通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月1日 提出
【ファンド名】 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の５第４項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令」(平成５年大蔵省令第22号)第29条第２項第４号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであり
ます。
２【報告内容】
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
第99計算期間
計算期間 自 平成31年 3月19日
至 平成31年 4月18日
1万口当たり収益分配金 65 円
期末純資産総額 9,587,073,094 円
期末受益権口数 11,504,525,350 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,333 円
期中騰落率 △0.59 ％
第100計算期間
計算期間 自 平成31年 4月19日
至 令和 1年 5月20日
1万口当たり収益分配金 65 円
期末純資産総額 9,641,047,532 円
期末受益権口数 11,374,719,416 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,476 円
期中騰落率 2.50 ％
第101計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月21日
至 令和 1年 6月18日
1万口当たり収益分配金 65 円
期末純資産総額 9,241,664,123 円
期末受益権口数 10,884,437,991 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,491 円
期中騰落率 0.94 ％
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第99計算期間
計算期間 自 平成31年 3月19日
至 平成31年 4月18日
1万口当たり収益分配金 100 円
期末純資産総額 22,128,958,898 円
期末受益権口数 27,391,465,022 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,079 円
期中騰落率 △0.01 ％
第100計算期間
計算期間 自 平成31年 4月19日
至 令和 1年 5月20日
1万口当たり収益分配金 100 円
期末純資産総額 21,717,885,404 円
期末受益権口数 26,941,974,709 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,061 円
期中騰落率 1.01 ％
第101計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月21日
至 令和 1年 6月18日
1万口当たり収益分配金 100 円
期末純資産総額 20,804,943,706 円
期末受益権口数 26,132,411,279 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 7,961 円
期中騰落率 0.00 ％
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
第99計算期間
計算期間 自 平成31年 3月19日
至 平成31年 4月18日
1万口当たり収益分配金 65 円
期末純資産総額 10,483,874,260 円
期末受益権口数 18,727,569,266 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,598 円
期中騰落率 1.23 ％
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第100計算期間
計算期間 自 平成31年 4月19日
至 令和 1年 5月20日
1万口当たり収益分配金 65 円
期末純資産総額 9,837,658,891 円
期末受益権口数 18,330,693,390 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,367 円
期中騰落率 △2.97 ％
第101計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月21日
至 令和 1年 6月18日
1万口当たり収益分配金 65 円
期末純資産総額 9,132,346,524 円
期末受益権口数 17,297,469,183 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,280 円
期中騰落率 △0.41 ％
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
第99計算期間
計算期間 自 平成31年 3月19日
至 平成31年 4月18日
1万口当たり収益分配金 55 円
期末純資産総額 49,634,351,408 円
期末受益権口数 178,036,995,837 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 2,788 円
期中騰落率 △2.37 ％
第100計算期間
計算期間 自 平成31年 4月19日
至 令和 1年 5月20日
1万口当たり収益分配金 55 円
期末純資産総額 47,113,590,505 円
期末受益権口数 176,287,112,441 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 2,673 円
期中騰落率 △2.15 ％
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第101計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月21日
至 令和 1年 6月18日
1万口当たり収益分配金 55 円
期末純資産総額 47,021,039,350 円
期末受益権口数 171,557,310,706 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 2,741 円
期中騰落率 4.60 ％
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