好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月1日 提出
【ファンド名】 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
【発行者名】 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 須田 静
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3469
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
計算期間 第75期計算期間 2019年3月19日~2019年4月18日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 242,065,497 円
期末受益権口数 680,739,026 口
期末基準価額(収益分配後) 3,556 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.53 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第76期計算期間 2019年4月19日~2019年5月20日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 242,182,411 円
期末受益権口数 677,646,362 口
期末基準価額(収益分配後) 3,574 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.63 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第77期計算期間 2019年5月21日~2019年6月18日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 239,762,018 円
期末受益権口数 674,119,944 口
期末基準価額(収益分配後) 3,557 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.64 %(小数点第3位四捨五入)
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
計算期間 第75期計算期間 2019年3月19日~2019年4月18日
1万口当たりの収益分配金 50 円
期末純資産総額 2,162,895,131 円
期末受益権口数 5,150,410,484 口
期末基準価額(収益分配後) 4,199 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.00 %(小数点第3位四捨五入)
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損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
計算期間 第76期計算期間 2019年4月19日~2019年5月20日
1万口当たりの収益分配金 50 円
期末純資産総額 2,013,041,697 円
期末受益権口数 4,850,558,371 口
期末基準価額(収益分配後) 4,150 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.02 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第77期計算期間 2019年5月21日~2019年6月18日
1万口当たりの収益分配金 50 円
期末純資産総額 1,956,724,751 円
期末受益権口数 4,775,992,249 口
期末基準価額(収益分配後) 4,097 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.07 %(小数点第3位四捨五入)
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