資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月28日 提出
【ファンド名】 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配
型)
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分
配型)
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月
分配型)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)
自 2019年 3月19日
計算期間
至 2019年 4月17日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 31,384,944,296 円
期末受益権総口数 196,888,871,283 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,594 円
期中騰落率 2.48 %
自 2019年 4月18日
計算期間
至 2019年 5月17日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 26,954,189,188 円
期末受益権総口数 193,591,129,668 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,392 円
期中騰落率 △11.42 %
自 2019年 5月18日
計算期間
至 2019年 6月17日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 26,064,342,189 円
期末受益権総口数 190,377,077,955 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,369 円
期中騰落率 △0.22 %
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)
自 2019年 3月19日
計算期間
至 2019年 4月17日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 289,123,390 円
期末受益権総口数 990,823,502 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,918 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 6.80 %
自 2019年 4月18日
計算期間
至 2019年 5月17日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 254,933,501 円
期末受益権総口数 968,292,223 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,633 円
期中騰落率 △9.08 %
自 2019年 5月18日
計算期間
至 2019年 6月17日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 233,920,542 円
期末受益権総口数 964,031,779 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,426 円
期中騰落率 △7.10 %
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)
自 2019年 3月19日
計算期間
至 2019年 4月17日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,491,833,732 円
期末受益権総口数 5,707,250,940 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,366 円
期中騰落率 5.34 %
自 2019年 4月18日
計算期間
至 2019年 5月17日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,140,891,616 円
期末受益権総口数 5,607,600,535 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,818 円
期中騰落率 △11.86 %
自 2019年 5月18日
計算期間
至 2019年 6月17日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,972,204,907 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 5,440,706,515 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,625 円
期中騰落率 △4.27 %
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