資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月28日 提出
【ファンド名】 資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース
自 2019年 3月19日
計算期間
至 2019年 4月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額（分配落ち） 16,695,047,493 円
期末受益権総口数 94,595,040,868 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,765 円
期中騰落率 2.48 ％
自 2019年 4月18日
計算期間
至 2019年 5月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額（分配落ち） 14,534,968,614 円
期末受益権総口数 93,574,730,565 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,553 円
期中騰落率 △11.44 ％
自 2019年 5月18日
計算期間
至 2019年 6月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額（分配落ち） 14,266,190,834 円
期末受益権総口数 92,677,306,464 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,539 円
期中騰落率 △0.26 ％
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース
自 2019年 3月19日
計算期間
至 2019年 4月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額（分配落ち） 4,666,933,376 円
期末受益権総口数 24,877,490,033 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,876 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 6.92 ％
自 2019年 4月18日
計算期間
至 2019年 5月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額（分配落ち） 4,170,141,988 円
期末受益権総口数 24,638,739,671 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,693 円
期中騰落率 △9.22 ％
自 2019年 5月18日
計算期間
至 2019年 6月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額（分配落ち） 3,808,302,469 円
期末受益権総口数 24,398,879,516 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,561 円
期中騰落率 △7.21 ％
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース
自 2019年 3月19日
計算期間
至 2019年 4月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額（分配落ち） 1,765,391,400 円
期末受益権総口数 5,457,882,519 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 3,235 円
期中騰落率 5.46 ％
自 2019年 4月18日
計算期間
至 2019年 5月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額（分配落ち） 1,537,320,037 円
期末受益権総口数 5,422,856,775 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,835 円
期中騰落率 △12.06 ％
自 2019年 5月18日
計算期間
至 2019年 6月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額（分配落ち） 1,429,663,768 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権総口数 5,291,665,519 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,702 円
期中騰落率 △4.34 ％
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