資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース、資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース、資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース、資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース、資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月28日 提出
【ファンド名】 資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース
自 2019年 3月19日
計算期間
至 2019年 4月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 35,500,098 円
期末受益権総口数 82,202,161 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,319 円
期中騰落率 5.86 %
自 2019年 4月18日
計算期間
至 2019年 5月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 32,222,601 円
期末受益権総口数 82,608,670 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,901 円
期中騰落率 △8.52 %
自 2019年 5月18日
計算期間
至 2019年 6月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 31,565,414 円
期末受益権総口数 85,239,703 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,703 円
期中騰落率 △3.79 %
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース
自 2019年 3月19日
計算期間
至 2019年 4月17日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 96,715,195 円
期末受益権総口数 346,640,219 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,790 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.57 %
自 2019年 4月18日
計算期間
至 2019年 5月17日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 86,645,399 円
期末受益権総口数 347,810,062 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,491 円
期中騰落率 △9.82 %
自 2019年 5月18日
計算期間
至 2019年 6月17日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 85,447,826 円
期末受益権総口数 345,870,506 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,471 円
期中騰落率 0.20 %
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース
自 2019年 3月19日
計算期間
至 2019年 4月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 182,797,556 円
期末受益権総口数 277,223,653 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,594 円
期中騰落率 4.12 %
自 2019年 4月18日
計算期間
至 2019年 5月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 162,425,020 円
期末受益権総口数 270,906,248 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,996 円
期中騰落率 △8.31 %
自 2019年 5月18日
計算期間
至 2019年 6月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 155,774,160 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 272,555,741 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,715 円
期中騰落率 △3.85 %
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