ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年8月8日      提出
      【発行者名】                      アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      菅野　暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      継続募集額(2019年8月9日から2020年2月7日まで)
      信託受益証券の金額】
                            　1,000億円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

       ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）

       (以下「当ファンド」といいます。)
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」と称することがあります。）です。

       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受
      けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11)                         振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機
      関の下位の口座管理機関(社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
      関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載
      または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるアセットマネジ
      メントOne株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行し
      ません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       また、当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供され
      た信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       1,000億円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

       取得申込日の基準価額とします。

         㬰0౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地晬䈰脰徑톘䴀⡽ᒌ익⍽쾘䴀⤰鈰Ɗࡻ靥欰䨰儰
          受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがあり
          ます。
        基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会

       は下記においてできます。
                                                      ※
         照会先の名称                       ホームページアドレス
                                                 電話番号
         アセットマネジメントOne株式会社                       http://www.am-one.co.jp/                  0120-104-694
        注：電話番号はコールセンターのものです（以下同じ）。
         ※ 電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
     （５）【申込手数料】

       ありません。

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     （６）【申込単位】

      ①　申込単位は各販売会社が定める単位とします。

      ②　「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」による取得申込が可能です。販売会社によって
       は、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。なお、「分配金再投資コース」を選択さ
       れたお申込者は、収益分配金の再投資に際し、1口の整数倍をもって取得することができます。
      ③　申込単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※当初元本は1口当たり1円です。
     （７）【申込期間】

       2019年8月9日から2020年2月7日まで

       ※ 申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

       当ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記の委託会社の照会先までお

      問い合わせください。
         照会先の名称                       ホームページアドレス                 電話番号

         アセットマネジメントOne株式会社                       http://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
     （９）【払込期日】

       取得申込金額は、販売会社が定める期日までに、販売会社にお支払いいただきます。なお、取得申込金額

      には利息は付されません。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、アセットマネジメントOne
      株式会社（「委託者」または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、みずほ信託銀行株式
      会社（「受託者」または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座（受託会社が再信託している
      場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

       取得申込金額はお申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下記の委託会

      社の照会先までお問い合わせください。
         照会先の名称                      ホームページアドレス                 電話番号

         アセットマネジメントOne株式会社                      http://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
     （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。

          株式会社証券保管振替機構
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     （１２）【その他】

       ①　お申込みの方法

                               㬀
         当ファンドは、ラップ口座にかかる契約                      に基づいて、ラップ口座の資金を運用するためのファンド
        です。
                                               ※2
         当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設した者                                       等に限るものとします。
          㬀  当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがありま
          す。
          㬀  販売会社にSMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)にかかる契約に基づくSMA口座を開設
            した者を含む場合があります。
       ②　投資信託振替制度における振替受益権について

         当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)                                   振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
         ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)                                    振替機関に関する事項」に記載
        の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
         投資信託振替制度（以下「振替制度」といいます。）においては、ファンドの受益権の発生、消滅、
        移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム
        上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われます。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ①　ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）の受益

          証券への投資を通じて、東京証券取引所第一部に上場されている株式に投資を行い、東証株価指数
                   ※
          （ＴＯＰＩＸ）         の動きに連動する投資成果を目指します。
           ; 東証株価指数(TOPIX＝Tokyo             Stock   Price   Index)とは、東京証券取引所第一部全銘柄を対象とした株価指数
           で、基準時（1968年1月4日終値）の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。
           ＊1  ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」
            といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権
            利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
           ＊2  ㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算
            出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
           ＊3  ㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならび
            に特定日のＴＯＰＩＸの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
           ＊4  ㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するも
            のではありません。また、㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延また
            は中断に対し、責任を負いません。
           ＊5  ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドおよびＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドに投資するファンド
            は、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
           ＊6  ㈱東京証券取引所は、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドおよびＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファン
            ドに投資するファンドの購入者または公衆に対し、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドおよびＭＨＡ
            Ｍ　ＴＯＰＩＸマザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
           ＊7  ㈱東京証券取引所は、委託会社またはＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドおよびＭＨＡＭ　ＴＯＰＩ
            Ｘマザーファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計
            算に考慮するものではありません。
           ＊8  以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所はＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドおよびＭＨＡＭ　ＴＯ
            ＰＩＸマザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
            負いません。
        ＜ファンドの特色＞

         Ⅰ.  東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動する投資成果を目指します。
         Ⅱ.  運用にあたっては、当社が独自に開発した「日本株式マルチファクターモデル」を活用します。
        ②　1,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会社

          と合意のうえ変更することができます。
        ③　一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
        ＜商品分類＞

         ・商品分類表　　　
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                                       投資対象資産
           単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                    （収益の源泉となる資産）
                                        株　　式
                                        債　　券

                          国　　内
              単位型                                      インデックス型
                                       不動産投信
                          海　　外
              追加型                          その他資産              特殊型
                          内　　外
                                       （　　　）
                                        資産複合

         （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
         ・商品分類定義

            追加型        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに

                    運用されるファンドをいう。
             国内
                    目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内
                    の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
             株式       目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式

                    を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                    目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載
          インデックス型
                    があるものをいう。
        ＜属性区分＞

         ・属性区分表　　　　　　　
            投資対象資産
                          決算頻度           投資対象地域              投資形態
          （実際の組入資産）
         株式

                      年1回
                                   グローバル
          一般
                                                ファミリーファンド
                                   日本
          大型株
                      年2回
          中小型株
                                   北米
                                               ファンド・オブ・ファンズ
         債券
                                   欧州
                      年4回
          一般
                                   アジア
          公債
                      年6回
                                   オセアニア
          社債
                      （隔月）
                                                 対象インデックス
          その他債券
                                   中南米
          クレジット属性
                                   アフリカ
                      年12回
          （　　　）
                                   中近東
                      （毎月）
         不動産投信
                                                   日経225
                                   （中東）
         その他資産
                                                  ＴＯＰＩＸ
                      日々
                                   エマージング
                  ※
         （投資信託証券）
                                                   その他
                      その他
         資産複合
                                                  （　　　）
         （　　　）
                      （　　　）
          資産配分固定型
          資産配分変更型
         ; 当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「株式・一般」で
         す。
        （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
         ・属性区分定義

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         その他資産               目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債券」及び「不動
                        産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載はそ
         （投資信託証券）
                        の該当資産を表す。
             株式・一般           目論見書又は投資信託約款において、主として株式に投資する旨の記載があ
                        るもので、大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
                        ; 当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券（投資信託証券）への
                          投資を通じて、株式に投資を行います。
         年1回               目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをい
                        う。
         日本               目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産
                        を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         ファミリーファンド               目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファン
                        ズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。
         ＴＯＰＩＸ               目論見書又は投資信託約款において、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に連動す
                        る運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
         （注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し
             ています。
         （注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
             信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
         （注３）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式を主要投資
             対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投
             資対象資産の分類・区分は異なります。
     （２）【ファンドの沿革】

       2008年６月３日            信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始

       2016年10月１日            ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からアセット
                   マネジメントOne株式会社に承継
     （３）【ファンドの仕組み】

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       ①　当ファンドの運営の仕組み
       ②　ファミリーファンド方式の仕組み











         当ファンドは「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド
        方式で運用を行います。
                         ≪ファミリーファンド方式≫
         




          をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
         ※　マザーファンドのほかに、株式等に直接投資する場合があります。
       ③　委託会社の概況

        名称：アセットマネジメントOne株式会社
        本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
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        資本金の額　
          20億円（2019年5月31日現在）
        委託会社の沿革

          1985年7月1日           会社設立
          1998年3月31日           「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
          1998年12月1日           証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
          1999年10月1日           第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                     セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を
                     興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
          2008年1月1日           「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセッ
                     トマネジメント株式会社」に商号変更
          2016年10月1日           ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
                     光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号
                     をアセットマネジメントOne株式会社に変更
        大株主の状況

                                                  (2019年5月31日現在)
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                       ※1     ※2
        株式会社みずほフィナンシャルグループ                     東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                  28,000株      70.0％
                                                            ※2
        第一生命ホールディングス株式会社                     東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                     12,000株
                                                        30.0％
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
        
           ルディングス株式会社49.0％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

       ①　基本方針

         この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
        す。
       ②　運用方法

        １．主要投資対象
          ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
        ２．投資態度
         ａ．主として、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券に投資を行い、東証株価指数（ＴＯＰ
          ＩＸ）の動きに連動する投資成果を目指します。
           ◆　運用にあたっては、当社が独自に開発した「日本株式マルチファクターモデル」を活用しま
            す。
            ・　「日本株式マルチファクターモデル」とは、複数のリスクファクターによって株式のリター
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             ンを分解・説明するモデルです。このモデルを活用し、ＴＯＰＩＸに連動する銘柄群を効率
             的に選びます。
             
              メントOneが独自に開発したモデルです。
            ・　投資する銘柄群について定期的に見直しを実施することにより、ＴＯＰＩＸに対する連動性
             を高めます。
         ｂ．現物株への投資よりＴＯＰＩＸ先物等を活用する方が有利と認められるときは、ＴＯＰＩＸ先物
          等を活用することがあります。
                                      ;
         ｃ．株価指数等の先物取引を含む株式の実質投資割合                             は、原則として信託財産の純資産総額の範囲
          内となるよう運用を行いますが、一時的に株式の実質投資総額と株価指数先物取引等の買建玉の実
          質投資総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
           㬰0౛龌閌읒牔࠰ര栰漰Ţ閌읛ﺌ愰朰䈰譟厊犌익⌰欰搰䴰ş匰픰ꄰ줰湏ឌꅵ⌰歜帰夰譟厊犌익⌰湦䉏
            総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との
            合計額の当ファンドの信託財産総額または信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)
          ＊  株価指数先物取引等の詳細については、後記「(5)                        投資制限　a．約款で定める投資制限　⑧　有価証券先
            物取引等」をご参照ください。
         ｄ．組入対象銘柄は、東京証券取引所第一部上場株式とします。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄
          や信用リスクが高いと判断される銘柄等は組入れません。
         ｅ．現物株式の実質組入比率（信託財産に属する他の投資信託受益証券の時価総額に、当該他の投資
          信託の信託財産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額と、信託財産に属する株式の時
          価総額との合計額が信託財産総額に占める割合）は、通常の状態で50％以上とすることを基本とし
          ます。
         ｆ．非株式（株式以外の資産）への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
         ｇ．上記ａ．からｆ．について、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあり
          ます。
         ｈ．国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを
          いいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
          るものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
          ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引
          ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
          引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引
          等」といいます。）を行うことができます。
       ③　ファンドの投資プロセス

         当ファンドは、主としてＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券への投資を通じ、以下のプロ
        セスにより東京証券取引所第一部上場株式に投資を行います。
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         なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、使用するモデ













        ル等については、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。
     （２）【投資対象】

       ①　投資の対象とする資産の種類

          この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
         ａ．有価証券
         ｂ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第23
          条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
         ｃ．金銭債権
         ｄ．約束手形（ａ.に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
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         ａ．為替手形
       ②　有価証券の指図範囲

         委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行
        株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンドの受益証
        券（以下「マザーファンド受益証券」といいます。）および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図しま
        す。
          １．株券または新株引受権証書
          ２．国債証券
          ３．地方債証券
          ４．特別の法律により法人が発行する債券
          ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
            受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
          ６．コマーシャル・ペーパー
          ７．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
           び新株予約権証券（両者を総称して「新株引受権証券等」といいます。）
          ８．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、２.～７.の証券または証書
           の性質を有するもの
          ９．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に限ります。）
          10．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
          11．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
           受益証券に表示されるべきもの
          なお、１.の証券または証書を以下「株式」といい、２.から５.までの証券および８.の証券または
         証書のうち２.から５.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
       ③　金融商品の指図範囲

         委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第
        ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指
        図することができます。また、②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動
        等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に掲げる金融商品
        により運用することの指図ができます。
          １．預金
          ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
            す。）
          ３．コール・ローン
          ４．手形割引市場において売買される手形
          ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
     （３）【運用体制】

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      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資環
        境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運
        用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファ
        ンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本部
        長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
       ③　売買執行の実施
          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行を
        めざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング
          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（60～70人程度）は、運用に関す
        るパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、
        必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信
        託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング
          内部監査担当部署（10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の
        観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制
       に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリン
       グを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
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      ｃ．運用体制に関する社内規則
        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の
       任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則っ
       た適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めていま
       す。
         ※運用体制は2019年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

         ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     （４）【分配方針】


       ①　収益分配方針

         毎計算期末（原則として５月８日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日）に、原則とし
        て以下の方針に基づき分配を行います。
        １．分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（繰越分およびマザーファンドの信託財産に属する
         配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含
         みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とします。
        ２．分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額
         が少額の場合には分配を行わないことがあります。
        ３．収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
         ※　将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ②　収益分配金の支払い

        １．収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して５営業日までに販売会社において支払い
         が開始されます。
        ２．収益分配金の再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権
         は、振替口座簿に記載または記録されます。
         㬰S칶쩒ڑ䶑터漰Ŭ穻靥欰䨰䐰晣⽦ｪ徕ꉻ䤰湣⽦ｓꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰昰䐰譓흶쪀׿࡟厊
         収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
         た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の
         名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し、お支
         払いします。
     （５）【投資制限】

       a．約款で定める投資制限

       ①　株式および新株引受権証券等(約款                     運用の基本方針         運用方法(3)       投資制限、約款第17条および第20
        条)
        １．株式への実質投資割合には制限を設けません。
        ２．委託会社は、取得時において新株引受権証券等への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分
         の20を超えることとなる投資の指図をしません。
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        ３．委託会社が投資することを指図する株式および新株引受権証券等は、取引所（金融商品取引法第２
         条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融
         商 品市場をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に
         準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
         は社債権者割当により取得する株式および新株引受権証券等については、この限りではありません。
         なお、上場予定または登録予定の株式および新株引受権証券等で目論見書等において上場または登録
         されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとし
         ます。
       ②　非株式[株式以外の資産](約款                  運用の基本方針         運用方法(2)       投資態度)

         非株式(株式以外の資産)への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
       ③　転換社債等(約款第21条)

         委託会社は、同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項
        第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単
        独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１
        項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
        す。）への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしませ
        ん。
       ④　外貨建資産(約款           運用の基本方針         運用方法(3)投資制限)

         外貨建資産への投資は行いません。
       ⑤　信用取引(約款第22条)

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
         することができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
         との指図をすることができるものとします。
        ２．信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるもの
         とし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         ａ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         ｂ．株式分割により取得する株券
         ｃ．有償増資により取得する株券
         ｄ．売出しにより取得する株券
         ｅ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約
          権に限ります。)の行使により取得可能な株券
         ｆ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財
          産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記ｅ.に定めるものを除きま
          す。)の行使により取得可能な株券
       ⑥　信用リスク集中回避のための投資制限(約款第22条の1の2)

         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
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        れぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
        託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ⑦　デリバティブ取引等(約款第22条の2)

         委託会社は、デリバティブ取引等（デリバティブ取引とは、金融商品取引法第２条第20項に規定する
        ものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係
        る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第３条第
        10号に規定するものをいいます。）を含みます。以下「デリバティブ取引等」といいます（ただし、こ
        の信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。）。）について、一般社団法人投資信託協会の
        規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図を
        しません。
       ⑧　有価証券先物取引等(約款第23条)

        １．委託会社は、わが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券
         オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をするこ
         とができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
        ２．委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取
         引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ⑨　スワップ取引(約款第24条)

        １．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なっ
         た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行
         うことの指図をすることができます。
        ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超
         えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
         りではありません。
        ３．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価する
         ものとします。
        ４．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の
         提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
       ⑩　金利先渡取引(約款第25条)

        １．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図
         をすることができます。
        ２．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期間を超え
         ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
         ではありません。
        ３．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価する
         ものとします。
        ４．委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の
         提供または担保の受入れの指図を行うものとします。
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       ⑪　有価証券の貸付(約款第26条)

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を以下の
         範囲内で貸付の指図をすることができます。
         a．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計
          額を超えないものとします。
         b．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社
          債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ２．前記１.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に相当す
         る契約の一部の解約を指図するものとします。
        ３．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし
         ます。
       ⑫　資金の借入れ(約款第32条)

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
         の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
         て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
         じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
         行わないものとします。
        ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
         産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間と
         し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金等および償還金の合計額を限度とします。た
         だし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を上回らない範囲内と
         します。
        ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
         までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ４．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ｂ．法令で定める投資制限

       ○　同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき
        投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の
        50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社
        に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

      (1)  当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い

       ・当ファンドは、主としてＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券への投資を通じて値動きのある
        有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成果
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        が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
       ・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
       ・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
        ん。
       ・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
       ・投資信託は預貯金とは異なります。
       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
        用はありません。
        当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限

       定されるものではありません。なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンドが行う有
       価証券等への投資により発生します。
       ①　株価変動リスク

         投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。

         株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいます。
        当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となりま
        す。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が大きく
        下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。な
        お、当ファンドでは、株式と株価指数先物取引等の合計の組入比率を原則として高位に維持するため、
        株式市場の動向により基準価額は大きく変動します。また、当ファンドでは、追加設定・一部解約に伴
        う資金の流出入に対応することにより、株式と株価指数先物取引等の合計の実質組入比率が100％を超え
        る場合があります。
       ②　流動性リスク

         投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因

         となります。
         流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、
        有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいま
        す。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスク
        への留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場
        実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが保有する株式等において流動性が
        損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
       ③　信用リスク

         投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま

         す。
         信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予め
        決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が生じ
        た場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品(コ
        マーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合には、一般にその企業の
        株価が下落する要因となります。当ファンドが投資対象とする株式の発行企業や、株式以外の運用で投
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        資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因とな
        ります。
       ＜その他＞

        ・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
        ・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するもの
         ですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドによ
         り多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率
         の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
        ・当ファンドは、取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止
         すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
       ＜その他の留意点＞

         当ファンドは、ベンチマークである東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きと連動する投資成果を目指し
        ておりますが、追加設定・一部解約による運用資金の変動、株価指数の構成銘柄の一部を組み入れない
        場合の影響、銘柄ごとの組入比率が株価指数における構成比率と異なる場合の影響、株価指数先物取引
        を利用する場合の株価指数と株価指数先物の値動きの差による影響、売買約定価格と取引所終値との差
        による影響、売買執行に要する費用や信託報酬等が信託財産から支払われることの影響などにより、当
        ファンドの基準価額の騰落率と、同じ期間におけるベンチマークの騰落率との間に乖離が生じる場合が
        あります。
       ＜収益分配金に関する留意点＞

         ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金
          が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
         ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
          えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する
          ことになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもの
          ではありません。
         ・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本
          の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価
          額の値上がりが小さかった場合も同様です。
      (2)  リスク管理体制

       委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
        ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リス
         クを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を
         行います。
        ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
         フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
        ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報
         告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
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      ※リスク管理体制は2019年5月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     ４【手数料等及び税金】







     （１）【申込手数料】

        ありません。
     （２）【換金（解約）手数料】

        ありません。

     （３）【信託報酬等】

                                                          ＊
       ①　当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.2808％                                                    （税
        抜0.26％）の率を乗じて得た額とします。
         ＊消費税率が10％になった場合は、年率0.286％となります。
         信託報酬の配分（税抜）については、以下の通りとします。
              委託会社               販売会社               受託会社
               0.20％               0.01％               0.05％
       ②　信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および

        毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費
        税ならびに地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）を信託報酬支弁の時に
        信託財産中から支弁します。
          ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
       ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞

         委託会社        信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
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         販売会社        購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等
                 の対価
         受託会社        運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
     （４）【その他の手数料等】


       ①　信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当

        額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる
        消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資
        金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、
        信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、当該費用に
        かかる消費税等相当額とともに毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のと
        き、信託財産中から支弁します。
       ②　当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用および

        これら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁しま
        す。
       ③　上記①、②の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）について

        は、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産中
        から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンドの受
        益者が間接的に負担することとなります。
     （５）【課税上の取扱い】

       ◇  当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

        ○  個人の受益者に対する課税
         ①　収益分配時
            収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
           15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要制
           度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用あり）
           のいずれかを選択することもできます。
           詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②　解約時および償還時
                                  ;
            解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
           15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用され
           ます。
            原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所得
           税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行われま
           す。
           ; 解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当す
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            る金額を含みます。）を控除した利益。
            買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③　損益通算について
            解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式等
           （上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および特定
           公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
           配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。）
           との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座（源泉徴収
           口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売
           会社にお問い合わせください。
        ○  法人の受益者に対する課税

          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
        は、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われま
        す。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
          なお、益金不算入制度の適用はありません。
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         あります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇  個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        ＜個別元本について＞
        ①　受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す
          る金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
        ②　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う
          つど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
          　ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本
          の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する
          場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースで同一ファンド
          の受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
        ③　収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
          該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本
          払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
        ＜収益分配金の課税について＞

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」
        （受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該
        受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分
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        配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払
        戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分
        配 金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
        ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
        ※ 税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

     ５【運用状況】


     以下の運用状況は令和            1年  5月31日現在です。
     投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第３位を切捨て
     ており、端数調整は行っておりません。
     （１）【投資状況】

     ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                       日本                 22,519,339,735              99.99
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                   1,074,341            0.00
                 合計(純資産総額)                            22,520,414,076              100.00
     （参考）ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       日本                 37,726,681,110              97.81
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  843,480,664             2.18
                 合計(純資産総額)                            38,570,161,774              100.00
     その他の資産の投資状況

       投資資産の種類          建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   日本                      858,420,000                 2.22
     （注）株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。

     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イ.評価額上位銘柄明細
                                   帳簿価額       帳簿価額       評価額       評価額     投資

                            数量又は
     順位  国／地域     種類        銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
                            額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     1  日本   親投資信託    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファ             12,553,985,804          1.8643    23,404,988,177          1.7938    22,519,339,735      99.99
          受益証券    ンド
     ロ.種類別投資比率

                種類                国内／外国            投資比率（％）

            親投資信託受益証券                      国内                   99.99
                合計                                     99.99
     （参考）ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   帳簿価額       帳簿価額       評価額       評価額     投資

                            数量又は
     順位  国／地域     種類      銘柄名      業種           単価       金額       単価       金額    比率
                            額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     1  日本    株式   トヨタ自動車        輸送用機       193,600      6,582.06     1,274,286,816        6,384.00     1,235,942,400      3.20
                        器
     2  日本    株式   ソフトバンクグルー        情報・通       71,300     10,541.33      751,596,829       10,250.00      730,825,000     1.89
               プ         信業
     3  日本    株式   ソニー        電気機器       116,700      5,017.97      585,597,099        5,257.00      613,491,900     1.59
     ▶  日本    株式   三菱ＵＦＪフィナン         銀行業      1,180,000        561.15     662,157,000        501.10     591,298,000     1.53
               シャル・グループ
     5  日本    株式   日本電信電話        情報・通       116,600      4,738.08      552,460,128        4,866.00      567,375,600     1.47
                        信業
     6  日本    株式   武田薬品工業         医薬品      151,800      4,577.31      694,835,658        3,669.00      556,954,200     1.44
     7  日本    株式   キーエンス        電気機器        8,500     66,352.43      563,995,655       61,510.00      522,835,000     1.35
     8  日本    株式   三井住友フィナン         銀行業      120,800      3,859.08      466,176,864        3,783.00      456,986,400     1.18
               シャルグループ
     9  日本    株式   ＫＤＤＩ        情報・通       150,400      2,590.14      389,557,056        2,788.50      419,390,400     1.08
                        信業
     10  日本    株式   リクルートホール        サービス       119,100      2,971.23      353,873,493        3,468.00      413,038,800     1.07
               ディングス          業
     11  日本    株式   本田技研工業        輸送用機       146,600      3,015.35      442,050,310        2,651.00      388,636,600     1.00
                        器
     12  日本    株式   任天堂        その他製        9,900     29,678.75      293,819,625       38,700.00      383,130,000     0.99
                        品
     13  日本    株式   みずほフィナンシャ         銀行業      2,330,400        170.31     396,890,424        153.70     358,182,480     0.92
               ルグループ
     14  日本    株式   花王         化学      42,200      8,702.63      367,250,986        8,480.00      357,856,000     0.92
     15  日本    株式   東海旅客鉄道         陸運業       15,600     25,109.01      391,700,556       22,645.00      353,262,000     0.91
     16  日本    株式   三菱商事         卸売業      120,000      3,123.24      374,788,800        2,833.00      339,960,000     0.88
     17  日本    株式   東京海上ホールディ         保険業       62,100      5,269.93      327,262,653        5,401.00      335,402,100     0.86
               ングス
     18  日本    株式   東日本旅客鉄道         陸運業       30,900     10,612.00      327,910,800       10,310.00      318,579,000     0.82
     19  日本    株式   ダイキン工業         機械      23,700     12,495.33      296,139,321       13,230.00      313,551,000     0.81
     20  日本    株式   ファナック        電気機器       16,500     18,310.06      302,115,990       18,475.00      304,837,500     0.79
     21  日本    株式   日立製作所        電気機器       78,300      3,340.10      261,529,830        3,686.00      288,613,800     0.74
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     22  日本    株式   キヤノン        電気機器       93,500      3,159.71      295,432,885        3,065.00      286,577,500     0.74
     23  日本    株式   日本電産        電気機器       20,900     13,145.92      274,749,728       13,590.00      284,031,000     0.73
     24  日本    株式   信越化学工業         化学      30,000      8,977.89      269,336,700        9,047.00      271,410,000     0.70
     25  日本    株式   資生堂         化学      34,600      7,736.64      267,687,744        7,833.00      271,021,800     0.70
     26  日本    株式   ＮＴＴドコモ        情報・通       107,800      2,495.27      268,990,106        2,495.50      269,014,900     0.69
                        信業
     27  日本    株式   ＨＯＹＡ        精密機器       35,000      7,066.61      247,331,350        7,558.00      264,530,000     0.68
     28  日本    株式   セブン＆アイ・ホー         小売業       71,800      4,590.93      329,628,774        3,666.00      263,218,800     0.68
               ルディングス
     29  日本    株式   第一三共         医薬品       49,800      4,330.98      215,682,804        5,255.00      261,699,000     0.67
     30  日本    株式   オリエンタルランド        サービス       19,600     12,407.44      243,185,824       13,250.00      259,700,000     0.67
                        業
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.11
                    鉱業                             0.25
                    建設業                             2.79
                    食料品                             4.13
                    繊維製品                             0.62
                    パルプ・紙                             0.26
                    化学                             7.17
                    医薬品                             5.42
                    石油・石炭製品                             0.60
                    ゴム製品                             0.74
                    ガラス・土石製品                             0.82
                    鉄鋼                             0.87
                    非鉄金属                             0.72
                    金属製品                             0.52
                    機械                             4.88
                    電気機器                             12.84
                    輸送用機器                             7.53
                    精密機器                             2.07
                    その他製品                             2.14
                    電気・ガス業                             1.69
                    陸運業                             4.81
                    海運業                             0.15
                    空運業                             0.55
                    倉庫・運輸関連業                             0.20
                    情報・通信業                             8.92
                    卸売業                             4.84
                    小売業                             4.51
                    銀行業                             5.83
                                  26/126


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                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             2.28
                    その他金融業                             1.08
                    不動産業                             2.41
                    サービス業                             5.20
         合計                                         97.81
     ②【投資不動産物件】

     ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）

     該当事項はありません。
     （参考）ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）

     該当事項はありません。

     （参考）ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

                                              帳簿価額       評価額     投資比率

     資産の種類         取引所           資産の名称         建別   数量    通貨
                                              （円）       （円）     （％）
     株価指数先物      大阪取引所           東証株価指数先物            買建     57 日本・円        905,424,784       858,420,000      2.22
     取引
     （注）時価の算定方法

     取引所の発表する計算日の清算値段により評価しています。
     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）

     令和1年5月末日及び同日前１年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
       第2計算期間末         (平成22年     3月10日)           2,860         2,860        0.6741         0.6741
       第3計算期間末         (平成23年     3月10日)           4,488         4,488        0.6911         0.6911
       第4計算期間末         (平成24年     3月12日)           4,181         4,181        0.6412         0.6412
       第5計算期間末         (平成25年     3月11日)           4,056         4,056        0.8047         0.8047
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       第6計算期間末         (平成26年     3月10日)           3,507         3,507        0.9651         0.9651
       第7計算期間末         (平成27年     3月10日)           18,168         18,168         1.2193         1.2193
       第8計算期間末         (平成27年     5月  8日)         23,464         23,464         1.2795         1.2795
       第9計算期間末         (平成28年     5月  9日)         34,880         34,880         1.0706         1.0706
      第10計算期間末          (平成29年     5月  8日)         24,701         24,701         1.3241         1.3241
      第11計算期間末          (平成30年     5月  8日)         24,798         24,798         1.5130         1.5130
      第12計算期間末          (令和   1年  5月  8日)         23,492         23,492         1.3647         1.3647
                 平成30年     5月末日           24,465           ―      1.4858           ―
                     6月末日           24,260           ―      1.4733           ―
                     7月末日           24,726           ―      1.4920           ―
                     8月末日           24,487           ―      1.4769           ―
                     9月末日           25,082           ―      1.5587           ―
                 　　　　10月末日               22,640           ―      1.4115           ―
                 　　　　11月末日               24,550           ―      1.4301           ―
                 　　　　12月末日               22,398           ―      1.2833           ―
                 平成31年     1月末日           23,399           ―      1.3461           ―
                     2月末日           23,905           ―      1.3808           ―
                     3月末日           23,905           ―      1.3817           ―
                     4月末日           24,157           ―      1.4042           ―
                 令和   1年  5月末日           22,520           ―      1.3126           ―
     （注）表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

     ②【分配の推移】

     ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）

          期                   計算期間                  1口当たりの分配金（円）

        第2計算期間         平成21年     3月11日～平成22年         3月10日                            0.0000
        第3計算期間         平成22年     3月11日～平成23年         3月10日                            0.0000
        第4計算期間         平成23年     3月11日～平成24年         3月12日                            0.0000
        第5計算期間         平成24年     3月13日～平成25年         3月11日                            0.0000
        第6計算期間         平成25年     3月12日～平成26年         3月10日                            0.0000
        第7計算期間         平成26年     3月11日～平成27年         3月10日                            0.0000
        第8計算期間         平成27年     3月11日～平成27年         5月  8日                         0.0000
        第9計算期間         平成27年     5月  9日～平成28年       5月  9日                         0.0000
        第10計算期間         平成28年     5月10日～平成29年         5月  8日                         0.0000
        第11計算期間         平成29年     5月  9日～平成30年       5月  8日                         0.0000
        第12計算期間         平成30年     5月  9日～令和     1年  5月  8日                         0.0000
     ③【収益率の推移】

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     ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）

          期                   計算期間                     収益率（％）

        第2計算期間         平成21年     3月11日～平成22年         3月10日                            33.17
        第3計算期間         平成22年     3月11日～平成23年         3月10日                             2.52
        第4計算期間         平成23年     3月11日～平成24年         3月12日                            △7.22
        第5計算期間         平成24年     3月13日～平成25年         3月11日                            25.50
        第6計算期間         平成25年     3月12日～平成26年         3月10日                            19.93
        第7計算期間         平成26年     3月11日～平成27年         3月10日                            26.34
        第8計算期間         平成27年     3月11日～平成27年         5月  8日                           4.94
        第9計算期間         平成27年     5月  9日～平成28年       5月  9日                         △16.33
        第10計算期間         平成28年     5月10日～平成29年         5月  8日                          23.68
        第11計算期間         平成29年     5月  9日～平成30年       5月  8日                          14.27
        第12計算期間         平成30年     5月  9日～令和     1年  5月  8日                         △9.80
     （注１）収益率は期間騰落率。

     （注２）小数点第３位四捨五入。
     （４）【設定及び解約の実績】

     ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）

         期              計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

       第2計算期間        平成21年     3月11日～平成22年         3月10日        4,220,807,264        1,297,974,307          4,243,901,838
       第3計算期間        平成22年     3月11日～平成23年         3月10日        4,459,254,506        2,209,021,365          6,494,134,979
       第4計算期間        平成23年     3月11日～平成24年         3月12日        2,755,047,535        2,727,807,935          6,521,374,579
       第5計算期間        平成24年     3月13日～平成25年         3月11日        3,359,518,776        4,839,867,579          5,041,025,776
       第6計算期間        平成25年     3月12日～平成26年         3月10日        1,248,985,946        2,655,636,874          3,634,374,848
       第7計算期間        平成26年     3月11日～平成27年         3月10日        12,620,641,465         1,354,962,285         14,900,054,028
       第8計算期間        平成27年     3月11日～平成27年         5月  8日      3,661,017,401          222,867,697        18,338,203,732
       第9計算期間        平成27年     5月  9日～平成28年       5月  9日      18,896,947,423         4,655,481,241         32,579,669,914
      第10計算期間        平成28年     5月10日～平成29年         5月  8日      1,050,077,350        14,973,850,728          18,655,896,536
      第11計算期間        平成29年     5月  9日～平成30年       5月  8日      3,135,814,239        5,401,555,184         16,390,155,591
      第12計算期間        平成30年     5月  9日～令和     1年  5月  8日      3,888,606,333        3,064,145,943         17,214,615,981
     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

      (1)  当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後２時までにお買付けのお

                                  30/126


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       申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日
       分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については翌営
       業 日のお取扱いとなります。
      (2)  取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの
       受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の
       増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、
       当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追
       加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
       社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
      (3)  お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「分配金受取コース」と、分配金は原則
       として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の２つの申込方法
       があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、有価証券届出書提出日現在、「分配金受取コース」
       を取扱う販売会社はありません。
      (4)  申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせくださ
       い。
      (5)  取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積立）
       をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (6)  取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額とします。
      (7)  収益分配金の再投資に関する契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入できるもの
       とします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
      (8)  取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、受
       益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことが
       できます。
     ２【換金（解約）手続等】

      (1)  受益者は自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請求するこ

       とができます。
        ※　解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
      (2)  解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
       請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口
       数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
       数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に対し振替受
       益権をもって行うものとします。
      (3)  解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後２時までに解約のお
       申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日
       分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、翌営業
       日のお取扱いとなります。
      (4)  解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合わ
       せください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
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                                      ※
          照会先の名称
                                 電話番号
          アセットマネジメントOne株式会社                       0120-104-694
         㮖ﮊ焰欰蠰謰䩕估䑔࠰輰嬰漰ŕ뙩浥湓䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䈰縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰縰夰˿ࡎ୔
          じ。）
      (5)  解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、４営業日目から販売会社において
       受益者に支払われます。
      (6)  信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
      (7)  委託会社は、取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一
       部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取
       り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤
       回できます。
        ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、
       当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前
       記(4)の規定に準じた価額とします。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ①　基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団

        法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
        (「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
         ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

               投資対象                          評価方法

          マザーファンド受益証券                計算日の基準価額
          株式                計算日における取引所の最終相場
       ②　当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定

        める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。)に計算されます。基準価額
        については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記に
        おいてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。
          照会先の名称                      ホームページアドレス                 電話番号

          アセットマネジメントOne株式会社                      http://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
     （２）【保管】

         該当事項はありません。

     （３）【信託期間】

         2008年６月３日から無期限とします。

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     （４）【計算期間】

         原則として毎年５月９日から翌年５月８日までとします。ただし、第１計算期間は、2008年６月３日

        から2009年３月10日までとし、第８計算期間は、2015年３月11日から2015年５月８日までとします。
         上記の規定にかかわらず、計算期間終了日に該当する日（以下「当該日」といいます。）が休業日の
        とき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始さ
        れるものとします。
     （５）【その他】

       ①　信託契約の解約

        １．委託会社は、次のいずれかに該当する場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
         を終了（繰上償還）させることがあります。この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決
         議」といいます。）を行います。ただし、当該信託契約の解約についての委託会社による提案につ
         き、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには
         書面決議は行いません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
         あって、書面決議の手続きを行うことが困難な場合にも書面決議は行いません。
           ａ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき。
           ｂ．やむを得ない事情が発生したとき。
           ｃ．信託契約の一部解約により、受益権の口数が10億口を下回ることとなるとき。
        ２．前記1.により信託契約を解約する場合には、委託会社はあらかじめ、解約しようとする旨を監督官
         庁に届け出ます。
        ３．委託会社は、次の事象が起きた場合、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させます。
           ａ．委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。
           ｂ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したと
            き。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引
            継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更等」の書面決議が否決された場合
            を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
           ｃ．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受
            託会社を選任できないとき。
       ②　信託約款の変更等
         １．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
          は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投
          資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
          す。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およ
          びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は「②信託約款の変更等」および「③書
          面決議」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
         ２．委託会社は、前記1.の事項（前記1.の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当
          する場合に限り、前記１.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なも
          のに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議
          を行います。ただし、当該重大な約款の変更等についての委託会社による提案につき、この信託約
          款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには書面決議は行
          いません。
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         ３．この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複
          数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を
          行 うことはできません。
         ４．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定に
          したがいます。
       ③　書面決議
         １．委託会社は、信託契約の解約または重大な約款の変更等に係る書面決議を行う場合には、あらか
          じめ、書面決議の日および当該決議の内容に応じて次の事項をそれぞれ定め、当該決議の日の2週間
          前までに、この信託契約または信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事
          項を記載した書面決議の通知を発します。
           ａ．信託契約の解約の場合　信託契約の解約の理由など
           ｂ．重大な約款の変更等の場合　重大な約款の変更等の内容およびその理由など
         ２．書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると
          きの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この2.において同じ。）は受益権
          の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権
          を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ３．書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって
          行います。
         ４．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         ５．この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約
          をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払
          われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更
          等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による
          受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ④　委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
        １．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関する
         事業を譲渡することがあります。
        ２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、この信託
         契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑤　関係法人との契約の更改ならびに受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
        １．委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則１年間とし、期間終了の３ヵ月
         前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
        ２．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がその
         任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または
         受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁
         判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②                            信託約款の変更等」の規定にしたがい、新受託
         会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはでき
         ないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約
         し、信託を終了させます。
       ⑥　信託事務処理の再信託
         受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、資産管理サービス信託銀行株式会社
        と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基
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        づいて所定の事務を行います。
       ⑦　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
          http://www.am-one.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       ⑧　運用報告書
         委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況
        などを記載した「運用報告書」を作成します。
         ・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
         ・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）
          の交付の請求があった場合には、交付いたします。
            http://www.am-one.co.jp/
     ４【受益者の権利等】

      (1)  収益分配金請求権

        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交
       付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
       分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
       益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
       記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日か
       ら起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会社
       から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会社
       は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加した
       受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)  償還金請求権

        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利を
       失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権
       で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお
       支払いを開始します。
      (3)  一部解約請求権

        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
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      (4)  帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧ま
       たは謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）
     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第

         59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
         第133号)に基づいて作成しております。
         なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間の財務諸表について、

         EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                  第11期計算期間               第12期計算期間
                                (平成30年     5月  8日現在)        (令和   1年  5月  8日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        53,873,039               47,060,303
        コール・ローン
                                      24,798,175,467               23,490,369,317
        親投資信託受益証券
                                        12,250,000                5,130,000
        未収入金
                                                            25
                                             -
        未収利息
                                      24,864,298,506               23,542,559,645
        流動資産合計
                                      24,864,298,506               23,542,559,645
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        32,362,772               17,369,489
        未払解約金
                                         6,302,494               6,291,597
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                26,470,447               26,424,655
                                            126
        未払利息                                                    -
                                          186,379               176,927
        その他未払費用
                                        65,322,218               50,262,668
        流動負債合計
                                        65,322,218               50,262,668
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      16,390,155,591               17,214,615,981
        元本
        剰余金
                                       8,408,820,697               6,277,680,996
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       4,855,755,364               4,526,683,661
          （分配準備積立金）
                                      24,798,976,288               23,492,296,977
        元本等合計
                                      24,798,976,288               23,492,296,977
       純資産合計
                                      24,864,298,506               23,542,559,645
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                  第11期計算期間               第12期計算期間
                                (自　平成29年       5月  9日      (自　平成30年       5月  9日
                                至　平成30年       5月  8日)      至　令和     1年  5月  8日)
      営業収益
                                            18               122
       受取利息
       有価証券売買等損益                                3,055,956,716              △ 2,398,816,150
                                          72,109
                                                            -
       その他収益
                                       3,056,028,843
                                                     △ 2,398,816,028
       営業収益合計
      営業費用
                                          21,710               24,991
       支払利息
                                        12,691,198               12,890,585
       受託者報酬
                                        53,302,940               54,140,369
       委託者報酬
                                          632,873               367,361
       その他費用
                                        66,648,721               67,423,306
       営業費用合計
                                       2,989,380,122
                                                     △ 2,466,239,334
      営業利益又は営業損失（△）
                                       2,989,380,122
                                                     △ 2,466,239,334
      経常利益又は経常損失（△）
                                       2,989,380,122
                                                     △ 2,466,239,334
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        365,857,272
                                                      △ 213,893,946
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       6,045,981,074               8,408,820,697
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       1,509,013,937               1,675,303,025
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,509,013,937               1,675,303,025
       額
                                       1,769,697,164               1,554,097,338
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,769,697,164               1,554,097,338
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                             -               -
      分配金
                                       8,408,820,697               6,277,680,996
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                       第12期計算期間

     　　　　　　　項目                                (自  平成30年     5月  9日
                                     至  令和   1年  5月  8日)
     １有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                       　基準価額で評価しております。

     ２収益・費用の計上基準                  有価証券売買等損益

                       　約定日基準で計上しております。

     （貸借対照表に関する注記）


               第11期計算期間                            第12期計算期間

             (平成30年     5月  8日現在)                     (令和   1年  5月  8日現在)
     １   計算期間末日における受益権の総数                          １   計算期間末日における受益権の総数
                         16,390,155,591口                            17,214,615,981口
     ２   計算期間末日における１単位当たりの純資産の額                          ２   計算期間末日における１単位当たりの純資産の額

        １口当たり純資産の額                     1.5130円        １口当たり純資産の額                     1.3647円
        （1万口当たり純資産の額）                    (15,130円)         （1万口当たり純資産の額）                    (13,647円)

     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                第11期計算期間                            第12期計算期間

              (自  平成29年    5月  9日                     (自  平成30年    5月  9日
              至 平成30年    5月  8日)                     至 令和  1年  5月  8日)
      １ 分配金の計算過程                           １ 分配金の計算過程
       計算期間末における費用控除後の配当等収益(455,810,034                            計算期間末における費用控除後の配当等収益(490,335,372

       円)、有価証券売買等損益(2,167,712,816円)、収益調整金                            円)、有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(8,524,314,760
       (7,093,787,728円)、分配準備積立金(2,232,232,514円)よ                            円)、分配準備積立金(4,036,348,289円)より、分配対象収益
       り、分配対象収益は11,949,543,092円(1万口当たり7,290円)                            は13,050,998,421円(1万口当たり7,581円)でありますが、当
       でありますが、当期の収益分配金につきましては、見送りと                            期の収益分配金につきましては、見送りとなりました。
       なりました。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）

     1.金融商品の状況に関する事項

                             第11期計算期間                   第12期計算期間

                           (自  平成29年     5月  9日          (自  平成30年     5月  9日
             項目
                           至  平成30年     5月  8日)           至  令和   1年  5月  8日)
     １金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人                   同左
                       に関する法律第2条第4項に定める投資を
                       目的とする証券投資信託であり、証券投
                       資信託約款および投資ガイドラインに基
                       づいて運用しております。
     ２金融商品の内容及び当該金融商品に                  　当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左
      係るリスク                 は、有価証券、コール・ローン等の金銭
                       債権及び金銭債務であります。
                       なお、詳細は附属明細表をご参照下さ
                       い。
                       これらは、市場リスク（価格変動リス
                       ク、為替変動リスク、金利変動リス
                       ク）、信用リスク、及び流動性リスクを
                       有しております。
     ３金融商品に係るリスク管理体制                  　運用担当部署から独立したコンプライ                   同左
                       アンス・リスク管理担当部署が、運用リ
                       スクを把握、管理し、その結果に基づき
                       運用担当部署へ対応の指示等を行うこと
                       により、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの
                       運用リスク管理状況の報告を受け、総合
                       的な見地から運用状況全般の管理を行い
                       ます。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を
                       行っております。
                       ①市場リスクの管理
                       市場リスクに関しては、資産配分等の状
                       況を常時、分析・把握し、投資方針に
                       沿っているか等の管理を行っておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                       信用リスクに関しては、発行体や取引先
                       の財務状況等に関する情報収集・分析を
                       常時継続し、格付等の信用度に応じた組
                       入制限等の管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                       流動性リスクに関しては、必要に応じて
                       市場流動性の状況を把握し、取引量や組
                       入比率等の管理を行っております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             第11期計算期間                   第12期計算期間
                           (自  平成29年     5月  9日          (自  平成30年     5月  9日
             項目
                           至  平成30年     5月  8日)           至  令和   1年  5月  8日)
     ４金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づ                   同左
      いての補足説明                 く価額のほか、市場価格がない場合に
                       は、合理的に算定された価額が含まれて
                       おります。当該価額の算定においては一
                       定の前提条件等を採用しているため、異
                       なる前提条件等によった場合、当該価額
                       が異なることもあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額
                       等については、その金額自体がデリバ
                       ティブ取引に係る市場リスクを示すもの
                       ではありません。
     2.金融商品の時価等に関する事項

                             第11期計算期間                   第12期計算期間

     　　　　　　　項目
                           (平成30年     5月  8日現在)            (令和   1年  5月  8日現在)
     １ 貸借対照表日における貸借対照表の                 　貸借対照表に計上している金融商品                   同左
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 は、原則として時価評価としているた
      差額                 め、貸借対照表計上額と時価との差額は
                       ありません。
     ２ 貸借対照表の科目ごとの時価の算定                 (１)  有価証券                 (１)  有価証券

      方法
                       親投資信託受益証券　                   親投資信託受益証券　
                       　原則として、親投資信託受益証券の基                   同左

                       準価額で評価しております。
                       (２)  コール・ローン等の金銭債権及び金                 (２)  コール・ローン等の金銭債権及び金

                         銭債務                   銭債務
                       　コール・ローン等の金銭債権及び金銭                   同左

                       債務は短期間で決済されるため、時価は
                       帳簿価額と近似していることから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）


     ①  売買目的有価証券

     第11期計算期間(自          平成29年     5月  9日  至  平成30年     5月  8日)

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額                  (円)
     親投資信託受益証券                                                  2,844,903,466
              合計                                         2,844,903,466
     第12期計算期間(自          平成30年     5月  9日  至  令和   1年  5月  8日)

              種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額                  (円)

     親投資信託受益証券                                                 △2,233,638,572
              合計                                       △2,233,638,572
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）


               第11期計算期間                            第12期計算期間

              (自  平成29年     5月  9日                    (自  平成30年     5月  9日
              至  平成30年     5月  8日)                    至  令和   1年  5月  8日)
     　市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取                            同左
     引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、
     該当事項はありません。
     （その他の注記）

       　　　　　　　　　　　　　　　期別

                                第11期計算期間                 第12期計算期間
                              (平成30年     5月  8日現在)          (令和   1年  5月  8日現在)
               項目
     期首元本額                               18,655,896,536円                 16,390,155,591円
     期中追加設定元本額                                3,135,814,239円                 3,888,606,333円
     期中一部解約元本額                                5,401,555,184円                 3,064,145,943円
     （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

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                                                 （令和    1年  5月  8日現在）

       種類        通貨             銘柄             口数          評価額       備考

     親投資信託受益        日本・円         ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファン                   12,598,074,288           23,490,369,317
     証券                 ド
            小計
                     銘柄数：1                   12,598,074,288           23,490,369,317
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
                        合計                           23,490,369,317
     （注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計
     上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次の通り
     です。
     ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

     なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表


                                       （単位：円）
                                (令和   1年  5月  8日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               489,246,132
        株式                              39,228,101,520
        未収配当金                               449,749,681
        未収利息                                   264
        前払金                                2,041,500
                                        26,100,000
        差入委託証拠金
                                      40,195,239,097
        流動資産合計
                                      40,195,239,097
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                19,719,644
        未払金                                 601,296
                                         5,130,000
        未払解約金
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                                (令和   1年  5月  8日現在)
                                        25,450,940
        流動負債合計
                                        25,450,940
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              21,543,095,659
        剰余金
                                      18,626,692,498
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      40,169,788,157
        元本等合計
                                      40,169,788,157
       純資産合計
                                      40,195,239,097
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     (自  平成31年     3月12日

     　　　　　　　項目
                                     至  令和   1年  5月  8日)
     １有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                       　原則として時価で評価しております。

     ２派生商品等の評価基準及び評価方法                  先物取引

                       　原則として時価で評価しております。

     ３収益・費用の計上基準                  受取配当金

                       　受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額

                       を計上しております。
                       有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益

                       　約定日基準で計上しております。

     （貸借対照表に関する注記）


                                       (令和   1年  5月  8日現在)

               項目
     １   計算期間末日における受益権の総数                                               21,543,095,659口
     ２   計算期間末日における1単位当たりの純資産の                    １口当たり純資産の額                               1.8646円

       額
                           （1万口当たり純資産の額）                              (18,646円)
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     （金融商品に関する注記）

     1.金融商品の状況に関する事項

                                     (自  平成31年     3月12日

             項目
                                     至  令和   1年  5月  8日)
     １金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目
                       的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づい
                       て運用しております。
     ２金融商品の内容及び当該金融商品に                  　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コー
      係るリスク                 ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
                       これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信
                       用リスク、及び流動性リスクを有しております。
                       また、当ファンドは信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的とし
                       て、株価指数先物取引を行っており、当該デリバティブ取引は対象とする株価指数
                       等に係る価格変動リスクを有しております。
     ３金融商品に係るリスク管理体制                  　運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リス
                       クを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
                       り、適切な管理を行います。
                       リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
                       な見地から運用状況全般の管理を行います。
                       なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                       市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
                       ているか等の管理を行っております。
                       ②信用リスクの管理
                       信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常
                       時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                       流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
     ４金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、
      いての補足説明                 合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前
                       提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なる
                       こともあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティ
                       ブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     2.金融商品の時価等に関する事項

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     　　　　　　　項目                                (令和   1年  5月  8日現在)
     １ 貸借対照表日における貸借対照表の                 　貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸
      科目ごとの計上額・時価・時価との                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
      差額
     ２ 貸借対照表の科目ごとの時価の算定                 (１)  有価証券
      方法
                       株式　
                       ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券

                       　当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終
                       相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で
                       評価しております。
                       ②時価が入手できなかった有価証券

                       　適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と
                       認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
                       額で評価しております。
                       (２)  デリバティブ取引

                       先物取引　

                       　デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。

                       (３)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳

                       簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）


     ①  売買目的有価証券

     (自  平成31年     3月12日     至  令和   1年  5月  8日)
              種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額                  (円)

     株式                                                  △257,231,263
              合計                                         △257,231,263
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

     （株式関連）
      （令和    1年  5月  8日現在）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類       契約額等（円）                     時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建             898,919,644              －     879,200,000         △19,719,644
            合計              898,919,644              －     879,200,000         △19,719,644
     （注）時価の算定方法

     　株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。
     （その他の注記）

                　　　　　　　　　　　　　　　期別

                                               (令和   1年  5月  8日現在)
                       項目
                                                     平成31年     3月12日
     期首
     親投資信託の期首における元本額                                                21,352,396,579円
     期中追加設定元本額                                                  407,416,862円
     期中一部解約元本額                                                  216,717,782円
     期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図
     型投資信託ごとの元本額
     期末元本額                                                21,543,095,659円
     ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                                  864,954,698円

     ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                                 4,477,099,364円
     ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                                12,598,074,288円
     動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                                   6,609,754円
     コア資産形成ファンド                                                   6,344,750円
     ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  161,877,050円
     ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                                 1,296,074,237円
     ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                                 2,132,061,518円
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                 （令和    1年  5月  8日現在）

                                                評価額

       通貨              銘柄              株式数                        備考
                                           単価         金額
     日本・円       極洋                           800     2,774.00         2,219,200
            日本水産                         23,700        753.00       17,846,100
            マルハニチロ                          3,400      3,525.00        11,985,000
            カネコ種苗                           600     1,332.00          799,200
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            サカタのタネ                          2,800      3,570.00         9,996,000
            ホクト                          2,000      1,897.00         3,794,000
            ホクリヨウ                           300      611.00         183,300
            住石ホールディングス                          5,500        115.00         632,500
            日鉄鉱業                           500     4,165.00         2,082,500
            三井松島ホールディングス                          1,000      1,231.00         1,231,000
            国際石油開発帝石                         94,900       1,021.00        96,892,900
            石油資源開発                          3,400      2,275.00         7,735,000
            Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,100      1,593.00         1,752,300
            ヒノキヤグループ                           500     2,237.00         1,118,500
            ショーボンドホールディングス                          1,700      7,320.00        12,444,000
            ミライト・ホールディングス                          6,700      1,575.00        10,552,500
            タマホーム                          1,200      1,128.00         1,353,600
            サンヨーホームズ                           400      753.00         301,200
            日本アクア                           700      591.00         413,700
            ファーストコーポレーション                           700      915.00         640,500
            ベステラ                           500     1,329.00          664,500
            ＴＡＴＥＲＵ                          3,000        257.00         771,000
            スペースバリューホールディングス                          2,900        564.00        1,635,600
            ダイセキ環境ソリューション                           600      611.00         366,600
            第一カッター興業                           300     1,751.00          525,300
            安藤・間                         15,200        737.00       11,202,400
            東急建設                          7,000        767.00        5,369,000
            コムシスホールディングス                          8,400      2,847.00        23,914,800
            ミサワホーム                          2,000        801.00        1,602,000
            ビーアールホールディングス                          2,000        321.00         642,000
            高松コンストラクショングループ                          1,500      2,308.00         3,462,000
            東建コーポレーション                           700     6,270.00         4,389,000
            ソネック                           300      736.00         220,800
            ヤマウラ                          1,000        889.00         889,000
            大成建設                         19,400       4,750.00        92,150,000
            大林組                         58,600       1,037.00        60,768,200
            清水建設                         59,700        927.00       55,341,900
            飛島建設                          1,700      1,392.00         2,366,400
            長谷工コーポレーション                         24,400       1,312.00        32,012,800
            松井建設                          2,100        686.00        1,440,600
            錢高組                           200     5,160.00         1,032,000
            鹿島建設                         45,700       1,605.00        73,348,500
            不動テトラ                          1,400      1,451.00         2,031,400
            大末建設                           700      937.00         655,900
            鉄建建設                          1,200      2,802.00         3,362,400
            西松建設                          4,200      2,338.00         9,819,600
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            三井住友建設                         14,200        700.00        9,940,000
            大豊建設                          1,300      2,897.00         3,766,100
            前田建設工業                         14,100       1,038.00        14,635,800
            佐田建設                          1,400        356.00         498,400
            ナカノフドー建設                          1,500        454.00         681,000
            奥村組                          3,200      3,620.00        11,584,000
            東鉄工業                          2,400      3,190.00         7,656,000
            イチケン                           400     1,838.00          735,200
            富士ピー・エス                           800      395.00         316,000
            淺沼組                           700     2,353.00         1,647,100
            戸田建設                         22,800        651.00       14,842,800
            熊谷組                          2,800      3,150.00         8,820,000
            青木あすなろ建設                          1,000        844.00         844,000
            北野建設                           400     2,901.00         1,160,400
            植木組                           200     2,291.00          458,200
            矢作建設工業                          2,800        732.00        2,049,600
            ピーエス三菱                          2,100        629.00        1,320,900
            日本ハウスホールディングス                          3,800        429.00        1,630,200
            大東建託                          6,900      14,600.00        100,740,000
            新日本建設                          2,300        902.00        2,074,600
            ＮＩＰＰＯ                          5,200      2,141.00        11,133,200
            東亜道路工業                           400     2,754.00         1,101,600
            前田道路                          6,200      2,121.00        13,150,200
            日本道路                           500     6,240.00         3,120,000
            東亜建設工業                          1,800      1,551.00         2,791,800
            若築建設                          1,000      1,364.00         1,364,000
            東洋建設                          7,300        393.00        2,868,900
            五洋建設                         23,500        488.00       11,468,000
            世紀東急工業                          2,900        568.00        1,647,200
            福田組                           600     4,300.00         2,580,000
            住友林業                         14,000       1,470.00        20,580,000
            日本基礎技術                          2,400        364.00         873,600
            巴コーポレーション                          2,700        347.00         936,900
            大和ハウス工業                         54,000       3,081.00        166,374,000
            ライト工業                          3,800      1,402.00         5,327,600
            積水ハウス                         59,700       1,765.00        105,370,500
            日特建設                          1,700        558.00         948,600
            北陸電気工事                           900      885.00         796,500
            ユアテック                          3,200        772.00        2,470,400
            四電工                           300     2,666.00          799,800
            中電工                          2,500      2,329.00         5,822,500
            関電工                          9,000        911.00        8,199,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            きんでん                         13,100       1,705.00        22,335,500
            東京エネシス                          2,100        950.00        1,995,000
            トーエネック                           600     3,075.00         1,845,000
            住友電設                          1,400      1,874.00         2,623,600
            日本電設工業                          3,400      2,344.00         7,969,600
            協和エクシオ                          7,700      2,948.00        22,699,600
            新日本空調                          1,600      1,719.00         2,750,400
            九電工                          3,800      3,335.00        12,673,000
            三機工業                          4,500      1,200.00         5,400,000
            日揮                         16,900       1,481.00        25,028,900
            中外炉工業                           600     1,778.00         1,066,800
            ヤマト                          1,800        514.00         925,200
            太平電業                          1,300      2,442.00         3,174,600
            高砂熱学工業                          4,800      1,733.00         8,318,400
            三晃金属工業                           200     2,602.00          520,400
            朝日工業社                           400     2,922.00         1,168,800
            明星工業                          3,600        721.00        2,595,600
            大氣社                          2,700      3,175.00         8,572,500
            ダイダン                          1,300      2,460.00         3,198,000
            日比谷総合設備                          1,800      1,817.00         3,270,600
            東芝プラントシステム                          4,300      1,969.00         8,466,700
            ＯＳＪＢホールディングス                          8,700        260.00        2,262,000
            新興プランテック                          3,500      1,132.00         3,962,000
            日本製粉                          5,500      1,831.00        10,070,500
            日清製粉グループ本社                         19,700       2,536.00        49,959,200
            日東富士製粉                           100     5,940.00          594,000
            昭和産業                          1,600      2,977.00         4,763,200
            鳥越製粉                          1,500        753.00        1,129,500
            中部飼料                          2,100      1,161.00         2,438,100
            フィード・ワン                         12,100        168.00        2,032,800
            東洋精糖                           200      971.00         194,200
            日本甜菜製糖                          1,000      1,886.00         1,886,000
            三井製糖                          1,400      2,642.00         3,698,800
            塩水港精糖                          2,200        229.00         503,800
            日新製糖                           800     1,927.00         1,541,600
            森永製菓                          4,400      4,465.00        19,646,000
            中村屋                           400     4,405.00         1,762,000
            江崎グリコ                          5,300      5,760.00        30,528,000
            名糖産業                           800     1,442.00         1,153,600
            井村屋グループ                           700     2,345.00         1,641,500
            不二家                          1,100      2,045.00         2,249,500
            山崎製パン                         14,300       1,707.00        24,410,100
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第一屋製パン                           500      996.00         498,000
            モロゾフ                           300     5,030.00         1,509,000
            亀田製菓                          1,100      5,100.00         5,610,000
            寿スピリッツ                          1,800      4,715.00         8,487,000
            カルビー                          8,000      2,946.00        23,568,000
            森永乳業                          3,500      3,775.00        13,212,500
            六甲バター                          1,300      2,130.00         2,769,000
            ヤクルト本社                         12,900       7,290.00        94,041,000
            明治ホールディングス                         12,400       8,550.00        106,020,000
            雪印メグミルク                          4,200      2,397.00        10,067,400
            プリマハム                          2,500      1,969.00         4,922,500
            日本ハム                          7,600      4,485.00        34,086,000
            丸大食品                          1,900      1,903.00         3,615,700
            Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          1,600      3,880.00         6,208,000
            伊藤ハム米久ホールディングス                         11,300        673.00        7,604,900
            サッポロホールディングス                          6,500      2,205.00        14,332,500
            アサヒグループホールディングス                         36,500       4,738.00        172,937,000
            キリンホールディングス                         78,900       2,346.00        185,099,400
            宝ホールディングス                         13,100       1,227.00        16,073,700
            オエノンホールディングス                          5,200        392.00        2,038,400
            養命酒製造                           500     2,009.00         1,004,500
            コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール                         13,400       2,704.00        36,233,600
            ディングス
            サントリー食品インターナショナル                         11,700       4,615.00        53,995,500
            ダイドーグループホールディングス                          1,000      4,795.00         4,795,000
            伊藤園                          5,300      5,400.00        28,620,000
            キーコーヒー                          1,800      2,073.00         3,731,400
            ユニカフェ                           500      992.00         496,000
            ジャパンフーズ                           300     1,143.00          342,900
            日清オイリオグループ                          2,200      3,135.00         6,897,000
            不二製油グループ本社                          4,300      3,525.00        15,157,500
            かどや製油                           200     5,100.00         1,020,000
            Ｊ－オイルミルズ                           900     3,905.00         3,514,500
            キッコーマン                         11,500       5,010.00        57,615,000
            味の素                         38,600       1,771.00        68,360,600
            キユーピー                          9,800      2,523.00        24,725,400
            ハウス食品グループ本社                          6,700      4,425.00        29,647,500
            カゴメ                          7,000      2,956.00        20,692,000
            焼津水産化学工業                           800     1,123.00          898,400
            アリアケジャパン                          1,600      6,420.00        10,272,000
            ピエトロ                           200     1,630.00          326,000
            エバラ食品工業                           400     2,149.00          859,600
            ニチレイ                          9,100      2,557.00        23,268,700
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            東洋水産                          9,000      4,145.00        37,305,000
            イートアンド                           600     1,617.00          970,200
            大冷                           200     1,731.00          346,200
            ヨシムラ・フード・ホールディングス                           500      901.00         450,500
            日清食品ホールディングス                          7,400      7,190.00        53,206,000
            永谷園ホールディングス                           900     2,171.00         1,953,900
            一正蒲鉾                           700     1,154.00          807,800
            フジッコ                          1,900      2,175.00         4,132,500
            ロック・フィールド                          1,900      1,613.00         3,064,700
            日本たばこ産業                         100,700        2,512.00        252,958,400
            ケンコーマヨネーズ                          1,000      2,208.00         2,208,000
            わらべや日洋ホールディングス                          1,200      1,723.00         2,067,600
            なとり                          1,000      1,643.00         1,643,000
            イフジ産業                           200      649.00         129,800
            ピックルスコーポレーション                           400     1,982.00          792,800
            北の達人コーポレーション                          6,900        522.00        3,601,800
            ユーグレナ                          7,500        735.00        5,512,500
            ミヨシ油脂                           700     1,127.00          788,900
            理研ビタミン                           800     3,560.00         2,848,000
            片倉工業                          2,200      1,261.00         2,774,200
            グンゼ                          1,200      4,545.00         5,454,000
            東洋紡                          7,400      1,357.00        10,041,800
            ユニチカ                          5,400        416.00        2,246,400
            富士紡ホールディングス                           900     2,703.00         2,432,700
            倉敷紡績                          1,600      1,994.00         3,190,400
            シキボウ                           900      988.00         889,200
            日本毛織                          5,700        871.00        4,964,700
            トーア紡コーポレーション                           800      447.00         357,600
            ダイドーリミテッド                          3,000        323.00         969,000
            帝国繊維                          1,900      2,379.00         4,520,100
            帝人                         13,900       1,835.00        25,506,500
            東レ                         132,500         730.30       96,764,750
            サカイオーベックス                           400     1,649.00          659,600
            住江織物                           500     2,884.00         1,442,000
            日本フエルト                           800      451.00         360,800
            イチカワ                           100     1,323.00          132,300
            日東製網                           200     1,370.00          274,000
            アツギ                          1,400        918.00        1,285,200
            ダイニック                           600      714.00         428,400
            セーレン                          4,200      1,598.00         6,711,600
            ソトー                           600      933.00         559,800
            東海染工                           200     1,070.00          214,000
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            小松マテーレ                          2,800        852.00        2,385,600
            ワコールホールディングス                          5,000      2,637.00        13,185,000
            ホギメディカル                          2,100      3,615.00         7,591,500
            クラウディアホールディングス                           600      471.00         282,600
            ＴＳＩホールディングス                          6,400        662.00        4,236,800
            マツオカコーポレーション                           500     3,380.00         1,690,000
            ワールド                          1,700      2,128.00         3,617,600
            三陽商会                          1,100      1,794.00         1,973,400
            ナイガイ                           800      512.00         409,600
            オンワードホールディングス                         10,700        579.00        6,195,300
            ルックホールディングス                           600     1,411.00          846,600
            ゴールドウイン                          1,500      17,810.00         26,715,000
            デサント                          4,200      2,246.00         9,433,200
            キング                           900      632.00         568,800
            ヤマトインターナショナル                          1,200        413.00         495,600
            特種東海製紙                          1,100      4,000.00         4,400,000
            王子ホールディングス                         76,900        635.00       48,831,500
            日本製紙                          8,200      2,150.00        17,630,000
            三菱製紙                          3,300        537.00        1,772,100
            北越コーポレーション                         11,500        587.00        6,750,500
            中越パルプ工業                           700     1,383.00          968,100
            大王製紙                          8,400      1,286.00        10,802,400
            阿波製紙                           500      471.00         235,500
            レンゴー                         17,700        955.00       16,903,500
            トーモク                          1,000      1,787.00         1,787,000
            ザ・パック                          1,300      3,635.00         4,725,500
            クラレ                         28,700       1,402.00        40,237,400
            旭化成                         121,100        1,155.00        139,870,500
            共和レザー                           900      779.00         701,100
            昭和電工                         11,300       3,625.00        40,962,500
            住友化学                         134,100         520.00       69,732,000
            住友精化                           800     4,175.00         3,340,000
            日産化学                         10,500       4,760.00        49,980,000
            ラサ工業                           600     1,461.00          876,600
            クレハ                          1,600      6,170.00         9,872,000
            多木化学                           500     4,965.00         2,482,500
            テイカ                          1,400      2,384.00         3,337,600
            石原産業                          3,400      1,163.00         3,954,200
            片倉コープアグリ                           500     1,130.00          565,000
            日東エフシー                          1,100      1,022.00         1,124,200
            日本曹達                          2,700      2,835.00         7,654,500
            東ソー                         26,300       1,667.00        43,842,100
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            トクヤマ                          4,900      2,564.00        12,563,600
            セントラル硝子                          3,700      2,471.00         9,142,700
            東亞合成                         10,600       1,173.00        12,433,800
            大阪ソーダ                          1,800      2,615.00         4,707,000
            関東電化工業                          4,100        774.00        3,173,400
            デンカ                          6,700      3,155.00        21,138,500
            信越化学工業                         30,000       9,757.00        292,710,000
            日本カーバイド工業                           600     1,482.00          889,200
            堺化学工業                          1,200      2,540.00         3,048,000
            第一稀元素化学工業                          1,400        821.00        1,149,400
            エア・ウォーター                         14,000       1,598.00        22,372,000
            大陽日酸                         14,100       1,860.00        26,226,000
            日本化学工業                           600     2,031.00         1,218,600
            東邦アセチレン                           200     1,347.00          269,400
            日本パーカライジング                          9,300      1,344.00        12,499,200
            高圧ガス工業                          2,600        786.00        2,043,600
            チタン工業                           200     2,292.00          458,400
            四国化成工業                          2,800      1,113.00         3,116,400
            戸田工業                           400     2,178.00          871,200
            ステラ　ケミファ                          1,000      2,871.00         2,871,000
            保土谷化学工業                           600     2,996.00         1,797,600
            日本触媒                          2,900      7,120.00        20,648,000
            大日精化工業                          1,400      2,958.00         4,141,200
            カネカ                          4,600      4,115.00        18,929,000
            三菱瓦斯化学                         17,500       1,503.00        26,302,500
            三井化学                         15,400       2,598.00        40,009,200
            ＪＳＲ                         17,100       1,585.00        27,103,500
            東京応化工業                          2,900      3,395.00         9,845,500
            大阪有機化学工業                          1,500      1,063.00         1,594,500
            三菱ケミカルホールディングス                         113,600         753.50       85,597,600
            ＫＨネオケム                          2,600      2,974.00         7,732,400
            ダイセル                         26,500       1,193.00        31,614,500
            住友ベークライト                          3,000      3,960.00        11,880,000
            積水化学工業                         37,200       1,719.00        63,946,800
            日本ゼオン                         15,400       1,077.00        16,585,800
            アイカ工業                          5,100      3,635.00        18,538,500
            宇部興産                          8,600      2,218.00        19,074,800
            積水樹脂                          2,800      2,038.00         5,706,400
            タキロンシーアイ                          3,600        648.00        2,332,800
            旭有機材                          1,200      1,669.00         2,002,800
            日立化成                          7,900      2,926.00        23,115,400
            ニチバン                           900     2,208.00         1,987,200
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            リケンテクノス                          4,800        527.00        2,529,600
            大倉工業                           900     1,737.00         1,563,300
            積水化成品工業                          2,500        750.00        1,875,000
            群栄化学工業                           400     2,549.00         1,019,600
            タイガースポリマー                           800      635.00         508,000
            ミライアル                           500     1,141.00          570,500
            ダイキアクシス                           600      851.00         510,600
            ダイキョーニシカワ                          3,600      1,033.00         3,718,800
            竹本容器                           600     1,294.00          776,400
            森六ホールディングス                           900     2,534.00         2,280,600
            日本化薬                         10,900       1,234.00        13,450,600
            カーリットホールディングス                          1,900        801.00        1,521,900
            日本精化                          1,300      1,269.00         1,649,700
            扶桑化学工業                          1,700      1,923.00         3,269,100
            トリケミカル研究所                           400     5,440.00         2,176,000
            ＡＤＥＫＡ                          8,400      1,577.00        13,246,800
            日油                          6,600      3,885.00        25,641,000
            新日本理化                          3,300        198.00         653,400
            ハリマ化成グループ                          1,300      1,044.00         1,357,200
            花王                         42,200       8,603.00        363,046,600
            第一工業製薬                           600     3,335.00         2,001,000
            石原ケミカル                           400     1,650.00          660,000
            日華化学                           600      919.00         551,400
            ニイタカ                           300     1,562.00          468,600
            三洋化成工業                          1,100      5,410.00         5,951,000
            有機合成薬品工業                          2,100        229.00         480,900
            大日本塗料                          1,900      1,000.00         1,900,000
            日本ペイントホールディングス                         14,100       4,105.00        57,880,500
            関西ペイント                         19,200       2,022.00        38,822,400
            神東塗料                          1,500        165.00         247,500
            中国塗料                          5,700      1,017.00         5,796,900
            日本特殊塗料                          1,300      1,135.00         1,475,500
            藤倉化成                          2,300        575.00        1,322,500
            太陽ホールディングス                          1,400      3,755.00         5,257,000
            ＤＩＣ                          7,700      3,050.00        23,485,000
            サカタインクス                          3,800        946.00        3,594,800
            東洋インキＳＣホールディングス                          3,600      2,503.00         9,010,800
            Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,300        935.00        1,215,500
            富士フイルムホールディングス                         36,100       5,051.00        182,341,100
            資生堂                         34,600       8,505.00        294,273,000
            ライオン                         24,200       2,255.00        54,571,000
            高砂香料工業                          1,200      3,225.00         3,870,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            マンダム                          3,900      2,753.00        10,736,700
            ミルボン                          2,200      5,210.00        11,462,000
            ファンケル                          7,800      3,160.00        24,648,000
            コーセー                          2,900      18,640.00         54,056,000
            コタ                           800     1,222.00          977,600
            シーボン                           200     2,501.00          500,200
            ポーラ・オルビスホールディングス                          7,400      3,145.00        23,273,000
            ノエビアホールディングス                          1,100      5,830.00         6,413,000
            アジュバンコスメジャパン                           600      888.00         532,800
            エステー                          1,300      1,766.00         2,295,800
            アグロ　カネショウ                           700     2,223.00         1,556,100
            コニシ                          3,100      1,544.00         4,786,400
            長谷川香料                          2,100      1,728.00         3,628,800
            星光ＰＭＣ                          1,300        767.00         997,100
            小林製薬                          4,900      8,690.00        42,581,000
            荒川化学工業                          1,500      1,398.00         2,097,000
            メック                          1,200      1,078.00         1,293,600
            日本高純度化学                           500     2,210.00         1,105,000
            タカラバイオ                          4,600      2,398.00        11,030,800
            ＪＣＵ                          2,300      1,842.00         4,236,600
            新田ゼラチン                          1,200        669.00         802,800
            ＯＡＴアグリオ                           300     1,596.00          478,800
            デクセリアルズ                          4,500        705.00        3,172,500
            アース製薬                          1,300      4,965.00         6,454,500
            北興化学工業                          1,700        503.00         855,100
            大成ラミック                           600     2,742.00         1,645,200
            クミアイ化学工業                          7,300        781.00        5,701,300
            日本農薬                          4,400        442.00        1,944,800
            アキレス                          1,300      1,920.00         2,496,000
            有沢製作所                          2,800        825.00        2,310,000
            日東電工                         13,100       5,349.00        70,071,900
            レック                          1,900      1,393.00         2,646,700
            三光合成                          1,600        340.00         544,000
            きもと                          3,500        167.00         584,500
            藤森工業                          1,600      3,000.00         4,800,000
            前澤化成工業                          1,200      1,006.00         1,207,200
            未来工業                           900     2,254.00         2,028,600
            ウェーブロックホールディングス                           400      780.00         312,000
            ＪＳＰ                          1,000      2,087.00         2,087,000
            エフピコ                          1,500      6,640.00         9,960,000
            天馬                          1,200      1,995.00         2,394,000
            信越ポリマー                          3,200        812.00        2,598,400
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            東リ                          4,500        261.00        1,174,500
            ニフコ                          7,000      3,040.00        21,280,000
            バルカー                          1,400      2,222.00         3,110,800
            ユニ・チャーム                         36,900       3,538.00        130,552,200
            ショーエイコーポレーション                           100      761.00          76,100
            協和発酵キリン                         20,400       2,076.00        42,350,400
            武田薬品工業                         151,800        4,119.00        625,264,200
            アステラス製薬                         160,300        1,438.50        230,591,550
            大日本住友製薬                         12,900       2,478.00        31,966,200
            塩野義製薬                         22,200       6,550.00        145,410,000
            田辺三菱製薬                         18,200       1,390.00        25,298,000
            わかもと製薬                          2,900        276.00         800,400
            あすか製薬                          2,200      1,144.00         2,516,800
            日本新薬                          4,600      7,750.00        35,650,000
            ビオフェルミン製薬                           300     2,272.00          681,600
            中外製薬                         18,100       7,160.00        129,596,000
            科研製薬                          3,100      4,760.00        14,756,000
            エーザイ                         20,800       6,314.00        131,331,200
            ロート製薬                          9,000      3,010.00        27,090,000
            小野薬品工業                         41,100       2,021.00        83,063,100
            久光製薬                          5,200      4,640.00        24,128,000
            持田製薬                          2,600      5,200.00        13,520,000
            参天製薬                         33,000       1,732.00        57,156,000
            扶桑薬品工業                           600     2,461.00         1,476,600
            日本ケミファ                           200     2,943.00          588,600
            ツムラ                          5,400      3,375.00        18,225,000
            日医工                          4,600      1,341.00         6,168,600
            キッセイ薬品工業                          3,100      2,632.00         8,159,200
            生化学工業                          3,400      1,194.00         4,059,600
            栄研化学                          3,100      2,167.00         6,717,700
            日水製薬                           700     1,168.00          817,600
            鳥居薬品                          1,000      2,342.00         2,342,000
            ＪＣＲファーマ                          1,200      6,460.00         7,752,000
            東和薬品                          2,500      2,743.00         6,857,500
            富士製薬工業                          1,200      1,609.00         1,930,800
            沢井製薬                          3,600      5,940.00        21,384,000
            ゼリア新薬工業                          3,500      1,915.00         6,702,500
            第一三共                         49,800       5,753.00        286,499,400
            キョーリン製薬ホールディングス                          3,900      2,058.00         8,026,200
            大幸薬品                           800     1,786.00         1,428,800
            ダイト                          1,000      3,570.00         3,570,000
            大塚ホールディングス                         33,100       3,887.00        128,659,700
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            大正製薬ホールディングス                          3,900      10,090.00         39,351,000
            ペプチドリーム                          8,700      6,080.00        52,896,000
            日本コークス工業                         15,500         98.00       1,519,000
            ニチレキ                          2,200      1,000.00         2,200,000
            ユシロ化学工業                           800     1,262.00         1,009,600
            ビーピー・カストロール                           600     1,448.00          868,800
            富士石油                          4,500        258.00        1,161,000
            ＭＯＲＥＳＣＯ                           600     1,455.00          873,000
            出光興産                         20,100       3,310.00        66,531,000
            ＪＸＴＧホールディングス                         292,400         518.10       151,492,440
            コスモエネルギーホールディングス                          5,100      2,127.00        10,847,700
            横浜ゴム                         10,100       1,991.00        20,109,100
            ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          9,000      1,210.00        10,890,000
            ブリヂストン                         53,300       4,269.00        227,537,700
            住友ゴム工業                         15,800       1,319.00        20,840,200
            藤倉コンポジット                          1,600        453.00         724,800
            オカモト                          1,200      5,610.00         6,732,000
            フコク                           800      778.00         622,400
            ニッタ                          2,000      3,405.00         6,810,000
            住友理工                          3,600        918.00        3,304,800
            三ツ星ベルト                          2,300      1,955.00         4,496,500
            バンドー化学                          3,300        992.00        3,273,600
            日東紡績                          2,600      2,153.00         5,597,800
            ＡＧＣ                         17,200       3,575.00        61,490,000
            日本板硝子                          8,500        867.00        7,369,500
            石塚硝子                           300     1,970.00          591,000
            日本山村硝子                           800     1,412.00         1,129,600
            日本電気硝子                          7,500      2,821.00        21,157,500
            オハラ                           700     1,336.00          935,200
            住友大阪セメント                          3,500      4,320.00        15,120,000
            太平洋セメント                         11,000       3,425.00        37,675,000
            日本ヒューム                          1,800        748.00        1,346,400
            日本コンクリート工業                          3,900        275.00        1,072,500
            三谷セキサン                           800     2,955.00         2,364,000
            アジアパイルホールディングス                          2,500        577.00        1,442,500
            東海カーボン                         15,800       1,318.00        20,824,400
            日本カーボン                           800     4,740.00         3,792,000
            東洋炭素                          1,000      2,027.00         2,027,000
            ノリタケカンパニーリミテド                          1,000      5,200.00         5,200,000
            ＴＯＴＯ                         13,400       4,195.00        56,213,000
            日本碍子                         21,300       1,578.00        33,611,400
            日本特殊陶業                         14,700       1,904.00        27,988,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ＭＡＲＵＷＡ                           600     5,190.00         3,114,000
            品川リフラクトリーズ                           400     3,160.00         1,264,000
            黒崎播磨                           300     5,690.00         1,707,000
            ヨータイ                          1,600        497.00         795,200
            イソライト工業                           900      481.00         432,900
            東京窯業                          2,200        359.00         789,800
            ニッカトー                           800      800.00         640,000
            フジミインコーポレーテッド                          1,500      2,405.00         3,607,500
            クニミネ工業                           600      808.00         484,800
            エーアンドエーマテリアル                           300      989.00         296,700
            ニチアス                          4,800      1,790.00         8,592,000
            ニチハ                          2,400      2,899.00         6,957,600
            日本製鉄                         79,600       1,918.00        152,672,800
            神戸製鋼所                         31,800        813.00       25,853,400
            中山製鋼所                          2,500        493.00        1,232,500
            合同製鐵                           800     1,678.00         1,342,400
            ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         46,400       1,834.00        85,097,600
            東京製鐵                          9,300        927.00        8,621,100
            共英製鋼                          2,000      1,909.00         3,818,000
            大和工業                          3,700      3,075.00        11,377,500
            東京鐵鋼                           700     1,298.00          908,600
            大阪製鐵                          1,100      1,909.00         2,099,900
            淀川製鋼所                          2,300      2,057.00         4,731,100
            丸一鋼管                          6,100      2,946.00        17,970,600
            モリ工業                           500     2,442.00         1,221,000
            大同特殊鋼                          2,800      4,280.00        11,984,000
            日本高周波鋼業                           800      494.00         395,200
            日本冶金工業                         14,500        238.00        3,451,000
            山陽特殊製鋼                          2,200      2,095.00         4,609,000
            愛知製鋼                          1,000      3,310.00         3,310,000
            日立金属                         18,600       1,214.00        22,580,400
            日本金属                           400     1,139.00          455,600
            大平洋金属                          1,200      2,148.00         2,577,600
            新日本電工                         10,700        217.00        2,321,900
            栗本鐵工所                           900     1,463.00         1,316,700
            虹技                           200     1,349.00          269,800
            三菱製鋼                          1,300      1,567.00         2,037,100
            日亜鋼業                          2,500        333.00         832,500
            日本精線                           200     2,808.00          561,600
            エンビプロ・ホールディングス                           500      633.00         316,500
            シンニッタン                          2,500        362.00         905,000
            新家工業                           300     1,523.00          456,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            大紀アルミニウム工業所                          2,800        623.00        1,744,400
            日本軽金属ホールディングス                         47,000        237.00       11,139,000
            三井金属鉱業                          4,700      2,556.00        12,013,200
            東邦亜鉛                          1,000      2,740.00         2,740,000
            三菱マテリアル                         11,400       2,736.00        31,190,400
            住友金属鉱山                         23,600       3,224.00        76,086,400
            ＤＯＷＡホールディングス                          4,000      3,485.00        13,940,000
            古河機械金属                          2,900      1,307.00         3,790,300
            大阪チタニウムテクノロジーズ                          2,000      1,550.00         3,100,000
            東邦チタニウム                          3,200      1,010.00         3,232,000
            ＵＡＣＪ                          2,700      2,167.00         5,850,900
            ＣＫサンエツ                           300     2,812.00          843,600
            古河電気工業                          5,000      2,747.00        13,735,000
            住友電気工業                         64,200       1,411.00        90,586,200
            フジクラ                         21,200        422.00        8,946,400
            昭和電線ホールディングス                          2,200        725.00        1,595,000
            東京特殊電線                           200     1,854.00          370,800
            タツタ電線                          3,500        464.00        1,624,000
            カナレ電気                           200     1,898.00          379,600
            平河ヒューテック                           700     1,334.00          933,800
            リョービ                          2,100      2,386.00         5,010,600
            アーレスティ                          2,200        602.00        1,324,400
            アサヒホールディングス                          3,200      2,162.00         6,918,400
            稲葉製作所                          1,000      1,424.00         1,424,000
            宮地エンジニアリンググループ                           500     1,825.00          912,500
            トーカロ                          4,400        844.00        3,713,600
            アルファＣｏ                           600     1,239.00          743,400
            ＳＵＭＣＯ                         19,000       1,330.00        25,270,000
            川田テクノロジーズ                           400     6,950.00         2,780,000
            ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           300     2,921.00          876,300
            東洋製罐グループホールディングス                         11,000       2,151.00        23,661,000
            ホッカンホールディングス                           800     1,759.00         1,407,200
            コロナ                           900     1,021.00          918,900
            横河ブリッジホールディングス                          3,200      1,726.00         5,523,200
            駒井ハルテック                           300     1,780.00          534,000
            高田機工                           100     2,517.00          251,700
            三和ホールディングス                         17,800       1,287.00        22,908,600
            文化シヤッター                          5,100        790.00        4,029,000
            三協立山                          2,500      1,177.00         2,942,500
            アルインコ                          1,300        959.00        1,246,700
            東洋シヤッター                           400      705.00         282,000
            ＬＩＸＩＬグループ                         25,500       1,424.00        36,312,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            日本フイルコン                          1,300        501.00         651,300
            ノーリツ                          3,900      1,600.00         6,240,000
            長府製作所                          1,800      2,245.00         4,041,000
            リンナイ                          3,100      7,310.00        22,661,000
            ダイニチ工業                           900      652.00         586,800
            日東精工                          2,300        622.00        1,430,600
            三洋工業                           200     1,845.00          369,000
            岡部                          3,600      1,008.00         3,628,800
            ジーテクト                          1,900      1,490.00         2,831,000
            中国工業                           600      526.00         315,600
            東プレ                          3,200      1,977.00         6,326,400
            高周波熱錬                          3,200        921.00        2,947,200
            東京製綱                          1,100      1,066.00         1,172,600
            サンコール                          1,000        579.00         579,000
            モリテック　スチール                          1,500        381.00         571,500
            パイオラックス                          2,700      1,954.00         5,275,800
            エイチワン                          1,700        894.00        1,519,800
            日本発條                         17,200        938.00       16,133,600
            中央発條                           100     2,862.00          286,200
            アドバネクス                           300     1,584.00          475,200
            立川ブラインド工業                           700     1,224.00          856,800
            三益半導体工業                          1,500      1,579.00         2,368,500
            日本ドライケミカル                           500     1,102.00          551,000
            日本製鋼所                          5,300      1,941.00        10,287,300
            三浦工業                          7,500      2,767.00        20,752,500
            タクマ                          6,300      1,294.00         8,152,200
            ツガミ                          4,000        902.00        3,608,000
            オークマ                          2,200      6,120.00        13,464,000
            東芝機械                          2,000      2,326.00         4,652,000
            アマダホールディングス                         26,500       1,174.00        31,111,000
            アイダエンジニアリング                          4,800        809.00        3,883,200
            滝澤鉄工所                           500     1,511.00          755,500
            ＦＵＪＩ                          5,200      1,594.00         8,288,800
            牧野フライス製作所                          2,000      4,170.00         8,340,000
            オーエスジー                          8,500      2,125.00        18,062,500
            ダイジェット工業                           200     1,684.00          336,800
            旭ダイヤモンド工業                          4,800        768.00        3,686,400
            ＤＭＧ森精機                         11,000       1,526.00        16,786,000
            ソディック                          3,800        939.00        3,568,200
            ディスコ                          2,300      17,530.00         40,319,000
            日東工器                           900     2,163.00         1,946,700
            日進工具                           500     2,460.00         1,230,000
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            パンチ工業                          1,200        594.00         712,800
            冨士ダイス                           700      611.00         427,700
            豊和工業                          1,000        924.00         924,000
            ＯＫＫ                           700      781.00         546,700
            東洋機械金属                          1,300        587.00         763,100
            津田駒工業                           400     1,835.00          734,000
            島精機製作所                          2,400      3,585.00         8,604,000
            オプトラン                          1,700      2,614.00         4,443,800
            ＮＣホールディングス                           700      548.00         383,600
            フリュー                          1,400        998.00        1,397,200
            ヤマシンフィルタ                          3,000        664.00        1,992,000
            日阪製作所                          2,200        948.00        2,085,600
            やまびこ                          3,400      1,018.00         3,461,200
            平田機工                           800     7,310.00         5,848,000
            ペガサスミシン製造                          1,600        602.00         963,200
            マルマエ                           500      894.00         447,000
            タツモ                           500      819.00         409,500
            ナブテスコ                          9,500      3,100.00        29,450,000
            三井海洋開発                          1,900      3,220.00         6,118,000
            レオン自動機                          1,700      1,631.00         2,772,700
            ＳＭＣ                          5,100      41,570.00        212,007,000
            新川                          1,800        464.00         835,200
            ホソカワミクロン                           600     5,170.00         3,102,000
            ユニオンツール                           800     2,827.00         2,261,600
            オイレス工業                          2,400      1,750.00         4,200,000
            日精エー・エス・ビー機械                           500     3,710.00         1,855,000
            サトーホールディングス                          2,100      2,556.00         5,367,600
            技研製作所                          1,200      3,465.00         4,158,000
            日本エアーテック                           500      614.00         307,000
            カワタ                           400     1,486.00          594,400
            日精樹脂工業                          1,400        898.00        1,257,200
            オカダアイヨン                           600     1,278.00          766,800
            ワイエイシイホールディングス                           700      801.00         560,700
            小松製作所                         78,700       2,490.00        195,963,000
            住友重機械工業                         10,000       3,615.00        36,150,000
            日立建機                          7,000      2,696.00        18,872,000
            日工                           500     2,413.00         1,206,500
            巴工業                           700     2,368.00         1,657,600
            井関農機                          1,800      1,640.00         2,952,000
            ＴＯＷＡ                          1,600        838.00        1,340,800
            丸山製作所                           400     1,319.00          527,600
            北川鉄工所                           700     2,218.00         1,552,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ローツェ                           800     2,322.00         1,857,600
            タカキタ                           600      533.00         319,800
            クボタ                         93,200       1,592.50        148,421,000
            荏原実業                           500     2,023.00         1,011,500
            三菱化工機                           600     1,499.00          899,400
            月島機械                          3,500      1,377.00         4,819,500
            帝国電機製作所                          1,300      1,073.00         1,394,900
            新東工業                          4,100        982.00        4,026,200
            澁谷工業                          1,500      3,445.00         5,167,500
            アイチ　コーポレーション                          3,000        707.00        2,121,000
            小森コーポレーション                          4,700      1,227.00         5,766,900
            鶴見製作所                          1,300      1,932.00         2,511,600
            住友精密工業                           300     2,931.00          879,300
            酒井重工業                           300     2,877.00          863,100
            荏原製作所                          7,700      3,210.00        24,717,000
            石井鐵工所                           300     1,933.00          579,900
            酉島製作所                          1,800        961.00        1,729,800
            北越工業                          1,800      1,196.00         2,152,800
            ダイキン工業                         23,700      13,400.00        317,580,000
            オルガノ                           600     3,205.00         1,923,000
            トーヨーカネツ                           700     2,003.00         1,402,100
            栗田工業                          9,400      2,795.00        26,273,000
            椿本チエイン                          2,300      3,870.00         8,901,000
            大同工業                           900      838.00         754,200
            木村化工機                          1,500        368.00         552,000
            アネスト岩田                          2,700        912.00        2,462,400
            ダイフク                          9,600      6,360.00        61,056,000
            サムコ                           600      860.00         516,000
            加藤製作所                           900     2,645.00         2,380,500
            油研工業                           300     1,737.00          521,100
            タダノ                          8,500      1,160.00         9,860,000
            フジテック                          6,300      1,309.00         8,246,700
            ＣＫＤ                          5,000      1,117.00         5,585,000
            キトー                          1,300      1,609.00         2,091,700
            平和                          4,900      2,164.00        10,603,600
            理想科学工業                          1,500      1,735.00         2,602,500
            ＳＡＮＫＹＯ                          4,400      4,495.00        19,778,000
            日本金銭機械                          2,000      1,140.00         2,280,000
            マースグループホールディングス                          1,100      2,088.00         2,296,800
            福島工業                          1,100      3,740.00         4,114,000
            オーイズミ                           900      382.00         343,800
            ダイコク電機                           800     1,487.00         1,189,600
                                  64/126


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            竹内製作所                          2,900      1,980.00         5,742,000
            アマノ                          5,000      2,830.00        14,150,000
            ＪＵＫＩ                          2,500      1,133.00         2,832,500
            蛇の目ミシン工業                          1,700        445.00         756,500
            マックス                          2,600      1,596.00         4,149,600
            グローリー                          4,900      2,698.00        13,220,200
            新晃工業                          1,600      1,533.00         2,452,800
            大和冷機工業                          2,500      1,232.00         3,080,000
            セガサミーホールディングス                         17,300       1,407.00        24,341,100
            日本ピストンリング                           600     1,537.00          922,200
            リケン                           800     5,020.00         4,016,000
            ＴＰＲ                          2,300      1,999.00         4,597,700
            ツバキ・ナカシマ                          2,600      1,997.00         5,192,200
            ホシザキ                          5,100      7,230.00        36,873,000
            大豊工業                          1,400        876.00        1,226,400
            日本精工                         35,800       1,062.00        38,019,600
            ＮＴＮ                         37,800        339.00       12,814,200
            ジェイテクト                         16,800       1,302.00        21,873,600
            不二越                          1,700      4,940.00         8,398,000
            日本トムソン                          5,300        512.00        2,713,600
            ＴＨＫ                         10,900       2,575.00        28,067,500
            ユーシン精機                          1,500      1,151.00         1,726,500
            前澤給装工業                           600     1,880.00         1,128,000
            イーグル工業                          2,200      1,194.00         2,626,800
            前澤工業                          1,300        358.00         465,400
            日本ピラー工業                          1,700      1,213.00         2,062,100
            キッツ                          7,100        812.00        5,765,200
            マキタ                         21,200       3,635.00        77,062,000
            日立造船                         14,500        336.00        4,872,000
            三菱重工業                         29,200       4,557.00        133,064,400
            ＩＨＩ                         13,400       2,537.00        33,995,800
            スター精密                          3,000      1,701.00         5,103,000
            日清紡ホールディングス                          9,800        903.00        8,849,400
            イビデン                         10,700       1,901.00        20,340,700
            コニカミノルタ                         38,100       1,104.00        42,062,400
            ブラザー工業                         22,600       2,072.00        46,827,200
            ミネベアミツミ                         32,300       1,801.00        58,172,300
            日立製作所                         78,300       3,700.00        289,710,000
            三菱電機                         173,900        1,495.50        260,067,450
            富士電機                         11,300       3,740.00        42,262,000
            東洋電機製造                           700     1,432.00         1,002,400
            安川電機                         20,200       3,805.00        76,861,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            シンフォニアテクノロジー                          2,400      1,469.00         3,525,600
            明電舎                          3,500      1,500.00         5,250,000
            オリジン                           500     2,008.00         1,004,000
            山洋電気                           800     4,425.00         3,540,000
            デンヨー                          1,600      1,378.00         2,204,800
            東芝テック                          2,200      2,948.00         6,485,600
            芝浦メカトロニクス                           300     3,625.00         1,087,500
            マブチモーター                          4,800      3,715.00        17,832,000
            日本電産                         20,900      15,215.00        317,993,500
            ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          1,000      1,392.00         1,392,000
            トレックス・セミコンダクター                           600     1,259.00          755,400
            東光高岳                           900     1,221.00         1,098,900
            ダブル・スコープ                          2,500      1,700.00         4,250,000
            ダイヘン                          1,900      2,916.00         5,540,400
            ヤーマン                          2,500      1,029.00         2,572,500
            ＪＶＣケンウッド                         13,600        249.00        3,386,400
            ミマキエンジニアリング                          1,600        595.00         952,000
            第一精工                           800     1,081.00          864,800
            日新電機                          4,100      1,017.00         4,169,700
            大崎電気工業                          3,600        706.00        2,541,600
            オムロン                         18,500       5,580.00        103,230,000
            日東工業                          2,800      2,085.00         5,838,000
            ＩＤＥＣ                          2,300      2,016.00         4,636,800
            正興電機製作所                           300      777.00         233,100
            不二電機工業                           300     1,288.00          386,400
            ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          6,300      2,077.00        13,085,100
            サクサホールディングス                           400     1,705.00          682,000
            メルコホールディングス                           700     3,240.00         2,268,000
            テクノメディカ                           400     2,103.00          841,200
            日本電気                         22,500       3,890.00        87,525,000
            富士通                         16,800       7,351.00        123,496,800
            沖電気工業                          7,600      1,312.00         9,971,200
            岩崎通信機                           900      788.00         709,200
            電気興業                           900     3,135.00         2,821,500
            サンケン電気                          2,100      2,220.00         4,662,000
            ナカヨ                           300     1,404.00          421,200
            アイホン                          1,000      1,663.00         1,663,000
            ルネサスエレクトロニクス                         18,200        575.00       10,465,000
            セイコーエプソン                         21,600       1,686.00        36,417,600
            ワコム                         12,700        419.00        5,321,300
            アルバック                          3,500      3,530.00        12,355,000
            アクセル                          1,100        506.00         556,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ＥＩＺＯ                          1,600      4,055.00         6,488,000
            日本信号                          4,500      1,172.00         5,274,000
            京三製作所                          3,800        402.00        1,527,600
            能美防災                          2,300      1,980.00         4,554,000
            ホーチキ                          1,100      1,300.00         1,430,000
            星和電機                           800      497.00         397,600
            エレコム                          1,600      3,600.00         5,760,000
            パナソニック                         198,800         980.50       194,923,400
            シャープ                         17,400       1,130.00        19,662,000
            アンリツ                         11,300       1,736.00        19,616,800
            富士通ゼネラル                          5,400      1,550.00         8,370,000
            ソニー                         116,700        5,368.00        626,445,600
            ＴＤＫ                          9,100      9,250.00        84,175,000
            帝国通信工業                           600     1,206.00          723,600
            タムラ製作所                          6,800        637.00        4,331,600
            アルプスアルパイン                         18,100       2,095.00        37,919,500
            池上通信機                           600     1,136.00          681,600
            日本電波工業                          2,100        469.00         984,900
            鈴木                          1,000        667.00         667,000
            日本トリム                           300     5,290.00         1,587,000
            ローランド　ディー．ジー．                           900     2,354.00         2,118,600
            フォスター電機                          2,000      1,565.00         3,130,000
            ＳＭＫ                           500     2,498.00         1,249,000
            ヨコオ                          1,200      1,696.00         2,035,200
            ホシデン                          5,200      1,002.00         5,210,400
            ヒロセ電機                          2,500      11,990.00         29,975,000
            日本航空電子工業                          4,100      1,719.00         7,047,900
            ＴＯＡ                          1,900      1,195.00         2,270,500
            マクセルホールディングス                          3,800      1,821.00         6,919,800
            古野電気                          2,300        894.00        2,056,200
            ユニデンホールディングス                           500     2,433.00         1,216,500
            スミダコーポレーション                          1,500      1,318.00         1,977,000
            アイコム                          1,000      2,070.00         2,070,000
            リオン                           800     1,902.00         1,521,600
            本多通信工業                          1,500        525.00         787,500
            船井電機                          1,900        747.00        1,419,300
            横河電機                         17,400       2,202.00        38,314,800
            新電元工業                           600     4,165.00         2,499,000
            アズビル                         11,200       2,582.00        28,918,400
            東亜ディーケーケー                           900      808.00         727,200
            日本光電工業                          7,700      3,240.00        24,948,000
            チノー                           600     1,237.00          742,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            共和電業                          1,800        417.00         750,600
            日本電子材料                           800      643.00         514,400
            堀場製作所                          3,500      6,110.00        21,385,000
            アドバンテスト                         11,900       3,005.00        35,759,500
            小野測器                           900      597.00         537,300
            エスペック                          1,500      2,084.00         3,126,000
            キーエンス                          8,500      67,440.00        573,240,000
            日置電機                           900     3,765.00         3,388,500
            シスメックス                         13,600       6,157.00        83,735,200
            日本マイクロニクス                          2,800        860.00        2,408,000
            メガチップス                          1,400      1,487.00         2,081,800
            ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,000      4,080.00         4,080,000
            澤藤電機                           200     1,706.00          341,200
            原田工業                           600      814.00         488,400
            コーセル                          2,300      1,149.00         2,642,700
            イリソ電子工業                          1,600      5,310.00         8,496,000
            オプテックスグループ                          3,100      1,725.00         5,347,500
            千代田インテグレ                           700     2,000.00         1,400,000
            アイ・オー・データ機器                           600     1,204.00          722,400
            レーザーテック                          3,600      4,705.00        16,938,000
            スタンレー電気                         12,300       2,839.00        34,919,700
            岩崎電気                           700     1,355.00          948,500
            ウシオ電機                         10,100       1,289.00        13,018,900
            岡谷電機産業                          1,600        361.00         577,600
            ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,600        617.00         987,200
            エノモト                           300      903.00         270,900
            日本セラミック                          1,800      3,060.00         5,508,000
            遠藤照明                           900      759.00         683,100
            古河電池                          1,300        641.00         833,300
            双信電機                           900      515.00         463,500
            山一電機                          1,300      1,125.00         1,462,500
            図研                          1,100      1,593.00         1,752,300
            日本電子                          3,500      2,260.00         7,910,000
            カシオ計算機                         15,400       1,354.00        20,851,600
            ファナック                         16,500      19,655.00        324,307,500
            日本シイエムケイ                          4,500        699.00        3,145,500
            エンプラス                           800     3,040.00         2,432,000
            大真空                           800      999.00         799,200
            ローム                          8,400      7,380.00        61,992,000
            浜松ホトニクス                         12,500       4,280.00        53,500,000
            三井ハイテック                          2,000      1,162.00         2,324,000
            新光電気工業                          6,000        968.00        5,808,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            京セラ                         26,500       6,855.00        181,657,500
            太陽誘電                          7,800      2,228.00        17,378,400
            村田製作所                         54,700       5,144.00        281,376,800
            双葉電子工業                          2,800      1,693.00         4,740,400
            北陸電気工業                           700     1,038.00          726,600
            ニチコン                          5,600        960.00        5,376,000
            日本ケミコン                          1,300      2,033.00         2,642,900
            ＫＯＡ                          2,700      1,381.00         3,728,700
            市光工業                          2,600        635.00        1,651,000
            小糸製作所                         10,400       6,140.00        63,856,000
            ミツバ                          3,400        669.00        2,274,600
            ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          3,000      4,890.00        14,670,000
            キヤノン電子                          1,500      1,763.00         2,644,500
            キヤノン                         93,500       3,015.00        281,902,500
            リコー                         52,400       1,113.00        58,321,200
            象印マホービン                          3,200      1,122.00         3,590,400
            ＭＵＴＯＨホールディングス                           300     1,846.00          553,800
            東京エレクトロン                         11,600      16,780.00        194,648,000
            トヨタ紡織                          6,100      1,488.00         9,076,800
            芦森工業                           400     1,551.00          620,400
            ユニプレス                          3,400      1,616.00         5,494,400
            豊田自動織機                         14,100       5,920.00        83,472,000
            モリタホールディングス                          3,000      1,820.00         5,460,000
            三櫻工業                          2,500        500.00        1,250,000
            デンソー                         38,300       4,535.00        173,690,500
            東海理化電機製作所                          4,600      1,789.00         8,229,400
            三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          6,500      1,025.00         6,662,500
            川崎重工業                         13,600       2,571.00        34,965,600
            名村造船所                          5,500        342.00        1,881,000
            日本車輌製造                           700     2,307.00         1,614,900
            三菱ロジスネクスト                          2,100      1,189.00         2,496,900
            近畿車輛                           300     2,023.00          606,900
            日産自動車                         205,000         873.70       179,108,500
            いすゞ自動車                         55,000       1,505.50        82,802,500
            トヨタ自動車                         193,600        6,759.00       1,308,542,400
            日野自動車                         22,000        971.00       21,362,000
            三菱自動車工業                         64,600        606.00       39,147,600
            エフテック                          1,300        840.00        1,092,000
            レシップホールディングス                           700      773.00         541,100
            ＧＭＢ                           400      843.00         337,200
            ファルテック                           400      805.00         322,000
            武蔵精密工業                          4,300      1,609.00         6,918,700
                                  69/126


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            日産車体                          3,700        979.00        3,622,300
            新明和工業                          7,300      1,247.00         9,103,100
            極東開発工業                          3,500      1,496.00         5,236,000
            日信工業                          3,300      1,386.00         4,573,800
            トピー工業                          1,400      2,325.00         3,255,000
            ティラド                           600     2,214.00         1,328,400
            タチエス                          3,000      1,583.00         4,749,000
            ＮＯＫ                          9,400      1,668.00        15,679,200
            フタバ産業                          5,100        643.00        3,279,300
            ＫＹＢ                          1,800      2,797.00         5,034,600
            大同メタル工業                          2,900        681.00        1,974,900
            プレス工業                          8,700        562.00        4,889,400
            ミクニ                          2,300        451.00        1,037,300
            太平洋工業                          3,600      1,610.00         5,796,000
            ケーヒン                          4,000      1,735.00         6,940,000
            河西工業                          2,100        828.00        1,738,800
            アイシン精機                         14,300       3,830.00        54,769,000
            マツダ                         54,800       1,298.50        71,157,800
            今仙電機製作所                          1,600        999.00        1,598,400
            本田技研工業                         146,600        2,989.50        438,260,700
            スズキ                         31,800       4,914.00        156,265,200
            ＳＵＢＡＲＵ                         54,000       2,599.00        140,346,000
            安永                           800     1,639.00         1,311,200
            ヤマハ発動機                         24,600       1,950.00        47,970,000
            ショーワ                          4,100      1,568.00         6,428,800
            ＴＢＫ                          2,000        396.00         792,000
            エクセディ                          2,400      2,343.00         5,623,200
            豊田合成                          5,700      2,158.00        12,300,600
            愛三工業                          2,800        711.00        1,990,800
            盟和産業                           200     1,045.00          209,000
            日本プラスト                          1,400        736.00        1,030,400
            ヨロズ                          1,600      1,575.00         2,520,000
            エフ・シー・シー                          3,200      2,345.00         7,504,000
            シマノ                          7,000      15,700.00        109,900,000
            テイ・エス　テック                          4,100      3,000.00        12,300,000
            ジャムコ                           900     2,209.00         1,988,100
            テルモ                         49,200       3,307.00        162,704,400
            クリエートメディック                           500      970.00         485,000
            日機装                          5,700      1,315.00         7,495,500
            島津製作所                         22,400       2,906.00        65,094,400
            ＪＭＳ                          1,600        644.00        1,030,400
            長野計器                          1,400        762.00        1,066,800
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            ブイ・テクノロジー                           400     14,200.00          5,680,000
            東京計器                          1,200      1,068.00         1,281,600
            愛知時計電機                           200     4,105.00          821,000
            インターアクション                           800     1,791.00         1,432,800
            オーバル                          1,800        264.00         475,200
            東京精密                          3,100      3,010.00         9,331,000
            マニー                          2,100      6,570.00        13,797,000
            ニコン                         30,300       1,521.00        46,086,300
            トプコン                          9,400      1,340.00        12,596,000
            オリンパス                         103,700        1,269.00        131,595,300
            理研計器                          1,500      1,984.00         2,976,000
            タムロン                          1,600      2,147.00         3,435,200
            ＨＯＹＡ                         35,000       7,685.00        268,975,000
            シード                           800     1,114.00          891,200
            ノーリツ鋼機                          1,400      2,091.00         2,927,400
            エー・アンド・デイ                          1,600        891.00        1,425,600
            朝日インテック                          7,400      5,590.00        41,366,000
            シチズン時計                         19,300        589.00       11,367,700
            リズム時計工業                           600     1,243.00          745,800
            大研医器                          1,500        566.00         849,000
            メニコン                          2,400      3,200.00         7,680,000
            シンシア                           300      617.00         185,100
            松風                           800     1,219.00          975,200
            セイコーホールディングス                          2,700      2,411.00         6,509,700
            ニプロ                         12,100       1,366.00        16,528,600
            中本パックス                           500     1,519.00          759,500
            スノーピーク                           700     1,586.00         1,110,200
            パラマウントベッドホールディングス                          2,000      5,040.00        10,080,000
            トランザクション                          1,000        789.00         789,000
            ＳＨＯ－ＢＩ                           700      342.00         239,400
            ニホンフラッシュ                           700     2,071.00         1,449,700
            前田工繊                          1,900      2,007.00         3,813,300
            永大産業                          2,200        410.00         902,000
            アートネイチャー                          1,900        620.00        1,178,000
            バンダイナムコホールディングス                         18,000       5,120.00        92,160,000
            アイフィスジャパン                           400      606.00         242,400
            共立印刷                          3,200        203.00         649,600
            ＳＨＯＥＩ                           800     4,715.00         3,772,000
            フランスベッドホールディングス                          2,500        912.00        2,280,000
            パイロットコーポレーション                          3,000      4,300.00        12,900,000
            萩原工業                          1,000      1,392.00         1,392,000
            トッパン・フォームズ                          3,900        911.00        3,552,900
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            フジシールインターナショナル                          3,900      3,795.00        14,800,500
            タカラトミー                          7,400      1,156.00         8,554,400
            エステールホールディングス                           500      619.00         309,500
            アーク                          7,600        100.00         760,000
            タカノ                           700      812.00         568,400
            プロネクサス                          1,500      1,262.00         1,893,000
            ホクシン                          1,600        131.00         209,600
            ウッドワン                           600     1,064.00          638,400
            大建工業                          1,300      2,022.00         2,628,600
            凸版印刷                         24,600       1,714.00        42,164,400
            大日本印刷                         24,500       2,540.00        62,230,000
            図書印刷                          1,700        963.00        1,637,100
            共同印刷                           500     2,490.00         1,245,000
            ＮＩＳＳＨＡ                          3,600      1,201.00         4,323,600
            光村印刷                           200     2,199.00          439,800
            宝印刷                           800     1,703.00         1,362,400
            アシックス                         16,500       1,307.00        21,565,500
            ツツミ                           600     1,811.00         1,086,600
            小松ウオール工業                           500     1,816.00          908,000
            ヤマハ                         10,300       5,500.00        56,650,000
            河合楽器製作所                           600     2,748.00         1,648,800
            クリナップ                          1,800        607.00        1,092,600
            ピジョン                         10,500       4,515.00        47,407,500
            兼松サステック                           100     1,527.00          152,700
            キングジム                          1,600        870.00        1,392,000
            リンテック                          4,100      2,253.00         9,237,300
            イトーキ                          3,300        519.00        1,712,700
            任天堂                          9,900      37,130.00        367,587,000
            三菱鉛筆                          2,900      2,151.00         6,237,900
            タカラスタンダード                          3,600      1,656.00         5,961,600
            コクヨ                          8,300      1,373.00        11,395,900
            ナカバヤシ                          1,600        496.00         793,600
            グローブライド                           900     3,060.00         2,754,000
            オカムラ                          6,100      1,144.00         6,978,400
            美津濃                          1,800      2,441.00         4,393,800
            東京電力ホールディングス                         139,000         605.00       84,095,000
            中部電力                         53,100       1,614.50        85,729,950
            関西電力                         70,800       1,294.00        91,615,200
            中国電力                         24,200       1,361.00        32,936,200
            北陸電力                         17,500        790.00       13,825,000
            東北電力                         40,700       1,194.00        48,595,800
            四国電力                         15,700       1,083.00        17,003,100
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            九州電力                         35,900       1,069.00        38,377,100
            北海道電力                         16,800        618.00       10,382,400
            沖縄電力                          3,200      1,690.00         5,408,000
            電源開発                         13,800       2,337.00        32,250,600
            エフオン                           800      825.00         660,000
            イーレックス                          3,000        978.00        2,934,000
            レノバ                          2,200      1,016.00         2,235,200
            東京瓦斯                         34,100       2,706.00        92,274,600
            大阪瓦斯                         33,700       1,982.00        66,793,400
            東邦瓦斯                          8,600      4,440.00        38,184,000
            北海道瓦斯                           900     1,448.00         1,303,200
            広島ガス                          3,400        348.00        1,183,200
            西部瓦斯                          1,900      2,277.00         4,326,300
            静岡ガス                          5,300        864.00        4,579,200
            メタウォーター                           800     3,295.00         2,636,000
            ＳＢＳホールディングス                          1,700      1,796.00         3,053,200
            東武鉄道                         18,400       3,140.00        57,776,000
            相鉄ホールディングス                          6,000      3,000.00        18,000,000
            東京急行電鉄                         47,300       1,775.00        83,957,500
            京浜急行電鉄                         23,900       1,854.00        44,310,600
            小田急電鉄                         27,900       2,638.00        73,600,200
            京王電鉄                          9,700      6,900.00        66,930,000
            京成電鉄                         13,100       3,800.00        49,780,000
            富士急行                          2,400      4,120.00         9,888,000
            新京成電鉄                           300     2,034.00          610,200
            東日本旅客鉄道                         30,900      10,005.00        309,154,500
            西日本旅客鉄道                         15,600       8,355.00        130,338,000
            東海旅客鉄道                         15,600      22,420.00        349,752,000
            西武ホールディングス                         22,200       1,776.00        39,427,200
            鴻池運輸                          2,800      1,762.00         4,933,600
            西日本鉄道                          4,900      2,577.00        12,627,300
            ハマキョウレックス                          1,300      3,980.00         5,174,000
            サカイ引越センター                           900     6,430.00         5,787,000
            近鉄グループホールディングス                         16,500       4,930.00        81,345,000
            阪急阪神ホールディングス                         21,900       4,015.00        87,928,500
            南海電気鉄道                          7,400      2,788.00        20,631,200
            京阪ホールディングス                          7,300      4,695.00        34,273,500
            神戸電鉄                           500     4,005.00         2,002,500
            名古屋鉄道                         13,400       2,968.00        39,771,200
            山陽電気鉄道                          1,300      2,180.00         2,834,000
            日本通運                          6,500      5,680.00        36,920,000
            ヤマトホールディングス                         28,900       2,384.00        68,897,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            山九                          4,600      5,130.00        23,598,000
            丸運                           900      279.00         251,100
            丸全昭和運輸                          1,300      2,918.00         3,793,400
            センコーグループホールディングス                          9,100        873.00        7,944,300
            トナミホールディングス                           400     6,000.00         2,400,000
            ニッコンホールディングス                          6,200      2,516.00        15,599,200
            日本石油輸送                           200     2,838.00          567,600
            福山通運                          2,100      4,030.00         8,463,000
            セイノーホールディングス                         12,400       1,433.00        17,769,200
            エスライン                           500     1,004.00          502,000
            神奈川中央交通                           400     3,955.00         1,582,000
            日立物流                          3,700      3,120.00        11,544,000
            丸和運輸機関                           900     3,985.00         3,586,500
            Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,600      1,212.00         1,939,200
            九州旅客鉄道                         13,800       3,460.00        47,748,000
            ＳＧホールディングス                         15,600       2,911.00        45,411,600
            日本郵船                         14,100       1,797.00        25,337,700
            商船三井                          9,800      2,675.00        26,215,000
            川崎汽船                          5,400      1,589.00         8,580,600
            ＮＳユナイテッド海運                           900     2,321.00         2,088,900
            飯野海運                          7,600        375.00        2,850,000
            共栄タンカー                           100     1,516.00          151,600
            乾汽船                          1,500        856.00        1,284,000
            日本航空                         30,100       3,685.00        110,918,500
            ＡＮＡホールディングス                         30,100       3,734.00        112,393,400
            パスコ                           500      983.00         491,500
            トランコム                           500     6,490.00         3,245,000
            日新                          1,400      1,857.00         2,599,800
            三菱倉庫                          5,800      3,045.00        17,661,000
            三井倉庫ホールディングス                          2,100      1,685.00         3,538,500
            住友倉庫                          6,100      1,372.00         8,369,200
            澁澤倉庫                           900     1,709.00         1,538,100
            東陽倉庫                          3,000        306.00         918,000
            日本トランスシティ                          3,500        431.00        1,508,500
            ケイヒン                           300     1,282.00          384,600
            中央倉庫                           900     1,039.00          935,100
            川西倉庫                           300     1,229.00          368,700
            安田倉庫                          1,400        858.00        1,201,200
            ファイズ                           200      897.00         179,400
            東洋埠頭                           500     1,446.00          723,000
            宇徳                          1,400        522.00         730,800
            上組                         10,200       2,590.00        26,418,000
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            サンリツ                           400      668.00         267,200
            キムラユニティー                           400     1,081.00          432,400
            キユーソー流通システム                           400     2,017.00          806,800
            近鉄エクスプレス                          3,200      1,564.00         5,004,800
            東海運                          1,400        260.00         364,000
            エーアイテイー                          1,100      1,068.00         1,174,800
            内外トランスライン                           500     1,305.00          652,500
            日本コンセプト                           400     1,073.00          429,200
            ＮＥＣネッツエスアイ                          1,900      2,774.00         5,270,600
            クロスキャット                           400     1,164.00          465,600
            システナ                          6,100      1,314.00         8,015,400
            デジタルアーツ                           900     9,140.00         8,226,000
            日鉄ソリューションズ                          2,600      3,195.00         8,307,000
            キューブシステム                           900      813.00         731,700
            エイジア                           300     1,190.00          357,000
            コア                           800     1,345.00         1,076,000
            ソリトンシステムズ                          1,000      1,000.00         1,000,000
            ソフトクリエイトホールディングス                           700     1,549.00         1,084,300
            ＴＩＳ                          5,700      4,970.00        28,329,000
            ネオス                           600      800.00         480,000
            電算システム                           700     3,165.00         2,215,500
            グリー                         12,000        486.00        5,832,000
            コーエーテクモホールディングス                          3,500      2,020.00         7,070,000
            三菱総合研究所                           700     3,075.00         2,152,500
            ボルテージ                           400      560.00         224,000
            電算                           200     1,952.00          390,400
            ＡＧＳ                          1,000        688.00         688,000
            ファインデックス                          1,500        853.00        1,279,500
            ブレインパッド                           300     6,170.00         1,851,000
            ＫＬａｂ                          3,100        763.00        2,365,300
            ポールトゥウィン・ピットクルーホール                          2,300        972.00        2,235,600
            ディングス
            イーブックイニシアティブジャパン                           300     2,389.00          716,700
            ネクソン                         43,500       1,582.00        68,817,000
            アイスタイル                          4,400        794.00        3,493,600
            エムアップ                           600     2,601.00         1,560,600
            エイチーム                          1,100      1,594.00         1,753,400
            テクノスジャパン                          1,400        654.00         915,600
            コロプラ                          4,900        619.00        3,033,100
            ブロードリーフ                          8,600        569.00        4,893,400
            クロス・マーケティンググループ                           600      391.00         234,600
            デジタルハーツホールディングス                           800     1,224.00          979,200
            メディアドゥホールディングス                           500     2,969.00         1,484,500
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            じげん                          1,900        600.00        1,140,000
            ブイキューブ                          1,100        508.00         558,800
            サイバーリンクス                           300     1,056.00          316,800
            フィックスターズ                          1,600      1,491.00         2,385,600
            ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           900     1,173.00         1,055,700
            オプティム                           800     2,115.00         1,692,000
            セレス                           600     2,064.00         1,238,400
            ティーガイア                          1,700      1,808.00         3,073,600
            セック                           300     3,575.00         1,072,500
            豆蔵ホールディングス                          1,200      1,094.00         1,312,800
            テクマトリックス                          1,200      2,016.00         2,419,200
            プロシップ                           500     1,159.00          579,500
            ガンホー・オンライン・エンターテイメン                         41,200        341.00       14,049,200
            ト
            ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          2,800      8,700.00        24,360,000
            ザッパラス                          1,200        415.00         498,000
            システムリサーチ                           200     2,610.00          522,000
            インターネットイニシアティブ                          2,800      2,213.00         6,196,400
            さくらインターネット                          2,100        505.00        1,060,500
            ヴィンクス                           600     1,091.00          654,600
            ＧＭＯクラウド                           400     4,215.00         1,686,000
            ＳＲＡホールディングス                           900     2,381.00         2,142,900
            Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ                           300     1,552.00          465,600
            システムインテグレータ                           500      659.00         329,500
            朝日ネット                          1,500        599.00         898,500
            ｅＢＡＳＥ                          1,000      1,098.00         1,098,000
            アバント                           600     1,671.00         1,002,600
            アドソル日進                           600     1,690.00         1,014,000
            フリービット                          1,000      1,104.00         1,104,000
            コムチュア                          1,000      3,860.00         3,860,000
            サイバーコム                           300     2,248.00          674,400
            アステリア                           900      809.00         728,100
            マークラインズ                           600     1,710.00         1,026,000
            メディカル・データ・ビジョン                          1,500        977.00        1,465,500
            ｇｕｍｉ                          2,300        617.00        1,419,100
            ショーケース                           400      660.00         264,000
            モバイルファクトリー                           500     1,476.00          738,000
            テラスカイ                           200     1,791.00          358,200
            デジタル・インフォメーション・テクノロ                           800     1,593.00         1,274,400
            ジー
            ＰＣＩホールディングス                           300     2,296.00          688,800
            パイプドＨＤ                           300     1,263.00          378,900
            アイビーシー                           300     1,299.00          389,700
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ネオジャパン                           300      915.00         274,500
            ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           100     2,354.00          235,400
            ランドコンピュータ                           200     1,124.00          224,800
            ダブルスタンダード                           100     5,370.00          537,000
            オープンドア                           800     3,040.00         2,432,000
            マイネット                           600      924.00         554,400
            アカツキ                           600     5,390.00         3,234,000
            ベネフィットジャパン                           100      912.00          91,200
            Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           300     1,499.00          449,700
            ＬＩＮＥ                          5,200      3,740.00        19,448,000
            カナミックネットワーク                           300     1,949.00          584,700
            ノムラシステムコーポレーション                           100      775.00          77,500
            チェンジ                           200     3,810.00          762,000
            シンクロ・フード                           700      576.00         403,200
            オークネット                           900     1,311.00         1,179,900
            ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,900        762.00        1,447,800
            マクロミル                          3,100      1,247.00         3,865,700
            ビーグリー                           400     1,068.00          427,200
            オロ                           200     6,850.00         1,370,000
            ソルクシーズ                           800      838.00         670,400
            フェイス                           700      876.00         613,200
            ハイマックス                           200     1,800.00          360,000
            野村総合研究所                         10,900       5,250.00        57,225,000
            サイバネットシステム                          1,400        531.00         743,400
            ＣＥホールディングス                           500      857.00         428,500
            日本システム技術                           300     1,392.00          417,600
            インテージホールディングス                          2,200        910.00        2,002,000
            東邦システムサイエンス                           500      911.00         455,500
            ソースネクスト                          6,700        534.00        3,577,800
            インフォコム                          1,400      2,202.00         3,082,800
            ＦＩＧ                          1,600        313.00         500,800
            アルテリア・ネットワークス                          1,400      1,061.00         1,485,400
            ヒト・コミュニケーションズ・ホールディ                           400     1,840.00          736,000
            ングス
            フォーカスシステムズ                          1,200        921.00        1,105,200
            クレスコ                           500     3,360.00         1,680,000
            フジ・メディア・ホールディングス                         17,800       1,450.00        25,810,000
            オービック                          5,900      12,590.00         74,281,000
            ジャストシステム                          2,400      3,095.00         7,428,000
            ＴＤＣソフト                          1,400        823.00        1,152,200
            ヤフー                         111,800         309.00       34,546,200
            トレンドマイクロ                          9,100      5,340.00        48,594,000
            ＩＤホールディングス                           500     1,190.00          595,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            日本オラクル                          3,500      7,430.00        26,005,000
            アルファシステムズ                           500     2,689.00         1,344,500
            フューチャー                          2,300      2,076.00         4,774,800
            ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,200      1,578.00         1,893,600
            ソフトバンク・テクノロジー                           700     2,349.00         1,644,300
            トーセ                           500      841.00         420,500
            オービックビジネスコンサルタント                          1,800      4,410.00         7,938,000
            伊藤忠テクノソリューションズ                          7,800      2,755.00        21,489,000
            アイティフォー                          2,100        909.00        1,908,900
            東計電算                           200     3,065.00          613,000
            エックスネット                           400      924.00         369,600
            大塚商会                          9,300      4,270.00        39,711,000
            サイボウズ                          2,000      1,063.00         2,126,000
            ソフトブレーン                          1,400        439.00         614,600
            電通国際情報サービス                          1,100      3,750.00         4,125,000
            デジタルガレージ                          3,300      3,155.00        10,411,500
            ＥＭシステムズ                          1,400      1,512.00         2,116,800
            ウェザーニューズ                           600     3,380.00         2,028,000
            ＣＩＪ                          1,400        924.00        1,293,600
            東洋ビジネスエンジニアリング                           200     2,092.00          418,400
            日本エンタープライズ                          2,100        166.00         348,600
            ＷＯＷＯＷ                           800     2,855.00         2,284,000
            スカラ                          1,200        839.00        1,006,800
            ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,600        546.00         873,600
            ネットワンシステムズ                          6,100      2,931.00        17,879,100
            システムソフト                          4,500        100.00         450,000
            アルゴグラフィックス                          1,400      2,277.00         3,187,800
            マーベラス                          2,600        841.00        2,186,600
            エイベックス                          3,000      1,418.00         4,254,000
            日本ユニシス                          5,400      2,835.00        15,309,000
            兼松エレクトロニクス                           900     3,220.00         2,898,000
            東京放送ホールディングス                         11,400       2,019.00        23,016,600
            日本テレビホールディングス                         15,700       1,576.00        24,743,200
            朝日放送グループホールディングス                          1,700        752.00        1,278,400
            テレビ朝日ホールディングス                          4,700      1,853.00         8,709,100
            スカパーＪＳＡＴホールディングス                         13,200        434.00        5,728,800
            テレビ東京ホールディングス                          1,400      2,301.00         3,221,400
            日本ＢＳ放送                           600     1,086.00          651,600
            ビジョン                           500     5,260.00         2,630,000
            スマートバリュー                           400      807.00         322,800
            ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           700      834.00         583,800
            ワイヤレスゲート                           900      411.00         369,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            コネクシオ                          1,200      1,469.00         1,762,800
            クロップス                           400      644.00         257,600
            日本電信電話                         116,600        4,705.00        548,603,000
            ＫＤＤＩ                         150,400        2,539.50        381,940,800
            ソフトバンク                         180,700        1,311.00        236,897,700
            光通信                          2,000      20,050.00         40,100,000
            ＮＴＴドコモ                         107,800        2,397.00        258,396,600
            エムティーアイ                          2,000        646.00        1,292,000
            ＧＭＯインターネット                          6,200      1,689.00        10,471,800
            アイドママーケティングコミュニケーショ                           400      538.00         215,200
            ン
            カドカワ                          5,000      1,387.00         6,935,000
            学研ホールディングス                           600     5,040.00         3,024,000
            ゼンリン                          3,400      2,291.00         7,789,400
            昭文社                          1,200        414.00         496,800
            インプレスホールディングス                          1,700        150.00         255,000
            アイネット                           900     1,296.00         1,166,400
            松竹                          1,100      13,310.00         14,641,000
            東宝                         11,300       4,520.00        51,076,000
            東映                           700     14,390.00         10,073,000
            エヌ・ティ・ティ・データ                         45,600       1,261.00        57,501,600
            ピー・シー・エー                           200     3,380.00          676,000
            ビジネスブレイン太田昭和                           300     1,971.00          591,300
            ＤＴＳ                          1,900      4,240.00         8,056,000
            スクウェア・エニックス・ホールディング                          8,000      3,785.00        30,280,000
            ス
            シーイーシー                          1,800      2,084.00         3,751,200
            カプコン                          7,400      2,375.00        17,575,000
            アイ・エス・ビー                           400     1,823.00          729,200
            ジャステック                          1,000        918.00         918,000
            ＳＣＳＫ                          4,500      4,955.00        22,297,500
            日本システムウエア                           600     2,155.00         1,293,000
            アイネス                          2,200      1,271.00         2,796,200
            ＴＫＣ                          1,400      4,265.00         5,971,000
            富士ソフト                          2,600      4,250.00        11,050,000
            ＮＳＤ                          2,800      2,763.00         7,736,400
            コナミホールディングス                          7,000      4,930.00        34,510,000
            福井コンピュータホールディングス                           600     2,254.00         1,352,400
            ＪＢＣＣホールディングス                          1,300      1,380.00         1,794,000
            ミロク情報サービス                          1,700      2,925.00         4,972,500
            ソフトバンクグループ                         71,300      11,470.00        817,811,000
            ホウスイ                           400      814.00         325,600
            高千穂交易                           700      908.00         635,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            伊藤忠食品                           400     4,585.00         1,834,000
            エレマテック                           800     2,081.00         1,664,800
            ＪＡＬＵＸ                           500     2,737.00         1,368,500
            あらた                          1,000      3,825.00         3,825,000
            トーメンデバイス                           300     2,392.00          717,600
            東京エレクトロン　デバイス                           700     1,907.00         1,334,900
            フィールズ                          1,600        786.00        1,257,600
            双日                         94,700        372.00       35,228,400
            アルフレッサ　ホールディングス                         19,100       2,997.00        57,242,700
            横浜冷凍                          4,700        876.00        4,117,200
            ラサ商事                           800      811.00         648,800
            ラクーンホールディングス                           800      691.00         552,800
            アルコニックス                          1,800      1,222.00         2,199,600
            神戸物産                          2,600      4,575.00        11,895,000
            あい　ホールディングス                          2,500      1,745.00         4,362,500
            ディーブイエックス                           700      898.00         628,600
            ダイワボウホールディングス                          1,600      5,470.00         8,752,000
            マクニカ・富士エレホールディングス                          4,800      1,459.00         7,003,200
            ラクト・ジャパン                           800     4,370.00         3,496,000
            バイタルケーエスケー・ホールディングス                          3,300      1,045.00         3,448,500
            八洲電機                          1,300        827.00        1,075,100
            メディアスホールディングス                          1,100        746.00         820,600
            レスターホールディングス                          1,900      1,726.00         3,279,400
            ジューテックホールディングス                           400      980.00         392,000
            大光                           600      687.00         412,200
            ＯＣＨＩホールディングス                           500     1,225.00          612,500
            ＴＯＫＡＩホールディングス                          9,000        908.00        8,172,000
            黒谷                           400      448.00         179,200
            Ｃｏｍｉｎｉｘ                           300      851.00         255,300
            三洋貿易                           800     2,203.00         1,762,400
            ビューティガレージ                           300     1,381.00          414,300
            ウイン・パートナーズ                          1,100      1,172.00         1,289,200
            ミタチ産業                           500      738.00         369,000
            シップヘルスケアホールディングス                          3,600      4,515.00        16,254,000
            明治電機工業                           500     1,801.00          900,500
            デリカフーズホールディングス                           300     1,409.00          422,700
            スターティアホールディングス                           400      625.00         250,000
            コメダホールディングス                          4,000      2,012.00         8,048,000
            富士興産                           800      671.00         536,800
            協栄産業                           200     1,530.00          306,000
            小野建                          1,500      1,507.00         2,260,500
            南陽                           300     2,005.00          601,500
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            佐鳥電機                          1,300        964.00        1,253,200
            エコートレーディング                           800      535.00         428,000
            伯東                          1,200      1,156.00         1,387,200
            コンドーテック                          1,300        964.00        1,253,200
            中山福                          1,100        503.00         553,300
            ナガイレーベン                          2,500      2,413.00         6,032,500
            三菱食品                          1,900      2,843.00         5,401,700
            松田産業                          1,300      1,380.00         1,794,000
            第一興商                          2,600      5,410.00        14,066,000
            メディパルホールディングス                         18,500       2,445.00        45,232,500
            ＳＰＫ                           300     2,403.00          720,900
            萩原電気ホールディングス                           600     3,010.00         1,806,000
            アズワン                          1,200      8,860.00        10,632,000
            スズデン                           600     1,490.00          894,000
            尾家産業                           600     1,274.00          764,400
            シモジマ                          1,100      1,177.00         1,294,700
            ドウシシャ                          1,600      1,752.00         2,803,200
            小津産業                           400     1,906.00          762,400
            高速                          1,000      1,174.00         1,174,000
            たけびし                           500     1,284.00          642,000
            リックス                           300     1,471.00          441,300
            丸文                          1,600        614.00         982,400
            ハピネット                          1,500      1,310.00         1,965,000
            橋本総業ホールディングス                           300     1,368.00          410,400
            日本ライフライン                          5,400      1,876.00        10,130,400
            タカショー                          1,200        450.00         540,000
            エクセル                           600     1,886.00         1,131,600
            マルカ                           600     2,051.00         1,230,600
            ＩＤＯＭ                          6,200        270.00        1,674,000
            日本エム・ディ・エム                          1,000      1,292.00         1,292,000
            進和                          1,000      2,248.00         2,248,000
            エスケイジャパン                           500      557.00         278,500
            ダイトロン                           800     1,631.00         1,304,800
            シークス                          2,200      1,648.00         3,625,600
            田中商事                           500      597.00         298,500
            オーハシテクニカ                           900     1,418.00         1,276,200
            白銅                           500     1,483.00          741,500
            伊藤忠商事                         119,600        1,948.00        232,980,800
            丸紅                         168,700         750.80       126,659,960
            高島                           300     1,685.00          505,500
            長瀬産業                          9,600      1,687.00        16,195,200
            蝶理                          1,100      1,592.00         1,751,200
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            豊田通商                         19,100       3,350.00        63,985,000
            三共生興                          2,800        496.00        1,388,800
            兼松                          6,800      1,155.00         7,854,000
            ツカモトコーポレーション                           300     1,141.00          342,300
            三井物産                         140,700        1,673.50        235,461,450
            日本紙パルプ商事                          1,000      4,125.00         4,125,000
            日立ハイテクノロジーズ                          5,200      4,705.00        24,466,000
            カメイ                          2,200      1,100.00         2,420,000
            東都水産                           300     2,494.00          748,200
            ＯＵＧホールディングス                           300     2,600.00          780,000
            スターゼン                           700     4,095.00         2,866,500
            山善                          6,700      1,100.00         7,370,000
            椿本興業                           300     3,420.00         1,026,000
            住友商事                         100,900        1,516.50        153,014,850
            内田洋行                           800     3,485.00         2,788,000
            三菱商事                         120,000        2,929.00        351,480,000
            第一実業                           800     3,330.00         2,664,000
            キヤノンマーケティングジャパン                          4,900      2,253.00        11,039,700
            西華産業                          1,000      1,291.00         1,291,000
            佐藤商事                          1,400        886.00        1,240,400
            菱洋エレクトロ                          1,700      1,616.00         2,747,200
            東京産業                          1,800        500.00         900,000
            ユアサ商事                          1,700      2,981.00         5,067,700
            神鋼商事                           400     2,493.00          997,200
            小林産業                          1,200        330.00         396,000
            阪和興業                          3,000      3,010.00         9,030,000
            正栄食品工業                           900     3,065.00         2,758,500
            カナデン                          1,500      1,236.00         1,854,000
            菱電商事                          1,300      1,512.00         1,965,600
            フルサト工業                           900     1,576.00         1,418,400
            岩谷産業                          3,900      3,415.00        13,318,500
            すてきナイスグループ                           900      968.00         871,200
            昭光通商                          1,100        633.00         696,300
            極東貿易                           500     1,512.00          756,000
            イワキ                          2,100        454.00         953,400
            三愛石油                          4,700        878.00        4,126,600
            稲畑産業                          4,100      1,432.00         5,871,200
            ＧＳＩクレオス                           500     1,125.00          562,500
            明和産業                          1,700        446.00         758,200
            ワキタ                          3,700      1,096.00         4,055,200
            東邦ホールディングス                          5,100      2,542.00        12,964,200
            サンゲツ                          5,100      2,043.00        10,419,300
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ミツウロコグループホールディングス                          2,500        883.00        2,207,500
            シナネンホールディングス                           700     1,998.00         1,398,600
            伊藤忠エネクス                          3,900        893.00        3,482,700
            サンリオ                          5,300      2,508.00        13,292,400
            サンワテクノス                          1,200        831.00         997,200
            リョーサン                          1,900      2,872.00         5,456,800
            新光商事                          1,600      1,849.00         2,958,400
            トーホー                           900     2,169.00         1,952,100
            三信電気                          1,100      1,770.00         1,947,000
            東陽テクニカ                          2,000        887.00        1,774,000
            モスフードサービス                          2,300      2,619.00         6,023,700
            加賀電子                          1,700      1,942.00         3,301,400
            ソーダニッカ                          1,900        559.00        1,062,100
            立花エレテック                          1,200      1,670.00         2,004,000
            フォーバル                           700      949.00         664,300
            ＰＡＬＴＡＣ                          3,100      6,120.00        18,972,000
            三谷産業                          2,200        295.00         649,000
            太平洋興発                           800      698.00         558,400
            西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           400     4,000.00         1,600,000
            ヤマシタヘルスケアホールディングス                           300     1,237.00          371,100
            国際紙パルプ商事                          3,300        283.00         933,900
            ヤマタネ                           800     1,557.00         1,245,600
            丸紅建材リース                           100     1,820.00          182,000
            日鉄物産                          1,200      4,460.00         5,352,000
            泉州電業                           500     2,505.00         1,252,500
            トラスコ中山                          3,600      2,741.00         9,867,600
            オートバックスセブン                          6,800      1,922.00        13,069,600
            モリト                          1,200        808.00         969,600
            加藤産業                          2,700      3,530.00         9,531,000
            北恵                           400      900.00         360,000
            イノテック                          1,000        957.00         957,000
            イエローハット                          3,200      1,369.00         4,380,800
            ＪＫホールディングス                          1,600        551.00         881,600
            日伝                          1,400      1,641.00         2,297,400
            北沢産業                          1,900        284.00         539,600
            杉本商事                           800     1,888.00         1,510,400
            因幡電機産業                          2,400      4,270.00        10,248,000
            東テク                           500     2,159.00         1,079,500
            ミスミグループ本社                         21,500       2,644.00        56,846,000
            アルテック                          1,600        219.00         350,400
            タキヒヨー                           600     1,783.00         1,069,800
            蔵王産業                           200     1,305.00          261,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            スズケン                          7,800      6,410.00        49,998,000
            ジェコス                          1,100        954.00        1,049,400
            ルネサスイーストン                          1,800        402.00         723,600
            ローソン                          4,300      5,160.00        22,188,000
            サンエー                          1,300      4,375.00         5,687,500
            カワチ薬品                          1,400      1,895.00         2,653,000
            エービーシー・マート                          2,700      6,780.00        18,306,000
            ハードオフコーポレーション                           600      748.00         448,800
            アスクル                          1,800      2,835.00         5,103,000
            ゲオホールディングス                          2,600      1,480.00         3,848,000
            アダストリア                          2,400      2,771.00         6,650,400
            ジーフット                          1,100        643.00         707,300
            くら寿司                          1,000      4,645.00         4,645,000
            キャンドゥ                           900     1,728.00         1,555,200
            パルグループホールディングス                           900     3,500.00         3,150,000
            エディオン                          7,300        924.00        6,745,200
            サーラコーポレーション                          3,500        596.00        2,086,000
            ワッツ                           700      669.00         468,300
            ハローズ                           600     2,219.00         1,331,400
            フジオフードシステム                           700     2,911.00         2,037,700
            あみやき亭                           400     3,420.00         1,368,000
            ひらまつ                          3,600        348.00        1,252,800
            大黒天物産                           400     3,770.00         1,508,000
            ハニーズホールディングス                          1,500      1,008.00         1,512,000
            ファーマライズホールディングス                           600      568.00         340,800
            アルペン                          1,400      1,698.00         2,377,200
            ハブ                           600     1,254.00          752,400
            クオールホールディングス                          2,500      1,690.00         4,225,000
            ジンズ                          1,200      6,090.00         7,308,000
            ビックカメラ                          9,200      1,159.00        10,662,800
            ＤＣＭホールディングス                          9,300      1,092.00        10,155,600
            ペッパーフードサービス                          1,300      2,168.00         2,818,400
            ＭｏｎｏｔａＲＯ                         10,800       2,392.00        25,833,600
            東京一番フーズ                           400      604.00         241,600
            ＤＤホールディングス                           400     1,975.00          790,000
            きちりホールディングス                           500      751.00         375,500
            アークランドサービスホールディングス                          1,300      2,072.00         2,693,600
            Ｊ．フロント　リテイリング                         21,900       1,294.00        28,338,600
            ドトール・日レスホールディングス                          3,000      2,098.00         6,294,000
            マツモトキヨシホールディングス                          7,100      3,540.00        25,134,000
            ブロンコビリー                           900     2,300.00         2,070,000
            ＺＯＺＯ                         18,500       2,273.00        42,050,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            トレジャー・ファクトリー                           500      725.00         362,500
            物語コーポレーション                           400     8,620.00         3,448,000
            ココカラファイン                          1,900      4,955.00         9,414,500
            三越伊勢丹ホールディングス                         32,200       1,010.00        32,522,000
            Ｈａｍｅｅ                           500      789.00         394,500
            ウエルシアホールディングス                          4,500      4,335.00        19,507,500
            クリエイトＳＤホールディングス                          2,500      2,534.00         6,335,000
            丸善ＣＨＩホールディングス                          2,200        372.00         818,400
            ミサワ                           500      403.00         201,500
            ティーライフ                           200      875.00         175,000
            エー・ピーカンパニー                           500      459.00         229,500
            チムニー                           500     2,645.00         1,322,500
            シュッピン                          1,200        859.00        1,030,800
            ネクステージ                          2,700      1,190.00         3,213,000
            ジョイフル本田                          5,000      1,245.00         6,225,000
            鳥貴族                           600     1,826.00         1,095,600
            キリン堂ホールディングス                           700     1,690.00         1,183,000
            ホットランド                           900     1,520.00         1,368,000
            すかいらーくホールディングス                         16,000       1,828.00        29,248,000
            ＳＦＰホールディングス                           700     1,806.00         1,264,200
            綿半ホールディングス                           600     2,269.00         1,361,400
            ヨシックス                           300     2,989.00          896,700
            ユナイテッド・スーパーマーケット・ホー                          5,100        990.00        5,049,000
            ルディングス
            ゴルフダイジェスト・オンライン                           700      643.00         450,100
            ＢＥＥＮＯＳ                           400     1,640.00          656,000
            あさひ                          1,500      1,344.00         2,016,000
            日本調剤                           600     3,780.00         2,268,000
            コスモス薬品                           800     17,630.00         14,104,000
            トーエル                           800      712.00         569,600
            オンリー                           200      838.00         167,600
            セブン＆アイ・ホールディングス                         71,800       3,750.00        269,250,000
            薬王堂                           700     2,684.00         1,878,800
            クリエイト・レストランツ・ホールディン                          4,600      1,343.00         6,177,800
            グス
            ツルハホールディングス                          3,700      9,170.00        33,929,000
            サンマルクホールディングス                          1,400      2,464.00         3,449,600
            フェリシモ                           400      970.00         388,000
            トリドールホールディングス                          2,100      2,480.00         5,208,000
            ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          1,500        989.00        1,483,500
            ウイルプラスホールディングス                           200      915.00         183,000
            ジャパンミート                           700     1,668.00         1,167,600
            サツドラホールディングス                           300     1,960.00          588,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            デファクトスタンダード                           200      384.00          76,800
            アレンザホールディングス                           900      821.00         738,900
            バロックジャパンリミテッド                          1,400        905.00        1,267,000
            クスリのアオキホールディングス                          1,700      7,630.00        12,971,000
            力の源ホールディングス                           500      760.00         380,000
            スシローグローバルホールディングス                          1,900      7,440.00        14,136,000
            ＬＩＸＩＬビバ                          1,500      1,271.00         1,906,500
            メディカルシステムネットワーク                          1,900        513.00         974,700
            はるやまホールディングス                           800      817.00         653,600
            ノジマ                          3,000      1,846.00         5,538,000
            カッパ・クリエイト                          2,500      1,409.00         3,522,500
            ライトオン                          1,500        765.00        1,147,500
            ジーンズメイト                           600      375.00         225,000
            良品計画                          2,400      20,560.00         49,344,000
            三城ホールディングス                          2,200        383.00         842,600
            アドヴァン                          2,600      1,001.00         2,602,600
            アルビス                           600     2,196.00         1,317,600
            コナカ                          2,200        438.00         963,600
            ハウス　オブ　ローゼ                           200     1,707.00          341,400
            Ｇ－７ホールディングス                           500     2,535.00         1,267,500
            イオン北海道                          1,800        732.00        1,317,600
            コジマ                          2,600        542.00        1,409,200
            ヒマラヤ                           600      842.00         505,200
            コーナン商事                          2,200      2,422.00         5,328,400
            エコス                           600     1,420.00          852,000
            マルシェ                           700      766.00         536,200
            パン・パシフィック・インターナショナル                         10,300       7,100.00        73,130,000
            ホールディングス
            西松屋チェーン                          3,800        856.00        3,252,800
            ゼンショーホールディングス                          8,100      2,527.00        20,468,700
            幸楽苑ホールディングス                          1,100      3,215.00         3,536,500
            ハークスレイ                           300     1,046.00          313,800
            サイゼリヤ                          2,900      2,482.00         7,197,800
            ＶＴホールディングス                          5,900        451.00        2,660,900
            魚力                           500     1,475.00          737,500
            フジ・コーポレーション                           300     2,171.00          651,300
            ユナイテッドアローズ                          2,000      3,455.00         6,910,000
            ハイデイ日高                          2,500      2,004.00         5,010,000
            京都きもの友禅                          1,600        390.00         624,000
            コロワイド                          5,700      2,244.00        12,790,800
            ピーシーデポコーポレーション                          2,400        401.00         962,400
            壱番屋                          1,200      4,595.00         5,514,000
            ＰＬＡＮＴ                           400      865.00         346,000
                                  86/126


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            スギホールディングス                          3,800      5,400.00        20,520,000
            スクロール                          2,700        387.00        1,044,900
            ヨンドシーホールディングス                          1,900      2,368.00         4,499,200
            ユニー・ファミリーマートホールディング                         19,200       2,802.00        53,798,400
            ス
            木曽路                          2,100      2,599.00         5,457,900
            ＳＲＳホールディングス                          2,200      1,010.00         2,222,000
            千趣会                          4,700        237.00        1,113,900
            タカキュー                          2,200        183.00         402,600
            ケーヨー                          3,400        485.00        1,649,000
            上新電機                          2,000      2,362.00         4,724,000
            日本瓦斯                          2,800      2,746.00         7,688,800
            ロイヤルホールディングス                          3,000      2,694.00         8,082,000
            東天紅                           200     1,238.00          247,600
            いなげや                          2,000      1,305.00         2,610,000
            島忠                          3,900      2,626.00        10,241,400
            チヨダ                          1,800      1,698.00         3,056,400
            ライフコーポレーション                          1,300      2,139.00         2,780,700
            リンガーハット                          2,100      2,336.00         4,905,600
            ＭｒＭａｘＨＤ                          2,300        477.00        1,097,100
            テンアライド                          2,000        413.00         826,000
            ＡＯＫＩホールディングス                          3,400      1,107.00         3,763,800
            オークワ                          2,500      1,093.00         2,732,500
            コメリ                          2,700      2,230.00         6,021,000
            青山商事                          3,000      2,296.00         6,888,000
            しまむら                          2,000      8,140.00        16,280,000
            はせがわ                          1,000        386.00         386,000
            高島屋                         13,700       1,205.00        16,508,500
            松屋                          3,500        931.00        3,258,500
            エイチ・ツー・オー　リテイリング                          8,900      1,344.00        11,961,600
            近鉄百貨店                           700     3,205.00         2,243,500
            パルコ                          1,700      1,050.00         1,785,000
            丸井グループ                         14,500       2,167.00        31,421,500
            アクシアル　リテイリング                          1,400      3,115.00         4,361,000
            イオン                         66,000       2,009.50        132,627,000
            イズミ                          3,500      4,930.00        17,255,000
            平和堂                          3,500      2,015.00         7,052,500
            フジ                          2,100      1,803.00         3,786,300
            ヤオコー                          1,900      5,240.00         9,956,000
            ゼビオホールディングス                          2,200      1,131.00         2,488,200
            ケーズホールディングス                         17,900        961.00       17,201,900
            Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          1,200        723.00         867,600
            日産東京販売ホールディングス                          2,600        282.00         733,200
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            Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           900     2,593.00         2,333,700
            総合メディカルホールディングス                          1,500      1,954.00         2,931,000
            ブックオフグループホールディングス                           900      870.00         783,000
            アインホールディングス                          2,300      8,830.00        20,309,000
            元気寿司                           500     4,520.00         2,260,000
            ヤマダ電機                         52,400        520.00       27,248,000
            アークランドサカモト                          2,800      1,415.00         3,962,000
            ニトリホールディングス                          7,400      13,055.00         96,607,000
            グルメ杵屋                          1,200      1,167.00         1,400,400
            愛眼                          1,700        262.00         445,400
            ケーユーホールディングス                           800      870.00         696,000
            吉野家ホールディングス                          6,100      1,721.00        10,498,100
            松屋フーズホールディングス                           800     3,620.00         2,896,000
            サガミホールディングス                          2,300      1,315.00         3,024,500
            関西スーパーマーケット                          1,300      1,009.00         1,311,700
            王将フードサービス                          1,200      7,220.00         8,664,000
            プレナス                          2,000      1,801.00         3,602,000
            ミニストップ                          1,400      1,698.00         2,377,200
            アークス                          3,200      2,224.00         7,116,800
            バローホールディングス                          3,700      2,641.00         9,771,700
            藤久                           400      784.00         313,600
            ベルク                           800     4,855.00         3,884,000
            大庄                          1,000      1,564.00         1,564,000
            ファーストリテイリング                          2,300      64,150.00        147,545,000
            サンドラッグ                          6,500      2,875.00        18,687,500
            サックスバー　ホールディングス                          1,500      1,082.00         1,623,000
            ヤマザワ                           400     1,619.00          647,600
            やまや                           300     2,157.00          647,100
            ベルーナ                          4,200        841.00        3,532,200
            島根銀行                           500      776.00         388,000
            じもとホールディングス                         11,700        100.00        1,170,000
            めぶきフィナンシャルグループ                         89,200        269.00       23,994,800
            東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,300      1,518.00         3,491,400
            九州フィナンシャルグループ                         28,300        434.00       12,282,200
            ゆうちょ銀行                         48,500       1,214.00        58,879,000
            富山第一銀行                          3,900        365.00        1,423,500
            コンコルディア・フィナンシャルグループ                         109,300         409.00       44,703,700
            西日本フィナンシャルホールディングス                         11,000        899.00        9,889,000
            関西みらいフィナンシャルグループ                          8,200        732.00        6,002,400
            三十三フィナンシャルグループ                          1,500      1,455.00         2,182,500
            第四北越フィナンシャルグループ                          3,000      3,085.00         9,255,000
            新生銀行                         12,700       1,528.00        19,405,600
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            あおぞら銀行                          9,600      2,645.00        25,392,000
            三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,180,000          536.30       632,834,000
            りそなホールディングス                         188,200         459.90       86,553,180
            三井住友トラスト・ホールディングス                         33,700       3,799.00        128,026,300
            三井住友フィナンシャルグループ                         120,800        3,967.00        479,213,600
            千葉銀行                         61,100        554.00       33,849,400
            群馬銀行                         34,600        417.00       14,428,200
            武蔵野銀行                          2,500      2,057.00         5,142,500
            千葉興業銀行                          5,000        280.00        1,400,000
            筑波銀行                          7,800        191.00        1,489,800
            七十七銀行                          5,400      1,543.00         8,332,200
            青森銀行                          1,300      2,839.00         3,690,700
            秋田銀行                          1,000      2,111.00         2,111,000
            山形銀行                          2,000      1,759.00         3,518,000
            岩手銀行                          1,200      3,070.00         3,684,000
            東邦銀行                         15,600        274.00        4,274,400
            東北銀行                           800     1,043.00          834,400
            みちのく銀行                          1,200      1,580.00         1,896,000
            ふくおかフィナンシャルグループ                         15,100       2,514.00        37,961,400
            静岡銀行                         43,500        828.00       36,018,000
            十六銀行                          2,300      2,193.00         5,043,900
            スルガ銀行                         18,000        481.00        8,658,000
            八十二銀行                         31,500        450.00       14,175,000
            山梨中央銀行                          2,100      1,262.00         2,650,200
            大垣共立銀行                          2,700      2,395.00         6,466,500
            福井銀行                          1,400      1,570.00         2,198,000
            北國銀行                          1,800      3,350.00         6,030,000
            清水銀行                           700     1,694.00         1,185,800
            富山銀行                           300     3,010.00          903,000
            滋賀銀行                          3,500      2,571.00         8,998,500
            南都銀行                          2,000      2,030.00         4,060,000
            百五銀行                         15,400        343.00        5,282,200
            京都銀行                          6,200      4,510.00        27,962,000
            紀陽銀行                          6,100      1,463.00         8,924,300
            ほくほくフィナンシャルグループ                         11,400       1,164.00        13,269,600
            広島銀行                         25,400        571.00       14,503,400
            山陰合同銀行                         10,100        717.00        7,241,700
            中国銀行                         11,400       1,071.00        12,209,400
            鳥取銀行                           500     1,368.00          684,000
            伊予銀行                         23,000        597.00       13,731,000
            百十四銀行                          1,800      2,230.00         4,014,000
            四国銀行                          2,300      1,001.00         2,302,300
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            阿波銀行                          2,800      2,690.00         7,532,000
            大分銀行                          1,000      3,330.00         3,330,000
            宮崎銀行                          1,100      2,596.00         2,855,600
            佐賀銀行                           900     1,681.00         1,512,900
            沖縄銀行                          1,600      3,275.00         5,240,000
            琉球銀行                          4,000      1,158.00         4,632,000
            セブン銀行                         58,300        304.00       17,723,200
            みずほフィナンシャルグループ                        2,330,400          170.40       397,100,160
            高知銀行                           600      757.00         454,200
            山口フィナンシャルグループ                         21,500        784.00       16,856,000
            長野銀行                           500     1,633.00          816,500
            名古屋銀行                          1,400      3,520.00         4,928,000
            北洋銀行                         26,000        268.00        6,968,000
            愛知銀行                           600     3,445.00         2,067,000
            中京銀行                           700     2,129.00         1,490,300
            大光銀行                           500     1,579.00          789,500
            愛媛銀行                          2,300      1,051.00         2,417,300
            トマト銀行                           500     1,056.00          528,000
            京葉銀行                          7,600        652.00        4,955,200
            栃木銀行                          9,300        216.00        2,008,800
            北日本銀行                           500     1,848.00          924,000
            東和銀行                          2,900        706.00        2,047,400
            福島銀行                          1,900        298.00         566,200
            大東銀行                           700      609.00         426,300
            トモニホールディングス                         13,300        392.00        5,213,600
            フィデアホールディングス                         16,700        128.00        2,137,600
            池田泉州ホールディングス                         18,400        271.00        4,986,400
            ＦＰＧ                          5,400        959.00        5,178,600
            マーキュリアインベストメント                           700      682.00         477,400
            ＳＢＩホールディングス                         20,400       2,502.00        51,040,800
            ジャフコ                          2,800      4,100.00        11,480,000
            大和証券グループ本社                         137,400         502.60       69,057,240
            野村ホールディングス                         302,900         395.10       119,675,790
            岡三証券グループ                         14,800        388.00        5,742,400
            丸三証券                          5,200        616.00        3,203,200
            東洋証券                          7,100        126.00         894,600
            東海東京フィナンシャル・ホールディング                         21,000        344.00        7,224,000
            ス
            光世証券                           600      685.00         411,000
            水戸証券                          5,300        210.00        1,113,000
            いちよし証券                          3,600        748.00        2,692,800
            松井証券                          8,500      1,011.00         8,593,500
            だいこう証券ビジネス                           800      447.00         357,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            マネックスグループ                         16,300        324.00        5,281,200
            カブドットコム証券                         12,700        558.00        7,086,600
            極東証券                          2,300      1,001.00         2,302,300
            岩井コスモホールディングス                          1,700      1,192.00         2,026,400
            藍澤證券                          3,100        694.00        2,151,400
            マネーパートナーズグループ                          2,100        297.00         623,700
            かんぽ生命保険                          6,500      2,177.00        14,150,500
            ＳＯＭＰＯホールディングス                         30,200       4,190.00        126,538,000
            アニコム　ホールディングス                          1,400      3,380.00         4,732,000
            ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー                         44,800       3,351.00        150,124,800
            ルディングス
            ソニーフィナンシャルホールディングス                         14,200       2,284.00        32,432,800
            第一生命ホールディングス                         97,100       1,555.00        150,990,500
            東京海上ホールディングス                         62,100       5,524.00        343,040,400
            Ｔ＆Ｄホールディングス                         53,200       1,187.50        63,175,000
            アドバンスクリエイト                           400     1,788.00          715,200
            全国保証                          4,800      3,690.00        17,712,000
            ジェイリース                           400      347.00         138,800
            イントラスト                           500      487.00         243,500
            日本モーゲージサービス                           200     1,157.00          231,400
            Ｃａｓａ                           600     1,021.00          612,600
            アルヒ                          1,600      1,520.00         2,432,000
            プレミアグループ                           800     1,906.00         1,524,800
            クレディセゾン                         12,100       1,338.00        16,189,800
            芙蓉総合リース                          2,000      5,320.00        10,640,000
            興銀リース                          3,200      2,529.00         8,092,800
            東京センチュリー                          3,500      4,970.00        17,395,000
            日本証券金融                          7,600        559.00        4,248,400
            アイフル                         26,500        269.00        7,128,500
            リコーリース                          1,300      3,200.00         4,160,000
            イオンフィナンシャルサービス                         11,000       2,220.00        24,420,000
            アコム                         34,700        383.00       13,290,100
            ジャックス                          1,900      1,750.00         3,325,000
            オリエントコーポレーション                         47,100        114.00        5,369,400
            日立キャピタル                          4,000      2,571.00        10,284,000
            アプラスフィナンシャル                          9,100        85.00        773,500
            オリックス                         114,300        1,574.00        179,908,200
            三菱ＵＦＪリース                         38,700        533.00       20,627,100
            九州リースサービス                           800      674.00         539,200
            日本取引所グループ                         46,300       1,768.00        81,858,400
            イー・ギャランティ                          1,600      1,155.00         1,848,000
            アサックス                           700      539.00         377,300
            ＮＥＣキャピタルソリューション                           700     1,761.00         1,232,700
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            いちご                         21,900        333.00        7,292,700
            日本駐車場開発                         20,900        172.00        3,594,800
            ヒューリック                         35,800        960.00       34,368,000
            三栄建築設計                           700     1,546.00         1,082,200
            スター・マイカ                           800     1,335.00         1,068,000
            野村不動産ホールディングス                         11,400       2,343.00        26,710,200
            三重交通グループホールディングス                          3,500        586.00        2,051,000
            サムティ                          2,400      1,453.00         3,487,200
            ディア・ライフ                          2,100        418.00         877,800
            コーセーアールイー                           500      733.00         366,500
            日本商業開発                          1,100      1,474.00         1,621,400
            プレサンスコーポレーション                          2,700      1,347.00         3,636,900
            ユニゾホールディングス                          2,600      1,836.00         4,773,600
            ＴＨＥグローバル社                           900      553.00         497,700
            日本管理センター                          1,100        925.00        1,017,500
            サンセイランディック                           500      745.00         372,500
            エストラスト                           200      705.00         141,000
            フージャースホールディングス                          3,700        649.00        2,401,300
            オープンハウス                          2,800      3,910.00        10,948,000
            東急不動産ホールディングス                         46,500        598.00       27,807,000
            飯田グループホールディングス                         14,300       1,828.00        26,140,400
            イーグランド                           300      658.00         197,400
            ムゲンエステート                          1,200        578.00         693,600
            ビーロット                           300     1,684.00          505,200
            ファーストブラザーズ                           500     1,124.00          562,000
            ハウスドゥ                           900     1,344.00         1,209,600
            シーアールイー                           600      971.00         582,600
            プロパティエージェント                           200     1,132.00          226,400
            ケイアイスター不動産                           400     1,631.00          652,400
            アグレ都市デザイン                           200      515.00         103,000
            グッドコムアセット                           300     1,476.00          442,800
            ジェイ・エス・ビー                           100     3,640.00          364,000
            テンポイノベーション                           100     1,612.00          161,200
            グローバル・リンク・マネジメント                           200      696.00         139,200
            パーク２４                         10,100       2,215.00        22,371,500
            パラカ                           400     1,951.00          780,400
            三井不動産                         91,200       2,542.50        231,876,000
            三菱地所                         120,500        1,853.50        223,346,750
            平和不動産                          3,300      2,132.00         7,035,600
            東京建物                         18,900       1,171.00        22,131,900
            ダイビル                          5,100        986.00        5,028,600
            京阪神ビルディング                          3,000      1,010.00         3,030,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            住友不動産                         38,600       4,047.00        156,214,200
            テーオーシー                          4,000        676.00        2,704,000
            東京楽天地                           300     4,980.00         1,494,000
            スターツコーポレーション                          2,300      2,425.00         5,577,500
            フジ住宅                          2,200        822.00        1,808,400
            空港施設                          2,000        536.00        1,072,000
            明和地所                           900      544.00         489,600
            ゴールドクレスト                          1,400      1,406.00         1,968,400
            日本エスリード                           600     1,491.00          894,600
            日神不動産                          2,400        438.00        1,051,200
            日本エスコン                          3,100        782.00        2,424,200
            タカラレーベン                          8,100        339.00        2,745,900
            サンヨーハウジング名古屋                           900      925.00         832,500
            イオンモール                          8,700      1,691.00        14,711,700
            毎日コムネット                           300      773.00         231,900
            ファースト住建                           600     1,164.00          698,400
            カチタス                          1,900      3,590.00         6,821,000
            トーセイ                          2,300        882.00        2,028,600
            穴吹興産                           200     2,931.00          586,200
            サンフロンティア不動産                          2,400      1,106.00         2,654,400
            エフ・ジェー・ネクスト                          1,400        888.00        1,243,200
            インテリックス                           500      731.00         365,500
            グランディハウス                          1,400        468.00         655,200
            日本空港ビルデング                          5,500      4,635.00        25,492,500
            日本工営                          1,100      2,455.00         2,700,500
            ＬＩＦＵＬＬ                          6,500        592.00        3,848,000
            ジェイエイシーリクルートメント                          1,300      2,734.00         3,554,200
            日本Ｍ＆Ａセンター                         12,400       2,850.00        35,340,000
            メンバーズ                           600     1,724.00         1,034,400
            中広                           200      554.00         110,800
            タケエイ                          1,800        784.00        1,411,200
            Ｅ・Ｊホールディングス                           200     1,198.00          239,600
            トラスト・テック                           900     3,810.00         3,429,000
            コシダカホールディングス                          4,500      1,545.00         6,952,500
            アルトナー                           300      843.00         252,900
            パソナグループ                          2,100      1,747.00         3,668,700
            ＣＤＳ                           400     1,292.00          516,800
            リンクアンドモチベーション                          3,100        808.00        2,504,800
            ＧＣＡ                          1,700        806.00        1,370,200
            エス・エム・エス                          6,100      2,510.00        15,311,000
            サニーサイドアップ                           200     2,097.00          419,400
            パーソルホールディングス                         16,700       2,049.00        34,218,300
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            リニカル                           900     1,236.00         1,112,400
            クックパッド                          5,500        270.00        1,485,000
            エスクリ                           500      633.00         316,500
            アイ・ケイ・ケイ                           900      707.00         636,300
            学情                           700     1,151.00          805,700
            スタジオアリス                           800     2,093.00         1,674,400
            シミックホールディングス                          1,000      1,916.00         1,916,000
            ＮＪＳ                           300     1,481.00          444,300
            綜合警備保障                          6,600      4,890.00        32,274,000
            カカクコム                         12,500       2,300.00        28,750,000
            アイロムグループ                           600     1,841.00         1,104,600
            セントケア・ホールディング                          1,000        493.00         493,000
            サイネックス                           300      670.00         201,000
            ルネサンス                           900     2,079.00         1,871,100
            ディップ                          2,700      1,631.00         4,403,700
            オプトホールディング                          1,000      1,818.00         1,818,000
            ツクイ                          4,000        673.00        2,692,000
            キャリアデザインセンター                           400     1,556.00          622,400
            ベネフィット・ワン                          4,600      2,343.00        10,777,800
            エムスリー                         35,000       2,017.00        70,595,000
            ツカダ・グローバルホールディング                          1,100        598.00         657,800
            ブラス                           200      629.00         125,800
            アウトソーシング                          8,800      1,416.00        12,460,800
            ウェルネット                          1,600      1,005.00         1,608,000
            ワールドホールディングス                           500     1,893.00          946,500
            ディー・エヌ・エー                          9,000      1,736.00        15,624,000
            博報堂ＤＹホールディングス                         23,100       1,781.00        41,141,100
            ぐるなび                          2,500        604.00        1,510,000
            タカミヤ                          1,800        673.00        1,211,400
            ジャパンベストレスキューシステム                          1,300      1,675.00         2,177,500
            ファンコミュニケーションズ                          4,700        663.00        3,116,100
            ライク                           700     1,290.00          903,000
            ビジネス・ブレークスルー                           700      365.00         255,500
            ＷＤＢホールディングス                           800     3,335.00         2,668,000
            ティア                           900      678.00         610,200
            ＣＤＧ                           200     1,309.00          261,800
            バリューコマース                          1,100      2,731.00         3,004,100
            インフォマート                          9,100      1,591.00        14,478,100
            ＪＰホールディングス                          5,000        282.00        1,410,000
            ＥＰＳホールディングス                          2,500      2,001.00         5,002,500
            レッグス                           400     1,284.00          513,600
            プレステージ・インターナショナル                          3,100      1,564.00         4,848,400
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            アミューズ                          1,000      2,527.00         2,527,000
            ドリームインキュベータ                           500     1,540.00          770,000
            クイック                          1,000      1,715.00         1,715,000
            ＴＡＣ                          1,200        225.00         270,000
            ケネディクス                         14,700        527.00        7,746,900
            電通                         20,300       4,485.00        91,045,500
            テイクアンドギヴ・ニーズ                           700     1,417.00          991,900
            ぴあ                           500     4,690.00         2,345,000
            イオンファンタジー                           500     2,462.00         1,231,000
            シーティーエス                          1,900        672.00        1,276,800
            ネクシィーズグループ                           500     2,433.00         1,216,500
            みらかホールディングス                          4,700      2,760.00        12,972,000
            アルプス技研                          1,400      1,867.00         2,613,800
            ダイオーズ                           400     1,395.00          558,000
            日本空調サービス                          1,700        683.00        1,161,100
            オリエンタルランド                         19,600      12,325.00        241,570,000
            ダスキン                          4,500      2,726.00        12,267,000
            明光ネットワークジャパン                          2,200      1,045.00         2,299,000
            ファルコホールディングス                           900     1,354.00         1,218,600
            田谷                           800      603.00         482,400
            ラウンドワン                          5,200      1,444.00         7,508,800
            リゾートトラスト                          7,100      1,496.00        10,621,600
            ビー・エム・エル                          2,200      3,160.00         6,952,000
            ワタベウェディング                           400      660.00         264,000
            りらいあコミュニケーションズ                          3,100      1,147.00         3,555,700
            リソー教育                          8,400        431.00        3,620,400
            早稲田アカデミー                           500      718.00         359,000
            ユー・エス・エス                         20,300       2,052.00        41,655,600
            東京個別指導学院                           600      995.00         597,000
            サイバーエージェント                         10,300       4,630.00        47,689,000
            楽天                         77,600       1,201.00        93,197,600
            クリーク・アンド・リバー社                          1,000      1,258.00         1,258,000
            テー・オー・ダブリュー                          1,400        705.00         987,000
            山田コンサルティンググループ                           800     2,432.00         1,945,600
            セントラルスポーツ                           600     3,105.00         1,863,000
            フルキャストホールディングス                          1,700      2,401.00         4,081,700
            エン・ジャパン                          1,800      3,405.00         6,129,000
            リソルホールディングス                           200     4,040.00          808,000
            テクノプロ・ホールディングス                          3,300      6,280.00        20,724,000
            アトラ                           400      382.00         152,800
            インターワークス                           300      675.00         202,500
            アイ・アールジャパンホールディングス                           500     1,910.00          955,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ＫｅｅＰｅｒ技研                           600     1,326.00          795,600
            ファーストロジック                           400      581.00         232,400
            三機サービス                           300     1,279.00          383,700
            Ｇｕｎｏｓｙ                          1,200      1,639.00         1,966,800
            デザインワン・ジャパン                           400      329.00         131,600
            イー・ガーディアン                           800     2,143.00         1,714,400
            リブセンス                          1,100        275.00         302,500
            ジャパンマテリアル                          4,500      1,557.00         7,006,500
            ベクトル                          2,100      1,251.00         2,627,100
            ウチヤマホールディングス                          1,000        516.00         516,000
            チャーム・ケア・コーポレーション                           400     1,617.00          646,800
            ライクキッズネクスト                           400      826.00         330,400
            キャリアリンク                           700      433.00         303,100
            ＩＢＪ                          1,100        916.00        1,007,600
            アサンテ                           600     2,165.00         1,299,000
            Ｎ・フィールド                          1,100        715.00         786,500
            バリューＨＲ                           400     2,472.00          988,800
            Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                           400     5,520.00         2,208,000
            ライドオンエクスプレスホールディングス                           700     1,175.00          822,500
            ＥＲＩホールディングス                           600      926.00         555,600
            アビスト                           200     3,090.00          618,000
            シグマクシス                           800     1,234.00          987,200
            ウィルグループ                          1,100      1,130.00         1,243,000
            エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,300        290.00         667,000
            日本ビューホテル                           600     1,145.00          687,000
            リクルートホールディングス                         119,100        3,327.00        396,245,700
            エラン                          1,200      1,676.00         2,011,200
            土木管理総合試験所                           700      450.00         315,000
            日本郵政                         136,100        1,233.00        167,811,300
            ベルシステム２４ホールディングス                          2,800      1,551.00         4,342,800
            鎌倉新書                          1,200      1,465.00         1,758,000
            一蔵                           300      533.00         159,900
            ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           400     1,789.00          715,600
            グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           200     1,034.00          206,800
            エボラブルアジア                           500     2,031.00         1,015,500
            アトラエ                           300     3,375.00         1,012,500
            ストライク                           400     2,014.00          805,600
            ソラスト                          4,100      1,151.00         4,719,100
            セラク                           400      643.00         257,200
            インソース                           500     2,612.00         1,306,000
            ベイカレント・コンサルティング                           900     3,945.00         3,550,500
            Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           200      918.00         183,600
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            アイモバイル                           400      843.00         337,200
            キャリアインデックス                           600      851.00         510,600
            ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           700     1,728.00         1,209,600
            船場                           300     1,002.00          300,600
            グレイステクノロジー                           500     1,915.00          957,500
            ジャパンエレベーターサービスホールディ                          1,000      2,208.00         2,208,000
            ングス
            フルテック                           200     1,115.00          223,000
            グリーンズ                           500     1,522.00          761,000
            ツナググループ・ホールディングス                           200      624.00         124,800
            ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           300     1,030.00          309,000
            日総工産                           800     1,277.00         1,021,600
            キュービーネットホールディングス                           800     2,531.00         2,024,800
            スプリックス                           500     2,528.00         1,264,000
            アドバンテッジリスクマネジメント                           700      922.00         645,400
            リログループ                          9,100      2,968.00        27,008,800
            東祥                          1,000      2,933.00         2,933,000
            エイチ・アイ・エス                          3,000      3,555.00        10,665,000
            ラックランド                           300     2,160.00          648,000
            共立メンテナンス                          2,600      5,680.00        14,768,000
            イチネンホールディングス                          1,700      1,177.00         2,000,900
            建設技術研究所                          1,100      1,469.00         1,615,900
            スペース                          1,000      1,257.00         1,257,000
            長大                           700      758.00         530,600
            燦ホールディングス                           300     2,450.00          735,000
            スバル興業                           100     5,760.00          576,000
            東京テアトル                           700     1,306.00          914,200
            タナベ経営                           300     1,202.00          360,600
            ナガワ                           500     6,090.00         3,045,000
            よみうりランド                           400     4,335.00         1,734,000
            東京都競馬                          1,100      3,355.00         3,690,500
            常磐興産                           700     1,639.00         1,147,300
            カナモト                          2,500      2,487.00         6,217,500
            東京ドーム                          6,400      1,078.00         6,899,200
            西尾レントオール                          1,700      2,911.00         4,948,700
            トランス・コスモス                          1,900      2,551.00         4,846,900
            乃村工藝社                          3,900      3,060.00        11,934,000
            藤田観光                           700     2,711.00         1,897,700
            ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,000      1,368.00         1,368,000
            日本管財                          1,700      1,964.00         3,338,800
            トーカイ                          1,600      2,470.00         3,952,000
            白洋舎                           200     2,970.00          594,000
            セコム                         17,600       9,225.00        162,360,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            セントラル警備保障                           800     5,320.00         4,256,000
            丹青社                          3,100      1,215.00         3,766,500
            メイテック                          2,100      5,140.00        10,794,000
            応用地質                          1,800      1,163.00         2,093,400
            船井総研ホールディングス                          3,400      2,817.00         9,577,800
            進学会ホールディングス                           700      572.00         400,400
            オオバ                          1,300        688.00         894,400
            いであ                           300     1,321.00          396,300
            学究社                           500     1,258.00          629,000
            ベネッセホールディングス                          6,200      2,948.00        18,277,600
            イオンディライト                          2,100      3,695.00         7,759,500
            ナック                          1,200        971.00        1,165,200
            ニチイ学館                          2,400      1,342.00         3,220,800
            ダイセキ                          2,800      2,844.00         7,963,200
            ステップ                           500     1,467.00          733,500
       小計
            銘柄数：2,074                       20,195,200               39,228,101,520
            組入時価比率：97.7%                                           100.0%
       合　計                            20,195,200               39,228,101,520
     （注１）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２【ファンドの現況】

     以下のファンドの現況は令和               1年  5月31日現在です。
     【純資産額計算書】

     ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）

     Ⅰ　資産総額                               22,545,277,417       円　

     Ⅱ　負債総額                                 24,863,341     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               22,520,414,076       円　
     Ⅳ　発行済口数                               17,156,793,416       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3126   円　
     （参考）ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド

     Ⅰ　資産総額                               38,628,317,740       円　

     Ⅱ　負債総額                                 58,155,966     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               38,570,161,774       円　
     Ⅳ　発行済口数                               21,502,486,978       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7938   円　
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  受益証券の名義書換

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委
      託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合
      または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他
      やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
      券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の
      再発行の請求を行わないものとします。
     (2)  受益者等名簿

       該当事項はありません。
     (3)  受益者に対する特典

       該当事項はありません。
     (4)  受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
        たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
        口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
        録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受
        人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の
        規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知する
        ものとします。
       ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
        いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
        て、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
        停止期間を設けることができます。
     (5)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗するこ
      とができません。
     (6)  受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再
      分割できるものとします。
     (7)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
      解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     （1）資本金の額（          2019年5月31日現在）

        資本金の額　　　　　　　　20億円
                 ※
        発行する株式総数          　　　100,000株
                     （普通株式      上限100,000株、Ａ種種類株式                上限30,000株）
        発行済株式総数　　　　　40,000株
                     （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
        ※種類株式の発行が可能
        直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

     （2）会社の機構（          2019年5月31日現在）

      ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
          取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その選任
        後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満
        了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任された取締役（監査等委
        員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期の満了の
        時までとします。
          また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
        に関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
        して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時
        までとします。
          取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議
        にしたがい業務を執行します。
          また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の
        議長は、原則として取締役社長があたります。
          取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数
        が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        １．投資環境見通しおよび運用方針の策定
           経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資
          環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部
          長、運用グループ長等で構成されます。
        ２．運用計画、売買計画の決定
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
          ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運
          用 本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を

      行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）ならびにその受
      益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引法」に
      定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
             基本的性格               本数          純資産総額（単位：円）

          追加型公社債投資信託                      26           1,159,472,215,197

           追加型株式投資信託                     867           13,227,040,773,887

          単位型公社債投資信託                      46            144,006,217,757

           単位型株式投資信託                     163            1,238,345,394,320

               合計                1,102            15,768,864,601,161

     ３【委託会社等の経理状況】

     1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、「財務諸

      表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の規定に基
      づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しておりま
      す。
     2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月

      31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】

                                                     （単位：千円）

                                第33期                 第34期
                            （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              49,071,217                  41,087,475
       金銭の信託                              12,083,824                  18,773,228
       有価証券                                  －               153,518
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       未収委託者報酬                              11,769,015                  12,438,085
       未収運用受託報酬                              4,574,225                  3,295,109
       未収投資助言報酬                               341,689                  327,064
       未収収益                                59,526                  56,925
       前払費用                               569,431                  573,874
       その他                               427,238                  491,914
                   流動資産計                 78,896,169                  77,197,195
      固定資産

       有形固定資産                              1,643,826                  1,461,316
        建物                       ※1      1,156,953           ※1       1,096,916
        器具備品                       ※1       476,504          ※1        364,399
        建設仮勘定                               10,368                    －
       無形固定資産                              1,934,700                  2,411,540
        ソフトウエア                             1,026,319                   885,545
        ソフトウエア仮勘定                              904,389                 1,522,040
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 60                  23
       投資その他の資産                              8,270,313                  9,269,808
        投資有価証券                             1,721,433                  1,611,931
        関係会社株式                             3,229,196                  4,499,196
        長期差入保証金                             1,518,725                  1,312,328
        繰延税金資産                             1,699,533                  1,748,459
        その他                              101,425                  97,892
                   固定資産計                 11,848,840                  13,142,665
             資産合計                       90,745,010                  90,339,861
                                                     （単位：千円）

                                第33期                 第34期
                            （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （負債の部）
      流動負債
       預り金                              1,003,550                  2,183,889
       未払金                              5,081,728                  5,697,942
        未払収益分配金                               1,031                  1,053
        未払償還金                               57,275                  48,968
        未払手数料                             4,629,133                  4,883,723
        その他未払金                              394,288                  764,196
       未払費用                              7,711,038                  6,724,986
       未払法人税等                              5,153,972                  3,341,238
       未払消費税等                              1,660,259                   576,632
       賞与引当金                              1,393,911                  1,344,466
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       役員賞与引当金                                49,986                  48,609
       本社移転費用引当金                               156,587                    －
                   流動負債計                 22,211,034                  19,917,766
      固定負債
       退職給付引当金                              1,637,133                  1,895,158
       時効後支払損引当金                               199,026                  177,851
                   固定負債計                  1,836,160                  2,073,009
             負債合計                        24,047,195                  21,990,776
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                              2,000,000                  2,000,000
       資本剰余金                              19,552,957                  19,552,957
        資本準備金                             2,428,478                  2,428,478
        その他資本剰余金                             17,124,479                  17,124,479
       利益剰余金                              44,349,855                  45,949,372
        利益準備金                              123,293                  123,293
        その他利益剰余金                             44,226,562                  45,826,079
         別途積立金                            24,580,000                  31,680,000
         研究開発積立金                             300,000                    －
         運用責任準備積立金                             200,000                    －
         繰越利益剰余金                            19,146,562                  14,146,079
                   株主資本計                 65,902,812                  67,502,329
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                               795,002                  846,755
               評価・換算差額等計                       795,002                  846,755
            純資産合計                        66,697,815                  68,349,085
           負債・純資産合計                          90,745,010                  90,339,861
     （２）【損益計算書】


                                                    （単位：千円）
                             第33期                   第34期
                          （自　2017年4月1日                   （自　2018年4月1日
                          至　2018年3月31日）                   至　2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                    84,705,447                   84,812,585
       運用受託報酬                    19,124,427                   16,483,356
       投資助言報酬                     1,217,672                   1,235,553
       その他営業収益                      117,586                   113,622
               営業収益計                   105,165,133                   102,645,117
      営業費用
       支払手数料                    37,242,284                   36,100,556
       広告宣伝費                      379,873                   387,028
       公告費                       1,485                    375
                                104/126


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       調査費                    23,944,438                   24,389,003
        調査費                   10,677,166                   9,956,757
        委託調査費                   13,267,272                   14,432,246
       委託計算費                     1,073,938                    936,075
       営業雑経費                     1,215,963                   1,254,114
        通信費                     48,704                   47,007
        印刷費                     947,411                   978,185
        協会費                     64,331                   63,558
        諸会費                     22,412                   22,877
        支払販売手数料                     133,104                   142,485
               営業費用計                   63,857,984                   63,067,153
      一般管理費
       給料                    11,304,873                   10,859,354
        役員報酬                     189,022                   189,198
        給料・手当                    9,565,921                   9,098,957
        賞与                    1,549,929                   1,571,197
       交際費                      58,863                   60,115
       寄付金                       5,150                   7,255
       旅費交通費                      395,605                   361,479
       租税公課                      625,498                   588,172
       不動産賃借料                     1,534,255                   1,511,876
       退職給付費用                      595,876                   521,184
       固定資産減価償却費                     1,226,472                    590,667
       福利厚生費                      49,797                   45,292
       修繕費                       4,620                  16,247
       賞与引当金繰入額                     1,393,911                   1,344,466
       役員賞与引当金繰入額                      49,986                   48,609
       機器リース料                        148                   130
       事務委託費                     3,037,804                   3,302,806
       事務用消耗品費                      144,804                   131,074
       器具備品費                       5,253                   8,112
       諸経費                      149,850                   188,367
              一般管理費計                    20,582,772                   19,585,212
      営業利益                             20,724,376                   19,992,752
                                                    （単位：千円）

                              第33期                   第34期
                          （自　2017年4月1日                   （自　2018年4月1日
                           至　2018年3月31日）                   至　2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                       1,430                  1,749
       受取配当金                       74,278                  73,517
       時効成立分配金・償還金                        256                 8,582
       為替差益                       8,530                    －
       投資信託解約益                      236,398                     －
       投資信託償還益                       93,177                    －
       受取負担金                         －                177,066
       雑収入                       10,306                  24,919
       時効後支払損引当金戻入額                       17,429                  19,797
               営業外収益計                      441,807                   305,633
      営業外費用
       為替差損                         －                17,542
       投資信託解約損                       4,138                    －
       投資信託償還損                       17,065                    －
       金銭の信託運用損                       99,303                  175,164
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       雑損失                         －                 5,659
               営業外費用計                      120,507                   198,365
      経常利益                             21,045,676                   20,100,019
      特別利益
       固定資産売却益                         1                  －
       投資有価証券売却益                      479,323                  353,644
       関係会社株式売却益                ※1     1,492,680              ※1        －
       本社移転費用引当金戻入額                      138,294                     －
       その他特別利益                        350                   －
                特別利益計                    2,110,649                    353,644
      特別損失
       固定資産除却損                ※2       36,992             ※2      19,121
       固定資産売却損                        134                   －
       退職給付制度終了損                      690,899                     －
       システム移行損失                       76,007                    －
       その他特別損失                         50                  －
                特別損失計                     804,083                   19,121
      税引前当期純利益                             22,352,243                   20,434,543
      法人税、住民税及び事業税                              6,951,863                   6,386,793
      法人税等調整額                              △249,832                   △71,767
      法人税等合計                              6,702,031                   6,315,026
      当期純利益                             15,650,211                   14,119,516
     （３）【株主資本等変動計算書】

     第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                      利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金
                         その他     資本剰余金       利益
                                                   運用責
                   資本準備金
                                         別途    研究開発           繰越利益
                        資本剰余金       合計     準備金
                                                   任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                   積立金
     当期首残高         2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000      6,696,350
     当期変動額
                                                        △ 3,200,000
      剰余金の配当
      当期純利益                                                   15,650,211
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計            －     －      －      －     －      －     －     －   12,450,211
     当期末残高         2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                   株主資本            評価・換算差額等

               利益剰余金
                                            純資産
                              その他
                      株主資本             評価・換算
                                            合計
                             有価証券
               利益剰余金
                       合計            差額等合計
                             評価差額金
                合計
     当期首残高           31,899,643       53,452,601        517,864       517,864       53,970,465
     当期変動額
                                106/126


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               △ 3,200,000      △ 3,200,000                    △ 3,200,000
      剰余金の配当
      当期純利益          15,650,211       15,650,211                     15,650,211
      株主資本以外の
      項目の当期変動                     －    277,137       277,137        277,137
      額(純額)
     当期変動額合計           12,450,211       12,450,211        277,137       277,137       12,727,349
     当期末残高           44,349,855       65,902,812        795,002       795,002       66,697,815
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                      利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金
                         その他     資本剰余金       利益
                                                   運用責
                   資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                        資本剰余金       合計     準備金
                                                   任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                   積立金
     当期首残高         2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △ 12 ,520,000
      当期純利益                                                   14,119,516
      別途積立金
                                         7,100,000
      の積立
      研究開発
                                              △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
                                                        △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計            －     －     －      －     －   7,100,000     △300,000     △200,000     △ 5,000,483
     当期末残高         2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    31,680,000        －     －   14,146,079
                   株主資本            評価・換算差額等

              利益剰余金
                                           純資産
                             その他
                      株主資本             評価・換算
                                            合計
                             有価証券
              利益剰余金
                       合計            差額等合計
                             評価差額金
                合計
     当期首残高           44,349,855       65,902,812        795,002      795,002       66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当         △12,520,000       △12,520,000                     △12,520,000
      当期純利益          14,119,516       14,119,516                     14,119,516
      別途積立金
                7,100,000       7,100,000                     7,100,000
      の積立
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      研究開発
                △300,000       △300,000                     △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                △200,000       △200,000                     △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
               △6,600,000       △6,600,000                     △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動                     －     51,753      51,753        51,753
      額(純額)
     当期変動額合計           1,599,516       1,599,516        51,753      51,753       1,651,270
     当期末残高           45,949,372       67,502,329        846,755      846,755       68,349,085
     重要な会計方針

     1.  有価証券の評価基準及び評価方法                   （1）子会社株式及び関連会社株式
                                   ：移動平均法による原価法
                          （2）その他有価証券
                           時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                           （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                           平均法により算定）
                           時価のないもの:         移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評価方                   時価法

      法
     3.  固定資産の減価償却の方法                   （1）有形固定資産

                           定率法を採用しております。
                            ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                           は、定額法を採用しております。
                          （2）無形固定資産
                           定額法を採用しております。
                            なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                           可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦通貨                   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                          算し、換算差額は損益として処理しております。
      への換算基準
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     5.  引当金の計上基準                   （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
                           ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                           ております。
                          （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                           るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                           しております。
                          （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                           時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
                           に基づき計上しております。
                            ①退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                             末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                             によっております。
                            ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                             務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                             額を費用処理しております。　　　　　　　　　　　　　　
                             数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                             の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                             る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                             ら費用処理しております。
                          （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                           配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                           ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                           ます。
                          （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                           備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6．消費税等の会計処理                     消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                          す。
     表示方法の変更

                    第34期（自      2018年4月1日       至  2019年3月31日）
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年

      度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表
      示する方法に変更しました。
      この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、「投
      資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                        （千円）
                                 第33期                  第34期
                            （2018年3月31日現在）                  （2019年3月31日現在）
      建物                                140,580                  229,897
      器具備品                                847,466                  927,688
     （損益計算書関係）

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                        （千円）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 第33期                  第34期
                             （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      関係会社株式売却益                               1,492,680                      －
     ※2．固定資産除却損の内訳

                                                        （千円）
                                 第33期                  第34期
                             （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      建物                                   298                 1,550
      器具備品                                 8,217                   439
      ソフトウエア                                 28,472                  17,130
      電話加入権                                    3                  －
     （株主資本等変動計算書関係）

      第33期（自      2017年4月1日       至  2018年3月31日）
      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      発行済株式の種類           当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
        普通株式               24,490             －           －         24,490

        A種種類株式               15,510             －           －         15,510

          合計             40,000             －           －         40,000

      2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
          決議        株式の      配当金の総額         1株当たり          基準日         効力発生日
                   種類       （千円）       配当額（円）
                 普通株式

       2017年6月21日
                          3,200,000          80,000      2017年3月31日         2017年6月22日
                  A種種類
       定時株主総会
                   株式
     （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         決議      株式の     配当の     配当金の総額         1株当たり          基準日         効力発生日
               種類     原資      （千円）       配当額（円）
               普通

               株式
      2018年6月20日              利益
                          12,520,000          313,000      2018年3月31日          2018年6月21日
       定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
      第34期（自      2018年4月1日       至  2019年3月31日）

      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
      発行済株式の種類           当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
        普通株式               24,490             －           －         24,490

        A種種類株式               15,510             －           －         15,510

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          合計             40,000             －           －         40,000
      2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
          決議        株式の      配当金の総額         1株当たり          基準日         効力発生日
                  種類      （千円）       配当額（円）
                 普通株式

       2018年6月20日
                         12,520,000          313,000      2018年3月31日          2018年6月21日
                 A種種類
       定時株主総会
                  株式
     （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
         決議      株式の     配当の     配当金の総額         1株当たり          基準日         効力発生日
               種類     原資      （千円）       配当額（円）
               普通

               株式
      2019年6月20日              利益
                          11,280,000          282,000      2019年3月31日          2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
              A種種類
               株式
     （金融商品関係）

     1．金融商品の状況に関する事項
     （ 1 ） 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、ま
       たは直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスク
       を低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしてお
       り、投機的な取引は行わない方針であります。
     （ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデ
       リバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されて
       おりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引）を利用して一部リ
       スクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式で
       あり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスク
         の軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの
         期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行う
         ことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量
         等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手
         許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
       が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
       用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
       第33期（2018年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価            差額
                             （千円）            （千円）            （千円）
       （1）現金・預金                        49,071,217            49,071,217                 －
       （2）金銭の信託                        12,083,824            12,083,824                 －
       （3）未収委託者報酬                        11,769,015            11,769,015                 －
       （4）未収運用受託報酬                        4,574,225            4,574,225                －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券                    1,448,968            1,448,968                －
              資産計                 78,947,251            78,947,251                 －
       （1）未払手数料　                        4,629,133            4,629,133                －
              負債計                 4,629,133            4,629,133                －
       第34期（2019年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価            差額
                             （千円）            （千円）            （千円）
       （1）現金・預金                        41,087,475            41,087,475                 －
       （2）金銭の信託                        18,773,228            18,773,228                 －
       （3）未収委託者報酬                        12,438,085            12,438,085                 －
       （4）未収運用受託報酬                        3,295,109            3,295,109                －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券                    1,488,684            1,488,684                －
              資産計                 77,082,582            77,082,582                 －
       （1）未払手数料　                        4,883,723            4,883,723                －
              負債計                 4,883,723            4,883,723                －
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
         ります。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券
         について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より
         提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
         おります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （5）有価証券及び投資有価証券
          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
         す。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
         おります。
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                      （千円）
                                第33期                 第34期
               区分
                            （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
       ①非上場株式                              272,464                 276,764
       ②関係会社株式                             3,229,196                 4,499,196
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を
        把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                            有価証券及び投資有価証券              その他有価証券」には
        含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
        を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第33期（2018年3月31日現在）
                            1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内          10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）        （千円）
       （1）現金・預金                    49,071,217              －         －       －
       （2）金銭の信託                    12,083,824              －         －       －
       （3）未収委託者報酬                    11,769,015              －         －       －
       （4）未収運用受託報酬                     4,574,225              －         －       －
       （5）有価証券及び投資有価証券
                                －        3,995           －       －
          その他有価証券(投資信託)
       第34期（2019年3月31日現在）

                            1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内          10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）        （千円）
       （1）現金・預金                    41,087,475              －         －       －
       （2）金銭の信託                    18,773,228              －         －       －
       （3）未収委託者報酬                    12,438,085              －         －       －
       （4）未収運用受託報酬                     3,295,109             －         －       －
       （5）有価証券及び投資有価証券
                              153,518           1,995          996        －
          その他有価証券(投資信託)
     （有価証券関係）

     1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円）
      は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.  その他有価証券

      第33期（2018年3月31日現在）
                                                       （千円）
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                     貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
       ①株式                     1,267,157              146,101            1,121,055
       ②投資信託                      177,815             153,000              24,815
       小計                     1,444,972              299,101            1,145,870
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
       ①株式                         －             －             －
                                                         △  ▶
       ②投資信託                       3,995             4,000
                                                         △  ▶
       小計                       3,995             4,000
       合計                     1,448,968              303,101            1,145,866
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握                                                 すること
         が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      第34期（2019年3月31日現在）

                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                         取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
       ①株式                     1,326,372              111,223            1,215,148
       ②投資信託                      158,321             153,000               5,321
       小計                     1,484,694              264,223            1,220,470
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
       ①株式                         －             －             －
                                                         △  9
       ②投資信託                       3,990             4,000
                                                         △  9
       小計                       3,990             4,000
       合計                     1,488,684              268,223            1,220,460
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額                   276,674    千円）については、市場価格がなく、時価を把握                         すること
         が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第33期（自      2017年4月1日       至  2018年3月31日）
                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                           （千円）             （千円）             （千円）
       株式                       544,326             479,323                －
       投資信託                      2,480,288              329,576             21,204

       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によるもの
         であります。
      第34期（自      2018年4月1日       至  2019年3月31日）

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                           （千円）             （千円）             （千円）
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       株式                        394,222             353,644                －
       投資信託                          －             －             －

     （退職給付関係）

     1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しております。確定
      拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、   当社は   2017  年 10 月 1 日付で、     確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するとともに、退
      職一時金制度を改定しました。
     2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                    第33期               第34期
                                （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                                 至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,718,372               2,154,607
          勤務費用                               269,128               300,245
          利息費用                                7,523               1,918
          数理計算上の差異の発生額                               61,792              △ 10,147
          退職給付の支払額                              △111,758               △158,018
          確定拠出制度への移行に伴う減少額                             △1,316,796                    －
          退職一時金制度改定に伴う増加額                               526,345                  －
          その他                                  －              438
       退職給付債務の期末残高                                 2,154,607               2,289,044
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                       （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       年金資産の期首残高                                 1,363,437                  －
           期待運用収益                               17,042                 －
           事業主からの拠出額                               36,672                 －
           確定拠出制度への移行に伴う減少額                            △1,417,152                   －
       年金資産の期末残高                                     －              －
      （3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                    第33期               第34期
                               （2018年3月31日現在）               （2019年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                2,154,607               2,289,044
       未積立退職給付債務                                2,154,607               2,289,044
       未認識数理計算上の差異                                △204,636               △150,568
       未認識過去勤務費用                                △312,836               △243,317
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                1,637,133               1,895,158
       退職給付引当金                                1,637,133               1,895,158

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                1,637,133               1,895,158
      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                115/126


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                                                       （千円）
                                    第33期               第34期
                                （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                                 至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       勤務費用                                 269,128               300,245
       利息費用                                   7,523               1,918
       期待運用収益                                 △17,042                  －
       数理計算上の差異の費用処理額                                  88,417               43,920
       過去勤務費用の費用処理額                                  39,611               69,519
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                  70,560                 －
       その他                                 △1,620               △3,640
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 456,577               411,963
       制度移行に伴う損失（注）                                 690,899                  －
     　　（注）特別損失に計上しております。
      （5）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                    第33期               第34期
                               （2018年3月31日現在）               （2019年3月31日現在）
       割引率                                  0.09  ％             0.09  ％
       予想昇給率                             1.00％～4.42％               1.00％～4.42％
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                    第33期               第34期
                                （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                                 至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付引当金の期首残高                                △300,927                   －
         退職給付費用
                                         53,156                 －
         制度への拠出額
                                        △35,640                  －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額
                                        391,600                  －
         退職一時金制度改定に伴う振替額
                                       △108,189                   －
       退職給付引当金の期末残高                                    －               －
      （2）退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度                       53,156千円　当事業年度             － 千円
     4．確定拠出制度

     　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          86,141   千円、当事業年度         104,720    千円であります。
     （税効果会計関係）

     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第33期                 第34期
                             (2018年3月31日現在)                 (2019年3月31日現在)
       繰延税金資産                             （千円）                  （千円）
       　未払事業税                        290,493                  173,805
       　未払事業所税                         11,683                  10,915
       　賞与引当金                        426,815                  411,675
       　未払法定福利費                         81,186                  80,253
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        未払給与                        9,186                  7,961
       　受取負担金                           －               138,994
       　運用受託報酬                           －               102,490
       　資産除去債務                         90,524                  10,152
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         11,331                  4,569
         減価償却超過額                       176,791                  125,839
        繰延資産償却超過額（税法上）                        34,977                 135,542
       　退職給付引当金                        501,290                  580,297
       　時効後支払損引当金                         60,941                  54,458
       　ゴルフ会員権評価損                         13,173                  7,360
         関係会社株式評価損                       166,740                  166,740
         投資有価証券評価損                        28,976                  28,976
         本社移転費用引当金                        47,947                    －
                                29,193                  29,494
         その他
       繰延税金資産小計
                               1,981,254                  2,069,527
                                   －                  －
         評価性引当額
       繰延税金資産合計                       1,981,254                  2,069,527
       繰延税金負債
                               △281,720                  △321,067
         その他有価証券評価差額金
       繰延税金負債合計                       △281,720                  △321,067
       繰延税金資産の純額                       1,699,533                  1,748,459
     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下である
      ため、注記を省略しております。
     （ 企業結合等関係        ）

      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以下
     「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下
     「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の
     「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1．結合当事企業

       結合当事企業             DIAM           MHAM            TB         新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2．企業結合日

      2016年10月1日
     3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合
     併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを
     吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4．結合後企業の名称

                                117/126

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      アセットマネジメントOne株式会社
     5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                              MHFG  」という）及び第一生命ホールディングス
     株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのも
     と、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                      MHFG  と第一生命両社グループとの
     連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛
     躍を目指してまいります。
     6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                        （存続会社）                      （消滅会社）
       合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                         DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有する
     MHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交
     付しました。
     8．経済的持分比率（議決権比率）

       MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                      50.00％
       MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                      20.00％
       MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                      70.00％
       なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                              MHFG  が、結合後
     企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被
     取得企業となるものです。
     10．会計処理

      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計
     基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月13日公表分）
     に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理
     し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                  144,212,500千円
       （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                               債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                   11,605,537千円
                    うち金銭の信託                   11,792,364千円
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          b.負債の額
                   負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含
             まれておりません。
       （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類
          別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額                            53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産                           53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産                                16.9年
     12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       （1）貸借対照表項目
                              第33期                 第34期
                         （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
       流動資産                           －千円                 －千円
       固定資産                     114,270,495千円                 104,326,078千円
       資産合計                     114,270,495千円                 104,326,078千円
       流動負債                           －千円                 －千円
       固定負債                      13,059,836千円                 10,571,428千円
       負債合計                      13,059,836千円                 10,571,428千円
       純資産                     101,210,659千円                 93,754,650千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                     70,507,975千円                 66,696,733千円
        顧客関連資産                     45,200,838千円                 39,959,586千円
       （2）損益計算書項目

                              第33期                 第34期
                          （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                           至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
       営業収益                           －千円                 －千円
       営業利益                      △9,012,128千円                 △9,043,138千円
       経常利益                      △9,012,128千円                 △9,043,138千円
       税引前当期純利益                      △9,012,128千円                 △9,091,728千円
       当期純利益                      △7,419,617千円                 △7,489,721千円
       1株当たり当期純利益                      △185,490円43銭                 △187,243円04銭
       （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                       3,811,241千円                 3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                       5,233,360千円                 5,241,252千円
     （資産除去債務関係）

       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
      ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計
      上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負
      担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     （セグメント情報等）

     1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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     2．関連情報

      第33期（自      2017年4月1日       至  2018年3月31日）         及び  第34期（自      2018年4月1日       至  2019年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業
       収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
        を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省
       略しております。
     （関連当事者情報）

     1．関連当事者との取引
     （1）親会社及び法人主要株主等
     第33期（自      2017年4月1日       至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自      2018年4月1日       至  2019年3月31日）

     該当はありません。
     （2）子会社及び関連会社等

     第33期（自      2017年4月1日       至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自      2018年4月1日       至  2019年3月31日）

     該当はありません。
     （3）兄弟会社等

     第33期（自      2017年4月1日       至  2018年3月31日）
                 資本金    事業の    議決権      関係内容
                                             取引金額       科目    期末残高
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所              取引の内容
     属
                                             （千円）           （千円）
        名称        出資金    は職業     有(被
                             役員の     事業上
     性
                         所有)
                             兼任等     の関係
                         割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,470,802      未払      894,336

     親
       みずほ銀     千代田     億円                投資信託     販売代行手             手数料
     会
       行     区                    の販売     数料
     社
     の
       みずほ証     東京都     1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の       9,079,083      未払     1,549,208
     子
       券株式会     千代田     億円                投資信託     販売代行手             手数料
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     第34期（自      2018年4月1日       至  2019年3月31日）

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                 資本金    事業の    議決権      関係内容
                                             取引金額       科目    期末残高
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容
     属
                                             （千円）           （千円）
        名称        出資金    は職業    有(被
                             役員の     事業上
     性
                         所有)
                             兼任等     の関係
                         割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託       6,048,352      未払      915,980

       みずほ銀     千代田     億円                投資信託     の販売代             手数料
     親
       行     区                    の販売     行手数料
     会
     社
                                      子会社株       1,270,000       －     －
     の
                                      式の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託       10,215,017      未払     1,670,194
     社
       券株式会     千代田     億円                投資信託     の販売代             手数料
       社     区                    の販売     行手数料
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     （注1）    投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     （注2）    子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理的に決
         定しております。
     （注3）    上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
     2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
     （1株当たり情報）

                               第33期                   第34期
                           （自   2017年4月      1日          （自   2018年4月      1日
                            至  2018年3月31日）                 至  2019年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,667,445     円 37 銭            1,708,727円13銭
      1株当たり当期純利益金額                            391,255    円 29 銭             352,987円92銭

     （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりま
        せん。
     （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                              第33期                   第34期
                          （自   2017年4月      1日           （自   2018年4月      1日
                           至  2018年3月31日）                  至  2019年3月31日）
      当期純利益金額                           15,650,211千円                   14,119,516千円
      普通株主及び普通株主と同等

                                       －                   －
      の株主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等

                                 15,650,211千円                   14,119,516千円
      の株式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等

                                    40,000株
      の株式の期中平均株式数                                                  40,000株
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                                   (24,490株)                   (24,490株)
      （うち普通株式）
      （うちA種種類株式）                             (15,510株)                   (15,510株)

     （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                         残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を有して
        いるため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
     ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

      が禁止されています。
      (1)  自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
       ものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)  運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取
       引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるも
       のを除きます。)。
      (3)  通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
       （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係
       を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（4）（5）において同
       じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
       取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
       同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      (4)  委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
       財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      (5)  上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのある
       ものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)  定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

        2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
        委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株式会社
       （以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受け、MGAIを100％子
       会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社）としました。
      (2)  訴訟事件その他の重要事項

        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

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                  名  称               資本金の額            事業の内容
                                   （百万円）
     (1)  受託会社        みずほ信託銀行株式会社                     247,369     銀行法に基づき銀行業を営むと
                                         ともに、金融機関の信託業務の兼
                                         営等に関する法律（兼営法）に基
                                         づき信託業務を行っています。
     (2)  販売会社        みずほ証券株式会社                     125,167     「金融商品取引法」に定める第
                                         一種金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
     （注）資本金の額について　　2019年3月末日現在
     ２【関係業務の概要】

      (1)  受託会社

        当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行
       います。
      (2)  販売会社
        当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに
       収益分配金、償還金および一部解約金の支払等を行います。
     ３【資本関係】

        該当事項はありません。

        （持株比率５％以上を記載します。）
      ＜参考：再信託受託会社の概要＞

      名　　　　称：資産管理サービス信託銀行株式会社
      業務の概要　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信
              託業務を営んでいます。
      再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会
              社（資産管理サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託
              会社へ移管することを目的とします。
     第３【その他】

     (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があります。ま

      た、以下の内容を記載することがあります。
       ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
       ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
       ・詳細情報の入手方法
        ①  委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②  請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されている旨
       ・目論見書の使用開始日
       ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ①  届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②  届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
       ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法
        律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
       ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨
        の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
     (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理解を助け
      るため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載することがありま
      す。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、有価証券届出書提出
      後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グラフで表示した情報を目論
      見書に記載することがあります。
     (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
     (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
     (7)有価証券届出書第一部「証券情報」（12）その他　に記載の「ラップ口座にかかる契約に基づいて、ラップ
      口座の資金を運用するためのファンド」におけるラップ口座については、目論見書において、各販売会社で
      用いる固有の名称を記載する場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の監査報告書
                                                  ２０１９年５月３０日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                            EY  新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社         員

                                        公認会計士         湯原　　尚          印
                            業務執行社       員
                            指定有限責任社         員

                                        公認会計士         山野　　浩          印
                            業務執行社       員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月３
     １日までの      第３４期事業年度の財務諸表               、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要
     な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して                                              財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。         当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準          は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計                                               の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
     年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

      ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                125/126




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告                 書

                                                  令和１年６月２１日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                      EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員
                                               山野　    浩  　印
                                      公認会計士
                          業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、                                                     「ファ

     ンドの経理状況」に掲げられている                    ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)                                 の 平成
     ３０年５月９日         から   令和１年５月８日          までの    計算   期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
     剰余金計算書、注記表並びに                附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して                                                    財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸
     表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
     る。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に                                                    対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる                                                  監査の基準
     に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかに
     ついて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい
     る。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施                                                     され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示                                                    のリスク
     の評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に                                                ついて意見表明
     するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に                                             応じた適切な監査手
     続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を                                           検討する。また、監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって                                        行われた見積りの評価も含め
     全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
     準拠して、ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)の令和１年５月８日現在の信託
     財産の状態及び同日をもって                終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
     しているものと認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　　上
     (注)1.上記は、当社が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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