ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月17日
ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）
【ファンド名】
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
０３－６７７４－５１００
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）」につき、金融商品取
引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９条第２項第
４号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
Ⅱ【内容】
ＤＩＡＭ高金利ソブリン債券ファンド（毎月決算型）
ファンド名
期別 第136期計算期間 第137期計算期間 第138期計算期間
自 平成31年3月9日 自 平成31年4月9日 自 令和1年5月9日
計算期間
至 平成31年4月8日 至 令和1年5月8日 至 令和1年6月10日
１万口当り収益分配金
10 円 10 円 10 円
（税込み）
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 552,843,861 円 538,663,529 円 526,887,402 円
Ⅱ 負債総額 1,385,359 円 1,350,978 円 1,370,200 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
551,458,502 円 537,312,551 円 525,517,202 円
Ⅳ 期末受益権口数 822,849,724 口 814,729,557 口 801,613,172 口
Ⅴ １万口当たり純資産額 6,702 円 6,595 円 6,556 円
（Ⅲ／Ⅳ）
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