アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和元年6月20日 提出
【ファンド名】 アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド」につき、後記の計算期間の計算期
末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第
29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【内容】
第180期計算期間 第181期計算期間 第182期計算期間
自 平成31年 3月13日 自 平成31年 4月13日 自 令和元年 5月14日
計算期間
至 平成31年 4月12日 至 令和元年 5月13日 至 令和元年 6月12日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
(税込)
期末純資産総額 5,111,097,652円 4,953,169,536円 4,912,941,937円
期末受益権口数 11,113,267,488口 11,042,635,636口 10,982,413,531口
期末基準価額
4,599円 4,485円 4,473円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 2.1% △2.0% 0.2%
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