楽天グローバル中小型バリュー株ファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 楽天グローバル中小型バリュー株ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019 年 6 月 24 日
【発行者名】 楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東 眞之
【本店の所在の場所】 東京都世田谷区玉川一丁目 14 番 1 号
【事務連絡者氏名】 石舘 真
連絡場所：東京都世田谷区玉川一丁目 14 番 1 号
【電話番号】 03 － 6432 － 7746
【届出の対象とした募集（売出）内国投 楽天グローバル中小型バリュー株ファンド
資信託受益証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投 ①当初申込日
資信託受益証券の金額】 100 億円を上限とします。
②継続申込期間
2,000 億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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Ⅰ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、 2018 年 9 月 5 日付で提出した有価証券届出書（以下、「原
届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、また記載事項のうち、訂正すべき事
項がありますので、本訂正届出書を提出するものです。
Ⅱ 【訂正の内容】
原届出書において、以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正し、ま
た、更新します。
部分は、訂正部分を示します。
なお、「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ５ 運用状況」、「第二部 ファンド情
報 第３ ファンドの経理状況」、「第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ３ 委託
会社等の経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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第一部【証券情報】
（７） 【申込期間】
＜訂正前＞
① 当初申込日
平成30 年 9 月 21 日
② 継続申込期間
平成30 年 9 月 25 日から 平成31 年 12 月 10 日まで
（ 後略 ）
＜訂正後＞
① 当初申込日
2018 年 9 月 21 日
② 継続申込期間
2018 年 9 月 25 日から 2019 年 12 月 10 日まで
（後略）
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ 【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜更新後＞
（ 前略 ）
④ファンドの特色
（ 後略 ）
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（２）【ファンドの沿革】
＜訂正前＞
平成 30 年 9 月 25 日 投資 信託契約締結、 当ファンド の設定 ・ 運用開始 （予定）
＜訂正後＞
平成 30 年 9 月 25 日 投資 信託契約締結、 当ファンド の設定 ・ 運用開始
（３） 【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
（ 前略 ）
② 委託会社の概況
1 ） 資本金の額 （平成 30 年 7 月末 日 現在）
資本金 150 百万円
（ 中略 ）
3 ） 大株主の状況 （平成 30 年 7 月末日現在）
名称 住所 所有株式数 所有比率
楽天株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目 14 番 1 号 13 ,000 株 100 ％
＜訂正後＞
（ 前略 ）
② 委託会社の概況
1 ） 資本金の額 （平成 31 年 ▶ 月末 日 現在）
資本金 150 百万円
（ 中略 ）
3 ） 大株主の状況 （平成 31 年 ▶ 月末日現在）
名称 住所 所有株式数 所有比率
楽天 カード 株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目 14 番 1 号 13 ,000 株 100 ％
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜訂正前＞
（ 前略 ）
②投資態度
（中略）
※ 有価証券届出書提出 日 現在、「別に定める投資信託証券」とは、以下の通りとします。
アイルランド籍 円建て 外国投資 信託証券 「ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバ
ル・ターゲテッド・バリュー・ファンド」の受益証券
（後略）
＜訂正後＞
（ 前略 ）
②投資態度
（中略）
※ 平成 31 年 ▶ 月 26 日 現在、「別に定める投資信託証券」とは、以下の通りとします。
アイルランド籍 円建て 外国投資 信託証券 「ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバ
ル・ターゲテッド・バリュー・ファンド」の受益証券
（後略）
（２）【投資対象】
＜訂正前＞
（前略）
③ 投資対象とする投資信託証券の概要
下記概要は 有価証券届出書提出日現在の予定であり、今後、 記載事項は変更になる場合がありま
す 。
1 ）ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ターゲテッド・バリュー・ファン
ド
（中略）
ファンドでは、管理報酬等として運用報酬およびその他の費用がかか
ります。
運用報酬 年 0. 50 %
その他の費 受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名
用 義書換事務代行報酬、受益者サービス報酬がファン
管理報酬等
ドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の処
理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問への報
酬、印刷費用等を含みます。）が、ファンドより実
費にて支払われます。また、その他、組入資産の売
買委託手数料等取引に要する費用、 投資 信託財産に
関する租税等もファンドの負担となります。
（ 後略 ）
＜訂正後＞
（ 前略 ）
③ 投資対象とする投資信託証券の概要
下記概要は 、平成 31 年 ▶ 月 26 日現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています 。
1 ）ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ターゲテッド・バリュー・ファン
ド
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（中略）
ファンドでは、管理報酬等として運用報酬およびその他の費用がかか
ります。
管理報酬等（実績）：年 0.55 ％（平成 31 年 3 月 31 日現在）
運用報酬 年 0. 50 %
その他の費 受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名
用 義書換事務代行報酬、受益者サービス報酬がファン
管理報酬等
ドから支払われるほか、ファンドにかかる事務の処
理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問への報
酬、印刷費用等を含みます。）が、ファンドより実
費にて支払われます。また、その他、組入資産の売
買委託手数料等取引に要する費用、 投資 信託財産に
関する租税等もファンドの負担となります。
（ 後略 ）
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（３）【運用体制】
＜更新後＞
委託会社における運用体制は以下の通りです。
・ 「投資政策委員会」は、代表取締役が直轄する会議体として、運用部門が策定する運用計画、議決
権等の指図行使に関する事項、ならびに投資信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の運
用に関する運用方針等その他の重要事項を協議・検討します。
・ 「運用会議」は、決定された運用計画を受けて、投資信託財産、または投資一任契約に基づく受託
資産ごとの具体的な運用に関する事項、ならびに投資信託財産ごとの分配金支払等について協
議・検討します。（但し、運用会議において協議・検討された事項で重要なものと判断される事
項については投資政策委員会に報告します。）
・ 運用部門は「投資政策委員会」で決定された運用計画に従って運用を実行します。
・ 「コンプライアンス委員会」は、コンプライアンスおよびリスク管理に関する社内規程等、それら
に関する具体的施策、ならびにそれらに関する重要な事項について協議・検討を行います。ま
た、法令諸規則等の遵守状況および各種リスクに関するモニタリング等の結果報告を受け、それ
らについて必要な事項を協議・検討します。
・ コンプライアンス部は、投資信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の投資信託約款および
運用ガイドライン等、法令諸規則等の遵守状況のモニタリングに関する業務ならびに投資信託財
産および投資一任契約に基づく受託資産の運用リスク管理に関する業務等を行います。
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※ 運用体制は平成 3 1 年 ▶ 月末 日 現在のものであり、今後、変更になる場合があります。
; 当社では、ファンドの適正な運用、受益者との利益相反となる取引の未然防止を目的として「内
部者取引管理規程」「利益相反管理規程」等の社内規程を設けております。また、「運用の基本
方針」「運用業務規程」「運用管理規程」等を設け、ファンドの運用に関する基本的な事項を定
めています。
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３【投資リスク】
＜更新後＞
（ 前略 ）
（ 2 ） 投資リスクに対する管理体制
（中略）
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４【手数料等及び税金】
（３）【信託報酬等】
＜訂正前＞
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年 0.2808% （税抜
0.26% ）の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分および当該信託報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。
委託会社 年 0.243 ％ （税抜 0.225 ％ ） 委託した資金の運用の対価
購入後の情報提供、交付運用報告
年 0.0108 ％ （税抜 0.01 ％ ）
販売会社 書等各種書類の送付、口座内での
ファンドの管理等の対価
運用財産の管理、委託会社からの
受託会社 年 0.027 ％ （税抜 0.025 ％ ）
指図の実行の対価
信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に投資信託財産
中から支弁 するものと します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支
弁のときに投資信託財産から支弁します。
当 ファンドの信託報酬のほかに、 当 ファンドが投資する投資信託証券 で、 純資産総額に対して以
下の信託報酬等が別途かかります。 従って、当ファンドにおける実質的な信託報酬率は 年
0.7808 ％ （税込）程度です。
投資信託証券における信託報酬／管理報酬等
ファンド名 信託報酬／管理報酬等（年）
ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバ
0.50 ％程度
ル・ターゲテッド・バリュー・ファンド
楽天・国内マネー・マザーファンド なし
※ 上記の ほか 、監査報酬等の諸費用が別途かかる場合があります。
㭢閌읏ដ㱒㠰湏㆑汻䤰欰搰䐰昰漰İ 2 投資方針 （ 2 ）投資対象 ③投資対象とする
投資信託証券の概要」をご参照ください。
＊税額は、平成 30 年 7 月末日現在のものであり、税法が改正された場合、その内容が変更 されることが
あります。
＜訂正後＞
;
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年 0.2808% （税抜
0.26% ）の率を乗じて得た額とします。
※消費税率が 10 ％となった場合は、年 0.286 ％となります。
信託報酬の配分および当該信託報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。
委託会社 年 0.225 ％ （税抜） 委託した資金の運用の対価
購入後の情報提供、交付運用報告
年 0.01 ％ （税抜）
販売会社 書等各種書類の送付、口座内での
ファンドの管理等の対価
運用財産の管理、委託会社からの
受託会社 年 0.025 ％ （税抜）
指図の実行の対価
信託報酬は 日々計上され 、毎計算期間の最初の 6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に
投資信託財産中から支弁 するものと します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額
を、信託報酬支弁のときに投資信託財産から支弁します。
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当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドが投資する投資信託証券で、純資産総額に対して以
下の信託報酬等が別途かかります。従って、当ファンドにおける実質的な信託報酬率は年
（注 1 ）
0.8308 ％ （税込）程度 です。
投資信託証券における信託報酬／管理報酬等
ファンド名 信託報酬／管理報酬等（年）
ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバ
（注 2 ）
0.55 ％程度
ル・ターゲテッド・バリュー・ファンド
楽天・国内マネー・マザーファンド なし
（注 1 ）消費税率が 10 ％となった場合は、年 0.836 ％（税込）程度となります。
（注 2 ）平成 31 年 3 月 31 日現在。今後、投資内容等によりこの数値は変動します。
※ 上記の ほか 、監査報酬等の諸費用が別途かかる場合があります。
㭢閌읏ដ㱒㠰湏㆑汻䤰欰搰䐰昰漰İ 2 投資方針 （ 2 ）投資対象 ③投資対象とする
投資信託証券の概要」をご参照ください。
＊税額は、平成 31 年 ▶ 月末日現在のものであり、税法が改正された場合、その内容が変更 されることが
あります。
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
（前略）
①個人の受益者の場合
（中略）
2 ）一部解約金・償還金の取扱い
（中略）
復興特別
適用期間 所得税 地方税 合計
所得税
平成 26 年 1 月 1 日から
15 ％ 0.315 ％ 5 ％ 20.315 ％
平成 49 年 12 月 31 日まで
平成 50 年 1 月 1 日から 15 ％ － 5 ％ 20 ％
（注 1 ）所得税については、 平成 25 年 1 月 1 日から平成 49 年 12 月 31 日までの間、別途、所得税の額に対し、
2.1 ％の金額が復興特別所得税として徴収されます。
（中略）
②法人の受益者の場合
（中略）
適用期間 所得税 復興特別所得税 合計
平成 26 年 1 月 1 日から
15 ％ 0.315 ％ 15.315 ％
平成 49 年 12 月 31 日まで
平成 50 年 1 月 1 日から 15 ％ － 15 ％
（注）所得税については、 平成 25 年 1 月 1 日から平成 49 年 12 月 31 日までの間、別途、所得税の額に対し、 2.1 ％
の金額が復興特別所得税として徴収されます。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
①個人の受益者の場合
（中略）
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2 ）一部解約金・償還金の取扱い
（中略）
復興特別
適用期間 所得税 地方税 合計
所得税
2037 年 12 月 31 日まで 15 ％ 0.315 ％ 5 ％ 20.315 ％
2038 年 1 月 1 日から 15 ％ － 5 ％ 20 ％
（注 1 ）所得税については、 2037 年 12 月 31 日までの間、別途、所得税の額に対し、 2.1 ％の金額が復興特別所
得税として徴収されます。
（中略）
②法人の受益者の場合
（中略）
適用期間 所得税 復興特別所得税 合計
2037 年 12 月 31 日まで 15 ％ 0.315 ％ 15.315 ％
2038 年 1 月 1 日から 15 ％ － 15 ％
（注）所得税については、 2037 年 12 月 31 日までの間、別途、所得税の額に対し、 2.1 ％の金額が復興特別所得
税として徴収されます。
（後略）
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５【運用状況】
＜更新後＞
（ 1 ）【投資状況】
（平成 31 年４月 26 日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託証券 415,457,020 99.49
内 アイルランド 415,457,020 99.49
親投資信託受益証券 8,995 0.00
内 日本 8,995 0.00
短期金融資産、その他（負債控除後） 2,113,389 0.51
純資産総額 417,579,404 100.00
（注 1 ）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
（注 2 ）投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
（ 2 ）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
（平成 31 年 ４ 月 26 日現在）
評価額 投資
国／
帳簿単価 帳簿価額 評価額
単価 比率
種類 銘柄名 数量
（円） （円） （円）
地域
（円） （％）
ディメンショナル・
ファンズ・ピーエル
投資信託
アイル
1 シーグローバル・ 458,121.91 867.18 397,274,161 906.87 415,457,020 99.49
ランド
証券
ターゲテッド・バ
リュー・ファンド
親投資信託 楽天・国内マネー・
2 日本 8,986.00 1.0016 9,000 1.0011 8,995 0.00
受益証券 マザーファンド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率（％）
投資信託証券 99.49
親投資信託受益証券 0.00
合計 99.49
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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（ 3 ）【運用実績】
①【純資産の推移】
平成 31 年４月 26 日現在および同日前 1 年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りで
す。
純資産総額 １口当たりの純資産額
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
（円） （円） （円） （円）
設定時
1,100,000 － 1.0000 －
( 平成 30 年 9 月 25 日 )
平成 3 0 年 9 月末日
1,093,496 － 0.9941 －
10 月末日 88,800,426 － 0.8760 －
11 月末日 224,177,347 － 0.8856 －
12 月末日 242,350,896 － 0.7678 －
平成 31 年 1 月末日
335,465,455 － 0.8370 －
2 月末日 374,002,045 － 0.8822 －
3 月末日 390,847,726 － 0.8505 －
▶ 月末日 417,579,404 － 0.8920 －
②【分配の推移】
１口当たり分配金（円）
平成 30 年 9 月 25 日～
-
平成 31 年 3 月 24 日
③【収益率の推移】
収益率（％）
平成 30 年 9 月 25 日～
△ 13.4
平成 31 年 3 月 24 日
（注）収益率とは、各計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を基準とした、各計算期間末の基準価額
（分配付）の上昇（または下落）率をいいます。なお、収益率は小数第 2 位を四捨五入しています。
ただし、平成 30 年９月 25 日（設定日）から平成 31 年３月 24 日までの期間については平成 31 年３月 24 日の基準価額か
ら当初元本（１口当たり１円）を控除した額を当初元本（１口当たり１円）で除して得た数に 100 を乗じて得た数
をいいます。
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（参考情報）運用実績
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（ ▶ ）【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口） 発行済数量（口）
平成 30 年 9 月 25 日～
468,441,320 14,058,081 454,383,239
平成 31 年 3 月 24 日
（注）当初申込期間中の設定数量は 1,100,000 口です。
（参考）楽天・国内マネー・マザーファンド
（１）投資状況
（平成31年４月26日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
1,500,239,945 65.80
現先取引
1,500,239,945 65.80
内 日本
779,746,021 34.20
短期金融資産、その他（負債控除後）
2,279,985,966 100.00
純資産総額
（注 1 ）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
（注 2 ）投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
（平成 31 年 ４ 月 26 日現在）
投資
簿価単価（円） 評価単価（円）
銘柄名 種類 株数、口数 利率（％）
比率
地域 業種 または額面金額 償還日
簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
第８１９回国庫短期証券 債券現先 － － －
1 1,000,000,000 43.87
日本 － 1,000,240,000 1,000,240,000 －
首都圏リース 04MB CP 現先 － － －
2 500,000,000 21.93
日本 － 499,999,945 499,999,945 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率（％）
債券現先 43.87
CP 現先 21.93
合計 65.80
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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第２【管理及び運営】
３【資産管理等の概要】
（ ▶ ）【計算期間】
＜訂正前＞
計算期間は、原則として毎年9月11日から翌年9月10日までとします。
ただし、第1計算期間は、投資信託契約締結日から 平成31 年9月10日までとします。
各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より
次の計算期間が開始します。
＜訂正後＞
計算期間は、原則として毎年9月11日から翌年9月10日までとします。
ただし、第1計算期間は、投資信託契約締結日から 2019 年9月10日までとします。
各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より
次の計算期間が開始します。
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第３【ファンドの経理状況】
＜更新後＞
（ 1 ） 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和 52 年大蔵省令第 38 号）（以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57
条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）（以下、
「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（ 2 ） 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第１項の規定に基づき、第 1 期中間計算期間（平成 30 年
9 月 25 日から平成 31 年 3 月 24 日まで）の中間財務諸表については、 EY 新日本有限責任監査法人により
中間監査を受けております。
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１【財務諸表】
【楽天グローバル中小型バリュー株ファンド】
（ 1 ）【中間貸借対照表】
第 1 期中間計算期間末
区 分
平成 31 年 3 月 24 日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
2,181,540
金銭信託
4,236,438
コール・ローン
投資信託受益証券
388,838,908
8,996
親投資信託受益証券
395,265,882
流動資産合計
395,265,882
資産合計
負債の部
流動負債
1,200,000
未払金
30,454
未払受託者報酬
286,164
未払委託者報酬
24
未払利息
263,137
その他未払費用
1,779,779
流動負債合計
1,779,779
負債合計
純資産の部
元本等
454,383,239
元本
剰余金
△ 60,897,136
中間剰余金又は中間欠損金（△）
-
（分配準備積立金）
393,486,103
元本等合計
393,486,103
純資産合計
395,265,882
負債純資産合計
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（ 2 ）【中間損益及び剰余金計算書】
第 1 期中間計算期間
自 平成 30 年 9 月 25 日
区 分
至 平成 31 年 3 月 24 日
金 額（円）
営業収益
有価証券売買等損益 5,748,904
5,748,904
営業収益合計
営業費用
3,834
支払利息
30,454
受託者報酬
286,164
委託者報酬
263,463
その他費用
583,915
営業費用合計
5,164,989
営業利益又は営業損失（△）
5,164,989
経常利益又は経常損失（△）
5,164,989
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は
△ 189,705
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
-
期首剰余金又は期首欠損金（△）
2,067,420
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損
2,067,420
金減少額
68,319,250
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損
68,319,250
金増加額
-
分配金
△ 60,897,136
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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(3)【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1. 有価証券の評価基準 投資信託受益証券
及び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基
づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたって
は、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上 有価証券売買等損益の計上基準
基準 約定日基準で計上しております。
3. その他財務諸表作成 金融商品の時価に関する補足情報
のための基本となる 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場
重要な事項 合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（中間貸借対照表に関する注記）
第1期中間計算期間末
項 目
平成31年3月24日現在
1. 受益権総数 454,383,239 口
2. 元本の欠損 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は60,897,136円であります。
3. 1 口当たり純資産額 0.8660 円
（1万口当たり純資産額） (8,660 円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期中間計算期間
自 平成30年 9月25日
至 平成31年 3月24日
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第1期中間計算期間末
項 目
平成31年3月24日現在
1. 貸借対照表計上額と時価との 中間貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、
差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) 上記以外の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
第1期中間計算期間末
平成31年3月24日現在
該当事項はありません。
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（その他の注記）
第1期中間計算期間
自 平成30年 9月25日
項 目
至 平成31年 3月24日
元本の推移
期首元本額 1,100,000 円
期中追加設定元本額 467,341,320 円
期中一部解約元本額 14,058,081 円
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（参考情報）
「楽天グローバル中小型バリュー株ファンド」は、「ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー
グローバル・ターゲテッド・バリュー・ファンド」投資信託受益証券、「楽天・国内マネー・マザー
ファンド」親投資信託受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された
「投資信託受益証券」および「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの投資信託受益証券および
親投資信託受益証券であります。
「ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ターゲテッド・バリュー・ファンド」お
よび「楽天・国内マネー・マザーファンド」の状況は次の通りです。また、「ディメンショナル・ファ
ンズ・ピーエルシー グローバル・ターゲテッド・バリュー・ファンド」については当ファンド（楽天
グローバル中小型バリュー株ファンド）の当作成期末において、「ディメンショナル・ファンズ・ピー
エルシー グローバル・ターゲテッド・バリュー・ファンド」の入手可能な直前計算期間の年次報告書
の情報を基に掲載しています｡
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ターゲテッド・バリュー・ファンド
貸借対照表
2018 年11月30日現在および2017年11月30日現在
グローバル・ターゲット・バリュー・ファンド
2018 年11月30日 2017 年11月30日
米ドル 米ドル
資産
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 2,731,632,819 2,596,854,903
現金及び現金同等物 1 1, 13 2 , 7 7 1 2 3, 79 8 , 5 7 2
現金担保の受取金 2 3, 79 5 , 3 1 1 2 0, 04 5 , 5 ▶ 8
売却株式の未収代金 3,879,190 7,712,611
売却証券の未収代金 1,688,372 8 9, 08 7
未収配当及び 未収還付税金 4,928,725 4,020,859
前払手数料 1 0, 54 ▶ 1 5, 65 5
資産合計
2,777,067,732 2,652,537,235
負債
証券 担保ローン契約に基づく未払代金 (23,795,311) (20,045,548)
未払管理報酬 (2,309,839) (2,098,227)
買戻し株式の未払代金 (1,538,919) (3,405,569)
買戻し証券の未払代金 (5,047) (6,367,722)
未払分配金 (12,608,674) (8,829,327)
未払費用 (587,736) (825,661)
負債合計
(40,845,526) (41,572,054)
( 買戻し可能株式の保有者に帰属する
純資産を除く)
買戻し可能株式の保有者に帰属する純資産
2,736,222,206 2,610,965,181
包括利益計算書
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2018 年11月30日および2017年11月30日に 終了する計算期間
グローバル・ターゲット・バリュー・ファンド
2018 年11月30日 2017 年11月30日
米ドル 米ドル
収益
受取利息 46,181 2 6, 87 9
配当金 5 4, 17 1 , 2 8 ▶ ▶ 1, 86 6 , ▶ 3 2
有価証券賃貸料収入 2,735,608 2,102,413
損益を通じて公正価値で測定される
金融資産の純（損失）/収益 (286,449,250) 376,782,023
純（損失）/収益
(229,496,177) 420,777,747
費用
管理報酬 (13,991,575) (11,219,989)
管理事務及び預託報酬 (1,233,271) (1,126,607)
監査及び法務報酬 (159,709) (99,766)
その他の費用 (210,795) (219,759)
権利放棄前の営業費用合計
(15,595,350) (12,666,121)
権利放棄及び弁済 - -
費用合計
(15,595,350) (12,666,121)
金融費用控除前の営業活動から生じた
純（損失）/収益 (245,091,527) 408,111,626
費用
支払利息 (4,913) (4,375)
費用合計
(4,913) (4,375)
税引前の営業活動から生じた
純（損失）/収益 (245,096,440) 408,107,251
配当に対する源泉税及びその他の課税 (8,836,549) (7,575,924)
税引後の営業活動から生じた
(253,932,989) 400,531,327
純（損失）/収益
買戻し可能株式の保有者に帰属する
(253,932,989) 400,531,327
純資産の（減少）/増加
損益は継続事業のみから生じたものです。
包括利益計算書に記載されているもの以外の損益はありません。
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グローバル・ターゲット・バリュー・ファンド
投資明細表 2018年11月30日現在
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式 普通株式（続き）
オーストラリア -2.71% オーストラリア -2.71% (続き )
77 A 2B Australia Ltd 124 - 340 G8 Education Ltd 697 0.03
236 Acce nt Group Ltd 223 0.01 146 Galaxy Resources Ltd 291 0.01
109 Ainsworth Game Technology Ltd 61 - 27 GBST Holdings Ltd 33 -
208 Alka ne Resources Ltd 32 - 207 Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd 341 0.01
82 A nsell Ltd 1,375 0.05 260 Gold Road Resources Ltd 119 -
45 AP Eagers Ltd 225 0.01 154 GrainCorp Ltd 824 0.03
55 A po llo Tourism & Leisure Ltd 50 - 276 Grange Resources Ltd 38 -
217 Ardent Leisure Group Ltd 237 0.01 76 Greencross Ltd 303 0.01
96 ARQ Group Ltd 154 0.01 59 Greenland Minerals Ltd 3 -
118 Asal eo Care Ltd 57 - 139 GWA Group Ltd 266 0.01
333 A usdrill Ltd 354 0.01 400 Harvey Norman Holdings Ltd 927 0.03
224 A ust al Ltd 304 0.01 1,119 Healthscope Ltd 1,853 0.07
302 Australian Agricultural Co Ltd 266 0.01 73 Hills Ltd 10 -
322 Australian Pharmaceutical Industries Ltd 346 0.01 146 Horizon Oil Ltd 11 -
110 Australian Vintage Ltd 41 - 183 HT&E Ltd 237 0.01
6 Auswide Bank Ltd 23 - 10 Huon Aquaculture Group Ltd 34 -
162 Automotive Holdings Group Ltd 193 0.01 221 Imdex Ltd 190 0.01
38 B ab y Bunting Group Ltd 64 - 128 IMF Bentham Ltd 275 0.01
272 B an k of Queensland Ltd 1,982 0.07 1,082 Incitec Pivo tLtd 2,985 0.11
193 B ase Resources Ltd 34 - 350 Independence Group NL 976 0.04
1,166 Beach Energy Ltd 1,309 0.05 205 IOOF Holdings Ltd 1,039 0.04
379 Beadell Resources Ltd 12 - 103 iS elect Ltd 52 -
131 Bega Cheese Ltd 568 0.02 71 iS ent ia Group Ltd 17 -
46 B ell Financial Group Ltd 31 - 96 IVE Group Ltd 147 0.01
335 Bendigo & Adelaide Bank Ltd 2,623 0.10 149 Japara Healthcare Ltd 128 -
152 Bi ngo Industries Ltd 246 0.01 262 Jupiter Mines Ltd 55 -
781 B oral Ltd 2,927 0.11 3 K&S Corp Ltd 3 -
52 Brickw orks Ltd 626 0.02 159 Karoon Gas Australia Ltd 111 -
35 BWX Ltd 84 - 95 Kingsgate Consolidated Ltd 12 -
130 Caltex Australia Ltd 2,622 0.10 295 Link Administration Holdings Ltd 1,511 0.06
499 Capitol Health Ltd 102 - 101 Lucapa Diamond C o Ltd 15 -
200 Capral Ltd 19 - 200 MACA Ltd 131 -
178 Cardno Ltd 141 0.01 460 Macmahon Holdings Ltd 79 -
86 Carnarvon Petroleum Ltd 21 - 117 M axiTRANS Industries Ltd 46 -
137 Cash Converters International Ltd 26 - 1,082 Mayne Pharma Group Ltd 778 0.03
37 Cedar Woods Properties Ltd 141 0.01 88 McPherson's Ltd 84 -
1,348 Cleanaway Waste Management Ltd 1,679 0.06 83 Medusa Mining Ltd 19 -
103 Collection House Ltd 103 - 278 Mesoblast Ltd 271 0.01
66 C olli ns Foods Ltd 356 0.01 250 Metals X Ltd 76 -
1,031 Cooper Energy Ltd 310 0.01 555 Metcash Ltd 1,128 0.04
126 CSG Ltd 15 - 27 Michael Hill International Ltd 12 -
286 CSR Ltd 630 0.02 97 Millennium Minerals Ltd 13 -
30 CuDeco Ltd 2 - 88 Mineral Resources Ltd 987 0.04
141 D ecmil Group Ltd 73 - 412 MMA Offshore Ltd 53 -
150 Domain Holdings Australia Ltd 266 0.01 105 Monash IVF Group Ltd 73 -
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136 Donaco International Ltd 8 - 155 Money3 Corp Ltd 189 0.01
Dongfang Modern Agriculture Holding Group
32 Ltd 22 - 128 Mortgage Choice Ltd 116 -
186 Doray Minerals Ltd 42 - 11 Motorcycle Holdings Ltd 16 -
399 Downer EDI Ltd 1,836 0.07 543 Mount Gibson Iron Ltd 203 0.01
235 Ecli px Group Ltd 431 0.02 595 Myer Holdings Ltd 198 0.01
108 Energy Resources of Australia Ltd 24 - 260 MYOB Group Ltd 658 0.02
239 Energy World Corp Ltd 25 - 32 MyS tate Ltd 102 -
8 EQT Holdings Ltd 125 - 82 Navigator Global Investments Ltd 270 0.01
171 Esti a Health Ltd 269 0.01 17 NetComm Wir eless Ltd 9 -
57 Eve nt Hospitality and Entertainment Ltd 568 0.02 91 New Hope Corp Ltd 223 0.01
755 Evolution Mining Ltd 1,733 0.06 965 Ni ne Entertainment Co Holdings Ltd 1,243 0.05
63 Finbar Group Ltd 38 - 212 NRW Holdings Ltd 285 0.01
63 Fleetwood Corp Ltd 98 - 134 Nufarm Ltd 595 0.02
223 FlexiGroup Ltd 245 0.01 47 OneMarket Ltd 27 -
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き）
普通株式（続き）
オーストラリア -2.71% （ 続き） オーストラリア -2.71% （続き）
146 oOh!media Ltd 461 0.02 365 Vir gin Australia International Holdings - -
188 Orica Ltd 2,417 0.09 49 Vir tu s Health Ltd 176 0.01
655 Orora Ltd 1,570 0.06 68 Vi ta Group Ltd 55 -
225 OZ Minerals Ltd 1,428 0.05 402 V ocus Group Ltd 988 0.05
22 P aci fic Current Group Ltd 93 - 6 Webster Ltd 7 -
30 P aci fic Energy Ltd 13 - 199 Western Areas Ltd 319 0.01
85 P act Group Holdings Ltd 213 0.01 166 Westgold Resources Ltd 121 -
123 Panoramic Resources Ltd 32 - 486 Whitehaven Coa lLtd 1,525 0.07
166 Paragon Care Ltd 77 - 211 WorleyParsons Ltd 2,048 0.09
107 -
184 P eet Ltd 142 0.01 236 WPP AUNZ Ltd
74,158 2.71
8 Peninsula Energy Ltd 1 -
オーストリア -0.39%
845 Perseus Mining Ltd 217 0.01
23 50 - 8 Agrana Beteiligungs AG 171 0.01
Pioneer Credit Ltd
AT&S A ustri a Technologie &
141 22 - 18 Systemtechnik AG 356 0.01
PMP Ltd
62 759 0.03 22 EVN AG 354 0.01
Pr emi er Investments Ltd
354 689 0.03 - Mayr Melnhof Karton AG 30 -
Prim ary Health Care Ltd
157 26 - 5 P orr A g 104 -
Prim e Media Group Ltd
71 48 - 91 Raiffeisen Bank International AG 2,689 0.10
QMS Media Ltd
885 1,734 0.06 3 Semperit AG Holding 44 -
Qube Holdings Ltd
178 9 - 9 Strabag SE 330 0.01
Quintis Ltd
417 117 - 1 UBM Development AG 55 -
Ramelius Resources Ltd
160 102 - 91 UNIQA Insurance Group AG 879 0.03
RCR Tomlinson Ltd
19 41 - 48 Verbund AG 1,964 0.07
Reject Shop Ltd
Vienna Insurance Group AG Wiener
683 474 0.02 24
Resolute Mining Ltd Versicherung
67 Retail Food Group Ltd 19 - 630 0.02
Gruppe
177 Ri dley Corp Ltd 180 0.01 44 1,457 0.06
voestalpine AG
25 Ruralco Holdings Ltd 55 - 65 1,449 0.06
Wienerberger AG
148 0.01
37 RXP S ervices Ltd 13 - 15
Zumtobel Group AG
10,660 0.39
16 S alm at Ltd 7 -
ベルギー -0.66%
110 Sandfire Resources NL 516 0.02
5 Sco ttish P aci fic Group Ltd 15 - 14 Ackerm an s & van Haaren NV 2,228 0.08
75 S elect Harvests Ltd 316 0.01 122 Ageas 5,915 0.22
839 Senex Energy Ltd 237 0.01 106 AGFA-G evae rt NV 458 0.02
42 S ervcor p Ltd 91 - 2 Atenor 119 -
54 Seven Group Holdings Ltd 635 0.02 - Banque Nationale de Belgique 139 0.01
677 Seven West Media Ltd 339 0.01 5 B arco NV 538 0.02
26 S hrir o Holdings Ltd 11 - 23 Bekaert SA 604 0.02
675 Si gm a Healthcare Ltd 243 0.01 15 bpost SA 198 0.01
15 Silver Chef Ltd 17 - 5 Ci e d'Entreprises CFE 483 0.02
387 Silver Lake Resources Ltd 135 - 1 Ci e Immobiliere de Belgique SA 55 -
121 Sims Metal Management Ltd 952 0.03 18 D'ieteren SANV 741 0.03
449 Southern Cross Media Group Ltd 356 0.01 47 Deceuninck NV 109 -
125 SpeedCast International Ltd 301 0.01 96 Euronav NV 844 0.03
48 SRG Global Ltd 18 - 2 EVS Broadcast Equipment SA 41 -
567 S ta r Entertainment Grp Ltd 1,823 0.08 24 Exm ar NV 187 0.01
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446 Steadfast Group Ltd 882 0.04 8 Gimv NV 438 0.02
4,938 Sundance Energy Australia Ltd 185 0.01 1 Jensen-Group NV 48 -
59 Sunland Group Ltd 61 - 59 Nyrst ar NV 50 -
88 Super Retail Group Ltd 471 0.02 49 Ontex Group NV 1,038 0.04
17 Superloop Ltd 21 - 20 Orange Belgium SA 366 0.01
168 Syr ah Resources Ltd 201 0.01 42 Oxurion NV 181 0.01
148 Tassal Group Ltd 456 0.02 1 Pica no l 64 -
124 Thorn Group Ltd 48 - 59 Pr oxim us SADP 1,634 0.06
1,005 Ti ge r Resources Ltd - - 30 Recticel SA 225 0.01
215 TPG Telecom Ltd 1,133 0.05 1 R esil ux 101 -
106 Tr oy Resources Ltd 9 - 2 Roularta Media Group NV 34 -
98 Vill a Worl d Ltd 139 0.01 3 Si oen Industries NV 93 -
70 Vill age Roadshow Ltd 126 - 4 Si pef NV 210 0.01
995 Vir gin Australia Holdings Ltd 138 0.01 - TER Beke SA 50 -
29/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
ベルギー -0.66% （続き） カナダ -3.11% （続き）
21 Tessenderlo Group SA 744 0.03 78 124 -
Continental Gold Inc
80 -
28 Viohalco SA 108 70 -
Copper Mountain Mining Corp
18,015 0.66
20 12 -
Corridor Resources Inc
カナダ -3.11%
80 297 0.01
Corus Entertainment Inc
26 5N Plus Inc 57 - 91 1,355 0.05
Cott Corp
6 Acadian Timber Corp 71 - 400 1,185 0.04
Crescent Point Energy Corp
155 Advantage Oil & Gas Ltd 278 0.01 120 104 -
Crew Energy Inc
45 Aecon Group Inc 633 0.02 105 46 -
Delphi Energy Corp
165 A frica Oil Corp 144 0.01 119 886 0.03
Detour Gold Corp
56 AGF Management Ltd 209 0.01 88 232 0.01
DHX Media Ltd
9 AGT Food & Ingredients Inc 104 - 23 315 0.01
Dorel Industries Inc
44 Air Canada 965 0.04 16 84 -
DREAM U nlimi ted Corp
1 AK ITA Drilli ng Ltd 4 - 109 280 0.01
Dundee Precious Metals Inc
240 Al acer Gold Corp 375 0.01 1 497 0.02
E- L Financial Corp Ltd
283 Al am os Gold Inc 911 0.03 194 516 0.02
ECN Capital Corp
42 Al aris Royalty Corp 587 0.02 571 327 0.01
Eldorado Gold Corp
22 Alcanna Inc 120 - 191 1,011 0.04
El em ent Fleet Management Corp
7 Al go m a Central Corp 59 - 62 1,171 0.04
Em pire Co Ltd
12 Ali o Gold Inc 9 - 43 538 0.02
Endeavour Mining Corp
140 Al ta G as Ltd 1,521 0.06 63 768 0.03
Enerflex Ltd
32 Al tius Minerals Corp 307 0.01 49 159 0.01
Energy Fuels Inc
4 Am ericas Silver Corp 5 - 111 423 0.02
E nsi gn Energy Services Inc
22 Am erigo Resources Ltd 15 - 13 28 -
E psil on Energy Ltd
95 ARC Resources Ltd 648 0.02 12 608 0.02
Equitable Group Inc
140 Argonaut Gold Inc 129 - 120 31 -
Essential Energy Services Ltd
11 Arr ow Exploration Corp 3 - 6 137 0.01
Exchange Income Corp
110 Asanko Gold Inc 72 - 18 130 -
Exco Technologies Ltd
371 Athabasca Oil Corp 287 0.01 20 205 0.01
Firm Capital Mortgage Investment Corp
15 AutoCanada Inc 145 0.01 15 71 -
First Majestic Silver Corp
635 B2Gold Corp 1,563 0.06 50 10 -
First Mining Gold Corp
379 B ayt ex Energy Corp 701 0.03 301 145 0.01
Fissi on Uranium Corp
28 B ellat rix Exploration Ltd 21 - 117 376 0.01
Fortuna Silver Mines Inc
208 Birchcli ff Energy Ltd 554 0.02 67 436 0.02
Freehold Royalties Ltd
32 Bl ack Diamond Group Ltd 54 - 7 65 -
Frontera Energy Corp
202 Bl ackP ea rl Resources Inc 150 0.01 3 41 -
GD I Integrated Facility S ervices Inc
21 BNK Petroleum Inc 5 - 127 57 -
Gear Energy Ltd
197 Bonavista Energy Corp 185 0.01 2 6 -
Genesis Land Development Corp
21 Bonterra Energy Corp 108 - 36 1,168 0.04
Genworth MI Canada Inc
18 BSM Technologies Inc 11 - 2 1 -
Glacier Media Inc
75 Calfrac Well S ervices Ltd 151 0.01 6 9 -
GMP Capital Inc
266 Cameco Corp 3,153 0.12 262 697 0.03
Gran Tierra Energy Inc
102 Canaccord Genuity Group Inc 502 0.02 21 12 -
Granite Oil Corp
84 Canacol Energy Ltd 253 0.01 12 200 0.01
Guardian Capital Group Ltd
58 Canadian Western Bank 1,266 0.05 122 124 -
Guyana Goldfields Inc
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
46 Canfor Corp 632 0.02 24 258 0.01
Heroux-Devtek Inc
18 Canfor Pulp Products Inc 253 0.01 15 39 -
Hi gh Arctic Energy Services Inc
47 CanWel Building Materials Group Ltd 171 0.01 14 71 -
Hi gh Liner Foods Inc
290 Capstone Mining Corp 137 0.01 65 866 0.03
Home Capital Group Inc
90 Cardinal Energy Ltd 175 0.01 124 206 0.01
Horizon North Logistics Inc
56 Cascades Inc 526 0.02 180 913 0.03
Hudbay Minerals Inc
79 Celestica Inc 814 0.03 85 561 0.02
Hudson's Bay C o
161 Centerra Gold Inc 656 0.02 342 1,038 0.04
IAMGOLD Corp
4 Cervus Equipment Corp 37 - 24 22 -
Imperial Metals Corp
107 CES Energy Solutions Corp 255 0.01 7 61 -
Indigo Books & Music Inc
Industrial Alli an ce Insurance & Financial
8 Chesswood Group Ltd 62 - 21 Services 751 0.03
Inc
185 China Gold International Resources Corp Ltd 250 0.01
11 Cogeco Communications Inc 523 0.02 50 570 0.02
Interfor Corp
5 Cogeco Inc 248 0.01 5 38 -
Intertain Group Ltd
11 Conifex Tim be rInc 17 - 219 437 0.02
Ivanhoe Mines Ltd
3 91 -
K-Br o Linen Inc
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き）
普通株式（続き）
カナダ -3.11% （続き） カナダ -3.11% （続き）
103 K elt Exploration Ltd 340 0.01 1 Si err a Wir eless Inc (Canada listing) 14 -
900 Ki nross Gold Corp 2,439 0.09 28 Si err a Wir eless Inc (US listing) 450 0.02
60 Knight Therapeutics Inc 385 0.01 6 Source Energy S ervices Ltd 5 -
7 KP Tissu e Inc 43 - 17 Sprott Inc 35 -
39 Laurentian Bank of Canada 1,230 0.04 97 SSR Mining Inc 1,026 0.04
31 Leagold Mining Corp 35 - 14 Stantec Inc 345 0.01
8 Leon's Furniture Ltd 88 - 53 S ta rs Group Inc 1,033 0.04
78 Lightstream Resources Ltd - - 15 STEP Energy Services Ltd 31 -
33 Linamar Corp 1,209 0.04 5 S to rm Resources Ltd 7 -
446 Lundin Mining Corp 1,944 0.07 229 Stornoway Diamond Corp 33 -
32 Lydian International Ltd 2 - 7 S trad Energy S ervices Ltd 7 -
10 Magellan Aerospace Corp 125 - 18 Stuart Olson Inc 65 -
60 Major Drilli ng Group International Inc 215 0.01 114 Superior Pl us Corp 889 0.04
143 Mandalay Resources Corp 7 - 9 Supremex Inc 16 -
38 Maple Leaf Foods Inc 835 0.03 201 Surge Energy Inc 228 0.01
75 Martinrea International Inc 605 0.02 204 Tahoe Resources Inc 722 0.04
20 Maxar Technologies Ltd (Canada listing) 339 0.01 157 Tamarack V alley Energy Ltd 259 0.01
11 Maxar Technologies Ltd (US listing) 185 0.01 133 Taseko Mines Ltd 86 -
1 Mediagrif Interactive Technologies Inc 8 - 72 Teranga Gold Corp 175 0.01
194 MEG Energy Corp 1,217 0.04 8 Tervi ta Corp 51 -
2 Melcor Developments Ltd 21 - 2 TF I International Inc 80 -
34 Mountain Province Diamonds Inc 43 - 37 Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd 38 -
70 Mullen Group Ltd 646 0.02 13 Timbercreek Financial Corp 91 -
25 Nevada Copper Corp 7 - 12 TMAC Resources Inc 57 -
220 Nevsun Resources Ltd 986 0.04 21 TMX Group Ltd 1,228 0.05
360 New Gold Inc 279 0.01 133 TORC Oil & Gas Ltd 482 0.02
16 North American Construction Group Ltd 148 0.01 53 Torex Gold Resources Inc 414 0.02
124 N uVist a Energy Ltd 361 0.01 28 Torstar Corp 20 -
335 Obsidian Energy Ltd 169 0.01 33 Total Energy S ervices Inc 250 0.01
387 OceanaGold Corp 1,126 0.04 188 Tourmaline Oil Corp 2,610 0.10
87 Osisko Gold Royalties Ltd 653 0.02 203 TransAlta Corp 1,086 0.05
90 Painted Pony Energy Ltd 118 - 48 Transcontinental Inc 722 0.03
101 P an American Silver Corp 1,293 0.05 60 TransGlobe Energy Corp 130 -
49 Paramount Resources Ltd 267 0.01 374 Tr evali Mining Corp 137 0.01
337 Pengrowth Energy Corp 172 0.01 222 Trica n Well S ervice Ltd 204 0.01
84 P eyt o Exploration & Development Corp 639 0.02 4 Trisur a Group Ltd 74 -
29 PHX Energy S ervices Corp 60 - 35 Uni-Select Inc 566 0.02
80 Pi ne Cli ff Energy Ltd 19 - 3 V ermili on Energy Inc 68 -
18 Pizza Pizza Royalty Corp 125 - 15 Waj ax Corp 210 0.01
10 P olaris Infrastructure Inc 72 - 59 Wesdome Gold Mines Ltd 163 0.01
9 P olyM et Mining Corp 8 - 22 West Fraser Timber Co Ltd 1,165 0.05
245 Pr ecisi on Drilli ng Corp 562 0.02 62 Western Energy Services Corp 26 -
108 Pr emi er Gold Mines Ltd 127 - 287 Western Forest Products Inc 424 0.02
76 Pr et ium Resources Inc 544 0.02 2 WestJet Airli ne s Ltd 27 -
85 Quarterhill Inc 89 - 21 Westport Fuel Systems Inc 44 -
44 Questerre Energy Corp 13 - 290 Whitecap Resources Inc 1,024 0.05
44 RB Energy Inc - - 700 Yamana Gold Inc 1,458 0.06
98 -
19 Reitmans Canada Ltd 51 - 51 Yangarra Resources Ltd
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
85,105 3.11
13 R ocky Mountain Dealerships Inc 90 -
デンマーク -0.73%
67 Rogers Sugar Inc 286 0.01
34 21 - 3 A LK-A be llo AS 441 0.02
Roxgold Inc
38 657 0.02 70 Alm Br and AS 553 0.02
Russel Metals Inc
132 137 0.01 29 Bang & Olufsen AS 579 0.02
Sabina Gold & Silver Corp
132 553 0.02 3 BankNordik P /F 56 -
Sandstorm Gold Ltd
117 636 0.02 21 Bavarian Nordic AS 432 0.02
Secure Energy S ervices Inc
228 412 0.02 2 Brodrene Hartmann AS 97 -
SEMAFO Inc
174 1,325 0.05 127 Columbus AS 250 0.01
Seven Generations Energy Ltd
47 694 0.03 28 D /S Norden AS 421 0.02
ShawCor Ltd
278 102 - 28 D fd s AS 1,037 0.04
S he rri tt International Corp
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き）
普通株式（続き）
デンマーク -0.73% （続き） フィンランド -0.61% （続き）
35 FLSmidth & Co AS 1,780 0.07 54 Raisio Oyj 170 0.01
- GronlandsBANKEN AS 3 - 41 Ramirent Oyj 258 0.01
15 H&H International AS 234 0.01 3 Rapala VMC Oyj 12 -
2 Harboes Bryggeri AS 20 - 46 Sanoma Oyj 479 0.02
4 IC Group AS 28 - 16 SRV Group Oyj 40 -
127 ISS AS 4,140 0.15 2 Stockmann Oyj Abp, Class A 4 -
59 Jyske Bank AS 2,307 0.08 17 Stockmann Oyj Abp, Class B 41 -
29 Matas AS 280 0.01 6 Teleste Oyj 39 -
19 NKT AS 300 0.01 18 Tokmanni Group Corp 143 0.01
4 NNIT AS 129 - 66 Valmet Oyj 1,424 0.04
627 0.02
1 Parken Sport & Entertainment AS 12 - 103 YIT Oyj
16,662 0.61
18 Per Aarsleff Holding AS 545 0.02
フランス -2.05%
19 Ringkjoebing Landbobank AS 1,065 0.04
2 Rockwool International AS, Class A 361 0.01 7 Actia Group 32 -
5 Rockwool International AS, Class B 1,171 0.04 129 Air France-KLM 1,492 0.05
3 RTX AS 82 - 7 AKWEL 124 -
6 Santa Fe Group AS 9 - 19 Albioma SA 353 0.01
24 Scandinavian Tobacco Group AS 323 0.01 109 Altran Technologies SA 1,085 0.04
11 Schouw & Co AS 906 0.03 3 Amplitude Surgical SAS 9 -
4 Solar AS 170 0.01 15 Antalis International SAS 19 -
65 Spar Nord Bank AS 554 0.02 5 APRIL SA 92 -
56 Sydbank AS 1,375 0.06 42 Archos 17 -
43 TK Development AS 37 - 39 Arkema SA 3,706 0.14
2 TORM PLC 17 - 5 Assystem SA 160 0.01
1 United International Enterprises 198 0.01 4 Axway Software SA 51 -
43 -
138 Vestjysk Bank AS 17 Bigben Interactive 193 0.01
19,955 0.73
11 Bonduelle SCA 403 0.01
フィンランド -0.61%
15 Bourbon Corp 73 -
23 Afarak Group Oyj 21 - - Burelle SA 57 -
10 Ahlstrom-Munksjo Oyj 139 0.01 37 Casino Guichard Perrachon SA 1,676 0.06
24 Aktia Bank Oyj 259 0.01 1 Catering International Services 8 -
15 Amer Sports Oyj 565 0.02 3 Cegedim SA 69 -
1 Apetit Oyj 12 - 368 CGG SA 554 0.02
- Asiakastieto Group Oyj 14 - 13 Chargeurs SA 254 0.01
10 Aspo Oyj 101 - 8 Cie des Alpes 245 0.01
8 Atria Oyj 63 - 75 Coface SA 701 0.03
18 Bittium Oyj 139 0.01 29 Derichebourg SA 125 -
22 Cargotec Oyj 843 0.03 41 Eiffage SA 3,877 0.15
21 Cramo Oyj 396 0.01 67 Elior Group SA 994 0.04
36 Finnair Oyj 312 0.01 87 Elis SA 1,698 0.07
18 Fiskars Oyj ABP 314 0.01 6 Eramet 520 0.02
45 Glaston Oyj ABP 21 - 2 Esso SA Francaise 76 -
20 HKScan Oyj 43 - 21 Etablissements Maurel et Prom 81 -
41 Huhtamaki Oyj 1,264 0.05 64 Europcar Mobility Group 623 0.02
2 Ilkka-Yhtyma Oyj 6 - 117 Eutelsat Communications SA 2,509 0.09
63 Kemira Oyj 726 0.03 1 Exel Industries 76 -
8 Kesko Oyj, Class A 434 0.02 30 Faurecia SA 1,174 0.05
36 Kesko Oyj, Class B 2,098 0.08 1 Fleury Michon SA 30 -
38 Konecranes Oyj 1,307 0.04 11 Fnac Darty SA 762 0.03
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6 Lassila & Tikanoja Oyj 98 - 8 GL Events 166 0.01
104 Metsa Board Oyj 725 0.03 3 Groupe Crit 164 0.01
25 Metso Oyj 728 0.03 4 Groupe Open 102 -
39 Nokian Renkaat Oyj 1,267 0.05 1 Guerbet 92 -
6 Olvi Oyj 206 0.01 9 Haulotte Group SA 102 -
67 Oriola Oyj 172 0.01 1 HiPay Group SA 8 -
179 Outokumpu Oyj 748 0.03 6 Iliad SA 786 0.03
64 Outotec Oyj 244 0.01 15 Imerys SA 832 0.03
3 Pihlajalinna Oyj 37 - 1 Interparfums SA 37 -
16 Poyry Oyj 123 - 37 IPSOS 936 0.03
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き）
普通株式（続き）
フランス -2.05% （続き） ドイツ -2.42 % （続き）
10 Jacquet Metal Service SA 185 0.01 46 Aareal Bank AG 1,501 0.05
36 Korian SA 1,411 0.05 6 Adler Modemaerkte AG 18 -
71 Lagardere SCA 1,995 0.08 38 ADVA Optical Networking SE 320 0.01
56 Latecoere SA 216 0.01 5 Allgeier SE 149 0.01
2 Laurent-Perrier 171 0.01 28 Aurubis AG 1,518 0.06
2 Le Belier 58 - 26 Axel Springer SE 1,669 0.06
13 LISI 394 0.01 8 Bauer AG 122 -
11 Maisons du Monde SA 254 0.01 12 BayWa AG 316 0.01
2 Maisons France Confort SA 63 - 4 Bertrandt AG 363 0.01
6 Manitou BF SA 173 0.01 4 Bijou Brigitte AG 167 0.01
1 Manutan International 65 - 25 Bilfinger SE 819 0.03
13 Mersen SA 379 0.01 74 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA 697 0.03
19 METabolic EXplorer SA 39 - 6 CENTROTEC Sustainable AG 80 -
24 Neopost SA 665 0.02 4 Cewe Stiftung & Co KGAA 316 0.01
18 Nexans SA 555 0.02 28 comdirect bank AG 358 0.01
31 Nexity SA 1,532 0.07 2 Corestate Capital Holding SA 67 -
3 Nicox 17 - 15 CropEnergies AG 64 -
9 NRJ Group 80 - 11 Deutsche Beteiligungs AG 413 0.02
11 OL Groupe SA 33 - 13 Deutsche Lufthansa AG 318 0.01
36 Onxeo SA 39 - 99 Deutsche Pfandbriefbank AG 1,189 0.04
11 Parrot SA 40 - 109 Deutz AG 808 0.03
4 Pierre & Vacances SA 76 - 53 Dialog Semiconductor PLC 1,376 0.05
6 Plastivaloire 59 - 5 DMG Mori AG 233 0.01
1 PSB Industries SA 46 - 2 Draegerwerk AG & Co KGaA 99 -
17 Rallye SA 186 0.01 7 Duerr AG 261 0.01
226 Rexel SA 2,718 0.10 5 Eckert & Ziegler AG 394 0.01
9 Rothschild & Co 342 0.01 9 Elmos Semiconductor AG 189 0.01
3 Savencia SA 237 0.01 28 ElringKlinger AG 240 0.01
99 SCOR SE 4,758 0.18 4 Euromicron AG 16 -
2 Seche Environnement SA 51 - 5 First Sensor AG 106 -
227 SES SA 4,912 0.19 - FORTEC Elektronik AG 9 -
17 Societe BIC SA 1,834 0.08 9 Francotyp-Postalia Holding AG 37 -
Fraport AG Frankfurt Airport Services
- Societe des Bains de Mer et du Cercle des 38 Worldwide 2,774 0.10
Etrangers a Monaco 24 - 91 Freenet AG 1,880 0.07
Societe Marseillaise du Tunnel Prado-
- Carenage SA 10 - 91 GEA Group AG 2,476 0.09
3 Sopra Steria Group 326 0.01 24 Gerresheimer AG 1,693 0.06
66 SPIE SA 940 0.03 24 Gerry Weber International AG 105 -
3 Stallergenes Greer PLC 99 - 7 Gesco AG 188 0.01
2 Stef SA 209 0.01 11 GFT Technologies SE 98 -
4 Sword Group 121 - 9 H&R GmbH & Co KGaA 74 -
19 Tarkett SA 465 0.02 18 Hamburger Hafen und Logistik AG 390 0.01
77 Technicolor SA 94 - 11 Hapag-Lloyd AG 356 0.01
61 Television Francaise 1 580 0.02 216 Heidelberger Druckmaschinen AG 462 0.02
- Tessi SA 11 - 37 Hella GmbH & Co KGaA 1,560 0.06
1 Thermador Groupe 74 - 1 Highlight Communications AG 7 -
- Total Gabon 74 - 31 HolidayCheck Group AG 104 -
1 Touax SA 7 - 6 Hornbach Baumarkt AG 148 0.01
20 Valeo SA 564 0.02 2 Hornbach Holding AG & Co KGaA 95 -
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
246 Vallourec SA 584 0.02 14 Indus Holding AG 638 0.02
23 Valneva SE 89 - 9 IVU Traffic Technologies AG 55 -
2 Vetoquinol SA 134 - 1 Jenoptik AG 41 -
15 Vicat SA 702 0.04 144 K&S AG 2,535 0.09
3 VIEL & Cie SA 14 - 41 KION Group AG 2,310 0.08
4 Vilmorin & Cie SA 256 0.01 64 Kloeckner & Co SE 515 0.02
- Virbac SA 45 - 11 Koenig & Bauer AG 490 0.02
18 -
1 Vranken-Pommery Monopole SA 11 Krones AG 944 0.03
56,166 2.05
- KSB SE & Co KGaA 29 -
ドイツ -2.42%
1 KWS Saat SE 467 0.02
29 1&1 Drillisch AG 1,454 0.05 59 Lanxess AG 3,270 0.12
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き）
普通株式（続き）
ドイツ -2.42 % （続き） 香港 -1.03% （続き）
4 Leifheit AG 77 - 28 Associated International Hotels Ltd 80 -
31 Leoni AG 1,002 0.04 115 Automated Systems Holdings Ltd 14 -
3 Manz AG 97 - 46 BeijingWest Industries International Ltd 5 -
128 METRO AG 1,966 0.07 86 BOC Aviation Ltd 668 0.03
50 MLP SE 257 0.01 184 BOE Varitronix Ltd 50 -
48 Nordex SE 476 0.02 1,032 Bonjour Holdings Ltd 29 -
Bright Smart Securities & Commodities
34 OSRAM Licht AG 1,573 0.06 238 Group Ltd 48 -
- Paragon GmbH & Co KGaA 4 - 243 Brightoil Petroleum Holdings Ltd 47 -
42 Patrizia Immobilien AG 840 0.03 1,736 Burwill Holdings Ltd 36 -
4 Petro Welt Technologies AG 25 - 656 Cathay Pacific Airways Ltd 948 0.04
58 PNE AG 166 0.01 138 CCT Fortis Holdings Ltd 13 -
1 Progress-Werk Oberkirch AG 45 - 905 Century City International Holdings Ltd 83 -
78 QSC AG 128 - 107 Champion Technology Holdings Ltd 5 -
- R Stahl AG 7 - 38 Chen Hsong Holdings 14 -
29 Rheinmetall AG 2,674 0.10 106 Cheuk Nang Holdings Ltd 61 -
31 Rhoen Klinikum AG 776 0.03 44 Chevalier International Holdings Ltd 65 -
14 RIB Software SE 206 0.01 650 China Best Group Holding Ltd 14 -
55 Rocket Internet SE 1,411 0.05 4,802 China Energy Development Holdings Ltd 53 -
32 SAF-Holland SA 474 0.02 184 China Flavors & Fragrances Co Ltd 65 -
31 Salzgitter AG 986 0.04 336 China Goldjoy Group Ltd 14 -
1 Schaltbau Holding AG 16 - 3,554 China Soft Power Technology Holdings Ltd 19 -
2 Senvion SA 8 - 282 China Star Entertainment Ltd 31 -
9 SGL Carbon SE 94 - 7,060 China Strategic Holdings Ltd 52 -
4 SHW AG 97 - 166 China Ting Group Holdings Ltd 8 -
7 Sixt Leasing SE 109 - 143 Chinese Estates Holdings Ltd 161 0.01
4 Sixt SE 362 0.01 33 Chong Hing Bank Ltd 57 -
8 SMA Solar Technology AG 163 0.01 155 Chow Sang Sang Holdings International Ltd 243 0.01
2 SMT Scharf AG 33 - 650 Chuang's China Investments Ltd 42 -
2 Softing AG 22 - 539 Chuang's Consortium International Ltd 110 -
33 Software AG 1,334 0.06 841 CITIC Telecom International Holdings Ltd 286 0.01
54 Suedzucker AG 774 0.04 1,506 CK Life Sciences Int'l Holdings Inc 70 -
14 Suess MicroTec SE 160 0.01 1,724 CMMB Vision Holdings Ltd 23 -
7 Surteco Group SE 183 0.01 343 CNQC International Holdings Ltd 87 -
36 Takkt AG 578 0.02 360 Continental Holdings Ltd 5 -
39 Talanx AG 1,401 0.05 3,030 Convoy Global Holdings Ltd 12 -
17 Tele Columbus AG 76 - 339 Cowell e Holdings Inc 41 -
27 Tom Tailor Holding SE 90 - 277 Crocodile Garments 24 -
5 Traffic Systems SE 84 - 3,695 CSI Properties Ltd 149 0.01
112 Uniper SE 2,880 0.12 15,280 CST Group Ltd 47 -
45 United Internet AG 2,018 0.08 303 CW Group Holdings Ltd 7 -
17 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 132 - 212 Dah Sing Banking Group Ltd 402 0.01
7 Vossloh AG 335 0.01 87 Dah Sing Financial Holdings Ltd 484 0.03
10 VTG AG 603 0.02 88 Dickson Concepts International Ltd 43 -
11 Wacker Chemie AG 1,056 0.05 150 Eagle Nice International Holdings Ltd 57 -
23 Wacker Neuson SE 460 0.03 228 EcoGreen International Group Ltd 46 -
14 Wuestenrot & Wuerttembergische AG 271 0.01 1,818 Emperor Capital Group Ltd 92 -
197 0.01
9 Zeal Network SE 530 Emperor Entertainment Hotel Ltd 98 -
66,116 2.42
742 Emperor International Holdings Ltd 184 0.01
香港 -1.03%
2,890 Emperor Watch & Jewellery Ltd 100 -
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
48 Aeon Credit Service Asia Co Ltd 42 - 2,876 Enerchina Holdings Ltd 150 0.01
10 Aeon Stores Hong Kong Co Ltd 5 - 460 ENM Holdings Ltd 44 -
112 Alco Holdings Ltd 15 - 962 Esprit Holdings Ltd 224 0.01
12 Allied Group Ltd 69 - 1,090 Eternity Investment Ltd 25 -
803 Allied Properties HK Ltd 174 0.01 671 Far East Consortium International Ltd 318 0.01
965 Applied Development Holdings Ltd 74 - 153 Far East Holdings International Ltd 8 -
222 APT Satellite Holdings Ltd 84 - 1,774 FIH Mobile Ltd 214 0.01
10 Arts Optical International Hldgs Ltd 2 - 1,332 First Pacific Co Ltd 514 0.03
128 Asia Financial Holdings Ltd 75 - 456 First Shanghai Investments Ltd 26 -
384 Asia Standard International Group Ltd 70 - 482 Fountain SET Holdings Ltd 69 -
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き）
普通株式（続き）
香港 -1.03% （続き） 香港 -1.03% （続き）
634 Freeman Fintech Corp Ltd 31 - 124 Lippo Ltd 46 -
150 Future Bright Holdings Ltd 16 - 114 Liu Chong Hing Investment Ltd 171 0.01
190 GCL New Energy Holdings Ltd 7 - 168 Luk Fook Holdings International Ltd 492 0.03
13,570 G-Resources Group Ltd 92 - 60 Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd 16 -
336 Genting Hong Kong Ltd 49 - 100 Lung Kee Bermuda Holdings 45 -
237 Get Nice Financial Group Ltd 31 - 985 Macau Legend Development Ltd 173 0.01
5,072 Get Nice Holdings Ltd 169 0.01 822 Magnificent Hotel Investment Ltd 19 -
3,626 Global Brands Group Holding Ltd 174 0.01 12,101 Mason Group Holdings Ltd 222 0.01
334 Glorious Sun Enterprises Ltd 37 - 5,129 Master Glory Group Ltd 15 -
910 Good Resources Holdings Ltd 22 - 355 Melco International Development Ltd 718 0.04
523 Goodbaby International Holdings Ltd 188 0.01 286 Midland Holdings Ltd 58 -
82 Grand Ming Group Holdings Ltd 51 - 66 Ming Fai International Holdings Ltd 9 -
133 Great Eagle Holdings Ltd 554 0.02 100 Miramar Hotel & Investment 187 0.01
174 Greenheart Group Ltd 16 - 173 Modern Dental Group Ltd 31 -
242 Guangnan Holdings Ltd 28 - 2,935 Mongolian Mining Corp 63 -
23 Guoco Group Ltd 299 0.01 328 Nameson Holdings Ltd 30 -
1,302 Guotai Junan International Holdings Ltd 229 0.01 66 National Electronic Holdings 9 -
1,207 Haitong International Securities Group Ltd 421 0.02 126 Neo-Neon Holdings Ltd 10 -
92 Hang Fung Gold Technology Ltd - - 2,559 New Times Energy Corp Ltd 38 -
501 Hang Lung Group Ltd 1,391 0.06 560 NewOcean Energy Holdings Ltd 208 0.01
239 Hanison Construction Holdings Ltd 44 - 894 Nine Express Ltd 30 -
960 Hao Tian Development Group Ltd 27 - 705 Orange Sky Golden Harvest Entertainment
28 -
74 Harbour Centre Development Ltd 136 - Holdings Ltd
72 HIN Sang Group International Holding Co Ltd 10 - 448 Oriental Watch Holdings 122 -
536 HKR International Ltd 259 0.01 946 Pacific Andes International Holdings Ltd 3 -
58 Hon Kwok Land Investment Co Ltd 28 - 3,259 Pacific Basin Shipping Ltd 732 0.04
72 Hong Kong Ferry Holdings Co Ltd 74 - 180 Paliburg Holdings Ltd 68 -
Hong Kong Finance Investment Holding
216 Group 25 - 104 Paradise Entertainment Ltd 12 -
Hong Kong International Construction
166 Investment 630 Playmates Holdings Ltd 85 -
Management Group Co Ltd 52 - 352 Playmates Toys Ltd 32 -
332 Hong Kong Television Network Ltd 102 - 716 Polytec Asset Holdings Ltd 64 -
356 Hongkong & Shanghai Hotels Ltd 550 0.03 749 PT International Development Co Ltd 45 -
360 Hongkong Chinese Ltd 44 - 206 Public Financial Holdings Ltd 84 -
304 Hopewell Holdings Ltd 1,028 0.05 2,125 PYI Corp Ltd 32 -
1,330 Hsin Chong Group Holdings Ltd 11 - 291 Regal Hotels International Holdings Ltd 167 0.01
314 Hung Hing Printing Group Ltd 46 - 1,100 Regent Pacific Group Ltd 49 -
814 Hutchison Telecommunications Hong Kong 24 Safety Godown Co Ltd 43 -
Holdings Ltd 307 0.01 210 SAS Dragon Holdings Ltd 65 -
9 Imagi International Holdings Ltd 2 - 97 SEA Holdings Ltd 127 -
178 International Housewares Retail Co Ltd 41 - 606 Shangri-La Asia Ltd 864 0.04
255 IPE Group Ltd 36 - 295 Shenwan Hongyuan HK Ltd 60 -
270 IT Ltd 142 0.01 14 Shun Ho Property Investments Ltd 4 -
375 ITC Properties Group Ltd 112 - 979 Shun Tak Holdings Ltd 323 0.01
242 Jacobson Pharma Corp Ltd 49 - 860 Sincere Watch Hong Kong Ltd 9 -
181 Johnson Electric Holdings Ltd 406 0.01 156 Sing Tao News Corp Ltd 18 -
192 Kader Holdings Co Ltd 24 - 1,152 Singamas Container Holdings Ltd 157 0.01
50 Kam Hing International Holdings Ltd 4 - 199 Sitoy Group Holdings Ltd 57 -
46 Keck Seng Investments 35 - 671 SJM Holdings Ltd 609 0.03
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
268 Kerry Logistics Network Ltd 430 0.02 56 SOCAM Development Ltd 14 -
364 Kerry Properties Ltd 1,253 0.06 1,300 Solartech International Holdings Ltd 19 -
142 Kingmaker Footwear Holdings Ltd 30 - 42 Soundwill Holdings Ltd 59 -
214 Kowloon Development Co Ltd 230 0.01 460 South China Holdings Co Ltd 10 -
46 Kwoon Chung Bus Holdings Ltd 29 - 404 South Shore Holdings Ltd 19 -
179 Lai Sun Development Co Ltd 303 0.01 251 Stella International Holdings Ltd 244 0.01
76 Lai Sun Garment International Ltd 115 - 820 Summit Ascent Holdings Ltd 102 -
216 Landing International Development Ltd 84 - 333 Sun Hung Kai & Co Ltd 158 0.01
392 Landsea Green Group Co Ltd 42 - 166 TAI Cheung Holdings Ltd 153 0.01
820 Lerado Financial Group Co Ltd 2 - 2,355 Talent Property Group Ltd 19 -
2,426 Li & Fung Ltd 498 0.02 42 Tan Chong International Ltd 13 -
916 Lippo China Resources Ltd 20 - 163 Tao Heung Holdings Ltd 28 -
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き）
普通株式（続き）
香港 -1.03% （続き） イスラエル -0.23% （続き）
Harel Insurance Investments & Financial
163 Television Broadcasts Ltd 360 0.02 67 Services
Ltd 519 0.03
500 Texwinca Holdings Ltd 203 0.01
1,050 Town Health International Medical Group Ltd 93 - 1 Israel Land Development Co Ltd 9 -
124 Transport International Holdings Ltd 335 0.01 - Isras Investment Co Ltd 13 -
422 Trinity Ltd 21 - 5 Jerusalem Oil Exploration 293 0.01
162 TSC Group Holdings Ltd 10 - 8 Kenon Holdings Ltd 141 0.01
426 Tsui Wah Holdings Ltd 39 - 2 Maabarot Products Ltd 23 -
328 United Laboratories International Holdings Ltd 222 0.01 8 Mediterranean Towers Ltd 13 -
676 Up Energy Development Group Ltd 2 - 7 Meitav Dash Investments Ltd 22 -
210 Vantage International Holdings Ltd 18 - 19 Menora Mivtachim Holdings Ltd 236 0.01
344 Vedan International Holdings Ltd 34 - 208 Migdal Insurance & Financial Holding Ltd 241 0.01
1,964 Victory City International Holdings Ltd 26 - - Minrav Holdings Ltd 9 -
412 VSTECS Holdings Ltd 209 0.01 3 Mivtach Shamir Holdings Ltd 58 -
3,460 Wang On Group Ltd 40 - 5 Nawi Brothers Ltd 31 -
232 Win Hanverky Holdings Ltd 22 - 1 Neto ME Holdings Ltd 104 -
440 Winfull Group Holdings Ltd 7 - 796 Oil Refineries Ltd 401 0.01
39 Wing On Co International Ltd 130 - 56 Partner Communications Co Ltd 307 0.01
229 Wing Tai Properties Ltd 160 0.01 4 Paz Oil Co Ltd 574 0.03
174 Wonderful Sky Financial Group Holdings Ltd 27 - 55 Phoenix Holdings Ltd 334 0.01
62 Wong's International Holdings Ltd 21 - 2 Plasson Industries Ltd 85 -
186 Wong's Kong King International 25 - 108 Shikun & Binui Ltd 201 0.01
19 YGM Trading Ltd 17 - 26 Suny Cellular Communication Ltd 13 -
76 -
62 YT Realty Group Ltd 20 - 17 Union Bank of Israel
6,417 0.23
325 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd 947 0.04
イタリア -1.39%
49 -
2,104 Yugang International Ltd
28,253 1.03
1,076 A2A SpA 1,814 0.07
アイルランド -0.36%
37 ACEA SpA 494 0.02
1,035 Bank of Ireland Group PLC 6,574 0.24 28 Aeffe SpA 77 -
222 C&C Group PLC 771 0.03 146 Anima Holding SpA 613 0.02
2 FBD Holdings PLC 25 - 105 Arnoldo Mondadori Editore SpA 181 0.01
26 Paddy Power Betfair PLC 2,348 0.09 53 Ascopiave SpA 185 0.01
48 -
24 Permanent TSB Group Holdings PLC 38 Astaldi SpA 23 -
9,766 0.36
1 Autostrade Meridionali SpA 44 -
イスラエル -0.23%
11 Avio SpA 136 -
1 Albaad Massuot Yitzhak Ltd 14 - 16,439 Banca Carige SpA 37 -
13 Allot Communications Ltd 86 - 19 Banca IFIS SpA 388 0.01
2 Alrov Properties and Lodgings Ltd 46 - 23 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 42 -
4 Ashtrom Group Ltd 19 - 289 Banca Popolare di Sondrio SCPA 900 0.03
18 Ashtrom Properties Ltd 76 - 235 Banca Profilo SpA 46 -
3 AudioCodes Ltd 30 - 70 Banca Sistema SpA 127 -
Azorim-Investment Development &
51 Construction Co 1,230 Banco BPM SpA 2,885 0.11
Ltd 45 -
25 Banco di Desio e della Brianza SpA 50 -
13 Carasso Motors Ltd 58 - 316 BPER Banca 1,289 0.05
- Castro Model Ltd 11 - 51 Buzzi Unicem SpA 971 0.04
25 Cellcom Israel Ltd 183 0.01 60 Cairo Communication SpA 220 0.01
23 Ceragon Networks Ltd 97 - 39 Cementir Holding SpA 212 0.01
15 Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd 267 0.01 277 CIR-Compagnie Industriali Riunite SpA 285 0.01
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2 Delek Group Ltd 301 0.02 65 Credito Emiliano SpA 381 0.01
5 Delta-Galil Industries Ltd 135 - 5,584 Credito Valtellinese SpA 516 0.02
- Dexia Israel Bank Ltd 27 - 168 d'Amico International Shipping SA 25 -
2 Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd 33 - 10 Danieli & C Officine Meccaniche SpA 180 0.01
157 El Al Israel Airlines 53 - 100 DeA Capital SpA 146 0.01
2 Electra Consumer Products 1970 Ltd 19 - 1 Digital Bros SpA 9 -
4 Elron Electronic Industries Ltd 12 - 15 Elica SpA 26 -
52 Energix-Renewable Energies Ltd 67 - 65 Emak SpA 97 -
31 First International Bank Of Israel Ltd 709 0.04 16 ePrice SpA 27 -
5 Formula Systems 1985 Ltd 196 0.01 45 ERG SpA 820 0.03
5 Fox Wizel Ltd 110 - 26 Esprinet SpA 109 -
2 Hadera Paper Ltd 120 - 20 Eurotech SpA 82 -
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き）
普通株式（続き）
イタリア -1.39% （続き） 日本 -9.82% （続き）
27 30 - 2 11 -
Exprivia SpA AGS Corp
151 Falck Renewables SpA 413 0.02 12 Ahresty Corp 77 -
450 Fincantieri SpA 531 0.02 5 Aichi Bank Ltd 209 0.01
98 53 - 24 136 -
FNM SpA Aichi Corp
141 61 - 8 296 0.01
GEDI Gruppo Editoriale SpA Aichi Steel Corp
4 30 - 2 68 -
Gefran SpA Aichi Tokei Denki Co Ltd
60 88 - 32 257 0.01
Geox SpA Aida Engineering Ltd
516 1,421 0.05 9 26 -
Hera SpA Aigan Co Ltd
146 67 - 7 107 -
IMMSI SpA Aiphone Co Ltd
169 60 - 14 76 -
Intek Group SpA Airport Facilities Co Ltd
5 114 - 6 34 -
Italmobiliare SpA Airtech Japan Ltd
8 87 - 23 169 0.01
IVS Group SA Aisan Industry Co Ltd
16 La Doria SpA 148 0.01 22 Aizawa Securities Co Ltd 146 0.01
185 1,831 0.07 14 38 -
Leonardo SpA Akatsuki Corp
8 52 - 56 109 -
Massimo Zanetti Beverage Group SpA Akebono Brake Industry Co Ltd
342 1,062 0.04 12 239 0.01
Mediaset SpA Akita Bank Ltd
435 3,841 0.14 3 78 -
Mediobanca Banca di Credito Finanziario Albis Co Ltd
SpA
9 19 - 16 180 0.01
Mondo TV SpA Alconix Corp
17 50 - 9 87 -
Nice SpA Alinco Inc
6 50 - 13 216 0.01
Openjobmetis Spa agenzia per il lavoro Alpen Co Ltd
101 185 0.01 4 44 -
OVS SpA Alpha Corp
11 22 - 4 99 -
Panariagroup Industrie Ceramiche SpA Alpha Systems Inc
72 229 0.01 26 419 0.03
Parmalat SpA Alpine Electronics Inc
134 272 0.01 10 80 -
Piaggio & C SpA Alps Logistics Co Ltd
309 2,346 0.09 8 20 -
Poste Italiane SpA Altech Co Ltd
149 115 - 130 1,411 0.06
Reno de Medici SpA Amada Holdings Co Ltd
109 198 0.01 1 32 -
Retelit SpA Anabuki Kosan Inc
6 107 - 3 77 -
Sabaf SpA AOI Electronics Co Ltd
2 46 - 10 97 -
SAES Getters SpA AOI TYO Holdings Inc
35 56 - 25 317 0.01
Safilo Group SpA AOKI Holdings Inc
421 Saipem SpA 1,847 0.07 13 Aomori Bank Ltd 348 0.01
153 309 0.01 28 711 0.04
Salini Impregilo SpA Aoyama Trading Co Ltd
314 Saras SpA 609 0.02 12 Arakawa Chemical Industries Ltd 168 0.01
6 21 - 7 309 0.01
Servizi Italia SpA Arata Corp
3 85 - 3 52 -
Sesa SpA Araya Industrial Co Ltd
134 1,107 0.04 17 232 0.01
Societa Cattolica di Assicurazioni SC Arcland Sakamoto Co Ltd
52 703 0.03 21 526 0.02
Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA Arcs Co Ltd
15 186 0.01 23 165 0.01
SOL SpA Arisawa Manufacturing Co Ltd
53 339 0.01 13 78 -
Tamburi Investment Partners SpA Artnature Inc
2 15 - 6 41 -
Tinexta Spa Asahi Broadcasting Group Holdings Corp
7 321 0.01 4 54 -
Tod's SpA Asahi Co Ltd
65 20 - 32 197 0.01
TREVI -Finanziaria Industriale SpA Asahi Diamond Industrial Co Ltd
2 19 - 22 446 0.02
TXT e-solutions SpA Asahi Holdings Inc
836 2,690 0.10 3 94 -
Unione di Banche Italiane SpA Asahi Kogyosha Co Ltd
308 1,281 0.06 2 16 -
Unipol Gruppo SpA Asahi Printing Co Ltd
1,554 0.07 10 157 0.01
Asahi Yukizai Corp
667 UnipolSai Assicurazioni SpA
5 153 0.01
Asanuma Corp
38,127 1.39
2 10 -
Asax Co Ltd
日本 -9.82%
2 36 -
Ashimori Industry Co Ltd
46 918 0.03
77 Bank Ltd
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3 29 - 17 102 -
A&A Material Corp Asia Pile Holdings Corp
10 72 - 13 143 0.01
A&D Co Ltd ASKA Pharmaceutical Co Ltd
6 49 - 2 29 -
Access Co Ltd Asti Corp
10 195 0.01 11 101 -
Achilles Corp Asunaro Aoki Construction Co Ltd
110 40 - 12 109 -
AD Works Co Ltd Atsugi Co Ltd
51 807 0.03 39 591 0.02
ADEKA Corp Autobacs Seven Co Ltd
12 114 - 19 264 0.01
Advan Co Ltd Avex Inc
1 13 - 24 695 0.04
Advanex Inc Awa Bank Ltd
4 Aeria Inc 18 - 6 Axell Corp 29 -
4 AFC-HD AMS Life Science Co Ltd 23 - 24 Bando Chemical Industries Ltd 262 0.01
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
日本 -9.82% （続き） 日本 -9.82% （続き）
11 387 0.01 5 50 -
Bank of Iwate Ltd Daido Kogyo Co Ltd
5 43 - 24 197 0.01
Bank of Kochi Ltd Daido Metal Co Ltd
8 269 0.01 19 757 0.04
Bank of Nagoya Ltd Daido Steel Co Ltd
14 465 0.02 19 63 -
Bank of Okinawa Ltd Daidoh Ltd
11 197 0.01 12 78 -
Bank of Saga Ltd Daihatsu Diesel Manufacturing Co Ltd
27 305 0.01 11 280 0.01
Bank of the Ryukyus Ltd Daihen Corp
2 53 - 12 400 0.01
Bank of Toyama Ltd Daiho Corp
31 345 0.01 6 212 0.01
Belluna Co Ltd Daiichi Jitsugyo Co Ltd
2 46 - 3 45 -
Biofermin Pharmaceutical Co Ltd Daiichi Kensetsu Corp
6 39 - 11 98 -
Bookoff Group Holdings Ltd Daiichi Kigenso Kagaku-Kogyo Co Ltd
34 236 0.01 9 164 0.01
Bunka Shutter Co Ltd Daiken Corp
3 163 0.01 19 111 -
C Uyemura & Co Ltd Daiki Aluminium Industry Co Ltd
2 45 - 6 93 -
C'BON Cosmetics Co Ltd Daikoku Denki Co Ltd
9 81 - 18 463 0.02
CAC Holdings Corp Daikyo Inc
2 Canare Electric Co Ltd 34 - 21 Daikyonishikawa Corp 208 0.01
11 206 0.01 7 44 -
Canon Electronics Inc Dainichi Co Ltd
13 242 0.01 9
Canon Marketing Japan Inc Dainichiseika Color & Chemicals
Manufacturing Co
15 Carlit Holdings Co Ltd 121 - Ltd 249 0.01
12 226 0.01 42 515 0.02
Cawachi Ltd Daio Paper Corp
21 Central Glass Co Ltd 509 0.02 25 Daishi Hokuetsu Financial Group Inc 810 0.04
37 144 0.01 6 50 -
Chiba Kogyo Bank Ltd Daishinku Corp
6 72 - 5 54 -
Chilled & Frozen Logistics Holdings Co Ltd Daisue Construction Co Ltd
4 47 - 3 18 -
Chino Corp Daito Bank Ltd
9 165 0.01 1 36 -
Chiyoda Co Ltd Daito Pharmaceutical Co Ltd
67 189 0.01 20 231 0.01
Chiyoda Corp Daiwa Industries Ltd
7 148 0.01 4 46 -
Chiyoda Integre Co Ltd Daiyu Lic Holdings Co Ltd
3 18 - 67 661 0.02
Chodai Co Ltd DCM Holdings Co Ltd
13 276 0.01 47 1,528 0.07
Chofu Seisakusho Co Ltd Denka Co Ltd
7 122 - 7 175 0.01
Chori Co Ltd Denki Kogyo Co Ltd
15 190 0.01 12 170 0.01
Chubu Shiryo Co Ltd Denyo Co Ltd
19 432 0.02 29 256 0.01
Chudenko Corp Dexerials Corp
5 70 - 46 1,474 0.06
Chuetsu Pulp & Paper Co Ltd DIC Corp
5 100 - 6 146 0.01
Chugai Ro Co Ltd DKS Co Ltd
101 943 0.03 13 231 0.01
Chugoku Bank Ltd Doshisha Co Ltd
38 353 0.01 18 346 0.01
Chugoku Marine Paints Ltd Doutor Nichires Holdings Co Ltd
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8 162 0.01 29 940 0.04
Chukyo Bank Ltd Dowa Holdings Co Ltd
2 64 - 8 36 -
Chuo Spring Co Ltd DSB Co Ltd
5 46 - 25 584 0.02
Chuo Warehouse Co Ltd Duskin Co Ltd
25 141 0.01 5 278 0.01
CI Takiron Corp DyDo Group Holdings Inc
213 1,131 0.05 4 30 -
Citizen Watch Co Ltd Dynic Corp
- 7 - 16 215 0.01
CK-San-Etsu Co Ltd Eagle Industry Co Ltd
28 280 0.01 37 956 0.04
CKD Corp Ebara Corp
14 89 - 3 55 -
Cleanup Corp Ebara Foods Industry Inc
34 CMK Corp 267 0.01 4 Ebara Jitsugyo Co Ltd 74 -
28 COLOPL Inc 209 0.01 46 EDION Corp 508 0.02
11 70 - 22 223 0.01
Computer Institute of Japan Ltd Ehime Bank Ltd
10 97 - 20 79 -
Corona Corp Eidai Co Ltd
12 119 - 6 151 0.01
Cosel Co Ltd Eighteenth Bank Ltd
34 800 0.04 10 406 0.01
Cosmo Energy Holdings Co Ltd Eizo Corp
8 47 - 5 98 -
Cosmos Initia Co Ltd Elematec Corp
7 59 - 8 56 -
CRE Inc Endo Lighting Corp
4 38 - 3 28
Create Medic Co Ltd Enomoto Co Ltd
106 1,359 0.06 6 158 0.01
Credit Saison Co Ltd Enplas Corp
1 9 - 15 34
Cross Plus Inc Ensuiko Sugar Refining Co Ltd
8 106 - 13 242 0.01
CTI Engineering Co Ltd ESPEC Corp
15 145 0.01 3 16 -
Dai Nippon Toryo Co Ltd ESTELLE Holdings Co Ltd
9 209 0.01 5 85 -
Dai-Dan Co Ltd Excel Co Ltd
5 66 - 20 502 0.02
Dai-ichi Seiko Co Ltd Exedy Corp
159 1,784 0.08 8 80 -
Daicel Corp F-Tech Inc
6 65 -
Faith Inc
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
日本 -9.82% （続き） 日本 -9.82% （続き）
4 59 - 12 186 0.01
Falco Holdings Co Ltd Goldcrest Co Ltd
18 463 0.02 14 50 -
FCC Co Ltd Grandy House Corp
58 107 - 65 284 0.01
Feed One Co Ltd Gree Inc
2 24 - 38 890 0.04
Felissimo Corp GS Yuasa Corp
2 25 - 3 41 -
Fenwal Controls of Japan Ltd GSI Creos Corp
21 199 0.01 3 89 -
Ferrotec Holdings Corp Gun-Ei Chemical Industry Co Ltd
129 176 0.01 223 1,063 0.05
FIDEA Holdings Co Ltd Gunma Bank Ltd
9 74 - 10 409 0.01
Fields Corp Gunze Ltd
7 27 - 13 121 -
First Bank of Toyama Ltd H-One Co Ltd
4 45 - 56 971 0.05
First Juken Co Ltd H2O Retailing Corp
9 75 - 27 126 -
FJ Next Co Ltd Hachijuni Bank Ltd
15 209 0.01 7 98 -
Foster Electric Co Ltd Hagihara Industries Inc
13 111 - 5 133 -
France Bed Holdings Co Ltd Hagiwara Electric Holdings Co Ltd
5 38 - 2 33 -
Freund Corp Hakudo Co Ltd
10 180 0.01 10 122 -
Fudo Tetra Corp Hakuto Co Ltd
13 241 0.01 10 356 0.01
Fuji Co Ltd Hamakyorex Co Ltd
37 488 0.02 22 666 0.02
Fuji Corp Hanwa Co Ltd
18 147 0.01 10 138 0.01
Fuji Corp Ltd Happinet Corp
7 46 - 7 61 -
Fuji Die Co Ltd Harada Industry Co Ltd
22 335 0.01 6 52 -
Fuji Media Holdings Inc Hard Off Corp Co Ltd
32 96 - 10 99 -
Fuji Oil Co Ltd Harima Chemicals Group Inc
6 151 0.01 6 46 -
Fujibo Holdings Inc Haruyama Holdings Inc
13 280 0.01 1 10 -
Fujicco Co Ltd Hashimoto Sogyo Holdings Co Ltd
18 102 - 2 11 -
Fujikura Kasei Co Ltd Hayashikane Sangyo Co Ltd
170 741 0.04 102 617 0.03
Fujikura Ltd Hazama Ando Corp
13 58 - 30 629 0.03
Fujikura Rubber Ltd Heiwa Corp
1 11 - 20 341 0.01
Fujimak Corp Heiwa Real Estate Co Ltd
9 261 0.01 19 523 0.02
Fujimori Kogyo Co Ltd Heiwado Co Ltd
67 56 - 11 237 0.01
Fujisash Co Ltd HI-LEX CORP
5 46 - 12 209 0.01
Fujishoji Co Ltd Hibiya Engineering Ltd
33 403 0.01 1 13 -
Fujitec Co Ltd Himaraya Co Ltd
8 Fujitsu Frontech Ltd 87 - 7 Hirakawa Hewtech Corp 85 -
4 78 - 1 12 -
Fujiya Co Ltd Hirano Tecseed Co Ltd
6 FuKoKu Co Ltd 46 - 164 Hiroshima Bank Ltd 992 0.05
4 167 0.01 1 5 -
Fukuda Corp Hiroshima Electric Railway Co Ltd
2 142 0.01 17 138 0.01
Fukuda Denshi Co Ltd Hisaka Works Ltd
15 253 0.01 32 786 0.04
Fukui Bank Ltd Hitachi Capital Corp
15 76 - 22 588 0.03
Fukushima Bank Ltd Hitachi Transport System Ltd
19 830 0.04 117 402 0.01
Fukuyama Transporting Co Ltd Hitachi Zosen Corp
16 105 - 4 91 -
Funai Electric Co Ltd Hodogaya Chemical Co Ltd
6 42 - 13 402 0.01
Furukawa Battery Co Ltd Hogy Medical Co Ltd
22 278 0.01 1 27 -
Furukawa Co Ltd Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd
41 1,204 0.05 4 67 -
Furukawa Electric Co Ltd Hokkan Holdings Ltd
15 176 0.01 14 69 -
Furuno Electric Co Ltd Hokko Chemical Industry Co Ltd
6 107 - 15 555 0.02
Furusato Industries Ltd Hokkoku Bank Ltd
4 110 - 84 425 0.02
Fuso Pharmaceutical Industries Ltd Hokuetsu Corp
23 366 0.01 11 126 -
Futaba Corp Hokuetsu Industries Co Ltd
34 184 0.01 72 938 0.04
Futaba Industrial Co Ltd Hokuhoku Financial Group Inc
11 693 0.03 4 36 -
Fuyo General Lease Co Ltd Hokuriku Electric Industry Co Ltd
14 191 0.01 6 55 -
G-Tekt Corp Hokuriku Electrical Construction Co Ltd
47/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3 112 - 2 11 -
Gakken Holdings Co Ltd Hokuryo Co Ltd
9 91 - 15 265 0.01
Gecoss Corp Hokuto Corp
20 333 0.01 10 77 -
Geo Holdings Corp Honeys Holdings Co Ltd
4 27 - 3 37 -
Geomatec Co Ltd Honshu Chemical Industry Co Ltd
8 37 - 34 195 0.01
Geostr Corp Hoosiers Holdings
8 52 - 34 260 0.01
Gfoot Co Ltd Hosiden Corp
2 32 - 1 27 -
GL Sciences Inc Hosokawa Micron Corp
33 828 0.04 22 768 0.04
Glory Ltd House Foods Group Inc
7 Godo Steel Ltd 119 - 8 Howa Machinery Ltd 63 -
48/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
日本 -9.82% （続き） 日本 -9.82% （続き）
4 36 - 8 73 -
Hurxley Corp Jastec Co Ltd
151 601 0.03 94 124 -
Hyakugo Bank Ltd Jimoto Holdings Inc
15 387 0.01 10 53 -
Hyakujushi Bank Ltd JK Holdings Co Ltd
5 49 - 9 49 -
I-O Data Device Inc JMS Co Ltd
79 1,094 0.05 4 57 -
Ibiden Co Ltd Joban Kosan Co Ltd
18 442 0.03 9 230 0.01
IBJ Leasing Co Ltd Joshin Denki Co Ltd
3 53 - 10 205 0.01
Ichiken Co Ltd JSP Corp
13 165 0.01 12 161 0.01
Ichinen Holdings Co Ltd Juki Corp
2 15 - 22 519 0.02
Ichiyoshi Securities Co Ltd Juroku Bank Ltd
8 155 0.01 86 220 0.01
Icom Inc JVC Kenwood Corp
42 211 0.01 10 137 0.01
IDOM Inc K&O Energy Group Inc
65 257 0.01 74 782 0.04
Iino Kaiun Kaisha Ltd K's Holdings Corp
13 85 - 37 455 0.02
IJT Technology Holdings Co Ltd Kadokawa Dwango
3 37 - 11 225 0.01
Ikegami Tsushinki Co Ltd Kaga Electronics Co Ltd
10 54 - 15 183 0.01
Imagica Group Inc Kamei Corp
2 18 - 74 1,659 0.07
Imagineer Co Ltd Kamigumi Co Ltd
11 103 - 12 143 0.01
Imasen Electric Industrial Kanaden Corp
14 582 0.03 3 114 -
Inaba Denki Sangyo Co Ltd Kanagawa Chuo Kotsu Co Ltd
6 74 - 15 445 0.02
Inaba Seisakusho Co Ltd Kanamoto Co Ltd
29 415 0.02 54 562 0.03
Inabata & Co Ltd Kandenko Co Ltd
11 125 - 34 1,267 0.06
Ines Corp Kaneka Corp
15 156 0.01 5 67 -
Innotech Corp Kaneko Seeds Co Ltd
2 13 - 46 585 0.02
Intellex Co Ltd Kanematsu Corp
17 422 0.02 43 347 0.01
Internet Initiative Japan Inc Kansai Mirai Financial Group Inc
13 120 - 6 61 -
Inui Global Logistics Co Ltd Kansai Super Market Ltd
2 45 - 17 146 0.01
Ise Chemicals Corp Kasai Kogyo Co Ltd
13 209 0.01 5 49 -
Iseki & Co Ltd Katakura & Co-op Agri Corp
4 72 - 17 179 0.01
Ishihara Chemical Co Ltd Katakura Industries Co Ltd
24 260 0.01 13 416 0.02
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd Kato Sangyo Co Ltd
2 28 - 7 183 0.01
Ishizuka Glass Co Ltd Kato Works Co Ltd
28 265 0.01 3 241 0.01
Itochu Enex Co Ltd Kawada Technologies Inc
4 Itochu-Shokuhin Co Ltd 164 0.01 1 Kawagishi Bridge Works Co Ltd 26 -
33 220 0.01 56 809 0.04
Itoham Yonekyu Holdings Inc Kawasaki Kisen Kaisha Ltd
27 Itoki Corp 147 0.01 10 Kawasumi Laboratories Inc 54 -
12 144 0.01 22 178 0.01
IwaiCosmo Holdings Inc Keihanshin Building Co Ltd
24 112 - 2 26 -
Iwaki & Co Ltd Keihin Co Ltd
4 50 - 27 475 0.02
Iwasaki Electric Co Ltd Keihin Corp
21 693 0.04 70 491 0.03
Iwatani Corp Keiyo Bank Ltd
9 59 - 22 119 -
Iwatsu Electric Co Ltd Keiyo Co Ltd
2 65 - 3 20 -
Iwatsuka Confectionery Co Ltd KEL Corp
156 962 0.05 4 75 -
Iyo Bank Ltd Kenko Mayonnaise Co Ltd
46 228 0.01 5 93 -
J Trust Co Ltd Key Coffee Inc
7 242 0.01 29 56 -
J-Oil Mills Inc Kimoto Co Ltd
17 312 0.01 12 47 -
Jaccs Co Ltd Kimura Chemical Plants Co Ltd
19 678 0.02 4 34 -
Jafco Co Ltd Kimura Unity Co Ltd
13 65 - 68 1,175 0.05
Janome Sewing Machine Co Ltd Kinden Corp
14 45 - 3 14 -
Japan Asia Group Ltd King Co Ltd
7 16 - 2 51 -
Japan Asia Investment Co Ltd Kinki Sharyo Co Ltd
28 354 0.01 21 360 0.01
Japan Aviation Electronics Industry Ltd Kintetsu World Express Inc
10 102 - 3 37 -
Japan Cash Machine Co Ltd Kirindo Holdings Co Ltd
49/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
386 239 0.01 18 551 0.03
Japan Display Inc Kissei Pharmaceutical Co Ltd
5 31 - 5 118 -
Japan Electronic Materials Corp Kita-Nippon Bank Ltd
18 54 - 6 138 0.01
Japan Foundation Engineering Co Ltd Kitagawa Corp
2 38 - 3 122 -
Japan Oil Transportation Co Ltd Kitano Construction Corp
7 257 0.01 51 437 0.02
Japan Pulp & Paper Co Ltd Kitz Corp
2 32 - 40 631 0.03
Japan Pure Chemical Co Ltd Kiyo Bank Ltd
70 408 0.01 4 47 -
Japan Securities Finance Co Ltd KNT-CT Holdings Co Ltd
25 109 - 14 183 0.01
Japan Transcity Corp Koa Corp
36 Japan Wool Textile Co Ltd 289 0.01 16 Koatsu Gas Kogyo Co Ltd 127 -
50/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
日本 -9.82% （続き） 日本 -9.82% （続き）
208 1,715 0.07 14 102 -
Kobe Steel Ltd Marubun Corp
3 41 - 15 264 0.01
Kobelco Eco-Solutions Co Ltd Marudai Food Co Ltd
1 16 - 2 34 -
Kogi Corp Marufuji Sheet Piling Co Ltd
10 235 0.01 4 71 -
Kohnan Shoji Co Ltd Maruka Machinery Co Ltd
7 72 - 3 39 -
Kohsoku Corp Maruyama Manufacturing Co Inc
24 108 - 4 11 -
Kojima Co Ltd Maruzen CHI Holdings Co Ltd
46 704 0.04 7 146 0.01
Kokuyo Co Ltd Maruzen Co Ltd
3 56 - 7 203 0.01
Komaihaltec Inc Maruzen Showa Unyu Co Ltd
19 148 0.01 10 133 -
Komatsu Matere Co Ltd Matsuda Sangyo Co Ltd
5 90 - 13 96 -
Komatsu Wall Industry Co Ltd Matsui Construction Co Ltd
5 55 - 20 256 0.01
Komehyo Co Ltd Max Co Ltd
19 463 0.03 31 440 0.03
Komeri Co Ltd Maxell Holdings Ltd
38 416 0.02 4 74 -
Komori Corp Maxvalu Nishinihon Co Ltd
16 68 - 5 104 -
Konaka Co Ltd Maxvalu Tokai Co Ltd
11 103 - 358 1,082 0.05
Kondotec Inc Mebuki Financial Group Inc
19 311 0.01 7 27 -
Konishi Co Ltd Medical System Network Co Ltd
15 234 0.01 26 718 0.04
Konoike Transport Co Ltd Megmilk Snow Brand Co Ltd
11 43 - 21 291 0.01
Kosaido Co Ltd Meidensha Corp
4 38 - 4 69 -
Kosei Securities Co Ltd Meiji Electric Industries Co Ltd
4 209 0.01 11 35 -
Krosaki Harima Corp Meiji Shipping Co Ltd
4 84 - 21 156 0.01
KRS Corp Meisei Industrial Co Ltd
9 70 - 6 82 -
KU Holdings Co Ltd Meito Sangyo Co Ltd
20 647 0.03 20 78 -
Kumagai Gumi Co Ltd Meiwa Corp
61 392 0.01 9 51 -
Kumiai Chemical Industry Co Ltd Meiwa Estate Co Ltd
5 41 - 5 149 0.01
Kunimine Industries Co Ltd METAWATER Co Ltd
12 310 0.01 10 167 0.01
Kurabo Industries Ltd Michinoku Bank Ltd
10 715 0.04 15 134 -
Kureha Corp Micronics Japan Co Ltd
7 104 - 29 156 0.01
Kurimoto Ltd Mie Kotsu Group Holdings Inc
4 63 - 17 86 -
Kuriyama Holdings Corp Mikuni Corp
1 20 - 10 132 -
Kuroda Precision Industries Ltd Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd
13 322 0.01 10 175 0.01
KYB Corp Ministop Co Ltd
5 124 - 4 35 -
Kyodo Printing Co Ltd Miraial Co Ltd
15 292 0.01 40 589 0.02
Kyoei Steel Ltd Mirait Holdings Corp
4 69 - 14 101 -
Kyokuto Boeki Kaisha Ltd Misawa Homes Co Ltd
21 305 0.01 7 332 0.01
Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd Mitani Corp
13 151 0.01 7 19 -
Kyokuto Securities Co Ltd Mitani Sangyo Co Ltd
6 177 0.01 2 60 -
Kyokuyo Co Ltd Mitani Sekisan Co Ltd
27 653 0.03 44 118 -
KYORIN Holdings Inc Mito Securities Co Ltd
20 43 - 22 143 0.01
Kyoritsu Printing Co Ltd Mitsuba Corp
26 116 - 4 55 -
Kyosan Electric Manufacturing Co Ltd Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd
15 56 - 37 917 0.04
Kyowa Electronic Instruments Co Ltd Mitsubishi Logistics Corp
9 73 - 73 2,053 0.09
Kyowa Leather Cloth Co Ltd Mitsubishi Materials Corp
68 319 0.01 19 100 -
Kyushu Financial Group Inc Mitsubishi Paper Mills Ltd
4 25 - 2 78 -
Kyushu Leasing Service Co Ltd Mitsubishi Research Institute Inc
23 70 - 9 229 0.01
Laox Co Ltd Mitsubishi Shokuhin Co Ltd
165 718 0.04 9 161 0.01
Leopalace21 Corp Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd
27 600 0.03 13 282 0.01
Lintec Corp Mitsuboshi Belting Ltd
1 14 - 50 545 0.02
LIXIL VIVA Corp Mitsui E&S Holdings Co Ltd
2 31 - 14 162 0.01
Lonseal Corp Mitsui High-Tec Inc
3 27 - 8 115 -
Look Holdings Inc Mitsui Matsushima Holdings Co Ltd
51/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
30 457 0.02 39 901 0.04
Macnica Fuji Electronics Holdings Inc Mitsui Mining & Smelting Co Ltd
75 788 0.04 77 1,807 0.08
Maeda Corp Mitsui OSK Lines Ltd
35 688 0.04 10 266 0.01
Maeda Road Construction Co Ltd Mitsui Sugar Co Ltd
4 13 - 15 269 0.01
Maezawa Industries Inc Mitsui-Soko Holdings Co Ltd
9 89 - 19 120 -
Maezawa Kasei Industries Co Ltd Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd
7 116 - 27 631 0.02
Maezawa Kyuso Industries Co Ltd Mixi Inc
13 546 0.02 3 61 -
Makino Milling Machine Co Ltd Miyaji Engineering Group Inc
3 Mamiya-Op Co Ltd 28 - 10 Miyazaki Bank Ltd 296 0.01
6 124 - 5 57 -
Mars Group Holdings Corp Miyoshi Oil & Fat Co Ltd
52/126
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純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
日本 -9.82% （続き） 日本 -9.82% （続き）
13 290 0.01 6 102 -
Mizuno Corp Nihon Yamamura Glass Co Ltd
7 655 0.02 1 11 -
Mochida Pharmaceutical Co Ltd Niitaka Co Ltd
12 294 0.01 38 381 0.01
Modec Inc Nikkiso Co Ltd
7 29 - 3 75 -
Molitec Steel Co Ltd Nikko Co Ltd
13 39 - 33 849 0.03
Money Partners Group Co Ltd Nikkon Holdings Co Ltd
5 67 - 1 33 -
MORESCO Corp Nippi Inc
22 653 0.02 35 600 0.02
Morinaga Milk Industry Co Ltd Nippo Corp
12 86 - 8 130 -
Morito Co Ltd Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd
4 98 - 4 72 -
Mory Industries Inc Nippon Carbide Industries Co Inc
13 63 - 10 206 0.01
MrMax Holdings Ltd Nippon Chemi-Con Corp
7 40 - 5 129 -
Mugen Estate Co Ltd Nippon Chemical Industrial Co Ltd
4 102 - 1 29 -
Murakami Corp Nippon Chemiphar Co Ltd
24 374 0.01 117 109 -
Musashi Seimitsu Industry Co Ltd Nippon Coke & Engineering Co Ltd
18 482 0.02 31 83 -
Musashino Bank Ltd Nippon Concrete Industries Co Ltd
4 20 - 73 174 0.01
Muto Seiko Co Nippon Denko Co Ltd
3 50 - 20 441 0.02
Mutoh Holdings Co Ltd Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd
9 400 0.01 1 14 -
Nachi-Fujikoshi Corp Nippon Dry-Chemical Co Ltd
3 27 - 58 1,570 0.06
Nadex Co Ltd Nippon Electric Glass Co Ltd
5 85 - 2 8 -
Nafco Co Ltd Nippon Felt Co Ltd
6 83 - 7 38 -
Nagano Bank Ltd Nippon Filcon Co Ltd
8 71 - 8 80 -
Nagano Keiki Co Ltd Nippon Fine Chemical Co Ltd
71 1,061 0.04 33 563 0.02
Nagase & Co Ltd Nippon Flour Mills Co Ltd
11 59 - 13 113 -
Nakabayashi Co Ltd Nippon Hume Corp
2 36 - 82 1,085 0.04
Nakamoto Packs Co Ltd Nippon Kayaku Co Ltd
2 75 - 3 37 -
Nakamuraya Co Ltd Nippon Kinzoku Co Ltd
1 10 - 9 210 0.01
Nakanishi Manufacturing Co Ltd Nippon Koei Co Ltd
10 57 - 5 28 -
Nakano Corp Nippon Koshuha Steel Co Ltd
14 73 - 377 845 0.03
Nakayama Steel Works Ltd Nippon Light Metal Holdings Co Ltd
6 29 - 67 1,237 0.05
Nakayamafuku Co Ltd Nippon Paper Industries Co Ltd
2 24 - 13 178 0.01
Nakayo Inc Nippon Pillar Packing Co Ltd
37 184 0.01 4 68 -
Namura Shipbuilding Co Ltd Nippon Piston Ring Co Ltd
20 454 0.02 3 38 -
Nanto Bank Ltd Nippon Rietec Co Ltd
4 61 - 5 245 0.01
Narasaki Sangyo Co Ltd Nippon Road Co Ltd
2 38 - 28 545 0.02
Natori Co Ltd Nippon Seiki Co Ltd
7 101 - 2 62 -
NEC Capital Solutions Ltd Nippon Seisen Co Ltd
12 277 0.01 56 477 0.02
NEC Networks & System Integration Corp Nippon Sheet Glass Co Ltd
23 206 0.01 16 1,076 0.04
Neturen Co Ltd Nippon Shokubai Co Ltd
22 37 - 37 329 0.01
New Japan Chemical Co Ltd Nippon Signal Company Ltd
136 1,214 0.04 17 396 0.01
NHK Spring Co Ltd Nippon Soda Co Ltd
5 56 - 10 441 0.02
Nicca Chemical Co Ltd Nippon Steel & Sumikin Bussan Corp
5 53 - 38 212 0.01
Nice Holdings Inc Nippon Thompson Co Ltd
25 388 0.01 3 36 -
Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd Nippon View Hotel Co Ltd
19 57 - 52 131 -
Nichia Steel Works Ltd Nippon Yakin Kogyo Co Ltd
35 275 0.01 106 1,809 0.07
Nichicon Corp Nippon Yusen KK
8 129 - 76 1,040 0.04
Nichiden Corp Nipro Corp
14 393 0.01 84 909 0.03
Nichiha Corp Nishi-Nippon Financial Holdings Inc
16 161 0.01 4 78 -
Nichireki Co Ltd Nishikawa Rubber Co Ltd
5 102 - 33 764 0.03
Nichirin Co Ltd Nishimatsu Construction Co Ltd
4 136 - 26 229 0.01
Nihon Chouzai Co Ltd Nishimatsuya Chain Co Ltd
11 46 - 11 406 0.01
Nihon Dempa Kogyo Co Ltd Nishio Rent All Co Ltd
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3 87 - 49 405 0.01
Nihon Dengi Co Ltd Nissan Shatai Co Ltd
2 28 - 21 64 -
Nihon Denkei Co Ltd Nissan Tokyo Sales Holdings Co Ltd
5 74 - - 5 -
Nihon Eslead Corp Nissei Corp
26 115 - 10 94 -
Nihon House Holdings Co Ltd Nissei Plastic Industrial Co Ltd
8 83 - 22 346 0.01
Nihon Kagaku Sangyo Co Ltd Nissha Co Ltd
21 105 - 21 95 -
Nihon Nohyaku Co Ltd Nisshin Fudosan Co
6 72 - 17 531 0.02
Nihon Parkerizing Co Ltd Nisshin Oillio Group Ltd
12 Nihon Plast Co Ltd 94 - 32 Nisshin Steel Co Ltd 420 0.02
9 135 - 108 984 0.04
Nihon Tokushu Toryo Co Ltd Nisshinbo Holdings Inc
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
日本 -9.82% （続き） 日本 -9.82% （続き）
10 164 0.01 2 35 -
Nissin Corp OUG Holdings Inc
29 241 0.01 13 158 0.01
Nissin Electric Co Ltd Oyo Corp
27 352 0.01 1 16 -
Nissin Kogyo Co Ltd Ozu Corp
9 198 0.01 29 442 0.02
Nissin Sugar Co Ltd Pacific Industrial Co Ltd
8 84 - 10 308 0.01
Nissui Pharmaceutical Co Ltd Pacific Metals Co Ltd
11 382 0.01 7 194 0.01
Nitta Corp Pack Corp
9 57 - 4 20 -
Nitta Gelatin Inc Paltek Corp
11 34 - 12 133 -
Nittan Valve Co Ltd Parco Co Ltd
4 172 0.01 16 70 -
Nittetsu Mining Co Ltd Paris Miki Holdings Inc
17 328 0.01 20 99 -
Nitto Boseki Co Ltd PC Depot Corp
12 80 - 14 100 -
Nitto FC Co Ltd Pegasus Sewing Machine Manufacturing Co
Ltd
- Nitto Fuji Flour Milling Co Ltd 20 - 3 Pickles Corp 52 -
18 Nitto Kogyo Corp 312 0.01 16 Piolax Inc 380 0.01
6 130 - 224 182 0.01
Nitto Kohki Co Ltd Pioneer Corp
17 96 - 4 39 -
Nitto Seiko Co Ltd Plant Co Ltd
7 42 - 12 217 0.01
Nittoc Construction Co Ltd Plenus Co Ltd
4 53 - 61 330 0.01
NJS Co Ltd Press Kogyo Co Ltd
6 46 - 18 227 0.01
Noda Corp Pressance Corp
61 921 0.03 27 5 -
NOK Corp Prospect Co Ltd
77 1,527 0.06 8 105 -
Nomura Real Estate Holdings Inc Proto Corp
7 358 0.01 21 134 -
Noritake Co Ltd PS Mitsubishi Construction Co Ltd
11 192 0.01 6 31 -
Noritsu Koki Co Ltd Punch Industry Co Ltd
20 295 0.01 28 388 0.01
Noritz Corp Raito Kogyo Co Ltd
198 576 0.02 7 57 -
North Pacific Bank Ltd Rasa Corp
5 42 - 1 10 -
Nozawa Corp Rasa Industries Ltd
7 184 0.01 9 98 -
NS United Kaiun Kaisha Ltd Raysum Co Ltd
284 957 0.03 1 12 -
NTN Corp Regal Corp
3 141 0.01 11 43 -
NuFlare Technology Inc Renesas Easton Co Ltd
27 39 - 114 970 0.05
OAK Capital Corp Rengo Co Ltd
3 Odelic Co Ltd 95 - 39 Renown Inc 40 -
36 122 - 8 94 -
Oenon Holdings Inc Retail Partners Co Ltd
22 Ogaki Kyoritsu Bank Ltd 490 0.02 4 Rhythm Watch Co Ltd 69 -
6 78 - 6 46 -
Ohashi Technica Inc Riberesute Corp
1 Ohmoto Gumi Co Ltd 38 - 9 Ricoh Leasing Co Ltd 306 0.01
14 240 0.01 10 83 -
Oiles Corp Right On Co Ltd
8 252 0.01 6 315 0.01
Oita Bank Ltd Riken Corp
24 209 0.01 10 205 0.01
Okabe Co Ltd Riken Keiki Co Ltd
38 550 0.02 23 105 -
Okamura Corp Riken Technos Corp
104 512 0.02 5 167 0.01
Okasan Securities Group Inc Riken Vitamin Co Ltd
3 10 - 5 86 -
Okaya Electric Industries Co Ltd Rion Co Ltd
45 594 0.02 1 18 -
Oki Electric Industry Co Ltd Rix Corp
1 33 - 7 154 0.01
Okinawa Cellular Telephone Co Roland DG Corp
5 42 - 14 27 -
OKK Corp RVH Inc
14 694 0.03 18 490 0.02
OKUMA Corp Ryobi Ltd
18 614 0.02 10 134 -
Okumura Corp Ryoden Corp
6 107 - 13 389 0.01
Okura Industrial Co Ltd Ryosan Co Ltd
17 187 0.01 13 213 0.01
Okuwa Co Ltd Ryoyo Electro Corp
3 24 - 4 40 -
Olympic Group Corp S LINE CO Ltd
5 28 - 12 118 -
ONO Sokki Co Ltd Sac's Bar Holdings Inc
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
12 173 0.01 8 159 0.01
Onoken Co Ltd Saizeriya Co Ltd
77 458 0.02 10 241 0.01
Onward Holdings Co Ltd Sakai Chemical Industry Co Ltd
5 127 - 3 67 -
Organo Corp Sakai Heavy Industries Ltd
3 56 - 4 89 -
Origin Electric Co Ltd Sakai Ovex Co Ltd
10 119 - 25 296 0.01
Osaka Organic Chemical Industry Ltd Sakata INX Corp
7 173 0.01 32 189 0.01
Osaka Soda Co Ltd Sala Corp
9 157 0.01 15 197 0.01
Osaka Steel Co Ltd SAMTY Co Ltd
29 Osaki Electric Co Ltd 210 0.01 3 San Holdings Inc 66 -
65 193 0.01 13 219 0.01
OSJB Holdings Corp San ju San Financial Group Inc
9 25 - 31 350 0.01
Otsuka Kagu Ltd San-Ai Oil Co Ltd
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
日本 -9.82% （続き） 日本 -9.82% （続き）
94 745 0.04 5 195 0.01
San-In Godo Bank Ltd Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd
13 Sanden Holdings Corp 103 - 10 Shinkawa Ltd 46 -
5 Sanei Architecture Planning Co Ltd 67 - 44 Shinko Electric Industries Co Ltd 315 0.01
29 552 0.02 23 229 0.01
Sangetsu Corp Shinko Plantech Co Ltd
13 287 0.01 12 192 0.01
Sanken Electric Co Ltd Shinko Shoji Co Ltd
30 327 0.01 52 693 0.04
Sanki Engineering Co Ltd Shinmaywa Industries Ltd
13 43 - 15 159 0.01
Sanko Gosei Ltd Shinnihon Corp
2 56 - 7 60 -
Sanko Metal Industrial Co Ltd Shinoken Group Co Ltd
- 7 - 105 1,439 0.06
Sankyo Frontier Co Ltd Shinsei Bank Ltd
21 86 - 3 80 -
Sankyo Seiko Co Ltd Shinsho Corp
18 211 0.01 10 70 -
Sankyo Tateyama Inc Shizuki Electric Co Inc
17 95 - 36 309 0.01
Sanoh Industrial Co Ltd Shizuoka Gas Co Ltd
16 31 - 7 33 -
Sanoyas Holdings Corp Shobunsha Publications Inc
4 34 - 7 71 -
Sansei Landic Co Ltd Shofu Inc
7 111 - 6 71 -
Sansei Technologies Inc Showa Aircraft Industry Co Ltd
7 65 - 31 408 0.01
Sansha Electric Manufacturing Co Ltd Showa Corp
12 221 0.01 13 320 0.01
Sanshin Electronics Co Ltd Showa Sangyo Co Ltd
1 31 - 1 12 -
Sanyei Corp Showa Shinku Co Ltd
8 387 0.01 2 23 -
Sanyo Chemical Industries Ltd Sigma Koki Co Ltd
5 196 0.01 5 109 -
Sanyo Denki Co Ltd Sinanen Holdings Co Ltd
6 35 - 10 145 0.01
Sanyo Engineering & Construction Inc Sinfonia Technology Co Ltd
7 62 - 10 143 0.01
Sanyo Housing Nagoya Co Ltd Sinko Industries Ltd
8 141 0.01 30 259 0.01
Sanyo Shokai Ltd Sintokogio Ltd
15 332 0.01 1 21 -
Sanyo Special Steel Co Ltd SK-Electronics Co Ltd
6 114 - 94 452 0.02
Sanyo Trading Co Ltd SKY Perfect JSAT Holdings Inc
35 807 0.04 4 81 -
Sapporo Holdings Ltd SMK Corp
9 34 - 20 74 -
Sata Construction Co Ltd SNT Corp
8 74 - 12 67 -
Sato Shoji Corp Soda Nikka Co Ltd
12 110 - 25 183 0.01
Satori Electric Co Ltd Sodick Co Ltd
13 112 - 5 42 -
Sawada Holdings Co Ltd Soft99 Corp
22 Sawai Pharmaceutical Co Ltd 1,138 0.05 183 Sojitz Corp 649 0.02
3 60 - 5 72 -
Saxa Holdings Inc Soken Chemical & Engineering Co Ltd
21 84 - 7 27 -
Scroll Corp Soshin Electric Co Ltd
1 27 - 2 20 -
Secom Joshinetsu Co Ltd Sotoh Co Ltd
6 93 - 8 84 -
Seika Corp Space Co Ltd
15 205 0.01 2 40 -
Seikagaku Corp SPK Corp
23 135 - 7 176 0.01
Seikitokyu Kogyo Co Ltd St Marc Holdings Co Ltd
17 383 0.01 4 163 0.01
Seiko Holdings Corp Starzen Co Ltd
92 1,364 0.06 2 32 -
Seino Holdings Co Ltd Step Co Ltd
17 328 0.01 1 39 -
Sekisui Jushi Corp Subaru Enterprise Co Ltd
18 167 0.01 7 111 -
Sekisui Plastics Co Ltd Sugimoto & Co Ltd
64 498 0.02 15 201 0.01
Senko Group Holdings Co Ltd Sumida Corp
5 120 - 4 94 -
Senshu Electric Co Ltd Suminoe Textile Co Ltd
151 450 0.02 47 48 -
Senshu Ikeda Holdings Inc Sumiseki Holdings Inc
19 53 - 20 713 0.04
Senshukai Co Ltd Sumitomo Bakelite Co Ltd
3 90 - 11 209 0.01
Shibaura Mechatronics Corp Sumitomo Densetsu Co Ltd
6 82 - 78 1,157 0.05
Shibusawa Warehouse Co Ltd Sumitomo Forestry Co Ltd
28 708 0.04 22 975 0.05
Shiga Bank Ltd Sumitomo Osaka Cement Co Ltd
7 73 - 2 62 -
Shikibo Ltd Sumitomo Precision Products Co Ltd
23 289 0.01 25 246 0.01
Shikoku Bank Ltd Sumitomo Riko Co Ltd
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
21 230 0.01 80 1,076 0.05
Shikoku Chemicals Corp Sumitomo Rubber Industries Ltd
25 668 0.02 6 255 0.01
Shimachu Co Ltd Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd
3 21 - 39 507 0.02
Shimane Bank Ltd Sumitomo Warehouse Co Ltd
6 92 - 18 190 0.01
Shimizu Bank Ltd Sun Frontier Fudousan Co Ltd
6 55 - 6 65 -
Shimojima Co Ltd Sun-Wa Technos Corp
9 164 0.01 13 80 -
Shin Nippon Air Technologies Co Ltd Suncall Corp
12 77 - 1 11 -
Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd Suzuden Corp
26 Shin-Etsu Polymer Co Ltd 189 0.01 6 Suzuki Co Ltd 39 -
4 152 0.01 15 95 -
Shinagawa Refractories Co Ltd SWCC Showa Holdings Co Ltd
58/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
日本 -9.82% （続き） 日本 -9.82% （続き）
21 21 - 12 159 0.01
Systemsoft Corp Tobishima Corp
14 192 0.01 35 262 0.01
T Hasegawa Co Ltd TOC Co Ltd
5 115 - 51 132 -
T RAD Co Ltd Tochigi Bank Ltd
14 144 0.01 119 802 0.03
T&K Toka Co Ltd Toda Corp
20 281 0.01 3 63 -
Tachi-S Co Ltd Toda Kogyo Corp
9 147 0.01 4 463 0.02
Tachibana Eletech Co Ltd Toei Co Ltd
7 77 - 6 160 0.01
Tachikawa Corp Toenec Corp
60 724 0.04 2 27 -
Tadano Ltd Togami Electric Manufacturing Co Ltd
11 268 0.01 130 431 0.02
Taihei Dengyo Kaisha Ltd Toho Bank Ltd
6 48 - 4 93 -
Taiheiyo Kouhatsu Inc Toho Co Ltd
11 111 - 32 842 0.03
Taiho Kogyo Co Ltd Toho Holdings Co Ltd
13 368 0.01 7 247 0.01
Taikisha Ltd Toho Zinc Co Ltd
4 81 - 6 76 -
Taiko Bank Ltd Tohoku Bank Ltd
3 87 - 2 24 -
Taisei Lamick Co Ltd Tohoku Steel Co Ltd
1 12 - 8 43 -
Taisei Oncho Co Ltd Tohokushinsha Film Corp
3 29 - 1 18 -
Takachiho Koheki Co Ltd Tohto Suisan Co Ltd
8 200 0.01 9 229 0.01
Takamatsu Construction Group Co Ltd Tokai Corp
1 5 - 2 40 -
Takamatsu Machinery Co Ltd Tokai Lease Co Ltd
5 41 - 37 678 0.02
Takano Co Ltd Tokai Rika Co Ltd
8 114 - 122 599 0.02
Takaoka Toko Co Ltd Tokai Tokyo Financial Holdings Inc
50 151 0.01 5 316 0.01
Takara Leben Co Ltd Token Corp
24 368 0.01 6 241 0.01
Takara Standard Co Ltd Tokushu Tokai Paper Co Ltd
9 323 0.01 62 572 0.02
Takasago International Corp Tokyo Dome Corp
26 465 0.02 4 71 -
Takasago Thermal Engineering Co Ltd Tokyo Electron Device Ltd
3 52 - 15 130 -
Takashima & Co Ltd Tokyo Energy & Systems Inc
98 1,419 0.06 9 87 -
Takashimaya Co Ltd Tokyo Keiki Inc
6 109 - 20 364 0.01
Take And Give Needs Co Ltd Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc
5 64 - 21 663 0.02
Takebishi Corp Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd
14 105 - 1 13 -
Takeei Corp Tokyo Printing Ink Manufacturing Co Ltd
1 102 - 5 37 -
Taki Chemical Co Ltd Tokyo Radiator Manufacturing Co Ltd
- 14 - 2 73 -
Takigami Steel Construction Co Ltd Tokyo Rakutenchi Co Ltd
4 66 - 9 87 -
Takihyo Co Ltd Tokyo Rope Manufacturing Co Ltd
4 53 - 12 61 -
Takisawa Machine Tool Co Ltd Tokyo Sangyo Co Ltd
26 365 0.01 22 656 0.02
Takuma Co Ltd Tokyo Seimitsu Co Ltd
10 167 0.01 54 468 0.02
Tamron Co Ltd Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd
42 244 0.01 128 1,463 0.06
Tamura Corp Tokyo Tatemono Co Ltd
4 34 - 4 46 -
Tanabe Engineering Corp Tokyo Tekko Co Ltd
27 129 - 5 59 -
Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd Tokyo Theatres Co Inc
5 94 - 296 1,665 0.07
Tayca Corp Tokyu Fudosan Holdings Corp
15 59 - 2 77 -
TBK Co Ltd Tokyu Recreation Co Ltd
3 56 - 31 82 -
Techno Medica Co Ltd Toli Corp
5 41 - 5 60 -
Techno Ryowa Ltd Tomato Bank Ltd
5 41 - 2 35 -
Techno Smart Corp Tomen Devices Corp
108 1,870 0.08 18 72 -
Teijin Ltd Tomoe Corp
10 221 0.01 5 109 -
Teikoku Sen-I Co Ltd Tomoe Engineering Co Ltd
6 67 - 3 28 -
Teikoku Tsushin Kogyo Co Ltd Tomoegawa Co Ltd
8 207 0.01 7 120 -
Tekken Corp Tomoku Co Ltd
12 217 0.01 102 423 0.02
Tenma Corp TOMONY Holdings Inc
4 26 - 4 213 0.01
Tenox Corp Tonami Holdings Co Ltd
7 32 - 30 276 0.01
Teraoka Seisakusho Co Ltd Toppan Forms Co Ltd
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2 32 - 20 411 0.02
TESEC Corp Topre Corp
7 45 - 11 258 0.01
Tigers Polymer Corp Topy Industries Ltd
14 154 0.01 4 59 -
Toa Corp (Hyogo) Torex Semiconductor Ltd
10 140 0.01 11 92 -
Toa Corp (Tokyo) Torigoe Co Ltd
4 69 - 10 225 0.01
Toa Oil Co Ltd Torii Pharmaceutical Co Ltd
3 86 - 12 111 -
Toa Road Corp Torishima Pump Manufacturing Co Ltd
3 13 - 18 167 0.01
Toabo Corp Tosei Corp
66 Toagosei Co Ltd 729 0.03 14 Toshiba Machine Co Ltd 242 0.01
2 38 - 3 68 -
Toba Inc Toshiba Plant Systems & Services Corp
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
日本 -9.82% （続き） 日本 -9.82% （続き）
14 Tosho Printing Co Ltd 103 - 4 Watts Co Ltd 27 -
6 Tottori Bank Ltd 86 - 4 Wavelock Holdings Co Ltd 30 -
3 Toukei Computer Co Ltd 81 - 5 Wood One Co Ltd 50 -
24 Towa Bank Ltd 196 0.01 19 Xebio Holdings Co Ltd 240 0.01
12 Towa Corp 77 - 7 YAC Holdings Co Ltd 48 -
42 Toyo Construction Co Ltd 157 0.01 5 Yachiyo Industry Co Ltd 34 -
14 Toyo Corp 113 - 1 Yagi & Co Ltd 12 -
5 Toyo Denki Seizo KK 64 - 17 Yahagi Construction Co Ltd 114 -
22 Toyo Engineering Corp 167 0.01 4 Yaizu Suisankagaku Industry Co Ltd 35 -
2 Toyo Gosei Co Ltd 15 - 20 Yamabiko Corp 224 0.01
23 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd 579 0.02 20 Yamagata Bank Ltd 419 0.02
6 Toyo Kanetsu KK 124 - 132 Yamaguchi Financial Group Inc 1,367 0.06
5 Toyo Logistics Co Ltd 12 - 21 Yamanashi Chuo Bank Ltd 302 0.01
10 Toyo Machinery & Metal Co Ltd 51 - 28 Yamashina Corp 22 -
47 Toyo Securities Co Ltd 85 - 7 Yamatane Corp 116 -
39 Toyo Seikan Group Holdings Ltd 877 0.03 10 Yamato Corp 57 -
7 Toyo Tanso Co Ltd 179 0.01 11 Yamato International Inc 43 -
51 Toyo Tire & Rubber Co Ltd 812 0.03 27 Yamato Kogyo Co Ltd 695 0.03
4 Toyo Wharf & Warehouse Co Ltd 56 - 4 Yamaura Corp 29 -
57 Toyobo Co Ltd 824 0.03 2 Yamaya Corp 45 -
41 Toyoda Gosei Co Ltd 789 0.03 2 Yamazawa Co Ltd 27 -
13 TPR Co Ltd 316 0.01 33 Yamazen Corp 354 0.01
2 Trinity Industrial Corp 10 - 11 Yashima Denki Co Ltd 79 -
27 TS Tech Co Ltd 777 0.03 11 Yasuda Logistics Corp 86 -
46 TSI Holdings Co Ltd 308 0.01 9 Yellow Hat Ltd 240 0.01
16 Tsubakimoto Chain Co 592 0.02 13 Yodogawa Steel Works Ltd 287 0.01
3 Tsubakimoto Kogyo Co Ltd 86 - 19 Yokogawa Bridge Holdings Corp 306 0.01
3 Tsudakoma Corp 61 - 24 Yokohama Reito Co Ltd 204 0.01
10 Tsukada Global Holdings Inc 55 - 70 Yokohama Rubber Co Ltd 1,463 0.06
17 Tsukishima Kikai Co Ltd 193 0.01 7 Yokowo Co Ltd 107 -
47 Tsukuba Bank Ltd 101 - 4 Yomeishu Seizo Co Ltd 92 -
11 Tsurumi Manufacturing Co Ltd 183 0.01 3 Yomiuri Land Co Ltd 93 -
5 Tsutsumi Jewelry Co Ltd 100 - 3 Yondenko Corp 82 -
15 TV Asahi Holdings Corp 311 0.01 9 Yondoshi Holdings Inc 189 0.01
11 Tv Tokyo Holdings Corp 259 0.01 13 Yorozu Corp 168 0.01
15 TYK Corp 60 - 12 Yotai Refractories Co Ltd 74 -
13 U-Shin Ltd 112 - 2 Yuasa Funashoku Co Ltd 67 -
21 UACJ Corp 431 0.02 9 Yuasa Trading Co Ltd 312 0.01
70 Ube Industries Ltd 1,602 0.07 2 Yuken Kogyo Co Ltd 36 -
4 Uchida Yoko Co Ltd 95 - 28 Yurtec Corp 229 0.01
11 Uchiyama Holdings Co Ltd 46 - 8 Yushiro Chemical Industry Co Ltd 91 -
2 Ueki Corp 32 - 2 Yutaka Giken Co Ltd 30 -
9 UKC Holdings Corp 193 0.01 2 Zaoch Co Ltd 25 -
4 Uniden Holdings Corp 89 - 2 Zenitaka Corp 87 -
2 UNIMAT Retirement Community Co Ltd 43 - 91 Zeon Corp 931 0.03
26 Unipres Corp 493 0.02 1 Zojirushi Corp 13 -
3 UNITED Inc 54 - 3 Zuiko Corp 70 -
145 0.01
34 United Super Markets Holdings Inc 396 0.01 9 Zuken Inc
268,811 9.82
3 Uoriki Co Ltd 41 -
オランダ -0.82%
72 Ushio Inc 807 0.04
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
11 Utoc Corp 53 - 13 Accell Group NV 270 0.01
20 Valor Holdings Co Ltd 524 0.02 2 Amsterdam Commodities NV 30 -
4 Vertex Corp 43 - 34 APERAM SA 972 0.04
5 Village Vanguard Co Ltd 43 - 54 Arcadis NV 683 0.02
28 Vital KSK Holdings Inc 294 0.01 32 ASM International NV 1,370 0.05
34 Wacoal Holdings Corp 918 0.04 101 ASR Nederland NV 4,362 0.16
8 Wakachiku Construction Co Ltd 120 - 47 BinckBank NV 233 0.01
26 Wakita & Co Ltd 298 0.01 52 Boskalis Westminster 1,448 0.05
9 Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd 161 0.01 4 Brunel International NV 49 -
13 ForFarmers NV 126 -
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
オランダ -0.82% （続き） ノルウェー -0.40 % （続き）
50 613 0.02 27 47 -
Fugro NV FLEX LNG Ltd
42 Gemalto NV 2,420 0.09 47 Frontline Ltd 342 0.01
16 Heijmans NV 160 0.01 32 Hoegh LNG Holdings Ltd 164 0.01
3 192 0.01 206 217 0.01
Hunter Douglas NV Kongsberg Automotive ASA
36 574 0.02 20 283 0.01
Intertrust NV Kongsberg Gruppen ASA
12 85 - 117 169 0.01
KAS Bank NV Kvaerner ASA
7 192 0.01 14 365 0.01
Kendrion NV Norwegian Air Shuttle ASA
163 514 0.02 32 240 0.01
Koninklijke BAM Groep NV Ocean Yield ASA
36 1,577 0.06 56 185 0.01
Koninklijke Vopak NV Odfjell Drilling Ltd
64 110 - 4 16 -
Ordina NV Odfjell SE
52 2,545 0.09 53 78 -
Randstad NV Otello Corp ASA
123 1,863 0.07 221 475 0.02
SBM Offshore NV Petroleum Geo-Services ASA
16 31 -
68 Signify NV 1,820 0.07 Prosafe SE
187 0.01 13 11 -
Q-Free ASA
7 Van Lanschot Kempen NV
1,586 126 -
REC Silicon ASA
22,395 0.82
34 337 0.01
Sbanken ASA
ニュージーランド -0.23%
22 99 -
Selvaag Bolig ASA
317 670 0.02
Air New Zealand Ltd
47 42 - 55 14 -
Arvida Group Ltd Solstad Offshore ASA
233 768 0.04 95 1,023 0.04
Chorus Ltd SpareBank 1 SR-Bank ASA
5 21 - 19 226 0.01
Comvita Ltd Stolt-Nielsen Ltd
44 645 0.02 224 1,760 0.07
Ebos Group Ltd Storebrand ASA
56 13 - 48 520 0.02
Evolve Education Group Ltd Subsea 7 SA
285 294 0.01 160 15 -
Heartland Group Holdings Ltd Thin Film Electronics ASA
81 153 0.01 41 52 -
Kathmandu Holdings Ltd Treasure ASA
93 353 0.01 35 130 -
Metlifecare Ltd Wallenius Wilhelmsen ASA
48 16 -
Metro Performance Glass Ltd 8 Wilh Wilhelmsen Holding ASA 157 0.01
5 9 - 30 -
NEW Zealand King Salmon Investments Ltd
6 XXL ASA
108 173 0.01
New Zealand Refining Co Ltd
10,931 0.40
1 11 -
Nireco Corp
ポルトガル -0.18%
72 25 -
NZME Ltd
5,552 1,564 0.06
Banco Comercial Portugues SA
27 21 - 961 - -
Oceania Healthcare Ltd Banco Espirito Santo SA
109 43 - 118 1,027 0.04
PGG Wrightson Ltd EDP Renovaveis SA
13 63 - 31 61 -
Sanford Ltd Mota-Engil SGPS SA
104 146 0.01 111 465 0.02
Skellerup Holdings Ltd Navigator Co SA
206 334 0.01 131 816 0.03
SKY Network Television Ltd NOS SGPS SA
336 832 0.03 16 260 0.01
SKYCITY Entertainment Group Ltd Semapa-Sociedade de Investimento e
Gestao
65 55 - 75 68 -
Steel & Tube Holdings Ltd Sonae Capital SGPS SA
131 595 0.02
Summerset Group Holdings Ltd 612 Sonae SGPS SA 581 0.02
33 112 - 3 -
Tourism Holdings Ltd
17 Teixeira Duarte SA
124 66 -
Tower Ltd
4,845 0.18
163 688 0.04
Trade Me Group Ltd
シンガポール -0.38%
58 -
369 145 0.01
40 Warehouse Group Ltd Accordia Golf Trust
48 16 -
Amara Holdings Ltd
6,206 0.23
31 11 -
Baker Technology Ltd
ノルウェー -0.40%
174 67 -
Banyan Tree Holdings Ltd
121 179 0.01
Akastor ASA
96 486 0.02 122 71 -
Aker Solutions ASA Boustead Singapore Ltd
34 132 - 95 386 0.01
American Shipping Co ASA Bukit Sembawang Estates Ltd
31 22 - 73 69 -
Archer Ltd China Sunsine Chemical Holdings Ltd
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
60 830 0.03 246 134 -
Austevoll Seafood ASA Chip Eng Seng Corp Ltd
36 80 - 96 21 -
Avance Gas Holding Ltd Chuan Hup Holdings Ltd
68 166 0.01 249 78 -
Axactor SE CSE Global Ltd
58 94 - 5 24 -
B2Holding ASA Delong Holdings Ltd
15 173 0.01 223 - -
Bonheur ASA DMX Technologies Group Ltd
40 368 0.01 9 12 -
Borregaard ASA Elec & Eltek International Co Ltd
50 195 0.01 1,398 63 -
BW LPG Ltd Ezion Holdings Ltd
78 340 0.01 1,374 10 -
BW Offshore Ltd Ezra Holdings Ltd
299 DNO ASA 504 0.02 105 Far East Orchard Ltd 96 -
107 DOF ASA 56 - 142 Frasers Property Ltd 168 0.01
70 194 0.01 141 41 -
Europris ASA Frencken Group Ltd
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
シンガポール -0.38% （続き） スペイン -0.96% （続き）
330 46 - 116 1,158 0.04
Fu Yu Corp Ltd Acerinox SA
64 43 - 9 5 -
GK Goh Holdings Ltd Adveo Group International SA
30 16 - 40 688 0.03
GL Ltd Almirall SA
3,324 593 0.03 75 904 0.03
Golden Agri-Resources Ltd Applus Services SA
132 166 0.01 4 36 -
GuocoLand Ltd Azkoyen SA
88 26 - 3,506 4,487 0.16
Halcyon Agri Corp Ltd Banco de Sabadell SA
152 22 - 207 1,734 0.06
Hanwell Holdings Ltd Bankinter SA
79 740 0.04 1 120 -
Haw Par Corp Ltd Baron de Ley
23 15 - 11 412 0.02
Hiap Hoe Ltd Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
SA
103 183 0.01 334 30 -
Ho Bee Land Ltd Deoleo SA
168 83 - 1,425 21 -
Hong Fok Corp Ltd Duro Felguera SA
203 77 - 56 1,153 0.04
Hong Leong Asia Ltd Ebro Foods SA
118 222 0.01 76 282 0.01
Hong Leong Finance Ltd eDreams Odigeo SA
36 34 - 11 153 0.01
Hotel Grand Central Ltd Elecnor SA
10 5 - 80 2,209 0.08
Hour Glass Ltd Enagas SA
2,608 680 0.03 97 612 0.02
Hutchison Port Holdings Trust Ence Energia y Celulosa SA
33 7 - 80 334 0.01
Hwa Hong Corp Ltd Ercros SA
359 5 - 50 440 0.02
Hyflux Ltd Euskaltel SA
189 28 - 26 1,019 0.04
Indofood Agri Resources Ltd Grupo Catalana Occidente SA
204 107 - 6 202 0.01
Japfa Ltd Iberpapel Gestion SA
58 78 - 1,680 798 0.04
Keppel Telecommunications & Liberbank SA
Transportation Ltd
89 35 - 771 2,208 0.09
KSH Holdings Ltd Mapfre SA
255 86 - 55 385 0.01
Lian Beng Group Ltd Mediaset Espana Comunicacion SA
72 28 - 74 745 0.03
Low Keng Huat Singapore Ltd Melia Hotels International SA
33 8 - - 8 -
Lum Chang Holdings Ltd Miquel y Costas & Miquel SA, Class A
281 224 0.01 - 5 -
Metro Holdings Ltd Miquel y Costas & Miquel SA, Class C
828 43 - 48 54 -
Midas Holdings Ltd Natra SA
176 1 - 88 88 -
Nam Cheong Ltd Obrascon Huarte Lain SA
69 85 - 33 626 0.02
Olam International Ltd Papeles y Cartones de Europa SA
174 194 0.01 2 26 -
OUE Ltd Parques Reunidos Servicios Centrales SAU
319 69 - 74 142 0.01
Oxley Holdings Ltd Quabit Inmobiliaria SA
135 19 - 285 665 0.02
Pacc Offshore Services Holdings Ltd Sacyr SA
68 30 - 122 1,732 0.07
QAF Ltd Siemens Gamesa Renewable Energy SA
373 37 - 47 270 0.01
Raffles Education Corp Ltd Talgo SA
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
267 147 0.01 18 88 -
RHT Health Trust Telepizza Group SA
105 - - 79 268 0.01
Rickmers Maritime Tubacex SA
467 892 0.04
Sembcorp Industries Ltd 84 Tubos Reunidos SA 18 -
107 17 - 48 -
SHS Holdings Ltd 39 Vocento SA
520 101 -
SIIC Environment Holdings Ltd
26,164 0.96
508 97 -
Sinarmas Land Ltd
スウェーデン -1.03%
76 21 -
Sing Holdings Ltd
21 102 -
AcadeMedia AB
32 35 - 115 386 0.01
Sing Investments & Finance Ltd Acando AB
463 894 0.04 3 31 -
Singapore Press Holdings Ltd AddNode Group AB
227 24 - 37 744 0.03
Sino Grandness Food Industry Group Ltd AF AB
176 63 - 109 528 0.02
Stamford Land Corp Ltd Ahlsell AB
85 87 - 28 379 0.01
Sunningdale Tech Ltd Alimak Group AB
137 2 - 35 11 -
Swiber Holdings Ltd Anoto Group AB
288 73 - 4 9 -
Tuan Sing Holdings Ltd Arise AB
267 507 0.02 99 336 0.01
United Engineers Ltd Arjo AB
85 175 0.01 66 602 0.02
United Industrial Corp Ltd Attendo AB
128 111 - 5 20 -
UOB-Kay Hian Holdings Ltd BE Group AB
263 1,173 0.05 1 3 -
UOL Group Ltd Beijer Electronics Group AB
141 16 - 20 350 0.01
Vibrant Group Ltd Beijer Ref AB
150 230 0.01 21 211 0.01
Wheelock Properties Singapore Ltd Bergman & Beving AB
2 25 -
232 Wing Tai Holdings Ltd 331 0.02 Besqab AB
36 - 76 613 0.02
Betsson AB
293 Yongnam Holdings Ltd
50 475 0.02
Bilia AB
10,479 0.38
96 1,285 0.05
BillerudKorsnas AB
スペイン -0.96%
14 32 -
Bjorn Borg AB
22 1,991 0.07
Acciona SA
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楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
スウェーデン -1.03% （続き） スウェーデン -1.03% （続き）
2 30 - 137 30 -
Bonava AB, Class A Sensys Gatso Group AB
51 621 0.02 269 784 0.04
Bonava AB, Class B SSAB AB
86 615 0.02 79 283 0.01
Bravida Holding AB SSAB AB, Class A
27 269 0.01 1 13 -
Bufab AB Systemair AB
14 159 0.01 50 -
Bulten AB
4 VBG Group AB
48 599 0.02
Bure Equity AB
28,128 1.03
36 137 0.01
Byggmax Group AB
スイス -1.74%
6 11 -
Cavotec SA
65 3,247 0.12
Adecco Group AG
9 80 - 8 1,294 0.05
Clas Ohlson AB Allreal Holding AG
131 375 0.01 3 240 0.01
Cloetta AB Alpiq Holding AG
16 101 - 3 376 0.01
Collector AB ALSO Holding AG
13 100 - 33 402 0.01
Coor Service Management Holding AB Arbonia AG
194 1,388 0.05 597 800 0.03
Dometic Group AB Aryzta AG
15 59 - 2 337 0.01
Doro AB Autoneum Holding AG
22 263 0.01 31 4,499 0.16
Duni AB Baloise Holding AG
15 146 0.01 1 219 0.01
Eastnine AB Banque Cantonale de Geneve
8 77 - 2 1,357 0.05
Elanders AB Banque Cantonale Vaudoise
14 22 - 1 346 0.01
Eltel AB Bell Food Group AG
6 58 - 6 116 -
Enea AB Bellevue Group AG
125 164 0.01 3 527 0.02
Fingerprint Cards AB Berner Kantonalbank AG
164 1,690 0.06 5 368 0.01
Getinge AB Bobst Group SA
73 739 0.03 4 994 0.04
Granges AB Bucher Industries AG
37 102 - 2 77 -
Gunnebo AB Calida Holding AG
21 167 0.01 - 72 -
Haldex AB Carlo Gavazzi Holding AG
32 251 0.01 - 27 -
Hoist Finance AB Cham Group AG
79 1,662 0.06 1 48 -
Holmen AB Cicor Technologies Ltd
2 12 - 2 206 0.01
Humana AB Cie Financiere Tradition SA
33 262 0.01 119 2,352 0.09
Husqvarna AB Clariant AG
53 1,418 0.06 1 638 0.02
Intrum AB Conzzeta AG
32 221 0.01 - 21 -
Inwido AB Dottikon Es Holding AG
46 879 0.03 19 2,009 0.07
JM AB Dufry AG
67 177 0.01 76 523 0.02
KappAhl AB EFG International AG
46 190 0.01 1 930 0.03
Karo Pharma AB Emmi AG
59 442 0.02 3 88 -
Lindab International AB Energiedienst Holding AG
45 1,520 0.07 179 44 -
Loomis AB Evolva Holding SA
27 97 - 1 115 -
Medivir AB Feintool International Holding AG
18 183 0.01 10 1,601 0.06
Mekonomen AB Flughafen Zurich AG
17 157 0.01 131 690 0.03
Momentum Group AB GAM Holding AG
25 33 - - 243 0.01
MQ Holding AB Gurit Holding AG
12 181 0.01 4 2,325 0.08
NCC AB Helvetia Holding AG
1 10 - 1 94 -
Nederman Holding AB HOCHDORF Holding AG
23 7 - 8 579 0.02
Net Insight AB Huber & Suhner AG
52 294 0.01 10 521 0.02
New Wave Group AB Implenia AG
64 385 0.01 2 271 0.01
Nobia AB Jungfraubahn Holding AG
4 34 - 20 132 -
Nordic Waterproofing Holding AS Kudelski SA
197 118 - 3 52 -
Opus Group AB Lastminute.com NV
37 589 0.02 7 439 0.02
Pandox AB Liechtensteinische Landesbank AG
119 964 0.05 2 791 0.03
Peab AB Luzerner Kantonalbank AG
85 94 - 1 36 -
Pricer AB MCH Group AG
60 77 - 2 38 -
Qliro Group AB Meier Tobler Group AG
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
31 125 - - 315 0.01
Radisson Hospitality AB Metall Zug AG
143 389 0.01 1 10 -
Ratos AB Mikron Holding AG
38 566 0.02 6 1,297 0.06
Recipharm AB Mobimo Holding AG
45 293 0.01 111 1,309 0.06
Resurs Holding AB OC Oerlikon Corp AG
51 56 - 8 125 -
Rottneros AB Orascom Development Holding AG
231 568 0.02 - 23 -
SAS AB Orell Fuessli Holding AG
34 218 0.01 3 287 0.01
Scandi Standard AB Orior AG
36 323 0.01 - 166 0.01
Scandic Hotels Group AB Phoenix Mecano AG
11 Semcon AB 59 - 1 Plazza AG 150 0.01
67/126
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楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
スイス -1.74% （続き） 英国 -5.73% （続き）
2 251 0.01 84 121 -
Rieter Holding AG CMC Markets PLC
345 206 0.01 1,079 1,410 0.05
Schmolz & Bickenbach AG Cobham PLC
1 603 0.02 137 124 -
Schweiter Technologies AG Communisis PLC
3 266 0.01 30 413 0.02
SFS Group AG Computacenter PLC
2 823 0.03 27 345 0.01
Siegfried Holding AG Consort Medical PLC
2 737 0.03 49 231 0.01
St Galler Kantonalbank AG Costain Group PLC
1 111 - 159 589 0.02
Sulzer AG Countryside Properties PLC
19 1,675 0.07 184 20 -
Sunrise Communications Group AG Countrywide PLC
46 3,828 0.15 198 868 0.03
Swiss Prime Site AG Crest Nicholson Holdings PLC
8 369 0.01 359 941 0.03
Swissquote Group Holding SA CYBG PLC
2 156 0.01 136 1,078 0.04
Tamedia AG Daily Mail & General Trust PLC
1 81 - 648 54 -
Thurgauer Kantonalbank Debenhams PLC
1 9 - 92 212 0.01
Tornos Holding AG Devro PLC
1 73 - 14 37 -
u-blox Holding AG DFS Furniture PLC
14 1,513 0.06 1 3 -
Valiant Holding AG Dialight PLC
2 517 0.02 834 3,496 0.13
Valora Holding AG Direct Line Insurance Group PLC
1 373 0.01 43 187 0.01
Vaudoise Assurances Holding SA DiscoverIE Group PLC
- 303 0.01 536 1,109 0.04
Vetropack Holding AG Dixons Carphone PLC
11 11 - 283 1,418 0.05
Von Roll Holding AG Drax Group PLC
14 825 0.03 55 236 0.01
Vontobel Holding AG DS Smith PLC
2 336 0.01 81 1,157 0.04
VP Bank AG easyJet PLC
1 102 - 329 826 0.03
Walliser Kantonalbank Elementis PLC
7 276 0.01 1,244 359 0.01
Zehnder Group AG EnQuest PLC
380 895 0.03
- Zug Estates Holding AG 197 0.01 Enterprise Inns PLC
183 0.01 104 489 0.02
Entertainment One Ltd
- Zuger Kantonalbank AG
183 529 0.02
Equiniti Group PLC
47,590 1.74
181 408 0.01
Ferrexpo PLC
英国 -5.73%
192 942 0.03
Filtrona PLC
165 389 0.01
Acacia Mining PLC
148 1,413 0.05 961 1,099 0.04
Aggreko PLC Firstgroup PLC
175 29 - 81 21 -
Amerisur Resources PLC Flybe Group PLC
109 200 0.01 163 100 -
Anglo Pacific Group PLC Foxtons Group PLC
11 79 - 16 187 0.01
Anglo-Eastern Plantations PLC Fuller Smith & Turner PLC
313 2,272 0.08 100 917 0.03
Babcock International Group PLC Galliford Try PLC
404 1,295 0.05 23 8 -
Balfour Beatty PLC GAME Digital PLC
26 463 0.02 87 117 -
Bank of Georgia Group PLC Gem Diamonds Ltd
716 4,236 0.15 1 25 -
Barratt Developments PLC Genus PLC
612 1,861 0.07 26 366 0.01
BBA Aviation PLC Georgia Capital PLC
302 2,157 0.08 147 1,335 0.05
Beazley PLC Grafton Group PLC
92 2,978 0.11 112 363 0.01
Bellway PLC Grainger PLC
76 3,124 0.11 523 1,258 0.05
Berkeley Group Holdings PLC Greencore Group PLC
11 29 - 255 1,791 0.07
Biffa PLC Greene King PLC
50 131 - 154 363 0.01
Bloomsbury Publishing PLC Gulf Keystone Petroleum Ltd
117 1,105 0.04 87 39 -
Bodycote PLC Gulf Marine Services PLC
94 1,029 0.04 610 84 -
Bovis Homes Group PLC GVC CVR
43 14 - 372 3,504 0.13
BowLeven PLC GVC Holdings PLC
14 40 - 6 20 -
Braemar Shipping Services PLC Gym Group PLC
191 2,039 0.07 161 604 0.02
BTG PLC Halfords Group PLC
467 1,047 0.04 22 54 -
Cairn Energy PLC Hastings Group Holdings PLC
20 92 - 46 254 0.01
CareTech Holdings PLC Headlam Group PLC
31 63 - 80 327 0.01
Carr's Group PLC Helical PLC
68/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6 31 - 33 110 -
Castings PLC Henry Boot PLC
680 907 0.03 25 559 0.02
Centamin PLC Hikma Pharmaceuticals PLC
17 9 - 159 3,412 0.12
Centaur Media PLC Hiscox Ltd
216 462 0.02 198 410 0.01
Chemring Group PLC Hochschild Mining PLC
54 245 0.01 5 14 -
Chesnara PLC Hostelworld Group PLC
560 1,974 0.07 108 784 0.03
Cineworld Group PLC Hunting PLC
130 95 - 183 248 0.01
Circassia Pharmaceuticals PLC Huntsworth PLC
21 630 0.02 148 405 0.01
Clarkson PLC Ibstock PLC
114 Close Brothers Group PLC 2,194 0.08 246 Inchcape PLC 1,825 0.07
69/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
英国 -5.73% （続き） 英国 -5.73% （続き）
64 564 0.02 560 257 0.01
Informa PLC Premier Foods PLC
13 69 - 654 590 0.02
Inmarsat PLC Premier Oil PLC
155 2,014 0.07 32 252 0.01
Intermediate Capital Group PLC Provident Financial PLC
61 - - 193 570 0.02
International Ferro Metals Ltd PZ Cussons PLC
155 432 0.02 344 1,307 0.05
International Personal Finance PLC QinetiQ Group PLC
81 29 - 7 11 -
Interserve PLC Quilter PLC
438 2,670 0.10 90 184 0.01
Investec PLC Rank Group PLC
182 272 0.01 1 3 -
IP Group PLC REA Holdings PLC
9 IQE 9 - 198 1,184 0.04
Redrow PLC
17 14 - 591 2,416 0.09
ITE Group PLC Royal Mail PLC
49 205 0.01 234 2,138 0.09
John Laing Group PLC RPC Group PLC
319 2,590 0.09 179 355 0.01
John Wood Group PLC RPS Group PLC
63 2,372 0.09 256 1,778 0.07
Johnson Matthey PLC RSA Insurance Group PLC
27 204 0.01 1 20 -
JPJ Group PLC S&U PLC
391 435 0.02 478 687 0.03
Just Group PLC Saga PLC
55 410 0.01 14 132 -
Keller Group PLC Savills PLC
71 461 0.02 45 267 0.01
Kier Group PLC SDL PLC
99 132 - 337 1,033 0.05
Kin & Carta PLC Senior PLC
1,458 4,645 0.17 129 123 -
Kingfisher PLC Severfield PLC
147 122 - 403 208 0.01
Lamprell PLC Shanks Group PLC
172 1,404 0.05 488 670 0.02
Lancashire Holdings Ltd SIG PLC
288 168 0.01 148 138 0.01
Lonmin PLC Soco International PLC
194 224 0.01 59 1,798 0.08
Lookers PLC Spectris PLC
154 52 - 272 199 0.01
Low & Bonar PLC Speedy Hire PLC
30 95 - 122 193 0.01
LSL Property Services PLC Spire Healthcare Group PLC
1,011 1,880 0.07 399 660 0.02
Man Group PLC Spirent Communications PLC
555 12 - 40 19 -
Management Consulting Group PLC Sportech PLC
1,063 3,973 0.15 149 553 0.02
Marks & Spencer Group PLC Sports Direct International PLC
480 626 0.02 172 840 0.04
Marston's PLC St Modwen Properties PLC
210 364 0.01 96 241 0.01
McCarthy & Stone PLC Stobart Group Ltd
32 48 - 89 218 0.01
McColl's Retail Group PLC Stock Spirits Group PLC
77 Mears Group PLC 329 0.01 1 SuperGroup PLC 13 -
218 985 0.04 273 2,505 0.10
Mediclinic International PLC Tate & Lyle PLC
480 Meggitt PLC 3,180 0.12 1,651 Taylor Wimpey PLC 2,832 0.10
255 1,093 0.04 4 15 -
Merlin Entertainments PLC Telford Homes PLC
125 2,463 0.09 184 2,592 0.10
Micro Focus International PLC Travis Perkins PLC
82 494 0.02 47 124 -
Millennium & Copthorne Hotels PLC Trifast PLC
166 582 0.02 196 156 0.01
Mitchells & Butlers PLC Trinity Mirror PLC
14 117 - 103 276 0.01
MJ Gleeson PLC TT Electronics PLC
28 444 0.02 310 1,232 0.06
Morgan Sindall Group PLC Tullett Prebon PLC
16 3 - 929 2,192 0.09
Mothercare PLC Tullow Oil PLC
129 191 0.01 3 11 -
N Brown Group PLC Tyman PLC
274 1,415 0.05 113 315 0.01
National Express Group PLC U & IGroup PLC
150 362 0.01 42 783 0.03
NCC Group PLC Ultra Electronics Holdings PLC
2 6 - 4 16 -
Norcros PLC Urban & Civic PLC
130 643 0.02 469 438 0.02
Northgate PLC Vectura Group PLC
34 58 - 23 11 -
Nostrum Oil & Gas PLC Vertu Motors PLC
155 685 0.03 176 1,188 0.05
OneSavings Bank PLC Vesuvius PLC
497 211 0.01 50 107 -
Ophir Energy PLC Volution Group PLC
49 11 - 2 26 -
Pantheon Resources PLC Vp PLC
70/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
227 1,220 0.04
Paragon Group of Cos PLC 1,465 Wm Morrison Supermarkets PLC 4,451 0.17
22 17 - 79 -
Parkmead Group PLC
40 Xaar PLC
749 233 0.01
Pendragon PLC
156,889 5.73
542 292 0.01
Petra Diamonds Ltd
米国 -62.75%
1,684 132 -
Petropavlovsk PLC
26 327 0.01
1-800-Flowers.com Inc
319 522 0.02 4 77 -
Pets at Home Group PLC 1st Constitution Bancorp
424 3,248 0.12 14 675 0.02
Phoenix Group Holdings 1st Source Corp
135 768 0.03 5 66 -
Playtech PLC A-Mark Precious Metals Inc
126 552 0.02 19 844 0.03
Polypipe Group PLC AAR Corp
71/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
米国 -62.75% （続き） 米国 -62.75% （続き）
43 2,035 0.07 32 433 0.02
Aaron's Inc AMC Entertainment Holdings Inc
31 645 0.02 - 31 -
Abercrombie & Fitch Co AMCON Distributing Co
58 1,824 0.07 13 AMERCO 4,580 0.17
ABM Industries Inc
5 8 - 21 331 0.01
Abraxas Petroleum Corp Ameresco Inc
42 134 - 6 418 0.02
Acacia Research Corp America's Car-Mart Inc
67 2,275 0.08 88 1,093 0.04
Acadia Healthcare Co Inc American Axle & Manufacturing Holdings Inc
4 119 - 121 2,538 0.09
Access National Corp American Eagle Outfitters Inc
60 484 0.02 50 1,695 0.06
ACCO Brands Corp American Equity Investment Life Holding Co
13 21 - 60 6,118 0.22
Aceto Corp American Financial Group Inc
105 303 0.01 8 272 0.01
Achillion Pharmaceuticals Inc American National Bankshares Inc
76 2,196 0.08 18 2,282 0.08
ACI Worldwide Inc American National Insurance Co
2 34 - 39 471 0.02
Acme United Corp American Outdoor Brands Corp
5 167 0.01 13 396 0.01
ACNB Corp American Public Education Inc
39 791 0.03 6 408 0.01
Acorda Therapeutics Inc American Railcar Industries Inc
41 1,043 0.04 3 40 -
Actuant Corp American River Bankshares
27 3,546 0.13 16 167 0.01
Acuity Brands Inc American Software Inc
53 1,216 0.04 2 16 -
Acushnet Holdings Corp American Superconductor Corp
3 103 - 20 328 0.01
Adams Resources & Energy Inc American Vanguard Corp
67 1,596 0.06 10 656 0.02
Adient PLC American Woodmark Corp
40 2,332 0.09 28 1,210 0.04
Adtalem Global Education Inc Ameris Bancorp
41 509 0.02 14 904 0.03
ADTRAN Inc Amerisafe Inc
27 4,848 0.18 5 131 -
Advance Auto Parts Inc Ames National Corp
62 1,680 0.06 195 1,337 0.05
Advanced Disposal Services Inc Amkor Technology Inc
19 879 0.03 10 44 -
Advanced Energy Industries Inc Ampco-Pittsburgh Corp
19 539 0.02 33 712 0.03
AdvanSix Inc Amphastar Pharmaceuticals Inc
4 16 - 12 64 -
Adverum Biotechnologies Inc Amtech Systems Inc
125 AECOM 4,023 0.15 18 593 0.02
Andersons Inc
18 347 0.01 21 449 0.02
Aegion Corp AngioDynamics Inc
16 1,729 0.06 10 342 0.01
Affiliated Managers Group Inc Anika Therapeutics Inc
62 3,689 0.13 27 1,737 0.06
AGCO Corp Anixter International Inc
11 177 0.01 246 3,224 0.12
Agilysys Inc Antero Resources Corp
12 AgroFresh Solutions Inc 49 - 20 Apogee Enterprises Inc 745 0.03
14 64 - 14 92 -
AH Belo Corp Applied Genetic Technologies Corp
81 Air Lease Corp 3,149 0.12 22 Applied Industrial Technologies Inc 1,442 0.05
1 19 - 8 11 -
Air T Inc Approach Resources Inc
42 771 0.03 18 42 -
Air Transport Services Group Inc Aptevo Therapeutics Inc
64 1,199 0.04 1 13 -
Aircastle Ltd AquaVenture Holdings Ltd
13 90 - 145 Aramark 5,536 0.20
Akorn Inc
8 691 0.03 3 19 -
Alamo Group Inc Aratana Therapeutics Inc
84 6,151 0.22 2 8 -
Alaska Air Group Inc Aravive Inc
32 49 - 32 77 -
Alaska Communications Systems Group Inc ARC Document Solutions Inc
15 1,445 0.05 3 5 -
Albemarle Corp ARC Group Worldwide Inc
141 4,491 0.16 12 499 0.02
Alcoa Corp ArcBest Corp
7 232 0.01 259 7,421 0.27
Alico Inc Arch Capital Group Ltd
11 40 - 15 1,256 0.05
Alithya Group Inc Arch Coal Inc
4 7 - 89 905 0.03
ALJ Regional Holdings Inc Archrock Inc
1 509 0.02 228 4,905 0.18
Alleghany Corp Arconic Inc
94 2,457 0.09 37 1,021 0.04
Allegheny Technologies Inc Arcosa Inc
4 134 - 15 42 -
Allegiance Bancshares Inc Ardelyx Inc
6 785 0.03 21 125 -
Allegiant Travel Co Ardmore Shipping Corp
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
137 1,394 0.05 13 552 0.02
Allscripts Healthcare Solutions Inc Argan Inc
311 8,286 0.30 12 828 0.03
Ally Financial Inc Argo Group International Holdings Ltd
12 128 - 1 28 -
Alpha & Omega Semiconductor Ltd Ark Restaurants Corp
8 29 - 18 285 0.01
Alpha Pro Tech Ltd Armstrong Flooring Inc
28 43 - 23 65 -
Alta Mesa Resources Inc Arotech Corp
168 2,970 0.11 141 4,360 0.16
Altice USA Inc ARRIS International PLC
19 609 0.02 68 5,242 0.19
Altra Industrial Motion Corp Arrow Electronics Inc
28 506 0.02 11 376 0.01
AMAG Pharmaceuticals Inc Arrow Financial Corp
24 Ambac Financial Group Inc 421 0.02 14 Asbury Automotive Group Inc 1,000 0.04
73/126
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楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
米国 -62.75% （続き） 米国 -62.75% （続き）
131 394 0.01 16 100 -
Ascena Retail Group Inc Basic Energy Services Inc
8 8 - 2 44 -
Ascent Capital Group Inc Bassett Furniture Industries Inc
31 2,134 0.08 1 32 -
ASGN Inc Baycom Corp
49 3,988 0.15 10 70 -
Ashland Global Holdings Inc BBX Capital Corp
12 41 - 12 137 0.01
Aspen Aerogels Inc BCB Bancorp Inc
50 2,095 0.08 44 1,532 0.06
Aspen Insurance Holdings Ltd Beacon Roofing Supply Inc
44 219 0.01 6 29 -
Assertio Therapeutics Inc Beasley Broadcast Group Inc
133 3,088 0.11 27 300 0.01
Associated Banc-Corp Beazer Homes USA Inc
3 140 0.01 85 1,092 0.04
Associated Capital Group Inc Bed Bath & Beyond Inc
48 4,707 0.17 5 113 -
Assurant Inc Bel Fuse Inc
85 3,460 0.13 33 1,847 0.07
Assured Guaranty Ltd Belden Inc
1 5 - 51 934 0.03
Asta Funding Inc Belmond Ltd
18 644 0.02 60 2,925 0.11
Astec Industries Inc Bemis Co Inc
15 492 0.02 16 389 0.01
Astronics Corp, Class A Benchmark Electronics Inc
2 73 - 62 967 0.04
Astronics Corp, Class B Beneficial Bancorp Inc
6 111 - 37 1,269 0.05
AstroNova Inc Berkshire Hills Bancorp Inc
46 1,303 0.05 12 45 -
At Home Group Inc Big 5 Sporting Goods Corp
126 5,498 0.20 29 1,258 0.05
Athene Holding Ltd Big Lots Inc
6 112 - - 82 -
Atlantic Capital Bancshares Inc Biglari Holdings Inc, Class A
3 10 - 1 171 0.01
Atlanticus Holdings Corp Biglari Holdings Inc, Class B
14 749 0.03 19 5,213 0.19
Atlas Air Worldwide Holdings Inc Bio-Rad Laboratories Inc
10 94 - 2 8 -
Atlas Financial Holdings Inc BK Technologies Inc
12 1,041 0.04 16 17 -
ATN International Inc Black Box Corp
- 15 - 27 832 0.03
Auburn National Bancorporation Inc Blucora Inc
53 4,571 0.17 7 43 -
Autoliv Inc Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd
70 2,596 0.09 19 460 0.02
AutoNation Inc Blue Hills Bancorp Inc
8 16 - 58 994 0.04
AutoWeb Inc BMC Stock Holdings Inc
39 1,855 0.07 32 861 0.03
Avanos Medical Inc Boise Cascade Co
4 55 - 25 409 0.01
Aviat Networks Inc Bojangles' Inc
90 3,950 0.14 38 3,195 0.12
Avnet Inc BOK Financial Corp
115 1,900 0.07 17 461 0.02
AVX Corp Bonanza Creek Energy Inc
10 Aware Inc 36 - 19 Boot Barn Holdings Inc 436 0.02
22 439 0.02 129 5,119 0.19
Axcelis Technologies Inc BorgWarner Inc
65 Axis Capital Holdings Ltd 3,582 0.13 75 Boston Private Financial Holdings Inc 946 0.03
41 1,270 0.05 35 1,528 0.06
Axos Financial Inc Brady Corp
24 131 - 13 387 0.01
AXT Inc Bridge Bancorp Inc
19 927 0.03 32 257 0.01
AZZ Inc Bridgepoint Education Inc
30 908 0.03 22 335 0.01
B&G Foods Inc Briggs & Stratton Corp
54 48 - 93 3,731 0.14
Babcock & Wilcox Enterprises Inc Brighthouse Financial Inc
14 34 - 30 116 -
Ballantyne Strong Inc Bristow Group Inc
43 742 0.03 8 13 -
Banc of California Inc Broadwind Energy Inc
24 1,332 0.05 112 962 0.04
BancFirst Corp Brookdale Senior Living Inc
47 467 0.02 68 1,051 0.04
Bancorp Inc Brookline Bancorp Inc
3 37 - 51 1,557 0.06
Bancorp of New Jersey Inc Brooks Automation Inc
79 2,425 0.09 111 3,224 0.12
BancorpSouth Bank Brown & Brown Inc
12 146 0.01 53 2,792 0.10
Bank of Commerce Holdings Brunswick Corp
29 2,296 0.08 18 693 0.03
Bank of Hawaii Corp Bryn Mawr Bank Corp
9 376 0.01 6 190 0.01
Bank of Marin Bancorp BSB Bancorp Inc
39 1,543 0.06 9 19 -
Bank of NT Butterfield & Son Ltd BSQUARE Corp
1 35 - 10 58 -
Bank of Princeton Build-A-Bear Workshop Inc
74/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
91 2,463 0.09 107 6,089 0.22
Bank OZK Bunge Ltd
14 206 0.01 3 139 0.01
BankFinancial Corp C&F Financial Corp
78 2,705 0.10 42 2,069 0.08
BankUnited Inc Cabot Corp
3 98 - 2 244 0.01
Bankwell Financial Group Inc Cabot Microelectronics Corp
27 1,641 0.06 17 2,767 0.10
Banner Corp CACI International Inc
9 221 0.01 70 1,432 0.05
Bar Harbor Bankshares Cadence BanCorp
26 171 0.01 12 296 0.01
Barnes & Noble Education Inc CAI International Inc
37 277 0.01 32 1,513 0.06
Barnes & Noble Inc Cal-Maine Foods Inc
35 Barnes Group Inc 2,094 0.08 24 Caleres Inc 740 0.03
75/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
米国 -62.75% （続き） 米国 -62.75% （続き）
9 43 - 9 228 0.01
Calithera Biosciences Inc Citizens & Northern Corp
34 324 0.01 5 55 -
Calix Inc Citizens Community Bancorp Inc
75 1,277 0.05 19 153 0.01
Callaway Golf Co Citizens Inc
183 1,568 0.06 12 887 0.03
Callon Petroleum Co City Holding Co
24 1,138 0.04 115 194 0.01
Cambrex Corp Civeo Corp
1 103 - 10 222 0.01
Cambridge Bancorp Civista Bancshares Inc
12 478 0.02 7 99 -
Camden National Corp Civitas Solutions Inc
62 1,076 0.04 26 289 0.01
Cannae Holdings Inc Clarus Corp
13 355 0.01 170 380 0.01
Capital City Bank Group Inc Clean Energy Fuels Corp
121 1,704 0.06 38 2,427 0.09
Capitol Federal Financial Inc Clean Harbors Inc
4 58 - 8 12 -
Capstar Financial Holdings Inc ClearOne Inc
33 1,082 0.04 10 300 0.01
Cardtronics PLC Clearwater Paper Corp
51 691 0.03 53 45 -
Career Education Corp Cloud Peak Energy Inc
40 4,259 0.16 4 178 0.01
Carlisle Cos Inc CNA Financial Corp
4 234 0.01 11 303 0.01
CarMax Inc CNB Financial Corp
16 554 0.02 59 1,084 0.04
Carolina Financial Corp CNO Financial Group Inc
30 1,285 0.05 164 2,272 0.08
Carpenter Technology Corp CNX Resources Corp
10 162 0.01 2 6 -
Carriage Services Inc Cocrystal Pharma Inc
27 294 0.01 5 130 -
Carrols Restaurant Group Inc Codorus Valley Bancorp Inc
56 1,460 0.05 145 574 0.02
Cars.com Inc Coeur Mining Inc
24 3,139 0.11 5 662 0.02
Casey's General Stores Inc Coherent Inc
6 400 0.01 23 455 0.02
Cass Information Systems Inc Cohu Inc
63 2,490 0.09 90 2,242 0.08
Cathay General Bancorp Colfax Corp
13 190 0.01 2 28 -
Cato Corp Colony Bankcorp Inc
31 661 0.02 56 2,277 0.08
CBIZ Inc Columbia Banking System Inc
4 14 - 1 50 -
CCUR Holdings Inc Columbia Sportswear Co
31 254 0.01 17 577 0.02
CECO Environmental Corp Columbus McKinnon Corp
19 35 - 77 4,832 0.18
Celadon Group Inc Commerce Bancshares Inc
11 3 - 58 1,123 0.04
Celldex Therapeutics Inc Commercial Metals Co
195 3,022 0.11 - 7 -
Centennial Resource Development Inc Commercial National Financial Corp
84 2,095 0.08 18 124 -
CenterState Bank Corp Commercial Vehicle Group Inc
31 Central Garden & Pet Co (non-voting rights) 977 0.04 56 CommScope Holding Co Inc 1,007 0.04
10 328 0.01 7 15 -
Central Garden & Pet Co (voting rights) Communications Systems Inc
17 Central Pacific Financial Corp 479 0.02 37 Community Bank System Inc 2,399 0.09
8 160 0.01 19 160 0.01
Central Valley Community Bancorp Community Bankers Trust Corp
7 34 - 3 93 -
Centric Brands Inc Community Financial Corp
68 614 0.02 56 266 0.01
Century Aluminum Co Community Health Systems Inc
3 260 0.01 16 740 0.03
Century Bancorp Inc Community Trust Bancorp Inc
16 122 - 14 62 -
Century Casinos Inc Computer Task Group Inc
24 494 0.02 15 231 0.01
Century Communities Inc comScore Inc
7 190 0.01 9 228 0.01
CEVA Inc Comtech Telecommunications Corp
116 4,909 0.18 15 216 0.01
CF Industries Holdings Inc Concert Pharmaceuticals Inc
1 8 - 164 2,109 0.08
Chaparral Energy Inc Conduent Inc
23 1,454 0.05 21 1,398 0.05
Chart Industries Inc CONMED Corp
21 806 0.03 16 455 0.02
Chefs' Warehouse Inc Conn's Inc
55 2,584 0.09 25 504 0.02
Chemical Financial Corp ConnectOne Bancorp Inc
1 56 - 54 741 0.03
Chemung Financial Corp Consolidated Communications Holdings Inc
11 44 - 1 7 -
Chiasma Inc Consolidated Water Co Ltd
101 544 0.02 4 217 0.01
Chico's FAS Inc Consolidated-Tomoka Land Co
40 133 - 20 73 -
Chimerix Inc Consumer Portfolio Services Inc
76/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
14 289 0.01 19 76 -
Chuy's Holdings Inc Contango Oil & Gas Co
105 3,416 0.12 40 1,383 0.05
Ciena Corp Cooper Tire & Rubber Co
59 4,877 0.18 12 913 0.03
Cimarex Energy Co Cooper-Standard Holdings Inc
96 7,857 0.29 20 1,739 0.06
Cincinnati Financial Corp Copa Holdings SA
77 2,958 0.11 3 21 -
Cinemark Holdings Inc Core Molding Technologies Inc
17 571 0.02 33 874 0.03
CIRCOR International Inc Core-Mark Holding Co Inc
45 1,696 0.06 24 125 -
Cirrus Logic Inc Costamare Inc
91 4,229 0.15 190 1,587 0.06
CIT Group Inc Coty Inc
10 Citi Trends Inc 200 0.01 3 County Bancorp Inc 56 -
77/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
米国 -62.75% （続き） 米国 -62.75% （続き）
29 487 0.02 25 980 0.04
Covanta Holding Corp Dril-Quip Inc
7 159 0.01 10 127 -
Covenant Transportation Group Inc DSP Group Inc
18 291 0.01 53 1,477 0.05
Cowen Inc DSW Inc
8 53 - 6 248 0.01
CPI Aerostructures Inc Ducommun Inc
5 242 0.01 12 452 0.02
CRA International Inc DXP Enterprises Inc
15 249 0.01 11 748 0.03
Craft Brew Alliance Inc Dycom Industries Inc
20 183 0.01 90 4,724 0.17
Crawford & Co, Class A E*TRADE Financial Corp
16 146 0.01 25 1,449 0.05
Crawford & Co, Class B Eagle Bancorp Inc
27 717 0.03 2 26 -
Cray Inc Eagle Bancorp Montana Inc
77 3,405 0.12 26 123 -
Cree Inc Eagle Bulk Shipping Inc
7 60 - 21 1,540 0.06
Crimson Wine Group Ltd Eagle Materials Inc
30 269 0.01 13 89 -
Cross Country Healthcare Inc Earthstone Energy Inc
2 10 - 60 3,216 0.12
Crown Crafts Inc East West Bancorp Inc
22 662 0.02 5 126 -
CryoLife Inc Eastern Co
2 25 - 77 6,055 0.22
CSS Industries Inc Eastman Chemical Co
12 612 0.02 3 159 0.01
CSW Industrials Inc Ebix Inc
25 720 0.03 21 534 0.02
CTS Corp Echo Global Logistics Inc
20 1,205 0.04 35 1,467 0.05
Cubic Corp EchoStar Corp
44 4,391 0.16 123 138 0.01
Cullen/Frost Bankers Inc Eclipse Resources Corp
9 179 0.01 44 1,843 0.07
Culp Inc Edgewell Personal Care Co
9 56 - 3 134 -
Cumberland Pharmaceuticals Inc eHealth Inc
29 3,234 0.12 28 432 0.02
Curtiss-Wright Corp El Pollo Loco Holdings Inc
29 562 0.02 19 846 0.03
Customers Bancorp Inc Eldorado Resorts Inc
96 2,227 0.08 24 717 0.03
CVB Financial Corp Electro Scientific Industries Inc
244 3,397 0.12 3 19 -
Cypress Semiconductor Corp Electromed Inc
39 350 0.01 36 988 0.04
Daktronics Inc Electronics For Imaging Inc
86 1,246 0.05 17 1,131 0.04
Dana Inc Ellie Mae Inc
93 2,025 0.07 11 355 0.01
Darling Ingredients Inc EMC Insurance Group Inc
4 53 - 40 2,888 0.11
DASAN Zhone Solutions Inc EMCOR Group Inc
85 5,622 0.21 23 105 -
DaVita Inc EMCORE Corp
20 74 - 14 162 0.01
Dawson Geophysical Co Emerald Expositions Events Inc
57 Dean Foods Co 287 0.01 36 Emergent BioSolutions Inc 2,619 0.10
22 2,920 0.11 28 1,263 0.05
Deckers Outdoor Corp Employers Holdings Inc
14 Del Frisco's Restaurant Group Inc 94 - 21 Encore Capital Group Inc 600 0.02
31 327 0.01 12 617 0.02
Del Taco Restaurants Inc Encore Wire Corp
58 2,306 0.08 36 436 0.02
Delek US Holdings Inc Endo International PLC
2 42 - 2 47 -
Delta Apparel Inc Endocyte Inc
24 1,230 0.04 29 EnerSys 2,504 0.09
Deluxe Corp
313 706 0.03 25 786 0.03
Denbury Resources Inc Engility Holdings Inc
13 56 - 151 1,727 0.06
Destination Maternity Corp EnLink Midstream LLC
33 93 - 15 285 0.01
Destination XL Group Inc Ennis Inc
43 77 - 21 467 0.02
DHI Group Inc Enova International Inc
80 362 0.01 18 1,264 0.05
DHT Holdings Inc EnPro Industries Inc
77 965 0.04 345 1,956 0.07
Diamond Offshore Drilling Inc Ensco PLC
59 2,112 0.08 35 1,604 0.06
Dick's Sporting Goods Inc Ensign Group Inc
16 192 0.01 14 2,403 0.09
Digi International Inc Enstar Group Ltd
7 7 - 4 99 -
Digirad Corp Entegra Financial Corp
17 1,190 0.04 80 523 0.02
Dillard's Inc Entercom Communications Corp
29 535 0.02 6 220 0.01
Dime Community Bancshares Inc Enterprise Bancorp Inc
38 1,335 0.05 17 776 0.03
Diodes Inc Enterprise Financial Services Corp
78/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
53 828 0.03 51 164 0.01
Diplomat Pharmacy Inc Entravision Communications Corp
6 8 - 53 58 -
Dixie Group Inc EP Energy Corp
4 19 - 10 823 0.03
DLH Holdings Corp ePlus Inc
- 18 - 6 238 0.01
DMC Global Inc Equity Bancshares Inc
4 127 - 12 122 -
DNB Financial Corp Era Group Inc
42 2,938 0.11 13 152 0.01
Dolby Laboratories Inc Escalade Inc
47 2,068 0.08 19 1,339 0.05
Domtar Corp ESCO Technologies Inc
19 274 0.01 1 24 -
Donegal Group Inc Espey Manufacturing & Electronics Corp
29 Dorian LPG Ltd 206 0.01 7 ESSA Bancorp Inc 110 -
79/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
米国 -62.75% （続き） 米国 -62.75% （続き）
19 237 0.01 91 2,158 0.08
Essendant Inc First Midwest Bancorp Inc
67 2,592 0.09 9 135 -
Essent Group Ltd First Northwest BanCorp
14 1,709 0.06 15 327 0.01
Esterline Technologies Corp First of Long Island Corp
19 389 0.01 1 45 -
Ethan Allen Interiors Inc First Savings Financial Group Inc
3 115 - 75 3,348 0.12
Evans BanCorp Inc First Solar Inc
2 444 0.02 6 115 -
Everest Re Group Ltd First United Corp
60 1,538 0.06 1 11 -
Evolent Health Inc First US Bancshares Inc
8 13 - 30 2,704 0.10
Evolving Systems Inc FirstCash Inc
28 495 0.02 121 666 0.02
EW Scripps Co Fitbit Inc
24 1,405 0.05 12 154 0.01
ExlService Holdings Inc Five Prime Therapeutics Inc
37 232 0.01 5 2 -
Express Inc Five Star Senior Living Inc
124 2,258 0.08 50 1,607 0.06
Extended Stay America Inc Flagstar Bancorp Inc
17 377 0.01 332 2,907 0.11
Exterran Corp Flex Ltd
106 601 0.02 4 104 -
Extraction Oil & Gas Inc Flexsteel Industries Inc
27 262 0.01 24 33 -
Ezcorp Inc Flotek Industries Inc
29 Fabrinet 1,527 0.06 140 2,764 0.10
Flowers Foods Inc
13 308 0.01 95 3,893 0.14
Farmer Brothers Co Fluor Corp
1 23 - 20 462 0.02
Farmers & Merchants Bancorp Inc Flushing Financial Corp
16 230 0.01 248 3,045 0.11
Farmers National Banc Corp FNB Corp
12 620 0.02 4 97 -
FARO Technologies Inc FONAR Corp
23 870 0.03 86 4,852 0.18
FB Financial Corp Foot Locker Inc
7 490 0.02 2 37 -
FBL Financial Group Inc Forestar Group Inc
31 1,248 0.05 54 890 0.03
FCB Financial Holdings Inc FormFactor Inc
5 304 0.01 95 4,172 0.15
Federal Agricultural Mortgage Corp Fortune Brands Home & Security Inc
44 1,025 0.04 88 588 0.02
Federal Signal Corp Forum Energy Technologies Inc
1 24 - 21 1,383 0.05
Federated Investors Inc Forward Air Corp
11 249 0.01 35 679 0.02
FedNat Holding Co Fossil Group Inc
108 239 0.01 19 38 -
Ferroglobe PLC Francesca's Holdings Corp
142 1,045 0.04
Ferroglobe Representation & Warrants Frank's International NV
29 Insurance
Trust - - 4 92 -
Franklin Covey Co
130 4,383 0.16 33 1,508 0.06
Fidelity National Financial Inc Franklin Electric Co Inc
24 571 0.02 12 400 0.01
Fidelity Southern Corp Franklin Financial Network Inc
18 345 0.01 21 60 -
Fiesta Restaurant Group Inc Fred's Inc
14 435 0.02 9 88 -
Financial Institutions Inc FreightCar America Inc
67 1,564 0.06 8 88 -
Finisar Corp Frequency Electronics Inc
4 11 - 26 873 0.03
Finjan Holdings Inc Fresh Del Monte Produce Inc
86 4,180 0.15 4 33 -
First American Financial Corp Friedman Industries Inc
177 1,601 0.06 42 151 0.01
First Bancorp (Puerto Rico) Frontier Communications Corp
26 1,024 0.04 7 338 0.01
First Bancorp (Southern Pines NC) FRP Holdings Inc
7 189 0.01 3 138 0.01
First Bancorp Inc FS Bancorp Inc
5 191 0.01 15 33 -
First Bancshares Inc FTD Cos Inc
5 54 - 23 1,633 0.06
First Bank FTI Consulting Inc
42 1,212 0.04 13 29 -
First Busey Corp Full House Resorts Inc
6 126 - 96 1,678 0.06
First Business Financial Services Inc Fulton Financial Corp
3 60 - 31 532 0.02
First Choice BanCorp FutureFuel Corp
9 3,661 0.13 32 1,264 0.05
First Citizens BancShares Inc G-III Apparel Group Ltd
85 1,183 0.04 6 81 -
First Commonwealth Financial Corp Gaia Inc
14 495 0.02 30 223 0.01
First Community Bankshares Inc Gain Capital Holdings Inc
6 131 - 64 880 0.03
First Community Corp GameStop Corp
16 452 0.02 87 906 0.03
First Defiance Financial Corp Gannett Co Inc
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
84 2,348 0.09 94 2,556 0.09
First Financial BanCorp Gap Inc
6 291 0.01 29 726 0.03
First Financial Corp Gardner Denver Holdings Inc
8 118 - 56 1,160 0.04
First Financial Northwest Inc GasLog Ltd
23 369 0.01 20 1,656 0.06
First Foundation Inc GATX Corp
103 2,688 0.10 57 2,738 0.10
First Hawaiian Inc GCI Liberty Inc
252 4,151 0.15 16 136 -
First Horizon National Corp Genco Shipping & Trading Ltd
2 56 - 9 103 -
First Internet BanCorp Gencor Industries Inc
28 1,204 0.04 12 491 0.02
First Interstate BancSystem Inc Genesco Inc
43 First Merchants Corp 1,828 0.07 45 Genesee & Wyoming Inc 3,781 0.14
4 First Mid-Illinois Bancshares Inc 133 -
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
米国 -62.75% （続き） 米国 -62.75% （続き）
18 114 - 36 1,458 0.05
Genie Energy Ltd Hawaiian Holdings Inc
181 4,072 0.15 8 322 0.01
Gentex Corp Hawkins Inc
26 1,212 0.04 1 11 -
Gentherm Inc Hawthorn Bancshares Inc
184 858 0.03 7 247 0.01
Genworth Financial Inc Haynes International Inc
11 171 0.01 36 1,743 0.06
Geospace Technologies Corp HB Fuller Co
16 516 0.02 6 348 0.01
German American Bancorp Inc HCI Group Inc
23 836 0.03 24 589 0.02
Gibraltar Industries Inc HealthStream Inc
57 2,711 0.10 57 1,185 0.04
Glacier Bancorp Inc Heartland Express Inc
15 36 - 29 1,576 0.06
Global Eagle Entertainment Inc Heartland Financial USA Inc
8 271 0.01 284 675 0.02
Global Indemnity Ltd Hecla Mining Co
11 49 - 15 538 0.02
GlobalSCAPE Inc Heidrick & Struggles International Inc
29 538 0.02 19 2,715 0.10
GMS Inc Helen of Troy Ltd
25 97 - 91 745 0.03
Gold Resource Corp Helix Energy Solutions Group Inc
9 62 - 83 5,054 0.18
Golden Ocean Group Ltd Helmerich & Payne Inc
20 47 - 12 171 0.01
Goldfield Corp Hemisphere Media Group Inc
4 60 - 3 29 -
Goodrich Petroleum Corp Hennessy Advisors Inc
180 4,180 0.15 16 560 0.02
Goodyear Tire & Rubber Co Herc Holdings Inc
19 624 0.02 31 442 0.02
Gorman-Rupp Co Heritage Commerce Corp
11 150 0.01 27 944 0.03
GP Strategies Corp Heritage Financial Corp
7 171 0.01 15 244 0.01
Graham Corp Heritage Insurance Holdings Inc
3 2,197 0.08 16 460 0.02
Graham Holdings Co Heritage-Crystal Clean Inc
33 1,671 0.06 43 1,457 0.05
Granite Construction Inc Herman Miller Inc
205 2,461 0.09 60 1,119 0.04
Graphic Packaging Holding Co Hertz Global Holdings Inc
59 1,091 0.04 8 131 -
Gray Television Inc Hibbett Sports Inc
38 279 0.01 125 407 0.01
Great Lakes Dredge & Dock Corp HighPoint Resources Corp
12 644 0.02 36 118 -
Great Southern Bancorp Inc Hill International Inc
49 1,839 0.07 59 1,159 0.04
Great Western Bancorp Inc Hilltop Holdings Inc
30 614 0.02 1 265 0.01
Green Bancorp Inc Hingham Institution for Savings
20 163 0.01 60 2,146 0.08
Green Brick Partners Inc HMS Holdings Corp
22 357 0.01 30 1,167 0.04
Green Plains Inc HNI Corp
27 1,304 0.05 127 7,904 0.29
Greenbrier Cos Inc HollyFrontier Corp
1 Greene County Bancorp Inc 47 - 4 Home Bancorp Inc 141 0.01
25 263 0.01 135 2,653 0.10
Greenlight Capital Re Ltd Home BancShares Inc
19 Greif Inc, Class A 991 0.04 17 HomeStreet Inc 453 0.02
9 499 0.02 11 291 0.01
Greif Inc, Class B HomeTrust Bancshares Inc
3 112 - 6 175 0.01
Griffin Industrial Realty Inc Hooker Furniture Corp
20 238 0.01 111 1,695 0.06
Griffon Corp Hope Bancorp Inc
11 597 0.02 3 39 -
Group 1 Automotive Inc HopFed Bancorp Inc
16 92 - 18 743 0.03
GSI Technology Inc Horace Mann Educators Corp
21 529 0.02 28 495 0.02
Guaranty Bancorp Horizon Bancorp Inc
3 94 - 17 34 -
Guaranty Bancshares Inc Horizon Global Corp
44 1,057 0.04 89 1,773 0.06
Guess? Inc Horizon Pharma PLC
2 13 - 14 42 -
Gulf Island Fabrication Inc Hornbeck Offshore Services Inc
106 905 0.03 71 824 0.03
Gulfport Energy Corp Hostess Brands Inc
15 190 0.01 59 586 0.02
Habit Restaurants Inc Houghton Mifflin Harcourt Co
9 969 0.04 15 91 -
Haemonetics Corp Houston Wire & Cable Co
46 958 0.04 6 91 -
Hain Celestial Group Inc Howard Bancorp Inc
101 283 0.01 33 3,653 0.13
Halcon Resources Corp Howard Hughes Corp
23 132 - 25 1,125 0.04
Hallador Energy Co Hub Group Inc
14 161 0.01 8 11 -
Hallmark Financial Services Inc Hudson Global Inc
82/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
66 2,659 0.10 18 19 -
Hancock Whitney Corp Hudson Technologies Inc
29 657 0.02 161 3,261 0.12
Hanmi Financial Corp Huntsman Corp
33 3,776 0.14 5 191 0.01
Hanover Insurance Group Inc Hurco Cos Inc
4 67 - 20 1,094 0.04
HarborOne Bancorp Inc Huron Consulting Group Inc
108 4,588 0.17 8 20 -
Harley-Davidson Inc Huttig Building Products Inc
44 245 0.01 19 1,382 0.05
Harmonic Inc Hyatt Hotels Corp
3 10 - 9 588 0.02
Harte-Hanks Inc Hyster-Yale Materials Handling Inc
26 102 - 43 3,236 0.12
Harvard Bioscience Inc Iberiabank Corp
10 Haverty Furniture Cos Inc 200 0.01 11 ICF International Inc 741 0.03
83/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
米国 -62.75% （続き） 米国 -62.75% （続き）
9 156 0.01 27 3,899 0.14
Ichor Holdings Ltd Jones Lang LaSalle Inc
1 8 - 138 3,964 0.14
IEC Electronics Corp Juniper Networks Inc
8 142 0.01 23 543 0.02
IES Holdings Inc K12 Inc
47 1,774 0.06 8 729 0.03
II-VI Inc Kadant Inc
48 884 0.03 6 590 0.02
IMAX Corp Kaiser Aluminum Corp
23 214 0.01 56 5,741 0.21
Immersion Corp Kansas City Southern
13 21 - 70 1,473 0.05
Immune Design Corp KB Home
20 68 - 118 2,189 0.08
Independence Contract Drilling Inc KBR Inc
12 480 0.02 53 592 0.02
Independence Holding Co Keane Group Inc
20 1,628 0.06 85 1,132 0.04
Independent Bank Corp (Massachusetts) Kearny Financial Corp
21 476 0.02 18 408 0.01
Independent Bank Corp (Michigan) Kelly Services Inc
24 1,387 0.05 42 851 0.03
Independent Bank Group Inc KEMET Corp
62 268 0.01 44 3,370 0.12
Infinera Corp Kemper Corp
18 73 - 55 2,318 0.08
Information Services Group Inc Kennametal Inc
12 40 - 107 2,089 0.08
InfuSystem Holdings Inc Kennedy-Wilson Holdings Inc
6 171 0.01 1 33 -
Ingles Markets Inc Kewaunee Scientific Corp
48 5,035 0.18 6 38 -
Ingredion Inc Key Tronic Corp
23 98 - 37 362 0.01
InnerWorkings Inc KeyW Holding Corp
12 23 - 17 306 0.01
Innodata Inc Kimball Electronics Inc
14 383 0.01 17 255 0.01
Innophos Holdings Inc Kimball International Inc
18 1,323 0.05 8 109 -
Innospec Inc Kindred Biosciences Inc
3 6 - 7 109 -
Innovative Solutions & Support Inc Kingstone Cos Inc
16 728 0.03 46 3,499 0.13
Insight Enterprises Inc Kirby Corp
14 395 0.01 9 100 -
Insteel Industries Inc Kirkland's Inc
23 2,019 0.07 15 296 0.01
Integer Holdings Corp KLX Energy Services Holdings Inc
25 1,919 0.07 133 4,625 0.17
InterDigital Inc Knight-Swift Transportation Holdings Inc
57 2,182 0.08 35 673 0.02
International Bancshares Corp Knoll Inc
130 2,238 0.08 72 1,098 0.04
International Game Technology PLC Knowles Corp
18 343 0.01 117 7,868 0.29
International Seaways Inc Kohl's Corp
7 48 - 41 2,029 0.07
inTEST Corp Korn/Ferry International
15 69 - 252 1,355 0.05
Intevac Inc Kosmos Energy Ltd
15 INTL. FCStone Inc 583 0.02 16 Kraton Corp 432 0.02
98 327 0.01 37 489 0.02
Intrepid Potash Inc Kratos Defense & Security Solutions Inc
17 Invacare Corp 93 - 25 Kronos Worldwide Inc 311 0.01
196 3,978 0.15 37 794 0.03
Invesco Ltd Kulicke & Soffa Industries Inc
5 117 - 14 155 0.01
Investar Holding Corp KVH Industries Inc
24 717 0.03 34 993 0.04
Investment Technology Group Inc La-Z-Boy Inc
224 2,745 0.10 41 681 0.02
Investors Bancorp Inc Lakeland Bancorp Inc
1 207 0.01 19 857 0.03
Investors Title Co Lakeland Financial Corp
4 20 - 7 87 -
IRIDEX Corp Lakeland Industries Inc
91 2,173 0.08 18 271 0.01
Iridium Communications Inc Landec Corp
11 576 0.02 1 33 -
Itron Inc Landmark Bancorp Inc
60 3,301 0.12 6 120 -
ITT Inc Lands' End Inc
11 112 - 167 730 0.03
J Alexander's Holdings Inc Laredo Petroleum Inc
10 59 - 46 269 0.01
J. Jill Inc Lattice Semiconductor Corp
111 2,780 0.10 71 1,050 0.04
Jabil Inc Laureate Education Inc
109 7,181 0.26 7 212 0.01
Jacobs Engineering Group Inc Lawson Products Inc
3 8 - 9 174 0.01
JAKKS Pacific Inc LB Foster Co
22 830 0.03 11 844 0.03
James River Group Holdings Ltd LCI Industries
147 3,448 0.13 10 165 0.01
Janus Henderson Group PLC LCNB Corp
84/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
13 1,956 0.07 13 103 -
Jazz Pharmaceuticals PLC Leaf Group Ltd
160 229 0.01 38 5,239 0.19
JC Penney Co Inc Lear Corp
60 1,318 0.05 35 1,375 0.05
Jefferies Financial Group Inc LegacyTexas Financial Group Inc
28 541 0.02 66 1,914 0.07
JELD-WEN Holding Inc Legg Mason Inc
245 4,774 0.17 361 1,240 0.05
JetBlue Airways Corp LendingClub Corp
75 7,850 0.29 - 10 -
JM Smucker Co Level One Bancorp Inc
6 400 0.01 24 2,511 0.09
John B Sanfilippo & Son Inc LHC Group Inc
33 1,830 0.07 13 79 -
John Wiley & Sons Inc Libbey Inc
6 Johnson Outdoors Inc 411 0.02 48 Liberty Expedia Holdings Inc 1,992 0.07
85/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
米国 -62.75% （続き） 米国 -62.75% （続き）
20 366 0.01 12 635 0.02
Liberty Latin America Ltd, Class A Materion Corp
45 833 0.03 15 307 0.01
Liberty Latin America Ltd, Class C Matrix Service Co
7 85 - 31 1,219 0.04
Liberty Tax Inc Matson Inc
52 993 0.04 22 945 0.03
Liberty TripAdvisor Holdings Inc Matthews International Corp
10 120 - 21 437 0.02
Lifetime Brands Inc MaxLinear Inc
4 16 - 12 30 -
Limbach Holdings Inc Maxwell Technologies Inc
77 254 0.01 61 2,782 0.10
Limelight Networks Inc MB Financial Inc
13 315 0.01 55 508 0.02
Limoneira Co MBIA Inc
3 6 - 17 192 0.01
Lincoln Educational Services Corp MBT Financial Corp
64 1,235 0.05 5 32 -
Lions Gate Entertainment Corp, Class A McClatchy Co
95 1,712 0.06 136 1,183 0.04
Lions Gate Entertainment Corp, Class B McDermott International Inc
28 182 0.01 17 917 0.03
Liquidity Services Inc McGrath RentCorp
15 1,255 0.05 31 926 0.03
Lithia Motors Inc MDC Holdings Inc
16 3,121 0.11 135 3,571 0.13
Littelfuse Inc MDU Resources Group Inc
33 3,300 0.12 6 - -
LivaNova PLC Medcath Corp
25 443 0.02 66 7 -
Live Oak Bancshares Inc Media General Inc CVR
7 352 0.01 71 2,867 0.10
LiveRamp Holdings Inc MEDNAX Inc
189 5,264 0.19 19 1,184 0.04
LKQ Corp Medpace Holdings Inc
39 3,568 0.13 39 156 0.01
LogMeIn Inc Meet Group Inc
19 126 - 19 55 -
Lonestar Resources US Inc MEI Pharma Inc
97 2,223 0.08 3 6 -
Louisiana-Pacific Corp Melinta Therapeutics Inc
16 42 - 14 435 0.02
LRAD Corp Mercantile Bank Corp
5 25 - 57 700 0.03
LS Starrett Co Mercer International Inc
25 193 0.01 47 2,645 0.10
LSB Industries Inc Mercury General Corp
24 242 0.01 34 1,774 0.06
LSC Communications Inc Mercury Systems Inc
19 86 - 29 1,643 0.06
LSI Industries Inc Meredith Corp
24 36 - 47 762 0.03
Luby's Inc Meridian Bancorp Inc
27 1,185 0.04 23 884 0.03
Lumentum Holdings Inc Meritage Homes Corp
33 968 0.04 5 21 -
Luminex Corp Merrimack Pharmaceuticals Inc
17 59 - 20 467 0.02
Luna Innovations Inc Meta Financial Group Inc
16 536 0.02 27 812 0.03
Luxoft Holding Inc Methode Electronics Inc
12 Lydall Inc 276 0.01 281 MGIC Investment Corp 3,285 0.12
14 340 0.01 7 917 0.03
M/I Homes Inc MicroStrategy Inc
25 Macatawa Bank Corp 250 0.01 1 Middlefield Banc Corp 67 -
8 113 - 5 131 -
Mackinac Financial Corp Midland States Bancorp Inc
65 2,691 0.10 13 167 0.01
Macquarie Infrastructure Corp MidSouth Bancorp Inc
230 7,870 0.29 2 19 -
Macy's Inc Midstates Petroleum Co Inc
12 3,341 0.12 10 291 0.01
Madison Square Garden Co MidWestOne Financial Group Inc
14 745 0.03 50 712 0.03
Magellan Health Inc Milacron Holdings Corp
56 143 0.01 6 156 0.01
Maiden Holdings Ltd Miller Industries Inc
68 1,620 0.06 25 1,413 0.05
Mallinckrodt PLC Minerals Technologies Inc
5 104 - 20 349 0.01
Malvern Bancorp Inc Mistras Group Inc
3 81 - 3 10 -
Mammoth Energy Services Inc Mitcham Industries Inc
22 438 0.02 36 2,826 0.10
Manitowoc Co Inc MKS Instruments Inc
1 15 - 3 74 -
Mannatech Inc MMA Capital Management LLC
3 5 - 30 1,206 0.04
Manning & Napier Inc Mobile Mini Inc
43 3,524 0.13 33 436 0.02
ManpowerGroup Inc Modine Manufacturing Co
13 756 0.03 9 1,105 0.04
ManTech International Corp Mohawk Industries Inc
35 107 - 112 7,385 0.27
Marchex Inc Molson Coors Brewing Co
9 364 0.01 1 34 -
Marcus Corp Monarch Casino & Resort Inc
86/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
11 231 0.01 22 373 0.01
MarineMax Inc Monotype Imaging Holdings Inc
8 210 0.01 23 1,898 0.07
Marlin Business Services Corp Monro Inc
27 2,169 0.08 22 1,918 0.07
Marriott Vacations Worldwide Corp Moog Inc
28 539 0.02 290 10,435 0.38
Marten Transport Ltd Mosaic Co
419 6,757 0.25 13 229 0.01
Marvell Technology Group Ltd Motorcar Parts of America Inc
20 1,059 0.04 6 230 0.01
Masonite International Corp Movado Group Inc
54 2,435 0.09 7 110 -
MasTec Inc Mr Cooper Group Inc
8 51 - 65 1,020 0.04
Mastech Digital Inc MRC Global Inc
77 Matador Resources Co 1,761 0.06 3 MSB Financial Corp 53 -
87/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
米国 -62.75% （続き） 米国 -62.75% （続き）
30 2,677 0.10 201 839 0.03
MSC Industrial Direct Co Inc Noble Corp PLC
13 678 0.02 237 5,618 0.21
MTS Systems Corp Noble Energy Inc
40 951 0.03 1 - -
Mueller Industries Inc Nordic American Offshore Ltd
93 983 0.04 15 43 -
Mueller Water Products Inc Nordic American Tankers Ltd
17 750 0.03 4 75 -
Multi-Color Corp Northeast Bancorp
134 4,274 0.16 2 57 -
Murphy Oil Corp Northern Technologies International Corp
18 1,470 0.05 41 576 0.02
Murphy USA Inc Northfield Bancorp Inc
7 257 0.01 5 186 0.01
MutualFirst Financial Inc Northrim BanCorp Inc
1 26 - 67 1,196 0.04
MVB Financial Corp Northwest Bancshares Inc
11 350 0.01 6 145 0.01
MYR Group Inc Northwest Pipe Co
50 1,605 0.06 110 5,624 0.21
Myriad Genetics Inc Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
288 931 0.03 2 87 -
Nabors Industries Ltd Norwood Financial Corp
2 81 - 95 1,279 0.05
NACCO Industries Inc NOW Inc
17 561 0.02 188 3,010 0.11
Nanometrics Inc Nuance Communications Inc
61 5,578 0.20 140 3,502 0.13
Nasdaq Inc nVent Electric PLC
26 976 0.04 245 1,750 0.06
National Bank Holdings Corp Oasis Petroleum Inc
1 53 - 82 1,379 0.05
National Bankshares Inc Oceaneering International Inc
12 508 0.02 42 1,071 0.04
National Commerce Corp OceanFirst Financial Corp
73 1,939 0.07 19 39 -
National General Holdings Corp Ocwen Financial Corp
11 924 0.03 385 1,244 0.05
National HealthCare Corp Office Depot Inc
4 554 0.02 24 443 0.02
National Presto Industries Inc OFG Bancorp
3 814 0.03 - 11 -
National Western Life Group Inc Ohio Valley Banc Corp
6 56 - 47 1,065 0.04
Natural Alternatives International Inc Oil States International Inc
8 157 0.01 4 111 -
Natural Gas Services Group Inc Oil-Dri Corp of America
16 302 0.01 14 412 0.02
Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc Old Line Bancshares Inc
12 113 - 117 2,186 0.08
Nature's Sunshine Products Inc Old National Bancorp
25 879 0.03 2 48 -
Natus Medical Inc Old Point Financial Corp
22 285 0.01 234 5,283 0.19
Nautilus Inc Old Republic International Corp
196 2,253 0.08 22 319 0.01
Navient Corp Old Second Bancorp Inc
26 656 0.02 122 2,632 0.10
Navigant Consulting Inc Olin Corp
17 1,168 0.04 7 133 -
Navigators Group Inc Olympic Steel Inc
37 1,454 0.05 6 473 0.02
NBT Bancorp Inc Omnicell Inc
24 272 0.01 53 417 0.02
NCI Building Systems Inc On Deck Capital Inc
12 89 - 276 5,299 0.19
NCS Multistage Holdings Inc ON Semiconductor Corp
22 1,215 0.04 104 3,044 0.11
Nelnet Inc OneMain Holdings Inc
25 194 0.01 30 506 0.02
NeoPhotonics Corp OneSpan Inc
23 1,289 0.05 379 1,416 0.05
NETGEAR Inc OPKO Health Inc
68 1,829 0.07 8 229 0.01
NetScout Systems Inc Oppenheimer Holdings Inc
11 72 - 29 633 0.02
NetSol Technologies Inc Opus Bank
7 17 - 49 466 0.02
Network-1 Technologies Inc ORBCOMM Inc
11 82 - 4 7 -
New Home Co Inc Orchids Paper Products Co
61 2,946 0.11 18 80 -
New Jersey Resources Corp Orion Group Holdings Inc
40 532 0.02 38 593 0.02
New Media Investment Group Inc Oritani Financial Corp
361 3,833 0.14 5 293 0.01
New York Community Bancorp Inc Ormat Technologies Inc (Israel listing)
253 5,923 0.22 33 1,857 0.07
Newell Brands Inc Ormat Technologies Inc (US listing)
134 2,268 0.08 6 132 -
Newfield Exploration Co Orrstown Financial Services Inc
252 3,274 0.12 13 810 0.03
News Corp, Class A Orthofix Medical Inc
22 292 0.01 49 3,488 0.13
News Corp, Class B Oshkosh Corp
30 8 - 13 956 0.03
NewStar Financial Inc OSI Systems Inc
5 45 - 18 40 -
Nexeo Solutions Inc Otonomy Inc
88/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
31 2,521 0.09 34 73 -
Nexstar Media Group Inc Overseas Shipholding Group Inc
48 838 0.03 43 330 0.01
NextGen Healthcare Inc Owens & Minor Inc
2 39 - 74 3,877 0.14
NI Holdings Inc Owens Corning
6 67 - 24 440 0.02
Nicholas Financial Inc Owens-Illinois Inc
2 79 - 12 977 0.04
Nicolet Bankshares Inc Oxford Industries Inc
218 5,913 0.22 17 25 -
Nielsen Holdings PLC Pacific Ethanol Inc
17 74 - 19 149 0.01
NL Industries Inc Pacific Mercantile Bancorp
48 NMI Holdings Inc 943 0.03 37 Pacific Premier Bancorp Inc 1,144 0.04
19 138 0.01 95 3,816 0.14
NN Inc PacWest Bancorp
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
米国 -62.75% （続き） 米国 -62.75% （続き）
4 227 0.01 50 4,799 0.18
PAM Transportation Services Inc Post Holdings Inc
12 198 0.01 20 201 0.01
Panhandle Oil and Gas Inc Potbelly Corp
5 24 - 8 259 0.01
Papa Murphy's Holdings Inc Powell Industries Inc
29 494 0.02 12 181 0.01
Par Pacific Holdings Inc PQ Group Holdings Inc
6 129 - 39 1,203 0.04
PAR Technology Corp PRA Group Inc
15 259 0.01 11 555 0.02
Park Electrochemical Corp Preferred Bank
11 1,074 0.04 4 263 0.01
Park National Corp Preformed Line Products Co
10 364 0.01 9 168 0.01
Park-Ohio Holdings Corp Premier Financial Bancorp Inc
6 106 - 34 1,366 0.05
Parke Bancorp Inc Premier Inc
214 4,311 0.16 39 555 0.02
Parsley Energy Inc Presidio Inc
21 255 0.01 42 1,636 0.06
Party City Holdco Inc Prestige Consumer Healthcare Inc
9 352 0.01 15 137 0.01
Patrick Industries Inc PRGX Global Inc
1 29 - 22 1,449 0.05
Patriot Transportation Holding Inc PriceSmart Inc
77 1,955 0.07 - 5 -
Patterson Cos Inc PrimeEnergy Corp
165 2,297 0.08 37 897 0.03
Patterson-UTI Energy Inc Primoris Services Corp
80 3,103 0.11 47 2,051 0.07
PBF Energy Inc ProAssurance Corp
13 403 0.01 59 958 0.04
PC Connection Inc ProPetro Holding Corp
4 15 - 54 3,754 0.14
PC-Tel Inc Prosperity Bancshares Inc
8 154 0.01 8 163 0.01
PCM Inc Protective Insurance Corp
1 30 - 5 56 -
PCSB Financial Corp Prothena Corp PLC
50 1,687 0.06 9 673 0.02
PDC Energy Inc Providence Service Corp
22 204 0.01 4 115 -
PDF Solutions Inc Provident Bancorp Inc
114 349 0.01 4 72 -
PDL BioPharma Inc Provident Financial Holdings Inc
- 17 - 37 942 0.03
pdvWireless Inc Provident Financial Services Inc
95 2,952 0.11 8 135 -
Peabody Energy Corp Prudential Bancorp Inc
2 10 - 213 5,636 0.21
Peak Resorts Inc PulteGroup Inc
15 416 0.02 48 5,357 0.20
Peapack Gladstone Financial Corp PVH Corp
4 220 0.01 8 120 -
Penn Virginia Corp Pyxus International Inc
3 147 0.01 10 362 0.01
Penns Woods Bancorp Inc QCR Holdings Inc
65 2,843 0.10 191 1,535 0.06
Penske Automotive Group Inc QEP Resources Inc
289 4,867 0.18 92 6,079 0.22
People's United Financial Inc Qorvo Inc
13 411 0.02 27 450 0.02
People's Utah Bancorp Quad/Graphics Inc
15 507 0.02 19 294 0.01
Peoples Bancorp Inc Quanex Building Products Corp
1 14 - 116 4,083 0.15
Peoples Bancorp of North Carolina Inc Quanta Services Inc
2 79 - 2 5 -
Peoples Financial Services Corp Qumu Corp
7 56 - 22 99 -
Perceptron Inc Quorum Health Corp
27 684 0.02 259 5,759 0.21
Perficient Inc Qurate Retail Inc
68 2,332 0.09 165 3,039 0.11
Performance Food Group Co Radian Group Inc
14 25 - 37 199 0.01
Performant Financial Corp Radiant Logistics Inc
9 77 - 10 80 -
Perma-Pipe International Holdings Inc Rafael Holdings Inc
105 6,533 0.24 27 3,015 0.11
Perrigo Co PLC Ralph Lauren Corp
121 2,549 0.09 80 701 0.03
Perspecta Inc Rambus Inc
25 102 - 193 2,809 0.10
Pfenex Inc Range Resources Corp
3 18 - 38 565 0.02
PFSweb Inc Rayonier Advanced Materials Inc
24 309 0.01 4 97 -
PH Glatfelter Co RCI Hospitality Holdings Inc
8 29 - 2 10 -
PHI Inc RCM Technologies Inc
40 390 0.01 12 403 0.01
Photronics Inc RE/MAX Holdings Inc
15 142 0.01 14 215 0.01
PICO Holdings Inc Reading International Inc
46 66 - 34 87 -
Pier 1 Imports Inc RealNetworks Inc
90 1,778 0.06 85 1,629 0.06
Pilgrim's Pride Corp Realogy Holdings Corp
90/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
60 3,457 0.13 16 147 0.01
Pinnacle Financial Partners Inc Red Lion Hotels Corp
45 113 - 8 289 0.01
Pioneer Energy Services Corp Red Robin Gourmet Burgers Inc
13 896 0.03 1 10 -
Piper Jaffray Cos Red Violet Inc
218 2,564 0.09 34 2,642 0.10
Platform Specialty Products Corp Regal Beloit Corp
56 427 0.02 9 255 0.01
Playa Hotels & Resorts NV Regional Management Corp
20 1,200 0.04 27 497 0.02
Plexus Corp Regis Corp
4 82 - 49 7,297 0.27
Plumas Bancorp Reinsurance Group of America Inc
2 Ponce de Leon Federal Bank 24 - 57 Reliance Steel & Aluminum Co 4,551 0.17
76 4,274 0.16 31 4,111 0.15
Popular Inc RenaissanceRe Holdings Ltd
91/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
米国 -62.75% （続き） 米国 -62.75% （続き）
41 1,489 0.05 2 34 -
Renasant Corp SecureWorks Corp
23 617 0.02 9 48 -
Renewable Energy Group Inc Security National Financial Corp
28 407 0.01 13 160 0.01
Rent-A-Center Inc Select Bancorp Inc
9 555 0.02 37 356 0.01
Repligen Corp Select Energy Services Inc
12 529 0.02 98 1,904 0.07
Republic Bancorp Inc Select Medical Holdings Corp
3 19 - 40 2,672 0.10
Republic First Bancorp Inc Selective Insurance Group Inc
55 600 0.02 61 991 0.04
Resolute Forest Products Inc SemGroup Corp
20 332 0.01 5 184 0.01
Resources Connection Inc Seneca Foods Corp
35 424 0.02 113 5,205 0.19
REV Group Inc Sensata Technologies Holding PLC
4 3 - 25 1,631 0.06
Revolution Lighting Technologies Inc Sensient Technologies Corp
4 257 0.01 4 4 -
REX American Resources Corp Sequential Brands Group Inc
71 1,998 0.07 28 37 -
Rexnord Corp ServiceSource International Inc
6 50 - 4 40 -
RF Industries Ltd Severn Bancorp Inc
77 412 0.02 16 129 -
Ribbon Communications Inc Shiloh Industries Inc
10 71 - 89 1,151 0.04
Richardson Electronics Ltd Ship Finance International Ltd
13 242 0.01 9 358 0.01
RigNet Inc Shoe Carnival Inc
42 291 0.01 10 162 0.01
Ring Energy Inc Shore Bancshares Inc
19 153 0.01 10 137 0.01
Riverview Bancorp Inc SI Financial Group Inc
8 6 - 12 353 0.01
Roadrunner Transportation Systems Inc Sierra Bancorp
3 85 - 14 23 -
Rocky Brands Inc Sierra Oncology Inc
13 1,733 0.06 1 5 -
Rogers Corp SIFCO Industries Inc
96 1,337 0.05 42 5,194 0.19
Rowan Cos PLC Signature Bank
43 3,141 0.11 43 2,254 0.08
Royal Gold Inc Signet Jewelers Ltd
51 211 0.01 2 49 -
RTI Surgical Inc SilverBow Resources Inc
45 150 0.01 79 2,332 0.09
RTW RetailWinds Inc Simmons First National Corp
41 185 0.01 56 1,131 0.04
Rubicon Project Inc Simply Good Foods Co
17 356 0.01 31 1,824 0.07
Rudolph Technologies Inc Simpson Manufacturing Co Inc
18 693 0.03 46 1,453 0.05
Rush Enterprises Inc, Class A Sinclair Broadcast Group Inc
- 19 - 88 2,376 0.09
Rush Enterprises Inc, Class B Skechers U.S.A. Inc
34 1,897 0.07 26 1,488 0.05
Ryder System Inc SkyWest Inc
30 1,267 0.05 298 3,063 0.11
S&T Bancorp Inc SLM Corp
10 28 - 93 1,907 0.07
S&W Seed Co SM Energy Co
11 983 0.04 46 291 0.01
Safety Insurance Group Inc Smart & Final Stores Inc
3 96 - 1 30 -
Saga Communications Inc SmartFinancial Inc
19 1,139 0.04 38 6,379 0.23
Saia Inc Snap-on Inc
21 60 - 20 309 0.01
Salem Media Group Inc Sonic Automotive Inc
- 11 - 67 3,851 0.14
Salisbury Bancorp Inc Sonoco Products Co
19 2,097 0.08 28 2,020 0.07
Sanderson Farms Inc South State Corp
14 135 - 5 194 0.01
SandRidge Energy Inc Southern First Bancshares Inc
31 1,114 0.04 5 176 0.01
Sandy Spring Bancorp Inc Southern Missouri Bancorp Inc
41 1,104 0.04 11 169 0.01
Sanmina Corp Southern National Bancorp of Virginia Inc
219 4,250 0.16 30 1,031 0.04
Santander Consumer USA Holdings Inc Southside Bancshares Inc
6 77 - 445 2,145 0.08
Sapiens International Corp NV Southwestern Energy Co
2 33 - 17 501 0.02
SB Financial Group Inc SP Plus Corp
1 32 - 25 200 0.01
SB One Bancorp Spartan Motors Inc
15 565 0.02 18 346 0.01
ScanSource Inc SpartanNash Co
63 1,399 0.05 4 55 -
Schneider National Inc Sparton Corp
16 457 0.02 34 1,688 0.06
Schnitzer Steel Industries Inc Spectrum Brands Holdings Inc
16 739 0.03 33 566 0.02
Scholastic Corp Speedway Motorsports Inc
22 632 0.02 54 3,476 0.13
Schweitzer-Mauduit International Inc Spirit Airlines Inc
92/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
41 252 0.01 13 183 0.01
Scorpio Bulkers Inc Spok Holdings Inc
271 561 0.02 34 1,277 0.05
Scorpio Tankers Inc SPX FLOW Inc
1 1,902 0.07 193 1,116 0.04
Seaboard Corp SRC Energy Inc
29 49 - - 7 -
Seachange International Inc SS&C Technologies Holdings Inc
34 977 0.04 39 583 0.02
Seacoast Banking Corp of Florida St Joe Co
9 373 0.01 15 24 -
SEACOR Holdings Inc Stage Stores Inc
16 291 0.01 - 6 -
SEACOR Marine Holdings Inc Standard AVB Financial Corp
5 Sears Hometown and Outlet Stores Inc 10 - 16 Standard Motor Products Inc 859 0.03
9 179 0.01 9 736 0.03
SeaSpine Holdings Corp Standex International Corp
93/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
米国 -62.75% （続き） 米国 -62.75% （続き）
32 1,114 0.04 113 1,811 0.07
State Auto Financial Corp TFS Financial Corp
29 699 0.03 24 537 0.02
State Bank Financial Corp Thermon Group Holdings Inc
24 40 - 5 7 -
Steel Connect Inc TheStreet Inc
160 5,623 0.21 65 672 0.02
Steel Dynamics Inc Third Point Reinsurance Ltd
63 1,027 0.04 24 1,619 0.06
Steelcase Inc Thor Industries Inc
16 1,309 0.05 5 121 -
Stepan Co Tidewater Inc
58 2,803 0.10 39 230 0.01
Stericycle Inc Tile Shop Holdings Inc
10 1,176 0.04 15 169 0.01
Steris PLC Tilly's Inc
172 3,312 0.12 2 68 -
Sterling Bancorp Timberland Bancorp Inc
20 253 0.01 52 2,092 0.08
Sterling Construction Co Inc Timken Co
61 1,959 0.07 35 388 0.01
Steven Madden Ltd TimkenSteel Corp
15 636 0.02 29 160 0.01
Stewart Information Services Corp Tiptree Inc
52 2,506 0.09 45 295 0.01
Stifel Financial Corp Titan International Inc
17 535 0.02 17 291 0.01
Stock Yards Bancorp Inc Titan Machinery Inc
20 542 0.02 71 704 0.03
Stoneridge Inc TiVo Corp
39 825 0.03 112 3,680 0.13
Stratasys Ltd Toll Brothers Inc
2 73 - 11 892 0.03
Strattec Security Corp Tompkins Financial Corp
5 123 - 26 1,311 0.05
Stratus Properties Inc TopBuild Corp
7 153 0.01 74 6,374 0.23
Summit Financial Group Inc Torchmark Corp
73 1,058 0.04 14 405 0.01
Summit Materials Inc Tower International Inc
1 9 - 58 1,673 0.06
Summit State Bank Towne Bank
17 688 0.03 11 66 -
Sun Hydraulics Corp Townsquare Media Inc
38 371 0.01 7 7 -
SunCoke Energy Inc Trans World Entertainment Corp
40 582 0.02 3 66 -
Sunrun Inc Transcat Inc
35 519 0.02 341 3,164 0.12
Super Micro Computer Inc Transocean Ltd
122 665 0.02 23 105 -
Superior Energy Services Inc TravelCenters of America LLC
10 186 0.01 16 150 0.01
Superior Group of Cos Inc Trecora Resources
13 97 - 16 267 0.01
Superior Industries International Inc Tredegar Corp
28 768 0.03 46 2,414 0.10
Sykes Enterprises Inc TreeHouse Foods Inc
7 116 - 106 1,328 0.06
Synalloy Corp TRI Pointe Group Inc
25 964 0.04 13 532 0.02
Synaptics Inc Tribune Media Co
26 160 0.01 6 95 -
Synchronoss Technologies Inc Tribune Publishing Co
82 4,246 0.16 24 928 0.03
Syneos Health Inc TriCo Bancshares
3 21 - 33 971 0.05
Synlogic Inc TriMas Corp
30 2,450 0.09 112 2,669 0.10
SYNNEX Corp Trinity Industries Inc
91 3,437 0.13 15 778 0.03
Synovus Financial Corp Trinseo SA
24 473 0.02 12 234 0.01
Talos Energy Inc Triple-S Management Corp
4 23 - 21 540 0.02
Tandy Leather Factory Inc TriState Capital Holdings Inc
155 6,917 0.25 68 2,321 0.09
Targa Resources Corp Triton International Ltd
27 2,886 0.11 23 873 0.03
Taro Pharmaceutical Industries Ltd Triumph Bancorp Inc
88 1,494 0.05 40 666 0.02
Taylor Morrison Home Corp Triumph Group Inc
127 2,852 0.10 68 724 0.03
TCF Financial Corp Tronox Ltd
19 312 0.01 33 829 0.03
Team Inc TrueBlue Inc
28 2,479 0.09 79 624 0.02
Tech Data Corp TrustCo Bank Corp NY
189 4,359 0.16 56 1,821 0.08
TechnipFMC PLC Trustmark Corp
14 60 - 57 676 0.02
Teekay Corp TTM Technologies Inc
68 76 - 21 52 -
Teekay Tankers Ltd Tuesday Morning Corp
151 2,004 0.07 24 448 0.02
TEGNA Inc Tutor Perini Corp
22 391 0.01 8 147 0.01
Tejon Ranch Co Twin Disc Inc
14 43 - 7 101 -
Telaria Inc Two River Bancorp
94/126
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
80 2,850 0.10 6 211 0.01
Telephone & Data Systems Inc UFP Technologies Inc
20 666 0.02 26 243 0.01
Tenneco Inc Ultra Clean Holdings Inc
64 2,123 0.08 11 81 -
Terex Corp Ultralife Corp
7 189 0.01 38 2,586 0.10
Territorial Bancorp Inc UMB Financial Corp
7 84 - 169 3,257 0.13
TESSCO Technologies Inc Umpqua Holdings Corp
92 213 0.01 6 156 0.01
TETRA Technologies Inc Unifi Inc
21 38 - 10 1,611 0.07
Tetraphase Pharmaceuticals Inc UniFirst Corp
38 Texas Capital Bancshares Inc 2,263 0.08 48 Union Bankshares Corp 1,713 0.07
15 169 0.01 4 24 -
Textainer Group Holdings Ltd Unique Fabricating Inc
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
普通株式（続き） 普通株式（続き）
米国 -62.75% （続き） 米国 -62.75% （続き）
33 676 0.02 125 5,625 0.21
Unit Corp Voya Financial Inc
80 2,876 0.12 8 237 0.01
United Bankshares Inc VSE Corp
64 1,652 0.07 39 599 0.02
United Community Banks Inc Wabash National Corp
42 401 0.01 59 1,209 0.05
United Community Financial Corp Waddell & Reed Financial Inc
41 677 0.02 22 1,032 0.05
United Financial Bancorp Inc Walker & Dunlop Inc
14 758 0.03 50 1,452 0.06
United Fire Group Inc Washington Federal Inc
37 714 0.03 12 652 0.02
United Insurance Holdings Corp Washington Trust Bancorp Inc
31 670 0.02 24 406 0.01
United Natural Foods Inc Waterstone Financial Inc
16 1,869 0.07 20 1,480 0.06
United Rentals Inc Watts Water Technologies Inc
12 124 - 2 26 -
United Security Bancshares Wayside Technology Group Inc
30 1,670 0.07 63 3,801 0.15
United States Cellular Corp Webster Financial Corp
4 299 0.01 21 954 0.03
United States Lime & Minerals Inc Weis Markets Inc
133 3,062 0.12 52 1,774 0.07
United States Steel Corp Werner Enterprises Inc
28 3,294 0.13 47 2,040 0.08
United Therapeutics Corp WesBanco Inc
8 183 0.01 86 823 0.03
Unity Bancorp Inc Wesco Aircraft Holdings Inc
95 2,050 0.07 40 2,158 0.09
Univar Inc WESCO International Inc
11 678 0.02 12 244 0.01
Universal Corp West Bancorporation Inc
8 275 0.01 19 1,207 0.04
Universal Electronics Inc Westamerica Bancorporation
53 1,476 0.05 2 32 -
Universal Forest Products Inc Westbury Bancorp Inc
50 6,865 0.26 73 3,399 0.13
Universal Health Services Inc Western Alliance Bancorp
25 1,088 0.04 25 246 0.01
Universal Insurance Holdings Inc Western New England Bancorp Inc
7 144 0.01 30 2,141 0.09
Universal Stainless & Alloy Products Inc Westlake Chemical Corp
13 42 - 55 2,592 0.09
Universal Technical Institute Inc WestRock Co
25 645 0.02 4 167 0.01
Univest Corp of Pennsylvania Westwood Holdings Group Inc
167 6,000 0.23 8 278 0.01
Unum Group Weyco Group Inc
71 2,708 0.10 39 4,864 0.19
Urban Outfitters Inc Whirlpool Corp
4 4 - 3 2,867 0.10
US Auto Parts Network Inc White Mountains Insurance Group Ltd
6 217 0.01 72 2,168 0.09
US Concrete Inc Whiting Petroleum Corp
146 4,845 0.19 55 1,017 0.04
US Foods Holding Corp WildHorse Resource Development Corp
51 725 0.03 19 234 0.01
US Silica Holdings Inc William Lyon Homes
5 109 - 6 13 -
USA Truck Inc Williams Industrial Services Group Inc
91 3,923 0.15 2 57 -
USG Corp Willis Lease Finance Corp
251 2,711 0.10 23 564 0.02
Valley National Bancorp Winnebago Industries Inc
15 1,977 0.08 44 3,377 0.13
Valmont Industries Inc Wintrust Financial Corp
18 475 0.02 110 777 0.03
Varex Imaging Corp WisdomTree Investments Inc
9 228 0.01 61 2,123 0.09
Vectrus Inc Wolverine World Wide Inc
38 335 0.01 40 3,377 0.13
Veeco Instruments Inc Woodward Inc
54 1,757 0.07 7 726 0.03
Veoneer Inc World Acceptance Corp
25 274 0.01 50 1,282 0.05
Vera Bradley Inc World Fuel Services Corp
44 2,001 0.08 43 1,790 0.07
Verint Systems Inc Worthington Industries Inc
11 292 0.01 295 4,115 0.16
Veritex Holdings Inc WPX Energy Inc
12 369 0.01 89 7,008 0.27
Veritiv Corp WR Berkley Corp
30 754 0.03 23 963 0.04
Verso Corp WSFS Financial Corp
9 300 0.01 199 5,352 0.20
Viacom Inc, Class A Xerox Corp
179 5,529 0.20 18 624 0.02
Viacom Inc, Class B XO Group Inc
9 467 0.02 22 311 0.01
Viad Corp Xperi Corp
39 2,696 0.10 78 5,891 0.23
ViaSat Inc XPO Logistics Inc
158 1,605 0.07 55 1,859 0.08
Viavi Solutions Inc Yelp Inc
8 210 0.01 20 201 0.01
Village Super Market Inc ZAGG Inc
2 10 - 3 11 -
Virco Manufacturing Corp Zedge Inc
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6 585 0.02 149 7,259 0.29
Virtus Investment Partners Inc Zions Bancorp NA
87 1,817 0.08
Vishay Intertechnology Inc 14 Zumiez Inc 276 0.01
5 169 0.01 2,065 0.08
Vishay Precision Group Inc
571 Zynga Inc
42 Vista Outdoor Inc 475 0.02
1,717,086 62.75
346 8,123 0.30
Vistra Energy Corp
2,728,924 99.73
普通株式合計 -99.73% （ 2017 年 11 月 30 日 :99.34% ）
21 162 0.01
Vitamin Shoppe Inc
4 23 -
Vivint Solar Inc
10 25 -
Volt Information Sciences Inc
11 56 -
VOXX International Corp
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純資産 純資産
価格 総額比率 価格 総額比率
千米ドル （％） 千米ドル （％）
株式数（千） 株式数（千）
優先株 新株予約権
ドイツ -0.08% オーストリア -0.00%
13 342 0.01 11 - -
Biotest AG
Intercell AG
6 343 0.01
Draegerwerk AG & Co KGaA
- -
32 1,073 0.04
Jungheinrich AG
日本 -0.00%
30 256 0.01
Schaeffler AG
14 7 -
Akatsuki Corp
2 189 0.01
STO SE & Co KGaA
7 -
6 108 -
Villeroy & Boch AG
スウェーデン -0.00%
2,311 0.08 10 10 -
Ahlstrom-Munksjo Oyj
2,311 0.08 10 -
優先株合計 -0.08% (2017 年 11 月 30 日 :0.11%)
17 -
新株予約権合計 -0.00% (2017 年 11 月 30 日 :0.00%)
不動産投資信託
ワラント
イスラエル -0.00%
15 136 -
Summit Real Estate Holdings Ltd
カナダ -0.00%
136 - 2 1 -
Tervita Corp
1 -
日本 -0.00%
10 32 -
Urbanet Corp Co Ltd
シンガポール -0.00%
32 - 581 - -
Ezion Holdings Ltd
- -
米国 -0.02%
15 212 0.02
CorePoint Lodging Inc
スウェーデン -0.00%
212 0.02 2 - -
Anoto Group AB
- -
不動産投資信託合計 -0.02%
380 0.02
1 -
(2017 年 11 月 30 日 :0.01% )
ワラント合計 -0.00% (2017 年 11 月 30 日 :0.00% )
投資合計 -99.83% ((2017 年 11 月 30 日 :99.46% ) 2,731,633 99.83
純資産
価格 総額比率
千米ドル （％）
11,133 0.41
現金及び現金同等物 -0.41% (2017 年 11 月 30 日 :0.91%)
(6,544) (0.24)
資産超過におけるその他の負債 -(0.24)% (2017 年 11 月 30 日 :(0.37)%)
純資産合計 2,736,222 100.00
「－」で表示される数字は 0ドル、 500 ドル未満、あるいは 500 株未満のいずれかを示します。
純資産
総額比率
総資産の分析 (未監査 )
（％）
97.29
正式な取引所に上場が認められた譲渡可能有価証券
1.07
別の規制されている市場で取引される譲渡可能有価証券
1.64
流動資産
100.00
資産合計
楽天・国内マネー・マザーファンド
（１）貸借対照表
平成31年3月24日現在
区 分
金 額（円）
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資産の部
流動資産
1,502,058,972
コール・ローン
499,999,849
現先取引勘定
6
未収利息
2,002,058,827
流動資産合計
2,002,058,827
資産合計
負債の部
流動負債
22,577,000
未払解約金
8,806
未払利息
22,585,806
流動負債合計
22,585,806
負債合計
純資産の部
元本等
1,977,139,829
元本
剰余金
2,333,192
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,979,473,021
元本等合計
1,979,473,021
純資産合計
2,002,058,827
負債純資産合計
（注）親投資信託の計算期間は、原則として毎年6月16日から翌年6月15日までであります。
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
その他財務諸表作成の 1. 現先取引
ための基本となる重要 現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」
な事項 （企業会計基準委員会 平成20年3月10日）の規定によっておりま
す。
2. 金融商品の時価に関する補足情報
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（貸借対照表に関する注記）
項 目
平成31年3月24日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの中 1,977,139,829 口
間計算期間末日における当該親投資信託
の受益権の総数
2. 本報告書における開示対象ファンドの中 1.001 2 円
間計算期間末日における当該親投資信託 (10,012 円)
の１口当たり純資産額
（1万口当たり純資産額）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項 目
平成31年3月24日現在
1. 貸借対照表計上額と時 貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額
価との差額 はありません。
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2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
該当事項はありません。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) 上記以外の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことか
ら、
当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
平成31年3月24日現在
該当事項はありません。
（その他の注記）
自 平成30年 9月25日
項 目
至 平成31年 3月24日
1. 元本の推移
本報告書における開示対象ファン
ドの期首における当該親投資信託
3,420,754,436 円
の元本額
8,406,133,566 円
同期中における追加設定元本額
9,849,748,173 円
同期中における一部解約元本額
2. 同中間期末における元本の内訳
ファンド名
楽天ブルベア・マネープール
1,972,624,780 円
楽天ＵＳリート・トリプルエンジ
2,492,274 円
ン・プラス（レアル）毎月分配型
996,910 円
新ホリコ・フォーカス・ファンド
楽天グローバル・プレミア・ファ
997,905 円
ンド（ロボット自動運用型）
楽天グローバル中小型バリュー株
8,986 円
ファンド
楽天・スタイル・リスク・プレミ
8,986 円
ア戦略ファンド
楽天・全世界債券インデックス
9,988 円
（為替ヘッジ）ファンド
1,977,139,829 円
計
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
＜更新後＞
「楽天グローバル中小型バリュー株ファンド」
（平成 31 年４月 26 日現在）
項目 金額または口数
Ⅰ 資産総額 426,409,833 円
Ⅱ 負債総額 8,830,429 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 417,579,404 円
Ⅳ 発行済数量 468,118,166 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8920 円
（参考） 「楽天・国内マネー・マザーファンド」
（平成 31 年４月 26 日現在）
項目 金額または口数
Ⅰ 資産総額 2,285,282,753 円
Ⅱ 負債総額 5,296,787 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,279,985,966 円
Ⅳ 発行済数量 2,277,456,277 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0011 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
（ 1 ）資本金の額（平成 30 年 7 月末日現在）
（中略）
（ 3 ）投資運用の意思決定プロセス
①投資政策委員会において、国内外の経済見通し、市況見通しを検討し、これを基に資産配分の
基本方針を決定します。
②運用部は、投資政策委員会の決定に基づき、具体的な運用方針を決定します。
③運用部のファンドマネジャーは、上記運用方針および運用にかかる諸規則等に従って、ポート
フォリオを構築・管理します。
④コンプライアンス部は、投資信託財産の運用にかかるコンプライアンス状況のモニタリングを
行ない、これを運用部にフィードバックします。
＜訂正後＞
（ 1 ）資本金の額（平成 31 年 ▶ 月末日現在）
（中略）
（ 3 ）投資運用の意思決定プロセス
①投資政策委員会において、国内外の経済見通し、市況見通しを検討し、これを基に資産配分の
基本方針を決定します。
②運用部 門 は、投資政策委員会の決定に基づき、具体的な運用方針を決定します。
③運用部 門 のファンドマネジャーは、上記運用方針および運用にかかる諸規則等に従って、ポー
トフォリオを構築・管理します。
④コンプライアンス部は、投資信託財産の運用にかかるコンプライアンス状況のモニタリングを
行ない、これを運用部 門 にフィードバックします。
２【事業の内容及び営業の概況】
＜訂正前＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行 な うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用
（投資運用業）を行 な っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にか
かる業務の一部および投資助言・代理業務を行 な っています。
平成 30 年 7 末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。
種 類 本 数 純資産総額
追加型株式投資信託 41 本 156,130 百万円
合 計 41 本 156,130 百万円
＜訂正後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行 な うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用
（投資運用業）を行 な っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にか
かる業務の一部および投資助言・代理業務を行 な っています。
平成 31 年 ▶ 月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。
種 類 本 数 純資産総額
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追加型株式投資信託 45 本 193,934 百万円
合 計 45 本 193,934 百万円
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３【委託会社等の経理状況】
＜更新後＞
１．委託会社である楽天投信投資顧問株式会社（以下「当社」といいます。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式
及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号、以下「財務諸表等規則」といいます。）、並びに同規則
第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」 ( 平成 19 年 8 月 6 日内閣府令第 52 号 ) により作成して
おります。
２．財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 13 期事業年度（平成 30 年 ▶ 月 1 日から平成 30 年 12 月 31
日まで）の財務諸表について、 EY 新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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(1) 【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（平成 30 年 3 月 31 日現在） （平成 30 年 12 月 31 日現在）
資産の部
流動資産
現金・預金 670,928 749,355
金銭の信託 1,300,000 1,300,000
前払費用 2,915 6,087
未収委託者報酬 173,836 118,904
立替金 － 12,980
その他 5,000 5,000
流動資産計
2,152,681 2,192,328
固定資産
有形固定資産 ※１ 36,926 ※１ 34,138
建物（純額） 23,218 20,816
器具備品（純額 ) 13,707 13,321
無形固定資産 － 19,448
ソフトウェア － 19,448
投資その他の資産 24,109 51,609
投資有価証券 14,291 39,373
長期前払費用 644 405
繰延税金資産 9,172 11,830
固定資産計
61,035 105,195
資産合計
2,213,716 2,297,524
負債の部
流動負債
預り金 3,131 5,949
未払費用 94,055 86,606
未払消費税等 9,375 11,091
未払法人税等 32,716 6,212
賞与引当金 14,916 12,138
役員賞与引当金 8,000 3,195
流動負債計
162,194 125,191
固定負債
退職給付引当金 － 3,366
資産除去債務 5,699 5,699
固定負債計
5,699 9,065
負債合計
167,894 134,257
純資産の部
株主資本
資本金 150,000 150,000
資本剰余金
資本準備金 400,000 400,000
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その他資本剰余金 229,716 229,716
資本剰余金合計
629,716 629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 1,266,597 1,385,144
利益剰余金合計
1,266,597 1,385,144
株主資本合計
2,046,314 2,164,860
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △ 491 △ 1,593
評価・換算差額合計
△ 491 △ 1,593
純資産合計
2,045,822 2,163,266
負債・純資産合計
2,213,716 2,297,524
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（ 2 ）【損益計算書】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自平成 29 年 ▶ 月 1 日 （自平成 30 年 ▶ 月 1 日
至平成 30 年 3 月 31 日） 至平成 30 年 12 月 31 日）
営業収益
委託者報酬 1,216,403 924,875
営業収益計
1,216,403 924,875
営業費用
支払手数料 491,228 339,622
委託費 － 4,355
広告宣伝費 7,342 3,867
通信費 65,818 61,259
協会費 1,766 1,286
諸会費 18 36
営業費用計
566,173 410,425
一般管理費
※ 1 ･ 2 364,433 ※ 1 ･ 2 353,691
営業利益
285,796 160,758
営業外収益
受取利息 6 3
有価証券利息 683 231
投資有価証券売却益 837 －
為替差益 8 －
雑収入 － 41
営業外収益計
1,535 276
営業外費用
投資有価証券売却損 － 671
為替差損 － 128
営業外費用計
－ 800
経常利益
287,332 160,234
特別損失
その他特別損失 10,492 72
特別損失計
10,492 72
税引前当期純利益
276,840 160,161
法人税、住民税及び事業税
80,331 43,786
法人税等調整額 670 △ 2,171
法人税等合計
81,002 41,615
当期純利益
195,837 118,546
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（ 3 ）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 平成 29 年 ▶ 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 150,000 400,000 229,716 629,716
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）
当期変動額合計 － － － －
当期末残高 150,000 400,000 229,716 629,716
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
株主資本 その他有価証券 評価・換算
その他利益剰余金
利益剰余金
合計 評価差額金 差額等合計
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 1,220,760 1,220,760 2,000,476 244 244 2,000,720
当期変動額
剰余金の配当 △ 150,000 △ 150,000 △ 150,000 △ 150,000
当期純利益 195,837 195,837 195,837 195,837
株主資本以外の項目の当
△ 735 △ 735 △ 735
期変動額（純額）
当期変動額合計 45,837 45,837 45,837 △ 735 △ 735 45,102
当期末残高 1,266,597 1,266,597 2,046,314 △ 491 △ 491 2,045,822
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当事業年度（自 平成 30 年 ▶ 月 1 日 至 平成 30 年 12 月 31 日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 150,000 400,000 229,716 629,716
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）
当期変動額合計 － － － －
当期末残高 150,000 400,000 229,716 629,716
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
株主資本 その他有価証券 評価・換算
その他利益剰余金
利益剰余金
合計 評価差額金 差額等合計
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 1,266,597 1,266,597 2,046,314 △ 491 △ 491 2,045,822
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益 118,546 118,546 118,546 118,546
株主資本以外の項目の当
△ 1,102 △ 1,102 △ 1,102
期変動額（純額）
当期変動額合計 118,546 118,546 118,546 △ 1,102 △ 1,102 117,444
当期末残高 1,385,144 1,385,144 2,164,860 △ 1,593 △ 1,593 2,163,266
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[ 注記事項 ]
（重要な会計方針）
１．資産の評価基準及び評価方法
（１） 有価証券
◇その他有価証券
時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移
動平均法により算定）を採用しております。
（２）金銭の信託
時価法によっております。
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下の通りであります。
建物 10 年
器具備品 5 ～ 20 年
また、取得価額が 100 千円以上 200 千円未満の減価償却資産につきましては、 3 年均等償却によっております。
（２）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（ 5 年）に基づいております。
（３）長期前払費用
定額法によっております。
３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。
（２）賞与引当金
従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を
計上しております。
（３）役員賞与引当金
役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する将来の支給見込額のうち、当事業年度末において負担すべ
き額を計上しております。
（４）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しており
ます。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数（ 5 年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
４．その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項
◇消費税等の会計処理方法
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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（表示方法の変更）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号 平成 30 年 2 月 16 日）を当事業年度の期首から
適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更してお
ります。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」 9,060 千円は、「投資その他の
資産」の「繰延税金資産」 9,172 千円に含めて表示しております。
（追加情報）
当社は、平成 30 年 6 月 27 日開催の定時株主総会で「定款一部変更の件」が承認されたことを受けまして、決算期を 3 月 31
日から 12 月 31 日に変更いたしました。したがって第 13 期事業年度は平成 30 年 ▶ 月 1 日から平成 30 年 12 月 31 日までとなってお
ります。
（貸借対照表関係）
※１．有形固定資産より控除した減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（平成 30 年 3 月 31 日） （平成 30 年 12 月 31 日）
有形固定資産 より控除した減価償却計額 18,684 千円 23,495 千円
（損益計算書関係）
※１．役員報酬の範囲
前事業年度 当事業年度
（自平成 29 年 ▶ 月 1 日 （自平成 30 年 ▶ 月 1 日
至平成 30 年 3 月 31 日） 至平成 30 年 12 月 31 日）
取締役 年額 200,000 千円 200,000 千円
監査役 年額 30,000 千円 30,000 千円
※２．一般管理費の主なもののうち主要な費目及び金額は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自平成 29 年 ▶ 月 1 日 （自平成 30 年 ▶ 月 1 日
至平成 30 年 3 月 31 日） 至平成 30 年 12 月 31 日）
人件費 208,027 千円 212,003 千円
減価償却費 8,196 千円 6,321 千円
賞与引当金繰入額 14,916 千円 12,138 千円
役員賞与引当金繰入額 8,000 千円 3,195 千円
退職給付費用 － 3,366 千円
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 平成 29 年 ▶ 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日）
１．発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 13,000 株 － － 13,000 株
２．自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３．新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
４．剰余金の配当に関する事項
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（ 1 ）配当金支払額
1 株当たり
配当金の総額
株式の種類 配当額 基準日 効力発生日
( 決議 ) ( 百万円 )
( 円 )
平成 29 年 6 月 29 日
普通株式 150 11,538.46 平成 29 年 3 月 31 日 平成 29 年 6 月 29 日
定時株主総会
当事業年度（自 平成 30 年 ▶ 月 1 日 至 平成 30 年 12 月 31 日）
１．発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 13,000 株 － － 13,000 株
２．自己株式に関する事項
該当事項はありません。
３．新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
４．剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。
（リース取引関係）
＜借主側＞
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
前事業年度 当事業年度
平成 30 年 3 月 31 日 平成 30 年 12 月 31 日
１年内 - 16,800 千円
１年超 - 64,400 千円
合 計 - 81,200 千円
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
(1 ）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っております。
当社では保有する金融資産・負債から生ずる様々なリスクを横断的かつ効率的に管理し、財務の健全性の
維持を図っております。
なお、余資運用に関しては、預金等安全性の高い金融資産で運用しております。
(2 ）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
現金・預金は、国内通貨による預金等であり、短期間で決済されるため、為替変動リスクや価格変動リス
クは殆どないと認識しております。金銭の信託は、主に債権等を裏付けとした証券化商品を運用対象として
おりますが、保有している証券化商品の外部格付機関による格付評価が高いため、価格変動リスクは殆どな
いと認識しております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われ
る信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクは殆ど無
いと認識しております。
投資有価証券は当社運用投資信託であり、当初自己設定および商品性維持を目的に保有しております。当
該投資信託は為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、投資金額はその目的に応じた額にと
どめられており、リスクは極めて限定的であると認識しています。
未払費用につきましては、そのほとんどが一年以内で決済されます。
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２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度（平成 30 年 3 月 31 日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
資産
(1) 現金・預金 670,928 670,928 －
(2) 金銭の信託 1,300,000 1,300,000 －
(3) 未収委託者報酬 173,836 173,836 －
(4) 投資有価証券
①その他有価証券 14,291 14,291 －
資産計 2,159,056 2,159,056 －
負債
(1) 未払費用 94,055 94,055 －
(2) 未払法人税等 32,716 32,716 －
負債計 126,771 126,771 －
当事業年度（平成 30 年 12 月 31 日） （単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
資産
(1) 現金・預金 749,355 749,355 －
(2) 金銭の信託 1,300,000 1,300,000 －
(3) 未収委託者報酬 118,904 118,904 －
(4) 投資有価証券
①その他有価証券 39,373 39,373 －
資産計 2,207,633 2,207,633 －
負債
(1) 未払費用 86,606 86,606 －
(2) 未払法人税等 6,212 6,212 －
負債計 92,818 92,818 －
（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
◇資産
(1) 現金・預金 (2) 金銭の信託 (3) 未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と類似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
(4) 投資有価証券
投資信託は公表されている基準価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
◇負債
(1) 未払費用 (2) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と類似していることから、当該帳簿価額によってお
ります。
２．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（平成 30 年 3 月 31 日） （単位：千円）
1 年以内 1 年超
5 年以内
現金・預金 670,928 －
金銭の信託 1,300,000 －
未収委託者報酬 173,836 －
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの － －
合 計 2,144,764 －
当事業年度（平成 30 年 12 月 31 日） （単位：千円）
1 年以内 1 年超
5 年以内
現金・預金 749,355 －
金銭の信託 1,300,000 －
未収委託者報酬 118,904 －
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの － －
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合 計 2,168,259 －
（有価証券関係）
1. その他有価証券
前事業年度 （平成 30 年 3 月 31 日）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
（千円） （千円） （千円）
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
（ 1 ）株式 － － －
（ 2 ）債券
－ － －
（ 3 ）その他 － － －
小 計 － － －
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
（ 1 ）株式 － － －
（ 2 ）債券 － － －
（ 3 ）その他 14,291 15,000 708
小 計 14,291 15,000 708
合 計 14,291 15,000 708
当事業年度 （平成 30 年 12 月 31 日）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
（千円） （千円） （千円）
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
（ 1 ）株式 － － －
（ 2 ）債券 － － －
（ 3 ）その他 － － －
小 計 － － －
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
（ 1 ）株式 － － －
（ 2 ）債券 － － －
（ 3 ）その他 39,373 41,671 2,297
小 計 39,373 41,671 2,297
合 計 39,373 41,671 2,297
２ . 売却したその他有価証券
前事業年度（自 平成 29 年 ▶ 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
（千円） （千円） （千円）
（ 1 ）株式 － － －
（ 2 ）債券 － － －
（ 3 ）その他 13,837 837 －
合計 13,837 837 －
当事業年度（自 平成 30 年 ▶ 月 1 日 至 平成 30 年 12 月 31 日）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
（千円） （千円） （千円）
（ 1 ）株式 － － －
（ 2 ）債券 － － －
（ 3 ）その他 9,328 － 671
合計 9,328 － 671
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（デリバティブ取引関係）
当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。
（退職給付関係）
１ . 採用している退職給付制度の概略
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。
２ . 確定給付制度
（ 1 ）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
（自平成 29 年 ▶ 月 1 日 （自平成 30 年 ▶ 月 1 日
至平成 30 年 3 月 31 日） 至平成 30 年 12 月 31 日）
退職給付債務の期首残高 - -
勤務費用 - 3,366 千円
利息費用 - -
数理計算上の差異の発生額 - 95 千円
退職給付の支払額 - -
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 - 3,461 千円
（ 2 ）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
（自平成 29 年 ▶ 月 1 日 （自平成 30 年 ▶ 月 1 日
至平成 30 年 3 月 31 日） 至平成 30 年 12 月 31 日）
非積立制度の退職給付債務 - 3,461 千円
未積立退職給付債務 - 3,461 千円
未認識数理計算上の差異 - △ 95 千円
未認識過去勤務費用 - -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 - 3,366 千円
退職給付引当金 - 3,366 千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 - 3,366 千円
（ 3 ）退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自平成 29 年 ▶ 月 1 日 （自平成 30 年 ▶ 月 1 日
至平成 30 年 3 月 31 日） 至平成 30 年 12 月 31 日）
勤務費用 - 3,366 千円
-
利息費用 -
-
期待運用収益 -
-
数理計算上の差異の費用処理額 -
-
過去勤務費用の費用処理額 -
確定給付制度に係る退職給付費用 - 3,366 千円
（ ▶ ）数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度 当事業年度
（自平成 29 年 ▶ 月 1 日 （自平成 30 年 ▶ 月 1 日
至平成 30 年 3 月 31 日） 至平成 30 年 12 月 31 日）
割引率 - 0.6 ％
長期期待運用収益率 - -
予想昇給率 - 2.3 ％
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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前事業年度 当事業年度
（平成 30 年 3 月 31 日） （平成 30 年 12 月 31 日）
繰延税金資産
未払費用 1,765 千円 4,956 千円
未払事業所税 214 千円 201 千円
未払事業税 2,512 千円 1,083 千円
賞与引当金 4,567 千円 3,716 千円
退職給付引当金 － 1,030 千円
減価償却超過額 852 千円 1,084 千円
繰延資産 308 千円 187 千円
資産除去債務 1,745 千円 1,745 千円
その他有価証券評価差額金 216 千円 703 千円
その他 6,576 千円 6,946 千円
繰延税金資産小計 18,760 千円 21,657 千円
評価性引当金 △ 8,322 千円 △ 8,692 千円
繰延税金資産合計 10,438 千円 12,964 千円
繰延税金負債
建物付属設備 1,265 千円 1,134 千円
繰延税金負債合計 1,265 千円 1,134 千円
繰延税金資産純額 9,172 千円 11,830 千円
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
（平成 30 年 3 月 31 日） （平成 30 年 12 月 31 日）
法定実効税率 30.86 ％ 30.62 ％
（調整）
所得拡大税制の特別控除 △ 2.39 ％ △ 4.89 ％
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.59 ％ 0.64 ％
住民税均等割等 0.10 ％ 0.14 ％
評価性引当額の増減 △ 0.88 ％ 0.23 ％
その他 1.00 ％ △ 0.75 ％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.26 ％ 25.98 ％
（資産除去債務関係）
１ . 当該資産除去債務の概要
建物賃貸借契約に基づき使用する建物等の、退去時における原状回復義務であります。
２ . 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を 10 年と見積り、割引率を 0 ％として資産除去債務の金額を計算しております。
３ . 当該資産除去債務の総額の増減
前事業年度 当事業年度
（自平成 29 年 ▶ 月 1 日 （自平成 30 年 ▶ 月 1 日
至平成 30 年 3 月 31 日） 至平成 30 年 12 月 31 日）
期首残高 5,699 千円 5,699 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 － －
時の経過による調整額 － －
見積りの変更による増加額 － －
資産除去債務の履行による減少額 － －
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期末残高 5,699 千円 5,699 千円
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（セグメント情報等）
[ セグメント情報 ]
前事業年度 （自 平成 29 年 ▶ 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日）及び当事業年度 （自 平成 30 年 ▶ 月 1 日 至 平成 30
年 12 月 31 日）
当社は、投資運用業、投資助言・代理業を主とした金融サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を
省略しております。
[ 関連情報 ]
前事業年度 （自 平成 29 年 ▶ 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日）
１ 製品及びサービスごとの情報
( 単位：千円 )
投資信託運用業務 投資一任業務 情報提供業務 合 計
外部顧客への営業収益 1,216,403 － － 1,216,403
２ 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、地域ごとの
営業収益の記載は省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、地域
ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
３ 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
当事業年度 （自 平成 30 年 ▶ 月 1 日 至 平成 30 年 12 月 31 日）
１ 製品及びサービスごとの情報
( 単位：千円 )
投資信託運用業務 投資一任業務 情報提供業務 合 計
外部顧客への営業収益 924,875 － － 924,875
２ 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、地域ごとの
営業収益の記載は省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、地域
ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
３ 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
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[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
◇財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
前事業年度 （自 平成 29 年 ▶ 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日）
議決権
関係内容
事業の
資本金又は
会社等
種 等の被 取引金額 科 期末残高
所在地 出資金 内容又 取引の内容
役員の 事業上
類 所有割 （千円） 目 （千円）
の名称
( 百万円 )
は職業
兼任等 の関係
合
証券投資信託
の代行手数料 225,276
兄 7,495 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 当社投資 未
東京都 等
弟 楽天証券 ( 平成 30 年 証券取 兼任 信託の募 払
世田谷 - 22,288
会 株式会社 3 月 31 日現 引ｻｰﾋﾞｽ 2 人 集の取扱 費
区
社 在 ) 業 い等 用
出向者の人件 16,083
費等
当事業年度 （自 平成 30 年 ▶ 月 1 日 至 平成 30 年 12 月 31 日）
議決権
関係内容
事業の
資本金又は
会社等
種 等の被 取引金額 科 期末残高
出資金
所在地 内容又 取引の内容
役員の 事業上
類 所有割 （千円） 目 （千円）
の名称
( 百万円 )
は職業
兼任等 の関係
合
証券投資信託
の代行手数料 151,731
兄 7,495 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 当社投資 未
東京都 等
弟 楽天証券 ( 平成 30 年 証券取 兼任 信託の募 払
世田谷 - 25,055
会 株式会社 12 月 31 日 引ｻｰﾋﾞｽ 2 人 集の取扱 費
区
社 現在 ) 業 い等 用
出向者の人件 18,126
費等
（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．証券投資信託の代行手数料については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
楽天株式会社（東京証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自平成 29 年 ▶ 月 1 日 （自平成 30 年 ▶ 月 1 日
至平成 30 年 3 月 31 日） 至平成 30 年 12 月 31 日）
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１株当たり純資産額 157,370 円 98 銭 166,405 円 14 銭
１株当たり当期純利益金額 15,064 円 45 銭 9,118 円 97 銭
（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自平成 29 年 ▶ 月 1 日 （自平成 30 年 ▶ 月 1 日
項 目
至平成 30 年 3 月 31 日） 至平成 30 年 12 月 31 日）
１株当たり当期純利益金額
195,837 118,546
当期純利益金額（千円）
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額（千円） 195,837 118,546
普通株式の期中平均株式数（株） 13,000.00 13,000.00
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜訂正前＞
（ 1 ）受託会社
名称 資本金の額 事業の内容
（平成 30 年 7 月末日現在）
三井住友信託銀行株式会 三井住友信託銀行 銀行法に基づき銀行業を営むととも
社 342,037 百万円 に、金融機関の信託業務の兼営等に
( 再信託受託会社： （日本トラスティ・ 関する法律（兼営法）に基づき信託
日本トラスティ・サービ サービス信託銀行 業務を営んでいます。
ス信託銀行株式会社） 51,000 百万円）
( 中略 )
（ 2 ）販売会社
名称 資本金の額 事業の内容
（平成 30 年 7 月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
※ 1
342,037 百万円 兼営等に関する法律（兼営法）
三井住友信託銀行株式会社
に基づき信託業務を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
※ 2
7,495 百万円 金融商品取引業を営んでいま
楽天証券株式会社
す。
; 1 三井住友信託銀行株式会社は、当初申込日においては委託会社による買付にかかる取得申込
みのみを取扱い、継続申込期間は募集・販売業務を取扱いません。
※ 2 楽天証券株式会社は、継続申込期間から募集・販売等の取扱いを開始します。
＜訂正後＞
（ 1 ）受託会社
名称 資本金の額 事業の内容
（平成 31 年 ▶ 月末日現在）
三井住友信託銀行株式会 三井住友信託銀行 銀行法に基づき銀行業を営むととも
社 342,037 百万円 に、金融機関の信託業務の兼営等に
( 再信託受託会社： （日本トラスティ・ 関する法律（兼営法）に基づき信託
日本トラスティ・サービ サービス信託銀行 業務を営んでいます。
ス信託銀行株式会社） 51,000 百万円）
( 中略 )
（ 2 ）販売会社
名称 資本金の額 事業の内容
（平成 31 年 ▶ 月末日現在）
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楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
※
342,037 百万円 兼営等に関する法律（兼営法）
三井住友信託銀行株式会社
に基づき信託業務を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
楽天証券株式会社 7,495 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
みのみを取扱い、継続申込期間は募集・販売業務を取扱いません。
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楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
平成３１年２月２０日
楽天投信投資顧問株式会社
取締役会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 福 村 寛 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委
託会社等の経理状況」に掲げられている楽天投信投資顧問株式会社の平成３０年４月１日から平成
３０年１２月３１日までの第１３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財
務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に 対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施 することを
求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施 され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示 のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に ついて意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に 応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を 検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって 行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、楽天投信投資顧問株式会社の平成３０年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
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楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（※）１． 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和元年５月１７日
楽天投信投資顧問株式会社
取締役会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 福 村 寛 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている楽天グローバル中小型バリュー株ファンドの平成３０年
９月２５日から平成３１年３月２４日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対
照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に 準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬に よる重要
な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と 判断した内部
統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務 諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められ
る中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に 中間財務諸表
には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なう ような重要な虚偽
表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づ
き中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ いて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。 中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、 中間財務諸表の作成と
有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討
することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
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楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務 諸
表の作成基準に準拠して、楽天グローバル中小型バリュー株ファンドの平成３１年３月２４日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成３０年９月２５日から平成３１年
３月２４日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
楽天投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士
法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（※）１． 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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