J-REITオープン(米ドルコース) J-REITオープン(円コース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | J-REITオープン(米ドルコース) J-REITオープン(円コース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和1年6月21日
【ファンド名】 J-REITオープン(米ドルコース)
J-REITオープン(円コース)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「 J-REIT オープン(米ドルコース)」
「 J-REIT オープン(円コース)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する
書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 J-REIT オープン(米ドルコース)
期別 第 53 期
計算期間 2019 年3月 12 日から
2019 年4月9日まで
1万口当たりの収益分配金 50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 394,880 千円
期末受益権口数(千口) 345,292 千口
期末基準価額(分配後) 11,436 円
期中騰落率
2.85 %
ファンド名 J-REIT オープン(米ドルコース)
期別 第 54 期
計算期間 2019 年4月 10 日から
2019 年5月9日まで
1万口当たりの収益分配金 50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 372,561 千円
期末受益権口数(千口) 329,108 千口
期末基準価額(分配後) 11,320 円
期中騰落率
△ 0.58 %
ファンド名 J-REIT オープン(米ドルコース)
期別 第 55 期
計算期間 2019 年5月 10 日から
2019 年6月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金 50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 355,059 千円
期末受益権口数(千口) 310,436 千口
期末基準価額(分配後) 11,437 円
期中騰落率
1.48 %
ファンド名 J-REIT オープン(円コース)
期別 第 53 期
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
計算期間 2019 年3月 12 日から
2019 年4月9日まで
1万口当たりの収益分配金 50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 102,226 千円
期末受益権口数(千口) 92,388 千口
期末基準価額(分配後) 11,065 円
期中騰落率
2.18 %
ファンド名 J-REIT オープン(円コース)
期別 第 54 期
計算期間 2019 年4月 10 日から
2019 年5月9日まで
1万口当たりの収益分配金 50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 102,390 千円
期末受益権口数(千口) 92,567 千口
期末基準価額(分配後) 11,061 円
期中騰落率
0.42 %
ファンド名 J-REIT オープン(円コース)
期別 第 55 期
計算期間 2019 年5月 10 日から
2019 年6月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金 50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 113,684 千円
期末受益権口数(千口) 100,537 千口
期末基準価額(分配後) 11,308 円
期中騰落率
2.69 %
以 上
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