アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月22日 提出
【ファンド名】 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 綿川 昌明
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 中田 尚孝
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)」につき、 金融商品取引法 第24条の5第4項
およ び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
第162計算期間
計算期間 自 2019年 4月11日
至 2019年 5月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 264,564,299,710 円
期末受益権口数 1,338,613,243,321 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,976 円
期中騰落率 △6.3 %
第163計算期間
計算期間 自 2019年 5月11日
至 2019年 6月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 250,126,205,132 円
期末受益権口数 1,320,412,024,984 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,894 円
期中騰落率 △3.1 %
第164計算期間
計算期間 自 2019年 6月11日
至 2019年 7月10日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 253,578,084,332 円
期末受益権口数 1,301,797,012,363 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 1,948 円
期中騰落率 3.9 %
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