ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年6月24日
【ファンド名】 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 日本円・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本
円・コース(毎月分配型)
期別 第 69 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 9 日~ 2019 年 ▶ 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,977,877,759 円
期末受益権口数 3,729,692,480 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,984 円
期中騰落率 4.70 %
期別 第 70 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 9 日~ 2019 年 5 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,848,649,130 円
期末受益権口数 3,675,756,465 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,750 円
期中騰落率 △ 2.18 %
期別 第 71 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 9 日~ 2019 年 6 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,621,766,378 円
期末受益権口数 3,546,476,065 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,393 円
期中騰落率 △ 3.83 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ド
ル・コース(毎月分配型)
期別 第 69 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 9 日~ 2019 年 ▶ 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 659,000,281 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 1,132,432,007 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,819 円
期中騰落率 5.88 %
期別 第 70 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 9 日~ 2019 年 5 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 589,281,497 円
期末受益権口数 1,069,716,370 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,509 円
期中騰落率 △ 4.47 %
期別 第 71 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 9 日~ 2019 年 6 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 473,850,520 円
期末受益権口数 922,696,315 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,135 円
期中騰落率 △ 5.88 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラ
ジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 69 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 9 日~ 2019 年 ▶ 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,834,936,342 円
期末受益権口数 9,682,344,805 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,961 円
期中騰落率 5.40 %
期別 第 70 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 9 日~ 2019 年 5 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,372,544,185 円
期末受益権口数 9,148,697,879 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,686 円
期中騰落率 △ 5.93 %
期別 第 71 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 9 日~ 2019 年 6 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 3,077,375,539 円
期末受益権口数 8,657,968,527 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,554 円
期中騰落率 △ 2.50 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ド
ル・コース(毎月分配型)
期別 第 69 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 9 日~ 2019 年 ▶ 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,500,613,382 円
期末受益権口数 3,624,323,786 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,659 円
期中騰落率 5.15 %
期別 第 70 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 9 日~ 2019 年 5 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,326,590,647 円
期末受益権口数 3,579,153,448 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,294 円
期中騰落率 △ 3.16 %
期別 第 71 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 9 日~ 2019 年 6 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,026,370,890 円
期末受益権口数 3,478,095,810 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,701 円
期中騰落率 △ 5.73 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨
セレクト・コース(毎月分配型)
期別 第 69 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 9 日~ 2019 年 ▶ 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,794,791,354 円
期末受益権口数 10,920,068,897 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,475 円
期中騰落率 7.07 %
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期別 第 70 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 9 日~ 2019 年 5 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,497,241,730 円
期末受益権口数 10,669,693,660 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,278 円
期中騰落率 △ 4.52 %
期別 第 71 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 9 日~ 2019 年 6 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 3,237,908,653 円
期末受益権口数 10,468,772,492 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,093 円
期中騰落率 △ 4.42 %
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