分散名人 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第1期(平成30年5月16日－平成31年3月20日)

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                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
      【提出書類】                    有価証券報告書

      【提出先】                    関東財務局長

      【提出日】                    2019年6月20日

      【計算期間】                    第1期（自　2018年5月16日　至　2019年3月20日）

      【ファンド名】                    分散名人

      【発行者名】                    ちばぎんアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長　　高城              洋一

      【本店の所在の場所】                    東京都墨田区江東橋二丁目13番７号

      【事務連絡者氏名】                    伊勢谷　知也

      【連絡場所】                    東京都墨田区江東橋二丁目13番７号

      【電話番号】                    03-5638-1450

      【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。

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     第一部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ＜ファンドの目的＞
       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
      ＜信託金限度額＞
       上限2,000億円
       ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
      ＜基本的性格＞
       一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
       の通りです。
       商品分類表

                           投資対象資産
       単位型・追加型           投資対象地域                    独立区分          補足分類
                           （収益の源泉）
       単位型           国内         株式           ＭＭＦ          インデックス型

       追加型           海外         債券           ＭＲＦ          特殊型

                  内外         不動産投信           ＥＴＦ

                           その他資産

                           （　　　　）
                           資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

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       属性区分表

      投資対象資産           決算頻度       投資対象         投資形態       為替       対象       特殊型
                        地域                ヘッジ       インデック
                                              ス
       株式           年1回       グローバル         ファミリー       あり（部分       日経225       ブル・ベア型

        一般                （日本を含         ファンド       ヘッジ）
        大型株         年2回       む）                       ＴＯＰＩＸ       条件付運用型
        中小型株                         ファンド・       なし
                 年4回       日本         オブ・ファ              その他       ロ  ン  グ  ・
       債券                          ンズ              （　　　）       ショート型/
        一般         年6回       北米                              絶対収益追求
        公債         （隔月）                                    型
        社債                欧州
        その他債券         年12回（毎                                    その他
        クレジット属性         月）       アジア                              （　　　）
        （　　　　）
                 日々       オセアニア
       不動産投信
                 その他       中南米
      その他資産           （　　）
      （投資信託証券                 アフリカ
      （資産複合（株
      式、債券、不動産                 中近東
      投信、その他資産                 （中東）
      （商品））資産配
      分固定型））                 エマージング
       資産複合

       （　　　）
        資産配分
        固定型
        資産配分
        変更型
      （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の

      源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     
      おります。
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      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけ
      ます。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性

      区分は以下の通りです。
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行わ
               れないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
               に運用されるファンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資
           産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資
           産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源
           泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源
           泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実
                   質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉と
                   する旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上
               記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。な
               お、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産
              による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
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      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に

      規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証
      券投資信託をいう。
     ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨
                 の記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思わ
             れる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で
             特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで
             付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記
             できるものとする。
     ＜属性区分表定義＞
     ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものを
             いう。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政
            府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載
            があるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する
                旨の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」
                         による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるも
                         のについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
                         「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
                  いては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産
                  を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
                  いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の
                  記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
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     ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの
                をいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉
               とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか
               含まないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする
           旨の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域
             の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の
               資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源
             泉とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産
              を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング
                 地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファ
                    ンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをい
                    う。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                        ブ・ファンズをいう。
     ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替
                 のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
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     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若
                しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)
                や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決
                定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右
                            されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショー
                            ト戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをい
                            う。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当
              しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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      ＜ファンドの特色＞

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        ※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「２　投資方針（２）投資対象　（参考）投資










         対象ファンドの概要」をご参照ください。
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     （２）【ファンドの沿革】

      2018年5月16日        当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
     （３）【ファンドの仕組み】

      ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2019年4月26日現在）











       イ．資本金の額：2億円
       ロ．委託会社の沿革
       　1986年3月31日:  「千葉銀投資顧問株式会社」設立（資本金5千万円）
       　1986年7月1日         : 　商号を「ちばぎん投資顧問株式会社」に変更
       　1987年3月20日:             資本金を5千万円から2億円に増資
     　　　1987年9月9日:               有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律に基づき、投資一任契約に係
                  る業務の認可を取得
        2000年7月3日:  　株式会社                中央調査情報センターとの統合を機に、商号を「ちばぎんアセット
                  マネジメント株式会社」に変更
        2007年9月30日:  金融商品取引法に基づく「投資助言・代理業」及び「投資運用業(投資一任
                  業)」のみなし登録
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        2015年1月27日:            金融商品取引法に基づく「投資運用業(投資信託委託業)」を登録

        2018年4月9日：　金融商品取引法に基づく「第二種金融商品取引業」を登録
       ハ．大株主の状況

        株　主　名                住　　　所                        持株数      持株比率
        株式会社千葉銀行                千葉県千葉市中央区千葉港1番2号                        1,600株        40%

                         埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目10

        株式会社武蔵野銀行                                         800株       20%
                         番地8
                         千葉県千葉市稲毛区稲毛東三丁目17番5
        ちばぎん保証株式会社                                         600株       15%
                         号
        株式会社北洋銀行                北海道札幌市中央区大通西3丁目7番地                        200株       5%

        株式会社東邦銀行                福島県福島市大町3番25号                        200株       5%

        ちばぎんコンピューター

                         千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目10番地2                        200株       5%
        サービス株式会社
        ちばぎんジェーシービー
                         千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目10番地2                        200株       5%
        カード株式会社
        ちばぎんキャピタル株式会
                         千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目10番地2                        200株       5%
        社
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     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】
      ①基本方針
       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とする
       ファンドは、当該ファンドの投資対象資産および投資手法等を考慮して選定しております。
      ②投資対象
       別に定める投資信託証券（以下、「投資対象ファンド」といいます。）を主要投資対象とします。
       このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券および短期金融商品等に直接投資する場合が
       あります。
      ③投資態度
       イ．  主として、日本を含む世界の債券、株式、不動産投信、金地金価格への連動を目指す上場投資信託
         証券等を実質的な投資対象とする投資対象ファンドに分散投資します。
       ロ．  各投資対象ファンドへの投資割合は、7分の1ずつの均等配分を基本とします。
       ハ．投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
       ニ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等および投資信託財産の規模によっては、上記
         の運用ができない場合があります。
     （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類
       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
         めるものをいいます。以下同じ。）
         1.有価証券
         2.金銭債権
         3.約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
         1.為替手形
      ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
       （金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。）に投資することを指図します。
       1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
       2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1の証券の性質を有するもの
       3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
        債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）
       4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       5.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       なお、上記3の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条
       件付の買入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
       す。
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     　③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引
         法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により
         運用することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
       ロ．上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用す
         ることの指図ができます。
      ④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの
       概要は、下記「（参考）投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
     （参考）投資対象ファンドの概要

      以下の内容は、2019年4月26日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今
      後、記載内容が変更となることがあります。
      1.  日本超長期国債ファンド（適格機関投資家向け）

     運用会社            日興アセットマネジメント株式会社
                 主として、日本超長期国債マザーファンド（以下、「マザーファンド」とい
     運用の基本方針            います。）受益証券に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を
                 目指して運用を行います。
     主要投資対象            マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
                 ①  主として、マザーファンド受益証券を通じて、日本の超長期国債に投資を
                   行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
                 ②  マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。
                   なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
     投資態度
                 ③  市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が
                   運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合
                   には、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ①  株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
                   割合は、信託財産の総額の10％以下とします。
                 ②  投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
                   ます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
                 ③  外貨建資産への投資は行いません。
                 ④  デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                   ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
     主な投資制限
                   えないものとします。
                 ⑤  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100
                   分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
                   なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
                   比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ベンチマーク            該当事項はありません。
     決算日            毎月8日（休業日の場合は翌営業日）
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
                 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
                   む。）等の全額とします。
     収益の分配
                 ②分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
                   ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
                 ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行います。
                 純資産総額に対し、年0.1782％（税抜                     年0.165％）

     信託報酬
     信託財産留保額            該当事項はありません。
     設定日            2017年3月14日
     信託期間            2017年3月14日から2028年2月10日まで
                 三井住友信託銀行株式会社
     受託会社
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     　2.   高利回りソブリン債券インデックスファンド

     運用会社            日興アセットマネジメント株式会社
                 主として、      日本を除く世界の高利回り国のソブリン債券に投資を行い、ブ
     運用の基本方針            ルームバーグ・バークレイズ・インターナショナル・ハイインカム・ソブリ
                 ン・インデックス（ヘッジなし・円ベース）（※）への連動を目指します。
                 ソブリン債券（国債、州政府債、政府保証債、国際機関債など）を主要投資対
     主要投資対象
                 象とします。
                 ①  主として、ブルームバーグ・バークレイズ・インターナショナル・ハイイ
                   ンカム・ソブリン・インデックス（ヘッジなし・円ベース）の構成国のソ
                   ブリン債券に投資を行い、当該指数に連動する投資成果を目指します。
     投資態度
                 ②  原則として、高利回りの7カ国（少なくとも2カ国は先進国）のソブリン債
                   券へ投資します。
                 ①  株式への投資は行いません。

     主な投資制限
                 ②  外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                 ブルームバーグ・バークレイズ・インターナショナル・ハイインカム・ソブ
     ベンチマーク
                 リン・インデックス（ヘッジなし・円ベース）
     決算日            年1回。原則として毎年12月末日（休業日の場合は翌営業日）
                 原則として、毎月22日（休日の場合は翌営業日）に分配を行います。
     収益の分配
                 なお、管理会社の判断により収益分配を行わないことがあります。
     信託報酬            固定報酬として年額最大32万1,000ユーロ

     信託財産留保額            解約時の基準価額に対して0.2％（1口あたり）
                 2012年5月1日
     設定日
     信託期間            無期限
                 ・管理会社
                 Nikko    Asset    Management       Luxembourg       S.A.
     関係法人
                 ・管理事務代行会社／保管受託銀行
                 Brown    Brothers     Harriman     (Luxembourg)        S.C.A.
     ※ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。
     バークレイズは、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およ
     びサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブ
     ルームバーグ」と総称します。）またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレ
     イズ・インターナショナル・ハイインカム・ソブリン・インデックスに対する一切の独占的権利を有し
     ています。
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     3.  日本株好配当マザーファンド

     運用会社            ちばぎんアセットマネジメント株式会社
                 信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
     運用の基本方針
                 わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）を主要投資対象

     主要投資対象
                 とします。
                 ①わが国の金融商品取引所上場株式を対象に、ポートフォリオの平均配当利
                   回りが市場平均を上回る水準となるよう投資を行い、配当収益の確保と中
                   長期的な値上がり益の獲得を目指します。
                 ②銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りや市場流動性等の観点から銘柄
                   の絞り込みを行い、その中から株価のバリュエーションや企業のファンダ
                   メンタルズ等を考慮して組入候補銘柄を決定します。なお、予想配当利回
                   りが相対的に高くない銘柄であっても、業績や配当の動向を勘案して投資
                   を行う場合があります。
     投資態度            ③ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散及び業種分散に配慮するこ
                   とを基本とします。また、適宜銘柄の入替えを行いますが、ポートフォリ
                   オの平均配当利回りは市場平均を上回る水準に維持することを基本としま
                   す。
                 ④株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
                 ⑤非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額
                   の50％以下を基本とします。
                 ⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があり
                   ます。
                 ①株式への投資割合には制限を設けません。
                 ②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内としま
                   す。
     主な投資制限            ③同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、
                   信託財産の純資産総額の10％以内とします。
                 ④有価証券先物取引は、ヘッジ目的に限定して行います。
                 ⑤外貨建資産への投資は行いません。
     ベンチマーク            該当事項はありません。

     決算日            年2回。毎年1月20日、7月20日（休業日の場合は翌営業日）
                 該当事項はありません。
     収益の分配
     信託報酬            該当事項はありません。
     信託財産留保額            該当事項はありません。
     設定日            2016年7月29日
     信託期間            無期限
                 三井住友信託銀行株式会社
     受託会社
     4.  グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド                            アンヘッジド・クラス

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                 日興アセットマネジメント               ヨーロッパ       リミテッド
     運用会社
                 世界の株式（預託証書を含みます。）に投資することにより信託財産の中長
     運用の基本方針            期的な成長を目指します。
     主要投資対象            世界の高配当利回り株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象とします。

                 ①世界の高配当利回り株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象としま
                   す。
     投資態度            ②銘柄選択にあたっては、配当利回りの高い企業に投資します。
                 ③組入資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                 ①株式への投資割合に制限を設けません。

     主な投資制限
                 ②外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
     ベンチマーク            該当事項はありません。
     決算日            年1回。原則として毎年12月末日
                 原則として、毎月最終営業日に分配を行います。なお、管理会社の判断によ
     収益の分配
                  り収益分配を行わないことがあります。
     信託報酬            純資産総額に対し年率0.64％以内

     信託財産留保額            該当事項はありません。
     設定日            2006年1月13日
     信託期間            2006年1月13日から2109年12月31日まで
                 ・管理会社
                 Nikko    AM  Global    Cayman    Limited
                 ・管理事務代行会社／名義書換事務受託会社
     関係法人
                 SMT  Fund   Services     (Ireland)      Limited
                 ・保管受託銀行
                 Sumitomo     Mitsui    Trust    (UK)   Limited
      5.  Ｊリート・アクティブ・ファンド（適格機関投資家向け）

     運用会社            日興アセットマネジメント株式会社
                 主として、Ｊリート・アクティブマザーファンド（以下、「マザーファンド」と
     運用の基本方針            いいます。）受益証券に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目
                 指して、運用を行います。
                 マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
     主要投資対象
                 ① 主として、マザーファンド受益証券に投資を行い、インカム収益の確保と信託
                   財産の成長を目指して、運用を行います。
                 ② マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
                   お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
     投資態度
                 ③ ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元
                   本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合
                   には、上記のような運用ができない場合があります。
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                 ①  株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
                   割合は、信託財産の総額の10％以下とします。
                 ②  投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
     主な投資制限
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
                 ③  外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。
     ベンチマーク            該当事項はありません。
     決算日            毎月15日（休業日の場合は翌営業日）
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行ないます。
                 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
                   む。）等の全額とします。
     収益の分配
                 ②分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
                   ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
                 ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行います。
                 純資産総額に対し、年0.54％（税抜                    年0.50％）

     信託報酬
     信託財産留保額            該当事項はありません。
     設定日            2018年5月15日
     信託期間            無期限
     受託会社            三井住友信託銀行株式会社
      6.  グローバル・リアルエステート・ファンド（適格機関投資家向け）

     運用会社            日興アセットマネジメント株式会社
                 安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
     運用の基本方針
                 世界ＲＥＩＴマザーファンド               （以下、「マザーファンド」といいます。）                       受益証

     主要投資対象
                 券および不動産関連有価証券を主要投資対象とします。
                 ① 主として、マザーファンド受益証券および不動産関連有価証券（不動産関連企
                   業が発行する株式および上場不動産投資信託証券などの有価証券をいいます。
                   以下同じ。）に投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長
                   を目指して運用を行います。
                 ② マザーファンド受益証券および不動産関連有価証券の組入比率は、高位を保つ
     投資態度
                   ことを原則とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げること
                   もあります。
                 ③ ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元
                   本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合
                   には、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割
                   合には、制限を設けません。
                 ② 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
                 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるとこ
                   ろに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えな
     主な投資制限
                   いものとします。
                 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100
                   分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
                   なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                   率以内となるよう調整を行うこととします。
     ベンチマーク            該当事項はありません。
     決算日            年12回。原則として毎月5日
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
                 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
                   む。）等の全額とします。
     収益の分配            ②分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
                   ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
                 ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行います。
                 純資産総額に対し、年0.8316％（税抜0.77％）

     信託報酬
     信託財産留保額            該当事項はありません。
     設定日            2010年8月18日
     信託期間            2010年8月18日から2022年7月5日まで
                 ・受託会社
                 みずほ信託銀行株式会社
                 ・投資顧問会社
     関係法人
                 マザーファンドに対して、ラサール                    インベストメント          マネージメント
                 セキュリティーズ          エルエルシーが投資一任を行います。
      7.  ＦＯＦｓ用ゴールド・ファンド                 為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）

     運用会社            日興アセットマネジメント株式会社
                 主として、ゴールド・マザーファンド                     （以下、「マザーファンド」といいま
     運用の基本方針
                 す。）    受益証券に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。
     主要投資対象            マザーファンド受益証券を主要投資対象とします
                                 19/87



                                                           EDINET提出書類
                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 ①主として、マザーファンド受益証券を通じて、金地金価格への連動をめざす
                   上場投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行いま
                   す。
                 ②マザーファンド受益証券              の組入比率      は、高位を保つことを原則とします。な
                   お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
     投資態度            ③実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として
                   対円での為替ヘッジを行います。
                 ④ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
                   元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
                   場合には、上記のような運用ができない場合があります。
                 ① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割

                   合は、10％以下とします。
                 ②投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
                 ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるとこ
                   ろに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えな
     主な投資制限
                   いものとします。
                 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100
                   分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
                   なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                   率以内となるよう調整を行うこととします。
                 該当事項はありません。
     ベンチマーク
     決算日            年1回。原則として毎年7月8日（休業日の場合は、翌営業日）
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
                 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
                   む。）等の全額とします。
     収益の分配            ②分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
                   ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
                 ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行います。
                 純資産総額に対し、年0.1404%（税抜                   年0.13%）

     信託報酬
     信託財産留保額            該当事項はありません。
     設定日            2017年9月29日
                 2017年9月29日から2027年7月8日まで
     信託期間
                 三井住友信託銀行株式会社
     受託会社
                                 20/87



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     （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下のとおりです。記載された体制、委員会等の名称は、今後変更されるこ
       とがあります。
       委託会社では社内規程を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行







       うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運
       用等に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など

       を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会
       社より受け取っております。
     （４）【分配方針】

       年1回、毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       イ.  分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の
         全額とします。
       ロ.  分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分
         配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ハ.  留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
       ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。

     （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞
       イ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
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     　　ロ．株式への投資
         株式への直接投資は行いません。
     　　ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の75％以下とします。
     　　ニ．デリバティブの利用
         デリバティブの直接利用は行いません。
       ホ．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
       （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
       （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
       （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヘ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
         る場合には、制約されることがあります。
       ト．外国為替予約取引の指図
         委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのた
         め、外国為替の売買の予約を指図することができます。
       チ．資金の借入れ
       （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
           う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金
           の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当
           該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
           信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
           開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者へ
           の解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間
           が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約
           代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図
           を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
       （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
           の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       リ．信用リスク集中回避のための投資制限
         委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
         ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資
         産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
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         を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内と
         なるよう調整を行うこととします。
      ＜その他の投資制限＞

       イ.   当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
         い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかか
         る取引及び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象ファンドでデリバティ
         ブ取引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
         が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
     ３【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク
      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、
       投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
       資元本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益および損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経
       済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②金利変動リスク
       債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
       の財務状況の変化等およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動しま
       す。債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ③リートの価格変動リスク
       リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
       化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リートおよびリートの
       運用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
      ④金上場投信の価格変動リスク
       金上場投信は、連動目標とする金地金価格の変動の影響を受けます。金市場は、金の需給関係、為
       替・金利の変動、政府の規制・介入、投機家の参入など様々な要因により変動します。金地金の価
       格が下落した場合、金上場投信の価格は下がり、基準価額の下落要因となります。
      ⑤為替変動リスク
       為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨
       建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッ
       ジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジ
       を行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の
       金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコスト
       がかかる場合があることにご留意ください。
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      ⑥信用リスク
       有価証券等の発行体等が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあ
       らかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、またはそれが予想される場合には、
       有価証券等の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑦ カントリーリスク
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、またはそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の
       下落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる
       可能性があります。
      ⑧ 流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
       ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻
       しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
       りが小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
     (2)リスクの管理体制

      委託会社におけるリスク管理体制
      ①コンプライアンス部が、運用パフォーマンスおよび運用に係るリスクのモニタリングを行い、モニ
       タリング結果を投資信託委員会に報告します。
      ②コンプライアンス部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性を評価・検証し、結果を社長に報告
       するとともに、指摘事項の是正・改善状況の点検を行います。
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     ４【手数料等及び税金】

     （１）【申込手数料】
      ①取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.24％（＊）（税抜　3.0％）（※1）の率を上限とし
       て、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費
       用等の対価として、販売会社に支払われます。
      　＊消費税率が10％になった場合は、3.30％となります。
        㬀ㇿᨰ౺๢鰰ര欰䨰儰謰౺ะര栰漰ŭ袌뭺๓쨰獗づ륭袌뭺໿ࡎର౭袌뭺๻䤰ര栰䐰䐰縰夰˿र
         いいます（以下同じ。）。
      ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
        㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İ౒ڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰෿ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓
         取りになるコース）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの
         受益権に無手数料で再投資されるコース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社に
         より取扱いコースが異なる場合があります。
      ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
       しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）
        ちばぎんアセットマネジメント株式会社
        ホームページ：http://www.chibagin-am.co.jp/
        サポートダイヤル：03-5638-1451
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【換金（解約）手数料】

      ＜解約手数料＞
       ありません。
      ＜信託財産留保額＞
       ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有する投資対象
       ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        
        定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投
        資信託財産に繰り入れられます。
     （３）【信託報酬等】

      信託報酬等の額及び支弁の方法
      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
       0.9072％（※1）（税抜　0.8400％）を乗じて得た額とします（信託報酬                                        ＝  運用期間中の基準価
       額×信託報酬率）
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       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

                                  委託した資金の運用、基準価額の計算、開示
        委託会社       年率　0.378％         （税抜　0.35％）
                                  資料作成等の対価
                                  交付運用報告書等各種書類の送付、口座内で
        販売会社       年率　0.486％         （税抜　0.45％）           のファンドの管理、購入後の情報提供等の対
                                  価
                                  運用財産の管理、委託会社からの指図の実行
        受託会社       年率　0.0432％         （税抜　0.04％）
                                  の対価
        㬀ㇿᩭ袌뭺๳蜰䰀㄀ヿ԰欰樰挰彘㑔࠰漰Ā　⸀㤀㈀㓿԰栰樰訰縰夰Ȱ崰溑䵒ٓ쨰獟厊牏᝘㆑氰鉛﹏ꄰ栰

          る役務の内容は下記の通りです。
                                   委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資
        委託会社       年率　0.385％         （税抜　0.35％）
                                   料作成等の対価
                                   交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での
        販売会社       年率　0.495％         （税抜　0.45％）
                                   ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
                                   運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の
        受託会社       年率　0.0440％         （税抜　0.04％）
                                   対価
      ②信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託
       財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
      なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。

      （参考）各投資対象ファンドの信託報酬等

       各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。
       当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産
       の管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
       なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
                    ファンド名                             信託報酬

                                         年率　0.1782％（※2）
       日本超長期国債ファンド（適格機関投資家向け）
                                         （税抜　0.165％）
       高利回りソブリン債券インデックスファンド                                  固定報酬として年額最大32万1千ユーロ
       日本株好配当マザーファンド                                  ありません
       グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド　アン
                                         年率　0.64％以内
       ヘッジド・クラス
                                         年率　0.54％（※3）
       Ｊリート・アクティブ・ファンド（適格機関投資家向け）
                                         （税抜　0.50％）
       グローバル・リアルエステート・ファンド（適格機関投資                                  年率　0.8316％(※4)
       家向け）                                  （税抜　0.77％）
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       ＦＯＦｓ用ゴールド・ファンド                  為替ヘッジあり（適格機関
                                         年率　0.1404％(※5)
                                         （税抜　0.13％）
       投資家専用）
       ※2：消費税率が10％になった場合は、0.1815％となります。
       ※3：消費税率が10％になった場合は、0.55％となります。
       ※4：消費税率が10％になった場合は、0.847％となります。
       ※5：消費税率が10％になった場合は、0.143％となります。
       当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記

       の通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信
       託報酬率は変動します。
       ◎実質的な信託報酬率：年率1.2401％程度（※6）（税抜年率1.1550％程度）
        ※6：消費税率が10％になった場合は、1.2614％程度となります。
        ※この他に、投資対象とする投資信託証券の一部においては、固定報酬がかかります。
     （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利
       息（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します（投資対象
       ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する
       費用（※）等は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します（投資対象ファンドにおいて
       負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支
       弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示す
       ことができません。また、当ファンドが実質的な投資対象とする上場投資信託は市場の需給により
       価格形成されるため、その費用は表示しておりません。
      ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。

       組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料：売買仲介人に支払う手数料
       組入資産の保管に要する費用：保管機関に支払う手数料
       財務諸表の監査に要する費用：監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
       上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
      手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことがで

      きません。
     （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。
      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源
          泉徴収が行われます。
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          なお、原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控
          除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                  税　率             （内　訳）
         2037年12月31日まで                           20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％  （所得税15％、住民税5％）
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通り
         です。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離課
         税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
         アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         NISAおよびジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
         ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。
         販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
         は、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税

       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額に
       ついては、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法
       人税額から控除できます。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                  税　率　（所得税のみ）

         2037年12月31日まで                                   15.315％
         2038年1月1日以降                                     15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申
         込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たり
         ます。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異
         なる場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
         当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元
       本払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個
         別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回
         る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分
         配金）を控除した額が普通分配金となります。
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        更される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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     ５【運用状況】

     以下は、2019年4月26日現在の状況について記載してあります。

     【分散名人】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
     投資信託受益証券                           日本              3,671,513,904              56.78
                             ルクセンブルク                 882,482,684             13.65
                              ケイマン                897,915,053             13.88
                               小計              5,451,911,641              84.31
     親投資信託受益証券                           日本               911,797,412             14.10
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            ―              102,834,150             1.59
                 合計(純資産総額)                            6,466,543,203             100.00
     (注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細
                                   帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資
                            数量又は
     順位  国／地域     種類        銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
                            額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     1  日本   投資信託    グローバル・リアルエステート・               501,533,034         1.82    912,814,872        1.8426     924,124,768     14.29
              ファンド（適格機関投資家向け）
          受益証券
     2  日本   投資信託    Ｊリート・アクティブ・ファン               813,958,151        1.1181     910,160,678        1.1292     919,121,544     14.21
              ド・（適格機関投資家向け）
          受益証券
     3  日本   投資信託    日本超長期国債ファンド（適格機               846,296,826        1.0802     914,198,605        1.0807     914,592,979     14.14
              関投資家向け）
          受益証券
     ▶  日本   投資信託    ＦＯＦｓ用ゴールド・ファンド            為   965,115,257        0.9695     935,736,183        0.9467     913,674,613     14.13
          受益証券    替ヘッジあり（適格機関投資家専
              用）
     5  日本   親投資信託    日本株好配当マザーファンド               682,023,646        1.3125     895,156,036        1.3369     911,797,412     14.10
          受益証券
     6 ケイマン    投資信託    グローバル・ハイインカム・エク               643,021,379         1.38    887,369,503         1.39    897,915,053     13.89
              イティ・ファンド　アンヘッジ
          受益証券
              ド・クラス
     7 ルクセン    投資信託    高利回りソブリン債券インデック              3,821,925,877          0.23    879,042,951         0.23    882,482,684     13.65
       ブルク       スファンド
          受益証券
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
     (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  84.31
              親投資信託受益証券                                   14.10
                  合計                               98.41
     (注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。
     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）                1口当たり純資産額（円）
              期別
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
       第1計算期間末          (2019年    3月20日)
                            7,088,653,424         7,088,653,424            1.0310         1.0310
                 2018年    5月末日
                            4,244,146,478               ―      0.9955           ―
                     6月末日
                            5,760,790,988               ―      0.9948           ―
                     7月末日
                            6,294,171,570               ―      1.0021           ―
                     8月末日
                            6,762,416,675               ―      1.0034           ―
                     9月末日
                            7,124,915,628               ―      1.0135           ―
                 　　　10月末日           7,005,101,817               ―      0.9872           ―
                 　　　11月末日           7,144,280,762               ―      1.0029           ―
                 　　　12月末日           6,931,478,524               ―      0.9641           ―
                 2019年    1月末日
                            7,212,762,319               ―      1.0041           ―
                     2月末日
                            7,241,186,363               ―      1.0232           ―
                     3月末日
                            6,961,982,104               ―      1.0329           ―
                     4月末日
                            6,466,543,203               ―      1.0331           ―
     ②【分配の推移】

          期                   計算期間                  1口当たりの分配金（円）
       第1計算期間末         2018年    5月16日～2019年        3月20日                              0.0000
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     ③【収益率の推移】

          期                   計算期間                     収益率（％）
       第1計算期間末         2018年    5月16日～2019年        3月20日                               3.1
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
       計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
     （４）【設定及び解約の実績】

         期              計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）
      第1計算期間末        2018年    5月16日～2019年        3月20日          7,807,020,182          931,291,352        6,875,728,830
     (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
     （参考）

     日本株好配当マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
     株式                           日本             12,857,858,410              96.95
     投資証券                           日本               40,783,000             0.31
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                            ―              363,757,980             2.74
                 合計(純資産総額)                            13,262,399,390              100.00
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     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細
                                   帳簿価額       帳簿価額       評価額       評価額     投資
                            数量又は
     順位  国／地域     種類      銘柄名      業種           単価       金額       単価       金額    比率
                            額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     1  日本    株式   トヨタ自動車        輸送用機       83,700      6,813.80     570,315,200        6,905.00     577,948,500     4.36
                        器
     2  日本    株式   三菱ＵＦＪフィナン         銀行業      597,200       579.94     346,341,296         549.90     328,400,280     2.48
               シャル・グループ
     3  日本    株式   日本電信電話        情報・通       63,500      4,547.76     288,782,760        4,616.00     293,116,000     2.21
                        信業
     ▶  日本    株式   三井住友フィナンシャ         銀行業       65,700      3,959.53     260,141,627        4,021.00     264,179,700     1.99
               ルグループ
     5  日本    株式   武田薬品工業         医薬品       63,700      4,471.11     284,809,871        4,112.00     261,934,400     1.98
     6  日本    株式   三菱商事         卸売業       85,500      3,154.53     269,712,363        3,056.00     261,288,000     1.97
     7  日本    株式   東京海上ホールディン         保険業       43,900      5,333.79     234,153,474        5,602.00     245,927,800     1.85
               グス
     8  日本    株式   本田技研工業        輸送用機       74,500      3,228.91     240,553,985        3,101.00     231,024,500     1.74
                        器
     9  日本    株式   村田製作所        電気機器       37,900      4,918.09     186,395,611        5,960.00     225,884,000     1.70
     10  日本    株式   伊藤忠商事         卸売業      112,200      2,001.10     224,524,428        2,000.00     224,400,000     1.69
     11  日本    株式   信越化学工業         化学      18,100      8,648.58     156,539,298       10,430.00      188,783,000     1.42
     12  日本    株式   花王         化学      21,900      7,765.33     170,060,816        8,557.00     187,398,300     1.41
     13  日本    株式   オリックス        その他金       111,200      1,693.85     188,356,582        1,571.50     174,750,800     1.32
                        融業
     14  日本    株式   ＨＯＹＡ        精密機器       22,100      6,612.27     146,131,318        7,815.00     172,711,500     1.30
     15  日本    株式   日立製作所        電気機器       45,800      3,469.62     158,908,596        3,689.00     168,956,200     1.27
     16  日本    株式   三菱電機        電気機器       106,000      1,372.58     145,493,480        1,582.00     167,692,000     1.26
     17  日本    株式   三井物産         卸売業       86,800      1,789.12     155,295,756        1,794.00     155,719,200     1.17
     18  日本    株式   第一三共         医薬品       27,800      3,878.34     107,817,852        5,481.00     152,371,800     1.15
     19  日本    株式   みずほフィナンシャル         銀行業      873,200       176.98     154,542,542         173.50     151,500,200     1.14
               グループ
     20  日本    株式   アステラス製薬         医薬品       99,500      1,561.93     155,412,800        1,509.00     150,145,500     1.13
     21  日本    株式   京セラ        電気機器       20,100      6,081.80     122,244,307        7,190.00     144,519,000     1.09
     22  日本    株式   小松製作所         機械      48,000      2,769.16     132,919,680        2,852.00     136,896,000     1.03
     23  日本    株式   デンソー        輸送用機       27,500      4,878.67     134,163,425        4,853.00     133,457,500     1.01
                        器
     24  日本    株式   ブリヂストン        ゴム製品       30,200      4,265.77     128,826,342        4,406.00     133,061,200     1.00
     25  日本    株式   富士フイルムホール         化学      24,300      4,744.46     115,290,459        5,184.00     125,971,200     0.95
               ディングス
     26  日本    株式   任天堂        その他製        3,300     39,383.99      129,967,167       38,000.00      125,400,000     0.95
                        品
     27  日本    株式   ＭＳ＆ＡＤインシュア         保険業       36,300      3,296.42     119,660,178        3,438.00     124,799,400     0.94
               ランスグループホール
               ディングス
     28  日本    株式   三井不動産        不動産業       47,300      2,649.98     125,344,054        2,567.00     121,419,100     0.92
     29  日本    株式   ＫＤＤＩ        情報・通       47,400      2,674.22     126,758,443        2,540.50     120,419,700     0.91
                        信業
     30  日本    株式   クボタ         機械      71,400      1,721.82     122,938,017        1,683.00     120,166,200     0.91
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
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     (注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率
        種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
        株式        国内    鉱業                             0.40
                    建設業                             2.63
                    食料品                             2.92
                    パルプ・紙                             0.66
                    化学                             7.59
                    医薬品                             4.26
                    石油・石炭製品                             1.13
                    ゴム製品                             1.27
                    ガラス・土石製品                             1.04
                    鉄鋼                             1.43
                    非鉄金属                             0.78
                    金属製品                             0.64
                    機械                             7.35
                    電気機器                             13.13
                    輸送用機器                             8.57
                    精密機器                             2.35
                    その他製品                             0.95
                    陸運業                             3.05
                    空運業                             0.77
                    情報・通信業                             10.08
                    卸売業                             7.22
                    小売業                             1.72
                    銀行業                             6.49
                    保険業                             2.80
                    その他金融業                             1.32
                    不動産業                             1.59
                    サービス業                             4.81
       投資証券          ―    ―                             0.31
        合計                                         97.26
     (注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。
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     （参考情報）交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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     第２【管理及び運営】

     １【申込（販売）手続等】
      ＜申込手続＞
       受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
      ＜申込コース＞

       当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
       ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰
        契約を締結していただきます。
      ＜申込みの受付＞

       お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
       の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
       みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
      ＜申込単位＞

       販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
       資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ＜申込価額＞

       取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、
          各計算期間終了日の基準価額とします。
      ＜申込手数料＞

       前記　第1ファンドの状況　4手数料等及び税金　(1)申込手数料をご覧ください。
      ＜申込代金の支払い＞

       販売会社が定める期日までにお支払いください。
      ＜受付不可日＞

       収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
       付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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      ＜申込受付の中止等＞

       収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止
       その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、
       およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
      ＜その他＞

       取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファ
       ンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に
       係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払
       いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができま
       す。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録
       をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社
       から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載
       または記録を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る
       信託を設定した旨の通知を行います。
      ＜問い合わせ先＞

       上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
       ては、下記の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）
        ちばぎんアセットマネジメント株式会社
        ホームページ：http://www.chibagin-am.co.jp/
        サポートダイヤル：03-5638-1451
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ２【換金（解約）手続等】

     　＜一部解約手続＞
       受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
       ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
       します。
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      ＜一部解約の受付＞

       一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
       係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
       の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
      ＜一部解約単位＞

       販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ＜解約価額＞

       一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）としま
       す。
       解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
       わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（http://www.chibagin-
       am.co.jp/）でご覧いただけます。
      ＜一部解約代金の支払い＞

       受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受
       益者に支払われます。
      ＜受付不可日＞

       一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
       とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
      ＜一部解約受付の中止等＞

       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の
       実行の請求の受付を取り消すことができます。
       一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
       部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
       合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
       一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記「解約価額」の規定に準じて計算された価額と
       します。
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      ＜一部解約の制限＞

       当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
       一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
       お問い合わせください。
      ＜その他＞

       一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
       の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
       益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
       いて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
      ＜問い合わせ先＞

       上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
       ては、下記の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）
        ちばぎんアセットマネジメント株式会社
        ホームページ：http://www.chibagin-am.co.jp/
        サポートダイヤル：03-5638-1451
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の算出方法＞
       基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令および一般社団法人
       投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
       （以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
       ただし、便宜上1万口当たりに換算して表示することがあります。
      ＜基準価額の算出頻度＞

       基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
      ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

       ①内国投資信託受益証券の評価方法
        計算日の当日または前営業日の基準価額で評価します。
       ②外国投資信託証券
        原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）で評価します。
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      ＜基準価額の照会方法＞

       基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
       記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
       ジ（http://www.chibagin-am.co.jp/）でご覧いただけます。
       （照会先）
        ちばぎんアセットマネジメント株式会社
        ホームページ：http://www.chibagin-am.co.jp/
        サポートダイヤル：03-5638-1451
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【保管】

      該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

      無期限とします。（2018年5月16日設定）
      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、
      この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     （４）【計算期間】

      原則として、毎年3月21日から翌年3月20日までとします。
      なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
      終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
      最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

      ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
      (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
       ①委託会社は、以下の場合には法令および投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
        うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
        ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
        ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
        ・やむを得ない事情が発生した場合
       ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
        ファンドを繰上償還させます。
       ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、
        原則として、ファンドを繰上償還させます。
       ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監督
        官庁に届け出ます。
      (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
       委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
       す。
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       ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらかじ
        め、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前
        ま でに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し
        た書面決議の通知を発します。
       ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に
        係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、
        議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
        ときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合において、
        当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
        表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
        が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しませ
        ん。
      ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

      (1)投資信託約款の変更等
       委託会社は、以下の場合には法令および投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
       え、この投資信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
       とができます。
       ・受益者の利益のため必要と認めるとき
       ・やむを得ない事情が発生したとき
       委託会社は、投資信託約款の変更またはファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨および
       その内容を監督官庁に届け出ます。
       委託会社は、監督官庁の命令に基づいて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
       ます。
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      (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き

       委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいます。）
       またはファンドの併合について、以下の手続きで行います。
       ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更またはファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
        響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合におい
        て、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更またはファンドの併合の内容およびその理
        由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益
        者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に
        係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、
        議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
        ときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
       ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更またはファンドの併合について提案をし
        た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面または電磁的記
        録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
       ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファンド
        において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはでき
        ません。
      ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

       ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
        に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会
        社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解
        任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き
        ＞に従い、新受託会社を選任します。
       ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
      ＜反対者の買取請求権の不適用＞

       当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
       とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われるこ
       ととなる委託者指図型投資信託に該当するため、ファンドの繰上げ償還、ファンドの重大な約款変
       更またはファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きま
       す。）を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者
       による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
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      ＜運用報告書＞

       ①委託会社は、毎決算時および償還時に交付運用報告書および運用報告書（全体版）を作成し、交
        付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ②委託会社は、運用報告書（全体版）を委託会社のホームページ（http://www.chibagin-
        am.co.jp/）に掲載します。但し、受益者から交付の請求があった場合には、これを交付するも
        のとします。
      ＜関係法人との契約の更改手続き＞

       委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
        当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社および販売会社から別段の意思表
        示のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
      ＜公告＞

       委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
        http://www.chibagin-am.co.jp/
       なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
       は、日本経済新聞に掲載します。
      ＜混蔵寄託＞

       金融機関または第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商
       品取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下
       同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した
       外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第
       一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引
       業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。
      ＜投資信託財産の登記等および記載等の留保等＞

       ①信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をす
        ることとします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあ
        ります。
       ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託会社が必要と認めると
        きは、速やかに登記または登録をするものとします。
       ③投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信
        託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別し
        て管理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法によ
        り分別して管理することがあります。
       ④動産(金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
        を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
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     ４【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権
      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録され
       ている受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者
       を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
       ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
       す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指
       定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売
       会社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し
       遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、
       振替口座簿に記載または記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
       前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
       た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については
       原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開
       始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、
       受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
                                 45/87





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     第３【ファンドの経理状況】

     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

        令第59号）及び同規則第２条の２の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
        府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間（2018年5月16日から

        2019年3月20日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
     １【財務諸表】

     【分散名人】

     （１）【貸借対照表】

                                        （単位：円）
                                      第1期
                                  2019年    3月20日現在
     資産の部
       流動資産
                                         107,116,576
        コール・ローン
                                        5,991,479,756
        投資信託受益証券
                                         999,731,945
        親投資信託受益証券
                                         78,637,880
        未収入金
                                        7,176,966,157
        流動資産合計
                                        7,176,966,157
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         66,080,261
        未払解約金
                                          1,052,415
        未払受託者報酬
                                         21,048,259
        未払委託者報酬
                                             287
        未払利息
                                           131,511
        その他未払費用
                                         88,312,733
        流動負債合計
                                         88,312,733
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        6,875,728,830
        元本
        剰余金
                                         212,924,594
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         280,351,466
          （分配準備積立金）
                                        7,088,653,424
        元本等合計
                                        7,088,653,424
       純資産合計
                                        7,176,966,157
     負債純資産合計
                                 46/87





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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                       （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2018年      5月16日
                                 至　2019年      3月20日
     営業収益
                                       340,478,852
       受取配当金
                                       △ 68,453,479
       有価証券売買等損益
                                       272,025,373
       営業収益合計
     営業費用
                                          87,973
       支払利息
                                        2,389,823
       受託者報酬
                                        47,796,391
       委託者報酬
                                         298,845
       その他費用
                                        50,573,032
       営業費用合計
                                       221,452,341
     営業利益又は営業損失（△）
                                       221,452,341
     経常利益又は経常損失（△）
                                       221,452,341
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        6,950,117
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                         233,860
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         233,860
       少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                            -
       少額
                                        1,811,490
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                            -
       加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        1,811,490
       加額
                                            -
     分配金
                                       212,924,594
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 47/87








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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       (2)親投資信託受益証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                       す。
     ２.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                           第1期
               項目
                                       2019年    3月20日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              6,875,728,830口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純                    1口当たり純資産額                              1.0310円
       資産の額
                           (10,000口当たり純資産額)                             (10,310円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期
                             自  2018年    5月16日
                             至  2019年    3月20日
       分配金の計算過程
       費用控除後の配当等収益額                                   A            280,351,466円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額                                   B                  0円
       収益調整金額                                   C             40,576,377円
       分配準備積立金額                                   D                  0円
       当ファンドの分配対象収益額                                 E=A+B+C+D               320,927,843円
       当ファンドの期末残存口数                                   }           6,875,728,830口
       10,000口当たり収益分配対象額                                G=E/F×10,000                    466円
       10,000口当たり分配金額                                   H                  0円
       収益分配金金額                                I=F×H/10,000                     0円
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                         第1期
                                      自  2018年    5月16日
             項目
                                      至  2019年    3月20日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に                  当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及
      係るリスク                 び金銭債務であります。
                       当ファンドが投資している有価証券は、（有価証券に関する注記）の売買目的有価
                       証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       及び流動性リスクを有しております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を
                       行い、運用部門への指示、牽制を行っております。
                       また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行
                       い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                                         第1期
             項目
                                     2019年    3月20日現在
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     １.貸借対照表計上額、時価及びその差                  貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法                  (1)有価証券
                       売買目的有価証券、親投資信託受益証券
                       （重要な会計方針に係る事項に関する注記）「有価証券の評価基準及び評価方法」
                       に記載しております。
                       (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることか
                       ら、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                                       （単位：円）
                                       第1期
                                    自  2018年    5月16日
           種類
                                    至  2019年    3月20日
                                当計算期間の損益に含まれた評価差額
     投資信託受益証券                                                   227,046,689
     親投資信託受益証券                                                  △67,156,405
           合計                                            159,890,284
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                                第1期
                             自  2018年    5月16日
                             至  2019年    3月20日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     元本の移動
                                                   第1期
                                                自  2018年    5月16日
                       項目
                                                至  2019年    3月20日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                                 3,488,880,348円
     期中追加設定元本額                                                 4,318,139,834円
     期中一部解約元本額                                                  931,291,352円
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。
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     （４）【附属明細表】

     第１　有価証券明細表
     　(1)株式（2019年          3月20日現在）
     該当事項はありません。
     　(2)株式以外の有価証券（2019年                  3月20日現在）

                                                       （単位：円）
        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考
     投資信託受益証券          Ｊリート・アクティブ・ファンド・（適格機関                          903,163,019           1,009,826,571
              投資家向け）
              日本超長期国債ファンド（適格機関投資家向                          924,043,054            998,151,306
              け）
              ＦＯＦｓ用ゴールド・ファンド為替ヘッジあり                         1,022,461,495             991,787,650
              （適格機関投資家専用）
              グローバル・リアルエステート・ファンド（適                          546,018,903            993,590,597
              格機関投資家向け）
              高利回りソブリン債券インデックスファンド                         4,146,785,891             999,790,078
              グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファ                          709,547,658            998,333,554
              ンド　アンヘッジド・クラス
     投資信託受益証券         合計                          8,252,020,020            5,991,479,756
     親投資信託受益証券          日本株好配当マザーファンド                          761,410,469            999,731,945
     親投資信託受益証券          合計
                                        761,410,469            999,731,945
                    合計                    9,013,430,489            6,991,211,701
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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     （参考）

      当ファンドは、「日本株好配当マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産
     の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券です。
      当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次の通りです。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

     日本株好配当マザーファンド

     貸借対照表

                                        （単位：円）
                                  2019年    3月20日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 121,542,059
        株式                               12,829,081,910
        投資証券                                 132,340,500
        未収入金                                 173,474,128
                                         28,456,658
        未収配当金
        流動資産合計                               13,284,895,255
       資産合計                                 13,284,895,255
     負債の部
       流動負債
        未払金                                 143,130,639
        未払解約金                                 23,617,942
                                             326
        未払利息
        流動負債合計                                 166,748,907
       負債合計                                  166,748,907
     純資産の部
       元本等
        元本                                9,990,820,018
        剰余金
                                        3,127,326,330
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                               13,118,146,348
       純資産合計                                 13,118,146,348
     負債純資産合計                                  13,284,895,255
                                 51/87







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     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、投資証券
                       移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものに
                       ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場
                       に基づいて評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                       2019年    3月20日現在
               項目
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              9,990,820,018口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純                    1口当たり純資産額                              1.3130円
       資産の額
                           (10,000口当たり純資産額)                             (13,130円)
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                      自  2018年    5月16日
             項目
                                      至  2019年    3月20日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びその金融商品に                  当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及
      係るリスク                 び金銭債務であります。
                       当ファンドが投資している有価証券は、（有価証券に関する注記）の売買目的有価
                       証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                       及び流動性リスクを有しております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を
                       行い、運用部門への指示、牽制を行っております。
                       また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行
                       い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。
     ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

             項目                         2019年    3月20日現在
     １.貸借対照表計上額、時価及びその差                  貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法                  (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       （重要な会計方針に係る事項に関する注記）「有価証券の評価基準及び評価方法」
                       に記載しております。
                       (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることか
                       ら、当該帳簿価額を時価としております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                                       （単位：円）
                                    自  2019年    1月22日
                                    至  2019年    3月20日
           種類
                                当計算期間の損益に含まれた評価差額
     株式                                                   267,074,920
     投資証券                                                    5,614,300
           合計                                            272,689,220
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの
       期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                             自  2018年    5月16日
                             至  2019年    3月20日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     元本の移動
                                                自  2018年    5月16日
                       項目
                                                至  2019年    3月20日
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    5月16日
     期首
     期首元本額                                                10,254,478,351円
     期末元本額                                                 9,990,820,018円
     期中追加設定元本額                                                 3,348,499,268円
     期中一部解約元本額                                                 3,612,157,601円
     元本の内訳※
     日本株好配当ファンド（年１回決算型）                                                 3,324,003,259円
     日本株好配当ファンド（年２回決算型）                                                 1,756,141,881円
     日本株好配当ファンド（適格機関投資家限定）                                                 3,742,517,862円
     分散名人                                                  761,410,469円
     分散名人（国内重視型）                                                  406,746,547円
     （注）※は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表
     　(1)株式（2019年          3月20日現在）
                                                       （単位：円）
                                         評価額
              銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
     国際石油開発帝石                          37,000       1,056.00        39,072,000
     コムシスホールディングス                          24,800       2,959.00        73,383,200
     大林組                          71,400       1,114.00        79,539,600
     大和ハウス工業                          17,800       3,519.00        62,638,200
     ライト工業                          48,800       1,450.00        70,760,000
     住友電設                          6,000      1,843.00        11,058,000
     協和エクシオ                          26,000       2,978.00        77,428,000
     明治ホールディングス                          12,100       9,020.00        109,142,000
     アサヒグループホールディングス                          23,000       4,832.00        111,136,000
     キリンホールディングス                          46,700       2,582.50        120,602,750
     日清オイリオグループ                          16,300       3,410.00        55,583,000
     日本たばこ産業                          30,000       2,794.00        83,820,000
     王子ホールディングス                         131,000         707.00       92,617,000
                                 53/87


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     旭化成                          42,500       1,189.00        50,532,500
     クレハ                          10,300       6,530.00        67,259,000
     デンカ                          18,000       3,215.00        57,870,000
     信越化学工業                          21,100       9,233.00        194,816,300
     エア・ウォーター                          42,600       1,643.00        69,991,800
     カネカ                          15,400       4,310.00        66,374,000
     三井化学                          36,900       2,785.00        102,766,500
     三菱ケミカルホールディングス                          98,900        818.20       80,919,980
     花王                          23,400       8,843.00        206,926,200
     富士フイルムホールディングス                          23,100       5,090.00        117,579,000
     武田薬品工業                          60,000       4,753.00        285,180,000
     アステラス製薬                          90,500       1,757.00        159,008,500
     エーザイ                          11,900       9,065.00        107,873,500
     沢井製薬                          12,300       6,500.00        79,950,000
     第一三共                          26,600       4,495.00        119,567,000
     出光興産                          12,000       4,095.00        49,140,000
     ＪＸＴＧホールディングス                         153,000         542.90       83,063,700
     ブリヂストン                          30,200       4,315.00        130,313,000
     住友ゴム工業                          25,800       1,357.00        35,010,600
     太平洋セメント                          22,500       3,730.00        83,925,000
     アジアパイルホールディングス                          39,900        599.00       23,900,100
     新日鐵住金                          43,700       1,994.50        87,159,650
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                          50,000       1,966.00        98,300,000
     住友電気工業                          64,300       1,513.00        97,285,900
     ＳＵＭＣＯ                          45,000       1,287.00        57,915,000
     アマダホールディングス                          62,800       1,104.00        69,331,200
     牧野フライス製作所                          14,800       4,190.00        62,012,000
     小松製作所                          58,900       2,693.00        158,617,700
     日立建機                          29,100       3,015.00        87,736,500
     クボタ                          69,400       1,598.00        110,901,200
     ダイキン工業                          7,500      12,610.00         94,575,000
     ダイフク                          14,300       5,700.00        81,510,000
     日本精工                          74,300       1,007.00        74,820,100
     ブラザー工業                          40,000       2,022.00        80,880,000
     日立製作所                          50,300       3,610.00        181,583,000
     三菱電機                         107,000        1,435.00        153,545,000
     富士電機                          26,300       3,325.00        87,447,500
     富士通                          16,100       7,836.00        126,159,600
     パナソニック                          63,200        950.80       60,090,560
     ＴＤＫ                          10,000       8,760.00        87,600,000
     アズビル                          32,800       2,567.00        84,197,600
     アドバンテスト                          31,000       2,428.00        75,268,000
     ファナック                          5,400      19,280.00        104,112,000
     ローム                          12,400       6,890.00        85,436,000
     京セラ                          20,900       6,408.00        133,927,200
     太陽誘電                          35,000       2,139.00        74,865,000
     村田製作所                          14,500      16,600.00        240,700,000
     ニチコン                          50,000       1,008.00        50,400,000
     キヤノン                          38,800       3,213.00        124,664,400
     東京エレクトロン                          4,000      15,700.00         62,800,000
     デンソー                          17,700       4,478.00        79,260,600
     いすゞ自動車                          58,700       1,484.50        87,140,150
     トヨタ自動車                          82,200       6,721.00        552,466,200
     本田技研工業                          68,900       3,090.00        212,901,000
     ショーワ                          32,000       1,460.00        46,720,000
     ＨＯＹＡ                          21,900       7,317.00        160,242,300
     セイコーホールディングス                          28,000       2,740.00        76,720,000
     関西電力                          61,700       1,703.50        105,105,950
     東日本旅客鉄道                          10,000      10,710.00        107,100,000
     西日本旅客鉄道                          12,400       8,369.00        103,775,600
     日本通運                          12,500       6,280.00        78,500,000
     山九                          12,200       5,500.00        67,100,000
     センコーグループホールディングス                          84,000        938.00       78,792,000
     九州旅客鉄道                          10,400       3,645.00        37,908,000
     日本航空                          29,100       3,875.00        112,762,500
     ＮＥＣネッツエスアイ                          29,600       2,726.00        80,689,600
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     新日鉄住金ソリューションズ                          27,500       2,945.00        80,987,500
     コーエーテクモホールディングス                          35,500       2,058.00        73,059,000
     野村総合研究所                          16,800       5,000.00        84,000,000
     トレンドマイクロ                          4,000      5,270.00        21,080,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          19,000       2,587.00        49,153,000
     大塚商会                          21,400       3,995.00        85,493,000
     日本ユニシス                          29,300       2,868.00        84,032,400
     日本電信電話                          64,500       4,778.00        308,181,000
     ＫＤＤＩ                          47,400       2,483.00        117,694,200
     ソフトバンク                          39,800       1,322.00        52,615,600
     ＮＴＴドコモ                          39,000       2,479.00        96,681,000
     ＳＣＳＫ                          18,100       4,915.00        88,961,500
     ＮＳＤ                          21,600       2,549.00        55,058,400
     双日                         251,000         399.00       100,149,000
     コメダホールディングス                          26,500       2,154.00        57,081,000
     伊藤忠商事                         109,700        2,056.00        225,543,200
     丸紅                          95,000        792.70       75,306,500
     三井物産                          67,300       1,807.50        121,644,750
     住友商事                          64,300       1,606.00        103,265,800
     三菱商事                          80,900       3,222.00        260,659,800
     ローソン                          4,800      6,230.00        29,904,000
     ＤＣＭホールディングス                          64,200       1,040.00        66,768,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                          28,000       4,439.00        124,292,000
     イオン                          21,400       2,340.50        50,086,700
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         542,200         573.30       310,843,260
     りそなホールディングス                         114,200         499.80       57,077,160
     三井住友トラスト・ホールディングス                          24,200       4,196.00        101,543,200
     三井住友フィナンシャルグループ                          59,700       4,042.00        241,307,400
     みずほフィナンシャルグループ                         923,200         175.50       162,021,600
     松井証券                          32,400       1,219.00        39,495,600
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
                              35,500       3,367.00        119,528,500
     第一生命ホールディングス                          10,600       1,623.50        17,209,100
     東京海上ホールディングス                          43,200       5,487.00        237,038,400
     オリックス                         108,200        1,586.50        171,659,300
     ヒューリック                          50,900       1,083.00        55,124,700
     東急不動産ホールディングス                          99,900        658.00       65,734,200
     三井不動産                          49,000       2,770.00        135,730,000
     学情                          17,300       1,255.00        21,711,500
     ユー・エス・エス                          40,200       2,038.00        81,927,600
     日本郵政                          82,600       1,312.00        108,371,200
     ベルシステム２４ホールディングス                          47,400       1,484.00        70,341,600
     イチネンホールディングス                          36,000       1,200.00        43,200,000
     乃村工藝社                          26,300       3,085.00        81,135,500
     セコム                          10,800       9,600.00        103,680,000
     丹青社                          64,300       1,311.00        84,297,300
     メイテック                          13,700       5,010.00        68,637,000
              合　計               6,599,700               12,829,081,910
     　(2)株式以外の有価証券（2019年                  3月20日現在）
                                                       （単位：円）
       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考
     投資証券        野村不動産マスターファンド投資法人                                418        66,044,000
            投資法人みらい                                335        66,296,500
                    合計                         753        132,340,500
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ２【ファンドの現況】
     【分散名人】

     【純資産額計算書】

                                 （2019年4月26日現在）
     Ⅰ　資産総額                               6,522,145,275       円　
     Ⅱ　負債総額                                 55,602,072     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,466,543,203       円　
     Ⅳ　発行済口数                               6,259,181,055       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0331   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,331    円）
     （参考）

     日本株好配当マザーファンド

     純資産額計算書

                                 （2019年4月26日現在）
     Ⅰ　資産総額                               13,794,448,803       円　
     Ⅱ　負債総額                                532,049,413      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               13,262,399,390       円　
     Ⅳ　発行済口数                               9,919,962,770       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3369   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,369    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等
      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
                                 56/87




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      ②受益権の譲渡

       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
         記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
         受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
         に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
         のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
         位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
         載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
         されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
         場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
         は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】
     １【委託会社等の概況】
     (1)資本金の額（2019年4月26日現在）
      資本金の額　        　　：2億円
      発行可能株式総数          ：10,000株
      発行済株式総数　          ：4,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)委託会社の機構
     　①会社の意思決定機構
     　　取締役会は、取締役全員をもって組織し、法令及び定款に定める事項のほか、重要な業務執行を決
       定します。取締役会はその決議によって、取締役社長1名を選定します。また、その決議によっ
       て、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができ
       ます。取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
       が出席する株主総会にて、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。
       取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終
       結の時までとします。
      ②投資運用の意思決定機構

       [運用方針等の策定]
       投資方針委員会において、投資環境（景気、企業収益等）及び相場動向（株、為替、商品市況等）
       を勘案し、総合的な投資方針を決定します。決定された投資方針に基づきファンドマネージャーが
       資産配分や個別資産の運用に係る運用計画を策定します。
       [実行]
       ファンドマネージャーは、運用計画に沿った運用の実行指図を通じてポートフォリオを構築し、
       ファンドの運用状況を管理します。売買発注の執行は、最良執行を目指してトレーダーが行いま
       す。
       [検証]
       法令諸規則、投資信託約款や運用ガイドライン等の遵守状況については、運用部から独立したコン
       プライアンス部がモニタリングを行います。モニタリングの結果は運用部にフィードバックされ、
       ファンドの運用に反映されます。
      委託会社の機構は2019年4月26日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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     ２【事業の内容及び営業の概況】

     　当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定
      を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を
      行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約にかかる投資運用業、投資助言・代
      理業、第二種金融商品取引業を行っています。
      2019年4月26日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドは除きま
      す。）は次のとおりです。
                                   本数          純資産総額（百万円）
     追加型株式投資信託                               18                 72,687
     追加型公社債投資信託                               0                    0
     単位型株式投資信託                               0                    0
     単位型公社債投資信託                               0                    0
                合計                    18                 72,687
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     ３【委託会社等の経理状況】
     （1）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

       第59号）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8
       月6日内閣府令第52号）により作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
       和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関
       する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
     （2）当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期（平成29年4月1日から平成30年
       3月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
        また、当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度に係る中間会計
       期間（2018年4月1日から2018年9月30日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法
       人の中間監査を受けております。
     （3）財務諸表および中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
       す。
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     （1）【貸借対照表】

                                                 （単位：千円）
                              前事業年度                当事業年度
                          （平成29年3月31日現在）                （平成30年3月31日現在）
      資産の部
        流動資産
         現金及び預金                   ※2　　　　　　302,496                 ※2　　　　　　297,152
         前払費用                             159                 164
         未収収益                   ※2　　　　　　　3,011                 ※2　　　　　　　3,204
         未収委託者報酬                           60,274                121,592
         繰延税金資産                            4,925                 4,091
         流動資産計
                                   370,867                 426,205
       固定資産
         有形固定資産                                    ※1　　　　　　         13,254
                           ※1　　　　　　　8,046
          建物                           2,231                 2,763
          器具備品                           5,815                10,491
         無形固定資産                            4,287                 5,266
          ソフトウェア                           3,140                 4,119
          電話加入権                           1,146                 1,146
         投資その他の資産                           20,469                 23,652
          長期差入保証金                  ※2　　　　　       　18,357         ※2　　　　　　         20,415
          繰延税金資産                           2,112                 3,236
         固定資産計
                                    32,803                 42,173
       資産合計
                                   403,671                 468,379
      負債の部

        流動負債
         未払費用                            6,740                 9,200
         未払代行手数料                   ※2　　　　　       　19,329         ※2　　　　　　         43,066
         未払投資助言手数料                            5,692                 4,101
         未払法人税等                           23,778                 12,123
         賞与引当金                            8,900                11,112
         その他の流動負債                            8,151                10,397
         流動負債計
                                    72,593                 90,002
        固定負債
         役員退職慰労引当金                            6,850                10,450
         固定負債合計
                                     6,850                10,450
        負債合計
                                    79,443                100,452
      純資産の部
        株主資本
         資本金                           200,000                 200,000
         利益剰余金
          利益準備金                          21,097                 21,097
          その他利益剰余金                          103,129                 146,829
           繰越利益剰余金                         103,129                 146,829
          利益剰余金合計
                                   124,227                 167,926
         株主資本合計
                                   324,227                 367,926
        評価・換算差額等
         評価・換算差額等合計
                                       ―                 ―
        純資産合計
                                   324,227                 367,926
      負債・純資産合計
                                   403,671                 468,379
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     （2）【損益計算書】

                                                 （単位：千円）
                              前事業年度                 当事業年度
                           （自　平成28年4月          1日       （自　平成29年4月          1日
                          　至　平成29年3月31日）                 　至　平成30年3月31日）
       営業収益
         運用受託報酬                           130,964                  98,094
         委託者報酬                           298,734                 504,425
         投資助言報酬                           68,434                 87,434
         営業収益計
                           ※1　　　　　       　498,133
                                             ※1　　　　　　689,954
       営業費用
         広告宣伝費                            2,220                   ―
         調査費                           68,675                 80,280
          調査費                          68,675                 80,280
         代行手数料                  ※1　　　　　　　77,307                  ※1　　　　　　163,589
         投資助言手数料                           71,238                 52,513
         営業雑経費                           25,725                 48,325
          通信費                            851                 928
          印刷費                          23,256                 45,932
          協会費                           1,515                 1,374
          諸会費                            101                  90
         営業費用計
                                    245,168                 344,709
       一般管理費
         給料                           190,205                 192,243
          役員報酬                          21,700                 30,475
          給料・手当                         141,219                 133,022
          賞与                          18,385                 17,633
          賞与引当金繰入                           8,900                 11,112
         福利厚生費                            4,542                 4,388
         交際費                            1,258                 1,227
         旅費交通費                            2,659                 2,690
         租税公課                            4,715                 4,438
         不動産賃借料                  ※1　　　　　　　22,514                 ※1　　　　　　　24,016
         役員退職慰労引当金繰入                            3,600                 3,600
         固定資産減価償却費                            5,768                 6,395
         諸経費                           39,557                 42,329
         一般管理費計
                                    274,820                 281,329
       営業利益
                                   △21,855                  63,915
       営業外収益
         受取配当金                           54,762                    ―
         受取利息                  ※1　　　　　　　　           　1
                                             ※1　　　　　　　　　1
         その他                             912                  0
         営業外収益計
                                    55,677                    2
       営業外費用
                                      511                  ―
         その他
         営業外費用計
                                      511                  ―
       経常利益
                                    33,310                 63,918
       特別利益
         投資有価証券売却益                          147,055                     ―
         特別利益計
                                    147,055                     ―
       特別損失
         固定資産除却損
                                       0                 ―
                                     9,711                   ―
         ゴルフ会員権評価損
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         特別損失計                            9,711                   ―
       税引前当期純利益
                                    170,654                  63,918
       法人税、住民税及び事業税
                                    31,489                 20,508
       法人税等調整額                             △3,379                  △289
       法人税等合計
                                    28,110                 20,218
       当期純利益
                                    142,544                  43,699
     （3）【株主資本等変動計算書】

      前事業年度（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）
                                                 （単位：千円）
                                               評価・換
                             株主資本
                                               算差額等
                            利益剰余金
                                                     純資産
                             その他                  評価・換
                                                     合計
                                         株主資本
                 資本金          利益剰余金      利益剰余金             算差額等
                       利益
                                          合計
                                                合計
                       準備金
                            繰越利益       合計
                             剰余金
       当期首残高          200,000        220    190,238      190,458      390,458        ―   390,458
       当期変動額
        剰余金の配当                 654    △7,194      △6,540      △6,540        ―   △6,540
       株主への現物配当                 20,223     △222,458      △202,235      △202,235         ―  △202,235
        当期純利益            ―      ―   142,544      142,544      142,544        ―   142,544
        株主資本以外の
        項目の当期変動            ―      ―      ―      ―      ―     ―      ―
        額（純額）
       当期変動額合計              ―   20,877     △87,108      △66,231      △66,231        ―   △66,231
       当期末残高          200,000      21,097      103,129      124,227      324,227        ―   324,227
      当事業年度（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）

                                                 （単位：千円）
                                               評価・換
                             株主資本
                                               算差額等
                            利益剰余金
                                                     純資産
                             その他                  評価・換
                                                     合計
                                         株主資本
                 資本金          利益剰余金       利益剰余            算差額等
                       利益
                                          合計
                                                合計
                       準備金
                            繰越利益       金合計
                             剰余金
       当期首残高          200,000      21,097      103,129      124,227      324,227        ―   324,227
       当期変動額
        当期純利益            ―         43,699      43,699      43,699       ―    43,699
        株主資本以外の
        項目の当期変動            ―      ―      ―      ―      ―     ―      ―
        額（純額）
       当期変動額合計              ―      ―    43,699      43,699      43,699       ―    43,699
       当期末残高          200,000      21,097      146,829      167,926      367,926        ―   367,926
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     注記事項

     （重要な会計方針）
     1．有価証券の評価基準及び評価方法
      その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。
          （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しておりま
           す。）
        時価を把握することが極めて困難と認められるもの
          移動平均法に基づく原価法によっております。
     2．固定資産の減価償却の方法

      (1)  有形固定資産
        定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
        建物　　　　　15～18年
        器具備品　　　         3～20年
      (2）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定
       額法によっております。
     3．重要な引当金の計上方法

      (1)  賞与引当金
        従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額のうち当期に対応する見積額を計上しており
       ます。
      (2）役員退職慰労引当金

        役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (3）貸倒引当金

        債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実績及び現在における状況からみた見込額を計上
       しております。
     4．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
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     （貸借対照表関係）

      ※1　有形固定資産の減価償却累計額
                              前事業年度                 当事業年度
                          （平成29年3月31日現在）                 （平成30年3月31日現在）
        建物                         1,862千円                 2,229千円
        器具備品                        19,069千円                 23,755千円
      ※2　関係会社に対する資産及び負債

       各科目に含まれているものは、次の通りであります。
                              前事業年度                 当事業年度
                          （平成29年3月31日現在）                 （平成30年3月31日現在）
        現金及び預金                        293,372千円                 288,307千円
        未収収益                         2,649千円                 2,860千円
        長期差入保証金                        18,357千円                 20,415千円
        未払代行手数料                        18,086千円                 27,895千円
     （損益計算書関係）

      ※1　各科目に含まれている関係会社に対するものは、次の通りであります。
                              前事業年度                 当事業年度
                          （自　平成28年4月           1日      （自　平成29年4月           1日
                           至　平成29年3月31日）                 至　平成30年3月31日）
        営業収益                        125,394千円                 110,836千円
        代行手数料                        68,700千円                118,987千円
        不動産賃借料                        22,514千円                 24,016千円
        受取利息                           1千円                 1千円
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）
      1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：株）
                    当事業年度           当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                    期首株式数           増加株式数           減少株式数            株式数
        発行済株式
        普通株式               4,000             ―          ―        4,000
        合計               4,000             ―          ―        4,000
      2.　配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
                  株式の種      配当金の      １株当たり
                    類     総額      配当額         基準日         効力発生日
        （決議）                （千円）       （円）
         平成28年6月30日           普通     6,540      1,635      平成28年3月31日          平成28年6月30日
                   株式
          定時株主総会
      (2)金銭以外による配当金支払額

                   株式の     配当財     配当財産の        1株当たり
                   種類     産の種     帳簿価額         配当額        基準日         効力発生日
        （決議）                 類     (千円)       （円）
                   普通     有価
         平成28年12月22日                                            平成28年12月22日
                              202,235       50,558      平成28年9月30日
                   株式     証券
         臨時株主総会
     　　(注)平成28年12月22日開催の臨時株主総会において、当社が保有する株式を株式会社千葉銀行他3

         社へ現物配当を実施。
      (3)  基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

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        該当事項はありません。
     当事業年度（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）

      1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：株）
                    当事業年度           当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                    期首株式数           増加株式数           減少株式数            株式数
        発行済株式
        普通株式               4,000             ―          ―        4,000
        合計               4,000             ―          ―        4,000
      2.　配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
        該当事項はありません。
     (2)  基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

     　　　該当事項はありません。
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     （金融商品関係）

     1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
       運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク
        営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払わ
       れる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リス
       クはほとんどないと認識しております。
        また投資有価証券は非上場株式であり、発行体の信用リスクに晒されております。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制
        信用リスクの管理体制は、資産査定規定に従い定期的に財務状況等を把握し､取締役会に報告し
       ております。
     2．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）2．参照）｡
      前事業年度（平成29年3月31日現在）
                                                  (単位：千円)
                      貸借対照表計上額                時価            差額
        (1)現金及び預金                  302,496             302,496                ―
        (2)未収委託者報酬                   60,274             60,274               ―
          資産計                 362,770             362,770                ―
      当事業年度（平成30年3月31日現在）

                                                  (単位：千円)
                      貸借対照表計上額                時価            差額
        (1)現金及び預金                  297,152             297,152                ―
        (2)未収委託者報酬                  121,592             121,592                ―
          資産計                 418,745             418,745                ―
      (注)1．金融商品の時価の算定方法

        (1)現金及び預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
         によっております。
        (2)未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
         によっております。
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      (注)2．金銭債権の決算日後の償還予定額

       前事業年度（平成29年3月31日現在）
                                                （単位：千円）
                                        1年超      5年超
                                1年以内                   10年超
                                       5年以内      10年以内
         現金及び預金                         302,496          ―      ―      ―
         未収委託者報酬                         60,274         ―      ―      ―
         合計                         362,770          ―      ―      ―
       当事業年度（平成30年3月31日現在）

                                                （単位：千円）
                                        1年超      5年超
                                1年以内                   10年超
                                       5年以内      10年以内
         現金及び預金                         297,152          ―      ―      ―
         未収委託者報酬                         121,592          ―      ―      ―
         合計                         418,745          ―      ―      ―
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     （有価証券関係）

      1．その他有価証券
       前事業年度（平成29年3月31日現在）
                                               （単位：千円）
                           貸借対照表計上額              取得原価          差額
         貸借対照表計上額が

                                   ―          ―        ―
         取得原価を超えるもの
         貸借対照表計上額が

                                   ―          ―        ―
         取得原価を超えないもの
         合計                          ―          ―        ―
       当事業年度（平成30年3月31日現在）

                                               （単位：千円）
                           貸借対照表計上額              取得原価          差額
         貸借対照表計上額が

                                   ―          ―        ―
         取得原価を超えるもの
         貸借対照表計上額が

                                   ―          ―        ―
         取得原価を超えないもの
         合計                          ―          ―        ―
      2．売却したその他有価証券

        前事業年度（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）
                                                   （単位：千円）
                   売却額                売却益             貸借対照表計上額
                      217,950                147,055                 70,894
        当事業年度（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）

         該当事項はありません。
      3．減損処理を行ったその他有価証券

        前事業年度（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）及び当事業年度（自　平成29年4月1
       日　至　平成30年3月31日）ともに該当ありません。
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     （税効果会計関係）

     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
                                                (単位：千円)
                            前事業年度                当事業年度
                        （平成29年3月31日現在）                （平成30年3月31日現在）
       繰延税金資産
         貸倒償却                         5,665                 5,665
         役員退職慰労引当金                         2,096                 3,197
         賞与引当金                         2,750                 3,400
         減価償却超過額                           15                 38
         未払事業税                         2,175                  690
       繰延税金資産　小計                         12,702                 12,992
       評価性引当額                         △5,665                 △5,665
       繰延税金資産　合計                          7,037                 7,327
       繰延税金負債
       繰延税金負債　合計                            ―                 ―
       繰延税金資産　純額                          7,037                 7,327
     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目の内訳

                                  前事業年度            当事業年度
                                (平成29年3月31日)            (平成30年3月31日)
       法定実効税率                              　30.9%             30.9%
       （調整）
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                0.1%            0.3%
       受取配当金等永久に益金に算入されない項目                               △9.9%              －%
       住民税均等割                                0.2%            0.4%
       評価性引当額の増加又は減少                               △4.8%              －%
       その他                               △0.0%            △0.1%
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                                16.5%            31.6%
     （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
     前事業年度（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     当事業年度（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
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     [関連情報]

     前事業年度（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）
     1．サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
      ます。
     2．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
      (2)有形固定資産
        本邦に所在する有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
      載を省略しております。
     3．主要な顧客ごとの情報

                                  （単位：千円）
             顧客の名称又は氏名                    営業収益
           株式会社千葉銀行                          125,394
           ちばぎん証券株式会社                           58,800
     当事業年度（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）

     1．サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
      ます。
     2．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
      (2)有形固定資産
        本邦に所在する有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
      載を省略しております。
     3．主要な顧客ごとの情報
                                  （単位：千円）
             顧客の名称又は氏名                    営業収益
           株式会社千葉銀行                          110,836
           ちばぎん証券株式会社                           58,800
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       前事業年度（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）及び当事業年度（自　平成29年4月1
      日　至　平成30年3月31日）ともに､該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

       前事業年度（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）及び当事業年度（自　平成29年4月1
      日　至　平成30年3月31日）ともに､該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

       前事業年度（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）及び当事業年度（自　平成29年4月1
      日　至　平成30年3月31日）ともに､該当事項はありません。
     （関連当事者情報）

     1．関連当事者との取引
     （ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
     前事業年度（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）
      種類   会社等の     所在地    資本金又     事業の    議決権等の      関連当事者と        取引の      取引    科目    期末
         名称又は         は出資金     内容    所有(被所      の関係        内容      金額         残高
         氏名         (百万円)         有)割合                   (千円)         (千円)
                           (％)
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     親会社    ㈱千葉銀     千葉県     145,069    銀行業    (被所有)      投資一任契約      運用受託報酬       121,554    未収収      2,649
         行     千葉市             直接  40％          の受領           益
              中央区                   投資助言契約      投資助言報酬        3,840
                           間接  20％
                                       の受領
                                 当社投資信託      投資信託に係        68,700   未払代      18,086
                                 の募集の取扱      る事務代行手           行手数
                                 及び投資信託      数料の支払           料
                                 に係る事務代
                                 行の委託
                                 本社事務所の      賃借料の支払        22,514   長期差      18,357
                                 賃借                  入保証
                                 役員の兼任                  金
     (注)1．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
         ております。
        2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         運用受託報酬及び投資助言報酬に関しては、一般の取引と同様に決定しております。
         投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
         定しております。
     当事業年度（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）

      種類   会社等の     所在地    資本金又     事業の    議決権等の      関連当事者と        取引の      取引    科目    期末
         名称又は         は出資金     内容    所有(被所      の関係        内容      金額         残高
         氏名         (百万円)         有)割合                   (千円)         (千円)
                           (％)
     親会社    ㈱千葉銀     千葉県     145,069    銀行業    (被所有)      投資一任契約      運用受託報酬        87,996   未収収      2,860
         行     千葉市             直接  40％          の受領           益
              中央区                   投資助言契約      投資助言報酬        22,840
                           間接  15％
                                       の受領
                                 当社投資信託      投資信託に係       118,987    未払代行      27,895
                                 の募集の取扱      る事務代行手           手数料
                                 及び投資信託      数料の支払
                                 に係る事務代
                                 行の委託
                                 本社事務所の      賃借料の支払        24,016   長期差      20,415
                                 賃借                  入保証
                                 役員の兼任                  金
     (注)1．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
         ております。
        2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         運用受託報酬及び投資助言報酬に関しては、一般の取引と同様に決定しております。
         投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
         定しております         。
     （イ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社

     前事業年度（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）
       種類    会社等     所在地     資本金又     事業の内     議決権等      関連当      取引の      取引     科目    期末
           の名称         は出資金     容     の所有(被      事者と      内容      金額         残高
           又は氏         (百万円)          所有)割合      の関係           (千円)         (千円)
           名                    (％)
      同一の     ちばぎ     千葉県      4,374    証券業       ―   投資助     投資助言報        58,800
      親会社     ん証券     千葉市                     言契約     酬の受領
                                                     ―    ―
      を持つ     ㈱     中央区
      会社
      同一の     ㈱ちば     千葉県       150   情報・調       ―   投資有     投資有価証
      親会社     ぎん総     千葉市          査、コン           価証券     券の売却
      を持つ     合研究     美浜区          サルティ           の売却      売却代金            ―    ―
      会社     所               ング業務           取引       売却益     216,000
                                               145,355
     (注)1．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
        2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投資助言報酬に関しては、一般の取引と同様に決定しております。
         投資有価証券の売却金額については、第三者機関による株価算定を参考に協議の上、決定
         しております。
     当事業年度（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       種類    会社等     所在地     資本金又     事業の     議決権等      関連当     取引の      取引     科目     期末
           の名称          は出資金     内容     の所有(被      事者と      内容     金額         残高
           又は氏          (百万円)          所有)割合      の関係           (千円)         (千円)
           名                   (％)
      同一の     ちばぎ     千葉県      4,374    証券業       ―   投資助     投資助言       58,800
      親会社     ん証券     千葉市                    言契約     報酬の受
                                                     ―     ―
      を持つ     ㈱     中央区                         領
      会社
     (注)1．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
        2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投資助言報酬に関しては、一般の取引と同様に決定しております。
     2．親会社に関する注記

      ㈱千葉銀行（東京証券取引所に上場）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （1株当たり情報）

                              前事業年度                  当事業年度
                        （自　平成28年4月1日                  （自　平成29年4月1日
                        　至　平成29年3月31日）
                                           　至　平成30年3月31日）
       1株当たり純資産額                       81,056円92銭                  91,981円73銭
       1株当たり当期純利益金額                       35,636円03銭                  10,924円81銭
     (注)1．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
         りません。
        2．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                            （自　平成28年4月1日                （自　平成29年4月1日
                            　至　平成29年3月31日）                　至　平成30年3月31日）
         当期純利益　　　　　（千円）                         142,544                  43,699
         普通株式の期中平均株式数(株)                          4,000                 4,000
     （重要な後発事象）

       該当事項はありません。

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     中間貸借対照表

                                     （単位：千円）
                                 当中間会計期間末
                                （2018年9月30日現在）
            資産の部
               流動資産
                 現金及び預金                       340,623
                 前払費用                          326
                 未収収益                          170
                                        196,564
                 未収委託者報酬
                                        537,685
                 流動資産計
               固定資産
                 有形固定資産                ※1　　　　　　11,174
                  建物                       2,575
                  器具備品                       8,599
                 無形固定資産                        4,608
                  ソフトウェア                       3,461
                  電話加入権                       1,146
                 投資その他の資産                        27,534
                  長期差入保証金                       20,415
                                         7,118
                  繰延税金資産
                                        43,318
                 固定資産計
             資産合計
                                        581,003
            負債の部
                流動負債
                 未払費用                       10,066
                 未払代行手数料                       79,675
                 未払投資助言手数料                        3,799
                 未払法人税等                       15,790
                 前受収益                       44,525
                 賞与引当金                       14,399
                                        10,031
                 その他の流動負債
                                        178,289
                 流動負債計
                固定負債
                                         4,780
                 役員退職慰労引当金
                                         4,780
                 固定負債合計
                                        183,069
                負債合計
            純資産の部
                株主資本
                 資本金                       200,000
                 利益剰余金
                   利益準備金                      21,097
                   その他利益剰余金                     176,836
                                        176,836
                    繰越利益剰余金
                                        197,934
                   利益剰余金合計
                                        397,934
                 株主資本合計
                評価・換算差額等
                                           ―
                 評価・換算差額等合計
                純資産合計                        397,934
            負債・純資産合計
                                        581,003
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     中間損益計算書

                                     （単位：千円）
                                  当中間会計期間
                                （自　2018年4月         1日
                                　至　2018年9月30日）
            営業収益
              運用受託報酬                           49,791
              委託者報酬                          339,178
              投資助言報酬                           43,641
              営業収益計
                                        432,611
            営業費用
              広告宣伝費                            714
              調査費                           41,555
               調査費                         41,555
              代行手数料                          122,875
              投資助言手数料                           21,903
              営業雑経費                           32,502
               通信費                           449
               印刷費                         31,083
               協会費                           909
               諸会費                            60
              営業費用計
                                        219,551
            一般管理費
                                ※1　　　　　　169,453
            営業利益
                                        43,606
            営業外収益
              受取利息                             1
              その他                             0
              営業外収益計
                                           1
            経常利益
                                        43,608
            税引前中間純利益
                                        43,608
            法人税、住民税及び事業税
                                        13,392
            法人税等調整額                              208
            法人税等合計
                                        13,601
            中間純利益
                                        30,007
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     中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
                                                  （単位：千円）
                                                 評価・
                              株主資本                   換算差
                                                 額等
                             利益剰余金
                                                      純資産
                                                 評価・
                                                       合計
                              その他
                                          株主資本      換算差
                  資本金           利益剰余金
                        利益            利益剰余金
                                            合計     額等合
                       準備金              合計
                             繰越利益
                                                  計
                              剰余金
       当期首残高           200,000      21,097       146,829       167,926      367,926        ―   367,926
       当中間期変動額
         中間純利益            ―     ―     30,007       30,007      30,007        ―    30,007
         株主資本以外の
         項目の当中間期            ―     ―       ―       ―      ―     ―      ―
         変動額（純額）
       当中間期変動額合
                     ―     ―     30,007       30,007      30,007        ―    30,007
       計
       当中間期末残高           200,000      21,097       176,836       197,934      397,934        ―   397,934
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     注記事項

     （重要な会計方針）
     1．有価証券の評価基準及び評価方法
      その他有価証券
        時価のあるもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。
          （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しておりま
           す。）
        時価を把握することが極めて困難と認められるもの
          移動平均法に基づく原価法によっております。
     2．固定資産の減価償却の方法

      (1)  有形固定資産
        定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
        建物　　　　　15～18年
        器具備品　　　         3～20年
      (2）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定
       額法によっております。
     3．重要な引当金の計上方法

      (1)  賞与引当金
        従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に対応する見積額を計
       上しております。
      (2）役員退職慰労引当金

        役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
       す。
      (3）貸倒引当金

        債権の貸倒れによる損失に備えるため、過去の実績及び現在における状況からみた見込額を計上
       しております。
     4．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
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     （表示方法の変更）

     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」に伴う変更）
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を、当事
     業年度から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債
     の区分に表示する方法に変更しております。
     （中間貸借対照表関係）

      ※1　有形固定資産の減価償却累計額
                            当中間会計期間末
                           （2018年9月30日現在）
        建物                         2,418千円
        器具備品                         26,147千円
     （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                             当中間会計期間
                           （自　2018年4月          1日
                            至　2018年9月30日）
        有形固定資産                         2,580千円
        無形固定資産                          658千円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

     当中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
      1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                   （単位：株）
                   当事業年度         当中間会計期間          当中間会計期間          当中間会計期間末
                   期首株式数          増加株式数          減少株式数            株式数
        発行済株式
         普通株式             4,000             ―          ―         4,000
        合計              4,000             ―          ―         4,000
       2.　配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
        該当事項はありません。
      (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後と
        なるもの
        該当事項はありません。
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     （金融商品関係）

     金融商品の時価等に関する事項
       2018年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであ
      ります。
      当中間会計期間末（2018年9月30日現在）
                                                  (単位：千円)
                      中間貸借対照表計上額                  時価            差額
        (1)  現金及び預金
                            340,623            340,623              ―
        (2)  未収委託者報酬
                            196,564            196,564              ―
          資産計                  537,188            537,188              ―
      (注)1．金融商品の時価の算定方法
        (1)  現金及び預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
         によっております。
        (2)  未収委託者報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
         によっております。
     （セグメント情報等）
     [セグメント情報]
     当中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     [関連情報]

     当中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
     1．サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略して
      おります。
     2．地域ごとの情報

      (1)営業収益
       本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
      ます。
      (2)有形固定資産
       本邦に所在する有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
      め、記載を省略しております｡
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     3．主要な顧客ごとの情報

                                  （単位：千円）
             顧客の名称又は氏名                    営業収益
           株式会社千葉銀行                           55,520
           ちばぎん証券株式会社                           29,400
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当中間会計期間（自　2018年4月1日　至　2018年9月30日）
       該当事項はありません。
     （1株当たり情報）

                              当中間会計期間
                           （自　2018年4月1日
                            至　2018年9月30日）
       1株当たり純資産額                        99,483円51銭
       1株当たり中間純利益金額                         7,501円77銭
     (注)1．潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
         りません。
     (注)2．1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                              当中間会計期間

                           （自　2018年4月1日
                           　至　2018年9月30日）
       中間純利益　　　　　（千円）                           30,007
       普通株式の期中平均株式数(株)                            4,000
     （重要な後発事象）

       該当事項はありません。

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     ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
      が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

     (1)定款の変更
      委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
      2019年4月26日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
      影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
                                 82/87





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     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】
     (1)受託会社
      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2018年9月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
               に基づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                         資本金の額
            名称                                 事業の内容
                      （2018年9月末日現在）
       株式会社千葉銀行                    145,069百万円         銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       ちばぎん証券株式会社                     4,374百万円
                                     品取引業を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     (1)受託会社
      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配
      金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関
      としての業務等を行います。
     ３【資本関係】

     (1)受託会社
      該当事項はありません。
     (2)販売会社

      株式会社千葉銀行は委託会社の株式の40％（1,600株）を所有しています。
     （参考）再信託受託会社

         ①名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2018年9月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                   再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託する
                   ため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
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                                              ちばぎんアセットマネジメント株式会社(E31678)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第３【参考情報】

       ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                 提出年月日                           提出書類
        2019年2月15日                        有価証券届出書の訂正届出書
        2019年2月15日                        半期報告書
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                平成３０年６月２９日

     ちばぎんアセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中

                 新日本有限責任監査法人

                 指 定 有 限 責 任 社 員

                               公認会計士          羽　柴　則　央               印
                 業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

     に掲げられているちばぎんアセットマネジメント株式会社の平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの第３３
     期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
     について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ちばぎん
     アセットマネジメント株式会社の平成３０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を
     すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

     (注)１．上記は、当社が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
         ております。
       ２．XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０１９年５月１７日

     ちばぎんアセットマネジメント株式会社

     　取締役会　　御　中

                 EY新日本有限責任監査法人

                 指 定 有 限 責 任 社 員

                               公認会計士                         印
                                        伊  藤  雅  人
                 業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に

     掲げられている分散名人の２０１８年５月１６日から２０１９年３月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
     対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、分散名人
     の２０１９年３月２０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点にお
     いて適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　ちばぎんアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
     により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　　上
     (注)１．上記は、当社が監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
         ります。
       ２．XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書

                                              ２０１８年１２月１４日

     ちばぎんアセットマネジメント株式会社

     　取   締  役  会　　御　中

                 EY新日本有限責任監査法人

                 指 定 有 限 責 任 社 員

                               公認会計士          羽　柴　則　央               印
                 業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

     に掲げられているちばぎんアセットマネジメント株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月３１日までの第３４
     期事業年度の中間会計期間（２０１８年４月１日から２０１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間
     貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行っ
     た。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
     情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
     ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
     た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
     断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
     部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
     の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
     及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
     に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
     て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て、ちばぎんアセットマネジメント株式会社の２０１８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計
     期間（２０１８年４月１日から２０１８年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め
     る。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)１．上記は、当社が中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
         ております。
       ２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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