ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－：日本円・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、米ドル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－：日本円・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、米ドル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年6月21日
【ファンド名】 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日
本円・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブ
ラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－通貨
セレクト・コース（毎月分配型）
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日本円・コース
（毎月分配型）
期別 第 90 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 8 日～ 2019 年 ▶ 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 536,415,041 円
期末受益権口数 822,603,065 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,521 円
期中騰落率 3.62 ％
期別 第 91 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 9 日～ 2019 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 517,650,331 円
期末受益権口数 809,287,656 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,396 円
期中騰落率 △ 1.38 ％
期別 第 92 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 8 日～ 2019 年 6 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 465,829,609 円
期末受益権口数 784,611,140 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,937 円
期中騰落率 △ 6.63 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪ドル・コース
（毎月分配型）
期別 第 90 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 8 日～ 2019 年 ▶ 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,115,683,292 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 4,838,779,849 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,372 円
期中騰落率 4.74 ％
期別 第 91 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 9 日～ 2019 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,011,563,823 円
期末受益権口数 4,730,312,286 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,252 円
期中騰落率 △ 2.06 ％
期別 第 92 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 8 日～ 2019 年 6 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,739,776,743 円
期末受益権口数 4,595,712,281 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,786 円
期中騰落率 △ 10.25 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブラジル・レア
ル・コース（毎月分配型）
期別 第 90 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 8 日～ 2019 年 ▶ 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 43,159,784,864 円
期末受益権口数 146,608,563,758 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,944 円
期中騰落率 1.67 ％
期別 第 91 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 9 日～ 2019 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 41,244,858,343 円
期末受益権口数 145,321,134,738 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,838 円
期中騰落率 △ 2.58 ％
期別 第 92 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 8 日～ 2019 年 6 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 35,761,500,857 円
期末受益権口数 138,583,713,072 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,580 円
期中騰落率 △ 8.03 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米ドル・コース
（毎月分配型）
期別 第 90 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 8 日～ 2019 年 ▶ 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 90.00 円
期末純資産総額（分配落） 7,120,913,884 円
期末受益権口数 11,589,008,885 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,145 円
期中騰落率 3.86 ％
期別 第 91 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 9 日～ 2019 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 6,950,412,673 円
期末受益権口数 11,573,307,150 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,006 円
期中騰落率 △ 1.29 ％
期別 第 92 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 8 日～ 2019 年 6 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額（分配落） 5,926,660,868 円
期末受益権口数 11,001,407,053 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,387 円
期中騰落率 △ 9.31 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－通貨セレクト・
コース（毎月分配型）
期別 第 70 計算期間
計算期間 2019 年 3 月 8 日～ 2019 年 ▶ 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 274,321,833 円
期末受益権口数 783,979,479 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,499 円
期中騰落率 5.23 ％
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期別 第 71 計算期間
計算期間 2019 年 ▶ 月 9 日～ 2019 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 254,956,469 円
期末受益権口数 752,268,980 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,389 円
期中騰落率 △ 2.00 ％
期別 第 72 計算期間
計算期間 2019 年 5 月 8 日～ 2019 年 6 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 233,258,167 円
期末受益権口数 761,870,133 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,062 円
期中騰落率 △ 8.47 ％
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