日本3資産ファンド 安定コース、日本3資産ファンド 成長コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日本3資産ファンド 安定コース、日本3資産ファンド 成長コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月21日 提出
【ファンド名】 日本3資産ファンド 安定コース
日本3資産ファンド 成長コース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
日本3資産ファンド 安定コース
第147計算期間
計算期間 自 平成31年 3月12日
至 平成31年 4月10日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 3,313,332,171 円
期末受益権口数 3,275,004,254 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,117 円
期中騰落率 0.71 %
第148計算期間
計算期間 自 平成31年 4月11日
至 令和 1年 5月10日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 3,334,872,727 円
期末受益権口数 3,329,481,735 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,016 円
期中騰落率 △0.85 %
第149計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月11日
至 令和 1年 6月10日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 3,365,426,190 円
期末受益権口数 3,333,646,609 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,095 円
期中騰落率 0.94 %
日本3資産ファンド 成長コース
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第147計算期間
計算期間 自 平成31年 3月12日
至 平成31年 4月10日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 4,316,165,406 円
期末受益権口数 4,490,144,297 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,613 円
期中騰落率 0.87 %
第148計算期間
計算期間 自 平成31年 4月11日
至 令和 1年 5月10日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 4,244,697,556 円
期末受益権口数 4,490,256,639 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,453 円
期中騰落率 △1.46 %
第149計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月11日
至 令和 1年 6月10日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 4,275,738,557 円
期末受益権口数 4,497,298,437 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,507 円
期中騰落率 0.78 %
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