MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月20日 提出
【ファンド名】 MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)
第118計算期間
計算期間 自 平成31年 3月 8日
至 平成31年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 65 円
期末純資産総額 1,026,899,315 円
期末受益権口数 1,317,096,522 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,797 円
期中騰落率 1.64 %
第119計算期間
計算期間 自 平成31年 4月 9日
至 令和 1年 5月 7日
1万口当たり収益分配金 65 円
期末純資産総額 1,016,083,823 円
期末受益権口数 1,312,849,145 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,740 円
期中騰落率 0.10 %
第120計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月 8日
至 令和 1年 6月 7日
1万口当たり収益分配金 65 円
期末純資産総額 972,619,574 円
期末受益権口数 1,296,572,296 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,501 円
期中騰落率 △2.25 %
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