みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）／みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）／みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月20日 提出
【ファンド名】 みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の５第４項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令」(平成５年大蔵省令第22号)第29条第２項第４号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであり
ます。
２【報告内容】
みずほＵＳハイイールドオープンＡコース（為替ヘッジあり）
第177計算期間
計算期間 自 平成31年 3月 8日
至 平成31年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 26,862,840,555 円
期末受益権口数 43,229,790,003 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,214 円
期中騰落率 1.58 ％
第178計算期間
計算期間 自 平成31年 4月 9日
至 令和 1年 5月 7日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 26,559,330,089 円
期末受益権口数 42,716,367,699 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,218 円
期中騰落率 0.55 ％
第179計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月 8日
至 令和 1年 6月 7日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 26,059,682,024 円
期末受益権口数 42,341,586,917 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,155 円
期中騰落率 △0.53 ％
みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第177計算期間
計算期間 自 平成31年 3月 8日
至 平成31年 4月 8日
1万口当たり収益分配金 40 円
期末純資産総額 107,963,941,317 円
期末受益権口数 221,988,402,056 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,863 円
期中騰落率 1.64 ％
第178計算期間
計算期間 自 平成31年 4月 9日
至 令和 1年 5月 7日
1万口当たり収益分配金 40 円
期末純資産総額 104,725,680,596 円
期末受益権口数 216,893,377,291 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,828 円
期中騰落率 0.10 ％
第179計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月 8日
至 令和 1年 6月 7日
1万口当たり収益分配金 40 円
期末純資産総額 100,962,835,976 円
期末受益権口数 215,705,187,070 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,681 円
期中騰落率 △2.22 ％
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