Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）、Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）、Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
     【提出書類】                 有価証券届出書の訂正届出書
     【提出先】                 関東財務局長
     【提出日】                 2019年6月14日
                      アセットマネジメントOne株式会社
     【発行者名】
     【代表者の役職氏名】                 取締役社長　　        菅野　暁
     【本店の所在の場所】                 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                 三木谷　正直
                      03-6774-5100
     【電話番号】
                      Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）
     【届出の対象とした募集内国
                      Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）
      投資信託受益証券に係る
      ファンドの名称】
                      Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）
                      当初申込期間：
                      Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）
                      　　　　　　　　　　　1,000億円を上限とします。
                      Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）
                      　　　　　　　　　　　1,000億円を上限とします。
                      Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）
     【届出の対象とした募集内国                 　　　　　　　　　　　1,000億円を上限とします。
      投資信託受益証券の金額】                継続申込期間：
                      Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）
                      　　　　　　　　　　　5,000億円を上限とします。
                      Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）
                      　　　　　　　　　　　5,000億円を上限とします。
                      Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）
                      　　　　　　　　　　　5,000億円を上限とします。
     【縦覧に供する場所】                 該当事項はありません。
                                   1/113








                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       有価証券報告書の提出に伴い、2018年8月29日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出
       書」といいます。）について記載事項の一部に変更が生じるため、また関係情報を訂正するため、
       本訂正届出書を提出するものです。
     ２【訂正の内容】

             の部分は訂正部分を示します。
                                   2/113


















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一部【証券情報】
     （５）【申込手数料】
     ＜訂正前＞
       お申込日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中においては、1口当たり1円としま                                                す。）に、
       2.16％（税抜2.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。
       
        す。
      （略）
     ＜訂正後＞

       お申込日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中においては、1口当たり1円としま                                                す。）に、
          ＊
       2.16％     （税抜2.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。
       ＊消費税率が10％になった場合は、2.2％となります。
       
        す。
      （略）
     （１１）【振替機関に関する事項】

     ＜訂正前＞
       振替機関は以下の通りです。
       ・ 株式会社証券保管振替機構
     ＜訂正後＞

       ファンドの受益権にかかる              振替機関は以下の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
                                   3/113










                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第二部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】
     １【ファンドの性格】
     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
     ＜訂正前＞
       (略）
     ＜ファンドの特色＞
                                   4/113


















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   5/113





















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （略）













      ＜属性区分＞
      （略）
       ・属性区分定義
       （注2）各ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
           信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
      （略）
                                   6/113





                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜訂正後＞
      （略）
     ＜ファンドの特色＞
                                   7/113



















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   8/113





















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （略）













      ＜属性区分＞
      （略）
       ・属性区分定義
       （注2）各ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
           信託協会のホームページ（http                 ▲ ://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
      （略）
                                   9/113





                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【ファンドの沿革】
     ＜訂正前＞
       平成30年     9月28日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始                                   （予定）
     ＜訂正後＞

       2018年    9月28日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
     （３）【ファンドの仕組み】

     ＜訂正前＞
      （略）
      ● ファンド・オブ・ファンズ方式とは                   ●
      （略）
      （略）







        ① 資本金の額
         20億円（     平成30年5月31日         現在）
        ② 委託会社の沿革

         昭和60年     7月1日         会社設立
         平成10年     3月31日         「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         平成10年     12月1日         証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         平成11年     10月1日         第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
         平成20年     1月1日         「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
                                  10/113



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         平成28年     10月1日         ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
        ③ 大株主の状況

                                               （ 平成30年5月31日         現在）
                株主名                      住所            所有株数      所有比率
                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0％
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0％
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0％
     ＜訂正後＞

      （略）
      ● ファンド・オブ・ファンズ方式とは                   ●
      （略）
      （略）







        資本金の額
         20億円（     2019年3月29日        現在）
        委託会社の沿革

         1985年    7月1日          会社設立
         1998年    3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998年    12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
                                  11/113


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         1999年    10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
         2008年    1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
         2016年    10月1日          ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
        大株主の状況

                                                （ 2019年3月29日        現在）
                株主名                      住所            所有株数      所有比率
                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0％
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0％
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0％
     ２【投資方針】

     （３）【運用体制】
     ＜訂正前＞
      （略）
       ※運用体制は       平成30年5月31日         現在のものであり、今後変更となる場合があります。
     ＜訂正後＞

      （略）
       ※運用体制は       2019年3月29日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
     ３【投資リスク】

     ＜訂正前＞
      ＜基準価額の主な変動要因＞
      （略）
      ○為替変動リスク
      為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に影
      響をおよぼします。各ファンドの主要投資対象である外国投資信託（                                      有価証券届出書提出日（平成30
      年8月29日）       時点）では、組入外貨建資産について、適宜対円での為替ヘッジを行い、ヘッジ比率の
      調整を行います。為替ヘッジが行われていない資産部分については、為替変動の影響を受けます。こ
      のため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因とな
      ります。為替ヘッジを行うにあたっては、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影
                                  12/113


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      響を受ける場合があります。また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、
      その金利差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
      （略）
      ＜リスク管理体制＞
      委託会社における          各 ファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下の                                通 りです。
      （略）
       ※ 上記  体制は    平成30年5月31日         現在のものであり、今後変更となる場合があります。
     ＜訂正後＞

      ＜基準価額の主な変動要因＞
      （略）
      ○為替変動リスク
       為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に
       影響をおよぼします。各ファンドの主要投資対象である外国投資信託（                                        2019年6月14日        時点）で
       は、組入外貨建資産について、適宜対円での為替ヘッジを行い、ヘッジ比率の調整を行います。為
       替ヘッジが行われていない資産部分については、為替変動の影響を受けます。このため為替相場が
       当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。為替
       ヘッジを行うにあたっては、為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける
       場合があります。また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、その金利
       差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
      （略）
      ＜リスク管理体制＞
      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下の                                          とお  りです。
      （略）
       ※ リスク管理      体制は    2019年3月29日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
                                  13/113









                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「参考情報」につきましては、以下の内容に更新・訂正いたします。
     ＜更新・訂正後＞
                                  14/113




















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  15/113





















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ４【手数料等及び税金】
     （１）【申込手数料】
     ＜訂正前＞
       お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中においては、1口当たり1円としま
       す。）に、2       .16％（税抜2.0％）           を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。
        
        す。
      （略）
     ＜訂正後＞

       お申込時に、お申込日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中においては、1口当たり1円としま
                 ＊
       す。）に、2       .16％    （税抜2.0％）        を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。
       ＊消費税率が10％になった場合は、2.2％となります。
        
        す。
      （略）
     （３）【信託報酬等】

     ＜訂正前＞
                 ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.756％（税抜0.70％）
         各ファンド         信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
                 （略）
       （略）
                 各ファンドの日々の純資産総額に対して                      年率0.971％（税抜0.915％）（概算）
        実質的な負担          ※ 上記は各ファンドが投資対象とする外国投資信託を高位に組入れた状態を想
                   定しています。
       （略）
     ＜訂正後＞

                                             ＊1
                 ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.756％                             （税抜0.70％）
                 ＊1  消費税率が10％になった場合は、年率0.77％となります。
         各ファンド
                 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
                 （略）
       （略）
                                              ＊2
                 各ファンドの日々の純資産総額に対して                      年率0.971％        （税抜0.915％）（概
                 算）
        実質的な負担
                 ＊2  消費税率が10％になった場合は、年率0.985％となります。
                  ※ 上記は各ファンドが投資対象とする外国投資信託を高位に組入れた状態を想
                   定しています。
       （略）
                                  16/113


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （５）【課税上の取扱い】
     ＜訂正前＞
      （略）
        㭎ઊᠰ漰     平成30年5月       末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
         る場合があります。
      （略）
     ＜訂正後＞

      （略）
        㭎ઊᠰ漰     2019年3月     末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
         場合があります。
      （略）
                                  17/113
















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ５【運用状況】
     原届出書の「第二部           ファンド情報　第1           ファンドの状況　5           運用状況」につきましては、以下の内容

     に更新・訂正いたします。
     ＜更新・訂正後＞

     （１）【投資状況】
     Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）
                                                   平成31年3月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      1,313,214,058             98.98
                   内　ケイマン諸島                         1,313,214,058             98.98
     親投資信託受益証券                                          100,030           0.01
                   内　日本                            100,030           0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        13,395,956            1.01
     純資産総額                                      1,326,710,044             100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）

                                                   平成31年3月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      3,481,032,450             99.60
                   内　ケイマン諸島                         3,481,032,450             99.60
     親投資信託受益証券                                          100,030           0.00
                   内　日本                            100,030           0.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        13,927,562            0.40
     純資産総額                                      3,495,060,042             100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）

                                                   平成31年3月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      3,857,172,340             98.87
                   内　ケイマン諸島                         3,857,172,340             98.87
     親投資信託受益証券                                          100,030           0.00
                   内　日本                            100,030           0.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        43,846,155            1.12
     純資産総額                                      3,901,118,525             100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
                                  18/113




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     ＤＩＡＭマネーマザーファンド
                                                   平成31年3月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      12,634,830,000              78.13
                   内　日本                        12,634,830,000              78.13
     地方債証券                                        136,430,042             0.84
                   内　日本                          136,430,042             0.84
     特殊債券                                        67,047,270            0.41
                   内　日本
                                             67,047,270            0.41
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,332,643,296             20.61
     純資産総額                                      16,170,950,608             100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
                                  19/113















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】

     Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）
                                                   平成31年3月29日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       （円）        （円）
       Oneグローバル・ダイナミッ
       ク・アロケーションファンド
                      投資信託受益                  9,860.71        9,862.00      －
      1                          133,159                         98.98%
       Ⅰ  Aクラス
                      証券
               ケイマン諸島                      1,313,042,300        1,313,214,058         －
       ＤＩＡＭマネーマザーファン
                      親投資信託受                   1.0094        1.0100     －
      2  ド                         99,040                         0.01%
                      益証券
                   日本                      99,980        100,030      －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   平成31年3月29日現在
                種類                           投資比率
      投資信託受益証券                                                   98.98%
      親投資信託受益証券                                                    0.01%
      合計                                                   98.99%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）

                                                   平成31年3月29日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       （円）        （円）
       Oneグローバル・ダイナミッ
       ク・アロケーションファンド
                      投資信託受益                  9,474.76        9,478.00      －
      1                          367,275                         99.60%
       Ⅰ  Bクラス
                      証券
               ケイマン諸島                      3,479,843,156        3,481,032,450         －
       ＤＩＡＭマネーマザーファン
                      親投資信託受                   1.0094        1.0100     －
      2  ド                         99,040                         0.00%
                      益証券
                   日本                      99,980        100,030      －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  20/113





                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   平成31年3月29日現在
                種類                           投資比率
      投資信託受益証券                                                   99.60%
      親投資信託受益証券                                                    0.00%
      合計                                                   99.60%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）

                                                   平成31年3月29日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       （円）        （円）
       Oneグローバル・ダイナミッ
       ク・アロケーションファンド
                      投資信託受益                  9,036.00        9,037.00      －
      1                          426,820                         98.87%
       Ⅱ  Aクラス
                      証券
               ケイマン諸島                      3,856,745,520        3,857,172,340         －
       ＤＩＡＭマネーマザーファン
                      親投資信託受                   1.0094        1.0100     －
      2  ド                         99,040                         0.00%
                      益証券
                   日本                      99,980        100,030      －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   平成31年3月29日現在
                種類                           投資比率
      投資信託受益証券                                                   98.87%
      親投資信託受益証券                                                    0.00%
      合計                                                   98.88%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                  21/113








                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     ＤＩＡＭマネーマザーファンド
                                                   平成31年3月29日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     （円）        （円）
       １２３回　利付国庫債券
                                       100.26        100.27     0.100000
       （５年）               国債証券     12,000,000,000
      1                                                   74.41%
                   日本                12,032,040,000        12,032,640,000        2020/3/20
       ３９１回　利付国庫債券
                                       100.45        100.37     0.100000
      2  （２年）               国債証券      200,000,000                             1.24%
                   日本                  200,908,000        200,748,000       2020/8/1
       ３０１回　利付国庫債券
                                       101.13        100.36     1.500000
      3  （１０年）               国債証券      200,000,000                             1.24%
                   日本                  202,270,000        200,730,000       2019/6/20
       ３９２回　利付国庫債券
                                       100.40        100.39     0.100000
      ▶  （２年）               国債証券      100,000,000                             0.62%
                   日本                  100,407,000        100,398,000       2020/9/1
       ３８８回　利付国庫債券
                                       100.47        100.31     0.100000
      5  （２年）               国債証券      100,000,000                             0.62%
                   日本                  100,479,000        100,314,000       2020/5/15
       ２１年度３５回　兵庫県公
                      地方債証                 101.51        101.17     1.460000
      6  募公債                     40,000,000                            0.25%
                      券
                   日本                  40,605,600        40,468,800      2020/1/22
       １１２回政保日本高速道路
                                       102.62        101.55     1.100000
       保有・債務返済機構
      7                特殊債券       30,000,000                            0.19%
                   日本                  30,786,600        30,467,400      2020/7/31
       ２６年度４回　静岡県公募
                      地方債証                 100.21        100.04     0.209000
      8  公債                     14,810,000                            0.09%
                      券
                   日本                  14,842,285        14,816,516      2019/6/24
       ２７年度２回　千葉県公募
                      地方債証                 100.31        100.18     0.177000
      9  公債                     14,670,000                            0.09%
                      券
                   日本                  14,715,917        14,697,286      2020/5/25
       ２７年度　京都府京都みら
                      地方債証                  99.47        99.74    0.100000
     10  い債                     13,800,000                            0.09%
                      券
                   日本                  13,726,998        13,764,672       2020/9/2
       ４３回　川崎市公募公債　
                      地方債証                 100.20        100.11     0.137000
     11  ５年                     10,850,000                            0.07%
                      券
                   日本                  10,872,459        10,862,803      2020/3/19
       ３３１回　大阪府公募公債               地方債証                 102.16        100.80     1.410000
     12                        10,000,000                            0.06%
                   日本   券               10,216,200        10,080,900      2019/10/29
       ２１年度６回　愛知県公募
                      地方債証                 101.85        100.47     1.440000
     13  公債                     10,000,000                            0.06%
                      券
                   日本                  10,185,700        10,047,900      2019/7/30
       ２６年度　京都府京都みら
                      地方債証                  99.78        99.95    0.160000
     14  い債                      9,200,000                            0.06%
                      券
                   日本                   9,179,944        9,195,400      2019/9/2
       １００回政保日本高速道路
                                       102.71        101.34     1.400000
     15  保有・債務返済機構               特殊債券       9,000,000                            0.06%
                   日本                   9,244,710        9,121,230      2020/2/28
                                  22/113


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ９３回政保日本高速道路保
                                       102.36        100.98     1.400000
     16  有・債務返済機構               特殊債券       8,000,000                            0.05%
                   日本                   8,189,040        8,078,400      2019/11/29
       ２６年度７回　福岡県公募
                      地方債証                  99.79        99.94    0.200000
     17  公債                      6,500,000                            0.04%
                      券
                   日本                   6,486,610        6,496,425      2019/12/25
       １１７回政保日本高速道路
                                       102.56        101.59     1.000000
     18  保有・債務返済機構               特殊債券       6,000,000                            0.04%
                   日本                   6,153,660        6,095,880      2020/9/30
       ２６年度１回　大阪市みお
                      地方債証                  99.88        99.98    0.220000
     19  つくし債                      6,000,000                            0.04%
                      券
                   日本                   5,992,980        5,999,340      2019/6/27
       １３３回政保日本高速道路
                                       104.07        102.85     1.300000
     20  保有・債務返済機構               特殊債券       5,000,000                            0.03%
                   日本                   5,203,800        5,142,600      2021/4/30
       １３７回政保日本高速道路
                                       103.96        102.85     1.200000
     21  保有・債務返済機構               特殊債券       4,000,000                            0.03%
                   日本                   4,158,600        4,114,200      2021/6/30
       ８９回政保日本高速道路保
                                       101.97        100.68     1.300000
     22  有・債務返済機構               特殊債券       4,000,000                            0.02%
                   日本                   4,079,160        4,027,560      2019/9/30
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   平成31年3月29日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   78.13%
      地方債証券                                                    0.84%
      特殊債券                                                    0.41%
      合計                                                   79.39%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

      該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

      該当事項はありません。
                                  23/113






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】

     直近日（平成31年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
     Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）
                      純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの

                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （百万円）            （百万円）          (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                           1,259            1,259        0.9838         0.9838
         (平成31年3月15日)
          平成30年9月末日                 1,248         －            1.0000        －
              10月末日              1,519         －            0.9729        －
              11月末日              1,364         －            0.9711        －
              12月末日              1,213         －            0.9504        －
          平成31年1月末日                 1,113         －            0.9704        －
              2月末日             1,196         －            0.9808        －
              3月末日             1,326         －            0.9837        －
     Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）

                      純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの

                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （百万円）            （百万円）          (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1特定期間末
                           3,135            3,151        0.9727         0.9777
         (平成31年3月15日)
          平成30年9月末日                 1,628         －            1.0000        －
              10月末日              2,113         －            0.9735        －
              11月末日              2,138         －            0.9705        －
              12月末日              2,249         －            0.9500        －
          平成31年1月末日                 2,416         －            0.9645        －
              2月末日             2,745         －            0.9748        －
              3月末日             3,495         －            0.9727        －
                                  24/113








                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）
                      純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの

                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （百万円）            （百万円）          (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1特定期間末
                           4,043            4,094        0.9540         0.9660
         (平成31年3月15日)
          平成30年9月末日                 2,295         －            1.0000        －
              10月末日              2,594         －            0.9617        －
              11月末日              2,877         －            0.9585        －
              12月末日              3,379         －            0.9312        －
          平成31年1月末日                 3,798         －            0.9463        －
              2月末日             3,672         －            0.9617        －
              3月末日             3,901         －            0.9540        －
      ②【分配の推移】

     Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）
                                         １口当たりの分配金(円)

                第1計算期間                                         0.0000
     Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）

                                         １口当たりの分配金(円)

                第1特定期間                                         0.0100
     Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）

                                         １口当たりの分配金(円)

                第1特定期間                                         0.0240
      ③【収益率の推移】

     Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）
                                            収益率(％)

                第1計算期間                                         △1.6
     （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の
        基準価額10,000円（1万口当たり）を用いております。
        なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
                                  25/113





                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）
                                            収益率(％)

                第1特定期間                                         △1.7
     （注）各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落の額）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の
        直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の
        基準価額10,000円（1万口当たり）を用いております。
        なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
     Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）

                                            収益率(％)

                第1特定期間                                         △2.2
     （注）各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落の額）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の
        直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の
        基準価額10,000円（1万口当たり）を用いております。
        なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
                                  26/113














                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【設定及び解約の実績】
     Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）
                           設定口数                     解約口数

         第1計算期間                       2,065,698,472                      785,728,271
     （注1）    本邦外における設定及び解約はございません。
     （注2）    第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
     Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）

                           設定口数                     解約口数

         第1特定期間                       3,898,621,310                      675,262,707
     （注1）    本邦外における設定及び解約はございません。
     （注2）    第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
     Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）

                           設定口数                     解約口数

         第1特定期間                       4,749,737,819                      510,767,522
     （注1）    本邦外における設定及び解約はございません。
     （注2）    第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
                                  27/113













                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜＜参考情報＞＞
                                  28/113




















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  29/113





















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  30/113





















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２【管理及び運営】
     １【申込（販売）手続等】
     ＜訂正前＞
      （略）
       ・お申込手数料
        お申込日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中においては、1口当たり1円としま                                              す。）に、
        2.16％（税抜2.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。
        
         す。
      （略）
     ＜訂正後＞

       （略）
       ・お申込手数料
        お申込日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中においては、1口当たり1円としま                                              す。）に、
           ＊
        2.16％     （税抜2.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。
        ＊消費税率が10％になった場合は、2.2％となります。
        
         す。
      （略）
     ３【資産管理等の概要】

     （２）【保管】
     ＜訂正前＞
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、
       受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する                              該当事項はありません。
     ＜訂正後＞

       該当事項はありません。
                                  31/113








                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３【ファンドの経理状況】
     原届出書の「第二部           ファンド情報　第3           ファンドの経理状況」につきましては、以下の内容に更新・

     訂正いたします。
     ＜更新・訂正後＞
                        Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）

     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並

        びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づい
        て作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
     （３）当ファンドの第1期計算期間は信託約款の規定に基づき、平成30年9月28日から平成31年3月15日までとなっており
        ます。
     （４）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間（平成30年9月28日から平成31年3
        月15日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
                                  32/113














                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １【財務諸表】
     【Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）】
     （１）【貸借対照表】
                                      （単位：円）
                                    第1期
                                平成31年3月15日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              30,482,262
         投資信託受益証券
                                     1,233,042,300
                                         99,980
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                             1,263,624,542
       資産合計                              1,263,624,542
      負債の部
       流動負債
         未払受託者報酬                                188,907
         未払委託者報酬                               4,219,725
                                         17,870
         その他未払費用
         流動負債合計                               4,426,502
       負債合計                                4,426,502
      純資産の部
       元本等
                                    ※１ 1,279,970,201
         元本
         剰余金
                                     ※２ △20,772,161
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
          （分配準備積立金）                                 －
                                     1,259,198,040
         元本等合計
       純資産合計                              1,259,198,040
      負債純資産合計                                1,263,624,542
                                  33/113











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　平成30年9月28日
                                至　平成31年3月15日
      営業収益
                                      △19,257,838
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               △19,257,838
      営業費用
       支払利息                                  25,699
       受託者報酬                                 188,907
       委託者報酬
                                       4,219,725
                                         17,870
       その他費用
       営業費用合計                                4,452,201
      営業利益又は営業損失（△）                                △23,710,039
      経常利益又は経常損失（△）                                △23,710,039
      当期純利益又は当期純損失（△）                                △23,710,039
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △18,778,696
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  5,763,831
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       5,763,831
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 21,604,649
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       21,604,649
       額
                                          ※１ －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                △20,772,161
                                  34/113












                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                          親投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                         第1期
              項目
                                      平成31年3月15日現在
     １．    ※１   期首元本額                                       1,248,909,192円
             期中追加設定元本額                                        816,789,280円
             期中一部解約元本額                                        785,728,271円
     ２．       受益権の総数                                       1,279,970,201口

     ３．    ※２   元本の欠損             貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は

                          20,772,161円であります。
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                         第1期
              項目                        自　平成30年9月28日
                                      至　平成31年3月15日
     １．    ※１   分配金の計算過程             計算期間末における費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                          欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収
                          益調整金（0円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収益は0円（1万
                          口当たり0円）でありますが、分配を行っておりません。なお、分配金の
                          計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充
                          当する方法によっております。
                                  35/113








                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                         第1期
              項目                        自　平成30年9月28日
                                      至　平成31年3月15日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                          針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                          的としております。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                          は「附属明細表」に記載しております。これらは、主要投資対象である投
                          資信託受益証券及び親投資信託受益証券が保有する金融商品に係る、価格
                          変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リ
                          スク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                          用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                          を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                          はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                          全般の管理を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

                                         第1期
              項目
                                      平成31年3月15日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券

                          「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                          (２)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                          間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                          価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                          ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                          合、当該価額が異なることもあります。
                                  36/113






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                         第1期
                                      平成31年3月15日現在
              種類
                                         当期の
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資信託受益証券                                                 △6,473,789
     親投資信託受益証券                                                    △20
     合計                                                 △6,473,809
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                         第1期
                                      平成31年3月15日現在
     1口当たり純資産額                                                  0.9838円
     （1万口当たり純資産額）                                                  (9,838円)
                                  37/113













                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【附属明細表】
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   平成31年3月15日現在
                                       券面総額           評価額
         種　類                銘　柄                                 備考
                                        （円）          （円）
                Oneグローバル・ダイナミック・アロケー
     投資信託受益証券                                     125,055       1,233,042,300
                ションファンドⅠ         Aクラス
     投資信託受益証券　合計                                     125,055       1,233,042,300
     親投資信託受益証券           ＤＩＡＭマネーマザーファンド                           99,040          99,980
     親投資信託受益証券　合計                                      99,040          99,980
     合計                                     224,095       1,233,142,280
     投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
                                  38/113












                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）
     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並

        びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づい
        て作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
     （３）当ファンドの第1期計算期間は信託約款の規定に基づき、平成30年9月28日から平成30年11月15日までとなっており
        ます。
     （４）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（平成30年9月28日から平成31年3月
        15日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
                                  39/113

















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）】
     （１）【貸借対照表】
                                      （単位：円）
                                    当　期
                                平成31年3月15日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              214,648,684
         投資信託受益証券                             3,109,843,156
                                         99,980
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                             3,324,591,820
       資産合計                              3,324,591,820
      負債の部
       流動負債
         未払金                              170,000,000
         未払収益分配金                              16,116,793
         未払受託者報酬                                135,841
         未払委託者報酬                               3,034,150
                                         12,882
         その他未払費用
         流動負債合計                              189,299,666
       負債合計                               189,299,666
      純資産の部
       元本等
                                    ※１ 3,223,358,603
         元本
         剰余金
                                     ※２ △88,066,449
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
          （分配準備積立金）                             43,228,290
                                     3,135,292,154
         元本等合計
       純資産合計                              3,135,292,154
      負債純資産合計                                3,324,591,820
                                  40/113











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                      （単位：円）
                                    当　期
                                自　平成30年9月28日
                                至　平成31年3月15日
      営業収益
       受取配当金                                91,394,325
                                     △102,114,340
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               △10,720,015
      営業費用
       支払利息                                  47,644
       受託者報酬
                                        340,229
       委託者報酬                                7,599,593
                                         32,243
       その他費用
       営業費用合計                                8,019,709
      営業利益又は営業損失（△）                                △18,739,724
      経常利益又は経常損失（△）                                △18,739,724
      当期純利益又は当期純損失（△）                                △18,739,724
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △5,559,218
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 15,369,502
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       15,369,502
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 61,587,949
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       61,587,949
       額
                                      ※１ 28,667,496
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                △88,066,449
                                  41/113











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                          親投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２．   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                         当　期
              項目
                                      平成31年3月15日現在
     １．    ※１   期首元本額                                       1,628,904,959円
             期中追加設定元本額                                       2,269,716,351円
             期中一部解約元本額                                        675,262,707円
     ２．       受益権の総数                                       3,223,358,603口

     ３．    ※２   元本の欠損             貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は

                          88,066,449円であります。
                                  42/113











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                                         当　期
              項目                        自　平成30年9月28日
                                      至　平成31年3月15日
             分配金の計算過程
     １．    ※１                （自平成30年9月28日　至平成30年11月15日）
                          計算期間末における費用控除後の配当等収益（47,978,062円）、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定
                          される収益調整金（2,221,202円）及び分配準備積立金（0円）より分配対
                          象収益は50,199,264円（1万口当たり236.52円）でありますが、分配を
                          行っておりません。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配
                          当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。（以
                          下、各期間において同じ。）
                          （自平成30年11月16日　至平成31年1月15日）

                          計算期間末における費用控除後の配当等収益（13,391,408円）、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定
                          される収益調整金（17,328,256円）及び分配準備積立金（42,153,611円）
                          より分配対象収益は72,873,275円（1万口当たり290.32円）であり、うち
                          12,550,703円（1万口当たり50円）を分配金額としております。
                          （自平成31年1月16日　至平成31年3月15日）

                          計算期間末における費用控除後の配当等収益（18,436,397円）、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定
                          される収益調整金（37,694,456円）及び分配準備積立金（40,908,686円）
                          より分配対象収益は97,039,539円（1万口当たり301.05円）であり、うち
                          16,116,793円（1万口当たり50円）を分配金額としております。
                                  43/113











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                         当　期
              項目                        自　平成30年9月28日
                                      至　平成31年3月15日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                          針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                          的としております。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                          は「附属明細表」に記載しております。これらは、主要投資対象である投
                          資信託受益証券及び親投資信託受益証券が保有する金融商品に係る、価格
                          変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リ
                          スク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                          用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                          を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                          はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                          全般の管理を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

                                         当　期
              項目
                                      平成31年3月15日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券

                          「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                          (２)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                          間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                          価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                          ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                          合、当該価額が異なることもあります。
                                  44/113






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                         当　期
                                      平成31年3月15日現在
              種類
                                       最終計算期間の
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資信託受益証券                                                 50,434,540
     親投資信託受益証券                                                    △10
     合計                                                 50,434,530
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                         当　期
                                      平成31年3月15日現在
     1口当たり純資産額                                                  0.9727円
     （1万口当たり純資産額）                                                  (9,727円)
                                  45/113













                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【附属明細表】
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   平成31年3月15日現在
                                       券面総額           評価額
         種　類                銘　柄                                 備考
                                        （円）          （円）
                Oneグローバル・ダイナミック・アロケー
     投資信託受益証券                                     328,181       3,109,843,156
                ションファンドⅠ         Bクラス
     投資信託受益証券　合計                                     328,181       3,109,843,156
     親投資信託受益証券           ＤＩＡＭマネーマザーファンド                           99,040          99,980
     親投資信託受益証券　合計                                      99,040          99,980
     合計                                     427,221       3,109,943,136
     投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
                                  46/113












                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）
     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並

        びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づい
        て作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
     （３）当ファンドの第1期計算期間は信託約款の規定に基づき、平成30年9月28日から平成30年11月15日までとなっており
        ます。
     （４）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（平成30年9月28日から平成31年3月
        15日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
                                  47/113

















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）】
     （１）【貸借対照表】
                                      （単位：円）
                                    当　期
                                平成31年3月15日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              242,523,573
         投資信託受益証券                             3,856,745,520
                                         99,980
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                             4,099,369,073
       資産合計                              4,099,369,073
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                              50,867,643
         未払受託者報酬                                197,919
         未払委託者報酬                               4,420,450
                                         18,781
         その他未払費用
         流動負債合計                              55,504,793
       負債合計                                55,504,793
      純資産の部
       元本等
                                    ※１ 4,238,970,297
         元本
         剰余金
                                    ※２ △195,106,017
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
          （分配準備積立金）                            118,145,459
                                     4,043,864,280
         元本等合計
       純資産合計                              4,043,864,280
      負債純資産合計                                4,099,369,073
                                  48/113











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                      （単位：円）
                                    当　期
                                自　平成30年9月28日
                                至　平成31年3月15日
      営業収益
       受取配当金                               240,231,860
                                     △241,857,738
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               △1,625,878
      営業費用
       支払利息                                  54,372
       受託者報酬
                                        473,287
       委託者報酬                                10,570,822
                                         44,892
       その他費用
       営業費用合計                                11,143,373
      営業利益又は営業損失（△）                                △12,769,251
      経常利益又は経常損失（△）                                △12,769,251
      当期純利益又は当期純損失（△）                                △12,769,251
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       12,394,214
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 35,354,522
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       35,354,522
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 107,887,395
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      107,887,395
       額
                                      ※１ 97,409,679
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                △195,106,017
                                  49/113











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
                          親投資信託受益証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２．   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                          原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                          しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                         当　期
              項目
                                      平成31年3月15日現在
     １．    ※１   期首元本額                                       2,295,955,466円
             期中追加設定元本額                                       2,453,782,353円
             期中一部解約元本額                                        510,767,522円
     ２．       受益権の総数                                       4,238,970,297口

     ３．    ※２   元本の欠損             貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は

                          195,106,017円であります。
                                  50/113











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                                         当　期
              項目                        自　平成30年9月28日
                                      至　平成31年3月15日
             分配金の計算過程
     １．    ※１                （自平成30年9月28日　至平成30年11月15日）
                          計算期間末における費用控除後の配当等収益（134,652,424円）、費用控
                          除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規
                          定される収益調整金（5,358,638円）及び分配準備積立金（0円）より分配
                          対象収益は140,011,062円（1万口当たり486.23円）でありますが、分配を
                          行っておりません。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配
                          当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。（以
                          下、各期間において同じ。）
                          （自平成30年11月16日　至平成31年1月15日）

                          計算期間末における費用控除後の配当等収益（46,207,897円）、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定
                          される収益調整金（56,376,714円）及び分配準備積立金（134,280,058
                          円）より分配対象収益は236,864,669円（1万口当たり610.71円）であり、
                          うち46,542,036円（1万口当たり120.00円）を分配金額としております。
                          （自平成31年1月16日　至平成31年3月15日）

                          計算期間末における費用控除後の配当等収益（51,104,898円）、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定
                          される収益調整金（93,275,736円）及び分配準備積立金（117,908,204
                          円）より分配対象収益は262,288,838円（1万口当たり618.76円）であり、
                          うち50,867,643円（1万口当たり120.00円）を分配金額としております。
                                  51/113











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                         当　期
              項目                        自　平成30年9月28日
                                      至　平成31年3月15日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                          針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                          的としております。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                          は「附属明細表」に記載しております。これらは、主要投資対象である投
                          資信託受益証券及び親投資信託受益証券が保有する金融商品に係る、価格
                          変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リ
                          スク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                          用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                          を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                          はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                          全般の管理を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

                                         当　期
              項目
                                      平成31年3月15日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券

                          「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                          (２)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (３)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                          間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                          価額を時価としております。
     ３．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                          ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                          合、当該価額が異なることもあります。
                                  52/113






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                         当　期
                                      平成31年3月15日現在
              種類
                                       最終計算期間の
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資信託受益証券                                                 92,887,840
     親投資信託受益証券                                                    △10
     合計                                                 92,887,830
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                         当　期
                                      平成31年3月15日現在
     1口当たり純資産額                                                  0.9540円
     （1万口当たり純資産額）                                                  (9,540円)
                                  53/113













                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （４）【附属明細表】
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   平成31年3月15日現在
                                       券面総額           評価額
         種　類                銘　柄                                 備考
                                        （円）          （円）
                Oneグローバル・ダイナミック・アロケー
     投資信託受益証券                                     426,820       3,856,745,520
                ションファンドⅡ         Aクラス
     投資信託受益証券　合計                                     426,820       3,856,745,520
     親投資信託受益証券           ＤＩＡＭマネーマザーファンド                           99,040          99,980
     親投資信託受益証券　合計                                      99,040          99,980
     合計                                     525,860       3,856,845,500
     投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
                                  54/113












                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     「Ｏｎｅ世界分散セレクト＊1」は、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受益証券及び「Oneグローバル・ダイナミック・
     アロケーションファンド＊2」投資信託証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信
     託受益証券」及び「投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
      (注)   上記＊1、＊2については下記の表より各々あてはめてご覧ください。

       ＊1           Aコース                Bコース                Cコース
            Oneグローバル・ダイナミック・ア                Oneグローバル・ダイナミック・ア                Oneグローバル・ダイナミック・ア
       ＊2
            ロケーションファンドⅠ            Aクラス    ロケーションファンドⅠ            Bクラス    ロケーションファンドⅡ            Aクラス
     同投資信託の状況は以下の通りであります。

     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
                                  55/113
















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                          平成31年3月15日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                               334,276,095
        国債証券                                               602,272,000
        地方債証券                                               136,456,381
        特殊債券                                               96,073,220
        未収利息                                                1,205,856
        流動資産合計                                              1,170,283,552
       資産合計                                               1,170,283,552
      負債の部
       流動負債
        流動負債合計                                                   －
       負債合計                                                    －
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１                      1,159,318,038
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                                              10,965,514
        元本等合計                                              1,170,283,552
       純資産合計                                               1,170,283,552
      負債純資産合計                                                1,170,283,552
                                  56/113










                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券、地方債証券及び特殊債券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                        平成31年3月15日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                                       1,139,212,074円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                                         25,057,931円
             同期中一部解約元本額                                         4,951,967円
             元本の内訳

         ファンド名
             クルーズコントロール                                        990,000,991円
             ダイナミック・ナビゲーション                                           98,710円
             ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープ                                          870,000円
             ン通貨選択シリーズ＜円コース
             ＞
             ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープ                                          530,000円
             ン通貨選択シリーズ＜豪ドル
             コース＞
             ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープ                                           70,000円
             ン通貨選択シリーズ＜南アフリ
             カランドコース＞
             ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープ                                         10,530,000円
             ン通貨選択シリーズ＜ブラジル
             レアルコース＞
             世界ハイブリッド証券ファンド                                         1,281,836円
             通貨選択シリーズ（毎月分配
             型）＜円コース＞
             世界ハイブリッド証券ファンド                                          246,797円
             通貨選択シリーズ（毎月分配
             型）＜豪ドルコース＞
             世界ハイブリッド証券ファンド                                         1,689,581円
             通貨選択シリーズ（毎月分配
             型）＜ブラジルレアルコース＞
             世界ハイブリッド証券ファンド                                          654,944円
             通貨選択シリーズ（毎月分配
             型）＜中国元コース＞
             ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープ                                          149,716円
             ン通貨選択シリーズ＜中国元
             コース＞
             ネット証券専用ファンドシリー                                          103,986円
             ズ　新興市場日本株　レアル型
                                  57/113


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ　グローバル・ハイ                                         4,486,988円
             イールド・ボンド・ファンド・
             通貨選択シリーズ　資源国通貨
             バスケットコース
             ＤＩＡＭ　グローバル・ハイ                                         4,586,699円
             イールド・ボンド・ファンド・
             通貨選択シリーズ　ブラジルレ
             アルコース
             ＤＩＡＭ　グローバル・ハイ                                          997,109円
             イールド・ボンド・ファンド・
             通貨選択シリーズ　円コース
             ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープ                                           5,972円
             ン通貨選択シリーズ＜米ドル
             コース＞
             ＤＩＡＭ　米国リート・インカ                                          994,728円
             ムプラス
             ＵＳストラテジック・インカ                                          993,740円
             ム・ファンドＡコース（為替
             ヘッジあり）
             ＵＳストラテジック・インカ                                         1,987,479円
             ム・ファンドＢコース（為替
             ヘッジなし）
             ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバ                                           9,935円
             ル債券コアプラス・ファンド＜
             ＤＣ年金＞
             みずほジャパン・アクティブ・                                           9,925円
             ストラテジー（通貨選択型）円
             コース
             みずほジャパン・アクティブ・                                           9,925円
             ストラテジー（通貨選択型）米
             ドルコース
             みずほジャパン・アクティブ・                                           9,925円
             ストラテジー（通貨選択型）豪
             ドルコース
             みずほジャパン・アクティブ・                                           9,925円
             ストラテジー（通貨選択型）メ
             キシコペソコース
             みずほジャパン・アクティブ・                                           9,925円
             ストラテジー（通貨選択型）ト
             ルコリラコース
             みずほジャパン・アクティブ・                                           9,925円
             ストラテジー（通貨選択型）ブ
             ラジルレアルコース
             ＵＳストラテジック・インカ                                           9,924円
             ム・ファンド（年１回決算型）
             為替ヘッジあり
             ＵＳストラテジック・インカ                                           9,924円
             ム・ファンド（年１回決算型）
             為替ヘッジなし
             米国株式リスクコントロール戦                                           9,909円
             略ファンド＜為替ヘッジあり＞
             米国株式リスクコントロール戦                                           9,909円
             略ファンド＜為替ヘッジなし＞
                                  58/113

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             マシューズ・アジア株式ファン                                         99,019,705円
             ド
             Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａ                                           99,040円
             コース）
             Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂ                                           99,040円
             コース）
             Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃ                                           99,040円
             コース）
             リスクコントロール型ＥＴＦ分                                         39,612,786円
             散投資ファンド（適格機関投資
             家限定）
         計                                           1,159,318,038円
     ２．    受益権の総数                                           1,159,318,038口

                                  59/113
















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                        自　平成30年9月28日
                項目
                                        至　平成31年3月15日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用
     １．
                             の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として
                             運用することを目的としております。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・

         リスク                    ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                             する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これ
                             らは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用
                             リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部

                             署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部
                             署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リ
                             スク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告
                             を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

                項目                        平成31年3月15日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価している
                             ため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券

                             「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載してお
                             ります。
                             (２)デリバティブ取引
                             該当事項はありません。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似している
                             ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

         の補足説明                    ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                             価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                             なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
                             す。
                                  60/113






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                        平成31年3月15日現在
                                           当期の
                種類
                                         損益に含まれた
                                         評価差額（円）
     国債証券
                                                      △1,792,000
     地方債証券                                                  △368,312
     特殊債券                                                 △1,116,160
     合計                                                 △3,276,472
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年4月6日から平成31年3月15日まで）に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                        平成31年3月15日現在
     １口当たり純資産額                                                  1.0095円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (10,095円)
                                  61/113












                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   平成31年3月15日現在
                                       券面総額           評価額
        種　類               銘　柄                                  備考
                                       （円）           （円）
               ３８８回　利付国庫債券（２年）                         100,000,000           100,307,000
     国債証券
               ３９１回　利付国庫債券（２年）                         200,000,000           200,728,000
               ３９２回　利付国庫債券（２年）                         100,000,000           100,387,000
               ３０１回　利付国庫債券（１０年）                         200,000,000           200,850,000
     国債証券　合計                                  600,000,000           602,272,000
               ３３１回　大阪府公募公債                         10,000,000           10,086,200
     地方債証券
               ２６年度　京都府京都みらい債
                                         9,200,000           9,193,744
               ２７年度　京都府京都みらい債                         13,800,000           13,761,636
               ２１年度３５回　兵庫県公募公債                         40,000,000           40,490,000
               ２６年度４回　静岡県公募公債                         14,810,000           14,817,701
               ２１年度６回　愛知県公募公債                         10,000,000           10,053,300
               ２６年度７回　福岡県公募公債                          6,500,000           6,495,125
               ２７年度２回　千葉県公募公債                         14,670,000           14,697,432
               ２６年度１回　大阪市みおつくし債                          6,000,000           5,998,440
               ４３回　川崎市公募公債　５年
                                        10,850,000           10,862,803
     地方債証券　合計                                  135,830,000           136,456,381
               ８９回政保日本高速道路保有・債務返済機
                                         4,000,000           4,029,320
     特殊債券
               構
               ９３回政保日本高速道路保有・債務返済機
                                         8,000,000           8,082,000
               構
               １００回政保日本高速道路保有・債務返済
                                         9,000,000           9,124,650
               機構
               １１２回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        30,000,000           30,473,400
               機構
               １１７回政保日本高速道路保有・債務返済
                                         6,000,000           6,096,900
               機構
               １３３回政保日本高速道路保有・債務返済
                                         5,000,000           5,143,100
               機構
               １３７回政保日本高速道路保有・債務返済
                                         4,000,000           4,114,280
               機構
               ５５回　政保関西国際空港債                         29,000,000           29,009,570
     特殊債券　合計                                   95,000,000           96,073,220
     合計                                  830,830,000           834,801,601
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
                                  62/113



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。
                                  63/113




















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅠの組入資産の明細
     以下の内容はOneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅠの管理事務代行会社である米国みずほ信託銀行

     のデータ（現地平成31年3月14日現在）に基づき作成しております。
           銘柄名           通貨          数量             評価金額

     INVESCO    DB  OIL  FUND
                     USD                68,500            80,048,497
     ISHARES    GOLD   TRUST
                     USD                56,700            78,611,443
     ISHARES    JPM  EM  BND
                     USD                41,600           501,610,287
     ISHARES    HIGH   YLD  COR
                     EUR                15,700           204,071,241
     ISHARES    GLOBAL    REIT
                     USD                82,500           244,985,202
     ISHARES    USD  SHORT
                     USD                33,800           350,972,961
                                  64/113















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     Oneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅡの組入資産の明細
     以下の内容はOneグローバル・ダイナミック・アロケーションファンドⅡの管理事務代行会社である米国みずほ信託銀行

     のデータ（現地平成31年3月14日現在）に基づき作成しております。
           銘柄名           通貨          数量             評価金額

     INVESCO    DB  OIL  FUND
                     USD                95,000           111,016,164
     ISHARES    GOLD   TRUST
                     USD                77,200           107,033,569
     ISHARES    JPM  EM  BND
                     USD                53,300           642,688,181
     ISHARES    HIGH   YLD  COR
                     EUR                22,000           285,959,700
     ISHARES    GLOBAL    REIT
                     USD                110,100            326,943,888
     ISHARES    USD  SHORT
                     USD                43,800           454,811,114
                                  65/113















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】

     Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）
                                                   平成31年3月29日現在
     　Ⅰ　資産総額                                               1,358,240,304円
     　Ⅱ　負債総額                                                31,530,260円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               1,326,710,044円
     　Ⅳ　発行済数量                                               1,348,757,017口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.9837円
     Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）

                                                   平成31年3月29日現在
     　Ⅰ　資産総額                                               3,696,003,630円
     　Ⅱ　負債総額                                                200,943,588円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               3,495,060,042円
     　Ⅳ　発行済数量                                               3,593,095,144口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.9727円
     Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）

                                                   平成31年3月29日現在
     　Ⅰ　資産総額                                               4,092,514,555円
     　Ⅱ　負債総額                                                191,396,030円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               3,901,118,525円
     　Ⅳ　発行済数量                                               4,089,363,737口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.9540円
     （参考）

     ＤＩＡＭマネーマザーファンド
                                                   平成31年3月29日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              28,202,990,608円
     　Ⅱ　負債総額                                              12,032,040,000円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              16,170,950,608円
     　Ⅳ　発行済数量                                              16,010,803,187口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0100円
                                  66/113







                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第三部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】
     １【委託会社等の概況】
     原届出書の「第三部           委託会社等の情報　第1　委託会社等の概況　1　委託会社等の概況」につきまし

     ては、以下の内容に更新・訂正いたします。
     ＜更新・訂正後＞

     （1）資本金の額（2019年3月29日現在）
           資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
           発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
           発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
           ※種類株式の発行が可能
           直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

     （2）会社の機構（2019年3月29日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
                                  67/113



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
        2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

     原届出書の「第三部           委託会社等の情報　第1　委託会社等の概況　2　事業の内容及び営業の概況」に

     つきましては、以下の内容に更新・訂正いたします。
     ＜更新・訂正後＞

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
       ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
       た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年3月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                       純資産総額（単位：円）

              基本的性格                本数
                                  26           1,055,075,137,501

           追加型公社債投資信託
                                  875           13,157,342,299,541

           追加型株式投資信託
                                  46            179,099,559,191

           単位型公社債投資信託
                                  161           1,248,609,755,399

           単位型株式投資信託
                                1,108            15,640,126,751,632

               合計
                                  68/113








                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３【委託会社等の経理状況】
     原届出書の「第三部           委託会社等の情報　第1　委託会社等の概況　3　委託会社等の経理状況」につき

     ましては、以下の内容に更新・訂正いたします。
     ＜更新・訂正後＞

     １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
      により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
     ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     ３．委託会社は、第33期事業年度（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）の財務諸表について、新日

      本有限責任監査法人の監査を受け、第34期中間会計期間（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）の
      中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
                                  69/113












                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：千円）
                                第32期                 第33期
                            （平成29年3月31日現在）                 （平成30年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              27,972,477                  49,071,217
       金銭の信託                              12,366,219                  12,083,824
       有価証券                               297,560                    －
       未収委託者報酬                              10,164,041                  11,769,015
       未収運用受託報酬                              7,250,239                  4,574,225
       未収投資助言報酬                               316,414                  341,689
       未収収益                                52,278                  59,526
       前払費用                               533,411                  569,431
       繰延税金資産                               678,104                  842,996
       その他                               445,717                  427,238
                    流動資産計                 60,076,462                  79,739,165
      固定資産

       有形固定資産                              1,900,343                  1,643,826
        建物                       ※1      1,243,812           ※1      1,156,953
        器具備品                       ※1       656,235          ※1       476,504
        建設仮勘定                                295                10,368
       無形固定資産                              1,614,084                  1,934,700
        商標権                                 5                 －
        ソフトウエア                             1,511,558                  1,026,319
        ソフトウエア仮勘定                               98,483                 904,389
        電話加入権                               3,934                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                103                  60
       投資その他の資産                              10,055,336                  7,427,316
        投資有価証券                             3,265,786                  1,721,433
        関係会社株式                             3,306,296                  3,229,196
        長期差入保証金                             1,800,827                  1,518,725
        前払年金費用                              686,322                    －
        繰延税金資産                              893,887                  856,537
        その他                              102,215                  101,425
                    固定資産計                 13,569,764                  11,005,844
             資産合計                       73,646,227                  90,745,010
                                  70/113






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                               第32期                 第33期
                           （平成29年3月31日現在）                 （平成30年3月31日現在）
            （負債の部）
      流動負債
       預り金                             1,169,128                 1,003,550
       未払金                             4,745,195                 5,081,728
        未払収益分配金                              1,027                 1,031
        未払償還金                              57,332                 57,275
        未払手数料                            4,062,695                 4,629,133
        その他未払金                             624,140                 394,288
       未払費用                             7,030,589                 7,711,038
       未払法人税等                             1,915,556                 5,153,972
       未払消費税等                              891,476                1,660,259
       賞与引当金                             1,432,264                 1,393,911
       役員賞与引当金                               27,495                 49,986
       本社移転費用引当金                                 －              156,587
                   流動負債計                 17,211,706                 22,211,034
      固定負債
       退職給付引当金                             1,305,273                 1,637,133
       時効後支払損引当金                              216,466                 199,026
       本社移転費用引当金                              942,315                    －
                   固定負債計                 2,464,055                 1,836,160
             負債合計                       19,675,761                 24,047,195
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             31,899,643                 44,349,855
        利益準備金
                                     123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            31,776,350                 44,226,562
         別途積立金                           24,580,000                 24,580,000
         研究開発積立金                            300,000                 300,000
         運用責任準備積立金                            200,000                 200,000
         繰越利益剰余金                           6,696,350                19,146,562
                   株主資本計                 53,452,601                 65,902,812
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金
                                     517,864                 795,002
               評価・換算差額等計                       517,864                 795,002
            純資産合計                       53,970,465                 66,697,815
           負債・純資産合計                         73,646,227                 90,745,010
                                  71/113




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益計算書】
                                                    （単位：千円）
                              第32期                  第33期
                          （自　平成28年4月1日                  （自　平成29年4月1日
                           至　平成29年3月31日）                  至　平成30年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     56,355,754                  84,705,447
       運用受託報酬                     12,834,241                  19,124,427
       投資助言報酬                      1,002,482                  1,217,672
       その他営業収益                       378,715                  117,586
                 営業収益計                   70,571,194                  105,165,133
      営業費用
       支払手数料                     24,957,038                  37,242,284
       広告宣伝費                       838,356                  379,873
       公告費                         991                 1,485
       調査費                     15,105,578                  23,944,438
        調査費                     7,780,474                 10,677,166
        委託調査費                     7,325,104                 13,267,272
       委託計算費                       891,379                 1,073,938
       営業雑経費                      1,102,921                  1,215,963
        通信費                      51,523                  48,704
        印刷費                      926,453                  947,411
        協会費                      37,471                  64,331
        諸会費                        74                22,412
        支払販売手数料                      87,399                 133,104
                 営業費用計                   42,896,265                  63,857,984
      一般管理費
       給料                      8,517,089                 11,304,873
        役員報酬                      220,145                  189,022
        給料・手当                     7,485,027                  9,565,921
        賞与                      811,916                 1,549,929
       交際費                       66,813                  58,863
       寄付金                       13,467                  5,150
       旅費交通費                       297,237                  395,605
       租税公課                       430,779                  625,498
       不動産賃借料                      1,961,686                  1,534,255
       退職給付費用                       358,960                  595,876
       固定資産減価償却費                       825,593                 1,226,472
       福利厚生費                       39,792                  49,797
       修繕費                       27,435                  4,620
       賞与引当金繰入額                      1,432,264                  1,393,911
       役員賞与引当金繰入額                       27,495                  49,986
       役員退職慰労金                       63,072                    －
       機器リース料                         210                  148
       事務委託費                      1,530,113                  3,037,804
       事務用消耗品費                       127,265                  144,804
       器具備品費                       271,658                   5,253
       諸経費                       129,981                  149,850
                一般管理費計                    16,120,918                  20,582,772
      営業利益                              11,554,010                  20,724,376
                                  72/113



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：千円）
                              第32期                  第33期
                          （自　平成28年4月1日                  （自　平成29年4月1日
                           至　平成29年3月31日）                  至　平成30年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                       537                 1,430
       受取配当金                      51,036                  74,278
       時効成立分配金・償還金                       103                  256
       為替差益                      7,025                  8,530
       投資信託解約益                        2               236,398
       投資信託償還益                        －                93,177
       雑収入                 ※1     18,213              ※1    10,306
       時効後支払損引当金戻入額                        －                17,429
                営業外収益計                      76,918                 441,807
      営業外費用
       投資信託解約損                      31,945                   4,138
       投資信託償還損                      47,201                  17,065
       金銭の信託運用損                     552,635                   99,303
       時効成立後支払分配金・償還金                        39                  －
       時効後支払損引当金繰入額                     209,210                     －
                営業外費用計                     841,031                  120,507
      経常利益                              10,789,897                  21,045,676
      特別利益
       固定資産売却益                 ※2     2,348             ※2       1
       投資有価証券売却益                        －                479,323
       関係会社株式売却益                 ※1       －            ※1   1,492,680
       貸倒引当金戻入益                      8,883                    －
       訴訟損失引当金戻入益                      21,677                    －
       本社移転費用引当金戻入額                        －                138,294
       その他特別利益                       746                  350
                 特別利益計                     33,655                2,110,649
      特別損失
       固定資産除却損
                        ※3     23,600              ※3    36,992
       固定資産売却損                 ※4     10,323              ※4      134
       投資有価証券評価損                      12,085                    －
       ゴルフ会員権評価損                      4,832                    －
       訴訟和解金                      30,000                    －
       本社移転費用                 ※5   1,511,622               ※5      －
       退職給付制度終了損                        －                690,899
       システム移行損失                        －                76,007
       その他特別損失
                               －                  50
                 特別損失計                   1,592,463                   804,083
      税引前当期純利益                              9,231,089                 22,352,243
      法人税、住民税及び事業税                              2,965,061                  6,951,863
      法人税等調整額                              △177,275                  △249,832
      法人税等合計                              2,787,786                  6,702,031
      当期純利益                              6,443,302                 15,650,211
                                  73/113


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【株主資本等変動計算書】
     第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                      利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金           その他     資本剰余金
                                    利益
                                                   運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                    準備金
                        資本剰余金       合計
                                                   任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                   積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478         －   2,428,478      123,293    22,030,000      300,000     200,000      5,347,047
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                        △2,544,000
      別途積立金の
                                         2,550,000               △2,550,000
      積立
      当期純利益
                                                         6,443,302
      合併による
                        17,124,479      17,124,479
      増加
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                －      －  17,124,479      17,124,479        －   2,550,000        －     －   1,349,302
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000      6,696,350
                  株主資本           評価・換算差額等

              利益剰余金
                                         純資産
                             その他
                     株主資本            評価・換算
                                         合計
                            有価証券
              利益剰余金
                      合計           差額等合計
                            評価差額金
               合計
     当期首残高

               28,000,340       32,428,818       153,956      153,956      32,582,775
     当期変動額
      剰余金の配当
              △2,544,000       △2,544,000                   △2,544,000
      別途積立金の
                  －       －                   －
      積立
      当期純利益
               6,443,302       6,443,302                   6,443,302
      合併による
                      17,124,479                   17,124,479
      増加
      株主資本以外
      の項目の当期
                         －    363,907      363,907       363,907
      変動額(純額)
     当期変動額合計
               3,899,302       21,023,782       363,907      363,907      21,387,689
     当期末残高
               31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
                                  74/113







                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                      利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金           その他     資本剰余金
                                    利益
                                                   運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                    準備金
                        資本剰余金       合計
                                                   任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                   積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000      6,696,350
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                        △ 3,200,000
      当期純利益
                                                        15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                －      －      －      －     －      －     －     －   12,450,211
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                  株主資本           評価・換算差額等

              利益剰余金
                                         純資産
                             その他
                     株主資本            評価・換算
                                         合計
                            有価証券
              利益剰余金
                      合計           差額等合計
                            評価差額金
               合計
     当期首残高
               31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
     当期変動額
      剰余金の配当
              △ 3,200,000      △ 3,200,000                 △ 3,200,000
      当期純利益
               15,650,211       15,650,211                   15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
                         －    277,137      277,137       277,137
      変動額(純額)
     当期変動額合計
               12,450,211       12,450,211       277,137      277,137      12,727,349
     当期末残高
               44,349,855       65,902,812       795,002      795,002      66,697,815
                                  75/113










                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式

                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                        （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                          （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                          平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                  時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                          は 、定額法を採用しております。
                        （2）無形固定資産
                          定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                  外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算

                         し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                         ております。
                        （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
                         に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年または10年）による定額法により
                           按分した額を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
                        （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6．消費税等の会計処理                    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。

                                  76/113



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     会計上の見積りの変更
                   第33期    （自平成29年4月1日           至平成30年3月31日）
       当社は、当事業年度においてシステム統合計画を決定したことに伴い、利用不能となる固定資産につ

      いて耐用年数を短縮し、将来にわたり変更しております。
       これにより、従来の方法と比べて、当事業年度末の減価償却費が413,260千円増加し、営業利益、経
      常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ同額減少しております。
     追加情報

                   第33期    （自平成29年4月1日           至平成30年3月31日）
      当社は、平成29年10月1日付で確定給付企業                       年金  制度を確定拠出年金制度等に移行したことにより、

     「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第1号　平成28年12月16日）及
     び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号　平成19年2月7
     日)を適用し、確定給付年金制度の終了の処理を行いました。
      本移行に伴う影響額は、特別損失に退職給付制度終了損として690,899千円を計上しております。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                        （千円）
                                 第32期                 第33期
                            （平成29年3月31日現在）                 （平成30年3月31日現在）
      建物                                 53,098                 140,580
      器具備品                                 734,064                 847,466
     （損益計算書関係）

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                        （千円）
                                 第32期                 第33期
                             （自   平成28年4月       1日       （自   平成29年4月       1日
                              至  平成29年3月31日）                至  平成30年3月31日）
                                        8,183                   －
      雑収入
      関係会社株式売却益                                    －             1,492,680
     ※2．固定資産売却益の内訳

                                                        （千円）
                                 第32期                 第33期
                             （自   平成28年4月       1日       （自   平成29年4月       1日
                              至  平成29年3月31日）                至  平成30年3月31日）
      建物                                   546                  －
      車両運搬具                                   696                  －
      器具備品                                  1,104                    1
                                  77/113





                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※3．固定資産除却損の内訳
                                                        （千円）
                                 第32期                 第33期
                             （自   平成28年4月       1日       （自   平成29年4月       1日
                              至  平成29年3月31日）                至  平成30年3月31日）
      建物                                    －                 298
      器具備品                                  4,727                 8,217
      ソフトウエア                                  2,821                 28,472
      電話加入権                                 16,052                    3
     ※4．固定資産売却損の内訳

                                                        （千円）
                                 第32期                 第33期
                             （自   平成28年4月       1日       （自   平成29年4月       1日
                              至  平成29年3月31日）                至  平成30年3月31日）
      建物                                   543                  －
      器具備品                                  9,779                   134
     ※5．本社移転費用の内訳

                                                        （千円）
                                 第32期                 第33期
                             （自   平成28年4月       1日       （自   平成29年4月       1日
                              至  平成29年3月31日）                至  平成30年3月31日）
      本社移転費用引当金繰入額                                 942,315                    －
      旧本社不動産賃借料                                 418,583                    －
      賃貸借契約解約損                                 150,723                    －
     （株主資本等変動計算書関係）

      第32期（自平成28年4月1日               至平成29年3月31日）
      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
       発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                        24,000            490            －         24,490

         普通株式
                          －        15,510              －         15,510

        A種種類株式
          合計              24,000           16,000              －         40,000

     （注）普通株式及びA種種類株式の発行済株式総数の増加は、当社統合に伴う新株の発行による増加で
        あります。
      2．配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
       平成28年6月29日

                         2,544,000         106,000
                  普通株式                      平成28年3月31日           平成28年6月30日
        定時株主総会
                                  78/113




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
                         配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                       基準日          効力発生日
                         額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      平成29年6月21日              利益
                         3,200,000         80,000
                                        平成29年3月31日           平成29年6月22日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
      第33期（自平成29年4月1日               至平成30年3月31日）

      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
       発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                        24,490             －           －         24,490

         普通株式
                        15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                        40,000             －           －         40,000

          合計
      2．配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       平成29年6月21日
                         3,200,000          80,000
                                        平成29年3月31日           平成29年6月22日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                         配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                       基準日          効力発生日
                         額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      平成30年6月20日              利益
                         12,520,000         313,000
                                        平成30年3月31日           平成30年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
     （金融商品関係）

     1．金融商品の状況に関する事項
      （ 1 ） 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
                                  79/113




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク
        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引及び株価指数先物取引）を利用して一
       部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
      （ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、
         リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先
         ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としてい
         ます。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的
         に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリ
         スク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十
         分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      （ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第32期（平成29年3月31日現在）
                           貸借対照表計上額                時価            差額
                             （千円）            （千円）            （千円）
                               27,972,477            27,972,477                －
        （1）現金・預金
                               12,366,219            12,366,219                －
        （2）金銭の信託
                               10,164,041            10,164,041                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                7,250,239            7,250,239                －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                3,225,878            3,225,878                －
              資産計                 60,978,855            60,978,855                －
                                4,062,695            4,062,695                －
        （1）未払手数料
                                4,062,695            4,062,695                －
              負債計
                                  80/113





                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第33期（平成30年3月31日現在）
                           貸借対照表計上額                時価            差額
                             （千円）            （千円）            （千円）
                               49,071,217            49,071,217                －
        （1）現金・預金
                               12,083,824            12,083,824                －
        （2）金銭の信託
                               11,769,015            11,769,015                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                4,574,225            4,574,225                －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,448,968            1,448,968                －
                               78,947,251            78,947,251                －
              資産計
                                4,629,133            4,629,133                －
        （1）未払手数料
                                4,629,133            4,629,133                －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有
         価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手
         先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                        （千円）
                                    第32期                第33期
                 区分
                               （平成29年3月31日現在）                （平成30年3月31日現在）
                                         337,468                272,464
        ①非上場株式
                                        3,306,296                3,229,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
                                  81/113




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
       第32期（平成29年3月31日現在）
                            1年以内       1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           27,972,477              －         －         －
        （1）現金・預金
                           12,366,219              －         －         －
        （2）金銭の信託
                           10,164,041              －         －         －
        （3）未収委託者報酬
                            7,250,239             －         －         －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                             297,560         320,736         888,110          12,660
          その他有価証券(投資信託)
       第33期（平成30年3月31日現在）

                            1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           49,071,217              －         －          －
        （1）現金・預金
                           12,083,824              －         －          －
        （2）金銭の信託
                           11,769,015              －         －          －
        （3）未収委託者報酬
                            4,574,225             －         －          －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                                －       3,995          －          －
          その他有価証券(投資信託)
     （有価証券関係）

     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式（第32期の貸借対照表計上額3,306,296千円、第33期の貸借対照表計上額3,229,196千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しており
      ません。
     2.  その他有価証券

      第32期（平成29年3月31日現在）
                                                        （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            　609,710               146,101              463,608
       ①株式
                            2,384,278              2,091,387               292,891
       ②投資信託
                            2,993,988              2,237,489               756,499
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                 －              －              －
       ①株式
                              231,889              241,951             △10,061
       ②投資信託
                              231,889              241,951             △10,061
       小計
                            3,225,878              2,479,440               746,438
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額337,468千円）については、市場価格がなく、時価を把握                                                   す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
                                  82/113



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第33期（平成30年3月31日現在）
                                                        （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,267,157               146,101            1,121,055
       ①株式
                              177,815              153,000              24,815
       ②投資信託
                            1,444,972               299,101            1,145,870
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                 －              －              －
       ①株式
                               3,995              4,000              △  ▶
       ②投資信託
                               3,995              4,000              △  ▶
       小計
                            1,448,968               303,101            1,145,866
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額                    272,464    千円）については、市場価格がなく、時価を把握                          す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
     3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第32期（自平成28年4月1日               至平成29年3月31日）
                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
              区分
                           （千円）             （千円）             （千円）
                               717,905                 2          79,146
        投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
      第33期（自平成29年4月1日               至平成30年3月31日）

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
              区分
                           （千円）             （千円）             （千円）
                               544,326             479,323                －
        株式
                             2,480,288              329,576              21,204

        投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
     4．減損処理を行った有価証券

        第32期において、有価証券について12,085千円（その他有価証券）減損処理を行っております。
        第33期において、該当事項はありません。
        なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て
      減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
      ついて減損処理を行っております。
                                  83/113





                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （退職給付関係）
     1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、    当社は平成29年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するとと
      もに、退職一時金制度を改定しました。
     2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                      第32期               第33期
                                 （自   平成28年4月       1日    （自   平成29年4月       1日
                                  至  平成29年3月31日）             至  平成30年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                  1,086,550               2,718,372
         勤務費用                                 189,127               269,128
         利息費用                                  10,905               7,523
         数理計算上の差異の発生額                                  89,303               61,792
         退職給付の支払額                                △144,062               △111,758
         合併による増加                                1,486,547                   －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                    －         △1,316,796
         退職一時金制度改定に伴う増加額                                    －            526,345
       退職給付債務の期末残高                                  2,718,372               2,154,607
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                        （千円）
                                      第32期               第33期
                                 （自   平成28年4月       1日    （自   平成29年4月       1日
                                  至  平成29年3月31日）             至  平成30年3月31日）
       年金資産の期首残高                                      －          1,363,437
         期待運用収益                                  16,033               17,042
         数理計算上の差異の発生額                                  1,894                －
         事業主からの拠出額                                  37,402               36,672
         退職給付の支払額                                 △28,876                  －
         合併による増加                                1,336,984                   －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                    －         △1,417,152
       年金資産の期末残高                                  1,363,437                   －
      （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

      費用の調整表
                                                        （千円）
                                      第32期               第33期
                                 （平成29年3月31日現在）               （平成30年3月31日現在）
       積立型制度の退職給付債務                                  1,275,346                   －
       年金資産                                 △1,363,437                    －
                                         △88,090                  －
       非積立型制度の退職給付債務                                  1,443,026               2,154,607
       未積立退職給付債務                                  1,354,935               2,154,607
       未認識数理計算上の差異                                  △430,203               △204,636
       未認識過去勤務費用                                   △4,852             △312,836
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   919,879             1,637,133
       退職給付引当金                                  1,245,019               1,637,133

       前払年金費用                                  △325,140                   －
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   919,879             1,637,133
                                  84/113


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                        （千円）
                                      第32期               第33期
                                 （自   平成28年4月       1日    （自   平成29年4月       1日
                                  至  平成29年3月31日）             至  平成30年3月31日）
       勤務費用                                   189,127               269,128
       利息費用                                    10,905               7,523
       期待運用収益                                  △16,033               △17,042
       数理計算上の差異の費用処理額                                    78,229               88,417
       過去勤務費用の費用処理額                                    4,852              39,611
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                      －            70,560
       その他                                    7,498             △1,620
       確定給付制度に係る退職給付費用                                   274,580               456,577
       制度移行に伴う損失（注）                                      －            690,899
     　　（注）特別損失に計上しております。
      （5）年金資産に関する事項

         ①年金資産の主な内訳
          年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                      第32期               第33期
                                 （平成29年3月31日現在）               （平成30年3月31日現在）
         株式                                  31.5％                 －
         債券                                  29.0％                 －
         共同運用資産                                  24.1％                 －
         生命保険一般勘定                                  10.5％                 －
         現金及び預金                                  4.6％                －
         合計                                 100.0％                  －
         ②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金
         資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                      第32期               第33期
                                 （平成29年3月31日現在）               （平成30年3月31日現在）
       割引率                               0.02％～1.09％                   0.09  ％
       長期期待運用収益率                                    2.50％               　　－
       予想昇給率                               1.00％～8.73％               1.00％～4.42％
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                      第32期               第33期
                                 （自   平成28年4月       1日    （自   平成29年4月       1日
                                  至  平成29年3月31日）             至  平成30年3月31日）
       退職給付引当金の期首残高                                      －          △300,927
         退職給付費用                                  22,562               53,156
         退職給付の支払額                                    －               －
         制度への拠出額                                 △36,177               △35,640
         合併による増加                                △287,313                   －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                    －            391,600
         退職一時金制度改定に伴う振替額                                    －          △108,189
       退職給付引当金の期末残高                                 △300,927                   －
                                  85/113


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
      費用の調整表
                                                        （千円）
                                      第32期               第33期
                                 （平成29年3月31日現在）               （平成30年3月31日現在）
       積立型制度の退職給付債務                                   789,261                  －
       年金資産                                 △1,150,443                    －
                                         △361,181                   －
       非積立型制度の退職給付債務                                    60,254                 －
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  △300,927                   －
       退職給付引当金                                    60,254                 －

       前払年金費用                                  △361,181                   －
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  △300,927                   －
      （3）退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度                         22,562千円　当事業年度53,156千円
     4．確定拠出制度

     　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度61,817千円、当事業年度                                         86,141    千円であります。
     （税効果会計関係）

     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第32期                  第33期
                             (平成29年3月31日現在)                  (平成30年3月31日現在)
                                      （千円）                  （千円）
        繰延税金資産
                                124,081                  290,493
        　未払事業税
                                 11,054                  11,683
        　未払事業所税
                                441,996                  426,815
        　賞与引当金
                                 84,152                  81,186
        　未払法定福利費
                                 86,421                  90,524
        　資産除去債務
        　減価償却超過額（一括償却資産）                         10,666                  11,331
                                116,920                  176,791
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        32,949                  34,977
                                399,808                  501,290
        　退職給付引当金
                                 66,282                  60,941
        　時効後支払損引当金
                                 14,295                  13,173
        　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 69,683                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 12,344                   9,186
         未払給与
                                289,865                   47,947
         本社移転費用引当金
                                 14,309                  29,193
         その他
                               1,941,573                  1,981,254
        繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                               1,941,573                  1,981,254
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △210,151                      －
         前払年金費用
                               △159,429                  △281,720
         その他有価証券評価差額金
                               △369,581                  △281,720
        繰延税金負債合計
                                  86/113


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               1,571,992                  1,699,533
        繰延税金資産の純額
     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
     （ 企業結合等関係        ）

      当社（以下「AMOne」という）は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会
     社（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株
     式会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合
     4社」という）間の「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
     1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2．企業結合日

      平成28年10月1日
     3．企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5．企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
                                  87/113




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     8．経済的持分比率（議決権比率）
      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9．取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10．会計処理

       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
      13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債
          b.発生原因
                               の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
                                  88/113





                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                      －千円
       固定資産                 114,270,495千円
       資産合計                 114,270,495千円
       流動負債                      －千円
       固定負債                 13,059,836千円
       負債合計                 13,059,836千円
       純資産                 101,210,659千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額
          45,200,838千円が含まれております。
       （2）損益計算書項目
       営業収益                      －千円
       営業利益                 △9,012,128千円
       経常利益                 △9,012,128千円
       税引前当期純利益                 △9,012,128千円
       当期純利益                 △7,419,617千円
       1株当たり当期純利益                 △185,490円43銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額3,811,241千円及び顧客関連資産の償却額5,233,360千円
          が含まれております。
     （資産除去債務関係）

       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     （セグメント情報等）

     1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2．関連情報

      第32期（自平成28年4月1日                至平成29年3月31日）            及び  第33期（自平成29年4月1日                至平成30年3月31
     日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
                                  89/113



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者情報）
     1.　関連当事者との取引
     （1）親会社及び法人主要株主等
     第32期（自平成28年4月1日               至平成29年3月31日）
     該当はありません。
     第33期（自平成29年4月1日               至平成30年3月31日）

     該当はありません。
     （2）子会社及び関連会社等

     第32期（自平成28年4月1日               至平成29年3月31日）
     該当はありません。
     第33期（自平成29年4月1日               至平成30年3月31日）

     該当はありません。
     （3）兄弟会社等

     第32期（自平成28年4月1日               至平成29年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
                 又は   内容又    等の所
       会社等の      住所                         取引の内容       取引金額      科目    期末残高
                            役員の     事業上
     属
                出資金    は職業    有(被
        名称                                     （千円）           （千円）
                            兼任等     の関係
     性
                        所有)
                         割合
                14,040         －    －               4,530,351            767,732
       株式会社      東京都        銀行業            当社設定      投資信託の             未払
       みずほ銀      千代田                    投資信託      販売代行手             手数料
                 億円
       行      区                    の販売      数料
                                              100,000
                 500        －    －        信託元本の                 12,366,219
       資産管理      東京都        資産管            当社信託                  金銭の
     親
                                      払戻（純
       サービス      中央区        理等            財産の運                  信託
                 億円
     会
                                      額）
       信託銀行                         用
     社
       株式会社                                        7,080
                                      信託報酬の
     の
                                      支払
     子
                1,251         －    －               5,061,766           1,166,212
       みずほ証      東京都        証券業            当社設定      投資信託の             未払
     会
       券株式会      千代田                    投資信託      販売代行手             手数料
                 億円
     社
       社      区                    の販売      数料
                2,473         －    －               2,520,431           2,722,066
       みずほ信      東京都        信託銀            投資一任      運用受託報             未収運
       託銀行株      中央区        行業            契約の締      酬の受取             用受託
                 億円
       式会社                         結                  報酬
     第33期（自平成29年4月1日               至平成30年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
                 又は   内容又    等の所
       会社等の      住所                         取引の内容       取引金額      科目    期末残高
                            役員の     事業上
     属
                出資金    は職業    有(被
        名称                                     （千円）           （千円）
                            兼任等     の関係
     性
                        所有)
                         割合
                14,040         －    －               6,470,802            894,336
       株式会社      東京都        銀行業            当社設定      投資信託の             未払
     親
       みずほ銀      千代田                    投資信託      販売代行手             手数料
                 億円
     会
       行      区                    の販売      数料
     社
     の
                1,251         －    －               9,079,083           1,549,208
       みずほ証      東京都        証券業            当社設定      投資信託の             未払
     子
       券株式会      千代田                    投資信託      販売代行手             手数料
                 億円
     会
       社      区                    の販売      数料
     社
                                  90/113


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     （注2）信託報酬は、一般的取引条件を勘案した料率が適用されております。
     （注3）運用受託報酬は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     （注4）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
     2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

      （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
     （1株当たり情報）

                                第32期                   第33期
                           （自   平成28年4月       1日        （自   平成29年4月       1日
                            至  平成29年3月31日）                 至  平成30年3月31日）
     1株当たり純資産額                            1,349,261円64銭                   1,667,445円37銭
     1株当たり当期純利益金額                             201,491円22銭                   391,255円29銭

     （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第32期                   第33期
                           （自   平成28年4月       1日        （自   平成29年4月       1日
                            至  平成29年3月31日）                 至  平成30年3月31日）
     当期純利益金額                             6,443,302千円                  15,650,211千円
     普通株主及び普通株主と同等の

                                         －                   －
     株主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の

                                  6,443,302千円                  15,650,211千円
     株式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の

                                     31,978株
     株式の期中平均株式数                                                  40,000株
     （うち普通株式）                              　(24,244株)                   　(24,490株)
     （うちA種種類株式）                                (7,734株)                  (15,510株)
     （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
                                  91/113






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （1）中間貸借対照表
                                                    （単位：千円）
                                          第34期中間会計期間末
                                         （平成30年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                               34,067,025
       金銭の信託                                               18,936,052
       未収委託者報酬                                               12,755,452
       未収運用受託報酬                                               3,856,616
       未収投資助言報酬                                                346,291
       未収収益                                                 58,816
       前払費用                                                722,476
       その他                                                443,661
                             流動資産計                        71,186,392
      固定資産

       有形固定資産                                               1,564,959
        建物                                  ※1            1,139,616
        器具備品                                  ※1             425,343
       無形固定資産                                               2,666,559
        ソフトウエア                                               875,280
        ソフトウエア仮勘定                                              1,787,307
        電話加入権                                                3,931
        電信電話専用施設利用権                                                  40
       投資その他の資産                                               8,242,396
        投資有価証券                                              2,436,769
        関係会社株式                                              3,229,196
        長期差入保証金                                              1,318,800
        繰延税金資産                                              1,167,835
        その他                                                89,794
                              固定資産計                        12,473,915
                  資産合計                                    83,660,307
                                  92/113








                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：千円）
                                          第34期中間会計期間末
                                         （平成30年9月30日現在）
                 （負債の部）
      流動負債
       預り金                                               2,420,695
       未払金                                               5,448,301
        未払収益分配金                                                1,091
        未払償還金                                                48,968
        未払手数料                                              4,999,441
        その他未払金                                               398,799
       未払費用                                               6,877,637
       未払法人税等                                               3,090,099
       未払消費税等                                                599,967
       前受収益                                                 70,778
       賞与引当金                                               1,310,878
       役員賞与引当金                                                 25,584
                              流動負債計                        19,843,940
      固定負債
       退職給付引当金                                               1,739,495
       時効後支払損引当金                                                177,842
                              固定負債計                         1,917,338
                  負債合計                                    21,761,279
                 （純資産の部）
      株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                               19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金
                                                      17,124,479
       利益剰余金                                               39,054,769
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                              38,931,475
         別途積立金                                             31,680,000
         繰越利益剰余金                                             7,251,475
                              株主資本計                        60,607,726
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金
                                                      1,291,302
                         評価・換算差額等計                             1,291,302
                  純資産合計                                    61,899,028
                負債・純資産合計                                      83,660,307
                                  93/113





                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （2）中間損益計算書
                                                    （単位：千円）
                                        第34期中間会計期間
                                   （自平成30年4月1日至平成30年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                42,913,511
       運用受託報酬
                                        8,532,726
       投資助言報酬                                  628,443
       その他営業収益
                                         58,808
                        営業収益計                             52,133,489
      営業費用
       支払手数料                                18,339,539
       広告宣伝費                                  179,085
       公告費                                    125
       調査費                                12,096,339
        調査費                                4,887,455
        委託調査費                                7,208,884
       委託計算費                                  514,718
       営業雑経費                                  613,114
        通信費                                 23,463
        印刷費                                 467,622
        協会費                                 31,454
        諸会費                                 17,206
        支払販売手数料                                 73,367
                        営業費用計                             31,742,923
      一般管理費
       給料                                 4,854,622
        役員報酬                                 92,217
        給料・手当                                4,634,136
        賞与                                 128,268
       交際費                                  26,068
       寄付金                                   5,806
       旅費交通費                                  164,824
       租税公課                                  284,716
       不動産賃借料                                  779,131
       退職給付費用                                  256,835
       固定資産減価償却費                              ※1    294,442
       福利厚生費                                  22,384
       修繕費                                  12,644
       賞与引当金繰入額                                 1,310,878
       役員賞与引当金繰入額                                  25,584
       機器リース料                                    60
       事務委託費                                 1,757,115
       事務用消耗品費                                  70,698
       器具備品費                                   3,043
       諸経費                                  98,264
                       一般管理費計                               9,967,124
      営業利益                                                10,423,441
                                  94/113




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：千円）
                                        第34期中間会計期間
                                   （自平成30年4月1日至平成30年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                    887
       受取配当金                                  49,212
       時効成立分配金・償還金                                   8,482
       時効後支払損引当金戻入額                                  19,806
       雑収入                                  12,895
                       営業外収益計                                 91,283
      営業外費用
       為替差損                                  19,977
       金銭の信託運用損                                  23,814
       雑損失                                   3,708
                       営業外費用計                                 47,500
      経常利益                                                10,467,225
      特別損失
       固定資産除却損                                  18,830
                        特別損失計                               18,830
      税引前中間純利益                                                10,448,394
      法人税、住民税及び事業税                                                2,910,819
      法人税等調整額                                                 312,661
      法人税等合計                                                3,223,481
      中間純利益                                                7,224,913
                                  95/113











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （3）中間株主資本等変動計算書
     　第34期中間会計期間（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）
                                                      （単位：千円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                              その他利益剰余金
             資本金
                        その他    資本剰余金      利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                       別途    研究開発           繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                                  任準備
                                       積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000      19,146,562
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 12 ,520,000
      中間純利益
                                                        7, 224,913
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                            △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                 △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰
                                                       △6,600,000
      余金の取崩
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                －     －     －     －     －  7,100,000     △300,000     △200,000      △11,895,086
     合計
     当中間期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000         －     －    7,251,475
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
              44,349,855       65,902,812       795,002     795,002     66,697,815
     当中間期変動額
      剰余金の配当
             △12,520,000       △12,520,000                 △12,520,000
      中間純利益
              7,224,913       7,224,913                 7,224,913
      別途積立金
              7,100,000       7,100,000                 7,100,000
      の積立
      研究開発
              △300,000       △300,000                 △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
              △200,000       △200,000                 △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰
             △6,600,000       △6,600,000                 △6,600,000
      余金の取崩
      株主資本以
      外の項目の
                           496,300     496,300       496,300
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
             △5,295,086       △5,295,086       496,300     496,300     △4,798,786
     合計
     当中間期末残高
              39,054,769       60,607,726      1,291,302     1,291,302      61,899,028
                                  96/113




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     重要な会計方針
                        （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                                 ：移動平均法による原価法
       価方法
                        （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                        （1）有形固定資産

     3．固定資産の減価償却の方法
                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                 …
                         建物           6～18年
                                 …
                         器具備品           2～20年
                        （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                        （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                         上しております。
                        （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                         計上しております。
                        （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                         を計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                           期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                           基準によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
                                  97/113


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     表示方法の変更
                           第34期中間会計期間

                     （自平成30年4月1日           至平成30年9月30日）
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当中間

     会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
     負債の区分に表示する方法に変更しました。
     注記事項


     （中間貸借対照表関係）
                                       第34期中間会計期間末

                項目
                                      （平成30年9月30日現在）
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                               建物           …   184,810千円
                               器具備品           …   860,618千円
     （中間損益計算書関係）

                                       第34期中間会計期間

                項目
                                 （自平成30年4月1日           至平成30年9月30日）
      ※1.減価償却実施額

                               有形固定資産           …   112,547千円
                               無形固定資産           …   181,894千円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

      第34期中間会計期間（自平成30年4月1日                      至平成30年9月30日）
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －         24,490

        普通株式
                       15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
         合計             40,000              －           －         40,000

                                  98/113






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.配当に関する事項
     （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議         株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                        （千円）        （円）
                 普通株式

      平成30年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        平成30年3月31日           平成30年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
     （金融商品関係）

     第34期中間会計期間末（平成30年9月30日現在）
     金融商品の時価等に関する事項
     平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
     ります。
     なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
                         中間貸借対照表計上額                  時価            差額
                            （千円）              （千円）            （千円）
                               34,067,025              34,067,025              －
     （1）現金・預金
                               18,936,052              18,936,052              －
     （2）金銭の信託
                               12,755,452              12,755,452              －
     （3）未収委託者報酬
                               3,856,616              3,856,616              －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）有価証券及び投資有価証券
                               2,164,304              2,164,304              －
        その他有価証券
                               71,779,451              71,779,451              －
             資産計
                               4,999,441              4,999,441              －
     （1）未払手数料
                               4,999,441              4,999,441              －
             負債計
     （注1）金融商品の時価の算定方法

     資　産
     （1）現金・預金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     （2）金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
      券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
      より提示された価格によっております。
                                  99/113


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     （5）有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
      す。
     負　債

     （1）未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                         中間貸借対照表計上額
                  区分
                                            （千円）
                                                        272,464
      ①非上場株式
                                                      3,229,196
      ②関係会社株式
      ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
       を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                              有価証券及び投資有価証券　                その他有価証
       券 」には含めておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
       価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
                                100/113











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券関係）
                           第34期中間会計期間末

                          （平成30年9月30日現在）
     1.子会社株式

       関係会社株式（中間貸借対照表計上額                     3,229,196     千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                       計上額（千円）               （千円）            （千円）
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,976,064             146,101           1,829,962
       ①株式
       ②投資信託                       184,247            153,000             31,247
       小計                      2,160,311             299,101           1,861,209
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                 -            -            -
       ①株式
       ②投資信託                        3,993            4,000             △6
       小計                        3,993            4,000             △6
       合計                      2,164,304             303,101           1,861,202
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                       272,464    千円）については、市場価格がなく、時価を把
       握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
       せん。
     （企業結合等関係）

      当社（以下「AMOne」という）は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会
     社（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株
     式会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合
     4社」という）間の「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2.企業結合日

      平成28年10月1日
     3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
                                101/113


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     5.企業結合の主な目的
       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
         会社名
                          （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                       1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8.経済的持分比率（議決権比率）

       MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
       MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
       MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10.会計処理

       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
      13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         平成30年4月1日から平成30年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                               債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
                                102/113




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       （1）貸借対照表項目
       流動資産                      －千円
       固定資産                 109,432,950千円
       資産合計                 109,432,950千円
       流動負債                      －千円
       固定負債                 11,942,856千円
       負債合計                 11,942,856千円
       純資産                 97,490,094千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額68,602,354千円及び顧客関連資産の金額
          42,580,212千円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                      －千円
       営業利益                 △4,521,569千円
       経常利益                 △4,521,569千円
       税引前中間純利益                 △4,521,569千円
       中間純利益                 △3,720,565千円
       1株当たり中間純利益                 △93,014円14銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,620,626千円
          が含まれております。
     （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

     有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
     債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
     当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
                                103/113




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （セグメント情報等）
     第34期中間会計期間（自平成30年4月1日                      至平成30年9月30日）
     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

     （１）サービスごとの情報
         サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     （1株当たり情報）

                            第34期中間会計期間
                      （自平成30年4月1日           至平成30年9月30日）
      1株当たり純資産額                                   1,547,475円72銭

      1株当たり中間純利益金額                                    180,622円83銭

     （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
                                104/113








                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第34期中間会計期間
                                  （自平成30年4月1日           至平成30年9月30日）
       中間純利益金額                                   7,224,913千円

       普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
       ない金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          7,224,913千円
       間純利益金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                            40,000株
       均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
     （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
     （重要な後発事象）

                           第34期中間会計期間
                     （自平成30年4月1日           至平成30年9月30日）
      アセットマネジメントOne株式会社（取締役社長：菅野                              暁、以下「AM-One」）は、平成30年6月1日に

     株式会社みずほ銀行（頭取：藤原                   弘治）と締結した株式譲渡基本合意書に基づき、平成30年11月1日
     に株式譲渡契約を締結の上、同日付でみずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株式会社
     （取締役社長：安藤           学、以下「MGAI」）の発行済株式の全てを取得し、子会社化しました。本再編に
     伴いMGAIは、商号をアセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社（取締役社
     長：安藤     学、以下「AMOAI」）に改称しました。
     １.株式取得の目的

       本再編により、AM-OneとAMOAI（旧MGAI）は両社のオルタナティブ投資のゲートキーピング(※)に係
      る機能について一体運営を行ない、ゲートキーピング能力と受託体制の強化を実現するとともに、株
      式会社みずほフィナンシャルグループ及び第一生命ホールディングス株式会社とも連携し、お客さま
      の多様なニーズに応えるものであります。
      　(※）外部の運用会社およびファンドを調査し、優良なファンドを選定・管理すること
     ２.株式取得対象会社の概要

      （１）    商号　　     : アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社
      （２）    事業内容：投資運用業務、投資助言・代理業務
      （３）    資本金　     :10億円(平成30年11月1日現在)
     ３.株式取得の時期

      平成30年11月1日
     ４.取得する株式の数、取得原価及び取得後の議決権比率

      （１）取得株式数　　　　               : 20,000株
      （２）取得原価　　　　　               : 12億7千万円
      （３）取得後の議決権比率               :100  ％
                                105/113



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ５【その他】
     ＜訂正前＞
      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         平成30年     6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
      （略）
     ＜訂正後＞

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         2018年    6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
         委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
         式会社（以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
         け、MGAIを100％子会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
         株式会社）としました。
      （略）
                                106/113















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２【その他の関係法人の概況】
     １【名称、資本金の額及び事業の内容】
     ＜訂正前＞
      (1)受託会社
      （略）
      ｂ．資本金の額
        平成30年     3月末日現在　　247,369百万円
      （略）
      (2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                           資本金の額
            名　　    称                           事  業  の  内  容
                          (単位:百万円)
                                    日本において銀行業務および信託業務を営
                               247,369
      みずほ    信託銀行株式会社
                                    んでいます。
      （注）資本金の額は           平成30年     3月末日現在
     ＜訂正後＞

      (1)受託会社
      （略）
      ｂ．資本金の額
        2018年    3月末日現在　　247,369百万円
      （略）
      (2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                           資本金の額
            名　　    称                           事  業  の  内  容
                          (単位:百万円)
                                    日本において銀行業務および信託業務を営
                               247,369
      みずほ    信託銀行株式会社
                                    んでいます。
                                    「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                 650
      岡安証券株式会社
                                    品取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は           2018年    3月末日現在
                                107/113






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３【その他】
     原届出書の「第三部           委託会社等の情報　第3　その他」につきましては、以下の内容に更新・訂正いた

     します。
     ＜更新・訂正後＞

     (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
       ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
       ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
       ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
       ・目論見書の使用開始日
       ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
       ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
       ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
     (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
     (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
     (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
                                108/113






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                平成３１年４月２６日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　湯原　尚　　　　印
                       業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているＯｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）の平成３０年９月
     ２８日から平成３１年３月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
     余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）の平成３１年３月１５日現在の信託財産の状態
     及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
     ものと認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
     次へ
                                109/113


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                平成３１年４月２６日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　湯原　尚　　　　印
                       業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているＯｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）の平成３０年９月
     ２８日から平成３１年３月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
     余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）の平成３１年３月１５日現在の信託財産の状態
     及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
     ものと認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
     次へ
                                110/113


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                平成３１年４月２６日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　湯原　尚　　　　印
                       業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているＯｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）の平成３０年９月
     ２８日から平成３１年３月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
     余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）の平成３１年３月１５日現在の信託財産の状態
     及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
     ものと認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
     次へ
                                111/113


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                 平成３０年５月３０日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         湯原　　尚          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成２９年４月１日から平成３０年３月
     ３１日までの第３３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の平成３０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

     次へ

                                112/113



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の中間監査報告書
                                                平成３０年１１月３０日
     アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                           EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         湯原　　尚　印
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         山野　　浩　印
                            業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成３０年４月１日から平成３１年３月
     ３１日までの第３４期事業年度の中間会計期間（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで）に係
     る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
     針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
     間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
     が含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
     準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
     有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
     監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
     は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
     続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
     見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
     査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
     中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
     基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の平成３０年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する中間会計期間（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
     情報を表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　　上
     （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

     管しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
                                113/113

PDFをダウンロード

関連コンテンツ