フランクリン・テンプルトン　米国政府証券ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                       フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(E13000)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
     【提出書類】                   有価証券届出書

     【提出先】                   関東財務局長

     【提出日】                   2019年６月７日

     【発行者名】                   フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社

     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　小口　龍也

     【本店の所在の場所】                   東京都港区六本木一丁目９番10号

     【事務連絡者氏名】                   長瀬　博子

     【電話番号】                   03-6230-5600

     【届出の対象とした募集（売出）                   フランクリン・テンプルトン                米国政府証券ファンド

      内国投資信託受益証券に係る
      ファンドの名称】
     【届出の対象とした募集（売出）                   上限１兆円

      内国投資信託受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。

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     第一部【証券情報】
       （１）【ファンドの名称】

          フランクリン・テンプルトン                米国政府証券ファンド
          （以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。）
          なお、ファンドの愛称として、「メイフラワー号」（英文表記では「MAYFLOWER」）という名
          称を用いることがあります。
       （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

          追加型証券投資信託（契約型）です。
          ファンドについて、ファンドの委託者であるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ
          株式会社（以下「委託者」または「委託会社」といいます。）の依頼により、信用格付業者か
          ら提供され、若しくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、若しくは閲
          覧に供される予定の信用格付はありません。
          ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けており、受益権の
          帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の
          口座管理機関（社債、株式等の振替に関する法律第２条第４項に規定する「口座管理機関」を
          いい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録さ
          れることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益
          権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社
          債、株式等の振替に関する法律の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指
          定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他
          やむを得ない事情等がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
          た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       （３）【発行（売出）価額の総額】

          １兆円を上限とします。
       （４）【発行（売出）価格】

          取得申込受付日の翌営業日の基準価額                     ※ です。
          ※　「基準価額」とは、純資産総額をそのときの受益権総口数で除した金額をいいます。当
           ファンドにおいては１万口当たりの価額で表示されます。
          基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「メイフラワー」の名称で掲載
          されます。また、基準価額は、販売会社（後記「（８）申込取扱場所」をいいます。以下同
          じ。）または下記の委託会社の照会先に問い合わせることにより、ご確認いただけます。
             フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
              電話番号　　　03-6230-5699（受付時間　９：00～17：00　土・日・祝日および12月
                       31日・１月２日・１月３日を除きます。）
              ホームページ　https://www.franklintempleton.co.jp/
       （５）【申込手数料】

          お申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、1.62％                                    ＊ （税抜1.5％）を上限と
          して販売会社が定める手数料率を乗じて得た額です。
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          なお、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が、収益分配金を再投資する場合は、お
          申込手数料はかかりません。
          ＊　消費税率が10％になった場合は、1.65％となります。
          ※　お申込手数料には、消費税および地方消費税（「消費税等」といいます。以下同じ。）に
           相当する金額がかかります。
          ※　「自動けいぞく投資コース」とは、収益分配金が税引後自動的に無手数料で再投資される
           方法です。
           　当ファンドの申込コースには、収益分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」、収益
           分配金が税引後自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の２コースが
           あります。なお、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があ
           ります。また、「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」いずれも取扱う販売会社
           において、受益権の取得申込みをされる場合は、「一般コース」または「自動けいぞく投資
           コース」のいずれかのコースをお選びいただくことになります。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
          ＜償還乗換え優遇措置＞

           「償還乗換え優遇措置」とは、取得申込受付日の属する月の前３ヵ月の初日以降に償還と
           なった証券投資信託※１の償還金をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの受
           益権の取得申込みをする場合※２、お申込手数料をいただかないことをいいます。なお、償
           還乗換えの際に償還金の支払いを受けたことを証する書類をご提示いただくことがありま
           す。
           ※１　信託期間を延長した証券投資信託にあっては、償還金の中に当初の信託終了日以降に
             おける受益権の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。
            イ．追加型証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の
             追加信託を行わないものを、信託期間を延長した証券投資信託とみなします。
            ロ．単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本のいずれか大きい額を償還
             金とみなします。
           ※２　償還金の額を超えてお求めいただく場合の追加投資部分にかかる手数料率は総合計
             （全体）にかかる料率が適用されます。
           「償還乗換え優遇措置」については販売会社にご確認下さい。
       （６）【申込単位】

          お申込単位は、１口の整数倍で販売会社が定める単位です。
          なお、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が、収益分配金を再投資する場合には、
          １口単位となります。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
       （７）【申込期間】

          2019年６月８日から2020年６月５日まで
          ※　申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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       （８）【申込取扱場所】
          当ファンドのお申込取扱場所（販売会社）については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
             フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
              電話番号　　　03-6230-5699（受付時間　９：00～17：00　土・日・祝日および12月
                       31日・１月２日・１月３日を除きます。）
              ホームページ　https://www.franklintempleton.co.jp/
          ※　お取扱支店等については、販売会社にお問い合わせ下さい。
       （９）【払込期日】

          取得申込者は、販売会社の指定する日までに当ファンドのお申込代金を販売会社にお支払い下
          さい。各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する
          口座を経由して、当ファンドの受託者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（以下「受託者」ま
          たは「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座に払い込まれます。
       （１０）【払込取扱場所】

          販売会社の本支店等です。
          ※　お取扱支店等については、販売会社にお問い合わせ下さい。
       （１１）【振替機関に関する事項】

          委託会社があらかじめファンドの受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関は下記
          の通りです。
                     株式会社証券保管振替機構
       （１２）【その他】

          ①申込証拠金
           ありません。
          ②わが国以外の地域における発行
           行いません。
          ③クーリング・オフ制度
           ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オ
           フ）の適用はありません。
          ④振替受益権について
           ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、前記「（11）
           振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取
           り扱われるものとします。
           ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社債、株式等の振替に関する法律および前
           記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって
           支払われます。
           （参考）投資信託振替制度とは、
             ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
             ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」と
              いいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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     第二部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】

      １【ファンドの性格】
       （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

          イ）ファンドの目的
           当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン                          米国政府証券マザーファンド」（以下「マ
           ザーファンド」または「親投資信託」といいます。）受益証券への投資を通じて、主として
           「フランクリン         U.S.ガバメント・セキュリティーズ・ファンド（米国籍投資法人）」、
           「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ                                  - フランクリン        U.S.ガバメ
           ント・ファンド（ルクセンブルク籍投資法人）」および「フランクリン・テンプルトン
           U.S.ガバメント・セキュリティーズⅡ・ファンド（バミューダ籍投資法人）」等（以下「投
           資対象ファンド」といいます。）に投資することにより、米国ジニーメイ・パス・スルー証
           券（政府抵当金庫パス・スルー証券）                     ※１  等の米国高格付け証券に実質的な投資を行い、信
           託財産の着実な成長と安定的な収益確保を図ることを目指してファンド・オブ・ファンズ形
           式  ※２  で運用を行います。
           ※１　ジニーメイ・パス・スルー証券は、米国政府の一機関であるジニーメイ（米国政府抵
             当金庫）が元利金の期日通りの支払いを保証していることから、米国国債と同等の信用
             力を有していると考えられています。
           ※２　当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、米国高格付け証券に投資する投資
             信託証券に投資を行う、実質的なファンド・オブ・ファンズです。
          ロ）信託金の限度額

           信託金の限度額は、１兆円です。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変
           更することができます。
          ハ）基本的性格

           一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく、当ファンドの商品
           分類および属性区分は下記の通りです。
           当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
           　＜商品分類＞

                                         投資対象資産（収益の源泉）
              単位型・追加型               投資対象地域
               単位型投信                国内                 株式
               追加型投信                海外                 債券
                               内外               不動産投信
                                              その他資産
                                              資産複合
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           　＜属性区分＞
              投資対象資産            決算頻度        投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ
                                 グローバル
           株式             年１回                           あり
                                           ファミリー
                                 （日本を含む）
                                           ファンド
           　一般             年２回                           なし
           　大型株             年４回         日本
                                           ファンド・オ
                        年６回（隔月）
           　中小型株                      北米         ブ・ファンズ
                        年12回（毎月）
           債券                      欧州
           　一般             日々         アジア
           　国債             その他         オセアニア
           　社債                      中南米
           　その他債券                      アフリカ
                                 中近東（中東）
           　クレジット属性
           不動産投信                      エマージング
           その他資産
           （投資信託証券
           （債券　高格付債））
           資産複合
           　資産配分固定型
           　資産配分変更型
           ※　ファンドは投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資を行うため、収益の源泉となる資産
            を示す商品分類上の投資対象資産（「債券」）と組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
            （「その他資産（投資信託証券）」）とが異なります。
     当ファンドの商品分類および属性区分の定義については下記を参照して下さい。

     なお、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類および属性区分の内容は、同協会ホームページ
     （http://www.toushin.or.jp）で閲覧できます。
      ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類および属性区分

      ◆
                                         （2019年３月末日現在）
     Ⅰ　商品分類定義
     １．単位型投信・追加型投信の区分
      (1）単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行わ
                れないファンドをいう。
      (2）追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
                に運用されるファンドをいう。
     ２．投資対象地域による区分
      (1）国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資
            産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2）海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資
            産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3）内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
     ３．投資対象資産（収益の源泉）による区分
      (1）株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源
            泉とする旨の記載があるものをいう。
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      (2）債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源
            泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3）不動産投信（リート）…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
                      実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源
                      泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4）その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上
                記（1）から（3）に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
                う。なお、その他資産と併記して具体的な組入資産そのものの名称記載も可とす
                る。
      (5）資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記（1）から（4）に掲げる資産のうち複数の
              資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ４．独立した区分
      (1）MMF（マネー・マネージメント・ファンド）…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをい
                                 う。
      (2）MRF（マネー・リザーブ・ファンド）…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3）ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号及び第２号
           に規定する証券投資信託をいう。
     Ⅱ　補足として使用する商品分類

      (1）インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨
                  の記載があるものをいう。
      (2）特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思わ
             れる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で
             特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで
             付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記
             できるものとする。
     Ⅲ　属性区分表定義

     １．投資対象資産による属性区分
      (1）株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものを
             いう。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (2）債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債（地方債、政
            府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。）に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載
            があるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する
                旨の記載があるものをいう。
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       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」
                         による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるも
                         のについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
                         「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3）不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4）その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5）資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
                  いては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産
                  を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
                  いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の
                  記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     ２．決算頻度による属性区分
       ①年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
       ②年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
       ③年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
       ④年６回（隔月）…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをい
                  う。
       ⑤年12回（毎月）…目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載がある
                  ものをいう。
       ⑥日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
       ⑦その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     ３．投資対象地域による属性区分（重複使用可能）
       ①グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉
                とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか
                含まないかを明確に記載するものとする。
       ②日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする
            旨の記載があるものをいう。
       ③北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
       ④欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
       ⑤アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域
             の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
       ⑥オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の
                資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
       ⑦中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源
             泉とする旨の記載があるものをいう。
       ⑧アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産
              を源泉とする旨の記載があるものをいう。
       ⑨中近東（中東）…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                  資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
       ⑩エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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     ４．投資形態による属性区分
       ①ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファ
                    ンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをい
                    う。
       ②ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オ
                        ブ・ファンズをいう。
     ５．為替ヘッジによる属性区分
       ①為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替
                  のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
       ②為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                  るもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ６．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
       ①日経225
       ②TOPIX
       ③その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     ７．特殊型
       ①ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                 に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動（一定倍の連動
                 若しくは逆連動を含む。）を目指す旨の記載があるものをいう。
       ②条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                 を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)
                 や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決
                 定される旨の記載があるものをいう。
       ③ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右
                              されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
                              ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
                              ものをいう。
       ④その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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          ニ）ファンドの特色
       ◆ジニーメイ・パス・スルー証券は住宅ローン債権のプールに対する持分を表章する証券で、住宅ローンの借入者か














        らの毎月の元利金の支払いを同証券の発行者たる金融機関が受けて、その元利金から手数料を控除した額が投資家
        に対して支払われ（パス・スルーされ）ます。発行者たる金融機関が、住宅ローンの借入者から繰上げ返済を受け
        た場合、発行者は再投資（貸付け）を行わず、それに相応する投資家のジニーメイ・パス・スルー証券の持分が証
        券の償還期限前に償還されます。
       ◆プールされる住宅ローンには米国連邦住宅局（Federal                           Housing    Administration）の保険あるいは米国退役軍人省
        （Department       of  Veterans     Affairs）の保証などが付されています。また、このような住宅ローンには、固定ある
        いは変動金利のものがあります。
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       ◆ジニーメイ・パス・スルー証券の元利金の期日通りの支払いにはジニーメイ（米国政府抵当金庫：Government
        National     Mortgage     Association）の保証が付与されています。そして、その保証は米国政府による十分な信頼性
        と信用（Full       Faith   and  Credit）により支えられています。これらのことからジニーメイ・パス・スルー証券は
        米国国債と同等の信用力を有していると考えられています。
       ◆ただし、米国政府等がジニーメイ・パス・スルー証券の価格、投資対象ファンドの価額および当ファンドの元本な
        どを保証するものではありません。ジニーメイ・パス・スルー証券のリスクについては「３　投資リスク　　
        （１）投資リスク　　《ご参考》ジニーメイ・パス・スルー証券のリスク」をご参照下さい。
       （２）【ファンドの沿革】

          2002年３月26日　　信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
       （３）【ファンドの仕組み】

          ①ファンドの基本的な仕組み
       ※１　当ファンドの投資方針、運用制限および設定・解約等に関する主な事項等が規定されており、当ファンドの基










         礎となる重要な契約です。
       ※２　委託会社が委託する投資信託の受益権の募集・販売および一部解約にかかる業務の内容ならびにこれらの業務
         に関する事務手続等が規定されています。
       ※３　受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再
         信託契約を締結し、これを委託しております。
       ※４　取扱販売会社については委託会社にお問い合わせ下さい。
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          ②委託会社の概況





           ・資本金
           　490,000千円（2019年３月末日現在）
           ・沿革
            1996年９月25日             テンプルトン投資顧問株式会社設立
            1997年２月28日             投資顧問業者の登録
            1997年11月28日             投資一任契約業務の認可取得
            2000年７月３日             フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社に
                         商号変更
            2000年９月26日             投資信託委託業の認可取得
            2003年９月30日             フィデュシャリー・トラスト・インターナショナル投資顧問
                         株式会社と合併
            2007年９月30日             金融商品取引法の施行に伴い金融商品取引業者（投資運用業
                         及び投資助言・代理業）の登録
            2013年３月29日             金融商品取引業者（第二種金融商品取引業）の登録
           ・大株主の状況
                   株主名                 住所         所有株式数        所有比率
             フランクリン・テンプルトン・                  シンガポール共和国
             キャピタル・ホールディング                  038987　サンテックタ
                                                      100％
                                             43,580株
             ス・プライベート・リミテッド                  ワーワン　38-03　テ
                               マセック大通り7
                                             （2019年３月末日現在）

           ・フランクリン・テンプルトン（委託会社が属するグループ）の概要
            フランクリン・テンプルトンは、米国において70年以上の歴史を持ち、世界30ヵ国以上に
            拠点を有する独立系資産運用グループです。
            フランクリン、テンプルトン等のブランドで広く親しまれており、多様な運用商品やサー
            ビスをグローバルに提供しています。
            グループの運用総資産は、2019年３月末日現在、7,123億米ドル（約78.8兆円                                          ※ ）です。
             ※　2019年３月末日ＷＭロイター（１ドル＝110.685円）で換算
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      ２【投資方針】
       （１）【投資方針】

          信託財産の着実な成長と安定的な収益確保を図ることを目指してファンド・オブ・ファンズ形
          式で運用を行うことを基本方針とします。
          ①　主としてフランクリン・テンプルトン                       米国政府証券マザーファンド受益証券への投資を
           通じて、米国ジニーメイ・パス・スルー証券（政府抵当金庫パス・スルー証券）等の米国高
           格付け証券に実質的な投資を行います。なお、投資対象ファンドの属する国の法制、税制等
           の変更があった場合または当ファンドの資産総額規模等から委託会社が判断して他の投資信
           託証券を加えることが運用に資すると判断した場合には、米国ジニーメイ・パス・スルー証
           券等の米国高格付け証券に投資する他の投資信託証券にも投資することがあります。また、
           直接、後記「（２）投資対象　　②有価証券および金融商品の指図範囲等」に掲げる有価証
           券等に投資することがあります。
          ②　フランクリン・テンプルトン                   米国政府証券マザーファンド受益証券の組入れは高位を維
           持することを基本します。
          ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
          ＜参考＞マザーファンドの投資方針は以下の通りです。

           １．基本方針
             この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定的な収益の確保を図ることを目指して
             ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
           ２．運用方法

           （１）投資対象
             投資信託証券を主要投資対象としますが、短期金融商品にも投資します。投資信託証券
             には投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、または投資証券もしくは外国投資証券
             が含まれます。
           （２）投資態度

             ①　主として「フランクリン                U.S.ガバメント・セキュリティーズ・ファンド（米国籍
              投資法人）」、「フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ                                           - フ
              ランクリン       U.S.   ガバメント・ファンド（ルクセンブルク籍投資法人）」および「フ
              ランクリン・テンプルトン               U.S.ガバメント・セキュリティーズⅡ・ファンド（バ
              ミューダ籍投資法人）」等への投資を通じて、米国ジニーメイ・パス・スルー証券
              （政府抵当金庫パス・スルー証券）等の米国高格付け証券に実質的な投資を行いま
              す。なお、投資対象ファンドの属する国の法制、税制等の変更があった場合またはこ
              の信託の資産総額規模等から委託会社が判断して他の投資信託証券を加えることが運
              用に資すると判断した場合には、米国ジニーメイ・パス・スルー証券等の米国高格付
              け証券に投資する他の投資信託証券にも投資することがあります。
             ②　主たる投資対象ファンドの組入れは高位を維持することを基本とします。
             ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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          ＜投資対象ファンドの選定方針＞
           以下の条件を満たすファンドをマザーファンドにおいての投資対象ファンドとして選定しま
           す。
            米国ジニーメイ・パス・スルー証券（政府抵当金庫パス・スルー証券）等の米国高格付け
            証券に投資を行うものであること。
       （２）【投資対象】

          ①投資の対象とする資産の種類
           当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
           １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第
            １項で定めるものをいいます。以下同じ。）
            イ．有価証券
            ロ．金銭債権（前記イ．およびハ．に掲げるものに該当するものを除きます。）
            ハ．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
           ２．次に掲げる特定資産以外の資産
            為替手形
          ②有価証券および金融商品の指図範囲等

           ａ．委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券（金融
            商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
            ます。）に投資することを指図します。
            １．国債証券
            ２．地方債証券
            ３．特別の法律により法人の発行する債券
            ４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権
             証券および新株予約権付社債を除きます。）
            ５．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
            ６．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め
             るものをいいます。）
            ７．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをい
             います。）
            ８．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第１項第２号
             に規定する元本補填契約のある金銭信託の受益権に係るものに限ります。）
            　なお、前記、１．から４．までの証券を以下「公社債」といい、６．の証券および７．
            の証券を以下「投資信託証券」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引
            （売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行う
            ことができるものとします。
           ｂ．委託会社は、信託金を、前記ａ．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融
            商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
            ます。以下同じ。）により運用することを指図することができます。
            １．預金
            ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第２項第１号に規定する信託の受益権のうち投
             資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第１項第２号に規定する元本補填契約
             のある金銭信託の受益権に係るものに限り、前記ａ．８．に掲げるものを除きます。）
            ３．コール・ローン
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            ４．手形割引市場において売買される手形
           ｃ．前記ａ．にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
            委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記ｂ．１．から４．に
            掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
     （参考）投資対象ファンドの概要

                フランクリン        U.S.ガバメント・セキュリティーズ・ファンド
     フ  ァ  ン  ド  名
                Franklin     U.S.   Government       Securities       Fund

     英    文    名
     設   定   形   態  米国籍投資法人／オープンエンド型／米ドル建て

     投   資   目   的  金利収入の確保を投資目的とします。

                純資産総額の少なくとも80％を米国政府証券に投資を行います。現在、実質的

                にその資産のすべてを米国ジニーメイ・パス・スルー証券に投資しています。
                また、米国政府の十分な信頼性と信用に裏付けられたその他の米国政府の証券
                （例えば、ストリップス債（treasury                     strips）、長期国債（treasury
                bonds）、中期国債（treasury                 notes）など）にも投資することがあります。
     主な投資戦略
                短期の運用対象には、短期の政府証券や現金が含まれます。また、米国政府発
                行の証券を担保として利用するレポ取引（repurchase                             agreements）を行うこ
                とがあります。
                ＊資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                運用会社：フランクリン・アドバイザーズ・インク

                管理事務代行会社：フランクリン・テンプルトン・サービシーズ・エルエル
                シー
     関   係  法   人
                名義書換事務代行会社：フランクリン・テンプルトン・インベスター・サービ
                シーズ・エルエルシー
                保管銀行：ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
     設   定   年   月  1970年５月

     決    算    日  ９月30日

                かかりません。         ※１

     申  込  手  数  料
     管理報酬       㯿

                年0.625％以内
     　＊　当ファンドのマザーファンドは、フランクリン                         U.S.ガバメント・セキュリティーズ・ファンドのAdvisor                           Class
        （米ドル建て）に投資します。
        フランクリン       U.S.ガバメント・セキュリティーズ・ファンドは、各シェアクラス（申込手数料や運用報酬等の
        異なる複数のシェアクラスが用意されています。）に申し込まれた資金をまとめて運用しますが、基準価額は
        シェアクラス毎に算出・発表されます。
      ※１　当ファンドのマザーファンドが投資を行うAdvisor                          Classのものです。
      ※２　運用報酬および管理事務代行報酬に相当します。
        この他に名義書換事務代行報酬、保管銀行報酬、監査費用、組入れ有価証券の売買委託手数料等取引に要する費
        用等がかかります。
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                フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ

     フ  ァ  ン  ド  名
                フランクリン        U.S.ガバメント・ファンド
                Franklin     Templeton      Investment       Funds

     英    文    名
                Franklin     U.S.   Government       Fund
     設   定   形   態  ルクセンブルク籍投資法人／オープンエンド型／米ドル建て

     投   資   目   的  金利収入と元本の安全性の確保を投資目的とします。

                主として米国政府および米国政府機関が発行あるいは保証する証券に投資を

                行うことにより、投資目的を達成することを企図しています。
     主な投資戦略
                ＊資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                運用会社：フランクリン・アドバイザーズ・インク

                管理会社：フランクリン・テンプルトン・インターナショナル・サービシー
     関   係  法   人
                ズ・エス・エー・アール・エル
                保管銀行：JPモルガン・バンク・ルクセンブルク・エス・エー
                1991年２月       ※１

     設   定   年   月
     決    算    日  ６月30日

                かかりません。         ※２

     申  込  手  数  料
     運  用  報  酬  㯿   年0.40％     ※２

     管理会社報酬        㯿

                年0.20％以内
     保管銀行報酬        㯿   年0.01％～年0.14％

     　＊　当ファンドのマザーファンドは、フランクリン                         U.S.ガバメント・ファンドのClass                 I (Mdis)（米ドル建て）に
        投資します。
        フランクリン       U.S.ガバメント・ファンドは、各シェアクラス（申込手数料や運用報酬等の異なる複数のシェア
        クラスが用意されています。）に申し込まれた資金をまとめて運用しますが、基準価額はシェアクラス毎に算
        出・発表されます。
      ※１　当ファンドのマザーファンドが投資を行うClass                         I (Mdis)については、2001年12月に導入されたものです。
      ※２　当ファンドのマザーファンドが投資を行うClass                         I (Mdis)のものです。
      ※３　この他に監査費用、組入れ有価証券の売買委託手数料等取引に要する費用等がかかります。
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                     フランクリン・テンプルトン                U.S.ガバメント・セキュリティーズ

     フ   ァ   ン   ド   名
                     Ⅱ・ファンド
                     Franklin     Templeton      U.S.   Government       Securities       Ⅱ  Limited

     英      文      名
     設    定    形    態  バミューダ籍投資法人／オープンエンド型／米ドル建て

     投    資    目    的  金利収入の確保を投資目的とします。

                     純資産総額の少なくとも80％を米国政府証券に投資を行います。現

                     在、実質的にその資産のすべてを米国ジニーメイ・パス・スルー証
                     券に投資しています。
                     また、米国政府の十分な信頼性と信用に裏付けられたその他の米国
                     政府の証券（例えば、ストリップス債（treasury                           strips）、長期国
     主   な   投   資   戦   略
                     債（treasury        bonds）、中期国債（treasury                 notes）など）にも投
                     資することがあります。短期の運用対象には、短期の政府証券や現
                     金が含まれます。また、米国政府発行の証券を担保として利用する
                     レポ取引（repurchase             agreements）を行うことがあります。
                     ＊資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合がありま
                      す。
                     運用会社：フランクリン・アドバイザーズ・インク

                     管理事務代行会社：フランクリン・テンプルトン・サービシーズ・
                     エルエルシー
     関    係    法    人
                     名義書換事務代行会社：フランクリン・テンプルトン・インベスト
                     メンツ（アジア）リミテッド
                     保管銀行：ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
     設    定    年    月  2002年８月

     決      算      日  ９月30日

     申   込   手   数   料  かかりません。

     運   用   報   酬    ;

                     年0.40％以内
     管理事務代行報酬※

                     年0.10％以内
     名義書換事務代行報酬※

                     年0.05％以内
      ※　この他に保管銀行報酬、監査費用、組入れ有価証券の売買委託手数料等取引に要する費用等がかかります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜ご参考＞
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       （３）【運用体制】
          ファンドの運用体制は以下の通りです。
          ファンドの運用体制等は2019年３月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。









       （４）【分配方針】

          ①収益分配方針
           毎月15日（ただし、15日が休業日のときは翌営業日とします。）に決算を行い、原則として
           以下の方針に基づき分配を行います。
           (ａ)分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全
             額とします。
           (ｂ)分配金額は、委託会社が配当等収益を中心に基準価額水準等を勘案して決定します。
           (ｃ)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一
             の運用を行います。
           ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
          ②収益の分配方式
           (ａ)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
            １．配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額は、諸経費、その
             他諸費用および当該その他諸費用にかかる消費税等に相当する金額、ならびに信託報酬
             および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者
             に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備
             積立金として積立てることができます。
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            ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経
             費、その他諸費用および当該その他諸費用にかかる消費税等に相当する金額、ならびに
             信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
             あるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができま
             す。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができま
             す。
           (ｂ)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
          ③収益分配金の支払い
           (ａ)収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期
             間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
             益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
             者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権
             で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につい
             ては原則として取得申込者とします。）に支払います。
           (ｂ)前記(ａ)にかかわらず、別に定める自動けいぞく投資契約（以下「別に定める契約」と
             いいます。）に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会
             社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営
             業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、受益者に対し
             遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増
             加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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       （５）【投資制限】














        ＜信託約款に定められた投資制限＞
          ①外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の
           資産をいいます。）への実質投資割合には制限を設けません。
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          ②投資信託証券への投資制限
           ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券（マザーファンドの受益証券を
             除きます。以下同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券
             の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの
             受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価
             総額の割合を乗じて得た額をいいます。）がこの信託の純資産総額の50％を超えること
             となる投資を指図しません。ただし、取得する投資信託証券の約款または規約におい
             て、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される（販売会社および運用会社が一時取得
             する場合を含みます。）ものであることが記載されている投資信託証券を組入れる場合
             には純資産総額の50％以上の取得ができるものとします。ただし、当該投資信託証券が
             一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合
             に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、純資産総額の10％以内とします。
           ｂ．一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
             券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーのこの信託の純資産総額
             に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
             を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内
             となるよう調整を行うこととします。
          ③特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
           外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
           れる場合には、制約されることがあります。
          ④公社債の借入れの指図および範囲
           ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
             ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたとき
             は、担保の提供の指図を行うものとします。
           ｂ．前記ａ．の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
             囲内とします。
           ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、前記ｂ．の借入れにかかる公社債の時価総額が信
             託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
             額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
           ｄ．前記ａ．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
          ⑤外国為替予約の指図
           ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図
             をすることができます。
           ｂ．前記ａ．の予約取引の指図は、信託財産に属する為替の買予約の合計額と売予約の合計
             額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。た
             だし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の
             うち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
             価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合
             を乗じて得た額をいいます。）を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする
             当該予約取引の指図については、この限りではありません。
           ｃ．前記ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超
             える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図を
             するものとします。
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          ⑥資金の借入れ
           ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴
             う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
             含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目
             的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることが
             できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
           ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
             から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解
             約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もし
             くは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金
             日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
             の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度としま
             す。
           ｃ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から
             その翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
           ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
          ⑦受託会社による資金の立替え
           ａ．信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるとき
             は、受託会社は資金の立替えをすることができます。
           ｂ．信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他
             の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社が
             これを立替えて信託財産に繰入れることができます。
           ｃ．前記ａ．およびｂ．の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協
             議によりそのつど別にこれを定めます。
          ⑧受託会社の自己または利害関係人等との取引
           ａ．受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資
             信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図
             により、信託財産と、受託会社および受託会社の利害関係人（金融機関の信託業務の兼
             営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をい
             います。）、後記「第２　管理及び運営　　３　資産管理等の概要　　（５）その
             他　　（ｆ）信託業務の委託等　　１）」の信託業務の委託先およびその利害関係人ま
             たは受託会社における他の信託財産との間で、前記「（２）投資対象　①投資の対象と
             する資産の種類」および「②有価証券および金融商品の指図範囲等」の資産への投資
             を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行
             うことができます。
           ｂ．前記ａ．の取扱いは、信託約款に定める「公社債の借入れの指図および範囲」、「外国
             為替予約の指図」、「一部解約の請求および有価証券売却等の指図」、「再投資の指
             図」、「資金の借入れ」における委託会社の指図による取引についても同様とします。
       ◆当ファンドが投資するマザーファンドの投資対象、投資制限等についてはマザーファンドの信託

        約款をご参照下さい。
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      ３【投資リスク】
       （１）投資リスク

          ＜基準価額の変動要因＞
          ファンドは、値動きのある資産に投資しますので、基準価額が変動します。したがって、投資
          者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
          資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用により生じた利益および損失はすべて投資
          者の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
          ファンドは、マザーファンドを通じて投資信託証券への投資を行うことで、実質的に米国高格
          付け証券を主な投資対象とするため、以下の「主な変動要因」などがファンドの基準価額に影
          響を及ぼします。
          ■主な変動要因■

          ①価格変動リスク
           ○有価証券等の価格変動リスク
            当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、投資信託証券（投資対象ファンド）に
            投資を行い、投資対象ファンドは主にジニーメイ・パス・スルー証券等の米国高格付け証
            券などの値動きのある有価証券等を投資対象とします。当ファンドの基準価額は、当ファ
            ンドおよび投資対象ファンドが組入れたこれら有価証券等（以下、「組入有価証券等」と
            いいます。）の市場価格の変動による影響を受けます。
           ○為替変動リスク
            外貨建資産への投資を行う場合には、為替相場の変動による影響を受けます。
            当ファンドがマザーファンドを通じて投資を行う投資対象ファンドおよびジニーメイ・パ
            ス・スルー証券等の米国高格付け証券は米ドル建てです。当ファンドは原則として為替
            ヘッジを行いませんので、為替相場の変動の影響を受けます。
          ②流動性リスク

           市場規模や取引量が少ない場合、組入有価証券等を売却する際に市場実勢から期待される価
           格で売却できない可能性があり、不測の損失を被ることがあります。このような場合には、
           当ファンドの基準価額はその影響を受けることがあります。
          ③信用リスク

           当ファンドおよび投資対象ファンドが保有する有価証券等の発行体および有価証券等の取引
           の相手方の経営・財務状況の変化ならびにそれらに関する外部評価の変化等により、損失を
           被ることがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額はその影響を受けること
           があります。
          ※　基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

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          ≪ご参考≫
           ジニーメイ・パス・スルー証券のリスク
           (ａ)金利変動リスク

            他の債券同様、ジニーメイ・パス・スルー証券の価格も通常、金利が上昇すれば下落し、
            金利が低下すれば上昇するといった特性を持っており、金利変動の影響を受けます。
           (ｂ)米国投資リスク

            ジニーメイ・パス・スルー証券は、米国の住宅ローン債権を証券化した債券であるため、
            米国の経済および市場動向によっては投資成果が影響を受けることがあります。
           (ｃ)価格変動リスク

            ジニーメイ・パス・スルー証券は、米国政府機関であるジニーメイ（政府抵当金庫）が元
            利金の期日通りの支払いを保証する債券であるため、一般的に、米国国債と同等の高い信
            用力を有すると考えられています。しかしながら、そのことは証券価格および利回りが保
            証されていることを意味するものではありません。また、売却時又は償還時には取得時の
            価格を下回る可能性があります。
           (ｄ)期限前償還リスク

            ジニーメイ・パス・スルー証券は、住宅ローンの借換えなどにより、一般的に金利が低下
            すると期限前償還が増え、逆に金利が上昇すると期限前償還が減少する傾向があります
            （期限前償還は金利変動の他にも様々な要因によって発生します。）。住宅ローンの借入
            者から期限前返済を受けた場合、証券発行者は当該期限前返済金を再投資（貸付け）に用
            いず、それに相応する投資家の、ジニーメイ・パス・スルー証券の持分が証券の期限前に
            償還されます。したがって、ジニーメイ・パス・スルー証券の期限前償還の増減によっ
            て、ジニーメイ・パス・スルー証券の価格も影響を受けます。
       （２）留意点

          ①投資対象ファンド変更の可能性
           投資対象ファンドの属する国の法制、税制等の変更があった場合、また当ファンドの資産総
           額規模等から委託会社が他のファンドを加えることが運用に資すると判断した場合には、ジ
           ニーメイ・パス・スルー証券等の米国高格付け証券に投資する投資対象ファンド以外の他の
           ファンドにも投資することがあります。
          ②追加設定・一部解約による資金流出入に伴う影響

           ファンドの追加設定および一部解約による資金の流出入に伴い、基準価額が影響を受ける可
           能性があります。
          ③信託の途中終了

           後記「第２　管理及び運営　　３　資産管理等の概要　　（５）その他　　（ａ）信託の終
           了」による信託契約の解約により、ファンドが信託期間の途中で終了することがあります。
          ④法令・税制・会計方法等の変更可能性

           法令・税制・会計方法等は、今後、変更される可能性があります。
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          ⑤クーリング・オフ
           ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オ
           フ）の適用はありません。
       （３）投資リスクの管理体制

          ファンドの投資リスク管理のため、海外業務管理委員会を設置し、パフォーマンス評価、リス
          ク分析・評価及びコンプライアンス・チェックにつき審議します。
          これらの審議結果に基づき、運用関連部署に対し必要な勧告または是正を命じることにより、
          適切な管理を行います。
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     ＜参考情報＞
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      ４【手数料等及び税金】
       （１）【申込手数料】

          お申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、1.62％                                    ＊ （税抜1.5％）を上限と
          して販売会社が定める手数料率を乗じて得た額です。
          申込手数料は、商品および投資環境の説明や情報提供、購入に関する事務手続き等のコストの
          対価として、購入時に販売会社にお支払いいただきます。
          なお、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が、収益分配金を再投資する場合は、お
          申込手数料はかかりません。
          ＊　消費税率が10％になった場合は、1.65％となります。
          ※　お申込手数料には、消費税等に相当する金額がかかります。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
          ＜償還乗換え優遇措置＞

           「償還乗換え優遇措置」とは、取得申込日の属する月の前３ヵ月の初日以降に償還となった
           証券投資信託※１の償還金をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの受益権の
           取得申込みをする場合※２、お申込手数料をいただかないことをいいます。なお、償還乗換
           えの際に償還金の支払いを受けたことを証する書類をご提示いただくことがあります。
           ※１　信託期間を延長した証券投資信託にあっては、償還金の中に当初の信託終了日以降に
             おける受益権の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。
            イ．追加型証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の
             追加信託を行わないものを、信託期間を延長した証券投資信託とみなします。
            ロ．単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本のいずれか大きい額を償還
             金とみなします。
           ※２　償還金の額を超えてお求めいただく場合の追加投資部分にかかる手数料率は総合計
             （全体）にかかる料率が適用されます。
           「償還乗換え優遇措置」については販売会社にご確認下さい。
       （２）【換金（解約）手数料】

          ありません。
       （３）【信託報酬等】

          ①ファンドにかかる信託報酬
           信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率（年0.756％                                        ＊ （税抜
           0.70％））を乗じて得た額とします。
           ファンドの信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から
           支払われます。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支払時にファ
           ンドから支弁します。
           ＊　消費税率が10％になった場合は、年0.77％となります。
           信託報酬率（税抜）の配分は各販売会社の純資産残高に応じて以下の通りです。
              各販売会社の純資産残高                   委託会社         販売会社         受託会社
                                 年0.26％         年0.40％         年0.04％
           300億円以下の部分
                                 年0.21％         年0.45％         年0.04％
           300億円超500億円以下の部分
                                 年0.06％         年0.60％         年0.04％
           500億円超1,000億円以下の部分
                                 年0.02％         年0.64％         年0.04％
           1,000億円超の部分
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           ≪支払先の役務の内容≫
                委託会社                販売会社                受託会社
           ファンドの運用、受託会社                購入後の情報提供、運用報                ファンドの運用財産の保
           への指図、基準価額の算                告書等各種書類の送付、口                管・管理、委託会社からの
           出、開示資料作成等                座内でのファンドの管理お                運用指図の実行等
                           よび事務手続き等
          ②投資対象ファンドにかかる運用・管理報酬等

           投資信託証券の純資産額に運用・管理報酬等の料率（年0.55％～年0.74％程度）を乗じて得
           た額とします。
           運用・管理報酬等の料率は投資信託証券により異なります。
           詳しくは、「投資対象ファンドの概要」をご覧ください。
          ③実質的な負担

           当ファンドの信託報酬と投資信託証券の運用・管理報酬等を合計した、投資者が実質的に負
           担する料率は、年1.306％～年1.496％程度                       ＊ （税込）です。
           ＊　消費税率が10％になった場合は、年1.32～年1.51％程度となります。
           ※　実際の負担率は、投資信託証券の組入比率などにより変動します。
             一部の投資信託証券における管理事務代行報酬、保管銀行報酬等は含まれておりませ
             ん。
       （４）【その他の手数料等】

          ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
           利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
          ②信託財産にかかるその他諸費用（監査費用、法律・税務顧問への報酬、印刷等費用（有価証
           券届出書、有価証券報告書、信託約款、目論見書、運用報告書その他法令により必要とされ
           る書類の作成、届出、交付にかかる費用）、公告費用、格付費用、受益証券の作成・管理事
           務に関する費用等をいいます。以下「その他諸費用」といいます。）および当該その他諸費
           用にかかる消費税等に相当する金額は受益者の負担とし、信託財産中から支弁することがで
           きます。
          ③委託会社は、前記②のその他諸費用（当該その他諸費用にかかる消費税等に相当する金額を
           含みます。）の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受取ること
           ができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際
           に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支
           払う金額の支弁を受ける代わりに、かかるその他諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積
           もったうえで、実際の費用額の範囲内で固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を
           受けることができます。
          ④前記③においてその他諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信
           託財産の規模を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理
           的に計算された範囲内で変更することができます。
          ⑤前記③においてその他諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかるその他諸費用の
           額は、後記「第２　管理及び運営　　３　資産管理等の概要　　（４）計算期間」の計算期
           間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期末または信託終了のとき
           当該その他諸費用にかかる消費税等に相当する金額とともに信託財産中より支弁します。
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          ⑥前記①の諸経費および前記②のその他諸費用は、マザーファンドに関連して生じたその他諸
           費用のうちマザーファンドにおいて負担せず、かつ、委託会社の合理的判断により当ファン
           ドに関連して生じたと認めるものを含みます。
          ⑦有価証券の保管に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
          ⑧ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引にかかる手
           数料   ※ は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
           ※　マザーファンドの投資対象ファンドへの投資には、申込手数料はかかりません。
          ⑨ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当てを目的として、または再投資にかかる収
           益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の
           利息は信託財産中より支弁します。
       （５）【課税上の取扱い】

          受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
          なお、課税上、当ファンドは株式投資信託として取り扱われます。
          ①個人の受益者に対する課税

           ●収益分配時
            収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所
            得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。
            なお、確定申告を行うことにより、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択するこ
            ともできます。
            なお、配当控除は適用されません。
           ●一部解約時および償還時

            一部解約時および償還時の差益（譲渡益）                       ＊ については、譲渡所得等として、20.315％
            （所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課税が行わ
            れます。
            源泉徴収選択口座（特定口座）を利用している場合は、20.315％（所得税15％、復興特別
            所得税0.315％、地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。
            なお、一部解約時および償還時の差損（譲渡損失）がある場合には、確定申告等により、
            上場株式等の譲渡益および配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
            を通算することができます。
            ＊　解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該申込手数料に係る消費
             税等に相当する金額を含みます。）を控除した利益
           ※　少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

             NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから
             生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を
             開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い
             合わせ下さい。
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          ②法人の受益者に対する課税
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超
           過額については、15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収され
           ます。源泉徴収された税金は保有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
           なお、益金不算入制度は適用されません。
          ③個別元本について

           ａ．追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時のファンドの受益権の価額等（申込
             手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。）が受益
             者の元本（個別元本）にあたります。
           ｂ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
             信託を行うつど、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
           ｃ．受益者が同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎に個別
             元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを
             取得する場合は当該支店毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コー
             スで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
           ｄ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
             本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者の個別元本となりま
             す。
          ④収益分配金の課税について

           追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとな
           る「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分）の区別
           があります。
           受益者が収益分配金を受け取る際、
           ⅰ）収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本
             を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
           ⅱ）収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
             部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、収益分配金から元本払戻金（特別分配
             金）を控除した額が普通分配金となります。
             なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその
             個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者の個別元本と
             なります。
        ◆上記は課税方法等により異なる場合があります。

        ◆上記は2019年３月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更され
          る場合があります。
        ◆税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。
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      ５【運用状況】
       以下は平成31年３月29日現在の運用状況であります。

       なお、投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいい、小数点以下３
       桁目を四捨五入し、小数点以下２桁目まで表示しております。
       （１）【投資状況】

                                       時価合計（円）           投資比率（％）
             資産の種類                国／地域
                                         21,682,252,835              99.07

     親投資信託受益証券                         日本
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―            203,816,750             0.93

                合計(純資産総額)                          21,886,069,585              100.00

       （２）【投資資産】

          ①【投資有価証券の主要銘柄】
          a.投資有価証券の主要銘柄
                                                        投資

     順  国／                       簿価単価       簿価金額       時価単価       時価金額
         種類     銘柄名         数量                                比率
     位  地域                        (円)       (円)       (円)       (円)
                                                        (％)
       日本   親投   フランクリン・テ          14,094,944,312         1.5388    21,689,300,307         1.5383    21,682,252,835        99.07
     1
         資信   ンプルトン      米国政
         託受
            府証券マザーファ
         益証
            ンド
          券
          b.種類別投資比率

                                       投資比率（％）

                  種類
                                                 99.07

              親投資信託受益証券
                                                 99.07

                  合計
          ②【投資不動産物件】

           該当事項はありません。
          ③【その他投資資産の主要なもの】

           該当事項はありません。
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       （３）【運用実績】
          ①【純資産の推移】
           平成31年3月末日及び同日前１年以内における各月末、ならびに下記特定期間末の純資産
           等の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）               1口当たり純資産額（円）

                期
                             （分配落）        （分配付）        （分配落）        （分配付）
                (平成21年      9月15日)          130,170       130,611         0.6498       0.6520

      第15特定期間末
                (平成22年      3月15日)          119,961       120,385         0.6510       0.6533

      第16特定期間末
                (平成22年      9月15日)          101,475       101,788         0.6161       0.6180

      第17特定期間末
                (平成23年      3月15日)          85,936       86,184        0.5891       0.5908

      第18特定期間末
                (平成23年      9月15日)          72,448       72,627        0.5674       0.5688

      第19特定期間末
      第20特定期間末          (平成24年      3月15日)          67,406       67,593        0.6141       0.6158

                (平成24年      9月18日)          56,744       56,852        0.5770       0.5781

      第21特定期間末
                (平成25年      3月15日)          58,138       58,256        0.6913       0.6927

      第22特定期間末
                (平成25年      9月17日)          50,938       51,027        0.6916       0.6928

      第23特定期間末
                (平成26年      3月17日)          44,124       44,204        0.7156       0.7169

      第24特定期間末
                (平成26年      9月16日)          41,978       42,050        0.7533       0.7546

      第25特定期間末
                (平成27年      3月16日)          40,737       40,803        0.8570       0.8584

      第26特定期間末
                (平成27年      9月15日)          36,039       36,099        0.8438       0.8452

      第27特定期間末
                (平成28年      3月15日)          31,983       32,039        0.7948       0.7962

      第28特定期間末
                (平成28年      9月15日)          27,787       27,833        0.7171       0.7183

      第29特定期間末
                (平成29年      3月15日)          27,599       27,645        0.7759       0.7772

      第30特定期間末
                (平成29年      9月15日)          25,950       25,995        0.7490       0.7503

      第31特定期間末
                (平成30年      3月15日)          23,119       23,159        0.6994       0.7006

      第32特定期間末
                (平成30年      9月18日)          22,827       22,867        0.7293       0.7306

      第33特定期間末
                (平成31年      3月15日)          21,971       22,010        0.7364       0.7377

      第34特定期間末
                平成30年     3月末日          23,153          ―     0.7019          ―

                      4月末日          23,452          ―     0.7171          ―

                      5月末日          23,220          ―     0.7163          ―

                      6月末日          23,339          ―     0.7260          ―

                      7月末日          23,070          ―     0.7265          ―

                      8月末日          22,941          ―     0.7289          ―

                      9月末日          23,214          ―     0.7396          ―

                                22,623          ―     0.7320          ―

                　　　　10月末日
                                22,507          ―     0.7355          ―

                　　　　11月末日
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                                21,985          ―     0.7249          ―
                　　　　12月末日
                平成31年     1月末日          21,674          ―     0.7164          ―

                      2月末日          21,876          ―     0.7294          ―

                      3月末日          21,886          ―     0.7359          ―

          ②【分配の推移】

                                      1口当たりの分配金（円）
                  期
                                                       0.0141

               第15特定期間
                                                       0.0134

               第16特定期間
                                                       0.0126

               第17特定期間
                                                       0.0112

               第18特定期間
                                                       0.0097

               第19特定期間
                                                       0.0093

               第20特定期間
                                                       0.0073

               第21特定期間
                                                       0.0075

               第22特定期間
                                                       0.0076

               第23特定期間
                                                       0.0076

               第24特定期間
                                                       0.0078

               第25特定期間
                                                       0.0083

               第26特定期間
                                                       0.0084

               第27特定期間
                                                       0.0084

               第28特定期間
                                                       0.0076

               第29特定期間
                                                       0.0076

               第30特定期間
                                                       0.0078

               第31特定期間
                                                       0.0076

               第32特定期間
                                                       0.0075

               第33特定期間
                                                       0.0078

               第34特定期間
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          ③【収益率の推移】
                                         収益率（％）
                  期
                                                       △4.8

               第15特定期間
                                                         2.2

               第16特定期間
                                                       △3.4

               第17特定期間
                                                       △2.6

               第18特定期間
                                                       △2.0

               第19特定期間
                                                         9.9

               第20特定期間
                                                       △4.9

               第21特定期間
                                                        21.1

               第22特定期間
                                                         1.1

               第23特定期間
                                                         4.6

               第24特定期間
                                                         6.4

               第25特定期間
                                                        14.9

               第26特定期間
                                                       △0.6

               第27特定期間
                                                       △4.8

               第28特定期間
                                                       △8.8

               第29特定期間
                                                         9.3

               第30特定期間
                                                       △2.5

               第31特定期間
                                                       △5.6

               第32特定期間
                                                         5.3

               第33特定期間
                                                         2.0

               第34特定期間
     （注）各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配（当該特定期間累計）付の額）から、

       当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前特定期間末基準価額」と
       いいます。）を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。
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       （４）【設定及び解約の実績】
     下記特定期間中の設定及び解約の実績は次の通りです。
                           設定口数（口）                  解約口数（口）

             期
                                  496,363,969                17,202,258,619

          第15特定期間
                                  546,083,569                16,597,174,770

          第16特定期間
                                  359,379,638                19,935,776,151

          第17特定期間
                                  994,158,772                19,825,237,409

          第18特定期間
                                 1,995,927,309                 20,177,222,632

          第19特定期間
                                 1,275,747,507                 19,201,234,843

          第20特定期間
                                 1,735,130,692                 13,142,144,353

          第21特定期間
                                 1,314,762,779                 15,569,504,401

          第22特定期間
                                 2,705,523,604                 13,147,323,199

          第23特定期間
                                 2,731,678,372                 14,722,605,389

          第24特定期間
                                 1,243,573,288                  7,180,449,577

          第25特定期間
                                  521,072,086                 8,714,504,313

          第26特定期間
                                  642,066,206                 5,466,737,970

          第27特定期間
                                  492,033,419                 2,961,668,212

          第28特定期間
                                  795,147,057                 2,286,738,630

          第29特定期間
                                  861,488,938                 4,040,291,605

          第30特定期間
                                 1,656,595,606                  2,579,954,349

          第31特定期間
                                 1,049,350,007                  2,637,912,436

          第32特定期間
                                  523,155,615                 2,282,743,447

          第33特定期間
                                  657,206,126                 2,117,387,664

          第34特定期間
     （注）上記の数字はすべて本邦内における設定及び解約の実績です。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜参考情報＞
     「フランクリン・テンプルトン                 米国政府証券マザーファンド」
       （１）投資状況

                                       時価合計（円）           投資比率（％）
             資産の種類                国／地域
                                          6,430,898,125              29.66

                           ルクセンブルク
     投資証券
                                         15,182,182,291              70.02

                            バミューダ
                                         21,613,080,416              99.68

                              小計
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                           ―            69,183,394             0.32

                合計(純資産総額)                          21,682,263,810              100.00

       （２）投資資産

          ①投資有価証券の主要銘柄
          a.投資有価証券の主要銘柄
                                                        投資

                                簿価単価      簿価金額      時価単価      時価金額
     順  国／地
                                                        比率
           種類       銘柄名         数量
     位  域
                                 (円)      (円)      (円)      (円)
                                                        (％)
       バ  投資証券    フランクリン・テンプルトン

     1                    14,536,529.262        1,035.53    15,053,109,541        1,044.41    15,182,182,291      70.02
       ミュー
             U.S.ガバメント・セキュリ
       ダ
             ティーズⅡ・ファンド
       ルクセ   投資証券    フランクリン・テンプルト

     2                    6,163,961.605        1,035.53    6,383,008,458        1,043.30    6,430,898,125      29.66
       ンブル       ン・インベストメント・ファ
       ク      ンズ  - フランクリン      U.S.ガ
             バメント・ファンド        Class   I
             (Mdis)
      b.種類別投資比率

                                       投資比率（％）

                  種類
                                                 99.68

                 投資証券
                                                 99.68

                  合計
          ②投資不動産物件

           該当事項はありません。
          ③その他投資資産の主要なもの

           該当事項はありません。
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     ＜参考情報＞
      〔運用実績〕
                                            （2019年３月29日現在）
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     ≪投資対象ファンドの過去の実績≫
       ○フランクリン         U.S.ガバメント・セキュリティーズ・ファンド（Advisor                               Class）

        ①月末基準価額と月間分配金の実績（米ドル）

             2016年            2017年            2018年            2019年
          基準価額       分配金      基準価額       分配金      基準価額       分配金      基準価額       分配金
           6.40      0.0175       6.20      0.0168       6.01      0.0160       5.95      0.0162
      １月
           6.40      0.0171       6.21      0.0170       5.96      0.0161       5.93      0.0161
      ２月
           6.39      0.0175       6.19      0.0167       5.97      0.0158       5.98      0.0155
      ３月
           6.38      0.0173       6.19      0.0161       5.93      0.0161       －      －
      ４月
           6.38      0.0174       6.20      0.0171       5.94      0.0162       －      －
      ５月
           6.39      0.0170       6.15      0.0165       5.93      0.0159       －      －
      ６月
           6.38      0.0165       6.16      0.0164       5.91      0.0162       －      －
      ７月
           6.37      0.0167       6.17      0.0163       5.92      0.0163       －      －
      ８月
           6.37      0.0161       6.15      0.0162       5.87      0.0164       －      －
      ９月
           6.34      0.0177       6.12      0.0146       5.81      0.0162       －      －
      10月
           6.25      0.0159       6.09      0.0160       5.84      0.0162       －      －
      11月
           6.22      0.0169       6.08      0.0159       5.91      0.0160       －      －
      12月
        ②過去10年間の決算日基準価額と年間分配金の実績（米ドル）

                 基準価額（半期決算・３月）                 基準価額（本決算・９月）
                                                   年間分配金
                        6.69                6.71            0.2990
         2009年
                        6.71                6.83            0.2873
         2010年
                        6.74                6.94            0.2804
         2011年
                        6.91                6.93            0.2557
         2012年
                        6.75                6.55            0.2470
         2013年
                        6.50                6.50            0.2342
         2014年
                        6.53                6.42            0.2201
         2015年
                        6.39                6.37            0.2036
         2016年
                        6.19                6.15            0.1956
         2017年
                        5.97                5.87            0.1934
         2018年
                        5.98                 －             －
         2019年
     ※　基準価額および分配金は１口当たりの額です。

     ※　運用報酬等の費用が異なることから、ファンドの運用実績はClass毎に異なります。
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       ○フランクリン         U.S.ガバメント・ファンド（Class                   I (Mdis)）
        ①月末基準価額と月間分配金の実績（米ドル）

             2016年            2017年            2018年            2019年
          基準価額       分配金      基準価額       分配金      基準価額       分配金      基準価額       分配金
           9.86      0.021       9.65      0.016       9.44      0.019       9.35      0.026
      １月
           9.87      0.018       9.68      0.015       9.38      0.019       9.33      0.027
      ２月
           9.87      0.021       9.64      0.019       9.39      0.021       9.40      0.028
      ３月
           9.85      0.020       9.66      0.019       9.34      0.021       －      －
      ４月
           9.85      0.017       9.68      0.018       9.36      0.020       －      －
      ５月
           9.88      0.020       9.61      0.019       9.34      0.021       －      －
      ６月
           9.86      0.020       9.63      0.020       9.32      0.021       －      －
      ７月
           9.87      0.014       9.64      0.018       9.33      0.026       －      －
      ８月
           9.88      0.008       9.62      0.019       9.26      0.026       －      －
      ９月
           9.84      0.025       9.59      0.018       9.17      0.026       －      －
      10月
           9.71      0.015       9.55      0.018       9.22      0.027       －      －
      11月
           9.67      0.018       9.54      0.019       9.30      0.026       －      －
      12月
        ②過去10年間の決算日基準価額と年間分配金の実績（米ドル）

                  基準価額（本決算・６月）                基準価額（半期決算・12月）
                                                   年間分配金
                        9.77                9.82            0.439
         2009年
                       10.09                 9.99            0.447
         2010年
                       10.09                10.28             0.386
         2011年
                       10.26                10.18             0.280
         2012年
                        9.85                9.79            0.246
         2013年
                        9.92                9.92            0.292
         2014年
                        9.85                9.80            0.218
         2015年
                        9.88                9.67            0.217
         2016年
                        9.61                9.54            0.218
         2017年
                        9.34                9.30            0.273
         2018年
     ※　基準価額および分配金は１口当たりの額です。

     ※　運用報酬等の費用が異なることから、ファンドの運用実績はClass毎に異なります。
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       ○フランクリン・テンプルトン                 U.S.ガバメント・セキュリティーズⅡ・ファンド
        ①月末基準価額と月間分配金の実績（米ドル）

             2016年            2017年            2018年            2019年
          基準価額       分配金      基準価額       分配金      基準価額       分配金      基準価額       分配金
           9.86      0.0210       9.66      0.0210       9.40      0.0210       9.34      0.0210
      １月
           9.88      0.0210       9.67      0.0210       9.33      0.0210       9.32      0.0210
      ２月
           9.87      0.0210       9.64      0.0210       9.35      0.0210       9.41      0.0210
      ３月
           9.86      0.0210       9.66      0.0210       9.30      0.0210       －      －
      ４月
           9.86      0.0210       9.67      0.0210       9.32      0.0210       －      －
      ５月
           9.90      0.0210       9.61      0.0210       9.30      0.0210       －      －
      ６月
           9.88      0.0210       9.62      0.0210       9.28      0.0210       －      －
      ７月
           9.87      0.0210       9.63      0.0210       9.30      0.0210       －      －
      ８月
           9.87      0.0210       9.60      0.0210       9.23      0.0210       －      －
      ９月
           9.84      0.0210       9.57      0.0210       9.15      0.0210       －      －
      10月
           9.72      0.0210       9.52      0.0210       9.20      0.0210       －      －
      11月
           9.68      0.0210       9.51      0.0210       9.30      0.0210       －      －
      12月
        ②過去10年間の決算日基準価額と年間分配金の実績（米ドル）

                 基準価額（半期決算・３月）                 基準価額（本決算・９月）
                                                   年間分配金
                        9.82                9.88            0.4800
         2009年
                        9.89                9.97            0.4740
         2010年
                        9.94                10.16            0.4020
         2011年
                       10.14                10.14            0.3450
         2012年
                       10.00                 9.79            0.2515
         2013年
                        9.82                9.88            0.2320
         2014年
                        9.98                9.87            0.2520
         2015年
                        9.87                9.87            0.2520
         2016年
                        9.64                9.60            0.2520
         2017年
                        9.35                9.23            0.2520
         2018年
                        9.41                 －             －
         2019年
     ※　基準価額および分配金は１口当たりの額です。

     ※　運用報酬等の費用が異なることから、ファンドの運用実績はClass毎に異なります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ◆メイフラワー号設定来の投資対象ファンドの基準価額の推移（2002年3月～2019年3月）◆
     「基準価額＋分配金」は基準価額に毎月の分配金を単純に足し合わせたものです。

















     ※　運用報酬等の費用が異なることから、ファンドの運用実績はClass毎に異なります。
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     第２【管理及び運営】
      １【申込（販売）手続等】
       （１）取得のお申込み

          ファンドの取得のお申込みは、申込期間における販売会社の営業日に行うことができます。な
          お、販売会社の営業日であっても、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業
          日には取得申込みの受付を行いません。
          取得申込みの受付については、原則として午後３時までに取得申込みが行われ、かつ当該取得
          申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
          ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますのでご注意下さい。これらの受付
          時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の取扱いとなります。
       （２）お申込方法

          ファンドの取得のお申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込み下さい。
          当ファンドの申込コースには、収益分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」、収益分配
          金が税引後自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の２コースがありま
          す。なお、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。また、
          「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」いずれも取扱う販売会社において、取得の
          お申込みをされる場合は、「一般コース」または「自動けいぞく投資コース」のいずれかの
          コースをお選びいただくことになります。
          当ファンドの申込コースのうち、「自動けいぞく投資コース」をお申込みいただく方は、お申
          込みに際して、当ファンドにかかる自動けいぞく投資約款（名称の如何を問わず同種の契約を
          含みます。）にしたがった契約をお申込みの販売会社との間で結んでいただきます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
       （３）お申込単位

          お申込単位は、１口の整数倍で販売会社が定める単位です。
          お申込単位は販売会社および販売会社が取扱うコースによって異なります。
          なお、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が、収益分配金を再投資する場合には、
          １口単位となります。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
       （４）お申込価額

          取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
       （５）お申込手数料

          お申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、1.62％                                    ＊ （税抜1.5％）を上限と
          して販売会社が定める手数料率を乗じて得た額です。
          なお、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が、収益分配金を再投資する場合は、お
          申込手数料はかかりません。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
          ＊　消費税率が10％になった場合は、1.65％となります。
          ※　お申込手数料には、消費税および地方消費税（「消費税等」といいます。）に相当する金
           額がかかります。
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          ＜償還乗換え優遇措置＞
           「償還乗換え優遇措置」とは、取得申込受付日の属する月の前３ヵ月の初日以降に償還と
           なった証券投資信託           ※１  の償還金をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの受
           益権の取得申込みをする場合                ※２  、お申込手数料をいただかないことをいいます。なお、償
           還乗換えの際に償還金の支払いを受けたことを証する書類をご提示いただくことがありま
           す。
           ※１　信託期間を延長した証券投資信託にあっては、償還金の中に当初の信託終了日以降に
             おける受益権の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。
             イ．追加型証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外
              の追加信託を行わないものを、信託期間を延長した証券投資信託とみなします。
             ロ．単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本のいずれか大きい額を償
              還金とみなします。
           ※２　償還金の額を超えてお求めいただく場合の追加投資部分にかかる手数料率は総合計
             （全体）にかかる料率が適用されます。
           「償還乗換え優遇措置」については販売会社にご確認下さい。
       （６）払込期日

          取得申込者は、販売会社の指定する日までに当ファンドのお申込代金を販売会社にお支払い下
          さい。各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する
          口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
       （７）取得申込みの受付の中止

          委託会社は、証券取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融
          商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所の
          うち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を
          行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。）における取引の停
          止、外国為替取引の停止、信託財産の適正な評価ができないと委託会社が判断したときなどや
          むを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付を中止することができます。取得申
          込みの受付が中止された場合には、取得申込者は当該受付中止以前に行った当日の取得申込み
          を撤回できます。ただし、取得申込者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受益権の
          取得の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申込みを受け付け
          たものとして前記（４）に準じて算出した価額とします。
       （８）その他の留意点

          取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された
          ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得
          申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込
          みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または
          記録を行うことができます。
          委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな
          記載または記録をするため、社債、株式等の振替に関する法律に定める事項の振替機関への通
          知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社債、
          株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記
          録を行います。
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          受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法
          により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       ◆取得のお申込みの詳細につきましては、販売会社にご確認下さい。

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      ２【換金（解約）手続等】
       （１）ご換金

          受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求による換金を行うことができます。
          ご換金の請求は、販売会社の営業日に行うことができます。
          なお、販売会社の営業日であっても、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休
          業日にはご換金の請求の受付を行いません。
          ご換金の請求の受付については、原則として午後３時までにご換金の請求が行われ、かつ当該
          ご換金の請求の受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とし
          ます。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますのでご注意下さい。これら
          の受付時間を過ぎてからのご換金の請求は翌営業日の取扱いとなります。
       （２）ご換金単位

          ご換金の単位は、１口の整数倍で販売会社が定める単位です。
       （３）ご換金価額

          ご換金価額は、換金請求受付日の翌営業日の基準価額です。
       （４）ご換金代金のお支払い

          ご換金代金は、換金請求受付日から起算して、原則として、６営業日目から販売会社の営業所
          等において受益者に支払われます。
       （５）ご換金の受付の中止

          委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、信託財産の適正な評価が
          できないと委託会社が判断したときなどやむを得ない事情があるときは、ご換金の請求の受付
          を中止することができます。ご換金の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中
          止以前に行った当日のご換金の請求を撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の請求を撤
          回しない場合には、当該受益権のご換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額
          の計算日にご換金の請求を受け付けたものとして前記（３）に準じて計算された価額となりま
          す。
       （６）その他の留意点

          ご換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請
          求にかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に
          かかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社債、株式等の振替に関する法律
          の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われま
          す。
          ご換金の請求を受益者がするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとしま
          す。
       ◆ご換金の詳細につきましては、販売会社にご確認下さい。

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      ３【資産管理等の概要】
       （１）【資産の評価】

          ≪基準価額の算出方法≫
           基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
           ます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
           産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日にお
           ける受益権総口数で除した金額をいいます。なお、当ファンドにおいては１万口当たりの価
           額で表示されます。
           なお、信託財産に属する外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（「外貨建有価証券」といい
           ます。）、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則として、わが国にお
           ける計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原
           則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により行われます。
           実質的に投資を行う投資信託証券（投資対象ファンド）につきましては、原則として、当該
           投資信託証券の運用会社等が公表する基準価額で評価します。
          ≪基準価額の算出頻度と公表≫

           基準価額は委託会社の営業日に日々算出されます。
           基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「メイフラワー」の名称で掲
           載されます。また、基準価額は、販売会社または下記の委託会社の照会先に問い合わせるこ
           とにより、ご確認いただけます。
             フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
              電話番号　　　03-6230-5699（受付時間　９：00～17：00　土・日・祝日および12月
                       31日・１月２日・１月３日を除きます。）
              ホームページ　https://www.franklintempleton.co.jp/
       （２）【保管】

          ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
          り、原則として受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありませ
          ん。
       （３）【信託期間】

          信託期間は無期限（設定日：2002年３月26日）です。
          ただし、委託会社は、後記「（５）その他　　（ａ）信託の終了」にしたがい、ファンドを終
          了させることができます。
       （４）【計算期間】

          毎月16日から翌月15日までです。
          ただし、15日が休業日のときは、翌営業日を計算期間の終了日（決算日）とします。なお、最
          終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日（償還日）とします。
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       （５）【その他】
        （ａ）信託の終了
           １）委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数
             が５億口を下回ることとなった場合、ファンドの信託契約を解約することが受益者のた
             め有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合
             意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合
             において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
           ２）委託会社は、前記１）の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か
             つ、その旨を記載した書面をファンドの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交
             付します。ただし、ファンドの信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
             たときは、原則として、公告を行いません。
           ３）前記２）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対
             して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
             す。
           ４）前記３）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分
             の一を超えるときは、前記１）のファンドの信託契約の解約をしません。
           ５）委託会社は、ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およ
             びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して
             交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
             告を行いません。
           ６）前記３）から５）までは、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
             る場合であって、前記３）の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を
             行うことが困難な場合には適用しません。
        （ｂ）信託約款の変更
           １）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生し
             たときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託約款を変更することができるものと
             し、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
           ２）委託会社は、前記１）の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじ
             め、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面
             を当ファンドの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、当
             ファンドの信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし
             て、公告を行いません。
           ３）前記２）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対
             して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
             す。
           ４）前記３）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分
             の一を超えるときは、前記１）の信託約款の変更をしません。
           ５）委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその
             理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付し
             ます。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行
             いません。
           ６）信託約款の変更内容のうち、委託会社が重要と判断したものについては、運用報告書に
             記載します。
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        （ｃ）関係法人との契約の更改
           委託会社と販売会社との間で締結される「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する
           契約」は、契約期間満了日前の一定期間（３ヵ月以上前）までにいずれの当事者からも別段
           の意思表示がないときは、原則として１年毎に自動的に更新されます。
        （ｄ）公告
           委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
        （ｅ）運用報告書
           ・委託会社は、毎年３月および９月の決算時ならびに償還時に、交付運用報告書を作成し、
            知れている受益者に交付します。
           ・委託会社は、運用報告書（全体版）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。た
            だし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、販売会社を通じ
            てこれを交付します。
                ホームページ　https://www.franklintempleton.co.jp/
        （ｆ）信託業務の委託等
           １）受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項
             に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合する者（受託
             会社の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第
             29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。）を含みます。）を委託先として
             選定します。
            １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
            ２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認
             められること
            ３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管
             理を行う体制が整備されていること
            ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
           ２）受託会社は、前記１）の委託先の選定にあたっては、当該委託先が前記１）１．から
             ４．に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
           ３）前記１）および２）にかかわらず、受託会社は、次の１．から４．に掲げる業務（裁量
             性のないものに限ります。）を、受託会社および委託会社が適当と認める者（受託会社
             の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。
            １．信託財産の保存に係る業務
            ２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
            ３．委託会社のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために
             必要な行為に係る業務
            ４．受託会社が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
        （ｇ）ファンドの信託契約に関する監督官庁の命令
           １）委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令
             にしたがい、ファンドの信託契約を解約し信託を終了させます。
           ２）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しようとするとき
             は、前記「（ｂ）信託約款の変更」にしたがいます。
        （ｈ）委託会社の登録取消し等に伴う取扱い
           １）委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したとき、または業務を廃止
             したときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
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           ２）前記１）にかかわらず、監督官庁がファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の
             投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、ファンドは、前記「（ｂ）信託約款の
             変更　４）」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において
             存続します。
        （ｉ）委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
           １）委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信
             託契約に関する事業を譲渡することがあります。
           ２）委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、
             ファンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
        （ｊ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
           １）受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が
             その任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、
             裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または
             裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は前記「（ｂ）信託約款の変更」にしたが
             い、新受託者を選任します。
           ２）委託会社が新受託者を選任できないときは、委託会社はファンドの信託契約を解約し、
             信託を終了させます。
        （ｋ）信託約款に関する疑義の取扱い
           当ファンドの信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議に
           より定めます。
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      ４【受益者の権利等】
        受益者の有する主な権利は次の通りです。

        ①収益分配金受領権

          受益者は、受益権の持ち分に応じて、収益分配金を委託会社から受領する権利を有します。
          収益分配金は、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい
          る受益者（当該収益分配金にかかる毎計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権
          にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された
          受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につい
          ては原則として取得申込者とします。）に、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定
          する日（原則として決算日から起算して５営業日目）までに支払いを開始するものとします。
          「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、原則として、収益分配金は税引後自動的に
          無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録
          されます。
          受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
          その権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
        ②償還金受領権

          受益者は、受益権の持ち分に応じて、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受
          益権総口数で除した金額をいいます。）を委託会社から受領する権利を有します。
          償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
          （信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
          信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
          記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、信託終了日後１ヵ月
          以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営業日目）までに支払いを開
          始するものとします。
          受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその
          権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
        ③受益権の一部解約請求権

          受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に受益権の一部解約の実行を請求する権利
          を有します。
        ④反対者の買取請求権

          委託会社が前記「３　資産管理等の概要　　（５）その他　　（ａ）信託の終了」の信託契約
          の解約または前記「３　資産管理等の概要　　（５）その他　　（ｂ）信託約款の変更」の信
          託約款の変更を行う場合において、所定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、
          受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することが
          できます。この買取請求の内容および買取請求の手続に関する事項は、前記「３　資産管理等
          の概要　　（５）その他　　（ａ）信託の終了　　２）」または前記「３　資産管理等の概
          要　　（５）その他　　（ｂ）信託約款の変更　　２）」の公告または書面に付記します。
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        ⑤受託会社の解任請求権
          受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者
          は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。
        ⑥帳簿閲覧権

          受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る当ファンドの信託財産に関す
          る帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】
       (1）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年

          大蔵省令第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
          則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
       (2）当ファンドの計算期間は６か月未満であるため、財務諸表は６か月毎に作成しております。

       (3）当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当特定期間（平成30年９

          月19日から平成31年３月15日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人によ
          る監査を受けております。
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      １【財務諸表】
       フランクリン・テンプルトン                米国政府証券ファンド
       （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                               (平成30年９月18日現在)              (平成31年３月15日現在)
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                                806,669              860,346
         コール・ローン                              374,927,403              311,365,731
         親投資信託受益証券                            22,535,083,144              21,689,300,307
                                           －          55,625,000
         未収入金
         流動資産合計                            22,910,817,216              22,057,151,384
       資産合計                              22,910,817,216              22,057,151,384
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                              40,687,498              38,789,262
         未払解約金                              26,730,507              34,220,472
         未払受託者報酬                                923,101              726,676
         未払委託者報酬                              15,231,137              11,990,151
         未払利息                                 1,078               853
                                        125,429               99,104
         その他未払費用
         流動負債合計                              83,698,750              85,826,518
       負債合計                                83,698,750              85,826,518
      純資産の部
       元本等
                                   ＊１  31,298,075,495             ＊１  29,837,893,957
         元本
         剰余金
                                   ＊２  △ 8,470,957,029            ＊２  △ 7,866,569,091
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     2,036,086,231              1,947,551,612
          （分配準備積立金）
         元本等合計                            22,827,118,466              21,971,324,866
       純資産合計                              22,827,118,466              21,971,324,866
      負債純資産合計                               22,910,817,216              22,057,151,384
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　平成30年３月16日              自　平成30年９月19日
                                至　平成30年９月18日              至　平成31年３月15日
      営業収益
       受取利息                                    26              23
                                     1,311,800,230               536,129,013
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              1,311,800,256               536,129,036
      営業費用
       支払利息                                  70,225              78,644
       受託者報酬                                5,146,224              4,687,263
       委託者報酬                                84,912,582              77,339,813
                                        795,708              717,492
       その他費用
       営業費用合計                                90,924,739              82,823,212
      営業利益                                1,220,875,517               453,305,824
      経常利益                                1,220,875,517               453,305,824
      当期純利益                                1,220,875,517               453,305,824
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額
                                       1,313,835              11,188,453
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 9,937,870,036             △ 8,470,957,029
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 634,753,807              578,675,533
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      634,753,807              578,675,533
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 146,516,162              179,289,418
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      146,516,162              179,289,418
       額
                                     ＊１  240,886,320             ＊１  237,115,548
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 8,470,957,029             △ 7,866,569,091
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       （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     有価証券の評価基準及び評価方                 親投資信託受益証券
     法
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価して
                      おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                   前期               当期
               項目
                             （平成30年       9月18日現在）        （平成31年       3月15日現在）
     ＊１  投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                           33,057,663,327円               31,298,075,495円
       期中追加設定元本額                             523,155,615円               657,206,126円
       期中一部解約元本額                           2,282,743,447円               2,117,387,664円
     ＊２  元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合にお                           8,470,957,029円               7,866,569,091円
       けるその差額
     　３  受益権の総数                           31,298,075,495口               29,837,893,957口
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                           当期
            自  平成30年     3月16日                    自  平成30年     9月19日
            至  平成30年     9月18日                    至  平成31年     3月15日
      ＊１分配金の計算過程                           ＊１分配金の計算過程
      平成30年     3月16日から平成30年          4月16日まで            平成30年     9月19日から平成30年10月15日まで
         項目                           項目
      費用控除後の配当等             A      49,460,898円        費用控除後の配当等             A      41,513,929円
      収益額                           収益額
      費用控除後・繰越欠             B           0円   費用控除後・繰越欠             B           0円
      損金補填後の有価証                           損金補填後の有価証
      券売買等損益額                           券売買等損益額
      収益調整金額             C      434,968,540円        収益調整金額             C      458,231,125円
      分配準備積立金額             D     2,134,858,275円         分配準備積立金額             D     1,999,007,652円
      当ファンドの分配対           E=A+B+C+D       2,619,287,713円         当ファンドの分配対           E=A+B+C+D       2,498,752,706円
      象収益額                           象収益額
      当ファンドの期末残             }    32,922,027,965口          当ファンドの期末残             }    31,006,618,074口
      存口数                           存口数
      10,000口当たり収益          G=E/F×10,000             795円    10,000口当たり収益          G=E/F×10,000             805円
      分配対象額                           分配対象額
      10,000口当たり分配                       12円    10,000口当たり分配                       13円
                  H                           H
      金額                           金額
      収益分配金金額          I=F×H/10,000         39,506,433円        収益分配金金額          I=F×H/10,000         40,308,603円
      平成30年     4月17日から平成30年          5月15日まで            平成30年10月16日から平成30年11月15日まで
         項目                           項目
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      費用控除後の配当等             A      49,735,505円        費用控除後の配当等             A      53,100,432円
      収益額                           収益額
      費用控除後・繰越欠             B           0円   費用控除後・繰越欠             B           0円
      損金補填後の有価証                           損金補填後の有価証
      券売買等損益額                           券売買等損益額
      収益調整金額             C      443,732,914円        収益調整金額             C      456,600,368円
      分配準備積立金額             D     2,116,170,866円         分配準備積立金額             D     1,980,175,049円
      当ファンドの分配対           E=A+B+C+D       2,609,639,285円         当ファンドの分配対           E=A+B+C+D       2,489,875,849円
      象収益額                           象収益額
      当ファンドの期末残             }    32,664,885,553口          当ファンドの期末残             }    30,733,146,074口
      存口数                           存口数
      10,000口当たり収益          G=E/F×10,000             798円    10,000口当たり収益          G=E/F×10,000             810円
      分配対象額                           分配対象額
      10,000口当たり分配             H          12円    10,000口当たり分配             H          13円
      金額                           金額
      収益分配金金額          I=F×H/10,000         39,197,862円        収益分配金金額          I=F×H/10,000         39,953,089円
      平成30年     5月16日から平成30年          6月15日まで            平成30年11月16日から平成30年12月17日まで
         項目                           項目
      費用控除後の配当等             A      49,314,965円        費用控除後の配当等             A      50,334,418円
      収益額                           収益額
      費用控除後・繰越欠             B           0円   費用控除後・繰越欠             B           0円
      損金補填後の有価証                           損金補填後の有価証
      券売買等損益額                           券売買等損益額
      収益調整金額             C      445,557,175円        収益調整金額             C      453,158,723円
      分配準備積立金額             D     2,094,129,131円         分配準備積立金額             D     1,967,404,365円
      当ファンドの分配対           E=A+B+C+D       2,589,001,271円         当ファンドの分配対           E=A+B+C+D       2,470,897,506円
      象収益額                           象収益額
      当ファンドの期末残             }    32,272,704,893口          当ファンドの期末残             }    30,364,700,692口
      存口数                           存口数
      10,000口当たり収益          G=E/F×10,000             802円    10,000口当たり収益          G=E/F×10,000             813円
      分配対象額                           分配対象額
      10,000口当たり分配             H          12円    10,000口当たり分配             H          13円
      金額                           金額
      収益分配金金額          I=F×H/10,000         38,727,245円        収益分配金金額          I=F×H/10,000         39,474,110円
      平成30年     6月16日から平成30年          7月17日まで            平成30年12月18日から平成31年               1月15日まで
         項目                           項目
      費用控除後の配当等             A      50,967,071円        費用控除後の配当等             A      37,924,754円
      収益額                           収益額
      費用控除後・繰越欠             B           0円   費用控除後・繰越欠             B           0円
      損金補填後の有価証                           損金補填後の有価証
      券売買等損益額                           券売買等損益額
      収益調整金額                   444,592,085円        収益調整金額                   463,023,133円
                  C                           C
      分配準備積立金額             D     2,084,919,771円         分配準備積立金額             D     1,966,512,553円
      当ファンドの分配対           E=A+B+C+D       2,580,478,927円         当ファンドの分配対           E=A+B+C+D       2,467,460,440円
      象収益額                           象収益額
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当ファンドの期末残             }    32,009,585,212口          当ファンドの期末残             }    30,339,916,882口
      存口数                           存口数
      10,000口当たり収益          G=E/F×10,000             806円    10,000口当たり収益          G=E/F×10,000             813円
      分配対象額                           分配対象額
      10,000口当たり分配             H          13円    10,000口当たり分配             H          13円
      金額                           金額
      収益分配金金額          I=F×H/10,000         41,612,460円        収益分配金金額          I=F×H/10,000         39,441,891円
      平成30年     7月18日から平成30年          8月15日まで            平成31年     1月16日から平成31年          2月15日まで
         項目                           項目
      費用控除後の配当等             A      40,982,179円        費用控除後の配当等             A      51,010,194円
      収益額                           収益額
      費用控除後・繰越欠                        0円   費用控除後・繰越欠                        0円
                  B                           B
      損金補填後の有価証                           損金補填後の有価証
      券売買等損益額                           券売買等損益額
      収益調整金額             C      442,526,769円        収益調整金額             C      466,157,816円
      分配準備積立金額             D     2,068,468,879円         分配準備積立金額             D     1,943,821,067円
      当ファンドの分配対           E=A+B+C+D       2,551,977,827円         当ファンドの分配対           E=A+B+C+D       2,460,989,077円
      象収益額                           象収益額
      当ファンドの期末残             }    31,657,555,822口          当ファンドの期末残             }    30,114,302,848口
      存口数                           存口数
      10,000口当たり収益          G=E/F×10,000             806円    10,000口当たり収益          G=E/F×10,000             817円
      分配対象額                           分配対象額
      10,000口当たり分配             H          13円    10,000口当たり分配             H          13円
      金額                           金額
      収益分配金金額          I=F×H/10,000         41,154,822円        収益分配金金額          I=F×H/10,000         39,148,593円
      平成30年     8月16日から平成30年          9月18日まで            平成31年     2月16日から平成31年          3月15日まで
         項目                           項目
      費用控除後の配当等             A      38,551,953円        費用控除後の配当等             A      51,695,740円
      収益額                           収益額
      費用控除後・繰越欠             B           0円   費用控除後・繰越欠             B           0円
      損金補填後の有価証                           損金補填後の有価証
      券売買等損益額                           券売買等損益額
      収益調整金額             C      444,165,386円        収益調整金額             C      465,035,139円
      分配準備積立金額             D     2,038,221,776円         分配準備積立金額             D     1,934,645,134円
      当ファンドの分配対           E=A+B+C+D       2,520,939,115円         当ファンドの分配対           E=A+B+C+D       2,451,376,013円
      象収益額                           象収益額
      当ファンドの期末残             }    31,298,075,495口          当ファンドの期末残             }    29,837,893,957口
      存口数                           存口数
      10,000口当たり収益          G=E/F×10,000             805円    10,000口当たり収益          G=E/F×10,000             821円
      分配対象額                           分配対象額
      10,000口当たり分配             H          13円    10,000口当たり分配             H          13円
      金額                           金額
      収益分配金金額          I=F×H/10,000         40,687,498円        収益分配金金額          I=F×H/10,000         38,789,262円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
      Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              前期                  当期
                         自  平成30年     3月16日           自  平成30年     9月19日
            区分
                         至  平成30年     9月18日           至  平成31年     3月15日
     １．金融商品に対する取組方針                 当ファンドは「投資信託及び投資
                      法人に関する法律」第2条第4項に
                      定める証券投資信託であり、信託
                                                同左
                      約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき、有価証券等の金融商品
                      に対する投資を行っております。
     ２．金融商品の内容及びそのリ                 当ファンドが保有する主な金融商
       スク               品は、親投資信託受益証券であり
                      ます。
                      当ファンドは親投資信託受益証券
                      を通じて投資を行うため、親投資
                                                同左
                      信託受益証券と同様のリスクを伴
                      います。当該親投資信託受益証券
                      は、価格変動リスク、為替変動リ
                      スク等の市場リスク、流動性リス
                      ク、信用リスク及びカントリーリ
                      スクに晒されています。
     ３．金融商品に係るリスク管理                 ファンドの投資リスク管理のた
       体制               め、海外業務管理委員会を設置
                      し、パフォーマンス評価、リスク
                      分析・評価及びコンプライアン
                      ス・チェックにつき審議します。
                                                同左
                      これらの審議結果に基づき、運用
                      関連部署に対し必要な勧告または
                      是正を命じることにより、適切な
                      管理を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
                              前期                  当期
            区分
                        （平成30年       9月18日現在）            （平成31年       3月15日現在）
     １．貸借対照表計上額、時価及                 時価で計上しているため、その差
                                                同左
       びその差額               額はありません。
     ２．時価の算定方法                 有価証券                  有価証券
                      時価の算定方法は「重要な会計方
                      針に係る事項に関する注記」に記                          同左
                      載しております。
                      デリバティブ取引                  デリバティブ取引
                      該当事項はありません。                          同左
                      上記以外の金融商品                  上記以外の金融商品
                      上記以外の金融商品は短期間で決
                      済され、時価は帳簿価額と近似し
                                                同左
                      ているため、当該帳簿価額を時価
                      としております。
     ３．金融商品の時価等に関する                 金融商品の時価には、市場価格に
       事項についての補足説明               基づく価額のほか、市場価格がな
                      い場合には合理的に算定された価
                      額が含まれております。当該価額
                                                同左
                      の算定においては一定の前提条件
                      等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額
                      が異なることもあります。
     （有価証券に関する注記）

      前期(平成30年        9月18日現在)
       売買目的有価証券

                            最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

             種類
                                                    19,506,996

     親投資信託受益証券
                                                    19,506,996

             合計
      当期（平成31年         3月15日現在）

       売買目的有価証券

                            最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

             種類
                                                    359,421,079

     親投資信託受益証券
                                                    359,421,079

             合計
     （デリバティブ取引等に関する注記）

           該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者との取引に関する注記）
           該当事項はありません。
     （１口当たり情報）

                              前期                  当期
             項目
                        （平成30年       9月18日現在）           （平成31年       3月15日現在）
     1口当たり純資産額                               0.7293円                  0.7364円
     (1万口当たり純資産額)                              (7,293円)                  (7,364円)
       （４）【附属明細表】

          第１　有価証券明細表
          　(1）株式
           該当事項はありません。
          　(2）株式以外の有価証券

                                     総口数（口）         評価金額（円）

        種　類                銘　柄                                備考
     親投資信託受益証          フランクリン・テンプルトン                米国政府      14,094,944,312          21,689,300,307

     券
               証券マザーファンド
                                     14,094,944,312          21,689,300,307

                   合計
          第２　信用取引契約残高明細表

           該当事項はありません。
          第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

           該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＜参考情報＞
       当ファンドは「フランクリン・テンプルトン                         米国政府証券マザーファンド」の受益証券を主要投

       資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて「フラ
       ンクリン・テンプルトン              米国政府証券マザーファンド」の受益証券です。
       「フランクリン・テンプルトン                 米国政府証券マザーファンド」の状況は次の通りです。
       なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

            「フランクリン・テンプルトン                 米国政府証券マザーファンド」の状況

       （１）貸借対照表

                                                    （単位：円）
                              （平成30年       9月18日現在）         （平成31年       3月15日現在）

      資産の部

       流動資産
         預金                              69,765,142               69,775,557
                                    22,465,778,750               21,619,596,800
         投資証券
                                            -          55,970,000
         未収入金
                                            -          19,429,488
         未収配当金
                                    22,535,543,892               21,764,771,845
         流動資産合計
                                    22,535,543,892               21,764,771,845
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            -            330,000
         派生商品評価勘定
                                            -          19,429,488
         未払金
                                            -          55,625,000
         未払解約金
                                            -          75,384,488
         流動負債合計
                                            -          75,384,488
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                   *1  15,005,382,304              *1  14,094,944,312
         元本
         剰余金
                                     7,530,161,588               7,594,443,045
          剰余金又は欠損金（△）
                                    22,535,543,892               21,689,387,357
         元本等合計
                                    22,535,543,892               21,689,387,357
       純資産合計
                                    22,535,543,892               21,764,771,845
      負債純資産合計
     （注）フランクリン・テンプルトン                    米国政府証券マザーファンドの計算期間は、フランクリン・テン
        プルトン     米国政府証券ファンドの計算期間とは異なり、原則として毎年３月16日から翌年３月
        15日までであります。上記の貸借対照表は、平成30年９月18日現在及び平成31年３月15日現在に
        おける同ファンドの状況であります。
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       （２）注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １．有価証券の評価基準及び評                 投資証券
       価方法
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価してお
                      ります。
     ２．デリバティブ等の評価基準                 為替予約取引
       及び評価方法
                      為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相
                      場の仲値によって計算しております。
     ３．その他財務諸表作成のため                 外貨建取引等の処理基準
       の基本となる重要な事項
                      外貨建取引については「投資信託財産の計算に関する規則」（平成
                      12年総理府令第133号）第60条及び第61条に基づき処理しておりま
                      す。
     （貸借対照表に関する注記）

                             （平成30年       9月18日現在）        （平成31年       3月15日現在）
                項目
     ＊１  投資信託財産に係る元本の状況
       本有価証券報告書における開示対象ファ                           16,130,957,253円               15,005,382,304円
       ンドの期首における当該マザーファンド
       の元本額
       期中追加設定元本額                                  －円               －円
       期中一部解約元本額                           1,125,574,949円                910,437,992円
       期末元本額                           15,005,382,304円               14,094,944,312円
       元本の内訳
       フランクリン・テンプルトン                米国政府           15,005,382,304円               14,094,944,312円
       証券ファンド
     　２  受益権の総数                           15,005,382,304口               14,094,944,312口
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     （金融商品に関する注記）
      Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                         自  平成30年     3月16日           自  平成30年     9月19日
            区分
                         至  平成30年     9月18日           至  平成31年     3月15日
     １．金融商品に対する取組方針                 当ファンドは「投資信託及び投資
                      法人に関する法律」第2条第4項に
                      定める証券投資信託であり、信託
                                                同左
                      約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき、有価証券等の金融商品
                      に対する投資を行っております。
     ２．金融商品の内容及びそのリ                 当ファンドが保有する主な金融商
       スク               品は、投資証券であります。また
                      当ファンドはデリバティブ取引で
                      ある為替予約取引も行います。こ
                      れらの金融商品及びデリバティブ                          同左
                      取引は、価格変動リスク、為替変
                      動リスク等の市場リスク、流動性
                      リスク、信用リスク及びカント
                      リーリスクに晒されています。
     ３．金融商品に係るリスク管理                 ファンドの投資リスク管理のた
       体制               め、海外業務管理委員会を設置
                      し、パフォーマンス評価、リスク
                      分析・評価及びコンプライアン
                      ス・チェックにつき審議します。
                                                同左
                      これらの審議結果に基づき、運用
                      関連部署に対し必要な勧告または
                      是正を命じることにより、適切な
                      管理を行います。
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      Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
                        （平成30年       9月18日現在）            （平成31年       3月15日現在）
            区分
     １．貸借対照表計上額、時価及                 時価で計上しているため、その差
                                                同左
       びその差額               額はありません。
     ２．時価の算定方法                 有価証券                  有価証券
                      時価の算定方法は「重要な会計方
                      針に係る事項に関する注記」に記                          同左
                      載しております。
                      デリバティブ取引                  デリバティブ取引
                      該当事項はありません。                  時価の算定方法は「デリバティブ
                                        取引等に関する注記」に記載して
                                        おります。
                      上記以外の金融商品                  上記以外の金融商品
                      上記以外の金融商品は短期間で決
                      済され、時価は帳簿価額と近似し
                                                同左
                      ているため、当該帳簿価額を時価
                      としております。
     ３．金融商品の時価等に関する                 金融商品の時価には、市場価格に
       事項についての補足説明               基づく価額のほか、市場価格がな
                      い場合には合理的に算定された価
                      額が含まれております。当該価額
                      の算定においては一定の前提条件
                      等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額
                                                同左
                      が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引における
                      契約額等については、あくまでも
                      デリバティブ取引における名目的
                      な契約額であり、当該金額自体が
                      デリバティブ取引のリスクの大き
                      さを示すものではありません。
     （有価証券に関する注記）

      （平成30年       9月18日現在）
       売買目的有価証券

                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）

              種類
                                                   △133,487,111

     投資証券
                                                   △133,487,111

              合計
                                  65/100




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      （平成31年       3月15日現在）

       売買目的有価証券

                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）

             種類
                                                    137,077,466

     投資証券
                                                    137,077,466

             合計
     （注）当期間の損益に含まれた評価差額は、当該マザーファンドの期首日から本有価証券報告書に

       おける開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     取引の時価等に関する事項
     （通貨関連）
      （平成30年       9月18日現在）

           該当事項はありません。
      （平成31年       3月15日現在）

                                                   （単位：円）

       区分        種類        契約額等                    時価        評価損益

                                うち1年超
            為替予約取引

     市場取引以
      外の取引
                        55,625,000              －     55,955,000          △330,000
             売建
                        55,625,000              －     55,955,000          △330,000

              米ドル
                        55,625,000              －     55,955,000          △330,000

            合計
     （注）時価の算定方法

        １．対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しており

         ます。
         ①為替予約の受渡日（以下「当該日」という）の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい

          る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によって評価してお

          ります。
          ・当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相

           場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評
           価しております。
          ・当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発

           表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
        ２．対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲

         値により評価しております。
                                  66/100



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     （関連当事者との取引に関する注記）
        該当事項はありません。
     （１口当たり情報）

                          平成30年     9月18日現在            平成31年     3月15日現在
             項目
     １口当たり純資産額                               1.5018円                  1.5388円
     （１万口当たり純資産額）                              (15,018円)                  (15,388円)
       （３）附属明細表

          第１　有価証券明細表
          　(1）株式
           該当事項はありません。
          　(2）株式以外の有価証券

                                                         備

                                      総口数（口）
      種　類         通貨             銘　柄                     評価金額
                                                         考
     投資証券     米ドル           フランクリン・テンプルト                14,536,529.262          135,625,818.01

                      ン  U.S.ガバメント・セキュ
                      リティーズⅡ・ファンド
                      フランクリン・テンプルト                 6,163,961.605          57,509,761.77

                      ン・インベストメント・
                      ファンズ     - フランクリン
                      U.S.ガバメント・ファンド
                      Class    I (Mdis)
                                      20,700,490.867          193,135,579.78

          米ドル    小計
                                               (21,619,596,800)
                                                21,619,596,800

                    合計
                                               (21,619,596,800)
     （注１）通貨種類毎の小計欄の（　）内は、邦貨換算額であります。

     （注２）合計金額欄の（　）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     外貨建有価証券の内訳

                                    組入投資証券            合計金額に

           通貨              銘柄数
                                     時価比率           対する比率
                                         100.0%              100.0%

     米ドル                投資証券           2銘柄
          第２　信用取引契約残高明細表

           該当事項はありません。
                                  67/100



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
           「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
                                  68/100




















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      ２【ファンドの現況】
       【純資産額計算書】

                               （平成31年       3月29日現在）
                                  21,910,225,302

     Ⅰ　資産総額                                      円
                                     24,155,717

     Ⅱ　負債総額                                      円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              21,886,069,585

                                           円
                                  29,739,858,397

     Ⅳ　発行済口数                                      口
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  0.7359

                                           円
     ＜参考情報＞

     「フランクリン・テンプルトン                 米国政府証券マザーファンド」

       純資産額計算書
                               （平成31年       3月29日現在）
                                  21,682,263,810

     Ⅰ　資産総額                                      円
                                          ―

     Ⅱ　負債総額                                      円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              21,682,263,810

                                           円
                                  14,094,944,312

     Ⅳ　発行済口数                                      口
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.5383

                                           円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
       （１）名義書換等

          ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けており、受益権の
          帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿
          に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。
          委託会社は、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社債、株式等の振替に関する法律の規定
          により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該
          振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、
          当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
          なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記
          名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への
          変更の請求、受益証券の再発行の請求を行えません。
          振替受益権には無記名式や記名式の形態がないため、名義書換は行われません。
       （２）受益者等に対する特典

          該当事項はありません。
       （３）内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

          譲渡制限はありません。
       （４）受益権の譲渡

          ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
           権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をする必要があ
           ります。
          ②　前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
           受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
           座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設
           したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機
           関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受
           人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知します。
          ③　委託会社は、前記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
           記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等
           が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判
           断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       （５）受益権の譲渡の対抗要件

          受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
          対抗することができません。
       （６）受益権の再分割

          委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
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       （７）質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
          振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
          い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款
          の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】

      １【委託会社等の概況】
       （１）資本金の額（2019年３月末日現在）

          資本金                        490,000千円
          発行する株式の総数                         78,400株
          発行済株式総数                         43,580株
          ＜最近５年間における資本金の額の増減＞

          該当事項はありません。
       （２）委託会社の意思決定機構

          当社業務執行の最高機関としての取締役会は６名以内の取締役で構成されます。取締役は、総
          株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数
          の決議によって選任され、累積投票によらないものとします。
          取締役の任期は、選任後２年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
          終結のときまでとし、補欠により選任された取締役の任期は、前任者の残任期間とします。ま
          た、増員により選出された取締役の任期は他の取締役の任期が満了するまでの期間とします。
          取締役会はその決議をもって、代表取締役及び役付取締役を選任します。
          取締役会は、社長がこれを招集し、その議長となります。社長に事故があるときは、あらかじ
          め、取締役会の定めた順序により、他の取締役がこれに代わります。取締役会の招集通知は会
          日の５日前にこれを発します。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することが
          できます。
          取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。そ
          の決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
       （３）運用の意思決定機構

          ファンドに関しては、海外業務委員会で運用方針・投資政策、投資信託の分配金等の決定を行
          い、海外業務管理委員会で、パフォーマンス評価、リスク分析・評価、コンプライアンス・
          チェック等を審議します。
          海外業務委員会および海外業務管理委員会の概要は以下の通りです。
         「海外業務委員会」
         委  員  長：
                  海外業務部を所管する取締役
         メンバー：        海外業務部を所管する取締役、海外業務部長、運用管理部長、その他委員
                  長の指名する者
         審議事項：
                  運用方針・投資政策、投資信託の分配金等の決定
         開催頻度：
                  原則として月１回開催
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          「海外業務管理委員会」
          委  員  長：     代表取締役社長
          メンバー：        代表取締役社長、運用管理部長、リスク管理部長、法務コンプライアンス
                  部長、海外業務部長、その他委員長の指名する者
          審議事項：        パフォーマンス評価、リスク分析・評価、コンプライアンス・チェック等
          開催頻度：        原則として月１回開催
      ２【事業の内容及び営業の概況】

        委託会社であるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社は、「投資信託及び投

        資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、
        「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っていま
        す。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言
        業務等の関連する業務を行っています。
        2019年３月末日現在、委託会社が運用している証券投資信託は以下の通りです（親投資信託を除
        きます。）。
               商品分類              本数（本）            純資産総額（円）
            追加型株式投資信託                   ６            37,429,649,188
            単位型株式投資信託                   ２            9,298,783,484
                合計               ８            46,728,432,672
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      ３【委託会社等の経理状況】
       １．委託会社であるフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社（以下「当社」とい

        う。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
        令第59号）並びに同規則第２条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年
        内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
        　財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
       ２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第23期事業年度（平成29年10月

        １日から平成30年９月30日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人の監査を
        受けております。
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     財務諸表
       （１）【貸借対照表】
                                                  （単位：千円）
                                 第22期               第23期
                             （平成29年９月30日）               （平成30年９月30日）
     資産の部
      流動資産
                                     1,037,218               1,145,002
       現金・預金
                                        7,139               6,063
       前払費用
                                       180,073               178,129
       未収入金
                                       56,557               49,856
       未収委託者報酬
                                       38,918               22,807
       未収運用受託報酬
                                       71,041               46,885
       繰延税金資産
                                          0               0
       その他流動資産
                                     1,390,949               1,448,745
       流動資産合計
      固定資産
       有形固定資産
                                       80,140               72,868
        建物付属設備
                                       36,850               34,388
        器具備品
                                 ＊１      116,991          ＊１      107,257
        有形固定資産合計
       投資その他の資産
                                       61,768               61,768
        長期差入保証金
                                         628               638
        その他
                                       62,397               62,407
        投資その他の資産合計
                                       179,388               169,664
       固定資産合計
                                     1,570,337               1,618,409
      資産合計
     負債の部

      流動負債
                                        8,500               2,682
       預り金
                                         904              1,054
       未払収益分配金
                                       39,914               34,374
       未払手数料
                                 ＊２      159,805          ＊２      140,315
       その他未払金
                                       57,441               54,116
       未払費用
       未払法人税等                                31,412               15,878
                                 ＊３        304       ＊３        694
       未払消費税等
                                       298,283               249,116
       流動負債合計
      固定負債
                                        6,202               5,628
       繰延税金負債
                                       29,501               29,831
       資産除去債務
                                       35,704               35,460
       固定負債合計
                                       333,987               284,576
      負債合計
     純資産の部
      株主資本
                                       490,000               490,000
       資本金
       資本剰余金
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                                       57,958               57,958
        資本準備金
                                          ―               ―
        その他資本剰余金
                                       57,958               57,958
        資本剰余金合計
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       688,391               785,875
          繰越利益剰余金
                                       688,391               785,875
        利益剰余金合計
                                     1,236,349               1,333,833
       株主資本合計
                                     1,236,349               1,333,833
      純資産合計
                                     1,570,337               1,618,409
     負債純資産合計
                                  76/100
















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       （２）【損益計算書】
                                                  （単位：千円）
                                 第22期                第23期
                            （自　平成28年10月１日                （自　平成29年10月１日
                             至　平成29年９月30日）                至　平成30年９月30日）
     営業収益
                                       400,069                352,380
      委託者報酬
                                       109,604                110,824
      運用受託報酬
                                      1,028,084                1,059,419
      業務受託報酬
                                       230,675                166,142
      その他営業収益
                                      1,768,434                1,688,766
      営業収益計
     営業費用
                                       361,997                349,855
      支払手数料
                                        3,842                8,711
      広告宣伝費
                                         590                590
      公告費
                                       46,085                46,104
      調査費
                                         435                463
      図書費
                                       10,540                10,796
      委託計算費
                                        7,571                8,295
      通信費
                                       14,207                12,664
      印刷費
                                        2,160                1,988
      諸会費
                                        1,999                1,541
      販売促進費
                                       449,430                441,011
      営業費用計
     一般管理費
                                       53,625                53,739
      役員報酬
                                       272,751                276,670
      給料・手当
                                       95,085                45,632
      賞与
                                        4,206                6,856
      その他給与
                                       34,815                31,678
      法定福利費
                                       11,835                12,665
      退職給付費用
                                        1,805                1,905
      交際費
                                       10,231                10,662
      旅費交通費
                                       12,246                9,713
      租税公課
                                        1,944                1,510
      福利厚生費
                                       410,339                480,453
      事務委託費
                                       64,467                61,130
      不動産賃貸料
                                       14,362                14,663
      固定資産減価償却費
                                       76,757                82,437
      諸経費
                                      1,064,474                1,089,720
      一般管理費計
                                       254,529                158,034
     営業利益
     営業外収益
                                          ▶                2
      受取利息
                                       10,496                   ―
      為替差益
                                          3                ―
      その他
                                       10,504                   2
      営業外収益合計
     営業外費用
                                  77/100


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                                          ―             4,193
      為替差損
                                          2                2
      その他
                                          2             4,196
      営業外費用合計
                                       265,030                153,840
     経常利益
     特別損失
                                 ＊１        113       ＊１          0
      固定資産除却損
                                         113                 0
      特別損失合計
                                       264,917                153,840
     税引前当期純利益
     法人税、住民税及び事業税                                   34,167                32,775
                                       17,604                23,582
     法人税等調整額
                                       51,771                56,357
     法人税等合計
                                       213,145                97,483
     当期純利益
                                  78/100
















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       （３）【株主資本等変動計算書】
     第22期（自　平成28年10月１日　至　平成29年９月30日）
                                                      (単位：千円)
                                株主資本
                          資本剰余金              利益剰余金
                                                       純資産
                                      その他
                                                 株主資本
                                 資本           利益
                                                        合計
               資本金                      利益剰余金
                     資本     その他
                                                  合計
                                剰余金           剰余金
                     準備金     資本剰余金
                                      繰越利益
                                 合計           合計
                                      剰余金
     当期首残高
                490,000      57,958        ―    57,958     475,246      475,246     1,023,204      1,023,204
     当期変動額
      当期純利益
                   ―      ―      ―      ―   213,145      213,145      213,145      213,145
      当期変動額合計
                   ―      ―      ―      ―   213,145      213,145      213,145      213,145
     当期末残高
                490,000      57,958        ―    57,958     688,391      688,391     1,236,349      1,236,349
     第23期（自　平成29年10月１日　至　平成30年９月30日）

                                                      (単位：千円)
                                株主資本
                          資本剰余金              利益剰余金
                                                       純資産
                                      その他
                                                 株主資本
                                 資本           利益
                                                        合計
               資本金                      利益剰余金
                     資本     その他
                                                  合計
                                剰余金           剰余金
                     準備金     資本剰余金
                                      繰越利益
                                 合計           合計
                                      剰余金
     当期首残高
                490,000      57,958        ―    57,958     688,391      688,391     1,236,349      1,236,349
     当期変動額
      当期純利益
                   ―      ―      ―      ―    97,483      97,483      97,483      97,483
      当期変動額合計
                   ―      ―      ―      ―    97,483      97,483      97,483      97,483
     当期末残高
                490,000      57,958        ―    57,958     785,875      785,875     1,333,833      1,333,833
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     重要な会計方針
     １．固定資産の減価償却の方法                      有形固定資産
                            定額法により償却しております。
                            なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                            　建物付属設備　　10年～18年
                            　器具備品　　　　           3年～20年
     ２．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                      外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円

        への換算基準                    貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
     ３．その他財務諸表作成のための基本                      消費税等の会計処理

        となる重要な事項                    消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
     （未適用の会計基準等）

     第23期
     自　平成29年10月１日
     至　平成30年９月30日
     「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             平成30年３月30日）

     「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                        平成30年３月30日）
     （１）概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
       す。
       ステップ１       : 顧客との契約を識別する。
       ステップ２       : 契約における履行義務を識別する。
       ステップ３       : 取引価格を算定する。
       ステップ４       : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
       ステップ５       : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     （２）適用予定日

       平成34年９月期の期首より適用予定であります。
     （３）当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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     注記事項
     （貸借対照表関係）
                第22期                           第23期
             （平成29年９月30日）                          （平成30年９月30日）
     ＊１　有形固定資産の減価償却累計額は次の通                           ＊１　有形固定資産の減価償却累計額は次の通
         りであります。                           りであります。
     　　　建物付属設備　　　　　　　28,823千円                           　　　建物付属設備　　　　　　　36,095千円
     　　　器具備品　　　　　　　　　36,380千円                           　　　器具備品　　　　　　　　　38,927千円
     ＊２　関係会社項目                           ＊２　関係会社項目

         関係会社に対する資産及び負債には次の                           関係会社に対する資産及び負債には次の
         ものがあります。                           ものがあります。
     　　　流動負債　その他未払金　　25,112千円                           　　　流動負債　その他未払金　　24,933千円
     ＊３　消費税等の取扱い                           ＊３　消費税等の取扱い

         仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の                           仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の
         うえ、「未払消費税等」として表示して                           うえ、「未払消費税等」として表示して
         おります。                           おります。
     （損益計算書関係）

                第22期                           第23期
            （自　平成28年10月１日                           （自　平成29年10月１日
            　至　平成29年９月30日）                          　　至　平成30年９月30日）
     ＊１　固定資産除却損には次のものがありま                           ＊１　固定資産除却損には次のものがありま
         す。                           す。
         器具備品　　　　　　　　　　113千円                           器具備品　　　　　　　　　　　0千円
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     （株主資本等変動計算書関係）
     第22期（自　平成28年10月１日　至　平成29年９月30日）
     １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
               当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                株式数（株）           株式数　（株）           株式数　（株）           株式数　（株）
     発行済株式
                    43,580              -           -        43,580
     　普通株式
                    43,580              -           -        43,580
        合計
     （注）自己株式について、該当事項はありません。
     ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

     　　　該当事項はありません。
     ３．配当に関する事項

     　　　該当事項はありません。
     第23期（自　平成29年10月１日　至　平成30年９月30日）

     １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
               当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                株式数（株）           株式数（株）           株式数（株）           株式数（株）
     発行済株式
                    43,580              -           -        43,580
     　普通株式
                    43,580              -           -        43,580
        合計
     （注）自己株式について、該当事項はありません。
     ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

     　　　該当事項はありません。
     ３．配当に関する事項

     　　　該当事項はありません。
     （リース取引関係）

     １．ファイナンス・リース取引
       該当事項はありません。
     ２．オペレーティング・リース取引

     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                  　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                              第22期                  第23期
                          （平成29年９月30日）                  （平成30年９月30日）
            １年内                         61,768                  46,326
            １年超                         46,326                     0
             合計                        108,095                   46,326
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     （金融商品関係）
     第22期（自　平成28年10月１日　至　平成29年９月30日）
     １．金融商品に関する事項
      （１）金融商品に関する取組方針
        当社の資本は本来の事業目的のために使用することを基本とし、資金の運用については自社が運
        用する投資信託への投資に限定し、資産運用リスクを極力最小限に留めることを基本方針として
        おります。また、資金調達については関係会社からの新株発行によっております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、極めて限定的である
        と判断しております。また、営業債権債務の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスク
        に晒されておりますが、当該営業債権債務の残高及び為替の変動による影響を定期的にモニタリ
        ングすることで管理しております。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

       平成29年９月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであり
       ます。
                         貸借対照表
                           計上額          時価（千円）            差額（千円）
                          （千円）
     資産
                            1,037,218            1,037,218                 -
     （１）現金・預金
                             180,073            180,073                -
     （２）未収入金
                             56,557            56,557               -
     （３）未収委託者報酬
                             38,918            38,918               -
     （４）未収運用受託報酬
                             61,768            61,049             △719
     （５）長期差入保証金
                            1,374,536            1,373,817              △719
     資産計
     負債
                             39,914            39,914               -
     （１）未払手数料
                             159,805            159,805                -
     （２）その他未払金
     （３）未払費用                        57,441            57,441               -
                             257,161            257,161                -
     負債計
     （注）１．金融商品の時価の算定方法
          資産
           （１）現金・預金、（２）未収入金、（３）未収委託者報酬及び（４）未収運用受託報酬
              これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
              簿価額によっております。
           （５）長期差入保証金
              敷金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に当
              該建物の賃貸借契約期間を加味した利率で割り引いた現在価値より算定しておりま
              す。
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          負債
           （１）未払手数料、（２）その他未払金及び（３）未払費用
              これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
              簿価額によっております。
     （注）２．金銭債権の決算日後の償還予定額

                              １年超          ５年超
                    １年以内                               10年超
                              ５年以内          10年以内
                    （千円）                              （千円）
                              （千円）          （千円）
                     1,037,218           -          -          -
     現金・預金
                      180,073          -          -          -
     未収入金
                       56,557         -          -          -
     未収委託者報酬
                       38,918         -          -          -
     未収運用受託報酬
                      -          -          -           61,768
     長期差入保証金
                     1,312,767           -          -           61,768
     合計
     第23期（自　平成29年10月１日　至　平成30年９月30日）

     １．金融商品に関する事項
      （１）金融商品に関する取組方針
        当社の資本は本来の事業目的のために使用することを基本とし、資金の運用については自社が運
        用する投資信託への投資に限定し、資産運用リスクを極力最小限に留めることを基本方針として
        おります。また、資金調達については関係会社からの新株発行によっております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収委託者報酬に係る信用リスクは、極めて限定的である
        と判断しております。また、営業債権債務の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスク
        に晒されておりますが、当該営業債権債務の残高及び為替の変動による影響を定期的にモニタリ
        ングすることで管理しております。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
       平成30年９月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであり
       ます。
                         貸借対照表
                           計上額          時価（千円）            差額（千円）
                          （千円）
     資産
                            1,145,002            1,145,002                 -
     （１）現金・預金
                             178,129            178,129                -
     （２）未収入金
                             49,856            49,856               -
     （３）未収委託者報酬
                             22,807            22,807               -
     （４）未収運用受託報酬
                             61,768            61,056             △712
     （５）長期差入保証金
                            1,457,564            1,456,852              △712
     資産計
     負債
                             34,374            34,374               -
     （１）未払手数料
                             140,315            140,315                -
     （２）その他未払金
                             54,116            54,116               -
     （３）未払費用
                             228,806            228,806                -
     負債計
     （注）１．金融商品の時価の算定方法
          資産
           （１）現金・預金、（２）未収入金、（３）未収委託者報酬及び（４）未収運用受託報酬
              これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
              簿価額によっております。
           （５）長期差入保証金
              敷金の時価の算定は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に当
              該建物の賃貸借契約期間を加味した利率で割り引いた現在価値より算定しておりま
              す。
          負債
           （１）未払手数料、（２）その他未払金及び（３）未払費用
              これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
              簿価額によっております。
     （注）２．金銭債権の決算日後の償還予定額

                              １年超          ５年超
                    １年以内                               10年超
                              ５年以内          10年以内
                    （千円）                              （千円）
                              （千円）          （千円）
                     1,145,002
                                -          -          -
     現金・預金
                      178,129
                                -          -          -
     未収入金
                       49,856
                                -          -          -
     未収委託者報酬
                       22,807
                                -          -          -
     未収運用受託報酬
                      -          -           61,768         -
     長期差入保証金
                     1,395,795           -           61,768         -
     合計
                                  85/100




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     （有価証券関係）
                第22期                           第23期
            （平成29年９月30日）                           （平成30年９月30日）
     該当事項はありません。                           該当事項はありません。

     （デリバティブ取引関係）


                第22期                           第23期
            （自　平成28年10月１日                           （自　平成29年10月１日
          　　至　平成29年９月30日）                           　　至　平成30年９月30日）
     該当事項はありません。                           該当事項はありません。

     （退職給付関係）

                第22期                           第23期
            （自　平成28年10月１日                           （自　平成29年10月１日
          　　至　平成29年９月30日）                           　　至　平成30年９月30日）
      採用している退職給付制度の概要                           採用している退職給付制度の概要
      　当社は確定拠出制度を採用しております。                           　当社は確定拠出制度を採用しております。
      　当事業年度の確定拠出制度への要拠出額は、                           　当事業年度の確定拠出制度への要拠出額は、

      11,823千円であります。                           12,665千円であります。
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     （税効果関係）
                第22期                           第23期
            （平成29年９月30日）                           （平成30年９月30日）
      １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主                           １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
      な原因別の内訳                           な原因別の内訳
                    （単位：千円）                           （単位：千円）
      繰延税金資産                           繰延税金資産
       繰越欠損金　　　　　　　　　　1,155,105                           繰越欠損金　　　　　　　　　　1,125,607
       未払金　　　　　　　　　　　　　                    27,354       未払金　　　　　　　　　　　　　                    20,710
       未払費用　　　　　　　　　　　　                    15,799       未払費用　　　　　　　　　　　　                    13,356
       資産除去債務　　　　　　　　　　　9,104                           資産除去債務　　　　　　　　　　　9,206
       未払事業税　　　　　　　　　　　　2,680                           未払事業税　　　　　　　　　　　　2,676
       その他　　　　　　　　　　　　　　　                      19     その他　　　　　　　　　　　　　　　                      44
       繰延税金資産小計　　　　　　　1,210,063                           繰延税金資産小計　　　　　　　1,171,602
       評価性引当額　　　　　　　                △  1,139,022         評価性引当額　　　　　　　                △  1,124,716
       繰延税金資産合計　　　              　　　　　71,041             繰延税金資産合計　　　              　　　　　46,885
      繰延税金負債                           繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                   △  6,202      資産除去債務に対応する除去費用                   △  5,628
       繰延税金負債合計　　　　　　　                   △  6,202      繰延税金負債合計　　　　　　　                   △  5,628
      繰延税金資産の純額　　　　　　　　                     64,838      繰延税金資産の純額　　　　　　　　                     41,256
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税                           ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税

     等の負担率との間に重要な差異があるときの、                           等の負担率との間に重要な差異があるときの、
     当該差異の原因となった主要な項目別の内訳                           当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
     法定実効税率　　　　　　　　　　　30.86％                           法定実効税率　　　　　　　　　　　30.86％

     （調整）                           （調整）
     評価性引当額　　　　　　　　　　                    △14.08％       評価性引当額　　　　　　　　　　                    △9.30％
     役員賞与等永久に損金に                           役員賞与等永久に損金に
       算入されない項目　　　　　　　　                    5.10％       算入されない項目　　　　　　　　                    8.10％
     住民税均等割　　　　　　　　　　　                     0.11％      住民税均等割　　　　　　　　　　　                     0.19％
     その他　　　　　　　　　　　　　                    △2.44％       その他　　　　　　　　　　　　　　                     6.79％
     税効果会計適用後の                           税効果会計適用後の
       法人税等の負担率　　　　　　　　19.54％                           法人税等の負担率　　　　　　　　36.63％
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                                       フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社(E13000)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （資産除去債務関係）
                第22期                           第23期
            （平成29年９月30日）                           （平成30年９月30日）
     資産除去債務のうち貸借対照表に計上している                           資産除去債務のうち貸借対照表に計上している
     もの                           もの
      １．当該資産除去債務の概要                           １．当該資産除去債務の概要
        本社建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回                           本社建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回
        復義務であります。                           復義務であります。
      ２．当該資産除去債務の金額の算定方法                           ２．当該資産除去債務の金額の算定方法
        使用見込期間を取得から15年と見積り、割                           使用見込期間を取得から15年と見積り、割
        引率は1.12％を使用して資産除去債務の金                           引率は1.12％を使用して資産除去債務の金
        額を計算しております。                           額を計算しております。
      ３．当事業年度における当該資産除去債務の総                           ３．当事業年度における当該資産除去債務の総
        額の増減                           額の増減
          期首残高　　　　　　　　29,174千円                           期首残高　　　　　　　　29,501千円
          時の経過による調整額　　　                326千円           時の経過による調整額　　　                330千円

          期末残高　　　　　　　　29,501千円                           期末残高　　　　　　　　29,831千円

     （セグメント情報等）

     第22期（自　平成28年10月１日　至　平成29年９月30日）
     １．セグメント情報
       当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりませ
        ん。
     （２）地域ごとの情報

        ①営業収益
                                                  （単位：千円）
              日本       ルクセンブルグ             米国         その他          合計
              509,673        1,095,036            159,488          4,235       1,768,434
          （注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
        ②有形固定資産

          国内に所在している有形固定資産の額が貸借対照表の有形固定資産の額の90％超であるため、
          記載を省略しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                         （単位：千円）
                   顧客の氏名または名称                        営業収益
          フランクリン        テンプルトン        インターナショナル　
                                           1,095,036
          サービス　S.A.R.L
     第23期（自　平成29年10月１日　至　平成30年９月30日）

     １．セグメント情報
       当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりませ
        ん。
     （２）地域ごとの情報

        ①営業収益
                                                  （単位：千円）
              日本       ルクセンブルグ             米国         その他          合計
              463,204        1,055,030            167,512          3,019       1,688,766
          （注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
        ②有形固定資産

          国内に所在している有形固定資産の額が貸借対照表の有形固定資産の額の90％超であるため、
          記載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報

                                         （単位：千円）
                   顧客の氏名または名称                        営業収益
          フランクリン        テンプルトン        インターナショナル　
                                           1,055,030
          サービス　S.A.R.L
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者）
     第22期（自　平成28年10月１日　至　平成29年９月30日）
      １．関連当事者との取引
     （ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
     種類     会社等の     所在地     資本金     事業の内     議決権等     関連当事     取引の内     取引金額     科目     期末残高

          名称又は               容又は職     の所有     者との関     容
                    又は  出
                                             （千円）          （千円）
          氏名               業     （被所     係
                    資金
                              有）割合
     親会社     フランク     アメリカ    55,486千米      銀行持株          業務委託     本部共通          その他未
                              (被所有)                30,619          25,112
          リン  リ   合衆国デ       ドル   会社法上          関係     経費の支          払金
                              間接
               ラウェア          の持株会               払
          ソーシズ
                              100％
               州          社
          インク
     （注）１．上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。
        ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          本部共通経費の支払については、当業務に関する役務提供割合を勘案して合理的な金額を支
          払っております。
     （イ）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会

        社等
     種類     会社等の     所在地     資本金     事業の内     議決権等     関連当事     取引の内     取引金額     科目     期末残高
          名称又は               容又は職     の所有     者との関     容
                    又は  出
                                             （千円）          （千円）
          氏名               業     （被所     係
                    資金
                              有）割合
     同一の親     フランク     アメリカ      0米ドル    一般業務     無し     業務委託     業務の受          未収入金
                                              150,900           12,808
     会社を持     リン  テ   合衆国デ          委託請負          関係     託
     つ会社          ラウェア          会社               総務・経          その他未
          ンプルト
                                               410,339           37,825
               州                         理・イン          払金
          ン カン
                                        フォメー
          パニーズ
                                        ションテ
          エルエル
                                        クノロ
          シー
                                        ジー業務
                                        等の委託
     同一の親     フランク     ルクセン      4,042千    資産運用     無し     業務委託     業務の受          未収入金
                                             1,095,036           166,044
     会社を持     リン  テ   ブルグ      ユーロ    会社          関係     託
     つ会社                                   業務の委          その他未
          ンプルト
                                              　34,410          　2,575
                                        託          払金
          ン イン
          ターナ
          ショナル
          サービス
          S.A.R.L
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　（注）１．上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。
          ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          　（１）業務受託報酬については、当社が提供する役務に係る人件費、システム利用料等の経
               費相当額に基づいて算出しております。
          　（２）総務・経理・インフォメーションテクノロジー業務等の委託については、コーポレー
               トサービスフィー契約に基づいて算出された業務委託料金を支払っております。
          　（３）業務委託報酬については、当社に提供される役務に係る人件費、システム利用料等の
               経費相当額に基づいて算出されております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

      　　親会社情報
          フランクリン       リソーシズ      インク（ニューヨーク証券取引所に上場）
          テンプルトン       ワールドワイド        インク（非上場）
          テンプルトン       インターナショナル          インク（非上場）
          フランクリン・テンプルトン・キャピタル・ホールディングス・プライベート・リミテッド（非上場）
     第23期（自　平成29年10月１日　至　平成30年９月30日）

      １．関連当事者との取引
     （ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
     種類     会社等     所在地     資本金     事業の内      議決権     関連    取引の内      取引金額      科目      期末残

          の名称               容又は職      等の所     当事    容                 高（千
                    又は  出
                                             （千円）
          又は氏               業      有（被     者と
                                                        円）
                    資金
          名                    所有）     の関
                              割合     係
     親会社     フラン     アメリ     51,912千     銀行持株      (被所     業務    本部共通           その他未
                                               30,655           24,933
          クリン     カ合衆      米ドル    会社法上           委託    経費の支           払金
                              有)
               国デラ          の持株会           関係    払
          リソー
                              間接
               ウェア          社
          シズ  イ
                              100％
               州
          ンク
     （注）１．上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。
     　　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
           本部共通経費の支払については、当業務に関する役務提供割合を勘案して合理的な金額を支
           払っております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （イ）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会
        社等
     種類     会社等の     所在地     資本金     事業の内     議決権等     関連当    取引の内容      取引金額      科目     期末残高
          名称又は               容又は職     の所有     事者と
                    又は  出
                                             （千円）           （千円）
          氏名               業     （被所     の関係
                    資金
                              有）割合
     同一の親     フランク     アメリカ     0米ドル    一般業務     無し     業務委    業務の受託             未収入
                                               159,021           13,655
     会社を持     リン  テ   合衆国デ          委託請負          託関係    総務・経             金
                                                480,453
     つ会社          ラウェア          会社              理・イン             その他
          ンプルト
                                                          37,715
               州                        フォメー             未払金
          ン カン
                                       ションテク
          パニーズ
                                       ノロジー業
          エルエル
                                       務等の委託
          シー
     同一の親     フランク     ルクセン     4,042千    資産運用     無し     業務委    業務の受託             未収入
                                              1,055,030          163,456
     会社を持     リン  テ   ブルグ      ユーロ    会社          託関係    業務の委託             金
                                                57,420
     つ会社                                              その他
          ンプルト
                                                         　4,546
                                                    未払金
          ン イン
          ターナ
          ショナル
          サービス
          S.A.R.L
     　（注）１．上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税が含まれておりません。
          ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          　（１）業務受託報酬については、当社が提供する役務に係る人件費、システム利用料等の経
               費相当額に基づいて算出しております。
          　（２）総務・経理・インフォメーションテクノロジー業務等の委託については、コーポレー
               トサービスフィー契約に基づいて算出された業務委託料金を支払っております。
          　（３）業務委託報酬については、当社に提供される役務に係る人件費、システム利用料等の
               経費相当額に基づいて算出されております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

      　　親会社情報
          フランクリン       リソーシズ      インク（ニューヨーク証券取引所に上場）
          テンプルトン       ワールドワイド        インク（非上場）
          テンプルトン       インターナショナル          インク（非上場）
          フランクリン・テンプルトン・キャピタル・ホールディングス・プライベート・リミテッド（非上場）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （１株当たり情報）
                 第22期                           第23期
              （自　平成28年10月１日                           （自　平成29年10月１日
             　　至　平成29年９月30日）                           　　至　平成30年９月30日）
     1株当たり純資産額　　　　　　　　　　　　　　　                     28,369円66銭       1株当たり純資産額　　　　　　　　　　　　　　　                     30,606円55銭
     1株当たり当期純利益金額（注）　　　　　　　　　　4,890円90銭                           1株当たり当期純利益金額（注）　　　　　　　　　　2,236円88銭
     なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については潜在株式                           なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については潜在株式
     の発行がないため、記載しておりません。                           の発行がないため、記載しておりません。
     （注）１株当たり当期純利益金額の算定の基礎は、以下の通りであります。

                                     第22期               第23期
                                 （自　平成28年10月１日               （自　平成29年10月１日
                                　　至　平成29年９月30日）               　　至　平成30年９月30日）
     当期純利益（千円）                               213,145               97,483
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                －               －
     普通株式に係る当期純利益（千円）                               213,145               97,483
     期中平均株式数（株）                               43,580               43,580
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ４【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

       為が禁止されています。
        ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
          こと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜さ
          せるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
        ②　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
          の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該委託会社
          と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
          下③④において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
          ことその他の当該委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に
          該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取
          引を行うこと。
        ③　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
          針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
          行うこと。
        ④　前記②③に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投
          資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
          れのあるものとして内閣府令で定める行為
      ５【その他】

       ①定款の変更等

        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
       ②訴訟事件その他の重要事項
        訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想され
        る事実はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２【その他の関係法人の概況】
      １【名称、資本金の額及び事業の内容】
       （１）受託会社

          名         称 ：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
          資  本  金  の  額 ：324,279百万円（2018年９月末日現在）
          事  業  の  内  容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等
                     に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
       （２）販売会社

                             資本金の額
             名称                                 事業の内容
                          （2018年９月末日現在）
     安藤証券株式会社                           2,280百万円
     いちよし証券株式会社                           14,577百万円
     エース証券株式会社                           8,831百万円
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                           10,000百万円
     株式会社ＳＢＩ証券                           48,323百万円
                                  500百万円
     おきぎん証券株式会社（注）
                          （2019年３月末日現在）
     ごうぎん証券株式会社                           3,000百万円
     静銀ティーエム証券株式会社                           3,000百万円
     とうほう証券株式会社                           3,000百万円
                                         金融商品取引法に定める第一
                                         種金融商品取引業を営んでい
     東洋証券株式会社                           13,494百万円
                                         ます。
     西日本シティＴＴ証券株式会社                           3,000百万円
     百五証券株式会社                           3,000百万円
                                 3,000百万円
     北洋証券株式会社
                          （2019年４月１日現在）
     松井証券株式会社                           11,945百万円
     丸三証券株式会社                           10,000百万円
     三菱ＵＦＪモルガン・スタン
                                40,500百万円
     レー証券株式会社
     楽天証券株式会社                           7,495百万円
     ワイエム証券株式会社                           1,270百万円
     株式会社大垣共立銀行                           46,773百万円
     株式会社沖縄銀行                           22,725百万円
     株式会社北九州銀行                           10,000百万円
     株式会社紀陽銀行                           80,096百万円
                                         銀行法に基づき銀行業を営ん
     株式会社京都銀行                           42,103百万円
                                         でいます。
     株式会社きらやか銀行                           22,700百万円
     株式会社群馬銀行                           48,652百万円
     株式会社西京銀行                           23,497百万円
     株式会社山陰合同銀行                           20,705百万円
                                  95/100



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             資本金の額
             名称                                 事業の内容
                          （2018年９月末日現在）
     株式会社四国銀行                           25,000百万円
     株式会社常陽銀行                           85,113百万円
     株式会社東邦銀行                           23,519百万円
     株式会社東北銀行                           13,233百万円
     株式会社名古屋銀行                           25,090百万円
     株式会社西日本シティ銀行                           85,745百万円
     株式会社百五銀行                           20,000百万円
                                         銀行法に基づき銀行業を営ん
     株式会社百十四銀行                           37,322百万円
                                         でいます。
     株式会社福井銀行                           17,965百万円
     株式会社北洋銀行                          121,101百万円
     株式会社北國銀行                           26,673百万円
     株式会社宮崎太陽銀行                           12,252百万円
     株式会社もみじ銀行                           10,000百万円
     株式会社山口銀行                           10,005百万円
     株式会社山梨中央銀行                           15,400百万円
                                         コール資金の貸借および媒介
     セントラル短資株式会社                           5,000百万円
                                         等を業として営んでいます。
     （注）おきぎん証券株式会社は、2019年６月17日から募集・販売の取扱いを開始する予定です。
      ２【関係業務の概要】

       （１）受託会社
          ファンドの受託者として信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の金融
          機関への指示および連絡等を行います。なお、受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の
          一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託して
          おります。
          ＜参考：再信託受託会社の概要＞
           名         称 ：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
           資  本  金  の  額 ：10,000百万円（2018年９月末日現在）
           事  業  の  内  容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
                      等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
       （２）販売会社

          ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取扱い、信託契約の一部解約に関する事
          務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事
          務等を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３【資本関係】
       （１）受託会社
          該当事項はありません
       （２）販売会社

          該当事項はありません。
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     第３【その他】
       ①　目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案、写真およびキャッチ・コピーを使用することがありま

        す。また、使用開始日、委託会社の名称、金融商品取引業者登録番号、ファンドの愛称、ファン
        ドの商品分類および属性区分を記載することがあります。
       ②　請求目論見書の巻末に信託約款を掲載することがあります。
       ③　以下の趣旨の事項を目論見書に記載することがあります。
        ○投資に際しては、本書の内容を十分にお読み下さい。
        ○本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。
        ○ファンドに関する金融商品取引法第15条第３項に規定する目論見書（以下「請求目論見書」と
          いいます。）は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードすることができます。なお、
          ファンドの投資信託約款の全文は請求目論見書に掲載しています。
        ○ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
          （昭和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認いたします。
        ○投資信託財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されています。
        ○請求目論見書については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたしま
          す。販売会社に請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにし
          て下さい。
        ○当ファンドは、マザーファンドを通じて投資信託証券への投資を行うことで、実質的に米国高
          格付け証券を主な投資対象とします。当ファンドの基準価額は、投資信託証券および投資信託
          証券の組入れた有価証券等の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これに
          より投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託証券および投資信託証券の組入れた
          有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、
          投資元本を割り込むことがあります。
        ○投資信託は預金等ではなく、預金保険機構の保険金の支払対象ではありません。
        ○投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
        ○投資信託は元本は保証されていません。
        ○登録金融機関は、金融商品取引業者とは異なり、投資者保護基金に加入しておりません。
        ○ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オ
          フ）の適用はありません。
       ④　届出書本文の記載内容について、投資者の理解を助けるため、目論見書の当該内容に関連する
        箇所に、当該内容を説明した図表等を付加して記載することがあります。
       ⑤　目論見書は電子媒体として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       ⑥　目論見書は、別称として「投資信託説明書」という名称を使用することがあります。
       ⑦　目論見書に委託会社の電話番号（受付時間）、ホームページアドレス等を掲載し、当該アドレ
        スにアクセス等することにより、ファンドの販売会社および基準価額等の情報を入手できる旨の
        ご案内を記載することがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                平成30年12月13日

     フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                指定有限責任社員
                                          　公認会計士　　        山口　健志
                                業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に

     掲げられているフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社の平成29年10月１日から平成30年９月30日まで
     の第23期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
     の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フランク
     リン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社の平成30年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度
     の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
     　　　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                平成31年４月17日

     フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社

       取　締　役　会　          御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                指定有限責任社員
                                          　公認会計士　　        山口　健志      　印
                                業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲

     げられているフランクリン・テンプルトン                    米国政府証券ファンドの平成30年９月19日から平成31年３月15日までの特定
     期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フランク
     リン・テンプルトン          米国政府証券ファンドの平成31年３月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期
     間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
     　　　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                100/100

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