<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出者 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月26日提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 啓介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
03-5533-4608
【電話番号】
【届出の対象とした募集(売
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックス
出)内国投資信託受益証券
ファンド
に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国
継続募集額 上限1兆円
投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年5月15日をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」ということがあります)の 記
載事項において、投資信託約款の変更等にともない訂正すべき事項がありますので、本訂正届出
書を提出します。
Ⅱ【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
4【手数料等及び税金】
(3)【信託報酬等】
<訂正前>
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年
;
0.1 7 1 7 2% (税抜0.1 59 %)以内の率(以下「信託報酬率」といいます)をかけた額としま
す。
※
なお、2019年 5月1 6日現在の信託報酬率は年0.1 7 1 7 2% (税抜0.1 59 %)であり、その配分は
次の通りとします。
※ 消費税率が10%になった場合は、年0.1 7 ▶ 9 %となります。
信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社 販売会社 受託会社
0.06 95 % 0.06 95 % 0.02 00 %
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
<訂正後>
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年
※
0.1 5 12% (税抜0.1 ▶ %)以内の率(以下「信託報酬率」といいます)をかけた額とします。
※
なお、2019年6 月27 日現在の信託報酬率は年0.1 5 12% (税抜0.1 ▶ %)であり、その配分は次
の通りとします。
※ 消費税率が10%になった場合は、年0.1 5 4%となります。
信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社 販売会社 受託会社
0.06% 0.06% 0.02%
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
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