MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月18日 提出
【ファンド名】 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
第178計算期間
計算期間 自 平成31年 3月 6日
至 平成31年 4月 5日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 29,341,477,009 円
期末受益権口数 31,089,451,974 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,438 円
期中騰落率 1.15 %
第179計算期間
計算期間 自 平成31年 4月 6日
至 令和 1年 5月 7日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 28,885,061,589 円
期末受益権口数 30,460,571,681 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,483 円
期中騰落率 0.85 %
第180計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月 8日
至 令和 1年 6月 5日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 27,977,926,323 円
期末受益権口数 29,479,379,790 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,491 円
期中騰落率 0.45 %
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