三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月24日 提出
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 １兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）（「ファンド」といいます。）
愛称として「ファーストラップ（ささえ）」を用いることがあります。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
います。
なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
（５）【申込手数料】
申込価額（発行価格）×2.16％（税抜 ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
※消費税率が10％となった場合は、2.2％（税抜 ２％）となります。
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
（７）【申込期間】
2019年 6月25日から2020年 6月24日まで
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※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
（９）【払込期日】
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
（１１）【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （ 日本を含む ） ファンド （ 部分ヘッジ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ ） ショート型／
公債 （毎月） オセアニア 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット （ ） 中近東 その他
属性 （中東） （ ）
不動産投信 エマージング
その他資産
（投資信託証
券（資産複合
（株式、債
券）））
資産複合
（ ）
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
ます。
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泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート ） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
です。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
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債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
です。
［ファンドの目的・特色］
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2014年12月25日 設定日、信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
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投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
販売会社
の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2019年3月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券
およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
インデックスマザーファンド受益証券およびヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益
証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に投資を行いま
す。
株式の実質組入比率は、株式組入れを抑えつつ、相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決
定します。
債券の実質組入比率は、原則として、先進国債券を一定の比率とし、残りの部分は国内債券等を
組入れます。
国内外の債券市場が下落した場合等に債券の実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケット・マ
ザーファンド等の組入れを行う場合があります。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為
替ヘッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行
いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国
株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、ヘッジ付外国債券
インデックスマザーファンドおよびマネー・マーケット・マザーファンド（「マザーファン
ド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
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８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、
１．から23．に該当するものを除きます。）
25．外国の者に対する権利で23．および24．の有価証券の性質を有するもの
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から５．に
該当するものを除きます。）
７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当する
ものをいいます。）
８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜マザーファンドの概要＞
ＴＯＰＩＸマザーファンド
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（基本方針）
この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）
（円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベー
ス）に採用されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
日本債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純
資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）と連動する
投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日
本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジ
を行います。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、為替ヘッジ比率を引き下げ
る、あるいは為替ヘッジ比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
マネー・マーケット・マザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
わが国の公社債等を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資は行いません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③有価証券先物取引等を行うことができます。
④スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑤金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
（３）【運用体制】
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②投資助言
当ファンドは、三菱ＵＦＪ信託銀行（「助言元」といいます。）から運用戦略または運用計画
の立案に資する投資助言を受けています。
③運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通し、および②の投資助言に沿って運用
戦略を決定します。
④運用計画の決定
③で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
⑤ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑥投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑦投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑧ファンドに関係する法人等の管理
助言元、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社
の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この
結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示
されます。
⑨運用・管理に関する監督
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効 性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④スワップ取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑥外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
取引の指図については、この限りではありません。
ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
⑦有価証券の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
担保の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
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始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以 内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑫有価証券の空売り
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
たは⑦の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑭デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑮信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株
式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む
ことがあります。
②為替変動リスク
組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替
ヘッジを行います。しかし、為替ヘッジにより、為替変動リスクを完全に排除できるものでは
ありません。そのため、為替相場の変動によっては、基準価額の下落により損失を被り、投資
元本を割り込むことがあります。
なお、為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの
金利差相当分がヘッジコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分
以上のヘッジコストとなる場合があります。
その他の組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影
響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却でき
ない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
※留意事項
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・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
フ）の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
申込価額（発行価格）×2.16％（税抜 ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
※消費税率が10％となった場合は、2.2％（税抜 ２％）となります。
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申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
する事務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.134％
（税抜1.05％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10％となった場合は、年1.155％（税抜1.05％）となります。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
支払先 配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.61％
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.4％
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.04％
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
ドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金
の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
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①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
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なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）】
（１）【投資状況】
平成31年 3月29日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 16,481,172,887 81.72
コール・ローン、その他資産 ― 3,686,416,889 18.28
（負債控除後）
純資産総額 20,167,589,776 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
平成31年 3月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 7,599,984,625 1.3532 10,284,385,573 1.3538 10,288,859,185 51.02
益証券 ド
日本 親投資信託受 ヘッジ付外国債券インデックスマ 3,868,106,932 1.2918 4,996,820,535 1.2951 5,009,585,287 24.84
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 430,537,081 2.7118 1,167,530,457 2.7471 1,182,728,415 5.86
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成31年 3月29日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 81.72
合計 81.72
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成27年 3月25日) 742,687,448 742,687,448 10,134 10,134
第2計算期間末日 (平成28年 3月25日) 11,025,075,827 11,025,075,827 10,173 10,173
第3計算期間末日 (平成29年 3月27日) 16,616,034,403 16,616,034,403 10,023 10,023
第4計算期間末日 (平成30年 3月26日) 21,932,224,268 21,932,224,268 10,176 10,176
第5計算期間末日 (平成31年 3月25日) 20,047,910,451 20,047,910,451 10,283 10,283
平成30年 3月末日 22,418,725,669 ― 10,242 ―
4月末日 22,550,564,076 ― 10,274 ―
5月末日 22,447,236,588 ― 10,258 ―
6月末日 22,754,029,238 ― 10,259 ―
7月末日 22,488,810,235 ― 10,292 ―
8月末日 22,380,460,241 ― 10,265 ―
9月末日 22,294,274,235 ― 10,305 ―
10月末日 21,407,967,695 ― 10,137 ―
11月末日 20,903,736,891 ― 10,158 ―
12月末日 20,741,211,314 ― 10,222 ―
平成31年 1月末日 20,699,761,186 ― 10,243 ―
2月末日 20,216,874,086 ― 10,242 ―
3月末日 20,167,589,776 ― 10,299 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
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③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 1.34
第2計算期間 0.38
第3計算期間 △1.47
第4計算期間 1.52
第5計算期間 1.05
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 732,873,947 ― 732,873,947
第2計算期間 11,486,296,630 1,381,419,783 10,837,750,794
第3計算期間 21,473,572,188 15,733,760,914 16,577,562,068
第4計算期間 32,380,246,241 27,404,473,314 21,553,334,995
第5計算期間 8,985,153,584 11,043,106,470 19,495,382,109
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
平成31年 3月29日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 229,859,849,445 62.15
イギリス 21,880,887,530 5.92
カナダ 13,064,301,886 3.53
フランス 13,040,801,301 3.53
スイス 11,519,971,955 3.11
ドイツ 10,915,407,570 2.95
オーストラリア 8,336,316,058 2.25
オランダ 5,538,181,502 1.50
香港 4,659,986,699 1.26
スペイン 3,862,766,415 1.04
スウェーデン 3,448,665,989 0.93
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イタリア 2,511,052,453 0.68
デンマーク 2,319,762,639 0.63
シンガポール 1,562,014,213 0.42
フィンランド 1,328,676,385 0.36
ベルギー 1,295,197,664 0.35
ノルウェー 937,048,832 0.25
アイルランド 674,458,275 0.18
ルクセンブルグ 376,578,826 0.10
イスラエル 358,209,807 0.10
ニュージーランド 318,617,252 0.09
オーストリア 299,799,208 0.08
ポルトガル 204,210,048 0.06
小計 338,312,761,952 91.48
投資証券 アメリカ 7,242,867,635 1.96
オーストラリア 667,590,540 0.18
イギリス 272,905,801 0.07
香港 236,249,706 0.06
オランダ 216,966,096 0.06
フランス 206,871,023 0.06
シンガポール 162,252,016 0.04
カナダ 70,553,569 0.02
小計 9,076,256,386 2.45
コール・ローン、その他資産 ― 22,437,311,354 6.07
（負債控除後）
純資産総額 369,826,329,692 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成31年 3月29日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 15,655,139,500 4.23
買建 カナダ 826,710,726 0.22
買建 ドイツ 3,164,999,846 0.86
買建 オーストラリア 1,054,987,056 0.29
買建 イギリス 1,453,786,950 0.39
買建 スイス 740,890,281 0.20
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
平成31年 3月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 408,366 21,250.95 8,678,167,345 20,946.03 8,553,647,630 2.31
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 627,517 11,263.68 7,068,155,770 12,978.06 8,143,953,716 2.20
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 35,766 185,128.41 6,621,303,010 196,831.88 7,039,889,228 1.90
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 206,731 20,064.46 4,147,947,884 18,374.39 3,798,556,949 1.03
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 230,735 14,373.38 3,316,441,880 15,414.29 3,556,616,480 0.96
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 27,071 124,183.70 3,361,777,007 129,690.70 3,510,857,078 0.95
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 25,729 124,943.92 3,214,682,332 130,110.24 3,347,606,553 0.91
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 364,338 9,001.44 3,279,570,128 8,961.33 3,264,953,997 0.88
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 286,135 12,525.20 3,583,898,993 11,177.80 3,198,360,633 0.86
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 263,405 8,816.79 2,322,389,051 10,615.75 2,796,242,156 0.76
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 151,402 15,012.90 2,272,983,743 17,166.82 2,599,091,381 0.70
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 111,405 22,332.30 2,487,930,772 22,271.25 2,481,128,985 0.67
B
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 214,237 8,597.28 1,841,856,540 11,493.01 2,462,228,947 0.67
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 802,303 3,379.40 2,711,306,393 3,033.35 2,433,671,180 0.66
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 497,280 4,151.67 2,064,543,444 4,693.76 2,334,116,503 0.63
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 355,561 5,598.20 1,990,503,113 6,557.28 2,331,516,305 0.63
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 392,901 5,884.51 2,312,030,425 5,894.67 2,316,025,234 0.63
導体製造装
置
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 387,082 5,090.11 1,970,291,314 5,922.42 2,292,464,656 0.62
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 164,433 14,064.57 2,312,680,593 13,653.98 2,245,166,505 0.61
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 82,761 27,150.06 2,246,966,323 26,885.10 2,225,038,398 0.60
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 626,242 3,522.47 2,205,924,460 3,441.79 2,155,399,653 0.58
サービス
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 384,755 6,031.12 2,320,505,356 5,448.49 2,096,337,271 0.57
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 79,056 22,052.32 1,743,368,388 26,067.11 2,060,761,559 0.56
ア・サービ
ス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 223,703 6,966.23 1,558,366,596 9,171.10 2,051,603,411 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 97,175 21,235.69 2,063,578,958 21,094.75 2,049,883,245 0.55
スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品・バ 186,427 8,876.66 1,654,849,424 10,633.59 1,982,388,954 0.54
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BOEING CO/THE 資本財 46,425 38,575.67 1,790,875,775 41,559.09 1,929,381,013 0.52
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 154,810 11,234.40 1,739,198,672 12,287.70 1,902,259,286 0.51
娯楽
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 60,421 25,569.88 1,544,958,092 30,258.23 1,828,233,028 0.49
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 347,791 4,814.65 1,674,493,701 5,169.91 1,798,049,630 0.49
料・タバコ
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成31年 3月29日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 6.12
素材 4.19
資本財 6.59
商業・専門サービス 1.10
運輸 1.88
自動車・自動車部品 1.09
耐久消費財・アパレル 1.78
消費者サービス 1.76
メディア・娯楽 5.51
小売 4.50
食品・生活必需品小売り 1.40
食品・飲料・タバコ 4.72
家庭用品・パーソナル用品 1.99
ヘルスケア機器・サービス 4.39
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.95
サイエンス
銀行 7.47
各種金融 3.92
保険 3.61
不動産 0.65
ソフトウェア・サービス 8.49
テクノロジー・ハードウェアおよび機 3.99
器
電気通信サービス 2.29
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
公益事業 3.29
半導体・半導体製造装置 2.78
小計 91.48
投資証券 ― 2.45
合計 93.93
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
平成31年 3月29日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI1906 買建 1,000 アメリカ 141,189,647.5 15,670,638,976 141,050,000 15,655,139,500 4.23
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE601906 買建 52 カナダド 10,020,555 828,098,665 10,003,760 826,710,726 0.22
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 1906 買建 784 ユーロ 25,639,666 3,193,676,797 25,409,440 3,164,999,846 0.86
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 1906 買建 87 オースト 13,411,398 1,054,672,339 13,415,400 1,054,987,056 0.29
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 1906 買建 140 イギリス 10,024,921 1,453,413,047 10,027,500 1,453,786,950 0.39
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX1906 買建 72 スイスフ 6,661,719.2 742,848,307 6,644,160 740,890,281 0.20
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
平成31年 3月29日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 日本 503,548,669,480 83.31
地方債証券 日本 31,891,195,245 5.28
特殊債券 日本 39,491,944,136 6.53
社債券 日本 28,604,679,180 4.73
コール・ローン、その他資産 ― 874,176,650 0.15
（負債控除後）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産総額 604,410,664,691 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成31年 3月29日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
債券先物取引 買建 日本 306,560,000 0.05
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
平成31年 3月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (％) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 国債証券 第１３８回利付国 8,300,000,000 101.30 8,408,063,000 101.45 8,420,599,000 0.100000 2023/12/20 1.39
債（５年）
日本 国債証券 第３１２回利付国 6,860,000,000 103.45 7,097,081,600 102.38 7,023,336,600 1.200000 2020/12/20 1.16
債（１０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 6,800,000,000 100.10 6,807,023,000 102.09 6,942,664,000 0.100000 2028/6/20 1.15
債（１０年）
日本 国債証券 第３３３回利付国 6,550,000,000 103.92 6,807,305,000 104.01 6,812,851,500 0.600000 2024/3/20 1.13
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 6,100,000,000 100.75 6,145,905,500 102.22 6,235,725,000 0.100000 2028/3/20 1.03
債（１０年）
日本 国債証券 第３２９回利付国 5,860,000,000 104.58 6,128,388,000 104.27 6,110,632,200 0.800000 2023/6/20 1.01
債（１０年）
日本 国債証券 第１３３回利付国 5,970,000,000 100.85 6,020,770,500 101.06 6,033,640,200 0.100000 2022/9/20 1.00
債（５年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 5,910,000,000 100.40 5,933,767,500 102.00 6,028,731,900 0.100000 2028/9/20 1.00
債（１０年）
日本 国債証券 第１４８回利付国 4,820,000,000 118.21 5,697,732,300 120.11 5,789,446,600 1.500000 2034/3/20 0.96
債（２０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 5,600,000,000 100.48 5,626,941,000 102.36 5,732,384,000 0.100000 2027/9/20 0.95
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 5,350,000,000 103.02 5,511,915,000 104.00 5,564,053,500 0.400000 2025/9/20 0.92
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 5,400,000,000 101.36 5,473,460,000 101.91 5,503,302,000 0.100000 2028/12/20 0.91
債（１０年）
日本 国債証券 第３３２回利付国 5,040,000,000 103.82 5,232,800,000 103.83 5,233,384,800 0.600000 2023/12/20 0.87
債（１０年）
日本 国債証券 第３３５回利付国 4,970,000,000 103.44 5,141,205,000 103.90 5,163,830,000 0.500000 2024/9/20 0.85
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 4,960,000,000 103.03 5,110,678,000 103.84 5,150,612,800 0.400000 2025/6/20 0.85
債（１０年）
日本 国債証券 第１３０回利付国 4,950,000,000 100.69 4,984,155,000 100.79 4,989,253,500 0.100000 2021/12/20 0.83
債（５年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第３４６回利付国 4,790,000,000 100.78 4,827,362,000 102.38 4,904,337,300 0.100000 2027/3/20 0.81
債（１０年）
日本 国債証券 第３４３回利付国 4,760,000,000 100.91 4,803,427,000 102.27 4,868,147,200 0.100000 2026/6/20 0.81
債（１０年）
日本 国債証券 第３９０回利付国 4,750,000,000 100.39 4,768,793,000 100.35 4,766,625,000 0.100000 2020/7/1 0.79
債（２年）
日本 国債証券 第３９１回利付国 4,700,000,000 100.39 4,718,447,000 100.37 4,717,578,000 0.100000 2020/8/1 0.78
債（２年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 4,610,000,000 100.88 4,650,568,000 101.16 4,663,568,200 0.100000 2022/12/20 0.77
債（５年）
日本 国債証券 第１３５回利付国 4,480,000,000 101.02 4,525,696,000 101.24 4,535,552,000 0.100000 2023/3/20 0.75
債（５年）
日本 国債証券 第３３４回利付国 4,330,000,000 103.89 4,498,437,000 104.21 4,512,682,700 0.600000 2024/6/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第１２５回利付国 4,400,000,000 100.53 4,423,320,000 100.41 4,418,172,000 0.100000 2020/9/20 0.73
債（５年）
日本 国債証券 第１３６回利付国 4,300,000,000 100.79 4,333,970,000 101.31 4,356,717,000 0.100000 2023/6/20 0.72
債（５年）
日本 国債証券 第１３１回利付国 4,310,000,000 100.77 4,343,427,000 100.88 4,347,928,000 0.100000 2022/3/20 0.72
債（５年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 4,190,000,000 100.72 4,220,220,000 102.35 4,288,548,800 0.100000 2026/12/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 4,190,000,000 100.64 4,216,951,900 102.29 4,286,328,100 0.100000 2027/12/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第３４１回利付国 4,120,000,000 102.56 4,225,593,000 103.47 4,263,211,200 0.300000 2025/12/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第１３７回利付国 4,200,000,000 101.08 4,245,392,000 101.37 4,257,792,000 0.100000 2023/9/20 0.70
債（５年）
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成31年 3月29日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 83.31
地方債証券 5.28
特殊債券 6.53
社債券 4.73
合計 99.86
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
平成31年 3月29日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物１９年０６月限 買建 2 円 305,662,160 306,560,000 0.05
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
投資状況
平成31年 3月29日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 111,179,794,991 46.31
フランス 23,695,930,377 9.87
イタリア 20,591,635,341 8.58
イギリス 16,447,506,826 6.85
ドイツ 15,464,108,040 6.44
スペイン 13,336,506,693 5.55
ベルギー 5,817,537,248 2.42
オーストラリア 4,963,987,493 2.07
カナダ 4,654,536,852 1.94
オランダ 4,641,955,844 1.93
オーストリア 3,442,576,015 1.43
メキシコ 1,899,991,620 0.79
アイルランド 1,809,646,586 0.75
フィンランド 1,495,890,623 0.62
ポーランド 1,405,147,598 0.59
南アフリカ 1,263,125,344 0.53
デンマーク 1,189,603,030 0.50
シンガポール 1,183,408,696 0.49
スウェーデン 817,597,116 0.34
ノルウェー 545,346,390 0.23
小計 235,845,832,723 98.23
コール・ローン、その他資産 ― 4,246,013,139 1.77
（負債控除後）
純資産総額 240,091,845,862 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
平成31年 3月29日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (％) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (％)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 230215 23,900,000 10,876.66 2,599,522,976 11,025.29 2,635,045,673 2.000000 2023/2/15 1.10
アメリカ 国債証券 6.125 T-BOND 17,050,000 14,018.55 2,390,164,013 14,353.26 2,447,231,083 6.125000 2027/11/15 1.02
271115
アメリカ 国債証券 2.625 T-NOTE 18,200,000 11,088.54 2,018,115,909 11,326.18 2,061,365,244 2.625000 2025/3/31 0.86
250331
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 18,000,000 11,142.78 2,005,702,022 11,235.56 2,022,402,549 2.750000 2021/8/15 0.84
210815
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 15,700,000 11,243.65 1,765,254,328 11,485.73 1,803,259,732 2.875000 2025/4/30 0.75
250430
アメリカ 国債証券 2.625 T-NOTE 15,500,000 11,104.63 1,721,218,611 11,190.48 1,734,524,404 2.625000 2021/5/15 0.72
210515
アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 16,000,000 10,725.27 1,716,044,138 10,838.86 1,734,218,750 1.125000 2021/6/30 0.72
210630
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 15,100,000 10,910.48 1,647,483,355 11,100.73 1,676,210,866 2.250000 2024/11/15 0.70
241115
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 15,000,000 11,020.52 1,653,078,989 11,095.96 1,664,394,767 2.250000 2021/2/15 0.69
210215
アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 15,200,000 10,873.55 1,652,779,838 10,947.25 1,663,982,891 1.375000 2020/9/30 0.69
200930
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250215 15,000,000 10,701.86 1,605,279,586 10,941.18 1,641,177,914 2.000000 2025/2/15 0.68
フランス 国債証券 2.25 O.A.T 240525 11,350,000 13,994.68 1,588,396,568 14,090.01 1,599,216,753 2.250000 2024/5/25 0.67
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 14,000,000 11,050.00 1,547,001,163 11,127.18 1,557,805,346 2.375000 2021/3/15 0.65
210315
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 12,750,000 10,829.32 1,380,739,445 10,960.26 1,397,433,469 1.750000 2022/2/28 0.58
220228
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 12,300,000 10,661.10 1,311,316,500 10,916.03 1,342,672,910 2.000000 2025/8/15 0.56
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 12,600,000 10,352.41 1,304,404,772 10,627.29 1,339,038,855 1.625000 2026/2/15 0.56
260215
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 11,500,000 11,180.94 1,285,808,310 11,280.65 1,297,275,832 2.875000 2021/10/15 0.54
211015
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 11,500,000 10,981.50 1,262,873,267 11,019.22 1,267,210,983 1.625000 2020/3/15 0.53
200315
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 11,200,000 10,960.26 1,227,549,400 11,177.90 1,251,925,579 2.375000 2024/8/15 0.52
240815
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 230815 10,950,000 11,056.51 1,210,688,025 11,241.20 1,230,912,050 2.500000 2023/8/15 0.51
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 10,650,000 10,787.30 1,148,847,952 11,008.82 1,172,439,397 2.125000 2025/5/15 0.49
250515
イギリス 国債証券 4.25 GILT 551207 4,410,000 24,548.01 1,082,567,400 25,990.85 1,146,196,686 4.250000 2055/12/7 0.48
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 10,350,000 10,716.60 1,109,168,593 10,882.22 1,126,310,045 1.625000 2022/11/15 0.47
221115
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 211231 10,000,000 10,923.84 1,092,384,391 11,045.23 1,104,523,922 2.000000 2021/12/31 0.46
フランス 国債証券 5.5 O.A.T 290425 5,800,000 18,573.91 1,077,287,090 18,975.97 1,100,606,326 5.500000 2029/4/25 0.46
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 9,800,000 10,824.99 1,060,849,357 11,136.28 1,091,355,998 2.375000 2027/5/15 0.45
270515
アメリカ 国債証券 1.5 T-NOTE 230228 10,000,000 10,633.36 1,063,336,227 10,812.85 1,081,285,391 1.500000 2023/2/28 0.45
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 240515 9,100,000 11,039.16 1,004,564,420 11,251.61 1,023,896,624 2.500000 2024/5/15 0.43
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 9,200,000 10,809.81 994,503,349 10,953.32 1,007,705,957 1.750000 2022/5/15 0.42
220515
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 201231 9,000,000 11,107.21 999,649,193 11,141.92 1,002,772,971 2.500000 2020/12/31 0.42
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成31年 3月29日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 98.23
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合計 98.23
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
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１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額（発行価格）×2.16％（税抜 ２％）を上限として販売会社が定める手数料率
※消費税率が10％となった場合は、2.2％（税抜 ２％）となります。
申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
すことがあります。
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※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2023年3月24日まで（2014年12月25日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
毎年３月26日から翌年３月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
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し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の ３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（平成30年 3
月27日から平成31年 3月25日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期
［ 平成30年 3月26日現在 ］ ［ 平成31年 3月25日現在 ］
資産の部
流動資産
717,975,702 2,918,364,293
コール・ローン
21,238,696,881 17,314,109,763
親投資信託受益証券
168,000,000
-
未収入金
22,124,672,583 20,232,474,056
流動資産合計
22,124,672,583 20,232,474,056
資産合計
負債の部
流動負債
86,284,502 67,311,442
未払解約金
4,030,470 4,451,306
未払受託者報酬
101,769,413 112,395,300
未払委託者報酬
未払利息 1,255 5,000
362,675 400,557
その他未払費用
192,448,315 184,563,605
流動負債合計
192,448,315 184,563,605
負債合計
純資産の部
元本等
21,553,334,995 19,495,382,109
元本
剰余金
378,889,273 552,528,342
期末剰余金又は期末欠損金（△）
69,491,084 150,760,881
（分配準備積立金）
21,932,224,268 20,047,910,451
元本等合計
21,932,224,268 20,047,910,451
純資産合計
22,124,672,583 20,232,474,056
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期 第5期
自 平成29年 3月28日 自 平成30年 3月27日
至 平成30年 3月26日 至 平成31年 3月25日
営業収益
4,111 5,789
受取利息
314,192,304 465,897,690
有価証券売買等損益
314,196,415 465,903,479
営業収益合計
営業費用
347,836 1,649,778
支払利息
7,373,237 9,348,072
受託者報酬
186,174,100 236,038,587
委託者報酬
663,459 891,454
その他費用
194,558,632 247,927,891
営業費用合計
119,637,783 217,975,588
営業利益又は営業損失（△）
119,637,783 217,975,588
経常利益又は経常損失（△）
119,637,783 217,975,588
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
278,781,890 52,162,470
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
38,472,335 378,889,273
期首剰余金又は期首欠損金（△）
770,327,616 219,885,364
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
770,327,616 219,885,364
額
270,766,571 212,059,413
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
270,766,571 212,059,413
額
- -
分配金
378,889,273 552,528,342
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの計算期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年3月25日を計算期間の末日としておりますが、前
計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30年 3月27日から平
成31年 3月25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
[平成30年 3月26日現在] [平成31年 3月25日現在]
１. 期首元本額 16,577,562,068円 21,553,334,995円
期中追加設定元本額 32,380,246,241円 8,985,153,584円
期中一部解約元本額 27,404,473,314円 11,043,106,470円
２. 受益権の総数 21,553,334,995口 19,495,382,109口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期 第5期
自 平成29年 3月28日 自 平成30年 3月27日
至 平成30年 3月26日 至 平成31年 3月25日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 60,578,474円 費用控除後の配当等収益額 A 109,374,605円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 631,392,233円 収益調整金額 C 599,400,057円
分配準備積立金額 D 8,912,610円 分配準備積立金額 D 41,386,276円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 700,883,317円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 750,160,938円
当ファンドの期末残存口数 } 21,553,334,995口 当ファンドの期末残存口数 } 19,495,382,109口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 325円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 384円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
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第4期 第5期
自 平成29年 3月28日 自 平成30年 3月27日
区分
至 平成30年 3月26日 至 平成31年 3月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
区分
［平成30年 3月26日現在］ ［平成31年 3月25日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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第4期 第5期
区分
［平成30年 3月26日現在］ ［平成31年 3月25日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第4期 第5期
［平成30年 3月26日現在］ ［平成31年 3月25日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 111,621,607 239,250,847
合計 111,621,607 239,250,847
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第4期 第5期
［平成30年 3月26日現在］ ［平成31年 3月25日現在］
1口当たり純資産額 1.0176円 1.0283円
(1万口当たり純資産額) (10,176円) (10,283円)
（４）【附属明細表】
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第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド 3,954,754,000 5,108,751,217
証券
ＴＯＰＩＸマザーファンド 346,790,891 587,429,090
外国株式インデックスマザーファンド 503,142,396 1,364,421,549
日本債券インデックスマザーファンド 7,577,230,201 10,253,507,907
合計 12,381,917,488 17,314,109,763
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
ＴＯＰＩＸマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［平成31年 3月25日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 26,627,704,539
株式 243,354,142,420
未収配当金 309,774,714
未収利息 661,398
その他未収収益 54,824,034
87,750,000
差入委託証拠金
270,434,857,105
流動資産合計
270,434,857,105
資産合計
負債の部
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［平成31年 3月25日現在］
流動負債
派生商品評価勘定 66,234,340
前受金 18,420,000
未払金 1,634,410,598
未払解約金 364,932,268
未払利息 45,624
23,330,133,897
受入担保金
25,414,176,727
流動負債合計
25,414,176,727
負債合計
純資産の部
元本等
元本 144,648,237,224
剰余金
100,372,443,154
剰余金又は欠損金（△）
245,020,680,378
元本等合計
245,020,680,378
純資産合計
270,434,857,105
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[平成31年 3月25日現在]
１. 期首 平成30年 3月27日
期首元本額 157,232,250,877円
期中追加設定元本額 120,208,869,168円
期中一部解約元本額 132,792,882,821円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー（国内株式） 12,356,149,314円
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス 11,206,777,934円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 2,087,619,625円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 99,215,326円
コアバランス 193,769円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 32,045,813円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 56,887,607円
金）
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[平成31年 3月25日現在]
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 48,563,390円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ） 4,308,442,221円
国内株式セレクション（ラップ向け） 1,661,601,972円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 1,669,841,262円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ） 2,310,455,913円
つみたて８資産均等バランス 519,436,419円
つみたて４資産均等バランス 129,372,667円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,454,860円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 2,088,174円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 2,290,556円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 7,168,416円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 6,737,201円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 6,312,876円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 179,871,116円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 2,675,517円
金）
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 352,120,860円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 546,775,131円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 449,644,148円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 72,051,134円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 346,790,891円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 36,975,422円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 241,898,878円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 221,775,463円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 50,636,665円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 68,291,175円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 265,390,196円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 196,895,501円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 491,121,938円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 53,814,684円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,586,745,495円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 239,254,979円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 2,792,239,479円
定）
ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 14,739,950,377円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 441,947,184円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限 8,922,811円
定）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[平成31年 3月25日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 6,622,543円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限 62,850,292円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 23,868,371円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 435,025,743円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 876,601,820円
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ 1,894,108円
ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス 165,101,552円
ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限 8,726,654円
定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 467,170,250円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 187,681,581円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 621,794,310円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 50,188,782円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 11,502,186円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,810,438,365円
定）
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド 9,101,572,441円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 4,598,253円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 18,900,160円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 19,726,208円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 17,248,132円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１ 1,618,674,880円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ 297,921,033円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 43,255,633円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 301,401,498円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 30,436,821円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 191,111,598円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド 1,892,995,162円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 520,527,966円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,037,413,184円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,742,705,835円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,422,408,692円
（積極型）
三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド 51,759,428,812円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[平成31年 3月25日現在]
合計 144,648,237,224円
２. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 21,780,520,190円
３. 受益権の総数 144,648,237,224口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 3月27日
区分
至 平成31年 3月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［平成31年 3月25日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 ［平成31年 3月25日現在］
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［平成31年 3月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 △16,038,309,673
合計 △16,038,309,673
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［平成31年 3月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,504,875,000 ― 3,438,760,000 △66,115,000
合計 3,504,875,000 ― 3,438,760,000 △66,115,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［平成31年 3月25日現在］
1口当たり純資産額 1.6939円
(1万口当たり純資産額) (16,939円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 4,700 3,040.00 14,288,000 3,700株（3,700株）
1332 日本水産 146,000 797.00 116,362,000
1333 マルハニチロ 21,100 4,005.00 84,505,500
1376 カネコ種苗 4,400 1,344.00 5,913,600
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 17,800 3,715.00 66,127,000 14,200株（14,200株）
1379 ホクト 12,200 1,969.00 24,021,800
1384 ホクリヨウ 2,000 610.00 1,220,000
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 31,400 103.00 3,234,200 21,700株（21,700株）
1515 日鉄鉱業 3,300 4,560.00 15,048,000
貸付有価証券
1518 三井松島ホールディングス 6,100 1,311.00 7,997,100 5,000株（5,000株）
1605 国際石油開発帝石 585,600 1,035.50 606,388,800
1662 石油資源開発 21,000 2,231.00 46,851,000
貸付有価証券
1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 7,100 1,537.00 10,912,700 1,200株（1,200株）
1413 ヒノキヤグループ 3,100 2,162.00 6,702,200
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 10,400 7,260.00 75,504,000 8,500株（8,500株）
貸付有価証券
1417 ミライト・ホールディングス 41,100 1,557.00 63,992,700 10,800株（10,800株）
1419 タマホーム 7,000 1,027.00 7,189,000
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 2,100 886.00 1,860,600 700株（700株）
貸付有価証券
1429 日本アクア 3,500 535.00 1,872,500 700株（700株）
1430 ファーストコーポレーション 4,500 782.00 3,519,000
貸付有価証券
1433 ベステラ 2,800 1,368.00 3,830,400 1,000株（1,000株）
1435 ＴＡＴＥＲＵ 17,800 255.00 4,539,000
1448 スペースバリューホールディングス 17,800 518.00 9,220,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1712 ダイセキ環境ソリューション 2,800 624.00 1,747,200 200株（200株）
貸付有価証券
1716 第一カッター興業 1,800 1,691.00 3,043,800 500株（500株）
1719 安藤・間 93,400 760.00 70,984,000
貸付有価証券
1720 東急建設 42,800 845.00 36,166,000 6,900株（6,900株）
貸付有価証券
1721 コムシスホールディングス 51,800 2,882.00 149,287,600 25,100株（25,100株）
1722 ミサワホーム 11,500 802.00 9,223,000
1726 ビーアールホールディングス 11,900 338.00 4,022,200
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 9,100 2,648.00 24,096,800 5,100株（5,100株）
1766 東建コーポレーション 4,500 7,020.00 31,590,000
貸付有価証券
1768 ソネック 1,500 714.00 1,071,000 800株（800株）
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 5,600 999.00 5,594,400 4,100株（4,100株）
1801 大成建設 119,900 5,060.00 606,694,000
1802 大林組 361,200 1,098.00 396,597,600
1803 清水建設 368,400 957.00 352,558,800
1805 飛島建設 10,300 1,355.00 13,956,500
1808 長谷工コーポレーション 150,600 1,427.00 214,906,200
1810 松井建設 13,300 697.00 9,270,100
1811 錢高組 1,500 5,250.00 7,875,000
1812 鹿島建設 282,300 1,601.00 451,962,300
1813 不動テトラ 8,300 1,460.00 12,118,000
1814 大末建設 4,300 905.00 3,891,500
貸付有価証券
1815 鉄建建設 7,300 2,738.00 19,987,400 5,300株（5,300株）
1820 西松建設 26,000 2,524.00 65,624,000
1821 三井住友建設 86,900 763.00 66,304,700
1822 大豊建設 8,100 3,185.00 25,798,500
1824 前田建設工業 85,900 1,125.00 96,637,500
1826 佐田建設 7,800 379.00 2,956,200
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 9,200 487.00 4,480,400 6,800株（6,800株）
1833 奥村組 19,800 3,540.00 70,092,000
1835 東鉄工業 14,500 3,005.00 43,572,500
貸付有価証券
1847 イチケン 2,200 1,888.00 4,153,600 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 3,700 496.00 1,835,200 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
1852 淺沼組 4,300 2,597.00 11,167,100 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
1860 戸田建設 140,000 694.00 97,160,000 72,000株（72,000株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1861 熊谷組 17,200 3,430.00 58,996,000
1865 青木あすなろ建設 5,900 1,053.00 6,212,700
貸付有価証券
1866 北野建設 2,500 3,105.00 7,762,500 700株（700株）
1867 植木組 1,500 2,344.00 3,516,000
1870 矢作建設工業 16,400 786.00 12,890,400
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 12,700 675.00 8,572,500 9,600株（9,600株）
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 23,000 443.00 10,189,000 3,600株（3,600株）
貸付有価証券
1878 大東建託 42,900 15,600.00 669,240,000 13,400株（13,400株）
1879 新日本建設 14,300 971.00 13,885,300
1881 ＮＩＰＰＯ 31,900 2,041.00 65,107,900
1882 東亜道路工業 2,300 2,950.00 6,785,000
1883 前田道路 37,700 2,121.00 79,961,700
1884 日本道路 3,300 6,570.00 21,681,000
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 10,500 1,562.00 16,401,000 7,700株（7,700株）
1888 若築建設 6,100 1,494.00 9,113,400
1890 東洋建設 44,100 434.00 19,139,400
1893 五洋建設 143,200 520.00 74,464,000
1898 世紀東急工業 17,500 603.00 10,552,500
1899 福田組 3,900 4,200.00 16,380,000
1911 住友林業 85,400 1,468.00 125,367,200
1914 日本基礎技術 12,400 379.00 4,699,600
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 15,000 344.00 5,160,000 11,000株（11,000株）
1925 大和ハウス工業 333,500 3,444.00 1,148,574,000
1926 ライト工業 23,100 1,402.00 32,386,200
1928 積水ハウス 368,800 1,799.50 663,655,600
1929 日特建設 10,300 609.00 6,272,700
1930 北陸電気工事 5,800 883.00 5,121,400
1934 ユアテック 19,300 802.00 15,478,600
貸付有価証券
1939 四電工 1,800 2,693.00 4,847,400 600株（600株）
貸付有価証券
1941 中電工 15,500 2,275.00 35,262,500 9,900株（9,900株）
1942 関電工 54,800 960.00 52,608,000
1944 きんでん 80,100 1,796.00 143,859,600
1945 東京エネシス 12,400 948.00 11,755,200
貸付有価証券
1946 トーエネック 3,400 3,005.00 10,217,000 1,000株（1,000株）
1949 住友電設 8,300 1,818.00 15,089,400
貸付有価証券
1950 日本電設工業 20,500 2,240.00 45,920,000 14,400株（14,400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1951 協和エクシオ 47,200 2,931.00 138,343,200
貸付有価証券
1952 新日本空調 10,100 1,950.00 19,695,000 7,400株（7,400株）
1959 九電工 23,800 3,415.00 81,277,000
1961 三機工業 27,200 1,216.00 33,075,200
貸付有価証券
1963 日揮 103,700 1,463.00 151,713,100 19,900株（19,900株）
貸付有価証券
1964 中外炉工業 3,400 1,805.00 6,137,000 2,700株（2,700株）
貸付有価証券
1967 ヤマト 10,800 480.00 5,184,000 7,700株（7,700株）
貸付有価証券
1968 太平電業 8,100 2,356.00 19,083,600 6,000株（6,000株）
1969 高砂熱学工業 30,400 1,748.00 53,139,200
1972 三晃金属工業 1,500 2,920.00 4,380,000
貸付有価証券
1975 朝日工業社 2,500 2,901.00 7,252,500 1,200株（1,200株）
1976 明星工業 21,800 749.00 16,328,200
1979 大氣社 16,400 3,190.00 52,316,000
1980 ダイダン 8,100 2,507.00 20,306,700
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 11,500 1,863.00 21,424,500 7,900株（7,900株）
1983 東芝プラントシステム 26,100 1,974.00 51,521,400
5912 ＯＳＪＢホールディングス 53,200 274.00 14,576,800
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 14,200 624.00 8,860,800 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
6366 千代田化工建設 86,900 280.00 24,332,000 49,000株（49,000株）
貸付有価証券
6379 新興プランテック 21,600 1,172.00 25,315,200 7,600株（7,600株）
2001 日本製粉 35,800 1,892.00 67,733,600
2002 日清製粉グループ本社 121,900 2,459.00 299,752,100
2003 日東富士製粉 800 6,200.00 4,960,000
2004 昭和産業 9,900 3,005.00 29,749,500
2009 鳥越製粉 9,600 755.00 7,248,000
2053 中部飼料 13,200 1,183.00 15,615,600
2060 フィード・ワン 72,500 177.00 12,832,500
2107 東洋精糖 1,600 1,025.00 1,640,000
2108 日本甜菜製糖 6,100 2,018.00 12,309,800
貸付有価証券
2109 三井製糖 8,500 2,873.00 24,420,500 7,000株（7,000株）
2112 塩水港精糖 11,700 235.00 2,749,500
2117 日新製糖 5,100 2,087.00 10,643,700
2201 森永製菓 27,100 4,830.00 130,893,000
2204 中村屋 2,800 4,435.00 12,418,000
2206 江崎グリコ 32,400 5,750.00 186,300,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2207 名糖産業 5,200 1,467.00 7,628,400
2209 井村屋グループ 4,600 2,478.00 11,398,800
貸付有価証券
2211 不二家 6,000 2,186.00 13,116,000 4,100株（4,100株）
貸付有価証券
2212 山崎製パン 88,200 1,785.00 157,437,000 45,000株（45,000株）
2215 第一屋製パン 1,900 1,022.00 1,941,800
2217 モロゾフ 1,800 4,795.00 8,631,000
2220 亀田製菓 6,700 5,370.00 35,979,000
2222 寿スピリッツ 11,400 4,180.00 47,652,000
貸付有価証券
2229 カルビー 49,200 2,978.00 146,517,600 13,700株（13,700株）
貸付有価証券
2264 森永乳業 21,600 3,600.00 77,760,000 10,400株（10,400株）
貸付有価証券
2266 六甲バター 7,900 2,107.00 16,645,300 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
2267 ヤクルト本社 79,900 7,540.00 602,446,000 9,500株（9,500株）
2269 明治ホールディングス 76,400 8,760.00 669,264,000
2270 雪印メグミルク 26,000 2,674.00 69,524,000
2281 プリマハム 15,200 2,067.00 31,418,400
貸付有価証券
2282 日本ハム 46,600 3,965.00 184,769,000 21,500株（21,500株）
2286 林兼産業 3,600 558.00 2,008,800
貸付有価証券
2288 丸大食品 11,500 1,882.00 21,643,000 3,400株（3,400株）
貸付有価証券
2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 9,700 4,000.00 38,800,000 700株（700株）
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 69,500 692.00 48,094,000 50,700株（50,700株）
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 39,400 2,508.00 98,815,200 20,200株（20,200株）
2502 アサヒグループホールディングス 225,900 4,700.00 1,061,730,000
2503 キリンホールディングス 488,000 2,554.00 1,246,352,000
2531 宝ホールディングス 80,800 1,312.00 106,009,600
2533 オエノンホールディングス 30,600 400.00 12,240,000
2540 養命酒製造 3,300 2,113.00 6,972,900
貸付有価証券
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 82,600 2,698.00 222,854,800 38,800株（38,800株）
2587 サントリー食品インターナショナル 72,200 4,970.00 358,834,000
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 6,100 4,985.00 30,408,500 4,300株（4,300株）
2593 伊藤園 32,800 5,430.00 178,104,000
貸付有価証券
2594 キーコーヒー 10,600 2,129.00 22,567,400 4,300株（4,300株）
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 3,000 990.00 2,970,000 700株（700株）
2599 ジャパンフーズ 1,500 1,285.00 1,927,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2602 日清オイリオグループ 13,900 3,345.00 46,495,500
2607 不二製油グループ本社 26,300 3,645.00 95,863,500
2612 かどや製油 1,200 5,370.00 6,444,000
2613 Ｊ－オイルミルズ 5,600 4,115.00 23,044,000
貸付有価証券
2801 キッコーマン 71,200 5,280.00 375,936,000 41,200株（41,200株）
2802 味の素 238,300 1,754.00 417,978,200
貸付有価証券
2809 キユーピー 60,100 2,604.00 156,500,400 31,400株（31,400株）
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 41,200 4,355.00 179,426,000 17,500株（17,500株）
貸付有価証券
2811 カゴメ 43,200 3,020.00 130,464,000 31,800株（31,800株）
2812 焼津水産化学工業 5,200 1,148.00 5,969,600
2815 アリアケジャパン 9,900 5,960.00 59,004,000
2818 ピエトロ 1,400 1,660.00 2,324,000
2819 エバラ食品工業 2,600 2,202.00 5,725,200
2871 ニチレイ 56,000 2,693.00 150,808,000
2875 東洋水産 55,500 4,140.00 229,770,000
貸付有価証券
2882 イートアンド 3,700 1,721.00 6,367,700 1,600株（1,600株）
2883 大冷 1,200 1,821.00 2,185,200
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 2,900 542.00 1,571,800 1,000株（1,000株）
2897 日清食品ホールディングス 45,900 7,430.00 341,037,000
2899 永谷園ホールディングス 5,700 2,556.00 14,569,200
2904 一正蒲鉾 4,200 1,062.00 4,460,400
2908 フジッコ 11,700 2,197.00 25,704,900
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 11,600 1,599.00 18,548,400 9,200株（9,200株）
2914 日本たばこ産業 623,000 2,702.50 1,683,657,500
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 6,000 2,175.00 13,050,000 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 7,100 1,813.00 12,872,300 4,800株（4,800株）
2922 なとり 6,000 1,720.00 10,320,000
2924 イフジ産業 1,900 710.00 1,349,000
2925 ピックルスコーポレーション 2,600 1,839.00 4,781,400
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 42,400 418.00 17,723,200 16,800株（16,800株）
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 46,000 668.00 30,728,000 33,200株（33,200株）
4404 ミヨシ油脂 4,100 1,041.00 4,268,100
4526 理研ビタミン 5,100 3,605.00 18,385,500
貸付有価証券
3001 片倉工業 12,900 1,241.00 16,008,900 3,600株（3,600株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3002 グンゼ 7,100 4,620.00 32,802,000 4,700株（4,700株）
3101 東洋紡 44,600 1,501.00 66,944,600
3103 ユニチカ 30,800 419.00 12,905,200
3104 富士紡ホールディングス 5,500 2,702.00 14,861,000
3106 倉敷紡績 10,000 2,082.00 20,820,000
3109 シキボウ 5,500 1,056.00 5,808,000
貸付有価証券
3201 日本毛織 34,600 905.00 31,313,000 8,300株（8,300株）
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 17,000 80.00 1,360,000 12,000株（12,000株）
貸付有価証券
3204 トーア紡コーポレーション 4,500 445.00 2,002,500 100株（100株）
3205 ダイドーリミテッド 12,600 334.00 4,208,400
貸付有価証券
3302 帝国繊維 11,800 2,682.00 31,647,600 8,000株（8,000株）
3401 帝人 85,900 1,866.00 160,289,400
3402 東レ 816,700 719.70 587,778,990
3408 サカイオーベックス 2,600 1,758.00 4,570,800
貸付有価証券
3501 住江織物 3,100 2,634.00 8,165,400 2,000株（2,000株）
3512 日本フエルト 6,000 462.00 2,772,000
3513 イチカワ 1,500 1,390.00 2,085,000
3524 日東製網 1,200 1,377.00 1,652,400
3529 アツギ 8,700 976.00 8,491,200
3551 ダイニック 4,300 732.00 3,147,600
貸付有価証券
3569 セーレン 25,900 1,681.00 43,537,900 20,600株（20,600株）
3571 ソトー 4,200 981.00 4,120,200
3577 東海染工 1,400 1,097.00 1,535,800
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 17,300 779.00 13,476,700 12,700株（12,700株）
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 30,700 2,655.00 81,508,500 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 13,100 3,885.00 50,893,500 5,200株（5,200株）
3606 レナウン 30,400 100.00 3,040,000
3607 クラウディアホールディングス 2,600 474.00 1,232,400
貸付有価証券
3608 ＴＳＩホールディングス 38,800 640.00 24,832,000 16,800株（16,800株）
3611 マツオカコーポレーション 3,300 3,370.00 11,121,000
3612 ワールド 10,300 2,236.00 23,030,800
貸付有価証券
8011 三陽商会 6,300 1,663.00 10,476,900 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
8013 ナイガイ 3,800 502.00 1,907,600 200株（200株）
8016 オンワードホールディングス 63,200 566.00 35,771,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8029 ルックホールディングス 3,800 1,485.00 5,643,000
貸付有価証券
8107 キムラタン 51,900 26.00 1,349,400 28,100株（28,100株）
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 9,500 14,570.00 138,415,000 5,200株（5,200株）
貸付有価証券
8114 デサント 23,300 2,674.00 62,304,200 18,800株（18,800株）
8118 キング 5,600 556.00 3,113,600
8127 ヤマトインターナショナル 6,900 411.00 2,835,900
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 6,700 4,150.00 27,805,000 4,400株（4,400株）
3861 王子ホールディングス 473,900 694.00 328,886,600
3863 日本製紙 50,400 2,285.00 115,164,000
3864 三菱製紙 17,100 522.00 8,926,200
3865 北越コーポレーション 69,800 652.00 45,509,600
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 4,500 1,334.00 6,003,000 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
3878 巴川製紙所 3,500 979.00 3,426,500 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
3880 大王製紙 51,300 1,305.00 66,946,500 36,700株（36,700株）
貸付有価証券
3896 阿波製紙 2,700 498.00 1,344,600 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
3941 レンゴー 108,600 996.00 108,165,600 7,700株（7,700株）
3946 トーモク 6,500 1,652.00 10,738,000
貸付有価証券
3950 ザ・パック 8,000 3,275.00 26,200,000 5,800株（5,800株）
貸付有価証券
3405 クラレ 177,600 1,402.00 248,995,200 24,000株（24,000株）
3407 旭化成 749,000 1,154.50 864,720,500
貸付有価証券
3553 共和レザー 6,500 729.00 4,738,500 3,400株（3,400株）
貸付有価証券
4004 昭和電工 69,900 3,680.00 257,232,000 38,400株（38,400株）
4005 住友化学 828,700 524.00 434,238,800
貸付有価証券
4008 住友精化 5,100 3,950.00 20,145,000 600株（600株）
4021 日産化学 64,600 5,000.00 323,000,000
貸付有価証券
4022 ラサ工業 3,700 1,559.00 5,768,300 2,500株（2,500株）
貸付有価証券
4023 クレハ 9,700 6,350.00 61,595,000 2,900株（2,900株）
貸付有価証券
4025 多木化学 3,100 5,940.00 18,414,000 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
4027 テイカ 8,600 2,473.00 21,267,800 6,500株（6,500株）
4028 石原産業 20,200 1,133.00 22,886,600
4031 片倉コープアグリ 3,100 1,175.00 3,642,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4033 日東エフシー 6,600 772.00 5,095,200
4041 日本曹達 16,600 2,899.00 48,123,400
4042 東ソー 162,700 1,704.00 277,240,800
4043 トクヤマ 30,300 2,560.00 77,568,000
4044 セントラル硝子 22,900 2,495.00 57,135,500
4045 東亞合成 66,100 1,162.00 76,808,200
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 11,300 2,712.00 30,645,600 7,200株（7,200株）
4047 関東電化工業 25,000 749.00 18,725,000
4061 デンカ 41,400 3,140.00 129,996,000
4063 信越化学工業 185,500 9,109.00 1,689,719,500
4064 日本カーバイド工業 3,600 1,483.00 5,338,800
貸付有価証券
4078 堺化学工業 7,000 2,390.00 16,730,000 5,400株（5,400株）
4082 第一稀元素化学工業 8,600 868.00 7,464,800
4088 エア・ウォーター 86,200 1,603.00 138,178,600
貸付有価証券
4091 大陽日酸 86,700 1,608.00 139,413,600 63,800株（63,800株）
4092 日本化学工業 3,600 1,999.00 7,196,400
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 1,600 1,424.00 2,278,400 400株（400株）
4095 日本パーカライジング 57,500 1,379.00 79,292,500
4097 高圧ガス工業 16,700 830.00 13,861,000
貸付有価証券
4098 チタン工業 1,300 2,356.00 3,062,800 900株（900株）
貸付有価証券
4099 四国化成工業 17,700 1,174.00 20,779,800 1,400株（1,400株）
4100 戸田工業 2,200 2,145.00 4,719,000
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 6,200 3,050.00 18,910,000 4,200株（4,200株）
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 3,700 3,285.00 12,154,500 2,400株（2,400株）
4114 日本触媒 17,700 7,260.00 128,502,000
4116 大日精化工業 8,700 3,030.00 26,361,000
4118 カネカ 28,000 4,080.00 114,240,000
4182 三菱瓦斯化学 108,300 1,600.00 173,280,000
4183 三井化学 95,600 2,686.00 256,781,600
4185 ＪＳＲ 105,700 1,730.00 182,861,000
4186 東京応化工業 18,100 3,060.00 55,386,000
4187 大阪有機化学工業 9,700 1,079.00 10,466,300
4188 三菱ケミカルホールディングス 703,800 805.10 566,629,380
貸付有価証券
4189 ＫＨネオケム 16,000 2,627.00 42,032,000 10,200株（10,200株）
4202 ダイセル 163,500 1,167.00 190,804,500
4203 住友ベークライト 18,200 3,990.00 72,618,000
4204 積水化学工業 230,100 1,765.00 406,126,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4205 日本ゼオン 94,900 1,102.00 104,579,800
4206 アイカ工業 31,600 3,555.00 112,338,000
4208 宇部興産 53,200 2,329.00 123,902,800
4212 積水樹脂 17,400 1,918.00 33,373,200
4215 タキロンシーアイ 22,800 627.00 14,295,600
貸付有価証券
4216 旭有機材 7,300 1,634.00 11,928,200 5,200株（5,200株）
4217 日立化成 48,700 2,455.00 119,558,500
貸付有価証券
4218 ニチバン 5,500 2,288.00 12,584,000 1,800株（1,800株）
4220 リケンテクノス 28,700 434.00 12,455,800
4221 大倉工業 5,400 1,674.00 9,039,600
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 15,700 921.00 14,459,700 8,200株（8,200株）
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 2,700 2,526.00 6,820,200 200株（200株）
4231 タイガースポリマー 5,500 583.00 3,206,500
貸付有価証券
4238 ミライアル 3,000 1,066.00 3,198,000 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 3,700 823.00 3,045,100 1,800株（1,800株）
4246 ダイキョーニシカワ 22,200 1,063.00 23,598,600
4248 竹本容器 3,800 1,415.00 5,377,000
4249 森六ホールディングス 5,700 2,593.00 14,780,100
貸付有価証券
4272 日本化薬 67,000 1,303.00 87,301,000 41,000株（41,000株）
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 11,200 780.00 8,736,000 7,600株（7,600株）
貸付有価証券
4362 日本精化 8,500 1,188.00 10,098,000 2,700株（2,700株）
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 10,700 1,869.00 19,998,300 4,500株（4,500株）
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 2,300 5,310.00 12,213,000 800株（800株）
4401 ＡＤＥＫＡ 51,900 1,593.00 82,676,700
4403 日油 40,600 3,710.00 150,626,000
貸付有価証券
4406 新日本理化 19,000 194.00 3,686,000 10,000株（10,000株）
4410 ハリマ化成グループ 8,700 1,015.00 8,830,500
4452 花王 261,000 8,442.00 2,203,362,000
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 3,900 3,355.00 13,084,500 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 2,700 1,737.00 4,689,900 900株（900株）
貸付有価証券
4463 日華化学 3,500 960.00 3,360,000 1,500株（1,500株）
4465 ニイタカ 1,600 1,474.00 2,358,400
4471 三洋化成工業 7,100 5,180.00 36,778,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 8,100 197.00 1,595,700 2,300株（2,300株）
4611 大日本塗料 11,900 1,091.00 12,982,900
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 86,900 4,300.00 373,670,000 50,000株（50,000株）
貸付有価証券
4613 関西ペイント 118,300 2,120.00 250,796,000 70,000株（70,000株）
4615 神東塗料 8,300 173.00 1,435,900
貸付有価証券
4617 中国塗料 34,600 947.00 32,766,200 24,000株（24,000株）
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 7,900 1,149.00 9,077,100 3,100株（3,100株）
4620 藤倉化成 14,200 572.00 8,122,400
貸付有価証券
4626 太陽ホールディングス 8,700 3,660.00 31,842,000 6,000株（6,000株）
貸付有価証券
4631 ＤＩＣ 47,600 3,220.00 153,272,000 20,400株（20,400株）
貸付有価証券
4633 サカタインクス 23,000 1,011.00 23,253,000 13,900株（13,900株）
貸付有価証券
4634 東洋インキＳＣホールディングス 22,300 2,452.00 54,679,600 10,400株（10,400株）
4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 8,200 944.00 7,740,800
4901 富士フイルムホールディングス 223,300 5,004.00 1,117,393,200
4911 資生堂 213,600 7,808.00 1,667,788,800
貸付有価証券
4912 ライオン 149,700 2,320.00 347,304,000 66,000株（66,000株）
4914 高砂香料工業 7,400 3,310.00 24,494,000
4917 マンダム 24,200 2,801.00 67,784,200
4919 ミルボン 13,300 4,950.00 65,835,000
4921 ファンケル 47,900 2,801.00 134,167,900
4922 コーセー 18,200 18,950.00 344,890,000
4923 コタ 5,100 1,495.00 7,624,500
4924 シーズ・ホールディングス 2,900 5,880.00 17,052,000
4926 シーボン 1,300 2,654.00 3,450,200
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 45,900 3,430.00 157,437,000 23,600株（23,600株）
4928 ノエビアホールディングス 6,800 5,280.00 35,904,000
貸付有価証券
4929 アジュバンコスメジャパン 2,400 946.00 2,270,400 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
4951 エステー 7,700 1,901.00 14,637,700 5,600株（5,600株）
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 4,400 2,102.00 9,248,800 1,700株（1,700株）
4956 コニシ 19,000 1,578.00 29,982,000
貸付有価証券
4958 長谷川香料 12,800 1,807.00 23,129,600 10,400株（10,400株）
4963 星光ＰＭＣ 7,200 778.00 5,601,600
4967 小林製薬 30,100 8,940.00 269,094,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4968 荒川化学工業 9,600 1,278.00 12,268,800
4971 メック 7,400 1,009.00 7,466,600
貸付有価証券
4973 日本高純度化学 3,000 2,380.00 7,140,000 500株（500株）
4974 タカラバイオ 28,100 2,541.00 71,402,100
4975 ＪＣＵ 13,900 1,767.00 24,561,300
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 6,700 700.00 4,690,000 5,000株（5,000株）
貸付有価証券
4979 ＯＡＴアグリオ 1,500 1,660.00 2,490,000 600株（600株）
貸付有価証券
4980 デクセリアルズ 27,700 739.00 20,470,300 11,600株（11,600株）
貸付有価証券
4985 アース製薬 8,100 5,150.00 41,715,000 4,200株（4,200株）
貸付有価証券
4992 北興化学工業 11,000 529.00 5,819,000 800株（800株）
4994 大成ラミック 3,500 2,817.00 9,859,500
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 44,400 761.00 33,788,400 30,700株（30,700株）
4997 日本農薬 25,700 452.00 11,616,400
5142 アキレス 7,800 1,869.00 14,578,200
貸付有価証券
5208 有沢製作所 16,900 810.00 13,689,000 12,200株（12,200株）
6988 日東電工 81,200 5,771.00 468,605,200
貸付有価証券
7874 レック 11,500 1,465.00 16,847,500 7,900株（7,900株）
貸付有価証券
7888 三光合成 9,200 336.00 3,091,200 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
7908 きもと 18,300 168.00 3,074,400 7,300株（7,300株）
7917 藤森工業 9,600 3,010.00 28,896,000
7925 前澤化成工業 7,400 1,015.00 7,511,000
7931 未来工業 5,800 2,549.00 14,784,200
7940 ウェーブロックホールディングス 2,200 791.00 1,740,200
貸付有価証券
7942 ＪＳＰ 6,300 2,411.00 15,189,300 4,800株（4,800株）
貸付有価証券
7947 エフピコ 8,900 6,390.00 56,871,000 5,600株（5,600株）
7958 天馬 7,400 2,041.00 15,103,400
7970 信越ポリマー 19,300 809.00 15,613,700
7971 東リ 26,800 262.00 7,021,600
貸付有価証券
7988 ニフコ 43,100 2,743.00 118,223,300 25,800株（25,800株）
7995 バルカー 8,700 2,200.00 19,140,000
貸付有価証券
106,200株（106,200
8113 ユニ・チャーム 227,900 3,518.00 801,752,200 株）
9385 ショーエイコーポレーション 600 909.00 545,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4151 協和発酵キリン 134,700 2,279.00 306,981,300
4502 武田薬品工業 938,400 4,599.00 4,315,701,600
4503 アステラス製薬 991,100 1,631.50 1,616,979,650
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 79,700 2,657.00 211,762,900 40,800株（40,800株）
4507 塩野義製薬 140,600 6,448.00 906,588,800
4508 田辺三菱製薬 112,400 1,498.00 168,375,200
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 12,800 275.00 3,520,000 7,000株（7,000株）
貸付有価証券
4514 あすか製薬 13,300 1,179.00 15,680,700 4,400株（4,400株）
4516 日本新薬 28,100 7,430.00 208,783,000
4517 ビオフェルミン製薬 1,800 2,315.00 4,167,000
貸付有価証券
4519 中外製薬 112,100 7,320.00 820,572,000 15,300株（15,300株）
4521 科研製薬 19,400 5,070.00 98,358,000
4523 エーザイ 128,700 6,065.00 780,565,500
貸付有価証券
4527 ロート製薬 55,100 2,743.00 151,139,300 24,000株（24,000株）
4528 小野薬品工業 253,900 2,162.50 549,058,750
4530 久光製薬 31,800 4,770.00 151,686,000
貸付有価証券
4534 持田製薬 8,100 10,970.00 88,857,000 4,300株（4,300株）
4536 参天製薬 203,800 1,597.00 325,468,600
4538 扶桑薬品工業 3,800 2,526.00 9,598,800
4539 日本ケミファ 1,400 2,921.00 4,089,400
貸付有価証券
4540 ツムラ 33,300 3,245.00 108,058,500 16,900株（16,900株）
貸付有価証券
4541 日医工 27,600 1,500.00 41,400,000 9,000株（9,000株）
4547 キッセイ薬品工業 19,000 2,794.00 53,086,000
貸付有価証券
4548 生化学工業 20,900 1,258.00 26,292,200 5,200株（5,200株）
貸付有価証券
4549 栄研化学 18,900 2,594.00 49,026,600 13,800株（13,800株）
4550 日水製薬 4,500 1,194.00 5,373,000
4551 鳥居薬品 5,800 2,203.00 12,777,400
貸付有価証券
4552 ＪＣＲファーマ 7,600 6,210.00 47,196,000 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
4553 東和薬品 5,200 8,940.00 46,488,000 2,600株（2,600株）
4554 富士製薬工業 7,300 1,691.00 12,344,300
4555 沢井製薬 22,100 6,400.00 141,440,000
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 21,300 1,849.00 39,383,700 16,900株（16,900株）
4568 第一三共 307,600 4,250.00 1,307,300,000
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 23,700 2,108.00 49,959,600 6,100株（6,100株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4574 大幸薬品 4,800 1,859.00 8,923,200
4577 ダイト 6,300 2,769.00 17,444,700
4578 大塚ホールディングス 204,800 4,346.00 890,060,800
4581 大正製薬ホールディングス 24,100 10,360.00 249,676,000
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 53,600 5,270.00 282,472,000 32,800株（32,800株）
3315 日本コークス工業 90,800 102.00 9,261,600
5002 昭和シェル石油 51,500 1,682.00 86,623,000
5011 ニチレキ 13,700 1,107.00 15,165,900
5013 ユシロ化学工業 5,600 1,276.00 7,145,600
貸付有価証券
5015 ビーピー・カストロール 3,800 1,373.00 5,217,400 2,600株（2,600株）
貸付有価証券
5017 富士石油 26,100 259.00 6,759,900 19,200株（19,200株）
5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 3,900 1,433.00 5,588,700
5019 出光興産 103,900 3,970.00 412,483,000
5020 ＪＸＴＧホールディングス 1,808,000 526.80 952,454,400
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 31,100 2,532.00 78,745,200 15,900株（15,900株）
貸付有価証券
5101 横浜ゴム 62,200 2,020.00 125,644,000 32,000株（32,000株）
貸付有価証券
5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 55,200 1,286.00 70,987,200 24,000株（24,000株）
5108 ブリヂストン 330,400 4,210.00 1,390,984,000
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 96,600 1,322.00 127,705,200 48,800株（48,800株）
貸付有価証券
5121 藤倉ゴム工業 9,400 435.00 4,089,000 6,800株（6,800株）
貸付有価証券
5122 オカモト 7,500 5,690.00 42,675,000 5,000株（5,000株）
5185 フコク 4,700 883.00 4,150,100
貸付有価証券
5186 ニッタ 12,100 3,550.00 42,955,000 8,900株（8,900株）
貸付有価証券
5191 住友理工 20,800 901.00 18,740,800 14,600株（14,600株）
5192 三ツ星ベルト 14,100 1,950.00 27,495,000
5195 バンドー化学 20,500 1,105.00 22,652,500
貸付有価証券
3110 日東紡績 16,000 1,971.00 31,536,000 3,800株（3,800株）
5201 ＡＧＣ 106,300 3,770.00 400,751,000
貸付有価証券
5202 日本板硝子 51,400 893.00 45,900,200 40,000株（40,000株）
5204 石塚硝子 1,800 1,752.00 3,153,600
5210 日本山村硝子 4,500 1,463.00 6,583,500
5214 日本電気硝子 46,500 2,842.00 132,153,000
貸付有価証券
5218 オハラ 4,200 1,220.00 5,124,000 3,100株（3,100株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 21,700 4,285.00 92,984,500 2,700株（2,700株）
5233 太平洋セメント 67,900 3,625.00 246,137,500
5262 日本ヒューム 10,800 747.00 8,067,600
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 23,100 274.00 6,329,400 13,000株（13,000株）
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 5,000 2,922.00 14,610,000 1,700株（1,700株）
5288 アジアパイルホールディングス 15,200 595.00 9,044,000
貸付有価証券
5301 東海カーボン 97,600 1,363.00 133,028,800 72,000株（72,000株）
貸付有価証券
5302 日本カーボン 5,100 4,765.00 24,301,500 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
5310 東洋炭素 6,300 2,010.00 12,663,000 4,500株（4,500株）
5331 ノリタケカンパニーリミテド 6,400 5,130.00 32,832,000
5332 ＴＯＴＯ 82,700 4,500.00 372,150,000
5333 日本碍子 131,200 1,629.00 213,724,800
5334 日本特殊陶業 90,600 2,080.00 188,448,000
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 9,000 105.00 945,000 5,000株（5,000株）
5344 ＭＡＲＵＷＡ 3,700 5,070.00 18,759,000
5351 品川リフラクトリーズ 2,800 3,170.00 8,876,000
5352 黒崎播磨 2,100 5,780.00 12,138,000
貸付有価証券
5357 ヨータイ 9,400 525.00 4,935,000 4,000株（4,000株）
5358 イソライト工業 5,500 509.00 2,799,500
貸付有価証券
5363 東京窯業 13,700 363.00 4,973,100 10,000株（10,000株）
貸付有価証券
5367 ニッカトー 4,900 907.00 4,444,300 2,800株（2,800株）
5384 フジミインコーポレーテッド 9,600 2,397.00 23,011,200
5388 クニミネ工業 3,600 808.00 2,908,800
5391 エーアンドエーマテリアル 2,100 1,042.00 2,188,200
5393 ニチアス 29,400 2,112.00 62,092,800
7943 ニチハ 14,900 2,906.00 43,299,400
5401 新日鐵住金 493,900 1,962.00 969,031,800
5406 神戸製鋼所 194,600 839.00 163,269,400
5408 中山製鋼所 14,700 493.00 7,247,100
貸付有価証券
5410 合同製鐵 5,100 1,713.00 8,736,300 3,500株（3,500株）
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 287,100 1,896.00 544,341,600
貸付有価証券
5423 東京製鐵 56,900 928.00 52,803,200 31,800株（31,800株）
貸付有価証券
5440 共英製鋼 12,000 1,593.00 19,116,000 8,800株（8,800株）
5444 大和工業 22,600 2,993.00 67,641,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 4,400 1,278.00 5,623,200 3,300株（3,300株）
5449 大阪製鐵 7,100 1,950.00 13,845,000
5451 淀川製鋼所 14,400 2,094.00 30,153,600
5463 丸一鋼管 37,600 3,255.00 122,388,000
貸付有価証券
5464 モリ工業 3,200 2,396.00 7,667,200 2,600株（2,600株）
5471 大同特殊鋼 17,400 4,405.00 76,647,000
5476 日本高周波鋼業 3,900 521.00 2,031,900
貸付有価証券
5480 日本冶金工業 87,900 244.00 21,447,600 60,900株（60,900株）
5481 山陽特殊製鋼 13,400 2,309.00 30,940,600
5482 愛知製鋼 6,000 3,470.00 20,820,000
5486 日立金属 114,500 1,300.00 148,850,000
貸付有価証券
5491 日本金属 2,500 1,179.00 2,947,500 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
5541 大平洋金属 7,200 2,756.00 19,843,200 4,500株（4,500株）
貸付有価証券
5563 新日本電工 63,700 223.00 14,205,100 46,800株（46,800株）
5602 栗本鐵工所 5,400 1,460.00 7,884,000
5603 虹技 1,600 1,388.00 2,220,800
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 1,100 878.00 965,800 600株（600株）
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 7,900 1,584.00 12,513,600 5,600株（5,600株）
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 15,500 355.00 5,502,500 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
5659 日本精線 1,500 3,345.00 5,017,500 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 3,000 627.00 1,881,000 700株（700株）
貸付有価証券
6319 シンニッタン 16,500 351.00 5,791,500 11,800株（11,800株）
7305 新家工業 2,400 1,632.00 3,916,800
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 17,500 679.00 11,882,500 12,000株（12,000株）
5703 日本軽金属ホールディングス 289,600 247.00 71,531,200
5706 三井金属鉱業 28,700 2,811.00 80,675,700
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 5,900 3,160.00 18,644,000 4,300株（4,300株）
5711 三菱マテリアル 70,200 2,912.00 204,422,400
5713 住友金属鉱山 145,600 3,170.00 461,552,000
貸付有価証券
5714 ＤＯＷＡホールディングス 24,800 3,670.00 91,016,000 8,600株（8,600株）
貸付有価証券
5715 古河機械金属 17,500 1,401.00 24,517,500 9,800株（9,800株）
5721 エス・サイエンス 47,000 62.00 2,914,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 12,300 1,655.00 20,356,500 8,100株（8,100株）
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 19,000 942.00 17,898,000 14,000株（14,000株）
貸付有価証券
5741 ＵＡＣＪ 16,100 2,146.00 34,550,600 11,500株（11,500株）
5757 ＣＫサンエツ 2,000 3,105.00 6,210,000
5801 古河電気工業 30,700 2,834.00 87,003,800
5802 住友電気工業 397,400 1,478.00 587,357,200
5803 フジクラ 128,400 416.00 53,414,400
5805 昭和電線ホールディングス 12,300 698.00 8,585,400
5807 東京特殊電線 1,400 2,125.00 2,975,000
5809 タツタ電線 21,100 451.00 9,516,100
5819 カナレ電気 1,800 1,919.00 3,454,200
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 4,400 1,497.00 6,586,800 2,800株（2,800株）
5851 リョービ 13,100 2,397.00 31,400,700
5852 アーレスティ 13,100 652.00 8,541,200
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 20,000 2,168.00 43,360,000 12,400株（12,400株）
3421 稲葉製作所 6,000 1,372.00 8,232,000
貸付有価証券
3431 宮地エンジニアリンググループ 3,200 1,918.00 6,137,600 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
3433 トーカロ 27,400 848.00 23,235,200 12,100株（12,100株）
3434 アルファＣｏ 3,700 1,327.00 4,909,900
貸付有価証券
3436 ＳＵＭＣＯ 117,500 1,235.00 145,112,500 35,300株（35,300株）
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 2,400 7,700.00 18,480,000 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
3445 ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 2,100 2,896.00 6,081,600 700株（700株）
3447 信和 4,300 1,064.00 4,575,200
5901 東洋製罐グループホールディングス 67,700 2,299.00 155,642,300
5902 ホッカンホールディングス 5,400 1,951.00 10,535,400
5909 コロナ 5,900 1,081.00 6,377,900
貸付有価証券
5911 横河ブリッジホールディングス 19,800 1,896.00 37,540,800 6,400株（6,400株）
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 2,000 1,894.00 3,788,000 1,400株（1,400株）
5923 高田機工 1,000 2,622.00 2,622,000
5929 三和ホールディングス 109,800 1,271.00 139,555,800
5930 文化シヤッター 31,300 814.00 25,478,200
貸付有価証券
5932 三協立山 14,700 1,488.00 21,873,600 10,800株（10,800株）
5933 アルインコ 8,400 976.00 8,198,400
貸付有価証券
5936 東洋シヤッター 2,600 716.00 1,861,600 1,500株（1,500株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5938 ＬＩＸＩＬグループ 156,800 1,467.00 230,025,600
5942 日本フイルコン 8,100 515.00 4,171,500
貸付有価証券
5943 ノーリツ 23,700 1,672.00 39,626,400 500株（500株）
貸付有価証券
5946 長府製作所 10,800 2,265.00 24,462,000 6,500株（6,500株）
5947 リンナイ 18,900 7,700.00 145,530,000
5951 ダイニチ工業 5,700 674.00 3,841,800
5957 日東精工 14,700 545.00 8,011,500
5958 三洋工業 1,400 1,897.00 2,655,800
5959 岡部 21,500 952.00 20,468,000
貸付有価証券
5970 ジーテクト 11,700 1,525.00 17,842,500 5,400株（5,400株）
5974 中国工業 1,600 556.00 889,600
貸付有価証券
5975 東プレ 19,800 2,084.00 41,263,200 15,900株（15,900株）
5976 高周波熱錬 20,500 890.00 18,245,000
貸付有価証券
5981 東京製綱 6,500 968.00 6,292,000 4,400株（4,400株）
5985 サンコール 6,000 624.00 3,744,000
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 8,300 408.00 3,386,400 4,100株（4,100株）
貸付有価証券
5988 パイオラックス 17,000 2,121.00 36,057,000 12,300株（12,300株）
5989 エイチワン 10,400 909.00 9,453,600
5991 日本発條 105,900 976.00 103,358,400
貸付有価証券
5992 中央発條 1,300 2,901.00 3,771,300 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
5998 アドバネクス 1,400 1,637.00 2,291,800 900株（900株）
貸付有価証券
7989 立川ブラインド工業 4,700 1,119.00 5,259,300 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 9,500 1,498.00 14,231,000 4,400株（4,400株）
貸付有価証券
1909 日本ドライケミカル 2,900 1,080.00 3,132,000 100株（100株）
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 32,200 2,023.00 65,140,600 8,100株（8,100株）
貸付有価証券
6005 三浦工業 46,000 2,476.00 113,896,000 27,000株（27,000株）
6013 タクマ 38,800 1,308.00 50,750,400
貸付有価証券
6101 ツガミ 23,900 796.00 19,024,400 16,400株（16,400株）
貸付有価証券
6103 オークマ 13,500 5,760.00 77,760,000 7,400株（7,400株）
貸付有価証券
6104 東芝機械 12,000 2,156.00 25,872,000 8,800株（8,800株）
6113 アマダホールディングス 164,000 1,060.00 173,840,000
6118 アイダエンジニアリング 29,500 799.00 23,570,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6121 滝澤鉄工所 3,300 1,569.00 5,177,700
6134 ＦＵＪＩ 31,800 1,493.00 47,477,400
6135 牧野フライス製作所 12,500 4,130.00 51,625,000
貸付有価証券
6136 オーエスジー 52,400 1,998.00 104,695,200 4,400株（4,400株）
6138 ダイジェット工業 1,200 1,697.00 2,036,400
6140 旭ダイヤモンド工業 27,900 745.00 20,785,500
貸付有価証券
6141 ＤＭＧ森精機 67,300 1,334.00 89,778,200 30,400株（30,400株）
6143 ソディック 23,200 806.00 18,699,200
貸付有価証券
6146 ディスコ 14,400 15,050.00 216,720,000 6,400株（6,400株）
6151 日東工器 5,800 2,156.00 12,504,800
貸付有価証券
6157 日進工具 3,100 2,489.00 7,715,900 1,700株（1,700株）
6165 パンチ工業 7,400 596.00 4,410,400
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 4,700 655.00 3,078,500 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
6203 豊和工業 5,900 996.00 5,876,400 4,800株（4,800株）
貸付有価証券
6205 ＯＫＫ 4,400 799.00 3,515,600 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
6208 石川製作所 2,600 1,725.00 4,485,000 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 7,600 590.00 4,484,000 4,200株（4,200株）
貸付有価証券
6217 津田駒工業 2,300 1,788.00 4,112,400 1,900株（1,900株）
6218 エンシュウ 2,800 1,169.00 3,273,200
貸付有価証券
6222 島精機製作所 14,700 3,470.00 51,009,000 5,300株（5,300株）
6235 オプトラン 10,400 2,007.00 20,872,800
6236 ＮＣホールディングス 3,400 503.00 1,710,200
6237 イワキポンプ 3,500 937.00 3,279,500
6238 フリュー 8,500 980.00 8,330,000
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 18,500 747.00 13,819,500 6,000株（6,000株）
6247 日阪製作所 13,100 894.00 11,711,400
6250 やまびこ 20,600 1,040.00 21,424,000
貸付有価証券
6258 平田機工 5,000 7,370.00 36,850,000 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
6262 ペガサスミシン製造 9,900 626.00 6,197,400 5,100株（5,100株）
6264 マルマエ 2,900 689.00 1,998,100
6266 タツモ 3,300 724.00 2,389,200
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 58,500 3,095.00 181,057,500 26,300株（26,300株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6269 三井海洋開発 11,300 3,245.00 36,668,500 4,800株（4,800株）
貸付有価証券
6272 レオン自動機 10,400 1,532.00 15,932,800 6,800株（6,800株）
貸付有価証券
6273 ＳＭＣ 31,500 40,050.00 1,261,575,000 4,600株（4,600株）
貸付有価証券
6274 新川 8,000 422.00 3,376,000 6,000株（6,000株）
6277 ホソカワミクロン 3,700 4,920.00 18,204,000
貸付有価証券
6278 ユニオンツール 4,600 2,884.00 13,266,400 800株（800株）
貸付有価証券
6282 オイレス工業 14,900 1,871.00 27,877,900 10,700株（10,700株）
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 3,100 3,780.00 11,718,000 1,100株（1,100株）
6287 サトーホールディングス 12,800 2,481.00 31,756,800
貸付有価証券
6289 技研製作所 7,400 3,320.00 24,568,000 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 3,300 569.00 1,877,700 2,300株（2,300株）
貸付有価証券
6292 カワタ 2,200 1,338.00 2,943,600 700株（700株）
6293 日精樹脂工業 8,900 893.00 7,947,700
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 3,600 1,319.00 4,748,400 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 4,200 710.00 2,982,000 800株（800株）
6301 小松製作所 486,700 2,554.50 1,243,275,150
6302 住友重機械工業 61,500 3,530.00 217,095,000
6305 日立建機 43,100 2,873.00 123,826,300
貸付有価証券
6306 日工 2,900 2,305.00 6,684,500 800株（800株）
貸付有価証券
6309 巴工業 4,600 2,492.00 11,463,200 700株（700株）
貸付有価証券
6310 井関農機 10,700 1,611.00 17,237,700 8,400株（8,400株）
貸付有価証券
6315 ＴＯＷＡ 9,200 678.00 6,237,600 6,900株（6,900株）
6316 丸山製作所 2,300 1,326.00 3,049,800
6317 北川鉄工所 4,800 2,257.00 10,833,600
貸付有価証券
6323 ローツェ 4,700 1,611.00 7,571,700 700株（700株）
6325 タカキタ 3,700 578.00 2,138,600
貸付有価証券
134,300株（134,300
6326 クボタ 575,900 1,550.50 892,932,950 株）
6328 荏原実業 3,100 1,964.00 6,088,400
貸付有価証券
6331 三菱化工機 3,700 1,531.00 5,664,700 2,700株（2,700株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6332 月島機械 21,300 1,404.00 29,905,200 14,700株（14,700株）
6333 帝国電機製作所 7,500 1,123.00 8,422,500
貸付有価証券
6335 東京機械製作所 4,200 419.00 1,759,800 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
6339 新東工業 25,500 940.00 23,970,000 4,300株（4,300株）
貸付有価証券
6340 澁谷工業 9,400 3,225.00 30,315,000 300株（300株）
6345 アイチ コーポレーション 18,600 702.00 13,057,200
6349 小森コーポレーション 29,100 1,158.00 33,697,800
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 8,400 1,978.00 16,615,200 6,100株（6,100株）
6355 住友精密工業 1,800 2,987.00 5,376,600
6358 酒井重工業 2,000 2,587.00 5,174,000
貸付有価証券
6361 荏原製作所 47,600 3,000.00 142,800,000 25,400株（25,400株）
貸付有価証券
6362 石井鐵工所 1,600 1,900.00 3,040,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
6363 酉島製作所 11,000 912.00 10,032,000 4,000株（4,000株）
6364 北越工業 11,100 1,120.00 12,432,000
6367 ダイキン工業 146,700 12,225.00 1,793,407,500
6368 オルガノ 3,900 3,075.00 11,992,500
6369 トーヨーカネツ 4,000 2,086.00 8,344,000
6370 栗田工業 58,200 2,710.00 157,722,000
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 14,100 3,890.00 54,849,000 200株（200株）
6373 大同工業 5,100 858.00 4,375,800
貸付有価証券
6378 木村化工機 8,900 374.00 3,328,600 2,900株（2,900株）
6381 アネスト岩田 16,700 936.00 15,631,200
貸付有価証券
6383 ダイフク 59,200 5,640.00 333,888,000 23,500株（23,500株）
貸付有価証券
6387 サムコ 3,000 836.00 2,508,000 800株（800株）
貸付有価証券
6390 加藤製作所 5,500 2,646.00 14,553,000 3,600株（3,600株）
6393 油研工業 1,800 1,756.00 3,160,800
貸付有価証券
6395 タダノ 51,900 1,019.00 52,886,100 38,000株（38,000株）
6406 フジテック 39,100 1,217.00 47,584,700
貸付有価証券
6407 ＣＫＤ 29,900 987.00 29,511,300 22,000株（22,000株）
6409 キトー 8,100 1,654.00 13,397,400
6412 平和 30,000 2,231.00 66,930,000
6413 理想科学工業 9,500 1,770.00 16,815,000
6417 ＳＡＮＫＹＯ 26,900 4,200.00 112,980,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 11,900 1,085.00 12,911,500 700株（700株）
6419 マースグループホールディングス 6,800 2,184.00 14,851,200
6420 福島工業 6,600 3,640.00 24,024,000
貸付有価証券
6428 オーイズミ 4,500 362.00 1,629,000 900株（900株）
6430 ダイコク電機 4,900 1,414.00 6,928,600
6432 竹内製作所 18,000 1,871.00 33,678,000
6436 アマノ 30,700 2,472.00 75,890,400
6440 ＪＵＫＩ 15,000 1,094.00 16,410,000
貸付有価証券
6444 サンデンホールディングス 13,100 745.00 9,759,500 8,600株（8,600株）
6445 蛇の目ミシン工業 9,800 462.00 4,527,600
6454 マックス 16,500 1,585.00 26,152,500
6457 グローリー 29,800 2,624.00 78,195,200
6458 新晃工業 10,000 1,493.00 14,930,000
6459 大和冷機工業 15,500 1,093.00 16,941,500
6460 セガサミーホールディングス 106,600 1,312.00 139,859,200
6461 日本ピストンリング 3,900 1,609.00 6,275,100
貸付有価証券
6462 リケン 5,000 4,980.00 24,900,000 3,600株（3,600株）
6463 ＴＰＲ 14,500 2,138.00 31,001,000
貸付有価証券
6464 ツバキ・ナカシマ 16,300 1,847.00 30,106,100 6,800株（6,800株）
6465 ホシザキ 31,400 6,800.00 213,520,000
6470 大豊工業 8,800 917.00 8,069,600
6471 日本精工 220,800 1,010.00 223,008,000
貸付有価証券
128,000株（128,000
6472 ＮＴＮ 231,000 332.00 76,692,000 株）
6473 ジェイテクト 103,100 1,355.00 139,700,500
貸付有価証券
6474 不二越 10,000 4,390.00 43,900,000 7,300株（7,300株）
6480 日本トムソン 31,900 500.00 15,950,000
6481 ＴＨＫ 67,000 2,701.00 180,967,000
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 8,300 1,027.00 8,524,100 6,000株（6,000株）
6485 前澤給装工業 4,200 1,936.00 8,131,200
貸付有価証券
6486 イーグル工業 13,300 1,224.00 16,279,200 7,000株（7,000株）
6489 前澤工業 7,200 336.00 2,419,200
6490 日本ピラー工業 10,900 1,263.00 13,766,700
6498 キッツ 43,600 781.00 34,051,600
6586 マキタ 130,800 3,635.00 475,458,000
貸付有価証券
7004 日立造船 85,200 337.00 28,712,400 5,900株（5,900株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7011 三菱重工業 180,100 4,601.00 828,640,100
7013 ＩＨＩ 82,600 2,595.00 214,347,000
7718 スター精密 18,300 1,632.00 29,865,600
3105 日清紡ホールディングス 59,700 925.00 55,222,500
貸付有価証券
4062 イビデン 65,800 1,655.00 108,899,000 33,500株（33,500株）
4902 コニカミノルタ 234,900 1,074.00 252,282,600
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 140,000 1,993.00 279,020,000 71,200株（71,200株）
6479 ミネベアミツミ 199,500 1,611.00 321,394,500
6501 日立製作所 483,900 3,519.00 1,702,844,100
6503 三菱電機 1,074,900 1,403.00 1,508,084,700
6504 富士電機 69,800 3,210.00 224,058,000
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 4,200 1,177.00 4,943,400 1,900株（1,900株）
貸付有価証券
6506 安川電機 124,600 3,360.00 418,656,000 60,000株（60,000株）
6507 シンフォニアテクノロジー 14,900 1,335.00 19,891,500
6508 明電舎 21,300 1,509.00 32,141,700
貸付有価証券
6513 オリジン電気 2,900 2,000.00 5,800,000 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
6516 山洋電気 5,200 3,955.00 20,566,000 300株（300株）
貸付有価証券
6517 デンヨー 9,900 1,345.00 13,315,500 4,400株（4,400株）
6588 東芝テック 13,500 3,155.00 42,592,500
6590 芝浦メカトロニクス 1,900 3,510.00 6,669,000
貸付有価証券
6592 マブチモーター 29,700 3,790.00 112,563,000 15,400株（15,400株）
6594 日本電産 129,300 13,360.00 1,727,448,000
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 5,800 1,529.00 8,868,200
6616 トレックス・セミコンダクター 3,600 1,169.00 4,208,400
6617 東光高岳 5,400 1,342.00 7,246,800
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 15,700 1,505.00 23,628,500 8,400株（8,400株）
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 4,000 983.00 3,932,000 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
6622 ダイヘン 11,800 2,702.00 31,883,600 9,000株（9,000株）
6624 田淵電機 14,900 115.00 1,713,500
貸付有価証券
6630 ヤーマン 15,600 1,177.00 18,361,200 5,400株（5,400株）
6632 ＪＶＣケンウッド 82,100 262.00 21,510,200
6638 ミマキエンジニアリング 9,600 641.00 6,153,600
貸付有価証券
6640 第一精工 4,500 1,029.00 4,630,500 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
6641 日新電機 25,200 978.00 24,645,600 4,400株（4,400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6644 大崎電気工業 21,400 690.00 14,766,000
貸付有価証券
6645 オムロン 114,200 5,090.00 581,278,000 46,300株（46,300株）
貸付有価証券
6651 日東工業 17,200 2,140.00 36,808,000 12,600株（12,600株）
貸付有価証券
6652 ＩＤＥＣ 14,400 1,836.00 26,438,400 10,300株（10,300株）
6653 正興電機製作所 1,900 769.00 1,461,100
6654 不二電機工業 1,200 1,281.00 1,537,200
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 38,600 2,146.00 82,835,600
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 2,700 1,698.00 4,584,600 100株（100株）
6676 メルコホールディングス 4,500 3,710.00 16,695,000
貸付有価証券
6678 テクノメディカ 2,400 2,092.00 5,020,800 500株（500株）
貸付有価証券
6701 日本電気 139,100 3,755.00 522,320,500 29,800株（29,800株）
6702 富士通 103,600 7,814.00 809,530,400
6703 沖電気工業 46,600 1,331.00 62,024,600
貸付有価証券
6704 岩崎通信機 5,000 798.00 3,990,000 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
6706 電気興業 5,600 3,250.00 18,200,000 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
6707 サンケン電気 12,600 2,003.00 25,237,800 8,400株（8,400株）
6715 ナカヨ 2,100 1,495.00 3,139,500
6718 アイホン 6,100 1,805.00 11,010,500
6723 ルネサスエレクトロニクス 111,400 518.00 57,705,200
6724 セイコーエプソン 133,400 1,669.00 222,644,600
貸付有価証券
6727 ワコム 77,800 451.00 35,087,800 43,300株（43,300株）
貸付有価証券
6728 アルバック 21,400 3,050.00 65,270,000 9,300株（9,300株）
貸付有価証券
6730 アクセル 4,500 466.00 2,097,000 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
6737 ＥＩＺＯ 9,900 4,455.00 44,104,500 7,800株（7,800株）
貸付有価証券
181,400株（181,400
6740 ジャパンディスプレイ 254,200 70.00 17,794,000 株）
貸付有価証券
6741 日本信号 27,400 983.00 26,934,200 21,800株（21,800株）
貸付有価証券
6742 京三製作所 23,100 367.00 8,477,700 700株（700株）
6744 能美防災 14,200 1,803.00 25,602,600
6745 ホーチキ 6,800 1,097.00 7,459,600
貸付有価証券
6748 星和電機 4,300 487.00 2,094,100 1,400株（1,400株）
6750 エレコム 10,000 3,315.00 33,150,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6752 パナソニック 1,228,000 940.10 1,154,442,800
貸付有価証券
6753 シャープ 106,600 1,181.00 125,894,600 36,800株（36,800株）
6754 アンリツ 69,200 2,049.00 141,790,800
6755 富士通ゼネラル 32,800 1,463.00 47,986,400
6758 ソニー 721,000 4,630.00 3,338,230,000
6762 ＴＤＫ 56,200 8,520.00 478,824,000
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 4,700 1,207.00 5,672,900 2,300株（2,300株）
6768 タムラ製作所 41,400 585.00 24,219,000
6770 アルプスアルパイン 111,900 2,247.00 251,439,300
貸付有価証券
6771 池上通信機 3,400 1,122.00 3,814,800 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
6779 日本電波工業 9,700 392.00 3,802,400 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
6785 鈴木 5,800 635.00 3,683,000 1,400株（1,400株）
6788 日本トリム 2,000 5,660.00 11,320,000
6789 ローランド ディー．ジー． 5,500 2,279.00 12,534,500
6794 フォスター電機 12,600 1,526.00 19,227,600
6798 ＳＭＫ 3,000 2,583.00 7,749,000
貸付有価証券
6800 ヨコオ 7,700 1,559.00 12,004,300 5,600株（5,600株）
貸付有価証券
6803 ティアック 7,700 191.00 1,470,700 4,500株（4,500株）
貸付有価証券
6804 ホシデン 31,600 904.00 28,566,400 12,400株（12,400株）
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 15,400 11,390.00 175,406,000 7,300株（7,300株）
6807 日本航空電子工業 24,600 1,494.00 36,752,400
6809 ＴＯＡ 11,500 1,046.00 12,029,000
貸付有価証券
6810 マクセルホールディングス 23,100 1,580.00 36,498,000 9,000株（9,000株）
貸付有価証券
6814 古野電気 13,800 1,000.00 13,800,000 7,800株（7,800株）
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 3,200 2,170.00 6,944,000 2,400株（2,400株）
6817 スミダコーポレーション 9,200 1,504.00 13,836,800
6820 アイコム 5,900 2,253.00 13,292,700
6823 リオン 4,900 2,096.00 10,270,400
6826 本多通信工業 9,200 535.00 4,922,000
貸付有価証券
6839 船井電機 10,900 707.00 7,706,300 2,800株（2,800株）
6841 横河電機 107,600 2,167.00 233,169,200
貸付有価証券
6844 新電元工業 3,800 4,250.00 16,150,000 1,600株（1,600株）
6845 アズビル 69,400 2,535.00 175,929,000
6848 東亜ディーケーケー 5,300 744.00 3,943,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6849 日本光電工業 47,400 3,450.00 163,530,000
貸付有価証券
6850 チノー 3,700 1,313.00 4,858,100 2,800株（2,800株）
6853 共和電業 11,200 387.00 4,334,400
貸付有価証券
6855 日本電子材料 4,200 654.00 2,746,800 3,100株（3,100株）
貸付有価証券
6856 堀場製作所 21,300 5,930.00 126,309,000 10,200株（10,200株）
6857 アドバンテスト 73,300 2,498.00 183,103,400
6858 小野測器 5,000 603.00 3,015,000
6859 エスペック 9,500 2,003.00 19,028,500
6861 キーエンス 52,800 69,090.00 3,647,952,000
貸付有価証券
6866 日置電機 5,600 4,595.00 25,732,000 4,100株（4,100株）
6869 シスメックス 83,800 6,746.00 565,314,800
6871 日本マイクロニクス 17,400 731.00 12,719,400
6875 メガチップス 8,500 1,596.00 13,566,000
6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 6,300 3,645.00 22,963,500
貸付有価証券
6901 澤藤電機 1,300 1,600.00 2,080,000 400株（400株）
6904 原田工業 3,300 921.00 3,039,300
貸付有価証券
6905 コーセル 13,700 1,157.00 15,850,900 10,900株（10,900株）
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 9,800 4,940.00 48,412,000 3,800株（3,800株）
6914 オプテックスグループ 18,900 1,752.00 33,112,800
6915 千代田インテグレ 4,500 1,981.00 8,914,500
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 4,000 1,139.00 4,556,000 700株（700株）
貸付有価証券
6920 レーザーテック 22,000 4,785.00 105,270,000 11,600株（11,600株）
6923 スタンレー電気 76,000 2,917.00 221,692,000
貸付有価証券
6924 岩崎電気 4,200 1,377.00 5,783,400 2,700株（2,700株）
貸付有価証券
6925 ウシオ電機 65,200 1,311.00 85,477,200 33,400株（33,400株）
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 7,600 373.00 2,834,800 4,200株（4,200株）
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 9,900 694.00 6,870,600 6,700株（6,700株）
6928 エノモト 2,200 877.00 1,929,400
貸付有価証券
6929 日本セラミック 10,900 2,889.00 31,490,100 4,500株（4,500株）
6932 遠藤照明 5,400 752.00 4,060,800
貸付有価証券
6937 古河電池 7,700 695.00 5,351,500 5,000株（5,000株）
貸付有価証券
6938 双信電機 5,200 541.00 2,813,200 3,800株（3,800株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6941 山一電機 7,800 1,070.00 8,346,000
6947 図研 7,000 1,447.00 10,129,000
6951 日本電子 21,200 1,916.00 40,619,200
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 95,100 1,440.00 136,944,000 57,200株（57,200株）
6954 ファナック 102,100 18,800.00 1,919,480,000
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 27,400 634.00 17,371,600 6,000株（6,000株）
貸付有価証券
6961 エンプラス 4,900 2,864.00 14,033,600 2,100株（2,100株）
6962 大真空 3,900 1,057.00 4,122,300
6963 ローム 52,000 6,880.00 357,760,000
6965 浜松ホトニクス 77,100 4,165.00 321,121,500
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 11,900 1,018.00 12,114,200 1,400株（1,400株）
6967 新光電気工業 36,100 830.00 29,963,000
6971 京セラ 163,800 6,305.00 1,032,759,000
貸付有価証券
6976 太陽誘電 47,800 2,061.00 98,515,800 26,800株（26,800株）
6981 村田製作所 112,800 16,015.00 1,806,492,000
6985 ユーシン 15,000 983.00 14,745,000
貸付有価証券
6986 双葉電子工業 17,600 1,800.00 31,680,000 10,200株（10,200株）
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 4,000 1,042.00 4,168,000 2,400株（2,400株）
貸付有価証券
6996 ニチコン 33,800 973.00 32,887,400 24,800株（24,800株）
貸付有価証券
6997 日本ケミコン 7,600 1,887.00 14,341,200 3,400株（3,400株）
6999 ＫＯＡ 16,200 1,506.00 24,397,200
7244 市光工業 16,100 592.00 9,531,200
7276 小糸製作所 64,400 6,110.00 393,484,000
貸付有価証券
7280 ミツバ 19,800 625.00 12,375,000 13,400株（13,400株）
7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 18,600 4,425.00 82,305,000
7739 キヤノン電子 9,900 1,711.00 16,938,900
貸付有価証券
319,200株（319,200
7751 キヤノン 578,700 3,140.00 1,817,118,000 株）
7752 リコー 323,200 1,129.00 364,892,800
貸付有価証券
7965 象印マホービン 20,000 1,062.00 21,240,000 1,600株（1,600株）
7999 ＭＵＴＯＨホールディングス 1,500 1,916.00 2,874,000
8035 東京エレクトロン 71,700 16,200.00 1,161,540,000
3116 トヨタ紡織 37,600 1,685.00 63,356,000
貸付有価証券
3526 芦森工業 2,200 1,577.00 3,469,400 1,700株（1,700株）
5949 ユニプレス 20,800 1,717.00 35,713,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6201 豊田自動織機 87,000 5,590.00 486,330,000
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 18,800 1,740.00 32,712,000 12,200株（12,200株）
貸付有価証券
6584 三櫻工業 13,600 511.00 6,949,600 10,000株（10,000株）
6902 デンソー 236,700 4,394.00 1,040,059,800
6995 東海理化電機製作所 28,300 1,872.00 52,977,600
7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 38,800 1,107.00 42,951,600
7012 川崎重工業 83,600 2,652.00 221,707,200
貸付有価証券
7014 名村造船所 32,300 372.00 12,015,600 22,100株（22,100株）
7022 サノヤスホールディングス 14,100 177.00 2,495,700
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 3,900 2,671.00 10,416,900 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 12,800 1,165.00 14,912,000 9,100株（9,100株）
貸付有価証券
7122 近畿車輛 1,600 1,984.00 3,174,400 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
7201 日産自動車 1,267,700 945.40 1,198,483,580 56,600株（56,600株）
7202 いすゞ自動車 339,800 1,463.00 497,127,400
7203 トヨタ自動車 1,197,900 6,610.00 7,918,119,000
7205 日野自動車 134,200 941.00 126,282,200
貸付有価証券
260,900株（260,900
7211 三菱自動車工業 397,900 590.00 234,761,000 株）
7212 エフテック 7,500 903.00 6,772,500
7213 レシップホールディングス 3,800 770.00 2,926,000
貸付有価証券
7214 ＧＭＢ 2,100 862.00 1,810,200 400株（400株）
7215 ファルテック 1,900 914.00 1,736,600
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 26,100 1,484.00 38,732,400 11,800株（11,800株）
貸付有価証券
7222 日産車体 21,000 951.00 19,971,000 16,700株（16,700株）
7224 新明和工業 48,300 1,339.00 64,673,700
貸付有価証券
7226 極東開発工業 21,400 1,497.00 32,035,800 12,200株（12,200株）
7230 日信工業 19,700 1,430.00 28,171,000
7231 トピー工業 8,800 2,260.00 19,888,000
7236 ティラド 3,900 2,270.00 8,853,000
7238 曙ブレーキ工業 59,000 131.00 7,729,000
貸付有価証券
7239 タチエス 18,200 1,569.00 28,555,800 5,600株（5,600株）
貸付有価証券
7240 ＮＯＫ 57,800 1,732.00 100,109,600 26,700株（26,700株）
貸付有価証券
7241 フタバ産業 29,900 520.00 15,548,000 14,600株（14,600株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7242 ＫＹＢ 11,200 2,783.00 31,169,600
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 17,400 723.00 12,580,200 11,000株（11,000株）
7246 プレス工業 53,300 587.00 31,287,100
7247 ミクニ 13,600 430.00 5,848,000
貸付有価証券
7250 太平洋工業 22,500 1,518.00 34,155,000 17,400株（17,400株）
7251 ケーヒン 24,700 1,797.00 44,385,900
貸付有価証券
7256 河西工業 13,200 867.00 11,444,400 3,200株（3,200株）
7259 アイシン精機 88,500 4,045.00 357,982,500
7261 マツダ 337,400 1,239.50 418,207,300
7266 今仙電機製作所 10,000 986.00 9,860,000
7267 本田技研工業 906,800 2,962.50 2,686,395,000
7269 スズキ 196,700 4,978.00 979,172,600
7270 ＳＵＢＡＲＵ 333,700 2,680.00 894,316,000
貸付有価証券
7271 安永 5,200 1,352.00 7,030,400 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
7272 ヤマハ発動機 151,800 2,115.00 321,057,000 83,700株（83,700株）
7274 ショーワ 25,400 1,414.00 35,915,600
7277 ＴＢＫ 12,800 419.00 5,363,200
7278 エクセディ 14,600 2,443.00 35,667,800
7282 豊田合成 34,700 2,345.00 81,371,500
7283 愛三工業 16,800 677.00 11,373,600
貸付有価証券
7284 盟和産業 1,600 1,081.00 1,729,600 500株（500株）
貸付有価証券
7291 日本プラスト 8,400 770.00 6,468,000 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
7294 ヨロズ 10,000 1,580.00 15,800,000 7,300株（7,300株）
貸付有価証券
7296 エフ・シー・シー 19,300 2,307.00 44,525,100 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
7309 シマノ 43,300 16,740.00 724,842,000 23,800株（23,800株）
7313 テイ・エス テック 25,000 3,150.00 78,750,000
貸付有価証券
7408 ジャムコ 5,400 2,369.00 12,792,600 2,100株（2,100株）
4543 テルモ 152,100 6,775.00 1,030,477,500
5187 クリエートメディック 3,500 936.00 3,276,000
6376 日機装 34,700 1,264.00 43,860,800
7701 島津製作所 138,300 2,999.00 414,761,700
7702 ＪＭＳ 9,900 669.00 6,623,100
貸付有価証券
7709 クボテック 2,300 363.00 834,900 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
7715 長野計器 8,400 797.00 6,694,800 4,800株（4,800株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 2,500 13,660.00 34,150,000 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
7721 東京計器 6,800 1,114.00 7,575,200 400株（400株）
7723 愛知時計電機 1,400 4,060.00 5,684,000
貸付有価証券
7725 インターアクション 5,000 1,614.00 8,070,000 2,400株（2,400株）
7727 オーバル 10,500 242.00 2,541,000
7729 東京精密 19,400 2,759.00 53,524,600
7730 マニー 13,100 5,130.00 67,203,000
貸付有価証券
102,800株（102,800
7731 ニコン 187,300 1,534.00 287,318,200 株）
7732 トプコン 57,700 1,344.00 77,548,800
7733 オリンパス 160,100 4,720.00 755,672,000
7734 理研計器 9,500 2,123.00 20,168,500
7740 タムロン 9,500 2,004.00 19,038,000
7741 ＨＯＹＡ 216,400 7,296.00 1,578,854,400
貸付有価証券
7743 シード 4,600 1,198.00 5,510,800 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
7744 ノーリツ鋼機 8,500 2,376.00 20,196,000 5,800株（5,800株）
7745 エー・アンド・デイ 9,800 748.00 7,330,400
貸付有価証券
7747 朝日インテック 45,600 5,020.00 228,912,000 13,400株（13,400株）
貸付有価証券
7762 シチズン時計 117,600 610.00 71,736,000 67,800株（67,800株）
7769 リズム時計工業 3,600 1,377.00 4,957,200
7775 大研医器 8,500 556.00 4,726,000
7780 メニコン 14,700 3,145.00 46,231,500
7782 シンシア 1,600 622.00 995,200
7979 松風 5,200 1,295.00 6,734,000
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 16,600 2,638.00 43,790,800 10,200株（10,200株）
8086 ニプロ 74,400 1,425.00 106,020,000
7811 中本パックス 3,000 1,482.00 4,446,000
7816 スノーピーク 4,100 1,407.00 5,768,700
7817 パラマウントベッドホールディングス 12,400 4,810.00 59,644,000
7818 トランザクション 5,800 714.00 4,141,200
貸付有価証券
7819 ＳＨＯ－ＢＩ 3,100 341.00 1,057,100 100株（100株）
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 4,600 1,856.00 8,537,600 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
7821 前田工繊 11,800 2,551.00 30,101,800 2,000株（2,000株）
7822 永大産業 14,100 410.00 5,781,000
7823 アートネイチャー 11,500 636.00 7,314,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7832 バンダイナムコホールディングス 111,100 5,140.00 571,054,000
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 2,400 583.00 1,399,200 800株（800株）
7838 共立印刷 17,900 216.00 3,866,400
貸付有価証券
7839 ＳＨＯＥＩ 5,200 4,605.00 23,946,000 2,700株（2,700株）
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 15,200 910.00 13,832,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
7846 パイロットコーポレーション 18,700 4,320.00 80,784,000 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
7856 萩原工業 6,000 1,401.00 8,406,000 2,300株（2,300株）
7862 トッパン・フォームズ 23,000 930.00 21,390,000
7864 フジシールインターナショナル 24,100 3,855.00 92,905,500
7867 タカラトミー 45,000 1,200.00 54,000,000
貸付有価証券
7868 廣済堂 9,100 821.00 7,471,100 6,300株（6,300株）
7872 エステールホールディングス 2,900 687.00 1,992,300
貸付有価証券
7873 アーク 41,000 98.00 4,018,000 5,200株（5,200株）
貸付有価証券
7885 タカノ 4,200 845.00 3,549,000 2,000株（2,000株）
7893 プロネクサス 9,200 1,201.00 11,049,200
7897 ホクシン 6,600 134.00 884,400
貸付有価証券
7898 ウッドワン 3,600 1,044.00 3,758,400 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
7905 大建工業 8,100 2,201.00 17,828,100 2,100株（2,100株）
7911 凸版印刷 151,700 1,644.00 249,394,800
7912 大日本印刷 151,500 2,448.00 370,872,000
7913 図書印刷 10,100 980.00 9,898,000
7914 共同印刷 3,300 2,333.00 7,698,900
7915 ＮＩＳＳＨＡ 22,100 1,140.00 25,194,000
貸付有価証券
7916 光村印刷 900 2,359.00 2,123,100 100株（100株）
7921 宝印刷 5,200 1,623.00 8,439,600
貸付有価証券
7936 アシックス 106,700 1,396.00 148,953,200 54,700株（54,700株）
7937 ツツミ 3,400 2,112.00 7,180,800
7949 小松ウオール工業 3,300 1,885.00 6,220,500
7951 ヤマハ 63,900 5,470.00 349,533,000
貸付有価証券
7952 河合楽器製作所 3,300 3,240.00 10,692,000 2,700株（2,700株）
7955 クリナップ 10,000 572.00 5,720,000
貸付有価証券
7956 ピジョン 65,000 4,545.00 295,425,000 27,000株（27,000株）
7961 兼松サステック 700 1,595.00 1,116,500
7962 キングジム 8,900 839.00 7,467,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7966 リンテック 25,600 2,374.00 60,774,400
7972 イトーキ 19,800 508.00 10,058,400
7974 任天堂 66,200 30,450.00 2,015,790,000
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 17,700 2,109.00 37,329,300 11,100株（11,100株）
7981 タカラスタンダード 22,200 1,669.00 37,051,800
7984 コクヨ 51,600 1,582.00 81,631,200
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 10,600 539.00 5,713,400 4,700株（4,700株）
7990 グローブライド 5,200 2,677.00 13,920,400
7994 オカムラ 37,500 1,126.00 42,225,000
8022 美津濃 10,600 2,601.00 27,570,600
貸付有価証券
467,000株（467,000
9501 東京電力ホールディングス 858,100 703.00 603,244,300 株）
9502 中部電力 328,900 1,761.00 579,192,900
9503 関西電力 438,600 1,710.00 750,006,000
貸付有価証券
9504 中国電力 148,600 1,454.00 216,064,400 76,100株（76,100株）
貸付有価証券
9505 北陸電力 105,300 888.00 93,506,400 53,900株（53,900株）
9506 東北電力 251,700 1,454.00 365,971,800
貸付有価証券
9507 四国電力 96,800 1,371.00 132,712,800 42,100株（42,100株）
貸付有価証券
9508 九州電力 221,500 1,322.00 292,823,000 90,100株（90,100株）
9509 北海道電力 100,600 649.00 65,289,400
9511 沖縄電力 19,900 1,983.00 39,461,700
9513 電源開発 85,500 2,743.00 234,526,500
9514 エフオン 5,100 732.00 3,733,200
9517 イーレックス 18,700 1,051.00 19,653,700
9519 レノバ 13,200 928.00 12,249,600
9531 東京瓦斯 210,900 3,072.00 647,884,800
9532 大阪瓦斯 208,600 2,295.00 478,737,000
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 53,200 5,000.00 266,000,000 28,000株（28,000株）
9534 北海道瓦斯 5,800 1,441.00 8,357,800
9535 広島ガス 22,100 350.00 7,735,000
9536 西部瓦斯 12,100 2,412.00 29,185,200
9543 静岡ガス 33,100 883.00 29,227,300
9551 メタウォーター 5,200 3,050.00 15,860,000
貸付有価証券
2384 ＳＢＳホールディングス 10,600 1,719.00 18,221,400 3,000株（3,000株）
9001 東武鉄道 113,400 3,165.00 358,911,000
9003 相鉄ホールディングス 36,800 3,320.00 122,176,000
9005 東京急行電鉄 292,000 1,905.00 556,260,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9006 京浜急行電鉄 147,200 1,814.00 267,020,800
9007 小田急電鉄 172,200 2,604.00 448,408,800
貸付有価証券
9008 京王電鉄 60,100 6,930.00 416,493,000 28,700株（28,700株）
9009 京成電鉄 80,600 3,885.00 313,131,000
貸付有価証券
9010 富士急行 14,700 4,100.00 60,270,000 10,500株（10,500株）
9014 新京成電鉄 2,800 2,127.00 5,955,600
9020 東日本旅客鉄道 191,100 10,530.00 2,012,283,000
9021 西日本旅客鉄道 96,400 8,248.00 795,107,200
9022 東海旅客鉄道 96,200 24,580.00 2,364,596,000
9024 西武ホールディングス 137,000 1,842.00 252,354,000
9025 鴻池運輸 17,100 1,787.00 30,557,700
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 29,800 2,670.00 79,566,000 20,400株（20,400株）
9037 ハマキョウレックス 8,200 4,225.00 34,645,000
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 5,600 6,930.00 38,808,000 3,000株（3,000株）
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 101,800 5,080.00 517,144,000 16,700株（16,700株）
9042 阪急阪神ホールディングス 135,800 4,050.00 549,990,000
9044 南海電気鉄道 45,400 3,040.00 138,016,000
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 45,300 4,460.00 202,038,000 23,200株（23,200株）
9046 神戸電鉄 2,600 3,995.00 10,387,000
9048 名古屋鉄道 81,500 3,000.00 244,500,000
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 7,800 2,248.00 17,534,400 3,000株（3,000株）
9062 日本通運 40,000 6,100.00 244,000,000
9064 ヤマトホールディングス 178,500 2,869.50 512,205,750
貸付有価証券
9065 山九 28,300 5,290.00 149,707,000 500株（500株）
9067 丸運 5,800 287.00 1,664,600
9068 丸全昭和運輸 8,200 2,946.00 24,157,200
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 56,100 916.00 51,387,600 35,000株（35,000株）
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 2,400 6,090.00 14,616,000 1,600株（1,600株）
9072 ニッコンホールディングス 38,700 2,621.00 101,432,700
9074 日本石油輸送 1,200 2,892.00 3,470,400
貸付有価証券
9075 福山通運 13,000 4,150.00 53,950,000 6,600株（6,600株）
9076 セイノーホールディングス 76,200 1,509.00 114,985,800
貸付有価証券
9078 エスライン 3,100 1,083.00 3,357,300 1,000株（1,000株）
9081 神奈川中央交通 2,500 3,920.00 9,800,000
9086 日立物流 22,400 3,255.00 72,912,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 5,400 3,810.00 20,574,000 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
9099 Ｃ＆Ｆロジホールディングス 10,300 1,278.00 13,163,400 800株（800株）
貸付有価証券
9142 九州旅客鉄道 85,400 3,645.00 311,283,000 10,200株（10,200株）
9143 ＳＧホールディングス 96,200 3,170.00 304,954,000
貸付有価証券
9101 日本郵船 85,100 1,618.00 137,691,800 46,500株（46,500株）
9104 商船三井 60,400 2,382.00 143,872,800
貸付有価証券
9107 川崎汽船 31,400 1,179.00 37,020,600 25,700株（25,700株）
貸付有価証券
9110 ＮＳユナイテッド海運 5,600 2,490.00 13,944,000 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
9115 明治海運 10,800 339.00 3,661,200 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
9119 飯野海運 48,200 386.00 18,605,200 33,200株（33,200株）
9130 共栄タンカー 900 1,484.00 1,335,600
9308 乾汽船 9,100 816.00 7,425,600
9201 日本航空 186,400 3,828.00 713,539,200
貸付有価証券
9202 ＡＮＡホールディングス 186,100 3,970.00 738,817,000 26,300株（26,300株）
9232 パスコ 2,000 839.00 1,678,000
貸付有価証券
9058 トランコム 2,800 6,520.00 18,256,000 200株（200株）
9066 日新 8,800 1,822.00 16,033,600
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 35,200 2,973.00 104,649,600 18,000株（18,000株）
9302 三井倉庫ホールディングス 12,500 1,783.00 22,287,500
貸付有価証券
9303 住友倉庫 38,300 1,394.00 53,390,200 18,500株（18,500株）
9304 澁澤倉庫 5,600 1,694.00 9,486,400
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 18,400 312.00 5,740,800 5,300株（5,300株）
9310 日本トランスシティ 22,400 475.00 10,640,000
9312 ケイヒン 2,000 1,404.00 2,808,000
9319 中央倉庫 6,200 1,024.00 6,348,800
9322 川西倉庫 2,100 1,308.00 2,746,800
9324 安田倉庫 8,400 915.00 7,686,000
9325 ファイズ 1,400 779.00 1,090,600
9351 東洋埠頭 3,100 1,493.00 4,628,300
9358 宇徳 8,700 552.00 4,802,400
9364 上組 62,800 2,520.00 158,256,000
9366 サンリツ 2,400 706.00 1,694,400
9368 キムラユニティー 2,700 1,107.00 2,988,900
9369 キユーソー流通システム 2,500 2,020.00 5,050,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9375 近鉄エクスプレス 19,200 1,740.00 33,408,000
9380 東海運 5,800 280.00 1,624,000
9381 エーアイテイー 6,600 1,105.00 7,293,000
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 3,200 1,319.00 4,220,800 1,200株（1,200株）
9386 日本コンセプト 2,800 926.00 2,592,800
貸付有価証券
1973 ＮＥＣネッツエスアイ 11,600 2,610.00 30,276,000 1,900株（1,900株）
2307 クロスキャット 2,100 1,019.00 2,139,900
貸付有価証券
2317 システナ 37,600 1,120.00 42,112,000 24,000株（24,000株）
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 5,700 8,760.00 49,932,000 2,100株（2,100株）
2327 新日鉄住金ソリューションズ 15,800 2,906.00 45,914,800
貸付有価証券
2335 キューブシステム 5,600 783.00 4,384,800 2,600株（2,600株）
2352 エイジア 2,100 1,369.00 2,874,900
貸付有価証券
2359 コア 4,500 1,166.00 5,247,000 3,200株（3,200株）
3040 ソリトンシステムズ 5,900 1,076.00 6,348,400
3371 ソフトクリエイトホールディングス 4,600 1,481.00 6,812,600
3626 ＴＩＳ 35,200 4,995.00 175,824,000
貸付有価証券
3627 ネオス 3,800 1,014.00 3,853,200 2,200株（2,200株）
3630 電算システム 4,000 3,310.00 13,240,000
3632 グリー 72,800 457.00 33,269,600
3635 コーエーテクモホールディングス 21,600 2,071.00 44,733,600
3636 三菱総合研究所 4,100 3,350.00 13,735,000
3639 ボルテージ 1,900 528.00 1,003,200
3640 電算 1,200 2,115.00 2,538,000
3648 ＡＧＳ 6,000 722.00 4,332,000
貸付有価証券
3649 ファインデックス 8,900 740.00 6,586,000 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 2,000 6,040.00 12,080,000 600株（600株）
貸付有価証券
3656 ＫＬａｂ 18,900 846.00 15,989,400 7,500株（7,500株）
貸付有価証券
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 14,000 1,069.00 14,966,000 9,600株（9,600株）
3658 イーブックイニシアティブジャパン 1,700 1,562.00 2,655,400
貸付有価証券
3659 ネクソン 268,700 1,670.00 448,729,000 90,200株（90,200株）
貸付有価証券
3660 アイスタイル 27,000 822.00 22,194,000 4,400株（4,400株）
貸付有価証券
3661 エムアップ 3,600 2,781.00 10,011,600 2,900株（2,900株）
3662 エイチーム 6,600 1,754.00 11,576,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 8,900 711.00 6,327,900 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
3667 ｅｎｉｓｈ 3,700 412.00 1,524,400 2,900株（2,900株）
貸付有価証券
3668 コロプラ 30,200 682.00 20,596,400 10,400株（10,400株）
3672 オルトプラス 6,500 291.00 1,891,500
3673 ブロードリーフ 52,300 572.00 29,915,600
3675 クロス・マーケティンググループ 2,900 395.00 1,145,500
3676 デジタルハーツホールディングス 4,800 1,246.00 5,980,800
3677 システム情報 2,100 1,736.00 3,645,600
3678 メディアドゥホールディングス 3,200 2,808.00 8,985,600
3679 じげん 11,200 559.00 6,260,800
3681 ブイキューブ 5,600 458.00 2,564,800
3682 エンカレッジ・テクノロジ 1,000 1,068.00 1,068,000
3683 サイバーリンクス 1,600 1,031.00 1,649,600
3686 ディー・エル・イー 7,400 181.00 1,339,400
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 10,100 1,314.00 13,271,400 5,000株（5,000株）
3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 5,600 996.00 5,577,600
貸付有価証券
3694 オプティム 2,300 5,200.00 11,960,000 1,200株（1,200株）
3696 セレス 3,400 2,036.00 6,922,400
3724 ベリサーブ 900 6,670.00 6,003,000
3738 ティーガイア 10,600 1,878.00 19,906,800
3741 セック 1,700 3,215.00 5,465,500
貸付有価証券
3751 日本アジアグループ 11,100 340.00 3,774,000 4,100株（4,100株）
貸付有価証券
3756 豆蔵ホールディングス 7,200 988.00 7,113,600 1,900株（1,900株）
3762 テクマトリックス 7,400 1,790.00 13,246,000
3763 プロシップ 3,000 1,256.00 3,768,000
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ 191,500株（191,500
3765 メント 254,200 400.00 101,680,000 株）
貸付有価証券
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 17,400 7,430.00 129,282,000 13,600株（13,600株）
貸付有価証券
3770 ザッパラス 5,500 414.00 2,277,000 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 1,400 2,875.00 4,025,000 600株（600株）
3774 インターネットイニシアティブ 17,200 2,251.00 38,717,200
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 12,600 526.00 6,627,600 6,400株（6,400株）
3784 ヴィンクス 3,500 942.00 3,297,000
3788 ＧＭＯクラウド 2,300 3,565.00 8,199,500
3817 ＳＲＡホールディングス 5,600 2,496.00 13,977,600
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3822 Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 2,100 1,579.00 3,315,900
3826 システムインテグレータ 3,000 778.00 2,334,000
3834 朝日ネット 8,500 522.00 4,437,000
3835 ｅＢＡＳＥ 3,100 2,406.00 7,458,600
3836 アバント 3,800 1,467.00 5,574,600
3837 アドソル日進 3,700 1,589.00 5,879,300
貸付有価証券
3843 フリービット 6,300 933.00 5,877,900 2,200株（2,200株）
3844 コムチュア 5,900 3,280.00 19,352,000
3852 サイバーコム 1,900 2,015.00 3,828,500
3853 アステリア 5,300 949.00 5,029,700
3901 マークラインズ 3,600 1,334.00 4,802,400
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 9,400 1,090.00 10,246,000 4,700株（4,700株）
3903 ｇｕｍｉ 13,500 699.00 9,436,500
貸付有価証券
3909 ショーケース・ティービー 2,300 704.00 1,619,200 1,200株（1,200株）
3912 モバイルファクトリー 2,900 1,391.00 4,033,900
3915 テラスカイ 600 3,520.00 2,112,000
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 4,700 1,415.00 6,650,500
貸付有価証券
3918 ＰＣＩホールディングス 1,800 2,448.00 4,406,400 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
3919 パイプドＨＤ 1,600 859.00 1,374,400 600株（600株）
貸付有価証券
3920 アイビーシー 1,700 1,497.00 2,544,900 600株（600株）
3921 ネオジャパン 2,000 887.00 1,774,000
貸付有価証券
3922 ＰＲ ＴＩＭＥＳ 700 2,010.00 1,407,000 200株（200株）
3924 ランドコンピュータ 1,200 1,192.00 1,430,400
3925 ダブルスタンダード 700 5,160.00 3,612,000
貸付有価証券
3926 オープンドア 5,200 3,285.00 17,082,000 2,400株（2,400株）
3928 マイネット 3,400 999.00 3,396,600
貸付有価証券
3932 アカツキ 3,700 5,840.00 21,608,000 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 600 882.00 529,200 200株（200株）
3937 Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 1,900 1,328.00 2,523,200
貸付有価証券
3938 ＬＩＮＥ 32,100 3,775.00 121,177,500 10,000株（10,000株）
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 1,600 1,902.00 3,043,200 500株（500株）
3940 ノムラシステムコーポレーション 900 702.00 631,800
貸付有価証券
3962 チェンジ 1,400 3,680.00 5,152,000 400株（400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 4,500 560.00 2,520,000 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
3964 オークネット 5,500 1,237.00 6,803,500 2,000株（2,000株）
3969 エイトレッド 800 1,192.00 953,600
3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 11,500 763.00 8,774,500
3978 マクロミル 18,700 1,369.00 25,600,300
3981 ビーグリー 2,000 931.00 1,862,000
3983 オロ 1,000 5,640.00 5,640,000
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 4,500 765.00 3,442,500 1,700株（1,700株）
貸付有価証券
4295 フェイス 4,200 823.00 3,456,600 500株（500株）
4298 プロトコーポレーション 3,300 1,866.00 6,157,800
4299 ハイマックス 1,300 1,826.00 2,373,800
4307 野村総合研究所 67,100 4,890.00 328,119,000
4312 サイバネットシステム 8,700 550.00 4,785,000
4320 ＣＥホールディングス 2,800 748.00 2,094,400
貸付有価証券
4323 日本システム技術 1,700 1,394.00 2,369,800 700株（700株）
4326 インテージホールディングス 13,500 847.00 11,434,500
4333 東邦システムサイエンス 3,100 917.00 2,842,700
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 40,900 445.00 18,200,500 15,600株（15,600株）
4348 インフォコム 8,700 1,795.00 15,616,500
貸付有価証券
4392 ＦＩＧ 9,300 310.00 2,883,000 200株（200株）
4423 アルテリア・ネットワークス 8,800 1,234.00 10,859,200
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 2,400 1,585.00 3,804,000
4662 フォーカスシステムズ 7,100 935.00 6,638,500
貸付有価証券
4674 クレスコ 3,200 3,305.00 10,576,000 1,700株（1,700株）
4676 フジ・メディア・ホールディングス 109,400 1,506.00 164,756,400
4684 オービック 36,600 10,840.00 396,744,000
4686 ジャストシステム 15,000 2,757.00 41,355,000
貸付有価証券
4687 ＴＤＣソフト 9,200 852.00 7,838,400 4,700株（4,700株）
4689 ヤフー 687,700 270.00 185,679,000
4704 トレンドマイクロ 56,200 5,050.00 283,810,000
貸付有価証券
インフォメーション・ディベロプメン
4709 ト 3,000 1,415.00 4,245,000 100株（100株）
貸付有価証券
4716 日本オラクル 21,400 7,570.00 161,998,000 10,900株（10,900株）
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 3,300 2,720.00 8,976,000 1,200株（1,200株）
4722 フューチャー 14,300 1,739.00 24,867,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4725 ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 7,500 1,363.00 10,222,500 1,900株（1,900株）
4726 ソフトバンク・テクノロジー 4,500 2,436.00 10,962,000
貸付有価証券
4728 トーセ 2,800 881.00 2,466,800 2,000株（2,000株）
4733 オービックビジネスコンサルタント 10,800 4,215.00 45,522,000
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 48,100 2,535.00 121,933,500
貸付有価証券
4743 アイティフォー 12,800 917.00 11,737,600 10,100株（10,100株）
4746 東計電算 1,600 3,000.00 4,800,000
4762 エックスネット 1,900 900.00 1,710,000
4768 大塚商会 57,100 3,870.00 220,977,000
4776 サイボウズ 12,300 798.00 9,815,400
4779 ソフトブレーン 8,300 455.00 3,776,500
4812 電通国際情報サービス 6,500 3,675.00 23,887,500
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 20,500 3,035.00 62,217,500 9,400株（9,400株）
4820 ＥＭシステムズ 8,600 1,312.00 11,283,200
4825 ウェザーニューズ 3,600 3,095.00 11,142,000
4826 ＣＩＪ 8,200 806.00 6,609,200
4828 東洋ビジネスエンジニアリング 1,100 2,255.00 2,480,500
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 10,800 170.00 1,836,000 3,700株（3,700株）
4839 ＷＯＷＯＷ 5,100 2,969.00 15,141,900
4845 スカラ 7,400 784.00 5,801,600
貸付有価証券
6879 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 8,900 578.00 5,144,200 3,100株（3,100株）
貸付有価証券
7518 ネットワンシステムズ 37,300 2,623.00 97,837,900 15,400株（15,400株）
貸付有価証券
7527 システムソフト 25,000 99.00 2,475,000 10,900株（10,900株）
7595 アルゴグラフィックス 4,500 4,450.00 20,025,000
7844 マーベラス 16,100 877.00 14,119,700
7860 エイベックス 18,100 1,424.00 25,774,400
8056 日本ユニシス 32,900 2,796.00 91,988,400
8096 兼松エレクトロニクス 5,700 3,265.00 18,610,500
貸付有価証券
9401 東京放送ホールディングス 70,000 2,029.00 142,030,000 46,800株（46,800株）
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 96,800 1,661.00 160,784,800 71,200株（71,200株）
9405 朝日放送グループホールディングス 10,500 798.00 8,379,000
9409 テレビ朝日ホールディングス 29,000 1,954.00 56,666,000
9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 80,500 473.00 38,076,500
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 8,600 2,354.00 20,244,400 6,700株（6,700株）
9414 日本ＢＳ放送 3,600 1,042.00 3,751,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9416 ビジョン 3,300 4,800.00 15,840,000
9417 スマートバリュー 2,300 809.00 1,860,700
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
9418 Ｓ 4,000 881.00 3,524,000
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 4,600 416.00 1,913,600 2,000株（2,000株）
9422 コネクシオ 7,500 1,407.00 10,552,500
貸付有価証券
9424 日本通信 91,000 113.00 10,283,000 41,400株（41,400株）
9428 クロップス 1,900 694.00 1,318,600
9432 日本電信電話 721,400 4,760.00 3,433,864,000
9433 ＫＤＤＩ 929,500 2,446.50 2,274,021,750
9434 ソフトバンク 838,700 1,290.50 1,082,342,350
9435 光通信 12,400 20,510.00 254,324,000
9437 ＮＴＴドコモ 757,400 2,433.50 1,843,132,900
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 12,200 624.00 7,612,800 6,200株（6,200株）
9449 ＧＭＯインターネット 38,400 1,788.00 68,659,200
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 2,300 498.00 1,145,400
貸付有価証券
9468 カドカワ 30,800 1,183.00 36,436,400 18,600株（18,600株）
貸付有価証券
9470 学研ホールディングス 3,500 5,380.00 18,830,000 2,600株（2,600株）
9474 ゼンリン 21,000 2,515.00 52,815,000
9475 昭文社 4,900 420.00 2,058,000
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 8,700 142.00 1,235,400 6,400株（6,400株）
貸付有価証券
9600 アイネット 6,000 1,286.00 7,716,000 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
9601 松竹 7,000 11,770.00 82,390,000 2,600株（2,600株）
9602 東宝 69,400 4,235.00 293,909,000
9605 東映 4,400 14,950.00 65,780,000
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 280,800 1,175.00 329,940,000
9629 ピー・シー・エー 1,300 3,010.00 3,913,000
9658 ビジネスブレイン太田昭和 1,800 1,836.00 3,304,800
9682 ＤＴＳ 11,800 4,050.00 47,790,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 49,100 3,790.00 186,089,000
9692 シーイーシー 11,300 2,023.00 22,859,900
9697 カプコン 45,200 2,459.00 111,146,800
貸付有価証券
9702 アイ・エス・ビー 2,000 1,889.00 3,778,000 600株（600株）
9717 ジャステック 6,100 945.00 5,764,500
9719 ＳＣＳＫ 27,800 4,810.00 133,718,000
9739 日本システムウエア 3,500 2,257.00 7,899,500
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9742 アイネス 13,400 1,279.00 17,138,600
9746 ＴＫＣ 8,900 4,015.00 35,733,500
9749 富士ソフト 15,700 4,130.00 64,841,000
9759 ＮＳＤ 17,300 2,524.00 43,665,200
9766 コナミホールディングス 43,100 4,850.00 209,035,000
9790 福井コンピュータホールディングス 3,500 1,932.00 6,762,000
貸付有価証券
9889 ＪＢＣＣホールディングス 8,300 1,385.00 11,495,500 6,500株（6,500株）
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 10,500 2,793.00 29,326,500 5,000株（5,000株）
9984 ソフトバンクグループ 440,800 10,705.00 4,718,764,000
1352 ホウスイ 800 844.00 675,200
2676 高千穂交易 4,100 995.00 4,079,500
2692 伊藤忠食品 2,600 4,950.00 12,870,000
2715 エレマテック 4,900 1,696.00 8,310,400
2729 ＪＡＬＵＸ 3,000 2,595.00 7,785,000
貸付有価証券
2733 あらた 5,900 3,805.00 22,449,500 3,500株（3,500株）
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 1,600 2,495.00 3,992,000 800株（800株）
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 3,800 1,806.00 6,862,800 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
2767 フィールズ 9,300 702.00 6,528,600 3,200株（3,200株）
2768 双日 584,700 398.00 232,710,600
2784 アルフレッサ ホールディングス 117,600 3,090.00 363,384,000
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 27,700 883.00 24,459,100 19,300株（19,300株）
貸付有価証券
3004 神栄 1,500 767.00 1,150,500 700株（700株）
3023 ラサ商事 5,600 859.00 4,810,400
3031 ラクーンホールディングス 5,000 672.00 3,360,000
貸付有価証券
3036 アルコニックス 11,200 1,266.00 14,179,200 8,400株（8,400株）
3038 神戸物産 16,000 3,895.00 62,320,000
3076 あい ホールディングス 15,100 1,803.00 27,225,300
3079 ディーブイエックス 4,100 998.00 4,091,800
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 9,600 6,250.00 60,000,000 4,800株（4,800株）
貸付有価証券
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 29,300 1,481.00 43,393,300 12,300株（12,300株）
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 2,300 8,570.00 19,711,000 800株（800株）
貸付有価証券
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 19,900 1,074.00 21,372,600 13,500株（13,500株）
3153 八洲電機 8,200 827.00 6,781,400
3154 メディアスホールディングス 6,000 629.00 3,774,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3156 ＵＫＣホールディングス 6,800 1,941.00 13,198,800 5,000株（5,000株）
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 2,400 1,080.00 2,592,000 1,400株（1,400株）
3160 大光 3,400 652.00 2,216,800
3166 ＯＣＨＩホールディングス 3,100 1,306.00 4,048,600
3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 55,900 859.00 48,018,100
3168 黒谷 1,800 444.00 799,200
貸付有価証券
3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,800 876.00 1,576,800 100株（100株）
3176 三洋貿易 5,300 1,832.00 9,709,600
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 1,700 1,334.00 2,267,800 500株（500株）
3183 ウイン・パートナーズ 6,900 1,199.00 8,273,100
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 3,200 729.00 2,332,800 1,300株（1,300株）
3360 シップヘルスケアホールディングス 22,100 4,420.00 97,682,000
3388 明治電機工業 3,300 1,677.00 5,534,100
3392 デリカフーズホールディングス 1,900 1,313.00 2,494,700
3393 スターティアホールディングス 2,100 556.00 1,167,600
3543 コメダホールディングス 24,500 2,083.00 51,033,500
5009 富士興産 4,100 689.00 2,824,900
貸付有価証券
6973 協栄産業 1,300 1,521.00 1,977,300 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
7414 小野建 9,500 1,604.00 15,238,000 3,200株（3,200株）
7417 南陽 2,200 2,099.00 4,617,800
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 7,800 921.00 7,183,800 6,100株（6,100株）
7427 エコートレーディング 2,400 550.00 1,320,000
7433 伯東 7,200 1,208.00 8,697,600
7438 コンドーテック 8,200 997.00 8,175,400
7442 中山福 6,100 565.00 3,446,500
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 15,300 2,349.00 35,939,700 10,000株（10,000株）
貸付有価証券
7451 三菱食品 11,600 2,842.00 32,967,200 8,500株（8,500株）
7456 松田産業 7,700 1,405.00 10,818,500
7458 第一興商 15,800 5,430.00 85,794,000
7459 メディパルホールディングス 114,200 2,566.00 293,037,200
貸付有価証券
7466 ＳＰＫ 2,300 2,361.00 5,430,300 300株（300株）
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 3,900 3,095.00 12,070,500 1,200株（1,200株）
7476 アズワン 7,600 8,670.00 65,892,000
貸付有価証券
7480 スズデン 3,700 1,841.00 6,811,700 2,400株（2,400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7481 尾家産業 3,400 1,283.00 4,362,200
7482 シモジマ 6,500 1,200.00 7,800,000
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 10,000 1,730.00 17,300,000 1,500株（1,500株）
7487 小津産業 2,300 1,893.00 4,353,900
貸付有価証券
7504 高速 6,300 1,218.00 7,673,400 1,600株（1,600株）
7510 たけびし 3,700 1,460.00 5,402,000
貸付有価証券
7525 リックス 2,400 1,587.00 3,808,800 400株（400株）
7537 丸文 9,400 664.00 6,241,600
7552 ハピネット 8,800 1,520.00 13,376,000
7570 橋本総業ホールディングス 1,900 1,590.00 3,021,000
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 33,200 1,788.00 59,361,600 5,000株（5,000株）
7590 タカショー 5,100 431.00 2,198,100
7591 エクセル 3,900 2,510.00 9,789,000
7594 マルカキカイ 3,400 2,080.00 7,072,000
7599 ＩＤＯＭ 35,700 317.00 11,316,900
7600 日本エム・ディ・エム 6,200 1,070.00 6,634,000
7607 進和 6,300 2,122.00 13,368,600
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 2,600 767.00 1,994,200 1,800株（1,800株）
7609 ダイトロン 4,800 1,616.00 7,756,800
貸付有価証券
7613 シークス 13,500 1,596.00 21,546,000 4,900株（4,900株）
7619 田中商事 3,500 600.00 2,100,000
7628 オーハシテクニカ 6,000 1,471.00 8,826,000
貸付有価証券
7637 白銅 3,400 1,685.00 5,729,000 2,000株（2,000株）
8001 伊藤忠商事 740,500 2,023.50 1,498,401,750
8002 丸紅 1,044,000 785.40 819,957,600
8007 高島 1,700 1,845.00 3,136,500
貸付有価証券
8012 長瀬産業 59,500 1,591.00 94,664,500 30,800株（30,800株）
8014 蝶理 6,800 1,569.00 10,669,200
8015 豊田通商 118,200 3,630.00 429,066,000
8018 三共生興 18,000 479.00 8,622,000
8020 兼松 42,300 1,300.00 54,990,000
貸付有価証券
8025 ツカモトコーポレーション 1,900 1,274.00 2,420,600 600株（600株）
8031 三井物産 872,200 1,763.00 1,537,688,600
8032 日本紙パルプ商事 6,000 4,315.00 25,890,000
8036 日立ハイテクノロジーズ 32,200 4,530.00 145,866,000
8037 カメイ 13,800 1,148.00 15,842,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8038 東都水産 1,500 2,516.00 3,774,000 800株（800株）
8041 ＯＵＧホールディングス 1,700 2,599.00 4,418,300
8043 スターゼン 3,900 3,925.00 15,307,500
8051 山善 41,300 1,160.00 47,908,000
8052 椿本興業 2,400 3,970.00 9,528,000
8053 住友商事 626,100 1,571.00 983,603,100
8057 内田洋行 4,900 3,190.00 15,631,000
8058 三菱商事 742,900 3,182.00 2,363,907,800
8059 第一実業 4,800 3,245.00 15,576,000
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 30,300 2,160.00 65,448,000 15,500株（15,500株）
貸付有価証券
8061 西華産業 6,000 1,443.00 8,658,000 4,100株（4,100株）
8065 佐藤商事 9,500 906.00 8,607,000
8068 菱洋エレクトロ 10,700 1,620.00 17,334,000
貸付有価証券
8070 東京産業 10,500 512.00 5,376,000 3,300株（3,300株）
8074 ユアサ商事 10,800 3,220.00 34,776,000
8075 神鋼商事 2,400 2,640.00 6,336,000
8077 小林産業 6,300 342.00 2,154,600
8078 阪和興業 18,400 3,240.00 59,616,000
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 5,600 3,020.00 16,912,000 3,400株（3,400株）
8081 カナデン 10,100 1,195.00 12,069,500
8084 菱電商事 8,400 1,485.00 12,474,000
8087 フルサト工業 5,800 1,666.00 9,662,800
貸付有価証券
8088 岩谷産業 23,500 3,640.00 85,540,000 6,200株（6,200株）
8089 すてきナイスグループ 4,500 886.00 3,987,000
8090 昭光通商 3,800 608.00 2,310,400
貸付有価証券
8091 ニチモウ 1,600 1,700.00 2,720,000 1,200株（1,200株）
8093 極東貿易 3,300 1,619.00 5,342,700
8095 イワキ 12,700 393.00 4,991,100
8097 三愛石油 28,400 926.00 26,298,400
8098 稲畑産業 25,400 1,509.00 38,328,600
貸付有価証券
8101 ＧＳＩクレオス 2,800 1,168.00 3,270,400 2,000株（2,000株）
8103 明和産業 9,800 443.00 4,341,400
8104 クワザワ 2,900 455.00 1,319,500
8125 ワキタ 22,600 1,094.00 24,724,400
8129 東邦ホールディングス 31,300 2,719.00 85,104,700
貸付有価証券
8130 サンゲツ 32,000 2,006.00 64,192,000 16,300株（16,300株）
8131 ミツウロコグループホールディングス 15,300 838.00 12,821,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8132 シナネンホールディングス 4,400 2,149.00 9,455,600
8133 伊藤忠エネクス 23,400 914.00 21,387,600
貸付有価証券
8136 サンリオ 32,700 2,495.00 81,586,500 13,700株（13,700株）
8137 サンワテクノス 6,400 892.00 5,708,800
貸付有価証券
8140 リョーサン 11,700 3,000.00 35,100,000 8,100株（8,100株）
貸付有価証券
8141 新光商事 10,000 1,851.00 18,510,000 6,800株（6,800株）
8142 トーホー 4,800 2,172.00 10,425,600
貸付有価証券
8150 三信電気 8,800 1,808.00 15,910,400 6,000株（6,000株）
8151 東陽テクニカ 12,200 870.00 10,614,000
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 13,900 2,806.00 39,003,400 10,200株（10,200株）
8154 加賀電子 10,500 2,063.00 21,661,500
8158 ソーダニッカ 10,900 571.00 6,223,900
貸付有価証券
8159 立花エレテック 7,800 1,677.00 13,080,600 600株（600株）
8275 フォーバル 4,600 803.00 3,693,800
8283 ＰＡＬＴＡＣ 19,100 5,960.00 113,836,000
貸付有価証券
8285 三谷産業 12,400 285.00 3,534,000 5,200株（5,200株）
貸付有価証券
8835 太平洋興発 4,200 766.00 3,217,200 3,200株（3,200株）
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
9260 グス 2,400 4,395.00 10,548,000
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 900 1,107.00 996,300
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 18,500 302.00 5,587,000 3,600株（3,600株）
9305 ヤマタネ 5,300 1,589.00 8,421,700
9763 丸紅建材リース 1,000 1,986.00 1,986,000
9810 日鉄住金物産 7,500 4,725.00 35,437,500
貸付有価証券
9824 泉州電業 3,500 2,677.00 9,369,500 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 22,000 2,887.00 63,514,000 12,400株（12,400株）
貸付有価証券
9832 オートバックスセブン 42,100 1,833.00 77,169,300 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
9837 モリト 7,700 807.00 6,213,900 100株（100株）
貸付有価証券
9869 加藤産業 16,600 3,675.00 61,005,000 4,300株（4,300株）
9872 北恵 2,000 901.00 1,802,000
9880 イノテック 6,300 973.00 6,129,900
9882 イエローハット 10,000 2,851.00 28,510,000
9896 ＪＫホールディングス 9,600 578.00 5,548,800
9902 日伝 8,800 1,618.00 14,238,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9930 北沢産業 7,900 257.00 2,030,300 6,400株（6,400株）
貸付有価証券
9932 杉本商事 5,700 1,730.00 9,861,000 2,400株（2,400株）
9934 因幡電機産業 15,000 4,325.00 64,875,000
9957 バイテックホールディングス 4,800 1,926.00 9,244,800
9960 東テク 3,500 2,275.00 7,962,500
貸付有価証券
9962 ミスミグループ本社 132,500 2,615.00 346,487,500 68,200株（68,200株）
貸付有価証券
9972 アルテック 7,800 208.00 1,622,400 5,600株（5,600株）
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 3,200 1,702.00 5,446,400 1,300株（1,300株）
9986 蔵王産業 1,700 1,356.00 2,305,200
9987 スズケン 48,300 6,150.00 297,045,000
9991 ジェコス 7,300 1,021.00 7,453,300
貸付有価証券
9995 ルネサスイーストン 9,700 424.00 4,112,800 2,700株（2,700株）
貸付有価証券
2651 ローソン 26,800 6,140.00 164,552,000 18,400株（18,400株）
2659 サンエー 8,000 4,270.00 34,160,000
2664 カワチ薬品 8,200 1,781.00 14,604,200
2670 エービーシー・マート 16,500 6,490.00 107,085,000
2674 ハードオフコーポレーション 4,200 842.00 3,536,400
2678 アスクル 11,100 2,729.00 30,291,900
2681 ゲオホールディングス 16,100 1,505.00 24,230,500
2685 アダストリア 14,700 2,440.00 35,868,000
貸付有価証券
2686 ジーフット 6,400 643.00 4,115,200 2,800株（2,800株）
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,400 719.00 1,006,600
貸付有価証券
2695 くらコーポレーション 6,200 5,080.00 31,496,000 4,500株（4,500株）
2698 キャンドゥ 5,000 1,663.00 8,315,000
2726 パルグループホールディングス 5,400 3,085.00 16,659,000
貸付有価証券
2730 エディオン 44,900 989.00 44,406,100 7,300株（7,300株）
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 21,500 614.00 13,201,000 6,700株（6,700株）
貸付有価証券
2735 ワッツ 3,500 712.00 2,492,000 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
2742 ハローズ 4,000 2,104.00 8,416,000 900株（900株）
2752 フジオフードシステム 4,400 2,575.00 11,330,000
2753 あみやき亭 2,300 3,730.00 8,579,000
貸付有価証券
2764 ひらまつ 21,100 347.00 7,321,700 5,000株（5,000株）
2791 大黒天物産 2,500 3,760.00 9,400,000
2792 ハニーズホールディングス 9,300 1,100.00 10,230,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2796 ファーマライズホールディングス 2,500 535.00 1,337,500
貸付有価証券
3028 アルペン 8,100 1,713.00 13,875,300 4,100株（4,100株）
3030 ハブ 3,400 985.00 3,349,000
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 15,600 1,450.00 22,620,000 5,800株（5,800株）
貸付有価証券
3046 ジンズ 7,200 5,850.00 42,120,000 500株（500株）
3048 ビックカメラ 56,500 1,176.00 66,444,000
貸付有価証券
3050 ＤＣＭホールディングス 57,100 1,027.00 58,641,700 26,800株（26,800株）
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 8,300 2,207.00 18,318,100 5,300株（5,300株）
貸付有価証券
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 66,900 2,368.00 158,419,200 46,200株（46,200株）
3067 東京一番フーズ 2,700 624.00 1,684,800
貸付有価証券
3073 ＤＤホールディングス 2,300 1,893.00 4,353,900 700株（700株）
3082 きちりホールディングス 2,800 761.00 2,130,800
アークランドサービスホールディング
3085 ス 7,700 2,038.00 15,692,600
貸付有価証券
3086 Ｊ．フロント リテイリング 135,400 1,262.00 170,874,800 64,000株（64,000株）
3087 ドトール・日レスホールディングス 18,600 2,109.00 39,227,400
3088 マツモトキヨシホールディングス 43,800 3,590.00 157,242,000
貸付有価証券
3091 ブロンコビリー 5,500 2,658.00 14,619,000 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
3092 ＺＯＺＯ 114,400 2,085.00 238,524,000 50,700株（50,700株）
3093 トレジャー・ファクトリー 3,100 763.00 2,365,300
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 2,600 9,030.00 23,478,000 1,400株（1,400株）
3098 ココカラファイン 11,900 4,375.00 52,062,500
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 198,000 1,120.00 221,760,000 61,900株（61,900株）
3134 Ｈａｍｅｅ 3,200 750.00 2,400,000
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 28,000 3,580.00 100,240,000 13,600株（13,600株）
貸付有価証券
3148 クリエイトＳＤホールディングス 15,600 2,693.00 42,010,800 600株（600株）
3159 丸善ＣＨＩホールディングス 12,400 352.00 4,364,800
貸付有価証券
3169 ミサワ 1,900 404.00 767,600 500株（500株）
3172 ティーライフ 1,400 882.00 1,234,800
貸付有価証券
3175 エー・ピーカンパニー 2,000 548.00 1,096,000 700株（700株）
3178 チムニー 3,200 2,689.00 8,604,800
貸付有価証券
3179 シュッピン 7,200 788.00 5,673,600 4,400株（4,400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3186 ネクステージ 16,300 1,182.00 19,266,600 3,600株（3,600株）
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 31,000 1,344.00 41,664,000 12,500株（12,500株）
貸付有価証券
3193 鳥貴族 3,500 1,692.00 5,922,000 1,500株（1,500株）
3194 キリン堂ホールディングス 4,200 1,470.00 6,174,000
3196 ホットランド 5,500 1,507.00 8,288,500
3197 すかいらーくホールディングス 98,700 1,790.00 176,673,000
3198 ＳＦＰホールディングス 3,200 1,892.00 6,054,400
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 3,900 2,102.00 8,197,800 600株（600株）
3221 ヨシックス 1,700 3,525.00 5,992,500
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 30,800 1,097.00 33,787,600 21,200株（21,200株）
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 4,300 612.00 2,631,600
3328 ＢＥＥＮＯＳ 2,500 1,118.00 2,795,000
3333 あさひ 8,800 1,507.00 13,261,600
3341 日本調剤 3,700 3,780.00 13,986,000
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 4,700 18,730.00 88,031,000 2,700株（2,700株）
3361 トーエル 5,100 787.00 4,013,700
3376 オンリー 1,800 987.00 1,776,600
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 443,700 4,240.00 1,881,288,000
貸付有価証券
3385 薬王堂 4,600 2,581.00 11,872,600 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 28,500 1,338.00 38,133,000 8,600株（8,600株）
3391 ツルハホールディングス 23,000 8,960.00 206,080,000
3395 サンマルクホールディングス 8,400 2,573.00 21,613,200
3396 フェリシモ 2,300 1,086.00 2,497,800
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 13,100 2,276.00 29,815,600 9,400株（9,400株）
3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 9,500 979.00 9,300,500
3538 ウイルプラスホールディングス 1,200 816.00 979,200
3539 ジャパンミート 4,000 1,894.00 7,576,000
貸付有価証券
3544 サツドラホールディングス 1,600 1,834.00 2,934,400 200株（200株）
3545 デファクトスタンダード 700 436.00 305,200
3546 ダイユー・リックホールディングス 5,700 832.00 4,742,400
3548 バロックジャパンリミテッド 8,600 847.00 7,284,200
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 10,500 7,620.00 80,010,000 6,100株（6,100株）
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 3,000 780.00 2,340,000 900株（900株）
3563 スシローグローバルホールディングス 11,600 7,450.00 86,420,000
3564 ＬＩＸＩＬビバ 9,000 1,424.00 12,816,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4350 メディカルシステムネットワーク 11,200 518.00 5,801,600
7416 はるやまホールディングス 5,000 890.00 4,450,000
7419 ノジマ 18,800 1,963.00 36,904,400
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 14,800 1,529.00 22,629,200 10,200株（10,200株）
7445 ライトオン 8,900 740.00 6,586,000
7448 ジーンズメイト 3,200 414.00 1,324,800
貸付有価証券
7453 良品計画 15,000 25,570.00 383,550,000 5,700株（5,700株）
7455 三城ホールディングス 13,100 392.00 5,135,200
貸付有価証券
7463 アドヴァン 16,200 1,042.00 16,880,400 7,900株（7,900株）
7475 アルビス 4,000 2,333.00 9,332,000
7494 コナカ 13,500 444.00 5,994,000
7506 ハウス オブ ローゼ 1,300 1,801.00 2,341,300
7508 Ｇ－７ホールディングス 3,100 2,222.00 6,888,200
7512 イオン北海道 10,600 750.00 7,950,000
7513 コジマ 15,600 598.00 9,328,800
7514 ヒマラヤ 3,300 919.00 3,032,700
7516 コーナン商事 13,900 2,692.00 37,418,800
7520 エコス 3,900 1,526.00 5,951,400
7522 ワタミ 13,900 1,642.00 22,823,800
7524 マルシェ 2,800 800.00 2,240,000
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 63,400 7,040.00 446,336,000
7545 西松屋チェーン 23,200 933.00 21,645,600
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 49,900 2,600.00 129,740,000 40,100株（40,100株）
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 6,700 2,539.00 17,011,300 4,800株（4,800株）
7561 ハークスレイ 2,200 1,121.00 2,466,200
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 17,400 2,138.00 37,201,200 12,800株（12,800株）
7593 ＶＴホールディングス 35,900 426.00 15,293,400
7596 魚力 2,900 1,454.00 4,216,600
7601 ポプラ 2,800 526.00 1,472,800
7605 フジ・コーポレーション 2,100 2,212.00 4,645,200
7606 ユナイテッドアローズ 12,100 3,695.00 44,709,500
7611 ハイデイ日高 15,300 2,078.00 31,793,400
貸付有価証券
7615 京都きもの友禅 6,700 405.00 2,713,500 5,000株（5,000株）
貸付有価証券
7616 コロワイド 35,200 2,379.00 83,740,800 25,900株（25,900株）
7618 ピーシーデポコーポレーション 14,000 444.00 6,216,000
貸付有価証券
7630 壱番屋 7,500 4,685.00 35,137,500 3,800株（3,800株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 3,800 321.00 1,219,800 600株（600株）
7646 ＰＬＡＮＴ 2,400 990.00 2,376,000
7649 スギホールディングス 23,200 4,820.00 111,824,000
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 13,000 689.00 8,957,000 5,300株（5,300株）
貸付有価証券
8005 スクロール 16,300 379.00 6,177,700 11,800株（11,800株）
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 11,700 2,055.00 24,043,500 5,900株（5,900株）
貸付有価証券
ユニー・ファミリーマートホールディ
8028 ングス 118,400 2,876.00 340,518,400 81,600株（81,600株）
貸付有価証券
8160 木曽路 13,000 2,712.00 35,256,000 9,500株（9,500株）
8163 ＳＲＳホールディングス 12,500 1,033.00 12,912,500
8165 千趣会 19,200 231.00 4,435,200
貸付有価証券
8166 タカキュー 8,200 172.00 1,410,400 6,000株（6,000株）
貸付有価証券
8168 ケーヨー 19,600 489.00 9,584,400 11,900株（11,900株）
8173 上新電機 12,500 2,533.00 31,662,500
8174 日本瓦斯 17,200 3,275.00 56,330,000
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 18,500 2,680.00 49,580,000 13,000株（13,000株）
8181 東天紅 800 1,236.00 988,800
貸付有価証券
8182 いなげや 11,800 1,299.00 15,328,200 3,600株（3,600株）
8184 島忠 24,000 2,832.00 67,968,000
8185 チヨダ 11,100 1,730.00 19,203,000
8194 ライフコーポレーション 8,000 2,304.00 18,432,000
貸付有価証券
8200 リンガーハット 13,000 2,343.00 30,459,000 6,600株（6,600株）
貸付有価証券
8203 ＭｒＭａｘＨＤ 14,500 431.00 6,249,500 6,800株（6,800株）
8207 テンアライド 9,800 428.00 4,194,400
貸付有価証券
8214 ＡＯＫＩホールディングス 21,200 1,186.00 25,143,200 200株（200株）
貸付有価証券
8217 オークワ 15,100 1,105.00 16,685,500 12,000株（12,000株）
8218 コメリ 16,300 2,686.00 43,781,800
8219 青山商事 18,500 2,546.00 47,101,000
貸付有価証券
8227 しまむら 12,300 9,300.00 114,390,000 6,300株（6,300株）
8230 はせがわ 5,600 397.00 2,223,200
貸付有価証券
8233 高島屋 83,100 1,488.00 123,652,800 13,700株（13,700株）
貸付有価証券
8237 松屋 21,300 994.00 21,172,200 15,600株（15,600株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 54,300 1,506.00 81,775,800 9,100株（9,100株）
8244 近鉄百貨店 4,000 3,385.00 13,540,000
貸付有価証券
8251 パルコ 10,200 1,001.00 10,210,200 7,400株（7,400株）
貸付有価証券
8252 丸井グループ 89,600 2,214.00 198,374,400 70,800株（70,800株）
8255 アクシアル リテイリング 8,800 3,390.00 29,832,000
貸付有価証券
8260 井筒屋 5,400 263.00 1,420,200 4,200株（4,200株）
貸付有価証券
225,800株（225,800
8267 イオン 407,400 2,248.00 915,835,200 株）
8273 イズミ 21,500 4,955.00 106,532,500
8276 平和堂 21,500 2,339.00 50,288,500
8278 フジ 12,800 1,869.00 23,923,200
8279 ヤオコー 12,000 5,600.00 67,200,000
8281 ゼビオホールディングス 12,800 1,240.00 15,872,000
8282 ケーズホールディングス 110,000 980.00 107,800,000
貸付有価証券
8289 Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 6,200 650.00 4,030,000 4,500株（4,500株）
貸付有価証券
8291 日産東京販売ホールディングス 15,600 313.00 4,882,800 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
9267 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 5,200 2,300.00 11,960,000 1,300株（1,300株）
9277 総合メディカルホールディングス 9,200 1,665.00 15,318,000
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 5,500 830.00 4,565,000 4,400株（4,400株）
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 14,200 8,070.00 114,594,000 6,600株（6,600株）
9828 元気寿司 3,000 5,140.00 15,420,000
貸付有価証券
249,900株（249,900
9831 ヤマダ電機 322,500 560.00 180,600,000 株）
9842 アークランドサカモト 18,000 1,412.00 25,416,000
貸付有価証券
9843 ニトリホールディングス 45,800 13,500.00 618,300,000 21,500株（21,500株）
9850 グルメ杵屋 7,500 1,217.00 9,127,500
貸付有価証券
9854 愛眼 8,400 302.00 2,536,800 6,200株（6,200株）
9856 ケーユーホールディングス 5,500 861.00 4,735,500
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 37,000 1,735.00 64,195,000 26,700株（26,700株）
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 5,100 3,850.00 19,635,000 3,700株（3,700株）
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 14,200 1,316.00 18,687,200 9,900株（9,900株）
9919 関西スーパーマーケット 8,000 1,062.00 8,496,000
9936 王将フードサービス 7,800 7,320.00 57,096,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
9945 プレナス 11,900 1,716.00 20,420,400 3,800株（3,800株）
貸付有価証券
9946 ミニストップ 7,800 1,668.00 13,010,400 2,100株（2,100株）
9948 アークス 19,900 2,376.00 47,282,400
9956 バローホールディングス 22,800 2,668.00 60,830,400
9966 藤久 800 758.00 606,400
貸付有価証券
9974 ベルク 5,200 5,060.00 26,312,000 3,800株（3,800株）
9979 大庄 5,700 1,509.00 8,601,300
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 14,200 52,630.00 747,346,000 2,000株（2,000株）
9989 サンドラッグ 39,800 3,115.00 123,977,000
9990 サックスバー ホールディングス 9,000 1,123.00 10,107,000
9993 ヤマザワ 2,200 1,657.00 3,645,400
9994 やまや 1,800 2,358.00 4,244,400
9997 ベルーナ 26,000 869.00 22,594,000
7150 島根銀行 2,200 758.00 1,667,600
7161 じもとホールディングス 71,600 113.00 8,090,800
7167 めぶきフィナンシャルグループ 550,900 287.00 158,108,300
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 14,300 1,650.00 23,595,000 10,800株（10,800株）
貸付有価証券
7180 九州フィナンシャルグループ 174,000 468.00 81,432,000 82,800株（82,800株）
貸付有価証券
170,800株（170,800
7182 ゆうちょ銀行 300,400 1,238.00 371,895,200 株）
7184 富山第一銀行 25,300 378.00 9,563,400
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ 378,000株（378,000
7186 ループ 675,300 423.00 285,651,900 株）
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 67,900 946.00 64,233,400
貸付有価証券
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 49,800 834.00 41,533,200 33,700株（33,700株）
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 9,200 1,599.00 14,710,800 5,500株（5,500株）
7327 第四北越フィナンシャルグループ 18,400 3,150.00 57,960,000
8303 新生銀行 77,800 1,560.00 121,368,000
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 59,200 2,892.00 171,206,400 28,200株（28,200株）
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 7,298,200 553.40 4,038,823,880
8308 りそなホールディングス 1,163,400 486.70 566,226,780
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 208,400 4,053.00 844,645,200
8316 三井住友フィナンシャルグループ 747,200 3,915.00 2,925,288,000
8331 千葉銀行 375,500 605.00 227,177,500
8334 群馬銀行 212,100 466.00 98,838,600
8336 武蔵野銀行 15,800 2,236.00 35,328,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 29,100 302.00 8,788,200 19,700株（19,700株）
貸付有価証券
8338 筑波銀行 44,100 192.00 8,467,200 32,400株（32,400株）
8341 七十七銀行 33,300 1,561.00 51,981,300
貸付有価証券
8342 青森銀行 8,200 2,929.00 24,017,800 5,700株（5,700株）
貸付有価証券
8343 秋田銀行 6,800 2,257.00 15,347,600 900株（900株）
貸付有価証券
8344 山形銀行 11,900 1,966.00 23,395,400 8,800株（8,800株）
貸付有価証券
8345 岩手銀行 7,400 3,290.00 24,346,000 4,700株（4,700株）
貸付有価証券
8346 東邦銀行 94,800 299.00 28,345,200 69,000株（69,000株）
貸付有価証券
8349 東北銀行 5,400 1,087.00 5,869,800 700株（700株）
貸付有価証券
8350 みちのく銀行 6,800 1,649.00 11,213,200 3,900株（3,900株）
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 86,100 2,491.00 214,475,100 16,400株（16,400株）
8355 静岡銀行 266,900 850.00 226,865,000
貸付有価証券
8356 十六銀行 14,200 2,318.00 32,915,600 6,800株（6,800株）
8358 スルガ銀行 108,500 514.00 55,769,000
8359 八十二銀行 191,900 454.00 87,122,600
貸付有価証券
8360 山梨中央銀行 13,100 1,380.00 18,078,000 9,600株（9,600株）
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 16,800 2,341.00 39,328,800 6,800株（6,800株）
貸付有価証券
8362 福井銀行 9,100 1,678.00 15,269,800 4,300株（4,300株）
貸付有価証券
8363 北國銀行 11,300 3,440.00 38,872,000 6,100株（6,100株）
貸付有価証券
8364 清水銀行 4,400 1,862.00 8,192,800 2,600株（2,600株）
貸付有価証券
8365 富山銀行 2,000 3,135.00 6,270,000 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
8366 滋賀銀行 21,300 2,650.00 56,445,000 10,200株（10,200株）
8367 南都銀行 12,400 2,147.00 26,622,800
貸付有価証券
8368 百五銀行 95,400 364.00 34,725,600 19,200株（19,200株）
8369 京都銀行 38,000 4,720.00 179,360,000
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 37,500 1,539.00 57,712,500 30,600株（30,600株）
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 70,600 1,207.00 85,214,200
8379 広島銀行 156,500 568.00 88,892,000
8381 山陰合同銀行 62,900 816.00 51,326,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8382 中国銀行 68,400 1,084.00 74,145,600 15,500株（15,500株）
8383 鳥取銀行 3,600 1,423.00 5,122,800
貸付有価証券
8385 伊予銀行 140,500 598.00 84,019,000 35,100株（35,100株）
貸付有価証券
8386 百十四銀行 11,300 2,353.00 26,588,900 3,000株（3,000株）
8387 四国銀行 15,200 1,061.00 16,127,200
貸付有価証券
8388 阿波銀行 17,000 2,852.00 48,484,000 8,800株（8,800株）
貸付有価証券
8392 大分銀行 6,500 3,480.00 22,620,000 3,300株（3,300株）
8393 宮崎銀行 7,100 2,706.00 19,212,600
8395 佐賀銀行 6,400 1,883.00 12,051,200
8396 十八銀行 6,500 2,776.00 18,044,000
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 9,700 3,575.00 34,677,500 7,300株（7,300株）
貸付有価証券
8399 琉球銀行 24,500 1,197.00 29,326,500 16,000株（16,000株）
8410 セブン銀行 358,200 327.00 117,131,400
8411 みずほフィナンシャルグループ 14,406,200 173.60 2,500,916,320
8416 高知銀行 3,800 775.00 2,945,000
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 132,300 975.00 128,992,500 11,400株（11,400株）
貸付有価証券
8521 長野銀行 3,500 1,656.00 5,796,000 2,500株（2,500株）
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 8,600 3,545.00 30,487,000 4,000株（4,000株）
貸付有価証券
8524 北洋銀行 159,800 283.00 45,223,400 81,800株（81,800株）
8527 愛知銀行 3,800 3,535.00 13,433,000
貸付有価証券
8530 中京銀行 4,400 2,260.00 9,944,000 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
8537 大光銀行 3,600 1,618.00 5,824,800 2,800株（2,800株）
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 14,800 1,141.00 16,886,800 9,000株（9,000株）
貸付有価証券
8542 トマト銀行 4,100 1,054.00 4,321,400 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
8544 京葉銀行 46,800 693.00 32,432,400 22,500株（22,500株）
貸付有価証券
8550 栃木銀行 54,900 234.00 12,846,600 29,200株（29,200株）
貸付有価証券
8551 北日本銀行 3,300 2,062.00 6,804,600 2,400株（2,400株）
8558 東和銀行 18,600 736.00 13,689,600
貸付有価証券
8562 福島銀行 9,200 372.00 3,422,400 4,600株（4,600株）
貸付有価証券
8563 大東銀行 5,100 638.00 3,253,800 3,500株（3,500株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 82,000 426.00 34,932,000 59,900株（59,900株）
貸付有価証券
8713 フィデアホールディングス 102,900 132.00 13,582,800 24,000株（24,000株）
8714 池田泉州ホールディングス 112,500 300.00 33,750,000
7148 ＦＰＧ 33,300 922.00 30,702,600
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 4,100 676.00 2,771,600 1,400株（1,400株）
8473 ＳＢＩホールディングス 126,300 2,389.00 301,730,700
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 9,000 187.00 1,683,000 5,200株（5,200株）
8595 ジャフコ 17,400 3,990.00 69,426,000
8601 大和証券グループ本社 850,700 548.70 466,779,090
8604 野村ホールディングス 1,865,500 399.00 744,334,500
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 90,300 443.00 40,002,900 38,000株（38,000株）
貸付有価証券
8613 丸三証券 31,500 683.00 21,514,500 23,200株（23,200株）
貸付有価証券
8614 東洋証券 37,900 148.00 5,609,200 30,000株（30,000株）
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 126,400 415.00 52,456,000
8617 光世証券 2,500 702.00 1,755,000
貸付有価証券
8622 水戸証券 30,700 209.00 6,416,300 24,100株（24,100株）
8624 いちよし証券 22,200 788.00 17,493,600
貸付有価証券
8628 松井証券 51,900 1,187.00 61,605,300 39,600株（39,600株）
貸付有価証券
8692 だいこう証券ビジネス 4,300 414.00 1,780,200 100株（100株）
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 99,000 394.00 39,006,000 76,000株（76,000株）
8703 カブドットコム証券 72,200 560.00 40,432,000
8706 極東証券 14,200 1,078.00 15,307,600
8707 岩井コスモホールディングス 10,900 1,299.00 14,159,100
貸付有価証券
8708 藍澤證券 19,800 662.00 13,107,600 6,800株（6,800株）
8732 マネーパートナーズグループ 12,400 284.00 3,521,600
8739 スパークス・グループ 25,000 243.00 6,075,000
貸付有価証券
8742 小林洋行 3,000 277.00 831,000 100株（100株）
貸付有価証券
7181 かんぽ生命保険 40,000 2,441.00 97,640,000 3,500株（3,500株）
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 186,900 4,010.00 749,469,000
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 8,700 2,777.00 24,159,900 2,500株（2,500株）
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 277,200 3,353.00 929,451,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソニーフィナンシャルホールディング
8729 ス 87,100 2,058.00 179,251,800
8750 第一生命ホールディングス 599,800 1,556.50 933,588,700
8766 東京海上ホールディングス 384,300 5,368.00 2,062,922,400
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 327,900 1,139.50 373,642,050
8798 アドバンスクリエイト 2,500 1,729.00 4,322,500
7164 全国保証 29,900 4,035.00 120,646,500
貸付有価証券
7187 ジェイリース 2,200 382.00 840,400 700株（700株）
7191 イントラスト 3,000 457.00 1,371,000
7192 日本モーゲージサービス 1,400 1,328.00 1,859,200
7196 Ｃａｓａ 3,600 993.00 3,574,800
貸付有価証券
7198 アルヒ 9,600 2,109.00 20,246,400 3,300株（3,300株）
7199 プレミアグループ 2,300 3,385.00 7,785,500
8253 クレディセゾン 74,300 1,515.00 112,564,500
8424 芙蓉総合リース 12,100 5,580.00 67,518,000
8425 興銀リース 19,900 2,736.00 54,446,400
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 21,400 4,625.00 98,975,000 6,700株（6,700株）
貸付有価証券
8511 日本証券金融 46,700 620.00 28,954,000 34,400株（34,400株）
8515 アイフル 161,700 282.00 45,599,400
8566 リコーリース 8,300 3,510.00 29,133,000
8570 イオンフィナンシャルサービス 67,700 2,267.00 153,475,900
貸付有価証券
108,100株（108,100
8572 アコム 213,100 388.00 82,682,800 株）
貸付有価証券
8584 ジャックス 11,700 1,867.00 21,843,900 300株（300株）
貸付有価証券
166,900株（166,900
8585 オリエントコーポレーション 286,700 116.00 33,257,200 株）
貸付有価証券
8586 日立キャピタル 25,000 2,622.00 65,550,000 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
8589 アプラスフィナンシャル 50,900 84.00 4,275,600 11,700株（11,700株）
8591 オリックス 707,300 1,618.00 1,144,411,400
8593 三菱ＵＦＪリース 239,200 554.00 132,516,800
8596 九州リースサービス 5,200 699.00 3,634,800
8697 日本取引所グループ 286,400 1,944.00 556,761,600
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 9,900 1,059.00 10,484,100 2,500株（2,500株）
8772 アサックス 4,400 549.00 2,415,600
貸付有価証券
8793 ＮＥＣキャピタルソリューション 4,300 1,786.00 7,679,800 2,600株（2,600株）
2337 いちご 134,800 372.00 50,145,600
2353 日本駐車場開発 127,900 164.00 20,975,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
3003 ヒューリック 221,300 1,067.00 236,127,100 91,600株（91,600株）
3228 三栄建築設計 4,200 1,596.00 6,703,200
3230 スター・マイカ 4,900 1,381.00 6,766,900
3231 野村不動産ホールディングス 70,600 2,156.00 152,213,600
3232 三重交通グループホールディングス 21,500 577.00 12,405,500
3244 サムティ 14,600 1,473.00 21,505,800
3245 ディア・ライフ 13,600 421.00 5,725,600
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 3,100 710.00 2,201,000 1,000株（1,000株）
3250 エー・ディー・ワークス 163,400 34.00 5,555,600
貸付有価証券
3252 日本商業開発 6,600 1,603.00 10,579,800 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 16,800 1,388.00 23,318,400 8,000株（8,000株）
貸付有価証券
3258 ユニゾホールディングス 16,000 2,092.00 33,472,000 3,400株（3,400株）
貸付有価証券
3271 ＴＨＥグローバル社 5,400 489.00 2,640,600 2,100株（2,100株）
3276 日本管理センター 7,000 781.00 5,467,000
3277 サンセイランディック 2,800 717.00 2,007,600
3280 エストラスト 1,400 709.00 992,600
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 23,000 677.00 15,571,000 8,200株（8,200株）
貸付有価証券
3288 オープンハウス 17,300 3,825.00 66,172,500 6,400株（6,400株）
3289 東急不動産ホールディングス 285,200 653.00 186,235,600
3291 飯田グループホールディングス 88,400 2,011.00 177,772,400
貸付有価証券
3294 イーグランド 1,500 716.00 1,074,000 100株（100株）
3299 ムゲンエステート 7,300 600.00 4,380,000
3452 ビーロット 1,600 1,441.00 2,305,600
3454 ファーストブラザーズ 2,900 1,068.00 3,097,200
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 5,800 1,384.00 8,027,200 2,000株（2,000株）
3458 シーアールイー 3,500 955.00 3,342,500
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 1,100 1,152.00 1,267,200 200株（200株）
3465 ケイアイスター不動産 2,800 1,723.00 4,824,400
3467 アグレ都市デザイン 1,300 564.00 733,200
3475 グッドコムアセット 1,800 1,521.00 2,737,800
3480 ジェイ・エス・ビー 400 3,800.00 1,520,000
3484 テンポイノベーション 900 1,530.00 1,377,000
3486 グローバル・リンク・マネジメント 800 681.00 544,800
貸付有価証券
4666 パーク２４ 62,000 2,426.00 150,412,000 28,400株（28,400株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4809 パラカ 2,700 1,946.00 5,254,200 2,000株（2,000株）
8801 三井不動産 562,500 2,770.50 1,558,406,250
8802 三菱地所 742,800 1,993.50 1,480,771,800
8803 平和不動産 20,100 2,142.00 43,054,200
8804 東京建物 115,900 1,328.00 153,915,200
8806 ダイビル 31,200 1,041.00 32,479,200
8818 京阪神ビルディング 18,900 1,023.00 19,334,700
貸付有価証券
8830 住友不動産 238,300 4,654.00 1,109,048,200 55,800株（55,800株）
8841 テーオーシー 24,300 763.00 18,540,900
8842 東京楽天地 1,500 4,810.00 7,215,000
貸付有価証券
8848 レオパレス２１ 130,800 236.00 30,868,800 52,000株（52,000株）
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 14,400 2,328.00 33,523,200 6,800株（6,800株）
貸付有価証券
8860 フジ住宅 13,500 821.00 11,083,500 5,500株（5,500株）
8864 空港施設 12,400 549.00 6,807,600
8869 明和地所 5,800 637.00 3,694,600
8871 ゴールドクレスト 8,400 1,530.00 12,852,000
8877 日本エスリード 4,100 1,708.00 7,002,800
8881 日神不動産 15,700 462.00 7,253,400
貸付有価証券
8892 日本エスコン 19,100 724.00 13,828,400 8,000株（8,000株）
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 49,700 368.00 18,289,600 34,500株（34,500株）
8904 サンヨーハウジング名古屋 6,000 903.00 5,418,000
貸付有価証券
8905 イオンモール 53,100 1,784.00 94,730,400 35,100株（35,100株）
8908 毎日コムネット 2,300 755.00 1,736,500
8917 ファースト住建 3,900 1,198.00 4,672,200
貸付有価証券
149,600株（149,600
8918 ランド 432,800 8.00 3,462,400 株）
貸付有価証券
8919 カチタス 11,800 3,505.00 41,359,000 4,000株（4,000株）
8923 トーセイ 14,600 1,005.00 14,673,000
8928 穴吹興産 1,200 2,865.00 3,438,000
8934 サンフロンティア不動産 14,600 1,175.00 17,155,000
8935 エフ・ジェー・ネクスト 9,300 891.00 8,286,300
8940 インテリックス 3,000 681.00 2,043,000
貸付有価証券
8944 ランドビジネス 5,400 788.00 4,255,200 3,700株（3,700株）
8999 グランディハウス 9,300 471.00 4,380,300
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 33,800 4,725.00 159,705,000 25,500株（25,500株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1954 日本工営 6,900 2,295.00 15,835,500 5,600株（5,600株）
貸付有価証券
2120 ＬＩＦＵＬＬ 39,800 558.00 22,208,400 19,800株（19,800株）
2124 ジェイエイシーリクルートメント 8,300 2,285.00 18,965,500
貸付有価証券
2127 日本Ｍ＆Ａセンター 76,600 3,025.00 231,715,000 51,200株（51,200株）
貸付有価証券
2130 メンバーズ 3,400 1,793.00 6,096,200 1,500株（1,500株）
貸付有価証券
2139 中広 1,100 558.00 613,800 600株（600株）
2151 タケエイ 10,700 729.00 7,800,300
貸付有価証券
2153 Ｅ・Ｊホールディングス 1,300 1,077.00 1,400,100 400株（400株）
貸付有価証券
2154 トラスト・テック 5,700 3,535.00 20,149,500 2,200株（2,200株）
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 27,500 1,603.00 44,082,500 11,500株（11,500株）
2163 アルトナー 1,900 869.00 1,651,100
2168 パソナグループ 12,500 1,494.00 18,675,000
2169 ＣＤＳ 2,500 1,181.00 2,952,500
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 18,900 780.00 14,742,000 13,500株（13,500株）
2174 ＧＣＡ 10,400 807.00 8,392,800
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 37,700 1,881.00 70,913,700 20,600株（20,600株）
2180 サニーサイドアップ 1,100 1,799.00 1,978,900
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 102,700 1,781.00 182,908,700 6,200株（6,200株）
貸付有価証券
2183 リニカル 5,800 1,394.00 8,085,200 3,200株（3,200株）
2193 クックパッド 32,300 269.00 8,688,700
2196 エスクリ 2,800 647.00 1,811,600
2198 アイ・ケイ・ケイ 5,000 795.00 3,975,000
2301 学情 4,200 1,231.00 5,170,200
2305 スタジオアリス 5,200 2,241.00 11,653,200
2309 シミックホールディングス 5,700 1,566.00 8,926,200
2325 ＮＪＳ 2,300 1,418.00 3,261,400
2331 綜合警備保障 40,900 4,640.00 189,776,000
2371 カカクコム 76,900 1,989.00 152,954,100
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 3,900 1,459.00 5,690,100 2,300株（2,300株）
2374 セントケア・ホールディング 5,600 545.00 3,052,000
2376 サイネックス 1,700 725.00 1,232,500
2378 ルネサンス 5,700 2,049.00 11,679,300
貸付有価証券
2379 ディップ 16,600 1,828.00 30,344,800 7,000株（7,000株）
2389 オプトホールディング 6,300 1,707.00 10,754,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2395 新日本科学 13,900 829.00 11,523,100
2398 ツクイ 24,200 718.00 17,375,600
2410 キャリアデザインセンター 2,600 1,271.00 3,304,600
2412 ベネフィット・ワン 28,500 1,954.00 55,689,000
2413 エムスリー 216,200 1,770.00 382,674,000
2418 ツカダ・グローバルホールディング 6,500 597.00 3,880,500
2424 ブラス 800 592.00 473,600
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 54,100 1,319.00 71,357,900 13,000株（13,000株）
2428 ウェルネット 9,700 1,055.00 10,233,500
2429 ワールドホールディングス 2,800 1,793.00 5,020,400
2432 ディー・エヌ・エー 55,400 1,697.00 94,013,800
2433 博報堂ＤＹホールディングス 142,800 1,738.00 248,186,400
貸付有価証券
2440 ぐるなび 14,600 710.00 10,366,000 9,600株（9,600株）
貸付有価証券
2445 エスアールジータカミヤ 10,600 660.00 6,996,000 4,100株（4,100株）
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 8,100 1,576.00 12,765,600 5,800株（5,800株）
2461 ファンコミュニケーションズ 28,200 569.00 16,045,800
貸付有価証券
2462 ライク 4,000 910.00 3,640,000 3,300株（3,300株）
2464 ビジネス・ブレークスルー 4,300 398.00 1,711,400
貸付有価証券
2475 ＷＤＢホールディングス 4,700 3,020.00 14,194,000 2,200株（2,200株）
2485 ティア 5,200 659.00 3,426,800
貸付有価証券
2487 ＣＤＧ 900 1,292.00 1,162,800 400株（400株）
2491 バリューコマース 6,900 2,228.00 15,373,200
貸付有価証券
2492 インフォマート 56,300 1,305.00 73,471,500 27,000株（27,000株）
2749 ＪＰホールディングス 29,300 290.00 8,497,000
3521 エコナックホールディングス 18,500 121.00 2,238,500
4282 ＥＰＳホールディングス 15,500 1,824.00 28,272,000
貸付有価証券
4286 レッグス 2,500 855.00 2,137,500 700株（700株）
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 19,200 1,281.00 24,595,200 9,600株（9,600株）
貸付有価証券
4301 アミューズ 6,200 2,444.00 15,152,800 4,600株（4,600株）
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 3,100 1,592.00 4,935,200 1,000株（1,000株）
4318 クイック 6,400 1,776.00 11,366,400
貸付有価証券
4319 ＴＡＣ 5,600 222.00 1,243,200 4,300株（4,300株）
4321 ケネディクス 90,200 554.00 49,970,800
貸付有価証券
4324 電通 125,100 4,575.00 572,332,500 54,200株（54,200株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 3,900 1,414.00 5,514,600 3,200株（3,200株）
貸付有価証券
4337 ぴあ 2,900 4,525.00 13,122,500 2,000株（2,000株）
4343 イオンファンタジー 3,300 2,781.00 9,177,300
4345 シーティーエス 11,600 619.00 7,180,400
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 3,000 2,194.00 6,582,000 2,100株（2,100株）
貸付有価証券
4544 みらかホールディングス 28,700 2,780.00 79,786,000 1,700株（1,700株）
4641 アルプス技研 9,000 1,781.00 16,029,000
4651 サニックス 18,000 235.00 4,230,000
4653 ダイオーズ 2,400 1,391.00 3,338,400
4658 日本空調サービス 11,600 681.00 7,899,600
4661 オリエンタルランド 121,400 12,300.00 1,493,220,000
貸付有価証券
4665 ダスキン 27,600 2,611.00 72,063,600 9,300株（9,300株）
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 13,000 957.00 12,441,000 6,200株（6,200株）
4671 ファルコホールディングス 5,600 1,376.00 7,705,600
4678 秀英予備校 2,200 499.00 1,097,800
4679 田谷 1,900 650.00 1,235,000
4680 ラウンドワン 31,900 1,389.00 44,309,100
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 43,500 1,526.00 66,381,000 34,600株（34,600株）
4694 ビー・エム・エル 13,200 3,175.00 41,910,000
4696 ワタベウェディング 1,700 644.00 1,094,800
4708 りらいあコミュニケーションズ 18,600 975.00 18,135,000
4714 リソー教育 52,100 485.00 25,268,500
4718 早稲田アカデミー 1,500 1,421.00 2,131,500
4732 ユー・エス・エス 125,400 1,988.00 249,295,200
4745 東京個別指導学院 3,600 1,069.00 3,848,400
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 63,300 4,175.00 264,277,500 23,000株（23,000株）
貸付有価証券
272,500株（272,500
4755 楽天 478,800 1,033.00 494,600,400 株）
4763 クリーク・アンド・リバー社 6,000 1,108.00 6,648,000
4767 テー・オー・ダブリュー 9,000 708.00 6,372,000
4792 山田コンサルティンググループ 2,900 2,380.00 6,902,000
4801 セントラルスポーツ 3,800 3,380.00 12,844,000
4848 フルキャストホールディングス 10,300 2,277.00 23,453,100
4849 エン・ジャパン 11,200 3,055.00 34,216,000
5261 リソルホールディングス 1,100 4,400.00 4,840,000
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 20,600 6,510.00 134,106,000 7,300株（7,300株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
6029 アトラ 2,000 366.00 732,000 700株（700株）
6032 インターワークス 2,000 758.00 1,516,000
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 3,100 1,715.00 5,316,500 1,100株（1,100株）
貸付有価証券
6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 3,800 1,184.00 4,499,200 1,200株（1,200株）
6037 ファーストロジック 2,000 601.00 1,202,000
6044 三機サービス 2,100 1,353.00 2,841,300
6047 Ｇｕｎｏｓｙ 7,100 2,275.00 16,152,500
6048 デザインワン・ジャパン 2,000 300.00 600,000
6050 イー・ガーディアン 4,900 2,101.00 10,294,900
6054 リブセンス 5,600 263.00 1,472,800
6055 ジャパンマテリアル 28,100 1,254.00 35,237,400
貸付有価証券
6058 ベクトル 12,500 1,355.00 16,937,500 3,500株（3,500株）
6059 ウチヤマホールディングス 5,100 458.00 2,335,800
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 2,500 1,427.00 3,567,500
6065 ライクキッズネクスト 2,400 856.00 2,054,400
6070 キャリアリンク 3,800 398.00 1,512,400
6071 ＩＢＪ 6,900 913.00 6,299,700
6073 アサンテ 4,100 2,226.00 9,126,600
貸付有価証券
6077 Ｎ・フィールド 6,600 735.00 4,851,000 1,800株（1,800株）
貸付有価証券
6078 バリューＨＲ 2,200 2,430.00 5,346,000 1,400株（1,400株）
貸付有価証券
6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 2,600 5,060.00 13,156,000 400株（400株）
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 4,200 1,219.00 5,119,800
貸付有価証券
6083 ＥＲＩホールディングス 2,900 844.00 2,447,600 800株（800株）
6087 アビスト 1,600 3,330.00 5,328,000
貸付有価証券
6088 シグマクシス 4,900 1,010.00 4,949,000 1,600株（1,600株）
貸付有価証券
6089 ウィルグループ 6,700 1,295.00 8,676,500 2,200株（2,200株）
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 14,100 242.00 3,412,200
6097 日本ビューホテル 3,200 1,126.00 3,603,200
6098 リクルートホールディングス 735,800 3,015.00 2,218,437,000
貸付有価証券
6099 エラン 7,100 1,301.00 9,237,100 3,200株（3,200株）
6171 土木管理総合試験所 4,500 482.00 2,169,000
6178 日本郵政 841,900 1,309.00 1,102,047,100
6183 ベルシステム２４ホールディングス 17,200 1,407.00 24,200,400
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 7,500 1,375.00 10,312,500 3,200株（3,200株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6185 ソネット・メディア・ネットワークス 1,000 1,001.00 1,001,000
6186 一蔵 1,100 575.00 632,500
貸付有価証券
6187 ＬＩＴＡＬＩＣＯ 2,300 1,810.00 4,163,000 1,000株（1,000株）
6189 グローバルグループ 1,200 984.00 1,180,800
貸付有価証券
6191 エボラブルアジア 3,000 2,370.00 7,110,000 1,000株（1,000株）
6194 アトラエ 2,000 3,680.00 7,360,000
貸付有価証券
6196 ストライク 2,600 2,268.00 5,896,800 1,200株（1,200株）
貸付有価証券
6197 ソラスト 25,000 1,231.00 30,775,000 8,700株（8,700株）
6199 セラク 2,300 539.00 1,239,700
6200 インソース 3,400 2,416.00 8,214,400
6532 ベイカレント・コンサルティング 5,400 3,510.00 18,954,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ
6533 ｓ 1,300 842.00 1,094,600
6535 アイモバイル 2,400 996.00 2,390,400
6538 キャリアインデックス 3,500 876.00 3,066,000
貸付有価証券
6539 ＭＳ－Ｊａｐａｎ 4,100 1,580.00 6,478,000 1,400株（1,400株）
6540 船場 1,600 954.00 1,526,400
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 2,800 2,077.00 5,815,600 900株（900株）
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 6,100 2,364.00 14,420,400 2,000株（2,000株）
貸付有価証券
6546 フルテック 1,100 1,147.00 1,261,700 300株（300株）
6547 グリーンズ 2,900 1,412.00 4,094,800
6551 ツナグ・ソリューションズ 900 686.00 617,400
6553 ソウルドアウト 800 3,840.00 3,072,000
6555 ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,100 1,007.00 1,107,700
6569 日総工産 2,500 2,365.00 5,912,500
6571 キュービーネットホールディングス 4,700 2,001.00 9,404,700
貸付有価証券
7030 スプリックス 2,900 2,582.00 7,487,800 1,000株（1,000株）
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 4,000 859.00 3,436,000
8876 リログループ 56,100 3,015.00 169,141,500
8920 東祥 6,400 3,165.00 20,256,000
9603 エイチ・アイ・エス 18,300 3,980.00 72,834,000
貸付有価証券
9612 ラックランド 2,100 2,011.00 4,223,100 300株（300株）
9616 共立メンテナンス 15,700 5,700.00 89,490,000
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 10,700 1,183.00 12,658,100 1,000株（1,000株）
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 7,100 1,460.00 10,366,000 4,800株（4,800株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9622 スペース 6,700 1,363.00 9,132,100
9624 長大 4,100 711.00 2,915,100
貸付有価証券
9628 燦ホールディングス 2,200 2,471.00 5,436,200 800株（800株）
9632 スバル興業 700 5,660.00 3,962,000
貸付有価証券
9633 東京テアトル 4,000 1,340.00 5,360,000 2,500株（2,500株）
9644 タナベ経営 2,000 1,260.00 2,520,000
貸付有価証券
9663 ナガワ 2,900 6,050.00 17,545,000 1,100株（1,100株）
9671 よみうりランド 2,200 4,465.00 9,823,000
貸付有価証券
9672 東京都競馬 6,700 3,385.00 22,679,500 4,600株（4,600株）
9675 常磐興産 4,100 1,688.00 6,920,800
9678 カナモト 15,400 2,575.00 39,655,000
貸付有価証券
9681 東京ドーム 38,400 1,072.00 41,164,800 26,500株（26,500株）
9699 西尾レントオール 10,400 3,150.00 32,760,000
貸付有価証券
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
9704 プ 56,400 33.00 1,861,200 37,000株（37,000株）
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 11,400 2,195.00 25,023,000 8,000株（8,000株）
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 24,000 2,973.00 71,352,000 17,600株（17,600株）
貸付有価証券
9722 藤田観光 4,100 2,692.00 11,037,200 1,300株（1,300株）
貸付有価証券
9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 5,500 1,371.00 7,540,500 3,800株（3,800株）
9728 日本管財 11,000 1,927.00 21,197,000
9729 トーカイ 9,900 2,691.00 26,640,900
9731 白洋舎 1,200 2,893.00 3,471,600
9735 セコム 109,000 9,337.00 1,017,733,000
9740 セントラル警備保障 4,900 4,640.00 22,736,000
9743 丹青社 19,400 1,271.00 24,657,400
9744 メイテック 13,000 4,845.00 62,985,000
9755 応用地質 11,000 1,096.00 12,056,000
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 21,200 2,600.00 55,120,000 17,200株（17,200株）
9760 進学会ホールディングス 4,700 565.00 2,655,500
貸付有価証券
9765 オオバ 8,100 598.00 4,843,800 2,000株（2,000株）
9768 いであ 2,100 989.00 2,076,900
9769 学究社 3,400 1,357.00 4,613,800
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 37,600 2,873.00 108,024,800 19,300株（19,300株）
9787 イオンディライト 12,700 4,055.00 51,498,500
9788 ナック 6,500 1,091.00 7,091,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9792 ニチイ学館 14,600 1,291.00 18,848,600
貸付有価証券
9793 ダイセキ 17,200 2,623.00 45,115,600 8,500株（8,500株）
9795 ステップ 3,800 1,441.00 5,475,800
合 計 125,044,100 243,354,142,420
(注1)貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［平成31年 3月25日現在］
資産の部
流動資産
預金 12,425,810,355
コール・ローン 1,018,362,209
株式 334,289,412,086
投資証券 8,906,535,434
派生商品評価勘定 17,772,788
未収入金 552,525
未収配当金 677,668,162
差入委託証拠金 3,685,341,061
361,021,454,620
流動資産合計
361,021,454,620
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 149,457,001
未払金 49,770,542
未払解約金 776,354,543
1,744
未払利息
975,583,830
流動負債合計
975,583,830
負債合計
純資産の部
元本等
元本 132,770,502,287
剰余金
227,275,368,503
剰余金又は欠損金（△）
360,045,870,790
元本等合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［平成31年 3月25日現在］
360,045,870,790
純資産合計
361,021,454,620
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[平成31年 3月25日現在]
１. 期首 平成30年 3月27日
期首元本額 139,129,072,725円
期中追加設定元本額 102,951,517,104円
期中一部解約元本額 109,310,087,542円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー（海外株式） 88,851,862円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 13,276,707,188円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,309,497,250円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 440,039,366円
コアバランス 163,450円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 10,101,149円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 17,721,990円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 14,776,620円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 13,955,593,817円
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,583,111,459円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 1,036,397,285円
つみたて先進国株式 1,206,348,644円
つみたて８資産均等バランス 322,260,137円
つみたて４資産均等バランス 80,247,898円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,065,056円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[平成31年 3月25日現在]
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,530,588円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 1,736,495円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 2,317,586円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 2,067,966円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 1,999,091円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 1,514,869,926円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 111,578,559円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 677,126,832円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 863,912円
金）
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 12,824,250,908円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 2,603,424,576円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 543,724,188円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 900,700,306円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 281,773,860円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 112,767,104円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 503,142,396円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 138,299,973円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 31,491,508円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 48,899,625円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 193,835,515円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 144,439,645円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 373,171,068円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 42,565,661円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,910,038,143円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 148,563,967円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,749,816,408円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 40,343,702,437円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限 48,785,868円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 15,157,234円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,360,410,222円
ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関 3,164,848,615円
投資家限定）
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 8,995,270,446円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 35,788,492円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 215,138,891円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[平成31年 3月25日現在]
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 708,206,142円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 285,149,938円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 459,299,398円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 39,690,347円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 17,058,718円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 1,419,354,411円
定）
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 2,397,777,585円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 1,447,218円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 5,996,715円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 7,087,682円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 6,869,417円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 54,854,021円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 13,619,944円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 93,572,860円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 19,236,413円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 120,097,206円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 4,738,761,160円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 162,932,689円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 641,204,519円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 627,109,802円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 564,194,920円
（積極型）
合計 132,770,502,287円
２. 受益権の総数 132,770,502,287口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 3月27日
区分
至 平成31年 3月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 平成30年 3月27日
区分
至 平成31年 3月25日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［平成31年 3月25日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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［平成31年 3月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 37,810,918
投資証券 808,338,396
合計 846,149,314
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［平成31年 3月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 17,226,550,520 ― 17,096,178,357 △130,372,163
合計 17,226,550,520 ― 17,096,178,357 △130,372,163
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［平成31年 3月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 352,959,360 ― 351,664,000 △1,295,360
カナダドル 24,538,080 ― 24,537,000 △1,080
オーストラリアド
19,430,750 ― 19,427,500 △3,250
ル
イギリスポンド 28,994,800 ― 28,994,000 △800
スイスフラン 27,634,250 ― 27,632,500 △1,750
スウェーデンク
10,064,340 ― 10,064,000 △340
ローネ
ノルウェークロー
10,263,520 ― 10,256,000 △7,520
ネ
ユーロ 80,660,450 ― 80,658,500 △1,950
合計 554,545,550 ― 553,233,500 △1,312,050
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（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［平成31年 3月25日現在］
1口当たり純資産額 2.7118円
(1万口当たり純資産額) (27,118円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル ANADARKO PETROLEUM CORP 44,374 43.23 1,918,288.02
APACHE CORP 33,815 34.82 1,177,438.30
BAKER HUGHES A GE CO 43,022 27.16 1,168,477.52
CABOT OIL & GAS CORP 38,740 25.96 1,005,690.40
CHENIERE ENERGY INC 19,128 67.60 1,293,052.80
CHEVRON CORP 164,433 123.09 20,240,057.97
CIMAREX ENERGY CO 8,343 67.90 566,489.70
CONCHO RESOURCES INC 17,420 104.51 1,820,564.20
CONOCOPHILLIPS 98,627 66.07 6,516,285.89
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 9,070 42.38 384,386.60
DEVON ENERGY CORP 40,521 30.34 1,229,407.14
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,833 101.37 1,402,251.21
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EOG RESOURCES INC 49,703 93.68 4,656,177.04
EXXON MOBIL CORP 364,338 80.48 29,321,922.24
HALLIBURTON CO 76,303 28.73 2,192,185.19
HELMERICH & PAYNE 8,879 54.48 483,727.92
HESS CORP 23,174 58.75 1,361,472.50
HOLLYFRONTIER CORP 13,550 50.61 685,765.50
KINDER MORGAN INC 173,105 19.90 3,444,789.50
MARATHON OIL CORP 69,984 16.68 1,167,333.12
MARATHON PETROLEUM CORP 59,690 61.30 3,658,997.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC 32,566 26.63 867,232.58
NOBLE ENERGY INC 41,322 23.97 990,488.34
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 65,625 65.24 4,281,375.00
ONEOK INC 35,186 69.01 2,428,185.86
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 20,325 18.26 371,134.50
PHILLIPS 66 38,120 95.98 3,658,757.60
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 14,697 140.56 2,065,810.32
SCHLUMBERGER LTD 119,551 42.47 5,077,330.97
TARGA RESOURCES CORP 18,732 40.73 762,954.36
TECHNIPFMC PLC 36,699 22.66 831,599.34
VALERO ENERGY CORP 36,179 84.63 3,061,828.77
WILLIAMS COS INC 104,337 28.47 2,970,474.39
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 18,966 186.30 3,533,365.80
ALBEMARLE CORP 8,903 82.72 736,456.16
AVERY DENNISON CORP 7,313 108.99 797,043.87
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 19,585 24.88 487,274.80
BALL CORP 27,347 57.94 1,584,485.18
CELANESE CORP 11,351 98.14 1,113,987.14
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,934 39.01 777,625.34
CHEMOURS CO/THE 13,587 38.30 520,382.10
CROWN HOLDINGS INC 12,482 54.05 674,652.10
DOWDUPONT INC 197,405 53.92 10,644,077.60
EASTMAN CHEMICAL CO 12,630 75.14 949,018.20
ECOLAB INC 22,385 173.38 3,881,111.30
FMC CORP 12,179 74.98 913,181.42
FREEPORT-MCMORAN INC 121,754 12.18 1,482,963.72
INTERNATIONAL PAPER CO 32,230 44.40 1,431,012.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 7,564 124.69 943,155.16
LINDE PLC 47,374 169.86 8,046,947.64
LYONDELLBASELL INDU-CL A 28,167 85.07 2,396,166.69
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,489 192.11 1,054,491.79
MOSAIC CO/THE 30,975 26.85 831,678.75
NEWMONT MINING CORP 46,546 34.50 1,605,837.00
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NUCOR CORP 27,779 57.00 1,583,403.00
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,676 95.13 730,217.88
PPG INDUSTRIES INC 20,891 106.69 2,228,860.79
SEALED AIR CORP 13,562 45.04 610,832.48
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 7,341 420.72 3,088,505.52
STEEL DYNAMICS INC 20,151 33.97 684,529.47
VULCAN MATERIALS CO 11,023 113.45 1,250,559.35
WESTLAKE CHEMICAL CORP 3,087 66.08 203,988.96
WESTROCK CO 21,765 36.75 799,863.75
3M CO 50,079 204.66 10,249,168.14
ACUITY BRANDS INC 3,210 118.95 381,829.50
AERCAP HOLDINGS NV 11,872 44.90 533,052.80
ALLEGION PLC 7,694 87.22 671,070.68
AMETEK INC 20,362 79.41 1,616,946.42
ARCONIC INC 37,740 18.72 706,492.80
BOEING CO/THE 46,425 362.17 16,813,742.25
CATERPILLAR INC 50,780 129.77 6,589,720.60
CUMMINS INC 13,300 155.63 2,069,879.00
DEERE & CO 26,301 155.94 4,101,377.94
DOVER CORP 12,927 90.30 1,167,308.10
EATON CORP PLC 37,718 79.02 2,980,476.36
EMERSON ELECTRIC CO 54,194 66.86 3,623,410.84
FASTENAL CO 24,519 61.70 1,512,822.30
FLOWSERVE CORP 12,340 43.51 536,913.40
FLUOR CORP 11,662 35.59 415,050.58
FORTIVE CORP 25,701 82.23 2,113,393.23
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 12,083 45.01 543,855.83
GENERAL DYNAMICS CORP 21,714 165.85 3,601,266.90
GENERAL ELECTRIC CO 748,393 9.98 7,468,962.14
HARRIS CORP 9,814 159.28 1,563,173.92
HD SUPPLY HOLDINGS INC 15,525 41.71 647,547.75
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 63,642 155.83 9,917,332.86
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 3,912 203.13 794,644.56
IDEX CORP 6,420 147.93 949,710.60
ILLINOIS TOOL WORKS 25,367 141.65 3,593,235.55
INGERSOLL-RAND PLC 20,932 104.23 2,181,742.36
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 10,986 73.07 802,747.02
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 19,100 64.15 1,225,265.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 18,100 37.86 685,266.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 79,428 36.13 2,869,733.64
L3 TECHNOLOGIES INC 6,750 205.30 1,385,775.00
LENNOX INTERNATIONAL INC 3,070 257.13 789,389.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LOCKHEED MARTIN CORP 22,014 294.01 6,472,336.14
MASCO CORP 25,772 38.25 985,779.00
MIDDLEBY CORP 4,709 126.05 593,569.45
NORTHROP GRUMMAN CORP 14,226 268.36 3,817,689.36
OWENS CORNING 10,287 46.28 476,082.36
PACCAR INC 30,100 67.03 2,017,603.00
PARKER HANNIFIN CORP 11,374 163.39 1,858,397.86
PENTAIR PLC 14,686 42.26 620,630.36
RAYTHEON COMPANY 24,462 179.99 4,402,915.38
ROCKWELL AUTOMATION INC 10,253 169.93 1,742,292.29
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,746 329.47 2,881,544.62
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 14,145 45.70 646,426.50
SMITH (A.O.) CORP 11,803 51.74 610,687.22
SNAP-ON INC 4,806 149.96 720,707.76
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 9,358 89.40 836,605.20
STANLEY BLACK & DECKER INC 13,318 130.90 1,743,326.20
TEXTRON INC 21,691 49.97 1,083,899.27
TRANSDIGM GROUP INC 4,113 444.71 1,829,092.23
UNITED RENTALS INC 7,024 110.96 779,383.04
UNITED TECHNOLOGIES CORP 70,499 125.15 8,822,949.85
WABCO HOLDINGS INC 4,664 143.36 668,631.04
WABTEC CORP 11,887 70.05 832,684.35
WW GRAINGER INC 4,155 292.51 1,215,379.05
XYLEM INC 15,845 77.06 1,221,015.70
CINTAS CORP 7,966 194.55 1,549,785.30
COPART INC 17,867 59.25 1,058,619.75
COSTAR GROUP INC 3,062 465.08 1,424,074.96
EQUIFAX INC 10,163 112.88 1,147,199.44
IHS MARKIT LTD 33,746 54.54 1,840,506.84
MANPOWERGROUP INC 5,311 80.75 428,863.25
NIELSEN HOLDINGS PLC 30,106 26.86 808,647.16
REPUBLIC SERVICES INC 18,926 78.90 1,493,261.40
ROBERT HALF INTL INC 10,058 63.73 640,996.34
ROLLINS INC 13,438 40.38 542,626.44
TRANSUNION 16,097 65.41 1,052,904.77
VERISK ANALYTICS INC 13,444 128.89 1,732,797.16
WASTE CONNECTIONS INC 22,663 85.34 1,934,060.42
WASTE MANAGEMENT INC 36,930 101.90 3,763,167.00
AMERCO 657 359.00 235,863.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 9,768 30.57 298,607.76
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,769 84.68 996,598.92
CSX CORP 68,978 72.51 5,001,594.78
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DELTA AIR LINES INC 14,988 49.76 745,802.88
EXPEDITORS INTL WASH INC 14,585 74.12 1,081,040.20
FEDEX CORP 21,641 173.99 3,765,317.59
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,468 97.54 728,428.72
KANSAS CITY SOUTHERN 8,569 112.46 963,669.74
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,111 31.37 317,182.07
NORFOLK SOUTHERN CORP 23,479 177.94 4,177,853.26
OLD DOMINION FREIGHT LINE 5,220 142.72 744,998.40
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR 2,000 71.46 142,920.00
SOUTHWEST AIRLINES CO 12,959 49.32 639,137.88
UNION PACIFIC CORP 63,372 160.62 10,178,810.64
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS 5,859 79.63 466,552.17
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 59,785 107.35 6,417,919.75
XPO LOGISTICS INC 11,475 49.46 567,553.50
APTIV PLC 22,988 77.61 1,784,098.68
AUTOLIV INC 6,972 73.93 515,439.96
BORGWARNER INC 17,531 36.24 635,323.44
FORD MOTOR CO 319,982 8.54 2,732,646.28
GENERAL MOTORS CO 109,430 36.44 3,987,629.20
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 19,139 17.40 333,018.60
HARLEY-DAVIDSON INC 13,910 33.84 470,714.40
LEAR CORP 5,774 132.12 762,860.88
TESLA INC 11,178 264.53 2,956,916.34
CAPRI HOLDINGS LTD 13,465 43.70 588,420.50
DR HORTON INC 29,934 40.93 1,225,198.62
GARMIN LTD 9,485 83.58 792,756.30
HANESBRANDS INC 31,400 16.92 531,288.00
HASBRO INC 10,186 83.51 850,632.86
LEGGETT & PLATT INC 11,829 40.77 482,268.33
LENNAR CORP-A 24,203 47.84 1,157,871.52
LULULEMON ATHLETICA INC 8,431 143.21 1,207,403.51
MATTEL INC 31,264 13.21 412,997.44
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,539 124.86 691,599.54
NEWELL BRANDS INC 37,442 15.00 561,630.00
NIKE INC -CL B 109,550 82.19 9,003,914.50
NVR INC 287 2,780.91 798,121.17
POLARIS INDUSTRIES INC 5,484 79.58 436,416.72
PULTEGROUP INC 22,982 26.58 610,861.56
PVH CORP 6,275 107.21 672,742.75
RALPH LAUREN CORP 4,891 120.23 588,044.93
TAPESTRY INC 24,591 30.93 760,599.63
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 13,777 20.72 285,459.44
133/249
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 17,239 18.41 317,369.99
VF CORP 29,266 83.72 2,450,149.52
WHIRLPOOL CORP 5,647 129.04 728,688.88
ARAMARK 20,664 28.91 597,396.24
CARNIVAL CORP 36,343 56.42 2,050,472.06
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,087 671.46 1,401,337.02
DARDEN RESTAURANTS INC 10,355 117.44 1,216,091.20
DOMINO'S PIZZA INC 3,599 239.25 861,060.75
H&R BLOCK INC 18,342 24.13 442,592.46
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 24,330 84.57 2,057,588.10
LAS VEGAS SANDS CORP 33,873 59.57 2,017,814.61
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 24,943 124.50 3,105,403.50
MCDONALD'S CORP 66,334 186.81 12,391,854.54
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 22,377 21.62 483,790.74
MGM RESORTS INTERNATIONAL 42,520 26.09 1,109,346.80
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 18,122 55.62 1,007,945.64
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 14,696 115.58 1,698,563.68
STARBUCKS CORP 106,772 71.96 7,683,313.12
VAIL RESORTS INC 3,680 211.79 779,387.20
WYNN RESORTS LTD 8,302 116.91 970,586.82
YUM! BRANDS INC 26,912 98.97 2,663,480.64
ACTIVISION BLIZZARD INC 61,601 46.87 2,887,238.87
ALPHABET INC-CL A 25,729 1,207.65 31,071,626.85
ALPHABET INC-CL C 27,071 1,205.50 32,634,090.50
ALTICE USA INC- A 27,650 21.37 590,880.50
CBS CORP-CLASS B NON VOTING 28,020 45.06 1,262,581.20
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 13,855 360.78 4,998,606.90
COMCAST CORP-CLASS A 390,539 39.46 15,410,668.94
DISCOVERY INC - A 12,579 26.67 335,481.93
DISCOVERY INC-C 26,507 25.45 674,603.15
DISH NETWORK CORP-A 21,121 31.27 660,453.67
ELECTRONIC ARTS INC 25,994 102.34 2,660,225.96
FACEBOOK INC-CLASS A 206,731 164.34 33,974,172.54
FOX CORP - CLASS A 29,936 38.72 1,159,121.92
FOX CORP- CLASS B 11,981 37.46 448,808.26
IAC/INTERACTIVECORP 6,913 219.57 1,517,887.41
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 31,846 21.13 672,905.98
LIBERTY BROADBAND-C 8,866 92.81 822,853.46
LIBERTY GLOBAL PLC- C 42,571 25.36 1,079,600.56
LIBERTY GLOBAL PLC-A 18,163 26.03 472,782.89
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 7,102 38.82 275,699.64
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 15,261 39.02 595,484.22
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LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 16,786 34.14 573,074.04
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 13,374 62.95 841,893.30
NETFLIX INC 37,528 361.01 13,547,983.28
NEWS CORP - CLASS A 35,571 12.63 449,261.73
OMNICOM GROUP 19,659 73.07 1,436,483.13
SIRIUS XM HOLDINGS INC 147,233 5.76 848,062.08
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,367 96.02 899,419.34
TRIPADVISOR INC 9,995 50.75 507,246.25
TWITTER INC 57,625 33.02 1,902,777.50
VIACOM INC-CLASS B 30,124 25.34 763,342.16
WALT DISNEY CO/THE 169,870 108.23 18,385,030.10
ZILLOW GROUP INC - C 9,580 35.71 342,101.80
ADVANCE AUTO PARTS INC 6,244 164.84 1,029,260.96
AMAZON.COM INC 35,766 1,764.77 63,118,763.82
AUTOZONE INC 2,169 981.27 2,128,374.63
BEST BUY CO INC 20,839 70.11 1,461,022.29
BOOKING HOLDINGS INC 3,986 1,721.59 6,862,257.74
BURLINGTON STORES INC 6,076 145.99 887,035.24
CARMAX INC 14,978 61.63 923,094.14
DOLLAR GENERAL CORP 22,500 117.47 2,643,075.00
DOLLAR TREE INC 20,460 101.43 2,075,257.80
EBAY INC 79,700 36.65 2,921,005.00
EXPEDIA GROUP INC 10,831 121.64 1,317,482.84
GAP INC/THE 19,267 24.52 472,426.84
GENUINE PARTS CO 12,658 107.48 1,360,481.84
GRUBHUB INC 8,422 68.59 577,664.98
HOME DEPOT INC 97,175 188.75 18,341,781.25
KOHLS CORP 14,104 67.03 945,391.12
L BRANDS INC 20,700 26.67 552,069.00
LKQ CORP 25,950 28.36 735,942.00
LOWE'S COS INC 69,339 104.95 7,277,128.05
MACY'S INC 26,297 23.31 612,983.07
MERCADOLIBRE INC 3,674 497.37 1,827,337.38
NORDSTROM INC 9,614 42.93 412,729.02
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 6,844 376.30 2,575,397.20
QURATE RETAIL INC 35,552 17.02 605,095.04
ROSS STORES INC 31,805 89.53 2,847,501.65
TARGET CORP 42,231 78.32 3,307,531.92
TIFFANY & CO 9,653 103.21 996,286.13
TJX COMPANIES INC 106,412 52.34 5,569,604.08
TRACTOR SUPPLY COMPANY 10,349 92.68 959,145.32
ULTA BEAUTY INC 4,996 330.52 1,651,277.92
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WAYFAIR INC- CLASS A 5,110 158.50 809,935.00
COSTCO WHOLESALE CORP 37,680 237.56 8,951,260.80
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 27,000 7.91 213,570.00
KROGER CO 69,612 24.34 1,694,356.08
SYSCO CORP 41,789 65.56 2,739,686.84
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 69,355 62.41 4,328,445.55
WALMART INC 124,911 98.28 12,276,253.08
ALTRIA GROUP INC 161,616 55.92 9,037,566.72
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 47,890 42.62 2,041,071.80
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 22,312 51.74 1,154,422.88
BUNGE LTD 12,099 51.70 625,518.30
CAMPBELL SOUP CO 14,637 38.24 559,718.88
COCA-COLA CO/THE 347,791 45.93 15,974,040.63
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 18,943 49.42 936,163.06
CONAGRA BRANDS INC 42,264 26.45 1,117,882.80
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,424 169.53 2,445,300.72
GENERAL MILLS INC 51,780 50.74 2,627,317.20
HERSHEY CO/THE 12,479 112.00 1,397,648.00
HORMEL FOODS CORP 24,534 43.59 1,069,437.06
INGREDION INC 6,169 94.01 579,947.69
JM SMUCKER CO/THE 10,083 114.30 1,152,486.90
KELLOGG CO 21,585 56.74 1,224,732.90
KRAFT HEINZ CO/THE 53,245 32.29 1,719,281.05
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,894 71.66 923,984.04
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 10,408 142.37 1,481,786.96
MOLSON COORS BREWING CO -B 15,747 59.45 936,159.15
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 124,978 49.13 6,140,169.14
MONSTER BEVERAGE CORP 35,833 53.51 1,917,423.83
PEPSICO INC 121,399 120.72 14,655,287.28
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 133,749 91.17 12,193,896.33
TYSON FOODS INC-CL A 25,675 66.61 1,710,211.75
CHURCH & DWIGHT CO INC 21,621 67.10 1,450,769.10
CLOROX COMPANY 11,095 158.13 1,754,452.35
COLGATE-PALMOLIVE CO 70,801 66.00 4,672,866.00
COTY INC-CL A 40,836 11.22 458,179.92
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 18,962 159.50 3,024,439.00
KIMBERLY-CLARK CORP 30,075 122.05 3,670,653.75
PROCTER & GAMBLE CO/THE 214,237 101.66 21,779,333.42
ABBOTT LABORATORIES 151,072 77.97 11,779,083.84
ABIOMED INC 3,806 323.21 1,230,137.26
ALIGN TECHNOLOGY INC 6,524 269.62 1,759,000.88
AMERISOURCEBERGEN CORP 13,797 78.77 1,086,789.69
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ANTHEM INC 22,249 301.51 6,708,295.99
BAXTER INTERNATIONAL INC 42,864 77.24 3,310,815.36
BECTON DICKINSON AND CO 23,059 240.12 5,536,927.08
BOSTON SCIENTIFIC CORP 119,001 37.30 4,438,737.30
CARDINAL HEALTH INC 25,673 48.64 1,248,734.72
CENTENE CORP 35,831 57.14 2,047,383.34
CERNER CORP 25,955 56.96 1,478,396.80
CIGNA CORP 32,715 166.09 5,433,634.35
COOPER COS INC/THE 4,384 291.76 1,279,075.84
CVS HEALTH CORP 111,245 56.04 6,234,169.80
DANAHER CORP 54,227 129.69 7,032,699.63
DAVITA INC 11,882 54.05 642,222.10
DENTSPLY SIRONA INC 18,574 49.24 914,583.76
DEXCOM INC 7,633 129.03 984,885.99
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 18,244 188.99 3,447,933.56
HCA HEALTHCARE INC 24,068 134.44 3,235,701.92
HENRY SCHEIN INC 12,952 59.80 774,529.60
HOLOGIC INC 24,927 46.85 1,167,829.95
HUMANA INC 11,932 272.60 3,252,663.20
IDEXX LABORATORIES INC 7,574 219.43 1,661,962.82
INTUITIVE SURGICAL INC 9,825 561.26 5,514,379.50
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 8,538 154.32 1,317,584.16
MCKESSON CORP 17,194 118.54 2,038,176.76
MEDTRONIC PLC 115,480 90.39 10,438,237.20
QUEST DIAGNOSTICS INC 11,944 89.24 1,065,882.56
RESMED INC 12,701 100.14 1,271,878.14
STRYKER CORP 28,953 194.44 5,629,621.32
TELEFLEX INC 3,951 301.69 1,191,977.19
UNITEDHEALTH GROUP INC 82,761 247.09 20,449,415.49
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,356 135.31 995,340.36
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 7,519 138.59 1,042,058.21
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 10,742 123.12 1,322,555.04
WELLCARE HEALTH PLANS INC 4,287 241.84 1,036,768.08
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 17,879 126.68 2,264,911.72
ABBVIE INC 129,453 79.76 10,325,171.28
AGILENT TECHNOLOGIES INC 27,413 78.99 2,165,352.87
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 19,371 130.21 2,522,297.91
ALKERMES PLC 12,980 33.96 440,800.80
ALLERGAN PLC 29,147 149.30 4,351,647.10
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 8,161 84.52 689,767.72
AMGEN INC 54,837 186.70 10,238,067.90
BEIGENE LTD-ADR 2,558 124.46 318,368.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BIOGEN INC 17,340 216.71 3,757,751.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 15,275 88.05 1,344,963.75
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 140,370 48.16 6,760,219.20
CELGENE CORP 60,183 88.15 5,305,131.45
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 23,060 32.72 754,523.20
ELI LILLY & CO 76,871 128.30 9,862,549.30
GILEAD SCIENCES INC 111,322 63.77 7,099,003.94
ILLUMINA INC 12,680 308.79 3,915,457.20
INCYTE CORP 15,984 85.34 1,364,074.56
IQVIA HOLDINGS INC 13,765 141.65 1,949,812.25
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 5,035 136.60 687,781.00
JOHNSON & JOHNSON 230,735 136.91 31,589,928.85
MERCK & CO. INC. 223,703 82.29 18,408,519.87
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,183 702.07 1,532,618.81
MYLAN NV 44,457 28.69 1,275,471.33
NEKTAR THERAPEUTICS 15,595 32.17 501,691.15
PERRIGO CO PLC 10,460 47.25 494,235.00
PFIZER INC 497,280 41.85 20,811,168.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 6,783 391.80 2,657,579.40
SEATTLE GENETICS INC 9,288 73.99 687,219.12
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 85,275 16.33 1,392,540.75
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 34,629 263.81 9,135,476.49
UNITED THERAPEUTICS CORP 4,166 120.80 503,252.80
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 21,996 181.53 3,992,933.88
WATERS CORP 6,378 245.37 1,564,969.86
ZOETIS INC 41,520 97.93 4,066,053.60
BANK OF AMERICA CORP 802,303 27.01 21,670,204.03
BB&T CORP 67,018 45.09 3,021,841.62
CIT GROUP INC 9,372 46.12 432,236.64
CITIGROUP INC 210,191 60.98 12,817,447.18
CITIZENS FINANCIAL GROUP 39,777 31.77 1,263,715.29
COMERICA INC 13,971 72.07 1,006,889.97
EAST WEST BANCORP INC 11,889 46.63 554,384.07
FIFTH THIRD BANCORP 65,903 24.62 1,622,531.86
FIRST REPUBLIC BANK/CA 14,415 98.10 1,414,111.50
HUNTINGTON BANCSHARES INC 92,782 12.25 1,136,579.50
JPMORGAN CHASE & CO 286,135 99.76 28,544,827.60
KEYCORP 87,480 14.97 1,309,575.60
M & T BANK CORP 11,235 153.79 1,727,830.65
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL 32,704 15.89 519,666.56
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 39,694 119.18 4,730,730.92
REGIONS FINANCIAL CORP 86,818 13.53 1,174,647.54
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SIGNATURE BANK 4,475 126.10 564,297.50
SUNTRUST BANKS INC 39,131 57.40 2,246,119.40
SVB FINANCIAL GROUP 4,649 212.19 986,471.31
US BANCORP 132,031 48.28 6,374,456.68
WELLS FARGO & CO 384,755 48.31 18,587,514.05
ZIONS BANCORP NA 16,637 43.64 726,038.68
AFFILIATED MANAGERS GROUP 4,850 99.16 480,926.00
ALLY FINANCIAL INC 36,686 26.07 956,404.02
AMERICAN EXPRESS CO 62,521 109.46 6,843,548.66
AMERIPRISE FINANCIAL INC 11,899 124.13 1,477,022.87
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 18,600 19.72 366,792.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 85,462 50.50 4,315,831.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 111,405 200.55 22,342,272.75
BLACKROCK INC 10,243 417.36 4,275,018.48
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 40,326 80.00 3,226,080.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 9,355 95.44 892,841.20
CME GROUP INC 30,790 163.32 5,028,622.80
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 29,518 70.35 2,076,591.30
E*TRADE FINANCIAL CORP 21,199 45.02 954,378.98
EATON VANCE CORP 10,791 39.76 429,050.16
FRANKLIN RESOURCES INC 26,923 32.10 864,228.30
GOLDMAN SACHS GROUP INC 28,831 188.96 5,447,905.76
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 49,443 72.76 3,597,472.68
INVESCO LTD 33,181 19.06 632,429.86
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 25,624 18.47 473,275.28
KKR & CO INC -A 40,778 23.66 964,807.48
MOODY'S CORP 14,729 177.89 2,620,141.81
MORGAN STANLEY 111,136 41.72 4,636,593.92
MSCI INC 7,709 191.86 1,479,048.74
NASDAQ INC 9,700 83.89 813,733.00
NORTHERN TRUST CORP 18,466 88.59 1,635,902.94
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 10,668 76.76 818,875.68
S&P GLOBAL INC 21,610 205.49 4,440,638.90
SCHWAB (CHARLES) CORP 104,613 41.80 4,372,823.40
SEI INVESTMENTS COMPANY 11,604 50.36 584,377.44
STATE STREET CORP 32,400 65.00 2,106,000.00
SYNCHRONY FINANCIAL 54,508 31.83 1,734,989.64
T ROWE PRICE GROUP INC 20,494 98.76 2,023,987.44
TD AMERITRADE HOLDING CORP 23,546 49.70 1,170,236.20
VOYA FINANCIAL INC 13,039 48.32 630,044.48
AFLAC INC 64,734 49.46 3,201,743.64
ALLEGHANY CORP 1,277 613.68 783,669.36
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ALLSTATE CORP 29,296 94.17 2,758,804.32
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,954 94.71 658,613.34
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 77,185 42.62 3,289,624.70
AON PLC 20,987 166.31 3,490,347.97
ARCH CAPITAL GROUP LTD 34,531 32.06 1,107,063.86
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,113 78.88 1,270,993.44
ASSURANT INC 4,061 94.56 384,008.16
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 14,528 41.13 597,536.64
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 9,073 35.54 322,454.42
CHUBB LTD 39,607 136.62 5,411,108.34
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,956 84.64 1,096,595.84
EVEREST RE GROUP LTD 3,429 214.99 737,200.71
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 24,261 36.53 886,254.33
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 31,461 48.53 1,526,802.33
LINCOLN NATIONAL CORP 17,714 57.68 1,021,743.52
LOEWS CORP 22,852 47.33 1,081,585.16
MARKEL CORP 1,224 984.51 1,205,040.24
MARSH & MCLENNAN COS 43,401 92.07 3,995,930.07
METLIFE INC 71,385 41.79 2,983,179.15
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 25,129 49.45 1,242,629.05
PROGRESSIVE CORP 50,340 72.78 3,663,745.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 35,550 89.96 3,198,078.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 5,414 141.80 767,705.20
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 3,165 143.31 453,576.15
TORCHMARK CORP 9,321 80.31 748,569.51
TRAVELERS COS INC/THE 22,767 134.90 3,071,268.30
UNUM GROUP 19,313 33.37 644,474.81
WILLIS TOWERS WATSON PLC 11,280 174.61 1,969,600.80
WR BERKLEY CORP 8,996 83.53 751,435.88
CBRE GROUP INC - A 27,801 48.25 1,341,398.25
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 94,100 7.25 682,225.00
JONES LANG LASALLE INC 3,625 148.20 537,225.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 9,940 197.12 1,959,372.80
ACCENTURE PLC-CL A 54,892 165.24 9,070,354.08
ADOBE INC 42,004 259.69 10,908,018.76
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 14,312 71.23 1,019,443.76
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4,324 164.56 711,557.44
ANSYS INC 7,252 177.18 1,284,909.36
AUTODESK INC 18,828 154.22 2,903,654.16
AUTOMATIC DATA PROCESSING 37,656 153.81 5,791,869.36
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 9,612 100.37 964,756.44
CADENCE DESIGN SYS INC 24,172 61.76 1,492,862.72
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CDK GLOBAL INC 10,924 56.23 614,256.52
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,512 125.43 1,318,520.16
CITRIX SYSTEMS INC 11,297 100.46 1,134,896.62
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 50,078 70.89 3,550,029.42
DXC TECHNOLOGY CO 24,683 64.34 1,588,104.22
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 27,787 110.41 3,067,962.67
FIRST DATA CORP- CLASS A 46,602 25.38 1,182,758.76
FISERV INC 34,592 85.58 2,960,383.36
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 7,690 237.46 1,826,067.40
FORTINET INC 12,219 85.19 1,040,936.61
GARTNER INC 7,715 145.91 1,125,695.65
GLOBAL PAYMENTS INC 13,840 134.00 1,854,560.00
GODADDY INC - CLASS A 15,461 74.99 1,159,420.39
INTL BUSINESS MACHINES CORP 78,187 139.45 10,903,177.15
INTUIT INC 21,219 252.68 5,361,616.92
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 6,674 135.77 906,128.98
LEIDOS HOLDINGS INC 12,335 62.99 776,981.65
MASTERCARD INC - A 79,056 230.76 18,242,962.56
MICROSOFT CORP 627,517 117.05 73,450,864.85
ORACLE CORP 228,162 52.77 12,040,108.74
PALO ALTO NETWORKS INC 8,363 242.36 2,026,856.68
PAYCHEX INC 27,545 78.44 2,160,629.80
PAYPAL HOLDINGS INC 96,329 101.27 9,755,237.83
PTC INC 9,853 93.12 917,511.36
RED HAT INC 15,210 181.70 2,763,657.00
SABRE CORP 22,958 21.03 482,806.74
SALESFORCE.COM INC 65,829 161.50 10,631,383.50
SERVICENOW INC 15,458 241.21 3,728,624.18
SPLUNK INC 12,660 125.68 1,591,108.80
SQUARE INC - A 26,385 75.09 1,981,249.65
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,701 62.14 1,224,220.14
SYMANTEC CORP 53,730 22.86 1,228,267.80
SYNOPSYS INC 13,232 110.31 1,459,621.92
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A 5,991 127.85 765,949.35
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 14,451 93.33 1,348,711.83
VERISIGN INC 9,148 181.67 1,661,917.16
VISA INC-CLASS A SHARES 151,402 153.07 23,175,104.14
VMWARE INC-CLASS A 6,910 183.70 1,269,367.00
WESTERN UNION CO 38,397 18.25 700,745.25
WIX.COM LTD 3,400 117.98 401,132.00
WORKDAY INC-CLASS A 13,030 191.08 2,489,772.40
WORLDPAY INC-CLASS A 25,971 110.39 2,866,938.69
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AMPHENOL CORP-CL A 25,629 94.54 2,422,965.66
APPLE INC 408,366 191.05 78,018,324.30
ARISTA NETWORKS INC 4,665 300.16 1,400,246.40
ARROW ELECTRONICS INC 7,788 76.66 597,028.08
CDW CORP/DE 12,702 95.87 1,217,740.74
CISCO SYSTEMS INC 387,082 52.74 20,414,704.68
COGNEX CORP 15,243 50.10 763,674.30
COMMSCOPE HOLDING CO INC 16,514 21.24 350,757.36
CORNING INC 69,756 33.83 2,359,845.48
DELL TECHNOLOGIES -C 12,956 59.55 771,529.80
F5 NETWORKS INC 5,179 152.24 788,450.96
FLEX LTD 43,666 10.19 444,956.54
FLIR SYSTEMS INC 12,376 47.54 588,355.04
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 123,970 15.29 1,895,501.30
HP INC 138,532 19.34 2,679,208.88
IPG PHOTONICS CORP 3,076 144.77 445,312.52
JUNIPER NETWORKS INC 30,548 26.32 804,023.36
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 16,213 84.76 1,374,213.88
MOTOROLA SOLUTIONS INC 13,976 138.64 1,937,632.64
NETAPP INC 22,078 66.84 1,475,693.52
SEAGATE TECHNOLOGY 23,082 46.93 1,083,238.26
TE CONNECTIVITY LTD 29,737 81.69 2,429,215.53
TRIMBLE INC 21,386 39.43 843,249.98
WESTERN DIGITAL CORP 24,875 48.39 1,203,701.25
XEROX CORP 19,745 31.07 613,477.15
AT&T INC 626,242 31.07 19,457,338.94
CENTURYLINK INC 80,155 12.17 975,486.35
SPRINT CORP 72,427 6.25 452,668.75
T-MOBILE US INC 29,022 71.90 2,086,681.80
VERIZON COMMUNICATIONS INC 355,561 59.76 21,248,325.36
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 17,058 28.29 482,570.82
AES CORP 58,414 18.06 1,054,956.84
ALLIANT ENERGY CORP 20,844 47.55 991,132.20
AMEREN CORPORATION 21,184 73.75 1,562,320.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 42,812 85.14 3,645,013.68
AMERICAN WATER WORKS CO INC 15,521 106.78 1,657,332.38
ATMOS ENERGY CORP 10,615 102.81 1,091,328.15
CENTERPOINT ENERGY INC 44,401 30.72 1,363,998.72
CMS ENERGY CORP 23,897 55.64 1,329,629.08
CONSOLIDATED EDISON INC 27,471 84.91 2,332,562.61
DOMINION ENERGY INC 64,757 75.52 4,890,448.64
DTE ENERGY COMPANY 15,747 124.89 1,966,642.83
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DUKE ENERGY CORP 61,412 90.70 5,570,068.40
EDISON INTERNATIONAL 28,320 64.69 1,832,020.80
ENTERGY CORP 15,768 96.12 1,515,620.16
EVERGY INC 23,606 58.00 1,369,148.00
EVERSOURCE ENERGY 27,495 71.69 1,971,116.55
EXELON CORP 83,435 50.28 4,195,111.80
FIRSTENERGY CORP 43,422 41.77 1,813,736.94
NEXTERA ENERGY INC 41,155 193.93 7,981,189.15
NISOURCE INC 32,276 28.61 923,416.36
NRG ENERGY INC 24,006 42.49 1,020,014.94
OGE ENERGY CORP 17,982 43.11 775,204.02
PINNACLE WEST CAPITAL 9,570 96.72 925,610.40
PPL CORP 60,992 32.19 1,963,332.48
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 43,902 59.63 2,617,876.26
SEMPRA ENERGY 23,288 126.07 2,935,918.16
SOUTHERN CO/THE 88,675 51.88 4,600,459.00
UGI CORP 15,681 55.69 873,274.89
VISTRA ENERGY CORP 27,938 25.98 725,829.24
WEC ENERGY GROUP INC 27,218 79.33 2,159,203.94
XCEL ENERGY INC 44,506 57.07 2,539,957.42
ADVANCED MICRO DEVICES 79,845 26.37 2,105,512.65
ANALOG DEVICES INC 31,446 107.40 3,377,300.40
APPLIED MATERIALS INC 85,403 39.86 3,404,163.58
BROADCOM INC 35,603 292.65 10,419,217.95
INTEL CORP 392,901 53.26 20,925,907.26
KLA-TENCOR CORP 13,715 120.53 1,653,068.95
LAM RESEARCH CORP 13,201 179.45 2,368,919.45
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 56,112 19.71 1,105,967.52
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 23,227 54.21 1,259,135.67
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 20,460 85.42 1,747,693.20
MICRON TECHNOLOGY INC 97,814 41.62 4,071,018.68
NVIDIA CORP 49,896 177.50 8,856,540.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 29,282 90.66 2,654,706.12
ON SEMICONDUCTOR CORP 37,034 21.64 801,415.76
QORVO INC 10,646 71.67 762,998.82
QUALCOMM INC 104,420 56.82 5,933,144.40
SKYWORKS SOLUTIONS INC 14,883 82.59 1,229,186.97
TEXAS INSTRUMENTS INC 82,784 109.68 9,079,749.12
XILINX INC 22,006 126.89 2,792,341.34
25,992,069 2,062,499,765.72
アメリカドル 小計
(226,689,349,250)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 25,100 9.52 238,952.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAMECO CORP 34,900 15.85 553,165.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 104,100 37.02 3,853,782.00
CENOVUS ENERGY INC 91,200 11.77 1,073,424.00
ENBRIDGE INC 174,100 49.17 8,560,497.00
ENCANA CORP 122,200 9.43 1,152,346.00
HUSKY ENERGY INC 26,678 13.59 362,554.02
IMPERIAL OIL LTD 23,300 36.43 848,819.00
INTER PIPELINE LTD 35,800 21.78 779,724.00
KEYERA CORP 17,500 31.14 544,950.00
PEMBINA PIPELINE CORP 43,232 49.61 2,144,739.52
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 21,088 18.54 390,971.52
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A 22,800 10.63 242,364.00
SUNCOR ENERGY INC 139,200 45.19 6,290,448.00
TOURMALINE OIL CORP 20,800 21.35 444,080.00
TRANSCANADA CORP 79,200 60.67 4,805,064.00
VERMILION ENERGY INC 12,900 33.60 433,440.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 20,900 59.47 1,242,923.00
BARRICK GOLD CORP 150,700 18.36 2,766,852.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 12,400 52.96 656,704.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 63,600 14.10 896,760.00
FRANCO-NEVADA CORP 15,400 101.94 1,569,876.00
GOLDCORP INC 70,700 14.51 1,025,857.00
KINROSS GOLD CORP 110,200 4.68 515,736.00
LUNDIN MINING CORP 47,500 5.98 284,050.00
METHANEX CORP 5,500 77.50 426,250.00
NUTRIEN LTD 52,259 67.73 3,539,502.07
TECK RESOURCES LTD-CLS B 44,500 30.25 1,346,125.00
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 105,800 2.21 233,818.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,900 64.36 315,364.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 38,800 32.93 1,277,684.00
BOMBARDIER INC-B 174,600 2.72 474,912.00
CAE INC 23,200 29.57 686,024.00
FINNING INTERNATIONAL INC 16,200 23.03 373,086.00
SNC-LAVALIN GROUP INC 13,300 34.56 459,648.00
WSP GLOBAL INC 8,300 72.27 599,841.00
THOMSON REUTERS CORP 18,132 77.69 1,408,675.08
CANADIAN NATL RAILWAY CO 62,600 116.20 7,274,120.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 12,400 269.11 3,336,964.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 27,300 63.70 1,739,010.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,600 49.01 862,576.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 19,910 85.25 1,697,327.50
STARS GROUP INC/THE 14,000 23.05 322,700.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 42,100 27.71 1,166,591.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 5,200 142.47 740,844.00
DOLLARAMA INC 26,600 34.91 928,606.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 36,800 72.71 2,675,728.00
EMPIRE CO LTD 'A' 15,400 28.89 444,906.00
LOBLAW COMPANIES LTD 16,800 65.63 1,102,584.00
METRO INC 20,200 48.94 988,588.00
WESTON (GEORGE) LTD 6,711 95.25 639,222.75
SAPUTO INC 21,400 44.64 955,296.00
AURORA CANNABIS INC 62,100 12.10 751,410.00
BAUSCH HEALTH COS INC 28,700 33.18 952,266.00
CANOPY GROWTH CORP 17,700 59.54 1,053,858.00
BANK OF MONTREAL 55,100 100.74 5,550,774.00
BANK OF NOVA SCOTIA 105,600 71.39 7,538,784.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 38,500 109.28 4,207,280.00
NATIONAL BANK OF CANADA 29,800 61.34 1,827,932.00
ROYAL BANK OF CANADA 123,800 102.13 12,643,694.00
TORONTO-DOMINION BANK 157,500 74.00 11,655,000.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 73,600 61.63 4,535,968.00
CI FINANCIAL CORP 18,400 17.94 330,096.00
IGM FINANCIAL INC 7,800 33.72 263,016.00
ONEX CORPORATION 7,700 74.92 576,884.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,300 596.25 1,371,375.00
GREAT-WEST LIFECO INC 24,300 32.25 783,675.00
IA FINANCIAL CORP INC 10,100 49.39 498,839.00
INTACT FINANCIAL CORP 11,900 109.28 1,300,432.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 168,900 22.36 3,776,604.00
POWER CORP OF CANADA 32,600 30.93 1,008,318.00
POWER FINANCIAL CORP 19,900 31.21 621,079.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 52,400 50.32 2,636,768.00
FIRST CAPITAL REALTY INC 13,800 20.97 289,386.00
BLACKBERRY LTD 40,000 12.12 484,800.00
CGI INC 21,000 90.59 1,902,390.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,700 1,103.49 1,875,933.00
OPEN TEXT CORP 24,400 50.27 1,226,588.00
SHOPIFY INC - CLASS A 7,600 267.02 2,029,352.00
BCE INC 13,800 59.17 816,546.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 31,600 72.70 2,297,320.00
TELUS CORP 11,600 48.80 566,080.00
ALTAGAS LTD 22,300 17.87 398,501.00
ATCO LTD -CLASS I 7,600 45.45 345,420.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 12,100 36.46 441,166.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EMERA INC 5,400 49.98 269,892.00
FORTIS INC 38,200 49.71 1,898,922.00
HYDRO ONE LTD 28,500 20.55 585,675.00
3,664,310 157,006,093.46
カナダドル 小計
(12,843,098,445)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LTD 25,272 26.49 669,455.28
ドル
OIL SEARCH LTD 127,654 8.27 1,055,698.58
ORIGIN ENERGY LTD 157,296 7.56 1,189,157.76
SANTOS LTD 151,359 7.19 1,088,271.21
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 9,200 28.93 266,156.00
WOODSIDE PETROLEUM LTD 81,047 35.80 2,901,482.60
WORLEYPARSONS LTD 25,816 14.85 383,367.60
ALUMINA LTD 225,269 2.61 587,952.09
AMCOR LIMITED 103,552 15.19 1,572,954.88
BHP GROUP LTD 254,342 37.61 9,565,802.62
BLUESCOPE STEEL LTD 42,276 13.85 585,522.60
BORAL LTD 94,778 4.59 435,031.02
FORTESCUE METALS GROUP LTD 140,288 6.59 924,497.92
INCITEC PIVOT LTD 126,246 3.21 405,249.66
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 36,179 17.93 648,689.47
NEWCREST MINING LTD 67,175 25.39 1,705,573.25
ORICA LTD 34,209 18.56 634,919.04
RIO TINTO LTD 31,619 94.17 2,977,561.23
SOUTH32 LTD 428,480 3.87 1,658,217.60
CIMIC GROUP LTD 9,442 50.46 476,443.32
BRAMBLES LTD 133,242 12.11 1,613,560.62
SEEK LTD 31,170 18.19 566,982.30
AURIZON HOLDINGS LTD 189,493 4.55 862,193.15
SYDNEY AIRPORT 102,091 7.15 729,950.65
TRANSURBAN GROUP 236,687 12.86 3,043,794.82
ARISTOCRAT LEISURE LTD 49,392 24.82 1,225,909.44
CROWN RESORTS LTD 37,909 11.71 443,914.39
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 3,782 41.21 155,856.22
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L 5,195 42.64 221,514.80
TABCORP HOLDINGS LTD 174,683 4.72 824,503.76
REA GROUP LTD 5,094 75.71 385,666.74
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 55,261 3.81 210,544.41
WESFARMERS LTD 99,228 34.80 3,453,134.40
COLES GROUP LTD 97,597 11.68 1,139,932.96
WOOLWORTHS GROUP LTD 112,097 30.51 3,420,079.47
COCA-COLA AMATIL LTD 40,556 8.44 342,292.64
TREASURY WINE ESTATES LTD 60,920 15.44 940,604.80
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COCHLEAR LTD 4,813 178.89 860,997.57
RAMSAY HEALTH CARE LTD 11,638 64.86 754,840.68
SONIC HEALTHCARE LTD 37,382 24.63 920,718.66
CSL LTD 39,039 197.19 7,698,100.41
AUST AND NZ BANKING GROUP 247,610 26.52 6,566,617.20
BANK OF QUEENSLAND LTD 37,621 9.18 345,360.78
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 43,844 9.62 421,779.28
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 152,680 71.43 10,905,932.40
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 236,443 25.09 5,932,354.87
WESTPAC BANKING CORP 296,445 26.51 7,858,756.95
AMP LTD 245,353 2.20 539,776.60
ASX LTD 16,172 69.89 1,130,261.08
CHALLENGER LTD 43,119 7.48 322,530.12
MACQUARIE GROUP LTD 27,693 126.97 3,516,180.21
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 202,865 7.69 1,560,031.85
MEDIBANK PRIVATE LTD 261,276 2.70 705,445.20
QBE INSURANCE GROUP LTD 116,277 12.54 1,458,113.58
SUNCORP GROUP LTD 111,040 13.44 1,492,377.60
LENDLEASE GROUP 54,281 12.15 659,514.15
COMPUTERSHARE LTD 37,675 17.76 669,108.00
TELSTRA CORP LTD 348,216 3.28 1,142,148.48
TPG TELECOM LTD 34,153 6.72 229,508.16
AGL ENERGY LTD 54,455 22.04 1,200,188.20
AUSNET SERVICES 186,905 1.78 332,690.90
6,452,891 106,535,772.23
オーストラリアドル 小計
(8,281,025,575)
イギリスポンド BP PLC 1,727,119 5.52 9,535,423.99
JOHN WOOD GROUP PLC 54,127 5.45 295,316.91
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 388,074 23.91 9,280,789.71
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 322,255 24.06 7,753,455.30
ANGLO AMERICAN PLC 89,556 19.62 1,757,267.83
ANTOFAGASTA PLC 35,213 9.37 330,086.66
BHP GROUP PLC 182,131 17.60 3,205,869.86
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,801 48.97 528,924.97
FRESNILLO PLC 21,178 8.33 176,539.80
GLENCORE PLC 969,533 3.11 3,018,640.99
JOHNSON MATTHEY PLC 15,647 31.00 485,057.00
MONDI PLC 30,592 17.09 522,817.28
RIO TINTO PLC 99,548 42.31 4,211,875.88
ASHTEAD GROUP PLC 40,579 18.60 754,769.40
BAE SYSTEMS PLC 276,596 4.70 1,300,001.20
BUNZL PLC 28,973 24.68 715,053.64
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DCC PLC 8,391 65.40 548,771.40
FERGUSON PLC 20,389 52.69 1,074,296.41
MEGGITT PLC 69,804 5.08 354,883.53
MELROSE INDUSTRIES PLC 400,391 1.81 726,309.27
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 145,309 9.04 1,313,593.36
SMITHS GROUP PLC 32,667 14.31 467,628.10
WEIR GROUP PLC/THE 19,960 15.74 314,170.40
BABCOCK INTL GROUP PLC 22,771 5.08 115,722.22
EXPERIAN PLC 78,661 20.29 1,596,031.69
G4S PLC 144,441 1.86 268,876.92
INTERTEK GROUP PLC 13,170 47.34 623,467.80
RELX PLC 170,473 16.15 2,753,138.95
EASYJET PLC 11,359 11.57 131,480.42
ROYAL MAIL PLC 65,843 2.40 158,220.72
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 92,555 5.86 542,742.52
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 10,105 37.80 381,969.00
BURBERRY GROUP PLC 35,286 18.39 648,909.54
PERSIMMON PLC 28,412 21.38 607,448.56
TAYLOR WIMPEY PLC 264,986 1.74 462,400.57
CARNIVAL PLC 15,252 41.36 630,822.72
COMPASS GROUP PLC 134,369 17.40 2,338,020.60
GVC HOLDINGS PLC 52,382 5.19 271,862.58
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 14,214 45.38 645,102.39
MERLIN ENTERTAINMENT 68,173 3.37 230,220.22
TUI AG-DI 35,838 7.85 281,471.65
WHITBREAD PLC 15,404 49.46 761,881.84
AUTO TRADER GROUP PLC 85,259 5.12 436,696.59
INFORMA PLC 104,851 7.41 777,155.61
ITV PLC 334,154 1.30 434,567.27
PEARSON PLC 65,170 8.49 553,423.64
WPP PLC 110,785 8.24 912,868.40
KINGFISHER PLC 189,573 2.28 433,363.87
MARKS & SPENCER GROUP PLC 147,491 2.68 396,013.33
NEXT PLC 12,317 53.80 662,654.60
SAINSBURY (J) PLC 143,744 2.36 340,385.79
TESCO PLC 834,080 2.33 1,945,074.56
WM MORRISON SUPERMARKETS 202,381 2.24 454,041.77
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 32,004 23.35 747,293.40
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 197,350 30.86 6,091,207.75
COCA-COLA HBC AG-DI 17,740 25.92 459,820.80
DIAGEO PLC 208,766 30.85 6,441,474.93
IMPERIAL BRANDS PLC 80,929 25.88 2,094,847.16
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 57,727 64.08 3,699,146.16
UNILEVER PLC 95,315 43.29 4,126,662.92
CONVATEC GROUP PLC 123,670 1.34 166,026.97
NMC HEALTH PLC 8,269 24.24 200,440.56
SMITH & NEPHEW PLC 75,546 15.03 1,135,834.11
ASTRAZENECA PLC 109,002 63.51 6,922,717.02
GLAXOSMITHKLINE PLC 426,881 15.55 6,637,999.55
BARCLAYS PLC 1,491,088 1.55 2,317,747.18
HSBC HOLDINGS PLC 1,724,165 6.13 10,569,131.45
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,130,321 0.62 3,819,803.01
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 418,575 2.48 1,038,903.15
STANDARD CHARTERED PLC 242,282 5.78 1,401,843.65
3I GROUP PLC 79,948 9.59 767,340.90
HARGREAVES LANSDOWN PLC 23,257 17.73 412,462.89
INVESTEC PLC 62,469 4.37 273,239.40
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 27,303 45.94 1,254,299.82
SCHRODERS PLC 11,925 26.67 318,039.75
ST JAMES'S PLACE PLC 42,849 10.07 431,489.43
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 217,559 2.59 564,565.60
ADMIRAL GROUP PLC 18,321 21.42 392,435.82
AVIVA PLC 341,827 4.09 1,401,148.87
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 109,265 3.55 388,000.01
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 514,625 2.68 1,383,826.62
PRUDENTIAL PLC 223,152 15.59 3,480,055.44
RSA INSURANCE GROUP PLC 83,796 5.05 423,169.80
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 37,344 19.39 724,100.16
SAGE GROUP PLC/THE 90,812 6.85 622,607.07
BT GROUP PLC 722,757 2.25 1,631,262.54
VODAFONE GROUP PLC 2,300,313 1.44 3,318,431.53
CENTRICA PLC 515,200 1.19 614,633.60
NATIONAL GRID PLC 296,977 8.86 2,632,107.15
SEVERN TRENT PLC 19,421 20.71 402,208.91
SSE PLC 88,819 12.22 1,085,812.27
UNITED UTILITIES GROUP PLC 60,628 8.63 523,583.40
25,820,529 150,383,299.98
イギリスポンド 小計
(21,802,570,831)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 15,377 20.93 321,840.61
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 746 561.00 418,506.00
GIVAUDAN-REG 794 2,531.00 2,009,614.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 41,663 48.86 2,035,654.18
SIKA AG-REG 11,341 138.40 1,569,594.40
ABB LTD-REG 160,526 18.50 2,969,731.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GEBERIT AG-REG 3,244 406.00 1,317,064.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,880 201.60 379,008.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,548 208.40 739,403.20
ADECCO GROUP AG-REG 13,331 51.46 686,013.26
SGS SA-REG 449 2,523.00 1,132,827.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 4,400 134.00 589,600.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG 45,482 70.60 3,211,029.20
SWATCH GROUP AG/THE-BR 2,565 282.30 724,099.50
SWATCH GROUP AG/THE-REG 4,905 54.70 268,303.50
DUFRY AG-REG 2,549 104.80 267,135.20
BARRY CALLEBAUT AG-REG 215 1,776.00 381,840.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 88 6,675.00 587,400.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 9 77,000.00 693,000.00
NESTLE SA-REG 263,405 93.86 24,723,193.30
SONOVA HOLDING AG-REG 4,617 192.75 889,926.75
STRAUMANN HOLDING AG-REG 888 791.50 702,852.00
LONZA GROUP AG-REG 6,453 288.50 1,861,690.50
NOVARTIS AG-REG 186,427 93.04 17,345,168.08
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 60,421 269.40 16,277,417.40
VIFOR PHARMA AG 3,784 132.65 501,947.60
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 220,339 11.45 2,522,881.55
JULIUS BAER GROUP LTD 19,648 40.98 805,175.04
PARGESA HOLDING SA-BR 3,664 78.00 285,792.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,560 699.00 1,090,440.00
UBS GROUP AG-REG 333,939 11.84 3,953,837.76
BALOISE HOLDING AG - REG 3,975 162.30 645,142.50
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,863 428.70 1,227,368.10
SWISS RE AG 26,197 96.44 2,526,438.68
ZURICH INSURANCE GROUP AG 13,015 328.80 4,279,332.00
SWISS PRIME SITE-REG 6,098 86.55 527,781.90
TEMENOS AG - REG 5,327 141.80 755,368.60
SWISSCOM AG-REG 2,322 483.20 1,121,990.40
1,478,054 102,345,407.21
スイスフラン 小計
(11,312,237,858)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 234,368 83.80 19,640,038.40
NWS HOLDINGS LTD 142,500 16.64 2,371,200.00
MTR CORP 134,000 47.30 6,338,200.00
MINTH GROUP LTD 52,000 24.10 1,253,200.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 111,500 50.70 5,653,050.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 76,500 26.50 2,027,250.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 210,000 53.85 11,308,500.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 88,400 16.00 1,414,400.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SANDS CHINA LTD 212,800 38.45 8,182,160.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 122,000 11.30 1,378,600.00
SJM HOLDINGS LTD 175,000 9.01 1,576,750.00
WYNN MACAU LTD 116,800 19.10 2,230,880.00
WH GROUP LTD 723,000 8.47 6,123,810.00
BANK OF EAST ASIA LTD 113,620 25.65 2,914,353.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 308,000 33.00 10,164,000.00
HANG SENG BANK LTD 66,900 191.60 12,818,040.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 103,000 272.80 28,098,400.00
AIA GROUP LTD 1,040,200 77.10 80,199,420.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 225,368 68.20 15,370,097.60
HANG LUNG GROUP LTD 88,000 24.65 2,169,200.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 186,000 19.06 3,545,160.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 119,947 47.65 5,715,474.55
HYSAN DEVELOPMENT CO 57,000 41.70 2,376,900.00
KERRY PROPERTIES LTD 60,500 34.25 2,072,125.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 502,000 12.28 6,164,560.00
SINO LAND CO 281,400 14.70 4,136,580.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 137,000 130.70 17,905,900.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 45,000 99.70 4,486,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD 105,000 33.35 3,501,750.00
WHARF HOLDINGS LTD 90,000 23.20 2,088,000.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 102,000 58.05 5,921,100.00
WHEELOCK & CO LTD 74,000 56.30 4,166,200.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 347,000 12.48 4,330,560.00
PCCW LTD 406,000 4.73 1,920,380.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 62,000 63.50 3,937,000.00
CLP HOLDINGS LTD 144,500 91.15 13,171,175.00
HONG KONG & CHINA GAS 809,484 18.32 14,829,746.88
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 117,000 53.90 6,306,300.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 24,400 90.50 2,208,200.00
8,014,187 330,015,160.43
香港ドル 小計
(4,623,512,397)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 125,600 6.22 781,232.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 92,600 2.55 236,130.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING 146,800 3.75 550,500.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 208,500 1.51 314,835.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 198,300 2.53 501,699.00
SATS LTD 65,000 5.09 330,850.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 43,940 9.75 428,415.00
GENTING SINGAPORE LTD 543,000 1.03 559,290.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD 152,850 2.43 371,425.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 6,600 32.59 215,094.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 639,560 0.28 179,076.80
WILMAR INTERNATIONAL LTD 149,400 3.31 494,514.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 155,800 25.35 3,949,530.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 272,500 11.16 3,041,100.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 116,900 25.20 2,945,880.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 62,100 7.32 454,572.00
CAPITALAND LTD 204,700 3.47 710,309.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 37,800 9.04 341,712.00
UOL GROUP LTD 44,300 6.73 298,139.00
VENTURE CORP LTD 22,000 18.01 396,220.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 702,860 2.97 2,087,494.20
3,991,110 19,188,017.50
シンガポールドル 小計
(1,559,026,421)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 63,834 4.69 299,381.46
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 85,484 7.88 674,041.34
A2 MILK CO LTD 66,214 13.81 914,415.34
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 45,792 15.40 705,196.80
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,094 11.70 422,299.80
SPARK NEW ZEALAND LTD 161,393 3.58 577,786.94
MERIDIAN ENERGY LTD 123,719 4.08 504,773.52
582,530 4,097,895.20
ニュージーランドドル 小計
(309,882,835)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 16,985 315.70 5,362,164.50
ローネ
BOLIDEN AB 22,350 251.40 5,618,790.00
ALFA LAVAL AB 27,023 200.30 5,412,706.90
ASSA ABLOY AB-B 85,783 194.05 16,646,191.15
ATLAS COPCO AB-A SHS 55,679 246.25 13,710,953.75
ATLAS COPCO AB-B SHS 34,993 226.95 7,941,661.35
EPIROC AB-A 57,066 89.54 5,109,689.64
EPIROC AB-B 31,407 85.07 2,671,793.49
SANDVIK AB 98,799 151.65 14,982,868.35
SKANSKA AB-B SHS 30,531 170.50 5,205,535.50
SKF AB-B SHARES 30,150 155.00 4,673,250.00
VOLVO AB-B SHS 134,334 134.75 18,101,506.50
SECURITAS AB-B SHS 28,849 144.55 4,170,122.95
ELECTROLUX AB-SER B 18,811 239.70 4,508,996.70
HUSQVARNA AB-B SHS 38,224 75.12 2,871,386.88
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 73,092 136.08 9,946,359.36
ICA GRUPPEN AB 7,273 371.70 2,703,374.10
SWEDISH MATCH AB 15,331 464.40 7,119,716.40
ESSITY AKTIEBOLAG-B 53,505 268.30 14,355,391.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORDEA BANK ABP 256,159 83.00 21,261,197.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 134,763 94.06 12,675,807.78
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 132,170 103.20 13,639,944.00
SWEDBANK AB - A SHARES 79,297 176.20 13,972,131.40
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 15,069 194.30 2,927,906.70
INVESTOR AB-B SHS 39,374 416.00 16,379,584.00
KINNEVIK AB - B 22,197 237.00 5,260,689.00
LUNDBERGS AB-B SHS 6,638 284.20 1,886,519.60
ERICSSON LM-B SHS 261,986 86.84 22,750,864.24
HEXAGON AB-B SHS 22,895 475.90 10,895,730.50
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 6,008 568.00 3,412,544.00
TELE2 AB-B SHS 46,335 127.45 5,905,395.75
TELIA CO AB 233,342 42.15 9,835,365.30
2,116,418 291,916,138.29
スウェーデンクローネ 小計
(3,456,287,077)
ノルウェーク AKER BP ASA 8,795 305.20 2,684,234.00
ローネ
EQUINOR ASA 101,632 193.50 19,665,792.00
NORSK HYDRO ASA 104,142 34.90 3,634,555.80
YARA INTERNATIONAL ASA 14,527 359.30 5,219,551.10
SCHIBSTED ASA-B SHS 8,069 323.50 2,610,321.50
MOWI ASA 38,534 199.75 7,697,166.50
ORKLA ASA 66,800 66.94 4,471,592.00
DNB ASA 85,109 162.55 13,834,467.95
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 19,329 158.40 3,061,713.60
TELENOR ASA 61,959 174.30 10,799,453.70
508,896 73,678,848.15
ノルウェークローネ 小計
(945,299,621)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 8,285 697.00 5,774,645.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 18,811 315.90 5,942,394.90
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 16,865 542.00 9,140,830.00
ISS A/S 15,801 206.00 3,255,006.00
AP MOELLER-MAERSK A/S-A 368 8,270.00 3,043,360.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 537 8,682.00 4,662,234.00
DSV A/S 16,441 546.80 8,989,938.80
PANDORA A/S 10,430 305.20 3,183,236.00
CARLSBERG AS-B 8,964 819.60 7,346,894.40
COLOPLAST-B 9,884 717.40 7,090,781.60
DEMANT A/S 7,961 206.80 1,646,334.80
GENMAB A/S 5,253 1,153.00 6,056,709.00
H LUNDBECK A/S 6,277 298.90 1,876,195.30
NOVO NORDISK A/S-B 156,279 336.35 52,564,441.65
DANSKE BANK A/S 59,575 121.55 7,241,341.25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRYG A/S 12,190 183.10 2,231,989.00
ORSTED A/S 15,956 508.60 8,115,221.60
369,877 138,161,553.30
デンマーククローネ 小計
(2,297,626,631)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 53,782 18.32 985,286.24
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,216 463.20 1,026,451.20
BANK HAPOALIM BM 85,294 24.80 2,115,291.20
BANK LEUMI LE-ISRAEL 127,843 24.58 3,142,380.94
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,539 73.22 918,105.58
AZRIELI GROUP LTD 3,746 211.40 791,904.40
NICE LTD 5,490 425.50 2,335,995.00
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO 186,511 2.59 484,369.06
477,421 11,799,783.62
イスラエルシェケル 小計
(358,241,430)
ユーロ ENAGAS SA 20,240 26.90 544,456.00
ENI SPA 219,807 15.70 3,450,969.90
GALP ENERGIA SGPS SA 41,429 13.83 573,170.21
NESTE OYJ 10,676 94.00 1,003,544.00
OMV AG 12,373 47.94 593,161.62
REPSOL SA 119,513 15.21 1,817,792.73
SNAM SPA 188,064 4.59 864,154.08
TENARIS SA 38,516 12.89 496,471.24
TOTAL SA 207,924 49.43 10,277,683.32
VOPAK 6,680 41.58 277,754.40
AIR LIQUIDE SA 36,874 110.65 4,080,108.10
AKZO NOBEL N.V. 19,417 79.53 1,544,234.01
ARCELORMITTAL 55,152 18.36 1,013,031.93
ARKEMA 5,588 85.84 479,673.92
BASF SE 79,104 65.51 5,182,103.04
COVESTRO AG 16,419 47.12 773,663.28
CRH PLC 71,435 27.19 1,942,317.65
EVONIK INDUSTRIES AG 15,472 24.21 374,577.12
FUCHS PETROLUB SE -PREF 6,711 37.32 250,454.52
HEIDELBERGCEMENT AG 13,105 64.16 840,816.80
IMERYS SA 3,250 45.04 146,380.00
KONINKLIJKE DSM NV 15,853 95.94 1,520,936.82
LANXESS AG 7,123 48.44 345,038.12
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 20,805 25.52 530,943.60
SOLVAY SA 6,607 96.40 636,914.80
STORA ENSO OYJ-R SHS 47,201 10.77 508,590.77
SYMRISE AG 10,398 78.96 821,026.08
THYSSENKRUPP AG 35,418 12.32 436,526.85
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UMICORE 17,505 40.28 705,101.40
UPM-KYMMENE OYJ 47,006 25.50 1,198,653.00
VOESTALPINE AG 9,030 27.61 249,318.30
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 21,609 38.63 834,755.67
AIRBUS SE 50,108 114.60 5,742,376.80
ALSTOM 13,755 38.31 526,954.05
ANDRITZ AG 7,357 39.88 293,397.16
BOUYGUES SA 17,851 31.70 565,876.70
BRENNTAG AG 13,323 45.88 611,259.24
CNH INDUSTRIAL NV 86,254 9.27 799,574.58
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 43,355 31.13 1,349,641.15
DASSAULT AVIATION SA 234 1,326.00 310,284.00
EIFFAGE 7,044 85.08 599,303.52
FERROVIAL SA 43,883 20.56 902,234.48
GEA GROUP AG 14,475 22.50 325,687.50
HOCHTIEF AG 1,825 142.60 260,245.00
KINGSPAN GROUP PLC 12,275 40.22 493,700.50
KION GROUP AG 5,354 47.21 252,762.34
KONE OYJ-B 29,911 44.31 1,325,356.41
LEGRAND SA 22,202 58.62 1,301,481.24
LEONARDO SPA 33,278 10.13 337,272.53
METSO OYJ 7,877 30.30 238,673.10
MTU AERO ENGINES AG 4,451 195.50 870,170.50
OSRAM LICHT AG 8,336 34.75 289,676.00
PRYSMIAN SPA 19,187 16.70 320,422.90
REXEL SA 22,189 10.00 222,000.94
SAFRAN SA 28,749 118.10 3,395,256.90
SCHNEIDER ELECTRIC SE 47,490 67.74 3,216,972.60
SIEMENS AG-REG 65,826 95.28 6,271,901.28
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 22,258 13.72 305,379.76
THALES SA 9,248 105.70 977,513.60
VINCI SA 43,677 84.84 3,705,556.68
WARTSILA OYJ ABP 36,487 13.90 507,169.30
BUREAU VERITAS SA 21,145 21.09 445,948.05
EDENRED 20,509 40.49 830,409.41
RANDSTAD NV 9,698 44.72 433,694.56
SOCIETE BIC SA 1,760 78.50 138,160.00
TELEPERFORMANCE 5,022 162.00 813,564.00
WOLTERS KLUWER 24,643 58.38 1,438,658.34
ADP 2,367 172.80 409,017.60
AENA SME SA 5,951 159.45 948,886.95
ATLANTIA SPA 41,994 22.17 931,006.98
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOLLORE 84,640 3.92 331,958.08
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 18,785 19.65 369,125.25
DEUTSCHE POST AG-REG 84,684 28.56 2,418,575.04
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 4,018 67.72 272,098.96
GETLINK SE 37,574 13.23 497,291.89
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 27,630 69.60 1,923,048.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 5,372 60.50 325,006.00
CONTINENTAL AG 9,642 137.85 1,329,149.70
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 78,463 50.50 3,962,381.50
FAURECIA 6,208 37.71 234,103.68
FERRARI NV 10,284 114.40 1,176,489.60
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 93,387 12.77 1,193,112.31
MICHELIN (CGDE) 14,850 102.95 1,528,807.50
NOKIAN RENKAAT OYJ 11,259 30.83 347,114.97
PEUGEOT SA 50,504 21.75 1,098,462.00
PIRELLI & C SPA 32,400 5.93 192,261.60
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 13,846 55.36 766,514.56
RENAULT SA 16,060 57.58 924,734.80
VALEO SA 21,342 26.19 558,946.98
VOLKSWAGEN AG 2,738 144.00 394,272.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 15,741 139.14 2,190,202.74
ADIDAS AG 15,538 209.90 3,261,426.20
ESSILORLUXOTTICA 24,413 97.96 2,391,497.48
HERMES INTERNATIONAL 2,744 583.20 1,600,300.80
HUGO BOSS AG -ORD 5,635 60.28 339,677.80
KERING 6,574 492.20 3,235,722.80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 23,908 313.45 7,493,962.60
MONCLER SPA 14,273 35.34 504,407.82
PUMA SE 692 499.50 345,654.00
SEB SA 2,189 143.20 313,464.80
ACCOR SA 15,620 36.96 577,315.20
PADDY POWER BETFAIR PLC 6,731 67.95 457,371.45
SODEXO SA 7,529 96.96 730,011.84
AXEL SPRINGER SE 4,921 45.72 224,988.12
EUTELSAT COMMUNICATIONS 16,972 16.25 275,795.00
JCDECAUX SA 6,778 27.34 185,310.52
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 18,729 14.00 262,206.00
PUBLICIS GROUPE 17,599 48.70 857,071.30
RTL GROUP 4,202 49.84 209,427.68
SES 32,596 14.03 457,321.88
TELENET GROUP HOLDING NV 3,831 42.40 162,434.40
UBISOFT ENTERTAINMENT 6,965 79.50 553,717.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VIVENDI 90,554 25.51 2,310,032.54
DELIVERY HERO SE 7,441 34.66 257,905.06
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 93,701 26.27 2,461,525.27
ZALANDO SE 10,445 34.21 357,323.45
CARREFOUR SA 52,739 16.90 891,289.10
CASINO GUICHARD PERRACHON 5,205 38.21 198,883.05
COLRUYT SA 5,320 65.98 351,013.60
JERONIMO MARTINS 24,315 13.26 322,416.90
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 102,951 23.62 2,432,217.37
METRO AG 18,366 14.83 272,367.78
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 65,561 71.81 4,707,935.41
DANONE 53,106 67.70 3,595,276.20
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 51,941 8.47 439,940.27
HEINEKEN HOLDING NV 9,551 88.25 842,875.75
HEINEKEN NV 22,139 92.74 2,053,170.86
KERRY GROUP PLC-A 13,954 96.65 1,348,654.10
PERNOD RICARD SA 18,525 157.50 2,917,687.50
REMY COINTREAU 2,083 115.00 239,545.00
BEIERSDORF AG 8,290 89.86 744,939.40
HENKEL AG & CO KGAA 9,345 82.20 768,159.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 14,686 88.38 1,297,948.68
L'OREAL 21,631 234.70 5,076,795.70
UNILEVER NV-CVA 132,521 51.08 6,769,172.68
BIOMERIEUX 4,033 72.80 293,602.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 19,085 68.38 1,305,032.30
FRESENIUS SE & CO KGAA 35,197 46.24 1,627,509.28
KONINKLIJKE PHILIPS NV 80,416 35.31 2,839,488.96
SARTORIUS AG-VORZUG 2,824 147.20 415,692.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG 12,704 37.50 476,400.00
BAYER AG-REG 80,248 59.30 4,758,706.40
EUROFINS SCIENTIFIC 1,052 360.00 378,720.00
GRIFOLS SA 24,058 23.48 564,881.84
IPSEN 3,463 119.55 414,001.65
MERCK KGAA 10,773 98.68 1,063,079.64
ORION OYJ-CLASS B 9,952 34.90 347,324.80
QIAGEN N.V. 19,313 35.04 676,727.52
RECORDATI SPA 9,589 35.64 341,751.96
SANOFI 96,921 78.31 7,589,883.51
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,226 111.10 247,308.60
UCB SA 10,664 75.80 808,331.20
ABN AMRO GROUP NV-CVA 35,126 19.50 684,957.00
AIB GROUP PLC 66,715 3.77 251,648.98
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 577,227 5.18 2,994,653.67
BANCO DE SABADELL SA 521,939 0.91 474,964.49
BANCO SANTANDER SA 1,398,621 4.14 5,798,682.66
BANK OF IRELAND GROUP PLC 76,621 5.24 401,494.04
BANKIA SA 91,569 2.35 215,187.15
BANKINTER SA 53,132 6.93 368,629.81
BNP PARIBAS 96,872 41.62 4,032,297.00
CAIXABANK SA 299,707 2.80 839,479.30
COMMERZBANK AG 89,477 6.90 617,659.73
CREDIT AGRICOLE SA 100,365 10.51 1,054,836.15
ERSTE GROUP BANK AG 25,348 32.32 819,247.36
ING GROEP NV 335,888 10.46 3,514,732.03
INTESA SANPAOLO 1,297,377 2.15 2,797,793.50
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD 47,248 ― ―
KBC GROUP NV 21,780 61.42 1,337,727.60
MEDIOBANCA SPA 52,475 8.94 469,441.35
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 10,971 20.07 220,187.97
SOCIETE GENERALE SA 66,929 25.52 1,708,362.72
UNICREDIT SPA 171,614 11.38 1,952,967.32
AMUNDI SA 4,665 55.72 259,933.80
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 172,490 7.27 1,255,209.73
DEUTSCHE BOERSE AG 16,531 111.90 1,849,818.90
EURAZEO SE 3,350 67.30 225,455.00
EXOR NV 10,180 56.16 571,708.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 6,699 84.82 568,209.18
NATIXIS 74,547 4.59 342,170.73
WENDEL 2,050 111.80 229,190.00
AEGON NV 151,884 4.31 654,620.04
AGEAS 15,831 42.53 673,292.43
ALLIANZ SE-REG 36,560 196.34 7,178,190.40
ASSICURAZIONI GENERALI 100,856 16.35 1,648,995.60
AXA SA 166,959 22.33 3,728,194.47
CNP ASSURANCES 13,151 19.86 261,178.86
HANNOVER RUECK SE 4,927 125.60 618,831.20
MAPFRE SA 98,407 2.49 245,230.24
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 12,684 207.50 2,631,930.00
NN GROUP NV 25,277 36.37 919,324.49
POSTE ITALIANE SPA 46,417 8.56 397,329.52
SAMPO OYJ-A SHS 38,297 42.23 1,617,282.31
SCOR SE 13,432 38.22 513,371.04
AROUNDTOWN SA 72,627 7.77 564,674.92
DEUTSCHE WOHNEN SE 31,195 44.17 1,377,883.15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VONOVIA SE 42,811 46.50 1,990,711.50
ADYEN NV 872 657.80 573,601.60
AMADEUS IT GROUP SA 37,158 67.28 2,499,990.24
ATOS SE 8,611 85.48 736,068.28
CAPGEMINI SE 14,005 103.75 1,453,018.75
DASSAULT SYSTEMES SA 11,410 129.90 1,482,159.00
SAP SE 84,578 98.68 8,346,157.04
WIRECARD AG 10,425 99.00 1,032,075.00
INGENICO GROUP 5,690 63.18 359,494.20
NOKIA OYJ 479,869 5.23 2,512,594.08
1&1 DRILLISCH AG 3,933 38.00 149,454.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 287,271 15.64 4,494,354.79
ELISA OYJ 13,285 40.41 536,846.85
ILIAD SA 2,411 87.86 211,830.46
KONINKLIJKE KPN NV 278,292 2.84 791,740.74
ORANGE 170,347 14.41 2,454,700.27
PROXIMUS 13,891 25.05 347,969.55
TELECOM ITALIA SPA 1,075,600 0.52 565,550.48
TELECOM ITALIA-RSP 441,476 0.47 208,244.22
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 67,973 2.96 201,200.08
TELEFONICA SA 403,855 7.60 3,069,298.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,786 34.14 334,094.04
E.ON SE 189,706 9.97 1,891,748.23
EDF 51,714 12.47 644,873.58
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 210,641 3.43 722,498.63
ENDESA SA 27,806 23.14 643,430.84
ENEL SPA 703,320 5.63 3,962,504.88
ENGIE 159,162 13.24 2,108,100.69
FORTUM OYJ 37,029 19.68 728,730.72
IBERDROLA SA 536,108 7.72 4,143,042.62
INNOGY SE 11,254 41.00 461,414.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 30,862 24.67 761,365.54
RED ELECTRICA CORPORACION SA 36,318 19.41 704,932.38
RWE AG 43,893 23.75 1,042,458.75
SUEZ 35,823 11.80 422,711.40
TERNA SPA 131,285 5.54 727,844.04
UNIPER SE 16,310 27.46 447,872.60
VEOLIA ENVIRONNEMENT 48,509 19.96 968,482.18
VERBUND AG 5,672 43.36 245,937.92
ASML HOLDING NV 35,352 167.30 5,914,389.60
INFINEON TECHNOLOGIES AG 98,527 19.23 1,894,674.21
STMICROELECTRONICS NV 58,532 14.53 850,469.96
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
16,899,795 320,825,640.39
ユーロ 小計
(39,811,253,715)
96,368,087 334,289,412,086
合 計
(334,289,412,086)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 46,484 836,712.00
ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 9,245 1,310,201.40
AMERICAN TOWER CORP 37,864 7,332,363.60
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 115,813 1,187,083.25
AVALONBAY COMMUNITIES INC 11,631 2,321,431.29
BOSTON PROPERTIES INC 13,153 1,729,751.03
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 12,602 257,206.82
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,555 754,064.55
CROWN CASTLE INTL CORP 35,661 4,475,455.50
DIGITAL REALTY TRUST INC 17,694 2,107,709.28
DUKE REALTY CORP 29,582 907,279.94
EQUINIX INC 7,000 3,160,500.00
EQUITY RESIDENTIAL 31,376 2,334,374.40
ESSEX PROPERTY TRUST INC 5,619 1,633,499.49
EXTRA SPACE STORAGE INC 11,183 1,125,121.63
FEDERAL REALTY INVS TRUST 6,024 810,348.48
HCP INC 40,806 1,291,509.90
HOST HOTELS & RESORTS INC 62,059 1,166,709.20
INVITATION HOMES INC 25,975 623,919.50
IRON MOUNTAIN INC 22,541 791,639.92
KIMCO REALTY CORP 33,904 614,679.52
LIBERTY PROPERTY TRUST 12,966 623,794.26
MACERICH CO/THE 9,914 434,034.92
MID-AMERICA APARTMENT COMM 9,951 1,074,110.94
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 13,112 710,408.16
PROLOGIS INC 54,304 3,859,385.28
PUBLIC STORAGE 13,350 2,965,302.00
REALTY INCOME CORP 25,468 1,848,976.80
REGENCY CENTERS CORP 13,727 907,491.97
SIMON PROPERTY GROUP INC 26,580 4,720,608.00
SL GREEN REALTY CORP 7,274 652,623.28
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UDR INC 23,256 1,046,054.88
VENTAS INC 30,601 1,965,502.23
VEREIT INC 83,590 704,663.70
VORNADO REALTY TRUST 14,355 959,201.10
WELLTOWER INC 32,284 2,512,340.88
WEYERHAEUSER CO 65,945 1,698,743.20
WP CAREY INC 13,972 1,086,602.44
1,034,420 64,541,404.74
アメリカドル合計
(7,093,745,794)
カナダド 投資証券 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 12,200 283,772.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 13,900 365,570.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,700 198,075.00
31,800 847,417.00
カナダドル合計
(69,318,710)
オースト 投資証券 DEXUS 92,174 1,166,001.10
ラリアド
GOODMAN GROUP 146,851 1,966,334.89
ル
GPT GROUP 158,264 968,575.68
MIRVAC GROUP 333,821 914,669.54
SCENTRE GROUP 474,719 1,936,853.52
STOCKLAND 199,333 757,465.40
VICINITY CENTRES 265,261 679,068.16
1,670,423 8,388,968.29
オーストラリアドル合計
(652,074,505)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 80,363 474,302.42
ポンド
HAMMERSON PLC 75,483 257,019.61
LAND SECURITIES GROUP PLC 60,292 550,707.12
SEGRO PLC 91,863 607,398.15
308,001 1,889,427.30
イギリスポンド合計
(273,929,169)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 183,000 16,113,150.00
183,000 16,113,150.00
香港ドル合計
(225,745,231)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 227,200 649,792.00
ポールド
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 207,200 404,040.00
ル
CAPITALAND MALL TRUST 244,300 583,877.00
SUNTEC REIT 173,200 339,472.00
851,900 1,977,181.00
シンガポールドル合計
(160,645,956)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 3,966 372,804.00
GECINA SA 3,712 485,529.60
ICADE 3,212 239,133.40
KLEPIERRE 18,251 559,575.66
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 11,942 1,816,855.88
41,083 3,473,898.54
ユーロ合計
(431,076,069)
8,906,535,434
合計
(8,906,535,434)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 597銘柄 96.97 % ― 66.05 %
投資証券 38銘柄 ― 3.03 % 2.07 %
カナダドル 株式 88銘柄 99.46 % ― 3.74 %
投資証券 3銘柄 ― 0.54 % 0.02 %
オーストラリアドル 株式 61銘柄 92.70 % ― 2.41 %
投資証券 7銘柄 ― 7.30 % 0.19 %
イギリスポンド 株式 92銘柄 98.76 % ― 6.35 %
投資証券 4銘柄 ― 1.24 % 0.08 %
スイスフラン 株式 38銘柄 100.00 % ― 3.30 %
香港ドル 株式 39銘柄 95.34 % ― 1.35 %
投資証券 1銘柄 ― 4.66 % 0.07 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 90.66 % ― 0.45 %
投資証券 4銘柄 ― 9.34 % 0.05 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.09 %
スウェーデンクローネ 株式 32銘柄 100.00 % ― 1.01 %
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.00 % ― 0.28 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.67 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.10 %
ユーロ 株式 238銘柄 98.93 % ― 11.60 %
投資証券 5銘柄 ― 1.07 % 0.13 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［平成31年 3月25日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,033,783,825
国債証券 494,193,238,010
地方債証券 30,830,720,825
特殊債券 38,732,100,119
社債券 28,185,413,810
派生商品評価勘定 557,840
未収入金 3,295,569,400
未収利息 670,199,269
前払費用 12,925,613
780,000
差入委託証拠金
598,955,288,711
流動資産合計
598,955,288,711
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 420,000
未払金 283,167,200
未払解約金 200,513,031
5,198
未払利息
484,105,429
流動負債合計
484,105,429
負債合計
純資産の部
元本等
元本 442,251,214,744
剰余金
156,219,968,538
剰余金又は欠損金（△）
598,471,183,282
元本等合計
598,471,183,282
純資産合計
598,955,288,711
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
[平成31年 3月25日現在]
１. 期首 平成30年 3月27日
期首元本額 364,702,866,394円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[平成31年 3月25日現在]
期中追加設定元本額 207,303,216,370円
期中一部解約元本額 129,754,868,020円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー（国内債券） 104,053,792,022円
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス 10,231,069,842円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 2,418,288,519円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 73,948,861円
コアバランス 2,488,102円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 151,027,129円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 92,533,730円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 43,178,611円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス 2,510,332,656円
国内債券セレクション（ラップ向け） 3,726,196,761円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 1,974,709,543円
つみたて８資産均等バランス 614,966,426円
つみたて４資産均等バランス 159,825,169円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 2,642,723円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 610,742円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 54,586円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 18,103,425円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 7,962,250円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 4,620,209円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 1,968,234円
金）
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 11,485,463,995円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 11,866,215,278円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 1,483,765,808円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 2,376,785,773円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 7,577,230,201円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 253,372,348円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 301,316,439円
ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型） 71,270,824円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 273,217,822円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 347,531,714円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 243,194,230円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 481,361,536円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 57,486,017円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 11,688,657円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[平成31年 3月25日現在]
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 103,318,857円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 12,254,791,817円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 1,220,019,095円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 5,273,465,607円
定）
ＭＵＡＭ 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） 188,490,942,570円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限 561,051,916円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限 11,345,480円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 25,428,307円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限 140,166,059円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 30,561,748円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,984,991,904円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,403,469,991円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 14,933,532,050円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 6,012,565,514円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 3,117,169,283円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 169,168,674円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 19,635,250,126円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 257,075,965円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限 5,293,231,089円
定）
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 16,824,766円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 33,975,363円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 23,234,418円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 14,847,168円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 136,540,988円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 288,375,012円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 102,376,291円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 200,673,055円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド 3,789,229,597円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,894,916,230円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 3,675,284,090円
（安定成長型）
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
[平成31年 3月25日現在]
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,020,200,538円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,218,970,994円
（積極型）
合計 442,251,214,744円
２. 受益権の総数 442,251,214,744口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 3月27日
区分
至 平成31年 3月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［平成31年 3月25日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 ［平成31年 3月25日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［平成31年 3月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 7,231,567,130
地方債証券 53,896,051
特殊債券 183,229,567
社債券 △2,785,350
合計 7,465,907,398
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
債券関連
［平成31年 3月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 305,660,000 ― 306,220,000 560,000
合計 305,660,000 ― 306,220,000 560,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［平成31年 3月25日現在］
1口当たり純資産額 1.3532円
(1万口当たり純資産額) (13,532円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第３８７回利付国債（２年） 1,200,000,000 1,203,732,000
第３８８回利付国債（２年） 850,000,000 852,805,000
第３８９回利付国債（２年） 850,000,000 852,924,000
第３９０回利付国債（２年） 4,750,000,000 4,767,432,500
第３９１回利付国債（２年） 4,700,000,000 4,718,424,000
第３９２回利付国債（２年） 3,300,000,000 3,313,530,000
第３９３回利付国債（２年） 900,000,000 903,897,000
第３９４回利付国債（２年） 2,550,000,000 2,561,679,000
第３９５回利付国債（２年） 2,000,000,000 2,009,620,000
第３９６回利付国債（２年） 1,800,000,000 1,809,108,000
第３９７回利付国債（２年） 1,900,000,000 1,910,070,000
第１２４回利付国債（５年） 2,430,000,000 2,438,723,700
第１２５回利付国債（５年） 4,400,000,000 4,418,700,000
第１２６回利付国債（５年） 2,960,000,000 2,974,681,600
第１２７回利付国債（５年） 3,870,000,000 3,891,942,900
第１２８回利付国債（５年） 3,850,000,000 3,875,063,500
第１２９回利付国債（５年） 3,100,000,000 3,122,444,000
第１３０回利付国債（５年） 4,950,000,000 4,989,451,500
第１３１回利付国債（５年） 4,310,000,000 4,348,143,500
第１３２回利付国債（５年） 3,650,000,000 3,685,040,000
第１３３回利付国債（５年） 5,970,000,000 6,032,864,100
第１３４回利付国債（５年） 4,610,000,000 4,663,798,700
第１３５回利付国債（５年） 4,480,000,000 4,534,835,200
第１３６回利付国債（５年） 4,300,000,000 4,356,029,000
第１３７回利付国債（５年） 4,200,000,000 4,257,036,000
第１３８回利付国債（５年） 5,600,000,000 5,678,960,000
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１回利付国債（４０年） 475,000,000 718,005,250
第２回利付国債（４０年） 870,000,000 1,277,281,800
第３回利付国債（４０年） 733,000,000 1,084,752,040
第４回利付国債（４０年） 1,098,000,000 1,637,524,260
第５回利付国債（４０年） 1,175,000,000 1,695,630,750
第６回利付国債（４０年） 1,070,000,000 1,520,587,700
第７回利付国債（４０年） 1,190,000,000 1,624,861,700
第８回利付国債（４０年） 1,250,000,000 1,593,087,500
第９回利付国債（４０年） 1,940,000,000 1,830,875,000
第１０回利付国債（４０年） 1,850,000,000 2,053,426,000
第１１回利付国債（４０年） 1,780,000,000 1,913,624,600
第３０８回利付国債（１０年） 1,374,000,000 1,399,350,300
第３０９回利付国債（１０年） 3,700,000,000 3,759,089,000
第３１０回利付国債（１０年） 2,136,000,000 2,173,743,120
第３１１回利付国債（１０年） 2,100,000,000 2,130,849,000
第３１２回利付国債（１０年） 6,860,000,000 7,025,531,800
第３１３回利付国債（１０年） 3,469,000,000 3,571,543,640
第３１４回利付国債（１０年） 1,190,000,000 1,220,440,200
第３１５回利付国債（１０年） 3,633,000,000 3,746,349,600
第３１６回利付国債（１０年） 2,280,000,000 2,346,028,800
第３１７回利付国債（１０年） 1,957,000,000 2,020,093,680
第３１８回利付国債（１０年） 2,480,000,000 2,553,755,200
第３１９回利付国債（１０年） 1,719,000,000 1,780,007,310
第３２０回利付国債（１０年） 1,980,000,000 2,044,825,200
第３２１回利付国債（１０年） 2,515,000,000 2,605,187,900
第３２２回利付国債（１０年） 1,470,000,000 1,518,304,200
第３２３回利付国債（１０年） 1,675,000,000 1,734,713,750
第３２４回利付国債（１０年） 2,800,000,000 2,890,692,000
第３２５回利付国債（１０年） 3,835,000,000 3,968,956,550
第３２６回利付国債（１０年） 730,000,000 754,732,400
第３２７回利付国債（１０年） 2,540,000,000 2,635,631,000
第３２８回利付国債（１０年） 3,700,000,000 3,818,844,000
第３２９回利付国債（１０年） 5,860,000,000 6,110,280,600
第３３０回利付国債（１０年） 3,330,000,000 3,480,782,400
第３３１回利付国債（１０年） 1,060,000,000 1,098,393,200
第３３２回利付国債（１０年） 5,040,000,000 5,232,780,000
第３３３回利付国債（１０年） 5,350,000,000 5,565,391,000
第３３４回利付国債（１０年） 4,330,000,000 4,513,245,600
第３３５回利付国債（１０年） 4,970,000,000 5,162,985,100
第３３６回利付国債（１０年） 4,080,000,000 4,245,729,600
第３３７回利付国債（１０年） 940,000,000 967,269,400
第３３８回利付国債（１０年） 3,730,000,000 3,865,510,900
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３３９回利付国債（１０年） 4,960,000,000 5,147,884,800
第３４０回利付国債（１０年） 5,350,000,000 5,560,950,500
第３４１回利付国債（１０年） 4,120,000,000 4,260,656,800
第３４２回利付国債（１０年） 2,680,000,000 2,737,888,000
第３４３回利付国債（１０年） 4,760,000,000 4,864,815,200
第３４４回利付国債（１０年） 3,660,000,000 3,742,020,600
第３４５回利付国債（１０年） 4,190,000,000 4,285,406,300
第３４６回利付国債（１０年） 4,790,000,000 4,900,601,100
第３４７回利付国債（１０年） 3,750,000,000 3,836,137,500
第３４８回利付国債（１０年） 5,600,000,000 5,727,736,000
第３４９回利付国債（１０年） 4,190,000,000 4,282,724,700
第３５０回利付国債（１０年） 6,100,000,000 6,230,357,000
第３５１回利付国債（１０年） 6,800,000,000 6,939,672,000
第３５２回利付国債（１０年） 5,910,000,000 6,026,072,400
第３５３回利付国債（１０年） 4,200,000,000 4,278,372,000
第１回利付国債（３０年） 76,000,000 98,575,800
第２回利付国債（３０年） 98,000,000 124,125,820
第３回利付国債（３０年） 117,000,000 147,416,490
第４回利付国債（３０年） 127,000,000 170,022,520
第５回利付国債（３０年） 108,000,000 136,620,000
第６回利付国債（３０年） 169,000,000 219,355,240
第７回利付国債（３０年） 164,000,000 212,070,040
第８回利付国債（３０年） 142,000,000 175,121,500
第９回利付国債（３０年） 116,000,000 136,804,600
第１０回利付国債（３０年） 185,000,000 210,657,650
第１１回利付国債（３０年） 137,000,000 167,766,090
第１２回利付国債（３０年） 220,000,000 282,431,600
第１３回利付国債（３０年） 205,000,000 260,809,200
第１４回利付国債（３０年） 493,000,000 657,474,660
第１５回利付国債（３０年） 346,000,000 468,158,760
第１６回利付国債（３０年） 302,000,000 409,729,440
第１７回利付国債（３０年） 327,000,000 439,775,760
第１８回利付国債（３０年） 427,000,000 568,968,960
第１９回利付国債（３０年） 303,000,000 404,647,410
第２０回利付国債（３０年） 495,000,000 678,882,600
第２１回利付国債（３０年） 379,000,000 508,303,430
第２２回利付国債（３０年） 570,000,000 785,334,600
第２３回利付国債（３０年） 554,000,000 765,018,600
第２４回利付国債（３０年） 411,000,000 568,799,340
第２５回利付国債（３０年） 742,000,000 1,003,747,920
第２６回利付国債（３０年） 884,000,000 1,214,218,200
第２７回利付国債（３０年） 860,000,000 1,201,927,400
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２８回利付国債（３０年） 911,000,000 1,279,007,560
第２９回利付国債（３０年） 1,450,000,000 2,016,181,500
第３０回利付国債（３０年） 1,496,000,000 2,060,081,760
第３１回利付国債（３０年） 1,358,000,000 1,850,655,240
第３２回利付国債（３０年） 1,739,000,000 2,416,044,870
第３３回利付国債（３０年） 1,644,000,000 2,192,668,560
第３４回利付国債（３０年） 2,116,000,000 2,921,032,200
第３５回利付国債（３０年） 2,389,000,000 3,207,399,730
第３６回利付国債（３０年） 1,829,000,000 2,465,711,480
第３７回利付国債（３０年） 2,057,000,000 2,737,085,340
第３８回利付国債（３０年） 1,185,000,000 1,554,862,200
第３９回利付国債（３０年） 1,540,000,000 2,059,457,400
第４０回利付国債（３０年） 1,220,000,000 1,606,300,800
第４１回利付国債（３０年） 1,150,000,000 1,489,871,000
第４２回利付国債（３０年） 1,250,000,000 1,620,937,500
第４３回利付国債（３０年） 1,320,000,000 1,715,300,400
第４４回利付国債（３０年） 1,290,000,000 1,677,877,200
第４５回利付国債（３０年） 1,190,000,000 1,491,962,500
第４６回利付国債（３０年） 1,550,000,000 1,944,444,000
第４７回利付国債（３０年） 1,770,000,000 2,266,237,200
第４８回利付国債（３０年） 1,310,000,000 1,614,077,200
第４９回利付国債（３０年） 2,480,000,000 3,056,848,000
第５０回利付国債（３０年） 1,470,000,000 1,589,966,700
第５１回利付国債（３０年） 1,650,000,000 1,574,661,000
第５２回利付国債（３０年） 1,660,000,000 1,668,051,000
第５３回利付国債（３０年） 980,000,000 1,010,017,400
第５４回利付国債（３０年） 1,870,000,000 2,025,116,500
第５５回利付国債（３０年） 1,500,000,000 1,623,390,000
第５６回利付国債（３０年） 1,490,000,000 1,611,494,600
第５７回利付国債（３０年） 1,560,000,000 1,686,063,600
第５８回利付国債（３０年） 2,160,000,000 2,332,886,400
第５９回利付国債（３０年） 790,000,000 832,423,000
第６０回利付国債（３０年） 1,580,000,000 1,749,154,800
第６１回利付国債（３０年） 1,190,000,000 1,251,606,300
第４７回利付国債（２０年） 114,000,000 118,062,960
第４８回利付国債（２０年） 209,000,000 218,831,360
第４９回利付国債（２０年） 515,000,000 538,545,800
第５１回利付国債（２０年） 200,000,000 209,844,000
第５２回利付国債（２０年） 214,000,000 226,262,200
第５４回利付国債（２０年） 480,000,000 511,560,000
第５５回利付国債（２０年） 241,000,000 256,850,570
第５６回利付国債（２０年） 449,000,000 481,009,210
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５８回利付国債（２０年） 147,000,000 157,813,320
第５９回利付国債（２０年） 589,000,000 631,131,170
第６１回利付国債（２０年） 289,000,000 302,924,020
第６３回利付国債（２０年） 442,000,000 479,658,400
第６４回利付国債（２０年） 441,000,000 482,824,440
第６５回利付国債（２０年） 318,000,000 349,850,880
第６６回利付国債（２０年） 500,000,000 547,690,000
第６８回利付国債（２０年） 846,000,000 947,959,920
第７０回利付国債（２０年） 422,000,000 479,923,720
第７１回利付国債（２０年） 160,000,000 180,268,800
第７２回利付国債（２０年） 534,000,000 601,978,200
第７３回利付国債（２０年） 620,000,000 698,957,000
第７４回利付国債（２０年） 318,000,000 360,341,700
第７５回利付国債（２０年） 575,000,000 654,890,500
第７６回利付国債（２０年） 200,000,000 225,366,000
第７７回利付国債（２０年） 210,000,000 237,904,800
第７８回利付国債（２０年） 410,000,000 464,218,400
第７９回利付国債（２０年） 50,000,000 56,927,500
第８０回利付国債（２０年） 315,000,000 360,630,900
第８１回利付国債（２０年） 350,000,000 400,477,000
第８２回利付国債（２０年） 662,000,000 761,822,980
第８３回利付国債（２０年） 413,000,000 477,539,510
第８４回利付国債（２０年） 670,000,000 770,131,500
第８５回利付国債（２０年） 490,000,000 569,414,300
第８６回利付国債（２０年） 515,000,000 605,753,300
第８７回利付国債（２０年） 450,000,000 526,117,500
第８８回利付国債（２０年） 804,000,000 950,520,960
第８９回利付国債（２０年） 410,000,000 481,713,100
第９０回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,298,704,000
第９１回利付国債（２０年） 468,000,000 556,091,640
第９２回利付国債（２０年） 1,432,000,000 1,688,170,480
第９３回利付国債（２０年） 390,000,000 458,491,800
第９４回利付国債（２０年） 615,000,000 727,987,800
第９５回利付国債（２０年） 1,017,000,000 1,226,298,600
第９６回利付国債（２０年） 320,000,000 380,512,000
第９７回利付国債（２０年） 343,000,000 412,471,220
第９８回利付国債（２０年） 470,000,000 561,151,800
第９９回利付国債（２０年） 1,345,000,000 1,611,484,850
第１００回利付国債（２０年） 1,060,000,000 1,283,903,800
第１０１回利付国債（２０年） 573,000,000 704,451,930
第１０２回利付国債（２０年） 530,000,000 654,120,700
第１０３回利付国債（２０年） 640,000,000 783,910,400
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１０４回利付国債（２０年） 300,000,000 361,860,000
第１０５回利付国債（２０年） 870,000,000 1,052,821,800
第１０６回利付国債（２０年） 711,000,000 867,220,920
第１０７回利付国債（２０年） 567,000,000 688,632,840
第１０８回利付国債（２０年） 800,000,000 955,912,000
第１０９回利付国債（２０年） 800,000,000 958,928,000
第１１０回利付国債（２０年） 1,096,000,000 1,335,782,880
第１１１回利付国債（２０年） 711,000,000 876,933,180
第１１２回利付国債（２０年） 1,340,000,000 1,638,927,200
第１１３回利付国債（２０年） 1,382,000,000 1,695,257,940
第１１４回利付国債（２０年） 1,320,000,000 1,624,603,200
第１１５回利付国債（２０年） 1,154,000,000 1,432,737,160
第１１６回利付国債（２０年） 1,346,000,000 1,676,766,040
第１１７回利付国債（２０年） 1,210,000,000 1,494,011,200
第１１８回利付国債（２０年） 776,000,000 952,516,720
第１１９回利付国債（２０年） 660,000,000 795,260,400
第１２０回利付国債（２０年） 810,000,000 957,760,200
第１２１回利付国債（２０年） 989,000,000 1,206,243,740
第１２２回利付国債（２０年） 760,000,000 918,201,600
第１２３回利付国債（２０年） 1,368,000,000 1,705,170,960
第１２４回利付国債（２０年） 750,000,000 926,047,500
第１２５回利付国債（２０年） 1,054,000,000 1,330,274,480
第１２６回利付国債（２０年） 890,000,000 1,101,980,200
第１２７回利付国債（２０年） 440,000,000 539,532,400
第１２８回利付国債（２０年） 1,014,000,000 1,246,672,440
第１２９回利付国債（２０年） 450,000,000 547,767,000
第１３０回利付国債（２０年） 1,682,000,000 2,052,376,400
第１３１回利付国債（２０年） 480,000,000 579,724,800
第１３２回利付国債（２０年） 1,187,000,000 1,436,697,320
第１３３回利付国債（２０年） 1,740,000,000 2,128,072,200
第１３４回利付国債（２０年） 1,885,000,000 2,310,519,900
第１３５回利付国債（２０年） 600,000,000 727,704,000
第１３６回利付国債（２０年） 650,000,000 779,961,000
第１３７回利付国債（２０年） 1,132,000,000 1,375,776,200
第１３８回利付国債（２０年） 400,000,000 475,636,000
第１３９回利付国債（２０年） 100,000,000 120,222,000
第１４０回利付国債（２０年） 2,397,000,000 2,919,042,630
第１４１回利付国債（２０年） 2,220,000,000 2,708,666,400
第１４２回利付国債（２０年） 1,090,000,000 1,344,733,000
第１４３回利付国債（２０年） 1,980,000,000 2,392,869,600
第１４４回利付国債（２０年） 350,000,000 418,148,500
第１４５回利付国債（２０年） 2,810,000,000 3,441,041,700
173/249
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１４６回利付国債（２０年） 2,260,000,000 2,772,432,400
第１４７回利付国債（２０年） 2,410,000,000 2,926,487,100
第１４８回利付国債（２０年） 3,720,000,000 4,465,748,400
第１４９回利付国債（２０年） 2,220,000,000 2,668,395,600
第１５０回利付国債（２０年） 2,620,000,000 3,113,346,000
第１５１回利付国債（２０年） 2,540,000,000 2,943,225,000
第１５２回利付国債（２０年） 2,740,000,000 3,176,673,800
第１５３回利付国債（２０年） 3,110,000,000 3,656,551,400
第１５４回利付国債（２０年） 2,760,000,000 3,203,062,800
第１５５回利付国債（２０年） 2,800,000,000 3,157,644,000
第１５６回利付国債（２０年） 2,330,000,000 2,394,727,400
第１５７回利付国債（２０年） 2,240,000,000 2,223,312,000
第１５８回利付国債（２０年） 2,420,000,000 2,521,349,600
第１５９回利付国債（２０年） 2,070,000,000 2,191,177,800
第１６０回利付国債（２０年） 3,250,000,000 3,495,667,500
第１６１回利付国債（２０年） 1,810,000,000 1,912,138,300
第１６２回利付国債（２０年） 2,710,000,000 2,859,917,200
第１６３回利付国債（２０年） 2,730,000,000 2,877,829,500
第１６４回利付国債（２０年） 2,960,000,000 3,063,570,400
第１６５回利付国債（２０年） 1,730,000,000 1,788,041,500
第１６６回利付国債（２０年） 2,500,000,000 2,674,250,000
第１６７回利付国債（２０年） 1,200,000,000 1,236,648,000
国債証券 合計 450,181,000,000 494,193,238,010
地方債証券 第１回東京都公募公債（２０年） 20,000,000 21,296,400
第７回東京都公募公債（３０年） 10,000,000 13,723,000
第８回東京都公募公債（３０年） 80,000,000 105,576,800
第１６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 118,927,000
第２０回東京都公募公債（２０年） 80,000,000 96,675,200
第２１回東京都公募公債（２０年） 80,000,000 97,819,200
第２２回東京都公募公債（２０年） 120,000,000 144,028,800
第２４回東京都公募公債（２０年） 70,000,000 85,294,300
第２８回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 118,422,000
第６８６回東京都公募公債 100,000,000 101,316,000
第６８７回東京都公募公債 100,000,000 101,640,000
第６９３回東京都公募公債 100,000,000 102,706,000
第７０５回東京都公募公債 170,000,000 175,292,100
第７０９回東京都公募公債 100,000,000 102,476,000
第７２２回東京都公募公債 100,000,000 103,346,000
第７２９回東京都公募公債 100,000,000 103,386,000
第７４９回東京都公募公債 300,000,000 308,283,000
第７５２回東京都公募公債 100,000,000 100,787,000
第７５４回東京都公募公債 120,000,000 120,417,600
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第７５５回東京都公募公債 300,000,000 301,044,000
第７５８回東京都公募公債 300,000,000 300,432,000
第７６５回東京都公募公債 300,000,000 304,785,000
平成２２年度第８回北海道公募公債 100,000,000 101,493,000
平成２５年度第４回北海道公募公債 100,000,000 103,532,000
平成２５年度第７回北海道公募公債 150,000,000 155,182,500
平成２５年度第９回北海道公募公債 300,000,000 309,381,000
平成２７年度第９回北海道公募公債 200,000,000 206,146,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 101,384,000
平成２９年度第１５回北海道公募公債 117,000,000 119,029,950
第２９回１号宮城県公募公債 100,000,000 103,072,000
第２回神奈川県公募公債（２０年） 80,000,000 89,744,000
第２回神奈川県公募公債（３０年） 80,000,000 112,726,400
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 116,257,000
第１８９回神奈川県公募公債 400,000,000 410,428,000
第１９１回神奈川県公募公債 100,000,000 102,638,000
第２２６回神奈川県公募公債 300,000,000 304,425,000
第２２８回神奈川県公募公債 200,000,000 203,206,000
第５回大阪府公募公債（２０年） 100,000,000 122,090,000
第１１回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 239,432,000
第３４３回大阪府公募公債 70,000,000 71,065,400
第３４８回大阪府公募公債 10,000,000 10,260,600
第３５１回大阪府公募公債 100,000,000 102,727,000
第３５８回大阪府公募公債 56,000,000 57,550,080
第３５９回大阪府公募公債 56,000,000 57,625,680
第３７６回大阪府公募公債 106,000,000 109,822,360
第３８０回大阪府公募公債 100,000,000 103,596,000
第３８５回大阪府公募公債 200,000,000 206,616,000
第３８８回大阪府公募公債 400,000,000 411,444,000
第３９３回大阪府公募公債 110,000,000 112,920,500
第４１４回大阪府公募公債 100,000,000 100,130,000
第４１６回大阪府公募公債 108,000,000 109,395,360
第４２９回大阪府公募公債 103,000,000 104,529,550
第４３１回大阪府公募公債 300,000,000 303,405,000
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年） 100,000,000 121,756,000
平成２３年度第９回京都府公募公債 140,000,000 144,142,600
平成２４年度第３回京都府公募公債（２０年） 200,000,000 236,826,000
平成２４年度第１０回京都府公募公債 100,000,000 102,633,000
平成２５年度第２回京都府公募公債（１５年） 100,000,000 109,248,000
第１回兵庫県公募公債（１８年） 200,000,000 226,142,000
第２回兵庫県公募公債（３０年） 40,000,000 54,237,600
第４回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 110,971,000
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第５回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 111,450,000
第８回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 109,704,000
第１５回兵庫県公募公債（２０年） 300,000,000 354,027,000
第１６回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 119,067,000
平成２７年度第６回兵庫県公募公債 200,000,000 206,900,000
第３回静岡県公募公債（１５年） 100,000,000 111,708,000
平成２２年度第１回静岡県公募公債 101,700,000 103,268,214
平成２２年度第６回静岡県公募公債 100,000,000 101,542,000
平成２２年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 101,481,000
平成２５年度第１回静岡県公募公債 100,000,000 102,321,000
平成２５年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 103,968,000
平成２５年度第８回静岡県公募公債 130,000,000 134,104,100
平成２７年度第３回静岡県公募公債 121,000,000 124,976,060
平成２７年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 103,540,000
平成３０年度第９回静岡県公募公債 100,000,000 102,027,000
平成２３年度第７回愛知県公募公債 100,000,000 102,567,000
平成２３年度第９回愛知県公募公債 100,000,000 102,529,000
平成２３年度第１４回愛知県公募公債 100,000,000 102,660,000
平成２３年度第１７回愛知県公募公債 100,000,000 102,799,000
平成２４年度第１３回愛知県公募公債 100,000,000 102,804,000
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年） 300,000,000 334,065,000
平成２６年度第９回愛知県公募公債 100,000,000 103,066,000
平成２６年度第１２回愛知県公募公債 100,000,000 102,819,000
平成２７年度第１８回愛知県公募公債 100,000,000 101,449,000
平成２８年度第１回愛知県公募公債 100,000,000 100,496,000
平成２８年度第８回愛知県公募公債 108,000,000 108,439,560
平成２２年度第５回広島県公募公債 200,000,000 203,290,000
平成２２年度第８回広島県公募公債 26,650,000 27,350,628
平成２３年度第１回広島県公募公債 100,000,000 102,551,000
平成２７年度第４回広島県公募公債 100,000,000 103,111,000
平成２９年度第５回広島県公募公債 100,000,000 102,119,000
第４回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 236,912,000
平成２３年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 102,831,000
平成２３年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 102,771,000
平成２４年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 102,827,000
平成２６年度第８回埼玉県公募公債 100,000,000 101,901,000
平成２７年度第６回埼玉県公募公債 200,000,000 206,444,000
平成２９年度第８回埼玉県公募公債 200,000,000 204,238,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年） 70,000,000 96,971,000
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年） 80,000,000 106,388,000
平成２２年度第３回福岡県公募公債 100,000,000 101,551,000
平成２２年度第５回福岡県公募公債 20,000,000 20,294,800
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平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年） 100,000,000 111,356,000
平成２６年度第８回福岡県公募公債 100,000,000 102,478,000
平成２６年度第１回福岡県公募公債 100,000,000 103,381,000
平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 103,069,000
第２回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 116,823,000
第９回千葉県公募公債（２０年） 80,000,000 95,446,400
平成２２年度第１１回千葉県公募公債 80,000,000 81,830,400
平成２２年度第１２回千葉県公募公債 100,000,000 102,432,000
平成２２年度第１４回千葉県公募公債 100,000,000 102,629,000
平成２３年度第９回千葉県公募公債 20,000,000 20,590,800
平成２４年度第１回千葉県公募公債 20,000,000 20,638,200
平成２４年度第６回千葉県公募公債 100,000,000 102,931,000
平成２５年度第１回千葉県公募公債 82,500,000 84,419,775
平成２５年度第８回千葉県公募公債 100,000,000 103,080,000
平成２８年度第５回千葉県公募公債 100,000,000 101,084,000
平成２８年度第８回千葉県公募公債 200,000,000 203,356,000
第７回群馬県公募公債 400,000,000 407,116,000
第１５回群馬県公募公債 200,000,000 201,072,000
平成２８年度第１回岐阜県公募公債 100,000,000 100,379,000
平成２４年度第１回大分県公募公債 100,260,000 103,102,371
第９０回共同発行市場公募地方債 30,000,000 30,498,300
第９１回共同発行市場公募地方債 175,000,000 177,448,250
第９４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,251,000
第９５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,432,000
第９９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,198,000
第１００回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,781,000
第１０１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,504,000
第１０３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,548,000
第１０７回共同発行市場公募地方債 300,000,000 308,721,000
第１０９回共同発行市場公募地方債 170,000,000 175,424,700
第１１０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,769,000
第１１３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,580,000
第１１４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,813,000
第１１７回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,320,000
第１２０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,677,000
第１２６回共同発行市場公募地方債 210,000,000 217,566,300
第１２７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,072,000
第１２９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,650,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,626,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,496,000
第１３５回共同発行市場公募地方債 300,000,000 310,218,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,610,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１４２回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,910,000
第１４４回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,526,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,411,000
第１４６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,690,000
第１５０回共同発行市場公募地方債 300,000,000 309,747,000
第１５３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,103,000
第１６３回共同発行市場公募地方債 300,000,000 301,134,000
第１６６回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,993,000
第１７２回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,606,000
第１７８回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,882,000
平成２４年度第２回堺市公募公債 200,000,000 205,268,000
平成２５年度第１回長崎県公募公債 200,000,000 207,214,000
平成２３年度第１回滋賀県公募公債 100,000,000 102,697,000
平成２５年度第１回栃木県公募公債 100,000,000 102,995,000
平成２４年度第２回熊本県公募公債 50,000,000 51,411,500
平成２２年度第１回新潟市公募公債 54,980,000 56,130,181
平成２３年度第１回浜松市公募公債 38,200,000 39,250,500
平成２４年度第１回浜松市公募公債 100,000,000 103,200,000
平成２５年度第１回浜松市公募公債 161,000,000 166,842,690
第１回大阪市公募公債（１５年） 200,000,000 225,462,000
第５回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 122,850,000
平成２３年度第１０回大阪市公募公債 10,000,000 10,267,500
平成２６年度第５回大阪市公募公債 100,000,000 103,209,000
第１回名古屋市公募公債（２０年） 200,000,000 218,756,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 400,000,000 478,032,000
第１０回名古屋市公募公債（２０年） 80,000,000 97,882,400
第４７７回名古屋市公募公債 100,000,000 102,790,000
第１回京都市公募公債（２０年） 200,000,000 224,432,000
第５回京都市公募公債（２０年） 50,000,000 59,078,000
平成２３年度第２回京都市公募公債 100,000,000 102,505,000
平成２４年度第４回京都市公募公債 100,000,000 102,815,000
平成２６年度第４回京都市公募公債 100,000,000 102,969,000
平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年） 300,000,000 358,119,000
平成２２年度第４回神戸市公募公債 100,000,000 119,867,000
平成２２年度第９回神戸市公募公債（２０年） 80,000,000 98,044,800
第７回横浜市公募公債（２０年） 200,000,000 227,610,000
第１７回横浜市公募公債（２０年） 80,000,000 95,421,600
第２０回横浜市公募公債（２０年） 80,000,000 96,733,600
平成２４年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 103,127,000
第２５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 119,476,000
平成２７年度第２回横浜市公募公債 200,000,000 206,944,000
第２７回横浜市公募公債（２０年） 60,000,000 71,070,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年） 80,000,000 107,703,200
平成２３年度第３回札幌市公募公債 300,000,000 365,031,000
平成２６年度第５回札幌市公募公債 100,000,000 108,943,000
平成２７年度第９回札幌市公募公債 100,000,000 101,218,000
第３回川崎市公募公債（１５年） 100,000,000 103,145,000
第４４回川崎市公募公債（５年） 130,400,000 130,636,024
第１７回北九州市公募公債（２０年） 100,000,000 118,083,000
平成２２年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 102,179,000
平成２５年度第３回北九州市公募公債 300,000,000 310,239,000
平成２２年度第９回福岡市公募公債 106,500,000 109,278,585
平成２３年度第６回福岡市公募公債 100,000,000 102,556,000
平成２４年度第４回福岡市公募公債 200,000,000 205,670,000
平成２５年度第４回福岡市公募公債 50,000,000 51,535,000
平成２６年度第６回福岡市公募公債（２０年） 100,000,000 115,858,000
平成２５年度第２回広島市公募公債 100,000,000 103,377,000
平成２９年度第６回広島市公募公債 300,000,000 305,880,000
平成２２年度第２回千葉市公募公債 100,000,000 101,427,000
平成２４年度第１回相模原市公募公債 200,000,000 205,236,000
平成２２年度第１回三重県公募公債 87,050,000 88,576,857
平成２３年度第１回三重県公募公債 98,410,000 101,067,070
平成２４年度第４回福井県公募公債 100,000,000 101,838,000
平成２７年度第４回福井県公募公債 200,000,000 201,062,000
平成２３年度第１回徳島県公募公債 100,000,000 102,697,000
平成２９年度第２回徳島県公募公債 108,000,000 109,685,880
平成２４年度第１回山梨県公募公債 200,000,000 205,656,000
平成２４年度第２回岡山県公募公債 100,000,000 102,686,000
平成２６年度第１回岡山市公募公債 100,000,000 101,873,000
第４回京都市保証京都市土地開発公社債券 200,000,000 200,480,000
第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路 100,000,000 121,009,000
債券
第１３２回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 102,994,000
地方債証券 合計 29,105,650,000 30,830,720,825
特殊債券 第３回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 103,682,000
第１１回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構 400,000,000 400,644,000
債
第１９回政府保証日本政策投資銀行 400,000,000 411,512,000
第２２回政府保証日本政策投資銀行 20,000,000 20,709,800
第３９回政府保証日本政策投資銀行 106,000,000 107,696,000
第４７回政府保証日本政策投資銀行 700,000,000 700,714,000
第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 103,758,000
券
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投 120,000,000 140,281,200
機関債）
第９回道路債券（財投機関債） 100,000,000 134,166,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 100,000,000 118,099,000
投機関債）
第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 200,000,000 234,728,000
投機関債）
第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 30,000,000 46,546,800
投機関債）
第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 100,000,000 152,535,000
投機関債）
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 130,000,000 195,555,100
投機関債）
第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 100,000,000 119,689,000
投機関債）
第２８回道路債券（財投機関債） 400,000,000 545,096,000
第３３回道路債券（財投機関債） 500,000,000 691,085,000
第４２回道路債券（財投機関債） 200,000,000 225,920,000
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 150,000,000 184,455,000
投機関債）
第５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 50,000,000 60,888,000
投機関債）
第６９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 100,000,000 123,506,000
投機関債）
第８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 241,920,000
債券
第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 50,000,000 60,528,000
投機関債）
第８９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財 100,000,000 118,795,000
投機関債）
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 121,434,000
債券
第９２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 121,555,000
債券
第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 135,920,000
構債券
第１０４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 300,000,000 304,779,000
構債券
第１０６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 122,221,000
構債券
第１１０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 544,000,000 553,296,960
構債券
第１１２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 354,000,000 359,501,160
構債券
第１１７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,594,000
構債券
第１２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 300,000,000 304,563,000
構債券
第１２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 400,000,000 406,404,000
構債券
第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 571,000,000 583,579,130
構債券
第１２７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 122,113,000
構債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 400,000,000 411,340,000
構債券
第１３５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 91,000,000 93,285,920
構債券
第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 660,000,000 677,839,800
構債券
第１４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 122,000,000 125,124,420
構債券
第１４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 240,658,000
（財投機関債）
第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,731,000
構債券
第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 240,834,000
構債券
第１４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 136,000,000 139,839,280
構債券
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 134,813,000
（財投機関債）
第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 212,000,000 217,910,560
構債券
第１５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 109,000,000 112,090,150
構債券
第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 114,480,000
（財投機関債）
第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 120,158,000
構債券
第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 256,320,000
構債券
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 12,000,000 12,370,800
構債券
第１７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 301,000,000 310,222,640
構債券
第１７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 103,172,000
構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 201,000,000 207,902,340
構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 102,881,000
構債券
第１８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 116,297,000
構債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 153,000,000 156,739,320
構債券
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 104,005,000
構債券
第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 223,000,000 232,392,760
構債券
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 103,875,000
構債券
第２１１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 207,068,000
構債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 222,000,000 229,805,520
構債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 103,519,000
構債券
第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 116,945,000
構債券
第２４３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 205,462,000
構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 130,000,000 133,356,600
構債券
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,392,000
構債券
第３４４回政府保証道路債券 100,000,000 102,157,000
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年） 600,000,000 609,420,000
第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投 50,000,000 60,909,500
機関債）
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年） 300,000,000 304,560,000
第３回政府保証地方公共団体金融機構債券（８年） 300,000,000 304,476,000
第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 20,000,000 20,797,200
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）（財投 100,000,000 110,376,000
機関債）
第５回政府保証公営企業債券（１５年） 300,000,000 322,356,000
第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 100,000,000 109,464,000
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投 200,000,000 241,914,000
機関債）
第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 50,000,000 56,330,000
第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 300,000,000 357,720,000
投機関債）
第１２回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 250,000,000 305,560,000
投機関債）
第１３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 100,000,000 101,559,000
第１４回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,510,000
第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 80,000,000 99,001,600
投機関債）
第１６回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,548,000
第１６回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 100,000,000 101,706,000
第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 80,000,000 95,975,200
投機関債）
第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債） 150,000,000 174,771,000
第１７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 100,000,000 120,315,000
投機関債）
第１９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 50,000,000 51,090,500
第２０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 100,000,000 102,297,000
第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券 30,000,000 30,796,200
第２２回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 200,000,000 237,352,000
投機関債）
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 300,000,000 355,860,000
投機関債）
Ｆ２４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 70,000,000 74,591,300
第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 50,000,000 60,271,000
投機関債）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券 21,000,000 21,567,000
第３０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 300,000,000 308,016,000
第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券 50,000,000 51,567,500
第３９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,890,000
第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財 100,000,000 114,680,000
投機関債）
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,401,000
第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券 17,000,000 17,489,770
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券 36,000,000 36,986,040
第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券 160,000,000 165,678,400
第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,659,000
第６２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,492,000
Ｆ６３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 100,000,000 109,710,000
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 200,000,000 222,744,000
第７７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 100,000,000 103,103,000
第８９回政府保証地方公共団体金融機構債券 203,000,000 203,923,650
Ｆ８９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） 300,000,000 339,615,000
第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,054,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 400,000,000 407,172,000
Ｆ１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 107,694,000
債）
Ｆ１２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 115,800,000
債）
Ｆ１２４回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 222,866,000
Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 116,230,000
債）
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 106,816,000
債）
Ｆ１９７回地方公共団体金融機構債券（財投機関 300,000,000 326,136,000
債）
Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 109,581,000
債）
Ｆ３０６回地方公共団体金融機構債券（財投機関 100,000,000 104,965,000
債）
第２回政府保証公営企業債券（１５年） 100,000,000 104,433,000
第１０回日本政策金融公庫（財投機関債） 80,000,000 97,490,400
第１５回日本政策金融公庫（財投機関債） 80,000,000 95,832,800
第２５回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 103,418,000
第３７回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 103,120,000
第４１回政府保証日本政策金融公庫債券 300,000,000 301,461,000
第２１１回政府保証預金保険機構債券 100,000,000 100,387,000
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,131,000 15,836,558
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 15,356,000 16,144,530
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 16,367,000 17,262,765
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 15,814,000 16,761,891
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 91,292,000 91,868,052
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 191,730,000 192,698,236
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,944,000 16,838,139
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,687,000 14,127,721
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 14,082,000 14,747,374
第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,481,000 16,205,665
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 16,406,000 17,275,025
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 14,145,000 14,805,147
第８回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,521,000 10,590,859
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 16,864,000 17,724,232
第９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,298,000 10,358,346
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 14,818,000 15,553,417
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 17,478,000 18,621,585
第１０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 22,208,000 22,429,857
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 15,323,000 16,120,102
第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,989,000 19,033,981
第１４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,715,000 11,930,790
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 16,644,000 17,037,630
第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 19,166,000 19,727,755
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 19,352,000 19,954,040
第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 58,578,000 60,216,426
第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,113,000 13,526,715
第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,364,000 13,892,011
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,536,000 56,053,130
第３０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,609,000 13,991,548
第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 30,392,000 31,570,601
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 16,361,000 17,045,544
第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,208,000 34,653,553
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,771,000 36,203,525
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,176,000 36,503,043
第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,908,000 16,676,674
第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,968,000 39,312,880
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,193,000 15,842,044
第３９回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 300,000,000 363,084,000
債）
第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,469,000 40,570,176
第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 16,630,000 17,569,595
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,086,000 15,922,216
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,565,000 47,656,028
第４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 100,000,000 123,159,000
債）
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,874,000 47,232,115
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,086,000 39,752,854
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第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,302,000 35,733,379
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 104,181,000 111,794,547
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,209,000 36,546,843
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,758,000 37,032,563
第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,887,000 15,662,910
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,564,000 40,083,417
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,634,000 43,188,659
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,293,000 44,943,925
第５４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 300,000,000 303,906,000
債）
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,528,000 49,440,652
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 139,854,000 148,717,946
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,930,000 51,007,585
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,732,000 52,739,294
第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,104,000 53,905,521
第６２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 290,000,000 355,099,200
債）
第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,881,000 53,381,292
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,438,000 56,108,831
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,794,000 51,427,900
第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,957,000 57,232,729
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 80,000,000 97,808,000
債）
第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 328,902,000 346,264,736
第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 30,000,000 33,702,000
債）
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,521,000 51,833,135
第８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 107,920,000 113,019,220
第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,567,000 56,108,754
第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,366,000 58,985,891
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 113,968,000 119,054,391
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 116,150,000 121,427,856
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関 100,000,000 120,232,000
債）
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 61,761,000 64,377,195
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 189,066,000 196,288,321
第９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 127,984,000 132,705,329
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 65,229,000 67,288,931
第９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 136,856,000 140,129,595
第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 233,388,000 241,934,668
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 233,250,000 243,097,815
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 156,696,000 163,151,875
第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 120,999,000
関債）
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第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 300,000,000 333,171,000
関債）
第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 405,865,000 422,529,816
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 271,302,000 275,002,559
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 275,238,000 280,164,760
第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 130,000,000 175,156,800
関債）
第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 100,000,000 120,463,000
関債）
第１２４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 200,000,000 223,676,000
関債）
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 564,894,000 573,152,750
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,116,000 96,496,133
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,753,000 97,443,040
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,792,000 97,203,016
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 192,708,000 195,217,058
第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 193,082,000 195,595,927
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 193,942,000 196,761,916
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 195,296,000 197,645,410
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 196,460,000 199,556,209
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,417,000 100,198,347
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,902,000 100,921,578
第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 180,000,000 201,592,800
関債）
第１７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機 200,000,000 205,770,000
関債）
第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債） 50,000,000 56,238,500
第２５回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債） 300,000,000 304,803,000
い第７８１号商工債券 100,000,000 100,244,000
第３１０回信金中金債 200,000,000 200,630,000
第３１１回信金中金債 200,000,000 200,668,000
第３１５回信金中金債 400,000,000 400,460,000
第３２２回信金中金債 300,000,000 299,892,000
第３２７回信金中金債 200,000,000 200,086,000
第３３２回信金中金債 300,000,000 300,348,000
第３３６回信金中金債 300,000,000 300,537,000
第３３８回信金中金債 200,000,000 200,462,000
第１１号商工債券（１０年） 100,000,000 102,553,000
第２１１号商工債券（３年） 300,000,000 300,105,000
第２２３号商工債券（３年） 300,000,000 300,258,000
第２回信金中金債（１０年） 300,000,000 308,943,000
第１７回韓国輸出入銀行 100,000,000 100,013,000
第１８回韓国輸出入銀行 100,000,000 100,237,000
第７回国際協力機構債券（財投機関債） 70,000,000 84,956,200
第１１回国際協力機構債券（財投機関債） 30,000,000 30,907,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３３回中日本高速道路 50,000,000 51,263,500
第２７回西日本高速道路 600,000,000 620,406,000
第２９回西日本高速道路 200,000,000 203,504,000
第３０回西日本高速道路 300,000,000 302,457,000
特殊債券 合計 36,010,135,000 38,732,100,119
社債券 第１４回フランス相互信用連合銀行 300,000,000 302,850,000
第１９回フランス相互信用連合銀行 200,000,000 208,034,000
第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 300,000,000 298,731,000
第１回韓国石油公社債 100,000,000 100,116,000
第１２回新関西国際空港 300,000,000 329,106,000
第３８回関西国際空港 50,000,000 51,445,500
第１０回ゴールドマン・サックス・グループ・イン 200,000,000 211,818,000
ク
第１１回ナショナル・オーストラリア銀行 100,000,000 100,091,000
第１７回ナショナル・オーストラリア銀行 100,000,000 100,213,000
第１２回ウエストパック・バンキング・コーポレー 300,000,000 300,798,000
ション
第７回大和ハウス工業 200,000,000 199,948,000
第５回日揮 500,000,000 501,210,000
第７回明治ホールディングス 100,000,000 100,624,000
第１０回アサヒグループホールディングス 100,000,000 100,154,000
第１１回アサヒグループホールディングス 100,000,000 100,385,000
第３回コカ・コーラウエスト 300,000,000 303,978,000
第２４回味の素 100,000,000 100,443,000
第３回 キユーピー 100,000,000 100,251,000
第６回ヒューリック 300,000,000 300,870,000
第６回Ｊ．フロント リテイリング 200,000,000 202,532,000
第４回トヨタ紡織 300,000,000 302,664,000
第２２回森ビル 200,000,000 199,560,000
第１１回セブン＆アイ・ホールディングス 300,000,000 304,185,000
第３１回東レ 100,000,000 100,368,000
第４回野村総合研究所 100,000,000 101,159,000
第１回電通 300,000,000 300,879,000
第２回電通 200,000,000 201,916,000
第２回大塚ホールディングス 100,000,000 100,254,000
第３回富士フイルムホールディングス 100,000,000 102,926,000
第２３回ジェイ エフ イー ホールディングス 300,000,000 299,793,000
第１回リクルートホールディングス 300,000,000 300,423,000
第１９回豊田自動織機 100,000,000 102,576,000
第４８回日本精工 200,000,000 200,502,000
第１５回パナソニック 300,000,000 300,729,000
第１７回パナソニック 100,000,000 101,417,000
第１８回デンソー 200,000,000 201,584,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１回村田製作所 300,000,000 300,237,000
第２９回三菱重工業 300,000,000 307,545,000
第３４回三菱重工業 100,000,000 99,979,000
第１回明治安田生命２０１４基金 100,000,000 100,103,000
第７回ＪＡ三井リース 200,000,000 200,334,000
第９回ＪＡ三井リース 100,000,000 100,243,000
第１回日本生命２０１５基金 100,000,000 100,081,000
第１回日本生命２０１７基金 100,000,000 100,181,000
第２回三井住友トラスト・パナソニックファイナン 200,000,000 200,526,000
ス
第１３回アイシン精機 100,000,000 103,314,000
第１回明治安田生命２０１８基金 300,000,000 300,054,000
第１５回パン・パシフィック・インターナショナル 300,000,000 299,805,000
第７８回三菱商事 100,000,000 103,194,000
第３３回丸井 200,000,000 199,810,000
第４８回クレディセゾン 200,000,000 207,208,000
第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 300,000,000 300,048,000
第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 100,000,000 103,744,000
第９回みずほコーポレート銀行（劣後特約付） 100,000,000 113,553,000
第２８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 100,000,000 102,612,000
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付） 100,000,000 121,207,000
第５７回三菱東京ＵＦＪ銀行 200,000,000 215,150,000
第６回住友信託銀行（劣後特約付） 100,000,000 116,748,000
第１３回住友信託銀行（劣後特約付） 100,000,000 113,928,000
第２２回三井住友銀行（劣後特約付） 100,000,000 102,003,000
第２３回三井住友銀行（劣後特約付） 100,000,000 102,615,000
第２５回三井住友銀行（劣後特約付） 200,000,000 225,876,000
第５回みずほ銀行（劣後特約付） 100,000,000 114,217,000
第９回みずほ銀行（劣後特約付） 100,000,000 116,604,000
第１８回みずほ銀行（劣後特約付） 100,000,000 112,882,000
第１５回芙蓉総合リース 100,000,000 100,535,000
第４７回日産フィナンシャルサービス 200,000,000 199,508,000
第２０回東京センチュリーリース 100,000,000 100,172,000
第２３回東京センチュリーリース 200,000,000 200,354,000
第２６回東京センチュリーリース 100,000,000 99,880,000
第２９回ホンダファイナンス 200,000,000 201,492,000
第３８回ホンダファイナンス 300,000,000 299,754,000
第４２回ホンダファイナンス 100,000,000 99,865,000
第７７回トヨタファイナンス 200,000,000 200,690,000
第２３回リコーリース 200,000,000 199,792,000
第３０回リコーリース 200,000,000 200,270,000
第４７回日立キャピタル 100,000,000 102,885,000
第５２回日立キャピタル 200,000,000 201,946,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第７０回日立キャピタル 200,000,000 200,474,000
第１９４回オリックス 200,000,000 200,128,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース 200,000,000 200,408,000
第６５回三菱ＵＦＪリース 100,000,000 100,023,000
第２７回野村ホールディングス 100,000,000 111,888,000
第５０回野村ホールディングス 200,000,000 200,458,000
第５８回三井不動産 300,000,000 300,045,000
第６４回三井不動産 100,000,000 100,085,000
第１０５回三菱地所 100,000,000 103,335,000
第１１６回三菱地所 100,000,000 102,822,000
第１２５回三菱地所 300,000,000 300,630,000
第９９回住友不動産 300,000,000 309,102,000
第１２回イオンモール 200,000,000 200,710,000
第１１回エヌ・ティ・ティ都市開発 100,000,000 102,572,000
第１７回エヌ・ティ・ティ都市開発 100,000,000 102,699,000
第３６回京王電鉄 100,000,000 101,382,000
第３８回京王電鉄 100,000,000 101,075,000
第１９回東日本旅客鉄道 100,000,000 106,789,000
第２６回東日本旅客鉄道 100,000,000 104,315,000
第３９回東日本旅客鉄道 500,000,000 562,170,000
第８３回東日本旅客鉄道 100,000,000 111,993,000
第１００回東日本旅客鉄道 100,000,000 130,020,000
第９回西日本旅客鉄道 123,000,000 131,274,210
第９回東海旅客鉄道 100,000,000 105,925,000
第１１回東海旅客鉄道 100,000,000 104,146,000
第３４回東海旅客鉄道 200,000,000 237,894,000
第５３回東海旅客鉄道 100,000,000 117,611,000
第５６回東海旅客鉄道 100,000,000 121,579,000
第７４回東海旅客鉄道 100,000,000 123,133,000
第８回東京地下鉄 200,000,000 238,376,000
第１１回東京地下鉄 100,000,000 103,059,000
第５０回阪急阪神ホールディングス 200,000,000 202,362,000
第１６回三菱倉庫 200,000,000 200,736,000
第５回関西高速鉄道 100,000,000 101,665,000
第８回関西高速鉄道 200,000,000 206,570,000
第６３回日本電信電話 100,000,000 102,586,000
第２１回ＫＤＤＩ 100,000,000 102,825,000
第２０回エヌ・ティ・ティ・ドコモ 100,000,000 102,972,000
第５６３回東京電力 100,000,000 101,413,000
第５６７回東京電力 100,000,000 111,470,000
第５６８回東京電力 100,000,000 101,358,000
第４９９回中部電力 50,000,000 52,191,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５００回中部電力 100,000,000 103,476,000
第５１８回中部電力 200,000,000 200,384,000
第５２８回中部電力 200,000,000 199,630,000
第４９６回関西電力 100,000,000 103,512,000
第４９９回関西電力 200,000,000 204,616,000
第５０８回関西電力 200,000,000 201,492,000
第５１０回関西電力 100,000,000 100,985,000
第５１２回関西電力 200,000,000 200,220,000
第３８１回中国電力 100,000,000 103,711,000
第３８５回中国電力 100,000,000 103,012,000
第４０２回中国電力 200,000,000 200,220,000
第３０４回北陸電力 100,000,000 103,610,000
第３０７回北陸電力 100,000,000 105,619,000
第３１０回北陸電力 200,000,000 206,256,000
第３２２回北陸電力 200,000,000 201,212,000
第４８１回東北電力 200,000,000 206,894,000
第４９０回東北電力 100,000,000 100,273,000
第４９４回東北電力 100,000,000 100,887,000
第２５３回四国電力 100,000,000 103,608,000
第３７１回九州電力 100,000,000 104,826,000
第４２９回九州電力 200,000,000 207,098,000
第４３０回九州電力 100,000,000 101,175,000
第４３７回九州電力 100,000,000 102,479,000
第４６０回九州電力 200,000,000 200,156,000
第３１０回北海道電力 50,000,000 51,037,500
第３１６回北海道電力 400,000,000 405,548,000
第３３３回北海道電力 300,000,000 300,126,000
第３４４回北海道電力 200,000,000 199,930,000
第１９回沖縄電力 80,000,000 81,265,600
第３８回電源開発 100,000,000 103,599,000
第３９回電源開発 100,000,000 103,388,000
第４０回電源開発 200,000,000 206,816,000
第５０回電源開発 200,000,000 201,376,000
第５７回電源開発 200,000,000 199,408,000
第４回東京電力パワーグリッド 400,000,000 402,636,000
第６回東京電力パワーグリッド 100,000,000 100,597,000
第７回東京電力パワーグリッド 300,000,000 300,195,000
第１３回東京電力パワーグリッド 200,000,000 199,606,000
第１５回東京電力パワーグリッド 200,000,000 199,288,000
第２３回東京ガス 200,000,000 208,192,000
第１３回広島ガス 200,000,000 202,536,000
第６回ＳＣＳＫ 100,000,000 99,928,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３回ファーストリテイリング 100,000,000 101,391,000
第４回ファーストリテイリング 100,000,000 103,453,000
第７回ファーストリテイリング 200,000,000 202,002,000
社債券 合計 27,453,000,000 28,185,413,810
合計 542,749,785,000 591,941,472,764
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［平成31年 3月25日現在］
資産の部
流動資産
預金 236,192,965
コール・ローン 789,242,257
国債証券 228,008,259,101
派生商品評価勘定 2,877,188,750
未収入金 78,748,993
未収利息 1,743,479,026
128,906,367
前払費用
233,862,017,459
流動資産合計
233,862,017,459
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 286,500
未払金 10,256,645
未払解約金 252,312,685
1,352
未払利息
262,857,182
流動負債合計
262,857,182
負債合計
純資産の部
元本等
元本 180,826,716,827
剰余金
52,772,443,450
剰余金又は欠損金（△）
233,599,160,277
元本等合計
233,599,160,277
純資産合計
233,862,017,459
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（貸借対照表に関する注記）
[平成31年 3月25日現在]
１. 期首 平成30年 3月27日
期首元本額 162,680,144,737円
期中追加設定元本額 34,263,640,655円
期中一部解約元本額 16,117,068,565円
元本の内訳※
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり） 86,170,220円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 5,966,561,864円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 6,128,002,374円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 1,559,944,803円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 1,227,192,742円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 3,954,754,000円
ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型） 75,770,074円
ＭＵＡＭ ヘッジ付外国債券インデックスファンド（適格機関投資 120,053,860,200円
家転売制限付）
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 12,027,020,145円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 91,147,652円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 98,140,358円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 7,706,269,407円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 3,134,774,040円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 1,094,442,991円
家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 9,776,230,084円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 133,519,388円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ ヘッジ付外国債券インデックスファンド２（適格機関 138,371,334円
投資家限定）
ＭＵＫＡＭ ヘッジ付外国債券インデックスオープン（適格機関投 7,574,545,151円
資家限定）
合計 180,826,716,827円
２. 受益権の総数 180,826,716,827口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年 3月27日
区分
至 平成31年 3月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［平成31年 3月25日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 ［平成31年 3月25日現在］
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［平成31年 3月25日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券 3,508,323,039
合計 3,508,323,039
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
［平成31年 3月25日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
アメリカドル 106,756,023,886 ― 105,967,748,100 788,275,786
カナダドル 4,617,330,314 ― 4,486,440,000 130,890,314
オーストラリアド
4,815,258,150 ― 4,730,879,700 84,378,450
ル
イギリスポンド 15,772,455,859 ― 15,507,510,000 264,945,859
シンガポールドル 1,191,380,520 ― 1,178,878,800 12,501,720
スウェーデンク
823,963,224 ― 815,539,200 8,424,024
ローネ
ノルウェークロー
532,495,776 ― 527,158,400 5,337,376
ネ
デンマーククロー
1,169,143,572 ― 1,149,798,200 19,345,372
ネ
メキシコペソ 1,842,104,220 ― 1,839,215,400 2,888,820
ポーランドズロチ 1,440,546,000 ― 1,421,812,000 18,734,000
南アフリカランド 1,345,328,203 ― 1,283,424,500 61,903,703
ユーロ 88,940,390,626 ― 87,461,113,800 1,479,276,826
合計 229,246,420,350 ― 226,369,518,100 2,876,902,250
（注）時価の算定方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［平成31年 3月25日現在］
1口当たり純資産額 1.2918円
(1万口当たり純資産額) (12,918円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 200430 3,400,000.00 3,351,921.87
ドル
1.125 T-NOTE 210228 3,100,000.00 3,029,039.06
1.125 T-NOTE 210630 16,000,000.00 15,593,750.00
1.125 T-NOTE 210731 2,600,000.00 2,530,125.00
1.125 T-NOTE 210831 2,800,000.00 2,722,562.50
1.125 T-NOTE 210930 700,000.00 680,421.87
1.25 T-NOTE 200229 1,000,000.00 988,945.31
1.25 T-NOTE 210331 5,400,000.00 5,288,203.12
1.25 T-NOTE 211031 3,100,000.00 3,019,109.37
1.375 T-NOTE 200229 1,600,000.00 1,584,187.49
1.375 T-NOTE 200331 9,100,000.00 9,001,890.62
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.375 T-NOTE 200430 4,900,000.00 4,843,152.33
1.375 T-NOTE 200531 1,600,000.00 1,580,000.00
1.375 T-NOTE 200831 1,300,000.00 1,281,515.62
1.375 T-NOTE 200930 15,200,000.00 14,976,750.00
1.375 T-NOTE 201031 4,200,000.00 4,134,046.87
1.375 T-NOTE 210131 1,600,000.00 1,571,625.00
1.375 T-NOTE 210430 7,000,000.00 6,864,375.00
1.375 T-NOTE 210531 2,500,000.00 2,450,000.00
1.375 T-NOTE 230630 4,100,000.00 3,951,695.31
1.375 T-NOTE 230831 3,700,000.00 3,561,250.00
1.375 T-NOTE 230930 7,000,000.00 6,731,484.37
1.5 T-NOTE 200515 4,500,000.00 4,452,714.84
1.5 T-NOTE 200531 4,700,000.00 4,648,777.34
1.5 T-NOTE 200715 2,900,000.00 2,866,355.46
1.5 T-NOTE 220131 800,000.00 782,937.50
1.5 T-NOTE 230228 10,000,000.00 9,714,062.50
1.5 T-NOTE 230331 6,700,000.00 6,504,757.81
1.5 T-NOTE 260815 6,450,000.00 6,068,542.96
1.625 T-NOTE 200315 11,500,000.00 11,409,707.02
1.625 T-NOTE 200630 5,500,000.00 5,445,859.37
1.625 T-NOTE 200731 1,300,000.00 1,286,593.75
1.625 T-NOTE 201130 3,500,000.00 3,456,796.87
1.625 T-NOTE 220815 8,400,000.00 8,226,093.75
1.625 T-NOTE 221115 10,350,000.00 10,120,359.37
1.625 T-NOTE 230430 7,850,000.00 7,656,816.40
1.625 T-NOTE 230531 4,900,000.00 4,775,585.93
1.625 T-NOTE 231031 6,700,000.00 6,512,609.37
1.625 T-NOTE 260215 12,600,000.00 12,012,328.12
1.625 T-NOTE 260515 9,200,000.00 8,753,656.25
1.75 T-NOTE 201031 3,600,000.00 3,564,281.25
1.75 T-NOTE 201231 1,700,000.00 1,681,937.50
1.75 T-NOTE 211130 6,600,000.00 6,509,765.62
1.75 T-NOTE 220228 12,750,000.00 12,564,726.56
1.75 T-NOTE 220331 1,400,000.00 1,379,109.37
1.75 T-NOTE 220430 3,100,000.00 3,052,531.25
1.75 T-NOTE 220515 9,200,000.00 9,059,125.00
1.75 T-NOTE 220531 3,800,000.00 3,740,625.00
1.75 T-NOTE 220930 4,900,000.00 4,815,015.62
1.75 T-NOTE 230515 2,400,000.00 2,350,687.50
1.875 T-NOTE 200630 3,250,000.00 3,229,052.73
1.875 T-NOTE 201215 6,000,000.00 5,951,015.62
1.875 T-NOTE 211130 2,700,000.00 2,671,628.90
196/249
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.875 T-NOTE 220131 2,000,000.00 1,978,281.25
1.875 T-NOTE 220228 2,500,000.00 2,472,265.62
1.875 T-NOTE 220430 4,000,000.00 3,953,437.50
1.875 T-NOTE 220531 3,700,000.00 3,656,640.62
1.875 T-NOTE 220831 3,750,000.00 3,701,367.18
1.875 T-NOTE 221031 6,300,000.00 6,215,343.75
2 T-NOTE 200930 7,500,000.00 7,456,054.68
2 T-NOTE 201130 350,000.00 347,867.18
2 T-NOTE 210115 5,200,000.00 5,167,296.87
2 T-NOTE 210228 1,800,000.00 1,788,468.75
2 T-NOTE 210831 1,000,000.00 992,929.68
2 T-NOTE 211031 3,800,000.00 3,772,093.75
2 T-NOTE 211231 10,000,000.00 9,932,031.25
2 T-NOTE 220215 2,900,000.00 2,879,156.25
2 T-NOTE 221130 8,200,000.00 8,124,406.25
2 T-NOTE 230215 23,900,000.00 23,668,468.75
2 T-NOTE 240430 2,500,000.00 2,465,820.31
2 T-NOTE 240531 2,700,000.00 2,662,347.65
2 T-NOTE 250215 15,000,000.00 14,733,984.37
2 T-NOTE 250815 12,300,000.00 12,052,078.12
2 T-NOTE 261115 7,300,000.00 7,104,953.12
2.125 T-NOTE 200831 1,000,000.00 996,250.00
2.125 T-NOTE 210131 700,000.00 697,101.56
2.125 T-NOTE 210815 6,400,000.00 6,373,500.00
2.125 T-NOTE 210930 1,000,000.00 996,015.62
2.125 T-NOTE 211231 3,700,000.00 3,685,546.87
2.125 T-NOTE 220630 6,350,000.00 6,325,195.31
2.125 T-NOTE 231130 7,700,000.00 7,650,070.31
2.125 T-NOTE 240229 2,700,000.00 2,680,382.81
2.125 T-NOTE 240331 4,600,000.00 4,567,656.25
2.125 T-NOTE 241130 3,500,000.00 3,465,273.43
2.125 T-NOTE 250515 10,650,000.00 10,529,355.46
2.25 T-BOND 460815 4,650,000.00 4,093,816.40
2.25 T-NOTE 210215 15,000,000.00 14,971,289.05
2.25 T-NOTE 210331 1,800,000.00 1,797,609.37
2.25 T-NOTE 210430 1,600,000.00 1,597,750.00
2.25 T-NOTE 210731 700,000.00 699,070.31
2.25 T-NOTE 231231 3,800,000.00 3,795,250.00
2.25 T-NOTE 240131 4,150,000.00 4,144,488.28
2.25 T-NOTE 241031 1,600,000.00 1,596,125.00
2.25 T-NOTE 241115 13,100,000.00 13,061,109.37
2.25 T-NOTE 241231 4,100,000.00 4,086,226.56
2.25 T-NOTE 270215 5,000,000.00 4,947,656.25
197/249
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.25 T-NOTE 270815 5,000,000.00 4,937,500.00
2.375 T-NOTE 201231 700,000.00 700,136.71
2.375 T-NOTE 210315 14,000,000.00 14,012,578.11
2.375 T-NOTE 240815 11,200,000.00 11,242,875.00
2.375 T-NOTE 270515 9,800,000.00 9,780,093.75
2.5 T-BOND 450215 5,050,000.00 4,703,601.56
2.5 T-BOND 460215 3,900,000.00 3,622,734.37
2.5 T-BOND 460515 5,250,000.00 4,872,656.25
2.5 T-NOTE 200630 2,600,000.00 2,602,742.18
2.5 T-NOTE 201231 9,000,000.00 9,022,851.55
2.5 T-NOTE 230815 10,950,000.00 11,056,933.59
2.5 T-NOTE 240515 9,100,000.00 9,194,554.68
2.5 T-NOTE 250131 2,000,000.00 2,020,625.00
2.625 T-NOTE 200731 3,700,000.00 3,710,839.84
2.625 T-NOTE 200815 1,400,000.00 1,404,101.56
2.625 T-NOTE 200831 7,000,000.00 7,023,242.18
2.625 T-NOTE 201115 5,100,000.00 5,118,925.77
2.625 T-NOTE 210515 15,500,000.00 15,596,269.52
2.625 T-NOTE 210615 3,000,000.00 3,020,742.18
2.625 T-NOTE 230630 5,600,000.00 5,682,250.00
2.625 T-NOTE 250331 18,200,000.00 18,504,281.25
2.625 T-NOTE 290215 5,500,000.00 5,582,500.00
2.75 T-BOND 420815 6,150,000.00 6,058,710.93
2.75 T-BOND 421115 2,000,000.00 1,967,968.75
2.75 T-BOND 471115 6,100,000.00 5,937,015.62
2.75 T-NOTE 210815 18,000,000.00 18,186,328.11
2.75 T-NOTE 230430 2,000,000.00 2,037,656.25
2.75 T-NOTE 230531 6,000,000.00 6,115,781.25
2.75 T-NOTE 231115 8,800,000.00 8,984,937.50
2.75 T-NOTE 240215 3,000,000.00 3,066,328.12
2.75 T-NOTE 250630 4,500,000.00 4,611,093.75
2.75 T-NOTE 280215 5,500,000.00 5,639,218.75
2.875 T-BOND 430515 7,400,000.00 7,424,859.37
2.875 T-BOND 450815 3,600,000.00 3,603,093.74
2.875 T-BOND 461115 6,600,000.00 6,597,421.87
2.875 T-NOTE 201031 3,000,000.00 3,023,554.68
2.875 T-NOTE 211015 11,500,000.00 11,665,761.71
2.875 T-NOTE 211115 8,000,000.00 8,119,062.49
2.875 T-NOTE 231031 7,000,000.00 7,184,296.87
2.875 T-NOTE 250430 15,700,000.00 16,186,945.31
2.875 T-NOTE 280515 7,400,000.00 7,661,890.62
2.875 T-NOTE 280815 5,400,000.00 5,591,953.12
198/249
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3 T-BOND 420515 5,150,000.00 5,301,080.07
3 T-BOND 441115 7,850,000.00 8,042,570.30
3 T-BOND 450515 4,500,000.00 4,611,445.31
3 T-BOND 451115 3,450,000.00 3,537,597.65
3 T-BOND 470215 5,350,000.00 5,482,496.09
3 T-BOND 480215 6,700,000.00 6,847,085.93
3 T-BOND 480815 7,200,000.00 7,358,062.50
3.125 T-BOND 411115 4,900,000.00 5,158,015.62
3.125 T-BOND 420215 5,650,000.00 5,940,666.01
3.125 T-BOND 430215 3,600,000.00 3,772,125.00
3.125 T-BOND 440815 6,600,000.00 6,911,953.12
3.125 T-BOND 480515 3,300,000.00 3,455,460.93
3.125 T-NOTE 210515 1,300,000.00 1,321,632.81
3.125 T-NOTE 281115 6,600,000.00 6,977,437.50
3.375 T-BOND 440515 3,700,000.00 4,041,093.75
3.375 T-BOND 481115 6,200,000.00 6,811,281.25
3.5 T-NOTE 200515 7,300,000.00 7,384,691.39
3.625 T-BOND 430815 2,400,000.00 2,727,750.00
3.625 T-BOND 440215 4,900,000.00 5,570,304.68
3.625 T-NOTE 210215 2,200,000.00 2,251,992.18
3.75 T-BOND 410815 1,000,000.00 1,158,125.00
3.75 T-BOND 431115 4,600,000.00 5,330,609.37
3.875 T-BOND 400815 800,000.00 943,375.00
4.25 T-BOND 401115 800,000.00 992,500.00
4.375 T-BOND 380215 1,540,000.00 1,931,978.12
4.375 T-BOND 391115 1,350,000.00 1,700,156.25
4.375 T-BOND 400515 2,050,000.00 2,583,960.93
4.375 T-BOND 410515 1,100,000.00 1,390,125.00
4.5 T-BOND 360215 1,460,000.00 1,836,292.18
4.5 T-BOND 380515 1,800,000.00 2,295,140.62
4.625 T-BOND 400215 2,600,000.00 3,381,828.12
4.75 T-BOND 410215 3,500,000.00 4,636,953.12
5 T-BOND 370515 1,000,000.00 1,341,640.62
5.25 T-BOND 290215 1,400,000.00 1,740,812.50
5.375 T-BOND 310215 1,580,000.00 2,044,618.75
6 T-BOND 260215 2,000,000.00 2,462,812.50
6.125 T-BOND 271115 17,050,000.00 21,953,207.03
6.25 T-BOND 230815 2,500,000.00 2,912,890.62
6.25 T-BOND 300515 1,300,000.00 1,772,875.00
8 T-BOND 211115 1,300,000.00 1,488,042.96
8.75 T-BOND 200815 6,600,000.00 7,170,023.43
959,030,000.00 970,531,761.42
199/249
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカドル合計
(106,671,145,897)
カナダド 国債証券 0.5 CAN GOVT 220301 1,200,000.00 1,164,492.00
ル
0.75 CAN GOVT 200901 3,050,000.00 3,015,626.50
0.75 CAN GOVT 210301 1,900,000.00 1,871,633.00
0.75 CAN GOVT 210901 150,000.00 147,205.50
1 CAN GOVT 220901 1,800,000.00 1,768,266.00
1 CAN GOVT 270601 1,500,000.00 1,432,215.00
1.5 CAN GOVT 200301 5,300,000.00 5,294,435.00
1.5 CAN GOVT 230601 3,250,000.00 3,248,082.50
1.5 CAN GOVT 260601 850,000.00 846,209.00
1.75 CAN GOVT 200501 1,600,000.00 1,602,672.00
1.75 CAN GOVT 200801 2,000,000.00 2,005,200.00
1.75 CAN GOVT 230301 1,000,000.00 1,008,590.00
2 CAN GOVT 280601 1,500,000.00 1,550,325.00
2 CAN GOVT 511201 500,000.00 511,375.00
2.25 CAN GOVT 250601 2,150,000.00 2,241,375.00
2.5 CAN GOVT 240601 2,100,000.00 2,204,727.00
2.75 CAN GOVT 220601 3,000,000.00 3,113,040.00
2.75 CAN GOVT 481201 1,750,000.00 2,083,550.00
2.75 CANADA GOVER 641201 650,000.00 824,999.50
3.25 CAN GOVT 210601 3,100,000.00 3,213,460.00
3.5 CAN GOVT 200601 1,250,000.00 1,277,812.50
3.5 CAN GOVT 451201 2,050,000.00 2,727,607.00
▶ CAN GOVT 410601 1,650,000.00 2,273,056.50
5 CAN GOVT 370601 1,450,000.00 2,154,366.50
5.75 CAN GOVT 290601 2,350,000.00 3,250,990.00
5.75 CAN GOVT 330601 1,500,000.00 2,252,085.00
8 CAN GOVT 270601 1,550,000.00 2,306,663.50
50,150,000.00 55,390,059.00
カナダドル合計
(4,530,906,826)
オースト 国債証券 1.75 AUST GOVT 201121 2,600,000.00 2,609,674.34
ラリアド
2 AUST GOVT 211221 2,950,000.00 2,994,026.09
ル
2.25 AUST GOVT 280521 3,800,000.00 3,940,334.76
2.5 AUST GOVT 300521 1,400,000.00 1,490,113.52
2.75 AUST GOVT 240421 2,400,000.00 2,546,284.80
2.75 AUST GOVT 271121 2,650,000.00 2,856,781.09
2.75 AUST GOVT 281121 3,750,000.00 4,053,897.00
2.75 AUST GOVT 291121 1,850,000.00 2,010,820.50
2.75 AUST GOVT 350621 1,000,000.00 1,087,978.30
3 AUST GOVT 470321 1,600,000.00 1,771,187.04
3.25 AUST GOVT 250421 4,550,000.00 4,986,752.22
3.25 AUST GOVT 290421 2,300,000.00 2,598,140.72
200/249
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.25 AUST GOVT 390621 1,300,000.00 1,504,109.36
3.75 AUST GOVT 370421 1,500,000.00 1,850,106.74
4.25 AUST GOVT 260421 3,250,000.00 3,809,811.20
4.5 AUST GOVT 200415 2,950,000.00 3,040,938.47
4.5 AUST GOVT 330421 2,400,000.00 3,139,807.20
4.75 AUST GOVT 270421 3,500,000.00 4,294,417.05
5.5 AUST GOVT 230421 2,600,000.00 3,016,577.72
5.75 AUST GOVT 210515 3,900,000.00 4,247,578.92
5.75 AUST GOVT 220715 2,900,000.00 3,302,965.15
55,150,000.00 61,152,302.19
オーストラリアドル合計
(4,753,368,449)
イギリス 国債証券 0.5 GILT 220722 3,380,000.00 3,362,547.91
ポンド
1.25 GILT 270722 2,780,000.00 2,855,438.08
1.5 GILT 210122 4,100,000.00 4,163,669.72
1.5 GILT 260722 5,300,000.00 5,548,929.87
1.5 GILT 470722 3,600,000.00 3,614,760.00
1.625 GILT 711022 1,650,000.00 1,819,405.50
1.75 GILT 220907 3,350,000.00 3,472,799.61
1.75 GILT 370907 1,970,000.00 2,075,198.00
1.75 GILT 570722 2,450,000.00 2,717,393.00
2 GILT 200722 4,050,000.00 4,122,580.86
2 GILT 250907 2,800,000.00 3,015,482.40
2.25 GILT 230907 3,650,000.00 3,895,280.00
2.5 GILT 650722 1,150,000.00 1,596,108.00
2.75 GILT 240907 1,700,000.00 1,880,591.00
3.25 GILT 440122 4,200,000.00 5,723,004.00
3.5 GILT 450122 1,850,000.00 2,642,103.40
3.5 GILT 680722 2,250,000.00 3,964,747.50
3.75 GILT 200907 1,900,000.00 1,984,930.00
3.75 GILT 210907 1,650,000.00 1,774,575.00
3.75 GILT 520722 940,000.00 1,519,604.00
▶ GILT 220307 1,250,000.00 1,372,862.50
▶ GILT 600122 1,050,000.00 1,911,081.90
4.25 GILT 271207 850,000.00 1,088,467.50
4.25 GILT 320607 2,000,000.00 2,744,320.00
4.25 GILT 360307 2,350,000.00 3,379,271.80
4.25 GILT 390907 1,300,000.00 1,949,797.20
4.25 GILT 401207 890,000.00 1,354,152.80
4.25 GILT 461207 1,100,000.00 1,787,379.00
4.25 GILT 491207 800,000.00 1,350,520.00
4.25 GILT 551207 4,410,000.00 8,022,231.00
4.5 GILT 340907 2,650,000.00 3,837,491.50
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.5 GILT 421207 3,950,000.00 6,346,860.00
4.75 GILT 301207 1,800,000.00 2,518,313.40
4.75 GILT 381207 2,000,000.00 3,152,944.00
5 GILT 250307 2,350,000.00 2,927,418.50
6 GILT 281207 1,920,000.00 2,810,649.60
8 GILT 210607 2,000,000.00 2,323,060.00
87,390,000.00 110,625,968.55
イギリスポンド合計
(16,038,552,920)
シンガ 国債証券 1.25 SINGAPORGOVT 211001 150,000.00 147,645.00
ポールド
1.75 SINGAPORGOVT 220401 650,000.00 647,140.00
ル
2 SINGAPORGOVT 200701 500,000.00 500,548.50
2.125 SINGAPORGOV 260601 550,000.00 554,840.00
2.25 SINGAPORGOVT 210601 1,150,000.00 1,158,625.00
2.25 SINGAPORGOVT 360801 650,000.00 641,000.75
2.375 SINGAPORGOV 250601 1,000,000.00 1,024,000.00
2.75 SINGAPORGOVT 230701 1,400,000.00 1,448,020.00
2.75 SINGAPORGOVT 420401 1,000,000.00 1,050,000.00
2.75 SINGAPORGOVT 460301 650,000.00 682,370.00
2.875 SINGAPORGOV 290701 450,000.00 482,850.00
2.875SINGAPORGOVT 300901 800,000.00 857,200.00
3 SINGAPORGOVT 240901 650,000.00 685,425.00
3.125SINGAPORGOVT 220901 1,200,000.00 1,248,720.00
3.25 SINGAPORGOVT 200901 500,000.00 509,487.50
3.375 SINGAPORGOV 330901 900,000.00 1,020,334.50
3.5 SINGAPORGOVT 270301 1,620,000.00 1,795,446.00
13,820,000.00 14,453,652.25
シンガポールドル合計
(1,174,359,245)
スウェー 国債証券 0.75 SWD GOVT 280512 5,600,000.00 5,876,477.60
デンク
0.75 SWD GOVT 291112 4,500,000.00 4,689,607.50
ローネ
1 SWD GOVT 261112 6,150,000.00 6,577,142.10
1.5 SWD GOVT 231113 11,800,000.00 12,757,807.18
2.5 SWD GOVT 250512 7,200,000.00 8,335,857.60
3.5 SWD GOVT 220601 11,550,000.00 12,969,448.80
3.5 SWD GOVT 390330 5,100,000.00 7,591,401.00
5 SWD GOVT 201201 8,650,000.00 9,447,872.54
60,550,000.00 68,245,614.32
スウェーデンクローネ合計
(808,028,073)
ノル 国債証券 1.5 NORWE GOVT 260219 4,400,000.00 4,421,824.00
ウェーク
1.75 NORWE GOVT 250313 4,800,000.00 4,903,296.00
ローネ
1.75 NORWE GOVT 270217 4,250,000.00 4,334,830.00
2 NORWE GOVT 230524 7,250,000.00 7,457,089.00
2 NORWE GOVT 280426 3,050,000.00 3,167,845.90
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3 NORWE GOVT 240314 4,950,000.00 5,348,696.76
3.75 NORWE GOVT 210525 10,200,000.00 10,742,762.40
38,900,000.00 40,376,344.06
ノルウェークローネ合計
(518,028,494)
デンマー 国債証券 0.25 DMK GOVT 201115 2,200,000.00 2,232,626.00
ククロー
0.5 DMK GOVT 271115 6,700,000.00 7,063,314.20
ネ
1.5 DMK GOVT 231115 8,100,000.00 8,843,280.30
1.75 DMK GOVT 251115 11,600,000.00 13,204,976.00
3 DMK GOVT 211115 9,650,000.00 10,575,548.87
4.5 DMK GOVT 391115 15,200,000.00 27,622,914.40
53,450,000.00 69,542,659.77
デンマーククローネ合計
(1,156,494,431)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 46,750,000.00 51,477,360.00
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 9,000,000.00 10,372,770.00
5.75 MEXICAN BONO 260305 21,350,000.00 18,932,966.50
6.5 MEXICAN BONOS 210610 44,150,000.00 43,035,212.50
6.5 MEXICAN BONOS 220609 35,000,000.00 33,750,150.00
7.5 MEXICAN BONOS 270603 29,750,000.00 28,997,622.50
7.75 MEXICAN BONO 310529 19,300,000.00 18,755,161.00
7.75 MEXICAN BONO 341123 10,800,000.00 10,312,164.00
7.75 MEXICAN BONO 421113 19,100,000.00 17,786,302.00
8 MEXICAN BONOS 200611 33,300,000.00 33,390,243.00
8 MEXICAN BONOS 231207 9,500,000.00 9,584,550.00
8 MEXICAN BONOS 471107 12,000,000.00 11,424,516.00
8.5 MEXICAN BONOS 290531 10,400,000.00 10,776,272.00
8.5 MEXICAN BONOS 381118 18,200,000.00 18,370,170.00
318,600,000.00 316,965,459.50
メキシコペソ合計
(1,822,551,392)
ポーラン 国債証券 1.5 POLAND 200425 2,250,000.00 2,253,375.00
ドズロチ
1.75 POLAND 210725 5,750,000.00 5,769,256.75
2 POLAND 210425 750,000.00 756,825.00
2.25 POLAND 220425 5,400,000.00 5,464,800.00
2.5 POLAND 230125 800,000.00 815,031.20
2.5 POLAND 240425 1,000,000.00 1,011,000.00
2.5 POLAND 260725 3,500,000.00 3,478,951.00
2.5 POLAND 270725 4,500,000.00 4,450,950.00
2.75 POLAND 280425 3,700,000.00 3,705,735.00
3.25 POLAND 250725 2,850,000.00 2,992,642.50
▶ POLAND 231025 4,150,000.00 4,499,222.50
5.25 POLAND 201025 2,000,000.00 2,114,800.00
5.75 POLAND 211025 5,900,000.00 6,509,175.00
5.75 POLAND 220923 2,500,000.00 2,824,800.00
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5.75 POLAND 290425 1,400,000.00 1,773,632.00
46,450,000.00 48,420,195.95
ポーランドズロチ合計
(1,397,406,855)
南アフリ 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 29,400,000.00 32,175,360.00
カランド
6.25 SOUTH AFRICA 360331 4,700,000.00 3,369,926.50
6.5 SOUTH AFRICA 410228 22,900,000.00 16,031,145.00
6.75 SOUTH AFRICA 210331 5,800,000.00 5,763,808.00
7 SOUTH AFRICA 310228 18,000,000.00 14,910,300.00
7.75 SOUTH AFRICA 230228 8,200,000.00 8,173,350.00
8 SOUTH AFRICA 300131 15,200,000.00 13,874,892.42
8.25 SOUTH AFRICA 320331 7,800,000.00 7,076,940.00
8.5 SOUTH AFRICA 370131 20,250,000.00 18,065,041.80
8.75 SOUTH AFRICA 440131 11,100,000.00 9,911,660.19
8.75 SOUTH AFRICA 480228 23,200,000.00 20,740,800.00
8.875 SOUTH AFRIC 350228 8,600,000.00 8,008,479.01
9 SOUTH AFRICA 400131 8,200,000.00 7,549,773.78
183,350,000.00 165,651,476.70
南アフリカランド合計
(1,253,981,678)
ユーロ 国債証券 0 AUSTRIA GOVT 230715 600,000.00 608,872.80
0 BUND 260815 3,350,000.00 3,415,060.35
0 FINNISH GOVT 220415 500,000.00 506,883.25
0 FINNISH GOVT 230915 650,000.00 659,179.95
0 NETH GOVT 220115 900,000.00 912,888.90
0 O.A.T 200525 2,950,000.00 2,969,470.00
0 O.A.T 210225 7,900,000.00 7,979,533.25
0 O.A.T 210525 4,800,000.00 4,854,000.00
0 O.A.T 220525 3,400,000.00 3,445,905.10
0 O.A.T 230325 4,900,000.00 4,965,758.00
0 OBL 200417 200,000.00 201,253.00
0 OBL 210409 2,800,000.00 2,833,732.44
0 OBL 211008 3,500,000.00 3,550,846.25
0 OBL 220408 800,000.00 813,701.28
0 OBL 231013 1,500,000.00 1,531,363.50
0 SCHATS 200911 2,000,000.00 2,017,350.00
0.05 ITALY GOVT 210415 3,500,000.00 3,468,850.00
0.2 BEL GOVT 231022 1,300,000.00 1,328,063.10
0.25 BUND 270215 3,600,000.00 3,734,586.00
0.25 BUND 280815 2,000,000.00 2,061,356.00
0.25 NETH GOVT 250715 2,550,000.00 2,625,436.14
0.25 O.A.T 201125 4,050,000.00 4,104,099.90
0.25 O.A.T 261125 5,200,000.00 5,283,314.40
0.25 OBL 201016 3,250,000.00 3,293,332.57
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.35 ITALY GOVT 211101 400,000.00 396,539.45
0.375 FINNISH GOV 200915 1,300,000.00 1,317,396.60
0.4 SPAIN GOVT 220430 3,150,000.00 3,205,550.25
0.45 ITALY GOVT 210601 1,950,000.00 1,948,397.10
0.45 SPAIN GOVT 221031 1,500,000.00 1,529,689.50
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 1,400,000.00 1,449,754.04
0.5 AUSTRIA GOVT 290220 150,000.00 153,532.89
0.5 BUND 250215 3,050,000.00 3,208,264.50
0.5 BUND 260215 2,950,000.00 3,114,138.29
0.5 BUND 280215 3,250,000.00 3,433,547.00
0.5 FINNISH GOVT 260415 700,000.00 727,542.90
0.5 FINNISH GOVT 270915 500,000.00 517,412.15
0.5 FINNISH GOVT 280915 200,000.00 205,739.46
0.5 NETH GOVT 260715 900,000.00 941,786.10
0.5 O.A.T 250525 4,100,000.00 4,260,237.02
0.5 O.A.T 260525 2,300,000.00 2,384,060.63
0.65 ITALY GOVT 201101 5,000,000.00 5,031,980.00
0.65 ITALY GOVT 231015 300,000.00 290,446.20
0.7 ITALY GOVT 200501 1,100,000.00 1,107,472.30
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 950,000.00 1,004,246.90
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 1,450,000.00 1,527,310.52
0.75 FINNISH GOVT 310415 600,000.00 624,569.57
0.75 NETH GOVT 270715 2,600,000.00 2,766,341.50
0.75 NETH GOVT 280715 1,650,000.00 1,754,796.45
0.75 O.A.T 280525 3,350,000.00 3,511,255.60
0.75 O.A.T 281125 2,900,000.00 3,029,142.80
0.75 SPAIN GOVT 210730 4,400,000.00 4,504,188.04
0.8 BEL GOVT 250622 2,600,000.00 2,737,875.40
0.8 BEL GOVT 270622 1,350,000.00 1,416,708.90
0.8 BEL GOVT 280622 1,800,000.00 1,880,071.20
0.8 IRISH GOVT 220315 1,200,000.00 1,239,484.80
0.875 FINNISH GOV 250915 1,700,000.00 1,811,276.90
0.9 IRISH GOVT 280515 700,000.00 729,592.50
0.95 ITALY GOVT 230315 2,700,000.00 2,667,870.00
1 BEL GOVT 260622 1,750,000.00 1,866,672.50
1 BEL GOVT 310622 1,200,000.00 1,255,354.32
1 BUND 240815 1,600,000.00 1,722,354.56
1 BUND 250815 2,700,000.00 2,933,625.60
1 IRISH GOVT 260515 1,450,000.00 1,533,364.85
1 O.A.T 251125 2,000,000.00 2,143,954.00
1 O.A.T 270525 3,700,000.00 3,972,371.80
1.125 FINNISH GOV 340415 600,000.00 649,413.60
205/249
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.15 SPAIN GOVT 200730 2,100,000.00 2,143,076.04
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 1,200,000.00 1,306,149.60
1.25 BEL GOVT 330422 550,000.00 586,932.50
1.25 BUND 480815 2,300,000.00 2,709,179.20
1.25 ITALY GOVT 261201 1,300,000.00 1,229,627.84
1.25 O.A.T 360525 5,150,000.00 5,465,695.00
1.3 IRISH GOVT 330515 950,000.00 993,388.87
1.3 SPAIN GOVT 261031 2,200,000.00 2,303,375.80
1.35 ITALY GOVT 220415 4,850,000.00 4,907,550.10
1.375 FINNISH GOV 470415 200,000.00 225,498.60
1.4 SPAIN GOVT 280730 1,400,000.00 1,455,207.60
1.45 BEL GOVT 370622 250,000.00 267,512.15
1.45 ITALY GOVT 220915 4,250,000.00 4,304,191.75
1.45 ITALY GOVT 241115 1,800,000.00 1,770,573.60
1.45 SPAIN GOVT 271031 4,450,000.00 4,679,059.30
1.45 SPAIN GOVT 290430 300,000.00 311,002.50
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 650,000.00 725,211.50
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 250,000.00 265,813.00
1.5 BUND 220904 2,800,000.00 2,999,096.80
1.5 BUND 230215 6,800,000.00 7,338,138.40
1.5 BUND 230515 3,700,000.00 4,009,150.54
1.5 BUND 240515 2,900,000.00 3,189,422.90
1.5 FINNISH GOVT 230415 550,000.00 592,186.10
1.5 ITALY GOVT 250601 1,580,000.00 1,545,497.54
1.5 O.A.T 310525 3,850,000.00 4,299,722.35
1.5 O.A.T 500525 400,000.00 415,538.80
1.5 SPAIN GOVT 270430 3,450,000.00 3,647,757.45
1.6 BEL GOVT 470622 1,300,000.00 1,376,492.00
1.6 ITALY GOVT 260601 2,100,000.00 2,043,501.60
1.6 SPAIN GOVT 250430 2,300,000.00 2,469,501.26
1.625 FINNISH GOV 220915 550,000.00 589,525.75
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 1,100,000.00 1,216,298.60
1.65 ITALY GOVT 320301 1,650,000.00 1,459,540.50
1.7 IRISH GOVT 370515 650,000.00 708,628.70
1.75 AUSTRIA GOVT 231020 1,700,000.00 1,864,063.60
1.75 BUND 220704 2,750,000.00 2,959,684.75
1.75 BUND 240215 1,950,000.00 2,161,417.44
1.75 NETH GOVT 230715 2,350,000.00 2,568,787.82
1.75 O.A.T 230525 4,400,000.00 4,786,676.40
1.75 O.A.T 241125 2,400,000.00 2,665,860.00
1.75 O.A.T 390625 1,370,000.00 1,560,045.85
1.75 O.A.T 660525 1,600,000.00 1,715,065.60
1.85 ITALY GOVT 240515 2,100,000.00 2,122,079.40
206/249
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.9 BEL GOVT 380622 1,400,000.00 1,598,632.00
1.95 SPAIN GOVT 260430 4,800,000.00 5,251,195.20
1.95 SPAIN GOVT 300730 2,150,000.00 2,319,880.10
2 BUND 220104 3,400,000.00 3,645,303.20
2 BUND 230815 900,000.00 999,016.20
2 FINNISH GOVT 240415 550,000.00 613,399.60
2 IRISH GOVT 450218 1,000,000.00 1,140,651.00
2 ITALY GOVT 251201 2,700,000.00 2,708,132.40
2 ITALY GOVT 280201 5,450,000.00 5,338,809.10
2 NETH GOVT 240715 2,200,000.00 2,471,640.60
2 O.A.T 480525 3,350,000.00 3,934,722.40
2.05 ITALY GOVT 270801 1,850,000.00 1,824,899.20
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 360,000.00 480,276.85
2.15 BEL GOVT 660622 630,000.00 723,559.15
2.15 ITALY GOVT 211215 2,600,000.00 2,693,707.90
2.15 SPAIN GOVT 251031 3,900,000.00 4,318,961.40
2.2 ITALY GOVT 270601 1,800,000.00 1,799,809.20
2.25 BEL GOVT 230622 1,500,000.00 1,666,800.00
2.25 BEL GOVT 570622 600,000.00 709,916.70
2.25 BUND 200904 700,000.00 728,903.70
2.25 BUND 210904 250,000.00 267,387.65
2.25 ITALY GOVT 360901 1,200,000.00 1,078,182.00
2.25 NETH GOVT 220715 2,550,000.00 2,783,370.90
2.25 O.A.T 221025 4,600,000.00 5,039,431.10
2.25 O.A.T 240525 11,350,000.00 12,821,336.82
2.35 SPAIN GOVT 330730 3,000,000.00 3,318,999.00
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 900,000.00 1,131,199.20
2.4 IRISH GOVT 300515 1,190,000.00 1,413,510.56
2.45 ITALY GOVT 330901 2,350,000.00 2,234,236.65
2.5 BUND 210104 4,300,000.00 4,542,332.09
2.5 BUND 440704 3,150,000.00 4,626,536.98
2.5 BUND 460815 1,780,000.00 2,659,807.72
2.5 ITALY GOVT 241201 3,000,000.00 3,119,394.00
2.5 ITALY GOVT 251115 1,100,000.00 1,133,214.50
2.5 NETH GOVT 330115 1,800,000.00 2,330,080.38
2.5 O.A.T 201025 3,900,000.00 4,089,852.00
2.5 O.A.T 300525 4,850,000.00 5,957,124.05
2.6 BEL GOVT 240622 2,900,000.00 3,324,924.82
2.625 FINNISH GOV 420704 550,000.00 771,677.50
2.7 ITALY GOVT 470301 2,250,000.00 1,992,695.62
2.7 SPAIN GOVT 481031 1,150,000.00 1,267,553.57
2.75 FINNISH GOVT 280704 540,000.00 669,937.28
207/249
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75 NETH GOVT 470115 2,000,000.00 3,076,586.00
2.75 O.A.T 271025 5,600,000.00 6,867,873.60
2.75 SPAIN GOVT 241031 2,900,000.00 3,294,987.83
2.8 ITALY GOVT 281201 600,000.00 618,503.40
2.8 ITALY GOVT 670301 1,400,000.00 1,171,430.40
2.9 SPAIN GOVT 461031 2,070,000.00 2,390,539.50
2.95 ITALY GOVT 380901 4,100,000.00 3,937,558.00
3 BEL GOVT 340622 800,000.00 1,050,921.60
3 BUND 200704 3,850,000.00 4,027,216.27
3 O.A.T 220425 3,000,000.00 3,320,166.00
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 850,000.00 1,275,845.75
3.25 BUND 210704 1,800,000.00 1,957,770.00
3.25 BUND 420704 3,200,000.00 5,175,007.04
3.25 ITALY GOVT 460901 2,100,000.00 2,052,170.40
3.25 NETH GOVT 210715 2,250,000.00 2,450,025.00
3.25 O.A.T 211025 4,050,000.00 4,445,178.75
3.25 O.A.T 450525 3,000,000.00 4,399,116.00
3.375 FINNISH GOV 200415 600,000.00 625,081.20
3.4 AUSTRIA GOVT 221122 2,750,000.00 3,138,624.50
3.4 IRISH GOVT 240318 1,950,000.00 2,288,433.61
3.45 ITALY GOVT 480301 1,650,000.00 1,649,925.75
3.45 SPAIN GOVT 660730 1,000,000.00 1,250,050.00
3.5 AUSTRIA GOVT 210915 1,600,000.00 1,761,304.00
3.5 FINNISH GOVT 210415 200,000.00 216,614.40
3.5 ITALY GOVT 300301 2,500,000.00 2,699,787.50
3.5 NETH GOVT 200715 1,400,000.00 1,474,993.80
3.5 O.A.T 200425 2,100,000.00 2,192,837.01
3.5 O.A.T 260425 4,500,000.00 5,641,294.50
3.65 AUSTRIA GOVT 220420 750,000.00 845,105.25
3.75 BEL GOVT 200928 2,050,000.00 2,184,115.10
3.75 BEL GOVT 450622 1,250,000.00 1,942,357.25
3.75 ITALY GOVT 210501 7,450,000.00 7,952,628.40
3.75 ITALY GOVT 210801 2,300,000.00 2,465,811.60
3.75 ITALY GOVT 240901 2,100,000.00 2,315,527.20
3.75 NETH GOVT 230115 1,350,000.00 1,569,667.27
3.75 NETH GOVT 420115 1,500,000.00 2,529,247.65
3.75 O.A.T 210425 1,200,000.00 1,307,274.00
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 650,000.00 1,225,996.20
3.8 SPAIN GOVT 240430 1,850,000.00 2,186,811.00
3.9 AUSTRIA GOVT 200715 1,370,000.00 1,449,858.67
3.9 IRISH GOVT 230320 800,000.00 932,025.28
▶ BEL GOVT 220328 1,500,000.00 1,703,022.00
▶ BEL GOVT 320328 1,500,000.00 2,130,753.15
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
▶ BUND 370104 3,000,000.00 4,913,994.00
▶ FINNISH GOVT 250704 400,000.00 505,457.20
▶ ITALY GOVT 200901 3,350,000.00 3,532,658.75
▶ ITALY GOVT 370201 2,250,000.00 2,514,669.75
▶ NETH GOVT 370115 1,850,000.00 2,980,248.25
▶ O.A.T 381025 2,680,000.00 4,166,576.70
▶ O.A.T 550425 1,620,000.00 2,813,876.82
▶ O.A.T 600425 1,700,000.00 3,037,900.00
▶ SPAIN GOVT 200430 2,530,000.00 2,651,237.60
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 1,550,000.00 2,452,084.96
4.2 SPAIN GOVT 370131 2,430,000.00 3,367,323.41
4.25 BEL GOVT 210928 2,100,000.00 2,352,428.40
4.25 BEL GOVT 220928 1,800,000.00 2,097,919.80
4.25 BEL GOVT 410328 1,850,000.00 2,958,113.18
4.25 BUND 390704 1,350,000.00 2,366,462.25
4.25 ITALY GOVT 200301 1,130,000.00 1,174,770.26
4.25 O.A.T 231025 3,700,000.00 4,482,335.40
4.4 SPAIN GOVT 231031 3,550,000.00 4,250,501.97
4.5 BEL GOVT 260328 980,000.00 1,287,720.00
4.5 IRISH GOVT 200418 590,000.00 621,668.84
4.5 ITALY GOVT 230501 2,600,000.00 2,925,601.64
4.5 ITALY GOVT 240301 1,700,000.00 1,930,707.00
4.5 ITALY GOVT 260301 5,750,000.00 6,657,775.50
4.5 O.A.T 410425 4,300,000.00 7,266,965.60
4.65 SPAIN GOVT 250730 1,640,000.00 2,072,797.64
4.7 SPAIN GOVT 410730 2,650,000.00 3,969,583.40
4.75 BUND 280704 2,100,000.00 3,056,578.77
4.75 BUND 340704 2,050,000.00 3,452,765.80
4.75 BUND 400704 1,710,000.00 3,226,803.17
4.75 ITALY GOVT 210901 1,600,000.00 1,755,755.20
4.75 ITALY GOVT 230801 3,430,000.00 3,914,480.64
4.75 ITALY GOVT 280901 600,000.00 721,118.40
4.75 ITALY GOVT 440901 2,470,000.00 2,999,511.19
4.75 O.A.T 350425 3,100,000.00 4,999,221.20
4.8 SPAIN GOVT 240131 2,400,000.00 2,938,877.04
4.85 AUSTRIA GOVT 260315 1,400,000.00 1,885,325.82
4.85 SPAIN GOVT 201031 2,000,000.00 2,167,432.80
4.9 SPAIN GOVT 400730 2,050,000.00 3,130,101.95
5 BEL GOVT 350328 2,390,000.00 3,864,217.96
5 IRISH GOVT 201018 750,000.00 814,911.30
5 ITALY GOVT 220301 3,650,000.00 4,078,875.00
5 ITALY GOVT 250301 5,900,000.00 6,938,824.80
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5 ITALY GOVT 340801 2,900,000.00 3,604,172.20
5 ITALY GOVT 390801 1,940,000.00 2,417,822.00
5 ITALY GOVT 400901 2,600,000.00 3,228,922.58
5.15 SPAIN GOVT 281031 2,800,000.00 3,871,884.80
5.15 SPAIN GOVT 441031 1,700,000.00 2,737,092.65
5.25 ITALY GOVT 291101 4,900,000.00 6,102,435.50
5.4 IRISH GOVT 250313 1,300,000.00 1,713,109.19
5.4 SPAIN GOVT 230131 3,250,000.00 3,933,925.12
5.5 BEL GOVT 280328 2,700,000.00 3,956,879.42
5.5 BUND 310104 2,050,000.00 3,376,054.80
5.5 ITALY GOVT 221101 5,300,000.00 6,107,115.80
5.5 NETH GOVT 280115 1,500,000.00 2,232,225.00
5.5 O.A.T 290425 5,800,000.00 8,813,100.00
5.5 SPAIN GOVT 210430 3,600,000.00 4,035,608.64
5.625 BUND 280104 1,700,000.00 2,573,461.70
5.75 ITALY GOVT 330201 2,450,000.00 3,235,568.00
5.75 O.A.T 321025 4,100,000.00 6,886,384.60
5.75 SPAIN GOVT 320730 2,550,000.00 3,919,018.50
5.85 SPAIN GOVT 220131 2,750,000.00 3,224,739.10
5.9 SPAIN GOVT 260730 1,200,000.00 1,653,484.80
6 ITALY GOVT 310501 3,820,000.00 5,094,222.12
6 O.A.T 251025 4,470,000.00 6,271,097.10
6 SPAIN GOVT 290131 3,100,000.00 4,564,190.76
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 950,000.00 1,440,472.65
6.25 BUND 240104 1,000,000.00 1,322,874.00
6.25 BUND 300104 950,000.00 1,598,034.90
6.5 BUND 270704 2,450,000.00 3,823,494.50
6.5 ITALY GOVT 271101 3,050,000.00 4,045,330.90
7.25 ITALY GOVT 261101 550,000.00 746,584.85
7.5 NETH GOVT 230115 400,000.00 522,623.60
8.5 O.A.T 230425 1,650,000.00 2,252,248.35
9 ITALY GOVT 231101 3,950,000.00 5,269,055.10
607,820,000.00 708,223,344.68
ユーロ合計
(87,883,434,841)
228,008,259,101
合計
(228,008,259,101)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 179銘柄 100.00 % 46.78 %
カナダドル 国債証券 27銘柄 100.00 % 1.99 %
オーストラリアドル 国債証券 21銘柄 100.00 % 2.08 %
イギリスポンド 国債証券 37銘柄 100.00 % 7.03 %
シンガポールドル 国債証券 17銘柄 100.00 % 0.52 %
スウェーデンクローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.35 %
ノルウェークローネ 国債証券 7銘柄 100.00 % 0.23 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.00 % 0.51 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.00 % 0.80 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.00 % 0.61 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.00 % 0.55 %
ユーロ 国債証券 268銘柄 100.00 % 38.54 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
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２【ファンドの現況】
【三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）】
【純資産額計算書】
平成31年 3月29日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 20,282,550,152
Ⅱ 負債総額 114,960,376
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 20,167,589,776
Ⅳ 発行済口数 19,582,377,357 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0299
（10,000口当たり） （10,299 ）
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成31年 3月29日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 370,001,792,954
Ⅱ 負債総額 175,463,262
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 369,826,329,692
Ⅳ 発行済口数 134,624,137,888 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7471
（10,000口当たり） （27,471 ）
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成31年 3月29日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 613,093,022,789
Ⅱ 負債総額 8,682,358,098
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 604,410,664,691
Ⅳ 発行済口数 446,448,367,524 口
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Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3538
（10,000口当たり） （13,538 ）
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
平成31年 3月29日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 244,310,127,380
Ⅱ 負債総額 4,218,281,518
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 240,091,845,862
Ⅳ 発行済口数 185,385,791,979 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2951
（10,000口当たり） （12,951 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
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③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
な る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2019年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2019年 3月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 890 12,798,559
追加型公社債投資信託 16 1,149,049
単位型株式投資信託 59 294,349
単位型公社債投資信託 1 6,086
合 計 966 14,248,043
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自 平成29年4
月1日 至 平成30年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度に係る中間会計期
間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 69,212,680 ※2 54,140,307
有価証券 36,210 19,967
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前払費用 337,699 362,886
未収入金 35,896 2,109
未収委託者報酬 10,076,022 9,770,529
未収収益 ※2 659,405 ※2 674,156
繰延税金資産 446,374 490,903
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 30,000
その他 113,754 224,645
流動資産合計
80,948,042 65,715,506
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 806,798 ※1 760,010
器具備品 ※1 759,446 ※1 724,852
土地 1,356,000 1,356,000
有形固定資産合計
2,922,245 2,840,863
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 1,844,549 2,654,296
ソフトウェア仮勘定 608,066 1,097,970
その他 10 ‐
無形固定資産合計
2,468,448 3,768,090
投資その他の資産
投資有価証券 24,327,081 26,361,327
関係会社株式 320,136 320,136
長期差入保証金 654,402 627,141
前払年金費用 463,105 434,700
繰延税金資産 711,230 747,085
その他 50,235 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
26,502,592 28,512,021
固定資産合計
31,893,286 35,120,975
資産合計
112,841,328 100,836,481
(単位：千円)
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 166,493 359,176
未払金
未払収益分配金 108,024 174,333
未払償還金 547,707 456,159
未払手数料 ※2 4,225,009 ※2 3,905,670
その他未払金 ※2 2,355,815 ※2 4,330,584
未払費用 ※2 3,061,479 ※2 4,388,803
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未払消費税等 351,670 99,010
未払法人税等 756,668 736,829
賞与引当金 843,729 906,167
役員賞与引当金 100,680 125,343
その他 711,633 842,194
流動負債合計
13,228,909 16,324,272
固定負債
退職給付引当金 590,154 720,536
役員退職慰労引当金 166,458 187,562
時効後支払損引当金 253,070 254,851
固定負債合計
1,009,684 1,162,951
負債合計
14,238,594 17,487,223
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 43,034,713 27,790,911
利益剰余金合計
50,375,303 35,131,500
株主資本合計
97,108,147 81,864,344
(単位：千円)
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券 1,494,586 1,484,913
評価差額金
評価・換算差額等合計
1,494,586 1,484,913
純資産合計
98,602,734 83,349,257
負債純資産合計
112,841,328 100,836,481
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第32期 第33期
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
営業収益
委託者報酬 81,709,776 75,423,596
投資顧問料 2,396,020 2,723,458
その他営業収益 25,763 48,215
営業収益合計
84,131,560 78,195,269
営業費用
支払手数料 ※2 33,975,255 ※2 30,906,879
広告宣伝費 731,771 730,784
公告費 482 1,000
調査費
調査費 1,713,892 1,723,057
委託調査費 13,961,993 13,467,029
事務委託費 984,749 864,916
営業雑経費
通信費 158,915 178,652
印刷費 699,940 467,973
協会費 51,995 50,251
諸会費 9,887 15,328
事務機器関連費 1,611,608 1,635,079
その他営業雑経費 11,925 23,250
営業費用合計
53,912,419 50,064,204
一般管理費
給料
役員報酬 331,997 349,359
給料・手当 6,496,165 6,421,837
賞与引当金繰入 843,729 906,167
役員賞与引当金繰入 100,680 125,343
福利厚生費 1,196,210 1,231,033
交際費 14,843 13,012
旅費交通費 233,159 192,192
租税公課 422,030 410,229
不動産賃借料 706,571 678,182
退職給付費用 441,736 423,171
役員退職慰労引当金繰入 48,393 47,889
固定資産減価償却費 1,030,040 1,115,719
諸経費 474,521 450,299
一般管理費合計
12,340,079 12,364,437
営業利益
17,879,061 15,766,627
(単位：千円)
第32期 第33期
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
営業外収益
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
受取配当金 243,048 349,402
有価証券利息 0 ‐
受取利息 ※2 4,601 ※2 483
投資有価証券償還益 260,190 81,580
収益分配金等時効完成分 278,148 91,672
その他 4,383 9,989
営業外収益合計
790,372 533,128
営業外費用
投資有価証券償還損 11,552 30,114
時効後支払損引当金繰入 ‐ 43,182
事務過誤費 218 10,402
その他 4,357 3,829
営業外費用合計
16,128 87,529
経常利益
18,653,304 16,212,226
特別利益
投資有価証券売却益 259,137 516,394
ゴルフ会員権売却益 ‐ 7,495
特別利益合計
259,137 523,889
特別損失
投資有価証券売却損 42,248 105,903
デリバティブ解約損 126,228 ‐
投資有価証券評価損 157,482 102,096
固定資産除却損 ※1 13,540 ※1 54
減損損失 ※3 48,575 ‐
特別損失合計
388,075 208,054
税引前当期純利益
18,524,367 16,528,061
法人税、住民税及び事業税
※2 5,658,953 ※2 5,252,224
法人税等調整額 103,169 △76,092
法人税等合計
5,762,122 5,176,132
当期純利益
12,762,244 11,351,928
（３）【株主資本等変動計算書】
第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
別途 繰越利益
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 57,079,782 64,420,372 111,153,216
当期変動額
剰余金の配当 △26,807,312 △26,807,312 △26,807,312
当期純利益 12,762,244 12,762,244 12,762,244
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株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △14,045,068 △14,045,068 △14,045,068
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
評価・換算差額等
その他
純資産合計
繰延ヘッジ 評価・換算
有価証券
損益 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,446,576 6,546 1,453,123 112,606,339
当期変動額
剰余金の配当 △26,807,312
当期純利益 12,762,244
株主資本以外の
項目の当期変動額
48,009 △6,546 41,462 41,462
(純額)
当期変動額合計 48,009 △6,546 41,462 △14,003,605
当期末残高 1,494,586 ― 1,494,586 98,602,734
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
別途 繰越利益
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
剰余金の配当 △26,595,731 △26,595,731 △26,595,731
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △15,243,802 △15,243,802 △15,243,802
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
剰余金の配当 △26,595,731
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
△9,673 △9,673 △9,673
(純額)
当期変動額合計 △9,673 △9,673 △15,253,476
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
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[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用
しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基
づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
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時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備
えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理し
ております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日 企業会
計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則
を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加
することとされております。
(2)適用予定日
平成34年３月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産の減価償却累計額
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
建物 539,649千円 604,123千円
器具備品 1,029,950千円 1,215,234千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
預金 47,798,472千円 41,809,118千円
未収収益 46,963千円 40,621千円
金銭の信託 30,000千円 30,000千円
未払手数料 1,993,055千円 1,577,059千円
その他未払金 2,071,256千円 3,850,734千円
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未払費用 456,748千円 430,491千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第32期 第33期
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
建物 2,392千円 ―
器具備品 7,791千円 54千円
ソフトウェア 3,356千円 ―
計 13,540千円 54千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第32期 第33期
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
支払手数料 13,862,465千円 11,380,244千円
受取利息 4,375千円 380千円
法人税、住民税及び事業税 4,204,969千円 3,851,536千円
※3.減損損失
当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
場所 用途 種類 減損損失
東京都千代田区（本社） 自社利用ソフトウェア ソフトウェア 48,575千円
（遊休資産） 仮勘定
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグルーピ
ングとしております。遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
当事業年度において、将来の使用見込みがなくなった自社利用ソフトウェアについて、帳簿価額を
回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、将来の使用見込みがないため、使用価値
は零としております。
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
該当事項はありません。
（株主資本等変動計算書関係）
第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成28年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 配当金の総額 26,807,312千円
② １株当たり配当額 126,700円
③ 基準日 平成28年3月31日
④ 効力発生日 平成28年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 125,700円
④ 基準日 平成29年3月31日
⑤ 効力発生日 平成29年6月29日
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② １株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
（リース取引関係）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
1年内 678,116千円 678,116千円
1年超 2,030,029千円 1,351,912千円
合計 2,708,145千円 2,030,029千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第32期(平成29年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 69,212,680 69,212,680 －
(2) 有価証券 36,210 36,210 －
(3) 未収委託者報酬 10,076,022 10,076,022 －
(4) 投資有価証券 24,189,921 24,189,921 －
資産計 103,514,834 103,514,834 －
(1) 未払手数料 4,225,009 4,225,009 －
負債計 4,225,009 4,225,009 －
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 －
(2) 有価証券 19,967 19,967 －
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 －
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 －
資産計 90,154,972 90,154,972 －
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 －
負債計 3,905,670 3,905,670 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第32期 第33期
区分
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
非上場株式 137,160 137,160
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資
有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
られるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
（単位：千円）
第32期(平成29年3月31日現在)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 69,212,680 － － －
未収委託者報酬 10,076,022 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 36,210 10,703,761 8,324,138 45,606
合計 79,324,912 10,703,761 8,324,138 45,606
（単位：千円）
第33期(平成30年3月31日現在)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 － － －
未収委託者報酬 9,770,529 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会
社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式
159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載して
おりません。
2.その他有価証券
第32期(平成29年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 17,778,798 15,302,336 2,476,461
小計 17,778,798 15,302,336 2,476,461
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 6,447,333 6,769,569 △322,236
小計 6,447,333 6,769,569 △322,236
合計 24,226,131 22,071,906 2,154,225
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 － － －
が取得原価を超え
債券 － － －
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
3.売却したその他有価証券
第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 122,688 82,146 21,570
債券 － － －
その他 3,439,009 176,991 20,678
合計 3,561,698 259,137 42,248
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について157,482千円（その他有価証券のその他157,482千円）減損
処理を行っております。
当事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損
処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び
30％以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非
積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けておりま
す。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第32期 第33期
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
千円 千円
退職給付債務の期首残高 2,997,931 3,649,089
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
勤務費用 199,166 184,120
利息費用 22,711 27,829
数理計算上の差異の発生 △40,934 56,895
額
退職給付の支払額 △183,403 △188,683
－
過去勤務費用の発生額 653,618
退職給付債務の期末残高 3,649,089 3,729,252
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第32期 第33期
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
千円 千円
年金資産の期首残高 2,678,827 2,698,738
期待運用収益 47,553 48,080
数理計算上の差異の発生 7,066 47,759
額
事業主からの拠出額 107,823 102,564
退職給付の支払額 △142,532 △173,748
年金資産の期末残高 2,698,738 2,723,393
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
千円 千円
積立型制度の退職給付債務 3,471,120 3,374,562
年金資産 △2,698,738 △2,723,393
772,381 651,168
非積立型制度の退職給付債務 177,969 354,690
未積立退職給付債務 950,350 1,005,858
未認識数理計算上の差異 △207,810 △ 169,893
未認識過去勤務費用 △615,490 △ 550,128
貸借対照表に計上された負債と 127,049 285,836
資産の純額
退職給付引当金 590,154 720,536
前払年金費用 △463,105 △434,700
貸借対照表に計上された負債と 127,049 285,836
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第32期 第33期
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
千円 千円
勤務費用 199,166 184,120
利息費用 22,711 27,829
期待運用収益 △47,553 △48,080
数理計算上の差異の費用処理額 54,327 47,053
過去勤務費用の費用処理額 38,127 65,361
その他 28,533 4,780
確定給付制度に係る退職給付費 295,314 281,066
用
（注） 「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
債券 62.9 ％ 62.2 ％
株式 33.3 34.7
その他 3.7 3.1
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資
産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
割引率 0.061～0.90％ 0.069～0.67％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度146,421千円、当事業年度142,105千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 455,165 千円 445,379 千円
投資有価証券評価損 242,551 223,512
ゴルフ会員権評価損 295 －
未払事業税 124,367 135,805
賞与引当金 260,374 277,468
役員賞与引当金 11,509 12,235
役員退職慰労引当金 50,969 57,431
退職給付引当金 180,726 220,628
減価償却超過額 19,277 13,690
委託者報酬 217,902 257,879
長期差入保証金 14,803 23,262
時効後支払損引当金 77,490 78,035
連結納税適用による時価評価 236,450 200,331
68,614 82,168
その他
繰延税金資産 小計 1,960,499 2,027,829
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 1,960,499 2,027,829
繰延税金負債
前払年金費用 △141,802 △133,105
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
連結納税適用による時価評価 △1,447 △1,382
その他有価証券評価差額金 △659,638 △655,348
△3 △4
その他
△802,893 △789,840
繰延税金負債 合計
1,157,605 1,237,989
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第32期（平成29年3月31日現在）及び第33期（平成30年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため
注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）及び第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31
日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）及び第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31
日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者
所在地 資本金 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
類 名称 内容 (被所有) との関係
割合
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
㈱三菱 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 4,204,969 その他未払金 2,071,256
親
UFJフィ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
ナンシャル・ 区 100.0％ 役員の兼任
社
グループ
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,983,874 未払手数料 716,117
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等
親
会
社 投資の助言 投資助言料 662,992 未払費用 352,297
千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 7,878,591 未払手数料 1,276,937
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 15.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等
要
株
主
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者
所在地 資本金 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
類 名称 内容 (被所有) との関係
割合
㈱三菱 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
UFJフィ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
ナンシャ 区 100.0％
社
ル・グループ
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
千円 千円
役員の兼任
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 15.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等
要
株
主
（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
連結納税については、連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
定しております。
投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第32期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者
所在地 資本金 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
類 名称 内容 (被所有) との関係
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,532,238 未払手数料 933,908
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等
社
を
持
つ
会
社
第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者
所在地 資本金 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
類 名称 内容 (被所有) との関係
割合
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等
社
を
持
つ
会
社
（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決
定しております。
上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま
す。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証
券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第32期 第33期
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
１株当たり純資産額 466,028.30円 393,935.45円
１株当たり当期純利益金額 60,318.47円 53,652.87円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、
記載しておりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第32期 第33期
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 12,762,244 11,351,928
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
12,762,244 11,351,928
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
中間財務諸表
(1) 中間貸借対照表
(単位：千円)
第34期中間会計期間
(平成30年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 46,097,117
有価証券 3,465,878
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前払費用 508,670
未収入金 114,195
未収委託者報酬 10,467,520
未収収益 631,208
金銭の信託 30,000
その他 160,228
流動資産合計
61,474,819
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 639,152
器具備品 ※1 656,022
土地 628,433
有形固定資産合計
1,923,608
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 2,634,028
ソフトウェア仮勘定 1,536,952
無形固定資産合計
4,186,802
投資その他の資産
投資有価証券 21,198,707
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 826,671
長期差入保証金 613,037
前払年金費用 424,967
繰延税金資産 1,265,831
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
24,670,982
固定資産合計
30,781,393
資産合計
92,256,213
(単位：千円)
第34期中間会計期間
(平成30年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 224,194
未払金
未払収益分配金 155,174
未払償還金 454,125
未払手数料 4,195,495
その他未払金 2,309,988
未払費用 3,556,319
未払消費税等 ※2 333,072
未払法人税等 723,164
賞与引当金 881,975
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
役員賞与引当金 70,050
その他 931,859
流動負債合計
13,835,420
固定負債
長期未払金 43,200
退職給付引当金 787,034
役員退職慰労引当金 118,643
時効後支払損引当金 250,090
固定負債合計
1,198,968
負債合計
15,034,389
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 21,681,136
利益剰余金合計
29,021,726
株主資本合計
75,754,570
(単位：千円)
第34期中間会計期間
(平成30年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券 1,467,253
評価差額金
評価・換算差額等合計
1,467,253
純資産合計 77,221,823
負債純資産合計
92,256,213
(2) 中間損益計算書
(単位：千円)
第34期中間会計期間
（自 平成30年4月1日
至 平成30年9月30日）
営業収益
委託者報酬 36,137,201
投資顧問料 1,348,173
その他営業収益 10,117
営業収益合計
37,495,493
236/249
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
営業費用
支払手数料 14,727,452
広告宣伝費 341,268
公告費 250
調査費
調査費 894,565
委託調査費 6,331,927
事務委託費 477,661
営業雑経費
通信費 88,950
印刷費 221,937
協会費 24,807
諸会費 8,174
事務機器関連費 861,234
営業費用合計
23,978,229
一般管理費
給料
役員報酬 172,324
給料・手当 2,826,697
賞与引当金繰入 881,975
役員賞与引当金繰入 70,050
福利厚生費 614,206
交際費 6,039
旅費交通費 98,159
租税公課 208,364
不動産賃借料 330,556
退職給付費用 215,629
役員退職慰労引当金繰入 25,499
固定資産減価償却費 ※1 595,226
諸経費 232,738
一般管理費合計
6,277,466
営業利益 7,239,797
(単位：千円)
第34期中間会計期間
（自 平成30年4月1日
至 平成30年9月30日）
営業外収益
受取配当金 135,921
受取利息 205
投資有価証券償還益 8,893
収益分配金等時効完成分 39,613
受取賃貸料 5,484
その他 10,239
営業外収益合計
200,357
営業外費用
投資有価証券償還損 16,309
賃貸関連費用 ※1 25,983
237/249
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他 528
営業外費用合計
42,820
経常利益
7,397,334
特別利益
投資有価証券売却益 420,066
特別利益合計
420,066
特別損失
投資有価証券売却損 80,356
投資有価証券評価損 62,310
固定資産除却損 3,345
商標使用料 90,000
特別損失合計
236,012
税引前中間純利益
7,581,388
法人税、住民税及び事業税
2,347,830
法人税等調整額 △ 20,048
法人税等合計
2,327,781
中間純利益
5,253,606
(3) 中間株主資本等変動計算書
第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当中間期変動額
剰余金の配当 △11,363,380 △11,363,380 △11,363,380
中間純利益 5,253,606 5,253,606 5,253,606
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額
― ― ― ― ― ― △6,109,774 △6,109,774 △6,109,774
合計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 21,681,136 29,021,726 75,754,570
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当中間期変動額
剰余金の配当 △11,363,380
中間純利益 5,253,606
株主資本以外
の項目の当中
△17,659 △17,659 △17,659
間期変動額
(純額)
当中間期変動額
△17,659 △17,659 △6,127,434
合計
当中間期末残高 1,467,253 1,467,253 77,221,823
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[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に
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備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税
は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
[表示方法の変更]
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）を当中間会
計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
[注記事項]
（中間貸借対照表関係）
※1 減価償却累計額
第34期中間会計期間
（平成30年9月30日現在）
建物 524,318千円
器具備品 1,274,989千円
投資不動産 133,640千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
（中間損益計算書関係）
※1 減価償却実施額
第34期中間会計期間
（自 平成30年4月1日
至 平成30年9月30日）
有形固定資産 111,368千円
無形固定資産 483,858千円
投資不動産 724千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
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合計 211,581 － － 211,581
2. 配当に関する事項
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
（リース取引関係）
第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 677,036千円
1年超 1,013,934千円
合 計 1,690,971千円
（金融商品関係）
第34期中間会計期間(平成30年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
せん（（注２）参照）。
中間貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 46,097,117 46,097,117 －
(2) 有価証券 3,465,878 3,465,878 －
(3) 未収委託者報酬 10,467,520 10,467,520 －
(4) 投資有価証券 21,061,547 21,061,547 －
資産計 81,092,063 81,092,063 －
(1) 未払手数料 4,195,495 4,195,495 －
負債計 4,195,495 4,195,495 －
（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、
市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異
なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
（有価証券関係）
第34期中間会計期間（平成30年9月30日現在）
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額（千円）
計上額（千円） （千円）
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えるもの その他 17,134,450 14,614,710 2,519,740
小 計 17,134,450 14,614,710 2,519,740
中間貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原価を 債券 － － －
超えないもの その他 7,392,975 7,797,908 △404,933
小 計 7,392,975 7,797,908 △404,933
合 計 24,527,425 22,412,618 2,114,807
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額137,160千円）については、市場価格がなく、時価を把握する
ことが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期中間会計期間（自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日）
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
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本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期中間会計期間
（平成30年9月30日現在）
1株当たり純資産額 364,975.22円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額（千円） 77,221,823
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 77,221,823
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数（株）
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期中間会計期間
（自 平成30年4月1日
至 平成30年9月30日）
1株当たり中間純利益金額 24,830.23円
(算定上の基礎)
中間純利益金額（千円） 5,253,606
普通株主に帰属しない金額（千円） －
普通株式に係る中間純利益金額（千円） 5,253,606
普通株式の期中平均株式数（株） 211,581
(注) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
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者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
こ とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2018年9月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2018年９月末現在）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
銀行業務および信託業務を営んで
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279 百万円
います。
金融商品取引法に定める第一種金
カブドットコム証券株式会社 7,196 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 7,495 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
松井証券株式会社 11,945 百万円
融商品取引業を営んでいます。
三菱ＵＦＪモルガン・スタン 金融商品取引法に定める第一種金
40,500 百万円
レー証券株式会社 融商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
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３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2019年3月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【その他】
（１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
（２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
（３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
（４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
（５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
（６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
（７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
平成30年6月27日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
弥永 めぐみ 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
青木 裕晃 印
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日ま
での第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成31年４月24日
三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）の平成30年３月27日から平成31年３月25日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三
菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）の平成31年３月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
平成30年12月3日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
青 木 裕 晃 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31
日までの第34期事業年度の中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）に係る中間財
務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針
及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体と
して中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないか
どうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実
施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と
比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断に
より、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際
して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日を
もって終了する中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）の経営成績に関する有用
な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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