フィデリティ・中小型株・オープン 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第37期(平成30年9月14日－平成31年3月13日)

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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
      【提出書類】                  有価証券報告書

      【提出先】                  関東財務局長殿

      【提出日】                  2019年６月11日        提出

                        第37期

      【計算期間】
                        （自　2018年９月14日             至　2019年３月13日）
      【ファンド名】                  フィデリティ・中小型株・オープン

      【発行者名】                  フィデリティ投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長　デレック・ヤング

      【本店の所在の場所】                  東京都港区六本木七丁目７番７号

      【事務連絡者氏名】                  照沼　加奈子

      【連絡場所】                  東京都港区六本木七丁目７番７号

                        03－4560－6000

      【電話番号】
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。

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     第一部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】

      １【ファンドの性格】

       （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ①　ファンドの目的
        　ファンドは、フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド（以下「マザーファンド」
        といいます。）受益証券への投資を通じて、主としてわが国の取引所に上場（これに準ずるもの
        を含みます。）されている株式に投資を行ない、信託財産の長期的な成長を図ることを目的とし
        て積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ②　ファンドの信託金の限度額

        　委託会社は、受託会社と合意のうえ、1,500億円を限度として信託金を追加することができま
        す。追加信託が行なわれたときは、受託会社はその引き受けを証する書面を委託会社に交付しま
        す。また、委託会社は受託会社と合意のうえ当該限度額を増額することができるものとし、あら
        かじめ変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
      ③　ファンドの基本的性格

        　ファンドは追加型株式投資信託であり、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法に
        おいて、以下のとおり分類されます。
     商品分類表

                                               投資対象資産
          単位型・追加型                   投資対象地域
                                               （収益の源泉）
                                                 株　　式

                              国　　内
          単  位  型  投  信                                債　　券
                              海　　外                  不動産投信

                                                その他資産

          追  加  型  投  信
                              内　　外                 （　　　　）
                                                 資産複合

     （注）ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

      ＜商品分類表（網掛け表示部分）の定義＞

      追加型投信       …一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運
             用されるファンドをいいます。
      国　　　内       …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の
             資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
      株　　　式       …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を
             源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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     属性区分表
            投資対象資産                  決算頻度          投資対象地域             投資形態

     株式                         年１回          グローバル

      一般
      大型株                        年２回            日本
      中小型株
                              年４回            北米
     債券                                              ファミリー
      一般                        年６回            欧州          ファンド
      公債                       （隔月）
      社債                                   アジア
      その他債券
                              年12回
      クレジット属性                                  オセアニア
                             （毎月）
      （　　）
                                         中南米
                               日々
     不動産投信
                                         アフリカ         ファンド・オブ・
                              その他
                                                    ファンズ
     その他資産
                             （　　）
                                         中近東
     (投資信託証券(株式(中小型株)))
                                         （中東）
     資産複合
                                        エマージング
      （　　　）
       資産配分固定型
       資産配分変更型
     （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

       ※　ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と
        「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
      ＜属性区分表（網掛け表示部分）の定義＞

      その他資産（投資信託証券（株式（中小型株）））                            … 目論見書又は投資信託約款において、投資信託
      証券（投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。）を通じて
      主として株式のうち中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
      年２回    …目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。
      日本   …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の
      記載があるものをいいます。
      ファミリーファンド           …目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
      にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
     （注）上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団

       法人投資信託協会のホームページ（アドレス：https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
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     （参考）ファンドの仕組み
      ④　ファンドの特色






         ファンドが主として投資を行なうマザーファンドの特色は以下の通りです。
        ●　わが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要な投資対象
          とします。
        ●　個別企業分析に基づき、主としてわが国の比較的中・小規模の高成長企業（市場平均等に比
          較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業）を選定し、利益等の成
          長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行ないます。
        　ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合

        もあります。
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     （参考）
       （２）【ファンドの沿革】









        2000年９月６日　ファンドの受益証券の募集開始
        2000年９月14日　信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
        2001年６月１日　「ファミリーファンド方式」による運用開始
        2007年１月４日　投資信託振替制度へ移行
       （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
        　ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行ないます。「ファミリーファンド方
        式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、取得申込者から集めた資金をまとめてベ
        ビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資して実質的な運用を行なう仕組み
        です。
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          　ファンドの仕組みは以下の通りです。
      ②　委託会社およびファンドの関係法人











        　委託会社およびファンドの関係法人は次の通りです。
        (a）委託会社：フィデリティ投信株式会社
         　ファンドの委託者として、信託財産の運用指図、信託約款の届出、受託会社との信託契約の
         締結、目論見書・運用報告書の作成、信託財産に組入れた有価証券の議決権等の行使、信託財
         産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
        (b）受託会社：野村信託銀行株式会社

         　ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、信託財産
         の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示お
         よび連絡等を行ないます。
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        (c）販売会社：
         　ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交
         付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に
         関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計
         算書等の交付等を行ないます。
      ③　委託会社が関係法人と締結している契約等の概要

        (a）受託会社と締結している契約
         　ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・
         維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
        (b）販売会社と締結している契約

         　委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係る事
         務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。
      ④　委託会社の概況（2019年４月末日現在）

        (a）資本金の額：金10億円
        (b）沿革

          1986年11月17日　　フィデリティ投資顧問株式会社設立
          1987年２月20日　　投資顧問業の登録
          同年６月10日　　　投資一任業務の認可取得
          1995年９月28日　　社名をフィデリティ投信株式会社に変更
           同年11月10日　　　投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務を併
                     営
          2007年９月30日　　金融商品取引業の登録
        (c）大株主の状況

               株主名                 住所             所有株式数         所有比率

           フィデリティ・

           ジャパン・ホール
                                                       100％
                       東京都港区六本木七丁目７番７号                      20,000株
           ディングス株式会
           社
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      ２【投資方針】
       （１）【投資方針】

       ①　投資態度
        (a）ファンドは、主としてマザーファンド受益証券に投資します。
        (b）株式（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属す
         る株式のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資は、
         原則として、高位を維持し、信託財産の総額の65％超を基本とします。また、株式以外の資産
         （他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式
         以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資
         は、原則として、信託財産の総額の35％以内とします。
        (c）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに有価証券等の価格変動リスク
         および為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる有価証券先物取引（金融商品
         取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取
         引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券
         オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同
         じ。）、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
         オプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引（以下「有価証券先物
         取引等」といいます。）を行なうことができます。
        (d）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変
         動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とそ
         の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうこ
         とができます。
        (e）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変
         動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことができます。
        (f）資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合
         もあります。
                      ＊１

       ②　ファンドのベンチマーク
                                        ＊２
        　ファンドはRussell/Nomura                Mid-Small      Cap  インデックス         (配当金込)をベンチマークとしま
        す。
        ＊１　ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行な
           う際の基準となる指標のことです。
        ＊２　Russell/Nomura             Mid-Small      Cap  インデックスとは、Russell/Nomura日本株インデックスの
           中小型株指数です。
           Russell/Nomura         Total    Market    インデックスの時価総額中位35％と時価総額下位15％をカ
           バーし、Russell/Nomura              Mid-Small      Cap  Growth    インデックスおよびRussell/Nomura                    Mid-
           Small    Cap  Value    インデックスを含みます。
           Russell/Nomura         Mid-Small      Cap  インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村
           證券株式会社およびFrank              Russell     Companyに帰属します。なお、野村證券株式会社および
           Frank    Russell     Companyは、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、
           商品性および適合性を保証するものではなく、当インデックスを用いて運用される当ファン
           ドの運用成果等に関し一切責任を負いません。
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       ③　運用方針
        ●　個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調査
          情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重
          視した運用を行ないます。
        ●　ポートフォリオ構築にあたっては分散投資を基本とし、リスクの分散を図ります。
        ●　株式の組入れ比率は、原則として高位を維持し、信託財産の総額の65％超を基本とします。
       ※上記はファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの運用方針を含みます。

       （２）【投資対象】

      ①　投資対象とする資産の種類
        　ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        (a）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項
         で定めるものをいいます。以下同じ。）
         １．有価証券
         ２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、下記
          「④　その他の投資対象」２．から６．に定めるものに限ります。）
         ３．約束手形
         ４．金銭債権
        (b）次に掲げる特定資産以外の資産
         　為替手形
      ②　投資対象とする有価証券

     　　　委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券および次の有価証券（金融商品取引法
        第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
        ことを指図します。また、保有する有価証券（投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投資信
        託法」といいます。）施行規則第22条第１項第１号イからハまでに掲げるものに限る。）をもって
        マザーファンドの受益証券へ投資することを指図できます。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
         引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
         す。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
         で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものを
         いいます。）
        ９．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法
         第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．コマーシャル・ペーパー
        11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
         よび新株予約権証券
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        12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書の性
         質を有するもの
        13．証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定
         めるものをいいます。）
        14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
         定めるものをいいます。）
        15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
         す。）
        16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
         いい、有価証券に係るものに限ります。）
        17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
         受益証券に限ります。）
        20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に表示されるべきもの
        22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
        　なお、１．の証券または証書、12．ならびに17．の証券または証書のうち１．の証券または証
        書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券および12．ならびに17．
        の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、
        13．の証券および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　投資対象とする金融商品

        　前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
        託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品
        取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
        より運用することを指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
      ④　その他の投資対象

        １．信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすること
         ができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行な
         うことの指図をすることができるものとします。
        ２．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産が運用対象とする有価
         証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券
         指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類
         似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
         含むものとします（以下同じ。）。
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        ３．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するた
         め、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物
         取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
        ４．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するた
         め、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場に
         おけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
        ５．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
         リスクを回避するため、スワップ取引を行なうことの指図をすることができます。なお、ス
         ワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
         るいは受入れの指図を行なうものとします。
        ６．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
         リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることがで
         きます。なお、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れ
         が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ７．信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指図をす
         ることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指
         図を行なうものとします。
        ８．信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する資産の為替変動リスクを回
         避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        ９．信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当
         て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的とし
         て、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市
         場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資
         枠の設定を受けることを指図することができます。
       （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。
       　○　運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。






        ○　パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。
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        ○　運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状況
           のモニタリング等を行ないます。
       ＜ファンドの運用体制に対する管理等＞
          投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と、運用
        部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証していま
        す。
          ・　運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング等
            を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。
          ・　運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守し
            て運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて
            適宜関係部門にフィードバックしています。
          また、ファンドの運用管理にあたっては、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コ
        ミッティを開催しています。
          インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、原則として毎月開催され、運用
        部門、パフォーマンス分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成され
        ており、日本を含むアジア・パシフィックで運用を行なっているファンドの運用成果のレビュー
        等を行なっています。
          ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年１回、内部統制
        に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっています。
       ※上記「（３）運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。

       （４）【分配方針】

       ①　収益分配方針
        　毎決算時（原則３月および９月の各13日。同日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として
        以下の方針に基づき分配を行ないます。
        (a）分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。）等の
         全額とします。
        (b）収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。また、信託
         財産の長期的な成長を図ることを本旨として収益分配金額を決定します。ただし、必ず分配を
         行なうものではありません。
        (c）留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行ないます。
        ※　将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ②　利益の処理方式

        　信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        (a）配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除し
         た額は、信託財産保管費用、借入金の利息および融資枠の設定に要する費用、信託事務の諸費
         用等（信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、立替金利息等を含みま
         す。）、信託報酬（以下、総称して「支出金」といいます。）を控除した後その残金を受益者
         に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立
         金として積み立てることができます。
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        (b）売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、支出金を控除
         し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配するこ
         とができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることが
         できます。
        (c）毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       （注）分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
          該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除き
          ます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
          ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし
          ます。）に、原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始するものとしま
          す。なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものと
          し、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。「自動けいぞく投資コー
          ス」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加
          した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       （５）【投資制限】

       ①　ファンドの信託約款に基づく投資制限
        (a）投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発
         行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行す
         るものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券
         および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定にかかわらず、以下
         に定める要件に合致する株式、新株引受権証券および新株予約権証券、および外国におけるこ
         れに準ずる発行会社の発行する株式、新株引受権証券および新株予約権証券（上記に規定する
         ものを除きます。）に投資することを指図することができるものとします。
         １．金融商品取引法第24条の規定に基づき有価証券報告書（総合意見が適正である旨の監査報
           告書が添付されているものに限る。）を継続的に提出している発行会社または金融商品取引
           法第５条に規定する有価証券届出書（総合意見が適正である旨の監査報告書が添付されてい
           るものに限る。）を提出している発行会社
         ２．会社法に基づく監査が行なわれ、かつ、総合意見が適正又は適法である旨の監査報告書が
           添付されている財務諸表等を委託会社において入手出来る発行会社
         ３．公認会計士または監査法人により、金融商品取引法または会社法に準ずる監査が行なわ
           れ、かつ、総合意見が適正または適法である旨の監査報告書が添付されている財務諸表等を
           委託会社において入手できる発行会社で、今後も継続的に開示が見込める会社
                      ＊
        (b）株式への実質投資割合               には、制限を設けないものとします。
        (c）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以
         内とします。
        (d）マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
         ５％以内とします。
        (e）外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内とします。有価証券の値
         上がり等により30％を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
        (f）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の５％以内とします。
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        (g）同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が
         当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
         在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１
         項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」
         といいます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
        (h）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
         クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
         比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えること
         となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよ
         う調整を行なうこととします。
        (i）信用取引の指図は、次の１．から６．に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
         行なうことができるものとし、かつ次の１．から６．に掲げる株券数の合計数を超えないもの
         とします。
         １．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         ２．株式分割により取得する株券
         ３．有償増資により取得する株券
         ４．売り出しにより取得する株券
         ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の
           新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
         ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上記５．に定め
           るものを除きます。）の行使により取得可能な株券
        (j）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
         ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
         りではありません。スワップの取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
         に算出した価額で評価するものとします。
        (k）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
         託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
         についてはこの限りではありません。金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契
         約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
        (l）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
         価合計額の50％を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、委託
         会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (m）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
         る公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。前文の限度額を超えることと
         なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図する
         ものとします。
        (n）外国為替の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との
         差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
         産に属する実質外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に
         属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指
         図については、この限りではありません。（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の
         うち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価
         総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を
         乗じて得た額をいいます。）前記の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の
         期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取
         引の指図をするものとします。
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        (o）外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認め
         られる場合には、制約されることがあります。
        (p）借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
        　一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日
         から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支
         払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内であ
         る場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金および
         有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、当該資金借入額は、借入れ指図を行な
         う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないものとします。収益分配金の再投資に係
         る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額
         は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (q）  デリバティブ取引等（新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
         引及び選択権付債券売買を含む。）については、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理
         的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ＊上記（ｂ）から（ｇ）における「実質投資割合」とは、ファンドの信託財産の純資産総額に

           対する、ファンドの信託財産に属する（ｂ）から（ｇ）に掲げる各種の資産の時価総額とマ
           ザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの信託財産に属すると
           みなした額との合計額の割合を意味します。「ファンドの信託財産に属するとみなした額」
           とは、ファンドの信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファン
           ドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ②　投資信託法および関係法令に基づく投資制限

        (a）同一の法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
          委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべての
         委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該
         株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該
         投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
        (b）デリバティブ取引に関する投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
          委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標
         に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業
         者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場
         合において、デリバティブ取引（新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表
         示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。）を行なうこと、または
         継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図してはなりません。
        (c）信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第
         ８号の２）
          委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の
         相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法
         としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうことを受託
         会社に指図してはなりません。
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     （参考情報）
     フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンドの概要
     １．基本方針

       この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行ないます。
     ２．運用方法

     (1）投資対象
       わが国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要な投資対象としま
       す。
     (2）投資態度
      ①　わが国の株式のうち、主として中小型株に投資を行ないます。
      ②　個別企業分析に基づき、比較的中・小規模の高成長企業（市場平均等に比較し高い成長力があ
        り、その持続が長期的に可能と判断される企業）を選定し、利益等の成長性と比較して妥当と判
        断される株価水準で投資を行ないます。
      ③　個別企業分析にあたっては、日本および世界主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を
        活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用
        を行ないます。
      ④　ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
      ⑤　株式への投資は、原則として、高位を維持し、投資信託財産の総額の65％超を基本とします。ま
        た、株式以外の資産への投資は、原則として、投資信託財産の総額の35％以内とします。
      ⑥　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
      ⑦　投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに有価証券等の価格変動リスク
        および為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる有価証券先物取引、有価証券指
        数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に
        係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似
        の取引を行なうことができます。
      ⑧　投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変
        動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその
        元本を一定の条件のもとに交換する取引を行なうことができます。
      ⑨　投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変
        動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことができます。
     (3）投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以内と
        します。
      ③　投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とします。
      ④　外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30％以内とします。
      ⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
        ５％以内とします。
      ⑥　同一銘柄の転換社債、転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額
        の10％以内とします。
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      ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
        は、原則として、それぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を
        行なうこととします。
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      ３【投資リスク】
      (1）投資リスク

          投資信託は預貯金と異なります。
          ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り
         込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがっ
         て、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生
         じることがあります。
          ファンドが有する主なリスク等（ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリスク
         等を含みます。）は以下の通りです。
         ■主な変動要因

         ＜価格変動リスク＞
          基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経
         営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
         ＜特定分野投資のリスク＞
          金利および経済動向、法制度などの市場環境が、特定分野（特定業種、特定規模の時価総額の
         銘柄等）に対して著しい影響を及ぼすことがあります。
         ■その他の変動要因

         ＜信用リスク＞
          有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、
         債務が履行されない場合があります。
         ＜為替変動リスク＞
          外貨建の有価証券等に投資を行なう場合は、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為
         替変動の影響を受けます。
           ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

         ■その他の留意点

         ＜クーリング・オフ＞
          ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オ
         フ）の適用はありません。
         ＜デリバティブ（派生商品）に関する留意点＞
          ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ（派生商品）を
         用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の
         変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行
         されず損失を被る可能性があります。
         ＜ベンチマークに関する留意点＞
          ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベン
         チマークとの連動を目指すものではありません。また、投資対象国または地域の市場の構造変化
         等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
         ＜解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動の可能性＞
          解約資金を手当てするために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。そ
         の際には、市況動向や取引量等の状況によって基準価額が大きく変動する可能性があります。
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         ＜ファミリーファンド方式にかかる留意点＞
          ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。このため、マザーファンドに投資
         する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴い、マザーファンドにおいて売買が生じ、ファ
         ンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
         ＜分配金に関する留意点＞
         　分配金は、預貯金の利息とは異なります。分配金の支払いは純資産から行なわれますので、
         分配金支払い後の純資産は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
         　分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む
         売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
         と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
         ドの収益率を示すものではありません。計算期間におけるファンドの運用実績は、期中の分配
         金支払い前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
         　投資者のファンドの購入価額によっては分配金はその支払いの一部、または全部が、実質的
         には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
         　ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同
         様です。
      (2）投資リスクの管理体制

         投資リスク管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と、運用部
        門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行なう方法を併用し検証しています。
         ・　運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャーが
           「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について
           協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タイミン
           グの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レビュー・ミー
           ティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビュー
           されます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断すること
           に起因するリスクが管理される仕組みとなっています。
         ・　運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して
           運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適
           宜関係部門にフィードバックしています。
         また、ファンドの運用管理にあたっては、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コ
        ミッティを開催しています。
         インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、原則として毎月開催され、運用
        部門、パフォーマンス分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成され
        ており、日本を含むアジア・パシフィックで運用を行なっているファンドの運用成果のレビュー
        等を行なっています。
      (3）販売会社に係る留意点

        　販売会社から委託会社に対して申込金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委託会
        社もいかなる責任も負いません。
        　収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、
        それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての
        責任を負いません。
        　委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社はファンドの設定・運用について、販売会
        社は販売（申込金額の預り等を含みます。）について、それぞれ責任を有し、互いに他について
        責任を有しません。
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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
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      ４【手数料等及び税金】
       （１）【申込手数料】

                     ＊
       ①　申込手数料率は3.24％               （税抜    3.00％）を超えないものとします。申込手数料率の詳細につい
        ては、委託会社のホームページ（アドレス：https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただく
        か、委託会社のフリーコール（0120－00－8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））ま
        たは販売会社までお問い合わせください。
        　申込手数料は、商品及び関連する投資環境の説明・情報提供、事務手続き等の対価として、申
        込時に販売会社にお支払いいただきます。
        ＊　上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。消費税率が10％
         となった場合は、3.30％となります。
         ※　税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
        　申込手数料は、申込口数または申込金額（取得申込受付日の基準価額×取得申込みの口数）に

        応じて、取得申込受付日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額と
        します。
        　収益分配金の受取方法により、取得申込みには、収益の分配時に収益分配金を受け取るコース
        （以下「一般コース」といいます。）と収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース
        （以下「自動けいぞく投資コース」といいます。）の２つのコースがあります。
        　ファンドの取得申込者は、取得申込みをする際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コー
        ス」か、どちらかのコースを申出るものとします。なお、お申込み後のコースの途中変更はでき
        ません。
        　「一般コース」を選択した取得申込者は、申込金額に、申込手数料ならびに当該申込手数料に
        係る消費税等相当額を加算した金額を申込代金としてお申込みの販売会社に支払うものとしま
        す。
        　「自動けいぞく投資コース」を選択した取得申込者は、申込代金をお申込みの販売会社に支払
        うものとします（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は申込代金から差し引
        かれます。）。
       ②　「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合のファンドの販

        売価格は、取得申込受付日（各計算期間終了日）の基準価額とし、申込手数料は無手数料としま
        す。
       ③　販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。（詳しく

        は、販売会社にお問い合わせください。）
       （２）【換金（解約）手数料】

       　一部解約にあたっては手数料はかかりませんが、解約請求受付日の基準価額に対して0.30％の信
              ＊１
       託財産留保額         を負担していただきます。従って、一部解約の価額は、解約請求受付日の基準価額
                                                   ＊２
       から信託財産留保額（基準価額に0.30％の率を乗じて得た額）を控除した解約価額                                               とします。
       ＊１　「信託財産留保額」とは、引き続きファンドを保有する受益者と途中で解約する受益者との

         公平性に資するため、解約される受益者の基準価額からあらかじめ差引いて信託財産中に留保
         する金額をいいます。
       ＊２　解約価額＝基準価額―信託財産留保額＝基準価額―（基準価額×0.30％）
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       （３）【信託報酬等】
       ①  信託報酬（消費税等相当額を含みます。）の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産
                 ＊
        総額に年1.728％          （税抜    1.60％）の率を乗じて得た額とします。
        ＊　消費税率が10％となった場合は、年率1.76％となります。
       ②  上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託

        会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
                                                    （年率/税抜）
            委託会社             販売会社             受託会社              合計

             0.75％             0.75％             0.10％             1.60％

        ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞

        委託会社        委託した資金の運用の対価
        販売会社        購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及
                び事務手続き等の対価
        受託会社        運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
       ③  委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信

        託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業務
        に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対
        して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
       ※　税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。

       （４）【その他の手数料等】

       　ファンドは以下の費用も負担します。
       ①　ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用
       ②　先物取引やオプション取引等に要する費用
       ③　外貨建資産の保管費用
       ④　借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
       ⑤　信託財産に関する租税
       ⑥　信託事務の処理に要する諸費用
       ⑦　受託会社の立替えた立替金の利息
       ⑧　その他、以下の諸費用
        １．投資信託振替制度に係る手数料および費用
        ２．有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
        ３．目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
        ４．信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
        ５．運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用
           も含みます。）
        ６．ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解
           約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
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        ７．ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
       　委託会社は、上記⑧の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見積った結
       果、信託財産の純資産総額に対して年率0.10％（税込）を上限とする額を、かかる諸費用の合計額
       とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。
       ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、随時かかる諸費用の年率を見
       直し、これを変更することができます。
       　上記⑧の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期
       末または信託終了のときに、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
        なお、上記①～⑦の費用については、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用状況等
       により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
       ※　上記（１）～（４）に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの

         で、表示することができません。
       （５）【課税上の取扱い】

       　日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下の取扱いとなり
       ます。
       ①　個別元本方式について
        １．個別元本について
         　追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当
         該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に
         あたります。
         　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益
         者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         　ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元
         本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する
         場合は当該口座毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場
         合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。詳しくは販売会社までお問い
         合わせください。
         　受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記「３．収益分配金の課税について」を
         ご参照ください。）
        ２．一部解約時および償還時の課税について
          ＜個人の受益者の場合＞
          　一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該申
          込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益として課税対象となり
          ます。
          ＜法人の受益者の場合＞
          　一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
        ３．収益分配金の課税について
         　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとな
         る「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があ
         ります。
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         　受益者が収益分配金を受け取る際、（ⅰ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の
         個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金
         の全額が普通分配金となり、（ⅱ）当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本
         を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益
         分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
         　なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別
         元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
         ります。
       ②　個人、法人別の課税の取扱いについて

         課税上は株式投資信託として取扱われます。
        １．個人の受益者に対する課税
         　個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、
         20.315％（所得税（復興特別所得税を含みます。）15.315％および地方税５％）の税率で源泉
         徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税（配当控除の適用が
         あります。）または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益分配金のうち所
         得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
         ん。
         　一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料お
         よび当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益が譲渡益として課税
         対象（譲渡所得）となり、20.315％（所得税（復興特別所得税を含みます。）15.315％および
         地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口
         座）を選択した場合は申告不要となります。
         　確定申告等により、一部解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の

         譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子
         所得等（申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算が可能です。また、一部解
         約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得等（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能で
         す。
         　公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、「ジュニアＮＩ

         ＳＡ」の適用対象です。これらの制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した
         公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用に
         なれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ２．法人の受益者に対する課税

         　法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約
         時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税（復興特別所得税を含みま
         す。）15.315％）の税率により源泉徴収されます。（地方税の源泉徴収はありません。）収益
         分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配
         金）は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
          ※　上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、2019年４月末日現在のものですので、税法が改

          正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
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          ※　上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものではあ
          りません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもたらす
          税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。
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      ５【運用状況】
       （１）【投資状況】

                                               （2019年４月26日現在）
                                        時価合計            投資比率
            資産の種類                 国　名
                                         (円)            (％)
                                        5,960,189,852                100.22

     親投資信託受益証券                        日本
     預金・その他の資産（負債控除後）                         －          △12,922,218                △0.22

          合計（純資産総額）                              5,947,267,634                100.00

     （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （参考）マザーファンドの投資状況

     フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
                                               （2019年４月26日現在）
                                        時価合計            投資比率
            資産の種類                 国　名
                                         (円)            (％)
                                        5,464,749,300                 90.92

     株式                        日本
     預金・その他の資産（負債控除後）                         －          545,869,083                9.08

          合計（純資産総額）                              6,010,618,383                100.00

     （注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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       （２）【投資資産】
        ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                               （2019年４月26日現在）
     順                           帳簿価      帳簿価額       評価額      評価額       投資
                          数量
       種　類      銘柄名      国　名            額単価       金額      単価      金額      比率
                          (口数)
     位                           (円)      (円)      (円)      (円)      (％)
           フィデリティ・

       親投資
           中小型株・オー
     １  信託受             日本    2,490,780,999        2.3927     5,959,701,055        2.3929     5,960,189,852        100.22
           プン・マザー
       益証券
           ファンド
     種類別投資比率

                                               （2019年４月26日現在）
                                           投資比率(％)

                 種　類
                                                        100.22

     親投資信託受益証券
     （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄

     フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
                                               （2019年４月26日現在）
                                                          投資

     順                   通　貨       種　類             簿価単価(円)       評価単価(円)
             銘柄名                         数　量                   比率
     位                   地　域       業　種             簿価金額(円)       時価金額(円)
                                                          (％)
                       日本・円      株式                 1,292.00       1,269.00
     １  オプティマスグループ                                371,100                  7.83
                                            479,461,200       470,925,900
                          日本       卸売業
                       日本・円      株式                 6,570.00       6,650.00
     ２  エスティック                                 52,400                 5.80
                                            344,268,000       348,460,000
                          日本        機械
                       日本・円      株式                 3,131.46       3,010.00
     ３  ジーエヌアイグループ                                107,000                  5.36
                                            335,066,851       322,070,000
                          日本       医薬品
        ライドオンエクスプレスホール
                       日本・円      株式                 1,206.00       1,200.00
     ４                                  249,400                  4.98
                                            300,776,400       299,280,000
        ディングス                   日本     サービス業
                       日本・円      株式                 3,440.00       3,475.00
     ５  マツオカコーポレーション                                 84,800                 4.90
                                            291,712,000       294,680,000
                          日本      繊維製品
                       日本・円      株式                 1,475.12       1,527.00
     ６  住友林業                                175,700                  4.46
                                            259,179,854       268,293,900
                          日本       建設業
                       日本・円      株式                  765.00       747.00
     ７  安藤・間                                330,900                  4.11
                                            253,138,500       247,182,300
                          日本       建設業
                       日本・円      株式                  809.00       776.00
     ８  サン電子                                299,600                  3.87
                                            242,376,400       232,489,600
                          日本      電気機器
                       日本・円      株式                 1,367.71       1,065.00
     ９  ヤーマン                                205,200                  3.64
                                            280,654,270       218,538,000
                          日本      電気機器
                       日本・円      株式                 4,300.00       4,280.00
     10  カネカ                                 42,100                 3.00
                                            181,030,000       180,188,000
                          日本        化学
                       日本・円      株式                 9,282.00      10,430.00
     11  信越化学工業                                 17,200                 2.98
                                            159,650,400       179,396,000
                          日本        化学
                       日本・円      株式                 2,566.13       2,780.00
     12  日特エンジニアリング                                 64,100                 2.96
                                            164,489,420       178,198,000
                          日本        機械
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                       日本・円      株式                13,225.00       15,785.00
     13  日本電産                                 11,200                 2.94
                                            148,120,000       176,792,000
                          日本      電気機器
                       日本・円      株式                 1,326.52       1,312.00
     14  ソフトバンク                                134,500                  2.94
                                            178,417,345       176,464,000
                          日本    情報・通信業
                       日本・円      株式                 5,118.18       5,065.00
        スズキ
     15                                   34,700                 2.92
                                            177,600,932       175,755,500
                          日本     輸送用機器
        パラマウントベッドホールディ
                       日本・円      株式                 5,030.00       5,220.00
     16                                   32,600                 2.83
                                            163,978,000       170,172,000
        ングス                   日本     その他製品
                       日本・円      株式                 2,453.00       2,211.00
     17  日本色材工業研究所                                 75,900                 2.79
                                            186,182,700       167,814,900
                          日本        化学
                       日本・円      株式                 3,050.00       3,075.00
     18  大和工業                                 50,100                 2.56
                                            152,805,000       154,057,500
                          日本        鉄鋼
                       日本・円      株式                 1,662.61       1,816.00
     19  太平洋工業                                 71,400                 2.16
                                            118,710,439       129,662,400
                          日本     輸送用機器
                       日本・円      株式                 3,185.00       2,980.00
     20  大豊建設                                 40,900                 2.03
                                            130,266,500       121,882,000
                          日本       建設業
                       日本・円      株式                 1,432.58       1,401.00
     21  カシオ計算機                                 86,600                 2.02
                                            124,061,777       121,326,600
                          日本      電気機器
                       日本・円      株式                 3,936.24       3,890.00
     22  京成電鉄                                 31,100                 2.01
                                            122,417,307       120,979,000
                          日本       陸運業
                       日本・円      株式                  538.88       509.00
     23  五洋建設                                232,800                  1.97
                                            125,451,926       118,495,200
                          日本       建設業
                             株式
                       日本・円                       1,483.80       1,279.00
     24  東海カーボン                                 81,500                 1.73
                             ガラス・土石製
                                            120,929,748       104,238,500
                          日本
                                    品
                       日本・円      株式                 3,210.00       3,920.00
     25  ギフト                                 24,000                 1.57
                                             77,040,000       94,080,000
                          日本       小売業
                       日本・円      株式                  376.00       300.00
     26  ＲＩＺＡＰグループ                                311,500                  1.55
                                            117,124,000       93,450,000
                          日本     サービス業
                       日本・円      株式                  104.00       105.00
     27  日本アセットマーケティング                                590,200                  1.03
                                             61,380,800       61,971,000
                          日本      不動産業
                       日本・円      株式                 2,076.05       2,255.00
     28  ＩＤＥＣ                                 26,600                 1.00
                                             55,222,994       59,983,000
                          日本      電気機器
                       日本・円      株式                 3,820.00       3,955.00
     29  日油                                 8,000                 0.53
                                             30,560,000       31,640,000
                          日本        化学
                       日本・円      株式                 1,363.00       1,457.00
     30  ビーピー・カストロール                                 21,000                 0.51
                                             28,623,000       30,597,000
                          日本   石油・石炭製品
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     （参考）マザーファンドの種類別および業種別投資比率
     フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
                                               （2019年４月26日現在）
                                                     投資比率
          種　類           国内／外国                  業　種
                                                       (％)
                                                         13.07
                              建設業
     株式             国内
                                                         4.90
                              繊維製品
                                                         9.90
                              化学
                                                         5.36
                              医薬品
                                                         0.51
                              石油・石炭製品
                                                         1.73
                              ガラス・土石製品
                                                         2.56
                              鉄鋼
                                                         9.16
                              機械
                                                         13.46
                              電気機器
                                                         5.08
                              輸送用機器
                                                         2.83
                              その他製品
                                                         2.01
                              陸運業
                                                         0.34
                              倉庫・運輸関連業
                                                         3.03
                              情報・通信業
                                                         7.83
                              卸売業
                                                         1.57
                              小売業
                                                         1.03
                              不動産業
                                                         6.53
                              サービス業
           合計（対純資産総額比）                                              90.92
        ②【投資不動産物件】

        　該当事項はありません。
        ③【その他投資資産の主要なもの】

        　該当事項はありません。
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       （３）【運用実績】
        ①【純資産の推移】
          2019年４月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推
         移は次のとおりです。
                     純資産総額       純資産総額        １口当たり純資産額             １口当たり純資産額

                     (百万円)       (百万円)           (円)             (円)
      期      年月日
                     (分配落)       (分配付)          (分配落)             (分配付)
         (2009年９月14日)              15,423       15,423             0.8409             0.8409
     18期
         (2010年３月15日)              12,978       12,978             0.8175             0.8175
     19期
         (2010年９月13日)              10,230       10,230             0.7203             0.7203
     20期
         (2011年３月14日)               9,926       9,926            0.7239             0.7239
     21期
         (2011年９月13日)               8,411       8,411            0.7019             0.7019
     22期
         (2012年３月13日)               7,904       7,904            0.7193             0.7193
     23期
         （2012年９月13日）               6,606       6,606            0.6568             0.6568
     24期
     25期   （2013年３月13日）               8,263       8,263            0.8817             0.8817
         （2013年９月13日）               12,336       12,336             1.0570             1.0570
     26期
         (2014年３月13日)              12,089       12,144             1.1029             1.1079
     27期
         (2014年９月16日)              10,293       10,380             1.1832             1.1932
     28期
     29期    (2015年３月13日)               9,683       9,792            1.3403             1.3553
         (2015年９月14日)               8,226       8,323            1.2738             1.2888
     30期
     31期    (2016年３月14日)               7,168       7,198            1.1723             1.1773
         (2016年９月13日)               6,411       6,440            1.1191             1.1241
     32期
     33期    (2017年３月13日)               6,897       6,976            1.3145             1.3295
                        7,294       7,413            1.5356             1.5606
     34期    (2017年９月13日)
                        7,863       8,043            1.7399             1.7799
     35期    (2018年３月13日)
         (2018年９月13日)               7,130       7,267            1.5619             1.5919
     36期
     37期    (2019年３月13日)               6,053       6,142            1.3698             1.3898
                        8,136         －          1.7642               －
          2018年４月末日
                        8,234         －          1.7806               －
          2018年５月末日
                        7,933         －          1.7234               －
          2018年６月末日
                        7,753         －          1.6886               －
          2018年７月末日
                        7,733         －          1.6918               －
          2018年８月末日
                        7,696         －          1.6675               －
          2018年９月末日
                        6,765         －          1.4744               －
          2018年10月末日
                        6,813         －          1.4927               －
          2018年11月末日
                        5,874         －          1.2934               －
          2018年12月末日
                        6,175         －          1.3649               －
          2019年１月末日
                        6,341         －          1.4324               －
          2019年２月末日
                        6,074         －          1.3743               －
          2019年３月末日
                        5,947         －          1.3671               －
          2019年４月末日
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        ②【分配の推移】
                                        １口当たりの分配金(円)
                  期
                                                        0.0000
     第18期
                                                        0.0000
     第19期
                                                        0.0000
     第20期
                                                        0.0000
     第21期
                                                        0.0000
     第22期
                                                        0.0000
     第23期
                                                        0.0000
     第24期
                                                        0.0000
     第25期
                                                        0.0000
     第26期
                                                        0.0050
     第27期
                                                        0.0100
     第28期
     第29期                                                  0.0150
     第30期                                                  0.0150
     第31期                                                  0.0050
                                                        0.0050
     第32期
     第33期                                                  0.0150
                                                        0.0250
     第34期
     第35期                                                  0.0400
                                                        0.0300
     第36期
     第37期                                                  0.0200
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        ③【収益率の推移】
                                           収益率(％)
                  期
                                                         38.2
     第18期
                                                         △2.8
     第19期
                                                        △11.9
     第20期
                                                          0.5
     第21期
                                                         △3.0
     第22期
                                                          2.5
     第23期
                                                         △8.7
     第24期
                                                         34.2
     第25期
                                                         19.9
     第26期
                                                          4.8
     第27期
                                                          8.2
     第28期
     第29期                                                    14.5
     第30期                                                   △3.8
     第31期                                                   △7.6
                                                         △4.1
     第32期
     第33期                                                    18.8
                                                         18.7
     第34期
                                                         15.9
     第35期
                                                         △8.5
     第36期
     第37期                                                  △11.0
     （注）収益率とは、各計算期間末の基準価額（分配付）から前計算期間末の基準価額（分配落）を控除
     した額を前計算期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
     点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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       （４）【設定及び解約の実績】
          下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおり
         です。
                 設定数量                解約数量                発行済数量

        期
                  (口)                (口)                (口)
                    672,641,293               3,672,122,736                18,341,246,058

      第18期
                    147,432,677               2,612,828,958                15,875,849,777

      第19期
                    338,898,378               2,012,873,437                14,201,874,718

      第20期
                   1,035,508,025                1,525,618,098                13,711,764,645

      第21期
                    255,486,283               1,983,349,299                11,983,901,629

      第22期
                    303,113,766               1,297,137,603                10,989,877,792

      第23期
                     19,418,176                951,778,772              10,057,517,196

      第24期
                    267,845,151                953,040,814               9,372,321,533

      第25期
                   4,105,879,134                1,806,234,873                11,671,965,794

      第26期
                    845,030,994               1,555,234,026                10,961,762,762

      第27期
                    125,050,127               2,387,636,764                8,699,176,125

      第28期
      第29期              114,778,834               1,589,012,519                7,224,942,440

      第30期              272,268,751               1,038,913,161                6,458,298,030

      第31期               65,867,057                409,556,369               6,114,608,718

                     26,680,419                412,311,379               5,728,977,758

      第32期
      第33期               54,947,817                536,520,699               5,247,404,876

                    123,670,816                620,456,116               4,750,619,576

      第34期
      第35期              451,540,541                682,971,258               4,519,188,859

                    307,998,544                262,001,556               4,565,185,847

      第36期
      第37期               77,121,226                222,816,482               4,419,490,591

     （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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     ＜参考情報＞
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     第２【管理及び運営】
      １【申込（販売）手続等】

      　ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。

        取得申込みの受付は、原則として午後３時までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの
      受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただ
      し、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間
      を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
      　ファンドの販売価格は、取得申込受付日の基準価額とします。なお、取得申込みには手数料がか

      かります。申込手数料は、申込口数または申込金額（取得申込受付日の基準価額×取得申込みの口
      数）に応じて、取得申込受付日の基準価額に販売会社所定の申込手数料率を乗じて得た額としま
                     ＊
      す。申込手数料率は3.24％               （税抜    3.00％）を超えないものとします。
      ＊　消費税率が10％となった場合は、3.30％となります。
       ※　税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
      　申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。

      　ただし、「自動けいぞく投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、１口の整数
      倍とします。
      　販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレ

      ス：https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－
      8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。
      　申込代金は、販売会社が定める期日までにお申込みの販売会社にお支払いいただくものとしま

      す。
      　また、委託会社は、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、

      または取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある時は、委託
      会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを
      取り消すことがあります。
       ※取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの

        受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支
        払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうこと
        ができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿
        への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとし
        ます。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その
        備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた
        受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る
        信託を設定した旨の通知を行ないます。
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      ２【換金（解約）手続等】
      　ご換金の際は、販売会社の所定の手続きに従ってお申込みを行なってください。

        受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日に一部解約の実行を請求することが
      できます。一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後３時までに一部解約の実行の請求が行な
      われ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とし
      て取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。
      これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものと

      します。
      　一部解約の価額は、解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額（基準価額に0.30％の率を乗じ

      て得た額）を控除した解約価額とします。
      　一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。

      　解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：

      https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051
      （受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社までお問い合わせください。（解約価
      額の基準となるファンドの基準価額は新聞紙上に掲載されますが、解約価額は掲載されませんのでご
      注意ください。）
        個人の受益者の場合のお手取額（１口当たり）は、一部解約時の差益（譲渡益）に対してかかる税

      金を差し引いた金額となります。
        法人の受益者の場合のお手取額（１口当たり）は、解約価額の個別元本超過額に対してかかる税金
      を差し引いた金額となります。
        ※上記の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
        解約代金は、原則として、一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して５営業日目から、販売

      会社の営業所等においてお支払いいたします。
      　信託財産の資金管理を円滑に行なうため、１日１件５億円を超える一部解約はできません。ただ

      し、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、１日１件５億
      円以下の金額であっても、一部解約の金額に制限を設ける場合があります。また、委託会社が定める
      金額を超える一部解約の実行の請求の受付を、原則として正午までに一部解約の実行の請求が行なわ
      れかつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものに制限する場合があります。
      　また、委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ

      るときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。その場合には、受益者は当該受
      付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約
      の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中止を解除した後の最
      初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
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        なお、販売会社によっては、買取りにより換金を行なうことができます。この場合、上記の一部解
      約の規定が準用されます。買取請求による換金の詳細について、詳しくは販売会社にお問い合わせく
      ださい。
       ※　換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求

        に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権
        の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
        において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
        換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。
        受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とする
        ための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
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      ３【資産管理等の概要】
       （１）【資産の評価】

        ファンドの基準価額は、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令
       および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額
       を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国
       通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則とし
       てわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則
       として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
        ※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
       マザーファンド受益証券：基準価額で評価します。
       株式：原則として、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準
           ずる価額）、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価します。
       　基準価額は原則として、委託会社の毎営業日に計算され、委託会社のホームページ（アドレス：
       https://www.fidelity.co.jp/）をご参照いただくか、委託会社のフリーコール（0120－00－8051
       （受付時間：営業日の午前９時～午後５時））、または販売会社に問い合わせることにより知るこ
       とができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、
       ファンドは「中小型株」として略称で掲載されています。）
        なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。
       （２）【保管】

        ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
       （３）【信託期間】

       　信託期間は無期限とします。ただし、下記「（５）その他                                 （ａ）信託の終了」の場合には、信託
       は終了します。
       （４）【計算期間】

       　計算期間は原則として毎年９月14日から翌年３月13日まで、および３月14日から９月13日までと
       します。各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日と
       し、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間は、下記
       「（５）その他         （ａ）信託の終了」による解約の日までとします。
       （５）【その他】

       (a）信託の終了
        １．委託会社は、信託期間中において信託契約の一部解約により受益権の残存口数が30億口を下
          回った場合、または信託期間中においてファンドの信託契約を解約することが受益者のために
          有利であると認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、
          あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができ
          ます。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書
          面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行
          ないません。
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          　前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間（１ヵ月を下らないものとし
          ます。）内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内
          に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50％を超えること
          となるときは、信託契約を解約しないこととします。信託契約を解約しないこととなった場合
          には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られた
          る受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付した場合は、原則
          として公告を行ないません。
          　なお、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記一
          定期間が１ヵ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は適用されません。
        ２．委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
          い、信託契約を解約し、信託を終了します。
        ３．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
          は、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、
          ファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じた
          ときは、この信託契約は、異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50％を超え
          ることとなる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        ４．受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき（ただしファンドの信託に関する受託会社
          の業務を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。）、受託会社の辞任および解任に際し委託
          会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了
          させます。
       (b）信託約款の変更
        　委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
        は、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託約款を変更するこ
        とができます。委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、
        これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対し
        て書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。
        　前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間（１ヵ月を下らないものとしま
        す。）内に異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に信託約款の変更に異
        議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50％を超えることとなるときは、信託約款
        の変更は行なわないこととします。信託約款の変更を行なわないこととなった場合には、変更し
        ない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対し
        て交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行な
        いません。
        　委託会社は監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、信託約款を
        変更します。この変更内容が重大なものとなる場合には前２段の手法に従います。
       (c）関係法人との契約の更改
        　委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等にかかる契約書は、期間満了の３ヵ月前
        までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に１年延長されます。自動延
        長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
       (d）公告
        　委託会社が受益者に対してする公告は、                       原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社
        のホームページ（https://www.fidelity.co.jp/）に掲載します。
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       (e）運用報告書の作成
        　委託会社は、ファンドの計算期間の終了後および償還後に当該期間中の運用経過                                             、組入有価証
        券の内容および有価証券の売買状況                   等 のうち、重要な事項           を記載した交付運用報告書              （投資信託
        及び投資法人に関する法律第14条第４項に定める運用報告書）                                  を作成し、これを販売会社を通じ
        て知れている受益者に対して交付します。
        　また、委託会社は、            運用報告書（全体版）（             投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項
        に定める運用報告書）の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受
        益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書（全体版）を交付
        したものとみなします。
        　上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があっ
        た場合には、これを交付するものとします。
       (f）委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         　委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約
         に関する事業を譲渡することがあります。
         　委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファン
         ドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       (g）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         　受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
         務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会
         社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任
         した場合、委託会社は、前記「（ｂ）信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任しま
         す。
         　委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のう
         え、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
         　委託会社は、受託会社につき以下の事由が生じた場合、受益者の利益のため必要と認めるとき
         は、法令に従い受託会社を解任することができます。受託会社の解任に伴う取扱いについては、
         前２段に定める受託会社の辞任に伴う取扱いに準じます。
         １．支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別
          清算開始の申立があったとき。
         ２．手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
         ３．信託財産について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
         ４．受託会社が信託約款上の重大な義務の履行を怠ったとき。
         ５．その他委託会社の合理的な判断において、受託会社の信用力が著しく低下し、委託会社によ
          る信託財産の運用の指図または受託会社による信託財産の保管に支障をきたすと認められる
          とき。
         　上記に基づき受託会社が辞任しまたは解任されたまたは解任されうる場合において、委託会社
         が信託約款に定める受託会社の義務を適切に履行する能力ある新受託会社を選任することが不可
         能または困難であるときには、委託会社は解任権を行使する義務も新受託会社を選任する義務も
         負いません。委託会社は、本項に基づく受託会社の解任または新受託会社の選任についての判断
         を誠実に行なうよう努めるものとしますが、かかる判断の結果解任されなかった受託会社または
         選任された新受託会社が倒産等により信託約款に定める受託会社の義務を履行できなくなった場
         合には、委託会社は、当該判断時において悪意であった場合を除き、これによって生じた損害に
         ついて受益者に対し責任を負いません。
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      ４【受益者の権利等】
     　受益者の有する主な権利は次の通りです。

      (1）収益分配金に対する請求権
       　受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
       　収益分配金は、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として計算期間
       終了日から起算して５営業日まで）から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載
       または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行
       なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に
       設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
       については原則として取得申込者とします。）に支払いを開始するものとします。
         なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当
       該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等
       において行ないます。
       　上記にかかわらず、「自動けいぞく投資契約」に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対し
       ては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間
       終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した受益権
       は振替口座簿に記載または記録されます。
       　受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払を請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
      (2）償還金に対する請求権

        　受益者は、ファンドの償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した
        額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。
        　償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として信託終了日から起算し
        て５営業日まで）から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
        受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
        当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
        記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払いを開始するものとし
        ます。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の
        償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものと
        し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行
        なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後１ヵ月以
        内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、
        販売会社の営業所等において行ないます。
        　受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、そ
        の権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
      (3）受益権の一部解約請求権

        　受益者（販売会社等を含みます。）は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が別途定める
        解約単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。詳細は、前記「第
        ２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の項をご参照ください。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (4）委託会社の免責
        　収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社は販売会社に対
        する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償還
        金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額を除き、受益者の計算に属する金銭になるもの
        とします。
      (5）帳簿閲覧権

        　受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧ま
        たは謄写を請求することができます。
       (6）反対者の買取請求権

        　信託契約の解約または投資信託約款の重大な内容の変更を行なう場合において、一定の期間内
        に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産
        をもって買取るべき旨を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】
     　ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

     第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
     理府令第133号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     　ファンドの計算期間は６か月であるため、財務諸表は６か月毎に作成しております。

     　ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第37期計算期間（2018年９月14日

     から2019年３月13日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
     ります。
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      １【財務諸表】
       【フィデリティ・中小型株・オープン】
       （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                  第36期計算期間              第37期計算期間
                                 2018年９月13日現在              2019年３月13日現在
      資産の部
       流動資産
         金銭信託
                                           －            19,373
         親投資信託受益証券                             7,090,499,481              6,044,274,150
                                      252,071,388              160,225,796
         未収入金
         流動資産合計                             7,342,570,869              6,204,519,319
       資産合計                              7,342,570,869              6,204,519,319
      負債の部
       流動負債
         未払収益分配金                              136,955,575               88,389,811
         未払解約金                               4,996,737              4,550,213
         未払受託者報酬                               4,301,544              3,530,859
         未払委託者報酬                              64,523,674              52,963,468
                                       1,272,787              1,262,728
         その他未払費用
         流動負債合計                              212,050,317              150,697,079
       負債合計                               212,050,317              150,697,079
      純資産の部
       元本等
         元本                             4,565,185,847              4,419,490,591
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           2,565,334,705              1,634,331,649
          （分配準備積立金）                           2,056,503,065              1,958,607,501
                                     7,130,520,552              6,053,822,240
         元本等合計
       純資産合計                              7,130,520,552              6,053,822,240
      負債純資産合計                                7,342,570,869              6,204,519,319
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       （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                  第36期計算期間              第37期計算期間
                                 自　2018年３月14日              自　2018年９月14日
                                 至　2018年９月13日              至　2019年３月13日
      営業収益
                                     △ 611,704,448             △ 730,669,726
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 611,704,448             △ 730,669,726
      営業費用
       受託者報酬                                4,301,544              3,530,859
       委託者報酬                                64,523,674              52,963,468
                                       1,273,436              1,262,996
       その他費用
       営業費用合計                                70,098,654              57,757,323
      営業利益又は営業損失（△）                                △ 681,803,102             △ 788,427,049
      経常利益又は経常損失（△）                                △ 681,803,102             △ 788,427,049
      当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 681,803,102             △ 788,427,049
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 4,837,219             △ 27,669,201
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                3,343,901,913              2,565,334,705
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 227,986,681               42,415,990
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      227,986,681               42,415,990
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 192,632,431              124,271,387
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      192,632,431              124,271,387
       額
                                      136,955,575               88,389,811
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                2,565,334,705              1,634,331,649
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       （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     有価証券の評価基準及び評価
                        親投資信託受益証券
     方法
                        　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
                        たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
                        ります。
     （貸借対照表に関する注記）

                                  第36期計算期間              第37期計算期間
                項　目
                                 2018年９月13日現在              2019年３月13日現在
     １．元本の推移
                                   4,519,188,859        円      4,565,185,847        円
        期首元本額
                                     307,998,544       円        77,121,226       円
        期中追加設定元本額
                                     262,001,556       円       222,816,482       円
        期中一部解約元本額
                                   4,565,185,847        口      4,419,490,591        口
     ２．受益権の総数
                                        1.5619    円          1.3698    円
     ３．１口当たり純資産額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

              第36期計算期間                            第37期計算期間
              自  2018年３月14日                          自  2018年９月14日
              至  2018年９月13日                          至  2019年３月13日
     分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     　計算期間末における配当等収益から費用を控                            　計算期間末における配当等収益から費用を控
     除した額（0円）、有価証券売買等損益から費用                            除した額（0円）、有価証券売買等損益から費用
     を控除した額（0円）、信託約款に規定される収                            を控除した額（0円）、信託約款に規定される収
     益調整金（2,702,435,621円）及び分配準備積立                            益調整金（2,516,779,559円）及び分配準備積立
     金（2,056,503,065円）より分配対象収益は                            金（1,958,607,501円）より分配対象収益は
     4,758,938,686円（１口当たり1.042441円）であ                            4,475,387,060円（１口当たり1.012648円）であ
     り、うち136,955,575円（１口当たり0.030000                            り、うち88,389,811円（１口当たり0.020000
     円）を分配金額としております。                            円）を分配金額としております。
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     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
     １．金融商品に対する取
                      当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
        組方針
                     託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２．金融商品の内容及び
                      当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
        当該金融商品に係る
                     金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内
        リスク
                     容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対照表、有価証券に関
                     する注記および附属明細表に記載しております。
                      当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
                     為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
     ３．金融商品に係るリス
                      投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
        ク管理体制
                     自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
                     を併用し検証しています。
     Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

     １．貸借対照表計上額、
                      貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
        時価及びその差額
                     ません。
     ２．時価の算定方法
                    （１）有価証券
                    売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
                     価方法」に記載しております。
                    （２）上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
                     当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３．金融商品の時価等に
                      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
        関する事項について
                     場合には合理的に算定された価額が含まれております。
        の補足説明
                      当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                     なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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     （有価証券に関する注記）
      売買目的有価証券
                          第36期計算期間
                                              第37期計算期間
                                             2019年３月13日現在
                         2018年９月13日現在
           種　類
                         当計算期間の損益に                    当計算期間の損益に
                        含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
                                △599,572,842                    △692,023,238
       親投資信託受益証券
                                △599,572,842                    △692,023,238
           合　計
     （デリバティブ取引に関する注記）

      該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

      該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

      該当事項はありません。
       （４）【附属明細表】

         ①  有価証券明細表
          （ア）株式
              該当事項はありません。
          （イ）株式以外の有価証券

                                        券面総額          評価額
        種　類                銘　柄                                 備考
                                        （円）          （円）
     親投資信託受益          フィデリティ・中小型株・オープン・
                                      2,526,131,212          6,044,274,150
     証券          マザーファンド
                                      2,526,131,212          6,044,274,150
     親投資信託受益証券　合計
                                      2,526,131,212          6,044,274,150
     合計
     （注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
         ②  信用取引契約残高明細表

           該当事項はありません。
         ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

           該当事項はありません。
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     （参考情報）
      ファンドは、「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
     ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証
     券です。
      なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
     「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」の状況

      なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
        （１）貸借対照表

                              2018年９月13日現在                 2019年３月13日現在
              区　分
                                 金額(円)                 金額(円)
     資産の部
     流動資産
                                    371,878,910                 835,209,287
     　金銭信託
                                   7,114,262,400                 5,409,568,100
     　株式
                                     52,809,784                 33,706,210
     　未収入金
     　未収配当金                                    －             3,525,800
                                   7,538,951,094                 6,282,009,397
     流動資産合計
                                   7,538,951,094                 6,282,009,397
     資産合計
     負債の部
     流動負債
                                    124,492,328                 26,762,527
     　未払金
                                    252,380,876                 160,558,102
     　未払解約金
                                       16,281                 43,571
     　その他未払費用
                                    376,889,485                 187,364,200
     流動負債合計
                                    376,889,485                 187,364,200
     負債合計
     純資産の部
     元本等
                                   2,685,520,251                 2,547,177,059
     　元本
       剰余金
     　　剰余金又は欠損金（△）                              4,476,541,358                 3,547,468,138
                                   7,162,061,609                 6,094,645,197
     元本等合計
                                   7,162,061,609                 6,094,645,197
     純資産合計
                                   7,538,951,094                 6,282,009,397
     負債純資産合計
                                 49/90






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        （２）注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                       株式
      有価証券の評価基準及び評価
      方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                       評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場の
                       ないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  項　目                  2018年９月13日現在             2019年３月13日現在
     １．元本の推移
        期首元本額                             2,728,325,284        円    2,685,520,251        円
        期中追加設定元本額                              183,739,809       円      53,398,233       円
        期中一部解約元本額                              226,544,842       円     191,741,425       円
     ２．期末元本額及びその内訳
        フィデリティ・中小型株・オープン                             2,658,704,669        円    2,526,131,212        円
        フィデリティ・中小型株・オープン（野村ＳＭ
                                       26,815,582       円      21,045,847       円
        Ａ向け）
                   計                  2,685,520,251        円    2,547,177,059        円
                                     2,685,520,251        口    2,547,177,059        口
     ３．受益権の総数
                                         2.6669    円        2.3927    円
     ４．１口当たり純資産額
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
     １．金融商品に対する取                当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
        組方針             託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     ２．金融商品の内容及び                当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および
        当該金融商品に係る             金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および
        リスク             附属明細表に記載しております。
                      当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変動、
                     為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
     ３．金融商品に係るリス                投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
        ク管理体制             自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法
                     を併用し検証しています。
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     Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
     １．貸借対照表計上額、                貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
        時価及びその差額             ません。
     ２．時価の算定方法               （１）有価証券
                     売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
                     価方法」に記載しております。
                     （２）上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
                     当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３．金融商品の時価等に                金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
        関する事項について             場合には合理的に算定された価額が含まれております。
        の補足説明
                      当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                     なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
     （有価証券に関する注記）

      売買目的有価証券
                         2018年９月13日現在                    2019年３月13日現在
           種　類              当計算期間の損益に                    当計算期間の損益に
                         含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
                                △594,756,188                    △399,977,420
            株式
                                △594,756,188                    △399,977,420
           合　計
     （デリバティブ取引に関する注記）

      該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

      該当事項はありません。
     （重要な後発事象に関する注記）

      該当事項はありません。
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        （３）附属明細表
         ①  有価証券明細表
          （ア）株式
                                       評価額（円）
            銘　柄             株　式　数                               備考
                                  単　価          金　額
                            330,900       765.00          253,138,500
     安藤・間
                            44,200      3,185.00           140,777,000
     大豊建設
                            181,900       542.00           98,589,800
     五洋建設
                            125,700      1,454.00           182,767,800
     住友林業
                            42,700       713.00           30,445,100
     高橋カーテンウォール工業
                            88,800      3,170.00           281,496,000
     ジーエヌアイグループ
                            311,500       376.00          117,124,000
     ＲＩＺＡＰグループ
     フージャースホールディング
                            550,200       662.00          364,232,400
     ス
                            86,700      3,440.00           298,248,000
     マツオカコーポレーション
                            19,800      9,282.00           183,783,600
     信越化学工業
                            37,200       835.00           31,062,000
     第一稀元素化学工業
                            42,100      4,300.00           181,030,000
     カネカ
                             9,000     3,820.00            34,380,000
     日油
                            75,900      2,453.00           186,182,700
     日本色材工業研究所
                            23,400      1,363.00            31,894,200
     ビーピー・カストロール
                            50,100      3,050.00           152,805,000
     大和工業
     ライドオンエクスプレスホー
                            252,700      1,206.00           304,756,200
     ルディングス
                            49,500      2,561.00           126,769,500
     日特エンジニアリング
                            56,900      6,570.00           373,833,000
     エスティック
                            21,000      3,565.00            74,865,000
     自立制御システム研究所
                            15,300      1,162.00            17,778,600
     放電精密加工研究所
                            13,400     13,225.00            177,215,000
     日本電産
                            181,700      1,390.00           252,563,000
     ヤーマン
     ＩＤＥＣ                       15,900      1,879.00            29,876,100
                            299,600       809.00          242,376,400
     サン電子
                            21,400      1,467.00            31,393,800
     カシオ計算機
                            10,100      1,514.00            15,291,400
     太平洋工業
                            33,800      5,123.00           173,157,400
     スズキ
     パラマウントベッドホール
                            32,600      5,030.00           163,978,000
     ディングス
                            816,400       104.00           84,905,600
     日本アセットマーケティング
                            381,800      1,292.00           493,285,600
     オプティマスグループ
                            24,000      3,210.00            77,040,000
     ギフト
                            22,200       750.00           16,650,000
     エージーピー
                            139,600      1,331.50           185,877,400
     ソフトバンク
                           4,408,000                  5,409,568,100
     合計
          （イ）株式以外の有価証券

              該当事項はありません。
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         ②  信用取引契約残高明細表
           該当事項はありません。
         ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

           該当事項はありません。
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      ２【ファンドの現況】
       【純資産額計算書】

                                               （2019年４月26日現在）
                種　類                        金　額               単　位

                                             6,019,807,359

     Ⅰ　資産総額                                                   円
                                               72,539,725

     Ⅱ　負債総額                                                   円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                        5,947,267,634

                                                        円
                                             4,350,276,914

     Ⅳ　発行済数量                                                   口
     Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                            1.3671

                                                        円
     （参考）マザーファンドの純資産額計算書

     フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
                                               （2019年４月26日現在）
                種　類                        金　額               単　位

                                             6,081,244,665

     Ⅰ　資産総額                                                   円
                                               70,626,282

     Ⅱ　負債総額                                                   円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                        6,010,618,383

                                                        円
                                             2,511,811,412

     Ⅳ　発行済数量                                                   口
     Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                            2.3929

                                                        円
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     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1）名義書換

        　名義書換は行ないません。
         ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関
        が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合で
        あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場
        合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
         なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記
        名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変
        更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
      (2）受益者名簿

        　作成しません。
      (3）受益者に対する特典

        　該当するものはありません。
      (4）内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

         ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。
     ○　受益権の譲渡

      ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
        載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権
        の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載ま
        たは記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合
        には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みま
        す。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
        行なわれるよう通知するものとします。
      ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
        れている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等
        において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停
        止日や振替停止期間を設けることができます。
     ○　受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
     ることができません。
     ○　受益権の再分割
      委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるとこ
     ろにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     ○　償還金
      償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
     において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
     受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
     として取得申込者とします。）に支払います。
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     ○　質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
     一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によ
     るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】

      １【委託会社等の概況】

      (1）資本金等（2019年４月末日現在）

         資本金の額                                        金10億円
         発行する株式の総数                                        80,000株

         発行済株式総数                                        20,000株

         最近５年間における資本金の額の増減                               該当事項はありません。

      (2）委託会社等の機構

        ①　経営体制
        　委託会社は、監査役設置会社であります。
        　取締役会は、委託会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経営の
        基本方針および経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認します。
        　取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の任期は、就任後２年以内に終了す
        る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員により
        選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとします。
        ②　運用体制

         　投資信託の運用の流れは以下の通りです。
         １．個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行な
          います。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうのみなら
          ず、世界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運用体制を整
          えています。
         ２．ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方針、
          投資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、自身の判
          断によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万全を期しま
          す。
         ３．ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックについ
          ては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティ
          ング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用に関するコン
          プライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運用されて
          いるかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜関係部門に
          フィードバックしています。
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      ２【事業の内容及び営業の概況】
        　「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資

        信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資
        運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
        　2019年４月26日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託160本、親投資
        信託53本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額3,284,935,585,613円です。
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      ３【委託会社等の経理状況】
        当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

        59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業
        等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
        当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大

        蔵省令第38号）並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
        閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
        財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

        当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第32期事業年度（平成29年４月１日

        から平成30年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受
        けております。第33期事業年度の中間会計期間（平成30年４月１日から平成30年９月30日まで）の
        中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。
        当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。

        具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開情
        報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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       （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：千円）
                                    第31期               第32期

                                 （平成29年３月31日）               （平成30年３月31日）
     資産の部

      流動資産
       現金及び預金                                  881,556               975,413
       立替金                                   85,308               72,930
       前払費用                                   30,449               28,800
       未収委託者報酬                                 5,342,216               5,464,066
       未収収益                                 1,378,266               1,921,861
       未収入金                     ＊１              286,806               365,790
                                         453,542               607,573
       繰延税金資産
       流動資産計                                 8,458,145               9,436,436
      固定資産
       無形固定資産
                                          7,487               7,487
        電話加入権
        無形固定資産合計                                  7,487               7,487
       投資その他の資産
        長期貸付金                    ＊１            21,722,618               22,863,900
        長期差入保証金                                  15,558               17,804
        繰延税金資産                                 796,264               778,438
                                           230               230
        その他
        投資その他の資産合計                                22,534,671               23,660,373
       固定資産計                                 22,542,158               23,667,860
     資産合計                                   31,000,304               33,104,296
     負債の部
      流動負債
       預り金                                  141,925               103,438
       未払金                     ＊１
        未払手数料                                2,371,159               2,425,583
        その他未払金
                                        2,767,150               2,622,149
       未払費用                                  568,610               551,982
       未払法人税等                                   36,838              193,363
       未払消費税等                                  466,813               291,148
       賞与引当金                                 1,703,603               1,858,394
                                          1,467                931
       その他流動負債
       流動負債合計                                 8,057,569               8,046,992
      固定負債
       長期賞与引当金                                  194,809               239,904
                                        5,094,290               4,786,190
       退職給付引当金
       固定負債合計                                 5,289,099               5,026,094
      負債合計                                  13,346,669               13,073,087
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                 1,000,000               1,000,000
       利益剰余金
        利益準備金                                 100,000               100,000
        その他利益剰余金
                                        16,553,634               18,931,208
        繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                16,653,634               19,031,208
       株主資本合計                                 17,653,634               20,031,208
      純資産合計                                  17,653,634               20,031,208
      負債・純資産合計                                  31,000,304               33,104,296
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       （２）【損益計算書】
                                                     （単位：千円）
                                    第31期               第32期

                                （自　平成28年４月１日               （自　平成29年４月１日
                                 至　平成29年３月31日）               至　平成30年３月31日）
     営業収益

      委託者報酬                                  47,434,300               47,015,140
                                        3,825,412               4,392,629
      その他営業収益
     営業収益計                                   51,259,712               51,407,769
     営業費用
                            ＊１
      支払手数料                                  22,288,152               22,128,840
      広告宣伝費                                   672,366               493,950
      調査費
       調査費                                  460,109               487,993
       委託調査費                                 10,233,243               10,160,657
      営業雑経費
       通信費                                   56,369               50,195
       印刷費                                  151,589               117,152
       協会費                                   35,216               35,503
                                          1,100               1,555
       諸会費
     営業費用計                                   33,898,147               33,475,849
     一般管理費
      給料
       給料・手当                                 2,735,513               2,529,490
       賞与                                 1,993,857               2,272,929
      福利厚生費                                   587,661               593,981
      交際費                                    28,792               27,478
      旅費交通費                                   170,657               176,209
      租税公課                                   132,592               129,039
      弁護士報酬                                    14,000               15,719
      不動産賃貸料・共益費                                   568,831               602,626
      支払ロイヤリティ                                  1,414,418               1,033,326
      退職給付費用
                                         294,160               201,666
      消耗器具備品費                                    21,484               5,733
      事務委託費                                  5,550,653               6,503,327
                                         359,514               322,446
      諸経費
     一般管理費計                                   13,872,137               14,413,974
     営業利益                                   3,489,427               3,517,944
     営業外収益
      受取利息                      ＊１              118,872               122,290
      保険配当金                                    14,367               8,991
      受取配当金                                      130               －
      為替差益                                    30,178               86,339
                                          3,442               4,534
      雑益
     営業外収益計                                     166,991               222,156
     営業外費用
      寄付金
                                           300               －
                                            －               －
      為替差損
     営業外費用計                                       300               －
     経常利益                                   3,656,118               3,740,101
     特別利益
                                         148,786                 －
      投資有価証券売却益
     特別利益計                                     148,786                 －
     特別損失
      特別退職金                                   225,526               285,710
                                            9              596
      事務過誤損失
     特別損失計                                     225,535               286,306
     税引前当期純利益                                   3,579,369               3,453,794
     法人税、住民税及び事業税
                                         799,824              1,212,425
                                        (769,601)               (136,204)
     法人税等調整額
     法人税等合計                                     30,223             1,076,221
     当期純利益                                   3,549,146               2,377,574
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       （３）【株主資本等変動計算書】
       第31期（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）
     (単位：千円)

                                     株主資本
                                    利益剰余金
                                    その他利益
                                     剰余金
                    資本金                         利益剰余金        株主資本合計
                            利益準備金
                                              合計
                                     繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高                1,000,000          100,000       13,004,488         13,104,488         14,104,488
     当期変動額
      当期純利益                  －         －     3,549,146         3,549,146         3,549,146
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                  －         －         －         －         －
     当期変動額合計                   －         －     3,549,146         3,549,146         3,549,146
     当期末残高                1,000,000          100,000       16,553,634         16,653,634         17,653,634
                      評価・換算差額等

                                    純資産合計
                  その他有価証券        評価・換算差額等
                   評価差額金          合計
     当期首残高                 125,824         125,824       14,230,313
     当期変動額
      当期純利益                  －         －     3,549,146
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)               △125,824         △125,824         △125,824
     当期変動額合計                △125,824         △125,824         3,423,322
     当期末残高                   －         －    17,653,634
       第32期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）

     (単位：千円)

                                     株主資本
                                    利益剰余金
                                    その他利益
                                     剰余金
                    資本金                         利益剰余金        株主資本合計
                            利益準備金
                                              合計
                                     繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高                1,000,000          100,000       16,553,634         16,653,634         17,653,634
     当期変動額
      当期純利益                  －         －     2,377,574         2,377,574         2,377,574
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                  －         －         －         －         －
     当期変動額合計                   －         －     2,377,574         2,377,574         2,377,574
     当期末残高                1,000,000          100,000       18,931,208         19,031,208         20,031,208
                      評価・換算差額等

                                    純資産合計
                  その他有価証券        評価・換算差額等
                   評価差額金          合計
     当期首残高                   －         －    17,653,634
     当期変動額
      当期純利益                  －         －     2,377,574
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純額)                  －         －         －
     当期変動額合計                   －         －     2,377,574
     当期末残高                   －         －    20,031,208
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     重要な会計方針
     1.　資産の評価基準及び評価方法
      その他有価証券
        時価のあるもの
         期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算
         定）を採用しております。
        時価のないもの
         総平均法による原価法を採用しております。
     2.　引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
        債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に
       ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)　退職給付引当金
      　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生して
       いると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定
       額基準によっております。過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
       （10年）による按分額を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用
       処理しております。
      (3)　賞与引当金、長期賞与引当金
       　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
     3.　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)　消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
      (2)　連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
     （未適用の会計基準等）

       第32期
       自     平成29年4月1日
       至     平成30年3月31日
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                         平成30年3月30日）

       「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                   平成30年3月30日）
       (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
       ステップ1     : 顧客との契約を識別する。
       ステップ2     : 契約における履行義務を識別する。
       ステップ3     : 取引価格を算定する。
       ステップ4     : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
       ステップ5     : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       (2)  適用予定日

         平成34年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)  当該会計基準等の適用による影響

         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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     注記事項
     （貸借対照表関係）
     ＊1  関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
                      第31期                      第32期
                   (平成29年3月31日)                      (平成30年3月31日)
                     153,988    千円                  75,889    千円
       未収入金
                    2,076,244     千円                 2,274,334     千円
      その他未払金
                    20,030,000      千円                 21,400,000      千円
       長期貸付金
     （損益計算書関係）

     ＊1  関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
                      第31期                      第32期
                   (自　平成28年4月         1日              (自　平成29年4月         1日
                  　至　平成29年3月31日)                      　至　平成30年3月31日)
                    12,599,807      千円                 13,524,345      千円
       営業費用
                     48,779    千円                   57,463    千円
       受取利息
     （株主資本等変動計算書関係）

      第31期（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）
      発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      発行済株式
       普通株式              20,000株               －            －        20,000株
      　　　合計                20,000株               －            －        20,000株
      第32期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）

      発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      発行済株式
       普通株式              20,000株               －            －        20,000株
      　　　合計                20,000株               －            －        20,000株
     （リース取引関係）

      該当事項はありません。
     （金融商品関係）

      1.　金融商品の状況に関する事項
      （1）金融商品に対する取組方針
      当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。また、所要資金は自己資

      金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

      預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を

      図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収収益、未収入金については、それらの源泉である預り純
      資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理している
      ため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無い
      と考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・
      負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
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      （3）金融商品に係るリスク管理体制
      信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

      預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
      融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収収益は、投資信託また
      は取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少でありま
      す。また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事
      により、回収が不能となるリスクは僅少であります。
      市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

      当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
      務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、外貨建ての債権債務
      に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。
      流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

      当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
      （最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      2.　金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
      困難と認められるものは含まれておりません。
      第31期    (平成29年3月31日)

                      貸借対照表計上額                 時価              差額
                        （千円）              （千円）              （千円）
      （1）現金及び預金                       881,556              881,556                －
      （2）未収委託者報酬                      5,342,216              5,342,216                  －
      （3）未収入金                       286,806              286,806                －
      （4）長期貸付金                     21,722,618              21,722,618                  －
           資産計                28,233,196              28,233,196                  －
      （1）未払手数料                      2,371,159              2,371,159                  －
      （2）その他未払金                      2,767,150              2,767,150                  －
           負債計                 5,138,309              5,138,309                  －
      第32期（平成30年3月31日）

                      貸借対照表計上額                 時価              差額
                        （千円）              （千円）              （千円）
      （1）現金及び預金                       975,413              975,413                －
      （2）未収委託者報酬                      5,464,066              5,464,066                  －
      （3）未収収益                      1,921,861              1,921,861                  －
      （4）未収入金                       365,790              365,790                －
      （5）長期貸付金                     22,863,900              22,863,900                  －
           資産計                31,591,030              31,591,030                  －
      （1）未払手数料                      2,425,583              2,425,583                  －
      （2）その他未払金                      2,622,149              2,622,149                  －
           負債計                 5,047,732              5,047,732                  －
      （注）1.　金融商品の時価の算定方法に関する事項

      第31期（平成29年3月31日）
          資　産
          （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収入金
          これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          （4）長期貸付金
          変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          負　債
          （1）未払手数料、（2）その他未払金
          短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第32期（平成30年3月31日）
          資　産
          （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、（3）未収収益、（4）未収入金
          これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          （5）長期貸付金
          変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
          負　債
          （1）未払手数料、（2）その他未払金
          短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      （注）2.　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第31期    (平成29年3月31日)
                         1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                        （千円）          （千円）          （千円）          （千円）
         現金及び預金                  881,556             －          －         －
         未収委託者報酬                 5,342,216              －          －         －
         未収入金                  286,806             －          －         －
            合計              6,510,579              －          －         －
      金銭債権のうち長期貸付金(21,722,618千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
      ん。
      第32期    (平成30年3月31日)

                         1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                        （千円）          （千円）          （千円）          （千円）
         現金及び預金                  975,413             －          －         －
         未収委託者報酬                 5,464,066              －          －         －
         未収収益                 1,921,861              －          －         －
         未収入金                  365,790             －          －         －
            合計              8,727,132              －          －         －
      金銭債権のうち長期貸付金(22,863,900千円)については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
      ん。
     （有価証券関係）

      第31期（平成29年3月31日）
       1.　その他有価証券
         該当事項はありません。
       2.　当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成28年4月1日　至平成29年3月31日）

            売却額（千円）                 売却益の合計（千円）                  売却損の合計（千円）
                  322,623                   148,786                    －
      第32期（平成30年3月31日）

       1.　その他有価証券
         該当事項はありません。
       2.　当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成29年4月1日　至平成30年3月31日）

         該当事項はありません。
     （デリバティブ取引関係）

      該当事項はありません。
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     （退職給付関係）
      第31期（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）
     1．採用している退職給付制度の概要

      当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
     2．確定給付型年金制度

      (1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                        （千円）
       退職給付債務の期首残高                                 5,434,582
        勤務費用                                 211,876
        利息費用                                  9,092
        数理計算上の差異の発生額
                                         13,576
        退職給付の支払額                               △532,305
        制度改定による変動額                                   －
        為替変動による影響額                                △51,769
        その他                                 △3,080
      退職給付債務の期末残高
                                        5,081,972
      (2)  退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                        （千円）
      非積立型制度の退職給付債務                                  5,081,972
      未認識過去勤務費用                                   12,318
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  5,094,290
      退職給付引当金                                  5,094,290

      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  5,094,290
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                        （千円）
        勤務費用                                 211,876
        利息費用                                  9,092
        数理計算上の差異の費用処理額                                 13,576
        過去勤務債務の費用処理額                                 △3,045
      確定給付型年金制度に係る退職給付費用                                   231,499
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

      当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
      割引率　     0.5％
     3．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は97,624千円であります。
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      第32期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
     1．採用している退職給付制度の概要

      当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
     2．確定給付型年金制度

      (1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                        （千円）
       退職給付債務の期首残高                                 5,081,972
        勤務費用                                 195,462
        利息費用                                 10,317
        数理計算上の差異の発生額                                △59,517
        退職給付の支払額                               △315,132
        制度改定による変動額                                   －
        為替変動による影響額
                                        △130,690
        その他                                 △5,965
      退職給付債務の期末残高                                  4,776,447
      (2)  退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                        （千円）
      非積立型制度の退職給付債務                                  4,776,447
      未認識過去勤務費用                                    9,743
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  4,786,190
      退職給付引当金                                  4,786,190

      貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  4,786,190
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                        （千円）
        勤務費用                                 195,462
        利息費用                                 10,317
        数理計算上の差異の費用処理額                                △59,517
        過去勤務債務の費用処理額                                 △2,575
      確定給付型年金制度に係る退職給付費用                                   143,687
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

      当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
      割引率    　0.4％
     3．確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は90,790千円であります。
      （ストック・オプション等関係）

        該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （税効果会計関係）
      1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                         第31期             第32期

                                      （平成29年3月31日）             （平成30年3月31日）
        （流動）                                     （千円）             （千円）
        繰延税金資産
        未払費用                                     178,920             186,465
        賞与引当金                                     518,171             561,152
        その他                                     28,302             62,704
        繰延税金資産合計                                     725,393             810,321
        繰延税金負債

        未払金                                     271,851             202,748
        繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額                                     453,542             607,573
        （固定）                                     （千円）             （千円）

        繰延税金資産
        退職給付引当金                                    1,567,372             1,473,419
        資産除去債務                                      2,685             2,685
        その他                                     69,626             81,708
        繰延税金資産小計                                    1,639,683             1,557,812
        評価性引当額                                    △806,442             △765,291
        繰延税金資産合計                                     833,241             792,521
        繰延税金負債

        長期貸付金                                    △36,976             △14,084
        繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額                                     796,264             778,437
      2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

      主要な項目別の内訳
                                         第31期             第32期
                                      （平成29年3月31日）             （平成30年3月31日）
      法定実効税率                                       30.86%             30.62%
      (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                                        1.67%             1.32%
      評価性引当額                                      △31.49%             △1.47%
      過年度法人税等                                       △0.08%              0.27%
      税率変更差異                                        0.00%             0.00%
      その他                                       △0.12%              0.42%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                              0.84%            31.16%
      （持分法損益等）

        該当事項はありません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （企業結合等関係）
        該当事項はありません。
      （資産除去債務関係）

        当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
        ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保
        証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めない
        と認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
      （賃貸等不動産関係）

        該当事項はありません。
      （セグメント情報等）

      セグメント情報
        第31期（自      平成28年4月1日        至  平成29年3月31日）及び           第32期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
       当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      関連情報

       第31期（自平成28年4月1日             至平成29年3月31日）
       1.　サービスごとの情報
                                                      (単位：千円)
                         投資信託の運用              投資顧問業               合計
        外部顧客への売上高                    47,434,300              2,071,319             49,505,619
       2.　地域ごとの情報

       (1)　売上高
          本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
       3.　主要な顧客ごとの情報

                                                      (単位：千円)
                  投資信託の名称                     委託者報酬         関連するサービスの種類
        フィデリティ・ＵＳ          リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
                                                   投資信託の運用
                                          18,437,379
        フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド                                  12,375,032         投資信託の運用
        フィデリティ・日本成長株・ファンド                                   4,758,201         投資信託の運用
       第32期（自平成29年4月1日             至平成30年3月31日）

       1.　サービスごとの情報
                                                      (単位：千円)
                         投資信託の運用              投資顧問業               合計
        外部顧客への売上高                    47,015,140              2,583,082             49,598,222
       2.　地域ごとの情報

       (1)　売上高
          本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
       3.　主要な顧客ごとの情報

                                                      (単位：千円)
                  投資信託の名称                     委託者報酬         関連するサービスの種類
        フィデリティ・ＵＳ          リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
                                          14,973,284         投資信託の運用
        フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド                                  13,887,634         投資信託の運用
        フィデリティ・日本成長株・ファンド                                   5,377,121         投資信託の運用
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      関連当事者情報
        第31期（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）
         関連当事者との取引
          (1）財務諸表提出会社の親会社
                              議決権等
                                             取引金額           期末残高
                会社等の     資本金     事業の    の所有    関連当事者
      種類    会社等の名称                              取引の内容             科目
                所在地          内容    （被所    との関係
                                              （注2）           （注2）
                              有）割合
                     千米ドル                           千円           千円
                英領バ
                                  投資顧問契
                              被所有
                                        委託調査
                ミュー
                          投資        約の再委任
                               間接
                                        等報酬
     親会社           ダ、ペン                                   未収入金
         FIL  Limited
                      6,981                        148,301            50,544
                          顧問業        等役員の兼
                ブローク
                              100  ％
                                        （注3）
                                    任
                 市
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                             9,369,491            774,378
                                        （注4）
                       千円                         千円           千円

         フ  ィ  デ  リ
                                  当社事業
                              被所有
         ティ・ジャパ                 グループ
                                       金銭の貸付
                東京都                  活動の管                  長期
                               直接
     親会社    ン・ホール                 会社経営
                    4,510,000                         3,790,000           20,030,000
                 港区                  理等役員                 貸付金
                                        （注1）
         ディングス株                 管理
                              100  ％
                                  の兼任
         式会社
                                       利息の受取
                                                   未収入金
                                               48,780           15,988
                                        （注1）
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                              275,171           135,607
                                        （注4）
                                       連結法人税の
                                                   未払金
                                                －         588,819
                                       個別帰属額
                                       固定資産の
                                                   未払金
                                             1,363,103              －
                                        譲渡
                     千米ドル                           千円           千円
                シンガ
         FIL  Asia
                              被所有         共通発生
                ポ  ー       グループ
                               間接         経費負担額
     親会社    Holdings    Pte.   ル、ブ         会社経営         営業取引                 未払金
                     215,735                        2,837,501            410,638
                ルバー          管理
                              100％         （注4）
         Limited
                ド市
                                 71/90









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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           (2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
                              議決権等の
                                   関連当事者            取引金額         期末残高
      属性    会社等の名称       所在地     資本金    事業の内容     所有（被所           取引の内容            科目
                                    との関係
                                                （注2）         （注2）
                               有）割合
                       千円                           千円         千円
     同一の                              当社設定
                                          共通発生
     親会社    フィデリティ       東京都                   投資信託
                                         経費負担額
                          証券業     なし                      未払金
                    8,157,500                            752,870         46,354
     をもつ    証券株式会社       港区                   の募集・
                                          （注4）
      会社                              販売
                                         投資信託販
                                         売に係る代
                                                     未払金
                                                1,028,080          182,164
                                          行手数料
                                          （注5）
                     千米ドル                             千円         千円
         FIL
     同一の                              当社事業
         Investment                                 共通発生
                香港、セ
     親会社                    証券投資          活動への
         Management
                                         経費負担額
                ントラル                なし                      未払金
                     22,897                            930,544         91,375
     をもつ                     顧問業         サービス
                 市
                                          （注4）
         （Hong   Kong）
      会社                              の提供
         Limited
                     千米ドル                             千円         千円
     同一の          ルクセン
         FIL
     親会社          ブルグ、          証券投資          商標使用     ロイヤリティ
                               なし                      未払金
         （Luxembourg）            1,622                          1,414,418          282,976
     をもつ          ルクセン          顧問業         契約       の支払
         S.A.
      会社          ブルグ市
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     (注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
     (注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
     (注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
     (注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
     比率により負担しております。
     (注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        第32期（自　平成29年4月1日　至　平成30年3月31日）
         関連当事者との取引
          (1）財務諸表提出会社の親会社
                              議決権等
                                             取引金額           期末残高
                会社等の     資本金     事業の    の所有    関連当事者
      種類    会社等の名称                              取引の内容             科目
                所在地          内容    （被所    との関係
                                              （注2）           （注2）
                              有）割合
                     千米ドル                           千円           千円
                英領バ
                                  投資顧問契
                              被所有
                                        委託調査
                ミュー
                          投資        約の再委任
                               間接
                                        等報酬
     親会社    FIL  Limited     ダ、ペン                                   未収入金
                      6,825                         41,611           55,710
                          顧問業        等役員の兼
                ブローク
                              100  ％
                                        （注3）
                                    任
                 市
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                             9,313,596            565,117
                                        （注4）
                       千円                         千円           千円

         フ  ィ  デ  リ
                                  当社事業
                              被所有
         ティ・ジャパ                 グループ
                                       金銭の貸付
                東京都                  活動の管                  長期
                               直接
     親会社    ン・ホール                 会社経営
                    4,510,000                         1,370,000           21,400,000
                 港区                  理等役員                 貸付金
                                        （注1）
         ディングス株                 管理    100  ％
                                  の兼任
         式会社
                                       利息の受取
                                                   未収入金
                                               57,463           20,178
                                        （注1）
                                        共通発生
                                       経費負担額
                                                   未払金
                                              525,884           100,806
                                        （注4）
                                       連結法人税の
                                                   未払金
                                                －         926,608
                                       個別帰属額
                     千米ドル                           千円           千円
                シンガ
         FIL  Asia
                              被所有         共通発生
                ポ  ー       グループ
                               間接         経費負担額
     親会社    Holdings    Pte.   ル、ブ         会社経営         営業取引                 未払金
                     189,735                        3,456,684            681,294
                ルバー          管理
                              100％         （注4）
         Limited
                ド市
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           (2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
                              議決権等の
                                   関連当事者            取引金額         期末残高
      属性    会社等の名称       所在地     資本金    事業の内容     所有（被所           取引の内容            科目
                                    との関係
                                                （注2）         （注2）
                               有）割合
                       千円                           千円         千円
     同一の                              当社設定
                                          共通発生
     親会社    フィデリティ       東京都                   投資信託
                                         経費負担額
                          証券業     なし                     未収入金
                    8,557,500                            648,819          9,821
     をもつ    証券株式会社       港区                   の募集・
                                          （注4）
      会社                              販売
                                         投資信託販
                                         売に係る代
                                                     未払金
                                                1,046,990          206,260
                                          行手数料
                                          （注5）
                     千米ドル                             千円         千円
         FIL
     同一の                              当社事業
         Investment                                 共通発生
                香港、セ
     親会社                    証券投資          活動への
         Management
                                         経費負担額
                ントラル                なし                      未払金
                     22,897                           1,025,434          60,135
     をもつ                     顧問業         サービス
                 市
                                          （注4）
         （Hong   Kong）
      会社                              の提供
         Limited
                     千米ドル                             千円         千円
     同一の          ルクセン
         FIL
     親会社          ブルグ、          証券投資          商標使用     ロイヤリティ
                               なし                      未払金
         （Luxembourg）            1,676                          1,033,326          29,993
     をもつ          ルクセン          顧問業         契約       の支払
         S.A.
      会社          ブルグ市
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     (注1)資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
     (注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
     (注3)当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
     (注4)共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一定の
     比率により負担しております。
     (注5)代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
     (1株当たり情報)

                        第31期                第32期
                     (自　平成28年4月         1日       (自　平成29年4月         1日
                    　至　平成29年3月31日)                　至　平成30年3月31日)
     １株当たり純資産額                  882,681円74銭               1,001,560円45銭
     １株当たり当期純利益                  177,457円33銭                118,878円71銭
     (注1)1.    なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.  1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                     第31期               第32期

                                 (自　平成28年4月         1日      (自　平成29年4月         1日
                 項目
                                 　至　平成29年3月31日)               　至　平成30年3月31日)
     当期純利益(千円)                                3,549,146               2,377,574
     普通株主に帰属しない金額(千円)                                   －               －
     普通株式に係る当期純利益(千円)                                3,549,146               2,377,574
     期中平均株式数                                20,000株               20,000株
     (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
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       中間財務諸表
          (1）中間貸借対照表

                                           第33期中間会計期間末
                                            (平成30年9月30日)
                                          金額           構成比
                                  注記
                   科目
                                         （千円）             (%)
                                  番号
       （資産の部）
       Ⅰ　流動資産
                                           1,008,695
           現金及び預金
                                           5,516,395
           未収委託者報酬
                                             396,967
           未収収益
                                             204,689
           未収入金
                                             79,951
           その他
                                                         21.3
              流動資産計                              7,206,698
       Ⅱ　   固定資産

                                              7,487
           無形固定資産
           投資その他の資産
                                           25,178,457
            長期貸付金
                                             20,840
            長期差入保証金
                                               230
            会員預託金
                                           1,386,011
            繰延税金資産
                                           26,585,540              78.7
             投資その他の資産計
                                                         78.7
                                           26,593,027
             固定資産計
                                           33,799,726              100.0
                  資産合計
                                 75/90









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                                           第33期中間会計期間末
                                            (平成30年9月30日)
                                          金額           構成比
                                  注記
                   科目
                                         （千円）             (%)
                                  番号
       （負債の部）
       Ⅰ　流動負債
                                           2,439,829
           未払手数料
                                           1,660,952
           その他未払金
                                             555,969
           未払費用
                                             278,255
           未払法人税等
                                           2,384,616
           賞与引当金
                                             166,773
                                  *1
           その他
                                                         22.1
                                           7,486,396
            流動負債計
       Ⅱ　固定負債

                                             992,631
           長期賞与引当金
                                           4,805,821
           退職給付引当金
                                                         17.2
                                           5,798,453
            固定負債計
                                           13,284,849              39.3
             負債合計
       （純資産の部）
         株主資本
                                           1,000,000
           資本金
           利益剰余金
                                             100,000
            利益準備金
            その他利益剰余金
                                           19,414,876
             繰越利益剰余金
                                           19,514,876
            利益剰余金合計
                                           20,514,876              60.7
           株主資本合計
                                           20,514,876              60.7

             純資産合計
                                           33,799,726              100.0

            負債・純資産合計
                                 76/90







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          (2）中間損益計算書
                                            第33期中間会計期間
                                            自　平成30年4月          1日
                                            至　平成30年9月30日
                                            金額          百分比

                                    注記
                    科目
                                           （千円）            (%)
                                    番号
        Ⅰ

          営業収益
                                              19,988,166
           委託者報酬
                                               1,466,580
           その他営業収益
                                                        100.0
                                              21,454,747
            営業収益計
                                              20,603,544
        Ⅱ                                                 96.0
          営業費用及び一般管理費
                                                851,202          4.0
           営業利益
        Ⅲ                             *2                     0.4
                                                81,640
          営業外収益
        Ⅳ                             *3           128,059          0.6
          営業外費用
                                                          3.8
           経常利益                                     804,783
        Ⅴ                                            -       -
          特別利益
                                                45,652
        Ⅵ                                                  0.2
          特別損失
                                                759,131          3.5
           税引前中間純利益
                                    *1           275,463          1.3
           法人税等
                                                          2.3
                                                483,667
           中間純利益
                                 77/90












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      重要な会計方針
                                     第33期中間会計期間
                                     自　平成30年4月          1日
              項目
                                     至　平成30年9月30日
       1．引当金の計上基準                   (1）退職給付引当金
                            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職

                            給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生
                            していると認められる額を計上しております。退職給付見込
                            額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
                            期間定額基準によっております。
                            過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤

                            務期間以内の一定の年数（10年）による按分額を定額法によ
                            り費用処理しております。数理計算上の差異については、発
                            生年度に全額費用処理しております。
                          (2）賞与引当金、長期賞与引当金
                            従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給

                            見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
       2.  その他中間財務諸表作成の                 (1）消費税等の会計処理

                            消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており
        ための基本となる重要な事項
                            ます。
                          (2）連結納税制度の適用

                            連結納税制度を適用しております。
      表示方法の変更

                                     第33期中間会計期間
                                     自　平成30年4月          1日
              項目
                                     至　平成30年9月30日
       1.  「『税効果会計に係る会計基
                            「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基
        準』の一部改正」の適用
                            準第28号平成30年2月16日）等を当中間会計期間から適用
                            し、繰延税金資産          は投資その他の資産の区分に表示し、繰
                            延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しており
                            ます。
                                 78/90








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      注記事項
      (中間貸借対照表関係）
                                     第33期中間会計期間末
              項目
                                      平成30年9月30日
                          仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「そ
       ＊1　消費税等の取扱い
                          の他」に含めて表示しております。
      (中間損益計算書関係）

                                     第33期中間会計期間
                                     自　平成30年4月          1日
              項目
                                     至　平成30年9月30日
       ＊1   税金費用の取扱い                 税金費用については、簡便法による税効果会計を適用している
                          ため、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。
       ＊2   営業外収益の主要な項目                 営業外収益のうち主要な項目は以下のとおりであります。
                          貸付金利息　70,890千円
       ＊3   営業外費用の主要な項目                 営業外費用は以下のとおりであります。
                          為替差損     128,059千円
      (リース取引関係）

      第33期中間会計期間(自             平成30年4月1日　至           平成30年9月30日)
        該当事項はありません。
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      (金融商品関係）
      第33期中間会計期間(平成30年9月30日)
        金融商品の時価等に関する事項
         平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
         りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりませ
         ん。（(注)２．参照）
                         中間貸借対照表計上額                時価           差額

                             （千円）           （千円）           （千円）
                                1,008,695         1,008,695                  -
         （１）現金及び預金
                                5,516,395         5,516,395                  -
         （２）未収委託者報酬
                                 396,967         396,967                 -
         （３）未収収益
                                 204,689         204,689                 -
         （４）未収入金
                               25,178,457         25,178,457                   -
         （５）長期貸付金
                               32,305,205         32,305,205                   -
              資産計
                                2,439,829         2,439,829                  -
         （１）未払手数料
                                1,660,952         1,660,952                  -
         （２）その他未払金
                                4,100,781         4,100,781                  -
              負債計
      (注）    １.金融商品の時価の算定方法に関する事項

         資産
         (１）現金及び預金、（２）未収委託者報酬、（３）未収収益、（４）未収入金
            これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
            ております。
         (５）長期貸付金
            変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっ
            ております。
         負債
         　(１）未払手数料、（２）その他未払金
            短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
            す。
         ２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

            該当事項はありません。
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      (有価証券関係）
         第33期中間会計期間(平成30年9月30日)
          該当事項はありません。
      (デリバティブ取引関係）

         第33期中間会計期間(平成30年9月30日)
          該当事項はありません。
      (ストックオプション等関係）

         第33期中間会計期間(自             平成30年4月1日         至  平成30年9月30日)
          該当事項はありません。
      (資産除去債務関係)

         第33期中間会計期間(平成30年9月30日)
         当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回
         復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当
         該賃貸借契約に関連する              長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債
         計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、直
         接減額しております。
      (持分法損益等）

         第33期中間会計期間(自             平成30年4月1日         至  平成30年9月30日)
          該当事項はありません。
      (賃貸等不動産関係）

         第33期中間会計期間(平成30年9月30日)
          該当事項はありません。
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      (セグメント情報等）
       セグメント情報
         第33期中間会計期間(自             平成30年4月1日         至  平成30年9月30日)
         当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      関連情報

         第33期中間会計期間(自             平成30年4月1日         至  平成30年9月30日)
         １．サービスごとの情報
         単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるた
         め、記載を省略しております。
         ２．地域ごとの情報

         本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
         ３．主要な顧客ごとの情報

                                        委託者報酬
                                                 関連するサービス
                   投資信託の名称
                                       (単位:千円)
                                                    の種類
           フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド                              5,668,446         投資信託の運用
             フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ
                                         4,810,787
                                                  投資信託の運用
                  （為替ヘッジなし）
                                         2,906,524
             フィデリティ・日本成長株・ファンド                                    投資信託の運用
      (1株当たり情報)

                                            第33期中間会計期間
                                            自　平成30年4月          1日
                                            至　平成30年9月30日
          1株当たり純資産額                                        1,025,743.84円
          1株当たり中間純利益金額                                          24,183.39円
          （算定上の基礎）
          中間純利益金額                                          483,667千円
                                                         －
          普通株主に帰属しない金額
          普通株式に係る中間純利益金額                                          483,667千円
          普通株式の期中平均株式数                                            20,000株
         (注)   潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し

            ておりません。
      (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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      ４【利害関係人との取引制限】
        委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ

      る行為が禁止されています。
      (1）自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行な
        うこと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜さ
        せるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠
        け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
        て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
        親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
        業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
        以下（４）（５）において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有
        していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令
        で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デ
        リバティブ取引を行なうこと。
      (4）委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を
        行なうこと。
      (5）上記（３）（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為で
        あって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜さ
        せるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
      ５【その他】

      (1）定款の変更

        　委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2）事業の譲渡または事業の譲受

        　該当ありません。
      (3）出資の状況

        　該当ありません。
      (4）訴訟事件その他の重要事項

       　委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与える
       ことが予想される事実は存在しておりません。
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     第２【その他の関係法人の概況】
      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      ファンドの運営に                              資本金の額

                      名称                            事業の内容
      おける役割                          （2018年９月末日現在）
                                               銀行法に基づき銀行業

                                               を営むとともに、金融
                                               機関の信託業務の兼営
      受託会社           野村信託銀行株式会社                     35,000百万円
                                               等に関する法律（兼営
                                               法）に基づき信託業務
                                               を営んでいます。
                                               金融商品取引法に定め
      販売会社           野村證券株式会社                     10,000百万円         る第一種金融商品取引
                                               業を営んでいます。
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      ２【関係業務の概要】
      (1）受託会社：ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・管理、

               信託財産の計算（ファンドの基準価額の計算）、外国証券を保管・管理する外国の金
               融機関への指示および連絡等を行ないます。
      (2）販売会社：ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書

               の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償
               還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉
               徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
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      ３【資本関係】
      (1）受託会社：該当事項はありません。

      (2）販売会社：該当事項はありません。

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第３【参考情報】
     　当計算期間において、下記の書類が関東財務局長に提出されています。

      2018年12月11日　有価証券報告書

      2018年12月11日　有価証券届出書
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    平成30年６月15日

     フィデリティ投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士　　　大畑　茂
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に


     掲げられているフィデリティ投信株式会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第32期事業年度の財務諸表、
     すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
     ティ投信株式会社の平成30年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点
     において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　   上
     （注）１．      上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2019年５月15日

     フィデリティ投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士　大畑　　茂
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲


     げられているフィデリティ・中小型株・オープンの2018年９月14日から2019年３月13日までの計算期間の財務諸表、すな
     わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
     必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
     当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
     基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
     諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
     際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
     また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
     しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
     ティ・中小型株・オープンの2019年３月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をす
     べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係
      フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
     べき利害関係はない。
                                                       以　   上
     （注）１．      上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                    フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書
                                                    平成30年12月５日

     フィデリティ投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                            ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             指定有限責任社員
                                      公認会計士　大畑         茂
                             業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に


     掲げられているフィデリティ投信株式会社の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの第33期事業年度の中間会計期
     間（平成30年４月１日から平成30年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
     情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任
      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
     ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
     た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判
     断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
     に基づき中間監査を実施することを求めている。
     　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
     部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表
     の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択
     及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示
     に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ
     て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て、フィデリティ投信株式会社の平成30年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成30年４
     月１日から平成30年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　   上
     （注）１．      上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

          ります。
        ２．   XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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