ＪＰＭグローバル債券３分散ファンド（毎月決算型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＪＰＭグローバル債券３分散ファンド（毎月決算型） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019 年６月10日
【発行者名】 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大越 昇一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号
東京ビルディング
【事務連絡者氏名】 内藤 敏信
（連絡場所）
東京都千代田区丸の内二丁目７番３号
東京ビルディング
【電話番号】 03 －6736－2000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信 ＪＰＭグローバル債券３分散ファンド（毎月決算型）
託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信 ２兆円 を上限とします。
託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ．【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2018年12月７日付で提出した有価証券届出書（以下「原
届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、また記載事項の一部訂正を行うため、訂
正届出書を提出いたします。
Ⅱ．【訂正の内容】
第一部【証券情報】
（４）発行（売出）価格
＜訂正前＞
（略）
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先：
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL：０３－６７３６－２３５０（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
HPアドレス： http ://www.jpmorganasset.co.jp/
＜訂正後＞
（略）
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先：
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL：０３－６７３６－２３５０（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
HPアドレス： https ://www.jpmorganasset.co.jp/
（５）申込手数料
＜訂正前＞
① 発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日現
＊
在、販売会社における手数料率 は、3.78％（税抜3.50％）が上限となっています。
＊ 当該手数料率は、消費税および地方消費税相当額（以下「消費税等」または「税」といいます。）を含みます。ま
た、本書において記載されている報酬率、費用等も同様です。
手数料率は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
販売会社に関しては、前記「（４）発行（売出）価格」の照会先までお問い合わせください。
(以下略)
＜訂正後＞
① 発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日現
＊ ＊
在、販売会社における手数料率 は、3.78％ （税抜3.50％）が上限となっています。
＊ 当該手数料率は、消費税および地方消費税相当額（以下「消費税等」または「税」といいます。）を含みます。ま
た、本書において記載されている報酬率、費用等も同様です。 なお、2019年10月１日より消費税率（地方消費税率を含
みます。）が10％に引上げられる予定です。その場合、手数料率は3.85％が上限となります。
手数料率は、販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
販売会社に関しては、前記「（４）発行（売出）価格」の照会先までお問い合わせください。
(以下略)
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）ファンドの目的及び基本的性格
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（ニ）ファンドの特色
⑥ マザーファンドの特色
＜訂正前＞
（略）
■ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド
（ａ）（略）
＊１
（ｂ）主要投資対象は、新興国 の現地通貨建てのソブリン債券です。
＊１ 「新興国」とは、運用委託先が、国内経済が成長過程にあると判断する国をいいます。例えば、当マザーファンド
＊２
の参考指標（ＪＰモルガンＧＢＩ－エマージング・マーケッツ・グローバル （円ベース））の構成国（ 平成30年
９月 末現在、ブラジル、ハンガリー、マレーシア、メキシコ、ポーランド、南アフリカ、トルコ、インドネシア、ペ
ルー、ロシア、コロンビア、タイ、フィリピン、チリ、アルゼンチン、ルーマニア、チェコ、ウルグアイおよびドミ
ニカ共和国）が該当します。
（以下略）
＜訂正後＞
（略）
■ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド
（ａ）（略）
＊１
（ｂ）主要投資対象は、新興国 の現地通貨建てのソブリン債券です。
＊１ 「新興国」とは、運用委託先が、国内経済が成長過程にあると判断する国をいいます。例えば、当マザーファンド
＊２
の参考指標（ＪＰモルガンＧＢＩ－エマージング・マーケッツ・グローバル （円ベース））の構成国（ 2019年３
月 末現在、ブラジル、ハンガリー、マレーシア、メキシコ、ポーランド、南アフリカ、トルコ、インドネシア、ペ
ルー、ロシア、コロンビア、タイ、フィリピン、チリ、アルゼンチン、ルーマニア、チェコ、ウルグアイおよびドミ
ニカ共和国）が該当します。
（以下略）
（２）ファンドの沿革
＜訂正前＞
平成18年 ８月７日 ＪＰＭ米国高利回り社債マザーファンド（適格機関投資家専用）の信託契約締結、お
よび設定・運用開始
平成18年 ９月21日 ＪＰＭ世界投資適格債券マザーファンド（適格機関投資家専用）およびＪＰＭ新興国
現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）の信託契約締結、ならび
に設定・運用開始
平成18年 ９月29日 当ファンドの信託契約締結、および設定・運用開始
平成27年 ５月29日 マザーファンドの名称変更
＜訂正後＞
2006年 ８月７日 ＪＰＭ米国高利回り社債マザーファンド（適格機関投資家専用）の信託契約締結、およ
び設定・運用開始
2006年 ９月21日 ＪＰＭ世界投資適格債券マザーファンド（適格機関投資家専用）およびＪＰＭ新興国現
地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）の信託契約締結、ならびに設
定・運用開始
2006年 ９月29日 当ファンドの信託契約締結、および設定・運用開始
2015年 ５月29日 マザーファンドの名称変更
（３）ファンドの仕組み
（ハ）委託会社の概況
＜訂正前＞
① 資本金 2,218百万円（ 平成30年10月 末現在）
②（略）
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③ 設立年月日 平成２年 10月18日
④ 会社の沿革
昭和46 年 ジャーディン・フレミング、日本市場の成長性に着目し東京に駐在員事務所を開設
昭和60年 ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社設立、有価証券に係る投資顧問業の規制等に
関する法律施行に伴い、同社は 昭和62年 に投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。
平成２年 ジャーディン・フレミング投信株式会社（委託会社）設立
平成７年 ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社とジャーディン・フレミング投信株式会社が
合併し、ジャーディン フレミング投信・投資顧問株式会社となる。
平成13年 ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に商
号変更
平成18年 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
平成20年 ＪＰモルガン信託銀行株式会社より資産運用部門の事業を譲受
⑤ 大株主の状況（ 平成30年10月 末現在）
（以下略）
＜訂正後＞
① 資本金 2,218百万円（ 2019年４月 末現在）
②（略）
③ 設立年月日 1990年 10月18日
④ 会社の沿革
1971 年 ジャーディン・フレミング、日本市場の成長性に着目し東京に駐在員事務所を開設
1985年 ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社設立、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関
する法律施行に伴い、同社は 1987年 に投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。
1990年 ジャーディン・フレミング投信株式会社（委託会社）設立
1995年 ジャーディン・フレミング投資顧問株式会社とジャーディン・フレミング投信株式会社が合
併し、ジャーディン フレミング投信・投資顧問株式会社となる。
2001年 ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に商号
変更
2006 年 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
2008 年 ＪＰモルガン信託銀行株式会社より資産運用部門の事業を譲受
⑤ 大株主の状況（ 2019年４月 末現在）
（以下略）
２【投資方針】
（１）投資方針
（ロ）投資態度
② マザーファンドの投資プロセス
＜訂正前＞
ＪＰＭＩＭ社にマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託し、Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マ
ネジメントの債券運用ノウハウとリスク管理手法を活用します。
（略）
なお、資金動向や市況動向により、マザーファンドにおいて、前記のような運用ができない場合もあり
ます。
（以下略）
＜訂正後＞
ＪＰＭＩＭ社にマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託し、Ｊ．Ｐ．モルガン・アセット・マ
ネジメントの債券運用ノウハウとリスク管理手法を活用します。
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（略）
＊
（ＥＳＧ 投資について）
各マザーファンドの運用プロセスにおいて、環境、社会、そしてガバナンス面（企業統治）の要素が、
投資対象候補銘柄のキャッシュ・フローに大きくプラスあるいはマイナスの影響を与える可能性があるか
どうか、あるいは何らかのリスク要因となり得るかどうかを分析・評価しています。なお、こうした評価
のみが投資判断を決定付けるものではなく、当該評価の低い発行会社の有価証券の組み入れまたは継続保
有、あるいは当該評価の高い発行会社の有価証券を売却または保有しない可能性があります。
＊ 「ＥＳＧ」とは、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の頭文字を合わせたものをい
います。
なお、資金動向や市況動向により、マザーファンドにおいて、前記のような運用ができない場合もあり
ます。
（以下略）
（３）運用体制
＜訂正前＞
（イ）当ファンドの運用体制
（略）
（注)前記の運用体制、組織名称等は、 平成30年９月 末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（略）
（ロ）マザーファンドの運用体制
マザーファンドの運用体制は以下のとおりです。
（略）
■ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド
（略）
（注）前記の運用体制、組織名称等は、 平成30年９月 末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
■ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド
（略）
（注）前記の運用体制、組織名称等は、 平成30年９月 末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
■ＧＩＭ米国高利回り社債マザーファンド
（略）
① 当マザーファンドは、ＪＰＭＩＭ社のグローバル債券運用グループに所属する高利回り社債運用
チーム （21名） が運用を担当します。同チームは運用チームと調査チームにより構成されています。
（略）
（注）前記の運用体制、組織名称等は、 平成30年９月 末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（以下略）
＜訂正後＞
（イ）当ファンドの運用体制
（略）
（注)前記の運用体制、組織名称等は、 2019年３月 末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（略）
（ロ）マザーファンドの運用体制
マザーファンドの運用体制は以下のとおりです。
（略）
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■ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド
（略）
（注）前記の運用体制、組織名称等は、 2019年３月 末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
■ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド
（略）
（注）前記の運用体制、組織名称等は、 2019年３月 末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
■ＧＩＭ米国高利回り社債マザーファンド
（略）
① 当マザーファンドは、ＪＰＭＩＭ社のグローバル債券運用グループに所属する高利回り社債運用
チーム （20名） が運用を担当します。同チームは運用チームと調査チームにより構成されています。
（略）
（注）前記の運用体制、組織名称等は、 2019年３月 末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（以下略）
３【投資リスク】
（１）リスク要因
マザーファンド共通
＜訂正前＞
（略）
⑤ （略）
⑥ （略）
＜訂正後＞
（略）
⑤ ボンドコネクトを通じた投資にかかるリスクおよび留意点
マザーファンド（この項において、「ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド」と「ＧＩＭ新興国現
地通貨ソブリン・マザーファンド」をいいます。）は「中国・香港債券相互取引制度」（以下「ボンド
コネクト」といいます。）を通じて、中国本土で発行された債券に投資する場合があります。当該債券
にボンドコネクトを通じて投資する場合、法規制の変更や取引上の制約により、取引相手方にかかるリ
スクが増大する可能性があります。
ボンドコネクトは、香港から中国本土の債券市場へ、あるいは中国本土から香港の債券市場への投資
を行う制度です。この制度により、外国の投資家は、中国本土の銀行間債券市場における取引を、香港
の証券会社を通じて行うことができます。マザーファンドがボンドコネクトを通じて投資する場合のリ
スクおよび留意点は以下のとおりです。
・法規制に関するリスク
現時点の規則や法規制が変更される可能性や、その変更が過去に遡って適用される可能性があり、こ
れによりマザーファンドの信託財産の価値が影響を受けることがあります。
・投資家保護制度に関する留意点
マザーファンドは、中国本土および香港の投資家保護制度のいずれにおいても保護されません。
・取引時間に関する留意点
ボンドコネクトは、中国・香港双方の債券市場の営業日であって、かつ取引の決済日が中国・香港双
方の銀行の営業日となる場合のみ運営されます。その結果として、マザーファンドは、希望する時点や
価格で債券の売買ができないことがあります。
⑥ （略）
⑦ （略）
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原届出書「第二部ファンド情報 第１ファンドの状況 ３投資リスク（１）リスク要因」末尾に記載され
る参考情報について、以下の内容に更新・訂正されます。
＜更新・訂正後＞
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（２）投資リスクに関する管理体制
（ロ）マザーファンドにおけるリスク管理
運用委託先におけるリスク管理
＜訂正前＞
（略）
( 平成30年９月 末現在)
（以下略）
＜訂正後＞
（略）
( 2019 年３月 末現在)
（以下略）
４【手数料等及び税金】
＜訂正前＞
（１）申込手数料
① 発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日現
在、販売会社における手数料率は、3.78％（税抜3.50％）が上限となっています。
（略）
② 自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先：
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL：０３－６７３６－２３５０（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
HPアドレス： http ://www.jpmorganasset.co.jp/
（略）
（３）信託報酬等
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託
財産の純資産総額に対し年率1.566％（税抜1.45％）を乗じて得た額とします。
委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報
酬を支払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります。
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.756％ 年率0.756％ 年率0.054％
（税抜0.70％） （税抜0.70％） （税抜0.05％）
投資判断、受託会社に対 受益者の口座管理業務、 信託財産の記帳・保管・管
信託報酬の配分
する指図等の運用業務、 収益分配金・換金代金・ 理業務、委託会社からの指
目論見書、運用報告書等 償還金の支払い業務、交 図の執行業務、信託財産の
（純資産総額に対し）
の開示資料作成業務、基 付運用報告書の交付業 計算業務、およびこれらに
準価額の計算業務、およ 務、購入後の投資環境等 付随する業務の対価
びこれらに付随する業務 の情報提供業務、および
の対価 これらに付随する業務の
対価
＊
委託会社の受ける報酬には、運用委託先への報酬 が含まれています。
＊ 投資判断等の運用業務およびこれに付随する業務の対価として支払われます。
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（略）
（４）その他の手数料等
（略）
＊
２．監査費用 を信託財産で負担します。
＊ 信託財産の財務諸表の監査業務の対価として監査法人に支払われます。
委託会社は、当ファンドの監査費用の支払いを信託財産のために行うことができます。この場合、委
託会社が支払った実額に代えて、信託財産の純資産総額に年率0.0216％（税抜0.02％）を乗じて得た額
（ただし、年間324万円（税抜300万円）を上限とします。）を当該監査費用とみなし、委託会社は、そ
のみなし額の支弁を、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に、信託財産中から受けるものと
します。
委託会社が信託財産から支弁を受ける金額については、計算期間を通じて毎日費用計上するものとし
ます。
（５）課税上の取扱い
日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとな
ります。
なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は 平成30年
10月 末現在適用されるものです。
（以下略）
＜訂正後＞
（１）申込手数料
① 発行価格に販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。ただし、有価証券届出書提出日現
＊
在、販売会社における手数料率は、3.78％ （税抜3.50％）が上限となっています。
＊ 2019 年10月１日より消費税率（以下、地方消費税率を含みます。）が10％に引上げられる予定です。その場合、手
数料率は3 .85 ％が上限となります。
（略）
② 自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先：
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL：０３－６７３６－２３５０（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
HPアドレス： https ://www.jpmorganasset.co.jp/
（略）
（３）信託報酬等
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託
＊
財産の純資産総額に対し年率1.566％ （税抜1.45％）を乗じて得た額とします。
＊ 2019 年10月１日より消費税率が10％に引上げられる予定です。その場合、年率1.595 ％となります。
委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報
＊
酬を支払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、次のとおりとなります 。
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委託会社 販売会社 受託会社
年率0.756％ 年率0.756％ 年率0.054％
（税抜0.70％） （税抜0.70％） （税抜0.05％）
投資判断、受託会社に対 受益者の口座管理業務、 信託財産の記帳・保管・管
信託報酬の配分
する指図等の運用業務、 収益分配金・換金代金・ 理業務、委託会社からの指
目論見書、運用報告書等 償還金の支払い業務、交 図の執行業務、信託財産の
（純資産総額に対し）
の開示資料作成業務、基 付運用報告書の交付業 計算業務、およびこれらに
準価額の計算業務、およ 務、購入後の投資環境等 付随する業務の対価
びこれらに付随する業務 の情報提供業務、および
の対価 これらに付随する業務の
対価
＊ 2019 年10月１日より消費税率が10％に引上げられる予定です。その場合、 実質的な信託報酬の配分は、次のと
おりとなります。
委託会社 販売会社 受託会社
信託報酬の配分
（純資産総額に
年率 0.77 ％ 年率 0.77 ％ 年率 0.055 ％
対し）
（税抜 0.70 ％） （税抜 0.70 ％） （税抜 0.05 ％）
＊
委託会社の受ける報酬には、運用委託先への報酬 が含まれています。
＊ 投資判断等の運用業務およびこれに付随する業務の対価として支払われます。
（略）
（４）その他の手数料等
（略）
＊
２．監査費用 を信託財産で負担します。
＊ 信託財産の財務諸表の監査業務の対価として監査法人に支払われます。
委託会社は、当ファンドの監査費用の支払いを信託財産のために行うことができます。この場合、委
＊
託会社が支払った実額に代えて、信託財産の純資産総額に年率0.0216％ （税抜0.02％）を乗じて得た額
＊
（ただし、年間324万円 （税抜300万円）を上限とします。）を当該監査費用とみなし、委託会社は、そ
のみなし額の支弁を、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に、信託財産中から受けるものと
します。
委託会社が信託財産から支弁を受ける金額については、計算期間を通じて毎日費用計上するものとし
ます。
＊ 2019 年10月１日より消費税率が10％に引上げられる予定です。その場合、信託財産の純資産総額に 年率0.022％を
乗じて得た額（ただし、年間330万円を上限とします。）を当該監査費用とみなします。
（５）課税上の取扱い
日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとな
ります。
なお、税法が改正された場合には、以下の内容が変更になることがあります。以下の税制は 2019年４
月 末現在適用されるものです。
（以下略）
５【運用状況】
原届出書の「第二部ファンド情報 第１ファンドの状況 ５運用状況」について、以下の内容に更新・訂
正されます。
＜更新・訂正後＞
（１）投資状況
（平成31年４月10日現在）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率(％)
ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド
日本 757,903,533 33.36
（適格機関投資家専用）
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ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザー
日本 772,407,568 34.00
ファンド（適格機関投資家専用）
ＧＩＭ米国高利回り社債マザーファンド
日本 751,406,570 33.07
（適格機関投資家専用）
現金・預金・その他の資産(負債控除後) － △9,605,187 △0.42
合計(純資産総額) 2,272,112,484 100.00
（注）投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
（参考）ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド（適格機関投資家専用）
（平成31年４月10日現在）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率(％)
アメリカ 1,994,275,560 20.36
国債証券
カナダ 133,733,693 1.37
メキシコ 35,433,110 0.36
ドイツ 98,048,249 1.00
イタリア 263,899,132 2.69
フランス 198,974,285 2.03
オランダ 30,810,990 0.31
スペイン 313,540,676 3.20
ベルギー 47,870,312 0.49
オーストリア 24,652,747 0.25
フィンランド 8,378,659 0.09
アイルランド 28,365,864 0.29
ポルトガル 34,281,820 0.35
スロベニア 54,981,267 0.56
イギリス 482,691,723 4.93
デンマーク 21,245,359 0.22
ポーランド 21,405,190 0.22
ロシア 7,082,652 0.07
スロバキア 38,531,084 0.39
オーストラリア 341,223,757 3.48
ニュージーランド 4,421,262 0.05
香港 42,158,392 0.43
タイ 40,380,796 0.41
小計 4,266,386,579 43.56
地方債証券 カナダ 138,695,375 1.42
アメリカ 1,094,522,502 11.17
特殊債券
フランス 165,162,212 1.69
ルクセンブルク 74,374,503 0.76
イギリス 127,304,191 1.30
小計 1,461,363,408 14.92
アメリカ 1,760,338,487 17.97
社債券
カナダ 12,833,501 0.13
ドイツ 35,441,301 0.36
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イタリア 122,133,779 1.25
フランス 30,574,601 0.31
オランダ 131,370,608 1.34
アイルランド 14,797,611 0.15
ポルトガル 25,054,022 0.26
イギリス 968,384,215 9.89
スイス 29,220,981 0.30
シンガポール 44,955,936 0.46
小計 3,175,105,042 32.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後) － 753,037,594 7.69
合計(純資産総額) 9,794,587,998 100.00
（注）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
（参考）ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）
（平成31年４月10日現在）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率(％)
アメリカ 390,170,070 3.77
国債証券
アルゼンチン 39,588,376 0.38
メキシコ 1,740,318,022 16.83
ブラジル 2,085,748,729 20.17
チリ 207,578,628 2.01
コロンビア 577,869,235 5.59
ペルー 155,320,620 1.50
ドイツ 127,890,093 1.24
トルコ 185,788,924 1.80
チェコ 50,594,961 0.49
ポーランド 629,531,741 6.09
ロシア 324,413,211 3.14
ルーマニア 114,778,862 1.11
マレーシア 573,607,426 5.55
タイ 419,197,118 4.05
フィリピン 20,437,066 0.20
インドネシア 1,035,687,952 10.01
エジプト 49,647,664 0.48
南アフリカ 1,124,092,001 10.87
ナイジェリア 51,420,032 0.50
セルビア 26,461,462 0.26
小計 9,930,142,193 96.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後) － 412,572,436 3.99
合計(純資産総額) 10,342,714,629 100.00
（注１）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
（注２）上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。
具体的な投資対象については、「第１ファンドの状況 １ ファンドの性格 （１）ファンドの目的及び基本的性
格 （ニ）ファンドの特色」をご参照ください。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）ＧＩＭ米国高利回り社債マザーファンド（適格機関投資家専用）
（平成31年４月10日現在）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率(％)
株式 アメリカ 3,442,604 0.46
新株予約権付社債券等 アメリカ 2,298,782 0.31
特殊債券 アメリカ 1,128,507 0.15
アメリカ 683,070,825 90.90
社債券
カナダ 3,304,163 0.44
ドイツ 2,324,280 0.31
ルクセンブルク 2,086,268 0.28
小計 690,785,536 91.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後) － 53,767,107 7.16
合計(純資産総額) 751,422,536 100.00
（注１）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入で
す。
（注２）上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表していま
す。具体的な投資対象については、「第１ファンドの状況 １ ファンドの性格 （１）ファンドの目的及び基
本的性格 （ニ）ファンドの特色」をご参照ください。
（注３）株式には優先証券を含みます。
（２）投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
（平成31年４月10日現在）
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国／
順位 種類 銘柄名 口数 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
親投資信託 ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザー
1 日本 510,986,748 1.4789 755,699,251 1.5116 772,407,568 34.00
受益証券 ファンド（適格機関投資家専用）
親投資信託 ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド
2 日本 513,310,893 1.4526 745,636,097 1.4765 757,903,533 33.36
受益証券 （適格機関投資家専用）
親投資信託 ＧＩＭ米国高利回り社債マザーファンド
3 日本 337,104,787 2.1852 736,642,245 2.2290 751,406,570 33.07
受益証券 （適格機関投資家専用）
（参考）ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド（適格機関投資家専用）
（平成31年４月10日現在）
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 国／ 利率
投資国 種類 銘柄名 券面総額 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位 地域 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
US T-NOTE 2.875%
国債
1 アメリカ アメリカ 3,058,700 11,327.12 346,462,743 11,390.18 348,391,474 2.875 2023/10/31 3.56
証券
OCT23
US T-NOTE 2.375%
国債
2 アメリカ アメリカ 2,940,000 11,114.96 326,779,904 11,157.35 328,026,273 2.375 2024/2/29 3.35
証券
FEB24
特殊 FNCL 3.5% MAY49
3 アメリカ アメリカ 2,050,000 11,236.41 230,346,457 11,227.72 230,168,362 3.5 2049/5/1 2.35
債券
TBA
AUSTRALIA2.75%
オースト オースト 国債
▶ 2,000,000 8,420.81 168,416,302 8,511.58 170,231,795 2.75 2028/11/21 1.74
ラリア ラリア 証券 NOV28 152
UK GOVT 4.25%
国債
5 イギリス イギリス 780,000 21,347.11 166,507,473 21,597.11 168,457,530 4.25 2040/12/7 1.72
証券
DEC40
G2SF 4.5% MAY49
特殊
6 アメリカ アメリカ 1,350,000 11,507.46 155,350,743 11,523.10 155,561,850 4.5 2049/5/1 1.59
債券
TBA
US T-NOTE 2.375%
国債
7 アメリカ アメリカ 1,210,000 11,096.54 134,268,180 11,121.73 134,573,024 2.375 2021/3/15 1.37
証券
MAR21
CANADA GOVT
国債
8 カナダ カナダ 1,550,000 8,629.14 133,751,791 8,627.98 133,733,693 3.25 2021/6/1 1.37
証券 3.25% JUN21
FGLMC 3.5% MAY49
特殊
9 アメリカ アメリカ 1,180,000 11,236.41 132,589,667 11,234.67 132,569,165 3.5 2049/5/1 1.35
債券
TBA
UNEDIC 0.25%
特殊
10 フランス フランス 1,000,000 12,663.47 126,634,792 12,708.92 127,089,268 0.25 2023/11/24 1.30
債券
EMTN
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債 ITALY BTP 0.05%
11 イタリア イタリア 1,000,000 12,526.88 125,268,860 12,524.75 125,247,576 0.05 2019/10/15 1.28
証券
OCT19
国債 ITALY BTP 3.85%
12 イタリア イタリア 916,000 12,929.15 118,431,047 13,323.90 122,047,008 3.85 2049/9/1 1.25
証券
SEP49
FNCL 4.0% MAY49
特殊
13 アメリカ アメリカ 1,050,000 11,404.95 119,751,975 11,408.42 119,788,462 ▶ 2049/5/1 1.22
債券
TBA
US T-NOTE 1.75%
国債
14 アメリカ アメリカ 1,045,000 10,973.18 114,669,744 10,999.24 114,942,097 1.75 2020/12/31 1.17
証券
DEC20
FNCL 4.5% MAY49
特殊
15 アメリカ アメリカ 900,000 11,552.63 103,973,737 11,561.32 104,051,925 4.5 2049/5/1 1.06
債券
TBA
US T-NOTE 2.875%
国債
16 アメリカ アメリカ 905,000 11,239.71 101,719,401 11,273.76 102,027,607 2.875 2021/11/15 1.04
証券
NOV21
国債
UK GOVT 2% SEP25
17 イギリス イギリス 650,000 15,474.76 100,586,004 15,535.42 100,980,241 2 2025/9/7 1.03
証券
INTESA SANPAOLO
社債
18 イタリア イタリア 800,000 12,536.27 100,290,208 12,539.53 100,316,250 0.5 2020/2/3 1.02
券
0.5%
FNCI 3.0% MAY34
特殊
19 アメリカ アメリカ 880,000 11,173.86 98,329,990 11,182.55 98,406,440 3 2034/5/1 1.00
債券
TBA
FGLMC 4.0% MAY49
特殊
20 アメリカ アメリカ 840,000 11,413.63 95,874,555 11,418.85 95,918,340 ▶ 2049/5/1 0.98
債券
TBA
地方
ONTARIO 2.6%
21 カナダ カナダ 債証 1,090,000 8,476.19 92,390,494 8,521.39 92,883,205 2.6 2025/6/2 0.95
券
US T-BOND 3%
国債
22 アメリカ アメリカ 813,100 11,111.31 90,346,082 11,331.97 92,140,288 3 2047/2/15 0.94
証券
FEB47
FRANCE OAT 0.75%
国債
23 フランス フランス 679,900 12,985.11 88,285,817 13,114.19 89,163,440 0.75 2028/5/25 0.91
証券
MAY28
SPAIN GOVT 1.5%
国債
24 スペイン スペイン 660,000 13,150.75 86,795,001 13,225.37 87,287,487 1.5 2027/4/30 0.89
証券
APR27
AUSTRALIA5.75%
オースト オースト 国債
25 950,000 8,610.91 81,803,731 8,614.16 81,834,584 5.75 2021/5/15 0.84
ラリア ラリア 証券 MAY21 124
FRANCE OAT 3.25%
国債
26 フランス フランス 424,800 17,806.29 75,641,153 18,278.07 77,645,254 3.25 2045/5/25 0.79
証券
MAY45
AUSTRALIA4.25%
オースト オースト 国債
27 840,000 9,182.49 77,132,987 9,242.77 77,639,329 4.25 2026/4/21 0.79
ラリア ラリア 証券 APR26 142
UK GOVT 4.25%
国債
28 イギリス イギリス 300,000 24,957.25 74,871,774 25,444.88 76,334,643 4.25 2055/12/7 0.78
証券
DEC55
US T-NOTE 2.875%
国債
29 アメリカ アメリカ 650,000 11,350.18 73,776,196 11,470.97 74,561,337 2.875 2028/8/15 0.76
証券
AUG28
POLAND USD 3%
ポーラン 国債
30 アメリカ 650,000 11,093.86 72,110,142 11,180.60 72,673,926 3 2023/3/17 0.74
ド 証券
MAR23
（参考）ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）
（平成31年４月10日現在）
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 国／ 利率
投資国 種類 銘柄名 券面総額 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位 地域 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
BRAZIL 10% JAN21
ブラジ ブラジ 国債
1 24,430,000 3,068.59 749,657,912 3,090.21 754,939,725 10 2021/1/1 7.30
ル ル 証券
NTNF
BRAZIL 10% JAN23
ブラジ ブラジ 国債
2 17,458,000 3,097.16 540,702,195 3,122.66 545,154,579 10 2023/1/1 5.27
ル ル 証券 NTNF
MEXICO GOVT
メキシ メキシ 国債
3 74,000,000 575.88 426,157,186 578.18 427,859,956 7.25 2021/12/9 4.14
コ コ 証券 7.25% DEC21
INDON 9% MAR29
インド インド 国債
▶ 46,542,000,000 0.83 389,555,189 0.85 397,721,402 9 2029/3/15 3.85
ネシア ネシア 証券
FR71
COLOMBIA TES 6%
コロン コロン 国債
5 11,222,500,000 3.42 384,895,367 3.49 392,725,776 6 2028/4/28 3.80
ビア ビア 証券
APR28
MEXICO GOVT 6.5%
メキシ メキシ 国債
6 63,980,000 561.85 359,473,498 564.75 361,328,777 6.5 2022/6/9 3.49
コ コ 証券
JUN22
S.AFRICA10.5%
南アフ 南アフ 国債
7 39,456,829 869.37 343,027,977 877.07 346,066,405 10.5 2026/12/21 3.35
リカ リカ 証券 DEC26 R186
BRAZIL I/L 6%
ブラジ ブラジ 国債
8 3,166,000 9,872.68 312,569,068 9,958.07 315,272,513 6 2022/8/15 3.05
ル ル 証券 AUG22 NTNB
MEXICO GOVT 7.5%
メキシ メキシ 国債
9 50,600,000 565.18 285,984,662 570.25 288,547,962 7.5 2027/6/3 2.79
コ コ 証券
JUN27
INDON 8.25%
インド インド 国債
10 29,435,000,000 0.77 229,427,487 0.80 235,494,363 8.25 2036/5/15 2.28
ネシア ネシア 証券 MAY36 FR72
BRAZIL 10% JAN25
ブラジ ブラジ 国債
11 6,940,000 3,101.72 215,259,451 3,133.12 217,439,035 10 2025/1/1 2.10
ル ル 証券
NTNF
S.AFRICA8.75%
南アフ 南アフ 国債
12 28,920,711 714.99 206,780,712 723.22 209,162,957 8.75 2048/2/28 2.02
リカ リカ 証券 FEB48 2048
14/87
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ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHILE GOVT 4.5%
国債
13 チリ チリ 1,190,000,000 17.21 204,855,482 17.44 207,578,628 4.5 2026/3/1 2.01
証券
MAR26
RUSSIA 8.15%
国債
14 ロシア ロシア 116,550,000 171.55 199,942,247 172.74 201,337,351 8.15 2027/2/3 1.95
証券 FEB27 6207
POLAND 2.5%
ポーラ ポーラ 国債
15 6,317,000 2,901.25 183,272,217 2,899.88 183,185,493 2.5 2026/7/25 1.77
ンド ンド 証券 JUL26 0726
MEXICO GOVT 10%
メキシ メキシ 国債
16 26,836,600 640.74 171,954,365 644.23 172,891,674 10 2024/12/5 1.67
コ コ 証券
DEC24
INDON 7% MAY27
インド インド 国債
17 21,302,000,000 0.73 157,550,849 0.76 162,471,526 7 2027/5/15 1.57
ネシア ネシア 証券
FR59
POLAND 2.75%
ポーラ ポーラ 国債
18 5,569,000 2,911.09 162,119,037 2,901.66 161,593,611 2.75 2028/4/25 1.56
ンド ンド 証券 APR28 0428
S.AFRICA 7%
南アフ 南アフ 国債
19 23,210,000 659.57 153,086,764 666.76 154,756,881 7 2031/2/28 1.50
リカ リカ 証券 FEB31 R213
POLAND GOVT 4%
ポーラ ポーラ 国債
20 4,840,000 3,163.53 153,114,882 3,155.87 152,744,476 ▶ 2023/10/25 1.48
ンド ンド 証券
OCT23
BRAZIL 10% JAN27
ブラジ ブラジ 国債
21 4,690,000 3,101.88 145,478,437 3,128.53 146,728,398 10 2027/1/1 1.42
ル ル 証券
NTNF
THAI GOVT 3.775%
国債
22 タイ タイ 37,900,000 383.85 145,479,582 386.88 146,627,694 3.775 2032/6/25 1.42
証券
JUN32
COLOMBIA TES
コロン コロン 国債
23 3,630,000,000 3.62 131,458,663 3.71 134,793,487 7.25 2034/10/18 1.30
ビア ビア 証券 7.25% OCT34
RUSSIA 7.6%
国債
24 ドイツ ロシア 74,800,000 171.31 128,147,188 170.97 127,890,093 7.6 2021/4/14 1.24
証券 APR21 6205
S.AFRICA8.25%
南アフ 南アフ 国債
25 16,400,872 720.88 118,231,529 728.72 119,516,500 8.25 2032/3/31 1.16
リカ リカ 証券 MAR32 2032
PERU GOVT6.95%
アメリ 国債
26 ペルー 3,025,000 3,731.94 112,891,417 3,811.40 115,295,012 6.95 2031/8/12 1.11
カ 証券 AUG31 GDN
MALAYSIA 4.059%
マレー マレー 国債
27 4,100,000 2,752.02 112,832,949 2,760.13 113,165,658 4.059 2024/9/30 1.09
シア シア 証券
SEP24
MEXICO GOVT 10%
メキシ メキシ 国債
28 16,607,300 669.87 111,247,763 676.60 112,365,914 10 2036/11/20 1.09
コ コ 証券
NOV36
MALAYSIA 4.642%
マレー マレー 国債
29 3,900,000 2,823.21 110,105,244 2,873.90 112,082,447 4.642 2033/11/7 1.08
シア シア 証券
NOV33
POLAND 2.75%
ポーラ ポーラ 国債
30 3,860,000 2,892.72 111,659,023 2,875.92 111,010,859 2.75 2029/10/25 1.07
ンド ンド 証券 OCT29 1029
（注）上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。な
お、「投資国」は、「第１ファンドの状況 １ ファンドの性格 （１）ファンドの目的及び基本的性格 （ニ）
ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、
有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」に
おける国/地域名が異なる場合があります。
（参考）ＧＩＭ米国高利回り社債マザーファンド（適格機関投資家専用）
（平成31年４月10日現在）
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 国／ 利率
投資国 種類 銘柄名 券面総額 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位 地域 (％)
(円) (円) (円) (円) (％)
SPRINT 7.625% 26
1 アメリカ アメリカ 社債券 72,000 11,356.41 8,176,616 11,269.00 8,113,686 7.625 2026/3/1 1.08
2 アメリカ アメリカ 社債券 JBS USA 5.75% REGS 67,000 10,844.12 7,265,561 11,317.93 7,583,017 5.75 2025/6/15 1.01
ALLY FINANCIAL 5.75%
3 アメリカ アメリカ 社債券 63,000 11,583.29 7,297,477 11,852.36 7,466,989 5.75 2025/11/20 0.99
ALBERTSONS 6.625%
▶ アメリカ アメリカ 社債券 60,000 10,627.82 6,376,697 11,332.72 6,799,635 6.625 2024/6/15 0.90
5 アメリカ アメリカ 社債券 SUMMIT MATE 5.125% REGS 62,000 10,102.52 6,263,563 10,842.44 6,722,316 5.125 2025/6/1 0.89
EMBARQ CORP 7.995%
6 アメリカ アメリカ 社債券 60,000 10,347.93 6,208,763 10,842.77 6,505,667 7.995 2036/6/1 0.87
CCO HOLDINGS 5.125%
7 アメリカ アメリカ 社債券 57,000 11,133.23 6,345,942 11,280.57 6,429,927 5.125 2023/2/15 0.86
GW HONOS 8.75% REGS
8 アメリカ カナダ 社債券 60,000 10,130.20 6,078,125 10,646.84 6,388,106 8.75 2025/5/15 0.85
CVR PARTNERS 9.25% REGS
9 アメリカ アメリカ 社債券 49,000 11,604.99 5,686,448 11,713.47 5,739,603 9.25 2023/6/15 0.76
DYNEGY 5.875%
10 アメリカ アメリカ 社債券 48,000 11,243.09 5,396,687 11,334.50 5,440,562 5.875 2023/6/1 0.72
DISH DBS 6.75%
11 アメリカ アメリカ 社債券 44,000 11,142.24 4,902,586 11,440.14 5,033,664 6.75 2021/6/1 0.67
CORTES NP 9.25% REGS
12 アメリカ アメリカ 社債券 45,000 10,226.28 4,601,828 10,820.42 4,869,192 9.25 2024/10/15 0.65
SPRINT 7.25%
13 アメリカ アメリカ 社債券 40,000 11,423.24 4,569,297 11,605.94 4,642,378 7.25 2021/9/15 0.62
FREEPORT-MC 3.875%
14 アメリカ アメリカ 社債券 38,000 10,493.94 3,987,699 11,014.91 4,185,668 3.875 2023/3/15 0.56
CSC HOLDINGS 5.25%
15 アメリカ アメリカ 社債券 35,000 10,430.56 3,650,696 11,307.37 3,957,580 5.25 2024/6/1 0.53
INTELSAT 5.5%
16 アメリカ アメリカ 社債券 39,000 9,993.75 3,897,564 10,105.30 3,941,067 5.5 2023/8/1 0.52
HCA INC 5.375%
17 アメリカ アメリカ 社債券 33,000 11,195.83 3,694,627 11,741.94 3,874,841 5.375 2025/2/1 0.52
AMERICAN AXLE 6.25%
18 アメリカ アメリカ 社債券 34,000 10,459.23 3,556,139 11,035.26 3,751,990 6.25 2025/4/1 0.50
BAUSCH HEALTH5.875% REGS
19 アメリカ アメリカ 社債券 33,000 10,606.25 3,500,064 11,208.06 3,698,663 5.875 2023/5/15 0.49
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BOMBARDIER 7.5% 24 REGS
20 アメリカ カナダ 社債券 32,000 11,293.90 3,614,052 11,463.83 3,668,426 7.5 2024/12/1 0.49
SCIENTIFIC GAMES 5% REGS
21 アメリカ アメリカ 社債券 33,000 10,488.54 3,461,221 10,985.56 3,625,235 5 2025/10/15 0.48
SPRINGLEAF FIN 7.125%
22 アメリカ アメリカ 社債券 31,000 10,735.94 3,328,144 11,489.29 3,561,682 7.125 2026/3/15 0.47
INTELSAT 8.5% REGS
23 アメリカ アメリカ 社債券 32,000 11,120.22 3,558,471 11,009.13 3,522,923 8.5 2024/10/15 0.47
DELL INTL 7.125% REGS
24 アメリカ アメリカ 社債券 30,000 11,298.59 3,389,577 11,727.15 3,518,146 7.125 2024/6/15 0.47
HCA HEALTHCARE 6.25%
25 アメリカ アメリカ 社債券 30,000 11,425.02 3,427,506 11,647.42 3,494,226 6.25 2021/2/15 0.47
HILCORP NRG 5% REGS
26 アメリカ アメリカ 社債券 32,000 10,144.44 3,246,222 10,877.91 3,480,934 5 2024/12/1 0.46
ANTERO RESCS 5.125%
27 アメリカ アメリカ 社債券 31,000 11,001.87 3,410,581 11,139.01 3,453,094 5.125 2022/12/1 0.46
ENTERPRISE 12% REGS
28 アメリカ アメリカ 社債券 30,000 10,366.89 3,110,070 11,351.52 3,405,456 12 2024/7/15 0.45
REYNOLDS GP 5.125% REGS
29 アメリカ アメリカ 社債券 30,000 10,848.23 3,254,469 11,271.23 3,381,370 5.125 2023/7/15 0.45
ADT 4.125%
30 アメリカ アメリカ 社債券 31,000 10,522.30 3,261,913 10,738.58 3,328,961 4.125 2023/6/15 0.44
（注）上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。な
お、「投資国」は、「第１ファンドの状況 １ ファンドの性格 （１）ファンドの目的及び基本的性格 （ニ）
ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、
有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」にお
ける国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率
（平成31年４月10日現在）
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.42
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（参考）ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド（適格機関投資家専用）
（平成31年４月10日現在）
種類 投資比率（％）
国債証券 43.56
地方債証券 1.42
特殊債券 14.92
社債券 32.42
（参考）ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）
（平成31年４月10日現在）
種類 投資比率（％）
国債証券 96.01
（参考）ＧＩＭ米国高利回り社債マザーファンド（適格機関投資家専用）
（平成31年４月10日現在）
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
小売 0.42
株式 外国
電気通信サービス 0.04
小計 0.46
新株予約権付社債券等 － 0.31
特殊債券 － 0.15
社債券 － 91.93
（注）株式には優先証券を含みます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
（３）運用実績
① 純資産の推移
平成31年４月10日および同日前１年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次
の通りです。
１口当たり １口当たり
純資産総額 純資産総額
純資産額 純資産額
期 年月日 （百万円） （百万円）
（円） （円）
（分配落） （分配付）
（分配落） （分配付）
第６特定期間末 (平成21年９月10日) 8,847 8,930 0.6909 0.6974
第７特定期間末 (平成22年３月10日) 10,184 10,281 0.6840 0.6905
第８特定期間末 (平成22年９月10日) 10,410 10,518 0.6308 0.6373
第９特定期間末 (平成23年３月10日) 10,629 10,742 0.6123 0.6188
第10特定期間末 (平成23年９月12日) 7,812 7,860 0.5617 0.5652
第11特定期間末 (平成24年３月12日) 7,029 7,053 0.6008 0.6028
第12特定期間末 (平成24年９月10日) 6,343 6,365 0.5752 0.5772
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第13特定期間末 (平成25年３月11日) 6,902 6,921 0.7210 0.7230
第14特定期間末 (平成25年９月10日) 5,897 5,914 0.7028 0.7048
第15特定期間末 (平成26年３月10日) 5,381 5,395 0.7456 0.7476
第16特定期間末 (平成26年９月10日) 4,844 4,857 0.7728 0.7748
第17特定期間末 (平成27年３月10日) 4,607 4,618 0.8115 0.8135
第18特定期間末 (平成27年９月10日) 3,852 3,862 0.7529 0.7549
第19特定期間末 (平成28年３月10日) 3,178 3,187 0.6947 0.6967
第20特定期間末 (平成28年９月12日) 2,860 2,868 0.6627 0.6647
第21特定期間末 (平成29年３月10日) 2,843 2,851 0.7196 0.7216
第22特定期間末 (平成29年９月11日) 2,681 2,688 0.7183 0.7203
第23特定期間末 (平成30年３月12日) 2,474 2,481 0.6943 0.6963
第24特定期間末 (平成30年９月10日) 2,314 2,321 0.6652 0.6672
第25特定期間末 (平成31年３月11日) 2,252 2,258 0.6737 0.6757
平成30年４月末日 2,479 － 0.6985 －
平成30年５月末日 2,386 － 0.6754 －
平成30年６月末日 2,388 － 0.6767 －
平成30年７月末日 2,426 － 0.6879 －
平成30年８月末日 2,340 － 0.6716 －
平成30年９月末日 2,401 － 0.6901 －
平成30年10月末日 2,352 － 0.6776 －
平成30年11月末日 2,337 － 0.6786 －
平成30年12月末日 2,230 － 0.6583 －
平成31年１月末日 2,253 － 0.6672 －
平成31年２月末日 2,282 － 0.6819 －
平成31年３月末日 2,264 － 0.6794 －
平成31年４月10日 2,272 2,278 0.6839 0.6859
（注）純資産総額（分配付）および１口当たり純資産額（分配付）は特定期間末日のものです。なお、平成31年４月10
日の純資産総額（分配付）および１口当たり純資産額（分配付）は第150期計算期間末日のものです。
② 分配の推移
期 １口当たり分配金（円）
第６特定期間 0.0390
第７特定期間 0.0390
第８特定期間 0.0390
第９特定期間 0.0390
第10特定期間 0.0240
第11特定期間 0.0120
第12特定期間 0.0120
第13特定期間 0.0120
第14特定期間 0.0120
第15特定期間 0.0120
第16特定期間 0.0120
第17特定期間 0.0120
第18特定期間 0.0120
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第19特定期間 0.0120
第20特定期間 0.0120
第21特定期間 0.0120
第22特定期間 0.0120
第23特定期間 0.0120
第24特定期間 0.0120
第25特定期間 0.0120
③ 収益率の推移
期 収益率（％）
第６特定期間 18.4
第７特定期間 4.6
第８特定期間 △2.1
第９特定期間 3.2
第10特定期間 △4.3
第11特定期間 9.1
第12特定期間 △2.3
第13特定期間 27.4
第14特定期間 △0.9
第15特定期間 7.8
第16特定期間 5.3
第17特定期間 6.6
第18特定期間 △5.7
第19特定期間 △6.1
第20特定期間 △2.9
第21特定期間 10.4
第22特定期間 1.5
第23特定期間 △1.7
第24特定期間 △2.5
第25特定期間 3.1
（注）収益率とは特定期間末の基準価額（分配落）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落）（以下「前
特定期間末基準価額」といいます。）を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算して得た額を前特定期間末基準
価額で除したものです。
（４）設定及び解約の実績
下記特定期間中の設定および解約の実績ならびに当該特定期間末の残存口数は次の通りです。
期 設定口数（口） 解約口数（口） 残存口数（口）
第６特定期間 1,333,909,796 684,578,041 12,805,412,584
第７特定期間 3,431,488,657 1,346,889,150 14,890,012,091
第８特定期間 3,748,350,254 2,134,077,668 16,504,284,677
第９特定期間 2,895,786,444 2,039,714,921 17,360,356,200
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第10特定期間 1,401,999,188 4,853,363,384 13,908,992,004
第11特定期間 47,666,654 2,255,716,601 11,700,942,057
第12特定期間 54,040,516 728,123,682 11,026,858,891
第13特定期間 109,259,367 1,562,903,338 9,573,214,920
第14特定期間 191,750,829 1,373,783,379 8,391,182,370
第15特定期間 125,699,489 1,299,132,088 7,217,749,771
第16特定期間 113,447,876 1,061,668,357 6,269,529,290
第17特定期間 85,112,953 677,213,634 5,677,428,609
第18特定期間 60,027,255 620,984,481 5,116,471,383
第19特定期間 22,070,652 564,106,057 4,574,435,978
第20特定期間 18,742,534 277,109,214 4,316,069,298
第21特定期間 19,852,796 383,972,572 3,951,949,522
第22特定期間 25,207,680 244,519,523 3,732,637,679
第23特定期間 25,781,939 193,753,834 3,564,665,784
第24特定期間 32,228,730 116,723,306 3,480,171,208
第25特定期間 25,645,789 162,659,036 3,343,157,961
（注）設定口数、解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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<参考情報>
最新の運用実績は、委託会社ホームページ（https://www.jpmorganasset.co.jp/）、または販売会社でご確認いただけます。
過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
基準日 2019 年４月10日 設定日 2006 年９月29日
純資産総額 22 億円 決算回数 年12回
ＪＰＭグローバル債券３分散ファンド（毎月決算型）
分配の推移
基準価額・純資産の推移
期 年月 円
146期 2018年12月 20
147期 2019年１月 20
148期 2019年２月 20
149期 2019年３月 20
150期 2019年４月 20
設定来累計 5,275
＊分配金は税引前1万口当たりの金額です。
＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出
したものです。
＊分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
ポートフォリオの構成状況 通貨別構成状況
資産の種類 投資比率 通貨 投資比率※
ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用） 34.0% 米ドル 47.7%
ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド（適格機関投資家専用） 33.4% ユーロ 9.1%
ＧＩＭ米国高利回り社債マザーファンド（適格機関投資家専用） 33.1% ブラジルレアル 6.9%
現金・預金・その他の資産（負債控除後） －0.5% メキシコペソ 5.8%
合計（純資産総額） 100.0% 南アフリカランド 3.7%
その他 21.3%
＊各比率はファンドの純資産総額に対する比率を記載しています。
年間収益率の推移
＊年間収益率（％）＝｛（年末営業日の基準価額＋その年に支払われた税引前の分配金）÷前年末営業日の基準価額－1｝×100
＊2019年の年間収益率は前年末営業日から2019年4月10日までのものです。
＊ベンチマークは設定していません。
＊当ページおよび次ページにおける「ファンド」は、ＪＰＭグローバル債券3分散ファンド（毎月決算型）です。
上記において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。
※ ファンドは各マザーファンドを通じて投資を行うため、各マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファン
ドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。
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組入上位銘柄
ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド（適格機関投資家専用）
ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）
ＧＩＭ米国高利回り社債マザーファンド（適格機関投資家専用）
上記において、投資比率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。
※1 ファンドは各マザーファンドを通じて投資を行うため、各マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファ
ンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。
※2 「投資国」は、「第１ファンドの状況 １ ファンドの性格 （１）ファンドの目的及び基本的性格 （ニ）ファンドの特色」の記載に
基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
⑦ 申込取扱場所
＜訂正前＞
申込期間中、販売会社において申込みを取扱います。
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先：
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL：０３－６７３６－２３５０（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
HPアドレス： http ://www.jpmorganasset.co.jp/
＜訂正後＞
申込期間中、販売会社において申込みを取扱います。
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先：
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL：０３－６７３６－２３５０（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
HPアドレス： https ://www.jpmorganasset.co.jp/
３【資産管理等の概要】
＜訂正前＞
（１）資産の評価
（略）
販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先：
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL：０３－６７３６－２３５０（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
HPアドレス： http ://www.jpmorganasset.co.jp/
（略）
（５）その他
（略）
③ 運用報告書
委託会社は、当ファンドについて、３月、９月の計算期間終了日毎および償還時に、運用経過、信託
財産の内容、有価証券の売買状況等を記載した運用報告書および運用報告書に記載すべき事項のうち重
要な事項のみを記載した交付運用報告書を作成します。そのうえで、委託会社は交付運用報告書を知れ
ている受益者に対して販売会社を通して交付します。また、運用報告書のすべての内容を委託会社の
ホームページに掲載します。これにより、委託会社は運用報告書を知れている受益者に対して交付した
ものとみなされますが、受益者から書面による運用報告書の交付の請求があった場合には、販売会社を
通して交付します。
HPアドレス： http ://www.jpmorganasset.co.jp/
（以下略）
＜訂正後＞
（１）資産の評価
（略）
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販売会社に関しては、以下の照会先までお問い合わせください。
照会先：
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
TEL：０３－６７３６－２３５０（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
HPアドレス： https ://www.jpmorganasset.co.jp/
（略）
（５）その他
（略）
③ 運用報告書
委託会社は、当ファンドについて、３月、９月の計算期間終了日毎および償還時に、運用経過、信託
財産の内容、有価証券の売買状況等を記載した運用報告書および運用報告書に記載すべき事項のうち重
要な事項のみを記載した交付運用報告書を作成します。そのうえで、委託会社は交付運用報告書を知れ
ている受益者に対して販売会社を通して交付します。また、運用報告書のすべての内容を委託会社の
ホームページに掲載します。これにより、委託会社は運用報告書を知れている受益者に対して交付した
ものとみなされますが、受益者から書面による運用報告書の交付の請求があった場合には、販売会社を
通して交付します。
HPアドレス： https ://www.jpmorganasset.co.jp/
（以下略）
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第３【ファンドの経理状況】
原届出書の「第二部ファンド情報 第３ファンドの経理状況」について、以下の内容に更新・訂正されま
す。
＜更新・訂正後＞
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
総理府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成しております。
３．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第25特定期間（平成30年９月11日
から平成31年３月11日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けて
おります。
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１【財務諸表】
【ＪＰＭグローバル債券３分散ファンド（毎月決算型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
(平成30年９月10日現在) (平成31年３月11日現在)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 2,325,004,678 2,261,664,268
1,337,521 169
未収入金
流動資産合計 2,326,342,199 2,261,664,437
資産合計 2,326,342,199 2,261,664,437
負債の部
流動負債
未払収益分配金 6,960,342 6,686,315
未払解約金 1,337,521 169
未払受託者報酬 107,726 91,075
未払委託者報酬 3,016,296 2,550,123
43,080 36,420
その他未払費用
流動負債合計 11,464,965 9,364,102
負債合計 11,464,965 9,364,102
純資産の部
元本等
※１ 3,480,171,208 ※１ 3,343,157,961
元本
剰余金
※２ △ 1,165,293,974 ※２ △ 1,090,857,626
期末剰余金又は期末欠損金（△）
266,276,972 258,780,004
（分配準備積立金）
元本等合計 2,314,877,234 2,252,300,335
純資産合計 2,314,877,234 2,252,300,335
負債純資産合計
2,326,342,199 2,261,664,437
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
(自 平成30年３月13日 (自 平成30年９月11日
至 平成30年９月10日) 至 平成31年３月11日)
営業収益
△ 40,634,096 89,204,586
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 40,634,096 89,204,586
営業費用
受託者報酬 651,570 620,910
※１ 18,243,936 ※１ 17,385,456
委託者報酬
260,564 248,304
その他費用
営業費用合計 19,156,070 18,254,670
営業利益又は営業損失（△） △ 59,790,166 70,949,916
経常利益又は経常損失（△） △ 59,790,166 70,949,916
当期純利益又は当期純損失（△） △ 59,790,166 70,949,916
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 89,162 183,734
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 1,089,861,057 △ 1,165,293,974
剰余金増加額又は欠損金減少額 36,867,723 52,865,520
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
36,867,723 52,865,520
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 10,295,913 8,318,313
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,295,913 8,318,313
額
※２ 42,303,723 ※２ 40,877,041
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 1,165,293,974 △ 1,090,857,626
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当財務諸表対象期間
親投資信託受益証券
１．有価証券の評価基
移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しておりま
準および評価方法
す。
２．その他財務諸表作 特定期間末日の取扱い
成のための基本と 平成31年３月10日が休日のため、信託約款第41条により、第25特定期間
なる重要な事項 末日を平成31年３月11日としております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
区分
(平成30年９月10日現在) (平成31年３月11日現在)
※１期首元本額 3,564,665,784円 3,480,171,208円
期中追加設定元本額 32,228,730円 25,645,789円
期中一部解約元本額 116,723,306円 162,659,036円
※２元本の欠損 1,165,293,974円 1,090,857,626円
受益権の総数 3,480,171,208口 3,343,157,961口
１口当たりの純資産額 0.6652円 0.6737円
(１万口当たりの純資産額) (6,652円) (6,737円)
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
区分 (自 平成30年３月13日 (自 平成30年９月11日
至 平成30年９月10日) 至 平成31年３月11日)
※１信託財産の運用の指図に関す ＧＩＭ世界投資適格債券マ ＧＩＭ世界投資適格債券マ
る権限の全部または一部を委 ザーファンド（適格機関投資 ザーファンド（適格機関投資
託するために要する費用とし 家専用） 家専用）
て委託者報酬の中から支弁し 報酬対象期間の毎月末時 同左
ている額 点におけるベビーファンド
の信託財産に属する当該マ
ザーファンド受益証券の時
価総額を平均した額に年率
0.25％を乗じ、当該報酬対
象期間の日数に応じて実日
数に基づき日割り計算して
得た金額
ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリ ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリ
ン・マザーファンド(適格機関 ン・マザーファンド(適格機関
投資家専用） 投資家専用）
報酬対象期間の毎月末時 同左
点におけるベビーファンド
の信託財産に属する当該マ
ザーファンド受益証券の時
価総額を平均した額に年率
0.35％を乗じ、当該報酬対
象期間の日数に応じて実日
数に基づき日割り計算して
得た金額
ＧＩＭ米国高利回り社債マ ＧＩＭ米国高利回り社債マ
ザーファンド（適格機関投資 ザーファンド（適格機関投資
家専用） 家専用）
報酬対象期間の毎月末時 同左
点におけるベビーファンド
の信託財産に属する当該マ
ザーファンド受益証券の時
価総額を平均した額に年率
0.35％を乗じ、当該報酬対
象期間の日数に応じて実日
数に基づき日割り計算して
得た金額
上記それぞれに算出した額の 上記それぞれに算出した額の
合計額 合計額
※２分配金の計算過程
(自 平成30年３月13日 (自 平成30年９月11日
至 平成30年４月10日) 至 平成30年10月10日)
費用控除後の配当等収益額 5,857,531円 8,423,842円
費用控除後・繰越欠損金補填
－円 －円
後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 35,694,371円 37,301,200円
分配準備積立金額 272,948,724円 265,488,626円
当ファンドの分配対象収益額 314,500,626円 311,213,668円
当ファンドの期末残存口数 3,561,428,837口 3,472,286,523口
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1万口当たり収益分配対象額 883.07円 896.27円
1万口当たり分配金額 20.00円 20.00円
収益分配金金額 7,122,857円 6,944,573円
(自 平成30年４月11日 (自 平成30年10月11日
至 平成30年５月10日) 至 平成30年11月12日)
費用控除後の配当等収益額 6,037,112円 6,103,597円
費用控除後・繰越欠損金補填
－円 －円
後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 35,742,110円 38,116,310円
分配準備積立金額 270,086,374円 265,930,141円
当ファンドの分配対象収益額 311,865,596円 310,150,048円
当ファンドの期末残存口数 3,543,309,382口 3,469,469,808口
1万口当たり収益分配対象額 880.15円 893.94円
1万口当たり分配金額 20.00円 20.00円
収益分配金金額 7,086,618円 6,938,939円
(自 平成30年５月11日 (自 平成30年11月13日
至 平成30年６月11日) 至 平成30年12月10日)
費用控除後の配当等収益額 6,291,964円 4,851,882円
費用控除後・繰越欠損金補填
－円 －円
後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 35,763,251円 37,602,147円
分配準備積立金額 267,189,897円 259,380,437円
当ファンドの分配対象収益額 309,245,112円 301,834,466円
当ファンドの期末残存口数 3,521,859,240口 3,397,629,630口
1万口当たり収益分配対象額 878.07円 888.36円
1万口当たり分配金額 20.00円 20.00円
収益分配金金額 7,043,718円 6,795,259円
(自 平成30年６月12日 (自 平成30年12月11日
至 平成30年７月10日) 至 平成31年１月10日)
費用控除後の配当等収益額 13,620,146円 11,143,497円
費用控除後・繰越欠損金補填
－円 －円
後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 37,245,277円 37,629,073円
分配準備積立金額 265,575,717円 256,275,681円
当ファンドの分配対象収益額 316,441,140円 305,048,251円
当ファンドの期末残存口数 3,528,678,091口 3,384,433,435口
1万口当たり収益分配対象額 896.76円 901.32円
1万口当たり分配金額 20.00円 20.00円
収益分配金金額 7,057,356円 6,768,866円
(自 平成30年７月11日 (自 平成31年１月11日
至 平成30年８月10日) 至 平成31年２月12日)
費用控除後の配当等収益額 5,898,755円 8,736,564円
費用控除後・繰越欠損金補填
－円 －円
後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 37,387,278円 37,669,927円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
分配準備積立金額 270,935,037円 259,484,029円
当ファンドの分配対象収益額 314,221,070円 305,890,520円
当ファンドの期末残存口数 3,516,416,127口 3,371,544,998口
1万口当たり収益分配対象額 893.58円 907.27円
1万口当たり分配金額 20.00円 20.00円
収益分配金金額 7,032,832円 6,743,089円
(自 平成30年８月11日 (自 平成31年２月13日
至 平成30年９月10日) 至 平成31年３月11日)
費用控除後の配当等収益額 6,382,545円 6,489,519円
費用控除後・繰越欠損金補填
－円 －円
後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 37,193,023円 37,674,922円
分配準備積立金額 266,854,769円 258,976,800円
当ファンドの分配対象収益額 310,430,337円 303,141,241円
当ファンドの期末残存口数 3,480,171,208口 3,343,157,961口
1万口当たり収益分配対象額 891.99円 906.75円
1万口当たり分配金額 20.00円 20.00円
収益分配金金額 6,960,342円 6,686,315円
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間
１．金融商品に対 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約
する取組方針 款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内 当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される各親投資信託受益
容およびその 証券であります。
リスク ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド（適格機関投資家専用）
ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用）
ＧＩＭ米国高利回り社債マザーファンド（適格機関投資家専用）
各親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、各親投資信
託受益証券と同様のリスクを伴います。各親投資信託受益証券には、株価変動
リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあ
ります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
３．金融商品に係 当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりで
るリスク管理 す。
体制 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマン
ス評価担当部署から報告を受け、運用成果（パフォーマンス）のモニターお
よびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めま
す。更に、投資制限の管理を行います。
(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を
行っています。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
各特定期間末
１．貸借対照表計 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませ
上額、時価お ん。
よびその差額
２．時価の算定方 (1)有価証券
法 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
(2)有価証券以外の金融商品
有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似し
ていることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に
価等に関する は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、
事項について 一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価
の補足説明 額が異なることもあります。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期 当期
(平成30年９月10日現在) (平成31年３月11日現在)
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額（円） 差額（円）
親投資信託受益証券 △40,868,802 10,120,559
合計 △40,868,802 10,120,559
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表（平成31年３月11日現在）
（イ）株式
該当事項はありません。
（ロ）株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
親投資信託 ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド
日本円 518,699,377 753,462,715
受益証券 （適格機関投資家専用）
ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザー
516,268,546 763,664,433
ファンド（適格機関投資家専用）
ＧＩＭ米国高利回り社債マザーファンド
340,686,886 744,537,120
（適格機関投資家専用）
合計 1,375,654,809 2,261,664,268
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）
当ファンドは「ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド（適格機関投資家専用）」受益証券、「ＧＩＭ
新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）」受益証券および「ＧＩＭ米国高利回
り社債マザーファンド（適格機関投資家専用）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産
の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド（適格機関投資家専用）」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
（単位：円）
(平成30年９月10日現在) (平成31年３月11日現在)
注記
区分
番号
金額 金額
資産の部
流動資産
預金 1,395,098,892 1,396,197,110
コール・ローン 28,760,839 25,528,535
国債証券 4,511,838,987 4,485,650,116
地方債証券 130,381,317 136,433,578
特殊債券 2,224,565,072 785,002,532
社債券 3,429,974,452 3,264,429,274
派生商品評価勘定 48,711,416 33,380,729
未収入金 1,439,095,029 1,234,634,898
未収利息 66,373,972 62,692,241
9,592,878 11,060,896
前払費用
流動資産合計 13,284,392,854 11,435,009,909
資産合計
13,284,392,854 11,435,009,909
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 61,442,301 35,919,286
未払金 2,975,507,493 1,647,268,551
未払解約金 905,840 56
73 32
未払利息
流動負債合計 3,037,855,707 1,683,187,925
負債合計
3,037,855,707 1,683,187,925
純資産の部
元本等
元本 ※１ 7,165,665,362 6,713,371,944
剰余金
3,080,871,785 3,038,450,040
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 10,246,537,147 9,751,821,984
純資産合計
10,246,537,147 9,751,821,984
負債純資産合計 13,284,392,854 11,435,009,909
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当財務諸表対象期間
１．有価証券の 国債証券、地方債証券、特殊債券および社債券
評価基準お 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
よび評価方 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
法 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等における最終相場（外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場）で評価し
ております。
当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等に
おける直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場による
ことが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相
場で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計
値（平均値）、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）
又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しており
ます。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定でき
ない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ
て時価と認めた価額で評価しております。
２．デリバティ 為替予約取引
ブ等の評価 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
基準および 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値に
評価方法 よって計算しております。
３．その他財務 外貨建取引等の処理基準
諸表作成の 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
ための基本
府令第133号）第60条および第61条に従って処理しております。
となる重要
な事項
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（貸借対照表に関する注記）
区分 (平成30年９月10日現在) (平成31年３月11日現在)
※１期首元本額 7,932,507,382円 7,165,665,362円
期中追加設定元本額 61,560,627円 70,917,082円
期中解約元本額 828,402,647円 523,210,500円
元本の内訳（注）
ＪＰＭグローバル債券３分散ファンド
549,183,943円 518,699,377円
（毎月決算型）
ＧＩＭ世界投資適格債券ファンドＦ
6,563,137,658円 6,194,672,567円
（適格機関投資家専用）
ＧＩＭ世界投資適格債券ファンドＦ１
53,343,761円 －円
（適格機関投資家専用）
合 計 7,165,665,362円 6,713,371,944円
受益権の総数 7,165,665,362口 6,713,371,944口
１口当たりの純資産額 1.4299円 1.4526円
(１万口当たりの純資産額) (14,299円) (14,526円)
（注）当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間
１．金融商品に対 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約
する取組方針 款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内 当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、地方債証券、特殊債券、
容およびその 社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティ
リスク ブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融
商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リ
スク、流動性のリスクがあります。
なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する
目的として利用しております。
３．金融商品に係 当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係
るリスク管理 るリスク管理体制は次のとおりです。
体制 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先
において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パ
フォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果（パフォーマンス）の
モニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクター
は、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めま
す。
(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を
行っています。
(3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニ
タリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに
報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コ
ミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務
遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応
策を実施します。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
各期間末
１．貸借対照表計 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませ
上額、時価お ん。
よびその差額
２．時価の算定方 (1)有価証券
法 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の
債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合
理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に
対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうる
キャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算
出した価格を利用しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価と
しております。
３．金融商品の時 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に
価等に関する は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、
事項について 一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価
の補足説明 額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
(平成30年９月10日現在) (平成31年３月11日現在)
種類
当期間の損益に含まれた評価差額 当期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
国債証券 △35,543,638 65,259,814
地方債証券 182,504 3,811,219
特殊債券 △3,284,062 402,576
社債券 △26,197,418 28,704,788
△64,842,614 98,178,397
合計
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（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
（通貨関連）
(平成30年９月10日現在) (平成31年３月11日現在)
うち うち
区分
種類
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
1年超 1年超
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
(円) (円)
為替予約取引
買建
アメリカドル 2,442,573,721 － 2,445,452,052 2,878,331 1,977,507,826 － 1,983,492,303 5,984,477
カナダドル 573,852,226 － 569,713,310 △4,138,916 580,461,822 － 575,020,656 △5,441,166
ユーロ 856,030,032 － 857,318,621 1,288,589 651,050,972 － 645,946,384 △5,104,588
英ポンド 625,843,641 － 629,781,365 3,937,724 280,314,200 － 280,332,854 18,654
スウェーデンクロー
－ － － － 5,865,159 － 5,702,292 △162,867
ネ
ノルウェークローネ 576,184,176 － 571,930,015 △4,254,161 614,575,936 － 608,868,840 △5,707,096
デンマーククローネ 12,985,079 － 13,191,005 205,926 － － － －
チェココルナ 12,336,202 － 12,548,863 212,661 12,136,281 － 12,196,791 60,510
ハンガリーフォリン
9,292,814 － 9,348,956 56,142 9,302,877 － 9,348,956 46,079
ト
ポーランドズロチ 15,736,005 － 15,765,218 29,213 － － － －
オーストラリアドル 730,848,250 － 718,639,391 △12,208,859 395,684,249 － 392,711,860 △2,972,389
ニュージーランドド
8,923,697 － 8,886,297 △37,400 316,472,204 － 316,371,035 △101,169
市場
ル
取引
香港ドル － － － － 32,864,046 － 32,902,684 38,638
以外
シンガポールドル 25,474,560 － 25,484,483 9,923 25,805,371 － 25,849,000 43,629
の取
タイバーツ 36,759,704 － 37,235,246 475,542 38,879,356 － 38,447,044 △432,312
引
イスラエル・シェケ
24,909,465 － 25,736,194 826,729 13,903,861 － 13,968,098 64,237
ル
売建
アメリカドル 2,021,988,801 － 2,020,853,360 1,135,441 2,364,363,912 － 2,367,825,029 △3,461,117
カナダドル 544,452,508 － 539,048,681 5,403,827 357,303,177 － 352,645,806 4,657,371
ユーロ 1,739,232,739 － 1,756,456,783 △17,224,044 910,540,943 － 907,796,753 2,744,190
英ポンド 558,313,847 － 558,960,887 △647,040 371,530,747 － 375,976,016 △4,445,269
スウェーデンクロー
40,773,921 － 41,347,252 △573,331 46,933,552 － 46,435,733 497,819
ネ
ノルウェークローネ 436,150,457 － 437,084,633 △934,176 338,304,125 － 334,086,422 4,217,703
ポーランドズロチ 11,329,535 － 11,448,996 △119,461 － － － －
オーストラリアドル 588,208,044 － 576,953,346 11,254,698 296,316,975 － 291,553,491 4,763,484
ニュージーランドド
－ － － － 269,530,729 － 267,378,104 2,152,625
ル
イスラエル・シェケ
11,299,720 － 11,607,963 △308,243 － － － －
ル
11,903,499,144 － 11,894,792,917 △12,730,885 9,909,648,320 － 9,884,856,151 △2,538,557
合計
（注）１．為替予約の時価の算定方法
（１）対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予
約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物売買相場の仲値により評価しております。
（２）対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しており
ます。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表（平成31年３月11日現在）
（イ）株式
該当事項はありません。
（ロ）株式以外の有価証券
銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
比率
国債証券 アメリカドル ABU DHABI4.125%OCT47REGS 200,000.00 195,700.00
BERMUDA 4.75% FEB29 REGS 219,962.40
210,000.00
HUNGARY USD 5.375% MAR24 108,325.00
100,000.00
INDNSA 5.375% OCT23 REGS 428,500.00
400,000.00
KUWAIT 2.75% MAR22 REGS 277,502.40
280,000.00
MEXICO USD 4.15% MAR27 207,473.70
210,000.00
POLAND USD 3% MAR23 650,000.00 648,472.50
QATAR USD4.5% APR28 REGS 209,310.00
200,000.00
QATAR USD4.817%MAR49REGS 200,140.00
200,000.00
SAUDI USD4.375%APR29REGS 202,900.00
200,000.00
US T-BOND 2.75% NOV47 654,314.06
690,000.00
US T-BOND 3.125% MAY48 618,688.12
606,000.00
US T-BOND 3% AUG48 129,573.43
130,000.00
US T-BOND 3% FEB47 812,464.76
813,100.00
US T-BOND 3% FEB48 615,377.34
617,500.00
US T-BOND 3% MAY47 576,507.42
577,500.00
US T-BOND 6.375% AUG27 256,906.25
200,000.00
US T-NOTE 1.125% FEB21 564,888.27
580,000.00
US T-NOTE 1.375% OCT20 358,327.34
365,000.00
US T-NOTE 1.75% DEC20 1,031,202.73
1,045,000.00
US T-NOTE 2.375% FEB24 4,328,471.87
4,340,000.00
US T-NOTE 2.375% MAR21 1,207,447.66
1,210,000.00
US T-NOTE 2.75% FEB28 234,068.20
231,500.00
US T-NOTE 2.875% AUG28 765,585.93
750,000.00
US T-NOTE 2.875% MAY28 525,702.34
515,000.00
US T-NOTE 2.875% NOV21 1,162,398.42
1,150,000.00
US T-NOTE 2.875% OCT23 3,069,735.98
3,013,700.00
US T-NOTE 3.125% NOV28 672,947.05
645,900.00
計 銘柄数： 28 20,130,200.00 20,282,893.17
(2,250,386,997)
組入時価比率： 23.1% 25.9%
CANADA GOVT 2% JUN28 316,156.60
カナダドル 310,000.00
CANADA GOVT 3.25% JUN21 1,603,738.50
1,550,000.00
CANADA GOVT 5% JUN37 670,059.00
460,000.00
計 銘柄数： 3 2,320,000.00 2,589,954.10
(213,982,007)
組入時価比率： 2.2% 2.5%
MEXICO GOVT 10% DEC24 6,003,580.00
メキシコペソ 5,500,000.00
計 銘柄数： 1 5,500,000.00 6,003,580.00
(34,160,370)
組入時価比率： 0.4% 0.4%
AUSTRIA GOVT 1.5% FEB47 120,179.70
ユーロ 111,000.00
BELGIUM GOVT 5% MAR35 44 255,496.72
160,800.00
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BELGIUM GOVT5.5%MAR28 31 43,710.00
30,000.00
CYPRUS 2.375% SEP28 EMTN 359,397.44
344,000.00
FINLAND 1.375% APR47 30Y 65,667.00
60,000.00
FRANCE OAT 0.75% MAY28 705,158.28
679,900.00
FRANCE OAT 2% MAY48 249,355.05
220,047.00
FRANCE OAT 3.25% MAY45 661,075.74
464,800.00
GERMANY BUND 0.25% AUG28 899,456.80
880,000.00
GERMANY BUND 1.25% AUG48 61,216.02
53,600.00
IRELAND GOVT 1.3% MAY33 38,429.00
37,457.00
IRELAND GOVT 1% MAY26 186,381.00
177,000.00
ITALY BTP 0.05% OCT19 1,000,550.00
1,000,000.00
ITALY BTP 2.7% MAR47 3,494.92
4,000.00
ITALY BTP 3.85% SEP49 945,934.88
916,000.00
ITALY BTP 4.75% SEP44 125,417.25
105,000.00
MEXICO EUR 2.375% APR21 466,765.76
446,000.00
NETHERLANDS 2.75% JAN47 241,328.59
161,600.00
POLAND EUR1.5%SEP25 EMTN 106,450.00
100,000.00
PORTUGAL OT 2.25% APR34 57,824.80
55,000.00
PORTUGAL OT 4.125% APR27 165,000.00 205,005.90
SLOVAKIA 2.25% JUN68 235 8,232.18
7,977.00
SLOVENIA 1.1875% MAR29 342,771.00
330,000.00
SLOVENIA 1% MAR28 93,013.20
90,000.00
SPAIN GOVT 0.4% APR22 406,704.00
400,000.00
SPAIN GOVT 1.5% APR27 693,250.80
660,000.00
SPAIN GOVT 1.85% JUL35 255,631.20
253,000.00
SPAIN GOVT 2.7% OCT48 56,257.76
52,000.00
SPAIN GOVT 2.9% OCT46 538,626.25
475,000.00
SPAIN GOVT 4% APR20 566,649.00
540,000.00
計 銘柄数： 30 8,979,181.00 9,759,430.24
(1,215,927,413)
組入時価比率： 12.5% 14.0%
UK GOVT 2% SEP25 693,218.50
英ポンド 650,000.00
UK GOVT 4.25% DEC40 1,147,536.00
780,000.00
UK GOVT 4.25% DEC55 550,419.20
320,000.00
計 銘柄数： 3 1,750,000.00 2,391,173.70
(344,065,983)
組入時価比率： 3.5% 4.0%
DENMARK GOVT 4.5% NOV39 1,246,098.00
デンマーククローネ 700,000.00
計 銘柄数： 1 700,000.00 1,246,098.00
(20,809,836)
組入時価比率： 0.2% 0.2%
ポーランドズロチ POLAND GOVT 5.75% SEP22 650,000.00 734,740.50
計 銘柄数： 1 650,000.00 734,740.50
(21,278,084)
組入時価比率： 0.2% 0.2%
RUSSIA 8.15% FEB27 6207 4,113,202.00
ロシアルーブル 4,100,000.00
計 銘柄数： 1 4,100,000.00 4,113,202.00
(6,869,047)
組入時価比率： 0.1% 0.1%
AUSTRALIA 3% MAR47 150 143,057.46
オーストラリアドル 133,000.00
AUSTRALIA2.75% NOV28 152 2,126,200.00
2,000,000.00
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AUSTRALIA4.25% APR26 142 973,778.40
840,000.00
AUSTRALIA5.75% MAY21 124 1,032,745.00
950,000.00
計 銘柄数： ▶ 3,923,000.00 4,275,780.86
(333,339,875)
組入時価比率： 3.4% 3.8%
NEW ZEALAND GOV2.75%0437 58,794.96
ニュージーランドドル 56,000.00
計 銘柄数： 1 56,000.00 58,794.96
(4,431,964)
組入時価比率： 0.0% 0.1%
THAI GOVT 2.125% DEC26 11,542,440.00
タイバーツ 11,760,000.00
計 銘柄数： 1 11,760,000.00 11,542,440.00
(40,398,540)
組入時価比率： 0.4% 0.5%
小計 4,485,650,116
(4,485,650,116)
HYDRO QUEBEC 6.5% 19 146,858.00
地方債証券 カナダドル 100,000.00
ONTARIO 2.6% 1,090,000.00 1,107,799.70
PROV BRCOL 2.8% 59,503.20
60,000.00
QUEBEC 5% 337,177.50
250,000.00
計 銘柄数： ▶ 1,500,000.00 1,651,338.40
(136,433,578)
組入時価比率： 1.4% 1.6%
小計 136,433,578
(136,433,578)
FREDDIE MAC 3.75% 3,701,924.00
特殊債券 アメリカドル 3,700,000.00
PEMEX 4.25% 99,897.60
110,000.00
計 銘柄数： 2 3,810,000.00 3,801,821.60
(421,812,106)
組入時価比率： 4.3% 4.9%
AG FRANCAISE 0.375% FEB 202,126.00
ユーロ 200,000.00
CA FRANCAISE 0.5% EMTN 100,271.00
100,000.00
DEXIA CREDIT 1.25% 525,605.00
500,000.00
EFSF 0.75% EMTN 67,340.00
65,000.00
EIB 0.875% EMTN 525,040.00
500,000.00
ESM 1.125% EMTN 157,315.50
150,000.00
EUROPEAN UNION3.375%EMTN 66,413.00
50,000.00
KOREA HOUSING 0.75% REGS 101,366.00
100,000.00
UNEDIC 0.25% EMTN 1,011,460.00
1,000,000.00
計 銘柄数： 9 2,665,000.00 2,756,936.50
(343,486,718)
組入時価比率： 3.5% 4.0%
EIB 1.25% EMTN 1,674,061.90
スウェーデンクローネ 1,610,000.00
計 銘柄数： 1 1,610,000.00 1,674,061.90
(19,703,708)
組入時価比率： 0.2% 0.2%
小計 785,002,532
(785,002,532)
AB INBEV 3.65% 144A 123,995.00
社債券 アメリカドル 125,000.00
AB INBEV 4.7% 144A 77,336.00
80,000.00
AB INBEV 4.75% 115,068.80
110,000.00
AB INBEV 5.55% 57,849.55
55,000.00
ACTAVIS 3.25% 88,949.70
90,000.00
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AIG 3.9% 108,519.40
110,000.00
ALTRIA GROUP 2.85% 47,334.72
48,000.00
AMER AIRLINE 3.2% AA 155,668.36
161,910.00
AMERICAN TOWER 4% 20,256.00
20,000.00
ANTHEM 5.1% 63,116.40
60,000.00
ARGENTUM VAR 198,690.00
200,000.00
AT&T 4.5% 8,949.50
10,000.00
AT&T INC 4.3% 180,857.15
205,000.00
BALTIMORE GAS&ELEC 2.8% 98,893.00
100,000.00
BANK NOVA 3.125% BKNT 456,665.30
455,000.00
BANK OF MONTREAL 3.3% E 119,970.00
120,000.00
BARCLAYS BK 2.65% 648,469.65
655,000.00
BAT 3.557% 230,295.00
250,000.00
BAT 4.39% 59,425.10
70,000.00
BBCMS 2017-C1 A4 254,992.50
250,000.00
BCARD 2018-1X A 333,968.93
334,000.00
BERKSHIRE 4.45% WI 65,897.65
65,000.00
BK OF AMERICA 3.248% MTN 134,498.00
140,000.00
BK OF AMERICA FLT 65,000.00 65,319.80
BK OF AMERICA FLT MTN 149,439.00
150,000.00
BK OF AMERICA FLT MTN Q 95,532.00
95,000.00
BNSF 4.15% 85,719.10
85,000.00
BOSTON SCIENTIFIC 4.7% 70,584.50
70,000.00
BOSTON SCIENTIFIC 4% 100,189.00
100,000.00
BP CAPITAL 3.79% 231,633.00
225,000.00
BPCE 4% 255,355.00
250,000.00
CAPITAL ONE 3.75% 207,178.30
215,000.00
CGCMT 2016-P6 A5 255,217.50
250,000.00
CITIGROUP 4.65% 31,105.50
30,000.00
CITIGROUP FLT 239,160.00
240,000.00
CITIGROUP FLT V 338,966.40
340,000.00
CLEVELAND 3.5% 144A 152,009.60
160,000.00
CMS ENERGY 2.95% 32,690.35
35,000.00
COMCAST 2.35% 22,987.75
25,000.00
COMCAST 3.9% 42,869.70
45,000.00
COMCAST 3.95% 51,755.50
50,000.00
COMCAST 4.7% 52,449.50
50,000.00
COMCAST CORP 4.45% 110,594.00
110,000.00
COMCAST CORP 4.6% 51,456.00
50,000.00
CONSTELLATION BR 4.5% 25,000.00 23,085.25
COX COMMS 3.35% 144A 170,000.00 161,736.30
CSX 3.25% 43,401.60
45,000.00
CSX 4.25% 154,705.50
150,000.00
CVS HEALTH 4.3% 158,624.76
159,000.00
CVS HEALTH 4.78% 86,936.40
90,000.00
DBS BANK 3.3% REGS 402,944.00
400,000.00
DOMINION RESOURCES 4.7% 132,713.10
130,000.00
DUKE ENERGY 3.45% 59,862.60
60,000.00
DUKE ENERGY 3.75% 183,308.40
180,000.00
ELI LILLY 3.375% 60,130.80
60,000.00
ELI LILLY 3.875% 34,531.70
35,000.00
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ELI LILLY 3.95% 39,312.80
40,000.00
EMERA US FIN 4.75% 63,940.50
65,000.00
ENTERGY 2.95% 42,340.05
45,000.00
ENTERGY MISSISSIPPI2.85% 178,778.60
190,000.00
EPPLP 4.9% 96,935.15
95,000.00
EXELON 3.4% 326,690.00
325,000.00
FIFTH THIRD BANCOPR3.65% 20,217.60
20,000.00
FORTIS 3.055% 145,837.95
155,000.00
GE 3.1% GMTN 163,504.32
168,000.00
GE 4.125% 20,663.00
25,000.00
GE CAPITAL 4.418% 185,999.10
210,000.00
GM 3.95% 29,310.00
30,000.00
GM 5.15% 26,815.80
30,000.00
GOLDMAN SACHS 3.5% 260,909.10
270,000.00
GOLDMAN SACHS 3.85% 309,991.50
315,000.00
GOLDMAN SACHS FLT 44,135.10
45,000.00
GSMS 2017-GS5 A4 127,425.00
125,000.00
HALLIBURTON 5% 108,251.85
105,000.00
HSBC HLDGS FLT 235,000.00 235,669.75
HSBC HLDGS VAR 265,366.80
270,000.00
INDIANA MICHIGAN PW4.25% 29,789.10
30,000.00
JOHN DEERE 2.8% MTN 308,177.20
310,000.00
KEURIG DR PEPPER 2.55% 45,338.49
51,000.00
KEURIG DR PEPPER 3.43% 84,186.90
90,000.00
KIMCO REALITY 3.125% 259,758.30
265,000.00
KIMCO REALITY 3.4% 44,832.15
45,000.00
KRAFT HEINZ FOOD 4.375% 54,167.75
65,000.00
KROGER 2.65% 148,288.80
165,000.00
M STANLEY FLT 333,171.30
330,000.00
MAPLE ESCROW 4.417% 144A 111,394.73
109,000.00
MARTIN MARIETTA 4.25% 58,877.70
70,000.00
METLIFE INC 2.3% 144A 509,816.40
510,000.00
MPLX 4.5% 32,174.45
35,000.00
MSAC 2004-SD2 A 190,159.58
190,391.86
NATL RURAL UTIL 4.3% 10,232.20
10,000.00
NISOURCE 5.65% 22,526.40
20,000.00
NORFOLK SOUTHERN 3.942% 70,174.50
75,000.00
NORTHROP GRUMMAN 3.25% 143,914.50
150,000.00
ORACLE CORP 4.5% 134,748.90
130,000.00
PACIFICORP 4.15% 45,000.00 44,876.25
PENAR 2018-2X A1 333,000.00 332,172.82
PFIZER 4% 29,597.70
30,000.00
PHILIP MORRIS 2.5% 111,822.60
114,000.00
PHILLIPS 66 4.875% 10,471.20
10,000.00
RBS FLT 246,610.00
250,000.00
REALTY INCOME 3.65% 93,941.70
95,000.00
ROCKWELL COLLINS 3.5% 207,909.30
215,000.00
S CALIF EDISON 3.6% C 41,474.50
50,000.00
S CALIF EDISON 3.65% B 62,254.40
65,000.00
SEMPRA ENERGY 3.8% 44,478.50
50,000.00
SHERWIN-WILLIAMS 4.5% 23,429.00
25,000.00
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SHIRE ACQ 2.875% 206,358.68
212,000.00
SIERRA PACIFIC 2.6% 70,629.75
75,000.00
SUNOCO LOGISTICS 5.3% 102,645.40
110,000.00
SWEPCO 3.9% J 13,634.85
15,000.00
TRANSCANADA 4.25% 10YR 168,290.10
165,000.00
UBS FLT 144A 195,646.00
200,000.00
UNION ELECTRIC 3.5% 15,043.95
15,000.00
UNION PACIFIC 3.15% 55,024.20
55,000.00
UNION PACIFIC 4.3% 24,527.50
25,000.00
UNITED AIR 3.1% AA 158,212.62
165,752.72
UNITED TECH 3.95% 35,826.00
35,000.00
UNITED TECH 4.125% 81,356.00
80,000.00
UNITED TECH 4.45% 39,840.40
40,000.00
VENTAS 4.375% 22,234.08
24,000.00
VERIZON 2.625% 75,086.40
80,000.00
VERIZON 3.85% 65,036.88
72,000.00
VERIZON 4.272% 63,935.30
65,000.00
VERIZON COMMS 4.329% 77,764.50
75,000.00
VODAFONE 4.125% 35,000.00 35,316.05
VODAFONE 4.375% 69,514.20
70,000.00
VODAFONE 5% 71,738.25
75,000.00
WELLS FARGO 3.75% MTN 40,766.80
40,000.00
WELLS FARGO 4.15% MTN 46,162.80
45,000.00
WELLS FARGO 5.375% 136,365.00
125,000.00
WELLS FARGO FLT BKNT 491,519.00
490,000.00
WESTPAC VAR EMTN 87,762.60
90,000.00
WFCM 2017-RC1 A4 253,192.50
250,000.00
WFMBS 2005-2 2A1 19,255.67
19,255.67
計 銘柄数： 135 17,301,310.25 17,049,404.39
(1,891,631,417)
組入時価比率： 19.4% 21.8%
ABN AMRO 6.375% EMTN 225,112.00
ユーロ 200,000.00
ABN AMRO BANK VAR EMTN 205,648.00
200,000.00
AMERICAN TOWER 1.375% 238,324.80
240,000.00
ANZ BANK 0.45% EMTN 505,145.00
500,000.00
APPLE 1.375% 104,438.00
100,000.00
ASB FIN 0.125% EMTN 170,000.00 168,988.50
ASB FIN 0.625% EMTN 152,119.50
150,000.00
ASB FIN 0.75% EMTN 243,885.60
240,000.00
BANK NOVA 0.375% EMTN 151,756.50
150,000.00
BK OF AMERICA FLT EMTN 254,450.61
249,000.00
BP CAPITAL 0.9% EMTN 101,746.00
100,000.00
BP CAPITAL 2.972% EMTN 114,230.00
100,000.00
BPM 2 A2 174,076.67
175,947.52
CBA 0.375% EMTN 899,384.31
891,000.00
CBA 0.5% EMTN 548,388.50
550,000.00
CIBC 0.25% EMTN 374,719.32
372,000.00
EDP FIN 1.5% EMTN 159,222.56
161,000.00
ENEL 1.125% EMTN 133,779.12
136,000.00
FERROVIAL EMISIONES 2.5% 108,142.00
100,000.00
GE 1.875% 98,802.00
100,000.00
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GOLDMAN SACHS 2.625%EMTN 152,371.38
147,000.00
HAMMERSON 2% EMTN 263,160.00
258,000.00
HEATHROW 1.5% EMTN 153,810.58
154,000.00
IMERYS SA 1.875% EMTN 99,134.00
100,000.00
ING GRP VAR EMTN 315,795.00
300,000.00
INTESA SANPAOLO 0.5% 801,040.00
800,000.00
LIB MUTUAL 1.75% REGS 116,943.48
114,000.00
M STANLEY 1.875% GMTN 309,768.00
300,000.00
MEDTRONIC 1.125% 100,361.00
100,000.00
MOTABILITY 0.875% EMTN 122,666.12
122,000.00
NATIONWIDE 0.625% EMTN 301,233.00
300,000.00
NORTEGAS 2.065% EMTN 99,245.00
100,000.00
RCI BANQUE 0.625% EMTN 138,828.00
138,000.00
SCENTRE GROUP 1.5% EMTN 276,371.04
272,000.00
SEB VAR 26 S.289 108,547.95
105,000.00
SIEMENS 1.375% EMTN 71,684.20
70,000.00
SKY 2.25% GMTN 107,901.00
100,000.00
TORONTO-DOMI 0.625% EMTN 102,010.00
100,000.00
TOTAL 1.375% EMTN 100,000.00 104,392.00
TRANSURBAN FIN 2% EMTN 105,156.00
100,000.00
VINCI 1.75% EMTN 103,256.00
100,000.00
VOLKSWAGEN 2.625% 63,361.80
60,000.00
計 銘柄数： 42 8,824,947.52 8,979,394.54
(1,118,742,765)
組入時価比率： 11.5% 12.9%
BSKY UK2 A 279,921.04
英ポンド 280,000.00
CENTRICA 4.375% EMTN 112,639.00
100,000.00
EVERSHOLT 6.359% EMTN 121,422.00
100,000.00
HEATHROW 6.75% EMTN 196,077.00
150,000.00
LLOYDS BK 9.625% 252,998.00
200,000.00
LONDON & QUADRANT 3.125% 135,010.40
140,000.00
NAB 1.125% EMTN 496,880.00
500,000.00
計 銘柄数： 7 1,470,000.00 1,594,947.44
(229,496,987)
組入時価比率： 2.4% 2.6%
STADSHYPOTEK 1.5% 1587 2,086,500.00
スウェーデンクローネ 2,000,000.00
計 銘柄数： 1 2,000,000.00 2,086,500.00
(24,558,105)
組入時価比率： 0.3% 0.3%
小計 3,264,429,274
(3,264,429,274)
合計 8,671,515,500
(8,671,515,500)
（注）各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注）小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
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当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開
示しておりますので、記載を省略しております。
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「ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
（単位：円）
(平成30年９月10日現在) (平成31年３月11日現在)
注記
区分
番号
金額 金額
資産の部
流動資産
預金 648,784,295 383,613,227
コール・ローン 34,963,551 55,638,630
国債証券 9,156,028,835 9,606,633,187
派生商品評価勘定 428,824,959 87,081,097
未収入金 － 130,685,279
未収利息 103,009,332 118,791,221
前払費用 18,520,998 21,695,002
7,666,206 10,882,069
差入委託証拠金
流動資産合計 10,397,798,176 10,415,019,712
資産合計
10,397,798,176 10,415,019,712
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 319,178,698 82,861,624
未払金 97,576,455 164,631,957
未払解約金 3,140,734 3,828,491
89 71
未払利息
流動負債合計 419,895,976 251,322,143
負債合計
419,895,976 251,322,143
純資産の部
元本等
元本 ※１ 7,326,947,038 6,871,292,248
剰余金
2,650,955,162 3,292,405,321
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 9,977,902,200 10,163,697,569
純資産合計
9,977,902,200 10,163,697,569
負債純資産合計 10,397,798,176 10,415,019,712
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当財務諸表対象期間
１．有価証券の 国債証券
評価基準お 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
よび評価方 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
法 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等における最終相場（外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場）で評価し
ております。
当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等に
おける直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場による
ことが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相
場で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計
値（平均値）、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）
又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しており
ます。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定でき
ない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ
て時価と認めた価額で評価しております。
２．デリバティ (1)デリバティブ取引
ブ等の評価 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
基準および 時価評価にあたっては、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表
評価方法 する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値
によって計算しております。
３．その他財務 外貨建取引等の処理基準
諸表作成の 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
ための基本 府令第133号）第60条および第61条に従って処理しております。
となる重要
な事項
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（貸借対照表に関する注記）
区分 (平成30年９月10日現在) (平成31年３月11日現在)
※１期首元本額 7,330,844,314円 7,326,947,038円
期中追加設定元本額 1,086,386,630円 519,216,173円
期中解約元本額 1,090,283,906円 974,870,963円
元本の内訳（注）
ＪＰＭグローバル債券３分散ファンド
544,218,228円 516,268,546円
（毎月決算型）
ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・ファ
2,747,718,040円 2,459,036,412円
ンドＦ（適格機関投資家専用）
ＪＰＭ新興国毎月決算ファンド 4,019,359,890円 3,857,506,167円
ＪＰＭ新興国年１回決算ファンド 15,650,880円 38,481,123円
合 計 7,326,947,038円 6,871,292,248円
受益権の総数 7,326,947,038口 6,871,292,248口
１口当たりの純資産額 1.3618円 1.4792円
(１万口当たりの純資産額) (13,618円) (14,792円)
（注）当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間
１．金融商品に対 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約
する取組方針 款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内 当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券およびデリバティブ取引で
容およびその あり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、債券関連では債券先物
リスク 取引、通貨関連では為替予約取引、金利関連では金利先物取引であります。当
ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、金利変動リスク、
為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
なお、デリバティブ取引は、債券関連では将来の債券の価格変動リスクを回
避し、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的、金利関連では金利
変動リスクを回避し、効率的な運用に資することを目的として利用しておりま
す。
３．金融商品に係 当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係
るリスク管理 るリスク管理体制は次のとおりです。
体制 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先
において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パ
フォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果（パフォーマンス）の
モニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクター
は、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めま
す。
(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を
行っています。
(3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニ
タリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに
報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コ
ミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務
遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応
策を実施します。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
各期間末
１．貸借対照表計 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませ
上額、時価お ん。
よびその差額
２．時価の算定方 (1)有価証券
法 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の
債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合
理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に
対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうる
キャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算
出した価格を利用しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価と
しております。
３．金融商品の時 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に
価等に関する は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、
事項について 一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価
の補足説明 額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
(平成30年９月10日現在) (平成31年３月11日現在)
種類
当期間の損益に含まれた評価差額 当期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
国債証券 △416,384,364 291,093,534
△416,384,364 291,093,534
合計
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
（債券関連）
(平成30年９月10日現在) (平成31年３月11日現在)
うち うち
区分
種類
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
1年超 1年超
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
(円) (円)
債券先物取引
市場
取引
買建 307,382,690 － 305,249,906 △2,132,784 － － － －
307,382,690 － 305,249,906 △2,132,784 － － － －
合計
（注）１．先物取引の時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような
時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２．債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
４．契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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（通貨関連）
(平成30年９月10日現在) (平成31年３月11日現在)
うち うち
区分
種類
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
1年超 1年超
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
(円) (円)
為替予約取引
買建
アメリカドル 4,776,767,678 － 4,791,239,321 14,471,643 3,111,383,108 － 3,092,633,980 △18,749,128
メキシコペソ 828,200,215 － 860,698,902 32,498,687 404,104,015 － 396,629,310 △7,474,705
トルコリラ 851,817,883 － 700,201,715 △151,616,168 288,314,553 － 285,377,143 △2,937,410
チェココルナ 760,551,669 － 765,365,417 4,813,748 466,132,724 － 460,248,324 △5,884,400
ハンガリーフォリント 448,414,110 － 447,746,464 △667,646 368,396,753 － 369,178,632 781,879
ポーランドズロチ 761,584,395 － 763,884,310 2,299,915 1,413,303,203 － 1,399,434,794 △13,868,409
市場
タイバーツ 726,562,713 － 726,642,611 79,898 157,753,404 － 155,925,321 △1,828,083
取引
以外
南アフリカランド 519,373,453 － 470,130,345 △49,243,108 359,941,181 － 350,960,158 △8,981,023
の取
売建
引
アメリカドル 4,896,504,438 － 4,930,522,527 △34,018,089 3,457,945,833 － 3,454,383,629 3,562,204
メキシコペソ 1,049,601,443 － 1,050,927,135 △1,325,692 842,992,142 － 824,118,015 18,874,127
トルコリラ 724,506,482 － 541,275,380 183,231,102 224,900,687 － 219,978,763 4,921,924
チェココルナ 330,585,615 － 334,930,398 △4,344,783 256,351,771 － 252,725,946 3,625,825
ハンガリーフォリント 874,023,223 － 873,332,695 690,528 367,564,262 － 369,355,284 △1,791,022
ポーランドズロチ 454,382,993 － 451,486,671 2,896,322 655,359,646 － 645,347,509 10,012,137
タイバーツ 458,449,969 － 459,227,757 △777,788 300,318,153 － 298,312,225 2,005,928
南アフリカランド 885,217,953 － 772,427,477 112,790,476 463,896,447 － 437,726,558 26,169,889
19,346,544,232 － 18,940,039,125 111,779,045 13,138,657,882 － 13,012,335,591 8,439,733
合計
（注）１．為替予約の時価の算定方法
（１）対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予
約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物売買相場の仲値により評価しております。
（２）対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しており
ます。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（金利関連）
(平成30年９月10日現在) (平成31年３月11日現在)
うち うち
区分
種類
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
1年超 1年超
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
(円) (円)
金利先物取引
市場
取引
売建 － － － － 1,967,667,739 － 1,971,887,999 △4,220,260
－ － － － 1,967,667,739 － 1,971,887,999 △4,220,260
合計
（注）１．先物取引の時価の算定方法
金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような
時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２．金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
４．契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表（平成31年３月11日現在）
（イ）株式
該当事項はありません。
（ロ）株式以外の有価証券
銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
比率
US T-NOTE 2.5% DEC20
国債証券 アメリカドル 960,000.00 960,075.00
計 銘柄数： 1 960,000.00 960,075.00
(106,520,321)
組入時価比率： 1.0% 1.1%
ARGENTINE GOVT15.5%OCT26
アルゼンチンペソ 4,300,000.00 3,837,750.00
ARGENTINE GOVT18.2%OCT21
14,643,586.00 12,717,954.44
計 銘柄数： 2 18,943,586.00 16,555,704.44
(44,534,844)
組入時価比率： 0.4% 0.5%
MEXICO GOVT 10% DEC24
メキシコペソ 26,836,600.00 29,293,759.09
MEXICO GOVT 10% NOV36
16,607,300.00 18,951,918.61
MEXICO GOVT 5.75% MAR26 15,000,000.00 13,170,900.00
MEXICO GOVT 6.5% JUN21 3,200,000.00 3,100,960.00
MEXICO GOVT 6.5% JUN22
63,980,000.00 61,239,096.80
MEXICO GOVT 7.25% DEC21
74,000,000.00 72,599,180.00
MEXICO GOVT 7.5% JUN27
50,600,000.00 48,719,704.00
MEXICO GOVT 7.75% MAY31
7,800,000.00 7,477,548.00
MEXICO GOVT 8.5% MAY29
15,710,000.00 16,043,837.50
MEXICO GOVT 8.5% NOV38
13,600,000.00 13,580,960.00
MEXICO GOVT 8% DEC23
7,000,000.00 7,000,070.00
MEXICO I/L 4% NOV40
530,000.00 3,243,349.57
計 銘柄数： 12 294,863,900.00 294,421,283.57
(1,675,257,103)
組入時価比率： 16.5% 17.4%
BRAZIL 10% JAN21 NTNF
ブラジルレアル 24,430,000.00 25,984,676.34
BRAZIL 10% JAN23 NTNF
17,458,000.00 18,741,843.86
BRAZIL 10% JAN25 NTNF
6,940,000.00 7,461,332.80
BRAZIL 10% JAN27 NTNF
4,690,000.00 5,042,580.13
BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB
3,166,000.00 10,834,283.11
BRAZIL I/L 6% AUG26 NTNB
420,000.00 1,491,323.82
BRAZIL I/L 6% AUG50 NTNB
550,000.00 2,182,022.15
計 銘柄数： 7 57,654,000.00 71,738,062.21
(2,058,165,004)
組入時価比率： 20.3% 21.3%
チリペソ CHILE GOVT 4.5% MAR26 1,190,000,000.00 1,223,748,400.00
計 銘柄数： 1 1,190,000,000.00 1,223,748,400.00
(202,163,235)
組入時価比率： 2.0% 2.1%
COLOMBIA 6% APR28 GDN
コロンビアペソ 150,000,000.00 144,073,500.00
COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27
1,292,000,000.00 1,598,191,080.00
COLOMBIA GOVT4.375%MAR23
475,000,000.00 455,805,250.00
COLOMBIA TES 10% JUL24
2,191,300,000.00 2,594,981,286.00
COLOMBIA TES 6% APR28
11,222,500,000.00 10,751,267,225.00
COLOMBIA TES 7.25% OCT34
850,000,000.00 854,666,500.00
COLOMBIA TES 7% MAY22
1,340,000,000.00 1,403,891,200.00
計 銘柄数： 7 17,520,800,000.00 17,802,876,041.00
(621,320,373)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入時価比率： 6.1% 6.5%
PERU GOVT 5.94% FEB29
ペルーソル 520,000.00 540,051.20
PERU GOVT 5.94%FEB29 GDN
180,000.00 186,949.80
PERU GOVT 6.15% AUG32
1,564,000.00 1,612,061.72
PERU GOVT 6.35% AUG28
2,210,000.00 2,362,246.90
PERU GOVT 6.9% AUG37 GDN
800,000.00 875,088.00
PERU GOVT6.95% AUG31 GDN
3,025,000.00 3,345,922.25
計 銘柄数： 6 8,299,000.00 8,922,319.87
(298,630,046)
組入時価比率： 2.9% 3.1%
URUGUAY9.875% JUN22 REGS
ウルグアイペソ 4,880,000.00 4,849,451.20
計 銘柄数： 1 4,880,000.00 4,849,451.20
(16,294,156)
組入時価比率： 0.2% 0.2%
DOMINICA 8.9% FEB23 REGS
ドミニカペソ 17,000,000.00 16,715,080.00
計 銘柄数： 1 17,000,000.00 16,715,080.00
(36,606,025)
組入時価比率： 0.4% 0.4%
SERBIA 5.875% FEB28 10Y
ディナール 23,330,000.00 24,921,339.30
計 銘柄数： 1 23,330,000.00 24,921,339.30
(26,277,060)
組入時価比率： 0.3% 0.3%
TURKEY GOVT 10.6% FEB26
トルコリラ 5,850,000.00 4,710,186.00
TURKEY GOVT 11% MAR22
2,186,046.00 1,869,069.33
TURKEY GOVT 12.4% MAR28
994,183.00 869,104.83
TURKEY GOVT 23% AUG20
2,211,461.00 2,337,691.19
TURKEY GOVT 7.1% MAR23
219,389.00 162,102.14
TURKEY GOVT 8.5% SEP22
121,507.00 95,824.06
TURKEY GOVT 8.8% SEP23
1,530,000.00 1,175,162.40
TURKEY GOVT 9.2% SEP21
2,052,812.00 1,704,839.83
計 銘柄数： 8 15,165,398.00 12,923,979.78
(264,553,866)
組入時価比率： 2.6% 2.8%
POLAND 2.25% APR22 0422
ポーランドズロチ 710,000.00 719,144.80
POLAND 2.5% JUL26 0726
6,317,000.00 6,274,297.08
POLAND 2.75% APR28 0428
5,569,000.00 5,550,121.09
POLAND GOVT 4% OCT23
4,840,000.00 5,241,865.20
計 銘柄数： ▶ 17,436,000.00 17,785,428.17
(515,065,999)
組入時価比率： 5.1% 5.4%
RUSSIA 7.6% APR21 6205
ロシアルーブル 74,800,000.00 74,939,876.00
RUSSIA 7.75% SEP26 6219
43,358,000.00 42,626,116.96
RUSSIA 7% JAN23 6211
30,000,000.00 29,076,000.00
RUSSIA 8.15% FEB27 6207
116,550,000.00 116,925,291.00
計 銘柄数： ▶ 264,708,000.00 263,567,283.96
(440,157,364)
組入時価比率： 4.3% 4.6%
ROMANIA GOVT 3.25% APR24
ルーマニアレイ 585,000.00 559,921.05
ROMANIA GOVT 4.75% FEB25
2,110,000.00 2,150,891.80
ROMANIA GOVT 5% FEB29
1,670,000.00 1,703,683.90
計 銘柄数： 3 4,365,000.00 4,414,496.75
(115,836,394)
組入時価比率： 1.1% 1.2%
MALAYSIA 3.48% MAR23
マレーシアリンギット 402,000.00 399,865.38
MALAYSIA 3.8% AUG23
2,500,000.00 2,510,000.00
MALAYSIA 3.844% APR33
100,000.00 95,003.00
MALAYSIA 3.882% MAR22
1,963,000.00 1,985,947.47
MALAYSIA 4.048% SEP21
62,000.00 62,861.80
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MALAYSIA 4.059% SEP24
4,100,000.00 4,157,441.00
MALAYSIA 4.07% SEP26
869,000.00 871,667.83
MALAYSIA 4.16% JUL21
633,000.00 642,653.25
MALAYSIA 4.181% JUL24
700,000.00 714,021.00
MALAYSIA 4.232% JUN31
2,872,000.00 2,875,819.76
MALAYSIA 4.642% NOV33
3,900,000.00 4,056,936.00
MALAYSIA 4.786% OCT35
400,000.00 409,632.00
計 銘柄数： 12 18,501,000.00 18,781,848.49
(509,551,549)
組入時価比率： 5.0% 5.3%
THAI GOVT 2.125% DEC26
タイバーツ 4,200,000.00 4,122,300.00
THAI GOVT 2.4% DEC23 0
14,800,000.00 14,961,764.00
THAI GOVT 2.875% DEC28
13,092,000.00 13,510,420.32
THAI GOVT 2% DEC22
29,000,000.00 28,984,920.00
THAI GOVT 3.4% JUN36
2,200,000.00 2,325,862.00
THAI GOVT 3.58% DEC27
834,000.00 901,111.98
THAI GOVT 3.625% JUN23 3,176,000.00 3,375,071.68
THAI GOVT 3.65% JUN31 8,200,000.00 8,946,364.00
THAI GOVT 3.775% JUN32
37,900,000.00 41,684,694.00
THAI GOVT 4.875% JUN29
579,000.00 695,106.87
計 銘柄数： 10 113,981,000.00 119,507,614.85
(418,276,651)
組入時価比率： 4.1% 4.4%
PHIL GOVT 8% JUL31 2017
フィリピンペソ 5,600,000.00 6,487,096.00
PHIL GOVT5.75%APR25 7-61
2,963,554.00 2,913,203.21
計 銘柄数： 2 8,563,554.00 9,400,299.21
(19,928,634)
組入時価比率： 0.2% 0.2%
INDON 10.5% AUG30 FR52
インドネシアルピア 6,191,000,000.00 7,268,234,000.00
INDON 6.625% MAY33 FR65
4,960,000,000.00 4,223,936,000.00
INDON 7.5% MAY38 FR75
2,937,000,000.00 2,712,113,910.00
INDON 7% MAY27 FR59
21,302,000,000.00 19,943,145,420.00
INDON 8.25% MAY36 FR72
29,435,000,000.00 29,041,454,050.00
INDON 8.375% MAR34 FR68
3,838,000,000.00 3,847,595,000.00
INDON 8.75% MAY31 FR73
11,305,000,000.00 11,814,290,250.00
INDON 9% MAR29 FR71
46,542,000,000.00 49,310,783,580.00
計 銘柄数： 8 126,510,000,000.00 128,161,552,210.00
(999,660,107)
組入時価比率： 9.8% 10.4%
EGYPT T-BILL0%APR19 273D
エジプトポンド 4,400,000.00 4,288,781.44
EGYPT T-BILL0%APR19 364D
3,450,000.00 3,354,282.70
計 銘柄数： 2 7,850,000.00 7,643,064.14
(48,686,318)
組入時価比率： 0.5% 0.5%
S.AFRICA 7% FEB31 R213
南アフリカランド 23,210,000.00 19,402,631.60
S.AFRICA 8.5% JAN37 2037
8,445,658.00 7,612,324.92
S.AFRICA 8% JAN30 2030
7,838,441.00 7,205,408.50
S.AFRICA 9% JAN40 2040
5,595,390.00 5,221,002.45
S.AFRICA10.5% DEC26 R186
39,456,829.00 43,476,296.17
S.AFRICA6.25% MAR36 R209
8,441,256.00 6,124,553.29
S.AFRICA8.25% MAR32 2032
16,400,872.00 14,984,984.72
S.AFRICA8.75% FEB48 2048
36,635,031.00 33,199,764.14
S.AFRICA8.75% JAN44 2044
3,805,030.00 3,450,895.85
S.AFRICA8.875%FEB35 2035
7,786,398.00 7,338,913.70
計 銘柄数： 10 157,614,905.00 148,016,775.34
(1,136,768,834)
組入時価比率： 11.2% 11.8%
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NIGERIA GOVT13.98% FEB28
ナイジェリアナイラ 173,000,000.00 169,732,030.00
計 銘柄数： 1 173,000,000.00 169,732,030.00
(52,379,304)
組入時価比率： 0.5% 0.5%
小計 9,606,633,187
(9,606,633,187)
合計 9,606,633,187
(9,606,633,187)
（注）各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注）小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開
示しておりますので、記載を省略しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ＧＩＭ米国高利回り社債マザーファンド（適格機関投資家専用）」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
（単位：円）
(平成30年９月10日現在) (平成31年３月11日現在)
注記
区分
番号
金額 金額
資産の部
流動資産
預金 119,704,736 36,599,123
コール・ローン 4,540,331 1,287,658
株式 899,772 3,761,582
特殊債券 1,087,590 1,089,129
社債券 738,889,341 694,096,359
未収入金 5,176,419 －
未収利息 12,393,335 11,224,259
416,791 786,043
前払費用
流動資産合計 883,108,315 748,844,153
資産合計
883,108,315 748,844,153
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 － 2,029
未払金 5,370,399 4,314,850
未払解約金 463,491 57
11 1
未払利息
流動負債合計 5,833,901 4,316,937
負債合計
5,833,901 4,316,937
純資産の部
元本等
元本 ※１ 407,960,919 340,686,886
剰余金
469,313,495 403,840,330
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 877,274,414 744,527,216
純資産合計
877,274,414 744,527,216
負債純資産合計 883,108,315 748,844,153
（注）「ＧＩＭ米国高利回り社債マザーファンド（適格機関投資家専用）」の計算期間は、毎年１月９日から７月８日および
７月９日から翌年１月８日まで（計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで）であり、当ファンドの特定期
間と異なります。
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（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当財務諸表対象期間
１．有価証券の 株式および新株予約権証券
評価基準お 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
よび評価方 特殊債券および社債券
法 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所
等における最終相場（外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場）で評価し
ております。
当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等に
おける直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場による
ことが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相
場で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計
値（平均値）、金融機関の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）
又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しており
ます。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定でき
ない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ
て時価と認めた価額で評価しております。
２．デリバティ 為替予約取引
ブ等の評価 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
基準および 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値に
評価方法 よって計算しております。
３．その他財務 外貨建取引等の処理基準
諸表作成の 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
ための基本 府令第133号）第60条および第61条に従って処理しております。
となる重要
な事項
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（貸借対照表に関する注記）
区分 (平成30年９月10日現在) (平成31年３月11日現在)
※１期首元本額 455,133,294円 407,960,919円
期中追加設定元本額 4,683,046円 6,104,244円
期中解約元本額 51,855,421円 73,378,277円
元本の内訳（注）
ＪＰＭ米国高利回り社債ファンド 36,583,419円 －円
ＪＰＭグローバル債券３分散ファンド
371,377,500円 340,686,886円
（毎月決算型）
合 計 407,960,919円 340,686,886円
受益権の総数 407,960,919口 340,686,886口
１口当たりの純資産額 2.1504円 2.1854円
(１万口当たりの純資産額) (21,504円) (21,854円)
（注）当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間
１．金融商品に対 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約
する取組方針 款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２．金融商品の内 当ファンドが保有した主な金融商品は、株式、新株予約権証券、特殊債券、
容およびその 社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティ
リスク ブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融
商品およびデリバティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変
動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する
目的として利用しております。
３．金融商品に係 当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係
るリスク管理 るリスク管理体制は次のとおりです。
体制 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先
において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パ
フォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果（パフォーマンス）の
モニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクター
は、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めま
す。
(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を
行っています。
(3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニ
タリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに
報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コ
ミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務
遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応
策を実施します。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
各期間末
１．貸借対照表計 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありませ
上額、時価お ん。
よびその差額
２．時価の算定方 (1)有価証券
法 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の
債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合
理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に
対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうる
キャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算
出した価格を利用しております。
(2)デリバティブ取引
平成30年９月10日現在、該当事項はありません。
平成31年３月11日現在、「デリバティブ取引等に関する注記」に記載して
おります。
(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価と
しております。
３．金融商品の時 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に
価等に関する は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、
事項について 一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価
の補足説明 額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
(平成30年９月10日現在) (平成31年３月11日現在)
種類
当期間の損益に含まれた評価差額 当期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
株式 168,134 △242,103
特殊債券 17,832 9,791
社債券 2,886,170 18,132,120
3,072,136 17,899,808
合計
（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期
間末日までの期間に対応する金額であります。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
（通貨関連）
(平成30年９月10日現在) (平成31年３月11日現在)
うち うち
区分
種類
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
1年超 1年超
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
(円) (円)
市場
為替予約取引
取引
売建
以外
の取
アメリカドル － － － － 5,000,000 － 5,002,029 △2,029
引
－ － － － 5,000,000 － 5,002,029 △2,029
合計
（注）１．為替予約の時価の算定方法
（１）対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予
約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物売買相場の仲値により評価しております。
（２）対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しており
ます。
２．換算において円未満の端数は切り捨てております。
３．契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表（平成31年３月11日現在）
（イ）株式
通貨 銘柄 株式数 評価額単価 評価額金額 備考
CLAIRE'S STORES 14% PFD
アメリカドル 10 1,562.50 15,625.00 ＊
CLAIRE'S STORES INC
17 795.00 13,515.00
NII HOLDINGS INC
1,401 3.40 4,763.40
小計 銘柄数： 3 33,903.40
(3,761,582)
組入時価比率： 0.5% 100.0%
合計 3,761,582
(3,761,582)
（注）各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
（注）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
（注）備考欄の＊の銘柄は優先証券であることを表しております。
（ロ）株式以外の有価証券
銘柄数
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
比率
DAE FUNDING 4.5% REGS
特殊債券 アメリカドル 5,000.00 4,935.10
DAE FUNDING 5% REGS
5,000.00 4,881.30
計 銘柄数： 2 10,000.00 9,816.40
(1,089,129)
組入時価比率： 0.1% 0.2%
小計 1,089,129
(1,089,129)
ACADIA HLTH 5.125%
社債券 アメリカドル 10,000.00 9,890.60
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ACADIA HLTH 5.625%
7,000.00 7,008.33
ACADIA HLTH 6.5%
5,000.00 5,053.85
ACE CASH EXP 12% REGS
14,000.00 13,310.36
ADT CORP 4.125% 23
31,000.00 29,990.64
AECOM 5.125%
22,000.00 20,798.14
AHERN RENTALS7.375% REGS
20,000.00 18,356.60
AK STEEL 6.375%
10,000.00 8,191.90
AK STEEL 7%
9,000.00 7,447.59
ALBERTSONS 6.625%
60,000.00 58,936.20
ALBERTSONS 7.5% REGS
3,000.00 2,999.67
ALLEGHENY TECH 5.95%
2,000.00 2,049.92
ALLIANCE DATA5.375% REGS
20,000.00 20,193.60
ALLIANCE DATA5.875% REGS
5,000.00 5,099.75
ALLY FINANCIAL 5.75%
63,000.00 65,807.91
ALLY FINANCIAL 8% 31
12,000.00 14,619.00
AMC ENTERTAIN 5.875% 22
5,000.00 5,094.50
AMC ENTERTAIN 5.875% 26
3,000.00 2,698.92
AMC ENTERTAINMENT 5.75%
11,000.00 10,150.69
AMC ENTERTAINMENT 6.125%
12,000.00 10,743.84
AMC NETWORKS 4.75%
3,000.00 2,902.50
AMERICAN AXLE 6.25%
34,000.00 33,185.02
AMERICAN AXLE 6.25% Y
8,000.00 7,672.32
AMERICAN AXLE 6.5%
28,000.00 26,878.32
AMERICAN AXLE 6.625%
1,000.00 1,016.80
AMERIGAS 5.625%
10,000.00 10,055.20
AMERIGAS 5.75%
6,000.00 5,818.50
AMERIGAS 5.875%
5,000.00 4,931.05
AMWINS GRP 7.75% REGS
14,000.00 14,251.16
ANTERO RESCS 5.125%
31,000.00 30,858.02
ANTERO RESCS 5.625%
2,000.00 1,995.58
APERGY 6.375%
2,000.00 2,022.48
ARCH MERGER 8.5% REGS
25,000.00 24,266.25
ARCONIC 5.9%
17,000.00 17,017.17
ARCONIC 5.95%
5,000.00 4,758.90
ARCONIC 6.15%
2,000.00 2,062.46
ARCONIC 6.75%
7,000.00 7,082.74
AUTOMATION 6.5% REGS
7,000.00 7,244.72
AVIS BUDGET 5.25% REGS
14,000.00 13,210.82
AVIS BUDGET 6.375% REGS
6,000.00 6,088.26
AVOLON HLDGS 5.25% REGS
6,000.00 6,104.70
AVOLON HLDGS 5.5% REGS
11,000.00 11,214.72
B&G FOODS 5.25%
11,000.00 10,473.54
BALL CORP 4.875%
3,000.00 3,024.93
BALL CORP 5.25%
12,000.00 12,482.16
BANFF MERGER 9.75% REGS
17,000.00 16,214.43
BAUSCH HEALTH 8.5% REGS
10,000.00 10,290.50
BAUSCH HEALTH 9.25% REGS
15,000.00 15,893.25
BERRY GLOBAL 4.5% REGS
8,000.00 7,485.20
BERRY PLSTCS 5.5%
20,000.00 20,227.00
BIG RIVER 7.25% REGS
10,000.00 10,300.00
BOMBARDIER 7.5% 24 REGS
10,000.00 10,163.60
BOMBARDIER 7.5% 25 REGS
15,000.00 15,090.15
BOMBARDIER 7.875% REGS
18,000.00 18,099.90
BOMBARDIER 8.75% REGS
50,000.00 54,732.00
BOOZ ALLEN 5.125% REGS
9,000.00 9,032.85
BOYD GAMING 6.375%
10,000.00 10,298.00
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BOYD GAMING 6% WI
6,000.00 6,104.40
BOYNE USA 7.25% REGS
16,000.00 17,009.76
BRISTOW GROUP 6.25%
2,000.00 500.92
BUCKEYE PARTNERS FLT
15,000.00 12,929.85
CABLEVISION 8%
19,000.00 19,737.96
CALERES 6.25%
10,000.00 10,383.90
CALIF RESCS 5.5%
2,000.00 1,585.24
CALIF RESCS 8% REGS
21,000.00 15,448.65
CALLON PETRO 6.125%
7,000.00 6,962.76
CALPINE 5.375%
16,000.00 15,785.92
CALPINE 5.5%
20,000.00 19,173.80
CALPINE 8.5% ESCROW
200,000.00 －
CAMELOT FIN 7.875% REGS
18,000.00 18,834.12
CARRIZO OIL&GAS 6.25%
17,000.00 16,508.02
CB ESCROW 8% REGS
7,000.00 6,300.63
CBS OUTDOOR 5.625%
20,000.00 20,485.60
CCM MERGER 6% REGS
7,000.00 7,141.89
CCO HOLDINGS 5.125%
57,000.00 57,706.80
CCO HOLDINGS 5.75%
20,000.00 20,328.60
CCO HOLDINGS 5.75% E
20,000.00 20,384.00
CCO HOLDINGS 5.75% REGS
20,000.00 20,467.60
CCO HOLDINGS5.125%REGS T
5,000.00 4,855.85
CDW 5.5%
5,000.00 5,188.95
CDW 5%
5,000.00 5,046.85
CENTENE CORP 4.75%
5,000.00 5,057.20
CENTENE CORP 6.125%
21,000.00 21,900.27
CENTURYLINK 5.8% T
20,000.00 20,257.60
CENTURYLINK 7.5% Y
5,000.00 5,186.40
CHARTER COMM 4.464%
16,000.00 16,407.84
CHARTER COMM 4.908%
6,000.00 6,213.42
CHEMOURS 7%
12,000.00 12,479.04
CHENIERE 5.875%
20,000.00 21,216.40
CHENIERE ENERG5.625%REGS
7,000.00 7,055.72
CHENIERE ENERGY 5.25%
4,000.00 4,020.76
CHESAPEAKE NRG 6.625%
6,000.00 6,177.42
CHESAPEAKE NRG 7%
6,000.00 5,851.14
CHESAPEAKE NRG 8%
18,000.00 17,921.16
CHESAPEAKE NRG FLT
2,000.00 1,993.90
CHESAPEAKE NRG8% REGS 27
16,000.00 15,382.88
CHUKCHANSI 9.75% REGS
20,875.04 11,481.27
CINCINNATI BELL 7% REGS
15,000.00 13,385.55
CINEMARK 4.875%
11,000.00 10,980.97
CITGO 6.25% REGS
9,000.00 8,955.99
CLEAR CHNL 6.5% L
15,000.00 15,281.85
CLEAR CHNL 6.5% M
25,000.00 25,508.00
CLEAR CHNL 9.25% REGS
27,000.00 28,265.49
CLEVELAND 5.75% WI
10,000.00 9,581.00
CLW PAPER 4.5%
15,000.00 14,569.20
CMTY HLTH SYS 5.125% 21
13,000.00 12,645.10
CMTY HLTH SYS 6.25%
12,000.00 11,254.68
CMTY HLTH SYS 8% REGS
13,000.00 12,642.50
CMTY HLTH SYS8.125% REGS
13,000.00 10,246.86
CMTY HLTH SYS8.625% REGS
16,000.00 16,179.04
CNX MIDSTREAM 6.5% REGS
3,000.00 2,942.43
COEUR MINING 5.875%
4,000.00 3,811.56
COLFAX 6% REGS
2,000.00 2,057.34
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COMMERCIAL METALS 5.375%
9,000.00 8,447.04
COMMSCOPE FIN 5.5% REGS
5,000.00 5,073.90
COMMSCOPE FIN 6% REGS
7,000.00 7,161.77
COMMSCOPE FIN 8.25% REGS
9,000.00 9,270.27
COMMSCOPE TECH 5% REGS
7,000.00 6,143.83
COMMSCOPE TECH 6% REGS
11,000.00 10,419.42
CONCORDIA INTL 8%
15,000.00 14,295.30
CONSTELLATION 8.5% REGS
11,000.00 10,492.02
CORTES NP 9.25% REGS
45,000.00 44,516.70
COVANTA 5.875%
10,000.00 10,168.60
COVANTA 5.875% 25
2,000.00 1,981.82
CRESTWOOD 5.75%
14,000.00 13,989.36
CROWN AMER/CAP 4.25%
8,000.00 7,617.52
CROWN AMER/CAP 4.75%
8,000.00 7,939.52
CSC HOLDINGS 5.25%
35,000.00 34,755.35
CSC HOLDINGS 6.75%
5,000.00 5,299.80
CSI COMPRESSCO 7.5% REGS
5,000.00 4,886.15
CUMBERLAND 6.75% REGS
4,000.00 4,147.00
CURO GRP 8.25% REGS
14,000.00 11,898.74
CVR PARTNERS 9.25% REGS
49,000.00 51,621.50
CYRUSONE 5.375%
5,000.00 5,054.25
CYRUSONE 5%
2,000.00 2,019.14
DAVITA HEALTHCARE 5.125%
14,000.00 13,566.14
DAVITA HEALTHCARE 5%
25,000.00 23,457.50
DCP MIDSTREAM 3.875%
19,000.00 18,795.18
DCP MIDSTREAM 4.95%
3,000.00 3,074.49
DCP MIDSTREAM 5.375%
5,000.00 5,163.90
DELEK LOGISTICS 6.75% WI
16,000.00 15,441.12
DENBURY RESCS 7.5% REGS
7,000.00 6,107.85
DIAMOND 1 FIN7.125% REGS
30,000.00 31,677.00
DIAMOND OFFSHORE 7.875%
9,000.00 8,353.98
DIAMONDBACK 4.75% REGS
4,000.00 4,033.56
DIEBOLD 8.5%
24,000.00 20,694.72
DISH DBS 5.875% 22
7,000.00 6,633.13
DISH DBS 6.75%
49,000.00 49,852.60
DISH DBS 7.75%
5,000.00 4,265.95
DOLE FOOD 7.25% REGS
12,000.00 10,701.36
DOWNSTREAM DE10.5%REGS E
25,000.00 25,618.75
DYNEGY 5.875%
48,000.00 49,013.76
ELDORADO RESORTS 6%
17,000.00 17,074.12
ELDORADO RESORTS 6% REGS
4,000.00 4,030.36
EMBARQ CORP 7.995%
60,000.00 57,460.80
EMC 3.375%
6,000.00 5,700.96
ENDO 5.75% REGS
37,000.00 33,415.81
ENLINK MIDSTREAM 4.15%
6,000.00 5,724.84
ENLINK MIDSTREAM 4.4%
15,000.00 14,568.15
ENLINK MIDSTREAM 4.85%
4,000.00 3,915.92
ENLINK MIDSTREAM 5.6%
5,000.00 4,462.10
ENSCO 5.2%
13,000.00 9,617.79
ENSCO 5.75%
3,000.00 1,833.96
ENSCO 7.75%
4,000.00 3,246.32
ENSCO 8%
3,000.00 2,639.91
ENTERPRISE 12% REGS
30,000.00 30,407.40
ENVISION 8.75% REGS
27,000.00 23,417.37
EP NRG/EVRST 7.75% REGS
16,000.00 13,796.80
EP NRG/EVRST 8% REGS C
17,000.00 11,179.88
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EP NRG/EVRST 9.375% REGS
23,000.00 10,319.18
EQUINIX INC 5.375% 22
8,000.00 8,184.88
EQUINIX INC 5.375% 23
18,000.00 18,271.44
EQUINIX INC 5.75%
6,000.00 6,187.68
ESH HOSPITALITY5.25%REGS
12,000.00 11,973.96
EW SCRIPPS 5.125% REGS
3,000.00 2,883.09
EXELA INTERMED 10% REGS
27,000.00 27,328.86
FIRST DATA 5.375% REGS
15,000.00 15,339.45
FIRST DATA 5.75% REGS
29,000.00 29,914.08
FLEX ACQUISITI6.875%REGS
3,000.00 2,857.41
FMG RESCS 5.125% REGS
12,000.00 11,890.56
FREEPORT-MC 3.55%
5,000.00 4,878.25
FREEPORT-MC 3.875%
38,000.00 36,682.16
FREEPORT-MC 4.55%
5,000.00 4,831.45
FREEPORT-MC 5.4%
3,000.00 2,679.78
FREEPORT-MC 5.45%
12,000.00 10,265.04
FRONTIER COMMS 10.5%
13,000.00 9,268.48
FRONTIER COMMS 11%
18,000.00 11,495.16
FRONTIER COMMS 8.5% REGS
5,000.00 4,617.55
GATES GLOBAL 6% REGS
19,000.00 19,023.18
GATEWAY 8.25% REGS
25,000.00 26,076.00
GENESIS NRG 5.625%
8,000.00 7,510.08
GENESIS NRG 6.75%
10,000.00 10,157.40
GENESYS 10% REGS
16,000.00 17,491.20
GLOBAL PRN LP 6.25%
17,000.00 16,777.64
GM 6.75% ESCROW
25,000.00 －
GM 8.1% ESCROW
200,000.00 －
GM 8.375% ESCROW
265,000.00 －
GM MLT ESCROW
35,000.00 －
GOODYEAR TIRE 4.875%
26,000.00 23,501.92
GOODYEAR TIRE 5.125%
10,000.00 9,881.20
GOODYEAR TIRE 5%
10,000.00 9,249.80
GRAHAM HLDGS 5.75% REGS
5,000.00 5,170.45
GRAY ESCROW 7% REGS
7,000.00 7,433.93
GRAY TV 5.125% REGS
10,000.00 9,950.10
GRAY TV 5.875% REGS
5,000.00 5,075.10
GREIF 6.5% REGS
6,000.00 6,096.84
GW HONOS 8.75% REGS
60,000.00 57,923.40
H&E EQUIP 5.625%
15,000.00 14,775.90
HANESBRANDS 4.625% REGS
5,000.00 4,961.55
HANESBRANDS 4.875% REGS
5,000.00 4,849.10
HCA 5.625%
2,000.00 2,050.18
HCA 5.875%
5,000.00 5,176.65
HCA HEALTHCARE 6.25%
30,000.00 31,282.80
HCA INC 4.25%
15,000.00 15,080.10
HCA INC 5.375%
33,000.00 33,912.45
HCA INC 5.5%
5,000.00 5,139.35
HCA INC 5.875% 26
15,000.00 15,691.35
HCA INC 5%
8,000.00 8,386.64
HCA INC 7.5%
10,000.00 10,911.60
HECLA MINING 6.875%
14,000.00 13,990.62
HERTZ 5.5% REGS
7,000.00 5,706.82
HERTZ 7.375%
7,000.00 6,963.67
HERTZ 7.625% REGS
2,000.00 2,004.14
HILCORP NRG 5% REGS
32,000.00 30,758.40
HILCORP NRG 6.25% REGS
14,000.00 13,765.36
65/87
EDINET提出書類
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HILTON GRAND 6.125%
10,000.00 10,255.50
HOLLY ENERGY 6% REGS
9,000.00 9,225.00
HUDBAY MINERALS7.25%REGS
10,000.00 10,319.70
HUGHES SAT 5.25%
17,000.00 16,709.13
HUGHES SAT 6.625%
11,000.00 10,649.98
ICAHN ENTERPRI 6.375% WI
20,000.00 20,461.00
ICAHN ENTERPRIS 6.25% WI
14,000.00 14,302.82
ICAHN ENTERPRIS 6.75% WI
4,000.00 4,140.80
IHS MARKIT 4% REGS
6,000.00 5,875.56
INCEPTION 8.625% REGS
22,000.00 19,573.84
INFOR 6.5%
21,000.00 21,244.44
INFORMATICA 7.125% REGS
7,000.00 7,109.90
INTELSAT 5.5%
39,000.00 34,961.16
INTELSAT 8.5% REGS
32,000.00 31,573.76
INTELSAT 8% REGS
18,000.00 18,721.44
INTELSAT 9.5% REGS
27,000.00 24,250.86
INTERTAPE POLYMER7% REGS
3,000.00 3,033.24
IRB HLDG 6.75 REGS
15,000.00 14,145.45
IRON MOUNTAIN 5.25% REGS
9,000.00 8,658.36
IRON MOUNTAIN 5.75%
22,000.00 21,924.76
IRON MOUNTAIN4.875% REGS
8,000.00 7,586.08
JBS USA 5.75% REGS
67,000.00 67,610.37
JBS USA 7.25% REGS C
36,000.00 36,149.40
KAISER ALUM 5.875%
4,000.00 4,087.44
KOPPERS HLDGS 6% REGS
7,000.00 6,492.64
KRONOS ACQUISITI 9% REGS
9,000.00 7,646.67
L BRANDS 5.25%
5,000.00 4,267.05
L BRANDS 6.75%
5,000.00 4,178.35
LAMAR MEDIA 5.375%
2,000.00 2,039.56
LAMAR MEDIA 5.75%
8,000.00 8,362.16
LENNAR 4.5%
10,000.00 9,851.60
LENNAR 5.25%
5,000.00 4,975.60
LENNAR 5.875%
15,000.00 15,619.65
LEVEL 3 5.375% 24
17,000.00 17,011.56
LEVEL 3 5.625%
17,000.00 17,121.21
LIB MED IT 4% EB
12,000.00 8,175.00
LIBERTY INTERACTI3.75%EB
8,000.00 5,320.00
LIN TELEVISION 5.875%
10,000.00 10,220.30
LIONS GATE 6.375% REGS
5,000.00 5,139.65
LPL HLDGS 5.75% REGS
8,000.00 8,040.16
LPL HLDGS 5.75% REGS C
5,000.00 5,009.30
MALLINCKRODT 5.5% REGS
10,000.00 7,795.20
MARRIOTT 6.5% REGS
13,000.00 13,512.46
MASTEC INC 4.875%
15,000.00 14,913.90
MATADOR 5.875%
13,000.00 12,865.06
MATCH GROUP 6.375%
5,000.00 5,262.40
MATTAMY 6.5% REGS E
5,000.00 4,838.75
MATTEL 3.15%
5,000.00 4,370.20
MATTEL 6.75% MAY
10,000.00 9,663.80
MATTEL 6.75% REGS
4,000.00 3,920.20
MGM GROWTH 5.75% REGS
3,000.00 3,037.50
MGM RESORTS 5.75%
15,000.00 15,209.40
MGM RESORTS 6%
5,000.00 5,192.60
MMLP 7.25%
17,000.00 16,536.07
MPH ACQUISIT 7.125% REGS
24,000.00 23,559.12
NABORS 5.75%
7,000.00 6,154.54
66/87
EDINET提出書類
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NATIONSTAR 6.5% 21
20,000.00 19,932.00
NEIMAN MARCUS 8% REGS
25,000.00 14,110.50
NETFLIX 4.875%
10,000.00 9,646.50
NETFLIX 5.875%
2,000.00 2,106.60
NETFLIX 5.875% REGS
9,000.00 9,291.51
NETFLIX INC 5.5%
5,000.00 5,208.25
NETFLIX INC 5.75%
15,000.00 15,799.35
NEW ALBERTSONS 7.45%
27,000.00 23,490.00
NEW ALBERTSONS 8.7%
18,000.00 16,807.50
NEW HOME 7.25%
10,000.00 8,677.40
NEXSTAR ESCROW5.625%REGS
10,000.00 9,991.90
NEXSTAR TV 6.125% REGS
10,000.00 10,152.00
NEXTERA ENERGY4.25% REGS
8,000.00 7,903.52
NGPL PIPECO 4.875% REGS
6,000.00 6,023.22
NIELSEN 5% REGS M
22,000.00 21,860.96
NOBLE HLDG INT7.875%REGS
13,000.00 11,691.42
NOBLE HLDG INTL 6.2%
5,000.00 3,175.00
NOKIA 3.375%
5,000.00 4,906.30
NORTHERN OIL 9.5%
20,007.00 20,149.81
NORTHWEST ACQ7.125% REGS
5,000.00 4,505.50
NOVA CHEMICALS4.875%REGS
8,000.00 7,735.92
NOVA CHEMICALS5.25% REGS
4,000.00 3,819.80
NOVELIS 5.875% REGS
20,000.00 19,309.60
NOVELIS 6.25% REGS
5,000.00 5,018.35
NRG ENERGY 5.75% WI
8,000.00 8,322.08
NRG ENERGY 6.25%
10,000.00 10,353.10
NRG ENERGY 7.25%
10,000.00 10,866.30
NRG TRANSFER E 5.875%
25,000.00 26,710.00
NUANCE COMMS 5.625%
11,000.00 11,205.37
NUSTAR LOGISTICS 5.625%
10,000.00 9,986.40
NVA HLDGS 6.875% REGS
11,000.00 10,650.64
OASIS PETRO 6.875%
12,000.00 11,856.24
OI EUROPEAN 4% REGS
6,000.00 5,879.28
OI INC/OBGC 5.375% REGS
5,000.00 5,078.10
OI INC/OBGC 5.875% REGS
13,000.00 13,650.91
OI INC/OBGC 5% REGS
10,000.00 10,238.20
OI INC/OBGC 6.375% REGS
3,000.00 3,150.15
OPEN TEXT 5.875% REGS
9,000.00 9,416.88
OUTFRONT MEDIA 5.25%
5,000.00 5,043.70
PARK AEROSPACE 4.5% REGS
12,000.00 11,819.64
PARK AEROSPACE 5.5% REGS
6,000.00 6,150.48
PARK AEROSPACE5.25% REGS
5,000.00 5,093.15
PARTY CITY 6.625% REGS
8,000.00 7,843.76
PBF HLDG 7.25%
11,000.00 11,158.73
PBF HOLDING 7%
8,000.00 8,161.68
PBF LOGISTICS 6.875%
8,000.00 8,107.52
PEABODY SEC FIN 6% REGS
10,000.00 10,052.10
PENSKE AUTO 5.5%
18,000.00 17,463.42
PETSMART 5.875% REGS
3,000.00 2,389.14
PGT ESCROW 6.75% REGS
10,000.00 10,320.90
PILGRIM'S 5.75% MAR
4,000.00 3,958.24
PILGRIM'S 5.75% REGS
21,000.00 20,987.40
PILGRIM'S 5.75% REGS C
3,000.00 2,983.74
PLANTRONICS 5.5% REGS
14,000.00 14,005.18
POST HOLDINGS 5% REGS
20,000.00 19,072.40
PPD/JAGUAR 6.375% REGS
12,000.00 12,056.40
67/87
EDINET提出書類
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PRECIS DRILL 5.25%
2,000.00 1,833.16
PRECIS DRILL 7.125% REGS
6,000.00 5,849.58
PRIME SECSRVC 9.25% REGS
28,000.00 29,403.92
QEP RESOURCES 5.25%
2,000.00 1,910.20
QEP RESOURCES 5.375%
27,000.00 26,494.83
QORVO 5.5% REGS
7,000.00 7,102.83
QUICKEN LOANS 5.25% REGS
23,000.00 20,930.00
QUICKEN LOANS 5.75% REGS
11,000.00 10,932.57
RADIAN GRP 4.5%
8,000.00 7,709.20
REVLON 6.25%
14,000.00 6,997.06
REYNOLDS GP 5.125% REGS
30,000.00 30,035.70
REYNOLDS GP 7% REGS
10,000.00 10,202.90
ROSE ROCK 5.625%
14,000.00 13,655.60
RR DONNELLEY 7%
2,000.00 2,046.26
SBA COMMS 4.875%
10,000.00 10,096.10
SBA COMMS 4.875% 24
10,000.00 9,939.20
SCIENTIFIC GAMES 10%
29,000.00 30,315.44
SCIENTIFIC GAMES 5% REGS
33,000.00 31,824.21
SEALED AIR 4.875% REGS
10,000.00 10,199.60
SEALED AIR 5.25% REGS
8,000.00 8,259.20
SEMGROUP 7.25%
9,000.00 8,684.46
SESI 7.75%
2,000.00 1,700.68
SEVEN GENERA 5.375% REGS
4,000.00 3,843.20
SHELF DRILL 8.25% REGS
21,000.00 19,871.25
SINCLAIR TV 5.125% REGS
8,000.00 7,511.28
SINCLAIR TV 5.625% REGS
15,000.00 15,097.35
SIRIUS XM 4.625% REGS
12,000.00 12,082.32
SIRIUS XM 5.375% 26 REGS
12,000.00 12,024.84
SIRIUS XM 6% REGS
25,000.00 25,801.00
SM ENERGY 6.625%
7,000.00 6,486.69
SM ENERGY 6.75%
7,000.00 6,518.05
SOLERA 10.5% REGS
15,000.00 16,229.70
SOTHEBY'S 4.875% REGS
10,000.00 9,741.90
SPECTRUM BR 5.75%
20,000.00 19,485.00
SPECTRUM BR 6.125%
10,000.00 9,910.90
SPRINGLEAF FIN 5.625%
22,000.00 22,070.40
SPRINGLEAF FIN 6.125% 22
5,000.00 5,154.15
SPRINGLEAF FIN 6.125% 24
5,000.00 5,014.85
SPRINGLEAF FIN 7.125%
31,000.00 31,207.70
SPRINT 7.125%
7,000.00 7,064.96
SPRINT 7.25%
40,000.00 41,890.80
SPRINT 7.625% 26
72,000.00 72,820.80
SPRINT 7.875%
10,000.00 10,493.50
SPRINT 8.75%
26,000.00 27,347.06
STANDARD INDUST4.75%REGS
15,000.00 13,736.10
STARS GRP 7% REGS
10,000.00 10,209.10
STATION CASINOS 5% REGS
7,000.00 6,733.30
STEEL DYNAMICS 5.5%
10,000.00 10,246.00
STEEL DYNAMICS 5%
10,000.00 10,101.00
STEVENS 6.125% REGS
3,000.00 3,065.61
SUMMIT MATE 5.125% REGS
62,000.00 59,449.94
SUMMIT MID 5.75%
15,000.00 14,119.35
SUNOCO LP 4.875%
4,000.00 4,028.88
SUNOCO LP 5.5%
5,000.00 4,975.00
SUNOCO LP 5.875%
3,000.00 2,916.51
SW ENERGY 7.5%
7,000.00 7,011.20
68/87
EDINET提出書類
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SW ENERGY MLT
5,000.00 4,822.90
SYMANTEC 5% REGS
12,000.00 11,853.24
T-MOBILE USA 4.5%
26,000.00 25,469.34
T-MOBILE USA 4.75%
11,000.00 10,601.80
T-MOBILE USA 6.5% 24
5,000.00 5,171.30
T-MOBILE USA 6.5% 26
13,000.00 13,815.23
T-MOBILE USA 6%
9,000.00 9,222.39
T-MOBILE USA 6% 24
4,000.00 4,130.72
TALEN ENERGY SUPPLY 6.5%
20,000.00 17,458.60
TALLGRASS NRG 5.5% REGS
10,000.00 10,176.80
TARGA RESCS 4.25%
26,000.00 25,532.52
TARGA RESCS 5%
5,000.00 4,796.50
TARGA RESCS 6.5% REGS
4,000.00 4,212.96
TEAM HEALTH 6.375% REGS
35,000.00 27,050.80
TECK RESOURCES 6.125%
11,000.00 11,332.09
TECK RESOURCES 6%
7,000.00 6,999.51
TEGNA 4.875% REGS
10,000.00 10,053.50
TEGNA 5.5% REGS
10,000.00 9,955.50
TELECOM ITALIA 6.375%
15,000.00 14,021.70
TELECOM ITALIA 6%
11,000.00 10,001.20
TELEFLEX 4.875%
2,000.00 2,015.24
TELEFLEX INC 5.25%
15,000.00 15,283.65
TEMPUR SEALY INTL 5.5%
16,000.00 15,822.08
TENET HEALTH 4.5%
12,000.00 12,121.08
TENET HEALTH 4.625%
18,000.00 17,820.18
TENET HEALTH 4.75%
15,000.00 15,132.45
TENET HEALTH 5.125%
20,000.00 19,768.00
TENET HEALTH 6.25% REGS
13,000.00 13,345.80
TENET HEALTH 8.125%
4,000.00 4,253.60
TERRAFORM 4.25% REGS
9,000.00 8,870.76
TERRAFORM 5% REGS
11,000.00 10,422.50
TERRAFORM 6.125% REGS
4,000.00 3,854.96
TERRAFORM MLT REGS
4,000.00 4,189.44
THHH 11.5% REGS ESCROW
215,000.00 1,397.50
TOLL BROTHERS 5.625%
6,000.00 6,198.66
TRANSDIGM 6.25% REGS
13,000.00 13,225.29
TRANSDIGM 6.5%
8,000.00 7,916.88
TRANSDIGM INC 6.5%
11,000.00 11,043.67
TRANSDIGM INC 6%
6,000.00 6,052.08
TRANSMONTAIGE 6.125%
6,000.00 5,516.52
TRANSOCEAN 5.875% REGS
5,670.00 5,728.57
TRANSOCEAN 6.125% REGS
8,505.00 8,546.41
TRANSOCEAN 6.25% REGS
7,200.00 7,354.00
TRANSOCEAN 6.875% REGS
3,000.00 3,075.48
TRANSOCEAN 7.25% REGS
5,000.00 4,720.40
TRANSOCEAN 7.5% REGS
8,000.00 7,592.24
TRANSOCEAN INC 6.8%
14,000.00 10,622.50
TRANSOCEAN INC 7.5%
10,000.00 8,244.60
TRANSOCEAN INC 9% REGS
15,000.00 15,732.30
TRANSOCEAN INC MLT 41
10,000.00 9,110.00
TRAVELPORT 6% REGS
10,000.00 10,861.30
TRINSEO 5.375% REGS
12,000.00 11,249.64
TRONOX 6.5% REGS
10,000.00 9,398.10
TRONOX FIN 5.75% REGS
10,000.00 9,147.90
TUTOR PERINI 6.875% REGS
25,000.00 24,853.25
ULTRA RESCS 11%
42,000.00 25,396.56
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNIT CORP 6.625%
10,000.00 9,632.10
UNITED CONTINENTAL 5%
17,000.00 16,973.99
UNITED RENTALS 4.625%
15,000.00 14,502.60
UNITED RENTALS 5.5% D
21,000.00 21,278.46
UNITED RENTALS 6.5%
10,000.00 10,375.90
UNIVISION 6.75% REGS ▶
10,000.00 10,068.60
UNIVISION 6.75% REGS H
13,000.00 12,996.10
US CONCRETE 6.375%
21,000.00 20,936.79
US STEEL 6.25%
12,000.00 11,042.16
US STEEL 6.875%
3,000.00 2,897.94
USA COM PART 6.875%
5,000.00 5,111.20
VALEANT 5.5% REGS
29,000.00 29,015.95
VALEANT 5.875% REGS
58,000.00 57,860.22
VALEANT 9% REGS
25,000.00 26,531.25
VERSCEND HLDG 9.75% REGS
2,000.00 2,007.22
VIACOM FLT
5,000.00 4,907.40
VIACOM FLT C
5,000.00 4,926.15
VIDEOTRON 5.125% REGS
28,000.00 28,215.60
VIDEOTRON 5.375% REGS
27,000.00 28,098.90
VIKING CRUISES5.875%REGS
3,000.00 2,881.80
VOC ESCROW 5% REGS
7,000.00 6,764.52
W&T OFFSHORE 9.75% REGS
13,000.00 12,673.31
WAND MERGER 8.125% REGS
6,000.00 6,103.68
WAND MERGER 9.125% REGS
8,000.00 8,140.72
WEATHERFORD 4.5%
4,000.00 2,634.72
WEATHERFORD 6.5%
9,000.00 5,285.70
WEATHERFORD 6.75%
3,000.00 1,718.70
WEATHERFORD 7%
5,000.00 2,876.20
WEATHERFORD 9.875%
2,000.00 1,335.38
WELLCARE HEALTH 5.25%
10,000.00 10,129.20
WESCO 5.375%
7,000.00 7,058.80
WESTERN DIGI 4.75%
17,000.00 15,823.94
WHITING PETRO 5.75%
14,000.00 13,985.02
WHITING PETRO 6.625%
20,000.00 18,866.60
WILLIAM CARTER5.625%REGS
5,000.00 5,105.70
WMG ACQUISITION 5% REGS
10,000.00 10,063.10
WMG ACQUISITION5.5% REGS
4,000.00 4,087.08
WPX ENERGY 5.75%
20,000.00 19,694.60
WYNDHAM DESTINATI MLT 24
6,000.00 5,971.38
WYNDHAM DESTINATI MLT 25
2,000.00 2,073.90
WYNDHAM DESTINATI MLT 27
4,000.00 3,920.80
WYNDHAM HOTELS5.375%REGS
3,000.00 3,041.64
XPO LOGISTICS 6.5% REGS
7,000.00 7,109.27
XPO LOGISTICS 6.75% REGS
12,000.00 11,997.24
XPO LOGISTICS6.125% REGS
9,000.00 8,941.23
ZAYO 5.75% REGS
22,000.00 21,615.00
ZAYO GRP 6%
10,000.00 10,095.10
計 銘柄数： 496 7,369,257.04 6,255,938.35
(694,096,359)
組入時価比率： 93.2% 99.8%
小計 694,096,359
(694,096,359)
合計 695,185,488
(695,185,488)
（注）各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注）小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開
示しておりますので、記載を省略しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（平成31年４月10日現在）
種類 金額 単位
Ⅰ 資産総額 2,282,339,444 円
Ⅱ 負債総額 10,226,960 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 2,272,112,484 円
Ⅳ 発行済口数 3,322,185,444 口
Ⅴ １口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 0.6839 円
（参考）ＧＩＭ世界投資適格債券マザーファンド（適格機関投資家専用）
（平成31年４月10日現在）
種類 金額 単位
Ⅰ 資産総額 11,824,908,744 円
Ⅱ 負債総額 2,030,320,746 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 9,794,587,998 円
Ⅳ 発行済口数 6,633,732,694 口
Ⅴ １口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.4765 円
（参考）ＧＩＭ新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド（適格機関投資家専用）
（平成31年４月10日現在）
種類 金額 単位
Ⅰ 資産総額 10,421,754,592 円
Ⅱ 負債総額 79,039,963 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 10,342,714,629 円
Ⅳ 発行済口数 6,842,214,387 口
Ⅴ １口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.5116 円
（参考）ＧＩＭ米国高利回り社債マザーファンド（適格機関投資家専用）
（平成31年４月10日現在）
種類 金額 単位
Ⅰ 資産総額 763,824,506 円
Ⅱ 負債総額 12,401,970 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 751,422,536 円
Ⅳ 発行済口数 337,104,787 口
Ⅴ １口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 2.2290 円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
原届出書の「第三部委託会社等の情報 第１委託会社等の概況 １委託会社等の概況」について、以下の
内容に更新・訂正されます。
＜更新・訂正後＞
① 資本金の額（2019年４月末現在）
資本金の額 2,218百万円
会社が発行する株式の総数 70,000株
発行済株式総数 56,265株
② 会社の意思決定機構
取締役会は、会社の業務執行上重要な事項を決定し、その決議は、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって行われます。
取締役は、株主総会において選任され、任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時までとします。増員により、または補欠として選任された取締役の任
期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとします。
また、取締役会は以下の事項（法令上取締役会の決議事項とされているものを除きます。）を決議ま
たは審議することを以下の機関に委任しています。
（イ）業務執行にかかる重要な事項（リスク管理に関する事項を除きます。）：経営委員会
（ロ）リスク管理上の重要な事項：ビジネス・コントロール・コミッティ
③ 投資運用の意思決定機構
（イ）株式運用本部
（ａ）株式運用本部は、株式運用部、投資調査部および株式運用サポート室で構成されます。
（ｂ）株式運用部では、運用業務遂行上必要と認められる諸会議の開催による運用戦略の方向性の決定等
により投資判断を行います。なお、投資調査部のアナリストとの議論を通じ投資判断の際の参考とし
ます。また、同部が行う国内外の株式の運用や海外関係会社に運用を委託している株式の運用等につ
いて、関係各部署と連携し、顧客、投資家、販売会社およびコンサルタント会社への商品内容説明、
販売支援、新商品の企画立案等に関する事項を行います。
（ｃ）投資調査部に所属するアナリストは主に国内株式の分析を行い、その結果に基づき各銘柄に評価を
付します。
（ｄ）株式運用サポート室は、運用実績の分析を行い、前記（ｂ）の株式運用部にその結果を提供しま
す。
（ロ）前記（イ）以外に為替ヘッジを行う場合は、クライアント・ビジネス本部のグローバル運用商品部お
よびグローバル債券商品部が為替ヘッジのための投資判断を行います。
（注）前記（イ）および（ロ）の意思決定機構、組織名称等は、2019年４月末現在のものであり、今後変更となる場合があり
ます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【事業の内容及び営業の概況】
原届出書の「第三部委託会社等の情報 第１委託会社等の概況 ２事業の内容及び営業の概況」につい
て、以下の内容に更新・訂正されます。
＜更新・訂正後＞
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うととも
に、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託さ
れた資産の運用（投資運用業）を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行っています。
・投資助言・代理業
・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱いに関する第一種金融商品取引業
・有価証券の募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い、および証券投資信託の募集または私募に
関する第二種金融商品取引業
委託会社が設定・運用している投資信託は、2019年４月末現在以下のとおりです（親投資信託は本数の
み。）。
本数 純資産額（百万円）
公募追加型株式投資信託 66 902,493
公募単位型株式投資信託 － －
公募追加型債券投資信託 － －
公募単位型債券投資信託 － －
私募投資信託 56 3,112,649
総合計 122 4,015,142
親投資信託 51 －
（注）百万円未満は四捨五入
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
＜訂正前＞
１．委託会社であるＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸
表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
（平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。）に基づいて作成し
ております。
なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第28期事業年度（平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けており
ます。
＜訂正後＞
１．委託会社であるＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸
表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
（平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。）に基づいて作成し
ております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」
に基づいて作成しております。
なお、財務諸表 及び中間財務諸表 の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第28期事業年度（平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けており
ます。
また、第29期中間会計期間（平成30年４月１日から平成30年９月30日まで）の中間財務諸表について
は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により中間監査
を受けております。
原届出書「第三部 委託会社等の情報 第１ 委託会社等の概況 ３ 委託会社等の経理状況」につい
て、以下の中間財務諸表が追加されます。
＜追加＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
(1）中間貸借対照表
第29期中間会計期間末
（平成30年９月30日）
資産の部
注記
区分 内訳 金額 構成比
番号
（千円） （千円） （％）
流動資産
現金及び預金 13,960,009
前払費用 57,090
未収入金 7,626
未収委託者報酬 2,373,381
未収収益 1,396,871
関係会社短期貸付金 4,551,000
2,991
その他
流動資産計 22,348,971 98.6
固定資産
投資その他の資産 306,156
関係会社株式 60,000
投資有価証券 28
敷金保証金 98,261
前払年金費用 76,691
その他 71,174
固定資産計
306,156 1.4
資産合計 22,655,127 100.0
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第29期中間会計期間末
（平成30年９月30日）
負債の部
注記
区分 内訳 金額 構成比
番号
（千円） （千円） （％）
流動負債
預り金 89,656
未払金 1,686,357
未払手数料 1,172,882
その他未払金 ※１ 513,475
未払費用 564,065
未払法人税等 972,219
1,204,583
賞与引当金
流動負債計 4,516,881 20.0
固定負債
長期未払金 314,355
605,290
賞与引当金
固定負債計
919,646 4.0
負債合計 5,436,528 24.0
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第29期中間会計期間末
（平成30年９月30日）
純資産の部
注記
区分 内訳 金額 構成比
番号
（千円） （千円） （％）
株主資本
資本金 2,218,000
資本剰余金 1,000,000
資本準備金 1,000,000
利益剰余金 14,000,600
利益準備金 33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 13,966,924
株主資本計 17,218,600 76.0
評価・換算差額等
△1
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等計
△1 0.0
純資産合計 17,218,598 76.0
負債・純資産合計 22,655,127 100.0
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2）中間損益計算書
第29期中間会計期間
（自平成30年４月１日
至平成30年９月30日）
注記
区分 内訳 金額 百分比
番号
（千円） （千円） （％）
営業収益
委託者報酬 7,396,730
運用受託報酬 3,040,765
業務受託報酬 1,035,075
148,503
その他
営業収益計 11,621,075 100.0
営業費用・一般管理費
営業費用 5,137,042
支払手数料 3,918,792
調査費 890,010
その他営業費用 328,239
一般管理費 4,719,652
営業費用・一般管理費計 9,856,695 84.8
営業利益 1,764,379 15.2
営業外収益 ※ １ 32,802
営業外収益計 32,802 0.3
営業外費用 ※ ２ 17,858
営業外費用計 17,858 0.2
経常利益 1,779,322 15.3
税引前中間純利益 1,779,322 15.3
法人税、住民税及び事業税 914,180 7.9
中間純利益 865,142 7.4
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
第29期中間会計期間
項目 （自平成30年４月１日
至平成30年９月30日）
１．有価証券の評価基準 (1）関係会社株式
及び評価方法 移動平均法による原価法を採用してお
ります。
(2）その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価
法（評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平均法により算
定）を採用しております。
２．引当金の計上基準 (1）賞与引当金
従業員に対する賞与の支給、及び親会
社の運営する株式報酬制度に係る将来の
費用負担に備えるため、当中間会計期間
に帰属する額を計上しております。
(2）退職給付引当金
従業員に対する退職給付に備えるた
め、当中間期末における退職給付債務と
年金資産の見込額に基づき退職給付引当
金を計上しております。ただし、当中間
期末においては、年金資産の額が、退職
給付債務に未認識数理計算上の差異等を
加減した額を超過するため、資産の部に
前払年金費用を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給
付見込額を当中間期末までの期間に帰属
させる方法については、期間定額基準に
よっております。
過去勤務債務については、その発生時
における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数（８年）による定額法によ
り、発生した事業年度から費用処理して
おります。
数理計算上の差異は、その発生時にお
ける従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（８年）による定額法により按
分額を、それぞれ発生した翌事業年度か
ら費用処理することとしております。
３．その他中間財務諸表 消費税等の会計処理
作成のための基本と 消費税及び地方消費税の会計処理は、
なる重要な事項 税抜方式によっております。
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ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第29期中間会計期間末
（平成30年９月30日）
※１ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の
うえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債
の「その他未払金」に含めて表示しておりま
す。
（中間損益計算書関係）
第29期中間会計期間
（自平成30年４月１日
至平成30年９月30日）
※１ 営業外収益のうち主要なもの （千円）
受取利息 8,785
※２ 営業外費用のうち主要なもの （千円）
為替差損 17,727
（リース取引関係）
第29期中間会計期間末
（平成30年９月30日）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能
のものに係る未経過リース料は以下のとおりであ
ります。
１年以内 48,482 千円
１年超 44,442
千円
千円
合計 92,924
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（金融商品関係）
第29期中間会計期間末（平成30年９月30日）
金融商品の時価等に関する事項
① 平成30年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、金額的重要性が低いと判断するものは次表には含めておりません。また、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりません（（注）２．参照）。
（単位：千円）
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
(1 ） 現金及び預金 13,960,009 13,960,009 －
(2 ） 未収委託者報酬 2,373,381 2,373,381 －
(3 ） 未収収益 1,396,871 1,396,871 －
(4 ） 関係会社短期貸付金 4,551,000 4,551,000 －
(5 ） 投資有価証券 28 28 －
資産計 22,281,290 22,281,290 －
(1 ） 未払手数料 1,172,882 1,172,882 －
(2 ） その他未払金 513,475 513,475 －
(3 ） 未払費用 564,065 564,065 －
(4 ） 長期未払金 314,355 314,355 －
負債計 2,564,778 2,564,778 －
（注）１．金融商品の時価算定方法
資産
(1）現金及び預金、(2）未収委託者報酬、(3）未収収益、及び(4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。
(5）投資有価証券
これらは投資信託であり、時価は市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額によってお
ります。
負債
(1）未払手数料、(2）その他未払金、及び(3）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
ております。
(4）長期未払金
長期未払金の時価については、当該未払金の支払までの期間を基にリスクフリーレートで割り引い
た現在価値により算定しており、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっており
ます。
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（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
中間貸借対照表計上額
関係会社株式 60,000
関係会社株式については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどがで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、上表に含めておりません。
② 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等
を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
（有価証券関係）
第29期中間会計期間末（平成30年９月30日）
１．関係会社株式
関係会社株式（中間貸借対照表計上額 60,000千円）については市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるものであることから、記載しておりません。
２．その他有価証券
（単位：千円）
中間貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
中間貸借対照表計上額が取得 その他
－ － －
原価を超えるもの 投資信託
中間貸借対照表計上額が取得 その他
28 30 △1
原価を超えないもの 投資信託
合計 28 30 △1
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第29期中間会計期間（自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日）
１．サービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 業務受託報酬 その他 合計
外部顧客への売上高 7,396,730 3,040,765 1,035,075 148,503 11,621,075
２．地域ごとの情報
営業収益 （単位：千円）
日本 香港 英国 その他 合計
8,019,379 1,366,327 1,218,668 1,016,699 11,621,075
（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
３．主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント
Jardine Fleming Asset
1,320,915 資産運用業
Management Ltd
JPMorgan Asset
1,209,785 資産運用業
Management (UK) Limited
（１株当たり情報）
第29期中間会計期間
（自平成30年４月１日
至平成30年９月30日）
１株当たり純資産額 306,026円81銭
１株当たり中間純利益金額 15,376円20銭
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金
額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
１株当たりの中間純利益の算定上の基礎
中間損益計算書上の中間純利益 865,142千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 865,142千円
普通株式の期中平均株式数 56,265株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜訂正前＞
（１）受託会社
① 名 称 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
② 資本金の額 324,279百万円（ 平成30年３月 末現在）
③（略）
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 平成30年３月 末現在）
（略）
（３）運用委託先の会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 平成30年３月 末現在）
（略）
＜訂正後＞
（１）受託会社
① 名 称 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
② 資本金の額 324,279百万円（ 2018年９月 末現在）
③（略）
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2018年９月 末現在）
（略）
（３）運用委託先の会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2018年９月 末現在）
（略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成31年４月17日
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 荒 川 進
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 山 口 健 志
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているＪＰＭグローバル債券３分散ファンド（毎月決算型）の平成30年９月11日から平成31年３月11日ま
での特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＪＰ
Ｍグローバル債券３分散ファンド（毎月決算型）の平成31年３月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
る特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
平成30年12月10日
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 荒 川 進
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 山 口 健 志
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成30年４月１日から平成31年３月31日ま
での第29期事業年度の中間会計期間（平成30年４月１日から平成30年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわ
ち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社の平成30年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了
する中間会計期間（平成30年４月１日から平成30年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているも
のと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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