欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース、欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月27日 提出
【ファンド名】 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 綿川 昌明
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 中田 尚孝
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース」および「欧州ハイ・イールド債券オープン(毎
月決算型)ユーロコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
第99計算期間
計算期間 自 2019年 3月19日
至 2019年 4月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 4,416,787,569 円
期末受益権口数 6,449,692,827 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,848 円
期中騰落率 2.1 %
第100計算期間
計算期間 自 2019年 4月19日
至 2019年 5月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 4,358,929,972 円
期末受益権口数 6,465,996,269 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,741 円
期中騰落率 △0.8 %
第101計算期間
計算期間 自 2019年 5月21日
至 2019年 6月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 4,328,645,104 円
期末受益権口数 6,476,016,292 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,684 円
期中騰落率 △0.1 %
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
第99計算期間
計算期間 自 2019年 3月19日
至 2019年 4月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額 26,179,500,448 円
期末受益権口数 42,831,005,397 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,112 円
期中騰落率 2.2 %
第100計算期間
計算期間 自 2019年 4月19日
至 2019年 5月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 24,345,269,114 円
期末受益権口数 41,777,781,471 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,827 円
期中騰落率 △3.8 %
第101計算期間
計算期間 自 2019年 5月21日
至 2019年 6月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 23,535,106,871 円
期末受益権口数 40,986,925,151 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,742 円
期中騰落率 △0.6 %
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