米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月26日 提出
【ファンド名】 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 綿川 昌明
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 中田 尚孝
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)」および「米国優先リートオープン(毎
月決算型)(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
第49計算期間
計算期間 自 2019年 3月16日
至 2019年 4月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 145,106,933 円
期末受益権口数 162,379,821 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,936 円
期中騰落率 0.5 %
第50計算期間
計算期間 自 2019年 4月16日
至 2019年 5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 134,328,763 円
期末受益権口数 151,929,538 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,842 円
期中騰落率 △0.8 %
第51計算期間
計算期間 自 2019年 5月16日
至 2019年 6月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 149,929,447 円
期末受益権口数 168,820,431 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,881 円
期中騰落率 0.7 %
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
第49計算期間
計算期間 自 2019年 3月16日
至 2019年 4月15日
2/3
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,664,490,215 円
期末受益権口数 1,944,561,942 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,560 円
期中騰落率 0.8 %
第50計算期間
計算期間 自 2019年 4月16日
至 2019年 5月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,600,646,391 円
期末受益権口数 1,928,136,307 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,302 円
期中騰落率 △2.7 %
第51計算期間
計算期間 自 2019年 5月16日
至 2019年 6月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,566,197,683 円
期末受益権口数 1,890,648,800 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,284 円
期中騰落率 0.1 %
3/3