トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月10日 提出
【ファンド名】 トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
第67計算期間 第68計算期間 第69計算期間
計算期間 自 平成31年 2月27日 自 平成31年 3月27日 自 平成31年 4月27日
至 平成31年 3月26日 至 平成31年 4月26日 至 令和 1年 5月27日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 1,622,270,379 円 1,452,755,969 円 1,369,860,494 円
期末受益権口数 5,173,515,153 口 5,155,223,017 口 5,172,345,700 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,136 円 2,818 円 2,648 円
り)
期中騰落率 △9.60 % △9.34 % △5.14 %
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