クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-東京海上・CATボンド・ファンド 訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第1期(平成29年9月28日-平成30年8月31日)
提出書類 | 訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月28日-平成30年8月31日) |
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提出日 | |
提出者 | クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-東京海上・CATボンド・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年5月 31 日
【計算期間】 第1期(自 平成 29 年9月 28 日 至 平成 30 年8月 31 日)
【ファンド名】 クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-
東京海上・CATボンド・ファンド
( Credit Suisse Universal Trust ( Cayman )Ⅲ -
Tokio Marine CAT Bond Fund )
【発行者名】 クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド
( Credit Suisse Management ( Cayman ) Limited )
【代表者の役職氏名】 取締役 ブライアン・バークホルダー
( Director, Brian Burkholder )
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、 KY 1- 1104 、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、
ウグランド・ハウス、私書箱 309
( P.O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman, KY1 -
1104, Cayman Islands )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 安 達 理
同 橋 本 雅 行
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 村 松 篤
同 浅 尾 昇 太
同 中 村 美 子
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03 ( 6775 ) 1000
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません。
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クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
平成 31 年2月 28 日付で提出した有価証券報告書につき、ファンドの管理会社であるクレディ・スイス・
マネジメント(ケイマン)リミテッドにおけるデータの抽出作業に過誤があり、米ドル(年2回)クラス
の分配額及び収益率の一部に誤りが生じたため、「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5
運用状況 (3)運用実績」の「 ② 分配の推移」及び「 ③ 収益率の推移」の記載事項に訂正すべき事
項がありますので、本訂正報告書を提出するものです。
2【訂正内容】
下線部_は、訂正部分を示します。
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
5 運用状況
(3)運用実績
② 分配の推移
<訂正前>
(前略)
(1口当たり、税引前)
米ドル(年2回)クラス 円(年2回)クラス
米ドル 円 円
2018 年4月5日 - - -
2018 年 10 月4日 0.005 0.555 20
設立時からの総額
0.005 0.555 20
( 2017 年9月 28 日~ 2018 年 12 月末日)
<訂正後>
(前略)
(1口当たり、税引前)
米ドル(年2回)クラス 円(年2回)クラス
米ドル 円 円
2018 年4月5日 - - -
2018 年 10 月4日 0.05 5.55 20
設立時からの総額
0.05 5.55 20
( 2017 年9月 28 日~ 2018 年 12 月末日)
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クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
訂正有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
③ 収益率の推移
<訂正前>
(前略)
期間 収益率(%)
米ドル(年2回)クラス 円(年2回)クラス
2017 年9月 28 日~ 2017 年 12 月 29 日 - 2.70 % - 2.94 %
2018 年1月1日~ 2018 年 12 月 31 日 2.11 % - 0.29 %
(後略)
<訂正後>
(前略)
収益率(%)
期間
米ドル(年2回)クラス 円(年2回)クラス
2017 年9月 28 日~ 2017 年 12 月 29 日 - 2.70 % - 2.94 %
2018 年1月1日~ 2018 年 12 月 31 日 2.57 % - 0.29 %
(後略)
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