グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ）、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(平成30年9月7日－令和1年9月6日)

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】
  【提出書類】       半期報告書
  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       2019年6月6日
        第3期中（自　2018年9月7日　至　2019年3月6日）
  【計算期間】
        グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ）
  【ファンド名】
        グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
  【発行者名】       アセットマネジメントOne株式会社
  【代表者の役職氏名】       取締役社長　　菅野　暁
  【本店の所在の場所】       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
  【事務連絡者氏名】       三木谷　正直
  【連絡場所】       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
        03-6774-5100
  【電話番号】
  【縦覧に供する場所】       該当事項はありません。
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  １【ファンドの運用状況】
  （１）【投資状況】

  グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ）
                  平成31年3月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  親投資信託受益証券              72,541,733,764     98.91
       内　日本         72,541,733,764     98.91
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              800,936,657     1.09
  純資産総額              73,342,670,421     100.00
  その他資産の投資状況

                  平成31年3月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率(％)
  為替予約取引（売建）              69,489,146,400     △94.75
       －         69,489,146,400     △94.75
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
  グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）

                  平成31年3月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  親投資信託受益証券              392,004,883,122     99.51
       内　日本         392,004,883,122     99.51
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              1,916,832,787     0.49
  純資産総額              393,921,715,909     100.00
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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  （参考）
  グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

                  平成31年3月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率（％）
  株式              597,111,795,509     95.05
       内　アメリカ         332,993,182,624     53.01
       内　ケイマン諸島         63,823,886,249     10.16
       内　インド         30,400,716,580     4.84
       内　日本         28,614,151,200     4.55
       内　デンマーク         28,574,644,782     4.55
       内　イタリア         24,837,988,335     3.95
       内　フランス         22,007,615,447     3.50
       内　イギリス         18,863,606,252     3.00
       内　中国         18,033,881,655     2.87
       内　ルクセンブルグ         12,190,617,467     1.94
       内　スイス         6,020,781,732     0.96
       内　香港         5,672,256,758     0.90
       内　韓国         5,078,466,428     0.81
  コール・ローン、その他の資産（負債控除後）              31,092,907,395     4.95
  純資産総額              628,204,702,904     100.00
  その他資産の投資状況

                  平成31年3月29日現在
      資産の種類        時価合計（円）     投資比率(％)
  為替予約取引（売建）              2,551,850,000     △0.41
       －         2,551,850,000     △0.41
  （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
  （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
  （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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  （２）【運用実績】
  ①【純資産の推移】

  直近日（平成31年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
  グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ）
        純資産総額    純資産総額    １口当たりの   １口当たりの

        （分配落）    （分配付）    純資産額   純資産額
        （百万円）    （百万円）    (分配落)(円)   (分配付)(円)
    第1計算期間末
          45,426    45,426   1.2477   1.2477
   (平成29年9月6日)
    第2計算期間末
          77,322    77,322   1.4613   1.4613
   (平成30年9月6日)
    平成30年3月末日      61,052   －    1.3873   －
     4月末日     63,994   －    1.4124   －
     5月末日     70,692   －    1.5063   －
     6月末日     74,265   －    1.4914   －
     7月末日     76,266   －    1.4820   －
     8月末日     78,880   －    1.5070   －
     9月末日     78,859   －    1.4821   －
     10月末日     69,351   －    1.2946   －
     11月末日     71,536   －    1.3409   －
     12月末日     65,672   －    1.2519   －
    平成31年1月末日      70,170   －    1.3514   －
     2月末日     73,089   －    1.4299   －
     3月末日     73,342   －    1.4657   －
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  グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
        純資産総額    純資産総額    １口当たりの   １口当たりの

        （分配落）    （分配付）    純資産額   純資産額
        （百万円）    （百万円）    (分配落)(円)   (分配付)(円)
    第1計算期間末
         171,222    171,222   1.3693   1.3693
   (平成29年9月6日)
    第2計算期間末
         378,749    378,749   1.6563   1.6563
   (平成30年9月6日)
    平成30年3月末日      252,332    －    1.5246   －
     4月末日    275,894    －    1.5906   －
     5月末日    310,746    －    1.6755   －
     6月末日    341,458    －    1.6791   －
     7月末日    363,915    －    1.6802   －
     8月末日    387,963    －    1.7066   －
     9月末日    397,153    －    1.7162   －
     10月末日     355,762    －    1.4890   －
     11月末日     375,292    －    1.5482   －
     12月末日     342,732    －    1.4187   －
    平成31年1月末日      364,593    －    1.5152   －
     2月末日    388,935    －    1.6320   －
     3月末日    393,921    －    1.6739   －
  ②【分配の推移】

  グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ）
               １口当たりの分配金(円)

      第1計算期間
                     0.0000
      第2計算期間               0.0000
     平成30年9月7日～
                 －
     平成31年3月6日
  グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）

               １口当たりの分配金(円)

      第1計算期間               0.0000
      第2計算期間               0.0000
     平成30年9月7日～
                 －
     平成31年3月6日
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  ③【収益率の推移】
  グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ）
                収益率(％)

      第1計算期間               24.8
      第2計算期間               17.1
     平成30年9月7日～
                     △0.8
     平成31年3月6日
  （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
   直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
   額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の
   基準価額10,000円（1万口当たり）を用いております。
   なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
  グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）

                収益率(％)

      第1計算期間               36.9
      第2計算期間               21.0
     平成30年9月7日～
                     0.5
     平成31年3月6日
  （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
   直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
   額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の
   基準価額10,000円（1万口当たり）を用いております。
   なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
  ２【設定及び解約の実績】

  グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ）
          設定口数        解約口数

   第1計算期間        37,714,473,237        1,307,327,639
   第2計算期間        22,196,227,852        5,691,118,921
   平成30年9月7日～
            2,959,212,221        4,859,900,552
   平成31年3月6日
  （注1）  本邦外における設定及び解約はございません。
  （注2）  第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
  グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）

          設定口数        解約口数

   第1計算期間        128,463,284,002        3,422,555,883
   第2計算期間        122,099,581,499        18,462,867,623
   平成30年9月7日～
            28,085,838,163        18,778,180,828
   平成31年3月6日
  （注1）  本邦外における設定及び解約はございません。
  （注2）  第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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  ３【ファンドの経理状況】
      グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ）
  （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第

   38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
   府令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（平成30年9月7日から平成31年3
   月6日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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  中間財務諸表
  【グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ）】
  （１）【中間貸借対照表】
                   （単位：円）
             第2期    第3期中間計算期間末
            平成30年9月6日現在     平成31年3月6日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン          1,663,243,946     1,414,649,228
   親投資信託受益証券          77,317,272,909     73,843,269,561
   派生商品評価勘定           58,963,838       －
              7,846,860     140,000,000
   未収入金
   流動資産合計          79,047,327,553     75,397,918,789
  資産合計           79,047,327,553     75,397,918,789
  負債の部
  流動負債
   派生商品評価勘定          1,042,519,062      628,350,364
   未払金             －    2,406,336
   未払解約金           29,649,438     161,027,179
   未払受託者報酬           19,158,966     19,208,894
   未払委託者報酬           632,247,418     633,894,773
              1,421,661      845,722
   その他未払費用
   流動負債合計          1,724,996,545     1,445,733,268
  負債合計           1,724,996,545     1,445,733,268
  純資産の部
  元本等
             ※１ 52,912,254,529     ※１ 51,011,566,198
   元本
   剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金（△）          24,410,076,479     22,940,619,323
    （分配準備積立金）          13,324,115,206     12,147,206,600
             77,322,331,008     73,952,185,521
   元本等合計
  純資産合計           77,322,331,008     73,952,185,521
  負債純資産合計           79,047,327,553     75,397,918,789
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  （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
            第2期中間計算期間     第3期中間計算期間
            自　平成29年9月7日     自　平成30年9月7日
            至　平成30年3月6日     至　平成31年3月6日
  営業収益
  受取利息             12     －
  有価証券売買等損益           6,329,971,390      936,996,652
  為替差損益            432,006,374    △1,180,740,569
                －    73,483
  その他収益
  営業収益合計           6,761,977,776     △243,670,434
  営業費用
  支払利息             214,203     310,069
  受託者報酬            14,443,678     19,208,894
              ※１ 476,642,867     ※１ 633,894,773
  委託者報酬
               1,131,763      845,722
  その他費用
  営業費用合計            492,432,511     654,259,458
  営業利益又は営業損失（△）            6,269,545,265     △897,929,892
  経常利益又は経常損失（△）            6,269,545,265     △897,929,892
  中間純利益又は中間純損失（△）            6,269,545,265     △897,929,892
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
              182,590,235     △539,376,340
  に伴う中間純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            9,018,907,682     24,410,076,479
  剰余金増加額又は欠損金減少額
              2,652,793,997     1,117,380,710
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額           2,652,793,997     1,117,380,710
  剰余金減少額又は欠損金増加額            539,768,275     2,228,284,314
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額            539,768,275     2,228,284,314
                －     －
  分配金
  中間剰余金又は中間欠損金（△）            17,218,888,434     22,940,619,323
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  （３）【中間注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １． 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  ２． デリバティブ等の評価基準及び評      為替予約取引

   価方法
         原則として、わが国における中間計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲
         値によって計算しております。
  （中間貸借対照表に関する注記）

            第2期     第3期中間計算期間末
     項目
           平成30年9月6日現在      平成31年3月6日現在
  １． ※１ 期首元本額        36,407,145,598円      52,912,254,529円
     期中追加設定元本額        22,196,227,852円       2,959,212,221円
     期中一部解約元本額        5,691,118,921円      4,859,900,552円
     受益権の総数        52,912,254,529口      51,011,566,198口

  ２．
  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

          第2期中間計算期間末      第3期中間計算期間末
           自 平成29年9月7日      自 平成30年9月7日
     項目
           至 平成30年3月6日      至 平成31年3月6日
  １． ※１ 当ファンドの主要投資対
     象であるグローバル・ハ
     イクオリティ成長株式マ
     ザーファンドにおいて、
     信託財産の運用の指図に
     関わる権限を委託する為
     に要する費用        172,198,384円      230,014,379円
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  （金融商品に関する注記）
  金融商品の時価等に関する事項
            第2期     第3期中間計算期間末
     項目
           平成30年9月6日現在      平成31年3月6日現在
  １． 中間貸借対照表計上額、時価及び      中間貸借対照表上の金融商品は原則      同左
   その差額      としてすべて時価で評価しているた
         め、中間貸借対照表計上額と時価と
         の差額はありません。
  ２． 時価の算定方法      (１)有価証券      同左

         「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」にて記載しておりま
         す。
         (２)デリバティブ取引
         「（デリバティブ取引等に関する注
         記）」にて記載しております。
         (３)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品（コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
  ３． 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      同左

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること
         もあります。また、デリバティブ取
         引に関する契約額等は、あくまでも
         デリバティブ取引における名目的な
         契約額であり、当該金額自体がデリ
         バティブ取引のリスクの大きさを示
         すものではありません。
  （有価証券に関する注記）

  該当事項はありません。
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連

         第2期       第3期中間計算期間末
        平成30年9月6日現在        平成31年3月6日現在
   種類   契約額等    時価  評価損益  契約額等    時価  評価損益
      （円）    （円）  （円）  （円）    （円）  （円）
        うち        うち
        １年超        １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引

   売　建

     74,214,070,576   － 75,197,625,800  △983,555,224  68,843,814,536   － 69,472,164,900  △628,350,364
   アメリカ・

     52,527,485,904   － 53,171,774,400  △644,288,496  53,654,064,984   － 54,156,737,400  △502,672,416
   ドル
   イギリス・
      4,123,499,060   － 4,204,342,800  △80,843,740  2,097,933,945   － 2,135,649,000  △37,715,055
   ポンド
   オフショ
      2,710,034,280   － 2,739,558,000  △29,523,720  1,936,088,932   － 1,960,524,800  △24,435,868
   ア・人民元
   スイス・フ
      746,073,810   － 768,758,000  △22,684,190   664,062,000   － 667,380,000  △3,318,000
   ラン
   デンマー
   ク・クロー
      3,690,950,760   － 3,775,369,500  △84,418,740  3,433,671,909   － 3,451,849,200  △18,177,291
   ネ
   ユーロ
      6,258,912,930   － 6,397,112,700  △138,199,770  5,245,618,618   － 5,273,044,800  △27,426,182
   香港・ドル
      3,083,478,944   － 3,121,996,800  △38,517,856  1,812,374,148   － 1,826,979,700  △14,605,552
   南アフリ
      1,073,634,888   － 1,018,713,600   54,921,288    － －  －  －
   カ・ランド
  合計

     74,214,070,576   － 75,197,625,800  △983,555,224  68,843,814,536   － 69,472,164,900  △628,350,364
  （注）時価の算定方法
   １．中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しており
    ます。
   ①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
    予約は当該仲値で評価しております。
   ②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
    方法によっております。
   ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されてい
    る先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最
    も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   ２．中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧
    客電信売買相場の仲値で評価しております。
   ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  （1口当たり情報に関する注記）
            第2期     第3期中間計算期間末
           平成30年9月6日現在      平成31年3月6日現在
  1口当たり純資産額            1.4613円      1.4497円
  （1万口当たり純資産額）           (14,613円)      (14,497円)
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
      グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）
  （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第

   38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
   府令第133号）に基づいて作成しております。
   なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
  （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（平成30年9月7日から平成31年3
   月6日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  【グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）】
  （１）【中間貸借対照表】
                   （単位：円）
             第2期    第3期中間計算期間末
            平成30年9月6日現在     平成31年3月6日現在
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン
             5,122,671,008     5,872,521,318
   親投資信託受益証券          376,812,590,012     394,347,400,771
                －    530,000,000
   未収入金
   流動資産合計          381,935,261,020     400,749,922,089
  資産合計           381,935,261,020     400,749,922,089
  負債の部
  流動負債
   未払解約金           245,686,393     1,070,208,985
   未払受託者報酬           86,384,583     98,974,183
   未払委託者報酬          2,850,693,049     3,266,149,610
              2,994,232     2,027,603
   その他未払費用
   流動負債合計          3,185,758,257     4,437,360,381
  負債合計           3,185,758,257     4,437,360,381
  純資産の部
  元本等
            ※１ 228,677,441,995     ※１ 237,985,099,330
   元本
   剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金（△）          150,072,060,768     158,327,462,378
    （分配準備積立金）          57,180,309,967     52,857,378,843
             378,749,502,763     396,312,561,708
   元本等合計
  純資産合計           378,749,502,763     396,312,561,708
  負債純資産合計           381,935,261,020     400,749,922,089
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                   （単位：円）
            第2期中間計算期間     第3期中間計算期間
            自　平成29年9月7日     自　平成30年9月7日
            至　平成30年3月6日     至　平成31年3月6日
  営業収益
  受取利息             28     －
  有価証券売買等損益           25,515,397,242     5,989,810,759
                －    1,128,074
  その他収益
  営業収益合計           25,515,397,270     5,990,938,833
  営業費用
  支払利息             509,957     999,497
  受託者報酬            59,929,836     98,974,183
             ※１ 1,977,685,899     ※１ 3,266,149,610
  委託者報酬
               2,917,482     2,027,603
  その他費用
  営業費用合計           2,041,043,174     3,368,150,893
  営業利益又は営業損失（△）            23,474,354,096     2,622,787,940
  経常利益又は経常損失（△）            23,474,354,096     2,622,787,940
  中間純利益又は中間純損失（△）            23,474,354,096     2,622,787,940
  一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
              972,485,211    △1,911,112,398
  に伴う中間純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            46,181,997,801     150,072,060,768
  剰余金増加額又は欠損金減少額            21,396,725,296     15,927,014,515
  中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
              21,396,725,296     15,927,014,515
  剰余金減少額又は欠損金増加額            2,978,079,944     12,205,513,243
  中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額           2,978,079,944     12,205,513,243
                －     －
  分配金
  中間剰余金又は中間欠損金（△）            87,102,512,038     158,327,462,378
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  （３）【中間注記表】
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １． 有価証券の評価基準及び評価方法      親投資信託受益証券
         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
  （中間貸借対照表に関する注記）

            第2期     第3期中間計算期間末
     項目
           平成30年9月6日現在      平成31年3月6日現在
  １． ※１ 期首元本額        125,040,728,119円      228,677,441,995円
     期中追加設定元本額        122,099,581,499円       28,085,838,163円
     期中一部解約元本額        18,462,867,623円      18,778,180,828円
  ２．   受益権の総数        228,677,441,995口      237,985,099,330口

  （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

          第2期中間計算期間末      第3期中間計算期間末
           自 平成29年9月7日      自 平成30年9月7日
     項目
           至 平成30年3月6日      至 平成31年3月6日
  １． ※１ 当ファンドの主要投資対
     象であるグローバル・ハ
     イクオリティ成長株式マ
     ザーファンドにおいて、
     信託財産の運用の指図に
     関わる権限を委託する為
     に要する費用        721,471,488円      1,190,669,066円
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  金融商品の時価等に関する事項
            第2期     第3期中間計算期間末
     項目
           平成30年9月6日現在      平成31年3月6日現在
  １． 中間貸借対照表計上額、時価及び      中間貸借対照表上の金融商品は原則      同左
   その差額      としてすべて時価で評価しているた
         め、中間貸借対照表計上額と時価と
         の差額はありません。
  ２． 時価の算定方法      (１)有価証券      同左

         「（重要な会計方針に係る事項に関
         する注記）」にて記載しておりま
         す。
         (２)デリバティブ取引
         該当事項はありません。
         (３)上記以外の金融商品
         上記以外の金融商品（コール・ロー
         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
         期間で決済されるため、帳簿価額は
         時価と近似していることから、当該
         帳簿価額を時価としております。
  ３． 金融商品の時価等に関する事項に      金融商品の時価には、市場価格に基      同左

   ついての補足説明      づく価額のほか、市場価格がない場
         合には合理的に算定された価額が含
         まれております。当該価額の算定に
         おいては一定の前提条件等を採用し
         ているため、異なる前提条件等に
         よった場合、当該価額が異なること
         もあります。
  （有価証券に関する注記）

  該当事項はありません。
  （デリバティブ取引等に関する注記）

  該当事項はありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

            第2期     第3期中間計算期間末
           平成30年9月6日現在      平成31年3月6日現在
  1口当たり純資産額            1.6563円      1.6653円
  （1万口当たり純資産額）           (16,563円)      (16,653円)
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  （参考）
  「グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ）」、「グローバル・ハイクオリティ成長株式ファン
  ド（為替ヘッジなし）」は、「グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
  り、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
  同親投資信託の状況は以下の通りであります。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
  「グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド」の状況

  貸借対照表

                    （単位：円）
           注記
     科　　　　　  目
             平成30年9月6日現在     平成31年3月6日現在
           番号
   資産の部
   流動資産
    預金            45,663,860,835     37,535,309,659
    コール・ローン            2,889,484,340     3,791,719,836
    株式           533,866,472,400     589,288,480,290
    派生商品評価勘定             2,609,252     503,200
    未収入金            2,688,612,769       －
    未収配当金            257,895,198     99,895,019
    流動資産合計           585,368,934,794     630,715,908,004
   資産合計            585,368,934,794     630,715,908,004
   負債の部
   流動負債
    派生商品評価勘定             5,027,259      －
    未払金            17,114,055,646       －
    未払解約金              －   670,000,000
    流動負債合計            17,119,082,905     670,000,000
   負債合計            17,119,082,905     670,000,000
   純資産の部
   元本等
    元本         ※１   328,691,372,912     359,438,033,112
    剰余金
    剰余金又は欠損金（△）           239,558,478,977     270,607,874,892
    元本等合計           568,249,851,889     630,045,908,004
   純資産合計            568,249,851,889     630,045,908,004
   負債純資産合計            585,368,934,794     630,715,908,004
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  注記表
  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １． 有価証券の評価基準及び評価方法       株式
           移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
           評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
           場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
           引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
  ２． デリバティブ等の評価基準及び評価方法       為替予約取引

           原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
           の仲値によって計算しております。
  ３． 収益及び費用の計上基準       受取配当金

           原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
           額を計上しております。
  ４． その他財務諸表作成のための基本となる       外貨建取引等の処理基準

   重要な事項
           外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
           り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
           （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
           算しております。
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  （貸借対照表に関する注記）
      項目      平成30年9月6日現在      平成31年3月6日現在
  １． ※１ 本報告書における開示対象ファ        153,177,378,719円      328,691,372,912円
     ンドの期首における当該親投資
     信託の元本額
     同期中追加設定元本額        176,537,945,552円      41,928,176,853円
     同期中一部解約元本額        1,023,951,359円      11,181,516,653円
     元本の内訳

   ファンド名
     グローバル・ハイクオリティ成        44,723,087,060円      42,126,344,664円
     長株式ファンド（限定為替ヘッ
     ジ）
     グローバル・ハイクオリティ成        217,961,933,140円      224,968,566,816円
     長株式ファンド（為替ヘッジな
     し）
     グローバル・ハイクオリティ成        5,324,331,172円      6,723,805,062円
     長株式ファンド（年２回決算
     型）（限定為替ヘッジ）
     グローバル・ハイクオリティ成        60,682,021,540円      85,619,316,570円
     長株式ファンド（年２回決算
     型）（為替ヘッジなし）
   計         328,691,372,912円      359,438,033,112円
  ２． 受益権の総数         328,691,372,912口      359,438,033,112口

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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  （金融商品に関する注記）
  金融商品の時価等に関する事項
      項目      平成30年9月6日現在      平成31年3月6日現在
  １． 貸借対照表計上額、時価及びその差額       貸借対照表上の金融商品は原則      同左
           としてすべて時価で評価してい
           るため、貸借対照表計上額と時
           価との差額はありません。
  ２． 時価の算定方法       (１)有価証券      同左

           「（重要な会計方針に係る事項
           に関する注記）」にて記載して
           おります。
           (２)デリバティブ取引
           「（デリバティブ取引等に関す
           る注記）」にて記載しておりま
           す。
           (３)上記以外の金融商品
           上記以外の金融商品（コール・
           ローン等の金銭債権及び金銭債
           務）は短期間で決済されるた
           め、帳簿価額は時価と近似して
           いることから、当該帳簿価額を
           時価としております。
  ３． 金融商品の時価等に関する事項について       金融商品の時価には、市場価格      同左

   の補足説明       に基づく価額のほか、市場価格
           がない場合には合理的に算定さ
           れた価額が含まれております。
           当該価額の算定においては一定
           の前提条件等を採用しているた
           め、異なる前提条件等によった
           場合、当該価額が異なることも
           あります。また、デリバティブ
           取引に関する契約額等は、あく
           までもデリバティブ取引におけ
           る名目的な契約額であり、当該
           金額自体がデリバティブ取引の
           リスクの大きさを示すものでは
           ありません。
  （有価証券に関する注記）

  該当事項はありません。
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  （デリバティブ取引等に関する注記）
  通貨関連

        平成30年9月6日  現在      平成31年3月6日  現在
      契約額等    時価  評価損益  契約額等    時価  評価損益
   種類
       （円）    （円）  （円）  （円）    （円）  （円）
         うち        うち
        １年超        １年超
  市場取引以外の取引
  為替予約取引

   売　建

      5,006,487,486   － 5,003,878,234   2,609,252  1,519,351,200   － 1,518,848,000   503,200
   アメリカ・ドル

      5,006,487,486   － 5,003,878,234   2,609,252  1,519,351,200   － 1,518,848,000   503,200
   買　建

      4,100,422,566   － 4,095,395,307  △5,027,259    － －  －  －
   イギリス・ポンド

      800,997,173   － 800,649,389  △347,784   － －  －  －
   スイス・フラン
      226,537,990   － 226,481,898  △56,092   － －  －  －
   デンマーク・ク
      964,210,381   － 962,844,067  △1,366,314    － －  －  －
   ローネ
   ユーロ
      1,864,123,209   － 1,860,938,698  △3,184,511    － －  －  －
   香港・ドル
      244,553,813   － 244,481,255  △72,558   － －  －  －
  合計

      9,106,910,052   － 9,099,273,541  △2,418,007  1,519,351,200   － 1,518,848,000   503,200
  （注）時価の算定方法
   １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
    す。
   ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
    は当該仲値で評価しております。
   ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
    によっております。
   ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
    物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
   ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
    い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
   ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
    買相場の仲値で評価しております。
   ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
   ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
  （1口当たり情報に関する注記）

            平成30年9月6日現在      平成31年3月6日現在
  １口当たり純資産額             1.7288円      1.7529円
  （1万口当たり純資産額）            (17,288円)      (17,529円)
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  ４【委託会社等の概況】
  （１）【資本金の額】
  （2019年3月29日現在）
    資本金の額　　　　　　　　20億円
       ※
    発行する株式総数    　　　100,000株
         （普通株式  上限100,000株、Ａ種種類株式      上限30,000株）
    発行済株式総数　　　　　40,000株
         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
    ※種類株式の発行が可能
    直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

  （２）【事業の内容及び営業の状況】

  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
  設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
  ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
  た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
  2019年3月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
              純資産総額（単位：円）

     基本的性格      本数
            26    1,055,075,137,501

    追加型公社債投資信託
            875    13,157,342,299,541

    追加型株式投資信託
            46    179,099,559,191

    単位型公社債投資信託
            161    1,248,609,755,399

    単位型株式投資信託
            1,108    15,640,126,751,632

     合計
  （３）【その他】

  （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
   2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
   委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
   式会社（以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
   け、MGAIを100％子会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
   株式会社）としました。
  （2）訴訟事件その他の重要事項
   委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
   せん。
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  ５【委託会社等の経理状況】
  １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

  「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
  第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
  により作成しております。
  また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
  省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
  府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
  ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

  ３．委託会社は、第33期事業年度（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）の財務諸表について、新日

  本有限責任監査法人の監査を受け、第34期中間会計期間（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）の
  中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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  （１）【貸借対照表】
                   （単位：千円）
            第32期      第33期
          （平成29年3月31日現在）      （平成30年3月31日現在）
    （資産の部）
  流動資産
  現金・預金
             27,972,477      49,071,217
  金銭の信託           12,366,219      12,083,824
  有価証券           297,560       －
  未収委託者報酬           10,164,041      11,769,015
  未収運用受託報酬           7,250,239      4,574,225
  未収投資助言報酬           316,414      341,689
  未収収益            52,278      59,526
  前払費用           533,411      569,431
  繰延税金資産           678,104      842,996
  その他           445,717      427,238
       流動資産計      60,076,462      79,739,165
  固定資産

  有形固定資産           1,900,343      1,643,826
   建物        ※1  1,243,812    ※1   1,156,953
   器具備品        ※1   656,235   ※1   476,504
   建設仮勘定            295      10,368
  無形固定資産           1,614,084      1,934,700
   商標権            5      －
   ソフトウエア           1,511,558      1,026,319
   ソフトウエア仮勘定           98,483      904,389
   電話加入権           3,934      3,931
   電信電話専用施設利用権            103       60
  投資その他の資産           10,055,336       7,427,316
   投資有価証券           3,265,786      1,721,433
   関係会社株式           3,306,296      3,229,196
   長期差入保証金           1,800,827      1,518,725
   前払年金費用           686,322       －
   繰延税金資産           893,887      856,537
   その他           102,215      101,425
       固定資産計      13,569,764      11,005,844
     資産合計         73,646,227      90,745,010
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
           第32期      第33期
          （平成29年3月31日現在）      （平成30年3月31日現在）
    （負債の部）
  流動負債
  預り金           1,169,128      1,003,550
  未払金           4,745,195      5,081,728
   未払収益分配金           1,027      1,031
   未払償還金           57,332      57,275
   未払手数料          4,062,695      4,629,133
   その他未払金           624,140      394,288
  未払費用           7,030,589      7,711,038
  未払法人税等           1,915,556      5,153,972
  未払消費税等           891,476      1,660,259
  賞与引当金           1,432,264      1,393,911
  役員賞与引当金           27,495      49,986
  本社移転費用引当金            －     156,587
       流動負債計      17,211,706      22,211,034
  固定負債
  退職給付引当金           1,305,273      1,637,133
  時効後支払損引当金           216,466      199,026
  本社移転費用引当金           942,315       －
       固定負債計      2,464,055      1,836,160
     負債合計        19,675,761      24,047,195
    （純資産の部）
  株主資本
  資本金           2,000,000      2,000,000
  資本剰余金          19,552,957      19,552,957
   資本準備金          2,428,478      2,428,478
   その他資本剰余金          17,124,479      17,124,479
  利益剰余金          31,899,643      44,349,855
   利益準備金           123,293      123,293
   その他利益剰余金          31,776,350      44,226,562
   別途積立金          24,580,000      24,580,000
   研究開発積立金          300,000      300,000
   運用責任準備積立金          200,000      200,000
   繰越利益剰余金          6,696,350      19,146,562
       株主資本計      53,452,601      65,902,812
  評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金           517,864      795,002
     評価・換算差額等計        517,864      795,002
    純資産合計         53,970,465      66,697,815
    負債・純資産合計         73,646,227      90,745,010
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  （２）【損益計算書】
                   （単位：千円）
           第32期       第33期
         （自　平成28年4月1日       （自　平成29年4月1日
          至　平成29年3月31日）       至　平成30年3月31日）
  営業収益
  委託者報酬        56,355,754       84,705,447
  運用受託報酬
          12,834,241       19,124,427
  投資助言報酬        1,002,482       1,217,672
  その他営業収益        378,715       117,586
      営業収益計       70,571,194      105,165,133
  営業費用
  支払手数料        24,957,038       37,242,284
  広告宣伝費        838,356       379,873
  公告費         991      1,485
  調査費        15,105,578       23,944,438
   調査費        7,780,474      10,677,166
   委託調査費        7,325,104      13,267,272
  委託計算費        891,379      1,073,938
  営業雑経費        1,102,921       1,215,963
   通信費        51,523       48,704
   印刷費        926,453       947,411
   協会費        37,471       64,331
   諸会費         74      22,412
   支払販売手数料        87,399      133,104
      営業費用計       42,896,265       63,857,984
  一般管理費
  給料        8,517,089      11,304,873
   役員報酬        220,145       189,022
   給料・手当        7,485,027       9,565,921
   賞与        811,916      1,549,929
  交際費         66,813       58,863
  寄付金         13,467       5,150
  旅費交通費        297,237       395,605
  租税公課        430,779       625,498
  不動産賃借料        1,961,686       1,534,255
  退職給付費用        358,960       595,876
  固定資産減価償却費        825,593      1,226,472
  福利厚生費         39,792       49,797
  修繕費         27,435       4,620
  賞与引当金繰入額        1,432,264      1,393,911
  役員賞与引当金繰入額         27,495       49,986
  役員退職慰労金         63,072       －
  機器リース料         210       148
  事務委託費        1,530,113      3,037,804
  事務用消耗品費        127,265       144,804
  器具備品費        271,658       5,253
  諸経費        129,981       149,850
      一般管理費計       16,120,918       20,582,772
  営業利益           11,554,010       20,724,376
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
           第32期       第33期
         （自　平成28年4月1日       （自　平成29年4月1日
          至　平成29年3月31日）       至　平成30年3月31日）
  営業外収益
  受取利息        537      1,430
  受取配当金        51,036       74,278
  時効成立分配金・償還金        103       256
  為替差益        7,025       8,530
  投資信託解約益         2     236,398
  投資信託償還益         －      93,177
  雑収入      ※1  18,213     ※1  10,306
  時効後支払損引当金戻入額         －      17,429
      営業外収益計        76,918      441,807
  営業外費用
  投資信託解約損        31,945       4,138
  投資信託償還損        47,201       17,065
  金銭の信託運用損        552,635       99,303
  時効成立後支払分配金・償還金         39       －
  時効後支払損引当金繰入額        209,210        －
      営業外費用計        841,031       120,507
  経常利益           10,789,897       21,045,676
  特別利益
  固定資産売却益      ※2  2,348     ※2   1
  投資有価証券売却益         －      479,323
  関係会社株式売却益      ※1   －    ※1 1,492,680
  貸倒引当金戻入益        8,883       －
  訴訟損失引当金戻入益        21,677       －
  本社移転費用引当金戻入額         －      138,294
  その他特別利益        746       350
      特別利益計        33,655      2,110,649
  特別損失
  固定資産除却損      ※3  23,600     ※3  36,992
  固定資産売却損      ※4  10,323     ※4  134
  投資有価証券評価損        12,085       －
  ゴルフ会員権評価損        4,832       －
  訴訟和解金        30,000       －
  本社移転費用      ※5 1,511,622     ※5   －
  退職給付制度終了損         －      690,899
  システム移行損失         －      76,007
  その他特別損失         －       50
      特別損失計       1,592,463       804,083
  税引前当期純利益           9,231,089      22,352,243
  法人税、住民税及び事業税           2,965,061       6,951,863
  法人税等調整額           △177,275       △249,832
  法人税等合計           2,787,786       6,702,031
  当期純利益           6,443,302      15,650,211
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  （３）【株主資本等変動計算書】
  第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
         資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
     資本金    その他  資本剰余金
             利益
                  運用責
       資本準備金
               別途  研究開発    繰越利益
             準備金
         資本剰余金   合計
                  任準備
               積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高
     2,000,000  2,428,478   － 2,428,478  123,293  22,030,000  300,000  200,000  5,347,047
  当期変動額
  剰余金の配当
                    △2,544,000
  別途積立金の
               2,550,000      △2,550,000
  積立
  当期純利益
                     6,443,302
  合併による
         17,124,479  17,124,479
  増加
  株主資本以外
  の項目の当期
  変動額(純額)
  当期変動額合計
      －  － 17,124,479  17,124,479   － 2,550,000   －  － 1,349,302
  当期末残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  24,580,000  300,000  200,000  6,696,350
      株主資本    評価・換算差額等

     利益剰余金
               純資産
          その他
        株主資本    評価・換算
               合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
          評価差額金
     合計
  当期首残高

     28,000,340   32,428,818   153,956  153,956  32,582,775
  当期変動額
  剰余金の配当
     △2,544,000   △2,544,000       △2,544,000
  別途積立金の
      －   －       －
  積立
  当期純利益
     6,443,302   6,443,302       6,443,302
  合併による
        17,124,479       17,124,479
  増加
  株主資本以外
  の項目の当期
         － 363,907  363,907   363,907
  変動額(純額)
  当期変動額合計
     3,899,302   21,023,782   363,907  363,907  21,387,689
  当期末残高
     31,899,643   53,452,601   517,864  517,864  53,970,465
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  第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）
                    （単位：千円）
             株主資本
         資本剰余金        利益剰余金
                 その他利益剰余金
     資本金    その他  資本剰余金
             利益
                  運用責
       資本準備金
               別途  研究開発    繰越利益
             準備金
         資本剰余金   合計
                  任準備
               積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  24,580,000  300,000  200,000  6,696,350
  当期変動額
  剰余金の配当                  △3,200,000
  当期純利益
                    15,650,211
  株主資本以外
  の項目の当期
  変動額(純額)
  当期変動額合計
      －  －  －  －  －  －  －  － 12,450,211
  当期末残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293  24,580,000  300,000  200,000  19,146,562
      株主資本    評価・換算差額等

     利益剰余金
               純資産
          その他
        株主資本    評価・換算
               合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
          評価差額金
     合計
  当期首残高
     31,899,643   53,452,601   517,864  517,864  53,970,465
  当期変動額
  剰余金の配当
     △3,200,000  △3,200,000      △3,200,000
  当期純利益
     15,650,211   15,650,211       15,650,211
  株主資本以外
  の項目の当期
         － 277,137  277,137   277,137
  変動額(純額)
  当期変動額合計
     12,450,211   12,450,211   277,137  277,137  12,727,349
  当期末残高
     44,349,855   65,902,812   795,002  795,002  66,697,815
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  重要な会計方針
  1. 有価証券の評価基準及び評価      （1）子会社株式及び関連会社株式

            ：移動平均法による原価法
  方法
         （2）その他有価証券
         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
         平均法により算定）
         時価のないもの:    移動平均法による原価法
  2. 金銭の信託の評価基準及び評      時価法

  価方法
  3. 固定資産の減価償却の方法      （1）有形固定資産

         定率法を採用しております。
         ただし、  平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。
         （2）無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本邦      外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算

         し、換算差額は損益として処理しております。
  通貨への換算基準
  5. 引当金の計上基準      （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
         ております。
         （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
         しております。
         （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
         に基づき計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
          によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
          務期間内の一定の年数（5年または10年）による定額法により
          按分した額を費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
          費用処理しております。
         （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
         ます。
         （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
  6．消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。

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  会計上の見積りの変更
       第33期  （自平成29年4月1日    至平成30年3月31日）
  当社は、当事業年度においてシステム統合計画を決定したことに伴い、利用不能となる固定資産につ

  いて耐用年数を短縮し、将来にわたり変更しております。
  これにより、従来の方法と比べて、当事業年度末の減価償却費が413,260千円増加し、営業利益、経
  常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ同額減少しております。
  追加情報

       第33期  （自平成29年4月1日    至平成30年3月31日）
  当社は、平成29年10月1日付で確定給付企業         年金 制度を確定拠出年金制度等に移行したことにより、

  「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第1号　平成28年12月16日）及
  び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号　平成19年2月7
  日)を適用し、確定給付年金制度の終了の処理を行いました。
  本移行に伴う影響額は、特別損失に退職給付制度終了損として690,899千円を計上しております。
  注記事項

  （貸借対照表関係）
  ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                    （千円）
            第32期      第33期
          （平成29年3月31日現在）      （平成30年3月31日現在）
  建物            53,098      140,580
  器具備品            734,064      847,466
  （損益計算書関係）

  ※1. 関係会社に対する事項
                    （千円）
            第32期      第33期
          （自 平成28年4月   1日   （自 平成29年4月   1日
           至 平成29年3月31日）      至 平成30年3月31日）
               8,183       －
  雑収入
               －     1,492,680
  関係会社株式売却益
  ※2．固定資産売却益の内訳

                    （千円）
            第32期      第33期
          （自 平成28年4月   1日   （自 平成29年4月   1日
           至 平成29年3月31日）      至 平成30年3月31日）
  建物             546       －
  車両運搬具             696       －
  器具備品            1,104       1
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  ※3．固定資産除却損の内訳
                    （千円）
            第32期      第33期
          （自 平成28年4月   1日   （自 平成29年4月   1日
           至 平成29年3月31日）      至 平成30年3月31日）
  建物             －      298
  器具備品            4,727      8,217
  ソフトウエア            2,821      28,472
  電話加入権            16,052       3
  ※4．固定資産売却損の内訳

                    （千円）
            第32期      第33期
          （自 平成28年4月   1日   （自 平成29年4月   1日
           至 平成29年3月31日）      至 平成30年3月31日）
  建物             543       －
  器具備品            9,779       134
  ※5．本社移転費用の内訳

                    （千円）
            第32期      第33期
          （自 平成28年4月   1日   （自 平成29年4月   1日
           至 平成29年3月31日）      至 平成30年3月31日）
  本社移転費用引当金繰入額            942,315       －
  旧本社不動産賃借料            418,583       －
  賃貸借契約解約損            150,723       －
  （株主資本等変動計算書関係）

  第32期（自平成28年4月1日     至平成29年3月31日）
  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）    増加株式数（株）    減少株式数（株）     株式数（株）
         24,000     490    －   24,490

   普通株式
          －   15,510     －   15,510

   A種種類株式
         24,000    16,000     －   40,000

    合計
  （注）普通株式及びA種種類株式の発行済株式総数の増加は、当社統合に伴う新株の発行による増加で
   あります。
  2．配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
  平成28年6月29日

         2,544,000   106,000
      普通株式        平成28年3月31日    平成28年6月30日
   定時株主総会
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  （2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  平成29年6月21日     利益
         3,200,000   80,000
              平成29年3月31日    平成29年6月22日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
      類株式
  第33期（自平成29年4月1日     至平成30年3月31日）

  1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       当事業年度期首    当事業年度    当事業年度    当事業年度末
  発行済株式の種類
       株式数（株）    増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
         24,490     －    －   24,490

   普通株式
         15,510     －    －   15,510

   A種種類株式
         40,000     －    －   40,000

    合計
  2．配当に関する事項

  （1）配当金支払額
         配当金の総   1株当たり配
    決議   株式の         基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
       種類
      普通株式

  平成29年6月21日
         3,200,000    80,000
              平成29年3月31日    平成29年6月22日
   定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

   平成30年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
         配当金の総   1株当たり配
   決議  株式の  配当の        基準日    効力発生日
         額（千円）   当額（円）
      種類  原資
      普通

      株式
  平成30年6月20日     利益
         12,520,000   313,000
              平成30年3月31日    平成30年6月21日
  定時株主総会     剰余金
      A種種
      類株式
  （金融商品関係）

  1．金融商品の状況に関する事項
  （1）金融商品に対する取組方針
   当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
   す。
   当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
   て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
   述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
   用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
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  （2）金融商品の内容及びそのリスク
   金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
   及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
   クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引及び株価指数先物取引）を利用して一
   部リスクを低減しております。
   営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
   す。
   有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
   株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
   営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
  （3）金融商品に係るリスク管理体制

   ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
    預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、
   リスクの軽減を図っております。
    営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先
   ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としてい
   ます。
    有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的
   に行うことで管理しています。
   ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
    組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリ
   スク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
   ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
    取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十
   分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
  （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
   た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
   提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
  2．金融商品の時価等に関する事項

   貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
   なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
   照）。
  第32期（平成29年3月31日現在）
          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）     （千円）    （千円）
           27,972,477    27,972,477      －
   （1）現金・預金
           12,366,219    12,366,219      －
   （2）金銭の信託
           10,164,041    10,164,041      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           7,250,239    7,250,239      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
           3,225,878    3,225,878      －
           60,978,855    60,978,855      －
     資産計
           4,062,695    4,062,695      －
   （1）未払手数料
           4,062,695    4,062,695      －
     負債計
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  第33期（平成30年3月31日現在）
          貸借対照表計上額      時価    差額
          （千円）     （千円）    （千円）
           49,071,217    49,071,217      －
   （1）現金・預金
           12,083,824    12,083,824      －
   （2）金銭の信託
           11,769,015    11,769,015      －
   （3）未収委託者報酬
   （4）未収運用受託報酬
           4,574,225    4,574,225      －
   （5）有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券
           1,448,968    1,448,968      －
           78,947,251    78,947,251      －
     資産計
           4,629,133    4,629,133      －
   （1）未払手数料
           4,629,133    4,629,133      －
     負債計
  （注1）金融商品の時価の算定方法

   資　産
   （1）現金・預金
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （2）金銭の信託

    有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有
   価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手
   先金融機関より提示された価格によっております。
   （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
   （5）有価証券及び投資有価証券

    これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
   ります。
   負　債

   （1）未払手数料
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
   よっております。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                    （千円）
             第32期      第33期
      区分
           （平成29年3月31日現在）      （平成30年3月31日現在）
               337,468      272,464
   ①非上場株式
              3,306,296      3,229,196
   ②関係会社株式
   ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
   時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)            有価証券及び投資有価証券     その他有
   価証券」には含めておりません。
   ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
   ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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  （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
  第32期（平成29年3月31日現在）
          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          27,972,477     －   －   －
   （1）現金・預金
          12,366,219     －   －   －
   （2）金銭の信託
          10,164,041     －   －   －
   （3）未収委託者報酬
          7,250,239     －   －   －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
           297,560   320,736   888,110    12,660
    その他有価証券(投資信託)
  第33期（平成30年3月31日現在）

          1年以内   1年超5年以内   5年超10年以内    10年超
          （千円）   （千円）   （千円）   （千円）
          49,071,217     －   －    －
   （1）現金・預金
          12,083,824     －   －    －
   （2）金銭の信託
          11,769,015     －   －    －
   （3）未収委託者報酬
          4,574,225     －   －    －
   （4）未収運用受託報酬
   （5）有価証券及び投資有価証券
            －   3,995    －    －
    その他有価証券(投資信託)
  （有価証券関係）

  1. 子会社株式及び関連会社株式
   関係会社株式（第32期の貸借対照表計上額3,306,296千円、第33期の貸借対照表計上額3,229,196千
  円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しており
  ません。
  2. その他有価証券

  第32期（平成29年3月31日現在）
                    （千円）
        貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          　609,710     146,101     463,608
  ①株式
          2,384,278     2,091,387     292,891
  ②投資信託
          2,993,988     2,237,489     756,499
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           231,889     241,951     △10,061
  ②投資信託
           231,889     241,951     △10,061
  小計
          3,225,878     2,479,440     746,438
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額337,468千円）については、市場価格がなく、時価を把握                   す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
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  第33期（平成30年3月31日現在）
                    （千円）
        貸借対照表日における
    区分         取得原価     差額
        貸借対照表計上額
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          1,267,157     146,101     1,121,055
  ①株式
           177,815     153,000     24,815
  ②投資信託
          1,444,972     299,101     1,145,870
  小計
  貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            －     －     －
  ①株式
           3,995     4,000     △ 4
  ②投資信託
           3,995     4,000     △ 4
  小計
          1,448,968     303,101     1,145,866
  合計
  （注）非上場株式（貸借対照表計上額       272,464  千円）については、市場価格がなく、時価を把握          す
   ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
   ん。
  3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

  第32期（自平成28年4月1日     至平成29年3月31日）
          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
          （千円）     （千円）     （千円）
           717,905      2    79,146
   投資信託
   （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
   るものであります。
  第33期（自平成29年4月1日     至平成30年3月31日）

          売却額    売却益の合計額     売却損の合計額
     区分
          （千円）     （千円）     （千円）
           544,326     479,323      －
   株式
           2,480,288     329,576     21,204

   投資信託
   （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
   るものであります。
  4．減損処理を行った有価証券

   第32期において、有価証券について12,085千円（その他有価証券）減損処理を行っております。
   第33期において、該当事項はありません。
   なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て
  減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
  ついて減損処理を行っております。
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  （退職給付関係）
  1．採用している退職給付制度の概要
   当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
  す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
   なお、 当社は平成29年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するとと
  もに、退職一時金制度を改定しました。
  2．確定給付制度

  （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                    （千円）
              第32期     第33期
            （自 平成28年4月   1日  （自 平成29年4月   1日
            至 平成29年3月31日）     至 平成30年3月31日）
  退職給付債務の期首残高            1,086,550     2,718,372
   勤務費用            189,127     269,128
   利息費用            10,905      7,523
   数理計算上の差異の発生額            89,303     61,792
   退職給付の支払額            △144,062     △111,758
   合併による増加            1,486,547       －
   確定拠出制度への移行に伴う減少額             －   △1,316,796
   退職一時金制度改定に伴う増加額             －    526,345
  退職給付債務の期末残高            2,718,372     2,154,607
  （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                    （千円）
              第32期     第33期
            （自 平成28年4月   1日  （自 平成29年4月   1日
            至 平成29年3月31日）     至 平成30年3月31日）
  年金資産の期首残高              －    1,363,437
   期待運用収益            16,033     17,042
   数理計算上の差異の発生額             1,894      －
   事業主からの拠出額            37,402     36,672
   退職給付の支払額            △28,876       －
   合併による増加            1,336,984       －
   確定拠出制度への移行に伴う減少額             －   △1,417,152
  年金資産の期末残高            1,363,437       －
  （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

  費用の調整表
                    （千円）
              第32期     第33期
            （平成29年3月31日現在）     （平成30年3月31日現在）
  積立型制度の退職給付債務            1,275,346       －
  年金資産            △1,363,437       －
               △88,090       －
  非積立型制度の退職給付債務            1,443,026     2,154,607
  未積立退職給付債務            1,354,935     2,154,607
  未認識数理計算上の差異            △430,203     △204,636
  未認識過去勤務費用             △4,852     △312,836
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額             919,879     1,637,133
  退職給付引当金            1,245,019     1,637,133

  前払年金費用            △325,140       －
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額             919,879     1,637,133
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  （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                    （千円）
              第32期     第33期
            （自 平成28年4月   1日  （自 平成29年4月   1日
            至 平成29年3月31日）     至 平成30年3月31日）
  勤務費用             189,127     269,128
  利息費用             10,905      7,523
  期待運用収益             △16,033     △17,042
  数理計算上の差異の費用処理額             78,229     88,417
  過去勤務費用の費用処理額             4,852     39,611
  退職一時金制度改定に伴う費用処理額              －    70,560
  その他             7,498     △1,620
  確定給付制度に係る退職給付費用             274,580     456,577
  制度移行に伴う損失（注）              －    690,899
  　　（注）特別損失に計上しております。
  （5）年金資産に関する事項

   ①年金資産の主な内訳
   年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
              第32期     第33期
            （平成29年3月31日現在）     （平成30年3月31日現在）
   株式            31.5％      －
   債券            29.0％      －
   共同運用資産            24.1％      －
   生命保険一般勘定            10.5％      －
   現金及び預金            4.6％      －
   合計            100.0％      －
   ②長期期待運用収益率の設定方法

   年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金
   資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
  （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

  　　　主要な数理計算上の計算基礎
              第32期     第33期
            （平成29年3月31日現在）     （平成30年3月31日現在）
  割引率           0.02％～1.09％       0.09 ％
  長期期待運用収益率             2.50％     　　－
  予想昇給率           1.00％～8.73％     1.00％～4.42％
  3.簡便法を適用した確定給付制度

  （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                    （千円）
              第32期     第33期
            （自 平成28年4月   1日  （自 平成29年4月   1日
            至 平成29年3月31日）     至 平成30年3月31日）
   退職給付引当金の期首残高              －    △300,927
   退職給付費用            22,562     53,156
   退職給付の支払額             －     －
   制度への拠出額            △36,177     △35,640
   合併による増加            △287,313       －
   確定拠出制度への移行に伴う減少額             －    391,600
   退職一時金制度改定に伴う振替額             －    △108,189
   退職給付引当金の期末残高            △300,927       －
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  （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
  費用の調整表
                    （千円）
              第32期     第33期
            （平成29年3月31日現在）     （平成30年3月31日現在）
  積立型制度の退職給付債務             789,261      －
  年金資産            △1,150,443       －
               △361,181       －
  非積立型制度の退職給付債務             60,254      －
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            △300,927       －
  退職給付引当金             60,254      －

  前払年金費用            △361,181       －
  貸借対照表に計上された負債と資産の純額            △300,927       －
  （3）退職給付費用

   簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度         22,562千円　当事業年度53,156千円
  4．確定拠出制度

  　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度61,817千円、当事業年度               86,141 千円であります。
  （税効果会計関係）

  1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
            第32期       第33期
          (平成29年3月31日現在)       (平成30年3月31日現在)
              （千円）       （千円）
   繰延税金資産
            124,081       290,493
   　未払事業税
            11,054       11,683
   　未払事業所税
            441,996       426,815
   　賞与引当金
            84,152       81,186
   　未払法定福利費
            86,421       90,524
   　資産除去債務
   　減価償却超過額（一括償却資産）         10,666       11,331
            116,920       176,791
   減価償却超過額
   繰延資産償却超過額（税法上）         32,949       34,977
            399,808       501,290
   　退職給付引当金
            66,282       60,941
   　時効後支払損引当金
            14,295       13,173
   　ゴルフ会員権評価損
            166,740       166,740
   関係会社株式評価損
            69,683       28,976
   投資有価証券評価損
            12,344       9,186
   未払給与
            289,865       47,947
   本社移転費用引当金
            14,309       29,193
   その他
   繰延税金資産小計         1,941,573       1,981,254
             －       －
   評価性引当額
           1,941,573       1,981,254
   繰延税金資産合計
   繰延税金負債
           △210,151        －
   前払年金費用
           △159,429       △281,720
   その他有価証券評価差額金
           △369,581       △281,720
   繰延税金負債合計
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           1,571,992       1,699,533
   繰延税金資産の純額
  2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
  であるため、注記を省略しております。
  （企業結合等関係   ）

  当社（以下「AMOne」という）は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会
  社（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株
  式会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合
  4社」という）間の「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
  1．結合当事企業

       DIAM    MHAM    TB
  結合当事企業                 新光投信
      投資運用業務、投    投資運用業務、投    信託業務、銀行業    投資運用業務、投
   事業の内容
      資助言・代理業務    資助言・代理業務    務、投資運用業務    資助言・代理業務
  2．企業結合日

  平成28年10月1日
  3．企業結合の方法

  ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
  吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
  割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
  4．結合後企業の名称

  アセットマネジメントOne株式会社
  5．企業結合の主な目的

  当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「           MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
  ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
  メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                 MHFG と第一生命
  両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
  ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
  6．合併比率

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
         DIAM        MHAM
   会社名
        （存続会社）        （消滅会社）
  合併比率（*）       1        0.0154
  （*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
  7．交付した株式数

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、         DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
  有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
  15,510株を交付しました。
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  8．経済的持分比率（議決権比率）
  MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率             50.00％
  MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率             20.00％
  MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率             70.00％
  なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
  9．取得企業を決定するに至った主な根拠

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                  MHFG が、
  結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
  し、DIAMが被取得企業となるものです。
  10．会計処理

  「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
  合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
  13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
  の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
  11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

  （1）財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
   平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
  （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
    取得の対価   MHAMの普通株式    144,212,500千円
    取得原価       144,212,500千円
  （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
    a.発生したのれんの金額       76,224,837千円
           被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債
    b.発生原因
           の純額と取得原価との差額によります。
    c.のれんの償却方法及び償却期間       20年間の均等償却
  （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
    a.資産の額   資産合計       40,451,657千円
       うち現金・預金       11,605,537千円
       うち金銭の信託       11,792,364千円
    b.負債の額   負債合計       9,256,209千円
       うち未払手数料及び未払費用       4,539,592千円
   （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
     には含まれておりません。
  （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
    類別の加重平均償却期間
    a.無形固定資産に配分された金額
              53,030,000千円
    b.主要な種類別の内訳
    顧客関連資産
              53,030,000千円
    c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
    顧客関連資産
               16.9年
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  12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
  （1）貸借対照表項目
   流動資産        －千円
   固定資産      114,270,495千円
   資産合計      114,270,495千円
   流動負債        －千円
   固定負債      13,059,836千円
   負債合計      13,059,836千円
   純資産      101,210,659千円
  （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額
    45,200,838千円が含まれております。
  （2）損益計算書項目
   営業収益        －千円
   営業利益      △9,012,128千円
   経常利益      △9,012,128千円
   税引前当期純利益      △9,012,128千円
   当期純利益      △7,419,617千円
   1株当たり当期純利益      △185,490円43銭
  （注）営業利益には、のれんの償却額3,811,241千円及び顧客関連資産の償却額5,233,360千円
    が含まれております。
  （資産除去債務関係）

   当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
  を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
   なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
  負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
  うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
  （セグメント情報等）

  1．セグメント情報
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2．関連情報

  第32期（自平成28年4月1日      至平成29年3月31日）    及び 第33期（自平成29年4月1日      至平成30年3月31
  日）
  （1）サービスごとの情報
   サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  （2）地域ごとの情報
  ①営業収益
   本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
  （3）主要な顧客ごとの情報
   特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
   載を省略しております。
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  （関連当事者情報）
  1.　関連当事者との取引
  （1）親会社及び法人主要株主等
  第32期（自平成28年4月1日     至平成29年3月31日）
  該当はありません。
  第33期（自平成29年4月1日     至平成30年3月31日）

  該当はありません。
  （2）子会社及び関連会社等

  第32期（自平成28年4月1日     至平成29年3月31日）
  該当はありません。
  第33期（自平成29年4月1日     至平成30年3月31日）

  該当はありません。
  （3）兄弟会社等

  第32期（自平成28年4月1日     至平成29年3月31日）
      資本金 事業の 議決権  関係内容
      又は 内容又 等の所
  会社等の  住所         取引の内容   取引金額  科目  期末残高
          役員の  事業上
  属
      出資金 は職業  有(被
   名称             （千円）    （千円）
          兼任等  の関係
  性
         所有)
         割合
      14,040   － －     4,530,351    767,732
  株式会社  東京都   銀行業    当社設定  投資信託の     未払
  みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  行  区       の販売  数料
                100,000
      500   － －   信託元本の      12,366,219
  資産管理  東京都   資産管    当社信託       金銭の
  親
              払戻（純
  サービス  中央区   理等    財産の運       信託
      億円
  会
              額）
  信託銀行         用
  社
  株式会社               7,080
              信託報酬の
  の
              支払
  子
      1,251   － －     5,061,766    1,166,212
  みずほ証  東京都   証券業    当社設定  投資信託の     未払
  会
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  社
  社  区       の販売  数料
      2,473   － －     2,520,431    2,722,066
  みずほ信  東京都   信託銀    投資一任  運用受託報     未収運
  託銀行株  中央区   行業    契約の締  酬の受取     用受託
      億円
  式会社         結       報酬
  第33期（自平成29年4月1日     至平成30年3月31日）

      資本金 事業の 議決権  関係内容
      又は 内容又 等の所
  会社等の  住所         取引の内容   取引金額  科目  期末残高
          役員の  事業上
  属
      出資金 は職業  有(被
   名称             （千円）    （千円）
          兼任等  の関係
  性
         所有)
         割合
      14,040   － －     6,470,802    894,336
  株式会社  東京都   銀行業    当社設定  投資信託の     未払
  親
  みずほ銀  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  会
  行  区       の販売  数料
  社
  の
      1,251   － －     9,079,083    1,549,208
  みずほ証  東京都   証券業    当社設定  投資信託の     未払
  子
  券株式会  千代田       投資信託  販売代行手     手数料
      億円
  会
  社  区       の販売  数料
  社
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  取引条件及び取引条件の決定方針等
  （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
  （注2）信託報酬は、一般的取引条件を勘案した料率が適用されております。
  （注3）運用受託報酬は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
  （注4）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
   ます。
  2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  （1）親会社情報
   株式会社みずほフィナンシャルグループ
   (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
  （2）重要な関連会社の要約財務諸表

   該当はありません。
  （1株当たり情報）

           第32期       第33期
          （自 平成28年4月   1日   （自 平成29年4月   1日
          至 平成29年3月31日）      至 平成30年3月31日）
  1株当たり純資産額          1,349,261円64銭       1,667,445円37銭
  1株当たり当期純利益金額          201,491円22銭       391,255円29銭

  （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
   おりません。
  （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
           第32期       第33期
          （自 平成28年4月   1日   （自 平成29年4月   1日
          至 平成29年3月31日）      至 平成30年3月31日）
  当期純利益金額          6,443,302千円       15,650,211千円
  普通株主及び普通株主と同等の

               －       －
  株主に帰属しない金額
  普通株式及び普通株式と同等の

            6,443,302千円       15,650,211千円
  株式に係る当期純利益金額
  普通株式及び普通株式と同等の

             31,978株
  株式の期中平均株式数                  40,000株
  （うち普通株式）           　(24,244株)       　(24,490株)
  （うちA種種類株式）           (7,734株)       (15,510株)
  （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び          残余財産  分配請求権について普通株式と同等の権利を
   有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  （1）中間貸借対照表
                   （単位：千円）
               第34期中間会計期間末
               （平成30年9月30日現在）
      （資産の部）
  流動資産
  現金・預金                 34,067,025
  金銭の信託                 18,936,052
  未収委託者報酬                 12,755,452
  未収運用受託報酬                 3,856,616
  未収投資助言報酬                  346,291
  未収収益                  58,816
  前払費用                  722,476
  その他                  443,661
           流動資産計         71,186,392
  固定資産

  有形固定資産                 1,564,959
   建物            ※1     1,139,616
   器具備品            ※1     425,343
  無形固定資産                 2,666,559
   ソフトウエア                 875,280
   ソフトウエア仮勘定                 1,787,307
   電話加入権                  3,931
   電信電話専用施設利用権                  40
  投資その他の資産                 8,242,396
   投資有価証券                 2,436,769
   関係会社株式                 3,229,196
   長期差入保証金                 1,318,800
   繰延税金資産                 1,167,835
   その他                 89,794
           固定資産計         12,473,915
      資産合計             83,660,307
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
               第34期中間会計期間末
               （平成30年9月30日現在）
      （負債の部）
  流動負債
  預り金                 2,420,695
  未払金                 5,448,301
   未払収益分配金                  1,091
   未払償還金                 48,968
   未払手数料                 4,999,441
   その他未払金                 398,799
  未払費用                 6,877,637
  未払法人税等                 3,090,099
  未払消費税等                  599,967
  前受収益                  70,778
  賞与引当金                 1,310,878
  役員賞与引当金                  25,584
           流動負債計         19,843,940
  固定負債
  退職給付引当金                 1,739,495
  時効後支払損引当金                  177,842
           固定負債計         1,917,338
      負債合計             21,761,279
      （純資産の部）
  株主資本
  資本金                 2,000,000
  資本剰余金                 19,552,957
   資本準備金                 2,428,478
   その他資本剰余金                 17,124,479
  利益剰余金                 39,054,769
   利益準備金                 123,293
   その他利益剰余金                 38,931,475
   別途積立金                31,680,000
   繰越利益剰余金                7,251,475
           株主資本計         60,607,726
  評価・換算差額等
  その他有価証券評価差額金                 1,291,302
         評価・換算差額等計          1,291,302
      純資産合計             61,899,028
      負債・純資産合計              83,660,307
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  （2）中間損益計算書
                   （単位：千円）
              第34期中間会計期間
             （自平成30年4月1日至平成30年9月30日）
  営業収益
  委託者報酬            42,913,511
  運用受託報酬            8,532,726
  投資助言報酬            628,443
  その他営業収益             58,808
         営業収益計           52,133,489
  営業費用
  支払手数料            18,339,539
  広告宣伝費            179,085
  公告費             125
  調査費            12,096,339
   調査費            4,887,455
   委託調査費            7,208,884
  委託計算費            514,718
  営業雑経費            613,114
   通信費            23,463
   印刷費            467,622
   協会費            31,454
   諸会費            17,206
   支払販売手数料            73,367
         営業費用計           31,742,923
  一般管理費
  給料            4,854,622
   役員報酬            92,217
   給料・手当            4,634,136
   賞与            128,268
  交際費             26,068
  寄付金             5,806
  旅費交通費            164,824
  租税公課            284,716
  不動産賃借料            779,131
  退職給付費用            256,835
  固定資産減価償却費           ※1  294,442
  福利厚生費             22,384
  修繕費             12,644
  賞与引当金繰入額            1,310,878
  役員賞与引当金繰入額             25,584
  機器リース料             60
  事務委託費            1,757,115
  事務用消耗品費             70,698
  器具備品費             3,043
  諸経費             98,264
        一般管理費計           9,967,124
  営業利益                 10,423,441
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
                   （単位：千円）
              第34期中間会計期間
             （自平成30年4月1日至平成30年9月30日）
  営業外収益
  受取利息             887
  受取配当金            49,212
  時効成立分配金・償還金             8,482
  時効後支払損引当金戻入額            19,806
  雑収入            12,895
        営業外収益計            91,283
  営業外費用
  為替差損            19,977
  金銭の信託運用損            23,814
  雑損失             3,708
        営業外費用計            47,500
  経常利益                 10,467,225
  特別損失
  固定資産除却損            18,830
         特別損失計           18,830
  税引前中間純利益                 10,448,394
  法人税、住民税及び事業税                  2,910,819
  法人税等調整額                  312,661
  法人税等合計                  3,223,481
  中間純利益                  7,224,913
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                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  （3）中間株主資本等変動計算書
  　第34期中間会計期間（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）
                    （単位：千円）
            株主資本
        資本剰余金        利益剰余金
                その他利益剰余金
     資本金
         その他  資本剰余金  利益
                  運用責
      資本準備金
              別途  研究開発    繰越利益
        資本剰余金  合計  準備金
                  任準備
              積立金  積立金    剰余金
                  積立金
  当期首残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 24,580,000  300,000  200,000  19,146,562
  当中間期変動額
  剰余金の配当
                    △12,520,000
  中間純利益
                    7,224,913
  別途積立金
              7,100,000
  の積立
  研究開発
                △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
                  △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰
                    △6,600,000
  余金の取崩
  株主資本以
  外の項目の
  当中間期変
  動額(純額)
  当中間期変動額
      －  －  －  －  － 7,100,000  △300,000  △200,000  △11,895,086
  合計
  当中間期末残高
     2,000,000  2,428,478  17,124,479  19,552,957  123,293 31,680,000   －  － 7,251,475
      株主資本    評価・換算差額等

     利益剰余金         純資産
          その他
       株主資本    評価・換算
              合計
          有価証券
     利益剰余金
        合計    差額等合計
         評価差額金
     合計
  当期首残高
     44,349,855   65,902,812  795,002  795,002  66,697,815
  当中間期変動額
  剰余金の配当
     △12,520,000   △12,520,000      △12,520,000
  中間純利益
     7,224,913   7,224,913      7,224,913
  別途積立金
     7,100,000   7,100,000      7,100,000
  の積立
  研究開発
     △300,000   △300,000      △300,000
  積立金の取崩
  運用責任準備
     △200,000   △200,000      △200,000
  積立金の取崩
  繰越利益剰
     △6,600,000   △6,600,000      △6,600,000
  余金の取崩
  株主資本以
  外の項目の
          496,300  496,300  496,300
  当中間期変
  動額(純額)
  当中間期変動額
     △5,295,086   △5,295,086   496,300  496,300  △4,798,786
  合計
  当中間期末残高
     39,054,769   60,607,726  1,291,302  1,291,302  61,899,028
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  重要な会計方針
         （1）子会社株式及び関連会社株式
  1．有価証券の評価基準及び評
            ：移動平均法による原価法
   価方法
         （2）その他有価証券
         時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
         均法により算定）
         時価のないもの:    移動平均法による原価法
  2. 金銭の信託の評価基準及び      時価法

   評価方法
         （1）有形固定資産

  3．固定資産の減価償却の方法
         定率法を採用しております。
         ただし、  平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
         は、定額法を採用しております。
         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
            …
         建物    6～18年
            …
         器具備品    2～20年
         （2）無形固定資産
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
         可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
  4. 外貨建の資産及び負債の本      外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

         に換算し、換算差額は損益として処理しております。
   邦通貨への換算基準
         （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

  5．引当金の計上基準
         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
         上しております。
         （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
         計上しております。
         （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
         時金制度について、    当事業年度末   における退職給付債務の見込額
         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
         を計上しております。
         ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
          基準によっております。
         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
          を費用処理しております。
          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
          費用処理しております。
         （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
         ます。
  6．消費税等の会計処理       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

         す。
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  表示方法の変更
          第34期中間会計期間

        （自平成30年4月1日    至平成30年9月30日）
  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当中間

  会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
  負債の区分に表示する方法に変更しました。
  注記事項


  （中間貸借対照表関係）
              第34期中間会計期間末

      項目
              （平成30年9月30日現在）
  ※1.有形固定資産の減価償却累計額

           建物    … 184,810千円
           器具備品    … 860,618千円
  （中間損益計算書関係）

              第34期中間会計期間

      項目
            （自平成30年4月1日    至平成30年9月30日）
  ※1.減価償却実施額

           有形固定資産    … 112,547千円
           無形固定資産    … 181,894千円
  （中間株主資本等変動計算書関係）

  第34期中間会計期間（自平成30年4月1日        至平成30年9月30日）
  1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
      当事業年度期首    当中間会計期間    当中間会計期間    当中間会計期間末

  発行済株式の種類
      株式数（株）    増加株式数（株）    減少株式数（株）    株式数（株）
        24,490     －    －   24,490

   普通株式
        15,510     －    －   15,510

  A種種類株式
        40,000     －    －   40,000

   合計
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  2.配当に関する事項
  （1）配当金支払額
         配当金の   1株当たり

   決議   株式の         基準日    効力発生日
         総額   配当額
       種類
         （千円）   （円）
      普通株式

  平成30年6月20日
        12,520,000    313,000
              平成30年3月31日    平成30年6月21日
  定時株主総会
      A種種類
       株式
  （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

   該当事項はありません。
  （金融商品関係）

  第34期中間会計期間末（平成30年9月30日現在）
  金融商品の時価等に関する事項
  平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
  ります。
  なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
         中間貸借対照表計上額       時価    差額
          （千円）     （千円）    （千円）
           34,067,025     34,067,025     －
  （1）現金・預金
           18,936,052     18,936,052     －
  （2）金銭の信託
           12,755,452     12,755,452     －
  （3）未収委託者報酬
           3,856,616     3,856,616     －
  （4）未収運用受託報酬
  （5）有価証券及び投資有価証券
           2,164,304     2,164,304     －
   その他有価証券
           71,779,451     71,779,451     －
    資産計
           4,999,441     4,999,441     －
  （1）未払手数料
           4,999,441     4,999,441     －
    負債計
  （注1）金融商品の時価の算定方法

  資　産
  （1）現金・預金
  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。
  （2）金銭の信託

   有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
  券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
  より提示された価格によっております。
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  （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。
  （5）有価証券及び投資有価証券

   これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
  す。
  負　債

  （1）未払手数料
   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。
  （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

               中間貸借対照表計上額
      区分
                （千円）
                    272,464
  ①非上場株式
                    3,229,196
  ②関係会社株式
  ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
   を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)           有価証券及び投資有価証券　      その他有価証
   券」には含めておりません。
  ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
  価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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  （有価証券関係）
          第34期中間会計期間末

         （平成30年9月30日現在）
  1.子会社株式

   関係会社株式（中間貸借対照表計上額        3,229,196  千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
   とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
  2.その他有価証券

        中間貸借対照表     取得原価     差額
    区　分
        計上額（千円）     （千円）    （千円）
  中間貸借対照表計上額が
  取得原価を超えるもの
          1,976,064     146,101    1,829,962
  ①株式
  ②投資信託        184,247    153,000     31,247
  小計        2,160,311     299,101    1,861,209
  中間貸借対照表計上額が
  取得原価を超えないもの
            -    -    -
  ①株式
  ②投資信託         3,993    4,000     △6
  小計         3,993    4,000     △6
  合計        2,164,304     303,101    1,861,202
  （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額        272,464  千円）については、市場価格がなく、時価を把
   握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
   せん。
  （企業結合等関係）

  当社（以下「AMOne」という）は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会
  社（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株
  式会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合
  4社」という）間の「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
  1.結合当事企業

        DIAM    MHAM    TB
  結合当事企業                 新光投信
      投資運用業務、投    投資運用業務、投    信託業務、銀行業    投資運用業務、投
  事業の内容
      資助言・代理業務    資助言・代理業務    務、投資運用業務    資助言・代理業務
  2.企業結合日

  平成28年10月1日
  3.企業結合の方法

  ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
  吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
  割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
  4.結合後企業の名称

  アセットマネジメントOne株式会社
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  5.企業結合の主な目的
  当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「           MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
  ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
  メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                 MHFG と第一生命
  両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
  ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
  6.合併比率

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
          DIAM        MHAM
   会社名
         （存続会社）        （消滅会社）
  合併比率（*）        1        0.0154
  （*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
  7.交付した株式数

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、         DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
  有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
  15,510株を交付しました。
  8.経済的持分比率（議決権比率）

  MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率             50.00％
  MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率             20.00％
  MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率             70.00％
  なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
  9.取得企業を決定するに至った主な根拠

  「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                  MHFG が、
  結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
  し、DIAMが被取得企業となるものです。
  10.会計処理

  「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
  合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
  13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
  の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
  11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

  （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
   平成30年4月1日から平成30年9月30日まで
  （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
    取得の対価   MHAMの普通株式    144,212,500千円
    取得原価       144,212,500千円
  （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
    a.発生したのれんの金額       76,224,837千円
           被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
    b.発生原因
           債の純額と取得原価との差額によります。
    c.のれんの償却方法及び償却期間       20年間の均等償却
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  （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
    a.資産の額   資産合計       40,451,657千円
       うち現金・預金       11,605,537千円
       うち金銭の信託       11,792,364千円
    b.負債の額   負債合計       9,256,209千円
       うち未払手数料及び未払費用       4,539,592千円
    （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
     額には含まれておりません。
  （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
    種類別の加重平均償却期間
    a.無形固定資産に配分された金額
              53,030,000千円
    b.主要な種類別の内訳
    顧客関連資産
              53,030,000千円
    c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
    顧客関連資産
               16.9年
  12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

  （1）貸借対照表項目
   流動資産        －千円
   固定資産      109,432,950千円
   資産合計      109,432,950千円
   流動負債        －千円
   固定負債      11,942,856千円
   負債合計      11,942,856千円
   純資産      97,490,094千円
  （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額68,602,354千円及び顧客関連資産の金額
    42,580,212千円が含まれております。
  （2）損益計算書項目

   営業収益        －千円
   営業利益      △4,521,569千円
   経常利益      △4,521,569千円
   税引前中間純利益      △4,521,569千円
   中間純利益      △3,720,565千円
   1株当たり中間純利益      △93,014円14銭
  （注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,620,626千円
    が含まれております。
  （資産除去債務関係）

  当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

  有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
  なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
  債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
  当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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  （セグメント情報等）
  第34期中間会計期間（自平成30年4月1日        至平成30年9月30日）
  1.セグメント情報
  当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  2.関連情報

  （１）サービスごとの情報
   サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
   の営業収益の記載を省略しております。
  （２）地域ごとの情報

  ①営業収益
   本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
   ②有形固定資産
   本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
   め、記載を省略しております。
  （３）主要な顧客ごとの情報

   特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
   載を省略しております。
  （1株当たり情報）

          第34期中間会計期間
        （自平成30年4月1日    至平成30年9月30日）
  1株当たり純資産額             1,547,475円72銭

  1株当たり中間純利益金額             180,622円83銭

  （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
   ません。
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  1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               第34期中間会計期間
            （自平成30年4月1日    至平成30年9月30日）
  中間純利益金額             7,224,913千円

  普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                  －
  ない金額
  普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
               7,224,913千円
  間純利益金額
  普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                40,000株
  均株式数
  （うち普通株式）             (24,490株)
  （うちA種種類株式）             (15,510株)
  （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び         残余財産  分配請求権について普通株式と同等の権利を
   有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
  （重要な後発事象）

          第34期中間会計期間
        （自平成30年4月1日    至平成30年9月30日）
  アセットマネジメントOne株式会社（取締役社長：菅野           暁、以下「AM-One」）は、平成30年6月1日に

  株式会社みずほ銀行（頭取：藤原       弘治）と締結した株式譲渡基本合意書に基づき、平成30年11月1日
  に株式譲渡契約を締結の上、同日付でみずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株式会社
  （取締役社長：安藤    学、以下「MGAI」）の発行済株式の全てを取得し、子会社化しました。本再編に
  伴いMGAIは、商号をアセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社（取締役社
  長：安藤  学、以下「AMOAI」）に改称しました。
  １.株式取得の目的

  本再編により、AM-OneとAMOAI（旧MGAI）は両社のオルタナティブ投資のゲートキーピング(※)に係
  る機能について一体運営を行ない、ゲートキーピング能力と受託体制の強化を実現するとともに、株
  式会社みずほフィナンシャルグループ及び第一生命ホールディングス株式会社とも連携し、お客さま
  の多様なニーズに応えるものであります。
  　(※）外部の運用会社およびファンドを調査し、優良なファンドを選定・管理すること
  ２.株式取得対象会社の概要

  （１） 商号　　  :アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社
  （２） 事業内容：投資運用業務、投資助言・代理業務
  （３） 資本金　  :10億円(平成30年11月1日現在)
  ３.株式取得の時期

  平成30年11月1日
  ４.取得する株式の数、取得原価及び取得後の議決権比率

  （１）取得株式数　　　　     :20,000株
  （２）取得原価　　　　　     :12億7千万円
  （３）取得後の議決権比率     :100 ％
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
         独立監査人の監査報告書
                  平成３０年５月３０日

  アセットマネジメントOne株式会社

  取　締　役　会   　御　中
          新日本有限責任監査法人

          指定有限責任社員

              公認会計士   湯原　　尚    印
          業 務 執 行 社 員
          指定有限責任社員

              公認会計士   山野　　浩    印
          業 務 執 行 社 員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

  の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成２９年４月１日から平成３０年３月
  ３１日までの第３３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
  重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
  し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
  に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
  明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
  を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
  得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
  続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
  選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
  が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
  の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
  適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
  含まれる。
  当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
  て、アセットマネジメントOne株式会社の平成３０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
  業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                     以　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

  しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
        独立監査人の中間監査報告書
                 平成３０年１１月３０日
  アセットマネジメントOne株式会社
  取　締　役　会　    御　中
          EY新日本有限責任監査法人

          指定有限責任社員
               公認会計士   湯原　　尚　印
          業 務 執 行 社 員
          指定有限責任社員
               公認会計士   山野　　浩　印
          業 務 執 行 社 員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

  の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成３０年４月１日から平成３１年３月
  ３１日までの第３４期事業年度の中間会計期間（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで）に係
  る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
  針及びその他の注記について中間監査を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
  務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
  間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
  が含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
  意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
  準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
  有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
  るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
  監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
  は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
  続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
  見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
  査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
  中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
  含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  中間監査意見

  　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
  基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の平成３０年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
  て終了する中間会計期間（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
  情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

  管しております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
        独立監査人の中間監査報告書
                 平成３１年４月１２日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　　御　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士　　　　湯原　尚　　　　印
        業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為
  替ヘッジ）の平成３０年９月７日から平成３１年３月６日までの中間計算期間の中間財務諸表、す
  なわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ
  た。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
  て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
  虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
  制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
  に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
  中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
  全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
  がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
  間監査を実施することを求めている。
  　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
  と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
  断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
  手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
  的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
  な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
  びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
  ことが含まれる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
  いる。
  中間監査意見

  　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
  表の作成基準に準拠して、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（限定為替ヘッジ）の平
  成３１年３月６日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成３０年９月
  ７日から平成３１年３月６日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認め
  る。
  その他の事項

  ファンドの平成３０年９月６日をもって終了した前計算期間の中間計算期間に係る中間財務諸表
  及び前計算期間の財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって中間監査及び監査が実施されてい
  る。前任監査人は、当該中間財務諸表に対して平成３０年４月２５日付けで有用な情報を表示して
  いる旨の意見を表明しており、また、当該財務諸表に対して平成３０年１０月２４日付けで無限定
  適正意見を表明している。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  利害関係
  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

  ております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
        独立監査人の中間監査報告書
                 平成３１年４月１２日

  アセットマネジメントOne株式会社

  　取　締　役　会　　御　中

        EY新日本  有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士　　　　湯原　尚　　　　印
        業 務 執 行 社 員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替
  ヘッジなし）の平成３０年９月７日から平成３１年３月６日までの中間計算期間の中間財務諸表、
  すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ
  た。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
  て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
  虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
  制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
  に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
  中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
  全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
  がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
  間監査を実施することを求めている。
  　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
  と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
  断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
  手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
  的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
  の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
  な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
  びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
  ことが含まれる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
  いる。
  中間監査意見

  　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
  表の作成基準に準拠して、グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）の平
  成３１年３月６日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成３０年９月
  ７日から平成３１年３月６日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認め
  る。
  その他の事項

  ファンドの平成３０年９月６日をもって終了した前計算期間の中間計算期間に係る中間財務諸表
  及び前計算期間の財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって中間監査及び監査が実施されてい
  る。前任監査人は、当該中間財務諸表に対して平成３０年４月２５日付けで有用な情報を表示して
  いる旨の意見を表明しており、また、当該財務諸表に対して平成３０年１０月２４日付けで無限定
  適正意見を表明している。
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                     EDINET提出書類
                 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                  半期報告書（内国投資信託受益証券）
  利害関係
  　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
  認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                    以　　上
  （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

  ております。
  （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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