ミリオン(インデックスポートフォリオ)、ミリオン(バランスポートフォリオ)、ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)、ミリオン(リザーブ ポートフォリオ) 半期報告書(内国投資信託受益証券) 第32期(平成30年11月8日-令和1年5月7日)
提出書類 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月8日-令和1年5月7日) |
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提出日 | |
提出者 | ミリオン(インデックスポートフォリオ)、ミリオン(バランスポートフォリオ)、ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)、ミリオン(リザーブ ポートフォリオ) |
カテゴリ | 半期報告書(内国投資信託受益証券) |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
半期報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月26日 提出
【計算期間】 ミリオン(インデックスポートフォリオ) 第32期中
ミリオン(バランスポートフォリオ) 第32期中
ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ) 第29期中
ミリオン(リザーブ ポートフォリオ) 第25期中
(自 2018年11月8日至 2019年5月7日)
【ファンド名】 ミリオン(インデックスポートフォリオ)
ミリオン(バランスポートフォリオ)
ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)
ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【ファンドの運用状況】
以下は 2019年5月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 18,234,887,430 99.98
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,852,317 0.01
合計(純資産総額) 18,236,739,747 100.00
ミリオン(バランスポートフォリオ)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 695,805,550 49.94
親投資信託受益証券 日本 658,644,548 47.28
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 38,600,851 2.77
合計(純資産総額) 1,393,050,949 100.00
ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 6,703,438,000 95.57
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 310,416,999 4.42
合計(純資産総額) 7,013,854,999 100.00
ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
地方債証券 日本 180,259,963 32.43
特殊債券 日本 90,624,072 16.30
社債券 日本 80,038,938 14.40
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 204,872,941 36.86
合計(純資産総額) 555,795,914 100.00
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 63,967,071,240 96.53
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,296,848,639 3.46
合計(純資産総額) 66,263,919,879 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 2,279,940,000 3.44
(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第22計算期間 (2009年11月 9日) 16,739 16,764 0.3381 0.3386
第23計算期間 (2010年11月 8日) 16,451 16,476 0.3354 0.3359
第24計算期間 (2011年11月 7日) 14,380 14,404 0.3031 0.3036
第25計算期間 (2012年11月 7日) 14,504 14,527 0.3115 0.3120
第26計算期間 (2013年11月 7日) 21,163 21,185 0.4939 0.4944
第27計算期間 (2014年11月 7日) 22,447 22,466 0.5850 0.5855
第28計算期間 (2015年11月 9日) 22,319 22,335 0.6798 0.6803
第29計算期間 (2016年11月 7日) 19,036 19,052 0.5954 0.5959
第30計算期間 (2017年11月 7日) 22,092 22,106 0.7961 0.7966
第31計算期間 (2018年11月 7日) 19,844 19,856 0.7684 0.7689
2018年 5月末日 20,506 ― 0.7713 ―
6月末日 20,551 ― 0.7749 ―
7月末日 20,650 ― 0.7824 ―
8月末日 20,804 ― 0.7925 ―
9月末日 21,857 ― 0.8405 ―
10月末日 19,725 ― 0.7633 ―
11月末日 20,027 ― 0.7769 ―
12月末日 17,933 ― 0.6962 ―
2019年 1月末日 18,569 ― 0.7216 ―
2月末日 19,051 ― 0.7425 ―
3月末日 18,933 ― 0.7412 ―
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4月末日 19,750 ― 0.7774 ―
5月末日 18,236 ― 0.7186 ―
ミリオン(バランスポートフォリオ)
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第22計算期間 (2009年11月 9日) 1,688 1,689 0.7969 0.7974
第23計算期間 (2010年11月 8日) 1,629 1,630 0.8068 0.8073
第24計算期間 (2011年11月 7日) 1,485 1,486 0.7733 0.7738
第25計算期間 (2012年11月 7日) 1,462 1,463 0.7881 0.7886
第26計算期間 (2013年11月 7日) 1,623 1,624 0.9989 0.9994
第27計算期間 (2014年11月 7日) 1,631 1,632 1.0913 1.0918
第28計算期間 (2015年11月 9日) 1,576 1,576 1.1786 1.1791
第29計算期間 (2016年11月 7日) 1,450 1,450 1.1312 1.1317
第30計算期間 (2017年11月 7日) 1,563 1,563 1.2870 1.2875
第31計算期間 (2018年11月 7日) 1,462 1,463 1.2561 1.2566
2018年 5月末日 1,516 ― 1.2661 ―
6月末日 1,519 ― 1.2684 ―
7月末日 1,506 ― 1.2727 ―
8月末日 1,500 ― 1.2764 ―
9月末日 1,534 ― 1.3119 ―
10月末日 1,458 ― 1.2527 ―
11月末日 1,470 ― 1.2652 ―
12月末日 1,401 ― 1.2045 ―
2019年 1月末日 1,422 ― 1.2273 ―
2月末日 1,426 ― 1.2452 ―
3月末日 1,425 ― 1.2477 ―
4月末日 1,446 ― 1.2746 ―
5月末日 1,393 ― 1.2296 ―
ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第19計算期間 (2009年11月 9日) 1,826 1,827 1.3329 1.3334
第20計算期間 (2010年11月 8日) 1,884 1,885 1.3588 1.3593
第21計算期間 (2011年11月 7日) 2,143 2,144 1.5827 1.5832
第22計算期間 (2012年11月 7日) 2,467 2,467 1.8592 1.8597
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第23計算期間 (2013年11月 7日) 3,836 3,837 3.3513 3.3518
第24計算期間 (2014年11月 7日) 3,711 3,712 3.9654 3.9659
第25計算期間 (2015年11月 9日) 4,645 4,646 5.1717 5.1722
第26計算期間 (2016年11月 7日) 4,718 4,718 5.4772 5.4777
第27計算期間 (2017年11月 7日) 6,654 6,654 8.1138 8.1143
第28計算期間 (2018年11月 7日) 7,445 7,446 9.3778 9.3783
2018年 5月末日 7,497 ― 9.4237 ―
6月末日 7,628 ― 9.5725 ―
7月末日 7,676 ― 9.6161 ―
8月末日 7,889 ― 9.8831 ―
9月末日 8,424 ― 10.5910 ―
10月末日 7,313 ― 9.2051 ―
11月末日 7,642 ― 9.6292 ―
12月末日 6,352 ― 8.0119 ―
2019年 1月末日 6,834 ― 8.6139 ―
2月末日 7,189 ― 9.1798 ―
3月末日 7,306 ― 9.3526 ―
4月末日 7,448 ― 9.5749 ―
5月末日 7,013 ― 9.0011 ―
ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第15計算期間 (2009年11月 9日) 163 164 1.0003 1.0023
第16計算期間 (2010年11月 8日) 150 150 1.0004 1.0013
第17計算期間 (2011年11月 7日) 178 178 1.0005 1.0012
第18計算期間 (2012年11月 7日) 192 192 1.0006 1.0013
第19計算期間 (2013年11月 7日) 336 337 1.0006 1.0012
第20計算期間 (2014年11月 7日) 444 445 1.0006 1.0012
第21計算期間 (2015年11月 9日) 411 412 1.0006 1.0011
第22計算期間 (2016年11月 7日) 374 374 1.0007 1.0007
第23計算期間 (2017年11月 7日) 603 603 1.0003 1.0003
第24計算期間 (2018年11月 7日) 548 548 1.0000 1.0000
2018年 5月末日 598 ― 1.0002 ―
6月末日 587 ― 1.0001 ―
7月末日 566 ― 1.0000 ―
8月末日 557 ― 1.0000 ―
9月末日 554 ― 1.0000 ―
10月末日 548 ― 1.0000 ―
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
11月末日 529 ― 1.0000 ―
12月末日 535 ― 1.0000 ―
2019年 1月末日 535 ― 0.9999 ―
2月末日 563 ― 0.9999 ―
3月末日 566 ― 0.9999 ―
4月末日 562 ― 0.9998 ―
5月末日 555 ― 0.9998 ―
②【分配の推移】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)
計算期間 1口当たりの分配金
第22計算期間 2008年11月 8日~2009年11月 9日 0.0005円
第23計算期間 2009年11月10日~2010年11月 8日 0.0005円
第24計算期間 2010年11月 9日~2011年11月 7日 0.0005円
第25計算期間 2011年11月 8日~2012年11月 7日 0.0005円
第26計算期間 2012年11月 8日~2013年11月 7日 0.0005円
第27計算期間 2013年11月 8日~2014年11月 7日 0.0005円
第28計算期間 2014年11月 8日~2015年11月 9日 0.0005円
第29計算期間 2015年11月10日~2016年11月 7日 0.0005円
第30計算期間 2016年11月 8日~2017年11月 7日 0.0005円
第31計算期間 2017年11月 8日~2018年11月 7日 0.0005円
ミリオン(バランスポートフォリオ)
計算期間 1口当たりの分配金
第22計算期間 2008年11月 8日~2009年11月 9日 0.0005円
第23計算期間 2009年11月10日~2010年11月 8日 0.0005円
第24計算期間 2010年11月 9日~2011年11月 7日 0.0005円
第25計算期間 2011年11月 8日~2012年11月 7日 0.0005円
第26計算期間 2012年11月 8日~2013年11月 7日 0.0005円
第27計算期間 2013年11月 8日~2014年11月 7日 0.0005円
第28計算期間 2014年11月 8日~2015年11月 9日 0.0005円
第29計算期間 2015年11月10日~2016年11月 7日 0.0005円
第30計算期間 2016年11月 8日~2017年11月 7日 0.0005円
第31計算期間 2017年11月 8日~2018年11月 7日 0.0005円
ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
半期報告書(内国投資信託受益証券)
計算期間 1口当たりの分配金
第19計算期間 2008年11月 8日~2009年11月 9日 0.0005円
第20計算期間 2009年11月10日~2010年11月 8日 0.0005円
第21計算期間 2010年11月 9日~2011年11月 7日 0.0005円
第22計算期間 2011年11月 8日~2012年11月 7日 0.0005円
第23計算期間 2012年11月 8日~2013年11月 7日 0.0005円
第24計算期間 2013年11月 8日~2014年11月 7日 0.0005円
第25計算期間 2014年11月 8日~2015年11月 9日 0.0005円
第26計算期間 2015年11月10日~2016年11月 7日 0.0005円
第27計算期間 2016年11月 8日~2017年11月 7日 0.0005円
第28計算期間 2017年11月 8日~2018年11月 7日 0.0005円
ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)
計算期間 1口当たりの分配金
第15計算期間 2008年11月 8日~2009年11月 9日 0.0020円
第16計算期間 2009年11月10日~2010年11月 8日 0.0009円
第17計算期間 2010年11月 9日~2011年11月 7日 0.0007円
第18計算期間 2011年11月 8日~2012年11月 7日 0.0007円
第19計算期間 2012年11月 8日~2013年11月 7日 0.0006円
第20計算期間 2013年11月 8日~2014年11月 7日 0.0006円
第21計算期間 2014年11月 8日~2015年11月 9日 0.0005円
第22計算期間 2015年11月10日~2016年11月 7日 0.0000円
第23計算期間 2016年11月 8日~2017年11月 7日 0.0000円
第24計算期間 2017年11月 8日~2018年11月 7日 0.0000円
③【収益率の推移】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)
計算期間 収益率
第22計算期間 2008年11月 8日~2009年11月 9日 14.4%
第23計算期間 2009年11月10日~2010年11月 8日 △0.7%
第24計算期間 2010年11月 9日~2011年11月 7日 △9.5%
第25計算期間 2011年11月 8日~2012年11月 7日 2.9%
第26計算期間 2012年11月 8日~2013年11月 7日 58.7%
第27計算期間 2013年11月 8日~2014年11月 7日 18.5%
第28計算期間 2014年11月 8日~2015年11月 9日 16.3%
第29計算期間 2015年11月10日~2016年11月 7日 △12.3%
第30計算期間 2016年11月 8日~2017年11月 7日 33.8%
第31計算期間 2017年11月 8日~2018年11月 7日 △3.4%
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第32期(中間期) 2018年11月 8日~2019年 5月 7日 △0.4%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ミリオン(バランスポートフォリオ)
計算期間 収益率
第22計算期間 2008年11月 8日~2009年11月 9日 7.9%
第23計算期間 2009年11月10日~2010年11月 8日 1.3%
第24計算期間 2010年11月 9日~2011年11月 7日 △4.1%
第25計算期間 2011年11月 8日~2012年11月 7日 2.0%
第26計算期間 2012年11月 8日~2013年11月 7日 26.8%
第27計算期間 2013年11月 8日~2014年11月 7日 9.3%
第28計算期間 2014年11月 8日~2015年11月 9日 8.0%
第29計算期間 2015年11月10日~2016年11月 7日 △4.0%
第30計算期間 2016年11月 8日~2017年11月 7日 13.8%
第31計算期間 2017年11月 8日~2018年11月 7日 △2.4%
第32期(中間期) 2018年11月 8日~2019年 5月 7日 0.7%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)
計算期間 収益率
第19計算期間 2008年11月 8日~2009年11月 9日 18.2%
第20計算期間 2009年11月10日~2010年11月 8日 2.0%
第21計算期間 2010年11月 9日~2011年11月 7日 16.5%
第22計算期間 2011年11月 8日~2012年11月 7日 17.5%
第23計算期間 2012年11月 8日~2013年11月 7日 80.3%
第24計算期間 2013年11月 8日~2014年11月 7日 18.3%
第25計算期間 2014年11月 8日~2015年11月 9日 30.4%
第26計算期間 2015年11月10日~2016年11月 7日 5.9%
第27計算期間 2016年11月 8日~2017年11月 7日 48.1%
第28計算期間 2017年11月 8日~2018年11月 7日 15.6%
第29期(中間期) 2018年11月 8日~2019年 5月 7日 1.3%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)
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計算期間 収益率
第15計算期間 2008年11月 8日~2009年11月 9日 0.2%
第16計算期間 2009年11月10日~2010年11月 8日 0.1%
第17計算期間 2010年11月 9日~2011年11月 7日 0.1%
第18計算期間 2011年11月 8日~2012年11月 7日 0.1%
第19計算期間 2012年11月 8日~2013年11月 7日 0.1%
第20計算期間 2013年11月 8日~2014年11月 7日 0.1%
第21計算期間 2014年11月 8日~2015年11月 9日 0.0%
第22計算期間 2015年11月10日~2016年11月 7日 0.0%
第23計算期間 2016年11月 8日~2017年11月 7日 △0.0%
第24計算期間 2017年11月 8日~2018年11月 7日 △0.0%
第25期(中間期) 2018年11月 8日~2019年 5月 7日 △0.0%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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2【設定及び解約の実績】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第22計算期間 2008年11月 8日~2009年11月 9日 3,017,897,803 2,271,094,207 49,506,177,801
第23計算期間 2009年11月10日~2010年11月 8日 2,253,040,546 2,713,590,028 49,045,628,319
第24計算期間 2010年11月 9日~2011年11月 7日 1,899,887,891 3,498,929,809 47,446,586,401
第25計算期間 2011年11月 8日~2012年11月 7日 1,806,810,996 2,688,901,644 46,564,495,753
第26計算期間 2012年11月 8日~2013年11月 7日 1,311,380,202 5,028,074,456 42,847,801,499
第27計算期間 2013年11月 8日~2014年11月 7日 1,337,781,592 5,810,438,808 38,375,144,283
第28計算期間 2014年11月 8日~2015年11月 9日 786,398,513 6,327,859,219 32,833,683,577
第29計算期間 2015年11月10日~2016年11月 7日 783,724,012 1,646,023,459 31,971,384,130
第30計算期間 2016年11月 8日~2017年11月 7日 488,651,336 4,709,230,607 27,750,804,859
第31計算期間 2017年11月 8日~2018年11月 7日 357,880,182 2,284,488,880 25,824,196,161
第32期(中間期) 2018年11月 8日~2019年 5月 7日 178,540,414 603,136,449 25,399,600,126
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
ミリオン(バランスポートフォリオ)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第22計算期間 2008年11月 8日~2009年11月 9日 102,748,039 119,648,429 2,119,119,150
第23計算期間 2009年11月10日~2010年11月 8日 79,348,666 179,308,768 2,019,159,048
第24計算期間 2010年11月 9日~2011年11月 7日 67,990,191 166,276,511 1,920,872,728
第25計算期間 2011年11月 8日~2012年11月 7日 58,343,791 123,130,012 1,856,086,507
第26計算期間 2012年11月 8日~2013年11月 7日 39,362,157 270,448,134 1,625,000,530
第27計算期間 2013年11月 8日~2014年11月 7日 34,724,633 164,358,254 1,495,366,909
第28計算期間 2014年11月 8日~2015年11月 9日 32,607,951 190,727,281 1,337,247,579
第29計算期間 2015年11月10日~2016年11月 7日 26,036,372 81,386,039 1,281,897,912
第30計算期間 2016年11月 8日~2017年11月 7日 67,462,556 134,630,701 1,214,729,767
第31計算期間 2017年11月 8日~2018年11月 7日 35,931,197 86,067,042 1,164,593,922
第32期(中間期) 2018年11月 8日~2019年 5月 7日 9,464,511 38,662,749 1,135,395,684
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第19計算期間 2008年11月 8日~2009年11月 9日 145,500,638 93,565,057 1,370,240,781
第20計算期間 2009年11月10日~2010年11月 8日 90,208,440 73,202,130 1,387,247,091
第21計算期間 2010年11月 9日~2011年11月 7日 73,335,154 106,337,756 1,354,244,489
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
第22計算期間 2011年11月 8日~2012年11月 7日 58,280,645 85,591,619 1,326,933,515
第23計算期間 2012年11月 8日~2013年11月 7日 66,374,886 248,507,709 1,144,800,692
第24計算期間 2013年11月 8日~2014年11月 7日 66,167,185 274,970,520 935,997,357
第25計算期間 2014年11月 8日~2015年11月 9日 27,904,934 65,551,489 898,350,802
第26計算期間 2015年11月10日~2016年11月 7日 21,400,228 58,305,301 861,445,729
第27計算期間 2016年11月 8日~2017年11月 7日 25,881,459 67,208,916 820,118,272
第28計算期間 2017年11月 8日~2018年11月 7日 25,694,123 51,842,866 793,969,529
第29期(中間期) 2018年11月 8日~2019年 5月 7日 11,794,492 27,188,833 778,575,188
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第15計算期間 2008年11月 8日~2009年11月 9日 47,555,254 73,923,705 163,900,332
第16計算期間 2009年11月10日~2010年11月 8日 17,711,348 31,363,394 150,248,286
第17計算期間 2010年11月 9日~2011年11月 7日 45,658,639 17,244,902 178,662,023
第18計算期間 2011年11月 8日~2012年11月 7日 29,879,885 15,814,363 192,727,545
第19計算期間 2012年11月 8日~2013年11月 7日 280,259,624 136,388,798 336,598,371
第20計算期間 2013年11月 8日~2014年11月 7日 588,844,569 480,899,094 444,543,846
第21計算期間 2014年11月 8日~2015年11月 9日 169,163,421 202,037,817 411,669,450
第22計算期間 2015年11月10日~2016年11月 7日 142,598,138 179,590,159 374,677,429
第23計算期間 2016年11月 8日~2017年11月 7日 292,603,988 63,932,106 603,349,311
第24計算期間 2017年11月 8日~2018年11月 7日 71,907,919 126,711,441 548,545,789
第25期(中間期) 2018年11月 8日~2019年 5月 7日 54,037,643 39,555,337 563,028,095
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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3【ファンドの経理状況】
ミリオン(インデックスポートフォリオ)
ミリオン(バランスポートフォリオ)
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)
(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期中間計算期間(2018年11月8日から2019年5月7
日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)
(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期中間計算期間(2018年11月8日から2019年5月7
日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)
(以下「中間財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、
中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期中間計算期間(2018年11月8日から2019年5月7
日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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【ミリオン(インデックスポートフォリオ)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第31期 第32期中間計算期間末
(2018年11月 7日現在) (2019年 5月 7日現在)
資産の部
流動資産
172,698,826 153,759,840
コール・ローン
19,842,019,590 19,439,661,923
親投資信託受益証券
18,273,831 18,469,612
未収入金
20,032,992,247 19,611,891,375
流動資産合計
20,032,992,247 19,611,891,375
資産合計
負債の部
流動負債
12,912,098
未払収益分配金 -
4,648,979 15,190,560
未払解約金
5,627,785 5,091,519
未払受託者報酬
未払委託者報酬 165,456,633 149,690,598
363 311
未払利息
337,603 305,434
その他未払費用
188,983,461 170,278,422
流動負債合計
188,983,461 170,278,422
負債合計
純資産の部
元本等
25,824,196,161 25,399,600,126
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) △ 5,980,187,375 △ 5,957,987,173
5,650,620,281 5,519,231,891
(分配準備積立金)
19,844,008,786 19,441,612,953
元本等合計
19,844,008,786 19,441,612,953
純資産合計
20,032,992,247 19,611,891,375
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第31期中間計算期間 第32期中間計算期間
自 2017年11月 8日 自 2018年11月 8日
至 2018年 5月 7日 至 2019年 5月 7日
営業収益
71,002,069
△ 229,199,702
有価証券売買等損益
71,002,069
△ 229,199,702
営業収益合計
営業費用
24,769 26,827
支払利息
5,612,035 5,091,519
受託者報酬
164,993,904 149,690,598
委託者報酬
336,660 305,434
その他費用
170,967,368 155,114,378
営業費用合計
△ 400,167,070 △ 84,112,309
営業利益又は営業損失(△)
△ 400,167,070 △ 84,112,309
経常利益又は経常損失(△)
△ 400,167,070 △ 84,112,309
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 6,295,318 △ 13,225,974
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 5,658,029,752 △ 5,980,187,375
252,960,103 139,756,377
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
252,960,103 139,756,377
額
41,321,336 46,669,840
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
41,321,336 46,669,840
額
- -
分配金
△ 5,840,262,737 △ 5,957,987,173
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの中間計算期間は、2018年11月 8日から2019年 5月 7日までとなってお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
第31期 第32期中間計算期間末
2018年11月 7日現在 2019年 5月 7日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
25,824,196,161口 25,399,600,126口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す 2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 5,980,187,375円 元本の欠損 5,957,987,173円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.7684円 1口当たり純資産額 0.7654円
(10,000口当たり純資産額) (7,684円) (10,000口当たり純資産額) (7,654円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第31期 第32期中間計算期間末
2018年11月 7日現在 2019年 5月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。 おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
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(その他の注記)
1 元本の移動
第31期 第32期中間計算期間
自 2017年11月 8日 自 2018年11月 8日
至 2018年11月 7日 至 2019年 5月 7日
期首元本額 27,750,804,859円 期首元本額 25,824,196,161円
期中追加設定元本額 357,880,182円 期中追加設定元本額 178,540,414円
期中一部解約元本額 2,284,488,880円 期中一部解約元本額 603,136,449円
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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【ミリオン(バランスポートフォリオ)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第31期 第32期中間計算期間末
(2018年11月 7日現在) (2019年 5月 7日現在)
資産の部
流動資産
49,929,307 43,008,177
コール・ローン
708,317,650 692,700,900
国債証券
715,920,475 711,091,467
親投資信託受益証券
10,163,900
未収入金 -
1,754,154 1,634,994
未収利息
53,107
-
前払費用
1,475,974,693 1,458,599,438
流動資産合計
1,475,974,693 1,458,599,438
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 10,368,500
582,296
未払収益分配金 -
136,333
未払解約金 -
410,061 383,204
未払受託者報酬
12,055,536 11,266,120
未払委託者報酬
105 87
未払利息
24,542 22,937
その他未払費用
13,072,540 22,177,181
流動負債合計
13,072,540 22,177,181
負債合計
純資産の部
元本等
1,164,593,922 1,135,395,684
元本
剰余金
298,308,231 301,026,573
中間剰余金又は中間欠損金(△)
371,542,977 359,270,237
(分配準備積立金)
1,462,902,153 1,436,422,257
元本等合計
1,462,902,153 1,436,422,257
純資産合計
1,475,974,693 1,458,599,438
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第31期中間計算期間 第32期中間計算期間
自 2017年11月 8日 自 2018年11月 8日
至 2018年 5月 7日 至 2019年 5月 7日
営業収益
4,531,547 3,965,601
受取利息
△ 7,145,118 17,635,992
有価証券売買等損益
21,601,593
△ 2,613,571
営業収益合計
営業費用
11,123 13,572
支払利息
406,848 383,204
受託者報酬
11,961,145 11,266,120
委託者報酬
24,346 22,937
その他費用
12,403,462 11,685,833
営業費用合計
9,915,760
△ 15,017,033
営業利益又は営業損失(△)
9,915,760
△ 15,017,033
経常利益又は経常損失(△)
9,915,760
△ 15,017,033
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 337,025 △ 424,043
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
348,612,351 298,308,231
期首剰余金又は期首欠損金(△)
6,804,910 2,277,975
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
6,804,910 2,277,975
額
12,298,402 9,899,436
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
12,298,402 9,899,436
額
- -
分配金
328,438,851 301,026,573
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの中間計算期間は、2018年11月 8日から2019年 5月 7日までとなってお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
第31期 第32期中間計算期間末
2018年11月 7日現在 2019年 5月 7日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
1,164,593,922口 1,135,395,684口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2561円 1口当たり純資産額 1.2651円
(10,000口当たり純資産額) (12,561円) (10,000口当たり純資産額) (12,651円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第31期 第32期中間計算期間末
2018年11月 7日現在 2019年 5月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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国債証券 国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。 おります。
親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。 おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
(その他の注記)
1 元本の移動
第31期 第32期中間計算期間
自 2017年11月 8日 自 2018年11月 8日
至 2018年11月 7日 至 2019年 5月 7日
期首元本額 1,214,729,767円 期首元本額 1,164,593,922円
期中追加設定元本額 35,931,197円 期中追加設定元本額 9,464,511円
期中一部解約元本額 86,067,042円 期中一部解約元本額 38,662,749円
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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【ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第28期 第29期中間計算期間末
(2018年11月 7日現在) (2019年 5月 7日現在)
資産の部
流動資産
300,858,575 315,780,429
コール・ローン
7,190,138,000 7,093,981,100
株式
79,086,244 46,396,815
未収入金
23,007,872 32,714,340
未収配当金
7,593,090,691 7,488,872,684
流動資産合計
7,593,090,691 7,488,872,684
資産合計
負債の部
流動負債
78,316,889 30,293,918
未払金
396,984
未払収益分配金 -
未払解約金 5,147,853 2,842,452
2,087,290 1,890,942
未払受託者報酬
61,366,139 55,593,841
未払委託者報酬
633 639
未払利息
125,172 113,400
その他未払費用
147,440,960 90,735,192
流動負債合計
147,440,960 90,735,192
負債合計
純資産の部
元本等
793,969,529 778,575,188
元本
剰余金
6,651,680,202 6,619,562,304
中間剰余金又は中間欠損金(△)
5,697,367,148 5,503,953,314
(分配準備積立金)
7,445,649,731 7,398,137,492
元本等合計
7,445,649,731 7,398,137,492
純資産合計
7,593,090,691 7,488,872,684
負債純資産合計
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第28期中間計算期間 第29期中間計算期間
自 2017年11月 8日 自 2018年11月 8日
至 2018年 5月 7日 至 2019年 5月 7日
営業収益
45,881,480 41,026,339
受取配当金
有価証券売買等損益 842,706,714 106,535,872
1,827 642
その他収益
888,590,021 147,562,853
営業収益合計
営業費用
71,233 97,766
支払利息
1,926,538 1,890,942
受託者報酬
56,640,177 55,593,841
委託者報酬
115,529 113,400
その他費用
58,753,477 57,695,949
営業費用合計
829,836,544 89,866,904
営業利益又は営業損失(△)
829,836,544 89,866,904
経常利益又は経常損失(△)
829,836,544 89,866,904
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
33,284,278
△ 12,223,653
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
5,834,190,579 6,651,680,202
期首剰余金又は期首欠損金(△)
121,795,467 93,436,788
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
121,795,467 93,436,788
額
284,328,718 227,645,243
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
284,328,718 227,645,243
額
- -
分配金
6,468,209,594 6,619,562,304
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの中間計算期間は、2018年11月 8日から2019年 5月 7日までとなってお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
第28期 第29期中間計算期間末
2018年11月 7日現在 2019年 5月 7日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
793,969,529口 778,575,188口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 9.3778円 1口当たり純資産額 9.5021円
(10,000口当たり純資産額) (93,778円) (10,000口当たり純資産額) (95,021円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第28期 第29期中間計算期間末
2018年11月 7日現在 2019年 5月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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株式 株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。 おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
(その他の注記)
1 元本の移動
第28期 第29期中間計算期間
自 2017年11月 8日 自 2018年11月 8日
至 2018年11月 7日 至 2019年 5月 7日
期首元本額 820,118,272円 期首元本額 793,969,529円
期中追加設定元本額 25,694,123円 期中追加設定元本額 11,794,492円
期中一部解約元本額 51,842,866円 期中一部解約元本額 27,188,833円
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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【ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第24期 第25期中間計算期間末
(2018年11月 7日現在) (2019年 5月 7日現在)
資産の部
流動資産
218,832,761 301,235,167
コール・ローン
178,380,427 150,347,413
地方債証券
120,093,669 120,681,480
特殊債券
30,079,090 20,003,354
社債券
957,825 169,290
未収利息
205,946 482,246
前払費用
548,549,718 592,918,950
流動資産合計
548,549,718 592,918,950
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 30,018,900
342 327
未払受託者報酬
3,050 2,858
未払委託者報酬
460 610
未払利息
2
-
その他未払費用
3,852 30,022,697
流動負債合計
3,852 30,022,697
負債合計
純資産の部
元本等
548,545,789 563,028,095
元本
剰余金
77
中間剰余金又は中間欠損金(△) △ 131,842
6,699,486 6,227,092
(分配準備積立金)
548,545,866 562,896,253
元本等合計
548,545,866 562,896,253
純資産合計
548,549,718 592,918,950
負債純資産合計
25/63
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第24期中間計算期間 第25期中間計算期間
自 2017年11月 8日 自 2018年11月 8日
至 2018年 5月 7日 至 2019年 5月 7日
営業収益
1,185,923 1,061,470
受取利息
有価証券売買等損益 △ 1,183,979 △ 1,081,519
1,944
△ 20,049
営業収益合計
営業費用
83,716 106,301
支払利息
354 327
受託者報酬
3,275 2,858
委託者報酬
1 2
その他費用
87,346 109,488
営業費用合計
△ 85,402 △ 129,537
営業利益又は営業損失(△)
△ 85,402 △ 129,537
経常利益又は経常損失(△)
△ 85,402 △ 129,537
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 1,618 △ 966
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
205,479 77
期首剰余金又は期首欠損金(△)
18,570 19
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
19
-
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
18,570
-
額
13,142 3,367
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
13,142
-
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,367
-
額
- -
分配金
127,123
△ 131,842
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの中間計算期間は、2018年11月 8日から2019年 5月 7日までとなってお
ります。
(中間貸借対照表に関する注記)
第24期 第25期中間計算期間末
2018年11月 7日現在 2019年 5月 7日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 中間計算期間の末日における受益権の総数
548,545,789口 563,028,095口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額
元本の欠損 131,842円
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0000円 1口当たり純資産額 0.9998円
(10,000口当たり純資産額) (10,000円) (10,000口当たり純資産額) (9,998円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第24期 第25期中間計算期間末
2018年11月 7日現在 2019年 5月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は
ん。 ありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
地方債証券、特殊債券、社債券 地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。 おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。 ります。
(その他の注記)
1 元本の移動
第24期 第25期中間計算期間
自 2017年11月 8日 自 2018年11月 8日
至 2018年11月 7日 至 2019年 5月 7日
期首元本額 603,349,311円 期首元本額 548,545,789円
期中追加設定元本額 71,907,919円 期中追加設定元本額 54,037,643円
期中一部解約元本額 126,711,441円 期中一部解約元本額 39,555,337円
2 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(参考)
「ミリオン(インデックスポートフォリオ)」および「ミリオン(バランスポートフォリオ)」は「ミリオン・インデック
スマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべ
て同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
ミリオン・インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 5月 7日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 384,868
コール・ローン 1,111,721,030
株式 63,893,384,650
未収入金 1,210,151,624
未収配当金 628,363,424
61,640,000
差入委託証拠金
66,905,645,596
流動資産合計
66,905,645,596
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 31,753,946
未払解約金 520,943,185
2,252
未払利息
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(2019年 5月 7日現在)
552,699,383
流動負債合計
552,699,383
負債合計
純資産の部
元本等
元本 49,383,329,256
剰余金
16,969,616,957
期末剰余金又は期末欠損金(△)
66,352,946,213
元本等合計
66,352,946,213
純資産合計
66,905,645,596
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 5月 7日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3436円
(10,000口当たり純資産額) (13,436円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2019年 5月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 5月 7日現在
2018年11月 8日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 51,721,526,486円
同期中における追加設定元本額 9,115,124,347円
同期中における一部解約元本額 11,453,321,577円
期末元本額 49,383,329,256円
期末元本額の内訳*
ミリオン(インデックスポートフォリオ) 14,468,340,223円
ミリオン(バランスポートフォリオ) 529,243,426円
野村インデックスファンド・日経225 27,034,053,540円
野村つみたて日本株投信 1,578,755,034円
日経225インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,138,201,576円
野村FoFs用・日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用) 132,707,420円
日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,803,888,466円
野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) 2,698,139,571円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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4【委託会社等の概況】
(1)【資本金の額】
2019年6月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,028 27,005,893
単位型株式投資信託 173 994,363
追加型公社債投資信託 14 5,235,105
単位型公社債投資信託 423 1,720,629
合計 1,638 34,955,990
(3)【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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5【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
EY新日本有限責任監査法人となりました。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
有形固定資産 874 714
建物 ※2 348 320
器具備品 ※2 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
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繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※1 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※1 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
(2)【損益計算書】
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前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※3 - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※2 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △29 △29 △29
額)
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
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株主資本以外の項目
の当期変動額(純 21 21 21
額)
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38~50年
附属設備 8~15年
構築物 20年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
(「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 )
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
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首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※3.関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
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(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
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その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
行っております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
566 466
その他 その他
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
繰延税金資産合計 3,808 繰延税金資産合計 3,329
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
前払年金費用 728 前払年金費用 620
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4% 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8% ない項目 △5.6%
外国税額控除 △0.2% タックスヘイブン税制 2.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6%
源泉税 0.3% 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4% 国源泉税 0.3%
その他 1.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1%
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
(イ)子会社等
該当はありません。
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(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
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議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 16,714円33銭 1株当たり純資産額 16,882円89銭
1株当たり当期純利益 4,822円68銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年6月5日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年6月14日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「ファンドの経理状況」に掲げられているミリオン(インデックスポートフォリオ)
の2018年11月8日から2019年5月7日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸
借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、ミリオン(インデックスポートフォリオ)の2019年5月7日
現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2018年11月8日から2019年5
月7日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年6月14日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「ファンドの経理状況」に掲げられているミリオン(バランスポートフォリオ)の
2018年11月8日から2019年5月7日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借
対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、ミリオン(バランスポートフォリオ)の2019年5月7日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2018年11月8日から2019年5月7
日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年6月14日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「ファンドの経理状況」に掲げられているミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォ
リオ)の2018年11月8日から2019年5月7日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、
中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ
た。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、ミリオン(ジャパン ドリーム ポートフォリオ)の2019年
5月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2018年11月8日から
2019年5月7日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年6月14日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「ファンドの経理状況」に掲げられているミリオン(リザーブ ポートフォリオ)の
2018年11月8日から2019年5月7日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借
対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は
誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
62/63
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
半期報告書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
財務諸表の作成基準に準拠して、ミリオン(リザーブ ポートフォリオ)の2019年5月7日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2018年11月8日から2019年5月
7日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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