野村日本ブランド株投資(通貨選択型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村日本ブランド株投資(通貨選択型) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月12日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
信託受益証券に係るファンドの名称】
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
信託受益証券の金額】
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
2兆円を上限とします。
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年1月11日付をもって提出した有価証券届出書(以下
「原届出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこ
れを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正
部分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第一部【証券情報】
(5)申込手数料
<訂正前>
;
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.24%(税抜3.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得
た額とします。
なお、「年2回決算型」の各ファンドから「マネープールファンド(年2回決算型)」へのスイッチングの
場合は無手数料とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
<訂正後>
* ;
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.24% (税抜3.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて
得た額とします。
なお、「年2回決算型」の各ファンドから「マネープールファンド(年2回決算型)」へのスイッチングの
場合は無手数料とします。
*2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、3.3%となります。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
<更新後>
■委託会社の概況(2019年5月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 5,150,693株 100%
2投資方針
(3)運用体制
<更新後>
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
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す。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
3投資リスク
<更新後>
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4手数料等及び税金
(1)申込手数料
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<更新後>
*
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.24% (申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
※
当する率)(税抜3.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
なお、「年2回決算型」の各ファンドから「マネープールファンド(年2回決算型)」へのスイッチング
の場合は無手数料とします。
*2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、3.3%となります。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
さい。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト
の対価として、購入時に頂戴するものです。
(3)信託報酬等
<更新後>
<各コース>
㬀
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の95.04
(税抜年10,000分の88)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、次の通り(税抜)とします。
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
年10,000分の15 年10,000分の70 年10,000分の3
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または
信託終了のときファンドから支払われます。
なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。
(参考)投資対象とする外国投資信託の信託報酬
外国投資信託の名称 信託報酬率(年率)
ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストッ
10,000分の70
※
ク・リーダーズ・ファンド
※ 各コース共通
◆上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する
費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立
替金の利息などを負担する場合があります。また、外国投資信託の設立に係る費用は当該外国投資信託
が負担し、5年を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。
◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に
負担する信託報酬率について、通常の状況においてはノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストッ
ク・リーダーズ・ファンドの各々のコース受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処としますの
で、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンド
の実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。
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実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値
※2
10,000分の165.04程度
*2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、※1が年10,000分の96.8、※2が10,000分の166.8程度
となります。
<マネープールファンド(年2回決算型)>
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率(以下「信
託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
また、信託報酬およびその配分については、「コールレート」に応じて次の通り(税抜)とします。
<コールレート> 信託報酬率 <委託会社> <販売会社> <受託会社>
※1
年10,000分の22 年10,000分の28 年10,000分の5
年10,000分の59.4
0.65%以上
(税抜年10,000分の55)
※2
0.4%以上 年10,000分の13 年10,000分の14 年10,000分の3
年10,000分の32.4
0.65%未満
(税抜年10,000分の30)
※3
年10,000 分 の6 .5 以 年10,000分の 7.0 年10,000分の1.5
年10,000分の16.2
内 以内 以内
0.4%未満
(税抜年10,000分の15)
以内
㬰R䵧࠰湧}䉕뙩浥湿챥䬰襟卧࠰湧}䉕뙩浥縰朰湥湏㆑汳蜰漰ş厊牔ѧ࠰湒䵧ࡧ}䈀㕕뙩
日間の当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レー
ト(以下「コールレート」といいます。)に応じた上記の率とします。なお、月中において、日々の
基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、
その翌日以降の信託報酬率はそのコール・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、上
記の率として見直す場合があります。
※4
※ 2019年7月12日現在の信託報酬率は年10,000分の0.1188 (税抜年10,000分の0.11)となっておりま
す。
* 2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、※1が年10,000分の60.5、※2が年10,000分の
33、※3が年10,000分の16.5、※4が年10,000分の0.121となります。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信
託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
(5)課税上の取扱い
<更新後>
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課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収
が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
;
ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
せん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
益として課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
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ります。
5運用状況
以下は2019年5月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 3,392,367,160 98.99
親投資信託受益証券 日本 1,002,752 0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 33,583,111 0.97
合計(純資産総額) 3,426,953,023 100.00
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 4,946,875,192 99.06
親投資信託受益証券 日本 1,002,751 0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 45,666,632 0.91
合計(純資産総額) 4,993,544,575 100.00
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 14,492,689,068 98.97
親投資信託受益証券 日本 1,002,751 0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 148,898,353 1.01
合計(純資産総額) 14,642,590,172 100.00
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 4,175,181,582 99.08
親投資信託受益証券 日本 1,002,751 0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 37,624,192 0.89
合計(純資産総額) 4,213,808,525 100.00
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 51,568,507,224 98.94
親投資信託受益証券 日本 1,002,751 0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 547,494,158 1.05
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計(純資産総額) 52,117,004,133 100.00
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 5,004,999,558 99.08
親投資信託受益証券 日本 1,002,751 0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 44,979,160 0.89
合計(純資産総額) 5,050,981,469 100.00
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 220,139,244 98.90
親投資信託受益証券 日本 100,275 0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,335,554 1.04
合計(純資産総額) 222,575,073 100.00
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 33,812,850 98.53
親投資信託受益証券 日本 100,274 0.29
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 400,953 1.16
合計(純資産総額) 34,314,077 100.00
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 7,642,694,448 99.01
親投資信託受益証券 日本 1,002,750 0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 74,693,822 0.96
合計(純資産総額) 7,718,391,020 100.00
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 2,085,992,482 99.06
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 日本 1,002,751 0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 18,723,399 0.88
合計(純資産総額) 2,105,718,632 100.00
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 2,594,302,146 98.93
親投資信託受益証券 日本 1,002,752 0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 26,930,756 1.02
合計(純資産総額) 2,622,235,654 100.00
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 1,853,307,272 99.04
親投資信託受益証券 日本 1,002,752 0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 16,916,792 0.90
合計(純資産総額) 1,871,226,816 100.00
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 2,282,156,945 98.96
親投資信託受益証券 日本 1,002,752 0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 22,796,739 0.98
合計(純資産総額) 2,305,956,436 100.00
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 761,772,763 98.96
親投資信託受益証券 日本 1,002,752 0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,955,320 0.90
合計(純資産総額) 769,730,835 100.00
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 17,648,025,255 99.01
親投資信託受益証券 日本 10,010 0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 175,769,816 0.98
合計(純資産総額) 17,823,805,081 100.00
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 20,186,272,440 99.10
親投資信託受益証券 日本 10,010 0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 181,946,592 0.89
合計(純資産総額) 20,368,229,042 100.00
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 577,492,992 98.99
親投資信託受益証券 日本 10,010 0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 5,851,354 1.00
合計(純資産総額) 583,354,356 100.00
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ルクセンブルグ 481,400,832 99.07
親投資信託受益証券 日本 10,010 0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 4,491,050 0.92
合計(純資産総額) 485,901,892 100.00
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 127,510,918 98.28
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,224,457 1.71
合計(純資産総額) 129,735,375 100.00
(参考)野村マネー マザーファンド
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
地方債証券 日本 1,201,234,308 14.14
特殊債券 日本 1,020,149,598 12.01
社債券 日本 3,342,316,079 39.35
コマーシャルペーパー 日本 499,994,113 5.88
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,429,798,361 28.60
合計(純資産総額) 8,493,492,459 100.00
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 223,535 15,400 3,442,646,911 15,176 3,392,367,160 98.99
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-円コース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,609 1.0205 1,002,752 1.0205 1,002,752 0.02
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.99
親投資信託受益証券 0.02
合 計 99.02
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 325,967 16,411 5,349,457,475 15,176 4,946,875,192 99.06
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-円コース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0206 1,002,849 1.0205 1,002,751 0.02
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.06
親投資信託受益証券 0.02
合 計 99.08
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 1,468,804 10,039 14,745,323,356 9,867 14,492,689,068 98.97
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-豪ドルコース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0205 1,002,751 1.0205 1,002,751 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.97
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.98
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 423,146 11,338 4,797,989,022 9,867 4,175,181,582 99.08
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-豪ドルコース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0206 1,002,849 1.0205 1,002,751 0.02
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.08
親投資信託受益証券 0.02
合 計 99.10
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 11,301,448 4,584 51,806,176,675 4,563 51,568,507,224 98.94
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-ブラジルレアル
コース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0205 1,002,751 1.0205 1,002,751 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.94
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.94
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 1,096,866 5,197 5,700,653,912 4,563 5,004,999,558 99.08
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-ブラジルレアル
コース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0206 1,002,849 1.0205 1,002,751 0.01
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.08
親投資信託受益証券 0.01
合 計 99.10
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 28,158 8,213 231,288,404 7,818 220,139,244 98.90
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-南アフリカランド
コース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,261 1.0205 100,275 1.0205 100,275 0.04
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.90
親投資信託受益証券 0.04
合 計 98.95
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 4,325 9,129 39,484,228 7,818 33,812,850 98.53
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-南アフリカランド
コース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,260 1.0206 100,284 1.0205 100,274 0.29
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.53
親投資信託受益証券 0.29
合 計 98.83
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 1,948,176 3,968 7,732,115,726 3,923 7,642,694,448 99.01
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-トルコリラコース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,607 1.0205 1,002,750 1.0205 1,002,750 0.01
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.01
親投資信託受益証券 0.01
合 計 99.03
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 531,734 4,421 2,351,092,494 3,923 2,085,992,482 99.06
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-トルコリラコース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,608 1.0206 1,002,849 1.0205 1,002,751 0.04
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.06
親投資信託受益証券 0.04
合 計 99.11
28/265
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 406,503 6,533 2,655,684,099 6,382 2,594,302,146 98.93
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-資源国通貨コース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,609 1.0205 1,002,752 1.0205 1,002,752 0.03
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.93
親投資信託受益証券 0.03
合 計 98.97
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 290,396 7,345 2,133,127,049 6,382 1,853,307,272 99.04
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-資源国通貨コース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,609 1.0206 1,002,850 1.0205 1,002,752 0.05
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.04
親投資信託受益証券 0.05
合 計 99.09
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 184,805 12,626 2,333,519,798 12,349 2,282,156,945 98.96
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-アジア通貨コース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,609 1.0205 1,002,752 1.0205 1,002,752 0.04
受益証券
種類別及び業種別投資比率
29/265
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.96
親投資信託受益証券 0.04
合 計 99.01
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 61,687 13,897 857,314,858 12,349 761,772,763 98.96
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-アジア通貨コース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 982,609 1.0206 1,002,850 1.0205 1,002,752 0.13
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.96
親投資信託受益証券 0.13
合 計 99.09
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 1,502,599 12,017 18,056,732,183 11,745 17,648,025,255 99.01
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-米ドルコース
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 9,809 1.0205 10,010 1.0205 10,010 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.01
親投資信託受益証券 0.00
合 計 99.01
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 1,718,712 12,980 22,309,998,922 11,745 20,186,272,440 99.10
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-米ドルコース
30/265
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 9,809 1.0206 10,011 1.0205 10,010 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.10
親投資信託受益証券 0.00
合 計 99.10
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 66,348 8,956 594,278,372 8,704 577,492,992 98.99
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-メキシコペソコー
ス
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 9,809 1.0205 10,010 1.0205 10,010 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.99
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.99
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ルクセン 投資信託受 ノムラ・マルチ・カレンシー・ 55,308 9,731 538,236,592 8,704 481,400,832 99.07
ブルグ 益証券 ジャパン・ストック・リーダー
ズ・ファンド-メキシコペソコー
ス
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 9,809 1.0206 10,011 1.0205 10,010 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.07
親投資信託受益証券 0.00
合 計 99.07
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型
31/265
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 124,949,455 1.0206 127,523,413 1.0205 127,510,918 98.28
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.28
合 計 98.28
(参考)野村マネー マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 社債券 デンソー 第9 600,000,000 100.01 600,101,178 100.01 600,101,178 0.203 2019/6/20 7.06
回社債間限定同
順位特約付
2 日本 社債券 三菱電機 第4 500,000,000 100.01 500,055,293 100.01 500,055,293 0.27 2019/6/5 5.88
4回社債間限定
同順位特約付
3 日本 社債券 九州電力 第4 400,000,000 100.11 400,469,730 100.11 400,469,730 1.672 2019/6/25 4.71
08回
▶ 日本 社債券 トヨタ自動車 400,000,000 100.09 400,365,740 100.09 400,365,740 1.772 2019/6/20 4.71
第10回社債間
限定同等特約付
5 日本 社債券 北陸電力 第3 400,000,000 100.04 400,193,924 100.04 400,193,924 0.756 2019/6/25 4.71
03回
6 日本 地方債証券 東京都 公募第 300,000,000 100.07 300,218,022 100.07 300,218,022 1.42 2019/6/20 3.53
671回
7 日本 地方債証券 熊本県 公募 300,000,000 100.02 300,085,782 100.02 300,085,782 0.173 2019/7/31 3.53
(5年)平成2
6年度第1回
8 日本 社債券 三菱UFJリー 300,000,000 100.01 300,045,028 100.01 300,045,028 0.304 2019/6/12 3.53
ス 第29回社
債間限定同順位
特約付
9 日本 特殊債券 東日本高速道 300,000,000 100.00 300,003,000 100.00 300,003,000 0.001 2019/6/20 3.53
路 第49回
10 日本 社債券 電源開発 第2 200,000,000 100.31 200,633,080 100.31 200,633,080 1.474 2019/8/20 2.36
8回社債間限定
同順位特約付
11 日本 社債券 中部電力 第4 200,000,000 100.20 200,412,276 100.20 200,412,276 1.444 2019/7/25 2.35
90回
12 日本 地方債証券 東京都 公募第 200,000,000 100.08 200,168,382 100.08 200,168,382 1.63 2019/6/20 2.35
669回
13 日本 社債券 トヨタファイナ 200,000,000 100.00 200,000,000 100.00 200,000,000 0.001 2019/6/14 2.35
ンス 第71回
社債間限定同順
位特約付
14 日本 コマーシャ 三井住友F&L 200,000,000 ― 199,998,487 ― 199,998,487 ― ― 2.35
ルペーパー
15 日本 コマーシャ 三井住友F&L 200,000,000 ― 199,996,317 ― 199,996,317 ― ― 2.35
ルペーパー
16 日本 地方債証券 共同発行市場地 100,000,000 100.53 100,532,696 100.53 100,532,696 1.34 2019/10/25 1.18
方債 公募第7
9回
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
17 日本 地方債証券 愛知県 公募平 100,000,000 100.12 100,120,200 100.12 100,120,200 1.66 2019/6/26 1.17
成21年度第3
回
18 日本 地方債証券 鹿児島県 公募 100,000,000 100.06 100,065,226 100.06 100,065,226 0.153 2019/10/31 1.17
(5年)平成2
6年度第1回
19 日本 地方債証券 福岡県 公募平 100,000,000 100.04 100,044,000 100.04 100,044,000 0.135 2019/9/26 1.17
成26年度第4
回
20 日本 特殊債券 日本政策投資銀 100,000,000 100.03 100,036,616 100.03 100,036,616 0.573 2019/6/20 1.17
行社債 財投機
関債第26回
21 日本 社債券 三井住友信託銀 100,000,000 100.03 100,036,445 100.03 100,036,445 0.234 2019/7/22 1.17
行 第8回社債
間限定同順位特
約付
22 日本 特殊債券 東日本高速道 100,000,000 100.02 100,022,000 100.02 100,022,000 0.305 2019/6/20 1.17
路 第26回
23 日本 特殊債券 しんきん中金債 100,000,000 100.02 100,020,740 100.02 100,020,740 0.25 2019/6/27 1.17
券 利付第29
5回
24 日本 特殊債券 日本学生支援債 100,000,000 100.00 100,001,000 100.00 100,001,000 0.001 2019/6/20 1.17
券 財投機関債
第47回
25 日本 特殊債券 東日本高速道 100,000,000 100.00 100,001,000 100.00 100,001,000 0.005 2019/6/20 1.17
路 第41回
26 日本 特殊債券 日本政策投資銀 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 0.001 2019/9/20 1.17
行社債 財投機
関債第67回
27 日本 コマーシャ 三井住友F&L 100,000,000 ― 99,999,309 ― 99,999,309 ― ― 1.17
ルペーパー
28 日本 特殊債券 日本政策金融公 60,000,000 100.09 60,055,722 100.09 60,055,722 0.372 2019/8/19 0.70
庫債券 政府保
証第27回
29 日本 特殊債券 東日本高速道 60,000,000 100.01 60,009,520 100.01 60,009,520 0.248 2019/6/20 0.70
路 第27回
30 日本 社債券 四国電力 第2 40,000,000 100.00 40,003,385 100.00 40,003,385 0.14 2019/6/25 0.47
88回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
地方債証券 14.14
特殊債券 12.01
社債券 39.35
コマーシャルペーパー 5.88
合 計 71.39
②投資不動産物件
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
該当事項はありません。
35/265
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
36/265
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型
該当事項はありません。
(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間 (2009年10月22日) 520 520 1.1292 1.1297
第2特定期間 (2010年 4月22日)
283 283 1.2363 1.2373
第3特定期間 (2010年10月22日) 205 205 1.0624 1.0644
第4特定期間 (2011年 4月22日)
1,349 1,352 1.0987 1.1017
第5特定期間 (2011年10月24日) 2,439 2,447 0.9303 0.9333
第6特定期間 (2012年 4月23日)
2,880 2,889 0.9992 1.0022
第7特定期間 (2012年10月22日) 2,636 2,639 0.8982 0.8992
第8特定期間 (2013年 4月22日)
5,748 5,753 1.2792 1.2802
第9特定期間 (2013年10月22日) 7,339 7,344 1.3539 1.3549
第10特定期間 (2014年 4月22日)
6,931 6,936 1.3161 1.3171
第11特定期間 (2014年10月22日) 5,471 5,475 1.3813 1.3823
第12特定期間 (2015年 4月22日)
6,288 6,291 1.8194 1.8204
第13特定期間 (2015年10月22日) 6,609 6,613 1.7129 1.7139
第14特定期間 (2016年 4月22日)
5,814 5,818 1.5951 1.5961
第15特定期間 (2016年10月24日) 5,302 5,305 1.5933 1.5943
第16特定期間 (2017年 4月24日)
5,267 5,271 1.7080 1.7090
第17特定期間 (2017年10月23日) 4,705 4,707 1.9846 1.9856
第18特定期間 (2018年 4月23日)
4,502 4,504 2.0349 2.0359
第19特定期間 (2018年10月22日) 4,099 4,101 1.9576 1.9586
第20特定期間 (2019年 4月22日)
3,804 3,806 1.8812 1.8822
2018年 5月末日
4,360 ― 1.9955 ―
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6月末日
4,224 ― 1.9907 ―
7月末日 4,233 ― 2.0278 ―
8月末日
4,185 ― 2.0192 ―
9月末日
4,478 ― 2.1229 ―
10月末日 3,834 ― 1.8232 ―
11月末日 3,985 ― 1.8917 ―
12月末日 3,504 ― 1.6916 ―
2019年 1月末日
3,627 ― 1.7339 ―
2月末日
3,823 ― 1.8376 ―
3月末日
3,722 ― 1.8075 ―
4月末日
3,820 ― 1.8883 ―
5月末日
3,426 ― 1.7427 ―
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2009年10月22日) 800 801 1.1235 1.1245
第2計算期間 (2010年 4月22日)
356 357 1.2302 1.2312
第3計算期間 (2010年10月22日) 320 320 1.0590 1.0600
第4計算期間 (2011年 4月22日)
1,816 1,817 1.1076 1.1086
第5計算期間 (2011年10月24日) 2,154 2,154 0.9555 0.9555
第6計算期間 (2012年 4月23日)
2,163 2,165 1.0439 1.0449
第7計算期間 (2012年10月22日) 2,436 2,436 0.9575 0.9575
第8計算期間 (2013年 4月22日)
6,678 6,683 1.3650 1.3660
第9計算期間 (2013年10月22日) 8,921 8,927 1.4451 1.4461
第10計算期間 (2014年 4月22日)
8,111 8,117 1.4117 1.4127
第11計算期間 (2014年10月22日) 6,770 6,774 1.4870 1.4880
第12計算期間 (2015年 4月22日)
7,920 7,924 1.9651 1.9661
第13計算期間 (2015年10月22日) 8,253 8,258 1.8536 1.8546
第14計算期間 (2016年 4月22日)
7,851 7,855 1.7293 1.7303
第15計算期間 (2016年10月24日) 7,304 7,308 1.7342 1.7352
第16計算期間 (2017年 4月24日)
7,846 7,851 1.8654 1.8664
第17計算期間 (2017年10月23日) 6,195 6,198 2.1741 2.1751
第18計算期間 (2018年 4月23日)
6,612 6,615 2.2364 2.2374
第19計算期間 (2018年10月22日) 5,873 5,876 2.1580 2.1590
第20計算期間 (2019年 4月22日)
5,554 5,557 2.0803 2.0813
2018年 5月末日
6,397 ― 2.1945 ―
6月末日
6,372 ― 2.1897 ―
7月末日
6,416 ― 2.2321 ―
8月末日
6,251 ― 2.2243 ―
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9月末日
6,445 ― 2.3408 ―
10月末日 5,475 ― 2.0097 ―
11月末日 5,712 ― 2.0865 ―
12月末日 5,073 ― 1.8661 ―
2019年 1月末日
5,264 ― 1.9141 ―
2月末日
5,487 ― 2.0304 ―
3月末日
5,378 ― 1.9983 ―
4月末日
5,492 ― 2.0881 ―
5月末日
4,993 ― 1.9282 ―
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間 (2009年10月22日) 1,833 1,835 1.3372 1.3392
第2特定期間 (2010年 4月22日)
2,402 2,411 1.4704 1.4764
第3特定期間 (2010年10月22日) 9,109 9,166 1.1269 1.1339
第4特定期間 (2011年 4月22日)
29,807 30,044 1.2571 1.2671
第5特定期間 (2011年10月24日) 57,005 57,617 0.9314 0.9414
第6特定期間 (2012年 4月23日)
57,131 57,677 1.0462 1.0562
第7特定期間 (2012年10月22日) 74,729 75,405 0.8843 0.8923
第8特定期間 (2013年 4月22日)
89,497 89,971 1.5097 1.5177
第9特定期間 (2013年10月22日) 72,176 72,577 1.4400 1.4480
第10特定期間 (2014年 4月22日)
54,340 54,653 1.3907 1.3987
第11特定期間 (2014年10月22日) 46,114 46,376 1.4072 1.4152
第12特定期間 (2015年 4月22日)
50,969 51,197 1.7890 1.7970
第13特定期間 (2015年10月22日) 42,483 42,704 1.5401 1.5481
第14特定期間 (2016年 4月22日)
38,266 38,490 1.3673 1.3753
第15特定期間 (2016年10月24日) 32,440 32,598 1.2361 1.2421
第16特定期間 (2017年 4月24日)
27,480 27,602 1.3474 1.3534
第17特定期間 (2017年10月23日) 26,722 26,818 1.6679 1.6739
第18特定期間 (2018年 4月23日)
23,239 23,328 1.5673 1.5733
第19特定期間 (2018年10月22日) 19,646 19,729 1.4354 1.4414
第20特定期間 (2019年 4月22日)
17,097 17,172 1.3618 1.3678
2018年 5月末日
22,033 ― 1.5163 ―
6月末日
21,553 ― 1.4955 ―
7月末日
21,976 ― 1.5422 ―
8月末日
21,206 ― 1.5173 ―
9月末日
21,967 ― 1.5908 ―
10月末日 18,250 ― 1.3378 ―
11月末日 19,426 ― 1.4385 ―
39/265
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12月末日 16,184 ― 1.2060 ―
2019年 1月末日
16,623 ― 1.2436 ―
2月末日
17,359 ― 1.3211 ―
3月末日
16,496 ― 1.2810 ―
4月末日
16,792 ― 1.3395 ―
5月末日
14,642 ― 1.1879 ―
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2009年10月22日) 745 746 1.3506 1.3516
第2計算期間 (2010年 4月22日)
1,147 1,148 1.5127 1.5137
第3計算期間 (2010年10月22日) 3,713 3,716 1.2045 1.2055
第4計算期間 (2011年 4月22日)
7,652 7,658 1.4115 1.4125
第5計算期間 (2011年10月24日) 11,269 11,279 1.1047 1.1057
第6計算期間 (2012年 4月23日)
8,737 8,743 1.3182 1.3192
第7計算期間 (2012年10月22日) 19,232 19,248 1.1926 1.1936
第8計算期間 (2013年 4月22日)
25,312 25,324 2.1254 2.1264
第9計算期間 (2013年10月22日) 26,144 26,156 2.0956 2.0966
第10計算期間 (2014年 4月22日)
19,275 19,284 2.0928 2.0938
第11計算期間 (2014年10月22日) 14,594 14,601 2.1864 2.1874
第12計算期間 (2015年 4月22日)
14,213 14,218 2.8586 2.8596
第13計算期間 (2015年10月22日) 11,442 11,446 2.5280 2.5290
第14計算期間 (2016年 4月22日)
10,996 11,001 2.3174 2.3184
第15計算期間 (2016年10月24日) 9,877 9,881 2.1746 2.1756
第16計算期間 (2017年 4月24日)
6,564 6,566 2.4290 2.4300
第17計算期間 (2017年10月23日) 6,240 6,242 3.0787 3.0797
第18計算期間 (2018年 4月23日)
6,601 6,604 2.9518 2.9528
第19計算期間 (2018年10月22日) 5,519 5,521 2.7672 2.7682
第20計算期間 (2019年 4月22日)
4,955 4,957 2.7001 2.7011
2018年 5月末日
6,480 ― 2.8666 ―
6月末日
6,244 ― 2.8377 ―
7月末日
6,359 ― 2.9377 ―
8月末日
6,187 ― 2.9026 ―
9月末日
6,318 ― 3.0564 ―
10月末日 5,129 ― 2.5791 ―
11月末日 5,328 ― 2.7850 ―
12月末日 4,512 ― 2.3459 ―
2019年 1月末日
4,706 ― 2.4323 ―
2月末日
4,957 ― 2.5962 ―
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3月末日
4,742 ― 2.5291 ―
4月末日 4,808 ― 2.6558 ―
5月末日
4,213 ― 2.3669 ―
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間 (2009年10月22日) 19,583 19,690 1.2824 1.2894
第2特定期間 (2010年 4月22日)
19,846 20,002 1.3997 1.4107
第3特定期間 (2010年10月22日) 35,974 36,380 1.0622 1.0742
第4特定期間 (2011年 4月22日) 105,315 106,406 1.1589 1.1709
第5特定期間 (2011年10月24日) 110,258 111,945 0.7842 0.7962
第6特定期間 (2012年 4月23日)
107,989 109,583 0.8130 0.8250
第7特定期間 (2012年10月22日) 99,144 100,767 0.6108 0.6208
第8特定期間 (2013年 4月22日)
339,306 342,705 0.9984 1.0084
第9特定期間 (2013年10月22日) 381,132 385,271 0.9208 0.9308
第10特定期間 (2014年 4月22日)
314,437 317,977 0.8883 0.8983
第11特定期間 (2014年10月22日) 225,704 228,290 0.8728 0.8828
第12特定期間 (2015年 4月22日)
201,179 203,096 1.0496 1.0596
第13特定期間 (2015年10月22日) 133,031 134,795 0.7545 0.7645
第14特定期間 (2016年 4月22日)
117,456 119,164 0.6876 0.6976
第15特定期間 (2016年10月24日) 114,544 115,675 0.7091 0.7161
第16特定期間 (2017年 4月24日)
108,618 109,568 0.8002 0.8072
第17特定期間 (2017年10月23日) 103,275 104,036 0.9502 0.9572
第18特定期間 (2018年 4月23日)
89,746 90,481 0.8551 0.8621
第19特定期間 (2018年10月22日) 71,294 71,946 0.7656 0.7726
第20特定期間 (2019年 4月22日)
59,998 60,622 0.6726 0.6796
2018年 5月末日
78,738 ― 0.7686 ―
6月末日
74,925 ― 0.7486 ―
7月末日
78,159 ― 0.7932 ―
8月末日
69,167 ― 0.7171 ―
9月末日
72,690 ― 0.7690 ―
10月末日 66,986 ― 0.7237 ―
11月末日 66,608 ― 0.7230 ―
12月末日 56,550 ― 0.6163 ―
2019年 1月末日
59,879 ― 0.6542 ―
2月末日
62,881 ― 0.6892 ―
3月末日
57,285 ― 0.6323 ―
4月末日
59,382 ― 0.6676 ―
5月末日
52,117 ― 0.5920 ―
41/265
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2009年10月22日) 2,021 2,023 1.3249 1.3259
第2計算期間 (2010年 4月22日)
2,518 2,520 1.5200 1.5210
第3計算期間 (2010年10月22日) 4,093 4,097 1.2270 1.2280
第4計算期間 (2011年 4月22日)
8,180 8,185 1.4303 1.4313
第5計算期間 (2011年10月24日) 7,328 7,335 1.0424 1.0434
第6計算期間 (2012年 4月23日)
6,079 6,084 1.1808 1.1818
第7計算期間 (2012年10月22日) 7,886 7,886 0.9975 0.9975
第8計算期間 (2013年 4月22日) 45,586 45,612 1.7560 1.7570
第9計算期間 (2013年10月22日) 55,896 55,928 1.7263 1.7273
第10計算期間 (2014年 4月22日)
41,952 41,976 1.7805 1.7815
第11計算期間 (2014年10月22日) 25,903 25,917 1.8640 1.8650
第12計算期間 (2015年 4月22日)
20,379 20,388 2.3752 2.3762
第13計算期間 (2015年10月22日) 14,018 14,026 1.8192 1.8202
第14計算期間 (2016年 4月22日)
13,844 13,852 1.8088 1.8098
第15計算期間 (2016年10月24日) 13,987 13,994 2.0339 2.0349
第16計算期間 (2017年 4月24日)
11,643 11,648 2.4187 2.4197
第17計算期間 (2017年10月23日) 9,752 9,755 3.0119 3.0129
第18計算期間 (2018年 4月23日)
8,303 8,306 2.8359 2.8369
第19計算期間 (2018年10月22日) 6,836 6,838 2.6817 2.6827
第20計算期間 (2019年 4月22日)
5,934 5,936 2.5045 2.5055
2018年 5月末日
7,306 ― 2.5700 ―
6月末日
6,907 ― 2.5244 ―
7月末日
7,233 ― 2.6996 ―
8月末日
6,500 ― 2.4637 ―
9月末日
6,919 ― 2.6698 ―
10月末日 6,439 ― 2.5348 ―
11月末日 6,443 ― 2.5573 ―
12月末日 5,451 ― 2.2012 ―
2019年 1月末日
5,809 ― 2.3622 ―
2月末日
6,142 ― 2.5147 ―
3月末日
5,557 ― 2.3306 ―
4月末日
5,874 ― 2.4857 ―
5月末日
5,050 ― 2.2295 ―
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
42/265
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間 (2009年10月22日) 2,698 2,709 1.2292 1.2342
第2特定期間 (2010年 4月22日) 1,035 1,041 1.3520 1.3600
第3特定期間 (2010年10月22日) 948 956 1.0527 1.0617
第4特定期間 (2011年 4月22日)
833 840 1.1239 1.1329
第5特定期間 (2011年10月24日) 664 672 0.7171 0.7261
第6特定期間 (2012年 4月23日)
836 846 0.8256 0.8346
第7特定期間 (2012年10月22日) 655 660 0.6334 0.6384
第8特定期間 (2013年 4月22日)
1,014 1,019 1.0445 1.0495
第9特定期間 (2013年10月22日) 952 957 1.0006 1.0056
第10特定期間 (2014年 4月22日)
831 836 0.9478 0.9528
第11特定期間 (2014年10月22日) 671 674 1.0006 1.0056
第12特定期間 (2015年 4月22日)
656 658 1.3417 1.3467
第13特定期間 (2015年10月22日) 513 515 1.1554 1.1604
第14特定期間 (2016年 4月22日)
423 425 0.9140 0.9190
第15特定期間 (2016年10月24日) 385 388 0.8787 0.8837
第16特定期間 (2017年 4月24日)
413 415 1.0563 1.0613
第17特定期間 (2017年10月23日) 385 387 1.2398 1.2448
第18特定期間 (2018年 4月23日)
359 360 1.3783 1.3833
第19特定期間 (2018年10月22日) 260 261 1.1621 1.1671
第20特定期間 (2019年 4月22日)
260 261 1.1407 1.1457
2018年 5月末日
346 ― 1.3104 ―
6月末日
307 ― 1.1959 ―
7月末日
328 ― 1.3003 ―
8月末日
270 ― 1.1799 ―
9月末日
290 ― 1.2774 ―
10月末日 238 ― 1.0690 ―
11月末日 268 ― 1.1940 ―
12月末日 220 ― 0.9806 ―
2019年 1月末日
244 ― 1.0620 ―
2月末日
255 ― 1.1150 ―
3月末日
238 ― 1.0368 ―
4月末日
253 ― 1.1127 ―
5月末日
222 ― 0.9787 ―
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
43/265
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2009年10月22日) 325 325 1.2530 1.2540
第2計算期間 (2010年 4月22日)
92 92 1.4398 1.4408
第3計算期間 (2010年10月22日) 76 76 1.1656 1.1666
第4計算期間 (2011年 4月22日)
237 237 1.3070 1.3080
第5計算期間 (2011年10月24日) 207 207 0.8829 0.8829
第6計算期間 (2012年 4月23日)
223 223 1.0911 1.0921
第7計算期間 (2012年10月22日) 106 106 0.8982 0.8982
第8計算期間 (2013年 4月22日)
330 331 1.5151 1.5161
第9計算期間 (2013年10月22日) 204 204 1.4944 1.4954
第10計算期間 (2014年 4月22日)
145 145 1.4607 1.4617
第11計算期間 (2014年10月22日) 71 72 1.5850 1.5860
第12計算期間 (2015年 4月22日)
39 39 2.1767 2.1777
第13計算期間 (2015年10月22日) 52 52 1.9078 1.9088
第14計算期間 (2016年 4月22日)
45 45 1.5573 1.5583
第15計算期間 (2016年10月24日) 40 40 1.5513 1.5523
第16計算期間 (2017年 4月24日)
66 66 1.9061 1.9071
第17計算期間 (2017年10月23日) 106 106 2.2821 2.2831
第18計算期間 (2018年 4月23日)
56 56 2.6185 2.6195
第19計算期間 (2018年10月22日) 44 44 2.2639 2.2649
第20計算期間 (2019年 4月22日)
39 39 2.2861 2.2871
2018年 5月末日
69 ― 2.5013 ―
6月末日
44 ― 2.2912 ―
7月末日
49 ― 2.5010 ―
8月末日
44 ― 2.2796 ―
9月末日
48 ― 2.4794 ―
10月末日 40 ― 2.0832 ―
11月末日 46 ― 2.3377 ―
12月末日 36 ― 1.9289 ―
2019年 1月末日
41 ― 2.1003 ―
2月末日
43 ― 2.2154 ―
3月末日
40 ― 2.0695 ―
4月末日
38 ― 2.2301 ―
5月末日
34 ― 1.9718 ―
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間 (2009年10月22日) 787 792 1.1387 1.1457
第2特定期間 (2010年 4月22日)
555 558 1.2300 1.2370
44/265
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3特定期間 (2010年10月22日) 500 503 0.9318 0.9388
第4特定期間 (2011年 4月22日)
1,797 1,811 0.9173 0.9243
第5特定期間 (2011年10月24日) 8,637 8,740 0.5870 0.5940
第6特定期間 (2012年 4月23日)
12,574 12,703 0.6823 0.6893
第7特定期間 (2012年10月22日) 15,313 15,498 0.5785 0.5855
第8特定期間 (2013年 4月22日)
62,852 63,306 0.9692 0.9762
第9特定期間 (2013年10月22日) 81,996 82,636 0.8969 0.9039
第10特定期間 (2014年 4月22日)
64,438 64,975 0.8398 0.8468
第11特定期間 (2014年10月22日) 52,269 52,688 0.8733 0.8803
第12特定期間 (2015年 4月22日)
45,603 45,900 1.0764 1.0834
第13特定期間 (2015年10月22日) 33,983 34,234 0.9496 0.9566
第14特定期間 (2016年 4月22日)
26,695 26,920 0.8296 0.8366
第15特定期間 (2016年10月24日) 17,504 17,626 0.7148 0.7198
第16特定期間 (2017年 4月24日)
12,334 12,424 0.6873 0.6923
第17特定期間 (2017年10月23日) 14,994 15,084 0.8364 0.8414
第18特定期間 (2018年 4月23日)
14,073 14,166 0.7568 0.7618
第19特定期間 (2018年10月22日) 9,324 9,405 0.5812 0.5862
第20特定期間 (2019年 4月22日)
8,908 8,985 0.5755 0.5805
2018年 5月末日
12,468 ― 0.6833 ―
6月末日
12,178 ― 0.6790 ―
7月末日
11,654 ― 0.6650 ―
8月末日
8,338 ― 0.5092 ―
9月末日
9,249 ― 0.5756 ―
10月末日 9,012 ― 0.5610 ―
11月末日 10,079 ― 0.6246 ―
12月末日 8,773 ― 0.5412 ―
2019年 1月末日
9,058 ― 0.5561 ―
2月末日
9,567 ― 0.5966 ―
3月末日
8,816 ― 0.5586 ―
4月末日
8,787 ― 0.5735 ―
5月末日
7,718 ― 0.5114 ―
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2009年10月22日) 106 106 1.1499 1.1509
第2計算期間 (2010年 4月22日)
288 288 1.2759 1.2769
第3計算期間 (2010年10月22日) 273 273 1.0173 1.0183
第4計算期間 (2011年 4月22日)
728 728 1.0722 1.0732
第5計算期間 (2011年10月24日) 1,402 1,402 0.7204 0.7204
45/265
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第6計算期間 (2012年 4月23日)
2,326 2,326 0.8941 0.8941
第7計算期間 (2012年10月22日) 3,119 3,119 0.8147 0.8147
第8計算期間 (2013年 4月22日)
14,513 14,523 1.4398 1.4408
第9計算期間 (2013年10月22日) 19,985 19,999 1.3921 1.3931
第10計算期間 (2014年 4月22日)
14,861 14,872 1.3672 1.3682
第11計算期間 (2014年10月22日) 10,924 10,932 1.4887 1.4897
第12計算期間 (2015年 4月22日)
8,580 8,585 1.9065 1.9075
第13計算期間 (2015年10月22日) 6,404 6,407 1.7480 1.7490
第14計算期間 (2016年 4月22日)
5,112 5,115 1.6029 1.6039
第15計算期間 (2016年10月24日) 3,578 3,581 1.4594 1.4604
第16計算期間 (2017年 4月24日)
2,888 2,890 1.4618 1.4628
第17計算期間 (2017年10月23日) 3,417 3,419 1.8473 1.8483
第18計算期間 (2018年 4月23日)
3,384 3,386 1.7281 1.7291
第19計算期間 (2018年10月22日) 2,407 2,408 1.3938 1.3948
第20計算期間 (2019年 4月22日)
2,391 2,393 1.4473 1.4483
2018年 5月末日
3,081 ― 1.5704 ―
6月末日
2,843 ― 1.5715 ―
7月末日
2,772 ― 1.5508 ―
8月末日
2,079 ― 1.1982 ―
9月末日
2,383 ― 1.3694 ―
10月末日 2,562 ― 1.3408 ―
11月末日 2,834 ― 1.5059 ―
12月末日 2,486 ― 1.3152 ―
2019年 1月末日
2,614 ― 1.3638 ―
2月末日
2,812 ― 1.4757 ―
3月末日
2,640 ― 1.3935 ―
4月末日
2,364 ― 1.4423 ―
5月末日
2,105 ― 1.2986 ―
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間 (2011年 4月22日)
14,887 14,978 0.9857 0.9917
第2特定期間 (2011年10月24日) 13,799 13,920 0.6866 0.6926
第3特定期間 (2012年 4月23日)
13,314 13,417 0.7771 0.7831
第4特定期間 (2012年10月22日) 9,622 9,714 0.6265 0.6325
第5特定期間 (2013年 4月22日)
19,970 20,084 1.0503 1.0563
第6特定期間 (2013年10月22日) 18,689 18,801 0.9947 1.0007
第7特定期間 (2014年 4月22日)
14,625 14,717 0.9557 0.9617
第8特定期間 (2014年10月22日) 11,018 11,085 0.9779 0.9839
46/265
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第9特定期間 (2015年 4月22日)
10,391 10,441 1.2483 1.2543
第10特定期間 (2015年10月22日) 8,388 8,437 1.0262 1.0322
第11特定期間 (2016年 4月22日)
6,928 6,974 0.9012 0.9072
第12特定期間 (2016年10月24日) 5,923 5,963 0.8812 0.8872
第13特定期間 (2017年 4月24日)
5,308 5,340 1.0041 1.0101
第14特定期間 (2017年10月23日) 4,296 4,318 1.2068 1.2128
第15特定期間 (2018年 4月23日)
4,198 4,219 1.1875 1.1935
第16特定期間 (2018年10月22日) 3,421 3,440 1.0602 1.0662
第17特定期間 (2019年 4月22日)
3,035 3,053 0.9941 1.0001
2018年 5月末日
3,972 ― 1.1162 ―
6月末日
3,749 ― 1.0713 ―
7月末日
3,869 ― 1.1307 ―
8月末日 3,565 ― 1.0584 ―
9月末日
3,685 ― 1.1308 ―
10月末日 3,201 ― 0.9889 ―
11月末日 3,374 ― 1.0493 ―
12月末日 2,801 ― 0.8803 ―
2019年 1月末日
2,945 ― 0.9316 ―
2月末日
3,091 ― 0.9834 ―
3月末日
2,875 ― 0.9250 ―
4月末日
2,983 ― 0.9777 ―
5月末日
2,622 ― 0.8652 ―
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2011年 4月22日)
4,275 4,279 1.0106 1.0116
第2計算期間 (2011年10月24日) 4,193 4,193 0.7336 0.7336
第3計算期間 (2012年 4月23日)
3,716 3,716 0.8727 0.8727
第4計算期間 (2012年10月22日) 3,293 3,293 0.7449 0.7449
第5計算期間 (2013年 4月22日)
8,583 8,590 1.3022 1.3032
第6計算期間 (2013年10月22日) 8,255 8,262 1.2784 1.2794
第7計算期間 (2014年 4月22日)
5,822 5,827 1.2741 1.2751
第8計算期間 (2014年10月22日) 4,039 4,042 1.3494 1.3504
第9計算期間 (2015年 4月22日)
3,599 3,601 1.7752 1.7762
第10計算期間 (2015年10月22日) 2,739 2,740 1.4991 1.5001
第11計算期間 (2016年 4月22日)
2,521 2,523 1.3718 1.3728
第12計算期間 (2016年10月24日) 2,312 2,313 1.4019 1.4029
第13計算期間 (2017年 4月24日)
2,197 2,198 1.6529 1.6539
第14計算期間 (2017年10月23日) 2,532 2,533 2.0512 2.0522
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第15計算期間 (2018年 4月23日)
2,452 2,453 2.0774 2.0784
第16計算期間 (2018年10月22日) 2,184 2,185 1.9153 1.9163
第17計算期間 (2019年 4月22日)
2,163 2,164 1.8602 1.8612
2018年 5月末日
2,311 ― 1.9621 ―
6月末日
2,191 ― 1.8927 ―
7月末日
2,323 ― 2.0089 ―
8月末日
2,184 ― 1.8911 ―
9月末日
2,320 ― 2.0329 ―
10月末日 2,019 ― 1.7860 ―
11月末日 2,125 ― 1.9064 ―
12月末日 1,791 ― 1.6083 ―
2019年 1月末日
1,952 ― 1.7132 ―
2月末日 2,112 ― 1.8195 ―
3月末日
2,007 ― 1.7211 ―
4月末日 2,126 ― 1.8294 ―
5月末日
1,871 ― 1.6297 ―
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間 (2011年 4月22日)
3,669 3,688 0.9565 0.9615
第2特定期間 (2011年10月24日) 3,158 3,180 0.7171 0.7221
第3特定期間 (2012年 4月23日)
2,930 2,948 0.7984 0.8034
第4特定期間 (2012年10月22日) 1,994 2,009 0.6741 0.6791
第5特定期間 (2013年 4月22日)
6,258 6,286 1.1467 1.1517
第6特定期間 (2013年10月22日) 6,779 6,810 1.0960 1.1010
第7特定期間 (2014年 4月22日)
5,390 5,414 1.1156 1.1206
第8特定期間 (2014年10月22日) 3,993 4,009 1.2114 1.2164
第9特定期間 (2015年 4月22日)
7,556 7,578 1.7375 1.7425
第10特定期間 (2015年10月22日) 7,768 7,793 1.5930 1.5980
第11特定期間 (2016年 4月22日)
5,949 5,971 1.3710 1.3760
第12特定期間 (2016年10月24日) 4,683 4,702 1.2911 1.2961
第13特定期間 (2017年 4月24日)
4,288 4,303 1.4570 1.4620
第14特定期間 (2017年10月23日) 4,126 4,137 1.7764 1.7814
第15特定期間 (2018年 4月23日)
3,331 3,341 1.7510 1.7560
第16特定期間 (2018年10月22日) 2,687 2,695 1.6339 1.6389
第17特定期間 (2019年 4月22日)
2,610 2,618 1.6793 1.6843
2018年 5月末日
3,087 ― 1.7150 ―
6月末日
2,994 ― 1.6957 ―
7月末日
2,955 ― 1.7287 ―
48/265
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8月末日
2,871 ― 1.7079 ―
9月末日 2,962 ― 1.7916 ―
10月末日 2,532 ― 1.5269 ―
11月末日 2,702 ― 1.6521 ―
12月末日 2,337 ― 1.4508 ―
2019年 1月末日
2,381 ― 1.4907 ―
2月末日
2,527 ― 1.6024 ―
3月末日
2,477 ― 1.5843 ―
4月末日
2,603 ― 1.6754 ―
5月末日
2,305 ― 1.4948 ―
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2011年 4月22日)
893 894 0.9797 0.9807
第2計算期間 (2011年10月24日) 946 946 0.7594 0.7594
第3計算期間 (2012年 4月23日)
1,096 1,096 0.8771 0.8771
第4計算期間 (2012年10月22日) 662 662 0.7742 0.7742
第5計算期間 (2013年 4月22日)
2,851 2,853 1.3535 1.3545
第6計算期間 (2013年10月22日) 3,509 3,512 1.3256 1.3266
第7計算期間 (2014年 4月22日)
2,491 2,493 1.3832 1.3842
第8計算期間 (2014年10月22日) 1,917 1,918 1.5397 1.5407
第9計算期間 (2015年 4月22日)
3,150 3,151 2.2484 2.2494
第10計算期間 (2015年10月22日) 3,144 3,146 2.0904 2.0914
第11計算期間 (2016年 4月22日)
2,241 2,242 1.8356 1.8366
第12計算期間 (2016年10月24日) 1,869 1,870 1.7710 1.7720
第13計算期間 (2017年 4月24日)
1,491 1,492 2.0377 2.0387
第14計算期間 (2017年10月23日) 1,336 1,336 2.5302 2.5312
第15計算期間 (2018年 4月23日)
1,252 1,253 2.5341 2.5351
第16計算期間 (2018年10月22日) 915 915 2.4049 2.4059
第17計算期間 (2019年 4月22日)
862 862 2.5187 2.5197
2018年 5月末日
1,180 ― 2.4887 ―
6月末日
1,126 ― 2.4673 ―
7月末日
1,111 ― 2.5226 ―
8月末日
1,052 ― 2.5000 ―
9月末日
1,019 ― 2.6312 ―
10月末日 855 ― 2.2473 ―
11月末日 920 ― 2.4393 ―
12月末日 771 ― 2.1487 ―
2019年 1月末日
789 ― 2.2154 ―
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2月末日
844 ― 2.3892 ―
3月末日 813 ― 2.3697 ―
4月末日
860 ― 2.5129 ―
5月末日
769 ― 2.2495 ―
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間 (2014年 4月22日)
9,301 9,312 0.9040 0.9050
第2特定期間 (2014年10月22日) 20,711 20,732 0.9795 0.9805
第3特定期間 (2015年 4月22日)
45,019 45,051 1.4228 1.4238
第4特定期間 (2015年10月22日) 62,989 63,036 1.3340 1.3350
第5特定期間 (2016年 4月22日)
55,052 55,101 1.1274 1.1284
第6特定期間 (2016年10月24日) 48,310 48,355 1.0693 1.0703
第7特定期間 (2017年 4月24日)
43,755 43,792 1.1996 1.2006
第8特定期間 (2017年10月23日) 37,146 37,171 1.4517 1.4527
第9特定期間 (2018年 4月23日)
27,784 27,804 1.4190 1.4200
第10特定期間 (2018年10月22日) 23,290 23,306 1.4372 1.4382
第11特定期間 (2019年 4月22日)
20,171 20,186 1.3877 1.3887
2018年 5月末日
26,492 ― 1.4081 ―
6月末日
25,647 ― 1.4269 ―
7月末日
25,478 ― 1.4654 ―
8月末日
24,882 ― 1.4690 ―
9月末日
25,818 ― 1.5594 ―
10月末日 21,791 ― 1.3445 ―
11月末日 22,486 ― 1.4033 ―
12月末日 19,547 ― 1.2289 ―
2019年 1月末日
19,794 ― 1.2466 ―
2月末日
20,628 ― 1.3345 ―
3月末日
19,736 ― 1.3138 ―
4月末日
20,125 ― 1.3933 ―
5月末日
17,823 ― 1.2577 ―
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2014年 4月22日)
9,245 9,245 0.9091 0.9091
50/265
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2計算期間 (2014年10月22日) 18,007 18,007 0.9899 0.9899
第3計算期間 (2015年 4月22日)
44,176 44,207 1.4413 1.4423
第4計算期間 (2015年10月22日) 67,280 67,330 1.3529 1.3539
第5計算期間 (2016年 4月22日)
63,694 63,750 1.1477 1.1487
第6計算期間 (2016年10月24日) 56,727 56,779 1.0941 1.0951
第7計算期間 (2017年 4月24日)
47,798 47,837 1.2317 1.2327
第8計算期間 (2017年10月23日) 39,209 39,235 1.4966 1.4976
第9計算期間 (2018年 4月23日)
33,054 33,076 1.4672 1.4682
第10計算期間 (2018年10月22日) 26,998 27,016 1.4909 1.4919
第11計算期間 (2019年 4月22日)
23,413 23,429 1.4455 1.4465
2018年 5月末日
31,261 ― 1.4567 ―
6月末日
30,548 ― 1.4771 ―
7月末日
30,294 ― 1.5181 ―
8月末日
29,528 ― 1.5230 ―
9月末日
30,188 ― 1.6182 ―
10月末日 25,299 ― 1.3946 ―
11月末日 26,136 ― 1.4568 ―
12月末日 22,693 ― 1.2763 ―
2019年 1月末日
22,836 ― 1.2960 ―
2月末日
23,812 ― 1.3888 ―
3月末日
22,927 ― 1.3682 ―
4月末日
23,175 ― 1.4514 ―
5月末日
20,368 ― 1.3111 ―
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間 (2014年 4月22日)
1,131 1,134 0.9327 0.9352
第2特定期間 (2014年10月22日) 1,736 1,740 0.9855 0.9880
第3特定期間 (2015年 4月22日)
3,204 3,210 1.2438 1.2463
第4特定期間 (2015年10月22日) 2,516 2,522 1.0852 1.0877
第5特定期間 (2016年 4月22日)
1,875 1,881 0.8734 0.8759
第6特定期間 (2016年10月24日) 1,879 1,885 0.7632 0.7657
第7特定期間 (2017年 4月24日)
1,897 1,903 0.8629 0.8654
第8特定期間 (2017年10月23日) 1,641 1,645 1.0625 1.0650
第9特定期間 (2018年 4月23日)
921 923 1.0901 1.0926
第10特定期間 (2018年10月22日) 625 626 1.0928 1.0953
第11特定期間 (2019年 4月22日)
595 597 1.0843 1.0868
2018年 5月末日
773 ― 1.0157 ―
6月末日
730 ― 1.0141 ―
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7月末日
774 ― 1.1337 ―
8月末日 730 ― 1.1178 ―
9月末日
730 ― 1.1936 ―
10月末日 549 ― 0.9713 ―
11月末日 569 ― 1.0114 ―
12月末日 507 ― 0.9037 ―
2019年 1月末日
541 ― 0.9602 ―
2月末日
601 ― 1.0242 ―
3月末日
581 ― 0.9998 ―
4月末日
577 ― 1.0786 ―
5月末日
583 ― 0.9705 ―
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2014年 4月22日)
495 495 0.9269 0.9269
第2計算期間 (2014年10月22日) 1,014 1,014 0.9943 0.9943
第3計算期間 (2015年 4月22日)
1,318 1,319 1.2937 1.2947
第4計算期間 (2015年10月22日) 992 993 1.1429 1.1439
第5計算期間 (2016年 4月22日)
791 791 0.9342 0.9342
第6計算期間 (2016年10月24日) 702 702 0.8343 0.8343
第7計算期間 (2017年 4月24日)
1,055 1,055 0.9639 0.9639
第8計算期間 (2017年10月23日) 847 848 1.1994 1.2004
第9計算期間 (2018年 4月23日)
782 782 1.2453 1.2463
第10計算期間 (2018年10月22日) 631 632 1.2665 1.2675
第11計算期間 (2019年 4月22日)
539 540 1.2758 1.2768
2018年 5月末日
717 ― 1.1634 ―
6月末日
702 ― 1.1648 ―
7月末日
728 ― 1.3055 ―
8月末日
704 ― 1.2903 ―
9月末日
696 ― 1.3816 ―
10月末日 561 ― 1.1255 ―
11月末日 562 ― 1.1750 ―
12月末日 459 ― 1.0523 ―
2019年 1月末日
541 ― 1.1217 ―
2月末日
576 ― 1.2002 ―
3月末日
562 ― 1.1741 ―
4月末日
534 ― 1.2691 ―
5月末日
485 ― 1.1441 ―
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2009年10月22日) 183 183 1.0006 1.0006
第2計算期間 (2010年 4月22日)
217 217 1.0013 1.0013
第3計算期間 (2010年10月22日) 93 93 1.0018 1.0018
第4計算期間 (2011年 4月22日)
319 319 1.0012 1.0022
第5計算期間 (2011年10月24日) 50 50 1.0016 1.0016
第6計算期間 (2012年 4月23日)
80 80 1.0020 1.0020
第7計算期間 (2012年10月22日) 19 19 1.0014 1.0024
第8計算期間 (2013年 4月22日)
234 234 1.0018 1.0018
第9計算期間 (2013年10月22日) 376 376 1.0011 1.0021
第10計算期間 (2014年 4月22日)
305 305 1.0014 1.0014
第11計算期間 (2014年10月22日) 564 564 1.0018 1.0018
第12計算期間 (2015年 4月22日)
1,022 1,023 1.0009 1.0019
第13計算期間 (2015年10月22日) 368 369 1.0002 1.0012
第14計算期間 (2016年 4月22日)
238 238 1.0004 1.0004
第15計算期間 (2016年10月24日) 267 267 1.0003 1.0003
第16計算期間 (2017年 4月24日)
382 382 1.0002 1.0002
第17計算期間 (2017年10月23日) 551 551 1.0001 1.0001
第18計算期間 (2018年 4月23日)
203 203 1.0000 1.0000
第19計算期間 (2018年10月22日) 353 353 0.9998 0.9998
第20計算期間 (2019年 4月22日)
129 129 0.9998 0.9998
2018年 5月末日
201 ― 1.0000 ―
6月末日
198 ― 0.9999 ―
7月末日
275 ― 0.9999 ―
8月末日
193 ― 0.9999 ―
9月末日
425 ― 0.9998 ―
10月末日 253 ― 0.9998 ―
11月末日 173 ― 0.9998 ―
12月末日 150 ― 0.9998 ―
2019年 1月末日
150 ― 0.9998 ―
2月末日
116 ― 0.9997 ―
3月末日
129 ― 0.9997 ―
4月末日
129 ― 0.9997 ―
5月末日
129 ― 0.9997 ―
②分配の推移
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 0.0025円
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 0.0060円
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 0.0110円
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 0.0170円
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0180円
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0180円
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0160円
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0060円
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0060円
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0060円
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0060円
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0060円
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0060円
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0060円
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0060円
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0060円
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0060円
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0060円
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0060円
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0060円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 0.0010円
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 0.0010円
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 0.0010円
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 0.0010円
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0000円
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0010円
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0000円
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0010円
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0010円
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0010円
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0010円
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0010円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0010円
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0010円
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0010円
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0010円
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0010円
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0010円
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0010円
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0010円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 0.0110円
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 0.0360円
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 0.0410円
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 0.0570円
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0600円
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0600円
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0580円
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0480円
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0480円
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0480円
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0480円
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0480円
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0480円
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0480円
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0460円
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0360円
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0360円
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0360円
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0360円
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0360円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 0.0010円
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 0.0010円
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 0.0010円
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 0.0010円
55/265
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0010円
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0010円
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0010円
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0010円
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0010円
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0010円
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0010円
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0010円
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0010円
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0010円
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0010円
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0010円
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0010円
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0010円
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0010円
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0010円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 0.0370円
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 0.0660円
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 0.0710円
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 0.0720円
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0720円
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0720円
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0700円
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0600円
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0600円
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0600円
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0600円
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0600円
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0600円
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0600円
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0570円
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0420円
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0420円
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0420円
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0420円
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0420円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 0.0010円
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 0.0010円
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 0.0010円
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 0.0010円
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0010円
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0010円
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0000円
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0010円
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0010円
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0010円
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0010円
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0010円
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0010円
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0010円
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0010円
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0010円
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0010円
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0010円
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0010円
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0010円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 0.0280円
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 0.0480円
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 0.0530円
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 0.0540円
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0540円
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0540円
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0420円
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0300円
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0300円
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0300円
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0300円
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0300円
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0300円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0300円
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0300円
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0300円
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0300円
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0300円
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0300円
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0300円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 0.0010円
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 0.0010円
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 0.0010円
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 0.0010円
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0000円
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0010円
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0000円
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0010円
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0010円
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0010円
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0010円
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0010円
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0010円
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0010円
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0010円
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0010円
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0010円
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0010円
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0010円
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0010円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 0.0370円
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 0.0420円
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 0.0420円
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 0.0420円
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0420円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0420円
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0420円
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0420円
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0420円
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0420円
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0420円
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0420円
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0420円
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0420円
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0400円
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0300円
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0300円
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0300円
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0300円
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0300円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 0.0010円
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 0.0010円
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 0.0010円
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 0.0010円
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0000円
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0000円
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0000円
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0010円
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0010円
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0010円
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0010円
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0010円
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0010円
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0010円
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0010円
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0010円
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0010円
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0010円
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0010円
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0010円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2011年 1月17日~2011年 4月22日 0.0180円
第2特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0360円
第3特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0360円
第4特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0360円
第5特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0360円
第6特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0360円
第7特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0360円
第8特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0360円
第9特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0360円
第10特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0360円
第11特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0360円
第12特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0360円
第13特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0360円
第14特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0360円
第15特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0360円
第16特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0360円
第17特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0360円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2011年 1月17日~2011年 4月22日 0.0010円
第2計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0000円
第3計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0000円
第4計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0000円
第5計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0010円
第6計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0010円
第7計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0010円
第8計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0010円
第9計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0010円
第10計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0010円
第11計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0010円
第12計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0010円
第13計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0010円
第14計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0010円
第15計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0010円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第16計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0010円
第17計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0010円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2011年 1月17日~2011年 4月22日 0.0150円
第2特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0300円
第3特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0300円
第4特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0300円
第5特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0300円
第6特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0300円
第7特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0300円
第8特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0300円
第9特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0300円
第10特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0300円
第11特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0300円
第12特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0300円
第13特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0300円
第14特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0300円
第15特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0300円
第16特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0300円
第17特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0300円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2011年 1月17日~2011年 4月22日 0.0010円
第2計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0000円
第3計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0000円
第4計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0000円
第5計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0010円
第6計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0010円
第7計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0010円
第8計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0010円
第9計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0010円
第10計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0010円
第11計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0010円
第12計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0010円
第13計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0010円
61/265
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第14計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0010円
第15計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0010円
第16計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0010円
第17計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0010円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2014年 1月14日~2014年 4月22日 0.0030円
第2特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0060円
第3特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0060円
第4特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0060円
第5特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0060円
第6特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0060円
第7特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0060円
第8特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0060円
第9特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0060円
第10特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0060円
第11特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0060円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2014年 1月14日~2014年 4月22日 0.0000円
第2計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0000円
第3計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0010円
第4計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0010円
第5計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0010円
第6計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0010円
第7計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0010円
第8計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0010円
第9計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0010円
第10計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0010円
第11計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0010円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2014年 1月14日~2014年 4月22日 0.0075円
62/265
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0150円
第3特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0150円
第4特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0150円
第5特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0150円
第6特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0150円
第7特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0150円
第8特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0150円
第9特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0150円
第10特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0150円
第11特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0150円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2014年 1月14日~2014年 4月22日 0.0000円
第2計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0000円
第3計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0010円
第4計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0010円
第5計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0000円
第6計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0000円
第7計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0000円
第8計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0010円
第9計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0010円
第10計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0010円
第11計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0010円
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 0.0000円
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 0.0000円
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 0.0000円
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 0.0010円
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0000円
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0000円
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0010円
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0000円
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0010円
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0000円
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0000円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0010円
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0010円
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0000円
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0000円
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0000円
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0000円
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0000円
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0000円
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0000円
③収益率の推移
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 13.2%
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 10.0%
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 △13.2%
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 5.0%
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 △13.7%
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 9.3%
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 △8.5%
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 43.1%
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 6.3%
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 △2.3%
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 5.4%
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 32.2%
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △5.5%
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △6.5%
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.3%
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 7.6%
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 16.5%
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 2.8%
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △3.5%
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 △3.6%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
計算期間 収益率
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 12.5%
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 9.6%
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 △13.8%
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 4.7%
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 △13.7%
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 9.4%
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 △8.3%
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 42.7%
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 5.9%
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 △2.2%
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 5.4%
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 32.2%
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △5.6%
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △6.7%
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.3%
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 7.6%
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 16.6%
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 2.9%
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △3.5%
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 △3.6%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 34.8%
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 12.7%
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 △20.6%
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 16.6%
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 △21.1%
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 18.8%
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 △9.9%
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 76.2%
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 △1.4%
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 △0.1%
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 4.6%
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 30.5%
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △11.2%
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △8.1%
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 △6.2%
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 11.9%
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 26.5%
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 △3.9%
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △6.1%
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 △2.6%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 35.2%
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 12.1%
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 △20.3%
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 17.3%
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 △21.7%
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 19.4%
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 △9.5%
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 78.3%
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 △1.4%
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 △0.1%
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 4.5%
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 30.8%
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △11.5%
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △8.3%
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 △6.1%
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 11.7%
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 26.8%
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 △4.1%
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △6.2%
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 △2.4%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 31.9%
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 14.3%
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 △19.0%
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 15.9%
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 △26.1%
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 12.9%
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 △16.3%
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 73.3%
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 △1.8%
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 3.0%
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 5.0%
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 27.1%
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △22.4%
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △0.9%
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 11.4%
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 18.8%
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 24.0%
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 △5.6%
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △5.6%
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 △6.7%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 32.6%
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 14.8%
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 △19.2%
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 16.7%
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 △27.1%
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 13.4%
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 △15.5%
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 76.1%
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 △1.6%
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 3.2%
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 4.7%
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 27.5%
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △23.4%
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △0.5%
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 12.5%
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 19.0%
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 24.6%
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 △5.8%
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △5.4%
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 △6.6%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 25.7%
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 13.9%
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 △18.2%
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 11.9%
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 △31.4%
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 22.7%
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 △18.2%
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 69.6%
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 △1.3%
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 △2.3%
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 8.7%
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 37.1%
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △11.6%
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △18.3%
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 △0.6%
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 23.6%
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 20.2%
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 13.6%
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △13.5%
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.7%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 25.4%
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 15.0%
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 △19.0%
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 12.2%
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 △32.4%
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 23.7%
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 △17.7%
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 68.8%
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 △1.3%
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 △2.2%
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 8.6%
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 37.4%
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △12.3%
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △18.3%
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 △0.3%
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 22.9%
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 19.8%
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 14.8%
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △13.5%
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 1.0%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 17.6%
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 11.7%
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 △20.8%
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 3.0%
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 △31.4%
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 23.4%
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 △9.1%
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 74.8%
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 △3.1%
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 △1.7%
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 9.0%
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 28.1%
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △7.9%
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △8.2%
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 △9.0%
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.3%
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 26.1%
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 △5.9%
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △19.2%
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 4.2%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 15.1%
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 11.0%
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 △20.2%
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 5.5%
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 △32.8%
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 24.1%
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 △8.9%
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 76.9%
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 △3.2%
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 △1.7%
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 9.0%
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 28.1%
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △8.3%
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △8.2%
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 △8.9%
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.2%
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 26.4%
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 △6.4%
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △19.3%
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 3.9%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2011年 1月17日~2011年 4月22日 0.4%
第2特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 △26.7%
第3特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 18.4%
第4特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 △14.7%
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第5特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 73.4%
第6特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 △1.9%
第7特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 △0.3%
第8特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 6.1%
第9特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 31.3%
第10特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △14.9%
第11特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △8.7%
第12特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 1.8%
第13特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 18.0%
第14特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 23.8%
第15特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 1.4%
第16特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △7.7%
第17特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 △2.8%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2011年 1月17日~2011年 4月22日 1.2%
第2計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 △27.4%
第3計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 19.0%
第4計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 △14.6%
第5計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 74.9%
第6計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 △1.8%
第7計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 △0.3%
第8計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 6.0%
第9計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 31.6%
第10計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △15.5%
第11計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △8.4%
第12計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 2.3%
第13計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 18.0%
第14計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 24.2%
第15計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 1.3%
第16計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △7.8%
第17計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 △2.8%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
計算期間 収益率
第1特定期間 2011年 1月17日~2011年 4月22日 △2.9%
第2特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 △21.9%
第3特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 15.5%
第4特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 △11.8%
第5特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 74.6%
第6特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 △1.8%
第7特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 4.5%
第8特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 11.3%
第9特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 45.9%
第10特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △6.6%
第11特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △12.1%
第12特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 △3.6%
第13特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 15.2%
第14特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 24.0%
第15特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.3%
第16特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △5.0%
第17特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 4.6%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2011年 1月17日~2011年 4月22日 △1.9%
第2計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 △22.5%
第3計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 15.5%
第4計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 △11.7%
第5計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 75.0%
第6計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 △2.0%
第7計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 4.4%
第8計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 11.4%
第9計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 46.1%
第10計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △7.0%
第11計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △12.1%
第12計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 △3.5%
第13計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 15.1%
第14計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 24.2%
第15計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.2%
72/265
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第16計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △5.1%
第17計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 4.8%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2014年 1月14日~2014年 4月22日 △9.3%
第2特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 9.0%
第3特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 45.9%
第4特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △5.8%
第5特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △15.0%
第6特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 △4.6%
第7特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 12.7%
第8特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 21.5%
第9特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 △1.8%
第10特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 1.7%
第11特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 △3.0%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2014年 1月14日~2014年 4月22日 △9.1%
第2計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 8.9%
第3計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 45.7%
第4計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △6.1%
第5計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △15.1%
第6計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 △4.6%
第7計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 12.7%
第8計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 21.6%
第9計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 △1.9%
第10計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 1.7%
第11計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 △3.0%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
73/265
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2014年 1月14日~2014年 4月22日 △6.0%
第2特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 7.3%
第3特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 27.7%
第4特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △11.5%
第5特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △18.1%
第6特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 △10.9%
第7特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 15.0%
第8特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 24.9%
第9特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 4.0%
第10特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 1.6%
第11特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.6%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2014年 1月14日~2014年 4月22日 △7.3%
第2計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 7.3%
第3計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 30.2%
第4計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △11.6%
第5計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △18.3%
第6計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 △10.7%
第7計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 15.5%
第8計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 24.5%
第9計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 3.9%
第10計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 1.8%
第11計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.8%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 0.1%
74/265
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 0.1%
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 0.0%
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 0.0%
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 0.0%
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 0.0%
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.0%
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.0%
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.0%
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.0%
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.0%
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.0%
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.0%
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.0%
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 △0.0%
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 △0.0%
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 △0.0%
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 △0.0%
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △0.0%
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)設定及び解約の実績
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 1,877,044,610 1,416,273,963 460,770,647
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 256,049,823 487,821,017 228,999,453
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 108,327,995 144,138,662 193,188,786
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 1,119,055,959 84,385,262 1,227,859,483
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 1,708,306,158 313,541,984 2,622,623,657
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 2,236,158,830 1,975,689,927 2,883,092,560
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 1,132,259,761 1,079,616,858 2,935,735,463
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 3,221,971,458 1,663,678,067 4,494,028,854
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 3,081,352,906 2,154,660,573 5,420,721,187
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 1,721,034,942 1,874,974,113 5,266,782,016
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 283,668,650 1,589,649,018 3,960,801,648
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 640,414,546 1,144,883,408 3,456,332,786
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 762,839,286 360,554,208 3,858,617,864
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 373,761,324 587,094,591 3,645,284,597
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第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 237,516,777 555,050,672 3,327,750,702
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 767,654,493 1,011,209,494 3,084,195,701
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 153,454,547 866,693,957 2,370,956,291
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 170,265,294 328,574,423 2,212,647,162
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 196,141,537 314,463,624 2,094,325,075
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 101,911,902 173,641,069 2,022,595,908
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 2,574,945,937 1,862,575,273 712,370,664
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 107,223,657 529,469,381 290,124,940
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 107,177,567 94,576,597 302,725,910
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 1,410,152,293 73,117,899 1,639,760,304
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 1,037,633,380 422,021,114 2,255,372,570
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 1,017,473,510 1,200,462,781 2,072,383,299
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 1,120,169,380 647,313,095 2,545,239,584
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 4,006,333,290 1,659,098,178 4,892,474,696
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 3,399,456,044 2,118,412,024 6,173,518,716
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 1,444,690,889 1,872,126,047 5,746,083,558
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 451,509,135 1,644,767,930 4,552,824,763
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 702,186,308 1,224,233,391 4,030,777,680
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 980,233,288 558,282,749 4,452,728,219
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 832,626,354 745,237,191 4,540,117,382
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 567,862,923 895,966,311 4,212,013,994
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 966,059,927 971,650,042 4,206,423,879
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 223,782,767 1,580,365,007 2,849,841,639
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 644,564,837 537,622,030 2,956,784,446
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 171,279,397 406,108,809 2,721,955,034
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 181,795,075 233,469,557 2,670,280,552
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 3,893,332,833 2,522,502,976 1,370,829,857
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 1,363,223,394 1,100,452,832 1,633,600,419
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 7,404,466,080 953,639,244 8,084,427,255
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 20,362,499,461 4,735,633,926 23,711,292,790
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 40,612,054,738 3,118,311,759 61,205,035,769
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第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 20,589,759,900 27,188,674,898 54,606,120,771
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 41,345,552,893 11,444,895,641 84,506,778,023
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 23,726,924,892 48,953,538,132 59,280,164,783
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 11,866,477,750 21,023,481,682 50,123,160,851
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 2,570,531,598 13,618,208,251 39,075,484,198
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 2,803,685,167 9,109,195,235 32,769,974,130
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 2,509,687,671 6,788,570,006 28,491,091,795
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 3,492,531,705 4,399,195,190 27,584,428,310
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 3,002,246,358 2,599,109,242 27,987,565,426
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 2,097,731,883 3,840,140,564 26,245,156,745
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 799,887,352 6,649,365,201 20,395,678,896
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 220,097,956 4,593,815,545 16,021,961,307
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 869,036,631 2,062,899,817 14,828,098,121
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 433,847,839 1,574,390,883 13,687,555,077
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 193,005,197 1,325,715,183 12,554,845,091
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 1,852,173,767 1,300,008,950 552,164,817
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 885,198,009 678,726,140 758,636,686
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 3,482,789,771 1,158,617,484 3,082,808,973
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 4,913,985,398 2,575,254,090 5,421,540,281
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 6,380,122,016 1,600,470,043 10,201,192,254
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 3,408,770,642 6,981,713,542 6,628,249,354
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 11,870,768,644 2,371,587,263 16,127,430,735
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 8,014,217,795 12,232,124,625 11,909,523,905
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 5,516,127,126 4,949,997,299 12,475,653,732
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 490,327,798 3,755,484,484 9,210,497,046
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 219,133,785 2,754,490,286 6,675,140,545
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 323,170,418 2,026,002,728 4,972,308,235
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 573,190,825 1,019,191,657 4,526,307,403
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 665,878,432 446,986,063 4,745,199,772
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 585,661,552 788,821,939 4,542,039,385
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 98,113,315 1,937,782,668 2,702,370,032
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 50,404,051 725,872,780 2,026,901,303
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 400,956,140 191,250,225 2,236,607,218
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 83,687,070 325,567,280 1,994,727,008
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 57,577,332 217,111,154 1,835,193,186
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 47,126,629,322 31,856,086,859 15,270,542,463
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 9,001,962,595 10,093,323,268 14,179,181,790
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 22,815,463,560 3,128,192,350 33,866,453,000
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 68,479,145,171 11,468,085,982 90,877,512,189
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 61,970,018,499 12,239,606,148 140,607,924,540
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 25,313,278,060 33,098,521,762 132,822,680,838
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 49,365,083,180 19,865,848,271 162,321,915,747
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 235,342,691,518 57,800,419,625 339,864,187,640
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 140,401,578,823 66,365,650,126 413,900,116,337
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 16,973,035,346 76,902,622,765 353,970,528,918
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 11,379,506,201 106,757,198,831 258,592,836,288
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 6,502,368,966 73,429,674,325 191,665,530,929
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 13,491,335,206 28,831,509,740 176,325,356,395
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 13,073,861,062 18,583,832,130 170,815,385,327
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 15,173,442,503 24,457,684,613 161,531,143,217
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 18,960,664,207 44,759,796,696 135,732,010,728
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 3,500,711,900 30,546,725,250 108,685,997,378
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 9,050,946,619 12,784,892,228 104,952,051,769
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 3,114,380,404 14,942,011,711 93,124,420,462
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 4,026,022,421 7,952,469,994 89,197,972,889
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 7,068,786,451 5,542,905,749 1,525,880,702
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 1,475,650,766 1,344,450,176 1,657,081,292
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 2,290,769,025 611,412,831 3,336,437,486
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 4,742,208,123 2,359,436,799 5,719,208,810
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 2,845,157,908 1,533,705,388 7,030,661,330
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 1,002,271,544 2,884,659,866 5,148,273,008
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 4,289,622,224 1,531,965,852 7,905,929,380
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 23,422,637,213 5,368,165,791 25,960,400,802
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 15,614,718,966 9,196,288,383 32,378,831,385
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 865,533,189 9,682,662,916 23,561,701,658
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 391,285,560 10,056,174,556 13,896,812,662
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 478,432,558 5,795,020,680 8,580,224,540
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第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 986,621,325 1,861,116,341 7,705,729,524
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 986,867,047 1,038,371,693 7,654,224,878
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 862,328,119 1,639,415,696 6,877,137,301
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 1,274,892,230 3,338,081,925 4,813,947,606
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 204,339,681 1,780,507,827 3,237,779,460
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 211,802,677 521,644,695 2,927,937,442
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 63,648,946 442,375,352 2,549,211,036
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 55,641,625 235,330,166 2,369,522,495
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 7,637,604,081 5,442,394,687 2,195,209,394
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 71,711,454 1,501,285,254 765,635,594
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 394,431,611 259,129,905 900,937,300
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 263,923,483 422,981,434 741,879,349
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 278,656,708 94,417,098 926,118,959
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 417,716,832 330,100,732 1,013,735,059
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 177,265,610 156,779,139 1,034,221,530
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 333,472,163 396,687,154 971,006,539
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 262,773,971 281,587,466 952,193,044
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 83,960,407 158,557,457 877,595,994
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 49,093,577 255,782,738 670,906,833
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 2,298,945 184,007,146 489,198,632
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 34,419,086 79,599,382 444,018,336
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 71,004,078 51,730,921 463,291,493
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 9,523,622 33,602,978 439,212,137
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 44,546,194 92,080,552 391,677,779
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 22,724,344 103,293,255 311,108,868
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 2,745,265 53,155,080 260,699,053
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 13,021,033 49,455,260 224,264,826
第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 8,306,111 4,302,092 228,268,845
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 1,448,934,266 1,189,460,819 259,473,447
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 28,337,903 223,365,415 64,445,935
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 17,966,620 16,707,427 65,705,128
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第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 141,794,395 25,906,818 181,592,705
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 74,994,768 21,003,923 235,583,550
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 14,940,653 45,857,734 204,666,469
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 78,430,783 164,194,546 118,902,706
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 148,328,796 48,852,982 218,378,520
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 37,789,681 119,250,986 136,917,215
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 6,237,719 43,768,456 99,386,478
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 2,272,291 56,250,496 45,408,273
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 187,996 27,277,809 18,318,460
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 11,892,634 2,729,945 27,481,149
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 5,393,531 3,579,063 29,295,617
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 254,256 3,464,255 26,085,618
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 27,903,749 19,006,169 34,983,198
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 17,568,865 5,788,968 46,763,095
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 6,822,778 32,160,084 21,425,789
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 7,449,889 9,299,484 19,576,194
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 623,660 2,888,676 17,311,178
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 2,439,726,158 1,748,145,051 691,581,107
第2特定期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 227,567,492 467,497,716 451,650,883
第3特定期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 190,439,440 105,381,291 536,709,032
第4特定期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 1,722,230,387 299,355,277 1,959,584,142
第5特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 13,207,447,977 453,454,487 14,713,577,632
第6特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 10,138,240,808 6,423,092,763 18,428,725,677
第7特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 11,378,985,820 3,338,392,290 26,469,319,207
第8特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 54,727,978,788 16,349,457,201 64,847,840,794
第9特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 45,063,505,238 18,486,378,516 91,424,967,516
第10特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 4,112,501,516 18,802,775,460 76,734,693,572
第11特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 2,280,127,789 19,159,631,457 59,855,189,904
第12特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 786,804,490 18,276,716,789 42,365,277,605
第13特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 1,249,869,411 7,826,822,557 35,788,324,459
第14特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 703,665,845 4,311,509,477 32,180,480,827
第15特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 468,526,601 8,160,757,612 24,488,249,816
第16特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 1,130,547,553 7,672,207,283 17,946,590,086
第17特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 3,523,518,665 3,542,191,880 17,927,916,871
第18特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 3,330,106,517 2,662,379,782 18,595,643,606
第19特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 1,086,277,149 3,638,384,961 16,043,535,794
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第20特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 1,538,092,944 2,101,198,153 15,480,430,585
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 496,095,892 403,783,170 92,312,722
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 220,746,096 86,742,992 226,315,826
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 141,811,359 99,086,728 269,040,457
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 1,080,085,749 669,964,236 679,161,970
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 1,604,517,936 336,666,132 1,947,013,774
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 1,342,676,433 687,144,958 2,602,545,249
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 2,083,515,123 857,643,691 3,828,416,681
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 8,994,739,147 2,743,144,920 10,080,010,908
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 8,426,530,403 4,150,173,715 14,356,367,596
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 349,789,388 3,836,170,156 10,869,986,828
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 76,625,064 3,607,945,512 7,338,666,380
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 130,648,079 2,968,541,921 4,500,772,538
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 106,498,739 943,490,232 3,663,781,045
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 46,127,796 520,449,397 3,189,459,444
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 21,382,651 758,480,467 2,452,361,628
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 218,009,057 694,113,376 1,976,257,309
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 514,036,961 640,164,874 1,850,129,396
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 699,061,114 590,401,297 1,958,789,213
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 188,494,591 420,252,333 1,727,031,471
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 366,428,522 440,792,584 1,652,667,409
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2011年 1月17日~2011年 4月22日 15,376,849,273 272,853,224 15,103,996,049
第2特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 6,046,028,598 1,050,854,132 20,099,170,515
第3特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 1,757,707,353 4,723,531,266 17,133,346,602
第4特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 1,552,693,395 3,326,081,991 15,359,958,006
第5特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 9,619,847,164 5,965,262,347 19,014,542,823
第6特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 4,752,627,350 4,977,994,838 18,789,175,335
第7特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 520,840,533 4,007,369,162 15,302,646,706
第8特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 422,114,224 4,456,978,241 11,267,782,689
第9特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 332,664,181 3,275,573,863 8,324,873,007
第10特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 985,797,208 1,136,166,077 8,174,504,138
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第11特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 1,146,142,077 1,633,308,511 7,687,337,704
第12特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 135,539,731 1,101,526,290 6,721,351,145
第13特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 70,152,539 1,504,845,532 5,286,658,152
第14特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 58,791,257 1,785,013,877 3,560,435,532
第15特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 243,447,653 268,496,366 3,535,386,819
第16特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 121,673,217 430,046,351 3,227,013,685
第17特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 57,078,716 230,350,286 3,053,742,115
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2011年 1月17日~2011年 4月22日 4,391,251,715 160,560,500 4,230,691,215
第2計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 1,901,667,250 416,478,702 5,715,879,763
第3計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 572,149,214 2,029,532,409 4,258,496,568
第4計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 937,293,801 773,902,754 4,421,887,615
第5計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 4,311,735,337 2,142,247,843 6,591,375,109
第6計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 2,349,428,592 2,482,622,449 6,458,181,252
第7計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 38,393,824 1,926,197,315 4,570,377,761
第8計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 33,511,393 1,610,390,230 2,993,498,924
第9計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 25,015,994 990,946,633 2,027,568,285
第10計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 24,985,472 225,411,762 1,827,141,995
第11計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 144,824,848 133,995,750 1,837,971,093
第12計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 89,181,067 277,924,783 1,649,227,377
第13計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 23,626,963 343,595,595 1,329,258,745
第14計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 11,045,980 105,601,511 1,234,703,214
第15計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 24,640,940 78,848,549 1,180,495,605
第16計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 13,603,411 53,608,455 1,140,490,561
第17計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 76,302,368 53,901,262 1,162,891,667
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2011年 1月17日~2011年 4月22日 3,942,613,720 106,081,467 3,836,532,253
第2特定期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 1,186,286,172 618,026,465 4,404,791,960
第3特定期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 397,803,351 1,132,173,307 3,670,422,004
第4特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 89,416,284 800,712,172 2,959,126,116
第5特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 3,852,505,123 1,353,264,045 5,458,367,194
第6特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 2,616,858,804 1,889,801,119 6,185,424,879
第7特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 244,415,413 1,597,517,060 4,832,323,232
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第8特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 87,978,445 1,624,006,162 3,296,295,515
第9特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 2,116,250,322 1,063,332,638 4,349,213,199
第10特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 1,162,980,527 635,394,828 4,876,798,898
第11特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 192,762,347 729,916,511 4,339,644,734
第12特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 51,272,774 762,907,461 3,628,010,047
第13特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 77,248,645 761,855,155 2,943,403,537
第14特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 154,395,549 774,969,570 2,322,829,516
第15特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 106,174,224 526,143,356 1,902,860,384
第16特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 45,847,866 304,112,001 1,644,596,249
第17特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 21,996,028 111,872,520 1,554,719,757
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2011年 1月17日~2011年 4月22日 1,048,066,823 136,472,915 911,593,908
第2計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 487,069,698 152,446,468 1,246,217,138
第3計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 397,056,540 393,134,910 1,250,138,768
第4計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 46,642,310 440,715,118 856,065,960
第5計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 1,651,366,370 400,778,998 2,106,653,332
第6計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 1,522,066,227 980,978,945 2,647,740,614
第7計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 53,388,766 900,073,935 1,801,055,445
第8計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 25,726,838 581,446,668 1,245,335,615
第9計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 639,131,077 483,211,463 1,401,255,229
第10計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 412,534,252 309,509,004 1,504,280,477
第11計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 87,885,374 371,062,492 1,221,103,359
第12計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 54,112,843 219,811,096 1,055,405,106
第13計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 13,270,619 336,474,230 732,201,495
第14計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 1,191,000 205,187,466 528,205,029
第15計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 31,133,303 65,069,686 494,268,646
第16計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 12,029,626 125,802,777 380,495,495
第17計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 822,808 38,962,811 342,355,492
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2014年 1月14日~2014年 4月22日 10,329,880,780 40,337,024 10,289,543,756
第2特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 12,311,258,240 1,455,640,843 21,145,161,153
第3特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 17,181,047,722 6,684,578,380 31,641,630,495
第4特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 20,100,416,289 4,524,244,839 47,217,801,945
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第5特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 9,508,446,031 7,893,478,377 48,832,769,599
第6特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 2,323,371,206 5,977,553,852 45,178,586,953
第7特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 2,445,469,784 11,147,107,532 36,476,949,205
第8特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 274,230,299 11,163,524,842 25,587,654,662
第9特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 756,420,987 6,763,932,715 19,580,142,934
第10特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 1,112,867,940 4,488,354,630 16,204,656,244
第11特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 503,490,368 2,171,670,795 14,536,475,817
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2014年 1月14日~2014年 4月22日 10,239,929,928 70,256,188 10,169,673,740
第2計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 9,820,399,540 1,797,779,155 18,192,294,125
第3計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 21,450,352,187 8,991,220,118 30,651,426,194
第4計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 24,202,081,691 5,124,511,177 49,728,996,708
第5計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 11,955,131,542 6,184,130,375 55,499,997,875
第6計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 3,628,812,004 7,280,652,272 51,848,157,607
第7計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 2,717,355,239 15,756,972,836 38,808,540,010
第8計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 583,479,534 13,193,586,043 26,198,433,501
第9計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 2,168,130,896 5,837,355,082 22,529,209,315
第10計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 636,464,168 5,056,596,917 18,109,076,566
第11計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 623,720,291 2,535,640,170 16,197,156,687
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2014年 1月14日~2014年 4月22日 1,216,235,925 2,651,611 1,213,584,314
第2特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 740,098,988 191,705,062 1,761,978,240
第3特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 1,326,512,650 512,202,240 2,576,288,650
第4特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 271,198,379 528,638,180 2,318,848,849
第5特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 101,163,397 272,278,616 2,147,733,630
第6特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 417,424,403 102,897,290 2,462,260,743
第7特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 1,459,776,081 1,722,634,192 2,199,402,632
第8特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 429,179,692 1,083,240,382 1,545,341,942
第9特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 100,888,765 800,975,267 845,255,440
第10特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 55,442,655 328,669,877 572,028,218
第11特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 53,766,879 76,342,040 549,453,057
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2014年 1月14日~2014年 4月22日 535,590,659 1,052,727 534,537,932
第2計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 516,618,115 30,737,527 1,020,418,520
第3計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 255,016,014 256,617,692 1,018,816,842
第4計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 41,912,743 192,428,718 868,300,867
第5計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 18,283,966 39,666,776 846,918,057
第6計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 77,752,423 83,064,336 841,606,144
第7計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 767,441,230 513,801,720 1,095,245,654
第8計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 118,039,108 506,753,072 706,531,690
第9計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 123,874,774 202,345,452 628,061,012
第10計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 22,186,812 151,549,029 498,698,795
第11計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 52,422,197 127,915,908 423,205,084
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2009年 4月23日~2009年10月22日 2,185,965,176 2,002,483,621 183,481,555
第2計算期間 2009年10月23日~2010年 4月22日 675,551,559 641,997,020 217,036,094
第3計算期間 2010年 4月23日~2010年10月22日 456,905,038 580,492,929 93,448,203
第4計算期間 2010年10月23日~2011年 4月22日 1,146,545,170 921,351,003 318,642,370
第5計算期間 2011年 4月23日~2011年10月24日 276,907,629 545,305,026 50,244,973
第6計算期間 2011年10月25日~2012年 4月23日 916,037,346 885,736,734 80,545,585
第7計算期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 112,943,035 174,179,698 19,308,922
第8計算期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 677,737,156 462,535,055 234,511,023
第9計算期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 1,049,524,110 908,404,921 375,630,212
第10計算期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 558,139,812 628,686,834 305,083,190
第11計算期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 939,558,242 680,646,314 563,995,118
第12計算期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 2,215,197,491 1,757,745,965 1,021,446,644
第13計算期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 580,909,955 1,233,543,711 368,812,888
第14計算期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 664,567,754 794,710,242 238,670,400
第15計算期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 248,058,097 218,881,898 267,846,599
第16計算期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 750,555,427 636,380,445 382,021,581
第17計算期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 675,815,436 506,399,988 551,437,029
第18計算期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 571,881,063 919,765,913 203,552,179
第19計算期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 324,504,189 174,962,050 353,094,318
第20計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 13,729,227 237,053,676 129,769,869
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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≪参考情報≫
<更新後>
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第2【管理及び運営】
1申込(販売)手続等
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<訂正前>
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
ます。
取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
各コースは、販売会社の営業日であっても「申込不可日」には原則として取得およびスイッチングの申
込みができません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※
販売の単位は、1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位 とします。
※販売会社との累積投資契約に基づいて分配金を再投資する場合には1口単位となります。
なお、販売会社や申込形態によっては、取得申込単位が上記と異なる場合があります。詳しくは販売会
社にお問い合わせください。(なお、「マネープールファンド(年2回決算型)」は、「年2回決算型」の
各ファンドからのスイッチング以外によるお買付けはできません。)
■積立方式■
;
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定す
る取得申込の単位でお申込みいただけます。
ります。
スイッチングによる申込みは、「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」を構成する「毎月分配型」
の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間で、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位でで
きます。また、全額をご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みする場合は、1口単位とします。
(販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。)詳しく
は販売会社までお問い合わせください。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止(「マネープールファンド(年2回決算
型)」を除く)、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者
の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含みます)の受付けを中止すること、
および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含みます)の受付けを取り消す場合がありま
す。
<申込手数料>
;
(ⅰ)取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.24%(税抜3.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じ
て得た額とします。なお、「年2回決算型」の各ファンドから「マネープールファンド(年2回決算
型)」へのスイッチングの場合は無手数料とします。
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※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ
下さい。
(ⅱ)収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
㭓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰
振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の
記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該
口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信
託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社
振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への
通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行な
います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法に
より、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
<訂正後>
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
ます。
取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
各コースは、販売会社の営業日であっても「申込不可日」には原則として取得およびスイッチングの申
込みができません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
※
販売の単位は、1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位 とします。
※販売会社との累積投資契約に基づいて分配金を再投資する場合には1口単位となります。
なお、販売会社や申込形態によっては、取得申込単位が上記と異なる場合があります。詳しくは販売会
社にお問い合わせください。(なお、「マネープールファンド(年2回決算型)」は、「年2回決算型」の
各ファンドからのスイッチング以外によるお買付けはできません。)
■積立方式■
;
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定す
る取得申込の単位でお申込みいただけます。
ります。
スイッチングによる申込みは、「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」を構成する「毎月分配型」
の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間で、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位でで
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きます。また、全額をご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みする場合は、1口単位とします。
(販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。)詳しく
は 販売会社までお問い合わせください。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止(「マネープールファンド(年2回決算
型)」を除く)、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者
の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含みます)の受付けを中止すること、
および既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含みます)の受付けを取り消す場合がありま
す。
㭓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰
振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の
記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該
口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信
託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社
振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への
通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行な
います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法に
より、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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第3【ファンドの経理状況】
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2018年10月23日から2019年4月22日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2018年10月23日から2019年4月22日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2018年10月23日から2019年4月22日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
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「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、 円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2018年10月23日から2019年4月22日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1財務諸表
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
(1)貸借対照表
(単位:円)
当期
前期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 55,927,013 43,160,651
投資信託受益証券 4,056,761,856 3,765,306,688
親投資信託受益証券 1,002,850 1,002,850
5,719,734 15,328,271
未収入金
4,119,411,453 3,824,798,460
流動資産合計
4,119,411,453 3,824,798,460
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 9,505,054 -
未払収益分配金 2,094,325 2,022,595
未払解約金 4,946,236 14,730,939
未払受託者報酬 104,170 104,660
未払委託者報酬 2,951,483 2,965,424
未払利息 114 93
10,410 10,456
その他未払費用
19,611,792 19,834,167
流動負債合計
19,611,792 19,834,167
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,094,325,075 2,022,595,908
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,005,474,586 1,782,368,385
1,256,868,460 1,189,459,134
(分配準備積立金)
4,099,799,661 3,804,964,293
元本等合計
4,099,799,661 3,804,964,293
純資産合計
4,119,411,453 3,824,798,460
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
当期
前期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
受取配当金 56,945,240 56,401,000
△188,493,465 △189,363,048
有価証券売買等損益
△131,548,225 △132,962,048
営業収益合計
営業費用
支払利息 20,780 16,629
受託者報酬 695,494 608,612
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当期
前期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
委託者報酬 19,705,585 17,244,207
69,487 60,802
その他費用
20,491,346 17,930,250
営業費用合計
△152,039,571 △150,892,298
営業利益又は営業損失(△)
△152,039,571 △150,892,298
経常利益又は経常損失(△)
△152,039,571 △150,892,298
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△4,549,582 2,914,500
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,289,765,201 2,005,474,586
剰余金増加額又は欠損金減少額 200,462,874 82,664,718
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
200,462,874 82,664,718
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 324,552,615 139,516,928
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
324,552,615 139,516,928
額
12,710,885 12,447,193
分配金
2,005,474,586 1,782,368,385
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年10月23日から2019年 4月22日までとなっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
2,094,325,075口 2,022,595,908口
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2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.9576円 1口当たり純資産額 1.8812円
(10,000口当たり純資産額) (19,576円) (10,000口当たり純資産額) (18,812円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2018年 4月24日から2018年 5月22日まで 2018年10月23日から2018年11月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,480,545円 費用控除後の配当等収益額 A 6,282,640円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,191,040,413円 収益調整金額 C 2,211,289,671円
分配準備積立金額 D 1,394,134,059円 分配準備積立金額 D 1,253,280,904円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,594,655,017円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,470,853,215円
当ファンドの期末残存口数 } 2,202,208,048口 当ファンドの期末残存口数 } 2,108,563,111口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,322円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,460円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,202,208円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,108,563円
2018年 5月23日から2018年 6月22日まで 2018年11月23日から2018年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,999,146円 費用控除後の配当等収益額 A 6,082,705円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,163,524,959円 収益調整金額 C 2,193,132,099円
分配準備積立金額 D 1,352,568,664円 分配準備積立金額 D 1,229,164,108円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,522,092,769円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,428,378,912円
当ファンドの期末残存口数 } 2,155,081,068口 当ファンドの期末残存口数 } 2,080,171,034口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,343円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,481円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,155,081円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,080,171円
2018年 6月23日から2018年 7月23日まで 2018年12月26日から2019年 1月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,980,769円 費用控除後の配当等収益額 A 9,162,349円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,104,296,786円 収益調整金額 C 2,183,046,723円
分配準備積立金額 D 1,306,536,503円 分配準備積立金額 D 1,224,023,680円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,416,814,058円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,416,232,752円
当ファンドの期末残存口数 } 2,087,987,759口 当ファンドの期末残存口数 } 2,068,445,393口
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,364円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,515円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,087,987円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,068,445円
2018年 7月24日から2018年 8月22日まで 2019年 1月23日から2019年 2月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,989,857円 費用控除後の配当等収益額 A 9,281,774円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,092,106,719円 収益調整金額 C 2,217,006,871円
分配準備積立金額 D 1,282,619,795円 分配準備積立金額 D 1,220,576,187円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,380,716,371円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,446,864,832円
当ファンドの期末残存口数 } 2,063,355,985口 当ファンドの期末残存口数 } 2,082,579,253口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,384円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,550円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,063,355円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,082,579円
2018年 8月23日から2018年 9月25日まで 2019年 2月23日から2019年 3月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,202,075円 費用控除後の配当等収益額 A 6,623,980円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,188,392,473円 収益調整金額 C 2,229,658,371円
分配準備積立金額 D 1,263,535,903円 分配準備積立金額 D 1,218,971,493円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,461,130,451円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,455,253,844円
当ファンドの期末残存口数 } 2,107,929,230口 当ファンドの期末残存口数 } 2,084,840,286口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,419円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,573円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,107,929円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,084,840円
2018年 9月26日から2018年10月22日まで 2019年 3月23日から2019年 4月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 6,329,891円 費用控除後の配当等収益額 A 8,969,413円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,184,262,092円 収益調整金額 C 2,167,924,012円
分配準備積立金額 D 1,252,632,894円 分配準備積立金額 D 1,182,512,316円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,443,224,877円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,359,405,741円
当ファンドの期末残存口数 } 2,094,325,075口 当ファンドの期末残存口数 } 2,022,595,908口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,440円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 16,609円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,094,325円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,022,595円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
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前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 2,212,647,162円 期首元本額 2,094,325,075円
期中追加設定元本額 196,141,537円 期中追加設定元本額 101,911,902円
期中一部解約元本額 314,463,624円 期中一部解約元本額 173,641,069円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △315,727,641 118,263,484
親投資信託受益証券 0 98
合計 △315,727,641 118,263,582
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 229,424 3,765,306,688
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-円コース
小計 銘柄数:1 229,424 3,765,306,688
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 3,765,306,688
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,609 1,002,850
証券
小計
銘柄数:1 982,609 1,002,850
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 1,002,850
合計 3,766,309,538
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
(1)貸借対照表
(単位:円)
第20期
第19期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 115,639,050 84,696,487
投資信託受益証券 5,815,232,262 5,496,887,572
親投資信託受益証券 1,002,849 1,002,849
501,642 18,922,026
未収入金
5,932,375,803 5,601,508,934
流動資産合計
5,932,375,803 5,601,508,934
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 4,219,117 -
未払収益分配金 2,721,955 2,670,280
未払解約金 21,188,637 18,139,149
未払受託者報酬 1,031,027 877,060
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第20期
第19期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
未払委託者報酬 29,212,341 24,849,915
未払利息 237 184
103,045 87,648
その他未払費用
58,476,359 46,624,236
流動負債合計
58,476,359 46,624,236
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,721,955,034 2,670,280,552
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,151,944,410 2,884,604,146
1,212,223,044 1,164,528,955
(分配準備積立金)
5,873,899,444 5,554,884,698
元本等合計
5,873,899,444 5,554,884,698
純資産合計
5,932,375,803 5,601,508,934
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第20期
第19期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
受取配当金 84,785,640 81,620,120
△266,326,846 △266,400,815
有価証券売買等損益
△181,541,206 △184,780,695
営業収益合計
営業費用
支払利息 29,093 25,371
受託者報酬 1,031,027 877,060
委託者報酬 29,212,341 24,849,915
103,045 87,648
その他費用
30,375,506 25,839,994
営業費用合計
△211,916,712 △210,620,689
営業利益又は営業損失(△)
△211,916,712 △210,620,689
経常利益又は経常損失(△)
△211,916,712 △210,620,689
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
547,163 △32,097,320
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,655,833,201 3,151,944,410
剰余金増加額又は欠損金減少額 211,008,607 181,482,120
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
211,008,607 181,482,120
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 499,711,568 267,628,735
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
499,711,568 267,628,735
額
2,721,955 2,670,280
分配金
3,151,944,410 2,884,604,146
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
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親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月23日から2019年 4月
22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第20期
第19期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
2,721,955,034口 2,670,280,552口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.1580円 1口当たり純資産額 2.0803円
(10,000口当たり純資産額) (21,580円) (10,000口当たり純資産額) (20,803円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 50,871,876円 費用控除後の配当等収益額 A 53,455,546円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,494,860,685円 収益調整金額 C 2,525,554,290円
分配準備積立金額 D 1,164,073,123円 分配準備積立金額 D 1,113,743,689円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,709,805,684円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,692,753,525円
当ファンドの期末残存口数 } 2,721,955,034口 当ファンドの期末残存口数 } 2,670,280,552口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 13,629円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 13,829円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,721,955円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,670,280円
(金融商品に関する注記)
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(1)金融商品の状況に関する事項
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、金利変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期
第19期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 2,956,784,446円 期首元本額 2,721,955,034円
期中追加設定元本額 171,279,397円 期中追加設定元本額 181,795,075円
期中一部解約元本額 406,108,809円 期中一部解約元本額 233,469,557円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △262,832,311 △234,997,637
親投資信託受益証券 △98 0
合計 △262,832,409 △234,997,637
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 334,931 5,496,887,572
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-円コース
小計 銘柄数:1 334,931 5,496,887,572
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 5,496,887,572
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,849
証券
小計
銘柄数:1 982,608 1,002,849
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 1,002,849
合計 5,497,890,421
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
(1)貸借対照表
(単位:円)
当期
前期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 322,660,450 259,177,156
投資信託受益証券 19,429,682,078 16,924,321,089
親投資信託受益証券 1,002,849 1,002,849
43,811,370 120,224,589
未収入金
19,797,156,747 17,304,725,683
流動資産合計
19,797,156,747 17,304,725,683
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 82,125,330 75,329,070
未払解約金 53,097,327 118,205,102
未払受託者報酬 507,563 467,777
未払委託者報酬 14,380,939 13,253,630
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当期
前期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
未払利息 662 564
50,744 46,767
その他未払費用
150,162,565 207,302,910
流動負債合計
150,162,565 207,302,910
負債合計
純資産の部
元本等
元本 13,687,555,077 12,554,845,091
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 5,959,439,105 4,542,577,682
7,197,163,951 6,721,739,762
(分配準備積立金)
19,646,994,182 17,097,422,773
元本等合計
19,646,994,182 17,097,422,773
純資産合計
19,797,156,747 17,304,725,683
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
当期
前期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
受取配当金 796,169,040 750,373,920
△2,023,527,184 △1,237,122,341
有価証券売買等損益
△1,227,358,144 △486,748,421
営業収益合計
営業費用
支払利息 96,722 77,118
受託者報酬 3,535,093 2,823,118
委託者報酬 100,161,170 79,988,303
353,448 282,253
その他費用
104,146,433 83,170,792
営業費用合計
△1,331,504,577 △569,919,213
営業利益又は営業損失(△)
△1,331,504,577 △569,919,213
経常利益又は経常損失(△)
△1,331,504,577 △569,919,213
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△11,043,063 16,034,428
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 8,411,249,087 5,959,439,105
剰余金増加額又は欠損金減少額 231,101,080 58,378,294
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
231,101,080 58,378,294
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 852,708,452 415,076,966
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
852,708,452 415,076,966
額
509,741,096 474,209,110
分配金
5,959,439,105 4,542,577,682
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
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基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年10月23日から2019年 4月22日までとなっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
2018年10月22日現在 2019年 4月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
13,687,555,077口 12,554,845,091口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4354円 1口当たり純資産額 1.3618円
(10,000口当たり純資産額) (14,354円) (10,000口当たり純資産額) (13,618円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2018年 4月24日から2018年 5月22日まで 2018年10月23日から2018年11月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 132,902,398円 費用控除後の配当等収益額 A 111,511,108円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 17,142,624,504円 収益調整金額 C 16,011,979,881円
分配準備積立金額 D 7,627,573,402円 分配準備積立金額 D 7,100,252,934円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,903,100,304円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 23,223,743,923円
当ファンドの期末残存口数 } 14,623,839,645口 当ファンドの期末残存口数 } 13,516,834,833口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,029円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,181円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 87,743,037円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 81,101,008円
2018年 5月23日から2018年 6月22日まで 2018年11月23日から2018年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 115,458,519円 費用控除後の配当等収益額 A 110,173,208円
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費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 16,940,045,829円 収益調整金額 C 15,911,310,220円
分配準備積立金額 D 7,526,038,413円 分配準備積立金額 D 7,053,318,452円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,581,542,761円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 23,074,801,880円
当ファンドの期末残存口数 } 14,417,055,459口 当ファンドの期末残存口数 } 13,412,428,437口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,050円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,204円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 86,502,332円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 80,474,570円
2018年 6月23日から2018年 7月23日まで 2018年12月26日から2019年 1月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 125,803,058円 費用控除後の配当等収益額 A 124,046,265円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 16,894,159,112円 収益調整金額 C 15,926,238,292円
分配準備積立金額 D 7,437,779,221円 分配準備積立金額 D 7,057,967,487円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,457,741,391円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 23,108,252,044円
当ファンドの期末残存口数 } 14,320,410,390口 当ファンドの期末残存口数 } 13,406,401,130口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,078円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,236円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 85,922,462円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 80,438,406円
2018年 7月24日から2018年 8月22日まで 2019年 1月23日から2019年 2月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 114,543,669円 費用控除後の配当等収益額 A 122,844,839円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 16,599,457,246円 収益調整金額 C 15,683,858,115円
分配準備積立金額 D 7,339,685,682円 分配準備積立金額 D 6,973,730,056円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,053,686,597円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 22,780,433,010円
当ファンドの期末残存口数 } 14,065,468,268口 当ファンドの期末残存口数 } 13,190,313,965口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,101円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,270円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 84,392,809円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 79,141,883円
2018年 8月23日から2018年 9月25日まで 2019年 2月23日から2019年 3月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 128,260,925円 費用控除後の配当等収益額 A 110,230,356円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 16,377,679,105円 収益調整金額 C 15,424,830,517円
分配準備積立金額 D 7,213,088,783円 分配準備積立金額 D 6,870,861,388円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 23,719,028,813円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 22,405,922,261円
当ファンドの期末残存口数 } 13,842,521,060口 当ファンドの期末残存口数 } 12,954,028,885口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,134円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,296円
額 額
112/265
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 83,055,126円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 77,724,173円
2018年 9月26日から2018年10月22日まで 2019年 3月23日から2019年 4月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 113,303,130円 費用控除後の配当等収益額 A 117,106,409円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 16,206,188,046円 収益調整金額 C 14,961,741,557円
分配準備積立金額 D 7,165,986,151円 分配準備積立金額 D 6,679,962,423円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 23,485,477,327円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 21,758,810,389円
当ファンドの期末残存口数 } 13,687,555,077口 当ファンドの期末残存口数 } 12,554,845,091口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,158円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 17,330円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 82,125,330円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 75,329,070円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 14,828,098,121円 期首元本額 13,687,555,077円
期中追加設定元本額 433,847,839円 期中追加設定元本額 193,005,197円
期中一部解約元本額 1,574,390,883円 期中一部解約元本額 1,325,715,183円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △2,169,685,281 701,369,874
親投資信託受益証券 0 98
合計 △2,169,685,281 701,369,972
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 1,491,261 16,924,321,089
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-豪ドルコース
小計
銘柄数:1 1,491,261 16,924,321,089
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 16,924,321,089
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,849
証券
小計
銘柄数:1 982,608 1,002,849
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 1,002,849
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 16,925,323,938
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
(1)貸借対照表
(単位:円)
第20期
第19期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 90,014,372 72,517,487
投資信託受益証券 5,461,646,112 4,906,150,002
親投資信託受益証券 1,002,849 1,002,849
3,913,315 40,818,312
未収入金
5,556,576,648 5,020,488,650
流動資産合計
5,556,576,648 5,020,488,650
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,311,326 -
未払収益分配金 1,994,727 1,835,193
未払解約金 3,322,434 39,974,733
未払受託者報酬 1,021,609 795,410
未払委託者報酬 28,945,524 22,536,434
未払利息 184 157
102,100 79,482
その他未払費用
36,697,904 65,221,409
流動負債合計
36,697,904 65,221,409
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,994,727,008 1,835,193,186
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,525,151,736 3,120,074,055
2,056,183,638 2,014,188,797
(分配準備積立金)
5,519,878,744 4,955,267,241
元本等合計
5,519,878,744 4,955,267,241
純資産合計
5,556,576,648 5,020,488,650
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第20期
第19期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
受取配当金 230,073,760 211,887,760
△562,187,174 △324,530,579
有価証券売買等損益
△332,113,414 △112,642,819
営業収益合計
営業費用
支払利息 28,713 21,929
受託者報酬 1,021,609 795,410
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第20期
第19期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
委託者報酬 28,945,524 22,536,434
102,100 79,482
その他費用
30,097,946 23,433,255
営業費用合計
△362,211,360 △136,076,074
営業利益又は営業損失(△)
△362,211,360 △136,076,074
経常利益又は経常損失(△)
△362,211,360 △136,076,074
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
6,130,858 △29,068,607
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 4,365,352,740 3,525,151,736
剰余金増加額又は欠損金減少額 163,053,541 84,915,902
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
163,053,541 84,915,902
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 632,917,600 381,150,923
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
632,917,600 381,150,923
額
1,994,727 1,835,193
分配金
3,525,151,736 3,120,074,055
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月23日から2019年 4月
22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第20期
第19期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
1,994,727,008口 1,835,193,186口
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2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.7672円 1口当たり純資産額 2.7001円
(10,000口当たり純資産額) (27,672円) (10,000口当たり純資産額) (27,001円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 184,412,702円 費用控除後の配当等収益額 A 178,700,717円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,395,694,334円 収益調整金額 C 3,182,123,456円
分配準備積立金額 D 1,873,765,663円 分配準備積立金額 D 1,837,323,273円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,453,872,699円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,198,147,446円
当ファンドの期末残存口数 } 1,994,727,008口 当ファンドの期末残存口数 } 1,835,193,186口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 27,341円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 28,324円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,994,727円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,835,193円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第19期 第20期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 2,236,607,218円 期首元本額 1,994,727,008円
期中追加設定元本額 83,687,070円 期中追加設定元本額 57,577,332円
期中一部解約元本額 325,567,280円 期中一部解約元本額 217,111,154円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △553,518,388 △285,753,300
親投資信託受益証券 △98 0
合計 △553,518,486 △285,753,300
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 432,298 4,906,150,002
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-豪ドルコース
小計
銘柄数:1 432,298 4,906,150,002
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 4,906,150,002
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,849
証券
小計
銘柄数:1 982,608 1,002,849
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 1,002,849
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 4,907,152,851
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
(1)貸借対照表
(単位:円)
当期
前期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,498,727,329 1,348,583,800
投資信託受益証券 70,523,110,084 59,344,184,889
親投資信託受益証券 1,002,849 1,002,849
79,807,453 229,907,993
未収入金
72,102,647,715 60,923,679,531
流動資産合計
72,102,647,715 60,923,679,531
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 651,870,943 624,385,810
未払解約金 104,005,166 251,688,683
未払受託者報酬 1,761,271 1,670,759
未払委託者報酬 49,902,702 47,338,163
未払利息 3,078 2,935
176,118 167,064
その他未払費用
807,719,278 925,253,414
流動負債合計
807,719,278 925,253,414
負債合計
純資産の部
元本等
元本 93,124,420,462 89,197,972,889
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △21,829,492,025 △29,199,546,772
18,265,978,527 17,525,102,085
(分配準備積立金)
71,294,928,437 59,998,426,117
元本等合計
71,294,928,437 59,998,426,117
純資産合計
72,102,647,715 60,923,679,531
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
当期
前期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
受取配当金 5,452,398,130 4,869,754,750
△10,323,839,576 △9,323,769,183
有価証券売買等損益
△4,871,441,446 △4,454,014,433
営業収益合計
営業費用
支払利息 379,848 325,390
受託者報酬 12,413,312 10,098,999
委託者報酬 351,710,348 286,138,171
121/265
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期
前期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
1,241,267 1,009,839
その他費用
365,744,775 297,572,399
営業費用合計
△5,237,186,221 △4,751,586,832
営業利益又は営業損失(△)
△5,237,186,221 △4,751,586,832
経常利益又は経常損失(△)
△5,237,186,221 △4,751,586,832
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△120,288,416 △34,903,392
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △15,205,485,978 △21,829,492,025
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,264,087,810 2,455,519,545
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,264,087,810 2,455,519,545
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 653,787,106 1,287,701,964
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
653,787,106 1,287,701,964
額
4,117,408,946 3,821,188,888
分配金
△21,829,492,025 △29,199,546,772
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年10月23日から2019年 4月22日までとなっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
93,124,420,462口 89,197,972,889口
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2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す 2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 21,829,492,025円 元本の欠損 29,199,546,772円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.7656円 1口当たり純資産額 0.6726円
(10,000口当たり純資産額) (7,656円) (10,000口当たり純資産額) (6,726円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2018年 4月24日から2018年 5月22日まで 2018年10月23日から2018年11月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 960,569,282円 費用控除後の配当等収益額 A 757,905,932円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 66,362,597,744円 収益調整金額 C 59,590,183,686円
分配準備積立金額 D 19,642,354,271円 分配準備積立金額 D 17,977,700,235円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 86,965,521,297円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 78,325,789,853円
当ファンドの期末残存口数 } 103,446,823,795口 当ファンドの期末残存口数 } 92,128,560,554口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,406円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,501円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 70円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 724,127,766円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 644,899,923円
2018年 5月23日から2018年 6月22日まで 2018年11月23日から2018年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 939,649,237円 費用控除後の配当等収益額 A 755,730,671円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 64,699,081,603円 収益調整金額 C 59,355,186,131円
分配準備積立金額 D 19,258,758,897円 分配準備積立金額 D 17,877,592,422円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 84,897,489,737円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 77,988,509,224円
当ファンドの期末残存口数 } 100,696,799,558口 当ファンドの期末残存口数 } 91,593,721,555口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,430円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,514円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 70円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 704,877,596円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 641,156,050円
2018年 6月23日から2018年 7月23日まで 2018年12月26日から2019年 1月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 807,079,382円 費用控除後の配当等収益額 A 800,061,681円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 63,654,981,746円 収益調整金額 C 59,351,879,191円
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分配準備積立金額 D 19,066,526,686円 分配準備積立金額 D 17,879,879,272円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 83,528,587,814円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 78,031,820,144円
当ファンドの期末残存口数 } 98,930,663,620口 当ファンドの期末残存口数 } 91,454,222,396口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,443円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,532円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 70円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 692,514,645円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 640,179,556円
2018年 7月24日から2018年 8月22日まで 2019年 1月23日から2019年 2月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 794,376,110円 費用控除後の配当等収益額 A 800,138,488円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 62,666,757,239円 収益調整金額 C 59,272,568,084円
分配準備積立金額 D 18,758,180,218円 分配準備積立金額 D 17,774,445,839円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 82,219,313,567円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 77,847,152,411円
当ファンドの期末残存口数 } 97,238,580,689口 当ファンドの期末残存口数 } 91,043,146,069口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,455円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,550円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 70円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 680,670,064円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 637,302,022円
2018年 8月23日から2018年 9月25日まで 2019年 2月23日から2019年 3月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 826,602,924円 費用控除後の配当等収益額 A 759,900,093円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 61,150,285,802円 収益調整金額 C 59,040,513,599円
分配準備積立金額 D 18,319,392,008円 分配準備積立金額 D 17,684,065,491円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 80,296,280,734円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 77,484,479,183円
当ファンドの期末残存口数 } 94,763,990,293口 当ファンドの期末残存口数 } 90,466,503,877口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,473円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,564円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 70円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 663,347,932円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 633,265,527円
2018年 9月26日から2018年10月22日まで 2019年 3月23日から2019年 4月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 795,040,788円 費用控除後の配当等収益額 A 747,561,904円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 60,136,718,164円 収益調整金額 C 58,376,499,808円
分配準備積立金額 D 18,122,808,682円 分配準備積立金額 D 17,401,925,991円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 79,054,567,634円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 76,525,987,703円
当ファンドの期末残存口数 } 93,124,420,462口 当ファンドの期末残存口数 } 89,197,972,889口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,489円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,579円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 70円 10,000口当たり分配金額 H 70円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 651,870,943円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 624,385,810円
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(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 104,952,051,769円 期首元本額 93,124,420,462円
期中追加設定元本額 3,114,380,404円 期中追加設定元本額 4,026,022,421円
期中一部解約元本額 14,942,011,711円 期中一部解約元本額 7,952,469,994円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 845,596,052 △614,086,279
親投資信託受益証券 0 98
合計 845,596,052 △614,086,181
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 11,405,763 59,344,184,889
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-ブラジルレアルコース
小計 銘柄数:1 11,405,763 59,344,184,889
組入時価比率:98.9% 100.0%
合計 59,344,184,889
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,849
証券
小計
銘柄数:1 982,608 1,002,849
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 1,002,849
合計 59,345,187,738
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
(1)貸借対照表
(単位:円)
第20期
第19期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 103,203,963 108,449,901
投資信託受益証券 6,768,699,460 5,855,222,065
親投資信託受益証券 1,002,849 1,002,849
11,912,223 12,205,909
未収入金
6,884,818,495 5,976,880,724
流動資産合計
6,884,818,495 5,976,880,724
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 2,549,211 2,369,522
未払解約金 12,118,968 11,381,441
未払受託者報酬 1,152,370 977,093
未払委託者報酬 32,650,329 27,684,230
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第20期
第19期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
未払利息 212 236
115,174 97,655
その他未払費用
48,586,264 42,510,177
流動負債合計
48,586,264 42,510,177
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,549,211,036 2,369,522,495
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,287,021,195 3,564,848,052
3,474,295,101 3,577,650,206
(分配準備積立金)
6,836,232,231 5,934,370,547
元本等合計
6,836,232,231 5,934,370,547
純資産合計
6,884,818,495 5,976,880,724
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第20期
第19期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
受取配当金 506,632,160 471,522,380
△949,321,107 △902,683,774
有価証券売買等損益
△442,688,947 △431,161,394
営業収益合計
営業費用
支払利息 31,615 27,396
受託者報酬 1,152,370 977,093
委託者報酬 32,650,329 27,684,230
115,174 97,655
その他費用
33,949,488 28,786,374
営業費用合計
△476,638,435 △459,947,768
営業利益又は営業損失(△)
△476,638,435 △459,947,768
経常利益又は経常損失(△)
△476,638,435 △459,947,768
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△97,237,907 △53,164,833
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 5,375,463,447 4,287,021,195
剰余金増加額又は欠損金減少額 101,858,692 80,644,103
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
101,858,692 80,644,103
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 808,351,205 393,664,789
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
808,351,205 393,664,789
額
2,549,211 2,369,522
分配金
4,287,021,195 3,564,848,052
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
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基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月23日から2019年 4月
22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第20期
第19期
2018年10月22日現在 2019年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
2,549,211,036口 2,369,522,495口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6817円 1口当たり純資産額 2.5045円
(10,000口当たり純資産額) (26,817円) (10,000口当たり純資産額) (25,045円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 440,640,406円 費用控除後の配当等収益額 A 421,739,677円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,571,601,928円 収益調整金額 C 4,327,528,944円
分配準備積立金額 D 3,036,203,906円 分配準備積立金額 D 3,158,280,051円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,048,446,240円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,907,548,672円
当ファンドの期末残存口数 } 2,549,211,036口 当ファンドの期末残存口数 } 2,369,522,495口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 31,572円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 33,371円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,549,211円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,369,522円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期
第19期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 2,927,937,442円 期首元本額 2,549,211,036円
期中追加設定元本額 63,648,946円 期中追加設定元本額 55,641,625円
期中一部解約元本額 442,375,352円 期中一部解約元本額 235,330,166円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △831,082,204 △832,751,446
親投資信託受益証券 △98 0
合計 △831,082,302 △832,751,446
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 1,125,355 5,855,222,065
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-ブラジルレアルコース
小計 銘柄数:1 1,125,355 5,855,222,065
組入時価比率:98.7% 100.0%
合計 5,855,222,065
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,849
証券
小計
銘柄数:1 982,608 1,002,849
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 1,002,849
合計 5,856,224,914
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
(1)貸借対照表
(単位:円)
当期
前期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,016,776 3,946,855
投資信託受益証券 257,824,720 257,582,715
親投資信託受益証券 100,285 100,285
105,248 101,684
未収入金
262,047,029 261,731,539
流動資産合計
262,047,029 261,731,539
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 106,117 -
未払収益分配金 1,121,324 1,141,344
未払受託者報酬 6,650 6,955
未払委託者報酬 188,384 197,079
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当期
前期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
未払利息 8 8
656 681
その他未払費用
1,423,139 1,346,067
流動負債合計
1,423,139 1,346,067
負債合計
純資産の部
元本等
元本 224,264,826 228,268,845
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 36,359,064 32,116,627
110,226,242 110,721,671
(分配準備積立金)
260,623,890 260,385,472
元本等合計
260,623,890 260,385,472
純資産合計
262,047,029 261,731,539
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
当期
前期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
受取配当金 11,484,790 10,044,900
△57,355,784 △6,375,849
有価証券売買等損益
△45,870,994 3,669,051
営業収益合計
営業費用
支払利息 1,518 1,011
受託者報酬 50,804 39,903
委託者報酬 1,439,253 1,130,446
5,016 3,924
その他費用
1,496,591 1,175,284
営業費用合計
△47,367,585 2,493,767
営業利益又は営業損失(△)
△47,367,585 2,493,767
経常利益又は経常損失(△)
△47,367,585 2,493,767
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,348,737 △42,825
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 98,613,772 36,359,064
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,696,841 453,887
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,696,841 453,887
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 10,815,390 427,149
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,815,390 427,149
額
7,419,837 6,805,767
分配金
36,359,064 32,116,627
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
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基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年10月23日から2019年 4月22日までとなっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
2018年10月22日現在 2019年 4月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
224,264,826口 228,268,845口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1621円 1口当たり純資産額 1.1407円
(10,000口当たり純資産額) (11,621円) (10,000口当たり純資産額) (11,407円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2018年 4月24日から2018年 5月22日まで 2018年10月23日から2018年11月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,188,160円 費用控除後の配当等収益額 A 1,445,749円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 161,375,693円 収益調整金額 C 137,095,263円
分配準備積立金額 D 129,374,868円 分配準備積立金額 D 109,458,550円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 292,938,721円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 247,999,562円
当ファンドの期末残存口数 } 268,226,064口 当ファンドの期末残存口数 } 224,661,661口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,921円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,038円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,341,130円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,123,308円
2018年 5月23日から2018年 6月22日まで 2018年11月23日から2018年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,939,501円 費用控除後の配当等収益額 A 1,437,245円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 157,813,133円 収益調整金額 C 137,255,169円
分配準備積立金額 D 126,263,002円 分配準備積立金額 D 109,776,976円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 286,015,636円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 248,469,390円
当ファンドの期末残存口数 } 261,276,439口 当ファンドの期末残存口数 } 224,803,484口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,946円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,052円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,306,382円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,124,017円
2018年 6月23日から2018年 7月23日まで 2018年12月26日から2019年 1月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,798,904円 費用控除後の配当等収益額 A 1,643,178円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 152,602,074円 収益調整金額 C 137,444,697円
分配準備積立金額 D 122,485,682円 分配準備積立金額 D 110,090,204円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 276,886,660円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 249,178,079円
当ファンドの期末残存口数 } 252,416,914口 当ファンドの期末残存口数 } 224,975,721口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,969円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,075円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,262,084円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,124,878円
2018年 7月24日から2018年 8月22日まで 2019年 1月23日から2019年 2月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,586,147円 費用控除後の配当等収益額 A 1,669,384円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 151,452,443円 収益調整金額 C 142,472,944円
分配準備積立金額 D 121,884,417円 分配準備積立金額 D 110,402,554円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 274,923,007円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 254,544,882円
当ファンドの期末残存口数 } 250,313,419口 当ファンドの期末残存口数 } 229,348,203口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,983円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,098円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,251,567円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,146,741円
2018年 8月23日から2018年 9月25日まで 2019年 2月23日から2019年 3月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,657,043円 費用控除後の配当等収益額 A 1,511,177円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 137,754,393円 収益調整金額 C 142,386,496円
分配準備積立金額 D 111,011,281円 分配準備積立金額 D 110,734,219円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 250,422,717円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 254,631,892円
当ファンドの期末残存口数 } 227,470,108口 当ファンドの期末残存口数 } 229,095,913口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,009円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,114円
額 額
135/265
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,137,350円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,145,479円
2018年 9月26日から2018年10月22日まで 2019年 3月23日から2019年 4月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,449,871円 費用控除後の配当等収益額 A 1,670,733円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 135,887,129円 収益調整金額 C 142,384,640円
分配準備積立金額 D 109,897,695円 分配準備積立金額 D 110,192,282円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 247,234,695円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 254,247,655円
当ファンドの期末残存口数 } 224,264,826口 当ファンドの期末残存口数 } 228,268,845口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,024円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,138円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,121,324円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,141,344円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 260,699,053円 期首元本額 224,264,826円
期中追加設定元本額 13,021,033円 期中追加設定元本額 8,306,111円
期中一部解約元本額 49,455,260円 期中一部解約元本額 4,302,092円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △21,549,311 17,271,768
親投資信託受益証券 0 10
合計 △21,549,311 17,271,778
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 28,185 257,582,715
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-南アフリカランドコース
小計
銘柄数:1 28,185 257,582,715
組入時価比率:98.9% 100.0%
合計 257,582,715
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,261 100,285
証券
小計
銘柄数:1 98,261 100,285
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 100,285
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 257,683,000
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
(1)貸借対照表
(単位:円)
第20期
第19期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 786,533 620,942
投資信託受益証券 43,705,945 39,069,225
100,284 100,284
親投資信託受益証券
44,592,762 39,790,451
流動資産合計
44,592,762 39,790,451
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 19,576 17,311
未払受託者報酬 8,665 6,746
未払委託者報酬 245,395 190,920
未払利息 1 1
802 596
その他未払費用
274,439 215,574
流動負債合計
274,439 215,574
負債合計
純資産の部
元本等
元本 19,576,194 17,311,178
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 24,742,129 22,263,699
9,353,528 9,327,045
(分配準備積立金)
44,318,323 39,574,877
元本等合計
44,318,323 39,574,877
純資産合計
44,592,762 39,790,451
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第20期
第19期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
受取配当金 1,967,130 1,700,880
△10,402,813 △1,055,979
有価証券売買等損益
△8,435,683 644,901
営業収益合計
営業費用
支払利息 618 136
受託者報酬 8,665 6,746
委託者報酬 245,395 190,920
802 596
その他費用
255,480 198,398
営業費用合計
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第20期
第19期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
△8,691,163 446,503
営業利益又は営業損失(△)
△8,691,163 446,503
経常利益又は経常損失(△)
△8,691,163 446,503
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,839,413 △46,321
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 34,678,488 24,742,129
剰余金増加額又は欠損金減少額 11,903,106 666,601
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
11,903,106 666,601
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 14,968,139 3,620,544
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
14,968,139 3,620,544
額
19,576 17,311
分配金
24,742,129 22,263,699
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月23日から2019年 4月
22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第20期
第19期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
19,576,194口 17,311,178口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.2639円 1口当たり純資産額 2.2861円
(10,000口当たり純資産額) (22,639円) (10,000口当たり純資産額) (22,861円)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,510,298円 費用控除後の配当等収益額 A 1,318,723円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 40,007,317円 収益調整金額 C 35,655,298円
分配準備積立金額 D 7,862,806円 分配準備積立金額 D 8,025,633円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 49,380,421円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 44,999,654円
当ファンドの期末残存口数 } 19,576,194口 当ファンドの期末残存口数 } 17,311,178口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 25,224円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 25,994円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 19,576円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 17,311円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第19期 第20期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 21,425,789円 期首元本額 19,576,194円
期中追加設定元本額 7,449,889円 期中追加設定元本額 623,660円
期中一部解約元本額 9,299,484円 期中一部解約元本額 2,888,676円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △8,228,892 △804,139
親投資信託受益証券 △9 0
合計 △8,228,901 △804,139
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 4,275 39,069,225
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-南アフリカランドコース
小計
銘柄数:1 4,275 39,069,225
組入時価比率:98.7% 99.7%
合計 39,069,225
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,260 100,284
証券
小計
銘柄数:1 98,260 100,284
組入時価比率:0.3% 0.3%
合計 100,284
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 39,169,509
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
(1)貸借対照表
(単位:円)
当期
前期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 223,882,563 174,466,580
投資信託受益証券 9,202,380,209 8,817,126,588
親投資信託受益証券 1,002,848 1,002,848
7,503,960 30,508,077
未収入金
9,434,769,580 9,023,104,093
流動資産合計
9,434,769,580 9,023,104,093
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 16,202,479 -
未払収益分配金 80,217,678 77,402,152
未払解約金 6,978,317 30,030,257
未払受託者報酬 221,615 248,585
未払委託者報酬 6,279,050 7,043,244
未払利息 459 379
22,152 24,850
その他未払費用
109,921,750 114,749,467
流動負債合計
109,921,750 114,749,467
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,043,535,794 15,480,430,585
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △6,718,687,964 △6,572,075,959
3,414,592,061 3,089,121,135
(分配準備積立金)
9,324,847,830 8,908,354,626
元本等合計
9,324,847,830 8,908,354,626
純資産合計
9,434,769,580 9,023,104,093
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
当期
前期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
受取配当金 745,207,020 615,109,500
△3,386,235,638 △180,312,684
有価証券売買等損益
△2,641,028,618 434,796,816
営業収益合計
営業費用
支払利息 60,914 53,325
受託者報酬 1,795,175 1,487,510
144/265
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期
前期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
委託者報酬 50,863,292 42,146,153
179,452 148,691
その他費用
52,898,833 43,835,679
営業費用合計
△2,693,927,451 390,961,137
営業利益又は営業損失(△)
△2,693,927,451 390,961,137
経常利益又は経常損失(△)
△2,693,927,451 390,961,137
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△138,248,508 14,918,169
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △4,522,148,623 △6,718,687,964
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,229,839,284 904,774,519
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,229,839,284 904,774,519
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 356,819,287 655,616,209
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
356,819,287 655,616,209
額
513,880,395 478,589,273
分配金
△6,718,687,964 △6,572,075,959
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年10月23日から2019年 4月22日までとなっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
16,043,535,794口 15,480,430,585口
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2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す 2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 6,718,687,964円 元本の欠損 6,572,075,959円
3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.5812円 1口当たり純資産額 0.5755円
(10,000口当たり純資産額) (5,812円) (10,000口当たり純資産額) (5,755円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2018年 4月24日から2018年 5月22日まで 2018年10月23日から2018年11月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 126,914,088円 費用控除後の配当等収益額 A 94,295,392円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 10,721,577,265円 収益調整金額 C 9,596,801,694円
分配準備積立金額 D 3,877,673,017円 分配準備積立金額 D 3,368,985,497円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,726,164,370円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,060,082,583円
当ファンドの期末残存口数 } 18,384,097,982口 当ファンドの期末残存口数 } 16,105,176,248口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,010円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,109円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 91,920,489円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 80,525,881円
2018年 5月23日から2018年 6月22日まで 2018年11月23日から2018年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 125,026,449円 費用控除後の配当等収益額 A 93,726,598円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 10,582,711,490円 収益調整金額 C 9,686,558,601円
分配準備積立金額 D 3,770,385,620円 分配準備積立金額 D 3,314,244,021円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,478,123,559円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,094,529,220円
当ファンドの期末残存口数 } 18,028,823,098口 当ファンドの期末残存口数 } 16,130,381,983口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,030円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,117円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 90,144,115円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 80,651,909円
2018年 6月23日から2018年 7月23日まで 2018年12月26日から2019年 1月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 124,471,326円 費用控除後の配当等収益額 A 99,598,799円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 10,370,087,861円 収益調整金額 C 9,717,438,197円
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分配準備積立金額 D 3,712,581,571円 分配準備積立金額 D 3,283,754,720円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,207,140,758円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,100,791,716円
当ファンドの期末残存口数 } 17,645,126,098口 当ファンドの期末残存口数 } 16,113,816,599口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,051円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,130円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 88,225,630円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 80,569,082円
2018年 7月24日から2018年 8月22日まで 2019年 1月23日から2019年 2月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 117,299,979円 費用控除後の配当等収益額 A 101,330,878円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 9,754,920,099円 収益調整金額 C 9,773,127,841円
分配準備積立金額 D 3,505,746,179円 分配準備積立金額 D 3,207,631,544円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,377,966,257円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,082,090,263円
当ファンドの期末残存口数 } 16,569,938,613口 当ファンドの期末残存口数 } 16,063,609,337口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,073円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,143円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 82,849,693円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 80,318,046円
2018年 8月23日から2018年 9月25日まで 2019年 2月23日から2019年 3月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 101,404,970円 費用控除後の配当等収益額 A 94,495,703円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 9,501,176,689円 収益調整金額 C 9,669,518,275円
分配準備積立金額 D 3,421,412,031円 分配準備積立金額 D 3,139,493,442円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,023,993,690円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,903,507,420円
当ファンドの期末残存口数 } 16,104,558,031口 当ファンドの期末残存口数 } 15,824,440,739口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,087円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,154円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 80,522,790円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 79,122,203円
2018年 9月26日から2018年10月22日まで 2019年 3月23日から2019年 4月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 100,072,361円 費用控除後の配当等収益額 A 92,100,417円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 9,500,613,503円 収益調整金額 C 9,471,837,994円
分配準備積立金額 D 3,394,737,378円 分配準備積立金額 D 3,074,422,870円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,995,423,242円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,638,361,281円
当ファンドの期末残存口数 } 16,043,535,794口 当ファンドの期末残存口数 } 15,480,430,585口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,100円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,164円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 80,217,678円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 77,402,152円
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(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 18,595,643,606円 期首元本額 16,043,535,794円
期中追加設定元本額 1,086,277,149円 期中追加設定元本額 1,538,092,944円
期中一部解約元本額 3,638,384,961円 期中一部解約元本額 2,101,198,153円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 402,568,936 △96,753,428
親投資信託受益証券 0 98
合計 402,568,936 △96,753,330
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 1,991,221 8,817,126,588
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-トルコリラコース
小計 銘柄数:1 1,991,221 8,817,126,588
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 8,817,126,588
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,607 1,002,848
証券
小計
銘柄数:1 982,607 1,002,848
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 1,002,848
合計 8,818,129,436
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
(1)貸借対照表
(単位:円)
第20期
第19期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 39,010,628 36,572,903
投資信託受益証券 2,383,729,308 2,368,174,104
親投資信託受益証券 1,002,849 1,002,849
- 24,705,098
未収入金
2,423,742,785 2,430,454,954
流動資産合計
2,423,742,785 2,430,454,954
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,903,769 -
未払収益分配金 1,727,031 1,652,667
未払解約金 - 24,406,012
未払受託者報酬 440,203 424,715
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第20期
第19期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
未払委託者報酬 12,472,287 12,033,615
未払利息 80 79
43,958 42,414
その他未払費用
16,587,328 38,559,502
流動負債合計
16,587,328 38,559,502
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,727,031,471 1,652,667,409
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 680,123,986 739,228,043
1,023,463,025 941,737,405
(分配準備積立金)
2,407,155,457 2,391,895,452
元本等合計
2,407,155,457 2,391,895,452
純資産合計
2,423,742,785 2,430,454,954
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第20期
第19期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
受取配当金 182,923,000 174,143,350
△808,520,785 △35,040,895
有価証券売買等損益
△625,597,785 139,102,455
営業収益合計
営業費用
支払利息 16,019 17,779
受託者報酬 440,203 424,715
委託者報酬 12,472,287 12,033,615
43,958 42,414
その他費用
12,972,467 12,518,523
営業費用合計
△638,570,252 126,583,932
営業利益又は営業損失(△)
△638,570,252 126,583,932
経常利益又は経常損失(△)
△638,570,252 126,583,932
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△104,391,905 23,825,492
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,426,151,472 680,123,986
剰余金増加額又は欠損金減少額 92,687,382 126,097,724
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
92,687,382 126,097,724
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 302,809,490 168,099,440
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
302,809,490 168,099,440
額
1,727,031 1,652,667
分配金
680,123,986 739,228,043
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
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親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月23日から2019年 4月
22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第20期
第19期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
1,727,031,471口 1,652,667,409口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3938円 1口当たり純資産額 1.4473円
(10,000口当たり純資産額) (13,938円) (10,000口当たり純資産額) (14,473円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 154,395,119円 費用控除後の配当等収益額 A 138,006,171円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,235,363,638円 収益調整金額 C 2,320,639,020円
分配準備積立金額 D 870,794,937円 分配準備積立金額 D 805,383,901円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,260,553,694円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,264,029,092円
当ファンドの期末残存口数 } 1,727,031,471口 当ファンドの期末残存口数 } 1,652,667,409口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 18,879円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 19,750円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,727,031円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,652,667円
(金融商品に関する注記)
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(1)金融商品の状況に関する事項
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期
第19期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 1,958,789,213円 期首元本額 1,727,031,471円
期中追加設定元本額 188,494,591円 期中追加設定元本額 366,428,522円
期中一部解約元本額 420,252,333円 期中一部解約元本額 440,792,584円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △706,304,293 △33,773,756
親投資信託受益証券 △98 0
合計 △706,304,391 △33,773,756
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 534,818 2,368,174,104
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-トルコリラコース
小計 銘柄数:1 534,818 2,368,174,104
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 2,368,174,104
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,608 1,002,849
証券
小計
銘柄数:1 982,608 1,002,849
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 1,002,849
合計 2,369,176,953
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
(1)貸借対照表
(単位:円)
当期
前期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 58,041,312 51,256,562
投資信託受益証券 3,381,956,895 3,003,803,442
親投資信託受益証券 1,002,850 1,002,850
4,509,419 12,307,963
未収入金
3,445,510,476 3,068,370,817
流動資産合計
3,445,510,476 3,068,370,817
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 907,424 -
未払収益分配金 19,362,082 18,322,452
未払解約金 1,428,480 11,938,649
未払受託者報酬 86,637 82,878
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当期
前期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
未払委託者報酬 2,454,726 2,348,181
未払利息 119 111
8,653 8,275
その他未払費用
24,248,121 32,700,546
流動負債合計
24,248,121 32,700,546
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,227,013,685 3,053,742,115
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 194,248,670 △18,071,844
1,145,044,414 1,100,624,792
(分配準備積立金)
3,421,262,355 3,035,670,271
元本等合計
3,421,262,355 3,035,670,271
純資産合計
3,445,510,476 3,068,370,817
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
当期
前期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
受取配当金 187,544,910 159,523,330
△493,453,672 △246,758,015
有価証券売買等損益
△305,908,762 △87,234,685
営業収益合計
営業費用
支払利息 17,374 13,758
受託者報酬 614,320 496,186
委託者報酬 17,405,710 14,058,482
61,371 49,560
その他費用
18,098,775 14,617,986
営業費用合計
△324,007,537 △101,852,671
営業利益又は営業損失(△)
△324,007,537 △101,852,671
経常利益又は経常損失(△)
△324,007,537 △101,852,671
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△4,449,563 3,314,536
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 662,895,649 194,248,670
剰余金増加額又は欠損金減少額 15,802,652 6,815,979
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 6,815,979
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
15,802,652 -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 42,828,102 641,044
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
42,828,102 -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 641,044
額
122,063,555 113,328,242
分配金
194,248,670 △18,071,844
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
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原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年10月23日から2019年 4月22日までとなっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
3,227,013,685口 3,053,742,115口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額
元本の欠損 18,071,844円
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0602円 1口当たり純資産額 0.9941円
(10,000口当たり純資産額) (10,602円) (10,000口当たり純資産額) (9,941円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2018年 4月24日から2018年 5月22日まで 2018年10月23日から2018年11月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 30,578,923円 費用控除後の配当等収益額 A 27,177,022円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 935,012,305円 収益調整金額 C 887,584,599円
分配準備積立金額 D 1,235,560,824円 分配準備積立金額 D 1,137,158,919円
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当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,201,152,052円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,051,920,540円
当ファンドの期末残存口数 } 3,546,050,125口 当ファンドの期末残存口数 } 3,224,736,768口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,207円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,363円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 21,276,300円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 19,348,420円
2018年 5月23日から2018年 6月22日まで 2018年11月23日から2018年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 28,595,343円 費用控除後の配当等収益額 A 26,717,794円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 929,107,942円 収益調整金額 C 881,039,640円
分配準備積立金額 D 1,213,683,528円 分配準備積立金額 D 1,125,156,283円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,171,386,813円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,032,913,717円
当ファンドの期末残存口数 } 3,485,191,150口 当ファンドの期末残存口数 } 3,182,504,287口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,230円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,387円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 20,911,146円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 19,095,025円
2018年 6月23日から2018年 7月23日まで 2018年12月26日から2019年 1月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 29,483,106円 費用控除後の配当等収益額 A 24,974,847円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 926,594,561円 収益調整金額 C 878,467,804円
分配準備積立金額 D 1,189,718,781円 分配準備積立金額 D 1,126,298,687円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,145,796,448円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,029,741,338円
当ファンドの期末残存口数 } 3,429,208,893口 当ファンドの期末残存口数 } 3,168,123,402口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,257円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,406円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 20,575,253円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 19,008,740円
2018年 7月24日から2018年 8月22日まで 2019年 1月23日から2019年 2月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 28,237,113円 費用控除後の配当等収益額 A 24,798,180円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 923,063,435円 収益調整金額 C 873,565,431円
分配準備積立金額 D 1,179,720,143円 分配準備積立金額 D 1,120,442,182円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,131,020,691円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,018,805,793円
当ファンドの期末残存口数 } 3,392,719,270口 当ファンドの期末残存口数 } 3,141,632,627口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,281円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,425円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 20,356,315円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,849,795円
2018年 8月23日から2018年 9月25日まで 2019年 2月23日から2019年 3月22日まで
項目 項目
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
費用控除後の配当等収益額 A 29,845,672円 費用控除後の配当等収益額 A 22,732,328円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 889,486,234円 収益調整金額 C 869,151,163円
分配準備積立金額 D 1,141,311,855円 分配準備積立金額 D 1,115,419,996円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,060,643,761円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,007,303,487円
当ファンドの期末残存口数 } 3,263,743,280口 当ファンドの期末残存口数 } 3,117,301,739口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,313円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,439円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 19,582,459円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,703,810円
2018年 9月26日から2018年10月22日まで 2019年 3月23日から2019年 4月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 27,239,696円 費用控除後の配当等収益額 A 24,003,695円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 881,059,688円 収益調整金額 C 853,295,752円
分配準備積立金額 D 1,137,166,800円 分配準備積立金額 D 1,094,943,549円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,045,466,184円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,972,242,996円
当ファンドの期末残存口数 } 3,227,013,685口 当ファンドの期末残存口数 } 3,053,742,115口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,338円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,458円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 60円 10,000口当たり分配金額 H 60円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 19,362,082円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,322,452円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 3,535,386,819円 期首元本額 3,227,013,685円
期中追加設定元本額 121,673,217円 期中追加設定元本額 57,078,716円
期中一部解約元本額 430,046,351円 期中一部解約元本額 230,350,286円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △195,329,006 100,862,107
親投資信託受益証券 0 98
合計 △195,329,006 100,862,205
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 408,514 3,003,803,442
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-資源国通貨コース
小計
銘柄数:1 408,514 3,003,803,442
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 3,003,803,442
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,609 1,002,850
証券
小計
銘柄数:1 982,609 1,002,850
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 1,002,850
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 3,004,806,292
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
(1)貸借対照表
(単位:円)
第17期
第16期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 33,064,349 31,255,635
投資信託受益証券 2,162,258,145 2,141,348,013
親投資信託受益証券 1,002,850 1,002,850
606,632 607,298
未収入金
2,196,931,976 2,174,213,796
流動資産合計
2,196,931,976 2,174,213,796
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 502,324 -
未払収益分配金 1,140,490 1,162,891
未払解約金 - 270,789
未払受託者報酬 368,834 327,053
未払委託者報酬 10,450,263 9,266,355
未払利息 67 68
36,820 32,642
その他未払費用
12,498,798 11,059,798
流動負債合計
12,498,798 11,059,798
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,140,490,561 1,162,891,667
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,043,942,617 1,000,262,331
1,170,368,479 1,209,460,614
(分配準備積立金)
2,184,433,178 2,163,153,998
元本等合計
2,184,433,178 2,163,153,998
純資産合計
2,196,931,976 2,174,213,796
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第17期
第16期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
受取配当金 113,351,280 105,382,090
△291,645,047 △150,283,646
有価証券売買等損益
△178,293,767 △44,901,556
営業収益合計
営業費用
支払利息 8,725 9,448
受託者報酬 368,834 327,053
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第17期
第16期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
委託者報酬 10,450,263 9,266,355
36,820 32,642
その他費用
10,864,642 9,635,498
営業費用合計
△189,158,409 △54,537,054
営業利益又は営業損失(△)
△189,158,409 △54,537,054
経常利益又は経常損失(△)
△189,158,409 △54,537,054
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△7,620,526 △5,688,001
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,271,842,019 1,043,942,617
剰余金増加額又は欠損金減少額 12,190,796 55,170,343
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
12,190,796 55,170,343
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 57,411,825 48,838,685
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
57,411,825 48,838,685
額
1,140,490 1,162,891
分配金
1,043,942,617 1,000,262,331
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月23日から2019年 4月
22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期
第16期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
1,140,490,561口 1,162,891,667口
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2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.9153円 1口当たり純資産額 1.8602円
(10,000口当たり純資産額) (19,153円) (10,000口当たり純資産額) (18,602円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第16期 第17期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 100,265,955円 費用控除後の配当等収益額 A 94,077,489円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 480,865,188円 収益調整金額 C 571,429,413円
分配準備積立金額 D 1,071,243,014円 分配準備積立金額 D 1,116,546,016円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,652,374,157円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,782,052,918円
当ファンドの期末残存口数 } 1,140,490,561口 当ファンドの期末残存口数 } 1,162,891,667口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 14,488円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 15,324円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,140,490円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,162,891円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第16期 第17期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第16期 第17期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第16期 第17期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第16期 第17期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 1,180,495,605円 期首元本額 1,140,490,561円
期中追加設定元本額 13,603,411円 期中追加設定元本額 76,302,368円
期中一部解約元本額 53,608,455円 期中一部解約元本額 53,901,262円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第16期 第17期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △283,080,557 △141,877,046
親投資信託受益証券 △99 0
合計 △283,080,656 △141,877,046
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 291,221 2,141,348,013
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-資源国通貨コース
小計
銘柄数:1 291,221 2,141,348,013
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 2,141,348,013
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,609 1,002,850
証券
小計
銘柄数:1 982,609 1,002,850
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 1,002,850
166/265
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 2,142,350,863
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
(1)貸借対照表
(単位:円)
当期
前期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 40,574,142 35,484,157
投資信託受益証券 2,657,855,268 2,583,531,204
親投資信託受益証券 1,002,850 1,002,850
6,312,251 916,168
未収入金
2,705,744,511 2,620,934,379
流動資産合計
2,705,744,511 2,620,934,379
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 707,676 -
未払収益分配金 8,222,981 7,773,598
未払解約金 7,652,249 263,819
未払受託者報酬 69,060 70,391
未払委託者報酬 1,956,721 1,994,420
未払利息 83 77
6,896 7,031
その他未払費用
18,615,666 10,109,336
流動負債合計
18,615,666 10,109,336
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,644,596,249 1,554,719,757
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,042,532,596 1,056,105,286
897,357,237 863,093,760
(分配準備積立金)
2,687,128,845 2,610,825,043
元本等合計
2,687,128,845 2,610,825,043
純資産合計
2,705,744,511 2,620,934,379
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
当期
前期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
受取配当金 85,746,080 79,964,150
△217,882,309 45,761,053
有価証券売買等損益
△132,136,229 125,725,203
営業収益合計
営業費用
支払利息 13,061 10,417
受託者報酬 487,586 406,306
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当期
前期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
委託者報酬 13,814,850 11,511,940
48,695 40,570
その他費用
14,364,192 11,969,233
営業費用合計
△146,500,421 113,755,970
営業利益又は営業損失(△)
△146,500,421 113,755,970
経常利益又は経常損失(△)
△146,500,421 113,755,970
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
112,570 2,511,595
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,429,007,282 1,042,532,596
剰余金増加額又は欠損金減少額 33,773,478 12,012,582
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
33,773,478 12,012,582
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 221,950,124 61,896,812
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
221,950,124 61,896,812
額
51,685,049 47,787,455
分配金
1,042,532,596 1,056,105,286
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年10月23日から2019年 4月22日までとなっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
1,644,596,249口 1,554,719,757口
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2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6339円 1口当たり純資産額 1.6793円
(10,000口当たり純資産額) (16,339円) (10,000口当たり純資産額) (16,793円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2018年 4月24日から2018年 5月22日まで 2018年10月23日から2018年11月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,720,323円 費用控除後の配当等収益額 A 11,573,381円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,128,500,603円 収益調整金額 C 1,054,991,349円
分配準備積立金額 D 988,248,428円 分配準備積立金額 D 892,881,478円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,131,469,354円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,959,446,208円
当ファンドの期末残存口数 } 1,816,648,235口 当ファンドの期末残存口数 } 1,651,075,144口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,732円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,867円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 9,083,241円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,255,375円
2018年 5月23日から2018年 6月22日まで 2018年11月23日から2018年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 12,084,856円 費用控除後の配当等収益額 A 11,166,744円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,105,366,089円 収益調整金額 C 1,029,223,610円
分配準備積立金額 D 972,424,020円 分配準備積立金額 D 873,313,112円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,089,874,965円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,913,703,466円
当ファンドの期末残存口数 } 1,778,300,400口 当ファンドの期末残存口数 } 1,609,744,527口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,752円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,888円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,891,502円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,048,722円
2018年 6月23日から2018年 7月23日まで 2018年12月26日から2019年 1月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 11,870,698円 費用控除後の配当等収益額 A 13,055,322円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,082,145,973円 収益調整金額 C 1,021,708,998円
分配準備積立金額 D 942,138,212円 分配準備積立金額 D 868,723,666円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,036,154,883円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,903,487,986円
当ファンドの期末残存口数 } 1,729,581,349口 当ファンドの期末残存口数 } 1,596,835,196口
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10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,772円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,920円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,647,906円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,984,175円
2018年 7月24日から2018年 8月22日まで 2019年 1月23日から2019年 2月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 11,799,374円 費用控除後の配当等収益額 A 13,059,798円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,073,176,522円 収益調整金額 C 1,012,712,111円
分配準備積立金額 D 930,819,560円 分配準備積立金額 D 864,915,610円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,015,795,456円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,890,687,519円
当ファンドの期末残存口数 } 1,709,376,478口 当ファンドの期末残存口数 } 1,581,719,286口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,792円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,953円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,546,882円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,908,596円
2018年 8月23日から2018年 9月25日まで 2019年 2月23日から2019年 3月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 13,507,945円 費用控除後の配当等収益額 A 12,443,228円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,048,999,479円 収益調整金額 C 1,002,262,478円
分配準備積立金額 D 898,895,420円 分配準備積立金額 D 858,813,342円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,961,402,844円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,873,519,048円
当ファンドの期末残存口数 } 1,658,507,405口 当ファンドの期末残存口数 } 1,563,397,913口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,826円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,983円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,292,537円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,816,989円
2018年 9月26日から2018年10月22日まで 2019年 3月23日から2019年 4月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 11,589,951円 費用控除後の配当等収益額 A 12,738,168円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,042,832,522円 収益調整金額 C 997,261,399円
分配準備積立金額 D 893,990,267円 分配準備積立金額 D 858,129,190円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,948,412,740円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,868,128,757円
当ファンドの期末残存口数 } 1,644,596,249口 当ファンドの期末残存口数 } 1,554,719,757口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,847円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 12,015円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,222,981円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,773,598円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
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前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 1,902,860,384円 期首元本額 1,644,596,249円
期中追加設定元本額 45,847,866円 期中追加設定元本額 21,996,028円
期中一部解約元本額 304,112,001円 期中一部解約元本額 111,872,520円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △258,214,205 94,256,998
親投資信託受益証券 0 98
合計 △258,214,205 94,257,096
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 185,772 2,583,531,204
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-アジア通貨コース
小計 銘柄数:1 185,772 2,583,531,204
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 2,583,531,204
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,609 1,002,850
証券
小計
銘柄数:1 982,609 1,002,850
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 1,002,850
合計 2,584,534,054
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
(1)貸借対照表
(単位:円)
第17期
第16期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 14,840,322 12,533,984
投資信託受益証券 905,099,508 852,860,682
親投資信託受益証券 1,002,850 1,002,850
109,760 514,083
未収入金
921,052,440 866,911,599
流動資産合計
921,052,440 866,911,599
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 305,272 -
未払収益分配金 380,495 342,355
未払解約金 - 293,542
未払受託者報酬 180,711 135,350
173/265
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第17期
第16期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
未払委託者報酬 5,120,009 3,834,817
未払利息 30 27
18,008 13,474
その他未払費用
6,004,525 4,619,565
流動負債合計
6,004,525 4,619,565
負債合計
純資産の部
元本等
元本 380,495,495 342,355,492
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 534,552,420 519,936,542
301,444,139 293,756,008
(分配準備積立金)
915,047,915 862,292,034
元本等合計
915,047,915 862,292,034
純資産合計
921,052,440 866,911,599
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第17期
第16期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
受取配当金 31,848,460 26,561,220
△74,417,242 13,234,213
有価証券売買等損益
△42,568,782 39,795,433
営業収益合計
営業費用
支払利息 5,431 3,336
受託者報酬 180,711 135,350
委託者報酬 5,120,009 3,834,817
18,008 13,474
その他費用
5,324,159 3,986,977
営業費用合計
△47,892,941 35,808,456
営業利益又は営業損失(△)
△47,892,941 35,808,456
経常利益又は経常損失(△)
△47,892,941 35,808,456
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,027,881 △3,318,249
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 758,259,286 534,552,420
剰余金増加額又は欠損金減少額 18,937,349 1,086,489
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
18,937,349 1,086,489
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 192,342,898 54,486,717
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
192,342,898 54,486,717
額
380,495 342,355
分配金
534,552,420 519,936,542
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月23日から2019年 4月
22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期
第16期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
380,495,495口 342,355,492口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.4049円 1口当たり純資産額 2.5187円
(10,000口当たり純資産額) (24,049円) (10,000口当たり純資産額) (25,187円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第16期 第17期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 22,955,483円 費用控除後の配当等収益額 A 23,235,900円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 261,938,490円 収益調整金額 C 236,313,271円
分配準備積立金額 D 278,869,151円 分配準備積立金額 D 270,862,463円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 563,763,124円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 530,411,634円
当ファンドの期末残存口数 } 380,495,495口 当ファンドの期末残存口数 } 342,355,492口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 14,816円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 15,492円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 380,495円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 342,355円
(金融商品に関する注記)
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(1)金融商品の状況に関する事項
第16期 第17期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第17期
第16期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第16期 第17期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第16期 第17期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 494,268,646円 期首元本額 380,495,495円
期中追加設定元本額 12,029,626円 期中追加設定元本額 822,808円
期中一部解約元本額 125,802,777円 期中一部解約元本額 38,962,811円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第16期 第17期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △72,043,611 17,715,242
親投資信託受益証券 △99 0
合計 △72,043,710 17,715,242
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 61,326 852,860,682
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-アジア通貨コース
小計 銘柄数:1 61,326 852,860,682
組入時価比率:98.9% 99.9%
合計 852,860,682
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 982,609 1,002,850
証券
小計
銘柄数:1 982,609 1,002,850
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 1,002,850
合計 853,863,532
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
(1)貸借対照表
(単位:円)
当期
前期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 316,241,781 236,330,086
投資信託受益証券 23,009,162,253 19,967,672,763
親投資信託受益証券 10,011 10,011
57,920,256 210,518,539
未収入金
23,383,334,301 20,414,531,399
流動資産合計
23,383,334,301 20,414,531,399
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 19,107,084 -
未払収益分配金 16,204,656 14,536,475
未払解約金 40,315,411 212,001,019
未払受託者報酬 599,528 557,100
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当期
前期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
未払委託者報酬 16,986,606 15,784,482
未払利息 649 514
59,943 55,699
その他未払費用
93,273,877 242,935,289
流動負債合計
93,273,877 242,935,289
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,204,656,244 14,536,475,817
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 7,085,404,180 5,635,120,293
5,628,074,604 5,044,238,187
(分配準備積立金)
23,290,060,424 20,171,596,110
元本等合計
23,290,060,424 20,171,596,110
純資産合計
23,383,334,301 20,414,531,399
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
当期
前期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
受取配当金 442,843,200 297,478,620
242,558,726 △992,834,926
有価証券売買等損益
685,401,926 △695,356,306
営業収益合計
営業費用
支払利息 123,338 90,209
受託者報酬 4,186,567 3,355,280
委託者報酬 118,619,216 95,066,197
418,590 335,467
その他費用
123,347,711 98,847,153
営業費用合計
562,054,215 △794,203,459
営業利益又は営業損失(△)
562,054,215 △794,203,459
経常利益又は経常損失(△)
562,054,215 △794,203,459
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
22,237,174 19,944,797
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 8,204,366,051 7,085,404,180
剰余金増加額又は欠損金減少額 522,551,911 162,248,291
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
522,551,911 162,248,291
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,076,641,667 705,252,590
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,076,641,667 705,252,590
額
104,689,156 93,131,332
分配金
7,085,404,180 5,635,120,293
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
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親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年10月23日から2019年 4月22日までとなっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
16,204,656,244口 14,536,475,817口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4372円 1口当たり純資産額 1.3877円
(10,000口当たり純資産額) (14,372円) (10,000口当たり純資産額) (13,877円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2018年 4月24日から2018年 5月22日まで 2018年10月23日から2018年11月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 77,662,139円 費用控除後の配当等収益額 A 32,573,442円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,004,164,653円 収益調整金額 C 7,117,091,501円
分配準備積立金額 D 6,631,152,063円 分配準備積立金額 D 5,534,682,679円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,712,978,855円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,684,347,622円
当ファンドの期末残存口数 } 18,956,270,604口 当ファンドの期末残存口数 } 16,047,537,592口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,761円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,904円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,956,270円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 16,047,537円
2018年 5月23日から2018年 6月22日まで 2018年11月23日から2018年12月25日まで
項目 項目
180/265
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
費用控除後の配当等収益額 A 54,483,477円 費用控除後の配当等収益額 A 31,701,773円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,785,145,454円 収益調整金額 C 7,110,455,390円
分配準備積立金額 D 6,343,206,199円 分配準備積立金額 D 5,450,531,542円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,182,835,130円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,592,688,705円
当ファンドの期末残存口数 } 18,221,022,739口 当ファンドの期末残存口数 } 15,910,129,704口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,783円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,914円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,221,022円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 15,910,129円
2018年 6月23日から2018年 7月23日まで 2018年12月26日から2019年 1月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 69,787,733円 費用控除後の配当等収益額 A 48,842,453円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,543,930,611円 収益調整金額 C 7,181,230,605円
分配準備積立金額 D 6,136,279,672円 分配準備積立金額 D 5,436,628,503円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,749,998,016円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,666,701,561円
当ファンドの期末残存口数 } 17,593,958,843口 当ファンドの期末残存口数 } 15,961,582,528口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,815円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,935円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 17,593,958円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 15,961,582円
2018年 7月24日から2018年 8月22日まで 2019年 1月23日から2019年 2月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 51,478,573円 費用控除後の配当等収益額 A 48,711,107円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,369,892,726円 収益調整金額 C 6,998,973,327円
分配準備積立金額 D 5,949,247,838円 分配準備積立金額 D 5,313,263,816円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,370,619,137円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,360,948,250円
当ファンドの期末残存口数 } 17,060,253,277口 当ファンドの期末残存口数 } 15,532,494,044口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,837円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,958円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 17,060,253円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 15,532,494円
2018年 8月23日から2018年 9月25日まで 2019年 2月23日から2019年 3月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 69,445,891円 費用控除後の配当等収益額 A 41,129,158円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,263,907,235円 収益調整金額 C 6,828,904,922円
分配準備積立金額 D 5,773,104,290円 分配準備積立金額 D 5,208,576,931円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 13,106,457,416円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,078,611,011円
当ファンドの期末残存口数 } 16,652,997,059口 当ファンドの期末残存口数 } 15,143,115,010口
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,870円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,976円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 16,652,997円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 15,143,115円
2018年 9月26日から2018年10月22日まで 2019年 3月23日から2019年 4月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 50,340,708円 費用控除後の配当等収益額 A 45,322,683円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,146,423,384円 収益調整金額 C 6,569,109,243円
分配準備積立金額 D 5,593,938,552円 分配準備積立金額 D 5,013,451,979円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,790,702,644円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 11,627,883,905円
当ファンドの期末残存口数 } 16,204,656,244口 当ファンドの期末残存口数 } 14,536,475,817口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,893円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,999円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 16,204,656円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 14,536,475円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 19,580,142,934円 期首元本額 16,204,656,244円
期中追加設定元本額 1,112,867,940円 期中追加設定元本額 503,490,368円
期中一部解約元本額 4,488,354,630円 期中一部解約元本額 2,171,670,795円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △1,834,435,628 716,704,243
親投資信託受益証券 0 1
合計 △1,834,435,628 716,704,244
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 1,538,223 19,967,672,763
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-米ドルコース
小計
銘柄数:1 1,538,223 19,967,672,763
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 19,967,672,763
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 9,809 10,011
証券
小計
銘柄数:1 9,809 10,011
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 10,011
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 19,967,682,774
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
(1)貸借対照表
(単位:円)
第11期
第10期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 468,797,426 371,141,482
投資信託受益証券 26,712,827,493 23,189,686,773
親投資信託受益証券 10,011 10,011
67,017,978 172,918,221
未収入金
27,248,652,908 23,733,756,487
流動資産合計
27,248,652,908 23,733,756,487
資産合計
負債の部
流動負債
未払収益分配金 18,109,076 16,197,156
未払解約金 86,201,330 190,101,011
未払受託者報酬 4,956,440 3,888,470
未払委託者報酬 140,432,109 110,173,220
未払利息 963 807
495,579 388,785
その他未払費用
250,195,497 320,749,449
流動負債合計
250,195,497 320,749,449
負債合計
純資産の部
元本等
元本 18,109,076,566 16,197,156,687
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 8,889,380,845 7,215,850,351
4,491,187,679 4,085,807,702
(分配準備積立金)
26,998,457,411 23,413,007,038
元本等合計
26,998,457,411 23,413,007,038
純資産合計
27,248,652,908 23,733,756,487
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第11期
第10期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
受取配当金 525,069,960 345,288,720
327,221,245 △1,144,068,755
有価証券売買等損益
852,291,205 △798,780,035
営業収益合計
営業費用
支払利息 134,099 107,496
受託者報酬 4,956,440 3,888,470
委託者報酬 140,432,109 110,173,220
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第11期
第10期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
495,579 388,785
その他費用
146,018,227 114,557,971
営業費用合計
706,272,978 △913,338,006
営業利益又は営業損失(△)
706,272,978 △913,338,006
経常利益又は経常損失(△)
706,272,978 △913,338,006
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
301,403,637 △238,958,636
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 10,525,257,029 8,889,380,845
剰余金増加額又は欠損金減少額 325,396,681 246,114,942
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
325,396,681 246,114,942
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,348,033,130 1,229,068,910
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,348,033,130 1,229,068,910
額
18,109,076 16,197,156
分配金
8,889,380,845 7,215,850,351
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月23日から2019年 4月
22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第11期
第10期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
18,109,076,566口 16,197,156,687口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1口当たり純資産額 1.4909円 1口当たり純資産額 1.4455円
(10,000口当たり純資産額) (14,909円) (10,000口当たり純資産額) (14,455円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第10期 第11期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 351,828,465円 費用控除後の配当等収益額 A 213,277,184円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,693,141,462円 収益調整金額 C 4,336,567,223円
分配準備積立金額 D 4,157,468,290円 分配準備積立金額 D 3,888,727,674円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,202,438,217円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,438,572,081円
当ファンドの期末残存口数 } 18,109,076,566口 当ファンドの期末残存口数 } 16,197,156,687口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,081円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,209円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,109,076円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 16,197,156円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第10期 第11期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
187/265
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第10期 第11期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第10期 第11期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第10期 第11期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 22,529,209,315円 期首元本額 18,109,076,566円
期中追加設定元本額 636,464,168円 期中追加設定元本額 623,720,291円
期中一部解約元本額 5,056,596,917円 期中一部解約元本額 2,535,640,170円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第10期 第11期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 109,309,389 △914,189,223
親投資信託受益証券 △1 0
合計 109,309,388 △914,189,223
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 1,786,433 23,189,686,773
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-米ドルコース
小計
銘柄数:1 1,786,433 23,189,686,773
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 23,189,686,773
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 9,809 10,011
証券
小計
銘柄数:1 9,809 10,011
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 10,011
189/265
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 23,189,696,784
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
(1)貸借対照表
(単位:円)
当期
前期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 8,477,113 7,698,889
投資信託受益証券 612,759,940 589,662,472
親投資信託受益証券 10,011 10,011
6,611,238 714,230
未収入金
627,858,302 598,085,602
流動資産合計
627,858,302 598,085,602
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 102,360 -
未払収益分配金 1,430,070 1,373,632
未払解約金 693,366 448,063
未払受託者報酬 16,902 16,331
未払委託者報酬 478,874 462,677
未払利息 17 16
1,682 1,622
その他未払費用
2,723,271 2,302,341
流動負債合計
2,723,271 2,302,341
負債合計
純資産の部
元本等
元本 572,028,218 549,453,057
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 53,106,813 46,330,204
131,412,316 119,996,548
(分配準備積立金)
625,135,031 595,783,261
元本等合計
625,135,031 595,783,261
純資産合計
627,858,302 598,085,602
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
当期
前期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
受取配当金 19,125,920 14,957,240
△4,969,719 △7,257,348
有価証券売買等損益
14,156,201 7,699,892
営業収益合計
営業費用
支払利息 4,464 2,875
受託者報酬 124,778 91,316
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当期
前期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
委託者報酬 3,535,261 2,587,098
12,420 9,066
その他費用
3,676,923 2,690,355
営業費用合計
10,479,278 5,009,537
営業利益又は営業損失(△)
10,479,278 5,009,537
経常利益又は経常損失(△)
10,479,278 5,009,537
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△2,103,985 808,674
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 76,150,627 53,106,813
剰余金増加額又は欠損金減少額 5,298,552 -
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,298,552 -
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 30,668,415 2,465,253
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
30,668,415 673,472
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 1,791,781
額
10,257,214 8,512,219
分配金
53,106,813 46,330,204
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2018年10月23日から2019年 4月22日までとなっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
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572,028,218口 549,453,057口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0928円 1口当たり純資産額 1.0843円
(10,000口当たり純資産額) (10,928円) (10,000口当たり純資産額) (10,843円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2018年 4月24日から2018年 5月22日まで 2018年10月23日から2018年11月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,893,973円 費用控除後の配当等収益額 A 1,998,166円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 299,281,453円 収益調整金額 C 208,292,696円
分配準備積立金額 D 185,226,101円 分配準備積立金額 D 129,074,030円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 487,401,527円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 339,364,892円
当ファンドの期末残存口数 } 821,205,241口 当ファンドの期末残存口数 } 562,273,608口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,935円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,035円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 25円 10,000口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,053,013円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,405,684円
2018年 5月23日から2018年 6月22日まで 2018年11月23日から2018年12月25日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,532,000円 費用控除後の配当等収益額 A 1,988,678円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 264,262,882円 収益調整金額 C 207,886,025円
分配準備積立金額 D 164,296,374円 分配準備積立金額 D 129,172,299円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 431,091,256円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 339,047,002円
当ファンドの期末残存口数 } 724,623,657口 当ファンドの期末残存口数 } 560,765,235口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,949円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,046円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 25円 10,000口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,811,559円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,401,913円
2018年 6月23日から2018年 7月23日まで 2018年12月26日から2019年 1月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,028,289円 費用控除後の配当等収益額 A 2,397,987円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 260,405,110円 収益調整金額 C 214,875,405円
分配準備積立金額 D 158,643,045円 分配準備積立金額 D 127,352,474円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 422,076,444円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 344,625,866円
当ファンドの期末残存口数 } 707,178,276口 当ファンドの期末残存口数 } 568,222,345口
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10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,968円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,064円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 25円 10,000口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,767,945円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,420,555円
2018年 7月24日から2018年 8月22日まで 2019年 1月23日から2019年 2月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,287,015円 費用控除後の配当等収益額 A 2,543,614円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 242,944,319円 収益調整金額 C 228,152,957円
分配準備積立金額 D 149,122,381円 分配準備積立金額 D 126,411,627円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 394,353,715円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 357,108,198円
当ファンドの期末残存口数 } 659,419,156口 当ファンドの期末残存口数 } 586,989,042口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,980円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,083円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 25円 10,000口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,648,547円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,467,472円
2018年 8月23日から2018年 9月25日まで 2019年 2月23日から2019年 3月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,674,396円 費用控除後の配当等収益額 A 2,449,391円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 228,833,208円 収益調整金額 C 224,475,964円
分配準備積立金額 D 139,590,235円 分配準備積立金額 D 125,255,488円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 371,097,839円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 352,180,843円
当ファンドの期末残存口数 } 618,432,306口 当ファンドの期末残存口数 } 577,185,430口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,000円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,101円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 25円 10,000口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,546,080円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,442,963円
2018年 9月26日から2018年10月22日まで 2019年 3月23日から2019年 4月22日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,645,828円 費用控除後の配当等収益額 A 2,378,606円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 211,774,716円 収益調整金額 C 214,989,159円
分配準備積立金額 D 130,196,558円 分配準備積立金額 D 118,991,574円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 344,617,102円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 336,359,339円
当ファンドの期末残存口数 } 572,028,218口 当ファンドの期末残存口数 } 549,453,057口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,024円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,121円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 25円 10,000口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,430,070円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,373,632円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
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前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 845,255,440円 期首元本額 572,028,218円
期中追加設定元本額 55,442,655円 期中追加設定元本額 53,766,879円
期中一部解約元本額 328,669,877円 期中一部解約元本額 76,342,040円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △54,958,842 26,094,878
親投資信託受益証券 0 1
合計 △54,958,842 26,094,879
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 60,472 589,662,472
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-メキシコペソコース
小計 銘柄数:1 60,472 589,662,472
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 589,662,472
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 9,809 10,011
証券
小計
銘柄数:1 9,809 10,011
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 10,011
合計 589,672,483
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
(1)貸借対照表
(単位:円)
第11期
第10期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 10,106,640 8,038,855
投資信託受益証券 625,481,052 534,803,346
親投資信託受益証券 10,011 10,011
- 215,523
未収入金
635,597,703 543,067,735
流動資産合計
635,597,703 543,067,735
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 102,360 107,261
未払収益分配金 498,698 423,205
未払受託者報酬 115,426 88,804
未払委託者報酬 3,270,465 2,515,930
196/265
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第11期
第10期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
未払利息 20 17
11,484 8,818
その他未払費用
3,998,453 3,144,035
流動負債合計
3,998,453 3,144,035
負債合計
純資産の部
元本等
元本 498,698,795 423,205,084
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 132,900,455 116,718,616
121,995,885 103,361,414
(分配準備積立金)
631,599,250 539,923,700
元本等合計
631,599,250 539,923,700
純資産合計
635,597,703 543,067,735
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第11期
第10期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
受取配当金 17,645,100 14,518,960
△2,185,821 △9,908,917
有価証券売買等損益
15,459,279 4,610,043
営業収益合計
営業費用
支払利息 3,312 2,956
受託者報酬 115,426 88,804
委託者報酬 3,270,465 2,515,930
11,484 8,818
その他費用
3,400,687 2,616,508
営業費用合計
12,058,592 1,993,535
営業利益又は営業損失(△)
12,058,592 1,993,535
経常利益又は経常損失(△)
12,058,592 1,993,535
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,244,928 △10,369,342
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 154,081,078 132,900,455
剰余金増加額又は欠損金減少額 5,194,568 4,319,429
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,194,568 4,319,429
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 36,690,157 32,440,940
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
36,690,157 32,440,940
額
498,698 423,205
分配金
132,900,455 116,718,616
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
197/265
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月23日から2019年 4月
22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第11期
第10期
2018年10月22日現在 2019年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
498,698,795口 423,205,084口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2665円 1口当たり純資産額 1.2758円
(10,000口当たり純資産額) (12,665円) (10,000口当たり純資産額) (12,758円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第10期 第11期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 12,605,188円 費用控除後の配当等収益額 A 10,685,292円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 320,342円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 146,445,867円 収益調整金額 C 135,784,847円
分配準備積立金額 D 109,889,395円 分配準備積立金額 D 92,778,985円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 268,940,450円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 239,569,466円
当ファンドの期末残存口数 } 498,698,795口 当ファンドの期末残存口数 } 423,205,084口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,392円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,660円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 498,698円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 423,205円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
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第10期 第11期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第11期
第10期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第10期 第11期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第10期 第11期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 628,061,012円 期首元本額 498,698,795円
期中追加設定元本額 22,186,812円 期中追加設定元本額 52,422,197円
期中一部解約元本額 151,549,029円 期中一部解約元本額 127,915,908円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第10期 第11期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △1,542,239 2,745,589
親投資信託受益証券 △1 0
合計 △1,542,240 2,745,589
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ 54,846 534,803,346
券 パン・ストック・リーダーズ・ファ
ンド-メキシコペソコース
小計 銘柄数:1 54,846 534,803,346
組入時価比率:99.1% 100.0%
合計 534,803,346
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 9,809 10,011
証券
小計
銘柄数:1 9,809 10,011
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 10,011
合計 534,813,357
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型
(1)貸借対照表
(単位:円)
第20期
第19期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 8,092,434 2,225,644
344,940,487 127,523,413
親投資信託受益証券
353,032,921 129,749,057
流動資産合計
353,032,921 129,749,057
資産合計
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 161 69
未払委託者報酬 1,255 832
16 ▶
未払利息
1,432 905
流動負債合計
1,432 905
負債合計
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第20期
第19期
(2019年 4月22日現在)
(2018年10月22日現在)
純資産の部
元本等
元本 353,094,318 129,769,869
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △62,829 △21,717
748,529 502,486
(分配準備積立金)
353,031,489 129,748,152
元本等合計
353,031,489 129,748,152
純資産合計
353,032,921 129,749,057
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第20期
第19期
自 2018年10月23日
自 2018年 4月24日
至 2019年 4月22日
至 2018年10月22日
営業収益
有価証券売買等損益 △33,796 1,330
△33,796 1,330
営業収益合計
営業費用
支払利息 2,877 2,613
受託者報酬 161 69
1,255 832
委託者報酬
4,293 3,514
営業費用合計
△38,089 △2,184
営業利益又は営業損失(△)
△38,089 △2,184
経常利益又は経常損失(△)
△38,089 △2,184
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△16,439 △5,236
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △9,133 △62,829
剰余金増加額又は欠損金減少額 14,098 42,179
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
14,098 42,179
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 46,144 4,119
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
46,144 4,119
額
分配金 - -
△62,829 △21,717
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年10月23日から2019年 4月
22日までとなっております。
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(貸借対照表に関する注記)
第20期
第19期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
353,094,318口 129,769,869口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す 2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
元本の欠損 62,829円 元本の欠損 21,717円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 0.9998円 1口当たり純資産額 0.9998円
(10,000口当たり純資産額) (9,998円) (10,000口当たり純資産額) (9,998円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 442,704円 費用控除後の配当等収益額 A 256,482円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 11,323,007円 収益調整金額 C 4,193,672円
分配準備積立金額 D 305,825円 分配準備積立金額 D 246,004円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,071,536円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,696,158円
当ファンドの期末残存口数 } 353,094,318口 当ファンドの期末残存口数 } 129,769,869口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 341円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 361円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第20期
第19期
2019年 4月22日現在
2018年10月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
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(その他の注記)
1 元本の移動
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
期首元本額 203,552,179円 期首元本額 353,094,318円
期中追加設定元本額 324,504,189円 期中追加設定元本額 13,729,227円
期中一部解約元本額 174,962,050円 期中一部解約元本額 237,053,676円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第19期 第20期
自 2018年 4月24日 自 2018年10月23日
種類
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △1 12,494
合計 △1 12,494
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 124,949,455 127,523,413
証券
小計
銘柄数:1 124,949,455 127,523,413
組入時価比率:98.3% 100.0%
合計 127,523,413
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
(参考)
「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の各ファンドは「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象として
おり、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
野村マネー マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,842,512,202
地方債証券 430,497,458
特殊債券 1,870,405,490
社債券 4,143,546,663
コマーシャル・ペーパー 499,997,032
未収利息 6,470,964
4,948,489
前払費用
8,798,378,298
流動資産合計
8,798,378,298
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 300,735,000
4,011
未払利息
300,739,011
流動負債合計
300,739,011
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,326,520,559
剰余金
171,118,728
期末剰余金又は期末欠損金(△)
8,497,639,287
元本等合計
8,497,639,287
純資産合計
8,798,378,298
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
コマーシャル・ペーパー
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
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3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0206円
(10,000口当たり純資産額) (10,206円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年10月23日
至 2019年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 4月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
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地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コマーシャル・ペーパー
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 4月22日現在
期首 2018年10月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 13,359,238,817円
同期中における追加設定元本額 184,713,337円
同期中における一部解約元本額 5,217,431,595円
期末元本額 8,326,520,559円
期末元本額の内訳*
野村米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 20,348,008円
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型 124,949,455円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 5,452,422円
野村ピクテ・ヘルスケア マネープール・ファンド 3,546,551円
野村・グリーン・テクノロジー マネープール・ファンド 1,019,915円
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド) 15,352,198円
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 66,522,051円
野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 2,513,115円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 1,230,043円
野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型 839,641円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型 13,253,788円
ネクストコア 19,922,154円
野村世界高金利通貨投信 151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信 982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型 9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
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野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 98,261円
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型 98,261円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型 982,607円
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型 98,260円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 98,260円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Aコース 982,608円
野村PIMCO・グローバル・アドバンテージ債券投信 Bコース 98,260円
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 9,826円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型 98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型 984,834円
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型) 49,354,623円
野村アジアCB投信(毎月分配型) 982,608円
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型 984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 984,543円
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野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型 984,543円
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型 984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型 984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型 984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) 10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 984,252円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型 982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型 982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型 98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型 98,261円
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型 98,261円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型 983,768円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型 983,672円
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース 98,261円
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 98,262円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,609円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 982,898円
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野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型 982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型 491,401円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型 982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,608円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型 982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,608円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース 981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース 981,547円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型 1,963円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 457,265円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型 123,377円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型 58,906円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 80,956円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型 568,479円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型 48,092円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型 4,908円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型 434,099円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 406,687円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型 52,622円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 981,451円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型 57,201円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型 36,702円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型 220,902円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型 13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型 981,451円
ノムラ THE USA Aコース 981,258円
ノムラ THE USA Bコース 981,258円
ノムラ THE EUROPE Aコース 98,117円
ノムラ THE EUROPE Bコース 98,117円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 9,809円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型 9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 9,808円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 9,807円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型 9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型 9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース 980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型 9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース) 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース) 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース) 9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け) 9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) 9,801円
ノムラ THE ASIA Aコース 97,992円
ノムラ THE ASIA Bコース 979,912円
グローバル・ストック Aコース 97,953円
グローバル・ストック Bコース 979,528円
グローバル・ストック Cコース 97,953円
グローバル・ストック Dコース 979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け) 9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け) 9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向
9,794円
け)
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向
9,794円
け)
野村ファンドラップ債券プレミア 9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア 9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 9,797円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース 9,797円
第1回 野村短期公社債ファンド 3,037,421円
第2回 野村短期公社債ファンド 3,919,169円
第3回 野村短期公社債ファンド 1,371,897円
第4回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第5回 野村短期公社債ファンド 1,959,729円
第6回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第7回 野村短期公社債ファンド 686,093円
第8回 野村短期公社債ファンド 98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド 5,094,831円
第10回 野村短期公社債ファンド 1,959,728円
第11回 野村短期公社債ファンド 1,861,757円
第12回 野村短期公社債ファンド 6,664,982円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用) 5,129,840,665円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付) 2,050,866,611円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用) 424,221,200円
野村DC運用戦略ファンド 85,180,134円
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース 9,818円
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース 9,818円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 7,492,405円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
地方債証券 日本円 北海道 公募平成21年度第2回 100,000,000 100,167,500
京都府 公募(5年)平成26年度 30,000,000 30,001,416
第1回
愛知県 公募平成21年度第3回 100,000,000 100,289,850
千葉市 公募平成21年度第1回 200,000,000 200,038,692
小計
銘柄数:4 430,000,000 430,497,458
組入時価比率:5.1% 6.2%
合計 430,497,458
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特殊債券 日本円 日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 100,092,308
第26回
地方公営企業等金融機構債券 第3 250,000,000 250,044,456
回
日本政策金融公庫社債 第60回財 100,000,000 100,001,000
投機関債
日本政策金融公庫債券 政府保証第 60,000,000 60,082,203
27回
日本学生支援債券 財投機関債第4 100,000,000 100,001,000
7回
農林債券 利付第767回い号 200,000,000 200,018,075
しんきん中金債券 利付第293回 100,000,000 100,011,216
しんきん中金債券 利付第294回 100,000,000 100,022,800
しんきん中金債券 利付第295回 100,000,000 100,044,842
商工債券 利付(3年)第195回 200,000,000 200,008,000
東日本高速道路 第26回 100,000,000 100,051,250
東日本高速道路 第27回 60,000,000 60,024,340
東日本高速道路 第41回 100,000,000 100,001,000
東日本高速道路 第49回 300,000,000 300,003,000
小計
銘柄数:14 1,870,000,000 1,870,405,490
組入時価比率:22.0% 26.9%
合計 1,870,405,490
社債券 日本円 三菱電機 第44回社債間限定同順 500,000,000 500,180,756
位特約付
デンソー 第9回社債間限定同順位 600,000,000 600,204,684
特約付
トヨタ自動車 第10回社債間限定 300,000,000 300,806,700
同等特約付
三井住友信託銀行 第7回社債間限 200,000,000 200,016,864
定同順位特約付
三井住友信託銀行 第8回社債間限 100,000,000 100,059,182
定同順位特約付
みずほ銀行 第36回特定社債間限 500,000,000 500,044,756
定同順位特約付
トヨタファイナンス 第69回社債 200,000,000 200,000,000
間限定同順位特約付
トヨタファイナンス 第71回社債 200,000,000 200,000,000
間限定同順位特約付
三菱UFJリース 第29回社債間 300,000,000 300,122,560
限定同順位特約付
三菱地所 第108回担保提供制限 300,000,000 300,194,091
等財務上特約無
中部電力 第490回 200,000,000 200,701,734
関西電力 第473回 100,000,000 100,019,640
中国電力 第390回 200,000,000 200,028,420
四国電力 第288回 40,000,000 40,008,572
九州電力 第408回 400,000,000 401,158,704
小計
銘柄数:15 4,140,000,000 4,143,546,663
組入時価比率:48.8% 59.7%
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合計 4,143,546,663
コマーシャル・ 日本円 三井住友F&L 200,000,000 199,998,173
ペーパー
三井住友F&L 100,000,000 99,999,844
三井住友F&L 200,000,000 199,999,015
小計
銘柄数:3 500,000,000 499,997,032
組入時価比率:5.9% 7.2%
合計 499,997,032
合計 6,944,446,643
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2ファンドの現況
純資産額計算書
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型
2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 3,439,583,703 円
Ⅱ 負債総額 12,630,680 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,426,953,023 円
Ⅳ 発行済口数 1,966,490,903 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7427 円
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型
2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 5,014,622,301 円
Ⅱ 負債総額 21,077,726 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,993,544,575 円
Ⅳ 発行済口数 2,589,778,388 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9282 円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型
2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 14,704,934,903 円
Ⅱ 負債総額 62,344,731 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,642,590,172 円
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Ⅳ 発行済口数 12,326,315,517 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1879 円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型
2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 4,227,187,428 円
Ⅱ 負債総額 13,378,903 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,213,808,525 円
Ⅳ 発行済口数 1,780,309,865 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3669 円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型
2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 52,315,253,966 円
Ⅱ 負債総額 198,249,833 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 52,117,004,133 円
Ⅳ 発行済口数 88,038,449,693 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5920 円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型
2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 5,070,131,532 円
Ⅱ 負債総額 19,150,063 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,050,981,469 円
Ⅳ 発行済口数 2,265,537,838 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2295 円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型
2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 223,612,476 円
Ⅱ 負債総額 1,037,403 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 222,575,073 円
Ⅳ 発行済口数 227,417,036 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9787 円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型
2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 34,352,056 円
Ⅱ 負債総額 37,979 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 34,314,077 円
Ⅳ 発行済口数 17,402,245 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9718 円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型
2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 7,752,528,694 円
Ⅱ 負債総額 34,137,674 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,718,391,020 円
Ⅳ 発行済口数 15,093,076,279 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5114 円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型
2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,109,746,248 円
Ⅱ 負債総額 4,027,616 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,105,718,632 円
Ⅳ 発行済口数 1,621,476,847 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2986 円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,631,074,409 円
Ⅱ 負債総額 8,838,755 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,622,235,654 円
Ⅳ 発行済口数 3,030,852,019 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8652 円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
2019年5月31日現在
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 1,877,930,900 円
Ⅱ 負債総額 6,704,084 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,871,226,816 円
Ⅳ 発行済口数 1,148,199,686 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6297 円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,312,575,822 円
Ⅱ 負債総額 6,619,386 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,305,956,436 円
Ⅳ 発行済口数 1,542,670,329 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4948 円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 770,664,290 円
Ⅱ 負債総額 933,455 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 769,730,835 円
Ⅳ 発行済口数 342,177,204 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2495 円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 17,892,266,497 円
Ⅱ 負債総額 68,461,416 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 17,823,805,081 円
Ⅳ 発行済口数 14,172,127,151 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2577 円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 20,529,063,284 円
Ⅱ 負債総額 160,834,242 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,368,229,042 円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅳ 発行済口数 15,535,275,195 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3111 円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型
2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 587,265,853 円
Ⅱ 負債総額 3,911,497 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 583,354,356 円
Ⅳ 発行済口数 601,076,874 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9705 円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型
2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 486,530,420 円
Ⅱ 負債総額 628,528 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 485,901,892 円
Ⅳ 発行済口数 424,697,433 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1441 円
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型
2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 129,735,536 円
Ⅱ 負債総額 161 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 129,735,375 円
Ⅳ 発行済口数 129,769,869 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9997 円
(参考)野村マネー マザーファンド
2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 8,793,617,096 円
Ⅱ 負債総額 300,124,637 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,493,492,459 円
Ⅳ 発行済口数 8,322,638,264 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0205 円
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1委託会社等の概況
<更新後>
(1)資本金の額
2019年5月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2事業の内容及び営業の概況
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年4月26日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,029 28,641,641
単位型株式投資信託 165 968,337
追加型公社債投資信託 14 5,233,433
単位型公社債投資信託 418 1,723,323
合計 1,626 36,566,733
3委託会社等の経理状況
<更新後>
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
EY新日本有限責任監査法人となりました。
(1)貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
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有形固定資産 874 714
建物 ※2 348 320
器具備品 ※2 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※1 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※1 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
(2)損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※3 - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※2 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △29 △29 △29
額)
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
準備金 準備金 合 計
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 21 21 21
額)
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38~50年
附属設備 8~15年
構築物 20年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
(「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 )
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※3.関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
行っております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
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3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
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譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
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1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
566 466
その他 その他
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
繰延税金資産合計 3,808 繰延税金資産合計 3,329
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
前払年金費用 728 前払年金費用 620
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4% 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8% ない項目 △5.6%
外国税額控除 △0.2% タックスヘイブン税制 2.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6%
源泉税 0.3% 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4% 国源泉税 0.3%
その他 1.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1%
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
(イ)子会社等
該当はありません。
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(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
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議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 16,714円33銭 1株当たり純資産額 16,882円89銭
1株当たり当期純利益 4,822円68銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
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第2【その他の関係法人の概況】
1名称、資本金の額及び事業の内容
<更新後>
(1) 受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
*2019年4月末現在
(2) 販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
野村證券株式会社 10,000百万円
業を営んでいます。
*2019年4月末現在
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月14日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型の2018年10月23日から2019年4月22
日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月14日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型の2018年10月23日から2019年4月
22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型の2018年10月23日から2019年4
月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型の2018年10月23日から2019年
4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型の2018年10月23日か
ら2019年4月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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取締役会 御中
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指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型の2018年10月23日か
ら2019年4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
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公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
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当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型の2018年10月23日
から2019年4月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型の2018年10月23日
から2019年4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型の2018年10月23日から
2019年4月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月14日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型の2018年10月23日から
2019年4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型の2018年10月23日から
2019年4月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型の2018年10月23日から
2019年4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
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当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型の2018年10月23日から
2019年4月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
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当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型の2018年10月23日から
2019年4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
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当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型の2018年10月23日から2019年4
月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
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公認会計士 亀 井 純 子
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指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
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当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型の2018年10月23日から2019年
4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
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当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型の2018年10月23日から
2019年4月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月14日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型の2018年10月23日から
2019年4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月14日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型の2018年10月23日か
ら2019年4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年6月5日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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