野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月23日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
野村国内株式インデックスファンド・ TOPIX(確定拠出年金向け)
(以下「ファンド」といいます。)
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す。ファンドを購入できる投資者については、後述の「 ( 12 )その他 ①申込みの方法 」をご参照ください。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託・ 受益権 (以下「 受益権 」といいます。)
なお、当初元本は１口当り１円 です。
■信用格付■
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、 社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法
律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいま
す。以下同じ。）の規定の適用を受け ており 、受益権の帰属は、 後述の「 (11) 振替機関に関する事項 」に記
載の 振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定す る「口座管理機関」をいい、振
替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。）。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該
振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ
ん。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１ 兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
※
取得申込日の基準価額 とします。
なお、午後３ 時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手
続きが完了したものを当日の申込み分とします。
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１ 万口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時
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インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（５）【申込手数料】
なし
（６）【申込単位】
１円以上１円単位 （当初元本１口＝１円）
（７）【申込期間】
2019年7月24日 から 2020年7月28日 まで
＊ なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所 (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（９）【払込期日】
取得申込日の翌営業日までに申込金額を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に
定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。
各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、 野村アセットマネ
ジメント株式会社(「委託者」または「委託会社」といいます。) の 指定する 口座を経由して、 野村信託銀
行株式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。) の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先
までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権 に係る 振替機関は下記の通りです。
株式会社 証券保管振替機構
（１２）【その他】
① 申込みの方法
受益権 の申込みを行なう投資者は、販売会社所定の方法で申込みを行ないます。
※ 受益権 の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて 受益権 の取得の申
込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいます。）等に限るものとします。
購入、換金の各お申込みの方法ならびに単位、および分配金のお取扱い等について、販売会社によって
は上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
② 取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」と
いう場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5
号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。） にお
ける取引の停止、その他やむを得ない事情 等 があるときは、取得申込みの受付けを中止すること、および
既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、 投資信託振替制度（「振替制度」と称する場合があります。） に移行 したため 、
社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項 」に記載の 振替機関 の振替業にかかる業務
規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項 」に記載の 振
替機関 の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ ファンドの設定、解約、償還 等 がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）へ
の記載・記録によって行なわれます ので、 受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
◆ファンドは「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンド
です。
;
わが国の株式を実質的な主要投資対象 とし、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を
目指して運用を行ないます。
ファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資
対象という意味です。
《ファミリーファンド方式について》
ファンドは「国内株式マザーファンド」を親投資信託（マザーファンド）とするファミリーファンド方
式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンド
とし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
つ いて は、 「第1 ファン ド の状 況 ２ 投 資方針 (参考 ) マザーファンドの概
要」をご参照ください 。
※ファンドは、マザーファンドのほ か に、株 式 に 直接投 資する 場 合 が あります。
※ 分 配金は、無手数料で 再投 資されます。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、１兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することがで
きます。
＜商品分類＞
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
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(野村国内株式インデックスファンド・TOPIX（確定拠出年金向け）)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド
一般 年6回
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア ＴＯＰＩＸ
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米
その他 ファンド・オブ・ファンズ その他
その他資産 （ ） アフリカ （ ）
（投資信託証券
(株式 一般)） 中近東
（中東）
資産複合
エマージング
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）とが異なります。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2013年2月21日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
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(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
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わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
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（２）【ファンドの沿革】
2002年10月11日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
■委託会社の概況(2019年6月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
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名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
■TOPIXとは■
◆東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄の株価を、それ
ぞれの上場株式数で加重平均した指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加え
ることで指数の連続性を維持しています。
■投資プロセス■
「TOPIX」の著作権等について
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)の
知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIX
の商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
②(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若
しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③(株)東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果につ
いて、何ら保証、言及をするものではない。
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④(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもの
ではない。また(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対
し、責任を負わない。
⑤「野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)」は、TOPIXの指数値に連動した
投資成果を目標として運用するが、「野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向
け)」の基準価額とTOPIXの指数値が乖離することがある。
⑥「野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)」は、(株)東京証券取引所により
提供、保証又は販売されるものではない。
⑦(株)東京証券取引所は、「野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)」の購入
者又は公衆に対し、「野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)」の説明、投
資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧(株)東京証券取引所は、当社又は「野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向
け)」の購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではない。
⑨以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は「野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠
出年金向け)」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
なお、資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、親投資信託である「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、株
式に直接投資する場合があります。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
① 投資の対象とする資産の種類 (約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産 (本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるも
のとします。
１ 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律 第２条第１項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 ④お
よび⑤」に定めるものに限ります。）に係る権利
ハ 約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
ニ 金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
２ 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲 (約款第18条第 １ 項)
委託者は、信託金を、主として野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式
会社を受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド (「マザーファンド」といいま
す。)の受益証券のほか、次の有価証券( 金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除くものとし、 本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図しま
す。
１ 株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
２ コマーシャル・ペーパー および短期社債等
３ 外国または 外国の者 の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４ 貸付債権信託受益権 であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に表示されるべきもの
５ 外国の者 に対する権利で前号の 有価証券に表示されるべき 権利の性質を有するもの
６ 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。）
なお、第１ 号の証券または証書を以下「株式」といいます。
③ 金融商品の指図範囲 (約款第18条第 ２ 項)
委託者は、信託金を、次の金融商品 （金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を含みます。） により運用することを指図することができます。
１ 預金
２ 指定金銭信託 （上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」 に掲げるものを除く。）
３ コール・ローン
４ 手形割引市場において売買される手形
５ 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
６ 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象
１ 先物取引等
２ スワップ 取引
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め 記載されております 。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、 運用担当者に関する 規程並びにスワップ取引、信
用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
ります。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
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す。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益 (評価益を含みます。)
等の全額とします。
② 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
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③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
ないます。
を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税および地方消費税 (以下「消費税等」とい
います。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その
残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積
立金として積み立てることができます。
㬰X띶쨰栰漰Ř띤൶쨰殊問ꅤ൶쨰鉒ꁮᬰ地归⥶쪑톘䴰朰Ɗ䲌묰Ŷﮌ뭵⠰ş厊牶ﮌ뭵⠰歏숰譭袌뭺
等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
あるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以
降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 また、将来の分配金の支払いおよびその金額
について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年 5 月 10 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
◆分配金のお支払い
分配金は無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、 振替口座簿に記載また
は記録されます。
（５）【投資制限】
① 株式への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への投資は行ないません。
③ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行
ないません。
(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
④ 先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所ならびに外国の金融商品取引所における邦貨建の株式、株価指数に係る先物取引およびオプ
ション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
１ 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
る有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
２ 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入貸付
債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、
且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係
る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この
額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに上記「(2)投資対象 ③
金融商品の指図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
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３ コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取
引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲
内 とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利
に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
１ 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
金利商品(信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)
投資対象 ③ 金融商品の指図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用されているものを
いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
２ 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
でに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ③ 金融商品の指
図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
３ コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全
オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上
回らない範囲内とします。
⑤ スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なった
受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ
取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
せん。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産
総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場
合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとし
ます。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合
を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 投資する株式の範囲(約款第20条)
委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社
の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありませ
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ん。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
⑧ 信用取引の指図範囲(約款第21条)
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行な
うことの指図をすることができるものとします。
信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるもの
とし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
;
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債 の新株
予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
条第1 項第3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めが
ある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きま
す。)の行使により取得可能な株券
⑨ 有価証券の貸付の指図および範囲(約款第24条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計
額の50％を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
す。
⑩ 資金の借入れ(約款第30条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間と
し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合
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計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総
額の10％を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑪ 投資信託証券への投資割合
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への投資は行ないません。
⑫ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方
針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑬ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
(参考)マザーファンドの概要
「国内株式マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
投資成果を目指します。
② 非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
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⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
３【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
◆ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング ・ オフ)の適用はあ
りません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
できない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
ります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
なる可能性があります。
◆ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあり
ません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
るファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
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分配金は 、預貯金の利息とは異なり ファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
あっ た場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日の基準価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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申込手数料はありません。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
;
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の15.12
(税抜年10,000分の14)の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とし、その配分については次
の通り(税抜)とします。
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年10,000分の7 年10,000分の5 年10,000分の2
※2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、年10,000分の15.4となります。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最
初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 口座内でのファンドの管 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 理および事務手続き、購 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 入後の情報提供、各種書 図の実行等
成、基準価額の算出等 類の送付等
（４）【その他の手数料等】
① ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場
合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
② ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産から支払われます。
③ ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
④ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかか
りません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
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分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額につい
;
ては、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。な
お、 地方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益
者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
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ります。
５【運用状況】
以下は 2019年5月31日 現在 の運用状況であります。
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また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 49,109,501,138 99.98
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 4,972,238 0.01
合計（純資産総額） 49,114,473,376 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 376,640,196,540 97.37
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 10,166,440,326 2.62
合計（純資産総額） 386,806,636,866 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 10,150,440,000 2.62
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 32,576,783,508 1.5439 50,295,296,059 1.5075 49,109,501,138 99.98
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.98
合 計 99.98
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（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,933,500 6,537.00 12,639,289,500 6,384.00 12,343,464,000 3.19
器
2 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 711,500 10,925.00 7,773,137,500 10,250.00 7,292,875,000 1.88
プ 信業
3 日本 株式 ソニー 電気機器 1,164,200 5,408.00 6,295,993,600 5,257.00 6,120,199,400 1.58
▶ 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 11,780,500 523.50 6,167,091,750 501.10 5,903,208,550 1.52
シャル・グループ
5 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,164,500 4,745.00 5,525,552,500 4,866.00 5,666,457,000 1.46
信業
6 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,514,800 4,291.00 6,500,006,800 3,669.00 5,557,801,200 1.43
7 日本 株式 キーエンス 電気機器 85,200 66,690.00 5,681,988,000 61,510.00 5,240,652,000 1.35
8 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,206,200 3,880.00 4,680,056,000 3,783.00 4,563,054,600 1.17
シャルグループ
9 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,500,400 2,561.00 3,842,524,400 2,788.50 4,183,865,400 1.08
信業
10 日本 株式 リクルートホール サービス 1,187,700 3,286.00 3,902,782,200 3,468.00 4,118,943,600 1.06
ディングス 業
11 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,463,700 2,832.00 4,145,198,400 2,651.00 3,880,268,700 1.00
器
12 日本 株式 任天堂 その他製 99,300 37,000.00 3,674,100,000 38,700.00 3,842,910,000 0.99
品
13 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 23,254,100 167.30 3,890,410,930 153.70 3,574,155,170 0.92
ルグループ
14 日本 株式 花王 化学 421,200 8,430.00 3,550,716,000 8,480.00 3,571,776,000 0.92
15 日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 155,400 22,140.00 3,440,556,000 22,645.00 3,519,033,000 0.90
16 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,199,200 2,844.00 3,410,524,800 2,833.00 3,397,333,600 0.87
17 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 612,000 5,460.00 3,341,520,000 5,401.00 3,305,412,000 0.85
ングス
18 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 308,500 9,904.00 3,055,384,000 10,310.00 3,180,635,000 0.82
19 日本 株式 ダイキン工業 機械 236,800 13,625.00 3,226,400,000 13,230.00 3,132,864,000 0.80
20 日本 株式 ファナック 電気機器 164,900 19,150.00 3,157,835,000 18,475.00 3,046,527,500 0.78
21 日本 株式 日立製作所 電気機器 781,100 3,683.00 2,876,791,300 3,686.00 2,879,134,600 0.74
22 日本 株式 キヤノン 電気機器 934,000 3,051.00 2,849,634,000 3,065.00 2,862,710,000 0.74
23 日本 株式 日本電産 電気機器 208,800 14,900.00 3,111,120,000 13,590.00 2,837,592,000 0.73
24 日本 株式 信越化学工業 化学 299,500 9,469.00 2,835,965,500 9,047.00 2,709,576,500 0.70
25 日本 株式 資生堂 化学 344,800 8,430.00 2,906,664,000 7,833.00 2,700,818,400 0.69
26 日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,078,000 2,412.50 2,600,675,000 2,495.50 2,690,149,000 0.69
信業
27 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 349,300 7,724.00 2,697,993,200 7,558.00 2,640,009,400 0.68
28 日本 株式 セブン＆アイ・ホー 小売業 716,300 3,698.00 2,648,877,400 3,666.00 2,625,955,800 0.67
ルディングス
29 日本 株式 第一三共 医薬品 496,500 5,522.00 2,741,673,000 5,255.00 2,609,107,500 0.67
30 日本 株式 オリエンタルランド サービス 195,900 12,400.00 2,429,160,000 13,250.00 2,595,675,000 0.67
業
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.11
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鉱業 0.24
建設業 2.78
食料品 4.10
繊維製品 0.62
パルプ・紙 0.26
化学 7.12
医薬品 5.39
石油・石炭製品 0.59
ゴム製品 0.74
ガラス・土石製品 0.82
鉄鋼 0.87
非鉄金属 0.71
金属製品 0.52
機械 4.85
電気機器 12.78
輸送用機器 7.49
精密機器 2.07
その他製品 2.13
電気・ガス業 1.68
陸運業 4.78
海運業 0.14
空運業 0.54
倉庫・運輸関連業 0.19
情報・通信業 8.90
卸売業 4.82
小売業 4.48
銀行業 5.83
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 2.26
その他金融業 1.07
不動産業 2.40
サービス業 5.18
合 計 97.37
②【投資不動産物件】
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2019年06月限) 買建 674 日本円 10,421,132,390 10,150,440,000 2.62
取引
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第8計算期間 (2010年 5月10日) 22,967 22,977 1.2157 1.2162
第9計算期間 (2011年 5月10日) 22,269 22,279 1.1230 1.1235
第10計算期間 (2012年 5月10日) 22,903 22,914 1.0253 1.0258
第11計算期間 (2013年 5月10日) 39,162 39,174 1.6544 1.6549
第12計算期間 (2014年 5月12日) 31,882 31,892 1.6119 1.6124
第13計算期間 (2015年 5月11日) 43,392 43,401 2.2624 2.2629
第14計算期間 (2016年 5月10日) 39,805 39,815 1.9249 1.9254
第15計算期間 (2017年 5月10日) 47,277 47,287 2.3330 2.3335
第16計算期間 (2018年 5月10日) 55,304 55,314 2.6659 2.6664
第17計算期間 (2019年 5月10日) 50,179 50,190 2.3743 2.3748
2018年 5月末日 54,451 ― 2.6209 ―
6月末日 54,351 ― 2.5990 ―
7月末日 55,098 ― 2.6325 ―
8月末日 54,746 ― 2.6058 ―
9月末日 57,478 ― 2.7503 ―
10月末日 52,986 ― 2.4913 ―
11月末日 54,292 ― 2.5238 ―
12月末日 48,750 ― 2.2650 ―
2019年 1月末日 51,577 ― 2.3761 ―
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2月末日 52,493 ― 2.4374 ―
3月末日 52,346 ― 2.4390 ―
4月末日 52,259 ― 2.4792 ―
5月末日 49,114 ― 2.3176 ―
②【分配の推移】
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）
計算期間 1口当たりの分配金
第8計算期間 2009年 5月12日～2010年 5月10日 0.0005円
第9計算期間 2010年 5月11日～2011年 5月10日 0.0005円
第10計算期間 2011年 5月11日～2012年 5月10日 0.0005円
第11計算期間 2012年 5月11日～2013年 5月10日 0.0005円
第12計算期間 2013年 5月11日～2014年 5月12日 0.0005円
第13計算期間 2014年 5月13日～2015年 5月11日 0.0005円
第14計算期間 2015年 5月12日～2016年 5月10日 0.0005円
第15計算期間 2016年 5月11日～2017年 5月10日 0.0005円
第16計算期間 2017年 5月11日～2018年 5月10日 0.0005円
第17計算期間 2018年 5月11日～2019年 5月10日 0.0005円
③【収益率の推移】
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）
計算期間 収益率
第8計算期間 2009年 5月12日～2010年 5月10日 6.7％
第9計算期間 2010年 5月11日～2011年 5月10日 △7.6％
第10計算期間 2011年 5月11日～2012年 5月10日 △8.7％
第11計算期間 2012年 5月11日～2013年 5月10日 61.4％
第12計算期間 2013年 5月11日～2014年 5月12日 △2.5％
第13計算期間 2014年 5月13日～2015年 5月11日 40.4％
第14計算期間 2015年 5月12日～2016年 5月10日 △14.9％
第15計算期間 2016年 5月11日～2017年 5月10日 21.2％
第16計算期間 2017年 5月11日～2018年 5月10日 14.3％
第17計算期間 2018年 5月11日～2019年 5月10日 △10.9％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
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計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第8計算期間 2009年 5月12日～2010年 5月10日 3,892,428,893 2,744,338,733 18,892,626,402
第9計算期間 2010年 5月11日～2011年 5月10日 3,820,281,926 2,881,332,611 19,831,575,717
第10計算期間 2011年 5月11日～2012年 5月10日 4,702,109,647 2,196,490,671 22,337,194,693
第11計算期間 2012年 5月11日～2013年 5月10日 5,432,877,750 4,097,898,532 23,672,173,911
第12計算期間 2013年 5月11日～2014年 5月12日 7,062,097,553 10,955,207,970 19,779,063,494
第13計算期間 2014年 5月13日～2015年 5月11日 6,231,778,537 6,831,550,627 19,179,291,404
第14計算期間 2015年 5月12日～2016年 5月10日 7,087,889,100 5,588,561,399 20,678,619,105
第15計算期間 2016年 5月11日～2017年 5月10日 5,176,959,025 5,590,567,261 20,265,010,869
第16計算期間 2017年 5月11日～2018年 5月10日 5,363,178,034 4,883,056,267 20,745,132,636
第17計算期間 2018年 5月11日～2019年 5月10日 4,754,667,734 4,365,117,456 21,134,682,914
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
れます。
取得申込の受付けについては、午後３時までに、取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、１円以上１円単位（当初元本１口＝１円）とします。
受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。
購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約
款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に
受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
㭓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶
権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の
増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換え
に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録
をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者か
ら振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載
または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替
機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、
その解約請求の受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
換金価額は、解約申込みの受付日の基準価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
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インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して５営業日目から販売会社において支払
います。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約
款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた
一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行
なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤
回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を
受付けたものとします。
るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の
減少の記載または記録が行なわれます。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の計算方法＞
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券を除きます。)を
;
法令および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法 により評価して
得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日にお
ける受益権口数で除し て得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されま
す。
㬰Nὓ瑓齏ꅬ픰栰漰ū譛塧ᾕ鏿 年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチ
ゼーションによる評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
株式 原則として、基準価額計算日の 金融商品取引所 の 最終相場 で評価します。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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（２）【保管】
ファンドの 受益権の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受
益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は ありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします(2002年10月11日設定)。
（４）【計算期間】
原則として毎年5月11日から翌年5月10日までとします。なお、各計算期間終了日が休業日のとき、各
計算期間終了日はその翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
(ａ) ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、こ
の信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ｂ) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託を終了させる場合は、あらかじ
め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる
受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付した
ときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、上記(ａ)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
告を行ないません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが
困難な場合には適用しません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信託約款の変
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更(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所
に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないとき
は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ｃ) 運用報告書
委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して
交付します。
(ｄ) 信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知
られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を
交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から
(ⅴ)までの規定にしたがいます。
(ｅ) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(ｆ) 反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に
対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべ
き旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述
の「(ｂ)信託期間の終了」(ⅰ)または「(ｄ)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記
します。
(ｇ) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに
当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
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① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、「自動けいぞく投資契約」に基づいて自動的に無手数料で再投資されます。この場
合の 受益権 の価額は、各計算期間終了日 (決算日)の基準価額とします。
なお、 再投資により増加 した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、 償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。 ) に、 原則として償還日 (償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算
して ５営業日 までに支払いを開始します 。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から 10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
■換金 (解約)の単位■
受益者は、 受益権 を１口単位 で換金できます。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金 (解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、５営業日目から受益者に
お支払いします。
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2018年5月11日から2019年5月10日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第16期 第17期
(2018年 5月10日現在) (2019年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
144,577,965 188,735,582
コール・ローン
55,298,884,269 50,174,924,656
親投資信託受益証券
16,832,114 75,191,574
未収入金
55,460,294,348 50,438,851,812
流動資産合計
55,460,294,348 50,438,851,812
資産合計
負債の部
流動負債
10,372,566 10,567,341
未払収益分配金
89,876,431 195,469,126
未払解約金
8,650,249 8,218,595
未払受託者報酬
未払委託者報酬 46,134,624 43,832,454
204 237
未払利息
864,969 821,797
その他未払費用
155,899,043 258,909,550
流動負債合計
155,899,043 258,909,550
負債合計
純資産の部
元本等
20,745,132,636 21,134,682,914
元本
剰余金
34,559,262,669 29,045,259,348
期末剰余金又は期末欠損金（△）
14,202,525,301 12,687,575,509
（分配準備積立金）
55,304,395,305 50,179,942,262
元本等合計
55,304,395,305 50,179,942,262
純資産合計
55,460,294,348 50,438,851,812
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第16期 第17期
自 2017年 5月11日 自 2018年 5月11日
至 2018年 5月10日 至 2019年 5月10日
営業収益
6,773,594,696
△ 5,939,703,244
有価証券売買等損益
6,773,594,696
△ 5,939,703,244
営業収益合計
営業費用
63,839 76,575
支払利息
16,547,096 17,227,552
受託者報酬
88,251,073 91,880,159
委託者報酬
1,654,590 1,722,633
その他費用
106,516,598 110,906,919
営業費用合計
6,667,078,098
△ 6,050,610,163
営業利益又は営業損失（△）
6,667,078,098
△ 6,050,610,163
経常利益又は経常損失（△）
6,667,078,098
△ 6,050,610,163
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
839,271,712
△ 602,080,883
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
27,012,452,076 34,559,262,669
期首剰余金又は期首欠損金（△）
8,311,039,468 7,157,018,452
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
8,311,039,468 7,157,018,452
額
6,581,662,695 7,211,925,152
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,581,662,695 7,211,925,152
額
10,372,566 10,567,341
分配金
34,559,262,669 29,045,259,348
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 5月11日から2019年 5月
10日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第16期 第17期
2018年 5月10日現在 2019年 5月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
20,745,132,636口 21,134,682,914口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6659円 1口当たり純資産額 2.3743円
(10,000口当たり純資産額) (26,659円) (10,000口当たり純資産額) (23,743円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第16期 第17期
自 2017年 5月11日 自 2018年 5月11日
至 2018年 5月10日 至 2019年 5月10日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,040,939,045円 費用控除後の配当等収益額 A 1,142,414,048円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 4,786,867,341円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 30,140,295,463円 収益調整金額 C 33,640,450,015円
分配準備積立金額 D 8,385,091,481円 分配準備積立金額 D 11,555,728,802円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 44,353,193,330円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 46,338,592,865円
当ファンドの期末残存口数 } 20,745,132,636口 当ファンドの期末残存口数 } 21,134,682,914口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 21,380円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 21,925円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,372,566円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,567,341円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第16期 第17期
自 2017年 5月11日 自 2018年 5月11日
至 2018年 5月10日 至 2019年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第16期 第17期
2018年 5月10日現在 2019年 5月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第16期 第17期
自 2017年 5月11日 自 2018年 5月11日
至 2018年 5月10日 至 2019年 5月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第16期 第17期
自 2017年 5月11日 自 2018年 5月11日
至 2018年 5月10日 至 2019年 5月10日
期首元本額 20,265,010,869円 期首元本額 20,745,132,636円
期中追加設定元本額 5,363,178,034円 期中追加設定元本額 4,754,667,734円
期中一部解約元本額 4,883,056,267円 期中一部解約元本額 4,365,117,456円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第16期 第17期
自 2017年 5月11日 自 2018年 5月11日
種類
至 2018年 5月10日 至 2019年 5月10日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 6,575,513,320 △5,611,455,440
合計 6,575,513,320 △5,611,455,440
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年5月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年5月10日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 32,492,503,987 50,174,924,656
証券
小計
銘柄数：1 32,492,503,987 50,174,924,656
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 50,174,924,656
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 48,565,280,974
株式 385,865,740,650
派生商品評価勘定 24,490,880
未収配当金 4,357,459,352
未収利息 1,161,776
その他未収収益 84,826,390
712,037,600
差入委託証拠金
流動資産合計 439,610,997,622
資産合計 439,610,997,622
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 58,626,016
未払金 10,310,286,380
未払解約金 354,986,575
未払利息 61,099
34,861,291,236
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 45,585,251,306
負債合計 45,585,251,306
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産の部
元本等
元本 255,168,558,362
剰余金
138,857,187,954
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 394,025,746,316
純資産合計 394,025,746,316
負債純資産合計 439,610,997,622
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 5月10日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5442円
(10,000口当たり純資産額) (15,442円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
32,679,794,370円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 2018年 5月11日
至 2019年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 5月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 5月10日現在
2018年 5月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 219,619,412,649円
同期中における追加設定元本額 58,915,556,442円
同期中における一部解約元本額 23,366,410,729円
期末元本額 255,168,558,362円
期末元本額の内訳＊
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
バランスセレクト３０ 169,018,620円
バランスセレクト５０ 395,301,226円
バランスセレクト７０ 495,067,592円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,168,174,327円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 3,638,831,423円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 7,742,728,579円
野村資産設計ファンド２０１５ 52,734,152円
野村資産設計ファンド２０２０ 61,817,618円
野村資産設計ファンド２０２５ 96,527,371円
野村資産設計ファンド２０３０ 110,995,854円
野村資産設計ファンド２０３５ 85,434,992円
野村資産設計ファンド２０４０ 193,578,820円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 102,262,526,532円
のむラップ・ファンド（保守型） 2,950,741,201円
のむラップ・ファンド（普通型） 7,662,090,706円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,115,718,723円
野村資産設計ファンド２０４５ 27,928,404円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 1,951,174,342円
マイ・ロード 3,953,321,079円
ネクストコア 109,803,874円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 925,289,866円
野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,783,049,760円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 446,288,888円
野村資産設計ファンド２０５０ 47,071,785円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 14,285,371円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 5,794,844円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 4,174,666円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 2,611,705円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 285,590,934円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 254,418,557円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 6,794,908円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 5,304,286円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 16,605,257円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 4,414,769円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 20,821,588円
野村６資産均等バランス 494,345,243円
世界６資産分散ファンド 133,358,948円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 513,988,734円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 480,007,202円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 376,042,672円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 755,331,406円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 811,693,866円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 5,192,657円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 12,316,989円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 2,838,919円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,647,035,791円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 19,311,913円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 159,743,818円
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野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 368,570,226円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 64,742,494円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 119,718,605円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 298,641,393円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,922,127,112円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 663,292,948円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 402,017,374円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 2,552,104,103円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 196,799,479円
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,057,707,409円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 8,096,848円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 33,503,173円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 43,888,931円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 120,275,111円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 4,897,887,424円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 14,941,610,335円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 19,832,024,403円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 32,492,503,987円
マイバランスＤＣ３０ 3,206,038,075円
マイバランスＤＣ５０ 4,563,357,479円
マイバランスＤＣ７０ 4,404,374,638円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 10,002,207,888円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 866,648,984円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 44,221,062円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 627,351,578円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 362,628,877円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 266,440,923円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 2,766,465円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 1,955,645円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 20,307,633円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０ 1,639,960円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０ 1,687,884円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０ 2,913,753円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 137,983,845円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 85,740,048円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 31,084,148円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 46,457,345円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年5月10日現在)
（単位:円）
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評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 7,700 2,690.00 20,713,000
日本水産 235,600 718.00 169,160,800
貸付有価証券
1,400株
マルハニチロ 34,000 3,410.00 115,940,000
貸付有価証券
100株
カネコ種苗 7,100 1,318.00 9,357,800
サカタのタネ 28,700 3,380.00 97,006,000
貸付有価証券
13,000株
ホクト 19,800 1,857.00 36,768,600
貸付有価証券
2,700株
ホクリヨウ 3,200 613.00 1,961,600
住石ホールディングス 50,800 111.00 5,638,800
貸付有価証券
5,000株
日鉄鉱業 5,400 4,135.00 22,329,000
三井松島ホールディング 9,900 1,214.00 12,018,600
貸付有価証券
ス
1,400株
国際石油開発帝石 945,300 1,000.00 945,300,000
石油資源開発 33,900 2,356.00 79,868,400
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 11,400 1,572.00 17,920,800
ヒノキヤグループ 6,600 2,122.00 14,005,200
ショーボンドホールディ 16,800 7,160.00 120,288,000
貸付有価証券
ングス
6,800株
ミライト・ホールディン 66,300 1,626.00 107,803,800
貸付有価証券
グス
34,900株（21,600株）
タマホーム 11,300 1,100.00 12,430,000
貸付有価証券
6,000株
サンヨーホームズ 3,400 734.00 2,495,600
貸付有価証券
1,300株
日本アクア 7,500 595.00 4,462,500
貸付有価証券
2,000株
ファーストコーポレー 7,200 902.00 6,494,400
貸付有価証券
ション
1,900株
ベステラ 4,500 1,305.00 5,872,500
貸付有価証券
2,100株
ＴＡＴＥＲＵ 28,700 254.00 7,289,800
貸付有価証券
18,700株（10,700株）
スペースバリューホール 28,700 562.00 16,129,400
貸付有価証券
ディングス
1,300株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイセキ環境ソリュー 4,500 601.00 2,704,500
ション
第一カッター興業 2,900 1,737.00 5,037,300
貸付有価証券
700株
安藤・間 151,100 723.00 109,245,300
貸付有価証券
35,100株
東急建設 69,000 709.00 48,921,000
貸付有価証券
600株
コムシスホールディング 83,600 2,820.00 235,752,000
ス
ミサワホーム 18,600 995.00 18,507,000
ビーアールホールディン 25,700 313.00 8,044,100
グス
高松コンストラクション 14,700 2,209.00 32,472,300
貸付有価証券
グループ
200株
東建コーポレーション 7,300 6,160.00 44,968,000
貸付有価証券
2,100株
ソネック 2,400 700.00 1,680,000
ヤマウラ 9,100 886.00 8,062,600
貸付有価証券
600株
大成建設 193,500 4,835.00 935,572,500
貸付有価証券
15,000株
大林組 583,000 1,019.00 594,077,000
清水建設 594,700 981.00 583,400,700
飛島建設 16,600 1,363.00 22,625,800
貸付有価証券
100株
長谷工コーポレーション 243,100 1,216.00 295,609,600
松井建設 21,400 666.00 14,252,400
錢高組 2,400 4,995.00 11,988,000
鹿島建設 455,700 1,576.00 718,183,200
不動テトラ 13,300 1,436.00 19,098,800
大末建設 6,900 977.00 6,741,300
鉄建建設 11,800 2,803.00 33,075,400
西松建設 41,900 2,325.00 97,417,500
貸付有価証券
5,200株
三井住友建設 140,200 704.00 98,700,800
大豊建設 13,200 2,885.00 38,082,000
前田建設工業 138,600 1,023.00 141,787,800
佐田建設 12,500 354.00 4,425,000
ナカノフドー建設 14,900 456.00 6,794,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
奥村組 32,000 3,650.00 116,800,000
東鉄工業 23,300 3,005.00 70,016,500
貸付有価証券
3,000株
イチケン 3,500 1,805.00 6,317,500
富士ピー・エス 8,000 410.00 3,280,000
淺沼組 6,900 2,330.00 16,077,000
貸付有価証券
800株
戸田建設 226,000 634.00 143,284,000
貸付有価証券
28,200株
熊谷組 27,700 3,190.00 88,363,000
青木あすなろ建設 9,600 822.00 7,891,200
貸付有価証券
200株
北野建設 4,100 2,847.00 11,672,700
植木組 2,400 2,240.00 5,376,000
矢作建設工業 26,400 716.00 18,902,400
ピーエス三菱 20,500 622.00 12,751,000
日本ハウスホールディン 37,100 420.00 15,582,000
貸付有価証券
グス
6,900株
大東建託 69,300 12,810.00 887,733,000
貸付有価証券
200株
新日本建設 23,100 880.00 20,328,000
貸付有価証券
2,800株
ＮＩＰＰＯ 51,500 2,164.00 111,446,000
貸付有価証券
500株
東亜道路工業 3,700 2,665.00 9,860,500
前田道路 60,900 2,075.00 126,367,500
貸付有価証券
17,700株
日本道路 5,300 6,270.00 33,231,000
貸付有価証券
600株
東亜建設工業 17,000 1,554.00 26,418,000
日本国土開発 31,800 736.00 23,404,800
若築建設 9,800 1,325.00 12,985,000
東洋建設 71,200 380.00 27,056,000
五洋建設 231,100 510.00 117,861,000
貸付有価証券
57,600株
世紀東急工業 28,300 600.00 16,980,000
貸付有価証券
300株
福田組 6,300 4,360.00 27,468,000
住友林業 137,800 1,447.00 199,396,600
貸付有価証券
18,400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本基礎技術 19,900 349.00 6,945,100
巴コーポレーション 24,200 337.00 8,155,400
貸付有価証券
3,000株
大和ハウス工業 538,400 3,006.00 1,618,430,400
貸付有価証券
7,900株
ライト工業 37,400 1,363.00 50,976,200
積水ハウス 595,300 1,750.00 1,041,775,000
貸付有価証券
86,700株
日特建設 16,600 591.00 9,810,600
北陸電気工事 9,400 869.00 8,168,600
貸付有価証券
1,100株
ユアテック 31,100 745.00 23,169,500
貸付有価証券
3,900株
四電工 3,000 2,633.00 7,899,000
中電工 25,100 2,278.00 57,177,800
関電工 88,500 889.00 78,676,500
きんでん 129,300 1,669.00 215,801,700
東京エネシス 20,100 938.00 18,853,800
貸付有価証券
2,500株
トーエネック 5,500 3,015.00 16,582,500
住友電設 13,400 1,830.00 24,522,000
貸付有価証券
4,600株
日本電設工業 33,200 2,277.00 75,596,400
貸付有価証券
4,200株
協和エクシオ 76,200 2,897.00 220,751,400
新日本空調 16,300 1,697.00 27,661,100
貸付有価証券
400株
九電工 38,300 3,245.00 124,283,500
三機工業 43,900 1,157.00 50,792,300
貸付有価証券
300株
日揮 167,500 1,346.00 225,455,000
貸付有価証券
18,700株
中外炉工業 5,500 1,740.00 9,570,000
ヤマト 17,400 498.00 8,665,200
太平電業 13,100 2,388.00 31,282,800
貸付有価証券
500株
高砂熱学工業 47,300 1,686.00 79,747,800
三晃金属工業 2,300 2,599.00 5,977,700
朝日工業社 4,000 2,850.00 11,400,000
明星工業 35,200 696.00 24,499,200
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大氣社 26,500 3,065.00 81,222,500
ダイダン 13,000 2,366.00 30,758,000
貸付有価証券
1,600株
日比谷総合設備 17,500 1,758.00 30,765,000
東芝プラントシステム 42,100 1,965.00 82,726,500
貸付有価証券
200株
ＯＳＪＢホールディング 85,800 254.00 21,793,200
ス
千代田化工建設 140,200 270.00 37,854,000
貸付有価証券
91,600株（29,700株）
新興プランテック 34,900 1,185.00 41,356,500
貸付有価証券
4,300株
日本製粉 55,200 1,803.00 99,525,600
貸付有価証券
31,500株（18,700株）
日清製粉グループ本社 196,800 2,494.00 490,819,200
貸付有価証券
25,300株
日東富士製粉 1,300 6,080.00 7,904,000
貸付有価証券
100株
昭和産業 16,000 2,945.00 47,120,000
貸付有価証券
100株
鳥越製粉 15,400 723.00 11,134,200
中部飼料 21,300 1,117.00 23,792,100
フィード・ワン 117,000 162.00 18,954,000
東洋精糖 2,600 960.00 2,496,000
日本甜菜製糖 9,900 1,856.00 18,374,400
三井製糖 13,700 2,549.00 34,921,300
塩水港精糖 18,900 220.00 4,158,000
貸付有価証券
1,500株
日新製糖 8,200 1,869.00 15,325,800
森永製菓 43,800 4,345.00 190,311,000
中村屋 4,500 4,265.00 19,192,500
江崎グリコ 52,400 5,550.00 290,820,000
貸付有価証券
6,600株
名糖産業 8,400 1,388.00 11,659,200
井村屋グループ 7,400 2,261.00 16,731,400
貸付有価証券
300株
不二家 9,700 1,956.00 18,973,200
貸付有価証券
1,200株
山崎製パン 142,400 1,696.00 241,510,400
貸付有価証券
39,000株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一屋製パン 3,000 992.00 2,976,000
モロゾフ 3,000 4,940.00 14,820,000
貸付有価証券
300株
亀田製菓 10,800 4,900.00 52,920,000
寿スピリッツ 18,400 4,660.00 85,744,000
カルビー 79,400 2,889.00 229,386,600
貸付有価証券
7,600株
森永乳業 34,900 3,595.00 125,465,500
貸付有価証券
5,900株
六甲バター 12,700 2,050.00 26,035,000
ヤクルト本社 129,000 7,020.00 905,580,000
明治ホールディングス 123,400 8,220.00 1,014,348,000
雪印メグミルク 41,900 2,316.00 97,040,400
プリマハム 24,500 1,921.00 47,064,500
日本ハム 72,100 4,420.00 318,682,000
貸付有価証券
10,200株
林兼産業 5,800 571.00 3,311,800
丸大食品 18,600 1,840.00 34,224,000
貸付有価証券
2,300株
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 15,600 3,755.00 58,578,000
貸付有価証券
1,900株
伊藤ハム米久ホールディ 112,100 675.00 75,667,500
貸付有価証券
ングス
14,000株
サッポロホールディング 63,700 2,202.00 140,267,400
貸付有価証券
ス
11,600株
アサヒグループホール 364,700 4,628.00 1,687,831,600
貸付有価証券
ディングス
40,000株
キリンホールディングス 787,800 2,254.00 1,775,701,200
貸付有価証券
130,800株
宝ホールディングス 130,400 1,186.00 154,654,400
貸付有価証券
16,300株
オエノンホールディング 49,500 386.00 19,107,000
ス
養命酒製造 5,300 1,992.00 10,557,600
コカ・コーラ ボトラー 133,300 2,696.00 359,376,800
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
35,100株（1,900株）
サントリー食品インター 116,500 4,640.00 540,560,000
貸付有価証券
ナショナル
2,400株
ダイドーグループホール 9,800 4,695.00 46,011,000
貸付有価証券
ディングス
4,000株
伊藤園 52,900 5,250.00 277,725,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
18,100株
キーコーヒー 17,100 2,038.00 34,849,800
貸付有価証券
2,200株
ユニカフェ 4,800 985.00 4,728,000
ジャパンフーズ 2,500 1,068.00 2,670,000
貸付有価証券
1,000株
日清オイリオグループ 22,400 3,070.00 68,768,000
不二製油グループ本社 42,500 3,470.00 147,475,000
貸付有価証券
5,300株
かどや製油 1,900 5,090.00 9,671,000
Ｊ－オイルミルズ 9,000 3,825.00 34,425,000
貸付有価証券
800株
キッコーマン 114,900 4,920.00 565,308,000
貸付有価証券
17,100株
味の素 384,600 1,865.50 717,471,300
貸付有価証券
5,600株
キユーピー 97,000 2,451.00 237,747,000
貸付有価証券
12,100株
ハウス食品グループ本社 65,100 4,385.00 285,463,500
カゴメ 69,800 2,677.00 186,854,600
貸付有価証券
500株
焼津水産化学工業 8,400 1,097.00 9,214,800
アリアケジャパン 15,900 6,340.00 100,806,000
貸付有価証券
100株
ピエトロ 2,300 1,615.00 3,714,500
エバラ食品工業 4,200 2,092.00 8,786,400
ニチレイ 90,500 2,527.00 228,693,500
貸付有価証券
100株
東洋水産 89,600 4,035.00 361,536,000
貸付有価証券
11,200株
イートアンド 6,000 1,603.00 9,618,000
貸付有価証券
1,600株
大冷 1,900 1,789.00 3,399,100
ヨシムラ・フード・ホー 4,700 883.00 4,150,100
貸付有価証券
ルディングス
3,000株
日清食品ホールディング 74,000 6,890.00 509,860,000
貸付有価証券
ス
9,200株
永谷園ホールディングス 9,300 2,052.00 19,083,600
一正蒲鉾 6,800 1,110.00 7,548,000
フジッコ 18,900 2,130.00 40,257,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロック・フィールド 18,800 1,601.00 30,098,800
貸付有価証券
8,500株
日本たばこ産業 1,005,600 2,470.00 2,483,832,000
貸付有価証券
113,800株
ケンコーマヨネーズ 9,800 2,162.00 21,187,600
貸付有価証券
800株
わらべや日洋ホールディ 11,400 1,685.00 19,209,000
ングス
なとり 9,700 1,596.00 15,481,200
貸付有価証券
1,200株
イフジ産業 3,000 660.00 1,980,000
ピックルスコーポレー 4,100 1,976.00 8,101,600
貸付有価証券
ション
200株
北の達人コーポレーショ 68,400 516.00 35,294,400
貸付有価証券
ン
29,500株
ユーグレナ 74,300 733.00 54,461,900
貸付有価証券
34,800株（5,000株）
ミヨシ油脂 6,700 1,117.00 7,483,900
理研ビタミン 8,200 3,430.00 28,126,000
片倉工業 20,900 1,217.00 25,435,300
貸付有価証券
2,700株
グンゼ 11,400 4,465.00 50,901,000
東洋紡 72,000 1,314.00 94,608,000
ユニチカ 49,800 416.00 20,716,800
貸付有価証券
800株
富士紡ホールディングス 8,800 2,634.00 23,179,200
貸付有価証券
1,100株
倉敷紡績 16,200 1,947.00 31,541,400
シキボウ 8,900 979.00 8,713,100
日本毛織 55,900 864.00 48,297,600
貸付有価証券
29,600株
ダイトウボウ 27,500 83.00 2,282,500
貸付有価証券
600株
トーア紡コーポレーショ 7,200 442.00 3,182,400
ン
ダイドーリミテッド 20,300 315.00 6,394,500
貸付有価証券
1,100株
帝国繊維 19,100 2,313.00 44,178,300
貸付有価証券
2,300株
帝人 138,600 1,787.00 247,678,200
貸付有価証券
17,300株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東レ 1,318,300 701.80 925,182,940
サカイオーベックス 4,200 1,602.00 6,728,400
住江織物 5,000 2,813.00 14,065,000
貸付有価証券
700株
日本フエルト 9,600 446.00 4,281,600
イチカワ 2,400 1,307.00 3,136,800
日東製網 2,000 1,369.00 2,738,000
アツギ 14,000 912.00 12,768,000
ダイニック 6,900 694.00 4,788,600
セーレン 41,800 1,531.00 63,995,800
ソトー 6,800 969.00 6,589,200
東海染工 2,300 1,085.00 2,495,500
小松マテーレ 27,900 822.00 22,933,800
ワコールホールディング 49,500 2,632.00 130,284,000
ス
ホギメディカル 21,100 3,605.00 76,065,500
レナウン 49,100 99.00 4,860,900
貸付有価証券
23,600株（11,000株）
クラウディアホールディ 4,200 474.00 1,990,800
ングス
ＴＳＩホールディングス 62,700 647.00 40,566,900
貸付有価証券
1,400株
マツオカコーポレーショ 5,400 3,405.00 18,387,000
貸付有価証券
ン
1,600株
ワールド 22,200 2,421.00 53,746,200
三陽商会 10,200 1,791.00 18,268,200
ナイガイ 6,200 504.00 3,124,800
オンワードホールディン 102,100 574.00 58,605,400
貸付有価証券
グス
13,700株
ルックホールディングス 6,200 1,372.00 8,506,400
ゴールドウイン 15,400 17,630.00 271,502,000
貸付有価証券
8,100株（6,400株）
デサント 41,400 2,163.00 89,548,200
貸付有価証券
4,400株
キング 9,000 644.00 5,796,000
ヤマトインターナショナ 10,300 410.00 4,223,000
ル
特種東海製紙 10,800 3,905.00 42,174,000
貸付有価証券
1,300株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
王子ホールディングス 765,000 621.00 475,065,000
貸付有価証券
100株
日本製紙 81,400 2,134.00 173,707,600
貸付有価証券
9,200株（7,400株）
三菱製紙 27,700 521.00 14,431,700
北越コーポレーション 112,700 580.00 65,366,000
貸付有価証券
700株
中越パルプ工業 7,200 1,355.00 9,756,000
巴川製紙所 5,600 1,016.00 5,689,600
大王製紙 82,800 1,248.00 103,334,400
貸付有価証券
30,000株（8,000株）
阿波製紙 4,400 465.00 2,046,000
貸付有価証券
100株
レンゴー 175,200 950.00 166,440,000
貸付有価証券
5,900株
トーモク 10,400 1,808.00 18,803,200
貸付有価証券
1,300株
ザ・パック 12,900 3,185.00 41,086,500
貸付有価証券
1,600株
クラレ 286,800 1,361.00 390,334,800
貸付有価証券
133,900株
旭化成 1,209,000 1,112.50 1,345,012,500
貸付有価証券
100株
共和レザー 10,600 760.00 8,056,000
昭和電工 112,900 3,175.00 358,457,500
貸付有価証券
72,100株
住友化学 1,337,700 513.00 686,240,100
住友精化 8,300 4,080.00 33,864,000
日産化学 104,300 4,640.00 483,952,000
ラサ工業 6,000 1,402.00 8,412,000
貸付有価証券
3,600株（2,200株）
クレハ 15,700 5,870.00 92,159,000
多木化学 5,000 4,740.00 23,700,000
貸付有価証券
2,700株
テイカ 13,900 2,352.00 32,692,800
貸付有価証券
2,700株
石原産業 32,600 1,108.00 36,120,800
貸付有価証券
200株
片倉コープアグリ 4,900 1,132.00 5,546,800
日東エフシー 11,800 1,199.00 14,148,200
貸付有価証券
1,400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本曹達 26,800 2,731.00 73,190,800
東ソー 262,700 1,617.00 424,785,900
トクヤマ 49,000 2,653.00 129,997,000
貸付有価証券
200株
セントラル硝子 37,000 2,440.00 90,280,000
貸付有価証券
4,600株
東亞合成 106,700 1,175.00 125,372,500
貸付有価証券
5,900株
大阪ソーダ 18,300 2,533.00 46,353,900
貸付有価証券
3,300株
関東電化工業 40,300 758.00 30,547,400
貸付有価証券
5,000株
デンカ 66,800 3,090.00 206,412,000
信越化学工業 299,500 9,469.00 2,835,965,500
日本カーバイド工業 5,700 1,468.00 8,367,600
堺化学工業 11,300 2,524.00 28,521,200
第一稀元素化学工業 18,400 794.00 14,609,600
エア・ウォーター 139,200 1,553.00 216,177,600
貸付有価証券
5,800株
大陽日酸 140,000 1,820.00 254,800,000
貸付有価証券
39,900株
日本化学工業 5,800 1,957.00 11,350,600
東邦アセチレン 2,500 1,361.00 3,402,500
日本パーカライジング 92,900 1,295.00 120,305,500
貸付有価証券
100株
高圧ガス工業 26,900 788.00 21,197,200
チタン工業 2,100 2,265.00 4,756,500
貸付有価証券
1,400株（100株）
四国化成工業 28,600 1,069.00 30,573,400
戸田工業 3,600 2,105.00 7,578,000
貸付有価証券
1,600株
ステラ ケミファ 10,000 2,813.00 28,130,000
貸付有価証券
1,600株
保土谷化学工業 5,900 2,917.00 17,210,300
貸付有価証券
100株
日本触媒 28,600 6,580.00 188,188,000
大日精化工業 14,000 2,966.00 41,524,000
カネカ 44,000 3,980.00 175,120,000
三菱瓦斯化学 174,800 1,474.00 257,655,200
三井化学 154,200 2,505.00 386,271,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＪＳＲ 170,500 1,586.00 270,413,000
貸付有価証券
29,500株
東京応化工業 29,200 3,380.00 98,696,000
貸付有価証券
2,100株
大阪有機化学工業 15,700 1,019.00 15,998,300
三菱ケミカルホールディ 1,136,000 736.10 836,209,600
貸付有価証券
ングス
19,200株
ＫＨネオケム 25,900 2,978.00 77,130,200
貸付有価証券
8,800株
ダイセル 250,300 943.00 236,032,900
貸付有価証券
33,000株
住友ベークライト 29,400 3,875.00 113,925,000
積水化学工業 371,400 1,650.00 612,810,000
日本ゼオン 153,300 1,079.00 165,410,700
アイカ工業 51,000 3,595.00 183,345,000
貸付有価証券
1,900株
宇部興産 85,800 2,133.00 183,011,400
積水樹脂 28,000 2,052.00 57,456,000
タキロンシーアイ 36,800 638.00 23,478,400
旭有機材 11,700 1,633.00 19,106,100
日立化成 78,600 2,889.00 227,075,400
貸付有価証券
51,200株（3,600株）
ニチバン 8,900 2,133.00 18,983,700
貸付有価証券
100株
リケンテクノス 46,300 511.00 23,659,300
貸付有価証券
700株
大倉工業 8,700 1,654.00 14,389,800
積水化成品工業 25,300 735.00 18,595,500
群栄化学工業 4,400 2,536.00 11,158,400
タイガースポリマー 8,900 596.00 5,304,400
ミライアル 4,900 1,119.00 5,483,100
貸付有価証券
300株
ダイキアクシス 6,000 848.00 5,088,000
ダイキョーニシカワ 35,800 993.00 35,549,400
貸付有価証券
600株
竹本容器 6,100 1,249.00 7,618,900
森六ホールディングス 9,100 2,504.00 22,786,400
日本化薬 108,100 1,240.00 134,044,000
カーリットホールディン 18,100 774.00 14,009,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グス
日本精化 13,700 1,266.00 17,344,200
扶桑化学工業 17,200 1,944.00 33,436,800
貸付有価証券
2,100株
トリケミカル研究所 3,800 5,210.00 19,798,000
貸付有価証券
1,600株
ＡＤＥＫＡ 83,800 1,525.00 127,795,000
日油 64,000 3,910.00 250,240,000
新日本理化 30,700 198.00 6,078,600
貸付有価証券
17,900株
ハリマ化成グループ 14,000 1,003.00 14,042,000
花王 421,200 8,430.00 3,550,716,000
貸付有価証券
23,200株
第一工業製薬 6,300 3,155.00 19,876,500
石原ケミカル 4,300 1,611.00 6,927,300
貸付有価証券
700株
日華化学 5,700 888.00 5,061,600
ニイタカ 2,600 1,556.00 4,045,600
貸付有価証券
1,400株
三洋化成工業 11,400 5,310.00 60,534,000
貸付有価証券
1,400株
有機合成薬品工業 13,000 229.00 2,977,000
大日本塗料 19,200 976.00 18,739,200
日本ペイントホールディ 140,200 3,990.00 559,398,000
貸付有価証券
ングス
62,000株
関西ペイント 190,900 1,927.00 367,864,300
貸付有価証券
78,600株（400株）
神東塗料 13,400 162.00 2,170,800
中国塗料 55,800 974.00 54,349,200
貸付有価証券
6,900株
日本特殊塗料 12,700 1,150.00 14,605,000
貸付有価証券
1,500株
藤倉化成 22,900 565.00 12,938,500
太陽ホールディングス 14,000 3,595.00 50,330,000
ＤＩＣ 76,900 2,972.00 228,546,800
貸付有価証券
8,000株
サカタインクス 37,100 934.00 34,651,400
東洋インキＳＣホール 35,900 2,400.00 86,160,000
貸付有価証券
ディングス
4,700株
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 13,200 956.00 12,619,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
富士フイルムホールディ 360,400 5,250.00 1,892,100,000
ングス
資生堂 344,800 8,430.00 2,906,664,000
貸付有価証券
52,800株
ライオン 241,700 2,111.00 510,228,700
高砂香料工業 11,900 3,160.00 37,604,000
貸付有価証券
1,500株
マンダム 39,000 2,715.00 105,885,000
ミルボン 21,400 5,400.00 115,560,000
貸付有価証券
1,100株
ファンケル 77,200 3,110.00 240,092,000
貸付有価証券
2,300株
コーセー 29,400 18,320.00 538,608,000
貸付有価証券
5,200株
コタ 9,100 1,170.00 10,647,000
シーボン 2,100 2,500.00 5,250,000
貸付有価証券
200株
ポーラ・オルビスホール 74,100 3,065.00 227,116,500
貸付有価証券
ディングス
16,600株
ノエビアホールディング 16,600 5,840.00 96,944,000
ス
アジュバンコスメジャパ 3,900 882.00 3,439,800
貸付有価証券
ン
1,200株
エステー 12,400 1,723.00 21,365,200
アグロ カネショウ 7,000 2,235.00 15,645,000
コニシ 30,700 1,500.00 46,050,000
長谷川香料 23,000 1,710.00 39,330,000
貸付有価証券
500株
星光ＰＭＣ 11,600 744.00 8,630,400
貸付有価証券
1,100株（100株）
小林製薬 48,600 8,550.00 415,530,000
貸付有価証券
9,500株
荒川化学工業 15,600 1,324.00 20,654,400
貸付有価証券
1,900株
メック 11,900 1,042.00 12,399,800
貸付有価証券
700株
日本高純度化学 4,800 2,197.00 10,545,600
貸付有価証券
500株
タカラバイオ 45,400 2,323.00 105,464,200
ＪＣＵ 22,500 2,149.00 48,352,500
貸付有価証券
3,100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新田ゼラチン 10,900 632.00 6,888,800
貸付有価証券
100株
ＯＡＴアグリオ 2,400 1,564.00 3,753,600
貸付有価証券
200株
デクセリアルズ 44,700 698.00 31,200,600
アース製薬 13,100 4,985.00 65,303,500
貸付有価証券
100株
北興化学工業 17,800 487.00 8,668,600
大成ラミック 5,700 2,657.00 15,144,900
クミアイ化学工業 71,700 737.00 52,842,900
貸付有価証券
1,400株
日本農薬 30,900 422.00 13,039,800
貸付有価証券
1,400株
アキレス 12,600 2,015.00 25,389,000
有沢製作所 27,300 819.00 22,358,700
日東電工 119,700 5,303.00 634,769,100
レック 18,500 1,372.00 25,382,000
貸付有価証券
2,700株
三光合成 19,800 341.00 6,751,800
きもと 29,500 163.00 4,808,500
貸付有価証券
400株
藤森工業 15,600 2,827.00 44,101,200
前澤化成工業 11,900 993.00 11,816,700
未来工業 9,300 2,101.00 19,539,300
ウェーブロックホール 4,800 769.00 3,691,200
貸付有価証券
ディングス
800株
ＪＳＰ 10,200 2,035.00 20,757,000
貸付有価証券
1,500株
エフピコ 19,100 6,220.00 118,802,000
天馬 12,000 1,891.00 22,692,000
貸付有価証券
1,500株
信越ポリマー 31,200 787.00 24,554,400
東リ 43,200 255.00 11,016,000
貸付有価証券
100株
ニフコ 69,500 2,836.00 197,102,000
貸付有価証券
31,100株
バルカー 14,100 2,194.00 30,935,400
貸付有価証券
1,400株
ユニ・チャーム 367,900 3,502.00 1,288,385,800
貸付有価証券
98,800株（600株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ショーエイコーポレー 1,400 736.00 1,030,400
貸付有価証券
ション
100株（100株）
協和発酵キリン 203,600 2,030.00 413,308,000
貸付有価証券
56,600株
武田薬品工業 1,514,800 4,291.00 6,500,006,800
アステラス製薬 1,599,800 1,444.50 2,310,911,100
貸付有価証券
7,800株
大日本住友製薬 128,600 2,412.00 310,183,200
貸付有価証券
19,300株（300株）
塩野義製薬 221,900 6,651.00 1,475,856,900
田辺三菱製薬 181,500 1,336.00 242,484,000
貸付有価証券
22,700株
わかもと製薬 20,600 272.00 5,603,200
貸付有価証券
1,600株
あすか製薬 21,400 1,139.00 24,374,600
日本新薬 45,400 7,830.00 355,482,000
貸付有価証券
100株
ビオフェルミン製薬 2,900 2,257.00 6,545,300
中外製薬 180,900 7,100.00 1,284,390,000
貸付有価証券
56,400株
科研製薬 31,300 4,855.00 151,961,500
エーザイ 207,700 6,363.00 1,321,595,100
貸付有価証券
500株
ロート製薬 89,000 2,915.00 259,435,000
小野薬品工業 409,800 1,957.00 801,978,600
貸付有価証券
3,400株
久光製薬 51,300 4,505.00 231,106,500
貸付有価証券
800株
持田製薬 26,300 5,080.00 133,604,000
参天製薬 323,000 1,661.00 536,503,000
貸付有価証券
42,100株
扶桑薬品工業 6,100 2,348.00 14,322,800
貸付有価証券
700株
日本ケミファ 2,300 2,865.00 6,589,500
ツムラ 53,800 3,025.00 162,745,000
貸付有価証券
8,500株
日医工 45,600 1,307.00 59,599,200
貸付有価証券
7,200株
キッセイ薬品工業 30,700 2,660.00 81,662,000
生化学工業 33,700 1,186.00 39,968,200
栄研化学 30,500 2,136.00 65,148,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
400株
日水製薬 7,300 1,172.00 8,555,600
鳥居薬品 9,300 2,286.00 21,259,800
貸付有価証券
2,700株（2,600株）
ＪＣＲファーマ 12,200 6,430.00 78,446,000
貸付有価証券
100株
東和薬品 25,000 2,736.00 68,400,000
貸付有価証券
15,900株（100株）
富士製薬工業 11,800 1,558.00 18,384,400
沢井製薬 35,600 6,010.00 213,956,000
貸付有価証券
5,000株
ゼリア新薬工業 34,300 1,880.00 64,484,000
貸付有価証券
300株
第一三共 496,500 5,522.00 2,741,673,000
貸付有価証券
6,200株
キョーリン製薬ホール 38,300 2,068.00 79,204,400
ディングス
大幸薬品 7,700 1,776.00 13,675,200
貸付有価証券
900株
ダイト 10,100 3,540.00 35,754,000
大塚ホールディングス 330,600 3,878.00 1,282,066,800
貸付有価証券
54,200株
大正製薬ホールディング 38,800 9,790.00 379,852,000
貸付有価証券
ス
4,800株
ペプチドリーム 86,900 5,850.00 508,365,000
貸付有価証券
38,200株
日本コークス工業 146,600 98.00 14,366,800
ニチレキ 22,200 1,007.00 22,355,400
ユシロ化学工業 9,000 1,267.00 11,403,000
ビーピー・カストロール 6,200 1,420.00 8,804,000
貸付有価証券
1,300株
富士石油 42,100 258.00 10,861,800
貸付有価証券
2,600株
ＭＯＲＥＳＣＯ 6,300 1,443.00 9,090,900
貸付有価証券
900株
出光興産 200,300 3,300.00 660,990,000
貸付有価証券
700株
ＪＸＴＧホールディング 2,918,500 523.20 1,526,959,200
貸付有価証券
ス
73,900株
コスモエネルギーホール 50,200 2,295.00 115,209,000
貸付有価証券
ディングス
26,600株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
横浜ゴム 100,500 1,924.00 193,362,000
貸付有価証券
28,700株
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 89,100 1,126.00 100,326,600
貸付有価証券
12,500株
ブリヂストン 533,300 4,198.00 2,238,793,400
貸付有価証券
66,000株
住友ゴム工業 155,900 1,262.00 196,745,800
貸付有価証券
8,900株
藤倉コンポジット 15,200 435.00 6,612,000
貸付有価証券
300株
オカモト 12,100 5,210.00 63,041,000
フコク 7,600 777.00 5,905,200
貸付有価証券
900株
ニッタ 19,600 3,265.00 63,994,000
貸付有価証券
2,400株
住友理工 33,600 890.00 29,904,000
三ツ星ベルト 22,800 1,897.00 43,251,600
バンドー化学 33,100 988.00 32,702,800
貸付有価証券
3,400株
日東紡績 25,800 2,115.00 54,567,000
貸付有価証券
3,200株
ＡＧＣ 171,500 3,565.00 611,397,500
貸付有価証券
13,700株
日本板硝子 83,000 833.00 69,139,000
貸付有価証券
21,400株
石塚硝子 2,900 2,053.00 5,953,700
日本山村硝子 7,200 1,380.00 9,936,000
日本電気硝子 75,100 2,797.00 210,054,700
貸付有価証券
17,300株
オハラ 6,900 1,327.00 9,156,300
貸付有価証券
4,400株（800株）
住友大阪セメント 35,000 4,345.00 152,075,000
貸付有価証券
4,400株
太平洋セメント 109,600 3,355.00 367,708,000
日本ヒューム 17,400 732.00 12,736,800
日本コンクリート工業 37,300 271.00 10,108,300
貸付有価証券
200株（200株）
三谷セキサン 8,100 2,925.00 23,692,500
アジアパイルホールディ 24,600 558.00 13,726,800
ングス
東海カーボン 157,500 1,145.00 180,337,500
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
93,200株（2,200株）
日本カーボン 8,300 4,235.00 35,150,500
貸付有価証券
5,200株
東洋炭素 10,200 2,002.00 20,420,400
貸付有価証券
100株
ノリタケカンパニーリミ 10,400 4,790.00 49,816,000
テド
ＴＯＴＯ 133,500 3,925.00 523,987,500
貸付有価証券
20,100株
日本碍子 211,700 1,590.00 336,603,000
貸付有価証券
29,600株
日本特殊陶業 146,300 1,890.00 276,507,000
貸付有価証券
39,700株
ダントーホールディング 14,500 107.00 1,551,500
貸付有価証券
ス
500株
ＭＡＲＵＷＡ 6,000 5,380.00 32,280,000
品川リフラクトリーズ 4,600 3,105.00 14,283,000
貸付有価証券
500株
黒崎播磨 3,400 5,550.00 18,870,000
貸付有価証券
200株
ヨータイ 15,200 495.00 7,524,000
貸付有価証券
1,800株
イソライト工業 8,900 482.00 4,289,800
貸付有価証券
4,000株（1,200株）
東京窯業 22,000 346.00 7,612,000
貸付有価証券
2,800株
ニッカトー 7,800 727.00 5,670,600
貸付有価証券
2,100株
フジミインコーポレー 15,500 2,351.00 36,440,500
貸付有価証券
テッド
700株
クニミネ工業 7,800 832.00 6,489,600
エーアンドエーマテリア 3,400 1,020.00 3,468,000
貸付有価証券
ル
100株
ニチアス 47,500 1,913.00 90,867,500
貸付有価証券
600株
ニチハ 24,100 3,200.00 77,120,000
日本製鉄 797,300 1,867.50 1,488,957,750
貸付有価証券
13,900株
神戸製鋼所 314,100 761.00 239,030,100
中山製鋼所 23,800 484.00 11,519,200
合同製鐵 8,300 1,638.00 13,595,400
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,800株
ジェイ エフ イー 463,400 1,776.50 823,230,100
ホールディングス
東京製鐵 91,900 921.00 84,639,900
貸付有価証券
11,400株
共英製鋼 19,300 1,788.00 34,508,400
貸付有価証券
2,500株
大和工業 36,500 3,055.00 111,507,500
貸付有価証券
4,500株
東京鐵鋼 7,100 1,223.00 8,683,300
大阪製鐵 11,400 1,857.00 21,169,800
貸付有価証券
1,400株
淀川製鋼所 23,200 2,084.00 48,348,800
丸一鋼管 60,800 2,959.00 179,907,200
モリ工業 5,100 2,105.00 10,735,500
大同特殊鋼 28,100 4,125.00 115,912,500
貸付有価証券
300株
日本高周波鋼業 6,300 490.00 3,087,000
日本冶金工業 141,900 224.00 31,785,600
貸付有価証券
75,000株
山陽特殊製鋼 21,600 1,592.00 34,387,200
貸付有価証券
2,700株
愛知製鋼 9,600 3,305.00 31,728,000
日立金属 184,800 1,149.00 212,335,200
貸付有価証券
88,000株
日本金属 4,000 1,052.00 4,208,000
貸付有価証券
200株
大平洋金属 11,600 2,048.00 23,756,800
貸付有価証券
4,600株
新日本電工 102,800 211.00 21,690,800
貸付有価証券
43,800株
栗本鐵工所 8,700 1,431.00 12,449,700
貸付有価証券
1,000株
虹技 2,500 1,331.00 3,327,500
日本鋳鉄管 1,800 704.00 1,267,200
三菱製鋼 12,700 1,515.00 19,240,500
日亜鋼業 25,100 315.00 7,906,500
貸付有価証券
1,200株
日本精線 2,400 2,682.00 6,436,800
エンビプロ・ホールディ 6,500 618.00 4,017,000
貸付有価証券
ングス
2,800株（600株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンニッタン 26,700 354.00 9,451,800
貸付有価証券
1,000株
新家工業 3,900 1,468.00 5,725,200
大紀アルミニウム工業所 28,200 611.00 17,230,200
貸付有価証券
9,300株
日本軽金属ホールディン 467,500 233.00 108,927,500
グス
三井金属鉱業 46,300 2,608.00 120,750,400
東邦亜鉛 9,500 2,635.00 25,032,500
貸付有価証券
200株
三菱マテリアル 113,300 2,673.00 302,850,900
貸付有価証券
15,400株
住友金属鉱山 235,000 2,978.50 699,947,500
貸付有価証券
34,800株
ＤＯＷＡホールディング 40,100 3,455.00 138,545,500
貸付有価証券
ス
10,100株
古河機械金属 28,300 1,439.00 40,723,700
大阪チタニウムテクノロ 19,800 1,444.00 28,591,200
貸付有価証券
ジーズ
7,600株
東邦チタニウム 30,700 925.00 28,397,500
貸付有価証券
4,600株
ＵＡＣＪ 26,000 2,120.00 55,120,000
貸付有価証券
11,700株
ＣＫサンエツ 3,200 2,716.00 8,691,200
貸付有価証券
300株
古河電気工業 49,500 2,659.00 131,620,500
住友電気工業 641,500 1,387.00 889,760,500
フジクラ 207,200 422.00 87,438,400
貸付有価証券
4,100株
昭和電線ホールディング 19,900 708.00 14,089,200
ス
東京特殊電線 2,200 1,794.00 3,946,800
タツタ電線 34,000 452.00 15,368,000
貸付有価証券
100株（100株）
カナレ電気 2,800 1,886.00 5,280,800
平河ヒューテック 7,100 1,227.00 8,711,700
貸付有価証券
800株
リョービ 21,100 2,498.00 52,707,800
貸付有価証券
1,400株
アーレスティ 21,100 588.00 12,406,800
アサヒホールディングス 32,200 2,040.00 65,688,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
稲葉製作所 9,700 1,416.00 13,735,200
宮地エンジニアリンググ 5,200 1,820.00 9,464,000
貸付有価証券
ループ
600株
トーカロ 44,300 814.00 36,060,200
アルファＣｏ 6,000 1,240.00 7,440,000
貸付有価証券
700株
ＳＵＭＣＯ 189,600 1,361.00 258,045,600
貸付有価証券
24,200株
川田テクノロジーズ 3,800 6,880.00 26,144,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ 3,400 2,932.00 9,968,800
貸付有価証券
ｇｉｅｓ
1,900株
信和 9,000 1,092.00 9,828,000
東洋製罐グループホール 109,300 2,174.00 237,618,200
ディングス
ホッカンホールディング 8,700 1,699.00 14,781,300
ス
コロナ 9,500 978.00 9,291,000
横河ブリッジホールディ 31,900 1,702.00 54,293,800
ングス
駒井ハルテック 3,200 1,719.00 5,500,800
高田機工 1,600 2,473.00 3,956,800
貸付有価証券
100株
三和ホールディングス 177,200 1,291.00 228,765,200
文化シヤッター 50,600 795.00 40,227,000
貸付有価証券
7,500株
三協立山 23,800 1,152.00 27,417,600
貸付有価証券
3,000株
アルインコ 13,600 974.00 13,246,400
東洋シヤッター 4,100 629.00 2,578,900
貸付有価証券
100株
ＬＩＸＩＬグループ 253,200 1,368.00 346,377,600
貸付有価証券
9,100株
日本フイルコン 13,100 491.00 6,432,100
貸付有価証券
1,600株
ノーリツ 38,300 1,542.00 59,058,600
貸付有価証券
5,600株
長府製作所 17,400 2,160.00 37,584,000
リンナイ 30,600 7,460.00 228,276,000
ダイニチ工業 9,200 625.00 5,750,000
日東精工 23,700 613.00 14,528,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三洋工業 2,300 1,802.00 4,144,600
岡部 34,800 993.00 34,556,400
貸付有価証券
18,400株
ジーテクト 18,900 1,439.00 27,197,100
中国工業 2,600 525.00 1,365,000
東プレ 32,000 1,886.00 60,352,000
貸付有価証券
400株
高周波熱錬 33,000 885.00 29,205,000
貸付有価証券
300株
東京製綱 10,500 1,089.00 11,434,500
サンコール 9,600 564.00 5,414,400
モリテック スチール 13,400 360.00 4,824,000
貸付有価証券
4,400株
パイオラックス 27,500 1,903.00 52,332,500
貸付有価証券
100株
エイチワン 16,800 840.00 14,112,000
貸付有価証券
800株
日本発條 170,900 896.00 153,126,400
貸付有価証券
21,600株
中央発條 2,100 2,820.00 5,922,000
アドバネクス 2,200 1,592.00 3,502,400
貸付有価証券
1,100株
立川ブラインド工業 7,600 1,233.00 9,370,800
貸付有価証券
200株
三益半導体工業 15,300 1,576.00 24,112,800
貸付有価証券
200株（200株）
日本ドライケミカル 4,600 1,054.00 4,848,400
貸付有価証券
500株
日本製鋼所 52,000 1,896.00 98,592,000
三浦工業 74,200 2,729.00 202,491,800
貸付有価証券
1,100株
タクマ 62,600 1,273.00 79,689,800
貸付有価証券
100株
ツガミ 38,500 905.00 34,842,500
貸付有価証券
25,100株
オークマ 21,800 6,050.00 131,890,000
貸付有価証券
3,000株
東芝機械 19,400 2,480.00 48,112,000
貸付有価証券
1,000株
アマダホールディングス 257,800 1,160.00 299,048,000
アイダエンジニアリング 46,300 816.00 37,780,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
滝澤鉄工所 5,300 1,479.00 7,838,700
貸付有価証券
600株
ＦＵＪＩ 68,500 1,518.00 103,983,000
貸付有価証券
1,100株
牧野フライス製作所 20,100 4,135.00 83,113,500
オーエスジー 84,500 2,101.00 177,534,500
貸付有価証券
500株
ダイジェット工業 1,900 1,550.00 2,945,000
旭ダイヤモンド工業 45,000 748.00 33,660,000
貸付有価証券
100株
ＤＭＧ森精機 108,600 1,491.00 161,922,600
貸付有価証券
48,900株
ソディック 37,400 923.00 34,520,200
貸付有価証券
11,100株（2,200株）
ディスコ 23,200 17,490.00 405,768,000
貸付有価証券
12,300株（2,400株）
日東工器 9,400 2,185.00 20,539,000
日進工具 5,100 2,412.00 12,301,200
パンチ工業 11,900 567.00 6,747,300
貸付有価証券
1,700株
冨士ダイス 7,500 607.00 4,552,500
豊和工業 9,500 912.00 8,664,000
貸付有価証券
4,600株
ＯＫＫ 7,000 761.00 5,327,000
貸付有価証券
900株
東洋機械金属 12,300 579.00 7,121,700
津田駒工業 3,700 1,797.00 6,648,900
貸付有価証券
400株
エンシュウ 4,400 1,095.00 4,818,000
貸付有価証券
2,200株
島精機製作所 23,700 3,120.00 73,944,000
貸付有価証券
15,400株
オプトラン 16,700 2,622.00 43,787,400
貸付有価証券
6,900株
ＮＣホールディングス 5,500 500.00 2,750,000
イワキポンプ 7,300 917.00 6,694,100
フリュー 13,700 959.00 13,138,300
貸付有価証券
100株
ヤマシンフィルタ 29,800 636.00 18,952,800
貸付有価証券
15,600株（5,200株）
日阪製作所 21,200 900.00 19,080,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
やまびこ 33,300 971.00 32,334,300
平田機工 8,100 7,180.00 58,158,000
貸付有価証券
3,400株
ペガサスミシン製造 16,100 587.00 9,450,700
貸付有価証券
2,000株
マルマエ 7,000 852.00 5,964,000
貸付有価証券
3,500株（2,100株）
タツモ 7,100 771.00 5,474,100
貸付有価証券
1,600株
ナブテスコ 94,400 2,992.00 282,444,800
貸付有価証券
15,700株
三井海洋開発 18,200 3,050.00 55,510,000
レオン自動機 16,800 1,642.00 27,585,600
貸付有価証券
2,900株
ＳＭＣ 50,800 41,270.00 2,096,516,000
貸付有価証券
500株
新川 13,000 418.00 5,434,000
貸付有価証券
6,000株（500株）
ホソカワミクロン 6,000 4,895.00 29,370,000
ユニオンツール 7,500 2,693.00 20,197,500
貸付有価証券
3,900株
オイレス工業 24,000 1,710.00 41,040,000
日精エー・エス・ビー機 5,800 3,525.00 20,445,000
貸付有価証券
械
2,300株
サトーホールディングス 20,700 2,535.00 52,474,500
技研製作所 15,000 3,300.00 49,500,000
貸付有価証券
100株
日本エアーテック 5,400 591.00 3,191,400
貸付有価証券
100株
カワタ 4,700 1,294.00 6,081,800
貸付有価証券
1,200株
日精樹脂工業 14,400 882.00 12,700,800
オカダアイヨン 5,900 1,262.00 7,445,800
貸付有価証券
200株
ワイエイシイホールディ 6,800 775.00 5,270,000
貸付有価証券
ングス
2,200株
小松製作所 785,600 2,420.50 1,901,544,800
貸付有価証券
172,400株
住友重機械工業 99,300 3,655.00 362,941,500
貸付有価証券
4,700株
日立建機 69,500 2,593.00 180,213,500
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
12,300株
日工 4,700 2,738.00 12,868,600
巴工業 7,400 2,327.00 17,219,800
貸付有価証券
900株
井関農機 17,300 1,541.00 26,659,300
ＴＯＷＡ 14,800 806.00 11,928,800
貸付有価証券
7,900株
丸山製作所 3,800 1,272.00 4,833,600
北川鉄工所 7,800 2,178.00 16,988,400
ローツェ 7,600 2,297.00 17,457,200
貸付有価証券
4,900株（100株）
タカキタ 6,000 523.00 3,138,000
クボタ 929,600 1,550.50 1,441,344,800
荏原実業 5,100 2,008.00 10,240,800
貸付有価証券
600株
三菱化工機 6,000 1,477.00 8,862,000
月島機械 34,400 1,299.00 44,685,600
貸付有価証券
4,500株
帝国電機製作所 12,100 1,051.00 12,717,100
東京機械製作所 6,800 408.00 2,774,400
貸付有価証券
2,500株
新東工業 41,200 951.00 39,181,200
澁谷工業 15,200 3,265.00 49,628,000
アイチ コーポレーショ 30,000 692.00 20,760,000
貸付有価証券
ン
3,700株
小森コーポレーション 47,000 1,194.00 56,118,000
鶴見製作所 13,500 1,893.00 25,555,500
貸付有価証券
1,600株
住友精密工業 2,900 2,887.00 8,372,300
酒井重工業 3,200 2,835.00 9,072,000
貸付有価証券
1,000株
荏原製作所 76,900 3,145.00 241,850,500
貸付有価証券
28,900株
石井鐵工所 2,600 1,994.00 5,184,400
酉島製作所 17,700 939.00 16,620,300
北越工業 17,900 1,158.00 20,728,200
ダイキン工業 236,900 13,625.00 3,227,762,500
貸付有価証券
16,700株
オルガノ 6,200 3,250.00 20,150,000
トーヨーカネツ 6,500 1,983.00 12,889,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1,900株
栗田工業 93,900 2,777.00 260,760,300
椿本チエイン 22,700 3,705.00 84,103,500
大同工業 8,200 827.00 6,781,400
貸付有価証券
100株
木村化工機 14,400 362.00 5,212,800
アネスト岩田 27,000 882.00 23,814,000
ダイフク 95,500 6,340.00 605,470,000
貸付有価証券
27,600株
サムコ 4,800 835.00 4,008,000
加藤製作所 8,900 2,631.00 23,415,900
貸付有価証券
200株
油研工業 2,900 1,722.00 4,993,800
貸付有価証券
300株
タダノ 83,700 1,154.00 96,589,800
貸付有価証券
13,000株
フジテック 63,100 1,308.00 82,534,800
貸付有価証券
7,900株
ＣＫＤ 48,300 1,110.00 53,613,000
貸付有価証券
6,000株
キトー 13,100 1,592.00 20,855,200
平和 48,400 2,112.00 102,220,800
理想科学工業 15,300 1,641.00 25,107,300
ＳＡＮＫＹＯ 43,400 4,170.00 180,978,000
日本金銭機械 19,200 1,130.00 21,696,000
貸付有価証券
3,400株（900株）
マースグループホール 11,000 2,113.00 23,243,000
ディングス
福島工業 10,700 3,600.00 38,520,000
オーイズミ 7,300 370.00 2,701,000
ダイコク電機 8,000 1,485.00 11,880,000
竹内製作所 29,000 1,942.00 56,318,000
貸付有価証券
8,800株
アマノ 49,600 2,844.00 141,062,400
ＪＵＫＩ 24,100 970.00 23,377,000
サンデンホールディング 21,200 644.00 13,652,800
貸付有価証券
ス
11,200株（1,800株）
蛇の目ミシン工業 15,800 425.00 6,715,000
マックス 26,500 1,547.00 40,995,500
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,800株
グローリー 48,100 2,632.00 126,599,200
貸付有価証券
1,600株
新晃工業 16,100 1,496.00 24,085,600
貸付有価証券
5,800株
大和冷機工業 25,100 1,213.00 30,446,300
貸付有価証券
3,100株
セガサミーホールディン 172,100 1,353.00 232,851,300
貸付有価証券
グス
22,200株
日本ピストンリング 6,300 1,455.00 9,166,500
貸付有価証券
500株
リケン 8,000 4,770.00 38,160,000
貸付有価証券
1,000株
ＴＰＲ 23,300 1,893.00 44,106,900
ツバキ・ナカシマ 26,300 1,908.00 50,180,400
貸付有価証券
300株
ホシザキ 50,700 7,130.00 361,491,000
貸付有価証券
6,300株
大豊工業 14,100 835.00 11,773,500
日本精工 356,400 998.00 355,687,200
貸付有価証券
44,400株
ＮＴＮ 372,900 328.00 122,311,200
貸付有価証券
53,900株（2,700株）
ジェイテクト 166,400 1,273.00 211,827,200
貸付有価証券
1,000株
不二越 16,100 4,930.00 79,373,000
貸付有価証券
7,400株
日本トムソン 51,500 503.00 25,904,500
貸付有価証券
4,500株
ＴＨＫ 108,200 2,570.00 278,074,000
貸付有価証券
2,500株
ユーシン精機 13,400 1,153.00 15,450,200
前澤給装工業 6,800 1,828.00 12,430,400
貸付有価証券
100株
イーグル工業 21,400 1,131.00 24,203,400
前澤工業 11,500 352.00 4,048,000
日本ピラー工業 17,500 1,130.00 19,775,000
キッツ 70,300 812.00 57,083,600
マキタ 211,200 3,705.00 782,496,000
貸付有価証券
31,600株
日立造船 137,500 333.00 45,787,500
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
28,900株（3,300株）
三菱重工業 290,800 4,622.00 1,344,077,600
貸付有価証券
100株
ＩＨＩ 133,300 2,330.00 310,589,000
スター精密 29,600 1,666.00 49,313,600
貸付有価証券
400株
日清紡ホールディングス 96,300 815.00 78,484,500
貸付有価証券
21,700株
イビデン 106,200 1,819.00 193,177,800
貸付有価証券
1,100株
コニカミノルタ 379,100 1,076.00 407,911,600
貸付有価証券
4,600株
ブラザー工業 226,000 1,973.00 445,898,000
貸付有価証券
100株
ミネベアミツミ 322,100 1,780.00 573,338,000
貸付有価証券
43,500株
日立製作所 781,100 3,683.00 2,876,791,300
三菱電機 1,735,100 1,484.00 2,574,888,400
貸付有価証券
219,900株
富士電機 112,600 3,705.00 417,183,000
東洋電機製造 6,800 1,406.00 9,560,800
貸付有価証券
800株
安川電機 201,100 3,790.00 762,169,000
貸付有価証券
94,100株（500株）
シンフォニアテクノロ 24,100 1,480.00 35,668,000
ジー
明電舎 34,300 1,500.00 51,450,000
オリジン 4,700 1,900.00 8,930,000
貸付有価証券
500株
山洋電気 8,400 4,420.00 37,128,000
貸付有価証券
2,100株
デンヨー 16,000 1,388.00 22,208,000
貸付有価証券
200株
東芝テック 21,700 2,868.00 62,235,600
芝浦メカトロニクス 3,100 3,005.00 9,315,500
マブチモーター 48,000 3,665.00 175,920,000
貸付有価証券
12,900株
日本電産 208,800 14,900.00 3,111,120,000
貸付有価証券
55,300株
ユー・エム・シー・エレ 9,400 1,338.00 12,577,200
貸付有価証券
クトロニクス
3,000株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トレックス・セミコンダ 7,800 1,252.00 9,765,600
貸付有価証券
クター
1,600株（200株）
東光高岳 8,800 1,172.00 10,313,600
ダブル・スコープ 25,300 1,750.00 44,275,000
貸付有価証券
5,400株（100株）
ダイヘン 19,000 2,887.00 54,853,000
貸付有価証券
3,700株
ヤーマン 25,100 1,046.00 26,254,600
貸付有価証券
16,400株（700株）
ＪＶＣケンウッド 132,500 234.00 31,005,000
ミマキエンジニアリング 15,500 581.00 9,005,500
貸付有価証券
300株
第一精工 7,200 1,046.00 7,531,200
貸付有価証券
2,800株
日新電機 40,700 987.00 40,170,900
貸付有価証券
7,600株
大崎電気工業 34,500 686.00 23,667,000
オムロン 184,400 5,550.00 1,023,420,000
貸付有価証券
30,500株
日東工業 27,800 2,081.00 57,851,800
貸付有価証券
100株
ＩＤＥＣ 23,300 1,996.00 46,506,800
貸付有価証券
3,000株
正興電機製作所 3,100 771.00 2,390,100
不二電機工業 1,900 1,282.00 2,435,800
貸付有価証券
100株
ジーエス・ユアサ コー 62,400 2,036.00 127,046,400
貸付有価証券
ポレーション
1,000株
サクサホールディングス 4,400 1,632.00 7,180,800
貸付有価証券
500株
メルコホールディングス 7,200 3,155.00 22,716,000
テクノメディカ 3,900 2,055.00 8,014,500
日本電気 224,500 3,820.00 857,590,000
富士通 167,300 7,289.00 1,219,449,700
沖電気工業 75,200 1,315.00 98,888,000
貸付有価証券
9,400株
岩崎通信機 8,100 790.00 6,399,000
貸付有価証券
100株
電気興業 9,100 3,095.00 28,164,500
貸付有価証券
1,700株
サンケン電気 20,300 2,373.00 48,171,900
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,500株
ナカヨ 3,400 1,399.00 4,756,600
アイホン 9,800 1,570.00 15,386,000
ルネサスエレクトロニク 179,800 564.00 101,407,200
貸付有価証券
ス
100株
セイコーエプソン 215,300 1,664.00 358,259,200
貸付有価証券
4,600株
ワコム 125,600 406.00 50,993,600
アルバック 34,600 3,545.00 122,657,000
貸付有価証券
10,600株
アクセル 7,200 527.00 3,794,400
貸付有価証券
3,800株
ＥＩＺＯ 15,900 4,115.00 65,428,500
ジャパンディスプレイ 410,300 73.00 29,951,900
貸付有価証券
268,100株（13,600
株）
日本信号 44,200 1,142.00 50,476,400
貸付有価証券
200株
京三製作所 37,200 395.00 14,694,000
能美防災 22,900 1,991.00 45,593,900
ホーチキ 11,000 1,298.00 14,278,000
星和電機 9,300 524.00 4,873,200
貸付有価証券
1,700株
エレコム 16,400 3,385.00 55,514,000
貸付有価証券
2,000株
パナソニック 1,982,200 915.70 1,815,100,540
貸付有価証券
18,100株
シャープ 172,100 1,071.00 184,319,100
貸付有価証券
59,400株（9,000株）
アンリツ 111,700 1,714.00 191,453,800
貸付有価証券
59,000株
富士通ゼネラル 53,000 1,508.00 79,924,000
貸付有価証券
2,600株
ソニー 1,164,200 5,408.00 6,295,993,600
ＴＤＫ 90,800 9,260.00 840,808,000
貸付有価証券
14,000株
帝国通信工業 7,600 1,196.00 9,089,600
タムラ製作所 66,900 617.00 41,277,300
貸付有価証券
14,600株
アルプスアルパイン 180,600 2,058.00 371,674,800
池上通信機 5,500 1,051.00 5,780,500
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,500株
日本電波工業 15,700 461.00 7,237,700
貸付有価証券
4,900株（800株）
鈴木 9,300 659.00 6,128,700
日本トリム 3,300 5,250.00 17,325,000
貸付有価証券
400株
ローランド ディー． 8,900 2,275.00 20,247,500
ジー．
フォスター電機 19,600 1,572.00 30,811,200
ＳＭＫ 4,800 2,640.00 12,672,000
貸付有価証券
2,100株
ヨコオ 12,400 1,659.00 20,571,600
貸付有価証券
4,200株
ティアック 12,500 191.00 2,387,500
貸付有価証券
6,300株（300株）
ホシデン 51,100 993.00 50,742,300
貸付有価証券
8,200株
ヒロセ電機 24,900 12,540.00 312,246,000
貸付有価証券
8,000株
日本航空電子工業 39,800 1,725.00 68,655,000
貸付有価証券
200株
ＴＯＡ 18,600 1,170.00 21,762,000
マクセルホールディング 37,400 1,803.00 67,432,200
貸付有価証券
ス
3,200株
古野電気 22,300 886.00 19,757,800
貸付有価証券
6,300株
ユニデンホールディング 5,100 2,319.00 11,826,900
貸付有価証券
ス
600株
スミダコーポレーション 14,800 1,260.00 18,648,000
貸付有価証券
500株（500株）
アイコム 9,600 2,040.00 19,584,000
リオン 7,900 1,992.00 15,736,800
本多通信工業 14,800 532.00 7,873,600
貸付有価証券
3,900株
船井電機 17,500 719.00 12,582,500
貸付有価証券
7,700株
横河電機 173,700 2,159.00 375,018,300
貸付有価証券
22,300株
新電元工業 6,100 4,100.00 25,010,000
アズビル 112,000 2,570.00 287,840,000
貸付有価証券
14,000株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東亜ディーケーケー 8,600 855.00 7,353,000
日本光電工業 76,500 3,180.00 243,270,000
チノー 6,000 1,170.00 7,020,000
共和電業 18,100 414.00 7,493,400
日本電子材料 6,900 743.00 5,126,700
貸付有価証券
800株（100株）
堀場製作所 34,400 6,020.00 207,088,000
貸付有価証券
1,600株
アドバンテスト 118,300 2,980.00 352,534,000
貸付有価証券
800株（800株）
小野測器 7,900 590.00 4,661,000
エスペック 15,400 2,061.00 31,739,400
キーエンス 85,200 66,690.00 5,681,988,000
貸付有価証券
12,300株
日置電機 9,100 3,815.00 34,716,500
貸付有価証券
1,100株
シスメックス 135,200 7,197.00 973,034,400
貸付有価証券
21,600株
日本マイクロニクス 30,200 859.00 25,941,800
貸付有価証券
10,200株
メガチップス 13,700 1,483.00 20,317,100
貸付有価証券
7,900株
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 9,000 3,385.00 30,465,000
澤藤電機 2,100 1,656.00 3,477,600
原田工業 7,000 816.00 5,712,000
貸付有価証券
2,900株
コーセル 22,100 1,103.00 24,376,300
貸付有価証券
14,400株（1,300株）
イリソ電子工業 15,900 5,560.00 88,404,000
貸付有価証券
5,600株
オプテックスグループ 30,500 1,670.00 50,935,000
貸付有価証券
13,100株（300株）
千代田インテグレ 7,300 1,974.00 14,410,200
アイ・オー・データ機器 6,400 1,177.00 7,532,800
レーザーテック 35,600 4,590.00 163,404,000
貸付有価証券
2,500株
スタンレー電気 122,700 2,751.00 337,547,700
岩崎電気 6,700 1,308.00 8,763,600
ウシオ電機 100,800 1,295.00 130,536,000
貸付有価証券
13,500株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
岡谷電機産業 12,300 348.00 4,280,400
貸付有価証券
4,700株
ヘリオス テクノ ホー 16,000 629.00 10,064,000
貸付有価証券
ルディング
10,200株
エノモト 4,800 918.00 4,406,400
貸付有価証券
700株
日本セラミック 17,600 3,055.00 53,768,000
貸付有価証券
3,600株
遠藤照明 8,800 729.00 6,415,200
古河電池 12,400 629.00 7,799,600
貸付有価証券
4,100株
双信電機 8,400 513.00 4,309,200
貸付有価証券
5,400株（2,300株）
山一電機 12,600 1,124.00 14,162,400
貸付有価証券
3,200株
図研 11,300 1,625.00 18,362,500
日本電子 34,200 2,261.00 77,326,200
貸付有価証券
4,300株
カシオ計算機 153,500 1,327.00 203,694,500
貸付有価証券
21,100株
ファナック 164,900 19,150.00 3,157,835,000
貸付有価証券
21,900株
日本シイエムケイ 44,200 658.00 29,083,600
貸付有価証券
8,500株
エンプラス 7,900 3,005.00 23,739,500
貸付有価証券
200株
大真空 6,300 981.00 6,180,300
貸付有価証券
700株
ローム 83,000 7,550.00 626,650,000
貸付有価証券
4,500株
浜松ホトニクス 124,400 4,160.00 517,504,000
貸付有価証券
16,300株
三井ハイテック 19,100 1,156.00 22,079,600
貸付有価証券
6,700株
新光電気工業 58,300 971.00 56,609,300
京セラ 264,500 6,899.00 1,824,785,500
貸付有価証券
1,300株
太陽誘電 77,200 2,209.00 170,534,800
貸付有価証券
50,400株
村田製作所 546,100 5,030.00 2,746,883,000
貸付有価証券
69,300株
ユーシン 9,100 984.00 8,954,400
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,200株
双葉電子工業 28,400 1,691.00 48,024,400
貸付有価証券
3,500株
北陸電気工業 6,500 1,002.00 6,513,000
貸付有価証券
300株
ニチコン 54,600 936.00 51,105,600
日本ケミコン 12,300 2,028.00 24,944,400
貸付有価証券
1,500株
ＫＯＡ 26,200 1,322.00 34,636,400
貸付有価証券
5,000株
市光工業 25,900 650.00 16,835,000
小糸製作所 103,900 5,940.00 617,166,000
貸付有価証券
12,200株
ミツバ 31,900 592.00 18,884,800
貸付有価証券
2,600株
ＳＣＲＥＥＮホールディ 30,100 4,920.00 148,092,000
貸付有価証券
ングス
5,000株（100株）
キヤノン電子 15,900 1,767.00 28,095,300
キヤノン 934,100 3,051.00 2,849,939,100
貸付有価証券
30,900株
リコー 521,700 1,048.00 546,741,600
貸付有価証券
89,000株
象印マホービン 43,000 1,121.00 48,203,000
貸付有価証券
18,800株（1,100株）
ＭＵＴＯＨホールディン 2,400 1,802.00 4,324,800
グス
東京エレクトロン 115,700 16,705.00 1,932,768,500
トヨタ紡織 60,700 1,440.00 87,408,000
芦森工業 3,600 1,505.00 5,418,000
貸付有価証券
1,200株
ユニプレス 33,600 1,597.00 53,659,200
豊田自動織機 140,400 5,850.00 821,340,000
貸付有価証券
4,500株
モリタホールディングス 30,300 1,926.00 58,357,800
貸付有価証券
3,700株
三櫻工業 22,000 494.00 10,868,000
貸付有価証券
400株
デンソー 382,000 4,429.00 1,691,878,000
東海理化電機製作所 45,700 1,735.00 79,289,500
貸付有価証券
300株
三井Ｅ＆Ｓホールディン 62,700 851.00 53,357,700
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グス 1,300株
川崎重工業 135,000 2,482.00 335,070,000
名村造船所 52,100 323.00 16,828,300
貸付有価証券
9,600株
サノヤスホールディング 22,800 235.00 5,358,000
貸付有価証券
ス
12,100株
日本車輌製造 6,300 2,307.00 14,534,100
貸付有価証券
3,300株
三菱ロジスネクスト 20,600 1,304.00 26,862,400
貸付有価証券
100株
近畿車輛 2,600 1,983.00 5,155,800
貸付有価証券
300株
日産自動車 2,046,300 858.50 1,756,748,550
貸付有価証券
256,100株
いすゞ自動車 548,500 1,443.00 791,485,500
貸付有価証券
2,800株
トヨタ自動車 1,933,600 6,537.00 12,639,943,200
貸付有価証券
4,300株
日野自動車 216,700 947.00 205,214,900
三菱自動車工業 642,300 507.00 325,646,100
貸付有価証券
27,700株
エフテック 12,100 805.00 9,740,500
レシップホールディング 6,200 815.00 5,053,000
ス
ＧＭＢ 3,400 832.00 2,828,800
ファルテック 3,000 777.00 2,331,000
武蔵精密工業 42,100 1,341.00 56,456,100
貸付有価証券
2,900株
日産車体 33,900 967.00 32,781,300
貸付有価証券
100株
新明和工業 72,700 1,247.00 90,656,900
貸付有価証券
10,400株
極東開発工業 34,500 1,411.00 48,679,500
日信工業 31,700 1,467.00 46,503,900
トピー工業 14,300 2,412.00 34,491,600
ティラド 6,300 2,144.00 13,507,200
タチエス 28,500 1,499.00 42,721,500
貸付有価証券
3,600株
ＮＯＫ 93,300 1,634.00 152,452,200
貸付有価証券
14,600株
フタバ産業 48,300 606.00 29,269,800
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,200株
ＫＹＢ 18,000 2,772.00 49,896,000
貸付有価証券
700株
大同メタル工業 28,200 665.00 18,753,000
プレス工業 86,000 496.00 42,656,000
貸付有価証券
700株
ミクニ 22,000 453.00 9,966,000
太平洋工業 36,300 1,558.00 56,555,400
貸付有価証券
2,500株
ケーヒン 39,900 1,676.00 66,872,400
貸付有価証券
7,800株
河西工業 21,300 785.00 16,720,500
アイシン精機 142,900 3,775.00 539,447,500
マツダ 544,600 1,263.00 687,829,800
今仙電機製作所 16,100 970.00 15,617,000
貸付有価証券
2,100株
本田技研工業 1,463,700 2,832.00 4,145,198,400
貸付有価証券
202,400株
スズキ 317,400 4,803.00 1,524,472,200
貸付有価証券
40,300株
ＳＵＢＡＲＵ 538,700 2,453.00 1,321,431,100
安永 8,400 1,572.00 13,204,800
貸付有価証券
5,000株
ヤマハ発動機 245,100 1,921.00 470,837,100
貸付有価証券
71,300株
ショーワ 41,000 1,506.00 61,746,000
ＴＢＫ 20,600 387.00 7,972,200
エクセディ 23,600 2,273.00 53,642,800
豊田合成 56,000 2,078.00 116,368,000
貸付有価証券
7,000株
愛三工業 27,200 678.00 18,441,600
盟和産業 2,600 1,043.00 2,711,800
日本プラスト 13,600 704.00 9,574,400
ヨロズ 16,200 1,363.00 22,080,600
エフ・シー・シー 31,200 2,378.00 74,193,600
シマノ 69,900 15,750.00 1,100,925,000
貸付有価証券
18,900株
テイ・エス テック 40,300 2,893.00 116,587,900
ジャムコ 8,700 2,214.00 19,261,800
貸付有価証券
3,700株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テルモ 491,000 3,095.00 1,519,645,000
貸付有価証券
72,600株
クリエートメディック 5,700 918.00 5,232,600
日機装 56,000 1,269.00 71,064,000
貸付有価証券
8,600株（2,700株）
島津製作所 223,300 2,866.00 639,977,800
貸付有価証券
28,700株
ＪＭＳ 16,000 633.00 10,128,000
クボテック 3,700 351.00 1,298,700
貸付有価証券
2,000株
長野計器 13,600 739.00 10,050,400
ブイ・テクノロジー 4,100 13,810.00 56,621,000
貸付有価証券
100株
東京計器 11,000 1,050.00 11,550,000
愛知時計電機 2,300 4,100.00 9,430,000
インターアクション 8,800 1,724.00 15,171,200
貸付有価証券
4,300株
オーバル 16,900 262.00 4,427,800
東京精密 31,400 2,968.00 93,195,200
貸付有価証券
4,600株
マニー 23,000 6,570.00 151,110,000
貸付有価証券
15,000株
ニコン 302,300 1,456.00 440,148,800
貸付有価証券
37,800株
トプコン 93,200 1,354.00 126,192,800
貸付有価証券
12,300株
オリンパス 1,033,900 1,266.00 1,308,917,400
貸付有価証券
8,500株
理研計器 15,300 1,905.00 29,146,500
貸付有価証券
1,900株
タムロン 15,400 2,270.00 34,958,000
貸付有価証券
100株
ＨＯＹＡ 349,300 7,724.00 2,697,993,200
シード 7,400 1,067.00 7,895,800
ノーリツ鋼機 13,600 1,986.00 27,009,600
貸付有価証券
5,000株（100株）
エー・アンド・デイ 15,800 849.00 13,414,200
貸付有価証券
2,000株
朝日インテック 73,600 5,460.00 401,856,000
貸付有価証券
12,500株
シチズン時計 189,800 584.00 110,843,200
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
25,200株（700株）
リズム時計工業 5,900 1,217.00 7,180,300
大研医器 13,700 552.00 7,562,400
貸付有価証券
500株
メニコン 23,800 3,115.00 74,137,000
貸付有価証券
900株
シンシア 2,600 581.00 1,510,600
貸付有価証券
1,100株
松風 8,500 1,286.00 10,931,000
セイコーホールディング 26,800 2,327.00 62,363,600
ス
ニプロ 120,100 1,307.00 156,970,700
貸付有価証券
38,600株
中本パックス 4,800 1,513.00 7,262,400
貸付有価証券
2,200株
スノーピーク 6,700 1,578.00 10,572,600
貸付有価証券
2,000株（1,000株）
パラマウントベッドホー 20,000 4,965.00 99,300,000
貸付有価証券
ルディングス
200株
トランザクション 11,000 796.00 8,756,000
貸付有価証券
500株（500株）
ＳＨＯ－ＢＩ 5,100 340.00 1,734,000
貸付有価証券
1,300株
ニホンフラッシュ 7,400 2,510.00 18,574,000
前田工繊 19,100 1,996.00 38,123,600
貸付有価証券
9,500株（5,000株）
永大産業 22,700 400.00 9,080,000
アートネイチャー 18,500 603.00 11,155,500
バンダイナムコホール 179,400 5,100.00 914,940,000
ディングス
アイフィスジャパン 3,900 602.00 2,347,800
共立印刷 28,800 202.00 5,817,600
ＳＨＯＥＩ 8,300 4,570.00 37,931,000
貸付有価証券
700株（700株）
フランスベッドホール 24,500 901.00 22,074,500
貸付有価証券
ディングス
2,100株
パイロットコーポレー 30,300 4,080.00 123,624,000
貸付有価証券
ション
400株
萩原工業 9,600 1,356.00 13,017,600
貸付有価証券
500株
トッパン・フォームズ 37,200 903.00 33,591,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フジシールインターナ 38,900 3,845.00 149,570,500
貸付有価証券
ショナル
200株
タカラトミー 72,600 1,171.00 85,014,600
廣済堂 16,100 759.00 12,219,900
貸付有価証券
2,900株
エステールホールディン 4,600 609.00 2,801,400
グス
アーク 66,200 102.00 6,752,400
貸付有価証券
8,700株
タカノ 6,800 758.00 5,154,400
プロネクサス 14,900 1,257.00 18,729,300
ホクシン 10,700 128.00 1,369,600
貸付有価証券
400株
ウッドワン 5,800 1,029.00 5,968,200
大建工業 13,100 2,053.00 26,894,300
貸付有価証券
1,600株
凸版印刷 244,900 1,711.00 419,023,900
貸付有価証券
900株
大日本印刷 244,500 2,482.00 606,849,000
図書印刷 16,300 954.00 15,550,200
貸付有価証券
2,200株
共同印刷 5,300 2,436.00 12,910,800
ＮＩＳＳＨＡ 35,600 1,096.00 39,017,600
貸付有価証券
6,000株（400株）
光村印刷 1,500 1,970.00 2,955,000
宝印刷 8,400 1,669.00 14,019,600
貸付有価証券
4,400株
アシックス 163,700 1,345.00 220,176,500
貸付有価証券
106,900株
ツツミ 5,400 1,867.00 10,081,800
貸付有価証券
500株
小松ウオール工業 5,300 1,757.00 9,312,100
ヤマハ 103,200 5,310.00 547,992,000
貸付有価証券
13,100株
河合楽器製作所 5,300 2,774.00 14,702,200
貸付有価証券
700株
クリナップ 16,100 567.00 9,128,700
ピジョン 104,900 4,450.00 466,805,000
貸付有価証券
55,300株
兼松サステック 1,100 1,535.00 1,688,500
キングジム 14,400 862.00 12,412,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リンテック 41,300 2,270.00 93,751,000
イトーキ 31,900 511.00 16,300,900
貸付有価証券
4,000株
任天堂 99,300 37,000.00 3,674,100,000
貸付有価証券
4,000株
三菱鉛筆 28,600 2,061.00 58,944,600
貸付有価証券
5,500株
タカラスタンダード 35,800 1,652.00 59,141,600
貸付有価証券
4,400株
コクヨ 83,200 1,353.00 112,569,600
ナカバヤシ 17,100 485.00 8,293,500
グローブライド 8,400 2,895.00 24,318,000
オカムラ 60,500 1,081.00 65,400,500
美津濃 17,200 2,401.00 41,297,200
東京電力ホールディング 1,385,100 585.00 810,283,500
貸付有価証券
ス
282,200株
中部電力 530,800 1,569.00 832,825,200
貸付有価証券
40,800株
関西電力 708,000 1,265.50 895,974,000
貸付有価証券
90,100株
中国電力 239,900 1,356.00 325,304,400
貸付有価証券
148,400株（11,800
株）
北陸電力 170,000 767.00 130,390,000
貸付有価証券
5,100株
東北電力 406,400 1,152.00 468,172,800
四国電力 156,200 1,035.00 161,667,000
貸付有価証券
21,300株
九州電力 357,600 1,053.00 376,552,800
貸付有価証券
44,700株
北海道電力 162,400 598.00 97,115,200
貸付有価証券
20,300株
沖縄電力 32,100 1,659.00 53,253,900
電源開発 138,100 2,290.00 316,249,000
エフオン 8,200 822.00 6,740,400
貸付有価証券
100株
イーレックス 30,100 1,010.00 30,401,000
貸付有価証券
19,600株
レノバ 28,500 941.00 26,818,500
貸付有価証券
6,700株
東京瓦斯 340,400 2,685.00 913,974,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大阪瓦斯 336,700 1,925.00 648,147,500
東邦瓦斯 85,900 4,360.00 374,524,000
貸付有価証券
900株
北海道瓦斯 9,300 1,422.00 13,224,600
広島ガス 35,700 337.00 12,030,900
西部瓦斯 19,500 2,231.00 43,504,500
貸付有価証券
100株
静岡ガス 53,400 840.00 44,856,000
貸付有価証券
100株
メタウォーター 8,400 3,320.00 27,888,000
ＳＢＳホールディングス 17,100 1,712.00 29,275,200
貸付有価証券
2,100株
東武鉄道 183,000 3,090.00 565,470,000
貸付有価証券
22,900株
相鉄ホールディングス 59,500 2,949.00 175,465,500
貸付有価証券
7,800株
東京急行電鉄 471,300 1,749.00 824,303,700
貸付有価証券
61,800株
京浜急行電鉄 237,700 1,775.00 421,917,500
貸付有価証券
31,400株（600株）
小田急電鉄 277,900 2,596.00 721,428,400
貸付有価証券
11,200株
京王電鉄 97,000 6,940.00 673,180,000
貸付有価証券
2,700株
京成電鉄 130,000 3,810.00 495,300,000
貸付有価証券
18,000株
富士急行 23,700 4,010.00 95,037,000
貸付有価証券
8,200株
新京成電鉄 4,500 2,020.00 9,090,000
東日本旅客鉄道 308,500 9,904.00 3,055,384,000
貸付有価証券
39,000株
西日本旅客鉄道 155,500 8,274.00 1,286,607,000
貸付有価証券
4,700株
東海旅客鉄道 155,400 22,140.00 3,440,556,000
貸付有価証券
200株
西武ホールディングス 214,900 1,755.00 377,149,500
鴻池運輸 27,600 1,638.00 45,208,800
西日本鉄道 48,100 2,386.00 114,766,600
ハマキョウレックス 13,300 3,895.00 51,803,500
サカイ引越センター 9,100 6,080.00 55,328,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
近鉄グループホールディ 164,300 5,040.00 828,072,000
貸付有価証券
ングス
200株
阪急阪神ホールディング 219,200 3,930.00 861,456,000
貸付有価証券
ス
27,400株
南海電気鉄道 73,300 2,753.00 201,794,900
京阪ホールディングス 73,200 4,720.00 345,504,000
貸付有価証券
9,300株
神戸電鉄 4,200 3,975.00 16,695,000
貸付有価証券
100株
名古屋鉄道 134,800 2,926.00 394,424,800
貸付有価証券
16,700株
山陽電気鉄道 12,600 2,150.00 27,090,000
貸付有価証券
1,500株
日本通運 63,400 5,560.00 352,504,000
ヤマトホールディングス 288,100 2,304.00 663,782,400
貸付有価証券
8,800株
山九 45,700 5,210.00 238,097,000
丸運 9,400 277.00 2,603,800
丸全昭和運輸 13,300 2,897.00 38,530,100
貸付有価証券
1,600株
センコーグループホール 90,600 845.00 76,557,000
ディングス
トナミホールディングス 3,900 5,700.00 22,230,000
ニッコンホールディング 62,500 2,431.00 151,937,500
ス
日本石油輸送 2,000 2,815.00 5,630,000
福山通運 21,000 3,930.00 82,530,000
セイノーホールディング 123,100 1,383.00 170,247,300
ス
エスライン 4,900 976.00 4,782,400
神奈川中央交通 4,100 3,840.00 15,744,000
日立物流 36,100 2,978.00 107,505,800
丸和運輸機関 8,700 4,125.00 35,887,500
貸付有価証券
1,200株
Ｃ＆Ｆロジホールディン 16,600 1,269.00 21,065,400
グス
九州旅客鉄道 137,900 3,465.00 477,823,500
ＳＧホールディングス 155,200 2,853.00 442,785,600
貸付有価証券
19,400株
日本郵船 137,400 1,753.00 240,862,200
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
72,500株
商船三井 97,500 2,578.00 251,355,000
貸付有価証券
15,000株
川崎汽船 50,600 1,460.00 73,876,000
貸付有価証券
32,300株（2,100株）
ＮＳユナイテッド海運 9,000 2,285.00 20,565,000
貸付有価証券
2,400株
明治海運 17,500 311.00 5,442,500
飯野海運 77,800 363.00 28,241,400
共栄タンカー 1,400 1,477.00 2,067,800
乾汽船 14,700 814.00 11,965,800
貸付有価証券
900株
日本航空 300,800 3,607.00 1,084,985,600
貸付有価証券
3,000株
ＡＮＡホールディングス 300,400 3,702.00 1,112,080,800
貸付有価証券
1,000株
パスコ 3,200 973.00 3,113,600
貸付有価証券
100株
トランコム 4,600 6,320.00 29,072,000
日新 14,200 1,813.00 25,744,600
三菱倉庫 56,900 2,946.00 167,627,400
貸付有価証券
17,400株
三井倉庫ホールディング 20,100 1,610.00 32,361,000
ス
住友倉庫 60,500 1,355.00 81,977,500
貸付有価証券
2,600株
澁澤倉庫 9,000 1,683.00 15,147,000
東陽倉庫 29,700 310.00 9,207,000
貸付有価証券
1,600株
日本トランスシティ 36,200 423.00 15,312,600
貸付有価証券
4,500株
ケイヒン 3,200 1,263.00 4,041,600
中央倉庫 10,000 998.00 9,980,000
川西倉庫 3,300 1,170.00 3,861,000
安田倉庫 13,500 859.00 11,596,500
ファイズ 2,900 848.00 2,459,200
貸付有価証券
300株
東洋埠頭 5,000 1,416.00 7,080,000
貸付有価証券
100株
宇徳 14,000 523.00 7,322,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
上組 101,400 2,567.00 260,293,800
サンリツ 3,900 649.00 2,531,100
キムラユニティー 4,400 1,068.00 4,699,200
キユーソー流通システム 4,100 1,998.00 8,191,800
貸付有価証券
500株
近鉄エクスプレス 31,000 1,528.00 47,368,000
東海運 9,300 251.00 2,334,300
貸付有価証券
200株
エーアイテイー 10,600 1,031.00 10,928,600
内外トランスライン 5,200 1,289.00 6,702,800
日本コンセプト 6,000 1,092.00 6,552,000
ＮＥＣネッツエスアイ 18,800 2,708.00 50,910,400
貸付有価証券
2,300株
クロスキャット 4,500 1,095.00 4,927,500
貸付有価証券
1,000株
システナ 60,700 1,365.00 82,855,500
デジタルアーツ 9,100 9,100.00 82,810,000
貸付有価証券
3,600株（2,600株）
日鉄ソリューションズ 25,500 3,190.00 81,345,000
キューブシステム 9,100 800.00 7,280,000
エイジア 3,300 1,191.00 3,930,300
貸付有価証券
400株
コア 7,200 1,365.00 9,828,000
貸付有価証券
200株
ソリトンシステムズ 9,600 953.00 9,148,800
貸付有価証券
4,800株（100株）
ソフトクリエイトホール 7,400 1,490.00 11,026,000
ディングス
ＴＩＳ 56,800 4,985.00 283,148,000
ネオス 6,500 779.00 5,063,500
貸付有価証券
4,200株（500株）
電算システム 6,500 4,130.00 26,845,000
貸付有価証券
2,500株（1,700株）
グリー 117,400 486.00 57,056,400
貸付有価証券
40,200株（19,700株）
コーエーテクモホール 34,800 1,922.00 66,885,600
貸付有価証券
ディングス
4,000株
三菱総合研究所 7,300 3,005.00 21,936,500
ボルテージ 3,100 555.00 1,720,500
貸付有価証券
900株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
電算 1,900 1,939.00 3,684,100
ＡＧＳ 9,600 690.00 6,624,000
ファインデックス 14,300 861.00 12,312,300
貸付有価証券
5,000株（2,900株）
ブレインパッド 3,300 6,170.00 20,361,000
貸付有価証券
1,900株
ＫＬａｂ 30,500 774.00 23,607,000
貸付有価証券
19,800株（4,100株）
ポールトゥウィン・ピッ 22,600 993.00 22,441,800
貸付有価証券
トクルーホールディ
300株
イーブックイニシアティ 2,700 2,349.00 6,342,300
貸付有価証券
ブジャパン
400株
ネクソン 434,300 1,567.00 680,548,100
貸付有価証券
122,100株
アイスタイル 43,500 770.00 33,495,000
貸付有価証券
28,400株（900株）
エムアップ 5,800 2,588.00 15,010,400
貸付有価証券
3,600株（1,600株）
エイチーム 11,700 1,587.00 18,567,900
貸付有価証券
4,900株（2,300株）
テクノスジャパン 14,300 641.00 9,166,300
貸付有価証券
2,700株
ｅｎｉｓｈ 6,500 559.00 3,633,500
貸付有価証券
4,200株
コロプラ 55,700 665.00 37,040,500
貸付有価証券
3,100株
オルトプラス 11,300 262.00 2,960,600
貸付有価証券
6,600株（700株）
ブロードリーフ 84,400 596.00 50,302,400
クロス・マーケティング 6,300 386.00 2,431,800
貸付有価証券
グループ
1,800株
デジタルハーツホール 7,700 1,232.00 9,486,400
貸付有価証券
ディングス
500株
システム情報 8,600 905.00 7,783,000
メディアドゥホールディ 5,200 2,972.00 15,454,400
貸付有価証券
ングス
1,400株
じげん 24,100 578.00 13,929,800
貸付有価証券
4,500株
ブイキューブ 9,100 502.00 4,568,200
貸付有価証券
1,700株（200株）
エンカレッジ・テクノロ 2,200 1,078.00 2,371,600
ジ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サイバーリンクス 2,600 1,038.00 2,698,800
ディー・エル・イー 12,100 154.00 1,863,400
貸付有価証券
7,900株（2,600株）
フィックスターズ 18,100 1,508.00 27,294,800
貸付有価証券
8,900株（1,000株）
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩ 8,200 1,198.00 9,823,600
貸付有価証券
ＮＧＳ
1,100株
オプティム 7,400 2,096.00 15,510,400
貸付有価証券
4,800株（1,500株）
セレス 5,500 2,115.00 11,632,500
貸付有価証券
1,500株（300株）
ティーガイア 17,000 1,750.00 29,750,000
セック 2,800 3,435.00 9,618,000
貸付有価証券
1,300株
日本アジアグループ 17,900 349.00 6,247,100
貸付有価証券
400株
豆蔵ホールディングス 11,600 1,101.00 12,771,600
貸付有価証券
1,600株
テクマトリックス 12,000 1,722.00 20,664,000
プロシップ 4,900 1,151.00 5,639,900
ガンホー・オンライン・ 410,300 343.00 140,732,900
貸付有価証券
エンターテイメント
212,800株
ＧＭＯペイメントゲート 28,000 8,000.00 224,000,000
貸付有価証券
ウェイ
18,200株
ザッパラス 8,800 387.00 3,405,600
システムリサーチ 2,300 2,682.00 6,168,600
インターネットイニシア 27,700 2,248.00 62,269,600
貸付有価証券
ティブ
1,400株
さくらインターネット 20,300 494.00 10,028,200
貸付有価証券
7,600株
ヴィンクス 5,700 1,270.00 7,239,000
貸付有価証券
3,700株
ＧＭＯクラウド 3,800 3,705.00 14,079,000
貸付有価証券
400株
ＳＲＡホールディングス 9,000 2,310.00 20,790,000
Ｍｉｎｏｒｉソリュー 3,300 1,488.00 4,910,400
ションズ
システムインテグレータ 4,800 645.00 3,096,000
貸付有価証券
3,100株
朝日ネット 13,800 596.00 8,224,800
ｅＢＡＳＥ 10,200 1,039.00 10,597,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アバント 6,100 1,648.00 10,052,800
貸付有価証券
200株
アドソル日進 6,000 1,684.00 10,104,000
フリービット 10,100 1,080.00 10,908,000
貸付有価証券
6,000株（4,300株）
コムチュア 9,600 4,190.00 40,224,000
貸付有価証券
1,400株
サイバーコム 3,000 2,149.00 6,447,000
貸付有価証券
1,900株（200株）
アステリア 11,300 817.00 9,232,100
貸付有価証券
2,400株
マークラインズ 7,800 1,754.00 13,681,200
貸付有価証券
1,600株
メディカル・データ・ビ 15,100 1,010.00 15,251,000
貸付有価証券
ジョン
3,300株（2,400株）
ｇｕｍｉ 21,800 607.00 13,232,600
貸付有価証券
2,700株
ショーケース 3,700 653.00 2,416,100
貸付有価証券
1,600株（100株）
モバイルファクトリー 4,700 1,470.00 6,909,000
貸付有価証券
2,500株
テラスカイ 2,700 1,755.00 4,738,500
貸付有価証券
200株
デジタル・インフォメー 7,500 1,643.00 12,322,500
貸付有価証券
ション・テクノロジ
1,500株（800株）
ＰＣＩホールディングス 3,400 2,233.00 7,592,200
パイプドＨＤ 2,600 1,173.00 3,049,800
貸付有価証券
1,400株（100株）
アイビーシー 3,100 1,276.00 3,955,600
貸付有価証券
1,400株
ネオジャパン 3,200 904.00 2,892,800
貸付有価証券
1,600株
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,400 2,463.00 3,448,200
貸付有価証券
500株
ランドコンピュータ 2,600 1,126.00 2,927,600
ダブルスタンダード 1,500 5,470.00 8,205,000
貸付有価証券
100株
オープンドア 8,400 3,050.00 25,620,000
マイネット 5,500 932.00 5,126,000
貸付有価証券
600株
アカツキ 6,000 5,190.00 31,140,000
貸付有価証券
3,000株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ベネフィットジャパン 1,300 939.00 1,220,700
貸付有価証券
100株
Ｕｂｉｃｏｍホールディ 3,100 1,361.00 4,219,100
貸付有価証券
ングス
900株（300株）
ＬＩＮＥ 51,900 3,665.00 190,213,500
貸付有価証券
33,900株（10,800株）
カナミックネットワーク 3,500 2,024.00 7,084,000
貸付有価証券
1,700株
ノムラシステムコーポ 1,800 747.00 1,344,600
貸付有価証券
レーション
100株
チェンジ 3,000 3,790.00 11,370,000
貸付有価証券
1,900株（1,600株）
シンクロ・フード 7,200 602.00 4,334,400
貸付有価証券
3,500株
オークネット 8,900 1,291.00 11,489,900
貸付有価証券
2,100株
エイトレッド 1,800 1,515.00 2,727,000
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌ 18,500 763.00 14,115,500
貸付有価証券
ｄｉｎｇｓ
1,500株
マクロミル 30,100 1,215.00 36,571,500
貸付有価証券
600株
ビーグリー 4,300 1,031.00 4,433,300
貸付有価証券
100株
オロ 2,200 6,630.00 14,586,000
貸付有価証券
1,400株（200株）
ソルクシーズ 7,200 808.00 5,817,600
貸付有価証券
300株
フェイス 6,700 836.00 5,601,200
貸付有価証券
500株
プロトコーポレーション 7,600 2,127.00 16,165,200
ハイマックス 2,000 1,799.00 3,598,000
野村総合研究所 108,300 5,250.00 568,575,000
貸付有価証券
800株
サイバネットシステム 13,800 667.00 9,204,600
ＣＥホールディングス 4,900 919.00 4,503,100
貸付有価証券
800株
日本システム技術 2,700 1,372.00 3,704,400
貸付有価証券
300株
インテージホールディン 21,800 898.00 19,576,400
グス
東邦システムサイエンス 5,000 904.00 4,520,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソースネクスト 66,000 532.00 35,112,000
貸付有価証券
43,100株（22,100株）
インフォコム 18,600 2,177.00 40,492,200
貸付有価証券
2,100株（2,100株）
ＦＩＧ 15,100 305.00 4,605,500
貸付有価証券
300株
アルテリア・ネットワー 18,900 1,037.00 19,599,300
貸付有価証券
クス
2,400株
ヒト・コミュニケーショ 3,900 1,760.00 6,864,000
貸付有価証券
ンズ・ホールディン
2,500株
フォーカスシステムズ 11,400 901.00 10,271,400
クレスコ 5,200 3,400.00 17,680,000
貸付有価証券
400株
フジ・メディア・ホール 176,600 1,412.00 249,359,200
ディングス
オービック 59,000 12,230.00 721,570,000
ジャストシステム 24,200 3,150.00 76,230,000
ＴＤＣソフト 14,900 824.00 12,277,600
ヤフー 1,110,100 335.00 371,883,500
貸付有価証券
101,900株
トレンドマイクロ 90,800 5,170.00 469,436,000
貸付有価証券
16,600株
ＩＤホールディングス 6,500 1,146.00 7,449,000
貸付有価証券
1,200株
日本オラクル 34,500 7,470.00 257,715,000
貸付有価証券
14,800株
アルファシステムズ 5,300 2,726.00 14,447,800
フューチャー 23,100 1,997.00 46,130,700
貸付有価証券
2,800株
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇ 12,200 1,544.00 18,836,800
貸付有価証券
ｓ
1,500株
ソフトバンク・テクノロ 7,200 2,082.00 14,990,400
貸付有価証券
ジー
1,600株（300株）
トーセ 4,600 812.00 3,735,200
貸付有価証券
500株
オービックビジネスコン 17,400 4,345.00 75,603,000
貸付有価証券
サルタント
2,800株
伊藤忠テクノソリュー 77,600 2,705.00 209,908,000
貸付有価証券
ションズ
9,700株
アイティフォー 20,600 835.00 17,201,000
貸付有価証券
1,500株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東計電算 2,500 3,020.00 7,550,000
エックスネット 3,100 905.00 2,805,500
大塚商会 92,100 4,175.00 384,517,500
サイボウズ 19,900 1,026.00 20,417,400
貸付有価証券
100株
ソフトブレーン 13,300 431.00 5,732,300
貸付有価証券
1,500株（1,400株）
電通国際情報サービス 10,500 3,665.00 38,482,500
貸付有価証券
1,300株
デジタルガレージ 33,200 3,260.00 108,232,000
貸付有価証券
9,400株（500株）
ＥＭシステムズ 13,800 1,526.00 21,058,800
貸付有価証券
4,400株（2,500株）
ウェザーニューズ 5,700 3,345.00 19,066,500
貸付有価証券
3,000株
ＣＩＪ 13,300 934.00 12,422,200
東洋ビジネスエンジニア 1,700 2,059.00 3,500,300
リング
日本エンタープライズ 17,500 164.00 2,870,000
貸付有価証券
9,300株
ＷＯＷＯＷ 8,200 2,842.00 23,304,400
貸付有価証券
400株
スカラ 11,900 826.00 9,829,400
貸付有価証券
2,500株
インテリジェント ウェ 6,400 726.00 4,646,400
イブ
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯ 14,400 551.00 7,934,400
貸付有価証券
ＵＰ
5,900株（2,000株）
ネットワンシステムズ 60,200 2,821.00 169,824,200
システムソフト 40,300 98.00 3,949,400
貸付有価証券
5,500株
アルゴグラフィックス 14,500 2,226.00 32,277,000
貸付有価証券
1,800株
マーベラス 26,000 833.00 21,658,000
貸付有価証券
3,900株
エイベックス 29,200 1,385.00 40,442,000
日本ユニシス 53,200 3,280.00 174,496,000
兼松エレクトロニクス 9,300 3,125.00 29,062,500
東京放送ホールディング 112,900 2,040.00 230,316,000
貸付有価証券
ス
14,100株
日本テレビホールディン 156,300 1,576.00 246,328,800
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グス 1,800株
朝日放送グループホール 16,900 733.00 12,387,700
ディングス
テレビ朝日ホールディン 46,800 1,765.00 82,602,000
貸付有価証券
グス
1,100株
スカパーＪＳＡＴホール 129,900 428.00 55,597,200
ディングス
テレビ東京ホールディン 14,000 2,266.00 31,724,000
貸付有価証券
グス
3,400株
日本ＢＳ放送 5,800 1,081.00 6,269,800
貸付有価証券
100株（100株）
ビジョン 5,300 5,310.00 28,143,000
スマートバリュー 5,000 797.00 3,985,000
貸付有価証券
900株
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ Ｈ 6,500 820.00 5,330,000
貸付有価証券
ＯＬＤＩＮＧＳ
3,800株
ワイヤレスゲート 7,400 403.00 2,982,200
貸付有価証券
4,800株（800株）
コネクシオ 12,100 1,378.00 16,673,800
貸付有価証券
1,500株
日本通信 146,900 111.00 16,305,900
貸付有価証券
95,800株（30,600株）
クロップス 3,100 613.00 1,900,300
貸付有価証券
900株
日本電信電話 1,164,500 4,745.00 5,525,552,500
ＫＤＤＩ 1,500,400 2,561.00 3,842,524,400
貸付有価証券
15,000株
ソフトバンク 1,805,200 1,424.00 2,570,604,800
貸付有価証券
929,800株
光通信 20,100 19,790.00 397,779,000
貸付有価証券
400株
ＮＴＴドコモ 1,078,000 2,412.50 2,600,675,000
貸付有価証券
141,700株
エムティーアイ 16,400 661.00 10,840,400
貸付有価証券
1,500株
ＧＭＯインターネット 62,000 1,718.00 106,516,000
貸付有価証券
12,600株
アイドママーケティング 3,600 518.00 1,864,800
貸付有価証券
コミュニケーション
1,500株（1,500株）
カドカワ 49,600 1,358.00 67,356,800
貸付有価証券
200株
学研ホールディングス 5,700 5,000.00 28,500,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ゼンリン 34,000 2,232.00 75,888,000
貸付有価証券
6,800株
昭文社 7,800 398.00 3,104,400
インプレスホールディン 14,100 145.00 2,044,500
貸付有価証券
グス
200株（100株）
アイネット 9,600 1,258.00 12,076,800
松竹 11,300 13,150.00 148,595,000
貸付有価証券
5,700株
東宝 112,000 4,510.00 505,120,000
東映 7,200 14,360.00 103,392,000
エヌ・ティ・ティ・デー 453,300 1,224.00 554,839,200
タ
ピー・シー・エー 2,200 3,815.00 8,393,000
貸付有価証券
200株
ビジネスブレイン太田昭 2,900 1,961.00 5,686,900
和
ＤＴＳ 19,000 4,480.00 85,120,000
スクウェア・エニック 79,200 3,665.00 290,268,000
貸付有価証券
ス・ホールディングス
9,900株
シーイーシー 18,200 1,991.00 36,236,200
カプコン 73,000 2,150.00 156,950,000
アイ・エス・ビー 3,300 1,746.00 5,761,800
貸付有価証券
500株
ジャステック 9,900 864.00 8,553,600
ＳＣＳＫ 44,900 4,920.00 220,908,000
日本システムウエア 5,600 2,196.00 12,297,600
アイネス 21,600 1,283.00 27,712,800
ＴＫＣ 14,400 4,350.00 62,640,000
富士ソフト 25,400 4,870.00 123,698,000
貸付有価証券
100株
ＮＳＤ 28,000 3,035.00 84,980,000
コナミホールディングス 69,600 4,980.00 346,608,000
福井コンピュータホール 5,600 2,183.00 12,224,800
貸付有価証券
ディングス
1,200株（600株）
ＪＢＣＣホールディング 13,400 1,327.00 17,781,800
貸付有価証券
ス
1,600株
ミロク情報サービス 16,900 2,833.00 47,877,700
貸付有価証券
8,000株（3,800株）
ソフトバンクグループ 711,500 10,925.00 7,773,137,500
貸付有価証券
89,500株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ホウスイ 1,400 803.00 1,124,200
高千穂交易 6,600 896.00 5,913,600
貸付有価証券
200株
伊藤忠食品 4,200 4,410.00 18,522,000
貸付有価証券
500株
エレマテック 8,000 1,946.00 15,568,000
ＪＡＬＵＸ 4,800 2,772.00 13,305,600
あらた 12,600 4,245.00 53,487,000
トーメンデバイス 2,600 2,340.00 6,084,000
東京エレクトロン デバ 6,200 1,843.00 11,426,600
イス
フィールズ 15,000 740.00 11,100,000
貸付有価証券
3,100株
双日 943,900 358.00 337,916,200
貸付有価証券
200株
アルフレッサ ホール 189,900 2,942.00 558,685,800
ディングス
横浜冷凍 47,900 860.00 41,194,000
貸付有価証券
800株
神栄 2,300 743.00 1,708,900
ラサ商事 9,000 797.00 7,173,000
貸付有価証券
200株
ラクーンホールディング 8,200 675.00 5,535,000
貸付有価証券
ス
500株
アルコニックス 18,100 1,240.00 22,444,000
貸付有価証券
1,100株（100株）
神戸物産 25,800 4,355.00 112,359,000
貸付有価証券
600株
あい ホールディングス 24,400 1,716.00 41,870,400
貸付有価証券
100株（100株）
ディーブイエックス 6,700 890.00 5,963,000
貸付有価証券
800株
ダイワボウホールディン 15,600 5,270.00 82,212,000
グス
マクニカ・富士エレホー 47,400 1,488.00 70,531,200
貸付有価証券
ルディングス
6,800株
ラクト・ジャパン 7,400 4,115.00 30,451,000
貸付有価証券
2,200株
バイタルケーエスケー・ 32,200 1,031.00 33,198,200
貸付有価証券
ホールディングス
15,600株
八洲電機 13,200 819.00 10,810,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メディアスホールディン 9,700 702.00 6,809,400
貸付有価証券
グス
1,200株
レスターホールディング 18,700 1,704.00 31,864,800
ス
ジューテックホールディ 3,900 959.00 3,740,100
ングス
大光 7,200 688.00 4,953,600
貸付有価証券
2,900株
ＯＣＨＩホールディング 4,900 1,234.00 6,046,600
ス
ＴＯＫＡＩホールディン 90,300 889.00 80,276,700
グス
黒谷 3,900 436.00 1,700,400
貸付有価証券
1,500株
Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,000 849.00 2,547,000
三洋貿易 8,600 2,170.00 18,662,000
ビューティガレージ 2,700 1,350.00 3,645,000
貸付有価証券
900株
ウイン・パートナーズ 11,100 1,180.00 13,098,000
ミタチ産業 5,100 728.00 3,712,800
貸付有価証券
400株
シップヘルスケアホール 35,600 4,500.00 160,200,000
貸付有価証券
ディングス
4,500株
明治電機工業 5,400 1,717.00 9,271,800
デリカフーズホールディ 3,000 1,402.00 4,206,000
ングス
スターティアホールディ 3,300 616.00 2,032,800
ングス
コメダホールディングス 39,500 1,995.00 78,802,500
貸付有価証券
5,900株
富士興産 6,600 674.00 4,448,400
協栄産業 2,100 1,515.00 3,181,500
小野建 15,300 1,452.00 22,215,600
南陽 3,500 1,960.00 6,860,000
貸付有価証券
400株
佐鳥電機 12,600 927.00 11,680,200
貸付有価証券
1,000株
エコートレーディング 3,900 537.00 2,094,300
貸付有価証券
800株
伯東 11,700 1,153.00 13,490,100
貸付有価証券
1,400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コンドーテック 13,200 945.00 12,474,000
貸付有価証券
1,600株
中山福 9,800 492.00 4,821,600
ナガイレーベン 24,700 2,382.00 58,835,400
貸付有価証券
3,000株
三菱食品 18,800 2,798.00 52,602,400
貸付有価証券
2,300株
松田産業 12,500 1,317.00 16,462,500
第一興商 25,400 5,330.00 135,382,000
メディパルホールディン 184,400 2,423.00 446,801,200
グス
ＳＰＫ 3,700 2,382.00 8,813,400
萩原電気ホールディング 6,300 2,897.00 18,251,100
ス
アズワン 12,300 8,900.00 109,470,000
スズデン 5,900 1,434.00 8,460,600
貸付有価証券
3,400株（700株）
尾家産業 5,500 1,222.00 6,721,000
貸付有価証券
600株
シモジマ 10,500 1,155.00 12,127,500
ドウシシャ 16,100 1,748.00 28,142,800
小津産業 3,700 1,891.00 6,996,700
貸付有価証券
2,300株
高速 10,200 1,115.00 11,373,000
貸付有価証券
100株
たけびし 6,000 1,262.00 7,572,000
リックス 3,800 1,450.00 5,510,000
丸文 15,100 599.00 9,044,900
ハピネット 14,300 1,282.00 18,332,600
貸付有価証券
200株
橋本総業ホールディング 3,400 1,352.00 4,596,800
貸付有価証券
ス
400株
日本ライフライン 53,600 1,882.00 100,875,200
貸付有価証券
21,400株（2,900株）
タカショー 8,300 456.00 3,784,800
貸付有価証券
1,600株
エクセル 6,400 1,792.00 11,468,800
貸付有価証券
700株
マルカ 5,500 1,985.00 10,917,500
ＩＤＯＭ 57,600 264.00 15,206,400
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
21,900株（10,300株）
日本エム・ディ・エム 10,000 1,295.00 12,950,000
進和 10,100 2,168.00 21,896,800
貸付有価証券
1,200株
エスケイジャパン 4,100 550.00 2,255,000
貸付有価証券
2,600株（1,200株）
ダイトロン 7,800 1,491.00 11,629,800
貸付有価証券
900株
シークス 21,700 1,586.00 34,416,200
貸付有価証券
7,100株（3,500株）
田中商事 5,700 586.00 3,340,200
オーハシテクニカ 9,600 1,349.00 12,950,400
白銅 5,500 1,443.00 7,936,500
伊藤忠商事 1,195,300 1,955.00 2,336,811,500
丸紅 1,685,200 713.90 1,203,064,280
高島 2,700 1,656.00 4,471,200
長瀬産業 96,100 1,660.00 159,526,000
貸付有価証券
12,000株
蝶理 10,900 1,572.00 17,134,800
豊田通商 190,700 3,310.00 631,217,000
貸付有価証券
1,600株
三共生興 29,100 493.00 14,346,300
貸付有価証券
3,800株
兼松 68,300 1,145.00 78,203,500
ツカモトコーポレーショ 3,100 1,092.00 3,385,200
ン
三井物産 1,407,900 1,657.00 2,332,890,300
貸付有価証券
78,200株
日本紙パルプ商事 9,700 3,885.00 37,684,500
日立ハイテクノロジーズ 51,900 4,835.00 250,936,500
貸付有価証券
6,500株
カメイ 22,300 1,094.00 24,396,200
東都水産 2,400 2,467.00 5,920,800
ＯＵＧホールディングス 2,700 2,560.00 6,912,000
スターゼン 6,300 3,910.00 24,633,000
貸付有価証券
100株
山善 66,700 1,068.00 71,235,600
貸付有価証券
8,300株
椿本興業 3,900 3,005.00 11,719,500
住友商事 1,010,700 1,580.50 1,597,411,350
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
300株
内田洋行 7,300 3,430.00 25,039,000
三菱商事 1,199,200 2,844.00 3,410,524,800
貸付有価証券
1,700株
第一実業 7,800 3,310.00 25,818,000
貸付有価証券
900株
キヤノンマーケティング 48,800 2,254.00 109,995,200
ジャパン
西華産業 9,700 1,249.00 12,115,300
貸付有価証券
100株
佐藤商事 15,300 856.00 13,096,800
菱洋エレクトロ 17,300 1,616.00 27,956,800
貸付有価証券
2,200株
東京産業 17,000 490.00 8,330,000
ユアサ商事 17,500 2,953.00 51,677,500
貸付有価証券
2,100株
神鋼商事 3,800 2,403.00 9,131,400
小林産業 10,200 319.00 3,253,800
貸付有価証券
2,100株
阪和興業 29,600 2,916.00 86,313,600
正栄食品工業 12,000 3,055.00 36,660,000
貸付有価証券
5,300株
カナデン 15,400 1,215.00 18,711,000
貸付有価証券
2,000株
菱電商事 13,500 1,530.00 20,655,000
フルサト工業 9,400 1,489.00 13,996,600
岩谷産業 37,900 3,415.00 129,428,500
貸付有価証券
24,700株（11,100株）
すてきナイスグループ 7,300 967.00 7,059,100
貸付有価証券
400株
昭光通商 6,100 629.00 3,836,900
ニチモウ 2,700 1,722.00 4,649,400
極東貿易 5,200 1,465.00 7,618,000
イワキ 20,400 447.00 9,118,800
貸付有価証券
2,500株
三愛石油 45,900 837.00 38,418,300
貸付有価証券
1,700株
稲畑産業 41,000 1,392.00 57,072,000
貸付有価証券
5,100株
ＧＳＩクレオス 4,500 1,106.00 4,977,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
明和産業 15,800 428.00 6,762,400
クワザワ 6,100 580.00 3,538,000
ワキタ 36,400 1,094.00 39,821,600
貸付有価証券
4,500株
東邦ホールディングス 50,600 2,603.00 131,711,800
貸付有価証券
32,900株（18,000株）
サンゲツ 50,800 2,038.00 103,530,400
ミツウロコグループホー 22,700 853.00 19,363,100
貸付有価証券
ルディングス
3,100株
シナネンホールディング 7,000 1,916.00 13,412,000
ス
伊藤忠エネクス 37,800 862.00 32,583,600
サンリオ 52,800 2,501.00 132,052,800
貸付有価証券
4,300株
サンワテクノス 10,400 844.00 8,777,600
リョーサン 18,900 2,784.00 52,617,600
貸付有価証券
2,300株
新光商事 16,100 1,818.00 29,269,800
トーホー 7,700 2,108.00 16,231,600
貸付有価証券
900株
三信電気 11,800 1,725.00 20,355,000
貸付有価証券
2,100株
東陽テクニカ 19,700 900.00 17,730,000
貸付有価証券
100株
モスフードサービス 22,400 2,609.00 58,441,600
加賀電子 17,000 1,888.00 32,096,000
貸付有価証券
2,000株
ソーダニッカ 17,600 486.00 8,553,600
貸付有価証券
100株
立花エレテック 12,600 1,594.00 20,084,400
フォーバル 7,500 933.00 6,997,500
ＰＡＬＴＡＣ 30,800 5,980.00 184,184,000
三谷産業 20,000 286.00 5,720,000
貸付有価証券
3,400株
太平洋興発 6,700 700.00 4,690,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ 3,900 4,035.00 15,736,500
貸付有価証券
ホールディングス
400株
ヤマシタヘルスケアホー 1,400 1,235.00 1,729,000
貸付有価証券
ルディングス
800株
国際紙パルプ商事 39,900 284.00 11,331,600
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8,500株
ヤマタネ 8,600 1,527.00 13,132,200
丸紅建材リース 1,700 1,811.00 3,078,700
日鉄物産 12,200 4,350.00 53,070,000
泉州電業 5,700 2,357.00 13,434,900
トラスコ中山 35,600 2,751.00 97,935,600
貸付有価証券
5,800株
オートバックスセブン 67,900 1,705.00 115,769,500
モリト 12,400 826.00 10,242,400
加藤産業 26,700 3,465.00 92,515,500
貸付有価証券
3,300株
北恵 3,200 885.00 2,832,000
イノテック 10,100 936.00 9,453,600
イエローハット 32,300 1,405.00 45,381,500
ＪＫホールディングス 15,400 523.00 8,054,200
貸付有価証券
100株
日伝 14,200 1,670.00 23,714,000
北沢産業 12,800 293.00 3,750,400
貸付有価証券
6,600株
杉本商事 9,200 1,844.00 16,964,800
因幡電機産業 24,300 4,230.00 102,789,000
東テク 5,700 2,102.00 11,981,400
ミスミグループ本社 214,000 2,635.00 563,890,000
貸付有価証券
139,600株
アルテック 12,500 216.00 2,700,000
貸付有価証券
1,700株
タキヒヨー 5,200 1,768.00 9,193,600
蔵王産業 2,800 1,309.00 3,665,200
貸付有価証券
300株
スズケン 77,900 6,570.00 511,803,000
貸付有価証券
9,700株
ジェコス 11,800 913.00 10,773,400
ルネサスイーストン 15,700 393.00 6,170,100
ローソン 43,200 5,150.00 222,480,000
貸付有価証券
28,200株（200株）
サンエー 12,900 4,300.00 55,470,000
貸付有価証券
3,300株（200株）
カワチ薬品 13,200 1,844.00 24,340,800
エービーシー・マート 26,700 6,860.00 183,162,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,200株
ハードオフコーポレー 6,800 710.00 4,828,000
ション
アスクル 17,900 2,877.00 51,498,300
貸付有価証券
6,700株
ゲオホールディングス 26,000 1,458.00 37,908,000
貸付有価証券
7,500株（7,500株）
アダストリア 23,700 2,870.00 68,019,000
貸付有価証券
600株
ジーフット 10,300 635.00 6,540,500
貸付有価証券
1,600株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,200 681.00 1,498,200
エリア
くら寿司 10,000 4,555.00 45,550,000
貸付有価証券
5,300株（1,200株）
キャンドゥ 8,100 1,729.00 14,004,900
貸付有価証券
4,200株
パルグループホールディ 8,700 3,345.00 29,101,500
ングス
エディオン 72,400 982.00 71,096,800
貸付有価証券
26,500株（2,400株）
サーラコーポレーション 34,700 584.00 20,264,800
貸付有価証券
4,300株
ワッツ 7,500 674.00 5,055,000
ハローズ 6,400 2,198.00 14,067,200
貸付有価証券
2,100株
フジオフードシステム 7,200 2,943.00 21,189,600
貸付有価証券
1,700株
あみやき亭 3,700 3,370.00 12,469,000
ひらまつ 34,000 346.00 11,764,000
貸付有価証券
11,200株
大黒天物産 4,100 3,725.00 15,272,500
貸付有価証券
2,000株
ハニーズホールディング 15,000 1,049.00 15,735,000
貸付有価証券
ス
8,000株
ファーマライズホール 4,000 554.00 2,216,000
ディングス
アルペン 13,100 1,642.00 21,510,200
貸付有価証券
2,200株
ハブ 5,500 1,202.00 6,611,000
クオールホールディング 25,100 1,691.00 42,444,100
貸付有価証券
ス
1,300株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジンズ 9,000 6,250.00 56,250,000
貸付有価証券
1,300株
ビックカメラ 101,400 1,162.00 117,826,800
ＤＣＭホールディングス 92,200 1,090.00 100,498,000
貸付有価証券
48,700株
ペッパーフードサービス 13,500 1,975.00 26,662,500
貸付有価証券
8,700株（2,800株）
ＭｏｎｏｔａＲＯ 108,000 2,298.00 248,184,000
貸付有価証券
67,500株
東京一番フーズ 4,300 606.00 2,605,800
貸付有価証券
500株（500株）
ＤＤホールディングス 3,800 1,905.00 7,239,000
貸付有価証券
700株
きちりホールディングス 4,500 738.00 3,321,000
貸付有価証券
1,900株
アークランドサービス 12,500 1,997.00 24,962,500
貸付有価証券
ホールディングス
200株
Ｊ．フロント リテイリ 218,600 1,260.00 275,436,000
ング
ドトール・日レスホール 30,000 2,081.00 62,430,000
貸付有価証券
ディングス
14,000株
マツモトキヨシホール 70,600 3,465.00 244,629,000
ディングス
ブロンコビリー 8,900 2,252.00 20,042,800
貸付有価証券
5,800株（200株）
ＺＯＺＯ 184,700 2,200.00 406,340,000
貸付有価証券
92,300株
トレジャー・ファクト 5,000 718.00 3,590,000
貸付有価証券
リー
100株
物語コーポレーション 4,200 8,550.00 35,910,000
貸付有価証券
400株
ココカラファイン 19,200 4,640.00 89,088,000
三越伊勢丹ホールディン 319,700 963.00 307,871,100
貸付有価証券
グス
40,000株
Ｈａｍｅｅ 5,200 785.00 4,082,000
貸付有価証券
700株
ウエルシアホールディン 45,200 4,115.00 185,998,000
貸付有価証券
グス
28,000株
クリエイトＳＤホール 25,200 2,468.00 62,193,600
貸付有価証券
ディングス
16,400株
丸善ＣＨＩホールディン 19,900 368.00 7,323,200
貸付有価証券
グス
400株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ミサワ 3,100 395.00 1,224,500
貸付有価証券
1,300株（1,300株）
ティーライフ 2,300 871.00 2,003,300
貸付有価証券
900株
エー・ピーカンパニー 3,200 452.00 1,446,400
貸付有価証券
2,000株（600株）
チムニー 5,200 2,588.00 13,457,600
シュッピン 11,600 880.00 10,208,000
貸付有価証券
1,500株（1,500株）
ネクステージ 26,600 1,177.00 31,308,200
貸付有価証券
14,000株（4,100株）
ジョイフル本田 50,000 1,206.00 60,300,000
貸付有価証券
3,600株
鳥貴族 5,600 1,793.00 10,040,800
貸付有価証券
2,900株（600株）
キリン堂ホールディング 6,700 1,683.00 11,276,100
ス
ホットランド 9,000 1,506.00 13,554,000
貸付有価証券
2,400株
すかいらーくホールディ 159,300 1,829.00 291,359,700
貸付有価証券
ングス
99,200株（17,500株）
ＳＦＰホールディングス 7,300 1,772.00 12,935,600
貸付有価証券
2,100株（1,300株）
綿半ホールディングス 6,400 2,257.00 14,444,800
貸付有価証券
1,300株
ヨシックス 2,800 2,601.00 7,282,800
ユナイテッド・スーパー 49,700 982.00 48,805,400
貸付有価証券
マーケット・ホール
6,200株
ゴルフダイジェスト・オ 6,900 655.00 4,519,500
貸付有価証券
ンライン
1,600株（1,600株）
ＢＥＥＮＯＳ 6,000 1,687.00 10,122,000
あさひ 14,100 1,336.00 18,837,600
日本調剤 6,000 3,770.00 22,620,000
貸付有価証券
1,500株
コスモス薬品 7,500 17,580.00 131,850,000
貸付有価証券
4,500株
トーエル 8,200 709.00 5,813,800
貸付有価証券
4,700株
オンリー 2,900 830.00 2,407,000
貸付有価証券
300株
セブン＆アイ・ホール 716,300 3,698.00 2,648,877,400
貸付有価証券
ディングス
75,800株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
薬王堂 7,400 2,524.00 18,677,600
貸付有価証券
1,700株
クリエイト・レストラン 45,900 1,329.00 61,001,100
貸付有価証券
ツ・ホールディング
23,900株
ツルハホールディングス 37,100 9,070.00 336,497,000
貸付有価証券
19,600株（1,700株）
サンマルクホールディン 13,500 2,410.00 32,535,000
グス
フェリシモ 3,800 941.00 3,575,800
トリドールホールディン 21,100 2,423.00 51,125,300
貸付有価証券
グス
10,800株
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 15,300 953.00 14,580,900
貸付有価証券
3,000株
ウイルプラスホールディ 2,600 864.00 2,246,400
ングス
ジャパンミート 8,600 1,630.00 14,018,000
サツドラホールディング 2,600 1,892.00 4,919,200
貸付有価証券
ス
1,300株
デファクトスタンダード 1,500 378.00 567,000
貸付有価証券
200株
アレンザホールディング 9,200 813.00 7,479,600
貸付有価証券
ス
900株
バロックジャパンリミ 13,800 886.00 12,226,800
貸付有価証券
テッド
5,900株（600株）
クスリのアオキホール 17,000 7,360.00 125,120,000
貸付有価証券
ディングス
11,000株
力の源ホールディングス 6,400 773.00 4,947,200
貸付有価証券
2,100株
スシローグローバルホー 18,800 7,250.00 136,300,000
ルディングス
ＬＩＸＩＬビバ 14,500 1,265.00 18,342,500
メディカルシステムネッ 18,200 513.00 9,336,600
貸付有価証券
トワーク
7,500株
はるやまホールディング 8,000 798.00 6,384,000
貸付有価証券
ス
1,000株
ノジマ 30,400 1,809.00 54,993,600
カッパ・クリエイト 24,000 1,361.00 32,664,000
ライトオン 12,800 766.00 9,804,800
貸付有価証券
4,100株
ジーンズメイト 5,200 358.00 1,861,600
貸付有価証券
2,200株（100株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
良品計画 24,200 20,210.00 489,082,000
貸付有価証券
500株
三城ホールディングス 21,100 370.00 7,807,000
貸付有価証券
500株
アドヴァン 26,100 995.00 25,969,500
貸付有価証券
3,600株
アルビス 6,500 2,248.00 14,612,000
コナカ 20,100 425.00 8,542,500
ハウス オブ ローゼ 2,100 1,699.00 3,567,900
貸付有価証券
200株
Ｇ－７ホールディングス 5,000 2,429.00 12,145,000
イオン北海道 17,200 734.00 12,624,800
貸付有価証券
11,100株
コジマ 29,400 503.00 14,788,200
貸付有価証券
3,500株
ヒマラヤ 6,000 830.00 4,980,000
コーナン商事 22,400 2,342.00 52,460,800
エコス 6,300 1,410.00 8,883,000
貸付有価証券
100株
ワタミ 22,500 1,605.00 36,112,500
貸付有価証券
2,500株（1,500株）
マルシェ 4,500 768.00 3,456,000
貸付有価証券
1,100株
パン・パシフィック・イ 102,300 6,860.00 701,778,000
貸付有価証券
ンターナショナルホ
1,700株
西松屋チェーン 37,500 842.00 31,575,000
貸付有価証券
4,600株
ゼンショーホールディン 80,600 2,393.00 192,875,800
貸付有価証券
グス
16,400株
幸楽苑ホールディングス 10,800 3,200.00 34,560,000
貸付有価証券
5,000株
ハークスレイ 3,600 1,010.00 3,636,000
貸付有価証券
400株
サイゼリヤ 28,200 2,457.00 69,287,400
貸付有価証券
10,200株
ＶＴホールディングス 77,200 434.00 33,504,800
貸付有価証券
900株
魚力 4,700 1,474.00 6,927,800
ポプラ 4,400 501.00 2,204,400
貸付有価証券
1,400株
フジ・コーポレーション 4,500 2,145.00 9,652,500
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
400株
ユナイテッドアローズ 19,500 3,650.00 71,175,000
ハイデイ日高 24,700 1,976.00 48,807,200
貸付有価証券
3,000株
京都きもの友禅 10,900 380.00 4,142,000
貸付有価証券
6,300株（100株）
コロワイド 56,800 2,003.00 113,770,400
貸付有価証券
11,700株
ピーシーデポコーポレー 22,700 404.00 9,170,800
貸付有価証券
ション
3,000株（2,900株）
壱番屋 12,000 4,520.00 54,240,000
貸付有価証券
1,500株
トップカルチャー 6,200 299.00 1,853,800
貸付有価証券
3,900株（2,600株）
ＰＬＡＮＴ 4,400 852.00 3,748,800
スギホールディングス 37,500 5,470.00 205,125,000
貸付有価証券
16,700株
ヴィア・ホールディング 20,900 615.00 12,853,500
貸付有価証券
ス
7,600株
スクロール 26,300 337.00 8,863,100
貸付有価証券
3,200株
ヨンドシーホールディン 19,000 2,368.00 44,992,000
貸付有価証券
グス
300株
ユニー・ファミリーマー 191,100 2,783.00 531,831,300
貸付有価証券
トホールディングス
55,400株
木曽路 20,900 2,509.00 52,438,100
ＳＲＳホールディングス 20,100 999.00 20,079,900
千趣会 31,000 231.00 7,161,000
貸付有価証券
1,600株
タカキュー 13,200 181.00 2,389,200
貸付有価証券
1,600株
ケーヨー 31,600 475.00 15,010,000
上新電機 20,200 2,366.00 47,793,200
日本瓦斯 27,800 2,757.00 76,644,600
貸付有価証券
800株
ロイヤルホールディング 29,800 2,741.00 81,681,800
貸付有価証券
ス
4,400株
東天紅 1,200 1,222.00 1,466,400
いなげや 19,000 1,308.00 24,852,000
貸付有価証券
2,400株
島忠 36,100 2,585.00 93,318,500
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
17,700株
チヨダ 17,900 1,653.00 29,588,700
貸付有価証券
400株
ライフコーポレーション 13,000 2,114.00 27,482,000
リンガーハット 21,100 2,323.00 49,015,300
貸付有価証券
2,600株
ＭｒＭａｘＨＤ 23,500 458.00 10,763,000
テンアライド 15,800 404.00 6,383,200
ＡＯＫＩホールディング 34,200 1,047.00 35,807,400
貸付有価証券
ス
100株
オークワ 24,400 1,076.00 26,254,400
貸付有価証券
3,000株
コメリ 26,400 2,184.00 57,657,600
青山商事 29,900 2,276.00 68,052,400
しまむら 19,900 8,040.00 159,996,000
貸付有価証券
4,800株
はせがわ 9,000 387.00 3,483,000
貸付有価証券
1,200株（400株）
高島屋 134,100 1,195.00 160,249,500
貸付有価証券
12,600株（100株）
松屋 34,400 897.00 30,856,800
貸付有価証券
400株
エイチ・ツー・オー リ 87,700 1,316.00 115,413,200
テイリング
近鉄百貨店 6,500 3,150.00 20,475,000
貸付有価証券
800株
パルコ 16,400 1,052.00 17,252,800
貸付有価証券
7,400株
丸井グループ 144,600 2,136.00 308,865,600
貸付有価証券
31,500株
アクシアル リテイリン 14,200 3,300.00 46,860,000
グ
井筒屋 8,700 235.00 2,044,500
イオン 657,600 1,963.00 1,290,868,800
貸付有価証券
40,400株（17,200株）
イズミ 34,700 4,800.00 166,560,000
貸付有価証券
200株
平和堂 34,700 1,988.00 68,983,600
貸付有価証券
4,300株
フジ 20,600 1,750.00 36,050,000
ヤオコー 19,400 5,140.00 99,716,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,400株
ゼビオホールディングス 20,600 1,149.00 23,669,400
ケーズホールディングス 177,600 1,111.00 197,313,600
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 10,100 706.00 7,130,600
貸付有価証券
5,300株（4,000株）
日産東京販売ホールディ 25,100 263.00 6,601,300
ングス
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳ 8,300 2,640.00 21,912,000
貸付有価証券
ｔｏｒｅｓ
2,300株
総合メディカルホール 14,900 1,893.00 28,205,700
ディングス
ブックオフグループホー 8,900 861.00 7,662,900
ルディングス
アインホールディングス 22,900 8,870.00 203,123,000
貸付有価証券
5,700株
元気寿司 4,800 3,135.00 15,048,000
ヤマダ電機 520,700 510.00 265,557,000
貸付有価証券
339,800株（125,600
株）
アークランドサカモト 29,000 1,376.00 39,904,000
貸付有価証券
100株
ニトリホールディングス 74,000 12,910.00 955,340,000
グルメ杵屋 12,200 1,132.00 13,810,400
愛眼 13,600 255.00 3,468,000
貸付有価証券
5,300株
ケーユーホールディング 8,900 857.00 7,627,300
ス
吉野家ホールディングス 59,600 1,721.00 102,571,600
貸付有価証券
38,900株（12,500株）
松屋フーズホールディン 8,200 3,550.00 29,110,000
貸付有価証券
グス
1,200株
サガミホールディングス 22,800 1,314.00 29,959,200
関西スーパーマーケット 12,900 1,007.00 12,990,300
貸付有価証券
1,600株
王将フードサービス 12,500 7,010.00 87,625,000
貸付有価証券
1,500株
プレナス 19,100 1,777.00 33,940,700
貸付有価証券
8,700株
ミニストップ 12,700 1,704.00 21,640,800
貸付有価証券
2,100株
アークス 32,000 2,166.00 69,312,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
15,900株
バローホールディングス 36,900 2,420.00 89,298,000
藤久 1,400 791.00 1,107,400
ベルク 8,400 4,800.00 40,320,000
貸付有価証券
1,000株
大庄 9,100 1,552.00 14,123,200
貸付有価証券
1,300株
ファーストリテイリング 22,900 65,400.00 1,497,660,000
貸付有価証券
2,800株
サンドラッグ 64,300 2,857.00 183,705,100
サックスバー ホール 14,500 1,084.00 15,718,000
ディングス
ヤマザワ 3,500 1,590.00 5,565,000
やまや 2,900 2,109.00 6,116,100
ベルーナ 41,900 841.00 35,237,900
貸付有価証券
5,800株
島根銀行 3,600 752.00 2,707,200
貸付有価証券
800株
じもとホールディングス 115,600 102.00 11,791,200
貸付有価証券
11,000株（700株）
めぶきフィナンシャルグ 889,200 260.00 231,192,000
貸付有価証券
ループ
18,700株
東京きらぼしフィナン 23,100 1,453.00 33,564,300
貸付有価証券
シャルグループ
3,300株
九州フィナンシャルグ 280,800 426.00 119,620,800
貸付有価証券
ループ
42,600株（100株）
ゆうちょ銀行 484,800 1,212.00 587,577,600
貸付有価証券
66,400株
富山第一銀行 40,800 348.00 14,198,400
コンコルディア・フィナ 1,073,600 407.00 436,955,200
貸付有価証券
ンシャルグループ
25,100株
西日本フィナンシャル 107,700 844.00 90,898,800
ホールディングス
関西みらいフィナンシャ 80,300 705.00 56,611,500
貸付有価証券
ルグループ
9,500株
三十三フィナンシャルグ 14,800 1,425.00 21,090,000
ループ
第四北越フィナンシャル 29,700 2,933.00 87,110,100
貸付有価証券
グループ
3,700株
新生銀行 125,600 1,497.00 188,023,200
あおぞら銀行 95,600 2,593.00 247,890,800
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
800株
三菱ＵＦＪフィナンシャ 11,780,600 523.50 6,167,144,100
貸付有価証券
ル・グループ
12,300株
りそなホールディングス 1,878,000 446.60 838,714,800
貸付有価証券
300株
三井住友トラスト・ホー 336,500 3,747.00 1,260,865,500
ルディングス
三井住友フィナンシャル 1,206,200 3,880.00 4,680,056,000
グループ
千葉銀行 588,600 540.00 317,844,000
貸付有価証券
95,600株
群馬銀行 342,300 404.00 138,289,200
武蔵野銀行 25,500 1,958.00 49,929,000
貸付有価証券
3,100株
千葉興業銀行 46,900 271.00 12,709,900
貸付有価証券
5,900株
筑波銀行 71,200 182.00 12,958,400
貸付有価証券
8,900株
七十七銀行 53,700 1,490.00 80,013,000
青森銀行 13,300 2,744.00 36,495,200
貸付有価証券
1,700株
秋田銀行 11,000 2,063.00 22,693,000
貸付有価証券
700株
山形銀行 19,200 1,700.00 32,640,000
貸付有価証券
2,400株
岩手銀行 12,000 2,929.00 35,148,000
貸付有価証券
1,500株
東邦銀行 153,000 264.00 40,392,000
貸付有価証券
19,100株
東北銀行 8,700 980.00 8,526,000
みちのく銀行 11,000 1,566.00 17,226,000
貸付有価証券
1,300株
ふくおかフィナンシャル 150,700 2,442.00 368,009,400
貸付有価証券
グループ
8,200株
静岡銀行 430,800 797.00 343,347,600
貸付有価証券
24,700株
十六銀行 23,000 2,141.00 49,243,000
スルガ銀行 175,100 471.00 82,472,100
貸付有価証券
114,400株
八十二銀行 413,000 457.00 188,741,000
山梨中央銀行 20,600 1,233.00 25,399,800
貸付有価証券
115/164
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100株
大垣共立銀行 36,100 2,434.00 87,867,400
貸付有価証券
100株
福井銀行 14,600 1,506.00 21,987,600
貸付有価証券
100株
北國銀行 17,600 3,065.00 53,944,000
貸付有価証券
2,200株
清水銀行 7,100 1,616.00 11,473,600
貸付有価証券
100株
富山銀行 3,300 2,868.00 9,464,400
滋賀銀行 34,300 2,541.00 87,156,300
貸付有価証券
10,100株
南都銀行 26,700 1,985.00 52,999,500
百五銀行 154,000 328.00 50,512,000
貸付有価証券
14,900株
京都銀行 61,300 4,380.00 268,494,000
貸付有価証券
16,100株
紀陽銀行 60,600 1,431.00 86,718,600
貸付有価証券
7,500株
ほくほくフィナンシャル 113,900 1,118.00 127,340,200
貸付有価証券
グループ
100株
広島銀行 252,600 558.00 140,950,800
貸付有価証券
1,900株
山陰合同銀行 101,500 697.00 70,745,500
中国銀行 147,300 1,040.00 153,192,000
貸付有価証券
500株
鳥取銀行 5,800 1,317.00 7,638,600
伊予銀行 226,700 578.00 131,032,600
貸付有価証券
28,400株
百十四銀行 18,200 2,160.00 39,312,000
貸付有価証券
2,200株
四国銀行 24,300 976.00 23,716,800
阿波銀行 26,200 2,687.00 70,399,400
貸付有価証券
3,800株
大分銀行 10,500 3,210.00 33,705,000
貸付有価証券
2,300株
宮崎銀行 11,400 2,516.00 28,682,400
貸付有価証券
1,400株
佐賀銀行 10,400 1,629.00 16,941,600
貸付有価証券
100株
沖縄銀行 15,700 3,195.00 50,161,500
貸付有価証券
116/164
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,900株
琉球銀行 39,500 1,127.00 44,516,500
セブン銀行 578,100 304.00 175,742,400
貸付有価証券
93,200株
みずほフィナンシャルグ 23,254,400 167.30 3,890,461,120
ループ
高知銀行 6,200 728.00 4,513,600
貸付有価証券
700株
山口フィナンシャルグ 213,600 788.00 168,316,800
貸付有価証券
ループ
26,700株
長野銀行 5,600 1,606.00 8,993,600
貸付有価証券
700株
名古屋銀行 13,800 3,475.00 47,955,000
貸付有価証券
2,000株
北洋銀行 258,000 249.00 64,242,000
貸付有価証券
33,200株
愛知銀行 6,200 3,350.00 20,770,000
中京銀行 7,000 2,108.00 14,756,000
貸付有価証券
200株
大光銀行 5,900 1,491.00 8,796,900
愛媛銀行 23,900 1,051.00 25,118,900
貸付有価証券
5,500株
トマト銀行 6,600 1,037.00 6,844,200
京葉銀行 75,600 631.00 47,703,600
栃木銀行 88,600 213.00 18,871,800
貸付有価証券
11,000株
北日本銀行 5,300 1,739.00 9,216,700
貸付有価証券
200株
東和銀行 30,000 691.00 20,730,000
福島銀行 14,900 286.00 4,261,400
大東銀行 8,200 596.00 4,887,200
トモニホールディングス 132,300 373.00 49,347,900
貸付有価証券
16,600株
フィデアホールディング 166,100 122.00 20,264,200
ス
池田泉州ホールディング 181,700 265.00 48,150,500
貸付有価証券
ス
22,700株
ＦＰＧ 53,700 913.00 49,028,100
貸付有価証券
15,900株
マーキュリアインベスト 6,600 678.00 4,474,800
貸付有価証券
メント
200株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＢＩホールディングス 203,900 2,494.00 508,526,600
貸付有価証券
19,900株（5,300株）
日本アジア投資 14,500 186.00 2,697,000
貸付有価証券
2,500株（800株）
ジャフコ 28,100 4,025.00 113,102,500
貸付有価証券
2,600株
大和証券グループ本社 1,373,200 499.50 685,913,400
貸付有価証券
28,600株
野村ホールディングス 3,011,200 382.10 1,150,579,520
貸付有価証券
283,200株
岡三証券グループ 145,800 392.00 57,153,600
貸付有価証券
24,300株
丸三証券 50,800 615.00 31,242,000
貸付有価証券
33,100株
東洋証券 61,200 125.00 7,650,000
貸付有価証券
7,600株
東海東京フィナンシャ 204,100 351.00 71,639,100
貸付有価証券
ル・ホールディングス
13,300株
光世証券 4,100 678.00 2,779,800
貸付有価証券
1,500株
水戸証券 49,500 204.00 10,098,000
貸付有価証券
6,100株
いちよし証券 35,900 754.00 27,068,600
松井証券 83,800 1,025.00 85,895,000
貸付有価証券
38,800株
だいこう証券ビジネス 6,900 440.00 3,036,000
貸付有価証券
100株
マネックスグループ 157,800 327.00 51,600,600
貸付有価証券
103,100株（41,700
株）
カブドットコム証券 127,700 557.00 71,128,900
貸付有価証券
24,800株（5,900株）
極東証券 23,000 998.00 22,954,000
岩井コスモホールディン 17,500 1,178.00 20,615,000
グス
藍澤證券 30,700 696.00 21,367,200
マネーパートナーズグ 20,000 294.00 5,880,000
貸付有価証券
ループ
8,200株
スパークス・グループ 67,700 257.00 17,398,900
小林洋行 4,900 240.00 1,176,000
かんぽ生命保険 64,600 2,091.00 135,078,600
貸付有価証券
9,400株（300株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＯＭＰＯホールディン 301,700 4,233.00 1,277,096,100
グス
アニコム ホールディン 14,100 2,970.00 41,877,000
貸付有価証券
グス
9,100株（800株）
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 447,500 3,329.00 1,489,727,500
ンスグループホール
ソニーフィナンシャル 140,600 2,255.00 317,053,000
貸付有価証券
ホールディングス
39,200株
第一生命ホールディング 968,200 1,533.50 1,484,734,700
貸付有価証券
ス
100株
東京海上ホールディング 612,000 5,460.00 3,341,520,000
貸付有価証券
ス
300株
Ｔ＆Ｄホールディングス 529,300 1,170.00 619,281,000
貸付有価証券
17,800株
アドバンスクリエイト 4,000 1,726.00 6,904,000
全国保証 48,200 3,640.00 175,448,000
貸付有価証券
18,400株（15,300株）
ジェイリース 4,700 333.00 1,565,100
イントラスト 4,800 480.00 2,304,000
貸付有価証券
1,500株
日本モーゲージサービス 3,100 1,096.00 3,397,600
貸付有価証券
1,000株
Ｃａｓａ 7,700 1,031.00 7,938,700
アルヒ 15,500 1,517.00 23,513,500
貸付有価証券
8,200株（6,700株）
プレミアグループ 9,800 1,874.00 18,365,200
クレディセゾン 119,900 1,340.00 160,666,000
貸付有価証券
42,800株
芙蓉総合リース 19,600 5,500.00 107,800,000
興銀リース 32,200 2,457.00 79,115,400
貸付有価証券
4,000株
東京センチュリー 34,500 4,595.00 158,527,500
貸付有価証券
4,300株
日本証券金融 75,400 549.00 41,394,600
アイフル 261,100 260.00 67,886,000
貸付有価証券
137,300株（800株）
リコーリース 13,500 3,165.00 42,727,500
貸付有価証券
1,600株
イオンフィナンシャル 109,300 2,164.00 236,525,200
貸付有価証券
サービス
30,400株（500株）
アコム 344,000 380.00 130,720,000
貸付有価証券
119/164
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
47,000株（4,000株）
ジャックス 18,900 1,704.00 32,205,600
貸付有価証券
2,300株
オリエントコーポレー 462,900 119.00 55,085,100
貸付有価証券
ション
160,000株
日立キャピタル 40,300 2,291.00 92,327,300
貸付有価証券
9,000株
アプラスフィナンシャル 82,100 83.00 6,814,300
貸付有価証券
28,300株
オリックス 1,141,700 1,585.00 1,809,594,500
三菱ＵＦＪリース 386,100 523.00 201,930,300
貸付有価証券
48,500株
九州リースサービス 8,400 669.00 5,619,600
日本取引所グループ 462,300 1,782.00 823,818,600
イー・ギャランティ 16,000 1,157.00 18,512,000
アサックス 7,100 544.00 3,862,400
貸付有価証券
800株
ＮＥＣキャピタルソ 7,000 1,741.00 12,187,000
貸付有価証券
リューション
100株
いちご 217,700 338.00 73,582,600
貸付有価証券
70,800株
日本駐車場開発 187,700 168.00 31,533,600
貸付有価証券
100株
ヒューリック 357,200 933.00 333,267,600
貸付有価証券
25,100株
三栄建築設計 6,900 1,538.00 10,612,200
貸付有価証券
1,700株（1,000株）
スター・マイカ 7,900 1,325.00 10,467,500
貸付有価証券
1,000株
野村不動産ホールディン 114,000 2,297.00 261,858,000
貸付有価証券
グス
400株
三重交通グループホール 34,700 580.00 20,126,000
貸付有価証券
ディングス
1,200株
サムティ 23,800 1,428.00 33,986,400
貸付有価証券
11,500株（4,100株）
ディア・ライフ 21,900 414.00 9,066,600
貸付有価証券
1,100株
コーセーアールイー 5,000 730.00 3,650,000
貸付有価証券
800株
エー・ディー・ワークス 263,800 34.00 8,969,200
貸付有価証券
35,000株
日本商業開発 10,700 1,457.00 15,589,900
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
プレサンスコーポレー 27,100 1,310.00 35,501,000
ション
ユニゾホールディングス 25,800 1,829.00 47,188,200
貸付有価証券
400株
ＴＨＥグローバル社 8,700 538.00 4,680,600
貸付有価証券
4,400株
日本管理センター 11,300 942.00 10,644,600
サンセイランディック 4,600 735.00 3,381,000
貸付有価証券
400株
エストラスト 2,300 704.00 1,619,200
貸付有価証券
100株
フージャースホールディ 37,200 657.00 24,440,400
貸付有価証券
ングス
21,000株（12,800株）
オープンハウス 24,800 3,685.00 91,388,000
貸付有価証券
16,200株
東急不動産ホールディン 460,300 597.00 274,799,100
貸付有価証券
グス
67,600株
飯田グループホールディ 142,800 1,827.00 260,895,600
貸付有価証券
ングス
23,800株
イーグランド 2,400 643.00 1,543,200
貸付有価証券
200株
ムゲンエステート 11,800 529.00 6,242,200
貸付有価証券
4,900株
ビーロット 3,500 1,647.00 5,764,500
貸付有価証券
400株
ファーストブラザーズ 4,700 1,121.00 5,268,700
貸付有価証券
2,900株
ハウスドゥ 9,400 1,269.00 11,928,600
貸付有価証券
6,100株（3,500株）
シーアールイー 4,200 977.00 4,103,400
貸付有価証券
500株
プロパティエージェント 2,300 968.00 2,226,400
貸付有価証券
600株（300株）
ケイアイスター不動産 4,600 1,552.00 7,139,200
貸付有価証券
2,000株（1,900株）
アグレ都市デザイン 2,800 515.00 1,442,000
貸付有価証券
200株
グッドコムアセット 3,900 1,445.00 5,635,500
貸付有価証券
1,900株（200株）
ジェイ・エス・ビー 800 3,395.00 2,716,000
テンポイノベーション 1,900 1,530.00 2,907,000
貸付有価証券
100株
121/164
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル・リンク・マ 1,600 697.00 1,115,200
ネジメント
パーク２４ 100,100 2,173.00 217,517,300
貸付有価証券
9,300株
パラカ 4,400 1,950.00 8,580,000
貸付有価証券
200株
三井不動産 907,900 2,515.00 2,283,368,500
貸付有価証券
200株
三菱地所 1,199,000 1,869.00 2,240,931,000
貸付有価証券
11,200株
平和不動産 32,400 2,027.00 65,674,800
東京建物 187,000 1,190.00 222,530,000
貸付有価証券
44,700株
ダイビル 50,400 956.00 48,182,400
京阪神ビルディング 30,500 1,024.00 31,232,000
貸付有価証券
3,900株
住友不動産 384,700 3,979.00 1,530,721,300
貸付有価証券
2,800株
テーオーシー 39,200 663.00 25,989,600
東京楽天地 2,500 4,995.00 12,487,500
貸付有価証券
300株
レオパレス２１ 211,100 222.00 46,864,200
貸付有価証券
111,800株（46,600
株）
スターツコーポレーショ 23,300 2,322.00 54,102,600
貸付有価証券
ン
400株
フジ住宅 21,800 801.00 17,461,800
空港施設 20,000 537.00 10,740,000
明和地所 9,400 533.00 5,010,200
貸付有価証券
1,100株
ゴールドクレスト 13,500 1,633.00 22,045,500
貸付有価証券
1,700株
日本エスリード 6,700 1,545.00 10,351,500
日神不動産 25,300 413.00 10,448,900
日本エスコン 30,900 707.00 21,846,300
貸付有価証券
20,200株（13,800株）
タカラレーベン 78,200 334.00 26,118,800
貸付有価証券
24,900株（3,300株）
サンヨーハウジング名古 9,600 887.00 8,515,200
貸付有価証券
屋
900株
イオンモール 85,800 1,671.00 143,371,800
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,800株
毎日コムネット 3,600 770.00 2,772,000
貸付有価証券
2,300株
ファースト住建 6,400 1,165.00 7,456,000
貸付有価証券
2,600株
カチタス 19,100 3,505.00 66,945,500
貸付有価証券
12,400株（300株）
トーセイ 23,500 856.00 20,116,000
穴吹興産 1,900 2,920.00 5,548,000
貸付有価証券
1,000株
サンフロンティア不動産 23,600 993.00 23,434,800
エフ・ジェー・ネクスト 14,900 963.00 14,348,700
インテリックス 4,800 725.00 3,480,000
ランドビジネス 7,200 771.00 5,551,200
貸付有価証券
1,400株
グランディハウス 14,900 465.00 6,928,500
日本空港ビルデング 54,600 4,170.00 227,682,000
貸付有価証券
35,700株
日本工営 11,100 2,339.00 25,962,900
貸付有価証券
1,800株
ＬＩＦＵＬＬ 57,900 587.00 33,987,300
貸付有価証券
13,300株（10,400株）
ジェイエイシーリクルー 13,300 2,741.00 36,455,300
貸付有価証券
トメント
4,500株（100株）
日本Ｍ＆Ａセンター 123,600 2,856.00 353,001,600
貸付有価証券
72,900株
メンバーズ 5,500 1,715.00 9,432,500
貸付有価証券
2,900株
中広 1,700 541.00 919,700
アイティメディア 3,300 483.00 1,593,900
タケエイ 17,200 737.00 12,676,400
貸付有価証券
100株
Ｅ・Ｊホールディングス 2,100 1,186.00 2,490,600
トラスト・テック 9,100 3,735.00 33,988,500
コシダカホールディング 39,900 1,476.00 58,892,400
貸付有価証券
ス
11,600株
アルトナー 4,000 823.00 3,292,000
パソナグループ 20,200 1,660.00 33,532,000
貸付有価証券
10,000株
ＣＤＳ 4,100 1,302.00 5,338,200
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
200株
リンクアンドモチベー 30,500 783.00 23,881,500
貸付有価証券
ション
9,600株
ＧＣＡ 16,800 799.00 13,423,200
貸付有価証券
500株
エス・エム・エス 60,900 2,436.00 148,352,400
貸付有価証券
8,100株
サニーサイドアップ 1,800 2,047.00 3,684,600
パーソルホールディング 165,800 2,004.00 332,263,200
貸付有価証券
ス
11,800株
リニカル 9,300 1,206.00 11,215,800
貸付有価証券
2,400株
クックパッド 52,100 269.00 14,014,900
貸付有価証券
27,300株（1,000株）
エスクリ 4,500 628.00 2,826,000
貸付有価証券
100株
アイ・ケイ・ケイ 8,100 710.00 5,751,000
貸付有価証券
2,200株（200株）
学情 6,700 1,105.00 7,403,500
貸付有価証券
2,100株
スタジオアリス 8,300 2,062.00 17,114,600
貸付有価証券
1,300株
シミックホールディング 9,200 2,071.00 19,053,200
ス
ＮＪＳ 3,700 1,494.00 5,527,800
綜合警備保障 66,000 4,810.00 317,460,000
カカクコム 124,100 2,175.00 269,917,500
貸付有価証券
18,900株
セントケア・ホールディ 12,000 476.00 5,712,000
ング
サイネックス 2,800 683.00 1,912,400
貸付有価証券
100株
ルネサンス 9,200 2,163.00 19,899,600
ディップ 26,700 1,631.00 43,547,700
貸付有価証券
13,000株（3,800株）
オプトホールディング 10,100 1,656.00 16,725,600
貸付有価証券
6,600株
新日本科学 22,400 748.00 16,755,200
貸付有価証券
9,200株
ツクイ 39,000 668.00 26,052,000
キャリアデザインセン 4,200 1,518.00 6,375,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ター
ベネフィット・ワン 45,900 2,165.00 99,373,500
エムスリー 349,000 2,034.00 709,866,000
貸付有価証券
99,000株
ツカダ・グローバルホー 10,500 619.00 6,499,500
貸付有価証券
ルディング
5,600株
ブラス 1,800 622.00 1,119,600
アウトソーシング 87,400 1,324.00 115,717,600
貸付有価証券
5,400株
ウェルネット 15,700 994.00 15,605,800
貸付有価証券
2,000株（1,500株）
ワールドホールディング 4,600 1,771.00 8,146,600
ス
ディー・エヌ・エー 89,400 1,766.00 157,880,400
貸付有価証券
900株
博報堂ＤＹホールディン 230,500 1,760.00 405,680,000
貸付有価証券
グス
28,800株
ぐるなび 23,600 589.00 13,900,400
貸付有価証券
4,100株（700株）
タカミヤ 17,100 679.00 11,610,900
貸付有価証券
9,100株
ジャパンベストレス 11,200 1,384.00 15,500,800
貸付有価証券
キューシステム
100株
ファンコミュニケーショ 45,600 615.00 28,044,000
貸付有価証券
ンズ
400株
ライク 6,500 1,232.00 8,008,000
貸付有価証券
2,600株
ビジネス・ブレークス 6,900 356.00 2,456,400
ルー
ＷＤＢホールディングス 7,600 3,305.00 25,118,000
ティア 9,700 662.00 6,421,400
ＣＤＧ 1,500 1,307.00 1,960,500
貸付有価証券
500株
バリューコマース 11,100 2,549.00 28,293,900
貸付有価証券
3,800株（3,300株）
インフォマート 90,800 1,573.00 142,828,400
貸付有価証券
59,300株（40,700株）
ＪＰホールディングス 47,300 293.00 13,858,900
貸付有価証券
200株
ＥＰＳホールディングス 24,900 1,840.00 45,816,000
レッグス 4,100 1,293.00 5,301,300
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,100株（2,100株）
プレステージ・インター 31,000 1,580.00 48,980,000
貸付有価証券
ナショナル
3,800株
アミューズ 10,000 2,658.00 26,580,000
貸付有価証券
900株
ドリームインキュベータ 5,000 1,605.00 8,025,000
クイック 10,300 1,662.00 17,118,600
ＴＡＣ 9,000 214.00 1,926,000
貸付有価証券
300株
ケネディクス 145,600 526.00 76,585,600
貸付有価証券
30,000株
電通 202,000 4,455.00 899,910,000
貸付有価証券
22,200株
テイクアンドギヴ・ニー 6,300 1,376.00 8,668,800
貸付有価証券
ズ
2,400株（200株）
ぴあ 4,700 4,805.00 22,583,500
貸付有価証券
1,500株
イオンファンタジー 5,300 2,450.00 12,985,000
貸付有価証券
100株
シーティーエス 18,700 670.00 12,529,000
貸付有価証券
6,100株
ネクシィーズグループ 5,800 2,598.00 15,068,400
貸付有価証券
900株（100株）
みらかホールディングス 46,400 2,748.00 127,507,200
貸付有価証券
6,000株
アルプス技研 14,500 1,828.00 26,506,000
ダイオーズ 3,800 1,359.00 5,164,200
日本空調サービス 18,800 677.00 12,727,600
オリエンタルランド 195,900 12,400.00 2,429,160,000
貸付有価証券
2,700株
ダスキン 42,600 2,681.00 114,210,600
貸付有価証券
5,500株
明光ネットワークジャパ 19,500 1,024.00 19,968,000
貸付有価証券
ン
100株
ファルコホールディング 9,100 1,334.00 12,139,400
貸付有価証券
ス
100株
秀英予備校 3,600 450.00 1,620,000
貸付有価証券
200株
田谷 3,000 600.00 1,800,000
ラウンドワン 51,400 1,659.00 85,272,600
リゾートトラスト 70,200 1,488.00 104,457,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ビー・エム・エル 21,300 3,035.00 64,645,500
ワタベウェディング 2,700 646.00 1,744,200
貸付有価証券
400株（100株）
りらいあコミュニケー 30,000 1,164.00 34,920,000
ションズ
リソー教育 84,200 433.00 36,458,600
貸付有価証券
19,300株（5,100株）
早稲田アカデミー 4,700 714.00 3,355,800
ユー・エス・エス 202,500 2,031.00 411,277,500
貸付有価証券
100株
東京個別指導学院 5,800 983.00 5,701,400
貸付有価証券
2,700株
サイバーエージェント 95,300 4,535.00 432,185,500
貸付有価証券
31,000株
楽天 772,800 1,146.00 885,628,800
貸付有価証券
232,800株（10,500
株）
クリーク・アンド・リ 9,700 1,217.00 11,804,900
貸付有価証券
バー社
4,300株（1,500株）
テー・オー・ダブリュー 14,500 716.00 10,382,000
貸付有価証券
300株
山田コンサルティンググ 8,000 2,167.00 17,336,000
貸付有価証券
ループ
5,100株（700株）
セントラルスポーツ 6,200 3,040.00 18,848,000
フルキャストホールディ 16,600 2,385.00 39,591,000
ングス
エン・ジャパン 24,100 3,270.00 78,807,000
貸付有価証券
2,200株（1,000株）
リソルホールディングス 1,800 3,990.00 7,182,000
貸付有価証券
100株
テクノプロ・ホールディ 33,200 6,140.00 203,848,000
貸付有価証券
ングス
100株
アトラ 3,300 325.00 1,072,500
貸付有価証券
400株
インターワークス 3,200 656.00 2,099,200
貸付有価証券
100株
アイ・アールジャパン 6,700 1,884.00 12,622,800
貸付有価証券
ホールディングス
200株
ＫｅｅＰｅｒ技研 6,100 1,241.00 7,570,100
貸付有価証券
1,300株
ファーストロジック 3,800 563.00 2,139,400
貸付有価証券
500株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三機サービス 3,400 1,243.00 4,226,200
貸付有価証券
1,800株
Ｇｕｎｏｓｙ 11,500 1,663.00 19,124,500
貸付有価証券
7,500株（400株）
デザインワン・ジャパン 3,300 328.00 1,082,400
貸付有価証券
1,500株
イー・ガーディアン 8,400 1,877.00 15,766,800
貸付有価証券
4,100株
リブセンス 9,100 269.00 2,447,900
貸付有価証券
4,200株
ジャパンマテリアル 45,300 1,557.00 70,532,100
貸付有価証券
14,500株
ベクトル 20,200 1,252.00 25,290,400
貸付有価証券
5,300株
ウチヤマホールディング 8,200 591.00 4,846,200
貸付有価証券
ス
500株
チャーム・ケア・コーポ 5,300 1,578.00 8,363,400
レーション
ライクキッズネクスト 4,000 823.00 3,292,000
貸付有価証券
900株（900株）
キャリアリンク 6,100 418.00 2,549,800
貸付有価証券
700株
ＩＢＪ 11,100 943.00 10,467,300
貸付有価証券
1,600株
アサンテ 6,600 2,124.00 14,018,400
Ｎ・フィールド 10,700 719.00 7,693,300
貸付有価証券
3,300株（1,500株）
バリューＨＲ 3,600 2,446.00 8,805,600
貸付有価証券
100株
Ｍ＆Ａキャピタルパート 5,900 5,540.00 32,686,000
貸付有価証券
ナーズ
3,100株（2,600株）
ライドオンエクスプレス 6,900 1,138.00 7,852,200
貸付有価証券
ホールディングス
3,600株（1,800株）
ＥＲＩホールディングス 4,600 911.00 4,190,600
アビスト 2,600 3,040.00 7,904,000
シグマクシス 7,900 1,203.00 9,503,700
貸付有価証券
5,100株（1,800株）
ウィルグループ 10,800 1,196.00 12,916,800
貸付有価証券
500株
エスクロー・エージェン 22,800 286.00 6,520,800
貸付有価証券
ト・ジャパン
6,100株
日本ビューホテル 5,200 1,119.00 5,818,800
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
500株
リクルートホールディン 1,187,700 3,286.00 3,902,782,200
貸付有価証券
グス
1,000株
エラン 11,400 1,854.00 21,135,600
貸付有価証券
1,300株
土木管理総合試験所 7,200 445.00 3,204,000
貸付有価証券
200株
日本郵政 1,358,900 1,216.00 1,652,422,400
ベルシステム２４ホール 27,800 1,536.00 42,700,800
貸付有価証券
ディングス
7,300株
鎌倉新書 12,100 1,435.00 17,363,500
貸付有価証券
6,400株（100株）
ソネット・メディア・ 2,100 899.00 1,887,900
ネットワークス
一蔵 1,800 534.00 961,200
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,800 1,813.00 6,889,400
貸付有価証券
700株
グローバルキッズＣＯＭ 2,500 1,006.00 2,515,000
貸付有価証券
ＰＡＮＹ
600株
エボラブルアジア 7,100 1,969.00 13,979,900
貸付有価証券
800株
アトラエ 4,300 3,360.00 14,448,000
貸付有価証券
1,000株
ストライク 6,300 1,946.00 12,259,800
貸付有価証券
2,400株（900株）
ソラスト 40,600 1,084.00 44,010,400
セラク 5,200 614.00 3,192,800
貸付有価証券
1,600株
インソース 6,400 2,704.00 17,305,600
貸付有価証券
400株
ベイカレント・コンサル 11,700 3,930.00 45,981,000
ティング
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈ 2,800 895.00 2,506,000
貸付有価証券
ｏｌｄｉｎｇｓ
500株
アイモバイル 5,200 822.00 4,274,400
貸付有価証券
3,400株（2,300株）
キャリアインデックス 5,600 841.00 4,709,600
貸付有価証券
3,600株
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 6,700 1,668.00 11,175,600
貸付有価証券
200株
船場 2,700 983.00 2,654,100
グレイステクノロジー 6,000 1,942.00 11,652,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,500株（300株）
ジャパンエレベーター 13,000 2,203.00 28,639,000
貸付有価証券
サービスホールディン
400株
フルテック 2,300 1,183.00 2,720,900
グリーンズ 6,200 1,564.00 9,696,800
ツナググループ・ホール 2,000 616.00 1,232,000
ディングス
ソウルドアウト 1,700 3,200.00 5,440,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ 2,600 1,110.00 2,886,000
ｎｇ
日総工産 11,000 1,386.00 15,246,000
貸付有価証券
2,400株
キュービーネットホール 10,000 2,588.00 25,880,000
貸付有価証券
ディングス
400株
ＲＰＡホールディングス 3,300 5,630.00 18,579,000
貸付有価証券
1,700株
スプリックス 5,500 2,577.00 14,173,500
貸付有価証券
1,800株
アドバンテッジリスクマ 6,500 905.00 5,882,500
貸付有価証券
ネジメント
2,600株
リログループ 90,600 2,885.00 261,381,000
貸付有価証券
1,800株
東祥 10,300 2,820.00 29,046,000
貸付有価証券
1,000株
エイチ・アイ・エス 29,500 3,550.00 104,725,000
貸付有価証券
3,900株
ラックランド 3,300 2,154.00 7,108,200
貸付有価証券
1,700株
共立メンテナンス 25,400 5,520.00 140,208,000
貸付有価証券
10,000株（500株）
イチネンホールディング 17,200 1,151.00 19,797,200
ス
建設技術研究所 11,400 1,483.00 16,906,200
スペース 10,700 1,216.00 13,011,200
貸付有価証券
1,300株
長大 6,100 739.00 4,507,900
貸付有価証券
200株（200株）
燦ホールディングス 3,600 2,195.00 7,902,000
スバル興業 1,100 5,470.00 6,017,000
東京テアトル 6,500 1,290.00 8,385,000
貸付有価証券
800株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タナベ経営 3,200 1,193.00 3,817,600
ナガワ 4,600 5,900.00 27,140,000
貸付有価証券
1,600株
よみうりランド 3,600 4,265.00 15,354,000
貸付有価証券
400株
東京都競馬 10,800 3,340.00 36,072,000
常磐興産 6,600 1,624.00 10,718,400
貸付有価証券
2,000株
カナモト 24,800 2,452.00 60,809,600
貸付有価証券
200株
東京ドーム 62,000 1,076.00 66,712,000
貸付有価証券
5,600株
西尾レントオール 16,800 2,819.00 47,359,200
トランス・コスモス 18,400 2,513.00 46,239,200
貸付有価証券
2,300株
乃村工藝社 38,800 3,000.00 116,400,000
貸付有価証券
300株（300株）
藤田観光 6,600 2,706.00 17,859,600
貸付有価証券
1,600株
ＫＮＴ－ＣＴホールディ 8,800 1,418.00 12,478,400
貸付有価証券
ングス
100株
日本管財 17,700 1,951.00 34,532,700
トーカイ 16,000 2,450.00 39,200,000
白洋舎 1,900 2,964.00 5,631,600
セコム 175,900 9,316.00 1,638,684,400
貸付有価証券
400株
セントラル警備保障 8,000 5,420.00 43,360,000
貸付有価証券
100株
丹青社 31,300 1,221.00 38,217,300
メイテック 20,500 5,270.00 108,035,000
応用地質 17,800 1,163.00 20,701,400
貸付有価証券
1,800株
船井総研ホールディング 34,300 2,654.00 91,032,200
貸付有価証券
ス
14,100株
進学会ホールディングス 7,600 559.00 4,248,400
オオバ 13,000 679.00 8,827,000
貸付有価証券
6,900株
いであ 3,300 1,263.00 4,167,900
学究社 5,400 1,210.00 6,534,000
ベネッセホールディング 60,700 2,918.00 177,122,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ス
イオンディライト 20,400 3,560.00 72,624,000
貸付有価証券
7,200株
ナック 10,500 935.00 9,817,500
貸付有価証券
200株（200株）
ニチイ学館 23,600 1,360.00 32,096,000
貸付有価証券
800株
ダイセキ 27,800 2,741.00 76,199,800
貸付有価証券
15,100株
ステップ 6,100 1,447.00 8,826,700
小計
銘柄数：2,124 385,865,740,650
組入時価比率：97.9% 100.0%
合計 385,865,740,650
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年5月10日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 5月10日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 8,176,359,500 － 8,142,480,000 △34,135,136
合計 8,176,359,500 － 8,142,480,000 △34,135,136
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）
2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 49,167,702,280 円
Ⅱ 負債総額 53,228,904 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 49,114,473,376 円
Ⅳ 発行済口数 21,192,012,263 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3176 円
（参考）国内株式マザーファンド
2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 477,302,477,608 円
Ⅱ 負債総額 90,495,840,742 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 386,806,636,866 円
Ⅳ 発行済口数 256,590,058,166 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5075 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換え の事務 等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
( 3 ) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③上記①の 振替について、 委託者は、 当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合 等 において、 委託者
が必要と認めたときまたは やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
( ▶ ) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
( 5 ) 受益権の再分割
委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも
のとします。
( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受
付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款 の規定 によるほか、民法その他の法令等にした
がって取り扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019年6月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
追加型株式投資信託 1,028 27,005,893
単位型株式投資信託 173 994,363
追加型公社債投資信託 14 5,235,105
単位型公社債投資信託 423 1,720,629
合計 1,638 34,955,990
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
EY新日本有限責任監査法人となりました。
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
有形固定資産 874 714
建物 ※２ 348 320
器具備品 ※２ 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※１ 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※１ 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※３ - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※２ 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位：百万円)
評価・換算差額等
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純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
（「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 ）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月１日 (自 2018年4月１日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
１．売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
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３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
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譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
566 466
その他 その他
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
繰延税金資産合計 3,808 繰延税金資産合計 3,329
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
前払年金費用 728 前払年金費用 620
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8％ ない項目 △5.6％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6％
源泉税 0.3％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4％ 国源泉税 0.3％
その他 1.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
（イ）子会社等
該当はありません。
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（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
１株当たり純資産額 16,714円33銭 １株当たり純資産額 16,882円89銭
１株当たり当期純利益 4,822円68銭 １株当たり当期純利益 4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
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４【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
５【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊ 2019年5月末現在
(2) 販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
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野村證券株式会社 10,000百万円 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
ＰＷＭ日本証券株式会社 3,000百万円 業を営んでいます。
株式会社 京都銀行
42,103百万円
株式会社 西日本シティ銀行
85,745百万円
株式会社 福岡銀行
82,329百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
1,404,065百万円
株式会社 みずほ銀行
45,743百万円
株式会社 武蔵野銀行
＊ 2019年5月末現在
２【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社 (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
(持株比率5.0％以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第３【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
す。
( 2 )目論見書の巻末に約款 を掲載 する場合 があります。
( 3 )届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助ける
ため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
す。
( ▶ )目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
( 5 )目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
( 6 ) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入
手できる旨を記載する場合があります。
(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(8)目論見書に投資信託の財産は 受託 会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
ます。
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独立監査人の監査報告書
２０１９年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月21日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村国内株式インデックスファンド・TOPIX（確定拠出年金向け）の2018年5月11日
から2019年5月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX（確定拠出年金向け）の2019年5月10日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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