インデックス・ブレンド（タイプⅠ）、インデックス・ブレンド（タイプⅡ）、インデックス・ブレンド（タイプⅢ）、インデックス・ブレンド（タイプⅣ）、インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(平成30年4月24日－平成31年4月22日)

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年7月17日       提出
      【計算期間】                      第3期(自     2018年4月24日至        2019年4月22日)
      【ファンド名】                      インデックス・ブレンド（タイプⅠ）
                            インデックス・ブレンド（タイプⅡ）
                            インデックス・ブレンド（タイプⅢ）
                            インデックス・ブレンド（タイプⅣ）
                            インデックス・ブレンド（タイプⅤ）
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

                                                          ;
      ◆国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象                                                    とし、
       信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
         
          「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「米国株式配当貴族インデックス
          マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合                      マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券
          為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「新興国債券マザーファン
          ド」、「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」、「J－REITインデックス                                           マザーファンド」、
          「海外REITインデックス            マザーファンド」、「海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」を通じて
          投資する、主要な投資対象という意味です。
     ■信託金の限度額■

       信託金限度額は、各ファンドにつき5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を
      変更することができます。
     ＜商品分類＞

     一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
     す。
     なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                   （インデックス・ブレンド（タイプⅠ））

                   （インデックス・ブレンド（タイプⅡ））
                   （インデックス・ブレンド（タイプⅢ））
                   （インデックス・ブレンド（タイプⅣ））
                   （インデックス・ブレンド（タイプⅤ））
     《商品分類表》

                                              投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                              （収益の源泉）
                                               株　　式

                              国　　内
            単 位  型                                 債　　券
                              海　　外                 不動産投信

                                              その他資産

            追 加  型
                              内　　外                  （　　）
                                               資産複合

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     《属性区分表》
       投資対象資産           決算頻度         投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
     株式              年1回        グローバル
     　一般                      （日本を含む）
     　大型株              年2回
     　中小型株                        日本
                   年4回
     債券                        北米        ファミリーファンド               あり
     　一般              年6回                               （部分ヘッジ）
     　公債              （隔月）          欧州
     　社債
     　その他債券              年12回          アジア
      クレジット属性             （毎月）
      （　　）                      オセアニア
                   日々
     不動産投信                       中南米        ファンド・オブ・ファンズ                なし
                   その他
     その他資産              （　　）         アフリカ
     投資信託証券
     （資産複合                       中近東
     （株式、債券、                       （中東）
     不動産投信）
     資産配分変更型））                      エマージング
     資産複合

     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
     各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
     資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産
     複合）とが異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

     上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

     なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
     《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
     ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
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           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     ＜属性区分表定義＞

     ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
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              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
                域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
     ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     （２）【ファンドの沿革】

      2017年1月10日             信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

     （３）【ファンドの仕組み】

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      《ファミリーファンド方式について》









       ファンドはファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資し
      た資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしく
      みをいいます。
                 インデックス・        インデックス・        インデックス・        インデックス・        インデックス・




                   ブレンド        ブレンド        ブレンド        ブレンド        ブレンド
         ファンド
                  （タイプⅠ）        （タイプⅡ）        （タイプⅢ）        （タイプⅣ）        （タイプⅤ）
                               国内株式マザーファンド
                           外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                           外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
                              新興国株式マザーファンド
                         米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
                          国内債券NOMURA-BPI総合             マザーファンド
                               外国債券マザーファンド
       マザーファンド
       （親投資信託）                    外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
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                         新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
                              新興国債券マザーファンド
                       米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
                           J－REITインデックス           マザーファンド
                           海外REITインデックス            マザーファンド
                        海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
      委託会社（委託者）                      野村アセットマネジメント株式会社
      受託会社（受託者）                         野村信託銀行株式会社
      ※上記マザーファンドは2019年7月17日現在のものであり、変更する場合があります。
        ■委託会社の概況(2019年5月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番１号
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目９番１号                     5,150,693株        100％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

                                ;
       ●「インデックス・ブレンド」は、リスク性資産                          への投資比率が低い順に「タイプⅠ」、「タイプⅡ」、
        「タイプⅢ」、「タイプⅣ」、「タイプⅤ」の5つのファンドで構成されています。
        

         の過去の値動きや特性などを勘案し、相対的に大きな値動きが想定されるものをリスク性資産とします。
        ◆投資対象とする各マザーファンドは、各々以下の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行

         ないます。
                                                        リスク性
        マザーファンド名               主要投資対象                   対象指数
                                                         資産
     国内株式マザーファンド                わが国の株式           東証株価指数（TOPIX）                         ○
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                                MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）
     外国株式MSCI-KOKUSAI
                                ・MSCI-KOKUSAI       指数をもとに、委託会社が円換算した
                     外国の株式                                    ○
     マザーファンド
                                 ものです。
     外国株式為替ヘッジ型
                     外国の株式           MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）                         ○
     マザーファンド
                                MSCIエマージング・マーケット・インデックス
                     新興国の株式（DR
                                （配当込み・円換算ベース）
                           ＊1
                                ・MSCI   エマージング・マーケット・インデックス（配
     新興国株式マザーファンド                                                    ○
                     （預託証書）       を含
                                 当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算
                     みます。）
                                 したものです。
                                S&P  500配当貴族指数（配当込み・円換算ベー
                                  （注1）
     米国株式配当貴族インデックス
                                ス）
                     米国の株式                                    ○
     マザーファンド
                                ・S&P   500配当貴族指数（配当込み・米ドル建て）をも
                                 とに、委託会社が円換算したものです。
     国内債券NOMURA-BPI総合
                     わが国の公社債           NOMURA-BPI総合
     マザーファンド
                                FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
     外国債券マザーファンド                外国の公社債                                    ○
                                し・円ベース）
     外国債券為替ヘッジ型                           FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッ
                     外国の公社債
     マザーファンド                           ジ・円ベース）
                                JP  モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
                                ス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
                                ディバーシファイド（円換算ベース）
     新興国債券（現地通貨建て）マ                現地通貨建ての新興
                                                          ○
                                ・JP  Morgan   Government     Bond  Index-Emerging
     ザーファンド                国の公社債
                                 Markets    (GBI-EM)    Global   Diversified（USドルベー
                                 ス）をもとに、委託会社が円換算したものです。
                                JP  モルガン・エマージング・マーケット・ボン
                                ド・インデックス・プラス（円換算ベース）
                                （注1）
     新興国債券マザーファンド                新興国の公社債                                   （注2）
                                ・JP  Morgan   Emerging    Market   Bond  Index   (EMBI)
                                 Plus（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算
                                 したものです。
                                ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド
                                社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算
                                    （注1）
     米国ハイ・イールド債券イン                米ドル建てのハイ・
                                ベース）
                                                          ○
     デックスマザーファンド                イールド社債
                                ・ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社
                                 債高流動性インデックス(USドルベース)をもとに、
                                 委託会社が円換算したものです。
     J－REITインデックス
                        ＊2
                                東証REIT指数（配当込み）                         ○
                     J-REIT
     マザーファンド
                                S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換
                     日本を除く世界各国
     海外REITインデックス
                                算ベース）
                                                          ○
                        ＊3
                                ・S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベー
     マザーファンド
                     のREIT
                                 ス）をもとに、委託会社が円換算したものです。
                     日本を除く世界各国
     海外REITインデックス為替ヘッ                           S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円
                                                          ○
                        ＊3
     ジ型マザーファンド                           ヘッジ）
                     のREIT
      ※上記は2019年7月17日現在のものであり、変更する場合があります。
     ＊1　Depositary        Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株

        式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所な
        どで取引されます。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＊2　わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人
        投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
     ＊3　世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投
        資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証
        券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、ファンドにおいては、こうした場合も含
        め、全て「REIT」といいます。
     （注1）    マザーファンドでは原則として為替ヘッジを行ないませんが、ファンドにおいて為替ヘッジを行なうことで、実
          質的に為替ヘッジを行なった当該対象指数へ連動する投資効果を得ることを目指して運用を行なう場合がありま
          す。
     （注2）「新興国債券マザーファンド」への投資にあたっては為替ヘッジを行なうことを原則としており、当ファンドに
          おいて為替ヘッジ後の当該マザーファンドへの投資についてはリスク性資産とみなしておりません。
       ●各ファンドのリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対してそれぞれ以下の比率

        を中心とすることを原則とします。
          タイプⅠ          タイプⅡ          タイプⅢ          タイプⅣ          タイプⅤ
           30％          43％          55％          65％          80％
        ・上記はリスク性資産とみなしたマザーファンドへの投資比率の合計とします。
       ●株式会社ウエルス・スクエア(ウエルス・スクエア)                            による以下のプロセスに従った助言に基づいて投資

        対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定します。
        ◆ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産への配分お
         よび各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分等を策定します。なお、分析において為替ヘッジを行なう
         場合と為替ヘッジを行なわない場合では異なるインデックスとして扱います。
        ◆戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を取り入れ、リスク特
         性などを勘案して最終的な投資比率（基本投資比率）を決定します。なお、一部のマザーファンドへの投資比率
         がゼロとなる場合があります。
        ◆投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案し、適宜見直しを行ないます。なお、
         投資対象とするマザーファンドは各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドから選定するこ
         とを基本とします。
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                        ■ポートフォリオ構築プロセス■
                ＊上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。









       ●組入マザーファンドとファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、基本投資比率の見直しを定期的

        に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率
        の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とするマザーファンドは適宜見直しを行ないます。
       ●基本投資比率の決定において為替ヘッジを行なうこととした実質組入外貨建資産については、マザー

        ファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ります。
       ●投資対象とするマザーファンドにおいて効率的な運用を行なうため、先物取引等のデリバティブ取引お

        よび為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め実質的に活用する場合があります。
     (参考)    ウエルス・スクエアについて

      ■ウエルス・スクエアの概要■
      ◆株式会社ウエルス・スクエアは、野村グループの資産運用会社で、主にファンドラップの投資運用サービ
       ス等の提供を行ないます。
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     ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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                         ■東証株価指数（TOPIX）■
     ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財
      産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
      の権利は㈱東京証券取引所が有します。
     ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
      又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
     ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
      言及をするものではありません。
     ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
      また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
     ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
      数値の動向が乖離することがあります。
     ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
     ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
      ちません。
     ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
      出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
     ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
      有しません。
            ■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■

     MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
     帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
     本ファンドは、MSCI          Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
     びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
     為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
     の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
     への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
     示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
     ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
     ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
     びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
     いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
     MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
     数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
     参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
     者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
     任も負いません。
     MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
     報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものでは
     ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
     的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
     人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
     それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
     の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
     データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
     ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
     は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
     の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
     保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
     害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受け
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     ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
     いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
     本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
     じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
     ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
     なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
     ん。
                          ■S&P   500配当貴族指数■

     「S&P   500  Dividend     Aristocrats      Index」（S&P       500配当貴族指数）（「当インデックス」）はS&P                       Dow  Jones
     Indices    LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与さ
                     (R)      (R)
     れています。Standard           & Poor’s     およびS&P      はStandard      & Poor’s    Financial     Services     LLC（「S&P」）の登録商
             (R)
     標で、Dow     Jones    はDow   Jones   Trademark     Holdings     LLC（「Dow      Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用
     するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが野村アセットマネジメント株式会社にそれ
     ぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow                        Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社（総称して「S&P                          Dow
     Jones   Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P                                               Dow
     Jones   Indicesは、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資
     の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追随するS&P                               500  Dividend     Aristocrats      Indexの能力に関し
     て、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。S&P                                  500  Dividend     Aristocrats      Indexに関し
     て、S&P    Dow  Jones   Indicesと野村アセットマネジメント株式会社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P
     Dow  Jones   Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。
     S&P  500  Dividend     Aristocrats      Indexは野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドに関係なく、S&P                                     Dow
     Jones   Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P                       Dow  Jones   Indicesは、      S&P  500  Dividend     Aristocrats
     Indexの決定、構成または計算において野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドの所有者の要求を考慮す
     る義務を負いません。S&P            Dow  Jones   Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの発行または販
     売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負
     わず、またこれに関与したことはありません。S&P                        Dow  Jones   Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、また
     は取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P                             500  Dividend     Aristocrats      Indexに基づく投資商品
     が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。
     S&P  Dow  Jones   Indices    LLCは投資顧問会社ではありません。                  インデックスに証券が含まれることは、S&P                     Dow  Jones
     Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なして
     はなりません。
     S&P  DOW  JONES   INDICESは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含
     む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しませ
     ん。S&P    DOW  JONES   INDICESは、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責任も負わない
     ものとします。S&P         DOW  JONES   INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまた
     はそれに関連するデータの商品性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって野村アセット
     マネジメント株式会社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明
     示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P                                    DOW  JONES   INDICESは、利益の逸失、営
     業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対し
     て、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、
     一切の責任を負わないものとします。S&P                    DOW  JONES   INDICESのライセンサーを除き、S&P                 DOW  JONES   INDICESと野村
     アセットマネジメント株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
                           ■NOMURA-BPI総合■

     NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
     利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
     性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
               ■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、

                FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）■
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」、「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円
     ヘッジ・円ベース）」は、FTSE               Fixed   Income    LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総
     額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE                          Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての
     権利はFTSE      Fixed   Income    LLCが有しています。
      ■「JP    モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ

                           バーシファイド」、
           「JP   モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」■
     本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以
     下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的
     として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
     又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
     ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
     の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
     については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
     を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
     クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、
     又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
     イサー又は貸主となっている可能性があります。
     ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
     いいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）
     を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
     関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
     機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
     明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
     関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
     ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
     他の情報に責任を負うものではありません。
     本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
     JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
     ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
     ミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
     のマーケティング上の名称です。
     当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
     index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
     ご覧ください。
     当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
            ■ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス■

     ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズ
     は、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブ
     ルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）またはブ
     ルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有して
     います。
                        ■東証REIT指数（配当込み）■

     ①東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値及び東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標は、株式会社東京証券取引所
      （以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証Ｒ
      ＥＩＴ指数（配当込み）に関するすべての権利及び東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標に関するすべての権利は
      ㈱東京証券取引所が有します。
     ②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指
      数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標の変更若しくは使用
      の停止を行うことができます。
                                  14/521


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     ③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標の使用もしくは東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数
      の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
     ④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証
      するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤
      謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
     ⑤本ファンドは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファン
      ドの基準価額と東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の動向が乖離することがあります。
     ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
     ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
      ちません。
     ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数
      （配当込み）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
     ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
      有しません。
                          ■S&P先進国REIT指数■

     本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推奨、販売または販促さ
     れるものではありません。
     S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関
     する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であ
     ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。
     S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与
     えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、
     および計算されています。
     S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮
     に入れる義務を一切負いません。
     S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファン
     ドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしておりません。
     S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。
     S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性について保証するものではな
     く、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。
     S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれる
     データを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行な
     いません。
     S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに
     関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記
     します。
     前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害（逸失利益を
     含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

     （２）【投資対象】

       各マザーファンドへの投資を通じて、国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券

      （REIT）等を実質的な主要投資対象とします。なお、投資対象とするマザーファンドにおいて効率的な運用
      を行なうため、先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場
      合があります。
     ■各マザーファンドの主要投資対象■
               マザーファンド名                            主要投資対象
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     国内株式マザーファンド                            わが国の株式
     外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                            外国の株式
     外国株式為替ヘッジ型マザーファンド                            外国の株式
     新興国株式マザーファンド                            新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）
     米国株式配当貴族インデックスマザーファンド                            米国の株式
     国内債券NOMURA-BPI総合            マザーファンド
                                  わが国の公社債
     外国債券マザーファンド                            外国の公社債
     外国債券為替ヘッジ型マザーファンド                            外国の公社債
     新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド                            現地通貨建ての新興国の公社債
     新興国債券マザーファンド                            新興国の公社債
     米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド                            米ドル建てのハイ・イールド社債
     J－REITインデックス          マザーファンド
                                  J-REIT
     海外REITインデックス           マザーファンド
                                  日本を除く世界各国のREIT
     海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド                            日本を除く世界各国のREIT
      ※上記は2019年7月17日現在の組入マザーファンドであり、変更する場合があります。
        ①投資の対象とする資産の種類（信託約款）

          この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
             めるものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投
              資制限④、⑤、⑥、⑨及び⑪」に定めるものに限ります。）に係る権利
             ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
             ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、または
               これらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれ
               と類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
        ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
           委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
          受託者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほ
          か、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
          権利を除きます。）に投資することを指図します。
           1．株券または新株引受権証書
           2．国債証券
           3．地方債証券
           4．特別の法律により法人の発行する債券
           5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
             みます。）
           6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
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             す。）
           7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
           8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
             めるものをいいます。）
           9．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
             ます。）
           10．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法
             第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
           11．コマーシャル・ペーパー
           12．新株引受権証券および新株予約権証券
           13．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有す
             るプリファード         セキュリティーズおよびこれらに類するもの
           14．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または
             証書の性質を有するもの
           15．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
             いいます。）
           16．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
             めるものをいいます。）
           17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
           18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
             います。）
           19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
             す。）
           20．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
           21．外国法人が発行する譲渡性預金証書
           22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき
             権利の性質を有するもの
           23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
            なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書
           のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの
           証券ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号まで
           の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号
           の証券または証書のうち第15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」
           といいます。
        ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
           委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2
          条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
          とを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
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           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
           7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定め
             る証券または証書を除きます。）
           8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第13号に定
             める証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先
             証券」といいます。）
           9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれら
             と類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似する
             ものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以
             外のもの
           10．流動性のある外国の者に対する貸付債権
        ④その他の投資対象
           1．先物取引等
           2．スワップ取引
           3．クレジットデリバティブ取引
                    ※
           4．金利先渡取引
              㬰಑텒⥑䡮⅓홟ᔰര栰漰ş华讀֕錰欰䨰䐰昰İ䈰褰䬰堰腜٧攰湲祛騰湥ࡎର౬穮ࡥര
              いう。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの
              期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契
              約に基づく債権の利率（以下「指標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係
              る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた
              金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
              利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を
              いいます。
                    ※
           5．為替先渡取引
              㬰౰멦ｑ䡮⅓홟ᔰര栰漰ş华讀֕錰欰䨰䐰昰İ䈰褰䬰堰腬穮ࡥ䬰襮聧ὥ縰朰湧ᾕ錰歏
              る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引
              と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。）のスワップ幅
              （当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場
              との差を示す数値をいう。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日におけ
              る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定め
              た金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
              た額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の
              現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらか
              じめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決
              済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの
              利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引
              いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
                      ※
           6．直物為替先渡取引
              㬰౶楰멦ｑ䡮⅓홟ᔰര栰漰ş华讀֕錰欰䨰䐰昰İ䈰褰䬰堰腑䍧ⰰ栰地晛騰脰徑톘䴰欰搰
              て決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で
              反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
     (参考)各マザーファンドの概要

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                          （国内株式マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動す
        る投資成果を目指します。
      ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成
      果を目指して運用を行ないます。
                                  19/521


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      ２．運用方法
      (1)  投資対象
      　外国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
        的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
        内とします。
      ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
      ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
      ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （外国株式為替ヘッジ型マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して
      運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
                                  20/521


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      　外国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに
        連動する投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
      ③　MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株
        価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合
        があります。
      ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
        内とします。
      ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
      ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                          （新興国株式マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的
      な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

                                  21/521


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (1)  投資対象
      　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
        インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行
        ないます。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
        内とします。
      ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ⑥　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
      ⑧　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
      ⑨　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                     （米国株式配当貴族インデックスマザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、S&P             500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し
      て運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
                                  22/521


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　米国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
      ②　S&P     500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、株
        価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合が
        あります。また、効率的な運用を行なうため、上場投資信託証券（ETF）を活用する場合があります。
      ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑥　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内と
        します。
      ⑦　同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑨　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （国内債券NOMURA-BPI総合              マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動
      する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
        す。
                                  23/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資は行ないません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                          （外国債券マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概
      ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　外国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
        ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
                                  24/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （外国債券為替ヘッジ型マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成
      果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　外国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円
        ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
      ③　効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の
        利用を含め活用する場合があります。
      ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資は行ないません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ④　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                     （新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

                                  25/521

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      １．基本方針

      　この投資信託は、JP            モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グ
      ローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を
      行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                                モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
        ス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動き
        を概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公
        社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する
        場合があります。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                          （新興国債券マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、JP            モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算
      ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
                                  26/521


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　新興国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                        モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
        ス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。な
        お、一部ローンに投資する場合があります。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、
        自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によっ
        ては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   （米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジな
      し・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイール
        ド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を
        目指して運用を行ないます。なお、米国国債に投資する場合があります。
      ②　ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベー
        ス）の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的
        外の利用を含め活用する場合があります。また、効率的な運用を行なうため、上場投資信託証券
                                  27/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        （ETF）を活用する場合があります。
      ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転
        換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものおよび社債
        権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30％以内としま
        す。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ④　外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
      ⑥　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑦　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内と
        します。
      ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑨　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （J－REITインデックス             マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の不動産投資信託証券※（以下「J－REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
       㬰輰䱖ﴰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒㣿ࡎ'
      社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
      (2)  投資態度
      ①　J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
      ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                                  28/521


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (3)  投資制限
      ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への直接投資は行ないません。
      ③　株式への直接投資は行ないません。
      ④　不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
      ⑤　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
        し、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITがある場合には、当該J
        －REITへ東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （海外REITインデックス             マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）※の動きに連動する投資成
      果を目指して運用を行ないます。
       
      み、ドルベース）を委託会社において円換算した指数です。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
       㭭睙ᘰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒㣿ࡎ'ⱹ
      団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
      (2)  投資態度
      ①　REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　株式への直接投資は行ないません。
                                  29/521


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ④　不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
      ⑤　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただ
        し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が30％を超え
        るREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）におけ
        る構成割合の範囲で投資することができるものとします。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   （海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）の動きに連動する投資成果を目
      指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
       㭭睙ᘰ溑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰歎੘㓿࠰匰谰歮阰娰謰舰渰鉔⬰缰縰夰˿र唰谰昰䐰譎൒핵⍢閌읏ដ㱒㣿ࡎ'ⱹ
      団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
      (2)  投資態度
      ①　日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッ
        ジ）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
      ③　効率的な運用を行なうため、REIT指数先物取引、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予
        約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
      ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とし
        ます。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ④　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
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      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        い ません。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。

     ＊一部のマザーファンドにおける公社債等の発注業務（発注に伴う裁量権は付与しないものとします。）の一







      部をノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。
     ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
     　当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

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       す。
     ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

     （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

        ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
         す。）等の全額とします。
        ②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
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        ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
         います。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に

       ついて示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

        　原則として       毎年4月22日      (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
     （５）【投資制限】

        ①運用の基本方針          2．運用方法       （3）投資制限        (信託約款)

          ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
          ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
          ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
          ・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
          ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
           5％以内とします。
          ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
           を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利
           用は行ないません。
          ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
           ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
           としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
           同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
        ②投資する株式等の範囲(信託約款)
          (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
            所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
            取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
            により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
            ん。
          (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
            権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
            資することを指図することができるものとします。
        ③信用取引の指図範囲(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
            をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
            により行なうことの指図をすることができるものとします。
          (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
            なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
             1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
             2．株式分割により取得する株券
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             3．有償増資により取得する株券
             4．売り出しにより取得する株券
                                                            ;
             5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債                                               の
              新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
                                                  条第1   項第3   号の財産が
               当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
               得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
               第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
             6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
              信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除
              きます。）の行使により取得可能な株券
        ④先物取引等の運用指図(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
            号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条
            第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品
            取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引
            所におけるこれらの取引と類似の取引ならびに有価証券店頭デリバティブ取引（金融商品取引法
            第28条第8項第4号イからニに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行なうことの指図をするこ
            とができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
          (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
            における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
          (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
            外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
            ます。
          (ⅳ)上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
            社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
            す。
          (ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
            と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
            金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
            頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
            じ。）（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすること
            ができます。
          (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
            とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
            ありません。
          (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
            等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
          (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
            保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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        ⑥クレジットデリバティブ取引の運用指図(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、クレジットデリバティブ取引
            （金融商品取引法第2条第21項第5号イ、同条第22項第6号イに掲げるものおよび外国の金融商品
            取引所におけるこれらの取引と類似の取引をいいます。以下同じ。）を行なうことの指図をする
            ことができます。
          (ⅱ)クレジットデリバティブ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間
            を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
            はこの限りではありません。
          (ⅲ)クレジットデリバティブ取引（金融商品取引法第2条第22項第6号イに掲げるものに限ります。）
            の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および
            一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
          (ⅳ)委託者は、クレジットデリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
            めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑦有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
            号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
             1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
              時価合計額の50％を超えないものとします。
             2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
              する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
          (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
            当する契約の一部の解約を指図するものとします。
          (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
            します。
        ⑧公社債の借入れ(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
            す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
            の指図を行なうものとします。
          (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
            ます。
          (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
            純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
            た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
          (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
        ⑨金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
            引を行なうことの指図をすることができます。
          (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
            間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
            てはこの限りではありません。
          (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
            社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
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            す。
          (ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
            と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑩特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
          　外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国
          の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
        ⑪直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
            の指図をすることができます。
          (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
            のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
            はありません。
          (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
            額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
          (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑫資金の借入れ(信託約款)
          (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
            金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
            的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
            （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
            もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
          (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
            財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
            ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
            始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
            の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
            券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
            る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
          (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
            日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
          (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑬同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
           同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該
          株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
           (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
           (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
     ３【投資リスク】

     ≪基準価額の変動要因≫

       ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用
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      による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
       したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
        [株価変動リスク]

         ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質
         的な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
        [REITの価格変動リスク]
         REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動し
         ます。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
        [債券価格変動リスク]
         債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
         投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興
         国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。また、ファンドが実質
         的に投資を行なうハイ・イールド社債等の格付けの低い債券については、格付けの高い債券に比べ、
         価格が大きく変動する可能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスクが
         高いと想定されます。
        [為替変動リスク]
         ファンドは、基本投資比率の決定において為替ヘッジを行なうこととした実質組入外貨建資産につい
         ては、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行ない為替変動リスクの低減を図りま
         すが、その他の実質組入外貨建資産については、為替変動の影響を受けます。なお、為替ヘッジによ
         り為替変動リスクの低減を図る場合においても、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありま
         せん。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流
         動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものにな
         ることも想定されます。
       ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

     ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
       ありません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。また、投資対象に含まれる一部のマザー
       ファンドにおいてはベビーファンドの換金等に伴ない、マザーファンドの換金を行なう場合には、原則と
       して当該マザーファンドの信託財産に信託財産留保額を繰り入れます。
      ◆ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、
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       流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
      ◆REITに関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配
       当に影響が及ぶことが想定されます。
      ◆ファンドが投資対象とするマザーファンドについては、適宜見直しを行ないます。マザーファンドの増減
       および入替を行なう際には、一時的にマザーファンドへの投資比率が低下する場合があります。
      ◆ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及
       ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規
       制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運
       用上の制約を大きく受ける可能性があります。
      ◆金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決
       済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは
       流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入
       （スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを中止すること、およびすでに受付けた購入
       （スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付を取り消す場合があります。
      ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
     ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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        リスク管理体制図
      ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

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                               ＊
       ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.16％                         （申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
                         ※
        相当する率）（税抜2.0％）以内                 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
          ＊2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、2.2％となります。
          ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
           さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
     （２）【換金（解約）手数料】

       換金手数料はありません。

     （３）【信託報酬等】

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じ

      て得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎
      計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
       信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
       ファンド            信託報酬率            ＜委託会社＞         ＜販売会社＞         ＜受託会社＞
                         ※1
                  年0.5184％
       タイプⅠ                        年0.25％         年0.20％         年0.03％
                  (税抜年0.48％)
                         ※2
                  年0.5292％
       タイプⅡ                        年0.26％         年0.20％         年0.03％
                  (税抜年0.49％)
                        ※3
                   年0.54％
       タイプⅢ                        年0.27％         年0.20％         年0.03％
                  (税抜年0.50％)
                         ※4
                  年0.5508％
       タイプⅣ                        年0.28％         年0.20％         年0.03％
                  (税抜年0.51％)
                         ※5
                  年0.5616％
       タイプⅤ                        年0.29％         年0.20％         年0.03％
                  (税抜年0.52％)
     ＊2019年10月1日以降以降消費税率が10％となった場合は、※1が年0.528％、※2が年0.539％、※3が年
     0.55％、※4が年0.561％、※5が年0.572％となります。
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
     （４）【その他の手数料等】

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      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息および信託財産
       に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用（債権回収に要する弁護士費用等を含む。）等は、受益
       者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
       から支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
     ＜タイプⅠ、タイプⅡ、タイプⅢ＞
                                      ;
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額は、
       基準価額に0.15％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
       す。
     ＜タイプⅣ、タイプⅤ＞
                                      ;
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額は、
       基準価額に0.20％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
       す。
         

          るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
          い、信託財産に繰り入れられます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          　換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
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                                       （注2）
         《利子所得》                                       《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            （注1）
                                            ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                            ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                              ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                              ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
         

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
                                      ;
          ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

        ［個人の投資家の場合］
                             ※
          換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
              
              益として課税対象となります。
        ［法人の投資家の場合］
          換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
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      ①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
       同額の場合または受益者の個別元本を上回って
       いる場合には分配金の全額が普通分配金となり
       ます。
      ②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を


       下回っている場合には、その下回る部分の額が
       元本払戻金（特別分配金）となり、分配金から
       元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通
       分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
       （特別分配金）を受け取った場合、分配金発生
       時にその個別元本から元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が、その後の受益者の個別元
       本となります。
      㭎੖漰䈰估縰朰舰ꐰﰰ롖朰䈰訰Ő୒║䍧ⰰ著﩮陏ꆘ䴰Œڑ䶑터湔Ѭ㑮陻䤰鉹㩕ذ夰謰舰渰朰漰䈰訰

       せん。
      ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2019年5月末現在)が変更になる場合があ

       ります。
     ５【運用状況】

     以下は   2019年5月31日       現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本               162,884,310             99.37
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―               1,029,642            0.62
                合計（純資産総額）                              163,913,952            100.00
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本               83,675,808            99.34
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―                548,459           0.65
                合計（純資産総額）                              84,224,267            100.00
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

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              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
     親投資信託受益証券                           日本               215,090,756             99.34
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―               1,417,563            0.65
                合計（純資産総額）                              216,508,319            100.00
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本               54,081,069            99.34
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―                357,834           0.65
                合計（純資産総額）                              54,438,903            100.00
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本               190,267,821             97.83
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―               4,218,371            2.16
                合計（純資産総額）                              194,486,192            100.00
     （参考）国内株式マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                           日本             376,640,196,540               97.37
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―            10,166,440,326               2.62
                合計（純資産総額）                            386,806,636,866              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   日本                     10,150,440,000                   2.62
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                          アメリカ              356,652,214,482               65.19
                               カナダ              20,149,394,571               3.68
                               ドイツ              17,275,867,502               3.15
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                               イタリア               4,454,104,814              0.81
                               フランス              21,346,141,450               3.90
                               オランダ               6,600,978,208              1.20
                               スペイン               6,037,910,276              1.10
                               ベルギー               1,939,124,391              0.35
                              オーストリア                 449,796,064             0.08
                             ルクセンブルグ                 199,060,484             0.03
                              フィンランド                1,975,718,460              0.36
                              アイルランド                1,103,846,163              0.20
                              ポルトガル                307,223,065             0.05
                               イギリス              33,391,096,333               6.10
                               スイス              18,150,737,648               3.31
                              スウェーデン                5,141,961,786              0.93
                              ノルウェー               1,329,596,632              0.24
                              デンマーク               3,391,774,905              0.61
                             オーストラリア                13,153,322,558               2.40
                             ニュージーランド                  485,031,667             0.08
                                香港              6,830,077,574              1.24
                              シンガポール                2,318,418,290              0.42
                              イスラエル                647,874,272             0.11
                                小計             523,331,271,595               95.66
     投資証券                          アメリカ              11,933,022,445               2.18
                               カナダ               112,181,104             0.02
                               フランス                639,730,917             0.11
                               イギリス                345,440,041             0.06
                             オーストラリア                1,096,552,665              0.20
                                香港               422,214,720             0.07
                              シンガポール                 250,988,272             0.04
                                小計             14,800,130,164               2.70
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             8,941,552,597              1.63
                合計（純資産総額）                            547,072,954,356              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                     6,072,864,692                  1.11
                 買建   カナダ                      327,380,592                 0.05
                 買建   ドイツ                     1,028,477,774                  0.18
                 買建   イギリス                      556,693,561                 0.10
                 買建   スイス                      290,556,840                 0.05
                 買建   オーストラリア                      229,329,696                 0.04
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     （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                          アメリカ              29,449,079,208              64.03
                               カナダ              1,664,836,320              3.61
                               ドイツ              1,424,032,133              3.09
                               イタリア                367,839,442             0.79
                               フランス               1,764,811,115              3.83
                               オランダ                551,624,103             1.19
                               スペイン                498,258,319             1.08
                               ベルギー                160,425,149             0.34
                              オーストリア                 37,861,019             0.08
                             ルクセンブルグ                  18,883,773             0.04
                              フィンランド                 161,790,599             0.35
                              アイルランド                 88,176,038             0.19
                              ポルトガル                 25,787,088             0.05
                               イギリス               2,762,075,344              6.00
                               スイス              1,499,979,236              3.26
                              スウェーデン                 424,272,211             0.92
                              ノルウェー                109,359,575             0.23
                              デンマーク                279,119,292             0.60
                             オーストラリア                1,084,961,295              2.35
                             ニュージーランド                  40,734,458             0.08
                                香港               564,580,855             1.22
                              シンガポール                 191,177,152             0.41
                              イスラエル                 55,306,825             0.12
                                小計             43,224,970,549              93.98
     投資証券                          アメリカ                983,501,754             2.13
                               カナダ                8,237,837            0.01
                               フランス                49,553,353             0.10
                               イギリス                23,964,010             0.05
                             オーストラリア                  92,645,066             0.20
                                香港               34,431,103             0.07
                              シンガポール                 20,913,193             0.04
                                小計              1,213,246,316              2.63
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             1,554,338,724              3.37
                合計（純資産総額）                            45,992,555,589              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引            買建   アメリカ                      656,113,522                 1.42
                 買建   カナダ                       31,179,104                 0.06
                 買建   ドイツ                      112,930,892                 0.24
                 買建   イギリス                       59,645,738                 0.12
                 買建   スイス                       20,754,060                 0.04
                 買建   オーストラリア                       12,069,984                 0.02
     （参考）新興国株式マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                          アメリカ               4,537,404,815              12.64
                               メキシコ                892,201,245             2.48
                               ブラジル               2,611,165,641              7.27
                                チリ               155,833,190             0.43
                              コロンビア                 74,073,805             0.20
                               ギリシャ                105,826,135             0.29
                               イギリス                11,320,534             0.03
                               トルコ               168,198,916             0.46
                               チェコ                54,534,099             0.15
                              ハンガリー                110,294,045             0.30
                              ポーランド                383,170,038             1.06
                                香港              7,679,799,838              21.39
                              マレーシア                755,677,371             2.10
                                タイ              1,006,243,779              2.80
                              フィリピン                394,635,020             1.09
                              インドネシア                 713,542,417             1.98
                                韓国              4,190,306,459              11.67
                                台湾              3,771,718,769              10.50
                               インド              3,270,982,171              9.11
                              パキスタン                 11,433,604             0.03
                               カタール                311,318,729             0.86
                               エジプト                51,735,526             0.14
                              南アフリカ               1,948,923,242              5.42
                             アラブ首長国連邦                  240,454,263             0.66
                             サウジアラビア                 493,782,898             1.37
                                小計             33,944,576,549              94.57
     新株予約権証券                           タイ                    0        0.00
     投資信託受益証券                          アメリカ                564,809,623             1.57
     投資証券                          メキシコ                29,635,687             0.08
                              南アフリカ                 64,144,923             0.17
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                小計               93,780,610             0.26
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             1,290,248,329              3.59
                合計（純資産総額）                            35,893,415,111              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                     1,251,854,841                  3.48
     （参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                          アメリカ              13,035,593,886              96.22
     投資信託受益証券                          アメリカ                164,440,257             1.21
     投資証券                          アメリカ                241,571,132             1.78
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              105,623,488             0.77
                合計（純資産総額）                            13,547,228,763              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                       91,550,724                 0.67
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                           日本             528,071,334,060               79.69
     地方債証券                           日本             44,086,032,510               6.65
     特殊債券                           日本             57,014,563,064               8.60
     社債券                           日本             26,629,688,050               4.01
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             6,842,243,488              1.03
                合計（純資産総額）                            662,643,861,172              100.00
     （参考）外国債券マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                          アメリカ              285,856,694,143               47.21
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               カナダ              11,657,078,409               1.92
                               メキシコ               4,883,577,280              0.80
                               ドイツ              34,891,789,989               5.76
                               イタリア              52,985,695,370               8.75
                               フランス              58,119,110,122               9.59
                               オランダ               9,377,795,861              1.54
                               スペイン              38,855,689,769               6.41
                               ベルギー              15,284,306,250               2.52
                              オーストリア                7,833,469,886              1.29
                              フィンランド                3,180,802,923              0.52
                              アイルランド                5,496,656,730              0.90
                               イギリス              38,806,590,878               6.40
                              スウェーデン                2,112,955,686              0.34
                              ノルウェー               1,469,260,098              0.24
                              デンマーク               3,092,054,532              0.51
                              ポーランド               3,554,845,339              0.58
                             オーストラリア                12,122,375,608               2.00
                              シンガポール                2,428,305,569              0.40
                              マレーシア               2,746,761,394              0.45
                              南アフリカ               3,292,254,321              0.54
                                小計             598,048,070,157               98.77
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             7,440,051,841              1.22
                合計（純資産総額）                            605,488,121,998              100.00
     （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                          アメリカ              26,396,538,284              45.38
                               カナダ              1,072,810,494              1.84
                               メキシコ                434,788,115             0.74
                               ドイツ              3,453,179,528              5.93
                               イタリア               5,075,808,520              8.72
                               フランス               5,611,800,050              9.64
                               オランダ               1,109,661,878              1.90
                               スペイン               3,434,042,583              5.90
                               ベルギー               1,454,484,727              2.50
                              オーストリア                 885,118,795             1.52
                              フィンランド                 307,442,106             0.52
                              アイルランド                 602,055,274             1.03
                               イギリス               3,767,080,312              6.47
                              スウェーデン                 194,957,635             0.33
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              ノルウェー                 98,237,198             0.16
                              デンマーク                302,066,992             0.51
                              ポーランド                373,667,025             0.64
                             オーストラリア                1,188,655,454              2.04
                              シンガポール                 470,074,627             0.80
                              南アフリカ                329,588,891             0.56
                                小計             56,562,058,488              97.25
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             1,598,733,975              2.74
                合計（純資産総額）                            58,160,792,463              100.00
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                         アルゼンチン                 28,586,906             0.31
                               メキシコ                858,263,935             9.55
                               ブラジル                908,274,480             10.10
                                チリ               295,801,986             3.29
                              コロンビア                601,028,333             6.68
                               ペルー               312,271,653             3.47
                              ウルグアイ                 10,491,103             0.11
                               トルコ               321,786,595             3.58
                               チェコ               393,721,897             4.38
                              ハンガリー                392,318,678             4.36
                              ポーランド                792,099,669             8.81
                               ロシア               669,927,546             7.45
                              ルーマニア                220,625,147             2.45
                              マレーシア                518,174,600             5.76
                                タイ               769,122,384             8.55
                              フィリピン                 20,892,476             0.23
                              インドネシア                 879,894,431             9.79
                              南アフリカ                731,185,703             8.13
                                小計              8,724,467,522              97.08
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              261,942,887             2.91
                合計（純資産総額）                             8,986,410,409             100.00
     （参考）新興国債券マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                          アメリカ              19,985,984,127              98.39
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              325,125,635             1.60
                合計（純資産総額）                            20,311,109,762              100.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     （参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     社債券                          アメリカ               1,987,209,659              97.32
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              54,703,442             2.67
                合計（純資産総額）                             2,041,913,101             100.00
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                           日本             39,255,587,050              96.41

     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             1,458,841,679              3.58

                合計（純資産総額）                            40,714,428,729              100.00

     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     REIT指数先物取引            買建   日本                      914,409,000                 2.24

     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                          アメリカ              18,220,993,001              72.36
                               カナダ               475,796,052             1.88
                               ドイツ                67,489,369             0.26
                               イタリア                 7,389,618            0.02
                               フランス                989,095,683             3.92
                               オランダ                70,096,553             0.27
                               スペイン                175,239,860             0.69
                               ベルギー                234,011,171             0.92
                              アイルランド                 62,056,965             0.24
                               イギリス               1,259,910,144              5.00
                             オーストラリア                1,709,135,411              6.78
                             ニュージーランド                  116,155,257             0.46
                                  54/521


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                                香港               657,925,343             2.61
                              シンガポール                 879,706,975             3.49
                                韓国                3,523,446            0.01
                              イスラエル                 17,306,952             0.06
                                小計             24,945,831,800              99.07
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              232,020,420             0.92
                合計（純資産総額）                            25,177,852,220              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                      215,340,776                 0.85
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                          アメリカ               4,265,159,145              69.67
                               カナダ               111,103,739             1.81
                               ドイツ                15,912,635             0.25
                               イタリア                 1,625,716            0.02
                               フランス                231,026,971             3.77
                               オランダ                15,993,349             0.26
                               スペイン                41,337,791             0.67
                               ベルギー                54,937,610             0.89
                              アイルランド                 14,545,009             0.23
                               イギリス                294,982,686             4.81
                             オーストラリア                 400,960,794             6.54
                             ニュージーランド                  27,611,212             0.45
                                香港               153,265,978             2.50
                              シンガポール                 205,397,090             3.35
                              イスラエル                 3,817,710            0.06
                                小計              5,837,677,435              95.36
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              283,914,285             4.63
                合計（純資産総額）                             6,121,591,720             100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                      159,649,196                 2.60
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     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               67,932,648        1.3302     90,364,412        1.3404     91,056,921    55.55
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               13,496,316        1.1426     15,421,235        1.1601     15,657,076     9.55
          受益証券    ンド
     3 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               6,887,370        1.6089     11,081,190        1.5075     10,382,710     6.33
          受益証券
     ▶ 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ               4,285,194        1.9288     8,265,574        1.8615     7,976,888    4.86
          受益証券    ンド
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               3,237,950        2.2943     7,428,829        2.2633     7,328,452    4.47
          受益証券
     6 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               2,403,847        2.8199     6,778,637        2.6495     6,368,992    3.88
          受益証券    Ｉマザーファンド
     7 日本    親投資信託    米国株式配当貴族インデックスマ               4,679,839        1.2717     5,951,516        1.1957     5,595,683    3.41
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               2,603,338        1.8904     4,921,351        1.8666     4,859,390    2.96
          受益証券
     9 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               1,750,642        2.2781     3,988,139        2.3187     4,059,213    2.47
          受益証券    ザーファンド
     10 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               1,669,361        2.4279     4,053,042        2.3742     3,963,396    2.41
          受益証券    ザーファンド
     11 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               2,742,702        1.3115     3,597,054        1.1747     3,221,852    1.96
          受益証券
     12 日本    親投資信託    米国ハイ・イールド債券インデッ               1,986,615        1.2520     2,487,242        1.2150     2,413,737    1.47
          受益証券    クスマザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   99.37
                 合　　計                                99.37
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               27,127,179        1.3300     36,079,304        1.3404     36,361,270    43.17
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               5,461,595        1.6094     8,790,261        1.5075     8,233,354    9.77
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               2,806,759        2.8195     7,913,753        2.6495     7,436,507    8.82
          受益証券    Ｉマザーファンド
     ▶ 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               5,491,311        1.1426     6,274,594        1.1601     6,370,469    7.56
          受益証券    ンド
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ               2,882,080        1.9272     5,554,595        1.8615     5,364,991    6.36
          受益証券    ンド
     6 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               1,668,803        2.2949     3,829,860        2.2633     3,777,001    4.48
          受益証券
     7 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               1,548,664        2.4296     3,762,635        2.3742     3,676,838    4.36
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               1,788,836        1.8911     3,382,868        1.8666     3,339,041    3.96
          受益証券
     9 日本    親投資信託    米国株式配当貴族インデックスマ               2,747,917        1.2729     3,497,882        1.1957     3,285,684    3.90
          受益証券    ザーファンド
     10 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               1,082,732        2.2786     2,467,124        2.3187     2,510,530    2.98
          受益証券    ザーファンド
     11 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               1,767,127        1.3155     2,324,656        1.1747     2,075,844    2.46
          受益証券
     12 日本    親投資信託    米国ハイ・イールド債券インデッ               1,024,098        1.2524     1,282,619        1.2150     1,244,279    1.47
          受益証券    クスマザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   99.34
                 合　　計                                99.34
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               50,432,522        1.3302     67,085,341        1.3404     67,599,752    31.22
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               12,343,751        2.8172     34,775,068        2.6495     32,704,768    15.10
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               16,921,894        1.6075     27,201,945        1.5075     25,509,755    11.78
          受益証券
     ▶ 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               5,768,247        2.2939     13,232,201        2.2633     13,055,273     6.02
          受益証券
     5 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ               6,869,996        1.9292     13,254,145        1.8615     12,788,497     5.90
          受益証券    ンド
     6 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               10,439,005        1.1426     11,928,522        1.1601     12,110,289     5.59
          受益証券    ンド
     7 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               4,906,732        2.4278     11,912,564        2.3742     11,649,563     5.38
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    米国株式配当貴族インデックスマ               9,703,137        1.2720     12,342,391        1.1957     11,602,040     5.35
          受益証券    ザーファンド
     9 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               4,637,192        1.8903     8,765,685        1.8666     8,655,782    3.99
          受益証券
     10 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               7,327,494        1.3082     9,585,828        1.1747     8,607,607    3.97
          受益証券
     11 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               2,806,463        2.2783     6,394,111        2.3187     6,507,345    3.00
          受益証券    ザーファンド
     12 日本    親投資信託    米国ハイ・イールド債券インデッ               3,539,165        1.2519     4,430,894        1.2150     4,300,085    1.98
          受益証券    クスマザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                                  57/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              親投資信託受益証券                                   99.34
                 合　　計                                99.34
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

                                    簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）      （円）       （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               9,021,200        1.3303     12,001,694        1.3404     12,092,016    22.21
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               3,955,318        2.8053     11,095,934        2.6495     10,479,615    19.25
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               4,792,106        1.6050     7,691,369        1.5075     7,224,099    13.27
          受益証券
     ▶ 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               1,677,741        2.4280     4,073,665        2.3742     3,983,292    7.31
          受益証券    ザーファンド
     5 日本    親投資信託    米国株式配当貴族インデックスマ               2,913,217        1.2678     3,693,611        1.1957     3,483,333    6.39
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               1,446,333        2.2916     3,314,532        2.2633     3,273,485    6.01
          受益証券
     7 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               2,526,755        1.3036     3,293,878        1.1747     2,968,179    5.45
          受益証券
     8 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ               1,435,665        1.9251     2,763,870        1.8615     2,672,490    4.90
          受益証券    ンド
     9 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               1,308,291        1.8882     2,470,320        1.8666     2,442,055    4.48
          受益証券
     10 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               1,903,644        1.1431     2,176,214        1.1601     2,208,417    4.05
          受益証券    ンド
     11 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ                938,307       2.2796     2,138,979        2.3187     2,175,652    3.99
          受益証券    ザーファンド
     12 日本    親投資信託    米国ハイ・イールド債券インデッ                887,602       1.2497     1,109,296        1.2150     1,078,436    1.98
          受益証券    クスマザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   99.34
                 合　　計                                99.34
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               19,607,197        2.8128     55,151,704        2.6495     51,949,268    26.71
          受益証券    Ｉマザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               21,999,972        1.6085     35,387,297        1.5075     33,164,957    17.05
          受益証券
     3 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               13,796,252        1.3300     18,349,513        1.3404     18,492,496     9.50
          受益証券    合　マザーファンド
     ▶ 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               6,338,306        2.4293     15,397,647        2.3742     15,048,406     7.73
          受益証券    ザーファンド
     5 日本    親投資信託    米国株式配当貴族インデックスマ               12,533,513        1.2717     15,938,869        1.1957     14,986,321     7.70
          受益証券    ザーファンド
                                  58/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               11,387,737        1.3060     14,872,385        1.1747     13,377,174     6.87
          受益証券
     7 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               5,549,387        2.2944     12,732,820        2.2633     12,559,927     6.45
          受益証券
     8 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               4,153,561        2.2785     9,464,221        2.3187     9,630,861    4.95
          受益証券    ザーファンド
     9 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ               4,066,778        1.9308     7,852,186        1.8615     7,570,307    3.89
          受益証券    ンド
     10 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               2,573,724        1.8904     4,865,368        1.8666     4,804,113    2.47
          受益証券
     11 日本    親投資信託    米国ハイ・イールド債券インデッ               3,928,551        1.2517     4,917,368        1.2150     4,773,189    2.45
          受益証券    クスマザーファンド
     12 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               3,371,091        1.1426     3,851,946        1.1601     3,910,802    2.01
          受益証券    ンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   97.83
                 合　　計                                97.83
     （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      1,933,500       6,537.00    12,639,289,500         6,384.00    12,343,464,000      3.19
                       器
     2 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通       711,500      10,925.00     7,773,137,500        10,250.00     7,292,875,000      1.88
               プ        信業
     3 日本    株式     ソニー        電気機器      1,164,200       5,408.00     6,295,993,600        5,257.00     6,120,199,400      1.58
     ▶ 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      11,780,500        523.50    6,167,091,750         501.10    5,903,208,550      1.52
               シャル・グループ
     5 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,164,500       4,745.00     5,525,552,500        4,866.00     5,666,457,000      1.46
                       信業
     6 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,514,800       4,291.00     6,500,006,800        3,669.00     5,557,801,200      1.43
     7 日本    株式     キーエンス        電気機器        85,200     66,690.00     5,681,988,000        61,510.00     5,240,652,000      1.35
     8 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,206,200       3,880.00     4,680,056,000        3,783.00     4,563,054,600      1.17
               シャルグループ
     9 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,500,400       2,561.00     3,842,524,400        2,788.50     4,183,865,400      1.08
                       信業
     10 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,187,700       3,286.00     3,902,782,200        3,468.00     4,118,943,600      1.06
               ディングス        業
     11 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,463,700       2,832.00     4,145,198,400        2,651.00     3,880,268,700      1.00
                       器
     12 日本    株式     任天堂        その他製        99,300     37,000.00     3,674,100,000        38,700.00     3,842,910,000      0.99
                       品
     13 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      23,254,100        167.30    3,890,410,930         153.70    3,574,155,170      0.92
               ルグループ
     14 日本    株式     花王        化学       421,200      8,430.00     3,550,716,000        8,480.00     3,571,776,000      0.92
     15 日本    株式     東海旅客鉄道        陸運業       155,400      22,140.00     3,440,556,000        22,645.00     3,519,033,000      0.90
     16 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,199,200       2,844.00     3,410,524,800        2,833.00     3,397,333,600      0.87
     17 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       612,000      5,460.00     3,341,520,000        5,401.00     3,305,412,000      0.85
               ングス
     18 日本    株式     東日本旅客鉄道        陸運業       308,500      9,904.00     3,055,384,000        10,310.00     3,180,635,000      0.82
     19 日本    株式     ダイキン工業        機械       236,800      13,625.00     3,226,400,000        13,230.00     3,132,864,000      0.80
                                  59/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     20 日本    株式     ファナック        電気機器       164,900      19,150.00     3,157,835,000        18,475.00     3,046,527,500      0.78
     21 日本    株式     日立製作所        電気機器       781,100      3,683.00     2,876,791,300        3,686.00     2,879,134,600      0.74
     22 日本    株式     キヤノン        電気機器       934,000      3,051.00     2,849,634,000        3,065.00     2,862,710,000      0.74
     23 日本    株式     日本電産        電気機器       208,800      14,900.00     3,111,120,000        13,590.00     2,837,592,000      0.73
     24 日本    株式     信越化学工業        化学       299,500      9,469.00     2,835,965,500        9,047.00     2,709,576,500      0.70
     25 日本    株式     資生堂        化学       344,800      8,430.00     2,906,664,000        7,833.00     2,700,818,400      0.69
     26 日本    株式     ＮＴＴドコモ        情報・通      1,078,000       2,412.50     2,600,675,000        2,495.50     2,690,149,000      0.69
                       信業
     27 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       349,300      7,724.00     2,697,993,200        7,558.00     2,640,009,400      0.68
     28 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       716,300      3,698.00     2,648,877,400        3,666.00     2,625,955,800      0.67
               ルディングス
     29 日本    株式     第一三共        医薬品       496,500      5,522.00     2,741,673,000        5,255.00     2,609,107,500      0.67
     30 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       195,900      12,400.00     2,429,160,000        13,250.00     2,595,675,000      0.67
                       業
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国内    水産・農林業                             0.11
                    鉱業                             0.24
                    建設業                             2.78
                    食料品                             4.10
                    繊維製品                             0.62
                    パルプ・紙                             0.26
                    化学                             7.12
                    医薬品                             5.39
                    石油・石炭製品                             0.59
                    ゴム製品                             0.74
                    ガラス・土石製品                             0.82
                    鉄鋼                             0.87
                    非鉄金属                             0.71
                    金属製品                             0.52
                    機械                             4.85
                    電気機器                             12.78
                    輸送用機器                             7.49
                    精密機器                             2.07
                    その他製品                             2.13
                    電気・ガス業                             1.68
                    陸運業                             4.78
                    海運業                             0.14
                    空運業                             0.54
                    倉庫・運輸関連業                             0.19
                    情報・通信業                             8.90
                    卸売業                             4.82
                    小売業                             4.48
                    銀行業                             5.83
                                  60/521

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             2.26
                    その他金融業                             1.07
                    不動産業                             2.40
                    サービス業                             5.18
        合　　計                                          97.37
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフト       997,600      12,904.76     12,873,798,479        13,749.83     13,716,833,201      2.50
                       ウェア
     2 アメリカ    株式     APPLE  INC      コン       645,400      20,770.55     13,405,312,976        19,498.88     12,584,582,315      2.30
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター        57,150     194,820.67     11,134,001,652        198,632.75     11,351,861,960      2.07
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     ▶ アメリカ    株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       326,000      18,229.21     5,942,725,199        20,013.97     6,524,555,394      1.19
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   C  インタラ        43,050     128,277.40      5,522,342,094        122,259.01      5,263,250,467      0.96
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       363,900      15,287.43     5,563,097,378        14,447.54     5,257,463,299      0.96
     7 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       448,000      11,070.51     4,959,589,735        11,708.08     5,245,220,557      0.95
     8 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ        41,000     128,660.91      5,275,097,692        122,637.39      5,028,133,302      0.91
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     9 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       580,400      8,826.87     5,123,119,493        7,870.63     4,568,118,992      0.83
                       ス・消耗
                       燃料
     10 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       419,600      10,315.99     4,328,590,240        10,686.71     4,484,143,936      0.81
     11 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       238,700      17,080.93     4,077,219,996        17,799.43     4,248,724,800      0.77
                       サービス
               SHARES
     12 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       342,700      11,379.54     3,899,768,637        11,518.88     3,947,523,192      0.72
     13 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       178,700      21,967.08     3,925,517,945        21,843.56     3,903,445,316      0.71
                       サービス
               INC  CL B
     14 アメリカ    株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,255,400       3,017.24     3,787,846,109        2,970.21     3,728,811,175      0.68
     15 アメリカ    株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       246,600      12,169.05     3,000,888,830        14,457.39     3,565,192,867      0.65
     16 アメリカ    株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       602,300      5,904.34     3,556,187,837        5,858.41     3,528,523,475      0.64
     17 アメリカ    株式     VERIZON        各種電気       566,200      6,466.00     3,661,050,888        6,214.92     3,518,892,687      0.64
                       通信サー
               COMMUNICATIONS
                       ビス
     18 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       131,500      27,035.60     3,555,181,833        26,629.16     3,501,734,540      0.64
                       ア・プロ
               INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
                                  61/521

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     19 アメリカ    株式     PFIZER   INC      医薬品       759,600      4,644.51     3,527,976,784        4,582.18     3,480,626,966      0.63
     20 アメリカ    株式     AT & T INC      各種電気       998,200      3,430.24     3,424,074,507        3,484.20     3,477,938,023      0.63
                       通信サー
                       ビス
     21 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術       124,600      25,748.81     3,208,301,976        27,798.21     3,463,658,013      0.63
                       サービス
     22 アメリカ    株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       259,100      13,470.96     3,490,326,980        12,617.95     3,269,312,607      0.59
                       ス・消耗
                       燃料
     23 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売       154,800      20,984.68     3,248,429,852        20,896.50     3,234,779,562      0.59
                       り
     24 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       352,500      9,095.47     3,206,153,598        8,713.80     3,071,616,192      0.56
     25 アメリカ    株式     INTEL  CORP      半導体・       615,300      5,872.63     3,613,430,470        4,891.67     3,009,846,274      0.55
                       半導体製
                       造装置
     26 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       556,700      5,128.39     2,854,978,261        5,385.98     2,998,375,066      0.54
     27 アメリカ    株式     WELLS  FARGO  CO    銀行       591,300      5,284.27     3,124,591,925        4,926.66     2,913,138,788      0.53
     28 アメリカ    株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       615,400      4,372.21     2,690,659,758        4,564.68     2,809,108,011      0.51
     29 スイス    株式     NOVARTIS    AG-REG     医薬品       297,200      9,158.76     2,721,985,703        9,444.72     2,806,972,924      0.51
     30 アメリカ    株式     BOEING   CO      航空宇        73,130     41,712.09     3,050,405,229        38,261.78     2,798,084,205      0.51
                       宙・防衛
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.27
                    メディア                             1.28
                    娯楽                             1.43
                    不動産管理・開発                             0.56
                    エネルギー設備・サービス                             0.30
                    石油・ガス・消耗燃料                             5.65
                    化学                             2.21
                    建設資材                             0.28
                    容器・包装                             0.27
                    金属・鉱業                             1.38
                    紙製品・林産品                             0.07
                    航空宇宙・防衛                             2.29
                    建設関連製品                             0.40
                    建設・土木                             0.33
                    電気設備                             0.68
                    コングロマリット                             1.34
                    機械                             1.53
                    商社・流通業                             0.25
                    商業サービス・用品                             0.49
                    航空貨物・物流サービス                             0.45
                    旅客航空輸送業                             0.09
                    海運業                             0.04
                    陸運・鉄道                             1.11
                    運送インフラ                             0.21
                                  62/521


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    自動車部品                             0.27
                    自動車                             0.78
                    家庭用耐久財                             0.37
                    レジャー用品                             0.04
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.42
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.86
                    販売                             0.06
                    インターネット販売・通信販売                             2.57
                    複合小売り                             0.48
                    専門小売り                             1.63
                    食品・生活必需品小売り                             1.46
                    飲料                             2.08
                    食品                             2.00
                    タバコ                             0.90
                    家庭用品                             1.38
                    パーソナル用品                             0.75
                    ヘルスケア機器・用品                             2.66
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.91
                    バイオテクノロジー                             1.80
                    医薬品                             5.35
                    銀行                             7.82
                    各種金融サービス                             0.97
                    保険                             3.93
                    情報技術サービス                             4.18
                    ソフトウェア                             5.29
                    通信機器                             0.95
                    コンピュータ・周辺機器                             2.58
                    電子装置・機器・部品                             0.51
                    半導体・半導体製造装置                             2.70
                    各種電気通信サービス                             2.11
                    無線通信サービス                             0.29
                    電力                             1.98
                    ガス                             0.17
                    総合公益事業                             1.08
                    水道                             0.09
                    消費者金融                             0.50
                    資本市場                             2.77
                    各種消費者サービス                             0.01
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.10
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.11
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.76
                    専門サービス                             0.75
                                  63/521


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       投資証券          ―    ―                             2.70
        合　　計                                          98.36
     （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフトウェ       82,370     13,724.68     1,130,501,892        13,749.83     1,132,573,728      2.46
                       ア
     2 アメリカ    株式     APPLE  INC      コンピュー       53,260     21,950.73     1,169,096,370        19,498.88     1,038,510,775      2.25
                       タ・周辺機
                       器
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター        4,706    207,750.63      977,674,487       198,632.75      934,765,746     2.03
                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     ▶ アメリカ    株式     FACEBOOK    INC-A     インタラク       26,840     20,630.76      553,729,705       20,013.97      537,175,051     1.16
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   C  インタラク        3,582    127,117.87      455,336,235       122,259.01      437,931,781     0.95
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     6 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       36,970     12,305.18      454,922,771       11,708.08      432,847,777     0.94
     7 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       29,940     15,171.51      454,235,093       14,447.54      432,559,635     0.94
     8 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラク        3,403    127,729.19      434,662,465       122,637.39      417,335,064     0.90
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     9 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       48,200      8,395.56     404,666,339        7,870.63     379,364,809     0.82
                       ス・消耗燃
                       料
     10 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       34,840     10,532.41      366,949,297       10,686.71      372,325,011     0.80
     11 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       20,000     17,476.82      349,536,432       17,799.43      355,988,672     0.77
                       サービス
               SHARES
     12 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       28,300     11,399.68      322,611,125       11,518.88      325,984,553     0.70
     13 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       14,710     22,808.12      335,507,469       21,843.56      321,318,862     0.69
                       サービス
               INC  CL B
     14 アメリカ    株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行       103,600      3,249.08     336,605,268        2,970.21     307,714,543     0.66
     15 アメリカ    株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       20,200     14,609.40      295,109,928       14,457.39      292,039,318     0.63
     16 アメリカ    株式     VERIZON        各種電気通       46,900      6,176.65     289,685,017        6,214.92     291,480,161     0.63
                       信サービス
               COMMUNICATIONS
     17 アメリカ    株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       49,700      5,787.33     287,630,360        5,858.41     291,163,235     0.63
     18 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       10,930     26,024.39      284,446,683       26,629.16      291,056,719     0.63
                       ア・プロバ
               INC
                       イダー/ヘ
                       ルスケア・
                       サービス
     19 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術       10,420     26,827.10      279,538,399       27,798.21      289,657,436     0.62
                       サービス
     20 アメリカ    株式     AT & T INC      各種電気通       82,600      3,322.35     274,426,672        3,484.20     287,795,713     0.62
                       信サービス
     21 アメリカ    株式     PFIZER   INC      医薬品       62,200      4,444.39     276,441,083        4,582.18     285,011,845     0.61
     22 アメリカ    株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       21,690     13,253.33      287,464,910       12,617.95      273,683,483     0.59
                       ス・消耗燃
                       料
     23 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売り       12,810     21,279.26      272,587,434       20,896.50      267,684,278     0.58
     24 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       29,500      8,566.16     252,701,980        8,713.80     257,057,242     0.55
                                  64/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     25 アメリカ    株式     INTEL  CORP      半導体・半       50,800      5,098.36     258,996,850        4,891.67     248,496,978     0.54
                       導体製造装
                       置
     26 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       45,800      5,183.66     237,411,811        5,385.98     246,677,884     0.53
     27 アメリカ    株式     WELLS  FARGO  CO    銀行       48,800      5,111.48     249,440,536        4,926.66     240,421,398     0.52
     28 アメリカ    株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       51,400      4,693.73     241,257,784        4,564.68     234,624,881     0.51
     29 アメリカ    株式     BOEING   CO      航空宇宙・        6,130     38,727.65      237,400,536       38,261.78      234,544,731     0.50
                       防衛
     30 スイス    株式     NOVARTIS    AG-REG     医薬品       24,610      8,876.43     218,449,075        9,444.72     232,434,736     0.50
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.22
                    メディア                             1.26
                    娯楽                             1.40
                    不動産管理・開発                             0.55
                    エネルギー設備・サービス                             0.30
                    石油・ガス・消耗燃料                             5.57
                    化学                             2.19
                    建設資材                             0.26
                    容器・包装                             0.26
                    金属・鉱業                             1.34
                    紙製品・林産品                             0.07
                    航空宇宙・防衛                             2.26
                    建設関連製品                             0.40
                    建設・土木                             0.31
                    電気設備                             0.66
                    コングロマリット                             1.34
                    機械                             1.49
                    商社・流通業                             0.25
                    商業サービス・用品                             0.47
                    航空貨物・物流サービス                             0.45
                    旅客航空輸送業                             0.09
                    海運業                             0.05
                    陸運・鉄道                             1.08
                    運送インフラ                             0.20
                    自動車部品                             0.29
                    自動車                             0.78
                    家庭用耐久財                             0.37
                    レジャー用品                             0.04
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.39
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.85
                    販売                             0.06
                    インターネット販売・通信販売                             2.50
                                  65/521


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    複合小売り                             0.48
                    専門小売り                             1.60
                    食品・生活必需品小売り                             1.43
                    飲料                             2.02
                    食品                             1.98
                    タバコ                             0.89
                    家庭用品                             1.35
                    パーソナル用品                             0.75
                    ヘルスケア機器・用品                             2.60
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.88
                    バイオテクノロジー                             1.75
                    医薬品                             5.28
                    銀行                             7.68
                    各種金融サービス                             0.93
                    保険                             3.85
                    情報技術サービス                             4.12
                    ソフトウェア                             5.16
                    通信機器                             0.95
                    コンピュータ・周辺機器                             2.55
                    電子装置・機器・部品                             0.48
                    半導体・半導体製造装置                             2.62
                    各種電気通信サービス                             2.07
                    無線通信サービス                             0.29
                    電力                             1.96
                    ガス                             0.17
                    総合公益事業                             1.07
                    水道                             0.09
                    消費者金融                             0.48
                    資本市場                             2.71
                    各種消費者サービス                             0.01
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.10
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.10
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.74
                    専門サービス                             0.75
       投資証券          ―    ―                             2.63
        合　　計                                          96.62
     （参考）新興国株式マザーファンド

                                  66/521



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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    簿価       簿価       評価       評価    投資
       国／
     順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                    単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       348,000      5,224.53     1,818,139,062        4,522.13     1,573,703,328      4.38

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     2 アメリカ    株式     ALIBABA   GROUP     インター        86,810     19,452.49     1,688,671,339        16,521.01     1,434,189,330      3.99

                       ネット販
               HOLDING-SP    ADR
                       売・通信販
                       売
     3 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      1,501,000        886.08    1,330,009,257         799.26    1,199,689,260      3.34

                       導体製造装
                       置
     ▶ 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       291,700      3,901.50     1,138,068,609        3,910.34     1,140,647,636      3.17

                       タ・周辺機
                       器
     5 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   インター        26,850     25,119.46      674,457,744       24,133.78      647,992,014     1.80

      カ                 ネット販
                       売・通信販
                       売
     6 アメリカ    投資信託受     XTRACKERS    HARVEST     ―       196,600      2,881.74     566,551,377        2,872.88     564,809,623     1.57

          益証券
               CSI300   CHINA  A-SHS
               ETF
     7 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      5,894,000        89.70    528,724,802         86.42    509,406,632     1.41

               BANK-H
     8 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       340,500      1,207.53     411,166,844        1,209.99     412,002,276     1.14

               GROUP  CO-H
     9 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       175,200      1,989.17     348,503,859        2,101.00     368,096,076     1.02

                       ス・消耗燃
               LIMITED
                       料
     10 香港    株式     CHINA  MOBILE   LTD   無線通信       374,000      1,014.25     379,329,596        976.49     365,209,878     1.01

                       サービス
     11 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵        98,900      3,025.06     299,179,225        3,451.35     341,338,713     0.95

                       当・不動産
               FINANCE
                       金融
     12 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      4,005,000        76.74    307,346,001         78.06    312,646,320     0.87

               CHINA-H
     13 ブラジル    株式     ITAU  UNIBANCO      銀行       298,591       894.79     267,176,314        962.94     287,527,009     0.80

               HOLDING   SA-PREF
     14 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       195,521      1,332.59     260,549,433        1,372.77     268,406,243     0.74

     15 アメリカ    株式     PJSC  SBERBANK    OF   銀行       657,500       386.16     253,904,957        391.24     257,242,308     0.71

               RUSSIA
     16 ブラジル    株式     BANCO  BRADESCO    SA - 銀行       248,915       957.25     238,275,337        1,018.12     253,425,464     0.70

               PREF
                                  67/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     17 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       215,700      1,139.19     245,724,782        1,159.00     249,998,241     0.69
                       サービス
     18 アメリカ    株式     PJSC  GAZPROM-ADR      石油・ガ       328,900       543.03     178,603,235        709.96     233,507,528     0.65

                       ス・消耗燃
                       料
     19 アメリカ    株式     LUKOIL   PJSC-SPON    ADR  石油・ガ        25,470      8,786.44     223,790,704        8,759.73     223,110,476     0.62

                       ス・消耗燃
                       料
     20 香港    株式     BANK  OF CHINA  LTD-H   銀行      4,906,000        48.80    239,415,814         45.30    222,266,330     0.61

     21 アメリカ    株式     BAIDU  INC  - SPON  ADR  インタラク        17,140     17,138.75      293,758,214       12,228.63      209,598,807     0.58

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     22 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        33,760      6,948.09     234,567,724        6,056.21     204,457,650     0.56

                       導体製造装
                       置
     23 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・       772,649       289.59     223,752,902        253.96     196,225,031     0.54

                       機器・部品
               INDUSTRY
     24 香港    株式     CNOOC  LTD      石油・ガ      1,070,000        185.95     198,976,772        182.05     194,800,348     0.54

                       ス・消耗燃
                       料
     25 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        55,800      3,425.71     191,154,862        3,391.15     189,226,393     0.52

                       サービス
               LTD
     26 ブラジル    株式     PETROBRAS-PETROLEO        石油・ガ       260,400       735.01     191,399,144        717.81     186,919,677     0.52

                       ス・消耗燃
               BRAS-PR
                       料
     27 メキシコ    株式     AMERICA   MOVIL  SAB  DE 無線通信      2,090,000        76.02    158,896,939         79.01    165,145,948     0.46

                       サービス
               C-SER  L
     28 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        51,100      3,188.24     162,919,447        3,165.95     161,780,300     0.45

                       タ・周辺機
               PFD
                       器
     29 カタール    株式     QATAR  NATIONAL    BANK  銀行        27,110      5,471.34     148,328,298        5,636.23     152,798,466     0.42

     30 インド    株式     AXIS  BANK  LIMITED    銀行       118,400      1,162.17     137,601,276        1,275.92     151,069,994     0.42

     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             5.75

                    メディア                             0.32

                    娯楽                             0.71

                    不動産管理・開発                             2.49

                    エネルギー設備・サービス                             0.07

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                    石油・ガス・消耗燃料                             7.75
                    化学                             2.41

                    建設資材                             1.17

                    容器・包装                             0.04

                    金属・鉱業                             3.17

                    紙製品・林産品                             0.30

                    航空宇宙・防衛                             0.13

                    建設関連製品                             0.02

                    建設・土木                             0.71

                    電気設備                             0.16

                    コングロマリット                             1.27

                    機械                             0.63

                    商社・流通業                             0.04

                    商業サービス・用品                             0.13

                    航空貨物・物流サービス                             0.16

                    旅客航空輸送業                             0.24

                    海運業                             0.08

                    陸運・鉄道                             0.30

                    運送インフラ                             0.94

                    自動車部品                             0.50

                    自動車                             1.84

                    家庭用耐久財                             0.32

                    レジャー用品                             0.08

                    繊維・アパレル・贅沢品                             0.77

                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.66

                    インターネット販売・通信販売                             6.80

                    複合小売り                             0.55

                    専門小売り                             0.47

                    食品・生活必需品小売り                             1.65

                    飲料                             1.10

                    食品                             1.73

                    タバコ                             0.56

                    家庭用品                             0.43

                    パーソナル用品                             0.64

                    ヘルスケア機器・用品                             0.08

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.55

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                    バイオテクノロジー                             0.43
                    医薬品                             1.16

                    銀行                             16.92

                    各種金融サービス                             0.88

                    保険                             3.75

                    情報技術サービス                             1.80

                    ソフトウェア                             0.14

                    通信機器                             0.05

                    コンピュータ・周辺機器                             4.46

                    電子装置・機器・部品                             1.77

                    半導体・半導体製造装置                             4.82

                    各種電気通信サービス                             1.56

                    無線通信サービス                             2.91

                    電力                             1.00

                    ガス                             0.59

                    総合公益事業                             0.06

                    水道                             0.24

                    貯蓄・抵当・不動産金融                             1.05

                    消費者金融                             0.26

                    資本市場                             1.20

                    各種消費者サービス                             0.51

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.58

                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.06

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.26

                    専門サービス                             0.02

                    その他の業種                             0.00

      新株予約権証券           ―    ―                             0.00

     投資信託受益証券            ―    ―                             1.57

       投資証券          ―    ―                             0.26

        合　　計                                          96.40

     （参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド


                                    簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
     順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
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     1 アメリカ    株式     CINCINNATI    FINANCIAL    保険       25,560      9,560.89     244,376,359       10,759.93      275,023,821     2.03
               CORP
     2 アメリカ    株式     MEDTRONIC    PLC     ヘルスケア       26,120      9,320.65     243,455,384       10,124.54      264,453,215     1.95
                       機器・用品
     3 アメリカ    株式     SYSCO  CORP      食品・生活       31,580      7,786.57     245,899,886        8,149.50     257,361,437     1.89
                       必需品小売
                       り
     ▶ アメリカ    株式     AFLAC  INC      保険       45,450      5,376.38     244,356,532        5,639.69     256,324,147     1.89
     5 アメリカ    株式     CHUBB  LTD      保険       16,040     15,242.25      244,485,796       15,942.50      255,717,713     1.88
     6 アメリカ    株式     CINTAS   CORP      商業サービ       10,420     23,419.29      244,029,042       24,452.89      254,799,176     1.88
                       ス・用品
     7 アメリカ    株式     BECTON,DICKINSON         ヘルスケア        9,750     25,074.40      244,475,494       25,940.19      252,916,872     1.86
                       機器・用品
     8 アメリカ    株式     AIR  PRODUCTS       化学       11,300     21,706.10      245,279,027       22,335.68      252,393,256     1.86
     9 アメリカ    株式     KIMBERLY-CLARK      CORP   家庭用品       17,700     13,545.09      239,748,113       14,240.85      252,063,208     1.86
     10 アメリカ    株式     COLGATE   PALMOLIVE    CO. 家庭用品       32,210      7,596.17     244,672,922        7,748.15     249,568,105     1.84
     11 アメリカ    株式     MCCORMICK    & CO INC.   食品       14,690     16,880.75      247,978,229       16,978.14      249,408,877     1.84
     12 アメリカ    株式     LINDE  PLC      化学       12,400     19,735.34      244,718,251       20,057.71      248,715,698     1.83
     13 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO     飲料       46,110      5,208.12     240,146,639        5,385.98     248,347,538     1.83
     14 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       21,550     11,590.39      249,772,915       11,518.88      248,232,054     1.83
     15 アメリカ    株式     MCDONALD'S    CORP    ホテル・レ       11,380     21,355.22      243,022,504       21,788.88      247,957,527     1.83
                       ストラン・
                       レジャー
     16 アメリカ    株式     CONSOLIDATED     EDISON   総合公益事       26,400      9,165.31     241,964,370        9,322.94     246,125,616     1.81
                       業
               INC
     17 アメリカ    株式     PEPSICO   INC     飲料       17,490     13,904.59      243,191,301       14,064.78      245,993,170     1.81
     18 アメリカ    株式     HORMEL   FOODS  CORP   食品       56,650      4,392.27     248,822,336        4,332.84     245,455,567     1.81
     19 アメリカ    株式     ABBOTT   LABORATORIES      ヘルスケア       29,210      8,116.95     237,096,177        8,368.22     244,435,917     1.80
                       機器・用品
     20 アメリカ    株式     S&P  GLOBAL   INC    資本市場       10,200     23,728.67      242,032,490       23,748.61      242,235,900     1.78
     21 アメリカ    株式     ECOLAB   INC      化学       12,060     20,018.58      241,424,109       20,054.43      241,856,508     1.78
     22 アメリカ    投資証券     FEDERAL   REALTY   INVS   ―       16,910     14,447.63      244,309,474       14,285.69      241,571,132     1.78
               TRUST
     23 アメリカ    株式     AT & T INC      各種電気通       69,200      3,488.30     241,390,856        3,484.20     241,107,304     1.77
                       信サービス
     24 アメリカ    株式     WALMART   INC     食品・生活       21,570     11,261.51      242,910,869       11,175.49      241,055,500     1.77
                       必需品小売
                       り
     25 アメリカ    株式     ROPER  TECHNOLOGIES      コングロマ        6,330     38,244.04      242,084,802       37,974.16      240,376,473     1.77
                       リット
               INC
     26 アメリカ    株式     ABBVIE   INC      バイオテク       28,260      8,506.10     240,382,434        8,487.42     239,854,761     1.77
                       ノロジー
     27 アメリカ    株式     TARGET   CORP      複合小売り       27,060      9,053.76     244,994,823        8,791.45     237,896,648     1.75
     28 アメリカ    株式     AUTOMATIC    DATA     情報技術       13,470     17,746.15      239,040,652       17,597.11      237,033,174     1.74
                       サービス
               PROCESS
     29 アメリカ    株式     CLOROX   CO      家庭用品       14,480     16,696.74      241,768,877       16,364.63      236,959,848     1.74
     30 アメリカ    株式     BROWN-FORMAN     CORP-CL   飲料       42,050      5,770.59     242,653,360        5,580.64     234,665,946     1.73
               B
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国外    石油・ガス・消耗燃料                             3.24
                    化学                             8.77
                    金属・鉱業                             1.50
                    航空宇宙・防衛                             3.24
                                  71/521


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                    建設関連製品                             1.31
                    電気設備                             1.50
                    コングロマリット                             3.08
                    機械                             8.06
                    商社・流通業                             1.61
                    商業サービス・用品                             1.88
                    家庭用耐久財                             1.52
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.67
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.83
                    販売                             1.68
                    複合小売り                             1.75
                    専門小売り                             1.48
                    食品・生活必需品小売り                             5.38
                    飲料                             5.38
                    食品                             5.26
                    家庭用品                             7.28
                    ヘルスケア機器・用品                             5.62
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.67
                    バイオテクノロジー                             1.77
                    医薬品                             1.69
                    銀行                             1.62
                    保険                             5.80
                    情報技術サービス                             1.74
                    各種電気通信サービス                             1.77
                    総合公益事業                             1.81
                    資本市場                             5.16
     投資信託受益証券            ―    ―                             1.21
       投資証券          ―    ―                             1.78
        合　　計                                          99.22
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       8,250,000,000         102.10    8,423,823,000         102.18    8,430,015,000       0.1  2028/3/20    1.27
              （１０年）第３
              ５０回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,600,000,000         104.14    7,914,972,000         104.07    7,909,928,000       0.6  2024/6/20    1.19
              （１０年）第３
              ３４回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,500,000,000         100.47    7,535,475,000         100.42    7,531,950,000       0.1  2020/12/20     1.13
              （５年）第１２
              ６回
     ▶ 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,200,000,000         100.40    7,229,088,000         100.35    7,225,272,000       0.1  2020/9/20    1.09
              （５年）第１２
              ５回
                                  72/521


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         100.54    6,032,520,000         100.50    6,030,240,000       0.1  2021/3/20    0.91
              （５年）第１２
              ７回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,500,000,000         102.27    5,624,850,000         102.22    5,622,100,000       0.1  2026/12/20     0.84
              （１０年）第３
              ４５回
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         103.78    5,604,390,000         103.67    5,598,234,000       0.6  2023/12/20     0.84
              （１０年）第３
              ３２回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         102.26    5,522,148,000         102.21    5,519,502,000       0.1  2027/3/20    0.83
              （１０年）第３
              ４６回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         104.23    5,524,190,000         104.07    5,516,187,000       0.8  2023/6/20    0.83
              （１０年）第３
              ２９回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         102.19    5,518,584,000         102.14    5,515,776,000       0.1  2026/6/20    0.83
              （１０年）第３
              ４３回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         102.23    5,418,455,000         102.18    5,415,752,000       0.1  2026/9/20    0.81
              （１０年）第３
              ４４回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,200,000,000         100.62    5,232,396,000         100.57    5,229,900,000       0.1  2021/6/20    0.78
              （５年）第１２
              ８回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,100,000,000         102.00    5,202,000,000         102.15    5,209,752,000       0.1  2028/6/20    0.78
              （１０年）第３
              ５１回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         103.17    5,158,800,000         103.05    5,152,900,000       0.6  2023/3/20    0.77
              （１０年）第３
              ２８回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.16    5,108,150,000         102.20    5,110,400,000       0.1  2027/12/20     0.77
              （１０年）第３
              ４９回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,950,000,000         102.36    5,067,265,500         102.12    5,055,237,000       1.2  2020/12/20     0.76
              （１０年）第３
              １２回
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         100.76    5,038,200,000         100.74    5,037,100,000       0.1  2021/12/20     0.76
              （５年）第１３
              ０回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,800,000,000         100.84    4,840,488,000         100.82    4,839,744,000       0.1  2022/3/20    0.73
              （５年）第１３
              １回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,650,000,000         102.11    4,748,487,000         102.06    4,746,069,000       0.1  2026/3/20    0.71
              （１０年）第３
              ４２回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,500,000,000         102.23    4,600,440,000         102.22    4,600,305,000       0.1  2027/9/20    0.69
              （１０年）第３
              ４８回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,400,000,000         103.45    4,552,064,000         103.32    4,546,080,000       0.8  2022/9/20    0.68
              （１０年）第３
              ２５回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,400,000,000         102.24    4,498,632,000         102.24    4,498,736,000       0.1  2027/6/20    0.67
              （１０年）第３
              ４７回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,300,000,000         101.91    4,382,173,000         102.11    4,390,988,000       0.1  2028/9/20    0.66
              （１０年）第３
              ５２回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,200,000,000         103.95    4,366,278,000         103.87    4,362,624,000       0.6  2024/3/20    0.65
              （１０年）第３
              ３３回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,200,000,000         103.93    4,365,102,000         103.82    4,360,734,000       0.4  2025/9/20    0.65
              （１０年）第３
              ４０回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,300,000,000         101.27    4,354,825,000         101.22    4,352,589,000       0.1  2023/6/20    0.65
              （５年）第１３
              ６回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,200,000,000         101.77    4,274,431,000         102.02    4,285,092,000       0.1  2028/12/20     0.64
              （１０年）第３
              ５３回
                                  73/521


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,000,000,000         101.18    4,047,390,000         101.14    4,045,880,000       0.1  2023/3/20    0.61
              （５年）第１３
              ５回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,000,000,000         101.03    4,041,200,000         100.99    4,039,840,000       0.1  2022/9/20    0.60
              （５年）第１３
              ３回
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,000,000,000         100.69    4,027,760,000         100.65    4,026,280,000       0.1  2021/9/20    0.60
              （５年）第１２
              ９回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                79.69
                地方債証券                                 6.65
                 特殊債券                                 8.60
                  社債券                                4.01
                 合　　計                                98.96
     （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY       70,300,000       10,880.46     7,648,966,758        11,023.99     7,749,871,863       2.25  2025/11/15     1.27
              N/B
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY       70,300,000       10,787.33     7,583,498,757        10,851.41     7,628,545,871       1.75  2022/4/30    1.25
              N/B
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       55,700,000       13,423.08     7,476,658,236        13,570.89     7,558,987,123        6 2026/2/15    1.24
              BOND
     ▶ アメリカ   国債証券    US TREASURY       55,800,000       10,986.83     6,130,653,875        11,008.19     6,142,572,254      2.625  2020/11/15     1.01
              N/B
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       40,400,000       13,523.90     5,463,656,247        13,746.89     5,553,744,854       5.25  2028/11/15     0.91
              BOND
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       49,300,000       10,728.38     5,289,094,595        10,817.24     5,332,900,110       1.75  2023/5/15    0.88
              N/B
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,200,000       11,187.18     5,280,351,652        11,207.26     5,289,828,186      3.625   2021/2/15    0.87
              N/B
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,100,000       10,987.26     5,175,000,637        11,105.16     5,230,533,046      2.375   2024/8/15    0.86
              BOND
     9 フランス   国債証券    FRANCE        34,100,000       15,208.97     5,186,261,566        15,289.93     5,213,867,937       3.5  2026/4/25    0.86
              GOVERNMENT
              O.A.T
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,900,000       10,747.18     5,147,900,325        10,830.05     5,187,597,543       1.75  2023/1/31    0.85
              N/B
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,900,000       10,761.70     5,047,240,817        10,889.00     5,106,945,268        2 2025/2/15    0.84
              N/B
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,400,000       11,123.27     5,049,965,245        11,152.58     5,063,272,730      3.125   2021/5/15    0.83
              N/B
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY       46,000,000       10,847.14     4,989,686,700        10,969.31     5,045,887,110      2.125   2024/9/30    0.83
              N/B
     14 フランス   国債証券    FRANCE        27,000,000       18,425.34     4,974,844,230        18,534.91     5,004,427,050       5.5  2029/4/25    0.82
              GOVERNMENT
              O.A.T
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,800,000       12,707.11     4,930,362,212        12,787.00     4,961,357,281       6.25  2023/8/15    0.81
              BOND
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,600,000       13,581.14     4,834,887,620        13,807.55     4,915,489,260       5.25  2029/2/15    0.81
              BOND
                                  74/521


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,600,000       10,212.34     4,656,828,910        10,648.07     4,855,522,111       2.5  2045/2/15    0.80
              N/B
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,100,000       14,030.54     4,784,416,085        14,200.56     4,842,393,211       6.5  2026/11/15     0.79
              BOND
     19 イギリス   国債証券    UK TREASURY       24,000,000       19,093.58     4,582,459,872        19,665.53     4,719,728,592       3.5  2045/1/22    0.77
     20 フランス   国債証券    FRANCE        22,100,000       20,338.38     4,494,782,761        20,515.19     4,533,857,839       5.75  2032/10/25     0.74
              GOVERNMENT
              O.A.T
     21 フランス   国債証券    FRANCE        29,300,000       14,700.10     4,307,130,765        14,718.36     4,312,481,238       4.25  2023/10/25     0.71
              GOVERNMENT
              O.A.T
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,900,000       11,224.77     4,141,943,157        11,680.15     4,309,978,968        3 2044/11/15     0.71
              N/B
     23 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%    22,900,000       18,229.45     4,174,544,370        18,780.73     4,300,787,490       3.25  2044/1/22    0.71
              2044
     24 イタリア   国債証券    BUONI        30,400,000       13,905.14     4,227,163,411        13,826.01     4,203,107,587       5.5  2022/11/1    0.69
              POLIENNALI    DEL
              TES
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY       37,700,000       10,803.57     4,072,946,494        10,820.65     4,079,388,481      1.375   2020/8/31    0.67
              N/B
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY       36,200,000       10,907.80     3,948,625,339        10,921.47     3,953,573,879      2.125   2020/8/31    0.65
              N/B
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,000,000       11,126.52     3,894,283,682        11,258.09     3,940,334,686      2.625   2025/3/31    0.65
              N/B
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       28,300,000       13,696.48     3,876,105,200        13,912.64     3,937,277,828       5.5  2028/8/15    0.65
              BOND
     29 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,300,000       10,906.09     3,849,852,101        10,933.43     3,859,503,121      2.125   2021/1/31    0.63
              N/B
     30 フランス   国債証券    FRANCE        21,200,000       17,700.99     3,752,611,152        18,010.21     3,818,165,707       3.25  2045/5/25    0.63
              GOVERNMENT
              O.A.T
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.77
                 合　　計                                98.77
     （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    6,150,000      10,781.25      663,046,915       10,950.95      673,483,462      2.125   2021/8/15    1.15
     2 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    6,000,000      10,385.46      623,127,812       10,766.83      646,009,992      1.625   2023/5/31    1.11
     3 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,200,000      10,985.00      461,370,175       11,412.74      479,335,109      2.75  2028/2/15    0.82
     ▶ アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,200,000      10,797.11      453,478,737       11,138.48      467,816,437      2.5  2023/8/15    0.80
     5 フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT      3,500,000      13,222.28      462,780,014       13,262.06      464,172,220      1.75  2023/5/25    0.79
              OF)
     6 アメリカ    国債証券    US TREASURY       3,450,000      12,236.29      422,152,018       13,171.04      454,401,052      3.75  2043/11/15     0.78
              BOND
     7 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,200,000       9,961.84     418,397,690       10,581.43      444,420,232      1.625   2026/5/15    0.76
     8 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,864.68      434,587,344       11,035.96      441,438,464      2.25  2024/11/15     0.75
     9 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,845.00      433,800,324       10,990.25      439,610,096      2.375   2021/4/15    0.75
     10 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,663.02      426,521,060       10,817.66      432,706,724      1.375   2020/9/15    0.74
     11 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,405.78      416,231,421       10,713.00      428,520,292      1.125   2021/8/31    0.73
                                  75/521


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     12 イギリス    国債証券    UK TREASURY       1,880,000      21,029.20      395,349,075       22,351.64      420,210,975      4.25  2046/12/7    0.72
     13 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,800,000      10,381.50      394,497,373       10,990.68      417,645,840      2.25  2027/8/15    0.71
     14 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,700,000      10,566.91      390,975,670       10,789.04      399,194,757      1.375   2021/4/30    0.68
     15 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,800,000       9,875.10     375,253,879       10,468.65      397,808,951      1.5  2026/8/15    0.68
     16 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,580,000      10,754.01      384,993,820       10,913.78      390,713,528       2 2021/2/28    0.67
     17 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,600,000      10,700.61      385,222,284       10,839.88      390,235,766      1.5  2020/8/15    0.67
     18 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,400,000      10,912.93      371,039,675       11,282.87      383,617,774      2.75  2024/2/15    0.65
     19 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      10,762.56      376,689,657       10,950.52      383,268,344      2.125   2021/6/30    0.65
     20 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      10,476.34      366,672,100       10,909.51      381,832,994       2 2024/4/30    0.65
     21 アメリカ    国債証券    US TREASURY       2,680,000      13,844.29      371,027,039       14,200.56      380,575,184      6.5  2026/11/15     0.65
              BOND
     22 イタリア    国債証券    BUONI        3,100,000      11,597.45      359,521,107       12,109.47      375,393,812      2.2  2027/6/1    0.64
              POLIENNALI    DEL
              TES
     23 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      10,178.16      356,235,919       10,594.25      370,798,750      1.25  2023/7/31    0.63
     24 フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT      3,000,000      12,303.04      369,091,332       12,316.07      369,482,117       0 2021/5/25    0.63
              OF)
     25 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,400,000      10,636.28      361,633,849       10,848.85      368,861,009      1.75  2022/5/31    0.63
     26 イタリア    国債証券    BUONI        3,000,000      11,902.62      357,078,638       12,125.79      363,773,729      0.45   2021/6/1    0.62
              POLIENNALI    DEL
              TES
     27 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,400,000       9,845.71     334,754,377       10,622.44      361,163,099      2.5  2046/5/15    0.62
     28 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,020,000      10,755.34      324,811,503       11,699.81      353,334,283       3 2045/11/15     0.60
     29 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    3,200,000      10,761.25      344,360,114       10,854.83      347,354,691      1.75  2022/3/31    0.59
     30 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    2,360,000      13,344.01      314,918,675       14,379.98      339,367,641      4.5  2038/5/15    0.58
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                97.25
                 合　　計                                97.25
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                             簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位  地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 コロンビ    国債証券    REPUBLIC    OF   11,540,000,000          4.01    463,791,987         4.02    464,096,246      9.85  2027/6/28    5.16
      ア
              COLOMBIA
     2 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      610,000      2,964.93     180,873,795       3,060.63     186,698,512       10  2023/1/1    2.07
              NACIONAL
     3 ブラジル    国債証券    LETRA  TESOURO      6,900,000       2,516.78     173,658,209       2,511.58     173,299,523       ―  2020/7/1    1.92
              NACIONAL
     ▶ ポーラン    国債証券    POLAND         6,100,000       2,797.22     170,630,970       2,815.29     171,733,056      2.5  2027/7/25    1.91
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     5 ポーラン    国債証券    POLAND         4,740,000       3,082.48     146,110,003       3,070.00     145,518,308       ▶ 2023/10/25     1.61
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     6 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      451,000      2,973.38     134,106,044       3,090.51     139,382,168       10  2025/1/1    1.55
              NACIONAL
     7 ブラジル    国債証券    LETRA  TESOURO      6,200,000       2,227.30     138,092,731       2,236.04     138,634,684       ―  2022/1/1    1.54
              NACIONAL
     8 コロンビ    国債証券    REPUBLIC    OF    4,040,000,000          3.39    137,110,378         3.38    136,932,087      7.75  2021/4/14    1.52
      ア
              COLOMBIA
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     9 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      456,000      2,921.14     133,212,441       2,991.97     136,433,838       10  2021/1/1    1.51
              NACIONAL
     10 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      28,900,000        447.29    129,268,075        450.06    130,067,543       1 2026/6/26    1.44
     11 南アフリ    国債証券    REPUBLIC    OF     19,500,000        659.32    128,568,132        661.08    128,912,391      8.75  2048/2/28    1.43
      カ
              SOUTH  AFRICA
     12 ポーラン    国債証券    POLAND         4,230,000       3,008.09     127,242,582       2,984.75     126,255,051      5.25  2020/10/25     1.40
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     13 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      26,900,000        446.05    119,988,616        447.89    120,484,034      0.45  2023/10/25     1.34
     14 メキシコ    国債証券    MEX  BONOS       21,150,000        533.73    112,884,191        548.41    115,990,081      7.5  2027/6/3    1.29
              DESARR   FIX  RT
     15 メキシコ    国債証券    MEX  BONOS       21,100,000        535.65    113,022,354        542.77    114,526,495      6.5  2022/6/9    1.27
              DESARR   FIX  RT
     16 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT      67,000,000        165.56    110,927,746        167.53    112,248,048      7.6  2022/7/20    1.24
              BOND  - OFZ
     17 南アフリ    国債証券    REPUBLIC    OF     13,500,000        804.96    108,669,909        820.11    110,714,904      10.5  2026/12/21     1.23
      カ
              SOUTH  AFRICA
     18 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT      59,000,000        164.16     96,859,916        167.99     99,115,268      7.75  2026/9/16    1.10
              BOND  - OFZ
     19 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT      61,700,000        156.24     96,401,067        159.63     98,496,011      7.05  2028/1/19    1.09
              BOND  - OFZ
     20 タイ    国債証券    THAILAND        24,500,000        356.00     87,222,104        358.21     87,763,401     2.875  2028/12/17     0.97
              GOVERNMENT    BOND
     21 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      20,200,000        421.06     85,055,375        432.96     87,458,808      0.95  2030/5/15    0.97
     22 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      280,000      2,982.59      83,515,690       3,103.73      86,904,611      10  2027/1/1    0.96
              NACIONAL
     23 マレーシ    国債証券    MALAYSIA         3,300,000       2,600.22      85,807,294       2,615.10      86,298,314     3.899  2027/11/16     0.96
      ア
              GOVERNMENT
     24 チリ    国債証券    BONOS  TESORERIA      490,000,000         16.69    81,787,574        17.44    85,459,093       5  2035/3/1    0.95
              PESOS
     25 マレーシ    国債証券    MALAYSIAN         3,300,000       2,574.54      84,959,884       2,578.11      85,077,855     3.733   2028/6/15    0.94
      ア
              GOVERNMENT
     26 インドネ    国債証券    INDONESIA       12,500,000,000          0.66    83,413,800         0.67    84,178,341     6.125   2028/5/15    0.93
      シア
              GOVERNMENT
     27 タイ    国債証券    THAILAND        22,500,000        364.98     82,121,067        371.47     83,582,085      3.4  2036/6/17    0.93
              GOVERNMENT    BOND
     28 インドネ    国債証券    INDONESIA       11,000,000,000          0.75    83,314,924         0.74    82,480,604      8.25  2036/5/15    0.91
      シア
              GOVERNMENT
     29 ポーラン    国債証券    POLAND         2,580,000       3,137.89      80,957,667       3,109.73      80,231,253      5.75  2021/10/25     0.89
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     30 タイ    国債証券    THAILAND        21,700,000        365.93     79,408,184        365.76     79,370,591     3.625   2023/6/16    0.88
              GOVERNMENT    BOND
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                97.08
                 合　　計                                97.08
     （参考）新興国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ    国債証券    RUSSIAN        3,800,000      11,155.75      423,918,839       11,500.05      437,002,166      5.25  2047/6/23    2.15
              FEDERATION
     2 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     4,100,000       8,454.89     346,650,695        8,455.00     346,655,179      7.5  2026/4/22    1.70
              ARGENTINA
                                  77/521


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     3 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     2,500,000      11,335.16      283,379,100       11,433.58      285,839,700       5 2045/6/15    1.40
              COLOMBIA
     ▶ アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      2,110,000      12,494.38      263,631,418       12,576.50      265,364,348      6.05  2040/1/11    1.30
              STATES
     5 アメリカ    国債証券    TURKEY   GLOBAL      2,400,000      10,608.18      254,596,544       10,744.29      257,863,007      7.375   2025/2/5    1.26
     6 アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      2,300,000      11,076.96      254,770,196       11,190.26      257,376,026      4.15  2027/3/28    1.26
              STATES
     7 アメリカ    国債証券    FED  REPUBLIC    OF   2,300,000      11,121.29      255,789,760       11,184.90      257,252,778      4.25   2025/1/7    1.26
              BRAZIL
     8 アメリカ    国債証券    RUSSIAN        2,000,000      11,517.19      230,343,874       11,624.22      232,484,487      4.875   2023/9/16    1.14
              FEDERATION
     9 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     2,650,000       8,743.33     231,698,298        8,650.37     229,234,964      5.625   2022/1/26    1.12
              ARGENTINA
     10 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     2,400,000       9,383.08     225,194,112        9,273.72     222,569,472      6.875   2021/4/22    1.09
              ARGENTINA
     11 アメリカ    国債証券    FED  REPUBLIC    OF   1,930,000      11,291.52      217,926,516       11,302.46      218,137,581      4.875   2021/1/22    1.07
              BRAZIL
     12 アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      2,000,000      10,505.39      210,107,900       10,762.39      215,247,820      4.6  2048/2/10    1.05
              STATES
     13 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,900,000      11,223.07      213,238,330       11,305.09      214,796,710       ▶ 2024/2/26    1.05
              COLOMBIA
     14 アメリカ    国債証券    FED  REPUBLIC    OF   1,900,000      11,020.86      209,396,404       11,081.01      210,539,216      4.625   2028/1/13    1.03
              BRAZIL
     15 アメリカ    国債証券    FED  REPUBLIC    OF   1,900,000      10,817.07      205,524,349       10,926.54      207,604,266      5.625   2047/2/21    1.02
              BRAZIL
     16 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     2,100,000       9,707.78     203,863,565        9,825.33     206,332,137       6 2027/3/25    1.01
              TURKEY
     17 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,800,000      11,164.54      200,961,729       11,347.27      204,250,862      3.7  2042/2/2    1.00
              PHILIPPINES
     18 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,400,000      13,984.41      195,781,740       14,326.16      200,566,240      5.625  2050/11/18     0.98
              PERU
     19 アメリカ    国債証券    PHILIPPINES        1,800,000      10,877.06      195,787,187       10,989.22      197,806,059       3  2028/2/1    0.97
              GLOBAL
     20 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,700,000      11,628.33      197,681,739       11,603.29      197,255,979      4.75   2026/1/8    0.97
              INDONESIA
     21 アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      1,800,000      10,673.64      192,125,616       10,908.66      196,355,880      4.75   2044/3/8    0.96
              STATES
     22 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,700,000      11,291.42      191,954,140       11,373.44      193,348,480      3.75  2025/3/16    0.95
              PANAMA
     23 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     2,400,000       7,828.16     187,875,930        8,014.44     192,346,742      4.875   2043/4/16    0.94
              TURKEY
     24 アメリカ    国債証券    FED  REPUBLIC    OF   1,800,000      10,618.96      191,141,376       10,668.17      192,027,192      2.625   2023/1/5    0.94
              BRAZIL
     25 アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      1,650,000      11,245.21      185,546,054       11,307.98      186,581,803       ▶ 2023/10/2    0.91
              STATES
     26 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,800,000      10,214.22      183,856,032       10,313.79      185,648,333      4.3  2028/10/12     0.91
              SOUTH  AFRICA
     27 アメリカ    国債証券    RUSSIAN        1,600,000      11,284.80      180,556,860       11,474.63      183,594,093      4.75  2026/5/27    0.90
              FEDERATION
     28 アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      1,700,000      10,463.34      177,876,883       10,668.17      181,359,015      4.6  2046/1/23    0.89
              STATES
     29 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,700,000      10,502.51      178,542,820       10,634.99      180,794,958      6.25  2022/9/26    0.89
              TURKEY
     30 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,600,000      11,268.43      180,294,920       11,284.85      180,557,735      4.125   2025/1/15    0.88
              INDONESIA
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.39
                                  78/521


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 合　　計                                98.39
     （参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ    社債券    INTERNATIONAL         200,000      11,465.74      22,931,480       11,400.78      22,801,560      6.25  2022/2/15    1.11
              GAME  TECH
     2 アメリカ    社債券    ALTICE   SA      200,000      11,045.36      22,090,720       11,154.72      22,309,440      7.75  2022/5/15    1.09
     3 アメリカ    社債券    ALTICE         200,000      11,154.72      22,309,440       11,141.05      22,282,100     6.625   2023/2/15    1.09
              FINANCING    SA
     ▶ アメリカ    社債券    CSC  HOLDINGS        200,000      11,260.69      22,521,380       11,141.05      22,282,100      5.5  2026/5/15    1.09
              LLC
     5 アメリカ    社債券    CSC  HOLDINGS        200,000      11,194.41      22,388,835       11,127.38      22,254,760     5.375   2023/7/15    1.08
              LLC
     6 アメリカ    社債券    ALTICE   FRANCE      200,000      11,260.79      22,521,598       11,018.02      22,036,040     8.125   2027/2/1    1.07
              SA
     7 アメリカ    社債券    ARDAGH   PKG      200,000      11,018.02      22,036,040       10,922.33      21,844,660      4.25  2022/9/15    1.06
              FIN/HLDGS    USA
     8 アメリカ    社債券    BARCLAYS    PLC      200,000      10,991.29      21,982,583       10,861.17      21,722,343     4.836   2028/5/9    1.06
     9 アメリカ    社債券    WIND  TRE  SPA      200,000      10,099.39      20,198,792       10,459.19      20,918,381       5 2026/1/20    1.02
     10 アメリカ    社債券    INTESA   SANPAOLO      200,000      10,765.94      21,531,897       10,402.46      20,804,933      5.71  2026/1/15    1.01
              SPA
     11 アメリカ    社債券    CCO  HLDGS        160,000      10,894.99      17,431,984       10,865.57      17,384,915       5  2028/2/1    0.85
              LLC/CAP   CORP
     12 アメリカ    社債券    T-MOBILE    USA      150,000      11,428.12      17,142,180       11,400.78      17,101,170       6 2024/4/15    0.83
              INC
     13 アメリカ    社債券    NOVELIS   CORP      150,000      11,387.11      17,080,665       11,264.08      16,896,120      6.25  2024/8/15    0.82
     14 アメリカ    社債券    NETFLIX   INC      150,000      10,771.96      16,157,940       10,758.29      16,137,435     4.375  2026/11/15     0.79
     15 アメリカ    社債券    TENET         120,000      11,127.38      13,352,856       10,990.68      13,188,816      6.75  2023/6/15    0.64
              HEALTHCARE    CORP
     16 アメリカ    社債券    1011778   BC /     120,000      10,882.41      13,058,896       10,843.59      13,012,309      4.25  2024/5/15    0.63
              NEW  RED  FIN
     17 アメリカ    社債券    CHENIERE    CORP      100,000      11,851.89      11,851,890       11,783.54      11,783,540     5.875   2025/3/31    0.57
              CHRISTI   HD
     18 アメリカ    社債券    ADT  CORP        100,000      11,551.15      11,551,150       11,510.14      11,510,140      6.25  2021/10/15     0.56
     19 アメリカ    社債券    MSCI  INC       100,000      11,510.14      11,510,140       11,428.12      11,428,120      5.75  2025/8/15    0.55
     20 アメリカ    社債券    SIRIUS   XM RADIO     100,000      11,378.36      11,378,361       11,318.76      11,318,760       6 2024/7/15    0.55
              INC
     21 アメリカ    社債券    GRAY  TELEVISION       100,000      11,346.10      11,346,100       11,291.42      11,291,420     5.875   2026/7/15    0.55
              INC
     22 アメリカ    社債券    TRANSDIGM    INC     100,000      11,400.78      11,400,780       11,243.57      11,243,575      6.25  2026/3/15    0.55
     23 アメリカ    社債券    UNITED   RENTALS      100,000      11,139.30      11,139,300       11,154.72      11,154,720     4.625   2023/7/15    0.54
              NORTH  AM
     24 アメリカ    社債券    INMARSAT         100,000      11,072.70      11,072,700       11,059.03      11,059,030     4.875   2022/5/15    0.54
              FINANCE   PLC
     25 アメリカ    社債券    VIDEOTRON    LTD  /    100,000      11,158.00      11,158,000       11,045.36      11,045,360     5.125   2027/4/15    0.54
              LTEE
     26 アメリカ    社債券    CCO  HLDGS        100,000      11,004.35      11,004,350       10,936.00      10,936,000       ▶  2023/3/1    0.53
              LLC/CAP   CORP
     27 アメリカ    社債券    BAUSCH   HEALTH      100,000      10,908.66      10,908,660       10,744.62      10,744,620     6.125   2025/4/15    0.52
              COS  INC
     28 アメリカ    社債券    BOMBARDIER    INC     100,000      11,291.42      11,291,420       10,717.28      10,717,280     7.875   2027/4/15    0.52
     29 アメリカ    社債券    CALPINE   CORP      100,000      10,894.99      10,894,990       10,676.27      10,676,270      5.5  2024/2/1    0.52
     30 アメリカ    社債券    STAPLES   INC      100,000      10,754.68      10,754,681       10,648.93      10,648,930      7.5  2026/4/15    0.52
                                  79/521


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)

                  社債券                                97.32
                 合　　計                                97.32
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人　投資                 3,990      635,043    2,533,825,480         742,000    2,960,580,000      7.27
              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                 4,121      577,876    2,381,428,355         645,000    2,658,045,000      6.52
              人　投資証券
     3 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                12,821      153,911    1,973,300,238         168,400    2,159,056,400      5.30
              法人　投資証券
     ▶ 日本    投資証券    日本リテールファンド投資法人　                 7,788      203,923    1,588,157,541         218,600    1,702,456,800      4.18
              投資証券
     5 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                 9,088      171,717    1,560,571,911         179,000    1,626,752,000      3.99
              人　投資証券
     6 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人　投資                 8,210      175,195    1,438,353,248         194,600    1,597,666,000      3.92
              証券
     7 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人　投資                 5,529      259,770    1,436,270,154         256,600    1,418,741,400      3.48
              証券
     8 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人　                 5,527      230,726    1,275,225,476         236,100    1,304,924,700      3.20
              投資証券
     9 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                 4,016      287,464    1,154,455,504         314,000    1,261,024,000      3.09
              人　投資証券
     10 日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人　投資証券                10,211      118,257    1,207,531,212         120,800    1,233,488,800      3.02
     11 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                 2,608      412,108    1,074,778,107         464,000    1,210,112,000      2.97
              人　投資証券
     12 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                13,264      81,549    1,081,678,138         88,100    1,168,558,400      2.87
              人　投資証券
     13 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                 2,165      477,383    1,033,534,498         469,500    1,016,467,500      2.49
              資法人　投資証券
     14 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                 1,275      685,773     874,361,314        747,000     952,425,000     2.33
              人　投資証券
     15 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人　投                10,632      71,451     759,671,178        81,100     862,255,200     2.11
              資証券
     16 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人　投資                14,216      49,772     707,566,144        57,800     821,684,800     2.01
              証券
     17 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                 1,369      500,537     685,235,153        573,000     784,437,000     1.92
              資法人　投資証券
     18 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人　投資                 951     654,846     622,759,192        751,000     714,201,000     1.75
              証券
     19 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人　投資証                 4,726      139,503     659,292,501        149,500     706,537,000     1.73
              券
     20 日本    投資証券    産業ファンド投資法人　投資証券                 5,057      120,230     608,006,852        130,100     657,915,700     1.61
     21 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                 2,692      223,132     600,672,663        241,800     650,925,600     1.59
              法人　投資証券
     22 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人　投                 1,402      449,135     629,687,284        458,500     642,817,000     1.57
              資証券
     23 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人　投                 3,331      168,125     560,026,706        179,800     598,913,800     1.47
              資証券
     24 日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人　                 3,690      145,597     537,254,701        161,200     594,828,000     1.46
              投資証券
     25 日本    投資証券    イオンリート投資法人　投資証券                 4,230      123,778     523,584,662        136,000     575,280,000     1.41
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     26 日本    投資証券    日本リート投資法人　投資証券                 1,330      336,106     447,022,283        424,500     564,585,000     1.38
     27 日本    投資証券    プレミア投資法人　投資証券                 3,918      111,208     435,713,649        138,500     542,643,000     1.33
     28 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                 1,709      268,433     458,752,646        297,500     508,427,500     1.24
              資法人　投資証券
     29 日本    投資証券    森トラスト総合リート投資法人　                 2,945      160,562     472,856,768        172,500     508,012,500     1.24
              投資証券
     30 日本    投資証券    東急リアル・エステート投資法                 2,763      151,654     419,020,775        177,100     489,327,300     1.20
              人　投資証券
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                96.41
                 合　　計                                96.41
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        59,280     18,362.73     1,088,542,830        17,831.14     1,057,030,453      4.19
     2 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            120,970      7,209.90      872,182,092        8,018.27     969,970,751     3.85
     3 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              28,810     23,562.17      678,826,267       25,509.31      734,923,325     2.91
     ▶ アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            73,910      6,696.43      494,933,647        8,831.91     652,766,734     2.59
     5 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              70,820      7,164.62      507,399,014        8,291.67     587,216,438     2.33
     6 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        26,520     18,785.55      498,192,859       22,024.01      584,076,756     2.31
     7 香港    投資証券    LINK  REIT              405,100      1,044.84      423,265,878        1,328.48     538,168,058     2.13
     8 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        39,840     12,091.59      481,729,264       12,873.85      512,894,551     2.03
     9 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              68,400      6,112.82      418,116,963        7,016.53     479,931,172     1.90
     10 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           58,390      6,134.96      358,220,666        7,569.89     442,006,414     1.75
     11 フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                26,450     22,429.70      593,265,709       16,428.81      434,542,104     1.72
     12 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES              29,700     13,480.12      400,359,732       14,305.38      424,869,834     1.68
     13 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        12,630     26,716.68      337,431,691       31,217.90      394,282,148     1.56
     14 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       21,510     13,942.22      299,897,239       15,916.25      342,358,632     1.35
     15 アメリカ    投資証券    HCP  INC               91,200      2,762.05      251,899,824        3,433.90     313,172,045     1.24
     16 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             307,100       741.71     227,779,555        1,002.90     307,992,310     1.22
      ラリア
     17 オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP            1,021,000        309.46     315,959,257        286.22     292,231,437     1.16
      ラリア
     18 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             32,440      7,498.46      243,250,126        8,976.26     291,190,160     1.15
     19 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       141,400      2,334.80      330,140,890        2,012.22     284,528,474     1.13
     20 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        24,310     10,607.80      257,875,702       11,554.97      280,901,505     1.11
     21 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        21,750     10,672.90      232,135,792       12,394.86      269,588,257     1.07
     22 アメリカ    投資証券    UDR  INC               52,700      4,191.34      220,884,125        4,835.89     254,851,888     1.01
     23 アメリカ    投資証券    VORNADO   REALTY   TRUST          33,300      7,758.89      258,371,119        7,266.97     241,990,168     0.96
     24 アメリカ    投資証券    REGENCY   CENTERS   CORP          32,100      6,677.04      214,333,089        7,141.20     229,232,777     0.91
     25 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            68,700      3,128.24      214,910,554        3,280.80     225,390,960     0.89
     26 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          16,580     10,852.20      179,929,588       13,510.33      224,001,344     0.88
     27 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          17,190     10,300.12      177,059,198       12,901.19      221,771,614     0.88
     28 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          18,560     10,060.50      186,723,019       11,176.59      207,437,548     0.82
                                  81/521


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     29 アメリカ    投資証券    FEDERAL   REALTY   INVS  TRUST        14,280     13,349.98      190,637,722       14,285.69      203,999,750     0.81
     30 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              208,300       912.35     190,042,924        955.64     199,060,620     0.79
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                99.07
                 合　　計                                99.07
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        13,860     19,750.59      273,743,186       17,831.14      247,139,711     4.03
     2 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             28,280      7,360.24     208,147,762        8,018.27     226,756,823     3.70
     3 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              6,750     23,364.82      157,712,553       25,509.31      172,187,867     2.81
     ▶ アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            17,260      7,515.64     129,720,030        8,831.91     152,438,829     2.49
     5 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              16,530      7,473.85     123,542,802        8,291.67     137,061,391     2.23
     6 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        6,190     20,197.67      125,023,601       22,024.01      136,328,624     2.22
     7 香港    投資証券    LINK  REIT              94,000      1,083.01     101,802,963        1,328.48     124,877,308     2.03
     8 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        9,320     13,145.33      122,514,532       12,873.85      119,984,368     1.96
     9 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              15,990      6,560.29     104,899,103        7,016.53     112,194,436     1.83
     10 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           13,680      6,651.77      90,996,320       7,569.89     103,556,221     1.69
     11 フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 6,140     20,489.87      125,807,825       16,428.81      100,872,912     1.64
     12 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES              6,960     14,157.42      98,535,697       14,305.38      99,565,456     1.62
     13 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        2,961     27,370.17      81,043,092       31,217.90      92,436,218     1.51
     14 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        5,100     14,011.51      71,458,733       15,916.25      81,172,897     1.32
     15 アメリカ    投資証券    HCP  INC               21,200      2,976.18      63,095,217       3,433.90      72,798,765     1.18
     16 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             72,500      824.14     59,750,818       1,002.90      72,710,656     1.18
      ラリア
     17 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             7,580     7,492.83      56,795,655       8,976.26      68,040,118     1.11
     18 オースト    投資証券    SCENTRE   GROUP             236,500       309.14     73,112,091        286.22     67,691,219     1.10
      ラリア
     19 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        32,900      2,233.91      73,495,900       2,012.22      66,202,170     1.08
     20 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         5,650     10,147.20      57,331,691       11,554.97      65,285,623     1.06
     21 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        5,060     11,234.17      56,844,949       12,394.86      62,718,004     1.02
     22 アメリカ    投資証券    UDR  INC               12,250      4,421.76      54,166,642       4,835.89      59,239,765     0.96
     23 アメリカ    投資証券    VORNADO   REALTY   TRUST           7,700     8,078.54      62,204,822       7,266.97      55,955,684     0.91
     24 アメリカ    投資証券    REGENCY   CENTERS   CORP          7,450     7,108.55      52,958,725       7,141.20      53,202,000     0.86
     25 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            15,980      3,100.80      49,550,926       3,280.80      52,427,184     0.85
     26 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          3,840     11,221.00      43,088,644       13,510.33      51,879,684     0.84
     27 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          4,000     10,677.60      42,710,401       12,901.19      51,604,797     0.84
     28 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          4,310     10,335.78      44,547,213       11,176.59      48,171,112     0.78
     29 アメリカ    投資証券    FEDERAL   REALTY   INVS  TRUST         3,310     14,144.85      46,819,476       14,285.69      47,285,656     0.77
     30 オースト    投資証券    DEXUS                48,100      836.32     40,227,322        963.63     46,350,853     0.75
      ラリア
     種類別及び業種別投資比率

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                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                95.36
                 合　　計                                95.36
     ②【投資不動産物件】

     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

     該当事項はありません。
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

     該当事項はありません。
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

     該当事項はありません。
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

     該当事項はありません。
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

     該当事項はありません。
     （参考）国内株式マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）新興国株式マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

     該当事項はありません。
                                  83/521


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     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）新興国債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

     該当事項はありません。

     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

     該当事項はありません。

     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

     該当事項はありません。

     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

     該当事項はありません。

     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

     該当事項はありません。

     （参考）国内株式マザーファンド

                                  84/521

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     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                              帳簿価額       評価額
                                 買建／
       種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                           (％)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2019年06月限)            買建     674 日本円      10,421,132,390       10,150,440,000        2.62
     取引
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    398 米ドル      56,524,250      6,181,491,980        55,530,950      6,072,864,692       1.11
     数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2019
     取引
          イル取引所    年06月限)
        カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     21 カナダド       4,094,420      330,829,136        4,051,740      327,380,592      0.05
          オール取引                 ル
               数先物(2019年06
          所
               月限)
        ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    255 ユーロ       8,525,000     1,037,833,499        8,448,150     1,028,477,774       0.18
          ス・ドイツ    先物(2019年06月
          金融先物取    限)
          引所
        オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     19 豪ドル       3,019,500      228,032,640        3,036,675      229,329,696      0.04
        トラリ   物取引所    物(2019年06月限)
        ア
        イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     56 英ポンド       4,056,320      559,042,024        4,039,280      556,693,561      0.10
        ス   際金融先物    物(2019年06月限)
          オプション
          取引所
        スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     28 スイスフ       2,680,200      291,230,538        2,674,000      290,556,840      0.05
          ス・チュー    (2019年06月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
     （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建     43 米ドル      6,101,112.5       667,217,663        5,999,575      656,113,522      1.42
     数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2019
     取引
          イル取引所    年06月限)
        カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     2カナダド       389,300      31,455,440        385,880      31,179,104      0.06
          オール取引                 ル
               数先物(2019年06
          所
               月限)
        ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建     28 ユーロ       927,530     112,917,502        927,640     112,930,892      0.24
          ス・ドイツ    先物(2019年06月
          金融先物取    限)
          引所
        オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     1豪ドル       156,450      11,815,104        159,825      12,069,984      0.02
        トラリ   物取引所    物(2019年06月限)
        ア
        イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     6英ポンド       430,420      59,320,485        432,780      59,645,738      0.12
        ス   際金融先物    物(2019年06月限)
          オプション
          取引所
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     2スイスフ       188,200      20,449,812        191,000      20,754,060      0.04
          ス・チュー    (2019年06月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
     （参考）新興国株式マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   インターコ    E-mini   MSCIエ    買建    230 米ドル      11,529,585      1,260,875,408        11,447,100      1,251,854,841       3.48
     数先物   カ   ンチネンタ
               マージングマー
     取引      ル取引所
               ケット株価指数先
               物(2019年06月限)
     （参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建     6米ドル       866,087.5      94,715,329        837,150      91,550,724      0.67
     数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2019
     取引
          イル取引所    年06月限)
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）新興国債券マザーファンド

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     （参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                 買建／
                                              帳簿価額       評価額
       種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                           比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                           (％)
     REIT指数先物      大阪取引所           REIT指数先物(2019年06月限)            買建     477 日本円        878,550,786       914,409,000      2.24

     取引
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建     58 米ドル       1,984,450      217,019,467        1,969,100      215,340,776      0.85
     数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
     取引          物(2019年06月限)
          ブ トレー
          ド
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建     43 米ドル       1,459,260      159,584,684        1,459,850      159,649,196      2.60
     数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
     取引          物(2019年06月限)
          ブ トレー
          ド
     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                                  87/521


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     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

     2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1計算期間             (2017年    4月24日)            1         1      1.0002         1.0002
     第2計算期間             (2018年    4月23日)            67         67       1.0242         1.0242
     第3計算期間             (2019年    4月22日)           163         163       1.0487         1.0487
                   2018年    5月末日           71         ―      1.0248           ―
                       6月末日           67         ―      1.0264           ―
                       7月末日           67         ―      1.0320           ―
                       8月末日           71         ―      1.0302           ―
                       9月末日           72         ―      1.0353           ―
                   　　　10月末日               75         ―      1.0138           ―
                   　　　11月末日               80         ―      1.0227           ―
                   　　　12月末日              151          ―      1.0056           ―
                   2019年    1月末日           157          ―      1.0237           ―
                       2月末日           173          ―      1.0361           ―
                       3月末日           168          ―      1.0455           ―
                       4月末日           163          ―      1.0488           ―
                       5月末日           163          ―      1.0389           ―
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

     2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1計算期間             (2017年    4月24日)            1         1      0.9998         0.9998
     第2計算期間             (2018年    4月23日)            78         78       1.0402         1.0402
     第3計算期間             (2019年    4月22日)            90         90       1.0690         1.0690
                   2018年    5月末日           92         ―      1.0411           ―
                       6月末日           59         ―      1.0427           ―
                       7月末日           50         ―      1.0534           ―
                       8月末日           54         ―      1.0527           ―
                       9月末日           60         ―      1.0631           ―
                   　　　10月末日               62         ―      1.0296           ―
                   　　　11月末日               64         ―      1.0415           ―
                   　　　12月末日               61         ―      1.0080           ―
                   2019年    1月末日           69         ―      1.0336           ―
                       2月末日           84         ―      1.0517           ―
                                  88/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       3月末日           89         ―      1.0612           ―
                       4月末日           84         ―      1.0689           ―
                       5月末日           84         ―      1.0497           ―
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

     2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1計算期間             (2017年    4月24日)            2         2      0.9986         0.9986
     第2計算期間             (2018年    4月23日)           182         182       1.0534         1.0534
     第3計算期間             (2019年    4月22日)           215         215       1.0904         1.0904
                   2018年    5月末日           184          ―      1.0552           ―
                       6月末日           177          ―      1.0570           ―
                       7月末日           178          ―      1.0716           ―
                       8月末日           184          ―      1.0730           ―
                       9月末日           186          ―      1.0877           ―
                   　　　10月末日              178          ―      1.0421           ―
                   　　　11月末日              181          ―      1.0572           ―
                   　　　12月末日              175          ―      1.0102           ―
                   2019年    1月末日           178          ―      1.0435           ―
                       2月末日           198          ―      1.0676           ―
                       3月末日           207          ―      1.0771           ―
                       4月末日           215          ―      1.0897           ―
                       5月末日           216          ―      1.0604           ―
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

     2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1計算期間             (2017年    4月24日)            3         3      0.9989         0.9989
     第2計算期間             (2018年    4月23日)            31         31       1.0646         1.0646
     第3計算期間             (2019年    4月22日)            51         51       1.1052         1.1052
                   2018年    5月末日           31         ―      1.0666           ―
                       6月末日           31         ―      1.0678           ―
                       7月末日           32         ―      1.0858           ―
                       8月末日           33         ―      1.0884           ―
                       9月末日           41         ―      1.1059           ―
                   　　　10月末日               39         ―      1.0515           ―
                   　　　11月末日               41         ―      1.0689           ―
                                  89/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   　　　12月末日               42         ―      1.0114           ―
                   2019年    1月末日           45         ―      1.0505           ―
                       2月末日           48         ―      1.0789           ―
                       3月末日           49         ―      1.0884           ―
                       4月末日           52         ―      1.1040           ―
                       5月末日           54         ―      1.0674           ―
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

     2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1計算期間             (2017年    4月24日)            2         2      0.9965         0.9965
     第2計算期間             (2018年    4月23日)           114         114       1.0820         1.0820
     第3計算期間             (2019年    4月22日)           194         194       1.1290         1.1290
                   2018年    5月末日           188          ―      1.0830           ―
                       6月末日           189          ―      1.0849           ―
                       7月末日           195          ―      1.1080           ―
                       8月末日           196          ―      1.1135           ―
                       9月末日           199          ―      1.1374           ―
                   　　　10月末日              196          ―      1.0678           ―
                   　　　11月末日              195          ―      1.0895           ―
                   　　　12月末日              183          ―      1.0133           ―
                   2019年    1月末日           195          ―      1.0603           ―
                       2月末日           198          ―      1.0961           ―
                       3月末日           209          ―      1.1053           ―
                       4月末日           191          ―      1.1273           ―
                       5月末日           194          ―      1.0777           ―
     ②【分配の推移】

     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                             0.0000円
        第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                             0.0000円
        第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                             0.0000円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

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                             計算期間                    1口当たりの分配金
        第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                             0.0000円
        第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                             0.0000円
        第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                             0.0000円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                             0.0000円
        第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                             0.0000円
        第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                             0.0000円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                             0.0000円
        第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                             0.0000円
        第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                             0.0000円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                             0.0000円
        第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                             0.0000円
        第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                             0.0000円
     ③【収益率の推移】

     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                              0.0％
        第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                              2.4％
        第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                              2.4％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

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                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                             △0.0％
        第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                              4.0％
        第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                              2.8％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                             △0.1％
        第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                              5.5％
        第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                              3.5％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                             △0.1％
        第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                              6.6％
        第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                              3.8％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                             △0.4％
        第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                              8.6％
        第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                              4.3％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

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                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2017年    1月10日～2017年        4月24日             1,871,229          22,136        1,849,093
       第2計算期間        2017年    4月25日～2018年        4月23日            84,588,270        20,341,137         66,096,226
       第3計算期間        2018年    4月24日～2019年        4月22日            139,749,676         50,154,666         155,691,236
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2017年    1月10日～2017年        4月24日             1,140,737             ―     1,140,737
       第2計算期間        2017年    4月25日～2018年        4月23日            81,863,323         7,157,724         75,846,336
       第3計算期間        2018年    4月24日～2019年        4月22日            64,162,109        55,040,537         84,967,908
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2017年    1月10日～2017年        4月24日             2,616,123          11,615        2,604,508
       第2計算期間        2017年    4月25日～2018年        4月23日            222,742,777         52,396,644         172,950,641
       第3計算期間        2018年    4月24日～2019年        4月22日            90,227,074        65,793,755         197,383,960
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2017年    1月10日～2017年        4月24日             3,911,186           6,532       3,904,654
       第2計算期間        2017年    4月25日～2018年        4月23日            40,547,035        15,185,160         29,266,529
       第3計算期間        2018年    4月24日～2019年        4月22日            19,627,025         2,057,321         46,836,233
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2017年    1月10日～2017年        4月24日             2,529,296          151,621        2,377,675
       第2計算期間        2017年    4月25日～2018年        4月23日            107,829,976          4,387,951        105,819,700
       第3計算期間        2018年    4月24日～2019年        4月22日            119,681,763         53,143,123         172,358,340
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

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      ・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      ・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
       る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
      ・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則とし
       て取得およびスイッチングの申込みができません。
         申込日当日あるいは申込日の翌営業日が以下のいずれかの休業日と同日の場合
          ・ロンドン証券取引所                    ・ロンドンの銀行
          ・ニューヨーク証券取引所                    ・ニューヨークの銀行
         ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
         　ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下

         さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・販売の単位は、１万口以上１口単位（当初元本１口＝１円）または１万円以上１円単位とします。

      ・販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
       ■積立方式■
                                           ;
         販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定す
        る取得申込の単位でお申込みいただけます。
         ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
          あります。
      ・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

      ・販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
         ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
                                           ※

      ・「インデックス・ブレンド」を構成する各ファンド間でスイッチング                                     ができます。
        スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。
        販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。
        なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意下さい。（詳しくは
        「第１　ファンドの状況　４　手数料等及び税金」をご覧下さい。）
         ; スイッチングとは、          「インデックス・ブレンド」を構成するいずれかのファンドをご換金した場合の
          手取金をもって、そのご換金のお申込み日の午後3時までに、「インデックス・ブレンド」を構成す
          る他のファンドの取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続
          きが完了したものをいいます。
      ・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8

       項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
       という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
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       第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）
       等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
       の 他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更
       や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉
       鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付け（スイッチングの申込みを
       含みます。）を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付け（スイッチングの申込みを含みま
       す。）を取り消す場合があります。
      㮌ﱑ攰䨰蠰猰뤰ꐰ쌰섰뀰渰䩵㎏배缰湥륬픰樰褰猰歓塏䵻䤰欰搰䐰昰ƌ꥘᩹㸰欰蠰挰昰潎ઊᠰ桵瀰樰識

       合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、委託者に１口単位または１円単位で一部解約の実行を請求することができます。

      ・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
      ・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
       約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
       ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができ
       ません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
      ・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

      ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払いま
       す。
      ・金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決
       済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、
       重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）
       による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止
       することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
       また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
       日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
       合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
       解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
                                  99/521


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       くは販売会社にお問い合わせください。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の計算方法＞

         基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証
        券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法
        により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）
        を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価
        額で表示されます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

         対象                          評価方法
                                ※1
         株式
                原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
                               ※1                         ※2
                原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                   ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
        公社債等
                   ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
                   ③価格情報会社の提供する価額
         REIT
                                ※1
                原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
      (不動産投資信託)
       外貨建資産         原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
         ※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
         ※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
           る評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     （２）【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

       券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

       無期限とします(2017年1月10日設定)。

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     （４）【計算期間】

       原則として、毎年4月23日から翌年4月22日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了
       日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期
       間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       (ａ)   ファンドの繰上償還条項

         委託者は、信託期間中において、信託契約締結日から3年を経過した日以降において、信託契約の一部
         を解約することにより各ファンドにつき受益権の口数が30億口を下回った場合、この信託契約を解約
         することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託
         者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委
         託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       (ｂ)   信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
           の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
           契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
           ます。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
           決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
           したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
           場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
           場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
           委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
           託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
           いて存続します。
       (ｃ)   運用報告書
         各ファンドにつき、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に
         対して交付します。
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       (ｄ)   信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
           び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
           を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
           督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
           ないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
           る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
           います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
           その理由などの事項を定め、当該決議の日の                       2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
           者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
           決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                        3 分の  2 以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
           表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
           た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)   公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                  http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
           裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
           を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
           なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
           す。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (ｇ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
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         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う 場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
         買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｉ)   関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
         事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
         なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
         権限の委託契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知
         がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了す
         るものとします。
     ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。

      ①  収益分配金に対する請求権
       ■収益分配金の支払い開始日■
         収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
        益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
        当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
        記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日
        から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
         累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この
        場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
         なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ■収益分配金請求権の失効■
         受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
      ②  償還金に対する請求権
       ■償還金の支払い開始日■
         償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
        として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して
        5営業日までに支払いを開始します。
       ■償還金請求権の失効■
         受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
      ③  換金(解約)請求権
         受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        等」をご参照下さい。
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     第３【ファンドの経理状況】

     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）
     (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2018年4月24日から2019年4月22日ま

     で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【インデックス・ブレンド（タイプⅠ）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第2期               第3期
                                 (2018年    4月23日現在)           (2019年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                          628,906              1,493,713
        コール・ローン
                                        67,263,135               162,279,984
        親投資信託受益証券
                                            310
        派生商品評価勘定                                                    -
                                          29,306
                                                            -
        未収入金
                                        67,921,657               163,773,697
        流動資産合計
                                        67,921,657               163,773,697
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          67,931               42,843
        派生商品評価勘定
                                                         100,643
        未払解約金                                     -
        未払受託者報酬                                  9,786               22,317
                                          146,711               334,648
        未払委託者報酬
                                             1               3
        未払利息
                                            911              2,167
        その他未払費用
                                          225,340               502,621
        流動負債合計
                                          225,340               502,621
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        66,096,226               155,691,236
        元本
        剰余金
                                         1,600,091               7,579,840
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                          481,093              3,780,655
          （分配準備積立金）
                                        67,696,317               163,271,076
        元本等合計
                                        67,696,317               163,271,076
       純資産合計
                                        67,921,657               163,773,697
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第2期               第3期
                                 自　2017年      4月25日          自　2018年      4月24日
                                 至　2018年      4月23日          至　2019年      4月22日
      営業収益
                                          118,210              5,171,849
       有価証券売買等損益
                                          68,471              △ 160,983
       為替差損益
                                          186,681              5,010,866
       営業収益合計
      営業費用
                                            297              1,015
       支払利息
                                          12,156               33,686
       受託者報酬
                                          182,135               505,109
       委託者報酬
                                          14,110               14,047
       その他費用
                                          208,698               553,857
       営業費用合計
                                                        4,457,009
                                         △ 22,017
      営業利益又は営業損失（△）
                                                        4,457,009
                                         △ 22,017
      経常利益又は経常損失（△）
                                                        4,457,009
                                         △ 22,017
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          228,033               544,071
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                            308            1,600,091
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         2,260,601               3,202,067
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         2,260,601               3,202,067
       額
                                          410,768              1,135,256
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          410,768              1,135,256
       額
                                             -               -
      分配金
                                         1,600,091               7,579,840
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年                           4月24日から2019年         4月
                       22日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第2期                            第3期

              2018年    4月23日現在                         2019年    4月22日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                           66,096,226口                            155,691,236口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0242円        1口当たり純資産額                     1.0487円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,242円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,487円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第2期                            第3期

               自 2017年   4月25日                        自 2018年   4月24日
               至 2018年   4月23日                        至 2019年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       477,052円       費用控除後の配当等収益額              A       1,661,159円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       1,800,724円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      1,118,998円        収益調整金額              C       3,799,185円
       分配準備積立金額              D        4,041円       分配準備積立金額              D       318,772円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,600,091円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        7,579,840円
       当ファンドの期末残存口数              }      66,096,226口         当ファンドの期末残存口数              }      155,691,236口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           242円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           486円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第2期                            第3期

              自  2017年    4月25日                       自  2018年    4月24日
              至  2018年    4月23日                       至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
     ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
     減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
     目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

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                  第2期                            第3期
              2018年    4月23日現在                         2019年    4月22日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第2期                            第3期

              自  2017年    4月25日                       自  2018年    4月24日
              至  2018年    4月23日                       至  2019年    4月22日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                  第2期                            第3期

              自  2017年    4月25日                       自  2018年    4月24日
              至  2018年    4月23日                       至  2019年    4月22日
     期首元本額                       1,849,093円      期首元本額                      66,096,226円
     期中追加設定元本額                      84,588,270円      期中追加設定元本額                      139,749,676円
     期中一部解約元本額                      20,341,137円      期中一部解約元本額                      50,154,666円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第2期                     第3期

                          自  2017年    4月25日               自  2018年    4月24日
           種類
                          至  2018年    4月23日               至  2019年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                                △51,937                    4,597,685

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           合計                         △51,937                    4,597,685
     ３  デリバティブ取引関係

                  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     第2期(2018年     4月23日現在)                  第3期(2019年     4月22日現在)

                 契約額等（円）                       契約額等（円）

         種類
                          時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建           3,600,231      －    3,667,852       △67,621      4,330,645      －    4,373,488       △42,843

       米ドル          3,600,231      －    3,667,852       △67,621      4,330,645      －    4,373,488       △42,843

         合計         3,600,231      －    3,667,852       △67,621      4,330,645      －    4,373,488       △42,843

     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     （４）【附属明細表】

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

            日本円         国内株式マザーファンド                      6,579,955          10,610,835
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     親投資信託受益
                     外国債券マザーファンド                      3,165,886           7,266,341
     証券
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      2,311,355           6,529,346
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     63,994,344           85,112,477
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      1,794,361           4,087,016
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      1,637,043           3,977,359
                     ファンド
                     外国株式為替ヘッジ型マザーファン                      3,797,811           7,338,889
                     ド
                     新興国株式マザーファンド                      3,098,997           4,082,308
                     新興国債券マザーファンド                      2,566,456           4,853,938
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                     17,748,122           20,279,004
                     ド
                     米国ハイ・イールド債券インデック                      1,945,861           2,437,580
                     スマザーファンド
                     米国株式配当貴族インデックスマ                      4,475,829           5,704,891
                     ザーファンド
            小計
                     銘柄数：12                     113,116,020           162,279,984
                     組入時価比率：99.4%                                  100.0%
            合計                                         162,279,984
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

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     【インデックス・ブレンド（タイプⅡ）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第2期               第3期
                                 (2018年    4月23日現在)           (2019年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                          626,620               847,909
        コール・ローン
                                        78,439,331               90,293,286
        親投資信託受益証券
                                           2,849
        派生商品評価勘定                                                    -
                                          23,582
                                                            -
        未収入金
                                        79,092,382               91,141,195
        流動資産合計
                                        79,092,382               91,141,195
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          72,270               43,396
        派生商品評価勘定
                                                          77,840
        未払解約金                                     -
        未払受託者報酬                                  7,633               11,532
                                          116,875               176,806
        未払委託者報酬
                                             1               1
        未払利息
                                            709              1,094
        その他未払費用
                                          197,488               310,669
        流動負債合計
                                          197,488               310,669
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        75,846,336               84,967,908
        元本
        剰余金
                                         3,048,558               5,862,618
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                          394,440              2,065,074
          （分配準備積立金）
                                        78,894,894               90,830,526
        元本等合計
                                        78,894,894               90,830,526
       純資産合計
                                        79,092,382               91,141,195
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第2期               第3期
                                 自　2017年      4月25日          自　2018年      4月24日
                                 至　2018年      4月23日          至　2019年      4月22日
      営業収益
                                                        2,902,955
       有価証券売買等損益                                   △ 2,221
                                          86,796              △ 211,769
       為替差損益
                                          84,575              2,691,186
       営業収益合計
      営業費用
                                            283               761
       支払利息
                                           8,816               22,229
       受託者報酬
                                          135,004               340,903
       委託者報酬
                                          13,824               12,908
       その他費用
                                          157,927               376,801
       営業費用合計
                                                        2,314,385
                                         △ 73,352
      営業利益又は営業損失（△）
                                                        2,314,385
                                         △ 73,352
      経常利益又は経常損失（△）
                                                        2,314,385
                                         △ 73,352
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          130,940               184,147
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                        3,048,558
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     △ 206
                                         3,501,168               2,932,806
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         3,501,168               2,932,806
       額
                                          248,112              2,248,984
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          248,112              2,248,984
       額
                                             -               -
      分配金
                                         3,048,558               5,862,618
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年                           4月24日から2019年         4月
                       22日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第2期                            第3期

              2018年    4月23日現在                         2019年    4月22日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                           75,846,336口                            84,967,908口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0402円        1口当たり純資産額                     1.0690円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,402円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,690円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第2期                            第3期

               自 2017年   4月25日                        自 2018年   4月24日
               至 2018年   4月23日                        至 2019年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       390,412円       費用控除後の配当等収益額              A       1,206,857円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       660,635円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       2,654,118円        収益調整金額              C       3,797,544円
       分配準備積立金額              D        4,028円       分配準備積立金額              D       197,582円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        3,048,558円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        5,862,618円
       当ファンドの期末残存口数              }      75,846,336口         当ファンドの期末残存口数              }      84,967,908口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           401円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           689円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第2期                            第3期

              自  2017年    4月25日                       自  2018年    4月24日
              至  2018年    4月23日                       至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
     ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
     減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
     目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

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                  第2期                            第3期
              2018年    4月23日現在                         2019年    4月22日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第2期                            第3期

              自  2017年    4月25日                       自  2018年    4月24日
              至  2018年    4月23日                       至  2019年    4月22日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                  第2期                            第3期

              自  2017年    4月25日                       自  2018年    4月24日
              至  2018年    4月23日                       至  2019年    4月22日
     期首元本額                       1,140,737円      期首元本額                      75,846,336円
     期中追加設定元本額                      81,863,323円      期中追加設定元本額                      64,162,109円
     期中一部解約元本額                       7,157,724円      期中一部解約元本額                      55,040,537円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第2期                     第3期

                          自  2017年    4月25日               自  2018年    4月24日
           種類
                          至  2018年    4月23日               至  2019年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                                △48,015                    2,594,285

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           合計                         △48,015                    2,594,285
     ３  デリバティブ取引関係

                  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     第2期(2018年     4月23日現在)                  第3期(2019年     4月22日現在)

                 契約額等（円）                       契約額等（円）

         種類
                          時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建           5,287,628      －    5,357,049       △69,421      3,195,499      －    3,238,895       △43,396

       米ドル          5,287,628      －    5,357,049       △69,421      3,195,499      －    3,238,895       △43,396

         合計         5,287,628      －    5,357,049       △69,421      3,195,499      －    3,238,895       △43,396

     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     （４）【附属明細表】

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

            日本円         国内株式マザーファンド                      5,631,908           9,082,014
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     親投資信託受益
                     外国債券マザーファンド                      1,758,716           4,036,604
     証券
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      2,900,538           8,193,729
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     27,389,911           36,428,581
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      1,190,657           2,711,959
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      1,648,167           4,004,386
                     ファンド
                     外国株式為替ヘッジ型マザーファン                      2,606,282           5,036,379
                     ド
                     新興国株式マザーファンド                      2,410,845           3,175,806
                     新興国債券マザーファンド                      1,896,067           3,586,031
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                      7,853,301           8,973,181
                     ド
                     米国ハイ・イールド債券インデック                      1,092,684           1,368,805
                     スマザーファンド
                     米国株式配当貴族インデックスマ                      2,899,585           3,695,811
                     ザーファンド
            小計
                     銘柄数：12                     59,278,661           90,293,286
                     組入時価比率：99.4%                                  100.0%
            合計                                         90,293,286
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

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     【インデックス・ブレンド（タイプⅢ）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第2期               第3期
                                 (2018年    4月23日現在)           (2019年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         1,735,202               1,887,886
        コール・ローン
                                        181,164,275               213,934,228
        親投資信託受益証券
                                           3,843
        派生商品評価勘定                                                    -
                                          93,468
                                                            -
        未収入金
                                        182,996,788               215,822,114
        流動資産合計
                                        182,996,788               215,822,114
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          127,514                78,979
        派生商品評価勘定
                                          301,462                2,548
        未払解約金
        未払受託者報酬                                  22,942               30,221
                                          359,321               473,413
        未払委託者報酬
                                             3               ▶
        未払利息
                                           2,229               2,959
        その他未払費用
                                          813,471               588,124
        流動負債合計
                                          813,471               588,124
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        172,950,641               197,383,960
        元本
        剰余金
                                         9,232,676               17,850,030
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                         1,422,353               5,817,435
          （分配準備積立金）
                                        182,183,317               215,233,990
        元本等合計
                                        182,183,317               215,233,990
       純資産合計
                                        182,996,788               215,822,114
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第2期               第3期
                                 自　2017年      4月25日          自　2018年      4月24日
                                 至　2018年      4月23日          至　2019年      4月22日
      営業収益
                                          764,890              7,875,953
       有価証券売買等損益
                                          258,820              △ 460,674
       為替差損益
                                         1,023,710               7,415,279
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,139               1,591
       支払利息
                                          28,057               59,808
       受託者報酬
                                          439,489               936,873
       委託者報酬
                                          15,694               16,665
       その他費用
                                          484,379              1,014,937
       営業費用合計
                                          539,331              6,400,342
      営業利益又は営業損失（△）
                                          539,331              6,400,342
      経常利益又は経常損失（△）
                                          539,331              6,400,342
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,305,039                 95,806
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                        9,232,676
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                    △ 3,623
                                        12,653,873                5,910,806
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        12,653,873                5,910,806
       額
                                         2,651,866               3,597,988
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         2,651,866               3,597,988
       額
                                             -               -
      分配金
                                         9,232,676               17,850,030
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年                           4月24日から2019年         4月
                       22日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第2期                            第3期

              2018年    4月23日現在                         2019年    4月22日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          172,950,641口                            197,383,960口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0534円        1口当たり純資産額                     1.0904円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,534円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,904円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第2期                            第3期

               自 2017年   4月25日                        自 2018年   4月24日
               至 2018年   4月23日                        至 2019年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       1,416,709円        費用控除後の配当等収益額              A       3,597,172円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       1,200,269円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       7,810,323円        収益調整金額              C      12,032,595円
       分配準備積立金額              D        5,644円       分配準備積立金額              D       1,019,994円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        9,232,676円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        17,850,030円
       当ファンドの期末残存口数              }      172,950,641口         当ファンドの期末残存口数              }      197,383,960口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           533円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           904円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第2期                            第3期

              自  2017年    4月25日                       自  2018年    4月24日
              至  2018年    4月23日                       至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
     ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
     減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
     目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

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                  第2期                            第3期
              2018年    4月23日現在                         2019年    4月22日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第2期                            第3期

              自  2017年    4月25日                       自  2018年    4月24日
              至  2018年    4月23日                       至  2019年    4月22日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                  第2期                            第3期

              自  2017年    4月25日                       自  2018年    4月24日
              至  2018年    4月23日                       至  2019年    4月22日
     期首元本額                       2,604,508円      期首元本額                      172,950,641円
     期中追加設定元本額                      222,742,777円       期中追加設定元本額                      90,227,074円
     期中一部解約元本額                      52,396,644円      期中一部解約元本額                      65,793,755円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第2期                     第3期

                          自  2017年    4月25日               自  2018年    4月24日
           種類
                          至  2018年    4月23日               至  2019年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                               △122,361                     7,151,169

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           合計                         △122,361                     7,151,169
     ３  デリバティブ取引関係

                  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     第2期(2018年     4月23日現在)                  第3期(2019年     4月22日現在)

                 契約額等（円）                        契約額等（円）

         種類
                          時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                        うち1年
                      超                        超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建           11,273,540       －   11,397,211       △123,671       7,617,651      －    7,696,630       △78,979

       米ドル          11,273,540       －   11,397,211       △123,671       7,617,651      －    7,696,630       △78,979

         合計        11,273,540       －   11,397,211       △123,671       7,617,651      －    7,696,630       △78,979

     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     （４）【附属明細表】

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

            日本円         国内株式マザーファンド                     15,889,205           25,622,931
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     親投資信託受益
                     外国債券マザーファンド                      5,581,669          12,811,046
     証券
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     11,435,188           32,303,262
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     47,355,859           62,983,292
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      2,825,462           6,435,554
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      4,771,088          11,591,835
                     ファンド
                     外国株式為替ヘッジ型マザーファン                      6,094,461          11,776,936
                     ド
                     新興国株式マザーファンド                      8,158,782          10,747,563
                     新興国債券マザーファンド                      4,522,029           8,552,513
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                     13,082,918           14,948,542
                     ド
                     米国ハイ・イールド債券インデック                      3,428,526           4,294,914
                     スマザーファンド
                     米国株式配当貴族インデックスマ                      9,309,462          11,865,840
                     ザーファンド
            小計
                     銘柄数：12                     132,454,649           213,934,228
                     組入時価比率：99.4%                                  100.0%
            合計                                         213,934,228
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

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     【インデックス・ブレンド（タイプⅣ）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第2期               第3期
                                 (2018年    4月23日現在)           (2019年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                          288,343               456,065
        コール・ローン
                                        30,935,771               51,446,390
        親投資信託受益証券
                                            938
        派生商品評価勘定                                                    -
                                          17,260
                                                            -
        未収入金
                                        31,242,312               51,902,455
        流動資産合計
                                        31,242,312               51,902,455
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          18,922               16,892
        派生商品評価勘定
                                                            99
        未払解約金                                     -
        未払受託者報酬                                  3,930               7,231
                                          62,905               115,552
        未払委託者報酬
                                            328               660
        その他未払費用
                                          86,085               140,434
        流動負債合計
                                          86,085               140,434
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        29,266,529               46,836,233
        元本
        剰余金
                                         1,889,698               4,925,788
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                          278,678              1,370,908
          （分配準備積立金）
                                        31,156,227               51,762,021
        元本等合計
                                        31,156,227               51,762,021
       純資産合計
                                        31,242,312               51,902,455
      負債純資産合計
                                127/521









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第2期               第3期
                                 自　2017年      4月25日          自　2018年      4月24日
                                 至　2018年      4月23日          至　2019年      4月22日
      営業収益
                                                        2,075,619
       有価証券売買等損益                                  △ 103,425
                                          49,162              △ 88,147
       為替差損益
                                                        1,987,472
                                         △ 54,263
       営業収益合計
      営業費用
                                            117               119
       支払利息
                                           5,191               12,685
       受託者報酬
                                          83,040               202,730
       委託者報酬
                                          13,431               11,918
       その他費用
                                          101,779               227,452
       営業費用合計
                                                        1,760,020
                                         △ 156,042
      営業利益又は営業損失（△）
                                                        1,760,020
                                         △ 156,042
      経常利益又は経常損失（△）
                                                        1,760,020
                                         △ 156,042
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          223,080                29,859
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                        1,889,698
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                    △ 4,360
                                         3,097,726               1,439,590
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         3,097,726               1,439,590
       額
                                          824,546               133,661
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          824,546               133,661
       額
                                             -               -
      分配金
                                         1,889,698               4,925,788
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年                           4月24日から2019年         4月
                       22日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第2期                            第3期

              2018年    4月23日現在                         2019年    4月22日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                           29,266,529口                            46,836,233口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0646円        1口当たり純資産額                     1.1052円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,646円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,052円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第2期                            第3期

               自 2017年   4月25日                        自 2018年   4月24日
               至 2018年   4月23日                        至 2019年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       274,039円       費用控除後の配当等収益額              A       842,121円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       266,095円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       1,611,020円        収益調整金額              C       3,554,880円
       分配準備積立金額              D        4,639円       分配準備積立金額              D       262,692円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,889,698円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        4,925,788円
       当ファンドの期末残存口数              }      29,266,529口         当ファンドの期末残存口数              }      46,836,233口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           645円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,051円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
       その他費用                            その他費用
      ２.                            ２.
       その他費用のうち12,960円は、ＬＥＩ取得費用であります。                            その他費用のうち10,800円は、ＬＥＩ取得費用であります。
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第2期                            第3期

              自  2017年    4月25日                       自  2018年    4月24日
              至  2018年    4月23日                       至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
     ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
     減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
     目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

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                  第2期                            第3期

              2018年    4月23日現在                         2019年    4月22日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第2期                            第3期

              自  2017年    4月25日                       自  2018年    4月24日
              至  2018年    4月23日                       至  2019年    4月22日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                  第2期                            第3期

              自  2017年    4月25日                       自  2018年    4月24日
              至  2018年    4月23日                       至  2019年    4月22日
     期首元本額                       3,904,654円      期首元本額                      29,266,529円
     期中追加設定元本額                      40,547,035円      期中追加設定元本額                      19,627,025円
     期中一部解約元本額                      15,185,160円      期中一部解約元本額                       2,057,321円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第2期                     第3期

                          自  2017年    4月25日               自  2018年    4月24日
           種類
                          至  2018年    4月23日               至  2019年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                               △235,466                     2,087,372

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           合計                         △235,466                     2,087,372
     ３  デリバティブ取引関係

                  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     第2期(2018年     4月23日現在)                  第3期(2019年     4月22日現在)

                 契約額等（円）                       契約額等（円）

         種類
                          時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建           1,926,642      －    1,944,626       △17,984      2,064,475      －    2,081,367       △16,892

       米ドル          1,926,642      －    1,944,626       △17,984      2,064,475      －    2,081,367       △16,892

         合計         1,926,642      －    1,944,626       △17,984      2,064,475      －    2,081,367       △16,892

     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     （４）【附属明細表】

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

            日本円         国内株式マザーファンド                      4,290,574           6,918,979
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     親投資信託受益
                     外国債券マザーファンド                      1,343,626           3,083,890
     証券
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      3,372,467           9,526,882
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                      8,125,369          10,806,740
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                       910,959          2,074,891
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      1,571,658           3,818,500
                     ファンド
                     外国株式為替ヘッジ型マザーファン                      1,201,266           2,321,326
                     ド
                     新興国株式マザーファンド                      2,752,865           3,626,349
                     新興国債券マザーファンド                      1,224,782           2,316,430
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                      2,255,278           2,576,880
                     ド
                     米国ハイ・イールド債券インデック                       820,537          1,027,886
                     スマザーファンド
                     米国株式配当貴族インデックスマ                      2,626,422           3,347,637
                     ザーファンド
            小計
                     銘柄数：12                     30,495,803           51,446,390
                     組入時価比率：99.4%                                  100.0%
            合計                                         51,446,390
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

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     【インデックス・ブレンド（タイプⅤ）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第2期               第3期
                                 (2018年    4月23日現在)           (2019年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                         1,023,678               17,122,558
        コール・ローン
                                        113,695,290               193,451,179
        親投資信託受益証券
                                           3,638
        派生商品評価勘定                                                    -
                                          20,435
                                                            -
        未収入金
                                        114,743,041               210,573,737
        流動資産合計
                                        114,743,041               210,573,737
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          41,001               20,191
        派生商品評価勘定
                                           1,962             15,407,795
        未払解約金
        未払受託者報酬                                  11,922               31,399
                                          194,635               512,830
        未払委託者報酬
                                             1               37
        未払利息
                                           1,129               3,083
        その他未払費用
                                          250,650              15,975,335
        流動負債合計
                                          250,650              15,975,335
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        105,819,700               172,358,340
        元本
        剰余金
                                         8,672,691               22,240,062
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                          793,208              7,030,269
          （分配準備積立金）
                                        114,492,391               194,598,402
        元本等合計
                                        114,492,391               194,598,402
       純資産合計
                                        114,743,041               210,573,737
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第2期               第3期
                                 自　2017年      4月25日          自　2018年      4月24日
                                 至　2018年      4月23日          至　2019年      4月22日
      営業収益
                                                        10,000,889
       有価証券売買等損益                                 △ 1,045,460
                                          78,753              △ 217,735
       為替差損益
                                                        9,783,154
                                         △ 966,707
       営業収益合計
      営業費用
                                            348              1,459
       支払利息
                                          13,315               60,471
       受託者報酬
                                          217,417               987,659
       委託者報酬
                                          14,243               16,735
       その他費用
                                          245,323              1,066,324
       営業費用合計
                                                        8,716,830
                                        △ 1,212,030
      営業利益又は営業損失（△）
                                                        8,716,830
                                        △ 1,212,030
      経常利益又は経常損失（△）
                                                        8,716,830
                                        △ 1,212,030
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          87,486               769,962
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                        8,672,691
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                    △ 8,222
                                        10,219,239                9,958,634
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        10,219,239                9,958,634
       額
                                          238,810              4,338,131
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          238,810              4,338,131
       額
                                             -               -
      分配金
                                         8,672,691               22,240,062
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                135/521











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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年                           4月24日から2019年         4月
                       22日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第2期                            第3期

              2018年    4月23日現在                         2019年    4月22日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          105,819,700口                            172,358,340口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0820円        1口当たり純資産額                     1.1290円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,820円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,290円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第2期                            第3期

               自 2017年   4月25日                        自 2018年   4月24日
               至 2018年   4月23日                        至 2019年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       782,644円       費用控除後の配当等収益額              A       4,158,390円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       2,243,692円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       7,879,483円        収益調整金額              C      15,209,793円
       分配準備積立金額              D        10,564円       分配準備積立金額              D       628,187円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        8,672,691円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        22,240,062円
       当ファンドの期末残存口数              }      105,819,700口         当ファンドの期末残存口数              }      172,358,340口
                                136/521

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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           819円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           1,290円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第2期                            第3期

              自  2017年    4月25日                       自  2018年    4月24日
              至  2018年    4月23日                       至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
     ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
     動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
     び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
     減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
     目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

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                  第2期                            第3期
              2018年    4月23日現在                         2019年    4月22日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第2期                            第3期

              自  2017年    4月25日                       自  2018年    4月24日
              至  2018年    4月23日                       至  2019年    4月22日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                  第2期                            第3期

              自  2017年    4月25日                       自  2018年    4月24日
              至  2018年    4月23日                       至  2019年    4月22日
     期首元本額                       2,377,675円      期首元本額                      105,819,700円
     期中追加設定元本額                      107,829,976円       期中追加設定元本額                      119,681,763円
     期中一部解約元本額                       4,387,951円      期中一部解約元本額                      53,143,123円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第2期                     第3期

                          自  2017年    4月25日               自  2018年    4月24日
           種類
                          至  2018年    4月23日               至  2019年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                               △768,909                     9,089,918

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           合計                         △768,909                     9,089,918
     ３  デリバティブ取引関係

                  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     第2期(2018年     4月23日現在)                  第3期(2019年     4月22日現在)

                 契約額等（円）                       契約額等（円）

         種類
                          時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建           4,092,946      －    4,130,309       △37,363      4,362,608      －    4,382,799       △20,191

       米ドル          4,092,946      －    4,130,309       △37,363      4,362,608      －    4,382,799       △20,191

         合計         4,092,946      －    4,130,309       △37,363      4,362,608      －    4,382,799       △20,191

     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     （４）【附属明細表】

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

            日本円         国内株式マザーファンド                     20,924,512           33,742,868
                                139/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     親投資信託受益
                     外国債券マザーファンド                      5,477,220          12,571,315
     証券
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     17,846,344           50,414,137
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     13,836,377           18,402,381
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      4,303,010           9,800,965
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      6,228,674          15,133,186
                     ファンド
                     外国株式為替ヘッジ型マザーファン                      4,020,374           7,768,970
                     ド
                     新興国株式マザーファンド                     12,556,656           16,540,882
                     新興国債券マザーファンド                      2,561,661           4,844,869
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                      3,395,731           3,879,962
                     ド
                     米国ハイ・イールド債券インデック                      3,867,392           4,844,681
                     スマザーファンド
                     米国株式配当貴族インデックスマ                     12,166,141           15,506,963
                     ザーファンド
            小計
                     銘柄数：12                     107,184,092           193,451,179
                     組入時価比率：99.4%                                  100.0%
            合計                                         193,451,179
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

     （参考）

     「インデックス・ブレンド（タイプⅠ）」、「インデックス・ブレンド（タイプⅡ）」、「インデックス・ブレンド（タイ
     プⅢ）」、「インデックス・ブレンド（タイプⅣ）」、「インデックス・ブレンド（タイプⅤ）」は「国内株式マザーファ
     ンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国株
     式マザーファンド」、「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザー
     ファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、
     「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」および「海外
     ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
     信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     国内株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              57,366,806,497
        株式                             392,661,834,200
                                140/521


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                                 (2019年    4月22日現在)
        派生商品評価勘定                               148,809,156
        未収入金                                1,125,593
        未収配当金                              4,302,663,515
        未収利息                                2,917,783
        その他未収収益                                91,584,827
                                        186,420,600
        差入委託証拠金
                                      454,762,162,171
        流動資産合計
                                      454,762,162,171
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                               612,838,987
        未払利息                                 124,886
                                      50,885,086,862
        有価証券貸借取引受入金
                                      51,498,050,735
        流動負債合計
                                      51,498,050,735
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             250,072,065,186
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            153,192,046,250
                                      403,264,111,436
        元本等合計
                                      403,264,111,436
       純資産合計
                                      454,762,162,171
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

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                            2019年    4月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.6126円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (16,126円)
     ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     48,646,113,990円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    4月24日

                             至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    4月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
                                142/521

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     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    4月22日現在

     期首                                                 2018年    4月24日
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                215,644,608,041円
     同期中における追加設定元本額                                                57,859,963,157円
     同期中における一部解約元本額                                                23,432,506,012円
     期末元本額                                                250,072,065,186円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  165,674,600円
     バランスセレクト５０                                                  391,876,790円
     バランスセレクト７０                                                  492,956,112円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,162,676,859円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,693,202,436円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,734,268,775円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  53,249,348円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  62,786,754円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  97,183,620円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  111,560,526円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  85,440,255円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  194,188,143円
     野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                98,599,241,099円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,894,824,440円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,553,459,212円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,106,082,616円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  28,362,993円
     野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 1,918,710,363円
     マイ・ロード                                                 3,849,774,612円
     ネクストコア                                                  71,656,144円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  927,067,707円
     野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,787,242,324円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  346,662,487円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  46,682,373円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  14,356,865円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   5,791,173円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,108,619円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,558,361円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  276,911,849円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  249,853,426円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   6,579,955円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   5,631,908円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  15,889,205円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   4,290,574円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  20,924,512円
     野村６資産均等バランス                                                  463,055,442円
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     世界６資産分散ファンド                                                  127,943,227円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  411,567,220円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  487,280,863円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  383,979,592円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  772,795,476円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  816,503,987円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   5,246,643円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  12,352,988円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   2,809,383円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,679,120,645円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  20,064,627円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  165,732,749円
     野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  458,283,440円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  72,080,577円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  121,233,457円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  299,690,931円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,917,016,800円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  672,875,110円
     ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  393,389,604円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 2,544,787,726円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  103,399,728円
     ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,057,789,388円
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   7,914,250円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  32,898,347円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  43,049,913円
     国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  118,484,734円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 4,829,453,698円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                14,753,436,835円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                19,619,012,247円
     野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                32,510,596,092円
     マイバランスＤＣ３０                                                 3,160,206,973円
     マイバランスＤＣ５０                                                 4,490,895,843円
     マイバランスＤＣ７０                                                 4,350,887,827円
     野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                10,046,116,487円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  565,674,716円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  25,487,601円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  617,193,400円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  355,049,203円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  254,108,621円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   2,806,362円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   1,972,763円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  19,857,619円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                   1,626,849円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                   1,582,583円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                   2,898,714円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  133,526,017円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  81,480,498円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  29,408,368円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  45,711,988円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
                                                        （単位:円）

                                         評価額

      種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
     株式     日本円    極洋                 7,500      2,783.00        20,872,500

              日本水産                229,900         763.00       175,413,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              マルハニチロ                 33,200       3,580.00        118,856,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              カネコ種苗                 7,000      1,353.00         9,471,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              サカタのタネ                 28,000       3,500.00        98,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,700株
              ホクト                 19,300       1,924.00        37,133,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ホクリヨウ                 3,100       595.00        1,844,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              住石ホールディングス                 49,500        116.00        5,742,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,000株（3,600株）
              日鉄鉱業                 5,300      4,590.00        24,327,000

              三井松島ホールディング                 9,600      1,311.00        12,585,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,400株
              国際石油開発帝石                922,300       1,062.00        979,482,600

              石油資源開発                 33,000       2,492.00        82,236,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 11,200       1,634.00        18,300,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ヒノキヤグループ                 4,800      2,141.00        10,276,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ショーボンドホールディ                 16,400       7,610.00        124,804,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   8,600株
              ミライト・ホールディン                 64,700       1,607.00        103,972,900

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   43,300株（21,600株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              タマホーム                 11,100       1,061.00        11,777,100
                                                   貸付有価証券
                                                   7,400株
              サンヨーホームズ                 3,300       777.00        2,564,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              日本アクア                 5,500       524.00        2,882,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ファーストコーポレー                 7,000       923.00        6,461,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   900株
              ベステラ                 4,400      1,339.00         5,891,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ＴＡＴＥＲＵ                 28,000        273.00        7,644,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,700株（10,700株）
              スペースバリューホール                 28,000        617.00       17,276,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              ダイセキ環境ソリュー                 4,400       613.00        2,697,200

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   500株
              第一カッター興業                 2,800      1,789.00         5,009,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              安藤・間                147,100         727.00       106,941,700

                                                   貸付有価証券
                                                   34,000株
              東急建設                 67,300        797.00       53,638,100

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              コムシスホールディング                 81,500       2,958.00        241,077,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   10,400株
              ミサワホーム                 18,100        745.00       13,484,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ビーアールホールディン                 18,800        323.00        6,072,400

              グス
              高松コンストラクション                 14,300       2,412.00        34,491,600

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   1,700株
              東建コーポレーション                 7,100      7,260.00        51,546,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              ソネック                 2,400       732.00        1,756,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ヤマウラ                 8,900       895.00        7,965,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              大成建設                188,800       4,830.00        911,904,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,200株
              大林組                568,800       1,077.00        612,597,600

              清水建設                580,200         932.00       540,746,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              飛島建設                 16,200       1,391.00        22,534,200

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              長谷工コーポレーション                237,100       1,340.00        317,714,000
                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              松井建設                 20,900        714.00       14,922,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              錢高組                 2,300      5,330.00        12,259,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              鹿島建設                444,600       1,591.00        707,358,600

              不動テトラ                 13,000       1,504.00        19,552,000

              大末建設                 6,700       906.00        6,070,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              鉄建建設                 11,500       2,908.00        33,442,000

              西松建設                 40,900       2,346.00        95,951,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              三井住友建設                136,800         732.00       100,137,600

                                                   貸付有価証券
                                                   17,500株
              大豊建設                 12,800       2,945.00        37,696,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              前田建設工業                135,300       1,084.00        146,665,200

              佐田建設                 12,200        402.00        4,904,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ナカノフドー建設                 14,500        467.00        6,771,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              奥村組                 31,200       3,520.00        109,824,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              東鉄工業                 22,800       3,160.00        72,048,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              イチケン                 3,400      1,862.00         6,330,800

              富士ピー・エス                 5,900       434.00        2,560,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              淺沼組                 6,700      2,382.00        15,959,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              戸田建設                220,500         667.00       147,073,500

                                                   貸付有価証券
                                                   28,200株
              熊谷組                 27,100       3,060.00        82,926,000

              青木あすなろ建設                 9,300       896.00        8,332,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              北野建設                 4,000      3,020.00        12,080,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              植木組                 2,300      2,336.00         5,372,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              矢作建設工業                 25,800        788.00       20,330,400

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   3,300株
              ピーエス三菱                 20,000        636.00       12,720,000

              日本ハウスホールディン                 36,200        487.00       17,629,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   5,300株
              大東建託                 67,600      15,455.00       1,044,758,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,000株
              新日本建設                 22,600        944.00       21,334,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ＮＩＰＰＯ                 50,200       2,135.00        107,177,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東亜道路工業                 3,600      2,865.00        10,314,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              前田道路                 59,400       2,124.00        126,165,600

                                                   貸付有価証券
                                                   27,500株
              日本道路                 5,100      6,250.00        31,875,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              東亜建設工業                 16,600       1,598.00        26,526,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              若築建設                 9,500      1,408.00        13,376,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              東洋建設                 69,400        406.00       28,176,400

              五洋建設                225,500         492.00       110,946,000

                                                   貸付有価証券
                                                   54,600株
              世紀東急工業                 27,600        569.00       15,704,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              福田組                 6,100      4,315.00        26,321,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              住友林業                134,400       1,571.00        211,142,400

                                                   貸付有価証券
                                                   18,200株
              日本基礎技術                 19,500        374.00        7,293,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              巴コーポレーション                 23,600        361.00        8,519,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              大和ハウス工業                525,200       3,038.00       1,595,557,600

                                                   貸付有価証券
                                                   20,000株
              ライト工業                 36,500       1,456.00        53,144,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              積水ハウス                580,800       1,781.00       1,034,404,800

                                                   貸付有価証券
                                                   86,700株
              日特建設                 16,200        576.00        9,331,200

              北陸電気工事                 9,200       851.00        7,829,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ユアテック                 30,400        817.00       24,836,800
                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              四電工                 2,900      2,642.00         7,661,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              中電工                 24,400       2,275.00        55,510,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              関電工                 86,300        921.00       79,482,300

              きんでん                126,100       1,795.00        226,349,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              東京エネシス                 19,600        955.00       18,718,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              トーエネック                 5,300      3,125.00        16,562,500

              住友電設                 13,100       1,898.00        24,863,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              日本電設工業                 32,300       2,350.00        75,905,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              協和エクシオ                 74,300       3,070.00        228,101,000

              新日本空調                 15,900       1,768.00        28,111,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              九電工                 37,400       3,170.00        118,558,000

              三機工業                 42,800       1,230.00        52,644,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              日揮                163,400       1,668.00        272,551,200

                                                   貸付有価証券
                                                   52,800株（1,600株）
              中外炉工業                 5,300      1,794.00         9,508,200

              ヤマト                 17,000        524.00        8,908,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              太平電業                 12,800       2,401.00        30,732,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              高砂熱学工業                 46,100       1,794.00        82,703,400

              三晃金属工業                 2,300      2,726.00         6,269,800

              朝日工業社                 3,900      2,994.00        11,676,600

              明星工業                 34,300        743.00       25,484,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              大氣社                 25,800       3,475.00        89,655,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ダイダン                 12,700       2,487.00        31,584,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              日比谷総合設備                 17,100       1,845.00        31,549,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              東芝プラントシステム                 41,100       1,931.00        79,364,100

                                                   貸付有価証券
                                149/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   200株
              ＯＳＪＢホールディング                 83,700        262.00       21,929,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   10,700株
              千代田化工建設                136,800         350.00       47,880,000

                                                   貸付有価証券
                                                   91,600株（29,700株）
              新興プランテック                 34,100       1,161.00        39,590,100

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              日本製粉                 53,900       1,869.00        100,739,100

                                                   貸付有価証券
                                                   31,500株（18,700株）
              日清製粉グループ本社                192,000       2,541.00        487,872,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,600株
              日東富士製粉                 1,200      6,300.00         7,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              昭和産業                 15,600       3,030.00        47,268,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              鳥越製粉                 15,100        755.00       11,400,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              中部飼料                 20,800       1,205.00        25,064,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              フィード・ワン                114,100         174.00       19,853,400

              東洋精糖                 2,600       986.00        2,563,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本甜菜製糖                 9,700      1,836.00        17,809,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              三井製糖                 13,400       2,735.00        36,649,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              塩水港精糖                 18,400        230.00        4,232,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              日新製糖                 8,000      1,988.00        15,904,000

              森永製菓                 42,700       4,525.00        193,217,500

              中村屋                 4,400      4,270.00        18,788,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              江崎グリコ                 51,100       5,740.00        293,314,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株
              名糖産業                 8,200      1,437.00        11,783,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              井村屋グループ                 7,200      2,441.00        17,575,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              不二家                 9,500      2,135.00        20,282,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              山崎製パン                138,900       1,700.00        236,130,000

                                                   貸付有価証券
                                                   30,900株
                                150/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              第一屋製パン                 2,900      1,017.00         2,949,300
                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              モロゾフ                 2,900      5,060.00        14,674,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              亀田製菓                 10,600       5,150.00        54,590,000

              寿スピリッツ                 18,000       4,760.00        85,680,000

              カルビー                 77,400       3,050.00        236,070,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,000株
              森永乳業                 34,000       3,370.00        114,580,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              六甲バター                 12,400       2,083.00        25,829,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ヤクルト本社                125,900       7,400.00        931,660,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,400株
              明治ホールディングス                120,400       8,730.00       1,051,092,000

              雪印メグミルク                 40,900       2,432.00        99,468,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              プリマハム                 23,900       2,052.00        49,042,800

              日本ハム                 73,400       4,350.00        319,290,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株
              林兼産業                 5,600       590.00        3,304,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              丸大食品                 18,100       1,942.00        35,150,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 15,300       3,995.00        61,123,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株（700株）
              伊藤ハム米久ホールディ                109,400         693.00       75,814,200

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   14,000株
              サッポロホールディング                 62,100       2,272.00        141,091,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   12,300株
              アサヒグループホール                355,800       4,821.00       1,715,311,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   92,000株
              キリンホールディングス                768,600       2,498.50       1,920,347,100

                                                   貸付有価証券
                                                   228,700株
              宝ホールディングス                127,200       1,278.00        162,561,600

                                                   貸付有価証券
                                                   16,300株
              オエノンホールディング                 48,300        394.00       19,030,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   6,200株（100株）
              養命酒製造                 5,200      2,147.00        11,164,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              コカ・コーラ　ボトラー                130,100       2,678.00        348,407,800

                                                   貸付有価証券
              ズジャパンホールデ
                                                   34,400株（3,300株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              サントリー食品インター                113,700       4,860.00        552,582,000
                                                   貸付有価証券
              ナショナル
                                                   17,200株
              ダイドーグループホール                 9,600      5,000.00        48,000,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,000株
              伊藤園                 51,600       5,500.00        283,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,700株
              キーコーヒー                 16,700       2,084.00        34,802,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ユニカフェ                 4,700       995.00        4,676,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ジャパンフーズ                 2,400      1,175.00         2,820,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              日清オイリオグループ                 21,900       3,195.00        69,970,500

              不二製油グループ本社                 41,400       3,485.00        144,279,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              かどや製油                 1,900      5,140.00         9,766,000

              Ｊ－オイルミルズ                 8,800      4,040.00        35,552,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              キッコーマン                112,100       5,480.00        614,308,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,700株
              味の素                375,200       1,748.50        656,037,200

                                                   貸付有価証券
                                                   53,300株
              キユーピー                 94,600       2,578.00        243,878,800

                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株
              ハウス食品グループ本社                 64,800       4,375.00        283,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              カゴメ                 68,100       2,992.00        203,755,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              焼津水産化学工業                 8,200      1,121.00         9,192,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              アリアケジャパン                 15,500       6,590.00        102,145,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              ピエトロ                 2,200      1,622.00         3,568,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エバラ食品工業                 4,100      2,187.00         8,966,700

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ニチレイ                 88,200       2,519.00        222,175,800

              東洋水産                 87,400       4,240.00        370,576,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,200株
              イートアンド                 5,900      1,607.00         9,481,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              大冷                 1,900      1,726.00         3,279,400

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   200株
              ヨシムラ・フード・ホー                 4,600       828.00        3,808,800

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   3,000株（1,000株）
              日清食品ホールディング                 72,200       7,660.00        553,052,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   9,200株
              永谷園ホールディングス                 9,100      2,270.00        20,657,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              一正蒲鉾                 6,600      1,145.00         7,557,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              フジッコ                 18,400       2,194.00        40,369,600

              ロック・フィールド                 18,300       1,660.00        30,378,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,200株
              日本たばこ産業                981,100       2,579.50       2,530,747,450

                                                   貸付有価証券
                                                   118,000株
              ケンコーマヨネーズ                 9,500      2,255.00        21,422,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              わらべや日洋ホールディ                 11,100       1,820.00        20,202,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,400株
              なとり                 9,500      1,619.00        15,380,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              イフジ産業                 3,000       676.00        2,028,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ピックルスコーポレー                 4,000      2,098.00         8,392,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   200株
              北の達人コーポレーショ                 66,700        525.00       35,017,500

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   33,400株（3,600株）
              ユーグレナ                 72,400        775.00       56,110,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,400株（5,000株）
              ミヨシ油脂                 6,500      1,144.00         7,436,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              理研ビタミン                 8,000      3,575.00        28,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              片倉工業                 20,400       1,278.00        26,071,200

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株（8,300株）
              グンゼ                 11,200       4,725.00        52,920,000

              東洋紡                 70,200       1,495.00        104,949,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株
              ユニチカ                 48,600        455.00       22,113,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              富士紡ホールディングス                 8,600      2,803.00        24,105,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              倉敷紡績                 15,800       2,133.00        33,701,400

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,000株
              シキボウ                 8,700      1,018.00         8,856,600

              日本毛織                 54,500        917.00       49,976,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              ダイトウボウ                 26,800         81.00       2,170,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株（800株）
              トーア紡コーポレーショ                 7,000       453.00        3,171,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   800株
              ダイドーリミテッド                 19,800        329.00        6,514,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              帝国繊維                 18,600       2,551.00        47,448,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              帝人                135,300       1,927.00        260,723,100

                                                   貸付有価証券
                                                   18,000株
              東レ               1,286,200          786.10      1,011,081,820

              サカイオーベックス                 4,100      1,790.00         7,339,000

              住江織物                 4,800      2,985.00        14,328,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日本フエルト                 9,400       461.00        4,333,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              イチカワ                 2,300      1,361.00         3,130,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日東製網                 1,900      1,692.00         3,214,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アツギ                 13,700        925.00       12,672,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ダイニック                 6,700       733.00        4,911,100

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              セーレン                 40,800       1,701.00        69,400,800

              ソトー                 6,600       977.00        6,448,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              東海染工                 2,300      1,094.00         2,516,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              小松マテーレ                 27,200        861.00       23,419,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              ワコールホールディング                 48,300       2,762.00        133,404,600

              ス
              ホギメディカル                 20,600       3,705.00        76,323,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              レナウン                 47,900        102.00        4,885,800

                                                   貸付有価証券
                                                   23,600株（11,000株）
              クラウディアホールディ                 4,100       472.00        1,935,200

                                                   貸付有価証券
                                154/521

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ングス                                     500株
              ＴＳＩホールディングス                 61,200        718.00       43,941,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              マツオカコーポレーショ                 5,200      3,370.00        17,524,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   1,200株
              ワールド                 16,300       2,103.00        34,278,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              三陽商会                 10,000       1,858.00        18,580,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ナイガイ                 6,000       525.00        3,150,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              オンワードホールディン                 99,600        636.00       63,345,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   13,500株
              ルックホールディングス                 6,000      1,557.00         9,342,000

              ゴールドウイン                 15,000      17,350.00        260,250,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株（6,400株）
              デサント                 40,400       2,472.00        99,868,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              キング                 8,800       653.00        5,746,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ヤマトインターナショナ                 10,900        418.00        4,556,200

              ル
              特種東海製紙                 10,500       4,100.00        43,050,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              王子ホールディングス                746,400         667.00       497,848,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日本製紙                 79,400       2,213.00        175,712,200

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株（7,400株）
              三菱製紙                 27,000        581.00       15,687,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              北越コーポレーション                110,000         622.00       68,420,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              中越パルプ工業                 7,000      1,394.00         9,758,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              巴川製紙所                 5,500      1,028.00         5,654,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              大王製紙                 80,800       1,298.00        104,878,400

                                                   貸付有価証券
                                                   31,300株（9,000株）
              阿波製紙                 4,300       495.00        2,128,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              レンゴー                171,000         983.00       168,093,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,200株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              トーモク                 10,200       1,779.00        18,145,800
                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ザ・パック                 12,600       3,455.00        43,533,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              クラレ                279,800       1,511.00        422,777,800

                                                   貸付有価証券
                                                   156,100株
              旭化成               1,179,500         1,138.50       1,342,860,750

              共和レザー                 10,300        787.00        8,106,100

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              昭和電工                110,200       4,105.00        452,371,000

                                                   貸付有価証券
                                                   73,800株
              住友化学               1,305,100          547.00       713,889,700

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              住友精化                 8,100      4,360.00        35,316,000

              日産化学                101,800       5,110.00        520,198,000

              ラサ工業                 5,800      1,567.00         9,088,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株（2,200株）
              クレハ                 15,300       6,550.00        100,215,000

              多木化学                 4,800      5,430.00        26,064,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              テイカ                 13,500       2,452.00        33,102,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              石原産業                 31,800       1,250.00        39,750,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              片倉コープアグリ                 4,800      1,148.00         5,510,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日東エフシー                 10,400        873.00        9,079,200

              日本曹達                 26,200       3,060.00        80,172,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              東ソー                256,300       1,805.00        462,621,500

                                                   貸付有価証券
                                                   32,800株
              トクヤマ                 47,800       2,810.00        134,318,000

              セントラル硝子                 36,100       2,653.00        95,773,300

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              東亞合成                104,100       1,253.00        130,437,300

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株
              大阪ソーダ                 17,800       2,745.00        48,861,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              関東電化工業                 39,300        832.00       32,697,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              デンカ                 65,200       3,305.00        215,486,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              信越化学工業                292,200       10,570.00       3,088,554,000
                                                   貸付有価証券
                                                   39,500株
              日本カーバイド工業                 5,600      1,508.00         8,444,800

              堺化学工業                 11,000       2,701.00        29,711,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              第一稀元素化学工業                 13,500        892.00       12,042,000

              エア・ウォーター                135,800       1,727.00        234,526,600

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株
              大陽日酸                136,600       1,848.00        252,436,800

                                                   貸付有価証券
                                                   60,600株
              日本化学工業                 5,600      2,165.00        12,124,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              東邦アセチレン                 2,500      1,421.00         3,552,500

              日本パーカライジング                 90,600       1,446.00        131,007,600

                                                   貸付有価証券
                                                   11,600株
              高圧ガス工業                 26,300        853.00       22,433,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              チタン工業                 2,100      2,360.00         4,956,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（100株）
              四国化成工業                 27,900       1,157.00        32,280,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              戸田工業                 3,500      2,229.00         7,801,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ステラ　ケミファ                 9,700      3,060.00        29,682,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              保土谷化学工業                 5,700      3,115.00        17,755,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本触媒                 27,900       7,690.00        214,551,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              大日精化工業                 13,700       3,310.00        45,347,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              カネカ                 44,100       4,405.00        194,260,500

              三菱瓦斯化学                170,500       1,623.00        276,721,500

              三井化学                150,500       2,825.00        425,162,500

              ＪＳＲ                166,400       1,839.00        306,009,600

                                                   貸付有価証券
                                                   22,600株
              東京応化工業                 28,400       3,670.00        104,228,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              大阪有機化学工業                 15,300       1,171.00        17,916,300

              三菱ケミカルホールディ               1,108,300          795.80       881,985,140

              ングス
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＫＨネオケム                 25,200       3,215.00        81,018,000
                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株
              ダイセル                257,500       1,248.00        321,360,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,400株
              住友ベークライト                 28,700       4,380.00        125,706,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              積水化学工業                362,400       1,775.00        643,260,000

                                                   貸付有価証券
                                                   46,500株
              日本ゼオン                149,500       1,179.00        176,260,500

              アイカ工業                 49,700       3,615.00        179,665,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              宇部興産                 83,700       2,433.00        203,642,100

              積水樹脂                 27,400       2,061.00        56,471,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              タキロンシーアイ                 35,900        666.00       23,909,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              旭有機材                 11,400       1,816.00        20,702,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              日立化成                 76,700       2,636.00        202,181,200

                                                   貸付有価証券
                                                   45,500株
              ニチバン                 8,700      2,346.00        20,410,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              リケンテクノス                 45,200        526.00       23,775,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              大倉工業                 8,500      1,855.00        15,767,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              積水化成品工業                 24,700        917.00       22,649,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              群栄化学工業                 4,300      2,741.00        11,786,300

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              タイガースポリマー                 8,700       595.00        5,176,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ミライアル                 4,800      1,249.00         5,995,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ダイキアクシス                 5,900       848.00        5,003,200

              ダイキョーニシカワ                 35,000       1,160.00        40,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              竹本容器                 5,900      1,424.00         8,401,600

              森六ホールディングス                 8,900      2,623.00        23,344,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日本化薬                105,500       1,319.00        139,154,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
                                158/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              カーリットホールディン                 17,700        852.00       15,080,400
                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   100株
              日本精化                 13,300       1,252.00        16,651,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              扶桑化学工業                 16,800       2,006.00        33,700,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              トリケミカル研究所                 3,700      5,960.00        22,052,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ＡＤＥＫＡ                 81,700       1,673.00        136,684,100

              日油                 63,900       3,960.00        253,044,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              新日本理化                 30,000        208.00        6,240,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,900株
              ハリマ化成グループ                 13,700       1,085.00        14,864,500

              花王                411,000       8,293.00       3,408,423,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,200株
              第一工業製薬                 6,200      3,660.00        22,692,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              石原ケミカル                 4,200      1,724.00         7,240,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日華化学                 5,600      1,022.00         5,723,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ニイタカ                 2,600      1,564.00         4,066,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              三洋化成工業                 11,100       5,640.00        62,604,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              有機合成薬品工業                 12,700        239.00        3,035,300

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              大日本塗料                 18,700       1,085.00        20,289,500

              日本ペイントホールディ                136,800       4,275.00        584,820,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   91,600株
              関西ペイント                186,300       2,160.00        402,408,000

                                                   貸付有価証券
                                                   81,400株
              神東塗料                 13,000        171.00        2,223,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              中国塗料                 54,500       1,049.00        57,170,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株
              日本特殊塗料                 12,400       1,194.00        14,805,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              藤倉化成                 22,400        621.00       13,910,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              太陽ホールディングス                 13,700       3,910.00        53,567,000

                                159/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＤＩＣ                 75,000       3,330.00        249,750,000
                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株
              サカタインクス                 36,200       1,012.00        36,634,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,000株（2,100株）
              東洋インキＳＣホール                 35,000       2,640.00        92,400,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   5,100株
              Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 12,800        997.00       12,761,600

              富士フイルムホールディ                351,600       5,267.00       1,851,877,200

              ングス
              資生堂                336,400       8,403.00       2,826,769,200

                                                   貸付有価証券
                                                   62,900株
              ライオン                235,800       2,272.00        535,737,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              高砂香料工業                 11,700       3,435.00        40,189,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              マンダム                 38,100       2,855.00        108,775,500

              ミルボン                 20,900       5,670.00        118,503,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ファンケル                 75,400       3,105.00        234,117,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              コーセー                 28,700      21,610.00        620,207,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              コタ                 8,900      1,244.00        11,071,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              シーボン                 2,000      2,553.00         5,106,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ポーラ・オルビスホール                 72,300       3,490.00        252,327,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   16,600株
              ノエビアホールディング                 10,800       6,030.00        65,124,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   500株
              アジュバンコスメジャパ                 3,800       916.00        3,480,800

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   1,500株
              エステー                 12,100       1,937.00        23,437,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              アグロ　カネショウ                 6,900      2,223.00        15,338,700

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              コニシ                 30,000       1,716.00        51,480,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              長谷川香料                 20,200       1,819.00        36,743,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              星光ＰＭＣ                 11,300        778.00        8,791,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（100株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              小林製薬                 47,400       9,670.00        458,358,000
                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株
              荒川化学工業                 15,200       1,544.00        23,468,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              メック                 11,600       1,155.00        13,398,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日本高純度化学                 4,600      2,309.00        10,621,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              タカラバイオ                 44,300       2,367.00        104,858,100

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＪＣＵ                 21,900       1,860.00        40,734,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              新田ゼラチン                 10,600        691.00        7,324,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ＯＡＴアグリオ                 2,300      1,700.00         3,910,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              デクセリアルズ                 43,600        699.00       30,476,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              アース製薬                 12,800       5,020.00        64,256,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              北興化学工業                 17,300        530.00        9,169,000

              大成ラミック                 5,600      2,797.00        15,663,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              クミアイ化学工業                 70,000        820.00       57,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日本農薬                 40,500        448.00       18,144,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              アキレス                 12,300       1,927.00        23,702,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              有沢製作所                 26,600        894.00       23,780,400

              日東電工                127,900       6,022.00        770,213,800

              レック                 18,100       1,489.00        26,950,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              三光合成                 14,500        342.00        4,959,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              きもと                 28,800        168.00        4,838,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              藤森工業                 15,200       3,245.00        49,324,000

              前澤化成工業                 11,600       1,028.00        11,924,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              未来工業                 9,100      2,349.00        21,375,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ウェーブロックホール                 3,500       829.00        2,901,500
                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   800株
              ＪＳＰ                 9,900      2,444.00        24,195,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              エフピコ                 14,000       6,680.00        93,520,000

              天馬                 11,700       2,097.00        24,534,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              信越ポリマー                 30,400        878.00       26,691,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              東リ                 42,100        261.00       10,988,100

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              ニフコ                 67,800       3,205.00        217,299,000

                                                   貸付有価証券
                                                   45,400株（500株）
              バルカー                 13,800       2,404.00        33,175,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ユニ・チャーム                358,900       3,650.00       1,309,985,000

                                                   貸付有価証券
                                                   97,300株（600株）
              ショーエイコーポレー                 1,400       750.00        1,050,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   100株（100株）
              協和発酵キリン                198,700       2,034.00        404,155,800

                                                   貸付有価証券
                                                   55,100株
              武田薬品工業               1,477,900         4,118.00       6,085,992,200

                                                   貸付有価証券
                                                   189,600株
              アステラス製薬               1,560,800         1,516.50       2,366,953,200

              大日本住友製薬                125,500       2,415.00        303,082,500

                                                   貸付有価証券
                                                   18,400株
              塩野義製薬                216,400       6,299.00       1,363,103,600

                                                   貸付有価証券
                                                   27,700株
              田辺三菱製薬                177,000       1,476.00        261,252,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,700株
              わかもと製薬                 20,100        279.00        5,607,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              あすか製薬                 20,900       1,134.00        23,700,600

              日本新薬                 44,300       7,010.00        310,543,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ビオフェルミン製薬                 2,900      2,320.00         6,728,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              中外製薬                176,500       6,780.00       1,196,670,000

                                                   貸付有価証券
                                                   56,600株
              科研製薬                 30,600       4,735.00        144,891,000

              エーザイ                202,600       6,447.00       1,306,162,200

                                162/521


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ロート製薬                 86,800       3,085.00        267,778,000
                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              小野薬品工業                399,800       2,029.00        811,194,200

                                                   貸付有価証券
                                                   54,400株
              久光製薬                 50,000       4,810.00        240,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              持田製薬                 25,600       5,250.00        134,400,000

              参天製薬                321,100       1,668.00        535,594,800

                                                   貸付有価証券
                                                   41,300株
              扶桑薬品工業                 6,000      2,482.00        14,892,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日本ケミファ                 2,200      2,865.00         6,303,000

              ツムラ                 52,400       3,350.00        175,540,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              日医工                 43,800       1,338.00        58,604,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株
              キッセイ薬品工業                 30,000       2,709.00        81,270,000

              生化学工業                 32,800       1,161.00        38,080,800

              栄研化学                 29,700       2,400.00        71,280,000

              日水製薬                 7,100      1,141.00         8,101,100

              鳥居薬品                 9,100      2,125.00        19,337,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株（2,600株）
              ＪＣＲファーマ                 11,900       6,090.00        72,471,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東和薬品                 24,400       2,712.00        66,172,800

                                                   貸付有価証券
                                                   16,300株（100株）
              富士製薬工業                 11,500       1,709.00        19,653,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              沢井製薬                 34,700       5,870.00        203,689,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              ゼリア新薬工業                 33,500       1,939.00        64,956,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              第一三共                484,400       4,996.00       2,420,062,400

                                                   貸付有価証券
                                                   55,900株
              キョーリン製薬ホール                 37,400       2,040.00        76,296,000

              ディングス
              大幸薬品                 7,500      1,824.00        13,680,000

              ダイト                 9,900      3,520.00        34,848,000

              大塚ホールディングス                322,500       3,875.00       1,249,687,500

                                                   貸付有価証券
                                                   54,200株
              大正製薬ホールディング                 37,900      10,160.00        385,064,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ス                                     4,800株
              ペプチドリーム                 84,800       5,970.00        506,256,000

                                                   貸付有価証券
                                                   51,200株
              日本コークス工業                143,000         99.00       14,157,000

              ニチレキ                 21,600       1,066.00        23,025,600

              ユシロ化学工業                 8,800      1,332.00        11,721,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ビーピー・カストロール                 6,000      1,439.00         8,634,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              富士石油                 41,100        273.00       11,220,300

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              ＭＯＲＥＳＣＯ                 6,100      1,512.00         9,223,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              出光興産                195,400       3,575.00        698,555,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ＪＸＴＧホールディング               2,847,300          550.20      1,566,584,460

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   73,900株
              コスモエネルギーホール                 49,000       2,262.00        110,838,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   32,800株
              横浜ゴム                 98,000       2,186.00        214,228,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,700株
              ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 86,900       1,343.00        116,706,700

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              ブリヂストン                520,300       4,422.00       2,300,766,600

                                                   貸付有価証券
                                                   89,800株
              住友ゴム工業                152,100       1,441.00        219,176,100

                                                   貸付有価証券
                                                   8,800株
              藤倉コンポジット                 14,800        446.00        6,600,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              オカモト                 11,800       5,740.00        67,732,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              フコク                 7,400       832.00        6,156,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ニッタ                 19,100       3,760.00        71,816,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              住友理工                 32,800       1,050.00        34,440,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              三ツ星ベルト                 22,300       2,133.00        47,565,900

              バンドー化学                 32,300       1,147.00        37,048,100

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              日東紡績                 25,200       2,330.00        58,716,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
                                164/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＡＧＣ                167,400       3,760.00        629,424,000
                                                   貸付有価証券
                                                   35,400株
              日本板硝子                 80,900        930.00       75,237,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,500株
              石塚硝子                 2,800      1,740.00         4,872,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本山村硝子                 7,000      1,445.00        10,115,000

              日本電気硝子                 73,200       3,070.00        224,724,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,200株
              オハラ                 6,700      1,424.00         9,540,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株（1,500株）
              住友大阪セメント                 34,200       4,590.00        156,978,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              太平洋セメント                106,900       3,675.00        392,857,500

              日本ヒューム                 17,000        781.00       13,277,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              日本コンクリート工業                 36,400        282.00       10,264,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（200株）
              三谷セキサン                 7,900      3,025.00        23,897,500

              アジアパイルホールディ                 24,000        579.00       13,896,000

              ングス
              東海カーボン                153,700       1,456.00        223,787,200

                                                   貸付有価証券
                                                   83,200株（500株）
              日本カーボン                 8,100      5,290.00        42,849,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              東洋炭素                 9,900      2,209.00        21,869,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ノリタケカンパニーリミ                 10,100       5,350.00        54,035,000

              テド
              ＴＯＴＯ                130,200       4,755.00        619,101,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,100株
              日本碍子                206,600       1,659.00        342,749,400

                                                   貸付有価証券
                                                   29,600株
              日本特殊陶業                142,700       2,284.00        325,926,800

                                                   貸付有価証券
                                                   27,200株
              ダントーホールディング                 14,200        108.00        1,533,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,000株
              ＭＡＲＵＷＡ                 5,900      6,670.00        39,353,000

              品川リフラクトリーズ                 4,500      3,280.00        14,760,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              黒崎播磨                 3,400      5,890.00        20,026,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ヨータイ                 14,800        546.00        8,080,800
                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              イソライト工業                 8,700       521.00        4,532,700

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（1,200株）
              東京窯業                 21,500        382.00        8,213,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              ニッカトー                 7,700       904.00        6,960,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              フジミインコーポレー                 15,100       2,519.00        38,036,900

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   2,700株
              クニミネ工業                 5,700       870.00        4,959,000

              エーアンドエーマテリア                 3,300      1,025.00         3,382,500

                                                   貸付有価証券
              ル
                                                   500株
              ニチアス                 46,300       2,263.00        104,776,900

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株
              ニチハ                 23,500       3,120.00        73,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本製鉄                777,900       2,039.50       1,586,527,050

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              神戸製鋼所                306,400         881.00       269,938,400

              中山製鋼所                 23,200        523.00       12,133,600

              合同製鐵                 8,100      1,737.00        14,069,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ジェイ　エフ　イー　                452,100       1,948.50        880,916,850

              ホールディングス
              東京製鐵                 89,600        891.00       79,833,600

                                                   貸付有価証券
                                                   12,100株
              共英製鋼                 18,900       1,700.00        32,130,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              大和工業                 35,600       2,933.00        104,414,800

              東京鐵鋼                 6,900      1,209.00         8,342,100

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              大阪製鐵                 11,100       1,887.00        20,945,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              淀川製鋼所                 22,600       2,115.00        47,799,000

              丸一鋼管                 59,300       3,135.00        185,905,500

              モリ工業                 5,000      2,664.00        13,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              大同特殊鋼                 27,400       4,760.00        130,424,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              日本高周波鋼業                 6,200       516.00        3,199,200

                                                   貸付有価証券
                                166/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   700株
              日本冶金工業                138,500         260.00       36,010,000

                                                   貸付有価証券
                                                   92,700株
              山陽特殊製鋼                 21,100       2,317.00        48,888,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              愛知製鋼                 9,400      3,520.00        33,088,000

              日立金属                180,300       1,322.00        238,356,600

                                                   貸付有価証券
                                                   89,400株
              日本金属                 3,900      1,228.00         4,789,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              大平洋金属                 11,300       2,554.00        28,860,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              新日本電工                100,300         237.00       23,771,100

                                                   貸付有価証券
                                                   43,700株
              栗本鐵工所                 8,500      1,463.00        12,435,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              虹技                 2,500      1,394.00         3,485,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本鋳鉄管                 1,700       836.00        1,421,200

              三菱製鋼                 12,400       1,588.00        19,691,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              日亜鋼業                 24,500        349.00        8,550,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              日本精線                 2,400      3,295.00         7,908,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              エンビプロ・ホールディ                 4,700       625.00        2,937,500

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,800株（600株）
              シンニッタン                 26,000        381.00        9,906,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              新家工業                 3,800      1,600.00         6,080,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              大紀アルミニウム工業所                 27,500        673.00       18,507,500

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株
              日本軽金属ホールディン                456,100         250.00       114,025,000

              グス
              三井金属鉱業                 45,200       3,130.00        141,476,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東邦亜鉛                 9,300      3,155.00        29,341,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              三菱マテリアル                110,600       3,055.00        337,883,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株
              住友金属鉱山                229,300       3,623.00        830,753,900

                                                   貸付有価証券
                                167/521


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   31,800株
              ＤＯＷＡホールディング                 39,100       3,750.00        146,625,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   10,000株
              古河機械金属                 27,600       1,408.00        38,860,800

              大阪チタニウムテクノロ                 19,300       1,612.00        31,111,600

                                                   貸付有価証券
              ジーズ
                                                   9,800株
              東邦チタニウム                 30,000        946.00       28,380,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              ＵＡＣＪ                 25,400       2,258.00        57,353,200

                                                   貸付有価証券
                                                   12,700株
              ＣＫサンエツ                 3,100      2,946.00         9,132,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              古河電気工業                 48,300       3,045.00        147,073,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              住友電気工業                625,900       1,524.50        954,184,550

              フジクラ                202,100         478.00       96,603,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株
              昭和電線ホールディング                 19,400        770.00       14,938,000

              ス
              東京特殊電線                 2,100      1,903.00         3,996,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              タツタ電線                 33,200        483.00       16,035,600

              カナレ電気                 2,800      1,947.00         5,451,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              平河ヒューテック                 6,900      1,414.00         9,756,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              リョービ                 20,600       2,656.00        54,713,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              アーレスティ                 20,600        677.00       13,946,200

              アサヒホールディングス                 31,400       2,080.00        65,312,000

              稲葉製作所                 9,400      1,430.00        13,442,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              宮地エンジニアリンググ                 5,100      1,882.00         9,598,200

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   600株
              トーカロ                 43,200        948.00       40,953,600

              アルファＣｏ                 5,900      1,312.00         7,740,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ＳＵＭＣＯ                185,000       1,482.00        274,170,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株
              川田テクノロジーズ                 3,700      6,910.00        25,567,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 3,400      3,420.00        11,628,000
                                                   貸付有価証券
              ｇｉｅｓ
                                                   2,000株
              東洋製罐グループホール                106,600       2,212.00        235,799,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   2,200株
              ホッカンホールディング                 8,500      1,789.00        15,206,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,000株
              コロナ                 9,300      1,064.00         9,895,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              横河ブリッジホールディ                 31,100       1,795.00        55,824,500

              ングス
              駒井ハルテック                 3,100      1,803.00         5,589,300

              高田機工                 1,500      2,524.00         3,786,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三和ホールディングス                172,900       1,314.00        227,190,600

              文化シヤッター                 49,300        814.00       40,130,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              三協立山                 23,200       1,236.00        28,675,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              アルインコ                 13,300        984.00       13,087,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              東洋シヤッター                 4,000       706.00        2,824,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＬＩＸＩＬグループ                247,000       1,508.00        372,476,000

              日本フイルコン                 12,800        522.00        6,681,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ノーリツ                 37,400       1,709.00        63,916,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              長府製作所                 17,000       2,295.00        39,015,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              リンナイ                 29,800       7,640.00        227,672,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ダイニチ工業                 9,000       675.00        6,075,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日東精工                 23,100        650.00       15,015,000

              三洋工業                 2,200      1,851.00         4,072,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              岡部                 33,900       1,007.00        34,137,300

              ジーテクト                 18,500       1,707.00        31,579,500

              中国工業                 2,500       533.00        1,332,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東プレ                 31,200       2,170.00        67,704,000

                                                   貸付有価証券
                                169/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   300株
              高周波熱錬                 32,200        957.00       30,815,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              東京製綱                 10,300       1,107.00        11,402,100

              サンコール                 9,400       605.00        5,687,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              モリテック　スチール                 13,000        398.00        5,174,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              パイオラックス                 26,800       2,266.00        60,728,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              エイチワン                 16,400        968.00       15,875,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              日本発條                166,800       1,075.00        179,310,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,400株
              中央発條                 2,000      2,953.00         5,906,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アドバネクス                 2,200      1,771.00         3,896,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              立川ブラインド工業                 7,400      1,228.00         9,087,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              三益半導体工業                 14,900       1,715.00        25,553,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（300株）
              日本ドライケミカル                 4,500      1,107.00         4,981,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日本製鋼所                 50,800       2,141.00        108,762,800

              三浦工業                 72,400       2,792.00        202,140,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              タクマ                 61,100       1,344.00        82,118,400

              ツガミ                 37,600       1,066.00        40,081,600

                                                   貸付有価証券
                                                   25,100株
              オークマ                 21,300       6,590.00        140,367,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              東芝機械                 18,900       2,509.00        47,420,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              アマダホールディングス                258,300       1,254.00        323,908,200

              アイダエンジニアリング                 46,400        892.00       41,388,800

              滝澤鉄工所                 5,200      1,543.00         8,023,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ＦＵＪＩ                 50,100       1,692.00        84,769,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              牧野フライス製作所                 19,600       4,920.00        96,432,000

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              オーエスジー                 82,500       2,214.00        182,655,000
                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              ダイジェット工業                 1,900      1,725.00         3,277,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              旭ダイヤモンド工業                 43,900        800.00       35,120,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              ＤＭＧ森精機                105,900       1,667.00        176,535,300

                                                   貸付有価証券
                                                   57,400株（9,700株）
              ソディック                 36,500        995.00       36,317,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,500株（2,200株）
              ディスコ                 22,700      19,710.00        447,417,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株（2,400株）
              日東工器                 9,200      2,343.00        21,555,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日進工具                 4,900      2,541.00        12,450,900

              パンチ工業                 11,600        682.00        7,911,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              冨士ダイス                 7,400       628.00        4,647,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              豊和工業                 9,200       957.00        8,804,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ＯＫＫ                 6,900       802.00        5,533,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              東洋機械金属                 12,000        589.00        7,068,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              津田駒工業                 3,600      1,928.00         6,940,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              エンシュウ                 4,300      1,192.00         5,125,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              島精機製作所                 23,100       3,730.00        86,163,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,400株
              オプトラン                 16,300       2,975.00        48,492,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株
              ＮＣホールディングス                 5,400       548.00        2,959,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              フリュー                 13,400       1,014.00        13,587,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ヤマシンフィルタ                 29,100        754.00       21,941,400

                                                   貸付有価証券
                                                   17,200株（5,200株）
              日阪製作所                 20,600        949.00       19,549,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              やまびこ                 32,500       1,083.00        35,197,500

                                171/521


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              平田機工                 7,900      7,600.00        60,040,000
                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ペガサスミシン製造                 15,700        640.00       10,048,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              マルマエ                 4,600      1,001.00         4,604,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株（2,100株）
              タツモ                 5,200       944.00        4,908,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ナブテスコ                 92,100       3,460.00        318,666,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,900株
              三井海洋開発                 17,800       3,480.00        61,944,000

              レオン自動機                 16,400       1,682.00        27,584,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ＳＭＣ                 49,600      45,530.00       2,258,288,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              新川                 12,600        513.00        6,463,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株（1,300株）
              ホソカワミクロン                 5,900      5,330.00        31,447,000

              ユニオンツール                 7,300      3,075.00        22,447,500

              オイレス工業                 23,400       1,884.00        44,085,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              日精エー・エス・ビー機                 4,800      4,140.00        19,872,000

                                                   貸付有価証券
              械
                                                   3,100株
              サトーホールディングス                 20,200       2,726.00        55,065,200

              技研製作所                 11,700       3,415.00        39,955,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本エアーテック                 5,300       597.00        3,164,100

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              カワタ                 3,400      1,630.00         5,542,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              日精樹脂工業                 14,000        987.00       13,818,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              オカダアイヨン                 5,700      1,267.00         7,221,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ワイエイシイホールディ                 6,700       911.00        6,103,700

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,200株
              小松製作所                766,500       2,840.50       2,177,243,250

                                                   貸付有価証券
                                                   217,300株
              住友重機械工業                 96,900       3,920.00        379,848,000

              日立建機                 67,800       2,879.00        195,196,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              日工                 4,600      2,449.00        11,265,400
                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              巴工業                 7,200      2,442.00        17,582,400

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              井関農機                 16,900       1,729.00        29,220,100

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ＴＯＷＡ                 14,500        976.00       14,152,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株
              丸山製作所                 3,700      1,370.00         5,069,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              北川鉄工所                 7,600      2,334.00        17,738,400

              ローツェ                 7,400      2,742.00        20,290,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              タカキタ                 5,900       582.00        3,433,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              クボタ                906,900       1,656.50       1,502,279,850

                                                   貸付有価証券
                                                   171,300株
              荏原実業                 4,900      2,038.00         9,986,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              三菱化工機                 5,800      1,514.00         8,781,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              月島機械                 33,600       1,431.00        48,081,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              帝国電機製作所                 11,800       1,129.00        13,322,200

              東京機械製作所                 6,600       428.00        2,824,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              新東工業                 40,200       1,059.00        42,571,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              澁谷工業                 14,800       3,430.00        50,764,000

              アイチ　コーポレーショ                 29,200        725.00       21,170,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   3,700株
              小森コーポレーション                 45,800       1,340.00        61,372,000

              鶴見製作所                 13,200       2,015.00        26,598,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              住友精密工業                 2,800      3,060.00         8,568,000

              酒井重工業                 3,200      2,948.00         9,433,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              荏原製作所                 75,000       3,405.00        255,375,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,300株
              石井鐵工所                 2,600      1,915.00         4,979,000

              酉島製作所                 17,300        993.00       17,178,900

                                                   貸付有価証券
                                173/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,200株
              北越工業                 17,400       1,186.00        20,636,400

              ダイキン工業                231,100       13,400.00       3,096,740,000

                                                   貸付有価証券
                                                   31,100株
              オルガノ                 6,100      3,160.00        19,276,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              トーヨーカネツ                 6,400      2,213.00        14,163,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              栗田工業                 91,600       2,909.00        266,464,400

                                                   貸付有価証券
                                                   11,700株
              椿本チエイン                 22,100       4,095.00        90,499,500

              大同工業                 8,000       876.00        7,008,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              木村化工機                 14,100        362.00        5,104,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              アネスト岩田                 26,300        961.00       25,274,300

              ダイフク                 93,200       6,700.00        624,440,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,500株
              サムコ                 4,600       909.00        4,181,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              加藤製作所                 8,600      2,759.00        23,727,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              油研工業                 2,800      1,730.00         4,844,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              タダノ                 81,700       1,173.00        95,834,100

                                                   貸付有価証券
                                                   11,800株
              フジテック                 61,500       1,366.00        84,009,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              ＣＫＤ                 47,100       1,346.00        63,396,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              キトー                 12,800       1,787.00        22,873,600

              平和                 47,200       2,216.00        104,595,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              理想科学工業                 14,900       1,808.00        26,939,200

              ＳＡＮＫＹＯ                 42,400       4,385.00        185,924,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              日本金銭機械                 18,700       1,232.00        23,038,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株（900株）
              マースグループホール                 10,700       2,255.00        24,128,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,300株
              福島工業                 10,400       3,885.00        40,404,000

                                174/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              オーイズミ                 7,100       400.00        2,840,000
                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株（3,800株）
              ダイコク電機                 7,800      1,496.00        11,668,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              竹内製作所                 28,300       2,119.00        59,967,700

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              アマノ                 48,300       2,581.00        124,662,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              ＪＵＫＩ                 23,600       1,275.00        30,090,000

              サンデンホールディング                 20,700        871.00       18,029,700

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   4,600株
              蛇の目ミシン工業                 15,400        468.00        7,207,200

              マックス                 25,800       1,726.00        44,530,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              グローリー                 46,900       2,847.00        133,524,300

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              新晃工業                 15,700       1,623.00        25,481,100

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              大和冷機工業                 24,500       1,264.00        30,968,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              セガサミーホールディン                167,900       1,375.00        230,862,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   21,600株
              日本ピストンリング                 6,200      1,649.00        10,223,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              リケン                 7,800      5,280.00        41,184,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ＴＰＲ                 22,800       2,305.00        52,554,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ツバキ・ナカシマ                 25,600       2,091.00        53,529,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ホシザキ                 49,500       7,120.00        352,440,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              大豊工業                 13,800       1,001.00        13,813,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              日本精工                347,700       1,188.00        413,067,600

                                                   貸付有価証券
                                                   50,500株
              ＮＴＮ                363,800         378.00       137,516,400

                                                   貸付有価証券
                                                   146,600株
              ジェイテクト                162,400       1,502.00        243,924,800

                                                   貸付有価証券
                                                   22,000株
              不二越                 15,700       5,480.00        86,036,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              日本トムソン                 50,200        576.00       28,915,200
              ＴＨＫ                105,500       3,010.00        317,555,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              ユーシン精機                 13,100       1,217.00        15,942,700

              前澤給装工業                 6,600      1,920.00        12,672,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              イーグル工業                 20,900       1,301.00        27,190,900

              前澤工業                 11,300        363.00        4,101,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              日本ピラー工業                 17,100       1,350.00        23,085,000

              キッツ                 68,600        852.00       58,447,200

              マキタ                206,000       4,075.00        839,450,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,500株
              日立造船                134,200         345.00       46,299,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,200株
              三菱重工業                283,700       4,544.00       1,289,132,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ＩＨＩ                130,100       2,639.00        343,333,900

              スター精密                 28,900       1,864.00        53,869,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日清紡ホールディングス                 94,000       1,031.00        96,914,000

                                                   貸付有価証券
                                                   32,700株
              イビデン                103,600       1,817.00        188,241,200

                                                   貸付有価証券
                                                   15,700株
              コニカミノルタ                369,900       1,107.00        409,479,300

                                                   貸付有価証券
                                                   52,000株
              ブラザー工業                220,500       2,193.00        483,556,500

                                                   貸付有価証券
                                                   28,200株
              ミネベアミツミ                314,200       1,969.00        618,659,800

                                                   貸付有価証券
                                                   43,300株
              日立製作所                762,100       3,647.00       2,779,378,700

                                                   貸付有価証券
                                                   97,700株
              三菱電機               1,692,800         1,521.50       2,575,595,200

                                                   貸付有価証券
                                                   217,100株
              富士電機                109,900       3,450.00        379,155,000

              東洋電機製造                 6,700      1,533.00        10,271,100

              安川電機                196,200       4,260.00        835,812,000

                                                   貸付有価証券
                                                   115,500株
              シンフォニアテクノロ                 23,500       1,569.00        36,871,500

              ジー
              明電舎                 33,500       1,594.00        53,399,000

                                176/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              オリジン                 4,600      2,093.00         9,627,800
                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              山洋電気                 8,200      4,855.00        39,811,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              デンヨー                 15,600       1,380.00        21,528,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東芝テック                 21,200       3,140.00        66,568,000

              芝浦メカトロニクス                 3,000      3,855.00        11,565,000

              マブチモーター                 46,800       4,175.00        195,390,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,400株
              日本電産                203,700       15,820.00       3,222,534,000

                                                   貸付有価証券
                                                   50,600株
              ユー・エム・シー・エレ                 9,100      1,490.00        13,559,000

                                                   貸付有価証券
              クトロニクス
                                                   4,100株
              トレックス・セミコンダ                 5,700      1,309.00         7,461,300

                                                   貸付有価証券
              クター
                                                   1,600株（200株）
              東光高岳                 8,600      1,361.00        11,704,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ダブル・スコープ                 24,700       1,650.00        40,755,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,300株（100株）
              ダイヘン                 18,500       3,170.00        58,645,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              ヤーマン                 24,500       1,149.00        28,150,500

                                                   貸付有価証券
                                                   16,400株（300株）
              ＪＶＣケンウッド                129,300         293.00       37,884,900

              ミマキエンジニアリング                 15,200        621.00        9,439,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              第一精工                 7,000      1,190.00         8,330,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              日新電機                 39,700       1,078.00        42,796,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              大崎電気工業                 33,700        735.00       24,769,500

              オムロン                179,900       6,080.00       1,093,792,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,400株
              日東工業                 27,100       2,192.00        59,403,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＩＤＥＣ                 22,700       2,355.00        53,458,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              正興電機製作所                 3,000       807.00        2,421,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              不二電機工業                 1,800      1,293.00         2,327,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ジーエス・ユアサ　コー                 60,900       2,275.00        138,547,500
                                                   貸付有価証券
              ポレーション
                                                   9,500株
              サクサホールディングス                 4,300      1,734.00         7,456,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              メルコホールディングス                 7,000      3,740.00        26,180,000

              テクノメディカ                 3,800      2,086.00         7,926,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              日本電気                219,000       3,745.00        820,155,000

              富士通                163,200       8,000.00       1,305,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,900株
              沖電気工業                 73,300       1,335.00        97,855,500

                                                   貸付有価証券
                                                   9,400株
              岩崎通信機                 7,900       784.00        6,193,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              電気興業                 8,900      3,280.00        29,192,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              サンケン電気                 19,800       2,470.00        48,906,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ナカヨ                 3,300      1,394.00         4,600,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              アイホン                 9,600      1,777.00        17,059,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ルネサスエレクトロニク                175,400         624.00       109,449,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   73,900株
              セイコーエプソン                210,000       1,789.00        375,690,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ワコム                122,500         450.00       55,125,000

              アルバック                 33,700       3,765.00        126,880,500

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株
              アクセル                 7,100       555.00        3,940,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              ＥＩＺＯ                 15,500       4,325.00        67,037,500

              ジャパンディスプレイ                400,200         78.00       31,215,600

                                                   貸付有価証券
                                                   268,100株（13,600
                                                   株）
              日本信号                 43,100       1,034.00        44,565,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              京三製作所                 36,300        432.00       15,681,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              能美防災                 22,400       1,916.00        42,918,400

              ホーチキ                 10,700       1,235.00        13,214,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
                                178/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              星和電機                 6,800       509.00        3,461,200
                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              エレコム                 15,900       3,655.00        58,114,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              パナソニック               1,933,900         1,029.00       1,989,983,100

                                                   貸付有価証券
                                                   53,600株
              シャープ                167,900       1,297.00        217,766,300

                                                   貸付有価証券
                                                   51,400株（9,000株）
              アンリツ                108,900       2,231.00        242,955,900

                                                   貸付有価証券
                                                   59,000株
              富士通ゼネラル                 51,700       1,552.00        80,238,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株
              ソニー               1,135,700         5,310.00       6,030,567,000

                                                   貸付有価証券
                                                   121,400株
              ＴＤＫ                 88,500       9,720.00        860,220,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,000株
              帝国通信工業                 7,500      1,223.00         9,172,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              タムラ製作所                 65,300        706.00       46,101,800

                                                   貸付有価証券
                                                   14,600株
              アルプスアルパイン                176,200       2,317.00        408,255,400

              池上通信機                 5,400      1,138.00         6,145,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              日本電波工業                 15,300        507.00        7,757,100

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株（800株）
              鈴木                 9,100       687.00        6,251,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日本トリム                 3,200      5,640.00        18,048,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ローランド　ディー．                 8,600      2,456.00        21,121,600

              ジー．
              フォスター電機                 19,100       1,740.00        33,234,000

              ＳＭＫ                 4,700      2,836.00        13,329,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ヨコオ                 12,100       1,783.00        21,574,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              ティアック                 12,200        196.00        2,391,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株（800株）
              ホシデン                 49,800       1,073.00        53,435,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株
              ヒロセ電機                 24,300      12,880.00        312,984,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株
                                179/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              日本航空電子工業                 38,800       1,664.00        64,563,200
                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ＴＯＡ                 18,200       1,197.00        21,785,400

              マクセルホールディング                 36,400       1,679.00        61,115,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   4,600株
              古野電気                 21,800       1,004.00        21,887,200

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株
              ユニデンホールディング                 5,000      2,520.00        12,600,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   600株
              スミダコーポレーション                 14,400       1,714.00        24,681,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（500株）
              アイコム                 9,400      2,077.00        19,523,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              リオン                 7,800      2,047.00        15,966,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              本多通信工業                 14,500        563.00        8,163,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              船井電機                 17,100        785.00       13,423,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              横河電機                169,400       2,288.00        387,587,200

                                                   貸付有価証券
                                                   21,700株
              新電元工業                 6,000      4,695.00        28,170,000

              アズビル                109,300       2,682.00        293,142,600

                                                   貸付有価証券
                                                   15,300株
              東亜ディーケーケー                 8,400       832.00        6,988,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              日本光電工業                 74,600       3,070.00        229,022,000

              チノー                 5,800      1,313.00         7,615,400

              共和電業                 17,700        406.00        7,186,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              日本電子材料                 6,700       704.00        4,716,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              堀場製作所                 33,500       6,640.00        222,440,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              アドバンテスト                115,400       3,295.00        380,243,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              小野測器                 7,900       623.00        4,921,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              エスペック                 15,000       2,195.00        32,925,000

              キーエンス                 83,100      72,940.00       6,061,314,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,300株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              日置電機                 8,800      4,210.00        37,048,000
                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              シスメックス                131,900       6,098.00        804,326,200

                                                   貸付有価証券
                                                   22,600株
              日本マイクロニクス                 27,300        879.00       23,996,700

                                                   貸付有価証券
                                                   11,900株
              メガチップス                 13,300       1,472.00        19,577,600

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株
              ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 9,900      4,305.00        42,619,500

              澤藤電機                 2,000      1,648.00         3,296,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              原田工業                 5,100       836.00        4,263,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              コーセル                 21,500       1,245.00        26,767,500

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株（1,600株）
              イリソ電子工業                 15,500       5,840.00        90,520,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              オプテックスグループ                 29,700       1,969.00        58,479,300

                                                   貸付有価証券
                                                   14,000株（1,200株）
              千代田インテグレ                 7,100      2,072.00        14,711,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              アイ・オー・データ機器                 6,200      1,185.00         7,347,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              レーザーテック                 34,700       4,945.00        171,591,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              スタンレー電気                119,700       3,415.00        408,775,500

              岩崎電気                 6,600      1,378.00         9,094,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ウシオ電機                 98,300       1,358.00        133,491,400

                                                   貸付有価証券
                                                   13,500株
              岡谷電機産業                 12,000        373.00        4,476,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              ヘリオス　テクノ　ホー                 15,600        668.00       10,420,800

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   10,400株
              エノモト                 3,500       906.00        3,171,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日本セラミック                 17,200       3,115.00        53,578,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              遠藤照明                 8,500       766.00        6,511,000

              古河電池                 12,100        709.00        8,578,900

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              双信電機                 8,200       537.00        4,403,400

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   5,400株（2,300株）
              山一電機                 12,300       1,305.00        16,051,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株（100株）
              図研                 11,000       1,475.00        16,225,000

              日本電子                 33,400       2,221.00        74,181,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              カシオ計算機                149,700       1,405.00        210,328,500

                                                   貸付有価証券
                                                   22,000株
              ファナック                160,900       21,645.00       3,482,680,500

                                                   貸付有価証券
                                                   21,900株
              日本シイエムケイ                 43,100        788.00       33,962,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              エンプラス                 7,700      3,040.00        23,408,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              大真空                 6,200      1,088.00         6,745,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ローム                 81,800       8,410.00        687,938,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              浜松ホトニクス                121,400       4,410.00        535,374,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,200株
              三井ハイテック                 18,700       1,333.00        24,927,100

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              新光電気工業                 56,800        942.00       53,505,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株
              京セラ                258,000       6,839.00       1,764,462,000

              太陽誘電                 75,300       2,665.00        200,674,500

                                                   貸付有価証券
                                                   50,400株
              村田製作所                532,800       5,971.00       3,181,348,800

                                                   貸付有価証券
                                                   92,600株
              ユーシン                 26,600        983.00       26,147,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              双葉電子工業                 27,700       1,783.00        49,389,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              北陸電気工業                 6,300      1,080.00         6,804,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ニチコン                 53,300       1,080.00        57,564,000

              日本ケミコン                 12,000       2,390.00        28,680,000

              ＫＯＡ                 25,500       1,643.00        41,896,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              市光工業                 25,300        730.00       18,469,000

              小糸製作所                101,400       6,880.00        697,632,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   10,200株
              ミツバ                 31,100        747.00       23,231,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              ＳＣＲＥＥＮホールディ                 29,400       5,620.00        165,228,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   4,800株
              キヤノン電子                 15,500       1,838.00        28,489,000

              キヤノン                911,300       3,167.00       2,886,087,100

                                                   貸付有価証券
                                                   106,900株
              リコー                509,000       1,114.00        567,026,000

                                                   貸付有価証券
                                                   79,600株
              象印マホービン                 31,500       1,131.00        35,626,500

                                                   貸付有価証券
                                                   17,100株（1,100株）
              ＭＵＴＯＨホールディン                 2,300      1,861.00         4,280,300

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   200株
              東京エレクトロン                112,900       17,945.00       2,025,990,500

              トヨタ紡織                 59,200       1,814.00        107,388,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              芦森工業                 3,500      1,615.00         5,652,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ユニプレス                 32,800       1,903.00        62,418,400

              豊田自動織機                137,000       6,210.00        850,770,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              モリタホールディングス                 29,600       1,880.00        55,648,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              三櫻工業                 21,500        540.00       11,610,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              デンソー                372,700       5,159.00       1,922,759,300

                                                   貸付有価証券
                                                   47,800株
              東海理化電機製作所                 44,600       2,088.00        93,124,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              三井Ｅ＆Ｓホールディン                 61,100       1,178.00        71,975,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   800株
              川崎重工業                131,700       2,688.00        354,009,600

              名村造船所                 50,800        374.00       18,999,200

                                                   貸付有価証券
                                                   16,600株
              サノヤスホールディング                 22,300        246.00        5,485,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   5,100株
              日本車輌製造                 6,200      2,454.00        15,214,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              三菱ロジスネクスト                 20,100       1,245.00        25,024,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              近畿車輛                 2,500      2,057.00         5,142,500

                                                   貸付有価証券
                                183/521

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   600株
              日産自動車               1,996,500          944.50      1,885,694,250

                                                   貸付有価証券
                                                   281,300株
              いすゞ自動車                535,100       1,580.00        845,458,000

              トヨタ自動車               1,886,400         6,963.00      13,135,003,200

                                                   貸付有価証券
                                                   242,000株
              日野自動車                211,400       1,049.00        221,758,600

              三菱自動車工業                626,600         643.00       402,903,800

                                                   貸付有価証券
                                                   17,900株
              エフテック                 11,800        918.00       10,832,400

              レシップホールディング                 6,100       800.00        4,880,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   700株
              ＧＭＢ                 3,300       900.00        2,970,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ファルテック                 3,000       822.00        2,466,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              武蔵精密工業                 41,100       1,778.00        73,075,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              日産車体                 33,100       1,049.00        34,721,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              新明和工業                 70,900       1,367.00        96,920,300

                                                   貸付有価証券
                                                   10,400株
              極東開発工業                 33,700       1,564.00        52,706,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              日信工業                 31,000       1,532.00        47,492,000

              トピー工業                 13,900       2,594.00        36,056,600

              ティラド                 6,100      2,450.00        14,945,000

              タチエス                 28,700       1,746.00        50,110,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              ＮＯＫ                 91,000       1,845.00        167,895,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,200株
              フタバ産業                 47,100        725.00       34,147,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ＫＹＢ                 17,600       3,020.00        53,152,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              大同メタル工業                 27,500        737.00       20,267,500

              プレス工業                 83,900        603.00       50,591,700

              ミクニ                 21,500        459.00        9,868,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              太平洋工業                 35,400       1,758.00        62,233,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ケーヒン                 38,900       1,946.00        75,699,400
                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              河西工業                 20,800        949.00       19,739,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              アイシン精機                139,400       4,795.00        668,423,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,800株
              マツダ                531,300       1,336.50        710,082,450

              今仙電機製作所                 15,700       1,050.00        16,485,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              本田技研工業               1,428,000         3,167.00       4,522,476,000

                                                   貸付有価証券
                                                   201,200株
              スズキ                309,700       5,155.00       1,596,503,500

                                                   貸付有価証券
                                                   40,300株
              ＳＵＢＡＲＵ                525,500       2,795.00       1,468,772,500

                                                   貸付有価証券
                                                   67,900株
              安永                 8,200      1,735.00        14,227,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              ヤマハ発動機                239,100       2,423.00        579,339,300

                                                   貸付有価証券
                                                   101,500株
              ショーワ                 40,000       1,659.00        66,360,000

              ＴＢＫ                 20,100        422.00        8,482,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              エクセディ                 23,000       2,845.00        65,435,000

              豊田合成                 54,700       2,521.00        137,898,700

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              愛三工業                 26,500        787.00       20,855,500

              盟和産業                 2,600      1,073.00         2,789,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本プラスト                 13,300        788.00       10,480,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ヨロズ                 15,800       1,702.00        26,891,600

              エフ・シー・シー                 30,400       2,431.00        73,902,400

              シマノ                 68,200      18,010.00       1,228,282,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,000株
              テイ・エス　テック                 39,300       3,485.00        136,960,500

              ジャムコ                 8,500      2,258.00        19,193,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              テルモ                479,000       3,207.00       1,536,153,000

                                                   貸付有価証券
                                                   65,100株
              クリエートメディック                 5,600       951.00        5,325,600

              日機装                 54,700       1,358.00        74,282,600

                                                   貸付有価証券
                                185/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   5,700株（200株）
              島津製作所                217,800       3,075.00        669,735,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,700株
              ＪＭＳ                 15,600        646.00       10,077,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              クボテック                 3,600       427.00        1,537,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              長野計器                 13,300        814.00       10,826,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ブイ・テクノロジー                 4,000      15,430.00         61,720,000

              東京計器                 10,800       1,125.00        12,150,000

              愛知時計電機                 2,200      4,075.00         8,965,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              インターアクション                 7,900      1,725.00        13,627,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              オーバル                 16,500        258.00        4,257,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              東京精密                 30,600       3,280.00        100,368,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              マニー                 20,600       6,400.00        131,840,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,800株
              ニコン                295,000       1,569.00        462,855,000

                                                   貸付有価証券
                                                   40,500株
              トプコン                 90,900       1,352.00        122,896,800

              オリンパス               1,008,700         1,200.00       1,210,440,000

                                                   貸付有価証券
                                                   133,700株
              理研計器                 14,900       2,162.00        32,213,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              タムロン                 15,000       2,197.00        32,955,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ＨＯＹＡ                340,800       7,515.00       2,561,112,000

              シード                 7,200      1,200.00         8,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ノーリツ鋼機                 13,300       2,063.00        27,437,900

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株（100株）
              エー・アンド・デイ                 15,400        927.00       14,275,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              朝日インテック                 71,800       5,140.00        369,052,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              シチズン時計                185,200         614.00       113,712,800

                                                   貸付有価証券
                                                   25,000株
              リズム時計工業                 5,700      1,288.00         7,341,600

                                                   貸付有価証券
                                186/521

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   700株
              大研医器                 13,400        568.00        7,611,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株（2,800株）
              メニコン                 23,200       3,135.00        72,732,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              シンシア                 2,500       592.00        1,480,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              松風                 8,300      1,256.00        10,424,800

              セイコーホールディング                 26,100       2,535.00        66,163,500

              ス
              ニプロ                117,100       1,324.00        155,040,400

                                                   貸付有価証券
                                                   37,500株
              中本パックス                 4,700      1,556.00         7,313,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              スノーピーク                 6,500      1,568.00        10,192,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（1,000株）
              パラマウントベッドホー                 19,500       5,060.00        98,670,000

              ルディングス
              トランザクション                 9,200       815.00        7,498,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（500株）
              ＳＨＯ－ＢＩ                 4,900       347.00        1,700,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ニホンフラッシュ                 7,200      2,320.00        16,704,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              前田工繊                 18,600       2,270.00        42,222,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株（2,600株）
              永大産業                 22,100        430.00        9,503,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              アートネイチャー                 18,100        634.00       11,475,400

              バンダイナムコホール                175,000       5,070.00        887,250,000

              ディングス
              アイフィスジャパン                 3,800       584.00        2,219,200

              共立印刷                 28,100        206.00        5,788,600

              ＳＨＯＥＩ                 8,100      4,900.00        39,690,000

              フランスベッドホール                 23,900        913.00       21,820,700

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   5,100株
              パイロットコーポレー                 29,500       4,540.00        133,930,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   400株
              萩原工業                 9,400      1,478.00        13,893,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              トッパン・フォームズ                 36,300        979.00       35,537,700

                                187/521


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              フジシールインターナ                 37,900       3,845.00        145,725,500
                                                   貸付有価証券
              ショナル
                                                   100株
              タカラトミー                 70,900       1,158.00        82,102,200

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株
              廣済堂                 15,700        771.00       12,104,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              エステールホールディン                 4,500       643.00        2,893,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   500株
              アーク                 64,600        104.00        6,718,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
              タカノ                 6,600       833.00        5,497,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              プロネクサス                 14,500       1,380.00        20,010,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ホクシン                 10,400        141.00        1,466,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ウッドワン                 5,700      1,075.00         6,127,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              大建工業                 12,800       2,035.00        26,048,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              凸版印刷                238,900       1,776.00        424,286,400

              大日本印刷                238,600       2,604.00        621,314,400

                                                   貸付有価証券
                                                   20,400株
              図書印刷                 15,900        959.00       15,248,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              共同印刷                 5,200      2,473.00        12,859,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ＮＩＳＳＨＡ                 34,700       1,250.00        43,375,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,700株（400株）
              光村印刷                 1,500      2,330.00         3,495,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              宝印刷                 8,200      1,704.00        13,972,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              アシックス                159,700       1,303.00        208,089,100

                                                   貸付有価証券
                                                   106,900株
              ツツミ                 5,300      1,805.00         9,566,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              小松ウオール工業                 5,200      1,868.00         9,713,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ヤマハ                100,700       5,650.00        568,955,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,100株
              河合楽器製作所                 5,200      2,926.00        15,215,200

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   700株
              クリナップ                 15,700        625.00        9,812,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（200株）
              ピジョン                102,300       4,815.00        492,574,500

                                                   貸付有価証券
                                                   46,600株（2,700株）
              兼松サステック                 1,100      1,576.00         1,733,600

              キングジム                 14,100        876.00       12,351,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              リンテック                 40,200       2,482.00        99,776,400

              イトーキ                 31,200        570.00       17,784,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              任天堂                104,200       38,560.00       4,017,952,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              三菱鉛筆                 27,900       2,209.00        61,631,100

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              タカラスタンダード                 35,000       1,666.00        58,310,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              コクヨ                 81,200       1,615.00        131,138,000

              ナカバヤシ                 16,600        514.00        8,532,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              グローブライド                 8,200      3,035.00        24,887,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              オカムラ                 59,100       1,176.00        69,501,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              美津濃                 16,800       2,511.00        42,184,800

              東京電力ホールディング               1,351,400          628.00       848,679,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   374,700株（43,500
                                                   株）
              中部電力                517,900       1,598.00        827,604,200

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              関西電力                690,700       1,572.50       1,086,125,750

                                                   貸付有価証券
                                                   90,100株
              中国電力                234,000       1,340.00        313,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   156,700株
              北陸電力                165,800         813.00       134,795,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              東北電力                396,500       1,333.00        528,534,500

                                                   貸付有価証券
                                                   50,800株
              四国電力                152,400       1,238.00        188,671,200

                                                   貸付有価証券
                                                   21,300株
              九州電力                348,900       1,143.00        398,792,700

                                                   貸付有価証券
                                                   44,700株
                                189/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              北海道電力                158,400         623.00       98,683,200
                                                   貸付有価証券
                                                   20,300株
              沖縄電力                 31,300       1,884.00        58,969,200

              電源開発                134,700       2,548.00        343,215,600

              エフオン                 8,000       806.00        6,448,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              イーレックス                 29,400       1,016.00        29,870,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,500株
              レノバ                 20,800        924.00       19,219,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              東京瓦斯                332,100       2,755.00        914,935,500

                                                   貸付有価証券
                                                   42,600株
              大阪瓦斯                328,500       2,057.00        675,724,500

              東邦瓦斯                 83,800       4,575.00        383,385,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              北海道瓦斯                 9,100      1,441.00        13,113,100

              広島ガス                 34,800        353.00       12,284,400

              西部瓦斯                 19,100       2,399.00        45,820,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              静岡ガス                 52,100        919.00       47,879,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              メタウォーター                 8,200      3,150.00        25,830,000

              ＳＢＳホールディングス                 16,700       1,877.00        31,345,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              東武鉄道                178,500       3,065.00        547,102,500

                                                   貸付有価証券
                                                   22,900株
              相鉄ホールディングス                 58,000       3,205.00        185,890,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,400株
              東京急行電鉄                459,800       1,774.00        815,685,200

                                                   貸付有価証券
                                                   60,000株
              京浜急行電鉄                231,900       1,840.00        426,696,000

                                                   貸付有価証券
                                                   30,400株
              小田急電鉄                271,100       2,531.00        686,154,100

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株
              京王電鉄                 94,600       6,480.00        613,008,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              京成電鉄                126,900       3,925.00        498,082,500

                                                   貸付有価証券
                                                   18,000株
              富士急行                 23,100       4,185.00        96,673,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              新京成電鉄                 4,300      2,068.00         8,892,400

                                                   貸付有価証券
                                190/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   500株
              東日本旅客鉄道                301,000       10,135.00       3,050,635,000

                                                   貸付有価証券
                                                   39,000株
              西日本旅客鉄道                151,700       8,117.00       1,231,348,900

                                                   貸付有価証券
                                                   23,600株
              東海旅客鉄道                151,600       23,975.00       3,634,610,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,500株
              西武ホールディングス                215,800       1,804.00        389,303,200

                                                   貸付有価証券
                                                   27,600株
              鴻池運輸                 26,900       1,781.00        47,908,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              西日本鉄道                 46,900       2,592.00        121,564,800

              ハマキョウレックス                 13,000       4,165.00        54,145,000

              サカイ引越センター                 8,900      6,550.00        58,295,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              近鉄グループホールディ                160,300       4,800.00        769,440,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   200株
              阪急阪神ホールディング                213,800       4,025.00        860,545,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   27,400株
              南海電気鉄道                 71,500       2,874.00        205,491,000

              京阪ホールディングス                 71,400       4,520.00        322,728,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株
              神戸電鉄                 4,100      3,940.00        16,154,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              名古屋鉄道                129,700       2,950.00        382,615,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,900株
              山陽電気鉄道                 12,300       2,154.00        26,494,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              日本通運                 62,900       6,110.00        384,319,000

              ヤマトホールディングス                281,000       2,399.50        674,259,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              山九                 44,600       5,290.00        235,934,000

              丸運                 9,100       281.00        2,557,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              丸全昭和運輸                 13,000       2,947.00        38,311,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              センコーグループホール                 88,400        890.00       78,676,000

              ディングス
              トナミホールディングス                 3,800      5,880.00        22,344,000

              ニッコンホールディング                 61,000       2,631.00        160,491,000

              ス
                                191/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              日本石油輸送                 1,900      2,887.00         5,485,300
                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              福山通運                 20,500       4,245.00        87,022,500

              セイノーホールディング                120,100       1,511.00        181,471,100

              ス
              エスライン                 4,800      1,043.00         5,006,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              神奈川中央交通                 4,000      3,800.00        15,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日立物流                 35,200       3,140.00        110,528,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              丸和運輸機関                 8,400      3,810.00        32,004,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              Ｃ＆Ｆロジホールディン                 16,200       1,227.00        19,877,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,000株
              九州旅客鉄道                134,500       3,590.00        482,855,000

              ＳＧホールディングス                151,500       2,980.00        451,470,000

                                                   貸付有価証券
                                                   21,800株
              日本郵船                134,100       1,833.00        245,805,300

                                                   貸付有価証券
                                                   89,700株
              商船三井                 95,100       2,828.00        268,942,800

                                                   貸付有価証券
                                                   14,700株
              川崎汽船                 49,400       1,546.00        76,372,400

                                                   貸付有価証券
                                                   29,900株（400株）
              ＮＳユナイテッド海運                 8,800      2,471.00        21,744,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              明治海運                 17,000        355.00        6,035,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              飯野海運                 75,900        396.00       30,056,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,700株
              共栄タンカー                 1,400      1,454.00         2,035,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              乾汽船                 14,400        860.00       12,384,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              日本航空                293,500       3,708.00       1,088,298,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ＡＮＡホールディングス                293,100       3,908.00       1,145,434,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              パスコ                 3,100       977.00        3,028,700

              トランコム                 4,500      6,300.00        28,350,000

              日新                 13,900       1,953.00        27,146,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
                                192/521


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              三菱倉庫                 55,500       3,065.00        170,107,500
                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株
              三井倉庫ホールディング                 19,600       1,728.00        33,868,800

              ス
              住友倉庫                 60,300       1,413.00        85,203,900

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              澁澤倉庫                 8,800      1,790.00        15,752,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              東陽倉庫                 28,900        319.00        9,219,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              日本トランスシティ                 35,300        444.00       15,673,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              ケイヒン                 3,100      1,345.00         4,169,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              中央倉庫                 9,800      1,068.00        10,466,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              川西倉庫                 3,300      1,301.00         4,293,300

              安田倉庫                 13,200        863.00       11,391,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ファイズ                 2,100       806.00        1,692,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東洋埠頭                 4,900      1,479.00         7,247,100

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              宇徳                 13,700        545.00        7,466,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              上組                 98,900       2,646.00        261,689,400

                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株
              サンリツ                 3,800       692.00        2,629,600

              キムラユニティー                 4,300      1,120.00         4,816,000

              キユーソー流通システム                 4,000      2,009.00         8,036,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              近鉄エクスプレス                 30,300       1,686.00        51,085,800

              東海運                 9,100       263.00        2,393,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エーアイテイー                 10,400       1,082.00        11,252,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              内外トランスライン                 5,100      1,309.00         6,675,900

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日本コンセプト                 4,400      1,098.00         4,831,200

              ＮＥＣネッツエスアイ                 18,300       2,680.00        49,044,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
                                193/521


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              クロスキャット                 3,300      1,021.00         3,369,300
                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              システナ                 59,200       1,303.00        77,137,600

              デジタルアーツ                 8,900      9,400.00        83,660,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株（2,600株）
              日鉄ソリューションズ                 24,900       2,834.00        70,566,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              キューブシステム                 8,800       807.00        7,101,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              エイジア                 3,200      1,213.00         3,881,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              コア                 7,000      1,243.00         8,701,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ソリトンシステムズ                 9,300      1,004.00         9,337,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株（100株）
              ソフトクリエイトホール                 7,200      1,586.00        11,419,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   900株
              ＴＩＳ                 55,400       4,770.00        264,258,000

              ネオス                 6,100       894.00        5,453,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株（500株）
              電算システム                 6,300      3,140.00        19,782,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株（1,700株）
              グリー                114,600         440.00       50,424,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,300株（5,700株）
              コーエーテクモホール                 34,000       2,067.00        70,278,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,300株
              三菱総合研究所                 6,500      3,140.00        20,410,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ボルテージ                 3,000       533.00        1,599,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              電算                 1,800      1,915.00         3,447,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ＡＧＳ                 9,400       707.00        6,645,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ファインデックス                 14,000        841.00       11,774,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株（2,900株）
              ブレインパッド                 3,200      5,870.00        18,784,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ＫＬａｂ                 29,800        843.00       25,121,400

                                                   貸付有価証券
                                                   13,500株（3,000株）
              ポールトゥウィン・ピッ                 22,000       1,008.00        22,176,000

                                                   貸付有価証券
              トクルーホールディ
                                                   900株
                                194/521


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              イーブックイニシアティ                 2,600      1,676.00         4,357,600
                                                   貸付有価証券
              ブジャパン
                                                   300株
              ネクソン                423,600       1,568.00        664,204,800

                                                   貸付有価証券
                                                   122,100株
              アイスタイル                 42,500        750.00       31,875,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,400株（900株）
              エムアップ                 5,700      2,489.00        14,187,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株（1,800株）
              エイチーム                 10,400       1,693.00        17,607,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株（2,000株）
              テクノスジャパン                 13,900        686.00        9,535,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ｅｎｉｓｈ                 6,000       560.00        3,360,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              コロプラ                 47,600        678.00       32,272,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              オルトプラス                 10,200        283.00        2,886,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株（700株）
              ブロードリーフ                 82,300        565.00       46,499,500

              クロス・マーケティング                 4,600       387.00        1,780,200

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   2,300株
              デジタルハーツホール                 7,500      1,247.00         9,352,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   500株
              メディアドゥホールディ                 5,100      2,948.00        15,034,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,300株
              じげん                 17,600        539.00        9,486,400

                                                   貸付有価証券
                                                   11,700株
              ブイキューブ                 8,900       517.00        4,601,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株（200株）
              サイバーリンクス                 2,500      1,039.00         2,597,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ディー・エル・イー                 11,800        140.00        1,652,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株（2,600株）
              フィックスターズ                 15,900       1,324.00        21,051,600

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株（1,300株）
              ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 8,800      1,170.00        10,296,000

                                                   貸付有価証券
              ＮＧＳ
                                                   1,100株
              オプティム                 7,200      2,102.00        15,134,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株（1,200株）
              セレス                 5,400      2,080.00        11,232,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（300株）
              ティーガイア                 16,600       1,787.00        29,664,200

                                195/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              セック                 2,700      3,610.00         9,747,000
                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              日本アジアグループ                 17,500        336.00        5,880,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              豆蔵ホールディングス                 11,300       1,073.00        12,124,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              テクマトリックス                 11,700       1,846.00        21,598,200

              プロシップ                 4,800      1,203.00         5,774,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ガンホー・オンライン・                400,300         351.00       140,505,300

                                                   貸付有価証券
              エンターテイメント
                                                   216,900株（3,600株）
              ＧＭＯペイメントゲート                 27,300       8,640.00        235,872,000

                                                   貸付有価証券
              ウェイ
                                                   18,200株
              ザッパラス                 8,600       421.00        3,620,600

              システムリサーチ                 2,200      2,682.00         5,900,400

              インターネットイニシア                 27,000       2,249.00        60,723,000

                                                   貸付有価証券
              ティブ
                                                   4,700株
              さくらインターネット                 19,800        529.00       10,474,200

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株
              ヴィンクス                 5,600      1,094.00         6,126,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              ＧＭＯクラウド                 3,700      4,310.00        15,947,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ＳＲＡホールディングス                 8,800      2,387.00        21,005,600

              Ｍｉｎｏｒｉソリュー                 3,200      1,611.00         5,155,200

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   400株
              システムインテグレータ                 4,700       704.00        3,308,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              朝日ネット                 13,500        580.00        7,830,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ｅＢＡＳＥ                 9,900      1,107.00        10,959,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              アバント                 5,900      1,575.00         9,292,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              アドソル日進                 5,900      1,628.00         9,605,200

              フリービット                 9,800      1,189.00        11,652,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株（4,300株）
              コムチュア                 9,300      3,660.00        34,038,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              サイバーコム                 3,000      2,137.00         6,411,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（200株）
                                196/521


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              アステリア                 8,300       828.00        6,872,400
                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              マークラインズ                 5,700      1,529.00         8,715,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              メディカル・データ・ビ                 14,700       1,022.00        15,023,400

                                                   貸付有価証券
              ジョン
                                                   8,100株（3,600株）
              ｇｕｍｉ                 21,200        639.00       13,546,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ショーケース                 3,600       696.00        2,505,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（100株）
              モバイルファクトリー                 4,600      1,479.00         6,803,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              テラスカイ                 1,000      3,575.00         3,575,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              デジタル・インフォメー                 7,300      1,510.00        11,023,000

                                                   貸付有価証券
              ション・テクノロジ
                                                   2,900株（800株）
              ＰＣＩホールディングス                 2,900      2,366.00         6,861,400

              パイプドＨＤ                 2,600      1,054.00         2,740,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アイビーシー                 2,700      1,251.00         3,377,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ネオジャパン                 3,100       906.00        2,808,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 1,100      2,347.00         2,581,700

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ランドコンピュータ                 1,900      1,124.00         2,135,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ダブルスタンダード                 1,100      4,925.00         5,417,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              オープンドア                 8,200      3,055.00        25,051,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（400株）
              マイネット                 5,300       951.00        5,040,300

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              アカツキ                 5,800      5,470.00        31,726,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ベネフィットジャパン                  900      877.00         789,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 3,000      1,453.00         4,359,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,000株（300株）
              ＬＩＮＥ                 50,600       3,725.00        188,485,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,900株（10,800株）
              カナミックネットワーク                 2,500      1,873.00         4,682,500

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,500株
              ノムラシステムコーポ                 1,400       744.00        1,041,600

                                                   貸付有価証券
              レーション
                                                   200株
              チェンジ                 2,200      3,875.00         8,525,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株（1,200株）
              シンクロ・フード                 7,100       559.00        3,968,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              オークネット                 8,700      1,240.00        10,788,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 18,100        754.00       13,647,400

              ｄｉｎｇｓ
              マクロミル                 29,400       1,302.00        38,278,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ビーグリー                 3,100       928.00        2,876,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              オロ                 1,600      6,620.00        10,592,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（100株）
              ソルクシーズ                 7,000       796.00        5,572,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              フェイス                 6,500       861.00        5,596,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ハイマックス                 2,000      1,829.00         3,658,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              野村総合研究所                105,600       5,270.00        556,512,000

              サイバネットシステム                 13,600        543.00        7,384,800

              ＣＥホールディングス                 4,400       830.00        3,652,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              日本システム技術                 2,700      1,391.00         3,755,700

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              インテージホールディン                 21,200        949.00       20,118,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,700株
              東邦システムサイエンス                 4,900       918.00        4,498,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ソースネクスト                 64,400        486.00       31,298,400

                                                   貸付有価証券
                                                   43,100株（22,100株）
              インフォコム                 13,600       1,738.00        23,636,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株（2,100株）
              ＦＩＧ                 14,700        317.00        4,659,900

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              アルテリア・ネットワー                 13,800       1,042.00        14,379,600

                                                   貸付有価証券
              クス
                                                   6,400株
              ヒト・コミュニケーショ                 3,800      1,857.00         7,056,600

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ンズ・ホールディン                                     2,500株
              フォーカスシステムズ                 11,100        961.00       10,667,100

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              クレスコ                 5,000      3,345.00        16,725,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              フジ・メディア・ホール                172,300       1,484.00        255,693,200

              ディングス
              オービック                 57,600      12,020.00        692,352,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株
              ジャストシステム                 23,600       2,997.00        70,729,200

              ＴＤＣソフト                 14,500        852.00       12,354,000

              ヤフー               1,083,000          282.00       305,406,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100,200株
              トレンドマイクロ                 88,500       5,450.00        482,325,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,600株
              ＩＤホールディングス                 4,700      1,329.00         6,246,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              日本オラクル                 33,700       7,370.00        248,369,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,200株
              アルファシステムズ                 5,200      2,697.00        14,024,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              フューチャー                 22,500       1,834.00        41,265,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 11,900       1,592.00        18,944,800

              ｓ
              ソフトバンク・テクノロ                 7,000      2,212.00        15,484,000

                                                   貸付有価証券
              ジー
                                                   1,400株（300株）
              トーセ                 4,500       865.00        3,892,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株（1,600株）
              オービックビジネスコン                 17,000       4,640.00        78,880,000

                                                   貸付有価証券
              サルタント
                                                   2,800株
              伊藤忠テクノソリュー                 75,700       2,518.00        190,612,600

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   9,700株
              アイティフォー                 20,100        869.00       17,466,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              東計電算                 2,500      3,085.00         7,712,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              エックスネット                 3,000       909.00        2,727,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              大塚商会                 89,900       4,435.00        398,706,500

              サイボウズ                 19,400       1,015.00        19,691,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
                                199/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ソフトブレーン                 13,000        490.00        6,370,000
                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株（1,400株）
              電通国際情報サービス                 10,300       3,635.00        37,440,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              デジタルガレージ                 32,300       3,090.00        99,807,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株
              ＥＭシステムズ                 13,500       1,480.00        19,980,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（2,500株）
              ウェザーニューズ                 5,600      3,280.00        18,368,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ＣＩＪ                 13,000        823.00       10,699,000

              東洋ビジネスエンジニア                 1,700      2,079.00         3,534,300

                                                   貸付有価証券
              リング
                                                   200株
              日本エンタープライズ                 17,100        172.00        2,941,200

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株
              ＷＯＷＯＷ                 8,000      2,857.00        22,856,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              スカラ                 11,600        888.00       10,300,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 14,000        565.00        7,910,000

                                                   貸付有価証券
              ＵＰ
                                                   7,600株（2,000株）
              ネットワンシステムズ                 58,800       2,698.00        158,642,400

              システムソフト                 39,300        101.00        3,969,300

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              アルゴグラフィックス                 14,100       2,262.00        31,894,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              マーベラス                 25,400        850.00       21,590,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              エイベックス                 28,500       1,349.00        38,446,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              日本ユニシス                 51,900       2,769.00        143,711,100

              兼松エレクトロニクス                 9,000      3,185.00        28,665,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              東京放送ホールディング                110,200       2,100.00        231,420,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   14,100株
              日本テレビホールディン                152,500       1,644.00        250,710,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,800株
              朝日放送グループホール                 16,500        770.00       12,705,000

              ディングス
              テレビ朝日ホールディン                 45,600       1,956.00        89,193,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   500株
              スカパーＪＳＡＴホール                126,800         442.00       56,045,600

                                200/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ディングス
              テレビ東京ホールディン                 13,600       2,324.00        31,606,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   3,400株
              日本ＢＳ放送                 5,600      1,072.00         6,003,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              ビジョン                 5,100      5,020.00        25,602,000

              スマートバリュー                 3,600       767.00        2,761,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 6,300       806.00        5,077,800

                                                   貸付有価証券
              ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                   3,700株
              ワイヤレスゲート                 7,300       413.00        3,014,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株（300株）
              コネクシオ                 11,800       1,396.00        16,472,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              日本通信                143,300         114.00       16,336,200

                                                   貸付有価証券
                                                   96,000株（30,600株）
              クロップス                 3,000       636.00        1,908,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              日本電信電話               1,136,100         4,575.00       5,197,657,500

              ＫＤＤＩ               1,463,800         2,479.00       3,628,760,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株
              ソフトバンク               1,320,900         1,341.50       1,771,987,350

                                                   貸付有価証券
                                                   885,000株（21,800
                                                   株）
              光通信                 19,600      19,820.00        388,472,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ＮＴＴドコモ               1,051,700         2,378.00       2,500,942,600

                                                   貸付有価証券
                                                   134,900株
              エムティーアイ                 19,200        630.00       12,096,000

              ＧＭＯインターネット                 60,500       1,807.00        109,323,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              アイドママーケティング                 3,600       466.00        1,677,600

                                                   貸付有価証券
              コミュニケーション
                                                   1,500株（1,500株）
              カドカワ                 48,400       1,382.00        66,888,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              学研ホールディングス                 5,600      5,220.00        29,232,000

              ゼンリン                 33,100       2,435.00        80,598,500

                                                   貸付有価証券
                                                   12,100株
              昭文社                 7,600       405.00        3,078,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              インプレスホールディン                 13,700        148.00        2,027,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,700株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              アイネット                 9,400      1,292.00        12,144,800
                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              松竹                 11,000      13,070.00        143,770,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              東宝                109,300       4,380.00        478,734,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              東映                 7,000      14,250.00         99,750,000

              エヌ・ティ・ティ・デー                442,300       1,283.00        567,470,900

                                                   貸付有価証券
              タ
                                                   56,700株
              ピー・シー・エー                 2,100      3,390.00         7,119,000

              ビジネスブレイン太田昭                 2,800      1,902.00         5,325,600

                                                   貸付有価証券
              和
                                                   300株
              ＤＴＳ                 18,600       3,900.00        72,540,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              スクウェア・エニック                 77,300       3,785.00        292,580,500

                                                   貸付有価証券
              ス・ホールディングス
                                                   9,900株
              シーイーシー                 17,800       2,109.00        37,540,200

              カプコン                 71,200       2,467.00        175,650,400

              アイ・エス・ビー                 3,200      1,867.00         5,974,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ジャステック                 9,600       978.00        9,388,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ＳＣＳＫ                 43,800       5,120.00        224,256,000

              日本システムウエア                 5,500      2,195.00        12,072,500

              アイネス                 21,000       1,407.00        29,547,000

              ＴＫＣ                 14,000       4,195.00        58,730,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              富士ソフト                 24,800       4,370.00        108,376,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＮＳＤ                 27,300       2,708.00        73,928,400

              コナミホールディングス                 67,900       5,060.00        343,574,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株
              福井コンピュータホール                 5,400      2,080.00        11,232,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,800株（1,800株）
              ＪＢＣＣホールディング                 13,100       1,434.00        18,785,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,600株
              ミロク情報サービス                 16,500       2,887.00        47,635,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株（3,100株）
              ソフトバンクグループ                694,200       11,470.00       7,962,474,000

              ホウスイ                 1,300       879.00        1,142,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
                                202/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              高千穂交易                 6,400       980.00        6,272,000
                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              伊藤忠食品                 4,100      4,745.00        19,454,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              エレマテック                 7,800      1,851.00        14,437,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＪＡＬＵＸ                 4,700      2,503.00        11,764,100

              あらた                 9,200      3,995.00        36,754,000

              トーメンデバイス                 2,500      2,442.00         6,105,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東京エレクトロン　デバ                 6,000      1,840.00        11,040,000

              イス
              フィールズ                 14,600        751.00       10,964,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              双日                920,900         382.00       351,783,800

              アルフレッサ　ホール                185,300       2,956.00        547,746,800

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   23,700株
              横浜冷凍                 43,600        887.00       38,673,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              神栄                 2,300       766.00        1,761,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ラサ商事                 8,800       828.00        7,286,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ラクーンホールディング                 7,900       711.00        5,616,900

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   500株
              アルコニックス                 17,700       1,396.00        24,709,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（100株）
              神戸物産                 25,200       4,400.00        110,880,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              あい　ホールディングス                 23,800       1,842.00        43,839,600

              ディーブイエックス                 6,500       925.00        6,012,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ダイワボウホールディン                 15,200       5,770.00        87,704,000

              グス
              マクニカ・富士エレホー                 46,200       1,626.00        75,121,200

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   16,000株
              ラクト・ジャパン                 3,600      8,410.00        30,276,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              バイタルケーエスケー・                 31,400       1,045.00        32,813,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   15,700株
              八洲電機                 12,900        864.00       11,145,600

                                203/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              メディアスホールディン                 9,400       714.00        6,711,600
                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,200株
              レスターホールディング                 18,300       1,882.00        34,440,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,000株
              ジューテックホールディ                 3,800       991.00        3,765,800

              ングス
              大光                 5,300       685.00        3,630,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              ＯＣＨＩホールディング                 4,800      1,223.00         5,870,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   600株
              ＴＯＫＡＩホールディン                 88,100        922.00       81,228,200

              グス
              黒谷                 2,800       461.00        1,290,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,900       843.00        2,444,700

              三洋貿易                 8,400      2,240.00        18,816,000

              ビューティガレージ                 2,700      1,451.00         3,917,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ウイン・パートナーズ                 10,800       1,238.00        13,370,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ミタチ産業                 5,000       760.00        3,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              シップヘルスケアホール                 34,700       4,375.00        151,812,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,400株
              明治電機工業                 5,200      1,800.00         9,360,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              デリカフーズホールディ                 2,900      1,393.00         4,039,700

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   300株
              スターティアホールディ                 3,200       635.00        2,032,000

              ングス
              コメダホールディングス                 38,600       2,038.00        78,666,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              富士興産                 6,400       697.00        4,460,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              協栄産業                 2,000      1,537.00         3,074,000

              小野建                 14,900       1,575.00        23,467,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              南陽                 3,400      2,034.00         6,915,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              佐鳥電機                 12,300       1,004.00        12,349,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              エコートレーディング                 3,800       543.00        2,063,400

                                                   貸付有価証券
                                204/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,200株
              伯東                 11,400       1,215.00        13,851,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              コンドーテック                 12,900        976.00       12,590,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              中山福                 9,600       536.00        5,145,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ナガイレーベン                 24,100       2,491.00        60,033,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              三菱食品                 18,300       2,897.00        53,015,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              松田産業                 12,200       1,387.00        16,921,400

              第一興商                 24,800       5,420.00        134,416,000

              メディパルホールディン                179,900       2,455.00        441,654,500

              グス
              ＳＰＫ                 3,600      2,405.00         8,658,000

              萩原電気ホールディング                 6,200      3,040.00        18,848,000

              ス
              アズワン                 12,000       8,810.00        105,720,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              スズデン                 5,800      1,522.00         8,827,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株（700株）
              尾家産業                 5,400      1,350.00         7,290,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              シモジマ                 10,200       1,170.00        11,934,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ドウシシャ                 15,700       1,801.00        28,275,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              小津産業                 3,700      1,912.00         7,074,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              高速                 9,900      1,190.00        11,781,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              たけびし                 5,800      1,414.00         8,201,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              リックス                 3,700      1,485.00         5,494,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              丸文                 14,700        670.00        9,849,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ハピネット                 13,900       1,346.00        18,709,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              橋本総業ホールディング                 3,300      1,421.00         4,689,300

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   400株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              日本ライフライン                 52,300       1,720.00        89,956,000
                                                   貸付有価証券
                                                   25,200株
              タカショー                 8,100       455.00        3,685,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              エクセル                 6,200      2,046.00        12,685,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              マルカ                 5,400      2,122.00        11,458,800

              ＩＤＯＭ                 56,200        266.00       14,949,200

                                                   貸付有価証券
                                                   14,100株
              日本エム・ディ・エム                 9,700      1,227.00        11,901,900

              進和                 9,800      2,261.00        22,157,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              エスケイジャパン                 4,000       559.00        2,236,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株（1,200株）
              ダイトロン                 7,600      1,730.00        13,148,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              シークス                 21,200       1,833.00        38,859,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,400株（3,500株）
              田中商事                 5,600       598.00        3,348,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              オーハシテクニカ                 9,400      1,457.00        13,695,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              白銅                 5,400      1,540.00         8,316,000

              伊藤忠商事               1,166,200         2,003.00       2,335,898,600

                                                   貸付有価証券
                                                   137,200株
              丸紅               1,644,100          802.70      1,319,719,070

                                                   貸付有価証券
                                                   210,900株
              高島                 2,600      1,698.00         4,414,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              長瀬産業                 93,700       1,716.00        160,789,200

                                                   貸付有価証券
                                                   12,000株
              蝶理                 10,600       1,646.00        17,447,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              豊田通商                186,100       3,680.00        684,848,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,800株
              三共生興                 28,400        496.00       14,086,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              兼松                 66,600       1,240.00        82,584,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株
              ツカモトコーポレーショ                 3,000      1,169.00         3,507,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   300株
              三井物産               1,373,600         1,789.00       2,457,370,400

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   176,200株
              日本紙パルプ商事                 9,500      4,160.00        39,520,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              日立ハイテクノロジーズ                 50,700       4,730.00        239,811,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株
              カメイ                 21,700       1,202.00        26,083,400

              東都水産                 2,300      2,308.00         5,308,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＯＵＧホールディングス                 2,600      2,615.00         6,799,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              スターゼン                 6,100      4,010.00        24,461,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              山善                 65,100       1,186.00        77,208,600

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              椿本興業                 3,800      3,790.00        14,402,000

              住友商事                986,100       1,606.50       1,584,169,650

              内田洋行                 7,700      3,490.00        26,873,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              三菱商事               1,170,000         3,020.00       3,533,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   150,100株
              第一実業                 7,600      3,340.00        25,384,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              キヤノンマーケティング                 47,600       2,187.00        104,101,200

              ジャパン
              西華産業                 9,400      1,358.00        12,765,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              佐藤商事                 14,900        945.00       14,080,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              菱洋エレクトロ                 16,900       1,706.00        28,831,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              東京産業                 16,600        514.00        8,532,400

              ユアサ商事                 17,000       3,300.00        56,100,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              神鋼商事                 3,700      2,718.00        10,056,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              小林産業                 9,900       350.00        3,465,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              阪和興業                 28,900       3,360.00        97,104,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              正栄食品工業                 8,800      3,455.00        30,404,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              カナデン                 15,900       1,257.00        19,986,300

                                                   貸付有価証券
                                207/521

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,000株
              菱電商事                 13,200       1,512.00        19,958,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              フルサト工業                 9,200      1,596.00        14,683,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              岩谷産業                 37,000       3,505.00        129,685,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,700株（11,100株）
              すてきナイスグループ                 7,100       956.00        6,787,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              昭光通商                 5,900       637.00        3,758,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ニチモウ                 2,600      1,719.00         4,469,400

              極東貿易                 5,100      1,587.00         8,093,700

              イワキ                 20,000        448.00        8,960,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              三愛石油                 44,800        937.00       41,977,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              稲畑産業                 40,000       1,561.00        62,440,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              ＧＳＩクレオス                 4,400      1,163.00         5,117,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              明和産業                 15,400        460.00        7,084,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ワキタ                 35,500       1,137.00        40,363,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              東邦ホールディングス                 49,400       2,576.00        127,254,400

                                                   貸付有価証券
                                                   33,000株（18,100株）
              サンゲツ                 49,500       2,082.00        103,059,000

              ミツウロコグループホー                 24,200        845.00       20,449,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   3,200株
              シナネンホールディング                 6,900      2,080.00        14,352,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   800株
              伊藤忠エネクス                 36,900        890.00       32,841,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              サンリオ                 51,500       2,483.00        127,874,500

                                                   貸付有価証券
                                                   10,800株
              サンワテクノス                 10,100        923.00        9,322,300

              リョーサン                 18,400       3,055.00        56,212,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              新光商事                 15,700       1,873.00        29,406,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              トーホー                 7,500      2,139.00        16,042,500

                                                   貸付有価証券
                                208/521

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   900株
              三信電気                 11,500       1,925.00        22,137,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              東陽テクニカ                 19,200        915.00       17,568,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              モスフードサービス                 21,900       2,618.00        57,334,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              加賀電子                 16,600       2,143.00        35,573,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              ソーダニッカ                 17,200        580.00        9,976,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              立花エレテック                 12,300       1,741.00        21,414,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              フォーバル                 7,300       958.00        6,993,400

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ＰＡＬＴＡＣ                 30,100       6,230.00        187,523,000

              三谷産業                 19,500        296.00        5,772,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              太平洋興発                 6,500       762.00        4,953,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,800      3,990.00        15,162,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   400株
              ヤマシタヘルスケアホー                 1,300      1,219.00         1,584,700

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   100株
              国際紙パルプ商事                 29,200        297.00        8,672,400

                                                   貸付有価証券
                                                   10,900株
              ヤマタネ                 8,300      1,581.00        13,122,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              丸紅建材リース                 1,600      1,882.00         3,011,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日鉄物産                 11,900       4,710.00        56,049,000

              泉州電業                 5,500      2,654.00        14,597,000

              トラスコ中山                 34,700       2,834.00        98,339,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株
              オートバックスセブン                 66,300       1,947.00        129,086,100

              モリト                 12,100        840.00       10,164,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              加藤産業                 26,100       3,665.00        95,656,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              北恵                 3,200       900.00        2,880,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              イノテック                 9,900      1,002.00         9,919,800

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,300株
              イエローハット                 31,500       1,416.00        44,604,000

              ＪＫホールディングス                 15,100        584.00        8,818,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日伝                 13,800       1,652.00        22,797,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              北沢産業                 12,500        280.00        3,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株
              杉本商事                 9,000      1,911.00        17,199,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              因幡電機産業                 23,700       4,535.00        107,479,500

              東テク                 5,500      2,154.00        11,847,000

              ミスミグループ本社                208,800       2,898.00        605,102,400

                                                   貸付有価証券
                                                   89,000株
              アルテック                 12,200        226.00        2,757,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              タキヒヨー                 5,000      1,831.00         9,155,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              蔵王産業                 2,700      1,349.00         3,642,300

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              スズケン                 76,000       6,290.00        478,040,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,700株
              ジェコス                 11,500       1,017.00        11,695,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ルネサスイーストン                 15,300        418.00        6,395,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ローソン                 42,200       5,290.00        223,238,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,800株
              サンエー                 12,600       4,185.00        52,731,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株（400株）
              カワチ薬品                 12,900       1,784.00        23,013,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              エービーシー・マート                 26,000       6,880.00        178,880,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              ハードオフコーポレー                 6,600       765.00        5,049,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   800株
              アスクル                 17,400       2,853.00        49,642,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              ゲオホールディングス                 25,400       1,495.00        37,973,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株（6,300株）
              アダストリア                 23,100       2,844.00        65,696,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ジーフット                 10,100        648.00        6,544,800
                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,100       667.00        1,400,700

              エリア
              くらコーポレーション                 9,800      5,060.00        49,588,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株（1,000株）
              キャンドゥ                 7,900      1,698.00        13,414,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              パルグループホールディ                 8,500      3,380.00        28,730,000

              ングス
              エディオン                 70,600        934.00       65,940,400

                                                   貸付有価証券
                                                   24,800株（700株）
              サーラコーポレーション                 33,800        605.00       20,449,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              ワッツ                 5,500       705.00        3,877,500

              ハローズ                 6,300      2,214.00        13,948,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              フジオフードシステム                 7,000      2,835.00        19,845,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              あみやき亭                 3,600      3,520.00        12,672,000

              ひらまつ                 33,200        339.00       11,254,800

                                                   貸付有価証券
                                                   11,800株
              大黒天物産                 4,000      3,805.00        15,220,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              ハニーズホールディング                 14,700       1,014.00        14,905,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   8,000株
              ファーマライズホール                 3,900       540.00        2,106,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   500株
              アルペン                 12,800       1,748.00        22,374,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ハブ                 5,300      1,175.00         6,227,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              クオールホールディング                 24,500       1,674.00        41,013,000

              ス
              ジンズ                 11,300       5,760.00        65,088,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              ビックカメラ                 89,000       1,186.00        105,554,000

              ＤＣＭホールディングス                 89,900       1,097.00        98,620,300

                                                   貸付有価証券
                                                   60,300株
              ペッパーフードサービス                 13,100       2,264.00        29,658,400

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株（2,700株）
              ＭｏｎｏｔａＲＯ                105,300       2,460.00        259,038,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   56,400株
              東京一番フーズ                 4,200       609.00        2,557,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（500株）
              ＤＤホールディングス                 3,700      1,954.00         7,229,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              きちりホールディングス                 4,400       758.00        3,335,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              アークランドサービス                 12,200       1,952.00        23,814,400

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   200株
              Ｊ．フロント　リテイリ                213,300       1,347.00        287,315,100

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   18,600株
              ドトール・日レスホール                 29,300       2,131.00        62,438,300

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   15,900株
              マツモトキヨシホール                 68,900       3,605.00        248,384,500

              ディングス
              ブロンコビリー                 8,700      2,302.00        20,027,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株（200株）
              ＺＯＺＯ                180,200       2,050.00        369,410,000

                                                   貸付有価証券
                                                   120,700株（3,700株）
              トレジャー・ファクト                 4,900       727.00        3,562,300

                                                   貸付有価証券
              リー
                                                   600株
              物語コーポレーション                 4,100      8,920.00        36,572,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ココカラファイン                 18,700       4,365.00        81,625,500

              三越伊勢丹ホールディン                311,900       1,046.00        326,247,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   40,000株
              Ｈａｍｅｅ                 5,100       826.00        4,212,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              ウエルシアホールディン                 44,100       4,330.00        190,953,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   22,100株
              クリエイトＳＤホール                 24,600       2,550.00        62,730,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   16,400株
              丸善ＣＨＩホールディン                 19,500        365.00        7,117,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,900株
              ミサワ                 3,000       402.00        1,206,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株（1,300株）
              ティーライフ                 2,200       880.00        1,936,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              エー・ピーカンパニー                 3,100       465.00        1,441,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（600株）
              チムニー                 5,100      2,641.00        13,469,100

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              シュッピン                 11,300        767.00        8,667,100
                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株（1,500株）
              ネクステージ                 25,800       1,202.00        31,011,600

                                                   貸付有価証券
                                                   15,700株
              ジョイフル本田                 48,800       1,287.00        62,805,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              鳥貴族                 5,500      1,918.00        10,549,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株（600株）
              キリン堂ホールディング                 6,600      1,689.00        11,147,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   800株
              ホットランド                 8,700      1,525.00        13,267,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              すかいらーくホールディ                155,400       1,844.00        286,557,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   85,900株（18,000株）
              ＳＦＰホールディングス                 7,100      1,765.00        12,531,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（1,300株）
              綿半ホールディングス                 6,200      2,254.00        13,974,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ヨシックス                 2,700      2,869.00         7,746,300

              ユナイテッド・スーパー                 48,400       1,000.00        48,400,000

                                                   貸付有価証券
              マーケット・ホール
                                                   6,200株
              ゴルフダイジェスト・オ                 6,700       673.00        4,509,100

                                                   貸付有価証券
              ンライン
                                                   1,600株（1,600株）
              ＢＥＥＮＯＳ                 3,900      1,328.00         5,179,200

              あさひ                 13,800       1,341.00        18,505,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日本調剤                 5,900      3,955.00        23,334,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              コスモス薬品                 7,400      17,100.00        126,540,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              トーエル                 8,000       863.00        6,904,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              オンリー                 2,800       844.00        2,363,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              セブン＆アイ・ホール                698,800       3,773.00       2,636,572,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   74,900株
              薬王堂                 7,300      2,618.00        19,111,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              クリエイト・レストラン                 44,800       1,297.00        58,105,600

                                                   貸付有価証券
              ツ・ホールディング
                                                   25,500株
              ツルハホールディングス                 36,200       9,010.00        326,162,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              サンマルクホールディン                 13,200       2,475.00        32,670,000
              グス
              フェリシモ                 3,700       998.00        3,692,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              トリドールホールディン                 20,600       2,450.00        50,470,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   11,700株
              ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 14,900       1,059.00        15,779,100

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              ウイルプラスホールディ                 1,900       872.00        1,656,800

              ングス
              ジャパンミート                 6,300      1,794.00        11,302,200

              サツドラホールディング                 2,500      1,995.00         4,987,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,300株
              デファクトスタンダード                 1,100       405.00         445,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              アレンザホールディング                 9,000       857.00        7,713,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,100株
              バロックジャパンリミ                 13,500        928.00       12,528,000

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   5,900株（600株）
              クスリのアオキホール                 16,600       7,710.00        127,986,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   11,100株
              力の源ホールディングス                 4,700       768.00        3,609,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              スシローグローバルホー                 18,300       7,050.00        129,015,000

              ルディングス
              ＬＩＸＩＬビバ                 14,100       1,345.00        18,964,500

              メディカルシステムネッ                 17,700        525.00        9,292,500

                                                   貸付有価証券
              トワーク
                                                   7,500株
              はるやまホールディング                 7,800       824.00        6,427,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,000株
              ノジマ                 29,700       1,875.00        55,687,500

              カッパ・クリエイト                 23,400       1,433.00        33,532,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              ライトオン                 14,000        749.00       10,486,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              ジーンズメイト                 5,100       384.00        1,958,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株（100株）
              良品計画                 23,600      21,180.00        499,848,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              三城ホールディングス                 20,600        392.00        8,075,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              アドヴァン                 25,500       1,037.00        26,443,500

                                                   貸付有価証券
                                214/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   3,600株
              アルビス                 6,300      2,283.00        14,382,900

              コナカ                 21,300        446.00        9,499,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ハウス　オブ　ローゼ                 2,000      1,704.00         3,408,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              Ｇ－７ホールディングス                 4,900      2,377.00        11,647,300

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              イオン北海道                 16,700        738.00       12,324,600

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株
              コジマ                 24,600        538.00       13,234,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              ヒマラヤ                 5,200       890.00        4,628,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              コーナン商事                 21,900       2,509.00        54,947,100

              エコス                 6,100      1,512.00         9,223,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ワタミ                 21,900       1,567.00        34,317,300

                                                   貸付有価証券
                                                   14,600株（1,500株）
              マルシェ                 4,400       774.00        3,405,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              パン・パシフィック・イ                 99,800       7,230.00        721,554,000

                                                   貸付有価証券
              ンターナショナルホ
                                                   2,300株
              西松屋チェーン                 36,600        881.00       32,244,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              ゼンショーホールディン                 78,600       2,448.00        192,412,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   15,500株
              幸楽苑ホールディングス                 10,600       3,240.00        34,344,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ハークスレイ                 3,500      1,066.00         3,731,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              サイゼリヤ                 27,500       2,447.00        67,292,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              ＶＴホールディングス                 56,500        461.00       26,046,500

              魚力                 4,600      1,455.00         6,693,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ポプラ                 4,300       528.00        2,270,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              フジ・コーポレーション                 3,300      2,226.00         7,345,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ユナイテッドアローズ                 19,100       3,540.00        67,614,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ハイデイ日高                 24,100       2,028.00        48,874,800
                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              京都きもの友禅                 10,600        395.00        4,187,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              コロワイド                 55,400       2,187.00        121,159,800

                                                   貸付有価証券
                                                   18,800株
              ピーシーデポコーポレー                 22,100        415.00        9,171,500

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   3,000株（2,900株）
              壱番屋                 11,700       4,455.00        52,123,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              トップカルチャー                 6,000       323.00        1,938,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（2,600株）
              ＰＬＡＮＴ                 3,800       999.00        3,796,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              スギホールディングス                 36,600       5,510.00        201,666,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,700株
              ヴィア・ホールディング                 20,400        649.00       13,239,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   8,800株（1,100株）
              スクロール                 25,600        371.00        9,497,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              ヨンドシーホールディン                 18,500       2,498.00        46,213,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   200株
              ユニー・ファミリーマー                186,500       3,040.00        566,960,000

                                                   貸付有価証券
              トホールディングス
                                                   62,500株
              木曽路                 20,400       2,612.00        53,284,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ＳＲＳホールディングス                 19,600       1,007.00        19,737,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              千趣会                 30,200        234.00        7,066,800

                                                   貸付有価証券
                                                   16,400株
              タカキュー                 12,900        184.00        2,373,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ケーヨー                 30,800        481.00       14,814,800

                                                   貸付有価証券
                                                   13,800株（1,400株）
              上新電機                 19,700       2,433.00        47,930,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              日本瓦斯                 27,100       3,000.00        81,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ロイヤルホールディング                 29,100       2,701.00        78,599,100

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   4,400株
              東天紅                 1,200      1,254.00         1,504,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
                                216/521


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              いなげや                 18,600       1,287.00        23,938,200
                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              島忠                 37,800       2,627.00        99,300,600

                                                   貸付有価証券
                                                   17,700株
              チヨダ                 17,500       1,739.00        30,432,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ライフコーポレーション                 12,600       2,181.00        27,480,600

              リンガーハット                 20,600       2,293.00        47,235,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ＭｒＭａｘＨＤ                 22,900        469.00       10,740,100

              テンアライド                 15,400        412.00        6,344,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ＡＯＫＩホールディング                 33,300       1,145.00        38,128,500

              ス
              オークワ                 23,800       1,111.00        26,441,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              コメリ                 25,700       2,598.00        66,768,600

              青山商事                 29,100       2,451.00        71,324,100

              しまむら                 19,400       8,530.00        165,482,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,900株
              はせがわ                 8,800       406.00        3,572,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株（400株）
              高島屋                130,800       1,256.00        164,284,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株（1,500株）
              松屋                 33,600        994.00       33,398,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              エイチ・ツー・オー　リ                 85,500       1,416.00        121,068,000

                                                   貸付有価証券
              テイリング
                                                   7,100株
              近鉄百貨店                 6,400      3,265.00        20,896,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              パルコ                 16,000       1,062.00        16,992,000

              丸井グループ                141,100       2,242.00        316,346,200

                                                   貸付有価証券
                                                   31,300株
              アクシアル　リテイリン                 13,800       3,340.00        46,092,000

                                                   貸付有価証券
              グ
                                                   1,700株
              井筒屋                 8,400       256.00        2,150,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              イオン                641,600       2,058.50       1,320,733,600

                                                   貸付有価証券
                                                   34,900株（20,800株）
              イズミ                 33,900       4,715.00        159,838,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
                                217/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              平和堂                 33,800       2,069.00        69,932,200
                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              フジ                 20,100       1,877.00        37,727,700

              ヤオコー                 18,900       5,220.00        98,658,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              ゼビオホールディングス                 20,100       1,182.00        23,758,200

              ケーズホールディングス                173,300         965.00       167,234,500

              Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 9,800       771.00        7,555,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株（4,000株）
              日産東京販売ホールディ                 24,500        294.00        7,203,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   3,100株
              Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 8,100      2,661.00        21,554,100

                                                   貸付有価証券
              ｔｏｒｅｓ
                                                   2,400株
              総合メディカルホール                 14,500       1,789.00        25,940,500

              ディングス
              ブックオフグループホー                 8,600       840.00        7,224,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   1,100株
              アインホールディングス                 22,300       8,810.00        196,463,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,900株
              元気寿司                 4,700      4,400.00        20,680,000

              ヤマダ電機                508,000         520.00       264,160,000

                                                   貸付有価証券
                                                   340,300株（133,800
                                                   株）
              アークランドサカモト                 28,300       1,455.00        41,176,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ニトリホールディングス                 72,200      13,540.00        977,588,000

              グルメ杵屋                 11,900       1,167.00        13,887,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              愛眼                 13,300        260.00        3,458,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              ケーユーホールディング                 8,700       860.00        7,482,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,100株
              吉野家ホールディングス                 58,200       1,682.00        97,892,400

                                                   貸付有価証券
                                                   37,200株（12,500株）
              松屋フーズホールディン                 8,000      3,635.00        29,080,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,200株
              サガミホールディングス                 22,300       1,318.00        29,391,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              関西スーパーマーケット                 12,600       1,069.00        13,469,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              王将フードサービス                 12,200       7,340.00        89,548,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
                                218/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              プレナス                 18,700       1,778.00        33,248,600
                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              ミニストップ                 12,300       1,761.00        21,660,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              アークス                 31,300       2,304.00        72,115,200

                                                   貸付有価証券
                                                   19,900株
              バローホールディングス                 36,000       2,665.00        95,940,000

              藤久                 1,300       815.00        1,059,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ベルク                 8,200      4,960.00        40,672,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              大庄                 8,900      1,540.00        13,706,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ファーストリテイリング                 22,300      64,530.00       1,439,019,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              サンドラッグ                 62,700       2,943.00        184,526,100

              サックスバー　ホール                 14,100       1,107.00        15,608,700

              ディングス
              ヤマザワ                 3,500      1,602.00         5,607,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              やまや                 2,900      2,132.00         6,182,800

              ベルーナ                 40,900        833.00       34,069,700

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              島根銀行                 3,500       799.00        2,796,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              じもとホールディングス                112,800         102.00       11,505,600

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株
              めぶきフィナンシャルグ                867,500         282.00       244,635,000

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   129,500株
              東京きらぼしフィナン                 22,600       1,661.00        37,538,600

                                                   貸付有価証券
              シャルグループ
                                                   3,000株
              九州フィナンシャルグ                274,000         451.00       123,574,000

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   43,400株
              ゆうちょ銀行                473,000       1,218.00        576,114,000

                                                   貸付有価証券
                                                   65,500株
              富山第一銀行                 39,800        382.00       15,203,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              コンコルディア・フィナ               1,063,400          438.00       465,769,200

                                                   貸付有価証券
              ンシャルグループ
                                                   23,000株
              西日本フィナンシャル                107,000         945.00       101,115,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   13,700株
              関西みらいフィナンシャ                 78,400        769.00       60,289,600

                                                   貸付有価証券
                                219/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ルグループ                                     10,100株
              三十三フィナンシャルグ                 14,400       1,511.00        21,758,400

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   1,800株
              第四北越フィナンシャル                 29,000       3,315.00        96,135,000

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   3,700株
              新生銀行                122,500       1,521.00        186,322,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              あおぞら銀行                 93,300       2,736.00        255,268,800

                                                   貸付有価証券
                                                   11,900株
              三菱ＵＦＪフィナンシャ               11,493,400          560.60      6,443,200,040

              ル・グループ
              りそなホールディングス               1,832,200          468.20       857,836,040

              三井住友トラスト・ホー                328,200       3,969.00       1,302,625,800

              ルディングス
              三井住友フィナンシャル               1,176,800         4,061.00       4,778,984,800

              グループ
              千葉銀行                591,400         584.00       345,377,600

                                                   貸付有価証券
                                                   95,600株
              群馬銀行                334,000         450.00       150,300,000

              武蔵野銀行                 24,900       2,189.00        54,506,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              千葉興業銀行                 45,800        296.00       13,556,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              筑波銀行                 69,400        200.00       13,880,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株
              七十七銀行                 52,400       1,569.00        82,215,600

              青森銀行                 12,900       2,834.00        36,558,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              秋田銀行                 10,700       2,178.00        23,304,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              山形銀行                 18,800       1,812.00        34,065,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              岩手銀行                 11,700       3,175.00        37,147,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              東邦銀行                149,300         289.00       43,147,700

                                                   貸付有価証券
                                                   19,200株
              東北銀行                 8,500      1,070.00         9,095,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              みちのく銀行                 10,700       1,616.00        17,291,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ふくおかフィナンシャル                147,000       2,577.00        378,819,000

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   7,700株
                                220/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              静岡銀行                420,300         834.00       350,530,200
                                                   貸付有価証券
                                                   24,700株
              十六銀行                 22,400       2,303.00        51,587,200

              スルガ銀行                170,800         513.00       87,620,400

                                                   貸付有価証券
                                                   101,600株
              八十二銀行                302,200         477.00       144,149,400

                                                   貸付有価証券
                                                   38,700株
              山梨中央銀行                 20,100       1,329.00        26,712,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              大垣共立銀行                 26,400       2,504.00        66,105,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              福井銀行                 14,300       1,634.00        23,366,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              北國銀行                 17,700       3,375.00        59,737,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              清水銀行                 6,900      1,807.00        12,468,300

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              富山銀行                 3,200      3,040.00         9,728,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              滋賀銀行                 33,500       2,665.00        89,277,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,800株
              南都銀行                 19,500       2,172.00        42,354,000

              百五銀行                150,300         363.00       54,558,900

                                                   貸付有価証券
                                                   19,200株
              京都銀行                 59,800       4,860.00        290,628,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,300株
              紀陽銀行                 59,100       1,542.00        91,132,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              ほくほくフィナンシャル                111,100       1,181.00        131,209,100

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   14,300株
              広島銀行                246,500         572.00       140,998,000

                                                   貸付有価証券
                                                   32,500株
              山陰合同銀行                 99,000        734.00       72,666,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,700株
              中国銀行                107,800       1,143.00        123,215,400

              鳥取銀行                 5,700      1,402.00         7,991,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              伊予銀行                221,200         602.00       133,162,400

                                                   貸付有価証券
                                                   28,400株
              百十四銀行                 17,700       2,314.00        40,957,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              四国銀行                 23,700       1,016.00        24,079,200

                                                   貸付有価証券
                                221/521

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   3,000株
              阿波銀行                 26,700       2,764.00        73,798,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              大分銀行                 10,200       3,365.00        34,323,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              宮崎銀行                 11,100       2,693.00        29,892,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              佐賀銀行                 10,100       1,781.00        17,988,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              沖縄銀行                 15,300       3,455.00        52,861,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              琉球銀行                 38,500       1,193.00        45,930,500

              セブン銀行                564,100         297.00       167,537,700

                                                   貸付有価証券
                                                   90,600株
              みずほフィナンシャルグ               22,687,400          174.20      3,952,145,080

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   2,910,700株
              高知銀行                 6,100       819.00        4,995,900

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              山口フィナンシャルグ                208,400         834.00       173,805,600

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   30,100株
              長野銀行                 5,500      1,703.00         9,366,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              名古屋銀行                 13,500       3,555.00        47,992,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株（2,100株）
              北洋銀行                251,700         274.00       68,965,800

                                                   貸付有価証券
                                                   32,400株
              愛知銀行                 6,000      3,645.00        21,870,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              中京銀行                 6,900      2,168.00        14,959,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              大光銀行                 5,700      1,656.00         9,439,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              愛媛銀行                 23,300       1,057.00        24,628,100

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              トマト銀行                 6,400      1,062.00         6,796,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              京葉銀行                 73,800        672.00       49,593,600

              栃木銀行                 86,400        230.00       19,872,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株
              北日本銀行                 5,200      1,911.00         9,937,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              東和銀行                 29,300        698.00       20,451,400

                                                   貸付有価証券
                                222/521


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   3,700株
              福島銀行                 14,500        339.00        4,915,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              大東銀行                 8,000       637.00        5,096,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              トモニホールディングス                129,100         409.00       52,801,900

                                                   貸付有価証券
                                                   16,500株
              フィデアホールディング                162,100         134.00       21,721,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   20,700株
              池田泉州ホールディング                177,200         279.00       49,438,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   22,700株
              ＦＰＧ                 52,400        955.00       50,042,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,600株
              マーキュリアインベスト                 6,400       695.00        4,448,000

                                                   貸付有価証券
              メント
                                                   2,200株
              ＳＢＩホールディングス                198,900       2,414.00        480,144,600

                                                   貸付有価証券
                                                   18,700株（6,100株）
              日本アジア投資                 14,100        195.00        2,749,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株（800株）
              ジャフコ                 27,400       4,280.00        117,272,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              大和証券グループ本社               1,339,700          530.70       710,978,790

                                                   貸付有価証券
                                                   30,500株
              野村ホールディングス               2,937,800          432.20      1,269,717,160

                                                   貸付有価証券
                                                   723,200株
              岡三証券グループ                142,300         412.00       58,627,600

                                                   貸付有価証券
                                                   21,000株
              丸三証券                 49,600        659.00       32,686,400

                                                   貸付有価証券
                                                   28,500株
              東洋証券                 59,700        132.00        7,880,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              東海東京フィナンシャ                199,100         394.00       78,445,400

                                                   貸付有価証券
              ル・ホールディングス
                                                   25,500株
              光世証券                 4,000       701.00        2,804,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              水戸証券                 48,300        197.00        9,515,100

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株
              いちよし証券                 35,000        794.00       27,790,000

              松井証券                 81,800       1,016.00        83,108,800

                                                   貸付有価証券
                                                   39,500株
              だいこう証券ビジネス                 6,700       447.00        2,994,900

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
                                223/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              マネックスグループ                155,900         371.00       57,838,900
                                                   貸付有価証券
                                                   103,100株（41,700
                                                   株）
              カブドットコム証券                124,600         557.00       69,402,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              極東証券                 22,400       1,062.00        23,788,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              岩井コスモホールディン                 17,100       1,212.00        20,725,200

              グス
              藍澤證券                 30,000        671.00       20,130,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              マネーパートナーズグ                 19,500        306.00        5,967,000

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   8,300株（100株）
              小林洋行                 4,800       259.00        1,243,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              かんぽ生命保険                 63,100       2,204.00        139,072,400

                                                   貸付有価証券
                                                   42,200株（300株）
              ＳＯＭＰＯホールディン                294,300       4,229.00       1,244,594,700

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   37,700株
              アニコム　ホールディン                 13,800       3,375.00        46,575,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   9,200株
              ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                436,500       3,416.00       1,491,084,000

              ンスグループホール
              ソニーフィナンシャル                137,200       2,255.00        309,386,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   38,400株
              第一生命ホールディング                944,600       1,596.50       1,508,053,900

              ス
              東京海上ホールディング                605,200       5,629.00       3,406,670,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   77,600株
              Ｔ＆Ｄホールディングス                516,400       1,212.00        625,876,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              アドバンスクリエイト                 3,900      1,838.00         7,168,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              全国保証                 47,100       3,765.00        177,331,500

                                                   貸付有価証券
                                                   15,900株（12,800株）
              ジェイリース                 3,500       324.00        1,134,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              イントラスト                 4,700       509.00        2,392,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              日本モーゲージサービス                 2,300      1,166.00         2,681,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              Ｃａｓａ                 5,600      1,041.00         5,829,600

                                224/521


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              アルヒ                 15,200       1,988.00        30,217,600
                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株（6,700株）
              プレミアグループ                 7,200      1,902.00        13,694,400

              クレディセゾン                117,000       1,444.00        168,948,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,200株
              芙蓉総合リース                 19,100       5,650.00        107,915,000

              興銀リース                 31,400       2,605.00        81,797,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              東京センチュリー                 33,600       5,120.00        172,032,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              日本証券金融                 73,600        580.00       42,688,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,400株
              アイフル                254,700         260.00       66,222,000

                                                   貸付有価証券
                                                   137,800株（800株）
              リコーリース                 13,100       3,290.00        43,099,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              イオンフィナンシャル                106,700       2,227.00        237,620,900

                                                   貸付有価証券
              サービス
                                                   29,900株
              アコム                335,600         367.00       123,165,200

                                                   貸付有価証券
                                                   43,000株
              ジャックス                 18,400       1,784.00        32,825,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              オリエントコーポレー                451,600         114.00       51,482,400

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   158,000株
              日立キャピタル                 39,400       2,577.00        101,533,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株
              アプラスフィナンシャル                 80,100         86.00       6,888,600

                                                   貸付有価証券
                                                   29,400株
              オリックス               1,113,900         1,564.50       1,742,696,550

              三菱ＵＦＪリース                376,700         560.00       210,952,000

                                                   貸付有価証券
                                                   48,500株
              九州リースサービス                 8,200       648.00        5,313,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              日本取引所グループ                451,000       1,831.00        825,781,000

              イー・ギャランティ                 15,600       1,181.00        18,423,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              アサックス                 6,900       517.00        3,567,300

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ＮＥＣキャピタルソ                 6,800      1,707.00        11,607,600

                                                   貸付有価証券
              リューション
                                                   800株
              いちご                212,400         380.00       80,712,000

                                                   貸付有価証券
                                                   69,800株
                                225/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              日本駐車場開発                201,400         169.00       34,036,600
                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ヒューリック                348,500       1,007.00        350,939,500

                                                   貸付有価証券
                                                   25,100株
              三栄建築設計                 6,700      1,607.00        10,766,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（1,000株）
              スター・マイカ                 7,700      1,433.00        11,034,100

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              野村不動産ホールディン                111,200       2,093.00        232,741,600

              グス
              三重交通グループホール                 33,800        584.00       19,739,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   5,500株
              サムティ                 23,100       1,420.00        32,802,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,900株（4,100株）
              ディア・ライフ                 21,400        420.00        8,988,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              コーセーアールイー                 4,900       736.00        3,606,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              エー・ディー・ワークス                257,300         34.00       8,748,200

                                                   貸付有価証券
                                                   35,000株
              日本商業開発                 10,400       1,477.00        15,360,800

              プレサンスコーポレー                 26,400       1,383.00        36,511,200

              ション
              ユニゾホールディングス                 25,200       2,003.00        50,475,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ＴＨＥグローバル社                 8,500       542.00        4,607,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              日本管理センター                 11,000        930.00       10,230,000

              サンセイランディック                 4,400       738.00        3,247,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              エストラスト                 2,300       735.00        1,690,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              フージャースホールディ                 36,300        657.00       23,849,100

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   20,100株（12,800株）
              オープンハウス                 27,200       3,965.00        107,848,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,100株（1,100株）
              東急不動産ホールディン                449,100         618.00       277,543,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   67,700株
              飯田グループホールディ                139,300       1,907.00        265,645,100

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   23,400株
              イーグランド                 2,300       667.00        1,534,100

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ムゲンエステート                 11,500        579.00        6,658,500
                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              ビーロット                 2,600      1,751.00         4,552,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（200株）
              ファーストブラザーズ                 4,600      1,129.00         5,193,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ハウスドゥ                 9,200      1,406.00        12,935,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株（3,500株）
              シーアールイー                 5,500       917.00        5,043,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株（200株）
              プロパティエージェント                 1,700      1,067.00         1,813,900

                                                   貸付有価証券
                                                   800株（300株）
              ケイアイスター不動産                 4,500      1,606.00         7,227,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（1,900株）
              アグレ都市デザイン                 2,000       496.00         992,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              グッドコムアセット                 2,900      1,586.00         4,599,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株（200株）
              ジェイ・エス・ビー                  600     3,605.00         2,163,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              テンポイノベーション                 1,400      1,483.00         2,076,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              グローバル・リンク・マ                 1,200       678.00         813,600

                                                   貸付有価証券
              ネジメント
                                                   500株
              パーク２４                 97,600       2,368.00        231,116,800

                                                   貸付有価証券
                                                   13,400株
              パラカ                 4,300      1,950.00         8,385,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              三井不動産                885,800       2,598.50       2,301,751,300

              三菱地所               1,169,700         1,841.50       2,154,002,550

                                                   貸付有価証券
                                                   150,000株
              平和不動産                 31,600       2,020.00        63,832,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東京建物                182,400       1,241.00        226,358,400

                                                   貸付有価証券
                                                   47,300株
              ダイビル                 49,100        993.00       48,756,300

              京阪神ビルディング                 29,800       1,013.00        30,187,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              住友不動産                375,300       4,097.00       1,537,604,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              テーオーシー                 38,200        707.00       27,007,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              東京楽天地                 2,400      5,040.00        12,096,000
                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              レオパレス２１                205,900         205.00       42,209,500

                                                   貸付有価証券
                                                   111,800株（46,600
                                                   株）
              スターツコーポレーショ                 22,700       2,518.00        57,158,600

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   2,900株
              フジ住宅                 21,300        828.00       17,636,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              空港施設                 19,500        550.00       10,725,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              明和地所                 9,200       561.00        5,161,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ゴールドクレスト                 13,200       1,454.00        19,192,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              日本エスリード                 6,500      1,569.00        10,198,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日神不動産                 24,700        457.00       11,287,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              日本エスコン                 30,200        764.00       23,072,800

                                                   貸付有価証券
                                                   20,200株（13,800株）
              タカラレーベン                 78,200        343.00       26,822,600

                                                   貸付有価証券
                                                   44,300株（3,100株）
              サンヨーハウジング名古                 9,400       955.00        8,977,000

                                                   貸付有価証券
              屋
                                                   600株
              イオンモール                 83,700       1,737.00        145,386,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              毎日コムネット                 3,500       776.00        2,716,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ファースト住建                 6,200      1,255.00         7,781,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              カチタス                 18,600       3,460.00        64,356,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,400株（300株）
              トーセイ                 23,000        954.00       21,942,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              穴吹興産                 1,800      2,931.00         5,275,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              サンフロンティア不動産                 23,100       1,138.00        26,287,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              エフ・ジェー・ネクスト                 14,600        911.00       13,300,600

              インテリックス                 4,700       718.00        3,374,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ランドビジネス                 8,400       776.00        6,518,400
                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              グランディハウス                 14,600        425.00        6,205,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              日本空港ビルデング                 53,300       4,585.00        244,380,500

                                                   貸付有価証券
                                                   35,700株
              日本工営                 10,900       2,512.00        27,380,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ＬＩＦＵＬＬ                 62,700        588.00       36,867,600

                                                   貸付有価証券
                                                   18,800株（16,500株）
              ジェイエイシーリクルー                 13,000       2,636.00        34,268,000

                                                   貸付有価証券
              トメント
                                                   4,400株
              日本Ｍ＆Ａセンター                120,600       3,110.00        375,066,000

                                                   貸付有価証券
                                                   64,700株
              メンバーズ                 5,400      1,792.00         9,676,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              中広                 1,700       558.00         948,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              タケエイ                 16,800        791.00       13,288,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              Ｅ・Ｊホールディングス                 2,000      1,199.00         2,398,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              トラスト・テック                 8,900      3,650.00        32,485,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              コシダカホールディング                 43,300       1,586.00        68,673,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   13,100株
              アルトナー                 2,900       881.00        2,554,900

              パソナグループ                 19,700       1,650.00        32,505,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,000株
              ＣＤＳ                 4,000      1,256.00         5,024,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              リンクアンドモチベー                 29,700        861.00       25,571,700

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   16,000株
              ＧＣＡ                 16,400        837.00       13,726,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              エス・エム・エス                 59,400       2,013.00        119,572,200

                                                   貸付有価証券
                                                   17,200株
              サニーサイドアップ                 1,800      2,062.00         3,711,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              パーソルホールディング                161,700       2,030.00        328,251,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   23,200株
              リニカル                 9,100      1,284.00        11,684,400

                                                   貸付有価証券
                                229/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,500株（100株）
              クックパッド                 50,800        276.00       14,020,800

                                                   貸付有価証券
                                                   33,600株（1,000株）
              エスクリ                 4,400       632.00        2,780,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アイ・ケイ・ケイ                 7,900       775.00        6,122,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株（200株）
              学情                 6,500      1,215.00         7,897,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株（400株）
              スタジオアリス                 8,100      2,070.00        16,767,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              シミックホールディング                 9,000      1,585.00        14,265,000

              ス
              ＮＪＳ                 3,600      1,500.00         5,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              綜合警備保障                 64,400       4,825.00        310,730,000

              カカクコム                121,100       2,288.00        277,076,800

                                                   貸付有価証券
                                                   17,600株
              セントケア・ホールディ                 8,800       530.00        4,664,000

              ング
              サイネックス                 2,700       669.00        1,806,300

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ルネサンス                 9,000      2,046.00        18,414,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ディップ                 26,100       1,670.00        43,587,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株（5,700株）
              オプトホールディング                 9,900      1,819.00        18,008,100

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株
              新日本科学                 21,900        767.00       16,797,300

                                                   貸付有価証券
                                                   10,000株
              ツクイ                 38,100        667.00       25,412,700

              キャリアデザインセン                 4,100      1,485.00         6,088,500

                                                   貸付有価証券
              ター
                                                   1,000株
              ベネフィット・ワン                 44,800       2,193.00        98,246,400

                                                   貸付有価証券
                                                   20,600株（14,900株）
              エムスリー                340,500       1,841.00        626,860,500

                                                   貸付有価証券
                                                   91,200株（2,200株）
              ツカダ・グローバルホー                 10,300        609.00        6,272,700

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   5,500株
              ブラス                 1,200       598.00         717,600

              アウトソーシング                 85,300       1,443.00        123,087,900

                                                   貸付有価証券
                                                   14,700株
                                230/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ウェルネット                 15,300       1,068.00        16,340,400
                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株（1,500株）
              ワールドホールディング                 4,500      1,880.00         8,460,000

              ス
              ディー・エヌ・エー                 87,200       1,695.00        147,804,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              博報堂ＤＹホールディン                224,900       1,781.00        400,546,900

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   28,800株
              ぐるなび                 23,000        610.00       14,030,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              タカミヤ                 16,700        668.00       11,155,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株（500株）
              ジャパンベストレス                 12,800       1,693.00        21,670,400

                                                   貸付有価証券
              キューシステム
                                                   100株
              ファンコミュニケーショ                 44,500        665.00       29,592,500

                                                   貸付有価証券
              ンズ
                                                   800株
              ライク                 6,300      1,118.00         7,043,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ビジネス・ブレークス                 6,700       364.00        2,438,800

                                                   貸付有価証券
              ルー
                                                   900株
              ＷＤＢホールディングス                 7,400      3,140.00        23,236,000

              ティア                 8,200       663.00        5,436,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ＣＤＧ                 1,500      1,293.00         1,939,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              バリューコマース                 10,900       2,117.00        23,075,300

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株（4,300株）
              インフォマート                 88,600       1,509.00        133,697,400

                                                   貸付有価証券
                                                   59,300株（40,700株）
              ＪＰホールディングス                 46,200        283.00       13,074,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＥＰＳホールディングス                 24,300       1,949.00        47,360,700

              レッグス                 4,000      1,105.00         4,420,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株（2,100株）
              プレステージ・インター                 30,200       1,544.00        46,628,800

                                                   貸付有価証券
              ナショナル
                                                   3,900株
              アミューズ                 9,800      2,549.00        24,980,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ドリームインキュベータ                 4,900      1,552.00         7,604,800

              クイック                 10,000       1,677.00        16,770,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（200株）
              ＴＡＣ                 8,800       228.00        2,006,400

                                                   貸付有価証券
                                231/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,400株
              ケネディクス                142,000         541.00       76,822,000

                                                   貸付有価証券
                                                   30,100株
              電通                197,100       4,525.00        891,877,500

                                                   貸付有価証券
                                                   50,800株
              テイクアンドギヴ・ニー                 6,200      1,358.00         8,419,600

                                                   貸付有価証券
              ズ
                                                   700株
              ぴあ                 4,600      4,535.00        20,861,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              イオンファンタジー                 5,200      2,753.00        14,315,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              シーティーエス                 18,200        625.00       11,375,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,400株
              ネクシィーズグループ                 4,700      2,400.00        11,280,000

              みらかホールディングス                 45,200       2,815.00        127,238,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              アルプス技研                 14,200       1,896.00        26,923,200

              ダイオーズ                 3,700      1,379.00         5,102,300

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              日本空調サービス                 18,300        686.00       12,553,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              オリエンタルランド                191,100       12,570.00       2,402,127,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,400株
              ダスキン                 43,500       2,679.00        116,536,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              明光ネットワークジャパ                 20,500       1,076.00        22,058,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   2,700株
              ファルコホールディング                 8,900      1,307.00        11,632,300

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,200株
              秀英予備校                 3,500       480.00        1,680,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              田谷                 2,900       623.00        1,806,700

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ラウンドワン                 50,200       1,429.00        71,735,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株
              リゾートトラスト                 68,400       1,571.00        107,456,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ビー・エム・エル                 20,800       3,125.00        65,000,000

              ワタベウェディング                 2,600       633.00        1,645,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              りらいあコミュニケー                 29,200       1,023.00        29,871,600

              ションズ
                                232/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              リソー教育                 82,100        415.00       34,071,500
                                                   貸付有価証券
                                                   26,300株（2,300株）
              早稲田アカデミー                 4,600       688.00        3,164,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ユー・エス・エス                197,600       2,091.00        413,181,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東京個別指導学院                 5,700      1,036.00         5,905,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              サイバーエージェント                 99,700       4,200.00        418,740,000

                                                   貸付有価証券
                                                   66,700株
              楽天                754,000       1,224.00        922,896,000

                                                   貸付有価証券
                                                   234,000株
              クリーク・アンド・リ                 9,500      1,285.00        12,207,500

                                                   貸付有価証券
              バー社
                                                   4,100株（1,500株）
              テー・オー・ダブリュー                 14,200        729.00       10,351,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              山田コンサルティンググ                 7,800      2,342.00        18,267,600

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   5,100株（700株）
              セントラルスポーツ                 6,000      3,220.00        19,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              フルキャストホールディ                 16,200       2,422.00        39,236,400

              ングス
              エン・ジャパン                 17,600       3,460.00        60,896,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株（800株）
              リソルホールディングス                 1,800      4,000.00         7,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              テクノプロ・ホールディ                 32,400       6,580.00        213,192,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   100株
              アトラ                 3,200       373.00        1,193,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              インターワークス                 3,100       665.00        2,061,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アイ・アールジャパン                 4,900      1,928.00         9,447,200

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   200株
              ＫｅｅＰｅｒ技研                 5,900      1,352.00         7,976,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ファーストロジック                 3,100       571.00        1,770,100

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              三機サービス                 3,400      1,279.00         4,348,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              Ｇｕｎｏｓｙ                 11,300       1,705.00        19,266,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株（400株）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              デザインワン・ジャパン                 3,200       366.00        1,171,200
                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              イー・ガーディアン                 7,700      2,108.00        16,231,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              リブセンス                 8,900       278.00        2,474,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,900株
              ジャパンマテリアル                 44,200       1,673.00        73,946,600

                                                   貸付有価証券
                                                   29,600株（15,500株）
              ベクトル                 19,700       1,266.00        24,940,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ウチヤマホールディング                 8,000       496.00        3,968,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,000株
              チャーム・ケア・コーポ                 3,900      1,596.00         6,224,400

              レーション
              ライクキッズネクスト                 3,900       841.00        3,279,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（1,100株）
              キャリアリンク                 5,900       442.00        2,607,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ＩＢＪ                 10,900        975.00       10,627,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株（100株）
              アサンテ                 6,500      2,087.00        13,565,500

              Ｎ・フィールド                 10,400        749.00        7,789,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株（2,400株）
              バリューＨＲ                 3,500      2,443.00         8,550,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              Ｍ＆Ａキャピタルパート                 4,100      4,550.00        18,655,000

                                                   貸付有価証券
              ナーズ
                                                   700株（200株）
              ライドオンエクスプレス                 6,700      1,123.00         7,524,100

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   3,600株（1,800株）
              ＥＲＩホールディングス                 4,500       937.00        4,216,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              アビスト                 2,500      3,205.00         8,012,500

              シグマクシス                 7,700      1,053.00         8,108,100

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株（1,800株）
              ウィルグループ                 10,500       1,130.00        11,865,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              エスクロー・エージェン                 22,200        310.00        6,882,000

                                                   貸付有価証券
              ト・ジャパン
                                                   7,100株
              日本ビューホテル                 5,100      1,237.00         6,308,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              リクルートホールディン               1,158,800         3,167.00       3,669,919,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   161,600株
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              エラン                 11,100       1,638.00        18,181,800
                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              土木管理総合試験所                 7,000       452.00        3,164,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日本郵政               1,325,800         1,218.00       1,614,824,400

                                                   貸付有価証券
                                                   170,000株
              ベルシステム２４ホール                 27,100       1,603.00        43,441,300

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   7,300株
              鎌倉新書                 11,800       1,296.00        15,292,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株（100株）
              一蔵                 1,700       538.00         914,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 3,700      1,783.00         6,597,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              グローバルキッズＣＯＭ                 1,900      1,012.00         1,922,800

                                                   貸付有価証券
              ＰＡＮＹ
                                                   600株
              エボラブルアジア                 4,900      2,139.00        10,481,100

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              アトラエ                 3,100      3,225.00         9,997,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ストライク                 4,100      2,193.00         8,991,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株（900株）
              ソラスト                 39,600       1,041.00        41,223,600

              セラク                 3,600       630.00        2,268,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              インソース                 5,300      2,260.00        11,978,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ベイカレント・コンサル                 8,600      3,845.00        33,067,000

              ティング
              Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 2,000       872.00        1,744,000

                                                   貸付有価証券
              ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                   500株
              アイモバイル                 3,800       879.00        3,340,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株（1,600株）
              キャリアインデックス                 5,500       793.00        4,361,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 6,500      1,538.00         9,997,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              船場                 2,600       986.00        2,563,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              グレイステクノロジー                 4,400      1,858.00         8,175,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              ジャパンエレベーター                 9,500      2,033.00        19,313,500

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              サービスホールディン                                     5,100株（4,200株）
              フルテック                 1,700      1,069.00         1,817,300

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              グリーンズ                 4,600      1,500.00         6,900,000

              ツナググループ・ホール                 1,400       619.00         866,600

              ディングス
              ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,600      1,013.00         2,633,800

              ｎｇ
              日総工産                 4,000      2,450.00         9,800,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              キュービーネットホール                 7,300      2,483.00        18,125,900

              ディングス
              スプリックス                 4,500      2,490.00        11,205,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              アドバンテッジリスクマ                 6,300       918.00        5,783,400

                                                   貸付有価証券
              ネジメント
                                                   2,600株
              リログループ                 88,400       2,967.00        262,282,800

                                                   貸付有価証券
                                                   11,300株
              東祥                 10,100       2,992.00        30,219,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              エイチ・アイ・エス                 28,800       3,700.00        106,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,200株
              ラックランド                 3,200      2,131.00         6,819,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              共立メンテナンス                 24,700       5,540.00        136,838,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,900株
              イチネンホールディング                 16,800       1,231.00        20,680,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,100株
              建設技術研究所                 11,200       1,513.00        16,945,600

              スペース                 10,500       1,299.00        13,639,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              長大                 6,400       792.00        5,068,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（200株）
              燦ホールディングス                 3,500      2,500.00         8,750,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              スバル興業                 1,100      5,940.00         6,534,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東京テアトル                 6,300      1,302.00         8,202,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              タナベ経営                 3,100      1,205.00         3,735,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ナガワ                 4,500      6,060.00        27,270,000

                                                   貸付有価証券
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,600株
              よみうりランド                 3,500      4,180.00        14,630,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              東京都競馬                 10,600       3,205.00        33,973,000

              常磐興産                 6,500      1,620.00        10,530,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              カナモト                 24,200       2,661.00        64,396,200

              東京ドーム                 60,500       1,077.00        65,158,500

                                                   貸付有価証券
                                                   20,800株（19,100株）
              西尾レントオール                 16,400       3,065.00        50,266,000

              トランス・コスモス                 18,000       2,327.00        41,886,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              乃村工藝社                 37,800       3,115.00        117,747,000

              藤田観光                 6,400      2,763.00        17,683,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 8,600      1,418.00        12,194,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,200株
              日本管財                 17,300       2,013.00        34,824,900

              トーカイ                 15,600       2,556.00        39,873,600

              白洋舎                 1,800      2,982.00         5,367,600

              セコム                171,700       9,173.00       1,575,004,100

              セントラル警備保障                 7,800      5,470.00        42,666,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              丹青社                 30,500       1,190.00        36,295,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              メイテック                 20,500       5,040.00        103,320,000

              応用地質                 17,400       1,138.00        19,801,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              船井総研ホールディング                 33,400       2,825.00        94,355,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   14,100株
              進学会ホールディングス                 7,400       563.00        4,166,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              オオバ                 12,700        670.00        8,509,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株
              いであ                 3,300      1,035.00         3,415,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              学究社                 5,300      1,287.00         6,821,100

              ベネッセホールディング                 59,200       2,993.00        177,185,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   7,500株
              イオンディライト                 19,900       3,810.00        75,819,000

                                                   貸付有価証券
                                237/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   9,700株
              ナック                 10,200        986.00       10,057,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（200株）
              ニチイ学館                 23,000       1,303.00        29,969,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              ダイセキ                 27,100       2,785.00        75,473,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              ステップ                 5,900      1,450.00         8,555,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
            小計

              銘柄数：2,110                              392,661,834,200
              組入時価比率：97.4%                                  100.0%

          合計                                 392,661,834,200

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

     該当事項はありません。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                   2019年   4月22日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                10,445,673,000               －       10,594,800,000             148,809,156

         合計             10,445,673,000               －       10,594,800,000             148,809,156

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        国内先物取引について

         先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     貸借対照表

                                238/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                       （単位：円）
                                 (2019年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              4,202,731,867
        コール・ローン                               464,510,569
        株式                             560,542,111,217
        投資証券                              14,789,967,461
        派生商品評価勘定                               191,405,418
        未収入金                                13,964,592
        未収配当金                               676,323,066
                                       2,056,036,190
        差入委託証拠金
                                      582,937,050,380
        流動資産合計
                                      582,937,050,380
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 273,350
        未払解約金                               948,027,049
        未払利息                                  1,011
                                         3,491,900
        その他未払費用
                                        951,793,310
        流動負債合計
                                        951,793,310
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             206,020,646,067
        剰余金
                                      375,964,611,003
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      581,985,257,070
        元本等合計
                                      581,985,257,070
       純資産合計
                                      582,937,050,380
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                                239/521



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    4月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.8249円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (28,249円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    4月24日

                             至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
                                240/521




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     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    4月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    4月22日現在

                                                      2018年    4月24日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                185,370,875,367円
     同期中における追加設定元本額                                                42,638,979,760円
     同期中における一部解約元本額                                                21,989,209,060円
     期末元本額                                                206,020,646,067円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  47,601,115円
     バランスセレクト５０                                                  149,386,633円
     バランスセレクト７０                                                  157,103,701円
     野村外国株式インデックスファンド                                                  543,508,776円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,802,353,723円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 6,492,854,068円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,532,720,577円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  18,412,202円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  21,771,320円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  33,835,822円
                                241/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  38,605,804円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  29,617,550円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  67,440,162円
     野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                35,996,871,066円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 1,010,117,097円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 6,955,436,654円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 4,716,390,087円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   9,866,154円
     野村インデックスファンド・外国株式                                                 4,085,972,615円
     マイ・ロード                                                 1,346,480,819円
     ネクストコア                                                  16,152,133円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  107,847,679円
     野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,133,867,553円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  676,723,480円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  16,170,087円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,996,599円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,006,515円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,421,956円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    890,531円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  177,644,999円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  291,715,763円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,311,355円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,900,538円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  11,435,188円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   3,372,467円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  17,846,344円
     野村６資産均等バランス                                                  271,376,774円
     野村つみたて外国株投信                                                 2,245,032,777円
     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 3,811,752,351円
     世界６資産分散ファンド                                                  74,981,994円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                       281,419,927円
     し）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                  643,340,442円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  285,574,253円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  225,023,944円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,356,870,374円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,389,356,006円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,074,104円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   8,846,047円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   3,621,350円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,702,953円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  64,749,692円
     野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  92,481,192円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  31,680,383円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  47,352,671円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  175,603,217円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,292,702,511円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  393,854,447円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  37,048,631円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  796,780,233円
     野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                     16,008,912,812円
     関投資家専用）
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   2,349,268円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  12,722,880円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  14,117,305円
     野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                     63,637,719,345円
     け）
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 1,405,125,667円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 5,768,980,729円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 6,354,944,294円
     マイバランスＤＣ３０                                                  913,535,954円
     マイバランスＤＣ５０                                                 1,754,570,402円
     マイバランスＤＣ７０                                                 1,401,428,372円
     野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                18,994,663,104円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  129,881,261円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   6,621,445円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  205,249,590円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  131,067,540円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  92,150,672円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   4,934,062円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,468,398円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  11,637,692円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                    562,973円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    549,618円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                   1,004,071円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  50,897,786円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  28,217,199円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                   9,574,985円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  14,883,238円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式      米ドル     BAKER   HUGHES,A     GE  CO,LLC             68,100         25.60      1,743,360.00

                HALLIBURTON      CO                119,600         31.13      3,723,148.00

                HELMERICH     & PAYNE                14,600         62.52       912,792.00

                NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC          50,600         26.97      1,364,682.00

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SCHLUMBERGER       LTD               191,100         45.56      8,706,516.00
                TECHNIPFMC      PLC                 61,000         24.45      1,491,450.00

                ANADARKO     PETE                  67,800         64.18      4,351,404.00

                APACHE    CORPORATION                   54,100         35.87      1,940,567.00

                CABOT   OIL  & GAS  CORP              58,500         26.13      1,528,605.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              28,600         65.00      1,859,000.00

                CHEVRON    CORP                  261,900         119.86      31,391,334.00

                CIMAREX    ENERGY    CO              13,800         69.30       956,340.00

                CONCHO    RESOURCES     INC             27,600        116.96      3,228,096.00

                CONOCOPHILLIPS                      158,600         65.90     10,451,740.00

                CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK           13,900         49.85       692,915.00

                DEVON   ENERGY    CORP                62,400         33.55      2,093,520.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            21,600        107.28      2,317,248.00

                EOG  RESOURCES     INC               80,000        103.87      8,309,600.00

                EXXON   MOBIL   CORP                578,400         81.13     46,925,592.00

                HESS   CORP                    36,600         65.86      2,410,476.00

                HOLLYFRONTIER       CORP               23,600         47.34      1,117,224.00

                KINDER    MORGAN    INC               273,000         19.39      5,293,470.00

                MARATHON     OIL  CORP               111,000         17.62      1,955,820.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            94,600         59.81      5,658,026.00

                NOBLE   ENERGY    INC                64,400         27.11      1,745,884.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             102,900         61.82      6,361,278.00

                ONEOK   INC                   56,000         69.14      3,871,840.00

                PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A         37,000         21.30       788,100.00

                PHILLIPS     66                  59,400         95.42      5,667,948.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         23,200        175.06      4,061,392.00

                PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A         19,000         24.15       458,850.00

                TARGA   RESOURCES     CORP              29,900         39.34      1,176,266.00

                VALERO    ENERGY    CORP               58,000         88.04      5,106,320.00

                WILLIAMS     COS                 168,100         28.32      4,760,592.00

                AIR  PRODUCTS                    30,400        198.10      6,022,240.00

                ALBEMARLE     CORP                 14,800         82.57      1,222,036.00

                AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD          29,200         28.01       817,892.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           18,000        105.19      1,893,420.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          31,400         45.14      1,417,396.00

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                CHEMOURS     CO/THE                  23,400         39.29       919,386.00
                DOW  INC                    104,700         57.77      6,048,519.00

                DOWDUPONT     INC                 314,100         39.00     12,249,900.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             18,600         84.03      1,562,958.00

                ECOLAB    INC                   36,000        183.20      6,595,200.00

                FMC  CORP                    18,000         79.95      1,439,100.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      11,500        136.00      1,564,000.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   75,100        180.40      13,548,040.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          45,500         91.79      4,176,445.00

                MOSAIC    CO/THE                   48,800         27.07      1,321,016.00

                PPG  INDUSTRIES                    32,600        119.86      3,907,436.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      11,650        452.43      5,270,809.50

                WESTLAKE     CHEMICAL     CORP             5,000        75.21       376,050.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS               8,900       211.57      1,882,973.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             18,600        122.80      2,284,080.00

                AVERY   DENNISON     CORP              12,200        113.37      1,383,114.00

                BALL   CORP                    45,400         58.51      2,656,354.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              19,100         56.43      1,077,813.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          52,300         44.43      2,323,689.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             13,200         96.41      1,272,612.00

                SEALED    AIR  CORP                 21,900         45.71      1,001,049.00

                WESTROCK     CO                  34,200         35.49      1,213,758.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             187,000         14.00      2,618,000.00

                NEWMONT    GOLDCORP     CORP             71,700         33.04      2,368,968.00

                NUCOR   CORP                   42,700         57.50      2,455,250.00

                STEEL   DYNAMICS                   33,400         33.96      1,134,264.00

                ARCONIC    INC                  57,000         20.04      1,142,280.00

                BOEING    CO                   73,950        380.07      28,106,176.50

                GENERAL    DYNAMICS                  34,500        176.85      6,101,325.00

                HARRIS    CORP                   16,000        165.65      2,650,400.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             5,660       220.90      1,250,294.00

                L3  TECHNOLOGIES       INC              10,900        214.67      2,339,903.00

                LOCKHEED     MARTIN                  34,980        314.26      10,992,814.80

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             22,370        281.16      6,289,549.20

                RAYTHEON     COMPANY                  39,400        182.49      7,190,106.00

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                SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A        14,600         85.55      1,249,030.00
                TEXTRON    INC                  33,500         55.15      1,847,525.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC               6,350       469.28      2,979,928.00

                UNITED    TECHNOLOGIES                  112,800         137.00      15,453,600.00

                ALLEGION     PLC                  13,600         93.75      1,275,000.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         19,400         48.97       950,018.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL            127,100         36.75      4,670,925.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            5,100       270.64      1,380,264.00

                MASCO   CORP                   42,800         40.04      1,713,712.00

                OWENS   CORNING    INC               14,200         54.28       770,776.00

                SMITH   (A.O.)    CORP                18,600         56.49      1,050,714.00

                FLUOR   CORP                   18,400         41.05       755,320.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         17,900         76.93      1,377,047.00

                ACUITY    BRANDS    INC                5,000       142.44       712,200.00

                AMETEK    INC                   31,800         86.49      2,750,382.00

                EATON   CORP   PLC                 60,100         85.21      5,121,121.00

                EMERSON    ELEC                  86,100         72.51      6,243,111.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            16,800        189.92      3,190,656.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           21,400         51.25      1,096,750.00

                3M  CORP                     79,700        218.88      17,444,736.00

                GENERAL    ELEC   CO              1,198,000           9.35     11,201,300.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         100,900         169.06      17,058,154.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          30,700         63.60      1,952,520.00

                JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD          30,000         36.98      1,109,400.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            14,350        349.72      5,018,482.00

                CATERPILLAR      INC  DEL              81,100        143.36      11,626,496.00

                CUMMINS    INC                  20,500        167.84      3,440,720.00

                DEERE   & COMPANY                  42,200        169.05      7,133,910.00

                DOVER   CORP                   19,700         97.78      1,926,266.00

                FLOWSERVE     CORP                 17,200         49.45       850,540.00

                FORTIVE    CORP                  40,600         88.50      3,593,100.00

                IDEX   CORP                    10,300        154.52      1,591,556.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            40,500        158.33      6,412,365.00

                INGERSOLL-RAND        PLC              33,400        112.79      3,767,186.00

                                246/521


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                MIDDLEBY     CORP                  7,500       135.04      1,012,800.00
                PACCAR                      47,800         71.44      3,414,832.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              18,100        189.92      3,437,552.00

                PENTAIR    PLC                  23,200         38.22       886,704.00

                SNAP-ON    INC                   7,400       168.07      1,243,718.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          21,100        145.74      3,075,114.00

                WABCO   HOLDINGS     INC               7,000       133.00       931,000.00

                WABTEC    CORP                   17,934         77.93      1,397,596.62

                XYLEM   INC                   23,900         82.93      1,982,027.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              16,900         49.41       835,029.00

                FASTENAL     CO                  38,700         71.08      2,750,796.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               6,430       308.18      1,981,597.40

                HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC            22,900         44.43      1,017,447.00

                UNITED    RENTALS    INC              11,200        136.00      1,523,200.00

                CINTAS    CORP                   12,700        213.68      2,713,736.00

                COPART    INC                   27,900         65.06      1,815,174.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         30,800         79.04      2,434,432.00

                ROLLINS    INC                  21,000         43.30       909,300.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             36,800         88.55      3,258,640.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             57,800        105.78      6,114,084.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          18,300         89.99      1,646,817.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       23,000         80.43      1,849,890.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   34,400        198.15      6,816,360.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         94,600        114.15      10,798,590.00

                XPO  LOGISTICS     INC               18,000         66.03      1,188,540.00

                AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC          14,600         34.37       501,802.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              22,400         58.17      1,303,008.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 19,800         52.18      1,033,164.00

                UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS     INC        9,200        88.28       812,176.00

                AMERCO                       1,170       368.02       430,583.40

                CSX  CORP                    109,000         78.97      8,607,730.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          11,800         97.21      1,147,078.00

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                14,200        125.03      1,775,426.00

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION             16,700         34.72       579,824.00

                HOLDINGS     INC
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                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             37,100        198.58      7,367,318.00
                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE            8,600       155.23      1,334,978.00

                UNION   PAC  CORP                 100,500         176.66      17,754,330.00

                APTIV   PLC                   36,700         90.34      3,315,478.00

                AUTOLIV    INC                  11,900         86.75      1,032,325.00

                BORGWARNER      INC                 29,600         44.00      1,302,400.00

                GOODYEAR     TIRE   & RUBBER    CO          34,000         20.51       697,340.00

                LEAR   CORP                    9,300       157.83      1,467,819.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                516,000          9.55     4,927,800.00

                GENERAL    MOTORS    CO              175,700         40.30      7,080,710.00

                HARLEY-DAVIDSON        INC              22,400         40.89       915,936.00

                TESLA   INC                   17,520        273.26      4,787,515.20

                DR  HORTON    INC                 48,000         46.42      2,228,160.00

                GARMIN    LTD                   15,200         86.53      1,315,256.00

                LEGGETT    & PLATT   INC              18,900         43.27       817,803.00

                LENNAR    CORP-A                   40,700         52.91      2,153,437.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                   8,700       131.77      1,146,399.00

                NEWELL    BRANDS    INC               67,000         15.15      1,015,050.00

                NVR  INC                      480     3,084.12       1,480,377.60

                PULTEGROUP      INC                 37,900         30.39      1,151,781.00

                WHIRLPOOL     CORP                  9,300       139.06      1,293,258.00

                HASBRO    INC                   15,800         88.78      1,402,724.00

                MATTEL    INC                   48,000         12.49       599,520.00

                POLARIS    INDUSTRIES      INC             8,300        98.79       819,957.00

                CAPRI   HOLDINGS     LTD              19,900         49.22       979,478.00

                HANESBRANDS      INC                51,000         18.89       963,390.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            13,800        173.31      2,391,678.00

                NIKE   INC-B                   174,200         89.20     15,538,640.00

                PVH  CORP                     9,900       132.20      1,308,780.00

                RALPH   LAUREN    CORPORATION                7,800       131.10      1,022,580.00

                TAPESTRY     INC                  38,300         32.55      1,246,665.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A          24,000         22.16       531,840.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C          25,000         19.74       493,500.00

                V } CORP                    45,400         95.55      4,337,970.00

                ARAMARK                      35,400         31.65      1,120,410.00

                                248/521


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                CARNIVAL     CORP                  58,600         53.63      3,142,718.00
                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           3,390       700.00      2,373,000.00

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            16,600        116.87      1,940,042.00

                DOMINOS    PIZZA   INC                5,270       267.61      1,410,304.70

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         39,500         87.23      3,445,585.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              54,900         68.22      3,745,278.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                  39,400        134.41      5,295,754.00

                MCDONALD'S      CORP                105,600         194.91      20,582,496.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              34,000         25.79       876,860.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                70,000         27.52      1,926,400.00

                NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN           30,200         56.92      1,718,984.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          22,700        120.99      2,746,473.00

                STARBUCKS     CORP                 169,600         76.06     12,899,776.00

                VAIL   RESORTS    INC                5,410       209.47      1,133,232.70

                WYNN   RESORTS    LTD                13,800        142.44      1,965,672.00

                YUM  BRANDS    INC                 42,200        103.32      4,360,104.00

                GENUINE    PARTS   CO               19,600        105.45      2,066,820.00

                LKQ  CORP                    45,000         30.78      1,385,100.00

                AMAZON.COM      INC                 56,820       1,861.69      105,781,225.80

                BOOKING    HOLDINGS     INC              6,330      1,844.31       11,674,482.30

                EBAY   INC                   123,700         35.98      4,450,726.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               17,300        124.51      2,154,023.00

                GRUBHUB    INC                  11,900         64.07       762,433.00

                MERCADOLIBRE       INC                5,710       492.00      2,809,320.00

                QURATE    RETAIL    INC  - A            58,000         16.78       973,240.00

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            7,500       145.21      1,089,075.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP              36,100        123.55      4,460,155.00

                DOLLAR    TREE   INC                32,400        108.67      3,520,908.00

                KOHLS   CORP                   22,500         70.37      1,583,325.00

                MACYS   INC                   43,700         25.08      1,095,996.00

                NORDSTROM     INC                 15,000         43.86       657,900.00

                TARGET    CORP                   68,600         83.26      5,711,636.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS                9,900       175.40      1,736,460.00

                AUTOZONE                       3,410      1,045.05       3,563,620.50

                BEST   BUY  COMPANY    INC             33,800         73.64      2,489,032.00

                                249/521


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                BURLINGTON      STORES    INC             8,900       163.99      1,459,511.00
                CARMAX    INC                   23,900         77.00      1,840,300.00

                GAP  INC                    31,500         25.97       818,055.00

                HOME   DEPOT                   154,800         205.66      31,836,168.00

                L BRANDS,    INC                 30,300         25.68       778,104.00

                LOWES   COS  INC                 109,800         113.74      12,488,652.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            11,070        399.46      4,422,022.20

                ROSS   STORES    INC                50,500        100.00      5,050,000.00

                TIFFANY    & CO                 14,400        107.12      1,542,528.00

                TJX  COS  INC                  169,600         55.12      9,348,352.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              16,300        103.09      1,680,367.00

                ULTA   BEAUTY    INC                 7,890       350.88      2,768,443.20

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             59,700        245.81      14,674,857.00

                DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD           45,000         7.81      351,450.00

                KROGER    CO                  107,600         25.78      2,773,928.00

                SYSCO   CORP                   67,800         70.99      4,813,122.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         110,100         54.63      6,014,763.00

                WALMART    INC                  198,900         103.18      20,522,502.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           35,600         52.85      1,881,460.00

                COCA   COLA   CO                 552,000         47.48     26,208,960.00

                COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS            29,200         52.04      1,519,568.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           22,800        198.80      4,532,640.00

                MOLSON    COORS   BREWING    CO-B           25,600         61.40      1,571,840.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             55,900         55.20      3,085,680.00

                PEPSICO    INC                  192,600         127.09      24,477,534.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              75,500         42.76      3,228,380.00

                BUNGE   LIMITED                   19,100         51.13       976,583.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               24,800         39.39       976,872.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              66,700         30.52      2,035,684.00

                GENERAL    MILLS                  80,500         51.72      4,163,460.00

                HERSHEY    CO/THE                  19,000        116.96      2,222,240.00

                HORMEL    FOODS   CORP                39,100         40.39      1,579,249.00

                INGREDION     INC                  9,600        93.48       897,408.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                 15,900        120.70      1,919,130.00

                KELLOGG    CO                  35,600         58.45      2,080,820.00

                                250/521


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                KRAFT   HEINZ   CO/THE                84,700         32.96      2,791,712.00
                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           19,300         67.62      1,305,066.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              16,800        154.38      2,593,584.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          198,500         50.09      9,942,865.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            41,000         73.49      3,013,090.00

                ALTRIA    GROUP   INC               256,100         54.37     13,924,157.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL               212,100         84.49     17,920,329.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            32,900         73.83      2,429,007.00

                CLOROX    CO                   17,700        153.48      2,716,596.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            112,700         69.35      7,815,745.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              46,900        123.55      5,794,495.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             340,300         106.05      36,088,815.00

                COTY   INC-CL    A                65,000         11.26       731,900.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         29,900        170.33      5,092,867.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  239,600         73.92     17,711,232.00

                ABIOMED    INC                   5,870       256.56      1,506,007.20

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             10,200        281.49      2,871,198.00

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           69,600         74.33      5,173,368.00

                BECTON,DICKINSON                      36,900        227.89      8,409,141.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            189,100         35.11      6,639,301.00

                DANAHER    CORP                  86,000        126.77      10,902,220.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              30,300         49.73      1,506,819.00

                DEXCOM    INC                   11,600        114.29      1,325,764.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           28,400        177.26      5,034,184.00

                HOLOGIC    INC                  40,800         43.40      1,770,720.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            12,100        218.49      2,643,729.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            15,540        528.06      8,206,052.40

                MEDTRONIC     PLC                 183,800         84.22     15,479,636.00

                RESMED    INC                   19,200         99.22      1,905,024.00

                STRYKER    CORP                  46,500        180.26      8,382,090.00

                TELEFLEX     INC                  6,320       277.05      1,750,956.00

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           6,580       281.22      1,850,427.60

                VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC          12,900        130.78      1,687,062.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          28,400        120.00      3,408,000.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             22,000         72.45      1,593,900.00

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                ANTHEM    INC                   35,480        239.62      8,501,717.60
                CARDINAL     HEALTH    INC              41,000         46.00      1,886,000.00

                CENTENE    CORP                  55,800         48.20      2,689,560.00

                CIGNA   CORP                   51,900        149.00      7,733,100.00

                CVS  HEALTH    CORP                178,100         52.63      9,373,403.00

                DAVITA    INC                   17,500         52.23       914,025.00

                HCA  HEALTHCARE      INC              37,500        115.24      4,321,500.00

                HENRY   SCHEIN    INC                20,500         61.50      1,260,750.00

                HUMANA    INC                   18,590        240.69      4,474,427.10

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          14,200        145.22      2,062,124.00

                MCKESSON     CORP                  27,000        114.10      3,080,700.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             19,100         85.75      1,637,825.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            131,380         221.75      29,133,515.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             11,800        124.51      1,469,218.00

                WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC           7,050       252.29      1,778,644.50

                ABBVIE    INC                  205,900         77.57     15,971,663.00

                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          30,700        126.01      3,868,507.00

                ALKERMES     PLC                  20,100         33.58       674,958.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          12,700         82.07      1,042,289.00

                AMGEN   INC                   87,200        177.47      15,475,384.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                4,600       119.80       551,080.00

                BIOGEN    INC                   27,510        226.39      6,227,988.90

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          24,100         83.16      2,004,156.00

                CELGENE    CORP                  96,200         93.76      9,019,712.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             176,200         62.95     11,091,790.00

                INCYTE    CORP                   24,900         73.96      1,841,604.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 11,040        333.34      3,680,073.60

                SEATTLE    GENETICS     INC             15,400         69.18      1,065,372.00

                UNITED    THERAPEUTICS       CORP            6,300       100.34       632,142.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                   35,000        168.16      5,885,600.00

                ALLERGAN     PLC                  46,400        140.31      6,510,384.00

                BRISTOL    MYERS   SQUIBB               222,200         45.52     10,114,544.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           36,136         31.11      1,124,190.96

                ELI  LILLY   & CO.                122,440         115.20      14,105,088.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC            7,800       128.44      1,001,832.00

                                252/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                JOHNSON    & JOHNSON                 366,500         137.52      50,401,080.00
                MERCK   & CO  INC                356,400         73.19     26,084,916.00

                MYLAN   NV                   69,300         26.85      1,860,705.00

                NEKTAR    THERAPEUTICS                   25,000         31.68       792,000.00

                PERRIGO    CO  PLC                 16,500         48.82       805,530.00

                PFIZER    INC                  792,400         39.38     31,204,712.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          133,000         14.36      1,909,880.00

                ZOETIS    INC                   66,000         99.03      6,535,980.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,273,500          30.03     38,243,205.00

                BB&T   CORPORATION                   104,900         49.35      5,176,815.00

                CIT  GROUP   INC                 13,400         50.53       677,102.00

                CITIGROUP                      334,500         69.67     23,304,615.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            63,900         35.36      2,259,504.00

                COMERICA     INC                  23,000         78.25      1,799,750.00

                EAST   WEST   BANCORP    INC             20,700         49.75      1,029,825.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP                106,300         27.50      2,923,250.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              22,600        103.62      2,341,812.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          141,000         13.61      1,919,010.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             454,400         113.46      51,556,224.00

                KEYCORP                      146,000         16.79      2,451,340.00

                M & T BANK   CORP                 17,900        166.34      2,977,486.00

                PEOPLES    UNITED    FINANCIAL     INC         50,000         17.13       856,500.00

                PNC  FINANCIAL                    62,700        133.19      8,351,013.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            139,000         15.25      2,119,750.00

                SIGNATURE     BANK                  7,600       126.38       960,488.00

                SUNTRUST     BKS  INC.                60,700         63.49      3,853,843.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP                7,400       243.14      1,799,236.00

                US  BANCORP                    211,200         51.21     10,815,552.00

                WELLS   FARGO   CO                612,900         47.58     29,161,782.00

                ZIONS   BANCORP    NA               27,500         47.30      1,300,750.00

                AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC          31,000         22.60       700,600.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        176,800         209.99      37,126,232.00

                JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   INC         42,000         20.16       846,720.00

                VOYA   FINANCIAL     INC              21,700         54.66      1,186,122.00

                AFLAC   INC                   105,300         48.92      5,151,276.00

                                253/521


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                ALLEGHANY     CORP                  2,100       646.92      1,358,532.00
                ALLSTATE     CORP                  46,600         96.72      4,507,152.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         10,800        100.00      1,080,000.00

                AMERICAN     INTL   GROUP               119,800         46.04      5,515,592.00

                AON  PLC                    32,900        175.17      5,763,093.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            56,000         32.53      1,821,680.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           24,900         80.42      2,002,458.00

                ASSURANT     INC                  7,600        93.23       708,548.00

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A         21,400         43.78       936,892.00

                BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC           13,900         41.19       572,541.00

                CHUBB   LTD                   63,300        138.66      8,777,178.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           21,600         86.60      1,870,560.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              5,600       229.04      1,282,624.00

                FNF  GROUP                    37,200         38.92      1,447,824.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            48,200         50.94      2,455,308.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             29,900         66.19      1,979,081.00

                LOEWS   CORP                   36,100         48.82      1,762,402.00

                MARKEL    CORP                   1,860      1,014.82       1,887,565.20

                MARSH   & MCLENNAN     COS             69,100         93.72      6,476,052.00

                METLIFE    INC                  115,900         45.32      5,252,588.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            38,000         55.22      2,098,360.00

                PROGRESSIVE      CO                80,800         75.00      6,060,000.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           57,200        103.83      5,939,076.00

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA            9,000       151.61      1,364,490.00

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD           5,900       152.98       902,582.00

                TORCHMARK     CORP                 14,000         88.74      1,242,360.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               36,700        138.93      5,098,731.00

                UNUM   GROUP                    31,200         36.58      1,141,296.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           17,800        177.37      3,157,186.00

                WR  BERKLEY    CORP                 19,500         58.35      1,137,825.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             87,000        178.61      15,539,070.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                   22,500         75.34      1,695,150.00

                ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP           6,600       162.60      1,073,160.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              59,500        162.44      9,665,180.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          16,300        112.79      1,838,477.00

                                254/521


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                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         80,400         71.34      5,735,736.00

                DXC  TECHNOLOGY      CO              37,800         64.58      2,441,124.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION             45,100        110.89      5,001,139.00

                FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A          74,000         25.12      1,858,880.00

                FISERV    INC                   54,100         85.06      4,601,746.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           12,100        251.42      3,042,182.00

                GARTNER    INC                  12,700        157.20      1,996,440.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              21,200        139.67      2,961,004.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            22,700         78.27      1,776,729.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          124,400         140.33      17,457,052.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          10,600        143.50      1,521,100.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              20,000         65.25      1,305,000.00

                MASTERCARD      INC                125,900         240.89      30,328,051.00

                PAYCHEX    INC                  45,000         81.59      3,671,550.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             152,600         107.36      16,383,136.00

                SABRE   CORP                   36,000         21.93       789,480.00

                SQUARE    INC  - A                41,800         70.74      2,956,932.00

                TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC           22,200        100.54      2,231,988.00

                VERISIGN     INC                  14,700        186.65      2,743,755.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             240,400         160.16      38,502,464.00

                WESTERN    UNION   CO               59,000         19.30      1,138,700.00

                WIX.COM    LTD                   5,700       122.75       699,675.00

                WORLDPAY     INC  - CL  A             40,700        111.23      4,527,061.00

                ADOBE   INC                   66,570        270.57      18,011,844.90

                ANSYS   INC                   11,500        186.59      2,145,785.00

                AUTODESK     INC.                  30,000        169.20      5,076,000.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            37,800         63.37      2,395,386.00

                CDK  GLOBAL    INC                 16,700         60.75      1,014,525.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         17,200        119.99      2,063,828.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC              18,500        100.11      1,852,035.00

                FORTINET     INC                  19,900         91.08      1,812,492.00

                INTUIT    INC                   33,700        257.77      8,686,849.00

                MICROSOFT     CORP                 997,000         123.37     122,999,890.00

                ORACLE    CORPORATION                  363,100         54.52     19,796,212.00

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                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            12,600        235.46      2,966,796.00
                PTC  INC                    14,700         97.60      1,434,720.00

                RED  HAT  INC                  24,300        181.94      4,421,142.00

                SALESFORCE.COM        INC              104,300         155.99      16,269,757.00

                SERVICENOW      INC                 24,800        237.40      5,887,520.00

                SPLUNK    INC                   19,700        128.08      2,523,176.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             30,600         64.21      1,964,826.00

                SYMANTEC     CORP                  83,000         24.40      2,025,200.00

                SYNOPSYS     INC                  20,700        115.98      2,400,786.00

                TABLEAU    SOFTWARE     INC-CL    A          10,200        118.57      1,209,414.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            11,600        188.09      2,181,844.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             20,700        187.83      3,888,081.00

                ARISTA    NETWORKS     INC               7,400       323.38      2,393,012.00

                CISCO   SYSTEMS                   616,300         56.40     34,759,320.00

                COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC           22,800         26.01       593,028.00

                F5  NETWORKS     INC                 8,100       163.40      1,323,540.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             46,700         28.01      1,308,067.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            22,100        143.36      3,168,256.00

                APPLE   INC                   648,800         203.86     132,264,368.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                    20,790         62.85      1,306,651.50

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             200,000         16.66      3,332,000.00

                HP  INC                    219,000         20.52      4,493,880.00

                NETAPP    INC                   35,200         77.69      2,734,688.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  37,800         50.50      1,908,900.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              38,300         55.39      2,121,437.00

                XEROX   CORP                   28,900         34.56       998,784.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             41,300        104.57      4,318,741.00

                ARROW   ELECTRS    INC               12,100         84.96      1,028,016.00

                CDW  CORPORATION                    21,100        105.39      2,223,729.00

                COGNEX    CORP                   24,800         56.50      1,401,200.00

                CORNING    INC                  108,000         34.85      3,763,800.00

                FLEX   LTD                    76,000         11.21       851,960.00

                FLIR   SYSTEMS    INC                17,800         49.98       889,644.00

                IPG  PHOTONICS     CORP                4,730       175.48       830,020.40

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           25,200         89.84      2,263,968.00

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                TE  CONNECTIVITY       LTD              47,900         89.43      4,283,697.00
                TRIMBLE    INC                  34,900         41.14      1,435,786.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              126,000         27.68      3,487,680.00

                ANALOG    DEVICES    INC              51,000        114.79      5,854,290.00

                APPLIED    MATERIALS                  136,300         43.95      5,990,385.00

                BROADCOM     INC                  56,580        318.62      18,027,519.60

                INTEL   CORP                   625,600         58.49     36,591,344.00

                KLA  TENCOR    CORP                 21,900        124.20      2,719,980.00

                LAM  RESEARCH                    21,200        194.77      4,129,124.00

                MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD         86,000         24.85      2,137,100.00

                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS             37,400         59.77      2,235,398.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 33,000         98.71      3,257,430.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  154,500         43.40      6,705,300.00

                NVIDIA    CORP                   79,600        186.30      14,829,480.00

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            46,800        100.59      4,707,612.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             59,000         22.62      1,334,580.00

                QORVO   INC                   17,600         76.68      1,349,568.00

                QUALCOMM     INC                 165,500         79.89     13,221,795.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            23,800         90.00      2,142,000.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            131,400         115.51      15,178,014.00

                XILINX    INC                   34,900        134.95      4,709,755.00

                AT  & T INC                  993,800         32.03     31,831,414.00

                CENTURYLINK      INC                136,000         12.14      1,651,040.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                  564,300         58.04     32,751,972.00

                ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC            26,400         31.71       837,144.00

                SPRINT    CORP                  109,000          5.77      628,930.00

                T-MOBILE     US  INC                47,200         73.75      3,481,000.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              31,000         45.98      1,425,380.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             68,300         83.01      5,669,583.00

                DUKE   ENERGY    CORP                97,300         89.14      8,673,322.00

                EDISON    INTERNATIONAL                   45,000         63.09      2,839,050.00

                ENTERGY    CORP                  25,400         93.46      2,373,884.00

                EVERGY    INC                   37,200         56.57      2,104,404.00

                EVERSOURCE      ENERGY                 44,200         69.96      3,092,232.00

                EXELON    CORPORATION                  132,200         49.40      6,530,680.00

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                FIRSTENERGY      CORP                71,400         40.50      2,891,700.00
                NEXTERA    ENERGY    INC              65,100        189.36      12,327,336.00

                OGE  ENERGY    CORP                 28,600         41.43      1,184,898.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           15,400         94.07      1,448,678.00

                PPL  CORPORATION                    97,600         30.97      3,022,672.00

                SOUTHERN     CO.                 140,200         51.96      7,284,792.00

                XCEL   ENERGY    INC                70,800         54.68      3,871,344.00

                ATMOS   ENERGY    CORP                15,600         99.18      1,547,208.00

                UGI  CORP                    22,700         52.51      1,191,977.00

                AMEREN    CORPORATION                   32,800         70.48      2,311,744.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            70,400         30.29      2,132,416.00

                CMS  ENERGY    CORP                 37,800         53.81      2,034,018.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            42,300         83.61      3,536,703.00

                DOMINION     ENERGY    INC             102,439         74.92      7,674,729.88

                DTE  ENERGY    COMPANY                 25,100        123.21      3,092,571.00

                NISOURCE     INC                  47,600         27.56      1,311,856.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                 69,500         58.87      4,091,465.00

                SEMPRA    ENERGY                   37,100        127.41      4,726,911.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             43,500         76.29      3,318,615.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          24,700        104.70      2,586,090.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              57,400         29.73      1,706,502.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             99,900        113.67      11,355,633.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           65,600         88.11      5,780,016.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            46,300         77.15      3,572,045.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 87,200         33.34      2,907,248.00

                AFFILIATED      MANAGERS     GROUP            7,500       113.64       852,300.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           19,200        143.27      2,750,784.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          136,800         48.41      6,622,488.00

                BLACKROCK     INC                 16,130        465.69      7,511,579.70

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            15,000        101.26      1,518,900.00

                CME  GROUP   INC                 48,800        176.36      8,606,368.00

                E*TRADE    FINANCIAL     CORP             35,000         51.14      1,789,900.00

                EATON   VANCE   CORP                16,400         41.68       683,552.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            43,400         35.30      1,532,020.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               45,700        205.91      9,410,087.00

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                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         78,500         79.86      6,269,010.00
                INVESCO    LTD                  58,000         21.53      1,248,740.00

                KKR  & CO  INC-A                  68,000         23.76      1,615,680.00

                MOODYS    CORP                   23,500        189.06      4,442,910.00

                MORGAN    STANLEY                  175,300         47.55      8,335,515.00

                MSCI   INC                    12,000        221.35      2,656,200.00

                NASDAQ    INC                   15,400         89.99      1,385,846.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              28,400         91.87      2,609,108.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          17,700         89.19      1,578,663.00

                S&P  GLOBAL    INC                 34,400        217.20      7,471,680.00

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      166,200         45.55      7,570,410.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              19,100         58.34      1,114,294.00

                STATE   STREET    CORP                52,200         69.96      3,651,912.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            32,400        105.90      3,431,160.00

                TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP           37,900         53.53      2,028,787.00

                H & R BLOCK   INC                27,900         27.00       753,300.00

                AES  CORP                    91,000         17.72      1,612,520.00

                NRG  ENERGY    INC                 40,000         41.00      1,640,000.00

                VISTRA    ENERGY    CORP               48,200         26.01      1,253,682.00

                CERNER    CORP                   40,600         62.71      2,546,026.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          16,700        127.83      2,134,761.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           44,400         76.17      3,381,948.00

                ILLUMINA     INC                  20,110        319.03      6,415,693.30

                IQVIA   HOLDINGS     INC              22,400        133.01      2,979,424.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               3,420       728.73      2,492,256.60

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         54,870        259.78      14,254,128.60

                WATERS    CORP                   10,600        239.58      2,539,548.00

                COSTAR    GROUP   INC                5,130       481.72      2,471,223.60

                EQUIFAX    INC                  16,100        125.70      2,023,770.00

                IHS  MARKIT    LTD                 54,700         55.01      3,009,047.00

                MANPOWERGROUP       INC                8,000        97.04       776,320.00

                NIELSEN    HOLDINGS     PLC             47,200         26.23      1,238,056.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         17,100         68.15      1,165,365.00

                TRUNSUNION                      25,300         71.04      1,797,312.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             21,900        137.99      3,021,981.00

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                CBRE   GROUP   INC                 45,500         50.73      2,308,215.00
                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          161,000          7.10     1,143,100.00

                JONES   LANG   LASALLE    INC             6,300       156.30       984,690.00

                ALTICE    USA  INC-A                 47,000         23.16      1,088,520.00

                CBS  CORP-CL    B                47,000         52.39      2,462,330.00

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          21,780        359.37      7,827,078.60

                COMCAST    CORP-CL    A             622,000         42.43     26,391,460.00

                DISCOVERY     INC  - A              19,300         30.13       581,509.00

                DISCOVERY     INC  - C              39,800         28.03      1,115,594.00

                DISH   NETWORK    CORP-A                31,900         34.89      1,112,991.00

                FOX  CORP-CLASS      A              48,033         38.44      1,846,388.52

                FOX  CORP-CLASS      B              19,800         37.92       750,816.00

                INTERPUBRIC      GROUP                50,000         22.65      1,132,500.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             13,900         95.92      1,333,288.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC  -SERIES    C        69,500         26.66      1,852,870.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              24,000         27.58       661,920.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              22,400         39.93       894,432.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             12,900         39.95       515,355.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             55,000         12.52       688,600.00

                OMNICOM    GROUP                  30,300         82.30      2,493,690.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            229,000          6.04     1,383,160.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           100,400         45.31      4,549,124.00

                DISNEY    (WALT)    CO               245,928         132.45      32,573,163.60

                ELECTRONIC      ARTS                 40,800         93.14      3,800,112.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               29,300         37.65      1,103,145.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         20,800         65.35      1,359,280.00

                NETFLIX    INC                  59,500        360.35      21,440,825.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         15,700         90.74      1,424,618.00

                INC
                VIACOM    INC-CLASS     B             50,200         30.18      1,515,036.00

                ALPHABET     INC-CL    A              40,850       1,241.47       50,714,049.50

                ALPHABET     INC-CL    C              42,990       1,236.37       53,151,546.30

                FACEBOOK     INC-A                 328,300         178.28      58,529,324.00

                IAC/INTERACTIVE        CORP              10,400        220.02      2,288,208.00

                TRIPADVISOR      INC                14,600         51.72       755,112.00

                TWITTER    INC                  94,200         34.40      3,240,480.00

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                ZILLOW    GROUP   INC  - C            16,000         36.28       580,480.00
              小計

                銘柄数：597                                   3,397,767,475.28
                                                  (380,515,979,556)

                組入時価比率：65.4%                                        67.8%

          カナダドル      ARC  RESOURCES     LTD               50,000         9.28      464,000.00

                CAMECO    CORP                   56,000         15.78       883,680.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        163,100         41.94      6,840,414.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              140,000         13.50      1,890,000.00

                ENBRIDGE     INC                 275,900         49.79     13,737,061.00

                ENCANA    CORP                  206,000          9.70     1,998,200.00

                HUSKY   ENERGY    INC                52,000         14.49       753,480.00

                IMPERIAL     OIL                  37,500         39.38      1,476,750.00

                INTER   PIPELINE     LTD              52,000         22.34      1,161,680.00

                KEYERA    CORP                   28,500         32.30       920,550.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             70,600         49.95      3,526,470.00

                PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD            31,000         19.03       589,930.00

                SEVEN   GENERATIONS      ENERGY    - A        37,000         10.16       375,920.00

                SUNCOR    ENERGY    INC               218,000         44.48      9,696,640.00

                TOURMALINE      OIL  CORP              33,000         21.38       705,540.00

                TRANSCANADA      CORP                125,700         62.64      7,873,848.00

                VERMILION     ENERGY    INC             18,500         35.33       653,605.00

                METHANEX     CORP                  8,600        77.94       670,284.00

                NUTRIEN    LTD                  83,100         72.36      6,013,116.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          21,200         56.12      1,189,744.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            33,100         54.06      1,789,386.00

                BARRICK    GOLD                  236,600         17.70      4,187,820.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          99,000         15.93      1,577,070.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               25,400         95.21      2,418,334.00

                GOLDCORP     INC                 121,000         14.43      1,746,030.00

                KINROSS    GOLD   CORP               174,000          4.33      753,420.00

                LUNDIN    MINING    CORP               95,000         7.70      731,500.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          68,000         33.24      2,260,320.00

                TURQUOISE     HILL   RESOURCES     LTD         126,000          2.13      268,380.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          63,000         29.36      1,849,680.00

                WEST   FRASER    TIMBER                 8,400        66.99       562,716.00

                                261/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BOMBARDIER      B SHEARS               262,000          2.74      717,880.00
                CAE  INC                    36,000         30.74      1,106,640.00

                SNC-LAVALIN      GROUP   INC             25,200         34.27       863,604.00

                WSP  GLOBAL    INC                 13,200         73.09       964,788.00

                FINNING    INTERNATIONAL       INC           24,000         24.27       582,480.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          100,100         125.40      12,552,540.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         19,800        289.99      5,741,802.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            44,500         75.91      3,377,995.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             27,800         49.79      1,384,162.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            32,000         90.84      2,906,880.00

                INC
                STARS   GROUP   INC/THE                23,000         25.99       597,770.00

                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A           8,600       149.55      1,286,130.00

                DOLLARAMA     INC                 41,800         40.16      1,678,688.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B                59,600         79.09      4,713,764.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               26,000         29.73       772,980.00

                LOBLAW    COMPANIES                   26,100         66.36      1,731,996.00

                METRO   INC                   33,400         49.25      1,644,950.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      10,700        102.10      1,092,470.00

                SAPUTO    INC                   32,100         45.75      1,468,575.00

                AURORA    CANNABIS     INC              97,000         12.03      1,166,910.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             42,500         30.98      1,316,650.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               27,500         59.64      1,640,100.00

                CRONOS    GROUP   INC                25,000         21.11       527,750.00

                BANK   OF  MONTREAL                  87,600        105.50      9,241,800.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           168,200         73.16     12,305,512.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      60,000        110.99      6,659,400.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             46,000         63.31      2,912,260.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA               196,200         107.06      21,005,172.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             249,500         75.75     18,899,625.00

                ONEX   CORPORATION                    10,900         79.90       870,910.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          3,880       631.04      2,448,435.20

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             42,000         34.38      1,443,960.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             14,700         54.01       793,947.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             18,900        111.07      2,099,223.00

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                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            275,000         24.64      6,776,000.00
                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           46,000         32.60      1,499,600.00

                POWER   FINANCIAL     CORP              32,500         33.20      1,079,000.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            83,800         54.89      4,599,782.00

                CGI  INC                    33,800         95.01      3,211,338.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            12,200        295.45      3,604,490.00

                BLACKBERRY      LTD                 71,000         12.34       876,140.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           2,720      1,181.49       3,213,652.80

                OPEN   TEXT   CORP                 35,400         51.00      1,805,400.00

                BCE  INC                    19,800         60.81      1,204,038.00

                TELUS   CORP                   29,300         49.93      1,462,949.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         50,200         68.90      3,458,780.00

                EMERA   INC                    7,600        50.54       384,104.00

                FORTIS    INC                   58,300         49.90      2,909,170.00

                HYDRO   ONE  LTD                 42,000         21.47       901,740.00

                ALTAGAS    LTD                  33,800         17.91       605,358.00

                ATCO   LTD  CL1                  9,600        46.91       450,336.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          15,700         37.17       583,569.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        116,800         64.32      7,512,576.00

                CI  FINANCIAL     CORP                33,600         18.90       635,040.00

                IGM  FINANCIAL     INC               10,300         36.58       376,774.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              28,247         80.20      2,265,409.40

                FIRST   CAPITAL    REALTY    INC           25,000         20.72       518,000.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            63,000         27.29      1,719,270.00

              小計

                銘柄数：89                                    259,735,832.40
                                                   (21,742,486,530)

                組入時価比率：3.7%                                         3.9%

           ユーロ     TENARIS    SA                  60,000         13.04       782,400.00

                ENAGAS                      30,400         24.95       758,480.00

                ENI  SPA                    345,000         15.43      5,324,040.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          67,000         14.41       965,470.00

                NESTE   OYJ                   52,800         32.21      1,700,688.00

                OMV  AG                    21,000         49.47      1,038,870.00

                REPSOL    SA                  188,228         15.06      2,835,654.82

                SNAM   SPA                   298,000          4.44     1,325,504.00

                                263/521


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                TOTAL   SA                   329,400         50.30     16,568,820.00
                VOPAK                       9,000        42.77       384,930.00

                AIR  LIQUIDE                    59,200        118.30      7,003,360.00

                AKZO   NOBEL                    31,022         80.25      2,489,515.50

                ARKEMA                       9,900        94.90       939,510.00

                BASF   SE                   125,400         74.16      9,299,664.00

                COVESTRO     AG                  27,000         53.04      1,432,080.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             22,700         27.22       617,894.00

                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD             10,500         39.16       411,180.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              24,700        102.65      2,535,455.00

                LANXESS                      12,000         54.74       656,880.00

                SOLVAY    SA                   10,300        110.25      1,135,575.00

                SYMRISE    AG                  16,300         82.36      1,342,468.00

                UMICORE                      28,000         43.45      1,216,600.00

                CRH  PLC                    113,600         30.53      3,468,208.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             20,300         72.90      1,479,870.00

                IMERYS                       3,800        48.82       185,516.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            32,000         27.45       878,400.00

                ARCELORMITTAL                      88,500         21.04      1,862,040.00

                THYSSENKRUPP       AG                62,000         13.62       844,440.00

                VOESTALPINE      AG                16,500         30.44       502,260.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                 73,000         11.37       830,375.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                73,300         25.42      1,863,286.00

                AIRBUS    SE                   79,300        120.24      9,535,032.00

                DASSAULT     AVIATION     SA              330     1,297.00        428,010.00

                LEONARDO     SPA                  55,000         10.61       583,825.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG              6,900       205.20      1,415,880.00

                SAFRAN    SA                   45,700        123.75      5,655,375.00

                THALES    SA                   14,100        107.75      1,519,275.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           66,900         36.87      2,466,603.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC              22,200         46.00      1,021,200.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          35,055         40.77      1,429,192.35

                BOUYGUES                      31,400         35.00      1,099,000.00

                EIFFAGE    SA                  10,800         87.98       950,184.00

                FERROVIAL     SA                 66,511         20.99      1,396,065.89

                HOCHTIEF     AG                  2,600       132.20       343,720.00

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                VINCI                      70,200         89.36      6,273,072.00
                LEGRAND    SA                  37,000         64.46      2,385,020.00

                OSRAM   LICHT   AG                14,300         31.10       444,730.00

                PRYSMIAN     SPA                  30,900         16.33       504,597.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            75,400         77.00      5,805,800.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        30,000         15.46       463,950.00

                SA
                SIEMENS    AG                  104,200         106.50      11,097,300.00

                ALSTOM                      20,500         40.64       833,120.00

                ANDRITZ    AG                   9,200        43.74       402,408.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              141,000          9.85     1,389,978.00

                GEA  GROUP   AG                 24,200         25.88       626,296.00

                KION   GROUP   AG                 9,900        60.80       601,920.00

                KONE   OYJ                    45,600         48.07      2,191,992.00

                METSO   OYJ                   16,200         33.82       547,884.00

                WARTSILA     OYJ                  63,000         15.51       977,445.00

                BRENNTAG     AG                  20,600         48.21       993,126.00

                REXEL   SA                   45,000         11.36       511,200.00

                EDENRED                      32,800         42.18      1,383,504.00

                SOCIETE    BIC  SA                 3,800        81.65       310,270.00

                BOLLORE                      106,000          4.32      457,920.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG               137,100         31.09      4,263,124.50

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                  31,000         22.59       700,290.00

                ADP                       3,900       179.30       699,270.00

                AENA   SME  SA                  9,300       158.90      1,477,770.00

                ATLANTIA     SPA                  70,000         22.91      1,603,700.00

                FRAPORT    AG                   6,300        72.76       458,388.00

                GETLINK                      62,000         14.03       869,860.00

                CONTINENTAL      AG                15,400        155.60      2,396,240.00

                FAURECIA                      10,500         48.01       504,105.00

                MICHELIN     (CGDE)                  23,800        117.45      2,795,310.00

                NOKIAN    RENKAAT    OYJ              15,800         31.34       495,172.00

                PIRELLI    & C.  SPA                53,000         6.44      341,320.00

                VALEO   SA                   33,100         32.42      1,073,102.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               44,900         77.75      3,490,975.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD             7,800        67.85       529,230.00

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                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES          125,700         59.31      7,455,267.00
                FERRARI    NV                  17,100        123.10      2,105,010.00

                FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV        150,000         14.65      2,198,400.00

                PEUGEOT    CITROEN                  82,000         24.83      2,036,060.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         20,300         64.54      1,310,162.00

                RENAULT    SA                  25,500         63.87      1,628,685.00

                VOLKSWAGEN      AG                 4,500       166.60       749,700.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                 25,200        163.14      4,111,128.00

                SEB  SA                     3,000       162.50       487,500.00

                ADIDAS    AG                   24,600        232.15      5,710,890.00

                ESSILORLUXOTTICA                      39,900        108.15      4,315,185.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   4,430       610.00      2,702,300.00

                HUGO   BOSS   AG                  9,300        62.50       581,250.00

                KERING    SA                   10,500        510.40      5,359,200.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         37,850        352.30      13,334,555.00

                SE
                MONCLER    SPA                  25,200         36.52       920,304.00

                PUMA   SE                    1,061       544.50       577,714.50

                ACCOR   SA                   26,200         37.73       988,526.00

                PADDY   POWER   PLC                11,900         76.60       911,540.00

                SODEXO                      12,100        102.85      1,244,485.00

                DELIVERY     HERO   SE               11,900         35.50       422,450.00

                ZALANDO    SE                  17,100         41.64       712,044.00

                INDITEX    SA                  148,000         28.00      4,144,000.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                 80,000         16.71      1,337,200.00

                CASINO    GUICHARD-PERRACHON          SA         8,300        38.05       315,815.00

                COLRUYT    SA                   8,700        65.10       566,370.00

                JERONIMO     MARTINS                  31,000         14.03       434,930.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        160,600         22.03      3,538,821.00

                METRO   AG                   25,000         14.89       372,250.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           103,600         79.84      8,271,424.00

                DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA           76,000         8.63      655,880.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             16,000         89.25      1,428,000.00

                HEINEKEN     NV                  35,700         94.18      3,362,226.00

                PERNOD    RICARD    SA               29,100        154.70      4,501,770.00

                REMY   COINTREAU                    3,000       117.60       352,800.00

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DANONE                      84,400         70.40      5,941,760.00
                KERRY   GROUP   PLC-A                22,100         96.95      2,142,595.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              14,400         82.70      1,190,880.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            24,600         88.18      2,169,228.00

                BEIERSDORF      AG                 13,700         93.12      1,275,744.00

                LOREAL-ORD                      34,430        243.20      8,373,376.00

                UNILEVER     NV-CVA                 210,200         52.27     10,987,154.00

                BIOMERIEUX                       5,900        72.40       427,160.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           125,900         35.33      4,448,047.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                  4,500       152.90       688,050.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           19,900         36.64       729,136.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             29,400         70.16      2,062,704.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             57,600         48.90      2,816,928.00

                GRIFOLS    SA                  40,100         24.04       964,004.00

                BAYER   AG-REG                   127,300         61.16      7,785,668.00

                IPSEN                       5,500       117.60       646,800.00

                MERCK   KGAA                   17,300         93.78      1,622,394.00

                ORION   OYJ                   13,000         30.86       401,180.00

                RECORDATI     SPA                 14,100         35.48       500,268.00

                SANOFI                      153,600         72.87     11,192,832.00

                UCB  SA                    16,500         70.30      1,159,950.00

                ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA              58,100         21.88      1,271,228.00

                AIB  GROUP   PLC                 125,000          4.24      530,750.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA          923,000          5.59     5,163,262.00

                S.A.
                BANCO   DE  SABADELL     SA            790,000          1.02      807,775.00

                BANCO   SANTANDER     SA            2,211,000           4.60     10,190,499.00

                BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC          133,000          5.95      791,350.00

                BANKIA    SA                  151,000          2.41      364,212.00

                BANKINTER     S.A.                 88,000         7.34      646,448.00

                BNP  PARIBAS                    152,900         48.98      7,489,806.50

                CAIXABANK                      505,000          2.95     1,492,780.00

                COMMERZBANK      AG                135,000          8.12     1,097,145.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             154,000         12.47      1,920,380.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             40,000         37.05      1,482,000.00

                ING  GROEP   NV                 528,000         12.04      6,357,120.00

                                267/521

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                INTESA    SANPAOLO                 2,062,000           2.33     4,809,615.00
                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        139,810          0.00          0.00

                KBC  GROEP   NV                 34,600         67.00      2,318,200.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                 88,000         9.50      836,000.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       20,100         24.01       482,601.00

                SOCIETE    GENERALE                  104,300         29.01      3,026,264.50

                UNICREDIT     SPA                 271,000         12.76      3,457,960.00

                EURAZEO    SE                   5,670        66.70       378,189.00

                EXOR   NV                    15,100         60.30       910,530.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             11,000         89.20       981,200.00

                WENDEL                       3,400       120.20       408,680.00

                AEGON   NV                   246,000          4.66     1,148,574.00

                AGEAS                      25,800         46.58      1,201,764.00

                ALLIANZ    SE-REG                  58,000        214.85      12,461,300.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI               162,000         17.04      2,761,290.00

                AXA                      265,000         23.73      6,289,775.00

                CNP  ASSURANCES                    21,200         21.34       452,408.00

                HANNOVER     RUECK   SE               7,900       133.60      1,055,440.00

                MAPFRE    SA                  163,000          2.66      435,047.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            20,700        221.50      4,585,050.00

                NN  GROUP   NV                  42,900         38.30      1,643,070.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              77,000         9.52      733,040.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                61,200         41.25      2,524,500.00

                SCOR   SE                    23,200         39.15       908,280.00

                ADYEN   NV                    1,480       670.00       991,600.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             59,500         68.86      4,097,170.00

                ATOS   SE                    13,600         94.42      1,284,112.00

                CAPGEMINI     SA                 21,900        111.35      2,438,565.00

                WIRECARD     AG                  15,900        120.10      1,909,590.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SA             17,800        135.45      2,411,010.00

                SAP  SE                    134,000         100.48      13,464,320.00

                NOKIA   OYJ                   781,000          5.13     4,011,997.00

                INGENICO     GROUP                  8,100        67.60       547,560.00

                ASML   HOLDING    NV                56,000        183.22      10,260,320.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          155,000         21.47      3,328,625.00

                                268/521


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                STMICROELECTRONICS          NV            97,000         16.60      1,610,685.00
                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 460,000         14.88      6,848,480.00

                ELISA   OYJ                   19,500         37.62       733,590.00

                ILIAD   SA                    3,900        97.20       379,080.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             446,000          2.77     1,236,312.00

                ORANGE    SA                  277,000         14.62      4,051,125.00

                PROXIMUS                      21,600         26.47       571,752.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,530,000           0.51      785,655.00

                TELECOM    ITALIA-RNC                  880,000          0.47      415,976.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING         97,000         2.89      281,009.00

                AG
                TELEFONICA      SA                640,000          7.50     4,805,120.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800         36.44       612,192.00

                1&1  DRILLISCH     AG                8,000        34.26       274,080.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              82,000         12.83      1,052,060.00

                ENDESA    S.A.                   44,400         21.92       973,248.00

                ENEL   SPA                  1,104,000           5.52     6,099,600.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL                361,000          3.44     1,243,284.00

                FORTUM    OYJ                   60,000         18.32      1,099,500.00

                IBERDROLA     SA                 858,666          7.77     6,678,704.14

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         59,000         18.31      1,080,585.00

                TERNA   SPA                   185,000          5.34      988,640.00

                VERBUND    AG                   9,000        43.94       395,460.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           49,300         24.82      1,223,626.00

                E.ON   SE                   307,000          9.83     3,017,810.00

                ENGIE                      251,000         13.33      3,347,085.00

                INNOGY    SE                   19,500         41.37       806,715.00

                RWE  AG                    72,000         22.90      1,648,800.00

                SUEZ                      52,000         12.28       638,820.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                   71,000         21.05      1,494,550.00

                AMUNDI    SA                   8,200        62.70       514,140.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG               275,000          7.78     2,140,325.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              25,600        118.05      3,022,080.00

                NATIXIS                      128,000          5.24      671,744.00

                UNIPER    SE                   26,200         27.20       712,640.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            1,430       370.00       529,100.00

                                269/521


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                QIAGEN    NV                   31,400         34.00      1,067,600.00
                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,100       107.00       438,700.00

                BUREAU    VERITAS    SA              34,200         22.01       752,742.00

                RANDSTAD     NV                  17,400         49.21       856,254.00

                TELEPERFORMANCE                       7,700       167.60      1,290,520.00

                WOLTERS    KLUWER                  39,000         62.50      2,437,500.00

                AROUNDTOWN      SA                107,000          7.14      763,980.00

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              48,400         39.75      1,923,900.00

                VONOVIA    SE                  66,400         44.23      2,936,872.00

                AXEL   SPRINGER     SE                5,900        50.50       297,950.00

                EUTELSAT     COMMUNICATIONS                  24,100         16.25       391,625.00

                JC  DECAUX    SA                  9,300        28.94       269,142.00

                PROSIEBEN     SAT.1   MEDIA   SE           34,000         14.73       500,820.00

                PUBLICIS     GROUPE                  29,200         51.58      1,506,136.00

                RTL  GROUP                     5,400        52.05       281,070.00

                SES  FDR                    48,000         15.80       758,400.00

                TELENET    GROUP   HOLDING    NV           6,700        47.48       318,116.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  11,100         80.20       890,220.00

                VIVENDI    SA                  143,700         25.89      3,720,393.00

              小計

                銘柄数：238                                    538,635,797.70
                                                   (67,803,474,214)

                組入時価比率：11.7%                                        12.0%

          英ポンド      WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC             86,000         5.05      434,300.00

                BP  PLC                   2,749,000           5.67     15,606,073.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS         617,000         24.66     15,218,305.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B            510,700         24.84     12,685,788.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            17,200         50.80       873,760.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              26,700         34.36       917,412.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              143,300         21.69      3,108,893.50

                ANTOFAGASTA      PLC                59,000         10.09       595,310.00

                BHP  GROUP   PLC                 289,000         18.69      5,402,566.00

                FRESNILLO     PLC                 26,000         7.78      202,384.00

                GLENCORE     PLC                1,533,000           3.38     5,184,606.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                 157,800         46.00      7,258,800.00

                MONDI   PLC                   49,400         17.27       853,138.00

                                270/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BAE  SYSTEMS    PLC                441,000          4.91     2,169,279.00
                MEGGITT    PLC                  111,000          5.18      575,868.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC           237,000          9.07     2,151,486.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            680,000          1.96     1,336,880.00

                DCC  PLC                    12,800         68.94       882,432.00

                SMITHS    GROUP   PLC                54,000         15.45       834,300.00

                WEIR   GROUP   PLC                 37,000         17.75       656,750.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               68,000         21.70      1,475,600.00

                BUNZLE                      44,400         23.52      1,044,288.00

                FERGUSON     PLC                  32,500         54.00      1,755,000.00

                BABCOCK    INTL   GROUP   PLC            39,000         5.20      202,956.00

                G4S  PLC                    219,000          2.32      508,518.00

                ROYAL   MAIL   PLC                136,000          2.59      352,240.00

                EASYJET    PLC                  21,000         12.19       255,990.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           145,000          6.15      892,040.00

                PERSIMMON     PLC                 42,600         23.44       998,544.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC               450,000          1.90      855,225.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             17,100         38.50       658,350.00

                BURBERRY     GROUP   PLC              55,000         20.14      1,107,700.00

                CARNIVAL     PLC                  22,900         40.36       924,244.00

                COMPASS    GROUP   PLC               215,000         17.19      3,695,850.00

                GVC  HOLDINGS     PLC                71,000         6.48      460,506.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        23,750         49.33      1,171,587.50

                PLC
                MERLIN    ENTERTAINMENTS        PLC-WI           89,000         3.60      320,400.00

                TUI  AG-DI                    60,000         8.47      508,440.00

                WHITBREAD     PLC                 24,500         48.42      1,186,290.00

                MARKS   & SPENCER    PLC             208,000          2.82      587,184.00

                NEXT   PLC                    19,800         57.74      1,143,252.00

                KINGFISHER      PLC                308,000          2.61      805,420.00

                MORRISON     SUPERMARKETS                 315,000          2.21      697,410.00

                SAINSBURY                      255,000          2.27      580,635.00

                TESCO   PLC                  1,362,000           2.50     3,406,362.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               29,000         27.05       784,450.00

                DIAGEO    PLC                  331,900         31.26     10,375,194.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         49,400         25.12      1,240,928.00

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                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         312,500         30.57      9,553,125.00
                IMPERIAL     BRANDS    PLC             129,500         24.91      3,225,845.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC          91,300         58.12      5,306,356.00

                UNILEVER     PLC                 150,900         45.03      6,795,781.50

                CONVATEC     GROUP   PLC-WI              210,000          1.32      278,985.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              123,000         14.44      1,776,735.00

                NMC  HEALTH    PLC                 13,300         25.18       334,894.00

                ASTRAZENECA      PLC                172,700         58.15     10,042,505.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             676,000         15.24     10,304,944.00

                BARCLAYS     PLC                2,370,000           1.69     4,014,780.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             2,734,000           6.66     18,222,110.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC          9,730,000           0.65     6,412,070.00

                ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP          650,000          2.62     1,705,600.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            383,000          6.72     2,573,760.00

                STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC          359,000          2.80     1,006,277.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               27,000         22.33       602,910.00

                AVIVA   PLC                   542,000          4.31     2,339,272.00

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP          183,000          3.40      623,481.00

                LEGAL   & GENERAL                  808,000          2.91     2,352,896.00

                PRUDENTIAL      PLC                355,000         17.80      6,319,000.00

                RSA  INSURANCE     GROUP   PLC           140,000          5.45      763,560.00

                MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL       PLC         58,000         19.04      1,104,320.00

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              143,000          7.09     1,013,870.00

                BT  GROUP   PLC                1,145,000           2.29     2,631,782.50

                VODAFONE     GROUP   PLC             3,650,000           1.42     5,203,440.00

                SSE  PLC                    137,000         11.24      1,539,880.00

                CENTRICA     PLC                 780,000          1.05      824,850.00

                NATIONAL     GRID   PLC               461,000          8.18     3,774,207.00

                SEVERN    TRENT   PLC                32,400         19.59       634,716.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          96,000         8.20      787,584.00

                3I  GROUP   PLC                 132,000         10.80      1,425,600.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            40,100         21.80       874,180.00

                INVESTEC     PLC                  92,000         5.14      473,064.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        42,600         49.64      2,114,664.00

                SCHRODERS     PLC                 15,800         31.96       504,968.00

                                272/521


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                ST  JAMES   S PLACE   PLC             70,000         11.13       779,450.00
                EXPERIAN     PLC                 126,200         22.00      2,776,400.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              21,600         53.30      1,151,280.00

                RELX   PLC                   271,000         17.01      4,609,710.00

                INFORMA    PLC                  173,000          7.98     1,380,540.00

                ITV  PLC                    500,000          1.40      701,500.00

                PEARSON                      109,000          8.43      919,306.00

                WPP  PLC                    169,000          9.34     1,578,460.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            138,000          5.51      761,208.00

              小計

                銘柄数：92                                    247,062,800.00
                                                   (35,922,931,120)

                組入時価比率：6.2%                                         6.4%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                  25,900         22.34       578,606.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,220       623.00       760,060.00

                GIVAUDAN-REG                       1,247      2,565.00       3,198,555.00

                SIKA   AG-REG                    18,000        151.65      2,729,700.00

                LAFARGEHOLCIM       LTD               67,000         53.14      3,560,380.00

                GEBERIT    AG-REG                   5,000       421.30      2,106,500.00

                ABB  LTD                    250,000         21.16      5,290,000.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,000       216.40       649,200.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           5,500       220.20      1,211,100.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            7,300       145.35      1,061,055.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        71,600         76.04      5,444,464.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              4,120       318.80      1,313,456.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG              7,400        62.35       461,390.00

                DUFRY   AG-REG                    4,400       104.30       458,920.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG                300     1,841.00        552,300.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              140     6,795.00        951,300.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               15    78,400.00        1,176,000.00

                NESTLE    SA-REG                  418,400         95.85     40,103,640.00

                ALCON   INC                   59,200         55.91      3,309,872.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG               7,600       200.30      1,522,280.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,450       836.80      1,213,360.00

                NOVARTIS     AG-REG                 296,000         77.03     22,800,880.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)               95,900        263.40      25,260,060.00

                                       5,700       132.30       754,110.00

                                273/521

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                VIFOR   PHARMA    AG
                PARGESA    HOLDING    SA-BEARER     SHARES         5,800        81.70       473,860.00

                BALOISE    HOLDING    AG               6,600       174.50      1,151,700.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             4,550       475.40      2,163,070.00

                SWISS   RE  LTD                  41,400        102.85      4,257,990.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          20,710        328.20      6,797,022.00

                TEMENOS    AG-REG                   8,400       165.90      1,393,560.00

                SWISSCOM     AG-REG                  3,510       471.20      1,653,912.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           347,000         13.68      4,746,960.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             31,000         48.02      1,488,620.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           2,430       762.00      1,851,660.00

                UBS  GROUP   AG                 533,000         13.44      7,163,520.00

                LONZA   AG-REG                   10,390        297.40      3,089,986.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG                21,500         60.06      1,291,290.00

                SGS  SA-REG                      746     2,658.00       1,982,868.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                10,100         81.85       826,685.00

              小計

                銘柄数：39                                    166,799,891.00
                                                   (18,409,703,969)

                組入時価比率：3.2%                                         3.3%

         スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB             24,800        310.00      7,688,000.00

           ローナ
                BOLIDEN    AB                  36,300        286.60      10,403,580.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                136,000         210.40      28,614,400.00

                SKANSKA    AB-B   SHS                45,000        175.50      7,897,500.00

                ALFA   LAVAL   AB                 38,900        230.20      8,954,780.00

                ATLAS   COPCO   AB-A                94,000        282.50      26,555,000.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                52,900        262.30      13,875,670.00

                EPIROC    AB  - A                92,000        102.15      9,397,800.00

                EPIROC    AB  - B                58,000         96.67      5,606,860.00

                SANDVIK    AB                  151,000         175.75      26,538,250.00

                SKF  AB-B   SHARES                  55,000        177.70      9,773,500.00

                VOLVO   AB-B   SHS                214,000         150.00      32,100,000.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              45,000        160.25      7,211,250.00

                ELECTROLUX      AB-B                 34,000        239.80      8,153,200.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              55,000         84.54      4,649,700.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              118,000         167.16      19,724,880.00

                                274/521


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                ICA  GRUPPEN    AB                10,500        343.20      3,603,600.00
                SWEDISH    MATCH   AB               23,400        453.20      10,604,880.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                   81,700        264.80      21,634,160.00

                NORDEA    BANK   ABP                413,000         77.88     32,164,440.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      221,000         91.26     20,168,460.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                  212,000         104.10      22,069,200.00

                SWEDBANK     AB                 126,000         154.85      19,511,100.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            25,000        208.90      5,222,500.00

                INVESTOR     AB-B   SHS               61,700        438.70      27,067,790.00

                KINNEVIK     AB  - B               33,700        257.50      8,677,750.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS               9,200       308.00      2,833,600.00

                ERICSSON     LM-B                 417,000         94.10     39,239,700.00

                HEXAGON    AB-B   SHS                36,100        519.40      18,750,340.00

                TELIA   CO  AB                 396,000         41.05     16,255,800.00

                MILLICOM     INTERNATIONAL       CELLULAR-          9,700       565.50      5,485,350.00

                SDR
                TELE   2 AB-B   SHS                69,000        124.15      8,566,350.00

              小計

                銘柄数：32                                    488,999,390.00
                                                   (5,887,552,655)

                組入時価比率：1.0%                                         1.1%

         ノルウェーク       AKER   AB  ASA                  14,100        308.00      4,342,800.00

           ローネ
                EQUINOR    ASA                  161,000         198.40      31,942,400.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA            23,200        372.30      8,637,360.00

                NORSK   HYDRO                   184,000         39.01      7,177,840.00

                MOWI   ASA                    62,000        187.70      11,637,400.00

                ORKLA   ASA                   115,000         66.36      7,631,400.00

                DNB  ASA                    135,000         168.70      22,774,500.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           25,000        159.50      3,987,500.00

                TELENOR    ASA                  102,000         169.35      17,273,700.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              12,900        222.20      2,866,380.00

              小計

                銘柄数：10                                    118,271,280.00
                                                   (1,556,450,044)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            13,700        649.40      8,896,780.00

           ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              31,100        311.90      9,700,090.00

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            26,800        603.40      16,171,120.00
                ISS  A/S                    21,800        210.10      4,580,180.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             520     8,440.00       4,388,800.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B               880     8,994.00       7,914,720.00

                DSV  A/S                    25,100        576.40      14,467,640.00

                PANDORA    A/S                  16,200        289.70      4,693,140.00

                CARLSBERG     B                 14,500        840.00      12,180,000.00

                COLOPLAST-B                      16,400        685.40      11,240,560.00

                DEMANT    A/S                   13,000        194.15      2,523,950.00

                GENMAB    A/S                   8,400      1,122.00       9,424,800.00

                H LUNDBECK     A/S                 10,500        277.20      2,910,600.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               247,500         322.75      79,880,625.00

                DANSKE    BANK   AS                97,000        128.90      12,503,300.00

                TRYG   A/S                    16,000        200.80      3,212,800.00

                ORSTED    A/S                   25,400        496.50      12,611,100.00

              小計

                銘柄数：17                                    217,300,205.00
                                                   (3,663,681,456)

                組入時価比率：0.6%                                         0.7%

           豪ドル     WORLEYPARSONS       LTD               47,000         14.48       680,560.00

                CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED             33,300         27.36       911,088.00

                OIL  SEARCH    LTD                179,000          8.06     1,442,740.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD               239,000          7.32     1,749,480.00

                SANTOS    LTD.                  232,000          7.22     1,675,040.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            17,000         23.55       400,350.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 127,000         35.65      4,527,550.00

                INCITEC    PIVOT   LTD               233,000          3.34      778,220.00

                ORICA   LTD                   50,000         18.71       935,500.00

                BORAL   LTD                   153,000          4.87      745,110.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          58,000         18.86      1,093,880.00

                AMCOR                      155,000         15.38      2,383,900.00

                ALUMINA    LTD                  350,000          2.36      826,000.00

                BHP  GROUP   LIMITED                 401,000         38.23     15,330,230.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              68,000         13.94       947,920.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          223,000          7.48     1,668,040.00

                NEWCREST     MINING                 103,000         25.24      2,599,720.00

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                RIO  TINTO   LTD                 51,200         97.74      5,004,288.00
                SOUTH32    LTD                  700,000          3.49     2,443,000.00

                CIMIC   GROUP   LTD                11,700         48.97       572,949.00

                BRAMBLES     LTD                 218,000         11.87      2,587,660.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             273,000          4.68     1,277,640.00

                SYDNEY    AIRPORT                  144,000          7.45     1,072,800.00

                TRANSURBAN      GROUP                372,000         13.19      4,906,680.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            76,000         25.41      1,931,160.00

                CROWN   RESORTS    LTD               55,000         13.19       725,450.00

                DOMINO    S PIZZA   ENTERPRISES      L         8,500        43.14       366,690.00

                FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD         7,300        43.61       318,353.00

                TABCORP    HOLDINGS                  247,000          4.78     1,180,660.00

                HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD          97,117         4.12      400,122.04

                WESFARMERS      LIMITED                154,000         34.99      5,388,460.00

                COLES   GROUP   LTD                161,000         12.45      2,004,450.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             181,000         31.22      5,650,820.00

                COCA-COLA     AMATIL    LTD             77,000         8.64      665,280.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          100,000         16.75      1,675,000.00

                COCHLEAR     LTD                  8,100       175.75      1,423,575.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            20,500         62.07      1,272,435.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             62,000         24.41      1,513,420.00

                CSL  LIMITED                    61,800        190.51      11,773,518.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         393,000         26.78     10,524,540.00

                BANK   OF  QUEENSLAND      LTD            56,000         9.13      511,280.00

                BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK   LTD         67,000         10.02       671,340.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           242,400         73.41     17,794,584.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            371,000         25.27      9,375,170.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             469,000         26.83     12,583,270.00

                AMP  LIMITED                    390,000          2.28      889,200.00

                CHALLENGER      LIMITED                 80,000         7.79      623,200.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        308,000          7.74     2,383,920.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             350,000          2.74      959,000.00

                QBE  INSURANCE                    179,000         12.75      2,282,250.00

                SUNCORP    GROUP   LTD               181,000         13.54      2,450,740.00

                COMPUTERSHARE       LTD               63,000         17.80      1,121,400.00

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                TELSTRA    CORP   LTD               590,000          3.41     2,011,900.00
                TPG  TELECOM    LTD                52,000         6.91      359,320.00

                AUSNET    SERVICES                  230,000          1.76      405,950.00

                APA  GROUP                    159,000          9.51     1,512,090.00

                AGL  ENERGY    LTD                 93,000         21.79      2,026,470.00

                ASX  LTD                    26,300         71.62      1,883,606.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              43,900        133.17      5,846,163.00

                SEEK   LTD                    48,000         17.84       856,320.00

                REA  GROUP   LTD                  6,900        78.40       540,960.00

              小計

                銘柄数：61                                    170,462,411.04
                                                   (13,645,516,003)

                組入時価比率：2.3%                                         2.4%

         ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD            112,627          5.18      583,407.86

           ドドル
                AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          130,000          8.00     1,040,000.00

                A2  MILK   CO  LTD                106,000         15.70      1,664,200.00

                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          74,000         15.16      1,121,840.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             58,000         12.35       716,300.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            260,000          3.70      962,000.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             159,000          4.08      648,720.00

              小計

                銘柄数：7                                     6,736,467.86
                                                    (504,426,713)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          371,040         82.80     30,722,112.00

                NWS  HOLDINGS     LTD               220,500         16.78      3,699,990.00

                MTR  CORP                    201,000         47.45      9,537,450.00

                MINTH   GROUP   LTD                112,000         28.55      3,197,600.00

                TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO          195,000         58.25     11,358,750.00

                YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG            97,000         25.35      2,458,950.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        333,000         58.65     19,530,450.00

                MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD            124,000         16.44      2,038,560.00

                SANDS   CHINA   LTD                336,000         43.05     14,464,800.00

                SHANGRI-LA      ASIA   LTD             160,333         11.12      1,782,902.96

                SJM  HOLDINGS     LIMITED               270,000          9.54     2,575,800.00

                WYNN   MACAU   LTD                228,000         21.30      4,856,400.00

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                WH  GROUP   LIMITED                1,170,000           9.21     10,775,700.00
                BANK   OF  EAST   ASIA               167,060         25.55      4,268,383.00

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          495,000         35.35     17,498,250.00

                HANG   SENG   BANK                 105,800         204.60      21,646,680.00

                AIA  GROUP   LTD                1,647,000          79.70     131,265,900.00

                ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                38,000         96.45      3,665,100.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            519,600         12.46      6,474,216.00

                PCCW   LTD                   550,000          4.78     2,629,000.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        89,000         62.85      5,593,650.00

                CLP  HLDGS                    227,000         88.70     20,134,900.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          191,000         54.50     10,409,500.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           1,240,317          18.46     22,896,251.82

                HONG   KONG   EXCHANGES      & CLEARING         162,400         277.20      45,017,280.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            361,040         66.05     23,846,692.00

                HANG   LUNG   GROUP   LTD             103,000         23.30      2,399,900.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           251,000         18.56      4,658,560.00

                HENDERSON     LAND                 185,858         49.85      9,265,021.30

                HYSAN   DEVELOPMENT                   83,000         42.30      3,510,900.00

                KERRY   PROPERTIES                   79,000         34.30      2,709,700.00

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                 839,666         13.28     11,150,764.48

                SINO   LAND   CO.LTD                 480,000         14.06      6,748,800.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               217,000         133.50      28,969,500.00

                SWIRE   PACIFIC-A                   64,000         98.70      6,316,800.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             173,000         31.75      5,492,750.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            164,000         58.30      9,561,200.00

                WHARF(HOLDING)                      174,000         22.35      3,888,900.00

                WHEELOCK     & COMPANY    LTD            117,000         55.45      6,487,650.00

              小計

                銘柄数：39                                    533,505,713.56
                                                   (7,613,126,532)

                組入時価比率：1.3%                                         1.4%

         シンガポールド        SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              198,000          3.87      766,260.00

            ル
                KEPPEL    CORP.                  202,000          6.74     1,361,480.00

                SEMBCORP     INDUSTRIES                 140,040          2.71      379,508.40

                YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                380,000          1.60      608,000.00

                                279/521


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                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            77,040         9.85      758,844.00
                COMFORTDELGRO       CORP   LTD            310,000          2.61      809,100.00

                SATS   LTD                    77,000         5.24      403,480.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD            870,000          0.96      835,200.00

                JARDINE    CYCLE&CARRIAGE        LTD          14,000         36.20       506,800.00

                GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD          940,020          0.29      277,305.90

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           247,000          3.64      899,080.00

                DBS  GROUP   HLDGS                 243,000         27.40      6,658,200.00

                OCBC-ORD                      433,000         11.77      5,096,410.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             185,000         26.80      4,958,000.00

                VENTURE    CORP   LTD                35,000         19.24       673,400.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS             1,110,000           3.15     3,496,500.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            111,000          7.33      813,630.00

                CAPITALAND      LIMITED                330,000          3.64     1,201,200.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             51,000         9.23      470,730.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 65,000         7.67      498,550.00

                SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS             240,000          2.47      592,800.00

              小計

                銘柄数：21                                    32,064,478.30
                                                   (2,651,091,065)

                組入時価比率：0.5%                                         0.5%

          新シェケル      ISRAEL    CHEMICALS     LIMITED             91,000         19.95      1,815,450.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD                3,600       499.10      1,796,760.00

                BANK   HAPOALIM     BM               141,000         25.78      3,634,980.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                214,000         24.49      5,240,860.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           17,000         78.00      1,326,000.00

                NICE   LTD                    8,600       477.00      4,102,200.00

                BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM    CP        280,000          2.72      761,600.00

                AZRIELI    GROUP                   6,500       216.70      1,408,550.00

              小計

                銘柄数：8                                    20,086,400.00
                                                    (625,691,360)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           合計                                        560,542,111,217

                                                  (560,542,111,217)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

                                280/521


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     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               71,000        1,283,680.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            14,400        1,996,704.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                60,200       11,613,182.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               196,000        1,958,040.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            19,200        3,766,080.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    20,700        2,752,893.00

                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC           15,000         313,050.00

                     CLASS   A
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               13,100        1,292,053.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              56,800        6,964,816.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             27,800        3,348,510.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 47,800        1,440,214.00

                     EQUINIX    INC                   10,930        4,879,589.20

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    51,300        3,851,091.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             9,030       2,512,958.70

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             17,900        1,802,530.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST              9,800       1,295,560.00

                     HCP  INC                     66,100        1,971,763.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            100,000        1,890,000.00

                     INVITATION      HOMES   INC               45,000        1,097,550.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                38,300        1,376,502.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                 58,000        1,016,740.00

                     LIBERTY    PROPERTY     TRUST               19,800         957,528.00

                     MACERICH     CO  /THE                 14,200         588,732.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            15,000        1,598,400.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         22,000        1,133,880.00

                     PROLOGIS     INC                   86,300        6,349,091.00

                     PUBLIC    STORAGE                    21,500        4,675,175.00

                     REALTY    INCOME    CORP                39,300        2,693,229.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               21,000        1,393,980.00

                                281/521


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                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP              15,200        3,012,336.00
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             42,300        7,531,938.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               12,500        1,088,125.00

                     UDR  INC                     36,700        1,623,241.00

                     VENTAS    INC                    49,200        2,904,276.00

                     VEREIT    INC                   125,000        1,008,750.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                24,200        1,621,642.00

                     WELLTOWER     INC                  51,700        3,786,508.00

                     WEYERHAEUSER       CO                100,500        2,649,180.00

                     WP  CAREY   INC                   21,500        1,649,265.00

            小計

                     銘柄数：39                      1,666,260        104,688,781.90
                                                   (11,724,096,684)

                     組入時価比率：2.0%                                   79.4%

            カナダドル         H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               20,000         462,600.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           22,000         570,900.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV           11,000         375,870.00

            小計

                     銘柄数：3                       53,000        1,409,370.00
                                                    (117,978,362)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.8%

            ユーロ         COVIVIO                        6,600        625,020.00

                     GECINA    SA                    6,400        832,640.00

                     ICADE                        5,100        384,285.00

                     KLEPIERRE                       28,000         896,840.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       19,100        2,953,815.00

            小計         銘柄数：5                       65,200        5,692,600.00

                                                    (716,584,488)

                     組入時価比率：0.1%                                   4.8%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   128,000         762,368.00

                     HAMMERSON     PLC                  108,000         356,832.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            99,000         901,890.00

                     SEGRO   PLC                    145,000         971,500.00

            小計

                     銘柄数：4                       480,000        2,992,590.00
                                                    (435,122,586)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.9%

            豪ドル         DEXUS                       140,000        1,766,800.00

                     GOODMAN    GROUP                   227,000        2,885,170.00

                                282/521


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                     GPT  GROUP                     256,000        1,500,160.00
                     LENDLEASE     GROUP                  77,000         985,600.00

                     MIRVAC    GROUP                   490,000        1,372,000.00

                     SCENTRE    GROUP                   723,000        2,805,240.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               348,000        1,353,720.00

                     VICINITY     CENTRES                  480,000        1,204,800.00

            小計

                     銘柄数：8                      2,741,000         13,873,490.00
                                                   (1,110,572,874)

                     組入時価比率：0.2%                                   7.5%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS           370,000        2,856,400.00

                     LINK   REIT                    288,000        26,208,000.00

            小計

                     銘柄数：2                       658,000        29,064,400.00
                                                    (414,748,988)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.8%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          380,000        1,117,200.00

                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            369,972         714,045.96

                     CAPITALAND      MALL   TRUST               380,000         877,800.00

                     SUNTEC    REIT                   300,000         567,000.00

            小計

                     銘柄数：4                      1,429,972         3,276,045.96
                                                    (270,863,479)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.8%

            合計                                       14,789,967,461

                                                   (14,789,967,461)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   4月22日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                 6,269,963,237              －       6,461,094,929            191,131,692

     市場取引以外の取引

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     為替予約取引
      売建                 549,815,376              －        549,815,000               376

       米ドル                 430,849,650              －        431,123,000            △273,350

       英ポンド                 58,279,902             －        58,156,000             123,902

       豪ドル                 32,157,024             －        32,016,000             141,024

       香港ドル                 28,528,800             －        28,520,000              8,800

          合計                  －          －            －        191,132,068

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      ２為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                               167,457,321
        コール・ローン                               224,020,292
        株式                              46,886,751,893
        投資証券                              1,232,339,756
        派生商品評価勘定                                43,875,283
        未収入金                                 974,273
        未収配当金                                56,247,971
                                        316,617,789
        差入委託証拠金
                                      48,928,284,578
        流動資産合計
                                      48,928,284,578
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                284/521


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                                 (2019年    4月22日現在)
        派生商品評価勘定                               410,091,563
        未払解約金                                72,982,077
        未払利息                                   487
                                          548,700
        その他未払費用
                                        483,622,827
        流動負債合計
                                        483,622,827
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              25,069,680,630
        剰余金
                                      23,374,981,121
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      48,444,661,751
        元本等合計
                                      48,444,661,751
       純資産合計
                                      48,928,284,578
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
                                285/521



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     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    4月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.9324円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (19,324円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    4月24日

                             至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
     当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
     目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    4月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
                                286/521


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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    4月22日現在

                                                      2018年    4月24日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                23,223,525,846円
     同期中における追加設定元本額                                                 9,814,259,804円
     同期中における一部解約元本額                                                 7,968,105,020円
     期末元本額                                                25,069,680,630円
     期末元本額の内訳＊
     野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型                                                 1,861,509,465円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  786,500,726円
     野村外国株インデックス　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                  580,901,366円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,797,811円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,606,282円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   6,094,461円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,201,266円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   4,020,374円
     野村外国株インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 7,135,093,320円
     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 2,404,805,410円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあ
                                                       104,009,518円
     り）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                  112,581,575円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 9,362,992,675円
     野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,705,787,999円
     ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  907,974,004円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  89,207,380円
     野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスオープン投信・為替ヘッジ型（適格機関
                                                         596,998円
     投資家専用）
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

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     第1　有価証券明細表
     (1)株式(2019年4月22日現在)
                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式      米ドル     BAKER   HUGHES,A     GE  CO,LLC             5,200        25.60       133,120.00

                HALLIBURTON      CO                10,600         31.13       329,978.00

                HELMERICH     & PAYNE                 1,000        62.52       62,520.00

                NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC           4,200        26.97       113,274.00

                SCHLUMBERGER       LTD                16,200         45.56       738,072.00

                TECHNIPFMC      PLC                 5,200        24.45       127,140.00

                ANADARKO     PETE                  6,100        64.18       391,498.00

                APACHE    CORPORATION                   4,400        35.87       157,828.00

                CABOT   OIL  & GAS  CORP              4,600        26.13       120,198.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              2,500        65.00       162,500.00

                CHEVRON    CORP                  21,690        119.86      2,599,763.40

                CIMAREX    ENERGY    CO                960       69.30       66,528.00

                CONCHO    RESOURCES     INC              2,340       116.96       273,686.40

                CONOCOPHILLIPS                      12,900         65.90       850,110.00

                CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK           1,180        49.85       58,823.00

                DEVON   ENERGY    CORP                6,000        33.55       201,300.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC             1,800       107.28       193,104.00

                EOG  RESOURCES     INC                6,810       103.87       707,354.70

                EXXON   MOBIL   CORP                48,200         81.13      3,910,466.00

                HESS   CORP                    2,900        65.86       190,994.00

                HOLLYFRONTIER       CORP                1,600        47.34       75,744.00

                KINDER    MORGAN    INC               21,700         19.39       420,763.00

                MARATHON     OIL  CORP                10,800         17.62       190,296.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP             7,600        59.81       454,556.00

                NOBLE   ENERGY    INC                5,000        27.11       135,550.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP              8,300        61.82       513,106.00

                ONEOK   INC                    4,600        69.14       318,044.00

                PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A          3,500        21.30       74,550.00

                PHILLIPS     66                  4,800        95.42       458,016.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         2,190       175.06       383,381.40

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                PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A          2,000        24.15       48,300.00
                TARGA   RESOURCES     CORP              2,800        39.34       110,152.00

                VALERO    ENERGY    CORP                5,150        88.04       453,406.00

                WILLIAMS     COS                  14,600         28.32       413,472.00

                AIR  PRODUCTS                     2,400       198.10       475,440.00

                ALBEMARLE     CORP                  1,080        82.57       89,175.60

                AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD           2,900        28.01       81,229.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A            1,480       105.19       155,681.20

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC           2,400        45.14       108,336.00

                CHEMOURS     CO/THE                  1,700        39.29       66,793.00

                DOW  INC                     8,933        57.77       516,059.41

                DOWDUPONT     INC                 26,800         39.00      1,045,200.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.              1,490        84.03       125,204.70

                ECOLAB    INC                   2,970       183.20       544,104.00

                FMC  CORP                     1,800        79.95       143,910.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &       950      136.00       129,200.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                    6,360       180.40      1,147,344.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A           4,030        91.79       369,913.70

                MOSAIC    CO/THE                   3,660        27.07       99,076.20

                PPG  INDUSTRIES                     2,870       119.86       343,998.20

                SHERWIN-WILLIAMS                        960      452.43       434,332.80

                WESTLAKE     CHEMICAL     CORP              280       75.21       21,058.80

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                620      211.57       131,173.40

                VULCAN    MATERIALS     CO              1,520       122.80       186,656.00

                AVERY   DENNISON     CORP                810      113.37        91,829.70

                BALL   CORP                    4,200        58.51       245,742.00

                CROWN   HOLDINGS     INC               1,800        56.43       101,574.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)           4,400        44.43       195,492.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             1,050        96.41       101,230.50

                SEALED    AIR  CORP                 1,500        45.71       68,565.00

                WESTROCK     CO                  2,900        35.49       102,921.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             14,500         14.00       203,000.00

                NEWMONT    GOLDCORP     CORP              7,000        33.04       231,280.00

                NUCOR   CORP                    3,300        57.50       189,750.00

                STEEL   DYNAMICS                    2,100        33.96       71,316.00

                                289/521

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                ARCONIC    INC                   4,400        20.04       88,176.00
                BOEING    CO                   6,130       380.07      2,329,829.10

                GENERAL    DYNAMICS                   3,000       176.85       530,550.00

                HARRIS    CORP                   1,300       165.65       215,345.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE              540      220.90       119,286.00

                L3  TECHNOLOGIES       INC                860      214.67       184,616.20

                LOCKHEED     MARTIN                  3,000       314.26       942,780.00

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP              1,970       281.16       553,885.20

                RAYTHEON     COMPANY                  3,390       182.49       618,641.10

                SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A         1,120        85.55       95,816.00

                TEXTRON    INC                   2,800        55.15       154,420.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC                490      469.28       229,947.20

                UNITED    TECHNOLOGIES                   9,470       137.00      1,297,390.00

                ALLEGION     PLC                  1,400        93.75       131,250.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY          1,740        48.97       85,207.80

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL            10,700         36.75       393,225.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC             530      270.64       143,439.20

                MASCO   CORP                    3,300        40.04       132,132.00

                OWENS   CORNING    INC                1,050        54.28       56,994.00

                SMITH   (A.O.)    CORP                1,400        56.49       79,086.00

                FLUOR   CORP                    1,400        41.05       57,470.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC          1,270        76.93       97,701.10

                ACUITY    BRANDS    INC                 440      142.44        62,673.60

                AMETEK    INC                   2,630        86.49       227,468.70

                EATON   CORP   PLC                 5,300        85.21       451,613.00

                EMERSON    ELEC                   6,900        72.51       500,319.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            1,270       189.92       241,198.40

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING            1,600        51.25       82,000.00

                3M  CORP                     6,800       218.88      1,488,384.00

                GENERAL    ELEC   CO               100,100          9.35      935,935.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC          8,600       169.06      1,453,916.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD           2,500        63.60       159,000.00

                JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD          3,100        36.98       114,638.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC             1,200       349.72       419,664.00

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                CATERPILLAR      INC  DEL              7,000       143.36      1,003,520.00
                CUMMINS    INC                   1,760       167.84       295,398.40

                DEERE   & COMPANY                   3,370       169.05       569,698.50

                DOVER   CORP                    1,700        97.78       166,226.00

                FLOWSERVE     CORP                  1,480        49.45       73,186.00

                FORTIVE    CORP                   3,470        88.50       307,095.00

                IDEX   CORP                     950      154.52       146,794.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            3,270       158.33       517,739.10

                INGERSOLL-RAND        PLC               2,830       112.79       319,195.70

                MIDDLEBY     CORP                   660      135.04        89,126.40

                PACCAR                       3,890        71.44       277,901.60

                PARKER    HANNIFIN     CORP              1,400       189.92       265,888.00

                PENTAIR    PLC                   2,100        38.22       80,262.00

                SNAP-ON    INC                    550      168.07        92,438.50

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC           1,580       145.74       230,269.20

                WABCO   HOLDINGS     INC                620      133.00        82,460.00

                WABTEC    CORP                   1,397        77.93       108,868.21

                XYLEM   INC                    2,150        82.93       178,299.50

                AERCAP    HOLDINGS     NV              1,400        49.41       69,174.00

                FASTENAL     CO                  3,800        71.08       270,104.00

                GRAINGER(W.W.)        INC                570      308.18       175,662.60

                HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC             1,700        44.43       75,531.00

                UNITED    RENTALS    INC                800      136.00       108,800.00

                CINTAS    CORP                   1,200       213.68       256,416.00

                COPART    INC                   2,600        65.06       169,156.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A          3,000        79.04       237,120.00

                ROLLINS    INC                   1,500        43.30       64,950.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             3,000        88.55       265,650.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC              4,670       105.78       493,992.60

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC           1,580        89.99       142,184.20

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH        2,300        80.43       184,989.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                    2,990       198.15       592,468.50

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B          7,770       114.15       886,945.50

                XPO  LOGISTICS     INC                1,490        66.03       98,384.70

                AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC          1,100        34.37       37,807.00

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                DELTA   AIR  LINES   INC              1,700        58.17       98,889.00
                SOUTHWEST     AIRLINES                  1,500        52.18       78,270.00

                UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS     INC         860       88.28       75,920.80

                AMERCO                        80      368.02        29,441.60

                CSX  CORP                     8,900        78.97       702,833.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC           880       97.21       85,544.80

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                 1,260       125.03       157,537.80

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION             1,300        34.72       45,136.00

                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP              3,000       198.58       595,740.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE             580      155.23        90,033.40

                UNION   PAC  CORP                  8,580       176.66      1,515,742.80

                APTIV   PLC                    2,950        90.34       266,503.00

                AUTOLIV    INC                    980       86.75       85,015.00

                BORGWARNER      INC                 2,600        44.00       114,400.00

                GOODYEAR     TIRE   & RUBBER    CO           2,800        20.51       57,428.00

                LEAR   CORP                     810      157.83       127,842.30

                FORD   MOTOR   COMPANY                 40,100         9.55      382,955.00

                GENERAL    MOTORS    CO              15,100         40.30       608,530.00

                HARLEY-DAVIDSON        INC              1,800        40.89       73,602.00

                TESLA   INC                    1,520       273.26       415,355.20

                DR  HORTON    INC                  4,300        46.42       199,606.00

                GARMIN    LTD                   1,700        86.53       147,101.00

                LEGGETT    & PLATT   INC              1,400        43.27       60,578.00

                LENNAR    CORP-A                   3,000        52.91       158,730.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                    660      131.77        86,968.20

                NEWELL    BRANDS    INC                5,900        15.15       89,385.00

                NVR  INC                      44     3,084.12        135,701.28

                PULTEGROUP      INC                 2,800        30.39       85,092.00

                WHIRLPOOL     CORP                   700      139.06        97,342.00

                HASBRO    INC                   1,690        88.78       150,038.20

                MATTEL    INC                   3,400        12.49       42,466.00

                POLARIS    INDUSTRIES      INC              640       98.79       63,225.60

                CAPRI   HOLDINGS     LTD               1,900        49.22       93,518.00

                HANESBRANDS      INC                 3,400        18.89       64,226.00

                                       1,350       173.31       233,968.50

                                292/521

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                LULULEMON     ATHLETICA     INC
                NIKE   INC-B                    14,800         89.20      1,320,160.00

                PVH  CORP                      930      132.20       122,946.00

                RALPH   LAUREN    CORPORATION                 640      131.10        83,904.00

                TAPESTRY     INC                  3,300        32.55       107,415.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A           2,100        22.16       46,536.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C           2,114        19.74       41,730.36

                V } CORP                     3,720        95.55       355,446.00

                ARAMARK                       3,000        31.65       94,950.00

                CARNIVAL     CORP                  4,800        53.63       257,424.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC            270      700.00       189,000.00

                DARDEN    RESTAURANTS      INC             1,390       116.87       162,449.30

                DOMINOS    PIZZA   INC                 470      267.61       125,776.70

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         3,400        87.23       296,582.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              4,330        68.22       295,392.60

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                  3,150       134.41       423,391.50

                MCDONALD'S      CORP                 8,710       194.91      1,697,666.10

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              3,000        25.79       77,370.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                 6,500        27.52       178,880.00

                NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN           2,600        56.92       147,992.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          1,940       120.99       234,720.60

                STARBUCKS     CORP                 13,900         76.06      1,057,234.00

                VAIL   RESORTS    INC                 500      209.47       104,735.00

                WYNN   RESORTS    LTD                1,360       142.44       193,718.40

                YUM  BRANDS    INC                 3,740       103.32       386,416.80

                GENUINE    PARTS   CO                1,560       105.45       164,502.00

                LKQ  CORP                     2,800        30.78       86,184.00

                AMAZON.COM      INC                 4,743      1,861.69       8,829,995.67

                BOOKING    HOLDINGS     INC               548     1,844.31       1,010,681.88

                EBAY   INC                    9,900        35.98       356,202.00

                EXPEDIA    GROUP   INC                1,510       124.51       188,010.10

                GRUBHUB    INC                    800       64.07       51,256.00

                MERCADOLIBRE       INC                 450      492.00       221,400.00

                QURATE    RETAIL    INC  - A            5,100        16.78       85,578.00

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A             450      145.21        65,344.50

                                       3,060       123.55       378,063.00

                                293/521

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                DOLLAR    GENERAL    CORP
                DOLLAR    TREE   INC                 3,080       108.67       334,703.60

                KOHLS   CORP                    2,100        70.37       147,777.00

                MACYS   INC                    3,700        25.08       92,796.00

                NORDSTROM     INC                  1,600        43.86       70,176.00

                TARGET    CORP                   6,030        83.26       502,057.80

                ADVANCE    AUTO   PARTS                 760      175.40       133,304.00

                AUTOZONE                        320     1,045.05        334,416.00

                BEST   BUY  COMPANY    INC              2,700        73.64       198,828.00

                BURLINGTON      STORES    INC              930      163.99       152,510.70

                CARMAX    INC                   2,400        77.00       184,800.00

                GAP  INC                     2,400        25.97       62,328.00

                HOME   DEPOT                    12,810        205.66      2,634,504.60

                L BRANDS,    INC                  2,600        25.68       66,768.00

                LOWES   COS  INC                  9,340       113.74      1,062,331.60

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,              860      399.46       343,535.60

                ROSS   STORES    INC                 4,350       100.00       435,000.00

                TIFFANY    & CO                  1,390       107.12       148,896.80

                TJX  COS  INC                  14,700         55.12       810,264.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY               1,600       103.09       164,944.00

                ULTA   BEAUTY    INC                  620      350.88       217,545.60

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION              5,070       245.81      1,246,256.70

                DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD           2,500         7.81       19,525.00

                KROGER    CO                   9,500        25.78       244,910.00

                SYSCO   CORP                    5,300        70.99       376,247.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC          8,900        54.63       486,207.00

                WALMART    INC                  16,410        103.18      1,693,183.80

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B            3,000        52.85       158,550.00

                COCA   COLA   CO                 45,800         47.48      2,174,584.00

                COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS             2,100        52.04       109,284.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A            1,910       198.80       379,708.00

                MOLSON    COORS   BREWING    CO-B            1,960        61.40       120,344.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP              4,800        55.20       264,960.00

                PEPSICO    INC                  15,970        127.09      2,029,627.30

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND               6,300        42.76       269,388.00

                                       1,700        51.13       86,921.00

                                294/521

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                BUNGE   LIMITED
                CAMPBELL     SOUP   CO                2,000        39.39       78,780.00

                CONAGRA    BRANDS    INC               6,100        30.52       186,172.00

                GENERAL    MILLS                   7,300        51.72       377,556.00

                HERSHEY    CO/THE                   1,510       116.96       176,609.60

                HORMEL    FOODS   CORP                3,600        40.39       145,404.00

                INGREDION     INC                   690       93.48       64,501.20

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                 1,230       120.70       148,461.00

                KELLOGG    CO                   3,100        58.45       181,195.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE                 7,800        32.96       257,088.00

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC            2,000        67.62       135,240.00

                MCCORMICK     & CO  INC.               1,450       154.38       223,851.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          17,300         50.09       866,557.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A             3,900        73.49       286,611.00

                ALTRIA    GROUP   INC                21,800         54.37      1,185,266.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL               18,000         84.49      1,520,820.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC             2,600        73.83       191,958.00

                CLOROX    CO                   1,610       153.48       247,102.80

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.             9,800        69.35       679,630.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP               3,780       123.55       467,019.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             28,300        106.05      3,001,215.00

                COTY   INC-CL    A                 4,300        11.26       48,418.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         2,530       170.33       430,934.90

                ABBOTT    LABORATORIES                   20,400         73.92      1,507,968.00

                ABIOMED    INC                    500      256.56       128,280.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC               810      281.49       228,006.90

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.            6,100        74.33       453,413.00

                BECTON,DICKINSON                       2,990       227.89       681,391.10

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP             15,300         35.11       537,183.00

                DANAHER    CORP                   7,390       126.77       936,830.30

                DENTSPLY     SIRONA    INC              2,420        49.73       120,346.60

                DEXCOM    INC                    850      114.29        97,146.50

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP            2,550       177.26       452,013.00

                HOLOGIC    INC                   2,900        43.40       125,860.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC             1,150       218.49       251,263.50

                                       1,340       528.06       707,600.40

                                295/521

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                INTUITIVE     SURGICAL     INC
                MEDTRONIC     PLC                 15,670         84.22      1,319,727.40

                RESMED    INC                   1,680        99.22       166,689.60

                STRYKER    CORP                   3,970       180.26       715,632.20

                TELEFLEX     INC                   510      277.05       141,295.50

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.            620      281.22       174,356.40

                VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC           1,060       130.78       138,626.80

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC           2,500       120.00       300,000.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             1,650        72.45       119,542.50

                ANTHEM    INC                   2,990       239.62       716,463.80

                CARDINAL     HEALTH    INC              3,500        46.00       161,000.00

                CENTENE    CORP                   4,400        48.20       212,080.00

                CIGNA   CORP                    4,380       149.00       652,620.00

                CVS  HEALTH    CORP                 14,900         52.63       784,187.00

                DAVITA    INC                   1,400        52.23       73,122.00

                HCA  HEALTHCARE      INC               3,210       115.24       369,920.40

                HENRY   SCHEIN    INC                2,100        61.50       129,150.00

                HUMANA    INC                   1,640       240.69       394,731.60

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS           1,050       145.22       152,481.00

                MCKESSON     CORP                  2,470       114.10       281,827.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             1,360        85.75       116,620.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            10,930        221.75      2,423,727.50

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B               870      124.51       108,323.70

                WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC            690      252.29       174,080.10

                ABBVIE    INC                   17,600         77.57      1,365,232.00

                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          2,510       126.01       316,285.10

                ALKERMES     PLC                  1,640        33.58       55,071.20

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC           840       82.07       68,938.80

                AMGEN   INC                    7,180       177.47      1,274,234.60

                BEIGENE,     LTD  ADR                 370      119.80        44,326.00

                BIOGEN    INC                   2,240       226.39       507,113.60

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          2,140        83.16       177,962.40

                CELGENE    CORP                   7,770        93.76       728,515.20

                GILEAD    SCIENCES     INC              15,000         62.95       944,250.00

                INCYTE    CORP                   1,830        73.96       135,346.80

                                296/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                REGENERON     PHARMACEUTICALS                   860      333.34       286,672.40
                SEATTLE    GENETICS     INC              1,100        69.18       76,098.00

                UNITED    THERAPEUTICS       CORP             490      100.34        49,166.60

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                   3,030       168.16       509,524.80

                ALLERGAN     PLC                  4,000       140.31       561,240.00

                BRISTOL    MYERS   SQUIBB               18,800         45.52       855,776.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC            2,500        31.11       77,775.00

                ELI  LILLY   & CO.                10,070        115.20      1,160,064.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC             550      128.44        70,642.00

                JOHNSON    & JOHNSON                 30,540        137.52      4,199,860.80

                MERCK   & CO  INC                 29,500         73.19      2,159,105.00

                MYLAN   NV                    6,100        26.85       163,785.00

                NEKTAR    THERAPEUTICS                   2,200        31.68       69,696.00

                PERRIGO    CO  PLC                 1,700        48.82       82,994.00

                PFIZER    INC                   65,700         39.38      2,587,266.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          11,700         14.36       168,012.00

                ZOETIS    INC                   5,280        99.03       522,878.40

                BANK   OF  AMERICA    CORP             106,000         30.03      3,183,180.00

                BB&T   CORPORATION                    9,300        49.35       458,955.00

                CIT  GROUP   INC                  1,000        50.53       50,530.00

                CITIGROUP                      27,600         69.67      1,922,892.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP             5,300        35.36       187,408.00

                COMERICA     INC                  1,800        78.25       140,850.00

                EAST   WEST   BANCORP    INC             1,900        49.75       94,525.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP                 8,100        27.50       222,750.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA               1,700       103.62       176,154.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC           11,900         13.61       161,959.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             37,850        113.46      4,294,461.00

                KEYCORP                      12,300         16.79       206,517.00

                M & T BANK   CORP                 1,410       166.34       234,539.40

                PEOPLES    UNITED    FINANCIAL     INC          5,700        17.13       97,641.00

                PNC  FINANCIAL                     5,520       133.19       735,208.80

                REGIONS    FINANCIAL     CORP             12,300         15.25       187,575.00

                SIGNATURE     BANK                   520      126.38        65,717.60

                SUNTRUST     BKS  INC.                5,200        63.49       330,148.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP                 630      243.14       153,178.20

                                297/521

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                US  BANCORP                     17,800         51.21       911,538.00
                WELLS   FARGO   CO                50,800         47.58      2,417,064.00

                ZIONS   BANCORP    NA                2,300        47.30       108,790.00

                AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC           1,900        22.60       42,940.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B         14,710        209.99      3,088,952.90

                JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   INC         3,000        20.16       60,480.00

                VOYA   FINANCIAL     INC               2,100        54.66       114,786.00

                AFLAC   INC                    9,300        48.92       454,956.00

                ALLEGHANY     CORP                   170      646.92       109,976.40

                ALLSTATE     CORP                  4,240        96.72       410,092.80

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC          1,130       100.00       113,000.00

                AMERICAN     INTL   GROUP               10,100         46.04       465,004.00

                AON  PLC                     2,630       175.17       460,697.10

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD             3,990        32.53       129,794.70

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO            2,400        80.42       193,008.00

                ASSURANT     INC                   750       93.23       69,922.50

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A          2,000        43.78       87,560.00

                BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC            890       41.19       36,659.10

                CHUBB   LTD                    5,480       138.66       759,856.80

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP            1,550        86.60       134,230.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD               440      229.04       100,777.60

                FNF  GROUP                     3,500        38.92       136,220.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES             4,100        50.94       208,854.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP              2,200        66.19       145,618.00

                LOEWS   CORP                    2,800        48.82       136,696.00

                MARKEL    CORP                    144     1,014.82        146,134.08

                MARSH   & MCLENNAN     COS              5,790        93.72       542,638.80

                METLIFE    INC                  10,000         45.32       453,200.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            3,080        55.22       170,077.60

                PROGRESSIVE      CO                 6,400        75.00       480,000.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC            4,510       103.83       468,273.30

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA             750      151.61       113,707.50

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD            490      152.98        74,960.20

                TORCHMARK     CORP                  1,230        88.74       109,150.20

                TRAVELERS     COS  INC/THE                3,250       138.93       451,522.50

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                UNUM   GROUP                    2,700        36.58       98,766.00
                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC            1,640       177.37       290,886.80

                WR  BERKLEY    CORP                 1,485        58.35       86,649.75

                ACCENTURE     PLC-CL    A              7,410       178.61      1,323,500.10

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                   1,800        75.34       135,612.00

                ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP            510      162.60        82,926.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS               4,870       162.44       791,082.80

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          1,410       112.79       159,033.90

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP          7,000        71.34       499,380.00

                DXC  TECHNOLOGY      CO               3,310        64.58       213,759.80

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION             3,810       110.89       422,490.90

                FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A           5,600        25.12       140,672.00

                FISERV    INC                   4,600        85.06       391,276.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC            950      251.42       238,849.00

                GARTNER    INC                    920      157.20       144,624.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              1,880       139.67       262,579.60

                GODADDY    INC  - CLASS   A            1,800        78.27       140,886.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          10,600        140.33      1,487,498.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC           970      143.50       139,195.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              1,800        65.25       117,450.00

                MASTERCARD      INC                 10,420        240.89      2,510,073.80

                PAYCHEX    INC                   3,400        81.59       277,406.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC              13,020        107.36      1,397,827.20

                SABRE   CORP                    3,700        21.93       81,141.00

                SQUARE    INC  - A                3,300        70.74       233,442.00

                TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC           2,220       100.54       223,198.80

                VERISIGN     INC                  1,390       186.65       259,443.50

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             20,000        160.16      3,203,200.00

                WESTERN    UNION   CO                5,500        19.30       106,150.00

                WIX.COM    LTD                    410      122.75        50,327.50

                WORLDPAY     INC  - CL  A             3,240       111.23       360,385.20

                ADOBE   INC                    5,680       270.57      1,536,837.60

                ANSYS   INC                     950      186.59       177,260.50

                AUTODESK     INC.                  2,480       169.20       419,616.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC             2,900        63.37       183,773.00

                                299/521

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                CDK  GLOBAL    INC                 1,430        60.75       86,872.50
                CHECK      POINT      SOFTWARE          1,430       119.99       171,585.70

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC               1,590       100.11       159,174.90

                FORTINET     INC                  1,500        91.08       136,620.00

                INTUIT    INC                   2,880       257.77       742,377.60

                MICROSOFT     CORP                 83,260        123.37      10,271,786.20

                ORACLE    CORPORATION                   30,000         54.52      1,635,600.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC             1,000       235.46       235,460.00

                PTC  INC                     1,590        97.60       155,184.00

                RED  HAT  INC                   1,910       181.94       347,505.40

                SALESFORCE.COM        INC               8,640       155.99      1,347,753.60

                SERVICENOW      INC                 1,970       237.40       467,678.00

                SPLUNK    INC                   1,750       128.08       224,140.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             2,200        64.21       141,262.00

                SYMANTEC     CORP                  6,700        24.40       163,480.00

                SYNOPSYS     INC                  1,780       115.98       206,444.40

                TABLEAU    SOFTWARE     INC-CL    A           680      118.57        80,627.60

                VMWARE    INC  - CLASS   A              900      188.09       169,281.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             1,880       187.83       353,120.40

                ARISTA    NETWORKS     INC                560      323.38       181,092.80

                CISCO   SYSTEMS                   51,000         56.40      2,876,400.00

                COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC            1,600        26.01       41,616.00

                F5  NETWORKS     INC                  760      163.40       124,184.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC              4,100        28.01       114,841.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC             1,940       143.36       278,118.40

                APPLE   INC                   54,180        203.86      11,045,134.80

                DELL   TECHNOLOGIES-C                    2,200        62.85       138,270.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE              16,500         16.66       274,890.00

                HP  INC                     18,400         20.52       377,568.00

                NETAPP    INC                   2,900        77.69       225,301.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                   3,200        50.50       161,600.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              3,040        55.39       168,385.60

                XEROX   CORP                    2,500        34.56       86,400.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A              3,670       104.57       383,771.90

                                300/521


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                ARROW   ELECTRS    INC                 750       84.96       63,720.00
                CDW  CORPORATION                     1,500       105.39       158,085.00

                COGNEX    CORP                   1,640        56.50       92,660.00

                CORNING    INC                  10,100         34.85       351,985.00

                FLEX   LTD                    4,700        11.21       52,687.00

                FLIR   SYSTEMS    INC                1,200        49.98       59,976.00

                IPG  PHOTONICS     CORP                 360      175.48        63,172.80

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           2,300        89.84       206,632.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              3,700        89.43       330,891.00

                TRIMBLE    INC                   2,500        41.14       102,850.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              10,900         27.68       301,712.00

                ANALOG    DEVICES    INC               4,040       114.79       463,751.60

                APPLIED    MATERIALS                  11,500         43.95       505,425.00

                BROADCOM     INC                  4,650       318.62      1,481,583.00

                INTEL   CORP                   51,800         58.49      3,029,782.00

                KLA  TENCOR    CORP                 1,610       124.20       199,962.00

                LAM  RESEARCH                     1,660       194.77       323,318.20

                MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD          7,400        24.85       183,890.00

                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS              3,700        59.77       221,149.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                  2,660        98.71       262,568.60

                MICRON    TECHNOLOGY                   13,800         43.40       598,920.00

                NVIDIA    CORP                   6,500       186.30      1,210,950.00

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV             3,800       100.59       382,242.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION              6,300        22.62       142,506.00

                QORVO   INC                    1,200        76.68       92,016.00

                QUALCOMM     INC                  13,500         79.89      1,078,515.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC             1,950        90.00       175,500.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC             11,250        115.51      1,299,487.50

                XILINX    INC                   2,730       134.95       368,413.50

                AT  & T INC                   82,600         32.03      2,645,678.00

                CENTURYLINK      INC                11,200         12.14       135,968.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                  46,900         58.04      2,722,076.00

                ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC            1,800        31.71       57,078.00

                SPRINT    CORP                   7,300         5.77       42,121.00

                T-MOBILE     US  INC                 3,900        73.75       287,625.00

                                301/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ALLIANT    ENERGY    CORP               3,300        45.98       151,734.00
                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             5,400        83.01       448,254.00

                DUKE   ENERGY    CORP                 7,920        89.14       705,988.80

                EDISON    INTERNATIONAL                   3,700        63.09       233,433.00

                ENTERGY    CORP                   2,410        93.46       225,238.60

                EVERGY    INC                   3,300        56.57       186,681.00

                EVERSOURCE      ENERGY                 4,100        69.96       286,836.00

                EXELON    CORPORATION                   10,600         49.40       523,640.00

                FIRSTENERGY      CORP                 5,700        40.50       230,850.00

                NEXTERA    ENERGY    INC               5,440       189.36      1,030,118.40

                OGE  ENERGY    CORP                 2,700        41.43       111,861.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           1,150        94.07       108,180.50

                PPL  CORPORATION                     9,100        30.97       281,827.00

                SOUTHERN     CO.                  11,400         51.96       592,344.00

                XCEL   ENERGY    INC                 5,700        54.68       311,676.00

                ATMOS   ENERGY    CORP                1,100        99.18       109,098.00

                UGI  CORP                     2,500        52.51       131,275.00

                AMEREN    CORPORATION                   3,000        70.48       211,440.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC             6,100        30.29       184,769.00

                CMS  ENERGY    CORP                 3,800        53.81       204,478.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            3,800        83.61       317,718.00

                DOMINION     ENERGY    INC              8,300        74.92       621,836.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                 2,250       123.21       277,222.50

                NISOURCE     INC                  4,700        27.56       129,532.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                 5,700        58.87       335,559.00

                SEMPRA    ENERGY                   2,960       127.41       377,133.60

                WEC  ENERGY    GROUP   INC              3,600        76.29       274,644.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          2,180       104.70       228,246.00

                ALLY   FINANCIAL     INC               5,900        29.73       175,407.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO              8,120       113.67       923,000.40

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           5,200        88.11       458,172.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES             3,600        77.15       277,740.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                  6,800        33.34       226,712.00

                AFFILIATED      MANAGERS     GROUP             600      113.64        68,184.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC            1,680       143.27       240,693.60

                                302/521


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                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          10,900         48.41       527,669.00
                BLACKROCK     INC                  1,420       465.69       661,279.80

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            1,240       101.26       125,562.40

                CME  GROUP   INC                  3,980       176.36       701,912.80

                E*TRADE    FINANCIAL     CORP             3,100        51.14       158,534.00

                EATON   VANCE   CORP                 1,600        41.68       66,688.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC             3,400        35.30       120,020.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP                3,730       205.91       768,044.30

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         6,200        79.86       495,132.00

                INVESCO    LTD                   4,400        21.53       94,732.00

                KKR  & CO  INC-A                  4,700        23.76       111,672.00

                MOODYS    CORP                   2,110       189.06       398,916.60

                MORGAN    STANLEY                   14,300         47.55       679,965.00

                MSCI   INC                    1,070       221.35       236,844.50

                NASDAQ    INC                   1,430        89.99       128,685.70

                NORTHERN     TRUST   CORP               2,180        91.87       200,276.60

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          1,300        89.19       115,947.00

                S&P  GLOBAL    INC                 2,770       217.20       601,644.00

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      14,300         45.55       651,365.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              1,400        58.34       81,676.00

                STATE   STREET    CORP                4,500        69.96       314,820.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC             2,730       105.90       289,107.00

                TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP           3,600        53.53       192,708.00

                H & R BLOCK   INC                 1,800        27.00       48,600.00

                AES  CORP                     9,300        17.72       164,796.00

                NRG  ENERGY    INC                 2,800        41.00       114,800.00

                VISTRA    ENERGY    CORP                4,600        26.01       119,646.00

                CERNER    CORP                   3,190        62.71       200,044.90

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          1,500       127.83       191,745.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC            3,590        76.17       273,450.30

                ILLUMINA     INC                  1,740       319.03       555,112.20

                IQVIA   HOLDINGS     INC               1,910       133.01       254,049.10

                METTLER-TOLEDO        INTL                300      728.73       218,619.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC          4,660       259.78      1,210,574.80

                WATERS    CORP                    810      239.58       194,059.80

                                        370      481.72       178,236.40

                                303/521

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                COSTAR    GROUP   INC
                EQUIFAX    INC                   1,220       125.70       153,354.00

                IHS  MARKIT    LTD                 4,500        55.01       247,545.00

                MANPOWERGROUP       INC                 590       97.04       57,253.60

                NIELSEN    HOLDINGS     PLC              3,700        26.23       97,051.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         1,430        68.15       97,454.50

                TRUNSUNION                       2,300        71.04       163,392.00

                VERISK    ANALYTICS     INC              1,720       137.99       237,342.80

                CBRE   GROUP   INC                 4,000        50.73       202,920.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          15,000         7.10      106,500.00

                JONES   LANG   LASALLE    INC              470      156.30        73,461.00

                ALTICE    USA  INC-A                 2,900        23.16       67,164.00

                CBS  CORP-CL    B                 3,700        52.39       193,843.00

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A           1,770       359.37       636,084.90

                COMCAST    CORP-CL    A              51,400         42.43      2,180,902.00

                DISCOVERY     INC  - A              2,030        30.13       61,163.90

                DISCOVERY     INC  - C              2,751        28.03       77,110.53

                DISH   NETWORK    CORP-A                2,400        34.89       83,736.00

                FOX  CORP-CLASS      A               3,900        38.44       149,916.00

                FOX  CORP-CLASS      B               1,900        37.92       72,048.00

                INTERPUBRIC      GROUP                 3,600        22.65       81,540.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             1,340        95.92       128,532.80

                LIBERTY    GLOBAL    PLC  -SERIES    C         5,300        26.66       141,298.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A               2,300        27.58       63,434.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C               2,030        39.93       81,057.90

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP              1,160        39.95       46,342.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I              4,300        12.52       53,836.00

                OMNICOM    GROUP                   2,620        82.30       215,626.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            17,000         6.04      102,680.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC            8,600        45.31       389,666.00

                DISNEY    (WALT)    CO               20,750        132.45      2,748,337.50

                ELECTRONIC      ARTS                 3,730        93.14       347,412.20

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                1,900        37.65       71,535.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         1,400        65.35       91,490.00

                NETFLIX    INC                   5,070       360.35      1,826,974.50

                                       1,380        90.74       125,221.20

                                304/521

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                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE
                INC
                VIACOM    INC-CLASS     B              3,600        30.18       108,648.00

                ALPHABET     INC-CL    A              3,403      1,241.47       4,224,722.41

                ALPHABET     INC-CL    C              3,582      1,236.37       4,428,677.34

                FACEBOOK     INC-A                  27,360        178.28      4,877,740.80

                IAC/INTERACTIVE        CORP                950      220.02       209,019.00

                TRIPADVISOR      INC                 1,300        51.72       67,236.00

                TWITTER    INC                   8,300        34.40       285,520.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - C             1,120        36.28       40,633.60

              小計

                銘柄数：597                                    284,175,337.92
                                                   (31,824,796,093)

                組入時価比率：65.7%                                        67.8%

          カナダドル      ARC  RESOURCES     LTD                3,800         9.28       35,264.00

                CAMECO    CORP                   5,000        15.78       78,900.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        13,100         41.94       549,414.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              14,000         13.50       189,000.00

                ENBRIDGE     INC                  23,200         49.79      1,155,128.00

                ENCANA    CORP                   14,000         9.70      135,800.00

                HUSKY   ENERGY    INC                3,779        14.49       54,757.71

                IMPERIAL     OIL                  2,900        39.38       114,202.00

                INTER   PIPELINE     LTD               3,800        22.34       84,892.00

                KEYERA    CORP                   2,020        32.30       65,246.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP              5,200        49.95       259,740.00

                PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD             1,800        19.03       34,254.00

                SEVEN   GENERATIONS      ENERGY    - A         3,100        10.16       31,496.00

                SUNCOR    ENERGY    INC               18,500         44.48       822,880.00

                TOURMALINE      OIL  CORP               2,800        21.38       59,864.00

                TRANSCANADA      CORP                10,200         62.64       638,928.00

                VERMILION     ENERGY    INC              1,410        35.33       49,815.30

                METHANEX     CORP                   970       77.94       75,601.80

                NUTRIEN    LTD                   6,700        72.36       484,812.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          1,450        56.12       81,374.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD             3,200        54.06       172,992.00

                BARRICK    GOLD                  18,400         17.70       325,680.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD           7,800        15.93       124,254.00

                                305/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                FRANCO-NEVADA       CORP                2,400        95.21       228,504.00
                GOLDCORP     INC                  8,100        14.43       116,883.00

                KINROSS    GOLD   CORP                10,000         4.33       43,300.00

                LUNDIN    MINING    CORP                8,000         7.70       61,600.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B           6,100        33.24       202,764.00

                TURQUOISE     HILL   RESOURCES     LTD          8,740         2.13       18,616.20

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          6,200        29.36       182,032.00

                WEST   FRASER    TIMBER                  780       66.99       52,252.20

                BOMBARDIER      B SHEARS                19,500         2.74       53,430.00

                CAE  INC                     3,800        30.74       116,812.00

                SNC-LAVALIN      GROUP   INC             1,900        34.27       65,113.00

                WSP  GLOBAL    INC                 1,100        73.09       80,399.00

                FINNING    INTERNATIONAL       INC           2,000        24.27       48,540.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO           8,100       125.40      1,015,740.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD          1,540       289.99       446,584.60

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            3,900        75.91       296,049.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             2,700        49.79       134,433.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL             2,700        90.84       245,268.00

                INC
                STARS   GROUP   INC/THE                 1,400        25.99       36,386.00

                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A            660      149.55        98,703.00

                DOLLARAMA     INC                  3,120        40.16       125,299.20

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B                5,300        79.09       419,177.00

                EMPIRE    CO  LTD  A                1,300        29.73       38,649.00

                LOBLAW    COMPANIES                   2,400        66.36       159,264.00

                METRO   INC                    3,400        49.25       167,450.00

                WESTON(GEORGE)LTD                        714      102.10        72,899.40

                SAPUTO    INC                   3,100        45.75       141,825.00

                AURORA    CANNABIS     INC              9,000        12.03       108,270.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             3,900        30.98       120,822.00

                CANOPY    GROWTH    CORP                2,800        59.64       166,992.00

                CRONOS    GROUP   INC                1,600        21.11       33,776.00

                BANK   OF  MONTREAL                   7,600       105.50       801,800.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX            14,100         73.16      1,031,556.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF       5,290       110.99       587,137.10

                COMMERCE
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA              3,400        63.31       215,254.00
                ROYAL   BANK   OF  CANADA               16,700        107.06      1,787,902.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             21,100         75.75      1,598,325.00

                ONEX   CORPORATION                     900       79.90       71,910.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD           330      631.04       208,243.20

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             3,800        34.38       130,644.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC              800       54.01       43,208.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP              1,460       111.07       162,162.20

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            22,900         24.64       564,256.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA            3,500        32.60       114,100.00

                POWER   FINANCIAL     CORP              3,300        33.20       109,560.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC             6,800        54.89       373,252.00

                CGI  INC                     3,000        95.01       285,030.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            1,040       295.45       307,268.00

                BLACKBERRY      LTD                 4,500        12.34       55,530.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC            236     1,181.49        278,831.64

                OPEN   TEXT   CORP                  3,100        51.00       158,100.00

                BCE  INC                     2,200        60.81       133,782.00

                TELUS   CORP                    2,600        49.93       129,818.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B          4,200        68.90       289,380.00

                EMERA   INC                     600       50.54       30,324.00

                FORTIS    INC                   5,000        49.90       249,500.00

                HYDRO   ONE  LTD                  3,100        21.47       66,557.00

                ALTAGAS    LTD                   3,600        17.91       64,476.00

                ATCO   LTD  CL1                   900       46.91       42,219.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A           1,090        37.17       40,515.30

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A         9,200        64.32       591,744.00

                CI  FINANCIAL     CORP                3,700        18.90       69,930.00

                IGM  FINANCIAL     INC                 600       36.58       21,948.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              2,451        80.20       196,570.20

                FIRST   CAPITAL    REALTY    INC            1,100        20.72       22,792.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            6,100        27.29       166,469.00

              小計

                銘柄数：89                                    21,722,221.05
                                                   (1,818,367,124)

                組入時価比率：3.8%                                         3.9%

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           ユーロ     TENARIS    SA                   5,400        13.04       70,416.00
                ENAGAS                       2,900        24.95       72,355.00

                ENI  SPA                    28,900         15.43       445,984.80

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS           5,800        14.41       83,578.00

                NESTE   OYJ                    4,500        32.21       144,945.00

                OMV  AG                     1,600        49.47       79,152.00

                REPSOL    SA                   15,100         15.06       227,481.50

                SNAM   SPA                    31,000         4.44      137,888.00

                TOTAL   SA                   27,800         50.30      1,398,340.00

                VOPAK                        700       42.77       29,939.00

                AIR  LIQUIDE                     4,760       118.30       563,108.00

                AKZO   NOBEL                    2,737        80.25       219,644.25

                ARKEMA                        850       94.90       80,665.00

                BASF   SE                    10,600         74.16       786,096.00

                COVESTRO     AG                  2,240        53.04       118,809.60

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             1,800        27.22       48,996.00

                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD              740       39.16       28,978.40

                KONINKLIJKE      DSM  NV              1,890       102.65       194,008.50

                LANXESS                        970       54.74       53,097.80

                SOLVAY    SA                    920      110.25       101,430.00

                SYMRISE    AG                   1,530        82.36       126,010.80

                UMICORE                       2,400        43.45       104,280.00

                CRH  PLC                     9,800        30.53       299,194.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG              1,470        72.90       107,163.00

                IMERYS                        450       48.82       21,969.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            3,200        27.45       87,840.00

                ARCELORMITTAL                       8,000        21.04       168,320.00

                THYSSENKRUPP       AG                4,800        13.62       65,376.00

                VOESTALPINE      AG                 1,400        30.44       42,616.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                 6,100        11.37       69,387.50

                UPM-KYMMENE      OYJ                 6,200        25.42       157,604.00

                AIRBUS    SE                   6,670       120.24       802,000.80

                DASSAULT     AVIATION     SA               26     1,297.00         33,722.00

                LEONARDO     SPA                  4,200        10.61       44,583.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG               520      205.20       106,704.00

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                SAFRAN    SA                   3,690       123.75       456,637.50
                THALES    SA                   1,360       107.75       146,540.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)            5,500        36.87       202,785.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC               1,700        46.00       78,200.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV           3,166        40.77       129,077.82

                BOUYGUES                       2,130        35.00       74,550.00

                EIFFAGE    SA                    930       87.98       81,821.40

                FERROVIAL     SA                  4,896        20.99       102,767.04

                HOCHTIEF     AG                   160      132.20        21,152.00

                VINCI                       6,000        89.36       536,160.00

                LEGRAND    SA                   2,860        64.46       184,355.60

                OSRAM   LICHT   AG                  821       31.10       25,533.10

                PRYSMIAN     SPA                  2,800        16.33       45,724.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE             6,500        77.00       500,500.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY         1,800        15.46       27,837.00

                SA
                SIEMENS    AG                   8,830       106.50       940,395.00

                ALSTOM                       2,100        40.64       85,344.00

                ANDRITZ    AG                    700       43.74       30,618.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              13,400         9.85      132,097.20

                GEA  GROUP   AG                  1,700        25.88       43,996.00

                KION   GROUP   AG                  970       60.80       58,976.00

                KONE   OYJ                    3,600        48.07       173,052.00

                METSO   OYJ                    1,600        33.82       54,112.00

                WARTSILA     OYJ                  4,800        15.51       74,472.00

                BRENNTAG     AG                  1,900        48.21       91,599.00

                REXEL   SA                    4,100        11.36       46,576.00

                EDENRED                       2,900        42.18       122,322.00

                SOCIETE    BIC  SA                  300       81.65       24,495.00

                BOLLORE                       7,500         4.32       32,400.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG               10,700         31.09       332,716.50

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                  3,000        22.59       67,770.00

                ADP                        290      179.30        51,997.00

                AENA   SME  SA                   690      158.90       109,641.00

                ATLANTIA     SPA                  5,300        22.91       121,423.00

                FRAPORT    AG                    380       72.76       27,648.80

                                309/521


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                GETLINK                       6,300        14.03       88,389.00
                CONTINENTAL      AG                 1,380       155.60       214,728.00

                FAURECIA                        750       48.01       36,007.50

                MICHELIN     (CGDE)                  1,990       117.45       233,725.50

                NOKIAN    RENKAAT    OYJ               1,800        31.34       56,412.00

                PIRELLI    & C.  SPA                3,500         6.44       22,540.00

                VALEO   SA                    2,400        32.42       77,808.00

                BAYER   MOTOREN    WERK                3,560        77.75       276,790.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD              760       67.85       51,566.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES           10,700         59.31       634,617.00

                FERRARI    NV                   1,440       123.10       177,264.00

                FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV         13,400         14.65       196,390.40

                PEUGEOT    CITROEN                   6,900        24.83       171,327.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         1,600        64.54       103,264.00

                RENAULT    SA                   2,020        63.87       129,017.40

                VOLKSWAGEN      AG                  370      166.60        61,642.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                 2,010       163.14       327,911.40

                SEB  SA                      260      162.50        42,250.00

                ADIDAS    AG                   1,990       232.15       461,978.50

                ESSILORLUXOTTICA                       3,334       108.15       360,572.10

                HERMES    INTERNATIONAL                    330      610.00       201,300.00

                HUGO   BOSS   AG                   720       62.50       45,000.00

                KERING    SA                    830      510.40       423,632.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         3,200       352.30      1,127,360.00

                SE
                MONCLER    SPA                   1,700        36.52       62,084.00

                PUMA   SE                     120      544.50        65,340.00

                ACCOR   SA                    2,100        37.73       79,233.00

                PADDY   POWER   PLC                  890       76.60       68,174.00

                SODEXO                       1,110       102.85       114,163.50

                DELIVERY     HERO   SE                 800       35.50       28,400.00

                ZALANDO    SE                    900       41.64       37,476.00

                INDITEX    SA                  12,000         28.00       336,000.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                  7,600        16.71       127,034.00

                CASINO    GUICHARD-PERRACHON          SA          700       38.05       26,635.00

                COLRUYT    SA                    900       65.10       58,590.00

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                JERONIMO     MARTINS                  2,500        14.03       35,075.00
                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        12,700         22.03       279,844.50

                METRO   AG                    1,700        14.89       25,313.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV            8,900        79.84       710,576.00

                DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA           5,500         8.63       47,465.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV              1,290        89.25       115,132.50

                HEINEKEN     NV                  3,140        94.18       295,725.20

                PERNOD    RICARD    SA                2,450       154.70       379,015.00

                REMY   COINTREAU                     140      117.60        16,464.00

                DANONE                       7,300        70.40       513,920.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                 1,820        96.95       176,449.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA               1,450        82.70       119,915.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            2,220        88.18       195,759.60

                BEIERSDORF      AG                 1,280        93.12       119,193.60

                LOREAL-ORD                       2,880       243.20       700,416.00

                UNILEVER     NV-CVA                  17,900         52.27       935,633.00

                BIOMERIEUX                        420       72.40       30,408.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV            10,100         35.33       356,833.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                   320      152.90        48,928.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG            1,600        36.64       58,624.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             2,300        70.16       161,368.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             4,400        48.90       215,182.00

                GRIFOLS    SA                   3,600        24.04       86,544.00

                BAYER   AG-REG                   10,700         61.16       654,412.00

                IPSEN                        520      117.60        61,152.00

                MERCK   KGAA                    1,670        93.78       156,612.60

                ORION   OYJ                    1,000        30.86       30,860.00

                RECORDATI     SPA                  1,100        35.48       39,028.00

                SANOFI                      13,020         72.87       948,767.40

                UCB  SA                     1,210        70.30       85,063.00

                ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA               4,400        21.88       96,272.00

                AIB  GROUP   PLC                  8,000         4.24       33,968.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA          79,000         5.59      441,926.00

                S.A.
                BANCO   DE  SABADELL     SA             70,000         1.02       71,575.00

                BANCO   SANTANDER     SA             188,000          4.60      866,492.00

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                BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC           11,500         5.95       68,425.00
                BANKIA    SA                   12,250         2.41       29,547.00

                BANKINTER     S.A.                  8,200         7.34       60,237.20

                BNP  PARIBAS                    12,800         48.98       627,008.00

                CAIXABANK                      41,000         2.95      121,196.00

                COMMERZBANK      AG                11,400         8.12       92,647.80

                CREDIT    AGRICOLE     SA              14,400         12.47       179,568.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG              3,300        37.05       122,265.00

                ING  GROEP   NV                 45,800         12.04       551,432.00

                INTESA    SANPAOLO                  168,000          2.33      391,860.00

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        13,429         0.00          0.00

                KBC  GROEP   NV                  2,750        67.00       184,250.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                 5,600         9.50       53,200.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       1,500        24.01       36,015.00

                SOCIETE    GENERALE                   9,800        29.01       284,347.00

                UNICREDIT     SPA                 21,400         12.76       273,064.00

                EURAZEO    SE                    334       66.70       22,277.80

                EXOR   NV                    1,300        60.30       78,390.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM               940       89.20       83,848.00

                WENDEL                        260      120.20        31,252.00

                AEGON   NV                   18,000         4.66       84,042.00

                AGEAS                       1,800        46.58       83,844.00

                ALLIANZ    SE-REG                   4,970       214.85      1,067,804.50

                ASSICURAZIONI       GENERALI               12,300         17.04       209,653.50

                AXA                      22,900         23.73       543,531.50

                CNP  ASSURANCES                     1,640        21.34       34,997.60

                HANNOVER     RUECK   SE                840      133.60       112,224.00

                MAPFRE    SA                   12,700         2.66       33,896.30

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            1,730       221.50       383,195.00

                NN  GROUP   NV                  3,700        38.30       141,710.00

                POSTE   ITALIANE     SPA               7,300         9.52       69,496.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                 4,600        41.25       189,750.00

                SCOR   SE                    2,200        39.15       86,130.00

                ADYEN   NV                     110      670.00        73,700.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA              5,000        68.86       344,300.00

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                ATOS   SE                     890       94.42       84,033.80
                CAPGEMINI     SA                  1,980       111.35       220,473.00

                WIRECARD     AG                  1,350       120.10       162,135.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SA             1,410       135.45       190,984.50

                SAP  SE                    11,380        100.48      1,143,462.40

                NOKIA   OYJ                   67,000         5.13      344,179.00

                INGENICO     GROUP                   690       67.60       46,644.00

                ASML   HOLDING    NV                4,730       183.22       866,630.60

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG           12,100         21.47       259,847.50

                STMICROELECTRONICS          NV             8,000        16.60       132,840.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                  39,300         14.88       585,098.40

                ELISA   OYJ                    1,600        37.62       60,192.00

                ILIAD   SA                     310       97.20       30,132.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV              39,000         2.77      108,108.00

                ORANGE    SA                   21,700         14.62       317,362.50

                PROXIMUS                       1,550        26.47       41,028.50

                TELECOM    ITALIA    SPA              112,000          0.51       57,512.00

                TELECOM    ITALIA-RNC                  68,000         0.47       32,143.60

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING         5,000         2.89       14,485.00

                AG
                TELEFONICA      SA                 55,600         7.50      417,444.80

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE           1,500        36.44       54,660.00

                1&1  DRILLISCH     AG                 570       34.26       19,528.20

                ELECTRICITE      DE  FRANCE               7,400        12.83       94,942.00

                ENDESA    S.A.                   3,500        21.92       76,720.00

                ENEL   SPA                    97,000         5.52      535,925.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL                30,000         3.44      103,320.00

                FORTUM    OYJ                   4,900        18.32       89,792.50

                IBERDROLA     SA                 72,577         7.77      564,503.90

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         4,200        18.31       76,923.00

                TERNA   SPA                   18,000         5.34       96,192.00

                VERBUND    AG                   1,100        43.94       48,334.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA            4,200        24.82       104,244.00

                E.ON   SE                    24,800         9.83      243,784.00

                ENGIE                      19,800         13.33       264,033.00

                INNOGY    SE                   1,600        41.37       66,192.00

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                RWE  AG                     6,300        22.90       144,270.00
                SUEZ                       3,600        12.28       44,226.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                   7,400        21.05       155,770.00

                AMUNDI    SA                    600       62.70       37,620.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG               20,400         7.78      158,773.20

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              2,370       118.05       279,778.50

                NATIXIS                      11,000         5.24       57,728.00

                UNIPER    SE                   2,100        27.20       57,120.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE             130      370.00        48,100.00

                QIAGEN    NV                   2,176        34.00       73,984.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH               220      107.00        23,540.00

                BUREAU    VERITAS    SA               3,100        22.01       68,231.00

                RANDSTAD     NV                  1,500        49.21       73,815.00

                TELEPERFORMANCE                        570      167.60        95,532.00

                WOLTERS    KLUWER                   3,500        62.50       218,750.00

                AROUNDTOWN      SA                 11,600         7.14       82,824.00

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              4,200        39.75       166,950.00

                VONOVIA    SE                   5,700        44.23       252,111.00

                AXEL   SPRINGER     SE                 360       50.50       18,180.00

                EUTELSAT     COMMUNICATIONS                  2,200        16.25       35,750.00

                JC  DECAUX    SA                   750       28.94       21,705.00

                PROSIEBEN     SAT.1   MEDIA   SE           2,700        14.73       39,771.00

                PUBLICIS     GROUPE                  2,700        51.58       139,266.00

                RTL  GROUP                      310       52.05       16,135.50

                SES  FDR                     3,900        15.80       61,620.00

                TELENET    GROUP   HOLDING    NV            690       47.48       32,761.20

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                    920       80.20       73,784.00

                VIVENDI    SA                  11,300         25.89       292,557.00

              小計

                銘柄数：238                                    45,065,093.41
                                                   (5,672,793,958)

                組入時価比率：11.7%                                        12.0%

          英ポンド      WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC             6,500         5.05       32,825.00

                BP  PLC                    233,000          5.67     1,322,741.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS          50,900         24.66      1,255,448.50

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B             43,500         24.84      1,080,540.00

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                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            1,500        50.80       76,200.00
                JOHNSON    MATTHEY    PLC              2,600        34.36       89,336.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              11,300         21.69       245,153.50

                ANTOFAGASTA      PLC                 5,400        10.09       54,486.00

                BHP  GROUP   PLC                 25,100         18.69       469,219.40

                FRESNILLO     PLC                  2,700         7.78       21,016.80

                GLENCORE     PLC                 124,000          3.38      419,368.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                 12,900         46.00       593,400.00

                MONDI   PLC                    3,900        17.27       67,353.00

                BAE  SYSTEMS    PLC                35,200         4.91      173,148.80

                MEGGITT    PLC                  11,000         5.18       57,068.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC           19,000         9.07      172,482.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            56,000         1.96      110,096.00

                DCC  PLC                     1,360        68.94       93,758.40

                SMITHS    GROUP   PLC                4,700        15.45       72,615.00

                WEIR   GROUP   PLC                 2,800        17.75       49,700.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC                5,900        21.70       128,030.00

                BUNZLE                       4,400        23.52       103,488.00

                FERGUSON     PLC                  2,548        54.00       137,592.00

                BABCOCK    INTL   GROUP   PLC             3,300         5.20       17,173.20

                G4S  PLC                    16,100         2.32       37,384.20

                ROYAL   MAIL   PLC                 12,100         2.59       31,339.00

                EASYJET    PLC                   1,900        12.19       23,161.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           10,500         6.15       64,596.00

                PERSIMMON     PLC                  4,200        23.44       98,448.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC               34,300         1.90       65,187.15

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS              1,400        38.50       53,900.00

                BURBERRY     GROUP   PLC               4,800        20.14       96,672.00

                CARNIVAL     PLC                  1,700        40.36       68,612.00

                COMPASS    GROUP   PLC               17,300         17.19       297,387.00

                GVC  HOLDINGS     PLC                5,800         6.48       37,618.80

                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        2,470        49.33       121,845.10

                PLC
                MERLIN    ENTERTAINMENTS        PLC-WI           6,200         3.60       22,320.00

                TUI  AG-DI                     5,400         8.47       45,759.60

                WHITBREAD     PLC                  2,300        48.42       111,366.00

                                315/521

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                MARKS   & SPENCER    PLC              17,200         2.82       48,555.60
                NEXT   PLC                    1,800        57.74       103,932.00

                KINGFISHER      PLC                 25,000         2.61       65,375.00

                MORRISON     SUPERMARKETS                  20,000         2.21       44,280.00

                SAINSBURY                      18,000         2.27       40,986.00

                TESCO   PLC                   106,000          2.50      265,106.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI                1,900        27.05       51,395.00

                DIAGEO    PLC                   28,500         31.26       890,910.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC          4,700        25.12       118,064.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         26,500         30.57       810,105.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC              10,300         24.91       256,573.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC          7,900        58.12       459,148.00

                UNILEVER     PLC                  12,300         45.03       553,930.50

                CONVATEC     GROUP   PLC-WI               9,000         1.32       11,956.50

                SMITH   & NEPHEW    PLC              11,600         14.44       167,562.00

                NMC  HEALTH    PLC                  800       25.18       20,144.00

                ASTRAZENECA      PLC                14,700         58.15       854,805.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC              57,500         15.24       876,530.00

                BARCLAYS     PLC                 187,000          1.69      316,778.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC              232,400          6.66     1,548,946.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC           820,000          0.65      540,380.00

                ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP          57,000         2.62      149,568.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            36,000         6.72      241,920.00

                STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC          23,447         2.80       65,721.94

                ADMIRAL    GROUP   PLC                1,500        22.33       33,495.00

                AVIVA   PLC                   44,100         4.31      190,335.60

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP           12,000         3.40       40,884.00

                LEGAL   & GENERAL                  63,000         2.91      183,456.00

                PRUDENTIAL      PLC                 28,700         17.80       510,860.00

                RSA  INSURANCE     GROUP   PLC            12,100         5.45       65,993.40

                MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL       PLC         3,900        19.04       74,256.00

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              13,500         7.09       95,715.00

                BT  GROUP   PLC                  99,000         2.29      227,551.50

                VODAFONE     GROUP   PLC              315,000          1.42      449,064.00

                SSE  PLC                    13,700         11.24       153,988.00

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                CENTRICA     PLC                  55,000         1.05       58,162.50
                NATIONAL     GRID   PLC               37,200         8.18      304,556.40

                SEVERN    TRENT   PLC                2,700        19.59       52,893.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC           7,300         8.20       59,889.20

                3I  GROUP   PLC                  12,400         10.80       133,920.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            3,600        21.80       78,480.00

                INVESTEC     PLC                  6,200         5.14       31,880.40

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        3,600        49.64       178,704.00

                SCHRODERS     PLC                  1,100        31.96       35,156.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC              6,200        11.13       69,037.00

                EXPERIAN     PLC                  10,400         22.00       228,800.00

                INTERTEK     GROUP   PLC               2,200        53.30       117,260.00

                RELX   PLC                    22,900         17.01       389,529.00

                INFORMA    PLC                  13,000         7.98      103,740.00

                ITV  PLC                    41,000         1.40       57,523.00

                PEARSON                       8,800         8.43       74,219.20

                WPP  PLC                    13,200         9.34      123,288.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC             13,000         5.51       71,708.00

              小計

                銘柄数：92                                    20,714,850.19
                                                   (3,011,939,217)

                組入時価比率：6.2%                                         6.4%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                  2,200        22.34       49,148.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG              70      623.00        43,610.00

                GIVAUDAN-REG                        114     2,565.00        292,410.00

                SIKA   AG-REG                    1,530       151.65       232,024.50

                LAFARGEHOLCIM       LTD                5,700        53.14       302,898.00

                GEBERIT    AG-REG                    380      421.30       160,094.00

                ABB  LTD                    22,100         21.16       467,636.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG              320      216.40        69,248.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT            580      220.20       127,716.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG             630      145.35        91,570.50

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        5,900        76.04       448,636.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B               340      318.80       108,392.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG               550       62.35       34,292.50

                DUFRY   AG-REG                     280      104.30        29,204.00

                                        22     1,841.00         40,502.00

                                317/521

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                BARRY   CALLEBAUT     AG
                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC               14     6,795.00         95,130.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                1    78,400.00          78,400.00

                NESTLE    SA-REG                   34,840         95.85      3,339,414.00

                ALCON   INC                    4,922        55.91       275,189.02

                SONOVA    HOLDING    AG-REG                690      200.30       138,207.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG              100      836.80        83,680.00

                NOVARTIS     AG-REG                  24,610         77.03      1,895,708.30

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)                7,970       263.40      2,099,298.00

                VIFOR   PHARMA    AG                 590      132.30        78,057.00

                PARGESA    HOLDING    SA-BEARER     SHARES          280       81.70       22,876.00

                BALOISE    HOLDING    AG                580      174.50       101,210.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG              390      475.40       185,406.00

                SWISS   RE  LTD                  3,470       102.85       356,889.50

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG           1,800       328.20       590,760.00

                TEMENOS    AG-REG                    770      165.90       127,743.00

                SWISSCOM     AG-REG                   350      471.20       164,920.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG            27,800         13.68       380,304.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             2,500        48.02       120,050.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG            170      762.00       129,540.00

                UBS  GROUP   AG                 45,500         13.44       611,520.00

                LONZA   AG-REG                     840      297.40       249,816.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG                1,910        60.06       114,714.60

                SGS  SA-REG                      57     2,658.00        151,506.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                  786       81.85       64,334.10

              小計  銘柄数：39                                    13,952,054.02

                                                   (1,539,888,202)

                組入時価比率：3.2%                                         3.3%

         スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB              2,500       310.00       775,000.00

           ローナ
                BOLIDEN    AB                   2,600       286.60       745,160.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                 12,300        210.40      2,587,920.00

                SKANSKA    AB-B   SHS                5,300       175.50       930,150.00

                ALFA   LAVAL   AB                 3,000       230.20       690,600.00

                ATLAS   COPCO   AB-A                 8,400       282.50      2,373,000.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                 4,800       262.30      1,259,040.00

                                318/521


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                EPIROC    AB  - A                 6,900       102.15       704,835.00
                EPIROC    AB  - B                 3,500        96.67       338,345.00

                SANDVIK    AB                  12,800        175.75      2,249,600.00

                SKF  AB-B   SHARES                  4,600       177.70       817,420.00

                VOLVO   AB-B   SHS                 16,400        150.00      2,460,000.00

                SECURITAS     AB-B   SHS               4,300       160.25       689,075.00

                ELECTROLUX      AB-B                 2,600       239.80       623,480.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS               4,600        84.54       388,884.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              10,000        167.16      1,671,600.00

                ICA  GRUPPEN    AB                  900      343.20       308,880.00

                SWEDISH    MATCH   AB                1,900       453.20       861,080.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                   6,100       264.80      1,615,280.00

                NORDEA    BANK   ABP                33,500         77.88      2,608,980.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB       18,400         91.26      1,679,184.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                  17,100        104.10      1,780,110.00

                SWEDBANK     AB                  11,800        154.85      1,827,230.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            2,000       208.90       417,800.00

                INVESTOR     AB-B   SHS                4,900       438.70      2,149,630.00

                KINNEVIK     AB  - B                2,300       257.50       592,250.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS                800      308.00       246,400.00

                ERICSSON     LM-B                  37,000         94.10      3,481,700.00

                HEXAGON    AB-B   SHS                3,000       519.40      1,558,200.00

                TELIA   CO  AB                  32,000         41.05      1,313,600.00

                MILLICOM     INTERNATIONAL       CELLULAR-           570      565.50       322,335.00

                SDR
                TELE   2 AB-B   SHS                 7,100       124.15       881,465.00

              小計

                銘柄数：32                                    40,948,233.00
                                                    (493,016,725)

                組入時価比率：1.0%                                         1.1%

         ノルウェーク       AKER   AB  ASA                   1,000       308.00       308,000.00

           ローネ
                EQUINOR    ASA                  13,900        198.40      2,757,760.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA             2,300       372.30       856,290.00

                NORSK   HYDRO                   14,200         39.01       553,942.00

                MOWI   ASA                    4,800       187.70       900,960.00

                ORKLA   ASA                   10,200         66.36       676,872.00

                                319/521


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                DNB  ASA                    10,200        168.70      1,720,740.00
                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           2,600       159.50       414,700.00

                TELENOR    ASA                   8,700       169.35      1,473,345.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS                900      222.20       199,980.00

              小計

                銘柄数：10                                     9,862,589.00
                                                    (129,791,671)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S             1,000       649.40       649,400.00

           ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              2,500       311.90       779,750.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            2,300       603.40      1,387,820.00

                ISS  A/S                     1,900       210.10       399,190.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A              51     8,440.00        430,440.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                79     8,994.00        710,526.00

                DSV  A/S                     2,280       576.40      1,314,192.00

                PANDORA    A/S                   1,290       289.70       373,713.00

                CARLSBERG     B                  1,050       840.00       882,000.00

                COLOPLAST-B                       1,290       685.40       884,166.00

                DEMANT    A/S                   1,300       194.15       252,395.00

                GENMAB    A/S                    780     1,122.00        875,160.00

                H LUNDBECK     A/S                  700      277.20       194,040.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B                20,900        322.75      6,745,475.00

                DANSKE    BANK   AS                 7,200       128.90       928,080.00

                TRYG   A/S                    1,000       200.80       200,800.00

                ORSTED    A/S                   2,300       496.50      1,141,950.00

              小計  銘柄数：17                                    18,149,097.00

                                                    (305,993,775)

                組入時価比率：0.6%                                         0.7%

           豪ドル     WORLEYPARSONS       LTD                2,600        14.48       37,648.00

                CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED              3,200        27.36       87,552.00

                OIL  SEARCH    LTD                 14,000         8.06      112,840.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD               17,000         7.32      124,440.00

                SANTOS    LTD.                   23,000         7.22      166,060.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON              900       23.55       21,195.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                  11,500         35.65       409,975.00

                INCITEC    PIVOT   LTD               17,000         3.34       56,780.00

                                320/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ORICA   LTD                    5,600        18.71       104,776.00
                BORAL   LTD                   14,000         4.87       68,180.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          5,200        18.86       98,072.00

                AMCOR                      14,000         15.38       215,320.00

                ALUMINA    LTD                  26,200         2.36       61,832.00

                BHP  GROUP   LIMITED                 33,800         38.23      1,292,174.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              7,300        13.94       101,762.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          15,000         7.48      112,200.00

                NEWCREST     MINING                  7,800        25.24       196,872.00

                RIO  TINTO   LTD                  4,000        97.74       390,960.00

                SOUTH32    LTD                  61,000         3.49      212,890.00

                CIMIC   GROUP   LTD                 1,045        48.97       51,173.65

                BRAMBLES     LTD                  16,000         11.87       189,920.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             19,000         4.68       88,920.00

                SYDNEY    AIRPORT                   17,000         7.45      126,650.00

                TRANSURBAN      GROUP                 30,561         13.19       403,099.59

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD             5,700        25.41       144,837.00

                CROWN   RESORTS    LTD                4,800        13.19       63,312.00

                DOMINO    S PIZZA   ENTERPRISES      L          500       43.14       21,570.00

                FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD          800       43.61       34,888.00

                TABCORP    HOLDINGS                  18,320         4.78       87,569.60

                HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD           5,865         4.12       24,163.80

                WESFARMERS      LIMITED                 13,000         34.99       454,870.00

                COLES   GROUP   LTD                13,000         12.45       161,850.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             15,900         31.22       496,398.00

                COCA-COLA     AMATIL    LTD              4,300         8.64       37,152.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD           9,100        16.75       152,425.00

                COCHLEAR     LTD                   740      175.75       130,055.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD             1,900        62.07       117,933.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD              4,900        24.41       119,609.00

                CSL  LIMITED                     5,310       190.51      1,011,608.10

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK          32,700         26.78       875,706.00

                BANK   OF  QUEENSLAND      LTD             4,126         9.13       37,670.38

                BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK   LTD         3,700        10.02       37,074.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           20,300         73.41      1,490,223.00

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                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            30,300         25.27       765,681.00
                WESTPAC    BANKING    CORP              39,300         26.83      1,054,419.00

                AMP  LIMITED                    31,000         2.28       70,680.00

                CHALLENGER      LIMITED                 6,000         7.79       46,740.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD         27,328         7.74      211,518.72

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             30,000         2.74       82,200.00

                QBE  INSURANCE                    16,400         12.75       209,100.00

                SUNCORP    GROUP   LTD               13,700         13.54       185,498.00

                COMPUTERSHARE       LTD                6,600        17.80       117,480.00

                TELSTRA    CORP   LTD                42,000         3.41      143,220.00

                TPG  TELECOM    LTD                 4,359         6.91       30,120.69

                AUSNET    SERVICES                   25,264         1.76       44,590.96

                APA  GROUP                    12,700         9.51      120,777.00

                AGL  ENERGY    LTD                 6,300        21.79       137,277.00

                ASX  LTD                     2,000        71.62       143,240.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              3,910       133.17       520,694.70

                SEEK   LTD                    3,800        17.84       67,792.00

                REA  GROUP   LTD                   600       78.40       47,040.00

              小計

                銘柄数：61                                    14,228,274.19
                                                   (1,138,973,348)

                組入時価比率：2.4%                                         2.4%

         ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD             7,345         5.18       38,047.10

           ドドル
                AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD           13,000         8.00      104,000.00

                A2  MILK   CO  LTD                 8,000        15.70       125,600.00

                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE           6,500        15.16       98,540.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD              5,000        12.35       61,750.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD             20,000         3.70       74,000.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD              15,300         4.08       62,424.00

              小計

                銘柄数：7                                      564,361.10
                                                     (42,259,359)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD           28,916         82.80      2,394,244.80

                NWS  HOLDINGS     LTD                19,000         16.78       318,820.00

                MTR  CORP                    19,000         47.45       901,550.00

                                322/521


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                MINTH   GROUP   LTD                10,000         28.55       285,500.00
                TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO           18,000         58.25      1,048,500.00

                YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG            5,500        25.35       139,425.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        30,000         58.65      1,759,500.00

                MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD            13,600         16.44       223,584.00

                SANDS   CHINA   LTD                27,200         43.05      1,170,960.00

                SHANGRI-LA      ASIA   LTD              7,000        11.12       77,840.00

                SJM  HOLDINGS     LIMITED                24,000         9.54      228,960.00

                WYNN   MACAU   LTD                 18,000         21.30       383,400.00

                WH  GROUP   LIMITED                 106,000          9.21      976,260.00

                BANK   OF  EAST   ASIA                11,540         25.55       294,847.00

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          37,000         35.35      1,307,950.00

                HANG   SENG   BANK                  8,800       204.60      1,800,480.00

                AIA  GROUP   LTD                 141,000         79.70     11,237,700.00

                ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                 3,200        96.45       308,640.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             38,120         12.46       474,975.20

                PCCW   LTD                    41,000         4.78      195,980.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD         9,000        62.85       565,650.00

                CLP  HLDGS                    20,500         88.70      1,818,350.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD           14,500         54.50       790,250.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS             96,503         18.46      1,781,445.38

                HONG   KONG   EXCHANGES      & CLEARING         13,600        277.20      3,769,920.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD             29,416         66.05      1,942,926.80

                HANG   LUNG   GROUP   LTD              10,000         23.30       233,000.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           22,000         18.56       408,320.00

                HENDERSON     LAND                 16,223         49.85       808,716.55

                HYSAN   DEVELOPMENT                    7,000        42.30       296,100.00

                KERRY   PROPERTIES                    6,500        34.30       222,950.00

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                 73,333         13.28       973,862.24

                SINO   LAND   CO.LTD                 31,000         14.06       435,860.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                18,000        133.50      2,403,000.00

                SWIRE   PACIFIC-A                    5,000        98.70       493,500.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             10,800         31.75       342,900.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT             16,200         58.30       944,460.00

                WHARF(HOLDING)                      10,200         22.35       227,970.00

                                323/521

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                WHEELOCK     & COMPANY    LTD             8,000        55.45       443,600.00
              小計

                銘柄数：39                                    44,431,896.97
                                                    (634,043,169)

                組入時価比率：1.3%                                         1.4%

         シンガポールド        SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              18,000         3.87       69,660.00

            ル
                KEPPEL    CORP.                   16,000         6.74      107,840.00

                SEMBCORP     INDUSTRIES                  12,000         2.71       32,520.00

                YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                27,000         1.60       43,200.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD             8,000         9.85       78,800.00

                COMFORTDELGRO       CORP   LTD            32,000         2.61       83,520.00

                SATS   LTD                    8,000         5.24       41,920.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD             81,000         0.96       77,760.00

                JARDINE    CYCLE&CARRIAGE        LTD           1,111        36.20       40,218.20

                GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD           86,000         0.29       25,370.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           17,000         3.64       61,880.00

                DBS  GROUP   HLDGS                 20,500         27.40       561,700.00

                OCBC-ORD                      35,450         11.77       417,246.50

                UNITED    OVERSEAS     BANK              14,600         26.80       391,280.00

                VENTURE    CORP   LTD                3,200        19.24       61,568.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS               92,000         3.15      289,800.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            12,000         7.33       87,960.00

                CAPITALAND      LIMITED                 32,000         3.64      116,480.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             4,000         9.23       36,920.00

                UOL  GROUP   LIMITED                  3,000         7.67       23,010.00

                SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS              17,000         2.47       41,990.00

              小計  銘柄数：21                                     2,690,642.70

                                                    (222,462,338)

                組入時価比率：0.5%                                         0.5%

          新シェケル      ISRAEL    CHEMICALS     LIMITED              6,000        19.95       119,700.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD                 270      499.10       134,757.00

                BANK   HAPOALIM     BM               14,000         25.78       360,920.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                 18,000         24.49       440,820.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD            1,100        78.00       85,800.00

                NICE   LTD                     810      477.00       386,370.00

                                324/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM    CP         25,000         2.72       68,000.00
                AZRIELI    GROUP                    400      216.70        86,680.00

              小計  銘柄数：8                                     1,683,047.00

                                                     (52,426,914)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           合計                                         46,886,751,893

                                                   (46,886,751,893)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP                6,100        110,288.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            1,450        201,057.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                5,180        999,273.80

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT                16,800         167,832.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC             1,560        305,994.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    1,660        220,763.40

                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC           2,669         55,702.03

                     CLASS   A
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 960        94,684.80

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP               4,930        604,516.60

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             2,340        281,853.00

                     DUKE   REALTY    CORP                  4,800        144,624.00

                     EQUINIX    INC                     870       388,402.80

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    4,500        337,815.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC              680       189,237.20

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC              1,610        162,127.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST               780       103,116.00

                     HCP  INC                      6,100        181,963.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC             7,700        145,530.00

                     INVITATION      HOMES   INC               3,000         73,170.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                 3,400        122,196.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                 5,000         87,650.00

                                325/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     LIBERTY    PROPERTY     TRUST               1,400         67,704.00
                     MACERICH     CO  /THE                   800        33,168.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM             1,420        151,315.20

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC          1,700         87,618.00

                     PROLOGIS     INC                   6,900        507,633.00

                     PUBLIC    STORAGE                    1,700        369,665.00

                     REALTY    INCOME    CORP                 3,300        226,149.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP                1,400         92,932.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP              1,290        255,652.20

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             3,650        649,919.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP                 940        81,827.00

                     UDR  INC                      3,400        150,382.00

                     VENTAS    INC                    4,200        247,926.00

                     VEREIT    INC                    11,100         89,577.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                1,770        118,607.70

                     WELLTOWER     INC                   4,230        309,805.20

                     WEYERHAEUSER       CO                 8,300        218,788.00

                     WP  CAREY   INC                   1,800        138,078.00

            小計

                     銘柄数：39                       141,389        8,774,541.93
                                                    (982,660,950)

                     組入時価比率：2.0%                                   79.7%

            カナダドル         H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS                1,200         27,756.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           1,986         51,536.70

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV            700        23,919.00

            小計

                     銘柄数：3                        3,886        103,211.70
                                                     (8,639,851)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.7%

            ユーロ         COVIVIO                         560        53,032.00

                     GECINA    SA                     560        72,856.00

                     ICADE                         230        17,330.50

                     KLEPIERRE                        2,200         70,466.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        1,470        227,335.50

            小計

                     銘柄数：5                        5,020        441,020.00
                                                     (55,515,597)

                     組入時価比率：0.1%                                   4.5%

            英ポンド         BRITISH    LAND                    9,100         54,199.60

                                326/521


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                     HAMMERSON     PLC                   8,600         28,414.40
                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC             7,312         66,612.32

                     SEGRO   PLC                     9,360         62,712.00

            小計

                     銘柄数：4                       34,372         211,938.32
                                                     (30,815,831)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.5%

            豪ドル         DEXUS                       13,200         166,584.00

                     GOODMAN    GROUP                   16,700         212,257.00

                     GPT  GROUP                     26,000         152,360.00

                     LENDLEASE     GROUP                   6,600         84,480.00

                     MIRVAC    GROUP                    36,000         100,800.00

                     SCENTRE    GROUP                   68,000         263,840.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               25,800         100,362.00

                     VICINITY     CENTRES                   44,000         110,440.00

            小計

                     銘柄数：8                       236,300        1,191,123.00
                                                     (95,349,396)

                     組入時価比率：0.2%                                   7.7%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS           30,000         231,600.00

                     LINK   REIT                     26,500        2,411,500.00

            小計

                     銘柄数：2                       56,500        2,643,100.00
                                                     (37,717,037)

                     組入時価比率：0.1%                                   3.1%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT           34,000         99,960.00

                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            22,154         42,757.22

                     CAPITALAND      MALL   TRUST               27,800         64,218.00

                     SUNTEC    REIT                    29,000         54,810.00

            小計

                     銘柄数：4                       112,954         261,745.22
                                                     (21,641,094)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.8%

            合計                                        1,232,339,756

                                                   (1,232,339,756)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                327/521


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                                   2019年   4月22日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                 912,809,734              －        938,740,739            25,931,005

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                46,633,005,115               －       47,025,152,400            △392,147,285

       米ドル               31,732,660,907               －       32,029,092,600            △296,431,693

       カナダドル                1,776,461,080              －       1,789,468,000            △13,006,920

       ユーロ                5,456,300,062              －       5,506,812,500            △50,512,438

       英ポンド                3,009,900,213              －       3,026,599,000            △16,698,787

       スイスフラン                1,546,212,615              －       1,528,763,000             17,449,615

       スウェーデンクローナ                 468,137,304              －        471,004,800            △2,867,496

       ノルウェークローネ                 126,237,644              －        128,640,600            △2,402,956

       デンマーククローネ                 310,007,229              －        312,753,000            △2,745,771

       豪ドル                1,234,493,910              －       1,251,374,000            △16,880,090

       ニュージーランドドル                 43,113,563             －        42,618,900             494,663

       香港ドル                 648,513,641              －        654,217,500            △5,703,859

       シンガポールドル                 231,754,077              －        233,673,100            △1,919,023

       新シェケル                 49,212,870             －        50,135,400            △922,530

          合計                  －          －            －       △366,216,280

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      ２為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                                328/521


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          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     新興国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                               737,318,424
        コール・ローン                                47,444,584
        株式                              37,843,605,586
        投資信託受益証券                               327,046,636
        投資証券                               130,220,033
        派生商品評価勘定                                38,056,276
        未収配当金                                40,421,701
                                        320,406,500
        差入委託証拠金
                                      39,484,519,740
        流動資産合計
                                      39,484,519,740
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                12,600,991
        未払解約金                                37,175,208
        未払利息                                   103
                                         1,505,400
        その他未払費用
                                        51,281,702
        流動負債合計
                                        51,281,702
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              29,933,997,721
        剰余金
                                       9,499,240,317
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      39,433,238,038
        元本等合計
                                      39,433,238,038
       純資産合計
                                      39,484,519,740
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資信託受益証券
                                329/521



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    4月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3173円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,173円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    4月24日

                             至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針
                                330/521


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     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
     当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    4月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    4月22日現在

                                                      2018年    4月24日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                25,194,047,349円
     同期中における追加設定元本額                                                 6,815,459,460円
     同期中における一部解約元本額                                                 2,075,509,088円
                                331/521

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     期末元本額                                                29,933,997,721円
     期末元本額の内訳＊
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  27,730,600円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  32,564,504円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  50,095,294円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  58,029,826円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  44,333,033円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  100,487,771円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  14,642,751円
     野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,591,006,677円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  233,724,030円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  24,248,668円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   7,404,762円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,006,341円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,136,336円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,331,407円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,098,997円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,410,845円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   8,158,782円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,752,865円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  12,556,656円
     野村つみたて外国株投信                                                  702,922,397円
     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  504,343,165円
     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,193,464,161円
     世界６資産分散ファンド                                                  162,509,574円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
                                                       278,554,498円
     クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  22,885,550円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）                                                 1,270,795,836円
     野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                21,575,631,516円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                    846,223円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    818,947円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                   1,505,709円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
     株式      米ドル     ECOPETROL     SA-SPONSORED       ADR          14,600         19.90       290,540.00

                INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B           57,700         1.18       68,547.60

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                LUKOIL    PJSC-SPON     ADR             30,750         87.50      2,690,625.00
                NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S         5,550        184.10      1,021,755.00

                PJSC   GAZPROM-ADR                   331,700          5.00     1,659,826.80

                ROSNEFT    OJSC   - GDR              72,800         6.81      495,913.60

                SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR            122,900          3.85      473,410.80

                TATNEFT-SPONSORED         ADR             16,280         70.00      1,139,600.00

                TRANSNEFT     PJSC                   21     2,649.16         55,632.39

                PJSC   PHOSAGRO-GDR       REG  S           7,010        12.79       89,657.90

                QUIMICA    Y MINERA    CHIL-SP    ADR          7,400        38.08       281,792.00

                CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                11,100         15.95       177,045.00

                MAGNITOGORS-SPON         GDR  REGS           10,700         8.88       95,016.00

                NOVOLIPET     STEEL   - GDR  REG  S         7,370        27.00       198,990.00

                PJSC   ALROSA                   176,000          1.49      263,183.36

                PJSC   MMC  NORILSK    NICKEL-ADR             40,100         22.56       904,656.00

                POLYUS    PJSC-REG     S-GDR              3,960        38.98       154,360.80

                SEVERSTAL-GDR       REG  S             11,380         16.15       183,787.00

                SOUTHERN     COPPER    CORP              4,792        41.03       196,615.76

                ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC            21,600         19.60       423,360.00

                LATAM   AIRLINES     GROUP-SP     ADR          20,300         10.88       220,864.00

                DP  WORLD   PLC                  11,000         17.21       189,310.00

                HUAZHU    GROUP   LTD-SPON     ADR           8,800        42.43       373,384.00

                YUM  CHINA   HOLDINGS     INC            22,450         45.24      1,015,638.00

                ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR         81,060        186.94      15,153,356.40

                BAOZUN    INC-SPN    ADR               2,300        41.77       96,071.00

                CTRIP.COM     INTERNATIONAL       -ADR          25,880         44.43      1,149,848.40

                JD.COM    INC-ADR                   46,600         30.01      1,398,466.00

                PINDUODUO     INC  ADR               13,200         23.55       310,860.00

                VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADS          26,600         7.93      210,938.00

                MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS           20,570         14.23       292,711.10

                X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR          8,500        27.51       233,835.00

                CIA  CERVECERIAS      UNIDAS-ADR              4,000        28.70       114,800.00

                HUTCHISON     CHINA   MEDITECH     - ADR         3,890        30.35       118,061.50

                BANCO   DE  CHILE-ADR                  8,370        30.04       251,434.80

                BANCO   SANTANDER     CHILE-ADR              9,596        29.46       282,698.16

                BANCOLOMBIA      S.A.-SPONS      ADR           7,330        53.08       389,076.40

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                CREDICORP     LTD                  4,310        231.34       997,075.40
                ITAU   CORPBANCA-ADR                    5,466        13.45       73,517.70

                PJSC   SBERBANK     OF  RUSSIA             673,400          3.63     2,445,169.27

                STATE   BANK   OF  INDIA-GDR               11,070         44.60       493,722.00

                VTB  BANK   OJSC-GDR-REG       S/WI           87,890         1.16      102,391.85

                GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                3,200        39.10       125,120.00

                MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC-ADR            28,650         8.09      231,778.50

                ENEL   AMERICAS     S.A-ADR               37,300         8.92      332,716.00

                ENEL   CHILE   SA-ADR                 30,925         5.22      161,428.50

                INTER   RAO  UES  PJSC             1,669,000           0.05       99,272.12

                MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJSC         85,170         1.42      121,788.84

                NOAH   HLDS   LTD  ADR                1,500        53.90       80,850.00

                NEW  ORIENTAL     EDUCATION-SP       ADR         9,140        89.99       822,508.60

                TAL  EDUCATION     GROUP-ADR               22,700         34.08       773,616.00

                51JOB   INC-ADR                    1,300        92.92       120,796.00

                SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B             73,040         1.54      112,481.60

                IQIYI   INC-ADR                    9,100        23.19       211,074.50

                NETEASE    INC-ADR                   4,970        266.01      1,322,069.70

                TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                7,400        18.22       134,828.00

                58.COM    INC-ADR                   5,780        72.59       419,570.20

                AUTOHOME     INC-ADR                  3,860        113.26       437,183.60

                BAIDU   INC  - SPON   ADR             17,440        171.02      2,982,588.80

                MOMO   INC-SPON     ADR                8,800        35.67       313,896.00

                SINA   CORP                    4,150        65.11       270,206.50

                WEIBO   CORP-SPON     ADR              3,400        71.50       243,100.00

                YY  INC-ADR                     3,000        87.79       263,370.00

              小計

                銘柄数：63                                    46,357,787.45
                                                   (5,191,608,616)

                組入時価比率：13.2%                                        13.8%

         メキシコペソ       MEXICHEM     SAB  DE  CV-*              60,458         45.79      2,768,371.82

                CEMEX   SAB  - CPO                886,985          9.24     8,195,741.40

                GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-  SER  B       229,983         58.75     13,511,501.25

                INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV         8,410        229.26      1,928,076.60

                ALFA   S.A.B.-A                   172,100         20.37      3,505,677.00

                GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1         34,900         73.03      2,548,747.00

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                GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B          14,300        308.37      4,409,691.00
                GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B   SH         21,400        194.98      4,172,572.00

                PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF         12,900        190.89      2,462,481.00

                ALSEA   SAB  DE  CV                30,000         44.85      1,345,500.00

                EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1                10,800        119.71      1,292,868.00

                WALMART    DE  MEXICO-SER      V          338,000         55.46     18,745,480.00

                ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV          26,100        107.02      2,793,222.00

                COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV          32,495        122.01      3,964,714.95

                FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD            118,200         181.55      21,459,210.00

                GRUMA   S.A.B.-B                   13,400        199.73      2,676,382.00

                GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A          90,500         40.52      3,667,060.00

                KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A             79,500         34.10      2,710,950.00

                BANCO    SANTANDER      MEXICO     SA      132,000         32.50      4,290,000.00

                INSTITUCION
                GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O             163,700         122.92      20,122,004.00

                GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O             140,200         28.88      4,048,976.00

                AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L       2,142,000          14.91     31,937,220.00

                INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N        38,700         84.18      3,257,766.00

                GRUPO   TELEVISA     SAB  - SER  CPO         153,400         40.68      6,240,312.00

                MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                 23,100         91.02      2,102,562.00

              小計

                銘柄数：25                                    174,157,086.02
                                                   (1,039,717,803)

                組入時価比率：2.6%                                         2.7%

           レアル     COSAN   SA                    9,100        46.40       422,240.00

                PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS           185,700         30.76      5,712,132.00

                PETROBRAS-PETROLEO          BRAS-PR            244,000         27.60      6,734,400.00

                ULTRAPAR     PARTICIPACOES                  48,000         22.63      1,086,240.00

                BRASKEM    SA-PREF    A              12,100         48.32       584,672.00

                KLABIN    SA-UNIT                   42,700         16.35       698,145.00

                CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA         46,200         15.27       705,474.00

                GERDAU    SA  PFD  NPV               56,100         14.93       837,573.00

                VALE   SA                   195,921         52.58     10,301,526.18

                SUZANO    SA                   32,960         41.03      1,352,348.80

                EMBRAER    SA                  41,000         19.32       792,120.00

                WEG  SA                    51,924         18.63       967,344.12

                LOCALIZA     RENT   A CAR              38,534         32.76      1,262,373.84

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                RUMO   SA                    70,600         17.86      1,260,916.00
                CCR  SA                    69,000         11.98       826,620.00

                B2W  CIA  DIGITAL                  13,500         37.90       511,650.00

                LOJAS   AMERICANAS      S.A.(PREF)             50,492         15.19       766,973.48

                LOJAS   RENNER    S.A.                46,450         43.02      1,998,279.00

                MAGAZINE     LUIZA   SA               4,100        170.80       700,280.00

                PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA          19,000         22.54       428,260.00

                ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC           19,000         20.20       383,800.00

                CIA  BRASILEIRA      DE  DISTR-PREF             11,103         93.80      1,041,461.40

                RAIA   DROGASIL     SA               13,500         65.08       878,580.00

                AMBEV   SA                   301,056         17.08      5,142,036.48

                BRF  SA                    32,700         27.61       902,847.00

                JBS  SA                    65,700         18.24      1,198,368.00

                M DIAS   BRANCO    SA                5,500        40.51       222,805.00

                NATURA    COSMETICOS      SA             14,200         46.00       653,200.00

                HYPERA    SA                   23,900         24.87       594,393.00

                BANCO   BRADESCO     S.A.              74,131         30.45      2,257,288.95

                BANCO   BRADESCO     SA  - PREF           255,015         34.75      8,861,771.25

                BANCO   DO  BRASIL    SA              52,300         48.85      2,554,855.00

                BANCO   SANTANDER     (BRASIL)     SA         24,400         45.32      1,105,808.00

                ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA-PREF          299,291         32.83      9,825,723.53

                ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR           278,517         11.59      3,228,012.03

                BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES               44,100         27.30      1,203,930.00

                IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA           10,000         92.88       928,800.00

                PORTO   SEGURO    SA                7,000        55.32       387,240.00

                SUL  AMERICA    SA  - UNITS              9,149        31.06       284,167.94

                CIELO   SA                   73,763         8.25      608,544.75

                TELEFONICA      BRASIL-PREF                 30,405         47.20      1,435,116.00

                TIM  PARTICIPACOES       SA             46,552         12.11       563,744.72

                CENTRAIS     ELECTRICAS      BRASILEIRAS-            11,800         34.47       406,746.00

                PREF   B
                CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER            11,100         32.35       359,085.00

                CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER-PREF          60,029         14.09       845,808.61

                EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD          10,000         79.90       799,000.00

                CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP         19,000         41.34       785,460.00

                B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO            132,033         31.95      4,218,454.35

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                KROTON    EDUCACIONAL      SA            83,456         9.88      824,545.28
                ENGIE   BRASIL    SA                12,000         42.37       508,440.00

                BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA          46,700         12.23       571,141.00

                MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                 17,600         23.10       406,560.00

              小計

                銘柄数：52                                    91,937,300.71
                                                   (2,620,213,070)

                組入時価比率：6.6%                                         6.9%

          チリペソ      EMPRESAS     COPEC   SA              25,900       8,660.00      224,294,000.00

                EMPRESAS     CMPC   SA               71,951       2,265.00      162,969,015.00

                S.A.C.I.     FALABELLA                  51,000       4,972.80      253,612,800.00

                CENCOSUD     SA                  80,738       1,385.90      111,894,794.20

                EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B         28,800       2,473.70       71,242,560.00

                BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION             2,960      45,590.00       134,946,400.00

                EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM            8,972      7,041.00       63,171,852.00

                AGUAS   ANDINAS    SA-A              208,000         387.90      80,683,200.00

                COLBUN    SA                  471,000         153.00      72,063,000.00

              小計

                銘柄数：9                                   1,174,877,621.20
                                                    (198,671,805)

                組入時価比率：0.5%                                         0.5%

         コロンビアペソ       CEMENTOS     ARGOS   SA              27,600       8,110.00      223,836,000.00

                GRUPO   ARGOS   SA                15,600      17,860.00       278,616,000.00

                BANCOLOMBIA      SA                15,900      41,080.00       653,172,000.00

                GRUPO   AVAL   ACCIONES-PFD                205,700        1,310.00      269,467,000.00

                GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                13,000      35,320.00       459,160,000.00

                GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA-PREF                7,000      34,100.00       238,700,000.00

                INTERCONEXION       ELECTRICA     SA          33,400      16,300.00       544,420,000.00

              小計

                銘柄数：7                                   2,667,371,000.00
                                                     (94,691,670)

                組入時価比率：0.2%                                         0.3%

           ユーロ     MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA             3,800        21.80       82,840.00

                TITAN   CEMENT    CO                2,570        19.00       48,830.00

                FF  GROUP                     2,030         1.92       3,897.60

                OPAP   SA                    13,190         9.36      123,458.40

                JUMBO   SA                    6,732        16.06       108,115.92

                ALPHA   BANK   A.E.                 76,409         1.47      112,321.23

                HELLENIC     TELECOM                  16,700         12.32       205,744.00

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              小計
                銘柄数：7                                      685,207.15
                                                     (86,253,876)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

          英ポンド      POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC          10,000         8.16       81,640.00

              小計

                銘柄数：1                                      81,640.00
                                                     (11,870,456)

                組入時価比率：0.0%                                         0.0%

          トルコリラ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE           8,300        128.20      1,064,060.00

                PETKIM    PETROKIMYA      HOLDING    AS         41,360         4.66      192,737.60

                EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK           78,250         9.27      725,377.50

                ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI            20,730         21.20       439,476.00

                KOC  HLDGS                    53,000         16.90       895,700.00

                TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI      AS       42,345         5.96      252,376.20

                TURK   HAVA   YOLLARI    AO             32,186         14.15       455,431.90

                TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS         9,660        24.22       233,965.20

                FORD   OTOMOTIVE     SANAYI    AS           3,320        52.35       173,802.00

                ARCELIK    A.S                  14,543         19.38       281,843.34

                BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS          12,690         80.55      1,022,179.50

                ANADOLU    EFES   BIRACTLIK      VE  MALT       12,740         19.88       253,271.20

                SANAYII
                AKBANK    T.A.S                  198,000          6.24     1,235,520.00

                TURKIYE    GARANTI    BANKASI             142,160          8.45     1,201,252.00

                TURKIYE    HALK   BANKASI                32,890         6.23      204,904.70

                TURKIYE    IS  BANKASI    AS-C            91,800         5.91      542,538.00

                HACI   OMER   SABANCI    HOLDING             47,880         7.92      379,209.60

                TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS         77,000         12.75       981,750.00

              小計  銘柄数：18                                    10,535,394.74

                                                    (203,017,056)

                組入時価比率：0.5%                                         0.5%

         チェココルナ       KOMERCNI     BANKA   AS               5,050        905.50      4,572,775.00

                MONETA    MONEY   BANK   AS             27,300         80.35      2,193,555.00

                CEZ  AS                     9,530        537.00      5,117,610.00

              小計

                銘柄数：3                                    11,883,940.00
                                                     (58,231,306)

                組入時価比率：0.1%                                         0.2%

          フォリント      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PLC         25,000       3,310.00       82,750,000.00

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                RICHTER    GEDEON    NYRT               8,470      5,700.00       48,279,000.00
                OTP  BANK   NYRT                  13,690      13,000.00       177,970,000.00

              小計  銘柄数：3                                    308,999,000.00

                                                    (121,498,406)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

           ズロチ     GRUPA   LOTOS   SA                 6,800        83.92       570,656.00

                POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    S.A.          18,800        101.15      1,901,620.00

                POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I         97,770         6.05      591,997.35

                JASTRZEBSKA      SPOLKA    WEGLOWA    S         2,570        58.75       150,987.50

                KGHM   POLSKA    MIEDZ   S.A.             9,700        107.20      1,039,840.00

                CCC  SA                     1,520        233.00       354,160.00

                LPP  SA                      94     8,545.00         803,230.00

                DINO   POLSKA    SA                 2,410        125.00       301,250.00

                ALIOR   BANK   SA                 4,843        60.00       290,580.00

                BANK   HANDLOWY     W WARSZAWIE     SA         2,010        65.10       130,851.00

                BANK   MILLENNIUM      SA              35,830         9.55      342,176.50

                BANK   PEKAO   SA                 10,520        116.90      1,229,788.00

                MBANK                        900      442.00       397,800.00

                PKO  BANK   POLSKI    SA              56,400         39.23      2,212,572.00

                SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           2,030        398.20       808,346.00

                POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE             37,500         42.55      1,595,625.00

                ORANGE    POLSKA    SA               39,150         4.94      193,401.00

                POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA         51,730         9.59      496,090.70

                CYFROWY    POLSAT    SA              18,900         26.16       494,424.00

                CD  PROJEKT    RED  SA               4,080        202.00       824,160.00

              小計  銘柄数：20                                    14,729,555.05

                                                    (433,638,100)

                組入時価比率：1.1%                                         1.1%

          香港ドル      CHINA   OILFIELD     SERVICES     LTD-H         100,000          8.51      851,000.00

                CHINA   COAL   ENERGY    CO-H            112,000          3.53      395,360.00

                CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           1,630,900           6.11     9,964,799.00

                CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  - H        203,000         17.78      3,609,340.00

                CNOOC   LTD                  1,109,000          14.74     16,346,660.00

                KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD          186,000          8.41     1,564,260.00

                PETROCHINA      CO  LTD-H             1,284,000           5.04     6,471,360.00

                YANZHOU    COAL   MINING-H                96,000         8.79      843,840.00

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                SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H             206,000          3.74      770,440.00
                ANHUI   CONCH   CEMENT    CO.LTD-H            82,000         49.75      4,079,500.00

                BBMG   CORPORATION      - H            127,000          2.97      377,190.00

                CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H         235,000          7.45     1,750,750.00

                CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS         152,000          8.46     1,285,920.00

                LTD
                ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H          210,000          3.35      703,500.00

                ANGANG    STEEL   CO  LTD-H              58,000         5.75      333,500.00

                CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD           167,000          6.42     1,072,140.00

                CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H           180,000          3.36      604,800.00

                CHINA    ORIENTAL     GROUP    COMPANY         86,000         4.98      428,280.00

                LIMITED
                CHINA   ZHONGWANG     HOLDING    LTD          88,800         4.46      396,048.00

                JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H          98,000         11.20      1,097,600.00

                MAANSHAN     IRON   & STEEL   CO  LTD  - H      134,000          4.11      550,740.00

                MMG  LTD                    132,000          3.87      510,840.00

                ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY-H              57,000         7.22      411,540.00

                ZIJIN   MINING    GROUP   CO-H            347,000          3.39     1,176,330.00

                LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN              78,000         6.56      511,680.00

                NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS            101,000          7.79      786,790.00

                AVICHINA     INDUSTRY&TECH-H                 112,000          4.67      523,040.00

                CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H           299,000          8.05     2,406,950.00

                CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H           230,000          6.40     1,472,000.00

                CHINA   RAILWAYS     CONSTRUCTIO-H              135,000          9.47     1,278,450.00

                CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT         153,250          8.08     1,238,260.00

                METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H          156,000          2.30      358,800.00

                SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H            71,500         7.18      513,370.00

                FULLSHARE     HOLDINGS     LIMITED            390,000          0.93      362,700.00

                SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-H         126,000          3.15      396,900.00

                XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H             33,600         9.08      305,088.00

                XINJIANG     GOLDWIND     SCIENCE-RT             6,384         0.87       5,554.08

                ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC-H            36,300         41.50      1,506,450.00

                CITIC   LTD                   362,000         11.76      4,257,120.00

                FOSUN   INTERNATIONAL       LIMITED           165,940         12.84      2,130,669.60

                SHANGHAI     INDUSTRIAL      HOLDINGS            30,000         18.88       566,400.00

                CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS            99,500         27.30      2,716,350.00

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                CRRC   CORP   LTD-H                 275,350          7.21     1,985,273.50
                HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS           32,000         18.80       601,600.00

                SINOTRUK     HONG   KONG   LTD            37,500         18.72       702,000.00

                WEICHAI    POWER   CO  LTD-H             117,800         14.32      1,686,896.00

                BOC  AVIATION     LTD                11,300         68.45       773,485.00

                CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD          211,000          7.76     1,637,360.00

                COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD          92,000         14.30      1,315,600.00

                GREENTOWN     SER                 60,000         6.96      417,600.00

                SINOTRANS     LIMITED-H                 111,000          3.36      372,960.00

                AIR  CHINA   LIMITED-H                 102,000         10.04      1,024,080.00

                CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H          76,000         5.98      454,480.00

                CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     H         106,000          7.41      785,460.00

                COSCO      SHIPPING        ENERGY        66,000         5.13      338,580.00

                TRANSPORTATION-H
                COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO  LTD  -     140,000          3.78      529,200.00

                H
                CAR  INC                    41,000         6.36      260,760.00

                BEIJING     CAPITAL     INTERNATIONAL            98,000         7.01      686,980.00

                AIRPORT-H
                CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING           82,000         16.34      1,339,880.00

                COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD           102,000          8.90      907,800.00

                JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H            68,000         10.82       735,760.00

                SHENZHEN     INTERNATIONAL        HOLDINGS         49,500         17.60       871,200.00

                LIMITED
                ZHEJIANG     EXPRESSWAY-H                 114,000          8.91     1,015,740.00

                CHINA   FIRST   CAPITAL    GROUP   LTD        172,000          3.60      619,200.00

                FUYAO    GLASS    INDUSTRY     GROUP    CO      39,200         30.50      1,195,600.00

                LTD
                NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD         43,000         12.78       549,540.00

                BAIC   MOTOR   CORPORATION      LIMITED          96,000         6.27      601,920.00

                BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE             218,000          9.59     2,090,620.00

                BYD  CO  LTD-H                   44,000         57.35      2,523,400.00

                DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H          184,000          8.54     1,571,360.00

                GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT        301,000         18.12      5,454,120.00

                GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H             166,500          6.97     1,160,505.00

                GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H           199,890         10.02      2,002,897.80

                HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO          87,000         23.15      2,014,050.00

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                ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD           67,000         55.30      3,705,100.00
                HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD         1,216,000           0.23      285,760.00

                SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP          48,400        104.50      5,057,800.00

                CHINA   TRAVEL    INTL   INV  HK          118,000          1.81      213,580.00

                MEITUAN    DIANPING     B             25,400         55.20      1,402,080.00

                GOME   RETAIL    HODINGS    LTD           523,360          0.85      444,856.00

                ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS             31,000         23.00       713,000.00

                SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD           127,000          7.01      890,270.00

                CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN           87,333         35.05      3,061,021.65

                TSING   TAO  BREWERY    CO-H             20,000         48.25       965,000.00

                CHINA   AGRI-INDUSTRIES        HLDGS          114,000          2.64      300,960.00

                CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS     CO      144,000          0.10       15,120.00

                LTD
                CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO           172,000         28.35      4,876,200.00

                DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD           111,500          5.47      609,905.00

                TINGYI(CAYMAN       ISLN)HLDG     CO         118,000         12.72      1,500,960.00

                UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD       70,000         6.98      488,600.00

                WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD         288,000          6.21     1,788,480.00

                YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD        28,000         36.60      1,024,800.00

                HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD           44,500         69.90      3,110,550.00

                SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H            116,000          7.71      894,360.00

                SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                  50,900         17.32       881,588.00

                SINOPHARM     GROUP   CO-H              69,200         31.55      2,183,260.00

                3SBIO,INC                      77,000         15.52      1,195,040.00

                CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING           81,000         7.14      578,340.00

                CHINA    RESOURCES      PHARMACEUTICAL             93,000         11.42      1,062,060.00

                GROUP   LTD
                CHINA     TRADITIONAL        CHINESE        124,000          4.74      587,760.00

                MEDICINE
                CSPC     PHARMACEUTICAL          GROUP       292,000         15.34      4,479,280.00

                LIMITED
                LUYE   PHARMA    GROUP   LTD             62,500         7.17      448,125.00

                SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H              34,500         28.75       991,875.00

                SIHUAN    PHARMACEUTICAL        HLDGS          155,000          1.91      296,050.00

                SINO   BIOPHARMACEUTICAL                   433,000          7.80     3,377,400.00

                SSY  GROUP   LTD                 82,000         7.58      621,560.00

                TONG   REN  TANG   TECHNOLOGIES-H               31,000         11.02       341,620.00

                                342/521

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                AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H          1,848,000           3.66     6,763,680.00
                BANK   OF  CHINA   LTD-H             4,923,000           3.81     18,756,630.00

                BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H          581,790          6.72     3,909,628.80

                CHINA   CITIC   BANK-H                560,000          5.14     2,878,400.00

                CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H           6,036,000           7.06     42,614,160.00

                CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H         134,000          3.87      518,580.00

                CHINA   MERCHANTS     BANK-H             250,192         40.55     10,145,285.60

                CHINA   MINSHENG     BANKING-H              419,800          6.07     2,548,186.00

                CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H             137,000          4.82      660,340.00

                IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H            4,374,000           6.00     26,244,000.00

                POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA-H          546,000          4.72     2,577,120.00

                FAR  EAST   HORIZON    LTD             154,000          8.46     1,302,840.00

                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H           467,000         21.90     10,227,300.00

                CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H         172,000         33.85      5,822,200.00

                CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H         308,000          1.64      505,120.00

                CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDING         103,472         25.90      2,679,924.80

                NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H         47,400         46.20      2,189,880.00

                PEOPLE    S INSURANCE     CO  GROU-H          587,000          3.37     1,978,190.00

                PICC   PROPERTY     & CASUALTY     -H         434,420          9.36     4,066,171.20

                PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H         325,500         94.50     30,759,750.00

                ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURANCE-H             8,900        28.65       254,985.00

                TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H           66,000         19.76      1,304,160.00

                KINGDEE    INTL   SOFTWARE     GROUP   CO      142,000          9.82     1,394,440.00

                LTD
                KINGSOFT     CORP   LTD               46,000         21.30       979,800.00

                BYD  ELECTRONIC      INTERNATIONAL        CO      33,000         13.64       450,120.00

                LTD
                ZTE  CORP-H                    58,052         26.75      1,552,891.00

                LEGEND    HLDS   CORP                18,100         21.50       389,150.00

                LENOVO    GROUP   LTD               426,000          7.30     3,109,800.00

                MEITU   INC                   106,000          3.35      355,100.00

                XIAOMI    CORPORATION                  236,000         11.70      2,761,200.00

                AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC         45,000         54.10      2,434,500.00

                CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H          80,000         6.35      508,000.00

                KINGBOARD     HOLDINGS     LTD            43,000         27.80      1,195,400.00

                KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING            58,500         8.85      517,725.00

                                343/521


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                SUNNY    OPTICAL     TECHNOLOGY      GROUP        43,800         99.55      4,360,290.00
                CO  LTD
                HANERGY     THIN   FILM   POWER    GROUP       367,000          0.05       19,451.00

                LTD
                HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD          26,000         19.28       501,280.00

                SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING              176,000          8.37     1,473,120.00

                XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD           162,000          4.37      707,940.00

                CHINA    COMMUNICATIONS         SERVICES         174,400          6.94     1,210,336.00

                CORP   LTD  H
                CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H            856,000          4.12     3,526,720.00

                CHINA   TOWER   CORP   LTD            2,540,000           2.20     5,588,000.00

                CHINA   UNICOM    HONGKONG     LTD          378,000          9.69     3,662,820.00

                CHINA   MOBILE    LTD               383,500         75.70     29,030,950.00

                BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LTD       36,000         42.30      1,522,800.00

                CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD            117,400         24.70      2,899,780.00

                CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT         52,000         35.70      1,856,400.00

                ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD            49,600         75.30      3,734,880.00

                TOWNGAS    CHINA   COMPANY    LTD           53,000         6.05      320,650.00

                BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR        317,000          4.80     1,521,600.00

                GUANGDONG     INVESTMENT                 184,000         14.50      2,668,000.00

                CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H            620,000          2.19     1,357,800.00

                CHINA   DING   YI  FENG   HOLDINGS     LT        56,000         23.10      1,293,600.00

                CHINA   EVERBRIGHT      LTD             48,000         14.94       717,120.00

                CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H         266,000          5.57     1,481,620.00

                CHINA    HUARONG     ASSET    MANAGEMENT          592,000          1.69     1,000,480.00

                CO  LTD
                CHINA    INTERNATIONAL        CAPITAL     CO      56,400         17.62       993,768.00

                LTD-H
                CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H           149,000         18.00      2,682,000.00

                GF  SECURITIES      CO  LTD-H             82,600         11.30       933,380.00

                GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO  LTD        32,600         16.44       535,944.00

                HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H          217,200         10.40      2,258,880.00

                HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H           92,200         15.58      1,436,476.00

                CGN  POWER   CO  LTD-H               627,000          2.18     1,366,860.00

                CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H           218,000          5.37     1,170,660.00

                CHINA     POWER     INTERNATIONAL            240,000          2.06      494,400.00

                DEVELOPMENT
                                344/521


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                CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDING          108,000         11.34      1,224,720.00
                DATANG    INTERNATIONAL       POWER   GEN-H        166,000          2.17      360,220.00

                HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H            88,000         3.57      314,160.00

                HUANENG    POWER   INTL   INC-H            238,000          4.76     1,132,880.00

                HUANENG    RENEWABLES      CORP-H            380,000          2.21      839,800.00

                ALIBABA      HEALTH     INFORMATION          212,000          9.65     2,045,800.00

                TECHNOLOGY      LT
                GENSCRIPT     BIOTECH    CORP             72,000         20.60      1,483,200.00

                WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC           29,000         80.25      2,327,250.00

                AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD          94,000         12.48      1,173,120.00

                CHINA   EVERGRANDE      GROUP             158,000         25.40      4,013,200.00

                CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LTD       300,000          5.41     1,623,000.00

                CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT          234,000         28.75      6,727,500.00

                CHINA   RESOURCES     LAND   LTD           170,444         33.80      5,761,007.20

                CHINA   VANKE   CO  LTD-H              81,300         32.30      2,625,990.00

                CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD          196,000          5.62     1,101,520.00

                COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO         487,380         12.94      6,306,697.20

                FUTURE    LAND   DEVELOPMENT      HLD  LTD        96,000         9.58      919,680.00

                GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS              47,000         7.63      358,610.00

                GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES-H               50,400         16.54       833,616.00

                JIAYUAN    INTL   GROUP   LTD            54,000         3.75      202,500.00

                KAISA   GROUP   HLDS   LTD             115,000          3.38      388,700.00

                KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD            68,500         9.38      642,530.00

                LOGAN   PROPERTY     HLDS   CO  LTD          74,000         12.92       956,080.00

                LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD          98,000         28.45      2,788,100.00

                SHENZHEN     INVESTMENT      LTD           176,000          3.19      561,440.00

                SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD         72,000         24.25      1,746,000.00

                SHUI   ON  LAND   LTD               197,000          1.94      382,180.00

                SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD         146,000          3.72      543,120.00

                SOHO   CHINA   LTD                106,000          3.02      320,120.00

                SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD           148,000         41.75      6,179,000.00

                YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD            370,000          1.90      703,000.00

                YUZHOU    PROPERTIES      CO  LTD           91,000         4.42      402,220.00

                CHINA   LITERATURE      LTD             20,800         37.15       772,720.00

                ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD          870,000          1.65     1,435,500.00

                TENCENT    HOLDINGS     LTD             356,500         391.60     139,605,400.00

                                345/521

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              小計
                銘柄数：207                                    639,033,819.43
                                                   (9,119,012,603)

                組入時価比率：23.1%                                        24.2%

           リンギ     DIALOG    GROUP   BHD               219,344          3.17      695,320.48

                PETRONAS     DAGANGAN     BHD             14,500         24.72       358,440.00

                PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD         163,000          8.95     1,458,850.00

                PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS           81,100         4.50      364,950.00

                GAMUDA    BERHAD                  100,200          3.08      308,616.00

                IJM  CORP                    152,600          2.20      335,720.00

                HAP  SENG   CONSOLIDATED                  33,800         9.80      331,240.00

                SIME   DARBY   BERHAD                122,800          2.25      276,300.00

                AIRASIA    GROUP   BHD               86,600         2.50      216,500.00

                MISC   BHD                    69,060         6.64      458,558.40

                MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD          56,460         6.77      382,234.20

                WESTPORTS     HOLDINGS     BHD            51,400         3.87      198,918.00

                GENTING    BHD                  124,000          6.78      840,720.00

                GENTING    MALAYSIA     BHD             163,200          3.24      528,768.00

                FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD          7,700        34.42       265,034.00

                GENTING    PLANTATIONS      BHD            14,600         10.48       153,008.00

                IOI  CORP                    116,700          4.47      521,649.00

                KUALA   LUMPUR    KEPONG                26,400         24.80       654,720.00

                NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD             3,600        146.60       527,760.00

                PPB  GROUP   BERHAD                 35,040         18.78       658,051.20

                QL  RESOURCES     BHD                40,000         6.89      275,600.00

                SIME   DARBY   PLANTATION      BHD          144,300          5.10      735,930.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    BHD          7,800        36.30       283,140.00

                HARTALEGA     HOLDINGS     BHD            74,400         4.72      351,168.00

                TOP  GLOVE   CORP   BHD              84,200         4.53      381,426.00

                IHH  HEALTHCARE      BHD              164,000          5.56      911,840.00

                ALLIANCE     BANK   MALAYSIA     BHD          54,800         4.00      219,200.00

                AMMB   HOLDING                   125,000          4.47      558,750.00

                CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD           289,000          5.07     1,465,230.00

                HONG   LEONG   BANK                 37,460         20.08       752,196.80

                HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP           13,422         19.06       255,823.32

                MALAYAN    BANKING                  246,000          9.09     2,236,140.00

                                346/521


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                PUBLIC    BANK   BHD                182,760         22.52      4,115,755.20
                RHB  BANK   BHD                  80,023         5.80      464,133.40

                TELEKOM    MALAYSIA                  62,000         2.98      184,760.00

                AXIATA    GROUP   BERHAD               195,000          4.04      787,800.00

                DIGI.COM     BERHAD                 220,000          4.65     1,023,000.00

                MAXIS   BHD                   146,200          5.35      782,170.00

                TENAGA    NASIONAL                  192,300         12.14      2,334,522.00

                PETRONAS     GAS  BERHAD                46,800         17.64       825,552.00

                YTL  CORPORATION                    210,847          1.15      242,474.05

                IOI  PROPERTIES      GROUP   BHD           70,540         1.29       90,996.60

                SIME   DARBY   PROPERTY     BHD           250,000          1.09      272,500.00

                SP  SETIA   BHD                  87,500         2.23      195,125.00

              小計

                銘柄数：44                                    29,280,589.65
                                                    (793,503,979)

                組入時価比率：2.0%                                         2.1%

           バーツ     BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR             122,000         16.40      2,000,800.00

                ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR              95,000         53.25      5,058,750.00

                IRPC   PCL  - NVDR                527,900          5.70     3,009,030.00

                PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR             86,400        131.50      11,361,600.00

                PTT  PCL-NVDR                    665,000         48.50     32,252,500.00

                THAI   OIL  PCL-NVDR                  83,000         73.00      6,059,000.00

                INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR            110,967         48.25      5,354,157.75

                PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR           151,994         70.75     10,753,575.50

                SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                22,800        460.00      10,488,000.00

                BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR            311,600         11.50      3,583,400.00

                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  NVDR         275,000         69.00     18,975,000.00

                BANGKOK    EXPRESS    AND  METRO   NVDR        447,100         10.30      4,605,130.00

                MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR           163,000         37.75      6,153,250.00

                ROBINSON     PCL  -NVDR                26,100         58.50      1,526,850.00

                HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR           242,597         15.30      3,711,734.10

                BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR            73,700         51.25      3,777,125.00

                CP  ALL  PCL-NVDR                  311,000         77.25     24,024,750.00

                CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR             213,200         25.75      5,489,900.00

                THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR             112,800         18.80      2,120,640.00

                BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR            280,000         25.75      7,210,000.00

                                347/521


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                BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR            20,800        178.00      3,702,400.00
                BANGKOK    BANK(F)                  13,500        220.00      2,970,000.00

                KASIKORNBANK       PCL-NVDR                37,000        190.00      7,030,000.00

                KASIKORNBANK       PCL(F)                72,000        190.50      13,716,000.00

                KRUNG   THAI   BANK-NVDR                267,050         19.20      5,127,360.00

                SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR           109,800         129.00      14,164,200.00

                TMB  BANK   PUBLIC    CORP-NVDR             649,400          2.06     1,337,764.00

                DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR             30,700         75.50      2,317,850.00

                TRUE   CORP   PCL-NVDR                 597,200          5.20     3,105,440.00

                ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR               64,600        190.00      12,274,000.00

                MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR             49,000         51.00      2,499,000.00

                ELECTRICITY      GENERATING      PCL-NVDR           6,700        299.00      2,003,300.00

                GLOW   ENERGY    PCL  - NVDR             26,100         91.25      2,381,625.00

                GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                33,000        101.00      3,333,000.00

                CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR              75,900         76.25      5,787,375.00

                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR           162,300         11.00      1,785,300.00

              小計

                銘柄数：36                                    251,049,806.35
                                                    (881,184,820)

                組入時価比率：2.2%                                         2.3%

         フィリピンペソ       ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC         146,000         55.00      8,030,000.00

                ALLIANCE     GLOBAL    GROUP   INC          218,900         14.98      3,279,122.00

                DMCI   HOLDINGS     INC              178,000         12.00      2,136,000.00

                JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC            173,700         61.35     10,656,495.00

                SM  INVESTMENTS      CORP              16,305        930.00      15,163,650.00

                INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         69,000        129.00      8,901,000.00

                SVCS
                JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION              24,400        304.00      7,417,600.00

                UNIVERSAL     ROBINA    CORP             50,800        152.00      7,721,600.00

                BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS            53,599         83.00      4,448,717.00

                BDO  UNIBANK    INC                124,998         132.00      16,499,736.00

                METROPOLITAN       BANK   & TRUST           113,005         78.00      8,814,390.00

                SECURITY     BANK   CORP               12,000        180.00      2,160,000.00

                AYALA   CORPORATION                   17,002        900.00      15,301,800.00

                GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC            5,061        862.00      4,362,582.00

                METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO        747,800          4.48     3,350,144.00

                GLOBE   TELECOM    INC                2,070      1,865.00       3,860,550.00

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                PLDT   INC                    4,970      1,224.00       6,083,280.00
                MANILA    ELECTRIC     COMPANY              16,900        379.00      6,405,100.00

                ABOITIZ    POWER   CORP               76,700         35.95      2,757,365.00

                AYALA   LAND   LTD                441,300         47.00     20,741,100.00

                MEGAWORLD     CORP                 558,000          5.69     3,175,020.00

                ROBINSONS     LAND   CO              92,868         24.30      2,256,692.40

                SM  PRIME   HLDGS                 669,975         39.60     26,531,010.00

              小計

                銘柄数：23                                    190,052,953.40
                                                    (412,414,908)

                組入時価比率：1.0%                                         1.1%

           ルピア     ADARO   ENERGY    PT               839,200        1,295.00     1,086,764,000.00

                BUKIT   ASAM   TBK  PT              220,000        3,950.00      869,000,000.00

                UNITED    TRACTORS     TBK  PT            99,150      26,075.00      2,585,336,250.00

                INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA            101,200       21,850.00      2,211,220,000.00

                SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT       176,000       13,725.00      2,415,600,000.00

                INDAH   KIAT   PULP&PAPER                148,600        7,500.00     1,114,500,000.00

                PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA           100,000       10,075.00      1,007,500,000.00

                JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT         113,559        6,050.00      687,031,950.00

                PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         1,286,000         7,850.00     10,095,100,000.00

                INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T        104,000        9,100.00      946,400,000.00

                INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK           266,200        6,275.00     1,670,405,000.00

                PT  CHAROEN    POKPHAND     INDONESIA           499,000        6,025.00     3,006,475,000.00

                GUDANG    GARAM   TBK                29,200      79,100.00      2,309,720,000.00

                HM  SAMPOERNA     TBK  PT             640,000        3,630.00     2,323,200,000.00

                UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT          89,100      49,400.00      4,401,540,000.00

                KALBE   FARMA   PT              1,540,000         1,495.00     2,302,300,000.00

                BANK   CENTRAL    ASIA               631,000       28,125.00     17,746,875,000.00

                BANK   DANAMON    PT               165,196        8,600.00     1,420,685,600.00

                BANK   MANDIRI                  1,142,000         7,800.00     8,907,600,000.00

                BANK   NEGARA    INDONESIA     PT          499,000        9,850.00     4,915,150,000.00

                BANK   RAKYAT    INDONESIA              3,570,000         4,460.00     15,922,200,000.00

                BANK   TABUNGAN     NEGARA    TBK  PT         208,000        2,620.00      544,960,000.00

                TELEKOMUNIKASI                     3,080,000         3,860.00     11,888,800,000.00

                TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE               88,700       3,770.00      334,399,000.00

                PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    PT          593,500        2,360.00     1,400,660,000.00

                                349/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BUMI   SERPONG    DAMAI   PT            428,300        1,445.00      618,893,500.00
                PAKUWON    JATI   TBK  PT             920,000         740.00     680,800,000.00

                SURYA   CITRA   MEDIA   PT  TBK           345,500        1,735.00      599,442,500.00

              小計

                銘柄数：28                                  104,012,557,800.00
                                                    (832,100,462)

                組入時価比率：2.1%                                         2.2%

           ウォン     GS  HOLDINGS     CORP                 3,600      53,000.00       190,800,000.00

                S-OIL   CORPORATION                    2,690      93,900.00       252,591,000.00

                SK  INNOVATION      CO  LTD              3,980     191,000.00       760,180,000.00

                HANWHA    CHEMICAL     CORP              6,330      21,800.00       137,994,000.00

                KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO             998     93,600.00       93,412,800.00

                LG  CHEM   LTD  - PREFERRED                 384    208,000.00        79,872,000.00

                LG  CHEMICALS     LTD                2,892     366,500.00      1,059,918,000.00

                LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION               1,050     282,000.00       296,100,000.00

                OCI  COMPANY    LTD                  860     94,900.00       81,614,000.00

                POSCO   CHEMICAL     CO  LTD             1,810      58,300.00       105,523,000.00

                HYUNDAI    STEEL   CO                4,779      48,250.00       230,586,750.00

                KOREA   ZINC   CO  LTD                 592    457,500.00       270,840,000.00

                POSCO                       4,920     263,500.00      1,296,420,000.00

                KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES              4,520      36,100.00       163,172,000.00

                KCC  CORP                      309    349,500.00       107,995,500.00

                DAELIM    INDUSTRIAL      COMPANY             1,600      93,500.00       149,600,000.00

                DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR            9,690      5,180.00       50,194,200.00

                GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT              4,220      39,100.00       165,002,000.00

                HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E          1,566      44,950.00       70,391,700.00

                HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR           4,650      51,700.00       240,405,000.00

                SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD           8,520      16,050.00       136,746,000.00

                CJ  CORP                     1,100     123,000.00       135,300,000.00

                CJ  CORP-CONVERT       PREF                165     83,354.00       13,753,533.62

                HANWHA    CORPORATION                   2,470      31,150.00       76,940,500.00

                LG  CORP                     6,050      73,700.00       445,885,000.00

                LOTTE   CORP                    1,620      51,000.00       82,620,000.00

                SAMSUNG    C&T  CORP                 4,770     111,500.00       531,855,000.00

                SK  HOLDINGS     CO  LTD               1,892     266,500.00       504,218,000.00

                DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE           2,900      28,900.00       83,810,000.00

                DOOSAN    BOBCAT    INC                3,350      31,000.00       103,850,000.00

                                350/521

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                HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES                2,377     121,000.00       287,617,000.00
                HYUNDAI      HEAVY     INDUSTRIES            597    343,000.00       204,771,000.00

                HOLDINGS     CO  LTD
                SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES               30,700       8,420.00      258,494,000.00

                POSCO   INTERNATIONAL       CORP            3,900      18,000.00       70,200,000.00

                S-1  CORPORATION                      820     98,600.00       80,852,000.00

                HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             1,140     145,500.00       165,870,000.00

                KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD            2,576      35,200.00       90,675,200.00

                PAN  OCEAN   CO  LTD                14,890       4,685.00       69,759,650.00

                CJ  LOGISTICS                      390    160,500.00        62,595,000.00

                HANKOOK    TIRE   CO  LTD/NEW              5,320      40,150.00       213,598,000.00

                HANON   SYSTEMS                   11,650      12,500.00       145,625,000.00

                HYUNDAI    MOBIS                   4,410     229,000.00      1,009,890,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD              8,740     134,000.00      1,171,160,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD          2,640      84,500.00       223,080,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD              1,470      76,000.00       111,720,000.00

                KIA  MOTORS    CORP                 15,770      42,500.00       670,225,000.00

                LG  ELECTRONICS      INC               6,980      73,900.00       515,822,000.00

                WOONGJIN     COWAY   CO  LTD             3,340      91,300.00       304,942,000.00

                HLB  INC                     2,500      82,700.00       206,750,000.00

                FILA   KOREA   LTD                 3,430      76,300.00       261,709,000.00

                KANGWON    LAND   INC                7,900      33,100.00       261,490,000.00

                CJ  ENM  CO  LTD                   657    217,900.00       143,160,300.00

                HYUNDAI    DEPT   STORE   CO             1,140      97,900.00       111,606,000.00

                LOTTE   SHOPPING     CO                800    180,500.00       144,400,000.00

                SHINSEGAE     CO  LTD                 427    315,500.00       134,718,500.00

                HOTEL   SHILLA    CO  LTD              1,672     104,000.00       173,888,000.00

                BGF  RETAIL    CO  LTD  /NEW              485    230,500.00       111,792,500.00

                E-MART    CO                   1,181     174,000.00       205,494,000.00

                GS  RETAIL    CO  LTD                1,140      40,950.00       46,683,000.00

                CJ  CHEILJEDANG      CORP                510    315,500.00       160,905,000.00

                ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA           1,131      95,000.00       107,445,000.00

                OTTOGI    CORPORATION                     70    727,000.00        50,890,000.00

                KT  & ▶ CORP                   7,450     101,500.00       756,175,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP                2,180     233,000.00       507,940,000.00

                                351/521


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                AMOREPACIFIC       CORP-PREF                 410    131,000.00        53,710,000.00
                AMOREPACIFIC       GROUP                1,520      81,400.00       123,728,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE            570   1,411,000.00         804,270,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                104    830,000.00        86,320,000.00

                CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD          3,335      76,300.00       254,460,500.00

                CELLTRION     INC                  5,059     218,000.00      1,102,862,000.00

                MEDY-TOX     INC                   226    626,400.00       141,566,400.00

                SILLAJEN     INC                  3,750      63,100.00       236,625,000.00

                VIROMED    CO  LTD                  960    261,500.00       251,040,000.00

                CELLTRION     PHARM   INC                830     59,100.00       49,053,000.00

                HANMI   PHARMACEUTICAL        CO.,   LTD          472    430,000.00       202,960,000.00

                HANMI   SCIENCE    CO  LTD               750     74,300.00       55,725,000.00

                YUHAN   CORPORATION                     690    247,500.00       170,775,000.00

                BNK  FINANCIAL     GROUP   INC            12,887       7,090.00       91,368,830.00

                DGB  FINANCIAL     GROUP   INC            8,359      8,480.00       70,884,320.00

                HANA   FINANCIAL     HOLDINGS              18,090      37,850.00       684,706,500.00

                INDUSTRIAL      BK  OF  KOREA             15,040      14,450.00       217,328,000.00

                KB  FINANCIAL     GROUP   INC            24,980      45,350.00      1,132,843,000.00

                SHINHAN    FINANCIAL     GROUP             26,890      44,650.00      1,200,638,500.00

                WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC           29,900      13,950.00       417,105,000.00

                DB  INSURANCE     CO  LTD              2,850      67,100.00       191,235,000.00

                HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO  LTD         13,280       3,965.00       52,655,200.00

                HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO         3,400      37,950.00       129,030,000.00

                ORANGE    LIFE   INSURANCE     LTD           1,610      35,150.00       56,591,500.00

                SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INSURANCE           1,890     298,500.00       564,165,000.00

                SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO           4,640      84,400.00       391,616,000.00

                SAMSUNG    SDS  CO  LTD               2,320     224,000.00       519,680,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS                  298,820       45,300.00     13,536,546,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS      PFD            52,280      36,650.00      1,916,062,000.00

                LG  INNOTEK    CO  LTD                 860    124,500.00       107,070,000.00

                LG.DISPLAY      CO  LTD               16,200      21,500.00       348,300,000.00

                SAMSUNG    ELECTRO    MECHANICS              3,320     115,000.00       381,800,000.00

                SAMSUNG    SDI  CO,LTD                 3,500     229,500.00       803,250,000.00

                SK  HYNIX   INC                  36,810      81,800.00      3,011,058,000.00

                KT  CORP                      880     27,600.00       24,288,000.00

                                352/521


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                LG  UPLUS   CORP                  6,440      14,400.00       92,736,000.00
                SK  TELECOM    CO  LTD                1,270     243,500.00       309,245,000.00

                KOREA   ELECTRIC     POWER              15,370      28,850.00       443,424,500.00

                KOREA   GAS  CORPORATION                  1,599      47,200.00       75,472,800.00

                SAMSUNG    CARD   CO                1,360      34,750.00       47,260,000.00

                KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         2,250      70,800.00       159,300,000.00

                MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD           24,737       7,870.00      194,680,190.00

                NH  INVESTMENT      &  SECURITIES      CO       7,730      14,150.00       109,379,500.00

                LTD
                SAMSUNG    SECURITIES                   3,565      36,600.00       130,479,000.00

                SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD            1,024     370,500.00       379,392,000.00

                CHEIL   WORLDWIDE     INC              3,320      24,750.00       82,170,000.00

                NCSOFT    CORPORATION                   1,137     491,000.00       558,267,000.00

                NETMARBLE     CORP                  1,470     133,000.00       195,510,000.00

                PEARL   ABYSS   CORP                  310    180,100.00        55,831,000.00

                KAKAO   CORP                    3,070     117,000.00       359,190,000.00

                NAVER   CORP                    8,810     118,000.00      1,039,580,000.00

              小計

                銘柄数：115                                  50,572,764,873.62
                                                   (4,981,417,340)

                組入時価比率：12.6%                                        13.2%

          新台湾ドル      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP           72,360        113.50      8,212,860.00

                FORMOSA    CHEMICAL&FIBRE        CO          214,998         108.50      23,327,283.00

                FORMOSA    PLASTIC                  278,424         108.50      30,209,004.00

                NAN  YA  PLASTICS     CORP             333,726         77.50     25,863,765.00

                ASIA   CEMENT                   126,980         41.40      5,256,972.00

                TAIWAN    CEMENT                  276,955         41.70     11,549,023.50

                CHINA   STEEL                   762,544         25.20     19,216,108.80

                FAR    EASTERN      NEW    CENTURY        226,454         31.95      7,235,205.30

                CORPORATION
                AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP            6,000        406.00      2,436,000.00

                HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP            12,858        287.00      3,690,246.00

                CHINA   AIRLINES                   133,561          9.73     1,299,548.53

                EVA  AIRWAYS    CORP                175,677         15.40      2,705,425.80

                EVERGREEN     MARINE                 91,157         12.95      1,180,483.15

                TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP          148,000         37.00      5,476,000.00

                CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD         107,036         41.20      4,409,883.20

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD          10,000        241.00      2,410,000.00
                TATUNG    CO  LTD                 130,000         24.90      3,237,000.00

                GIANT   MANUFACTURING                   18,752        220.00      4,125,440.00

                ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD           11,443        430.50      4,926,211.50

                FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD          20,315        235.00      4,774,025.00

                FORMOSA    TAFFETA    CO.              65,000         35.85      2,330,250.00

                POU  CHEN   CORP                 135,468         37.35      5,059,729.80

                RUENTEX    INDUSTRIES      LTD            20,271         76.60      1,552,758.60

                HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD            16,000        412.00      6,592,000.00

                PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP           34,816        282.00      9,818,112.00

                STANDARD     FOODS   CORP              27,079         51.20      1,386,444.80

                UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO        296,836         71.60     21,253,457.60

                TAIMED    BIOLOGICS     INC             11,000        163.50      1,798,500.00

                CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK           378,185         18.20      6,882,967.00

                CHINA     DEVELOPMENT        FINANCIAL         838,789         10.00      8,387,890.00

                HOLDING
                CTBC   FINANCIAL     HOLDING             1,139,212          20.40     23,239,924.80

                E.SUN   FINANCIAL     HOLDINGS     CO         614,718         24.10     14,814,703.80

                FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO         611,671         21.55     13,181,510.05

                HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C        464,017         19.30      8,955,528.10

                MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT        661,380         28.15     18,617,847.00

                SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS            748,549         11.60      8,683,168.40

                TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS            644,233         14.25      9,180,320.25

                TAIWAN    BUSINESS     BANK             305,349         11.90      3,633,653.10

                TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL            554,672         19.95     11,065,706.40

                THE   SHANGHAI     COMMERCIAL      &  SA      211,000         48.60     10,254,600.00

                VINGS   BANK
                CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD           70,924        132.00      9,361,968.00

                CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD       518,510         44.35     22,995,918.50

                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD         162,205         25.40      4,120,007.00

                FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD        434,541         45.20     19,641,253.20

                SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDINGS           676,891          8.73     5,909,258.43

                ACER   INC                   160,767         21.70      3,488,643.90

                ADVANTECH     CO.,LTD.                 21,594        242.50      5,236,545.00

                ASUSTEK    COMPUTER     INC             41,805        238.00      9,949,590.00

                CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD           40,840        253.00      10,332,520.00

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD          29,645         76.10      2,255,984.50
                COMPAL    ELECTRONICS                  244,590         19.60      4,793,964.00

                INVENTEC     CO.,LTD                 136,911         24.65      3,374,856.15

                LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP            145,897         44.40      6,477,826.80

                MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD        52,000         87.20      4,534,400.00

                PEGATRON     CORP                 121,692         60.10      7,313,689.20

                QUANTA    COMPUTER     INC             175,684         60.30     10,593,745.20

                WISTRON    CORP                  156,457         25.35      3,966,184.95

                AU  OPTRONICS     CORP               489,008         11.25      5,501,340.00

                DELTA   ELECTRONICS      INC            129,681         159.00      20,619,279.00

                FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD           54,834         70.00      3,838,380.00

                HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY            817,649         88.90     72,688,996.10

                INNOLUX    CORP                  505,322         10.05      5,078,486.10

                LARGAN    PRECISION     CO  LTD            6,040      4,585.00       27,693,400.00

                SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP          77,566         38.45      2,982,412.70

                WALSIN    TECHNOLOGY      CORP             18,000        224.00      4,032,000.00

                WPG  HOLDINGS     CO  LTD             115,387         40.40      4,661,634.80

                YAGEO   CORPORATION                   14,377        333.50      4,794,729.50

                ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING           36,410        110.00      4,005,100.00

                ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD        217,658         75.50     16,433,179.00

                GLOBALWAFERS       CO  LTD              13,000        360.00      4,680,000.00

                MEDIATEK     INC                  94,538        290.00      27,416,020.00

                NANYA   TECHNOLOGY      CO             59,000         63.70      3,758,300.00

                NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD         34,058        199.50      6,794,571.00

                PHISON    ELECTRONICS      CORP             9,306        307.00      2,856,942.00

                POWERTECH     TECHNOLOGY      INC           46,147         74.80      3,451,795.60

                REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP           28,417        200.50      5,697,608.50

                TAIWAN    SEMICONDUCTOR                 1,537,000          264.50     406,536,500.00

                UNITED    MICROELECTRONICS         CORP         704,500         12.10      8,524,450.00

                VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI          69,000         69.20      4,774,800.00

                WIN  SEMICONDUCTORS        CORP            21,000        220.00      4,620,000.00

                WINBOND    ELECTRONICS      CORPORATION           242,000         16.75      4,053,500.00

                CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD           233,065         109.50      25,520,617.50

                FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD         105,000         74.20      7,791,000.00

                TAIWAN    MOBILE    CO  LTD             95,200        111.50      10,614,800.00

                                355/521


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO         672,377         17.75     11,934,691.75
                HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP          39,110         48.90      1,912,479.00

                RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD          31,006         42.75      1,325,506.50

              小計

                銘柄数：87                                   1,207,168,430.36
                                                   (4,382,021,402)

                組入時価比率：11.1%                                        11.6%

         インドルピー       BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD           44,705        362.90      16,223,444.50

                COAL   INDIA   LTD                 76,900        251.45      19,336,505.00

                HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP            34,380        266.60      9,165,708.00

                INDIAN    OIL  CORPORATION      LTD          130,000         156.10      20,293,000.00

                OIL&NATURAL      GAS  CORP   LTD           96,000        160.60      15,417,600.00

                PETRONET     LNG  LTD                34,980        239.90      8,391,702.00

                RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED           179,500        1,385.95      248,778,025.00

                ASIAN   PAINTS    LTD                17,000       1,469.60       24,983,200.00

                PIDILITE     INDUSTRIES      LTD            6,620      1,255.50       8,311,410.00

                UPL  LTD                    24,400        934.05      22,790,820.00

                AMBUJA    CEMENTS    LTD              29,920        233.40      6,983,328.00

                GRASIM    INDUSTRIES      LIMITED             21,600        867.25      18,732,600.00

                SHREE   CEMENT    LIMITED                 470     19,693.85        9,256,109.50

                ULTRATECH     CEMENT    LTD              6,180      4,259.95       26,326,491.00

                HINDALCO     INDUSTRIES      LIMITED            71,770        207.20      14,870,744.00

                JSW  STEEL   LTD                 46,500        299.15      13,910,475.00

                TATA   STEEL   LIMITED                 18,606        543.10      10,104,918.60

                VEDANTA    LTD                  80,514        178.60      14,379,800.40

                LARSEN&TOUBRO       LIMITED               31,200       1,360.70       42,453,840.00

                HAVELLS    INDIA   LTD               17,700        757.70      13,411,290.00

                ASHOK   LEYLAND    LIMITED               60,650         95.75      5,807,237.50

                INTERGLOBE      AVIATION     LTD            5,010      1,554.40       7,787,544.00

                CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD          12,380        521.05      6,450,599.00

                ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC         32,039        390.55      12,512,831.45

                ZONE
                BHARAT    FORGE   LIMITED                12,700        500.55      6,356,985.00

                BOSCH   LTD                     390     18,173.50        7,087,665.00

                MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD          57,438        157.15      9,026,381.70

                BAJAJ   AUTO   LIMITED                 5,590      3,069.50       17,158,505.00

                EICHER    MOTORS    LTD                 820     21,023.90       17,239,598.00

                                356/521


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                HERO   MOTOCORP     LTD                3,590      2,741.55       9,842,164.50
                MAHINDRA&MAHINDRA         LIMITED             43,990        684.65      30,117,753.50

                MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD            6,400      7,447.45       47,663,680.00

                TATA   MOTORS    LTD                104,000         236.25      24,570,000.00

                PAGE   INDUSTRIES      LTD                340     23,585.90        8,019,206.00

                TITAN   CO  LTD                  17,890       1,125.40       20,133,406.00

                AVENUE    SUPERMARTS      LTD             6,780      1,358.50       9,210,630.00

                UNITED    SPIRITS    LTD              15,615        552.75      8,631,191.25

                BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD            4,000      2,997.75       11,991,000.00

                NESTLE    INDIA   LIMITED                1,550      10,954.45       16,979,397.50

                ITC  LTD                    216,400         304.40      65,872,160.00

                HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED            41,700       1,739.90       72,553,830.00

                DABUR   INDIA   LTD                37,800        404.95      15,307,110.00

                GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD         20,175        667.65      13,469,838.75

                MARICO    LIMITED                   26,340        366.10      9,643,074.00

                AUROBINDO     PHARMA    LTD             18,700        789.55      14,764,585.00

                CADILA    HEALTHCARE      LTD             8,880        336.50      2,988,120.00

                CIPLA   LIMITED                   20,980        561.55      11,781,319.00

                DR.REDDYS     LABORATORIES                  6,590      2,799.10       18,446,069.00

                GLENMARK     PHARMACEUTICALS        LTD          6,830        639.15      4,365,394.50

                LUPIN   LTD                   14,900        835.80      12,453,420.00

                PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD            4,720      2,649.85       12,507,292.00

                SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD         49,282        463.20      22,827,422.40

                AXIS   BANK   LIMITED                 121,400         771.20      93,623,680.00

                ICICI   BANK   LTD                151,000         404.40      61,064,400.00

                YES  BANK   LTD                 114,800         255.80      29,365,840.00

                REC  LTD                    39,810        153.20      6,098,892.00

                BAJAJ   FINSERV    LTD                2,320      7,571.15       17,565,068.00

                HCL  TECHNOLOGIES       LTD             34,800       1,102.65       38,372,220.00

                INFOSYS    LTD                  216,500         717.05     155,241,325.00

                TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD           57,200       2,150.05      122,982,860.00

                TECH   MAHINDRA     LTD               32,000        800.35      25,611,200.00

                WIPRO   LTD                   100,133         284.80      28,517,878.40

                BHARTI    INFRATEL     LTD              16,510        307.20      5,071,872.00

                BHARTI    AIRTEL    LIMITED               92,000        346.95      31,919,400.00

                                357/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                VODAFONE     IDEA   LTD              114,350         17.25      1,972,537.50
                VODAFONE     IDEA   LTD-RIGHTS              261,801          4.75     1,243,554.75

                POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD         106,000         194.30      20,595,800.00

                TATA   POWER   COMPANY    LIMITED            63,864         70.55      4,505,605.20

                GAIL   INDIA   LTD                 54,900        351.95      19,322,055.00

                HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE           103,000        2,003.75      206,386,250.00

                INDIABULLS      HOUSING    FINANCE    LTD        17,020        800.55      13,625,361.00

                LIC  HOUSING    FINANCE                18,050        517.45      9,339,972.50

                BAJAJ   FINANCE    LTD               10,330       3,014.45       31,139,268.50

                MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS          15,160        417.90      6,335,364.00

                SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE             8,940      1,215.65       10,867,911.00

                NTPC   LIMITED                   142,008         135.35      19,220,782.80

                DIVIS   LABORATORIES       LTD             5,900      1,724.35       10,173,665.00

                ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE             27,550        402.30      11,083,365.00

              小計

                銘柄数：78                                   2,098,932,548.70
                                                   (3,421,260,054)

                組入時価比率：8.7%                                         9.0%

         パキスタンル       OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD         51,000        144.59      7,374,090.00

           ピー
                HABIB   BANK   LTD                 35,600        127.10      4,524,760.00

                MCB  BANK   LIMITED                  21,900        192.27      4,210,713.00

              小計

                銘柄数：3                                    16,109,563.00
                                                     (12,726,554)

                組入時価比率：0.0%                                         0.0%

         カタールリヤル       INDUSTRIES      QATAR                 11,170        125.00      1,396,250.00

                COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR            11,790         47.63       561,557.70

                MASRAF    AL  RAYAN                 21,160         36.35       769,166.00

                QATAR   ISLAMIC    BANK                6,580        169.08      1,112,546.40

                QATAR   NATIONAL     BANK              28,320        183.00      5,182,560.00

                QATAR   INSURANCE     CO              10,001         39.00       390,039.00

                OOREDOO    QSC                   4,310        64.75       279,072.50

                QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO         3,440        169.00       581,360.00

                BARWA   REAL   ESTATE    CO             11,300         35.11       396,743.00

                EZDAN   HOLDING    GROUP               44,190         10.80       477,252.00

              小計

                銘柄数：10                                    11,146,546.60
                                                    (341,976,049)

                                358/521


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                組入時価比率：0.9%                                         0.9%
         エジプトポンド       ELSWEDY    ELECTRIC     CO             41,500         15.54       644,910.00

                EASTERN    TOBACCO                  51,525         18.53       954,758.25

                COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK         78,000         73.19      5,708,820.00

              小計

                銘柄数：3                                     7,308,488.25
                                                     (47,578,258)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           ランド     EXXARO    RESOURCES     LTD             18,300        167.85      3,071,655.00

                SASOL   LTD                   35,200        467.81      16,466,912.00

                ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD          2,960        750.00      2,220,000.00

                ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD             26,400        183.85      4,853,640.00

                GOLD   FIELDS    LTD                58,700         54.90      3,222,630.00

                KUMBA   IRON   ORE  LTD               5,100        455.96      2,325,396.00

                MONDI   LTD                    7,270        316.39      2,300,155.30

                SAPPI   LIMITED                   32,090         65.50      2,101,895.00

                BIDVEST    GROUP   LTD               21,900        219.47      4,806,393.00

                NASPERS    LTD-N   SHS               27,510       3,620.35       99,595,828.50

                WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD            61,610         47.63      2,934,484.30

                MR  PRICE   GROUP   LTD              16,700        215.96      3,606,532.00

                THE  FOSCHINI     GROUP   LTD            13,920        186.66      2,598,307.20

                TRUWORTHS     INTERNATIONAL       LTD          22,670         74.98      1,699,796.60

                BID  CORP   LTD                  21,900        304.17      6,661,323.00

                CLICKS    GROUP   LTD                15,190        195.46      2,969,037.40

                PICKN   PAY  STORES    LTD             26,700         72.54      1,936,818.00

                SHOPRITE     HOLDINGS     LTD             29,200        178.20      5,203,440.00

                SPAR   GROUP   LIMITED/THE                 10,860        202.66      2,200,887.60

                TIGER   BRANDS    LTD                8,700        269.00      2,340,300.00

                LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN           69,273         27.65      1,915,398.45

                NETCARE    LTD                  72,810         23.89      1,739,430.90

                ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT         21,630        107.87      2,333,228.10

                ABSA   GROUP   LTD                 44,300        164.29      7,278,047.00

                CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD           2,500      1,421.41       3,553,525.00

                NEDBANK    GROUP   LTD               24,800        274.02      6,795,696.00

                STANDARD     BANK   GROUP   LTD            81,500        202.34      16,490,710.00

                FIRSTRAND     LTD                 211,600         68.26     14,443,816.00

                                       8,660        272.90      2,363,314.00

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                PSG  GROUP   LTD
                REMGRO    LTD                   33,200        196.95      6,538,740.00

                RMB  HOLDINGS     LTD                43,680         82.94      3,622,819.20

                DISCOVERY     LTD                 25,800        147.87      3,815,046.00

                LIBERTY    HOLDINGS     LTD              6,360        105.00       667,800.00

                MMI  HOLDINGS     LTD                56,462         17.55       990,908.10

                OLD  MUTUAL    LTD                292,340         23.50      6,869,990.00

                RAND     MERCHANT       INVESTMENT          40,350         36.03      1,453,810.50

                HOLDINGS     LTD
                SANLAM    LIMITED                  108,700         79.92      8,687,304.00

                TELKOM    SA  SOC  LTD               15,970         85.09      1,358,887.30

                MTN  GROUP   LTD                 108,300         105.30      11,403,990.00

                VODACOM    GROUP                  39,800        120.71      4,804,258.00

                INVESTEC     LTD                  15,640         94.03      1,470,629.20

                REINET    INVESTMENTS      SCA             8,790        228.48      2,008,339.20

                NEPI   ROCKCASTLE      PLC              25,200        118.92      2,996,784.00

                MULTICHOICE      GROUP   LTD             26,660        126.89      3,382,887.40

              小計

                銘柄数：44                                    290,100,789.25
                                                   (2,309,202,282)

                組入時価比率：5.9%                                         6.1%

         ＵＡＥディルハ       ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK           119,870          9.79     1,173,527.30

            ム
                DUBAI   ISLAMIC    BANK              102,029          5.13      523,408.77

                FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC           161,800         16.38      2,650,284.00

                EMIRATES     TELECOM    CORPORATION             112,500         16.66      1,874,250.00

                ALDAR   PROPERTIES      PJSC             277,000          1.91      529,070.00

                DAMAC   PROPERTIES      DUBAI   CO  PJSC        100,980          1.31      132,283.80

                EMAAR   DEVELOPMENT      PJSC             43,470         3.84      166,924.80

                EMAAR   MALLS   PJSC                89,700         1.72      154,284.00

                EMAAR   PROPERTIES      PJSC             201,630          4.97     1,002,101.10

              小計

                銘柄数：9                                     8,206,133.77
                                                    (249,794,711)

                組入時価比率：0.6%                                         0.7%

           合計                                         37,843,605,586

                                                   (37,843,605,586)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        米ドル         XTRACKERS     HARVEST    CSI300    CHINA   A-       96,000        2,920,320.00

     券
                     SHS  ETF
            小計

                     銘柄数：1                       96,000        2,920,320.00
                                                    (327,046,636)

                     組入時価比率：0.8%                                   71.5%

            合計                                         327,046,636

                                                    (327,046,636)

     投資証券        メキシコペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          208,100        5,712,345.00

            小計

                     銘柄数：1                       208,100        5,712,345.00
                                                     (34,102,699)

                     組入時価比率：0.1%                                   7.5%

            ランド         FORTRESS     REIT   LTD-A                59,650        1,150,648.50

                     FORTRESS     REIT   LTD-B                43,946         474,616.80

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           191,000        4,734,890.00

                     HYPROP    INVESTMENTS      LTD-UTS              13,650        1,005,868.50

                     REDEFINE     PROPERTIES      LTD             387,000        3,866,130.00

                     RESILIENT     REIT   LTD                15,092         842,888.20

            小計         銘柄数：6                       710,338        12,075,042.00

                                                     (96,117,334)

                     組入時価比率：0.2%                                   21.0%

            合計                                         130,220,033

                                                    (130,220,033)

            合計                                         457,266,669

                                                    (457,266,669)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                361/521



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                                   2019年   4月22日現在
          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                 1,067,395,728              －       1,105,374,897             37,979,169

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  4,813,323             －         4,890,000             76,677

       インドルピー                 4,813,323             －         4,890,000             76,677

      売建                  4,813,323             －         4,812,893              430

       米ドル                 4,813,323             －         4,812,893              430

          合計                  －          －            －        38,056,276

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      ２為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                6,143,125
        コール・ローン                                42,491,094
                                362/521


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                                 (2019年    4月22日現在)
        株式                              12,814,320,868
        投資信託受益証券                                96,087,420
        投資証券                               217,190,494
        派生商品評価勘定                                 541,752
        未収入金                                54,051,324
        未収配当金                                18,346,252
                                        20,083,773
        差入委託証拠金
                                      13,269,256,102
        流動資産合計
                                      13,269,256,102
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  21,620
        未払金                                1,474,203
        未払解約金                                39,926,913
        未払利息                                    92
                                          335,400
        その他未払費用
                                        41,758,228
        流動負債合計
                                        41,758,228
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              10,378,025,751
        剰余金
                                       2,849,472,123
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      13,227,497,874
        元本等合計
                                      13,227,497,874
       純資産合計
                                      13,269,256,102
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資信託受益証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                                363/521


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                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    4月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.2746円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (12,746円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    4月24日

                             至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
     当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
                                364/521




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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    4月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    4月22日現在

                                                      2018年    4月24日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 3,322,959,456円
     同期中における追加設定元本額                                                 8,811,421,418円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,756,355,123円
     期末元本額                                                10,378,025,751円
     期末元本額の内訳＊
     野村インデックスファンド・米国株式配当貴族                                                 5,516,088,449円
     野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型                                                 2,288,135,333円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   4,475,829円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,899,585円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   9,309,462円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,626,422円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  12,166,141円
     米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型（投資一任サービス向け）                                                  325,061,649円
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     米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型（投資一任サービス向け）                                                  52,777,293円
     米国株式配当貴族（年４回決算型）                                                 2,164,485,588円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式      米ドル     CHEVRON    CORP                  16,380        119.86      1,963,306.80

                EXXON   MOBIL   CORP                26,030         81.13      2,111,813.90

                AIR  PRODUCTS                    11,880        198.10      2,353,428.00

                ECOLAB    INC                   12,240        183.20      2,242,368.00

                LINDE   PLC                   11,810        180.40      2,130,524.00

                PPG  INDUSTRIES                    18,180        119.86      2,179,054.80

                SHERWIN-WILLIAMS                       4,763       452.43      2,154,924.09

                NUCOR   CORP                   32,680         57.50      1,879,100.00

                GENERAL    DYNAMICS                  10,880        176.85      1,924,128.00

                UNITED    TECHNOLOGIES                   16,080        137.00      2,202,960.00

                SMITH   (A.O.)    CORP                40,060         56.49      2,262,989.40

                EMERSON    ELEC                  29,490         72.51      2,138,319.90

                3M  CORP                     9,650       218.88      2,112,192.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC             6,670       349.72      2,332,632.40

                CATERPILLAR      INC  DEL              14,000        143.36      2,007,040.00

                DOVER   CORP                   23,480         97.78      2,295,874.40

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            14,200        158.33      2,248,286.00

                PENTAIR    PLC                  45,940         38.22      1,755,826.80

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          15,720        145.74      2,291,032.80

                GRAINGER(W.W.)        INC               6,490       308.18      2,000,088.20

                CINTAS    CORP                   10,180        213.68      2,175,262.40

                LEGGETT    & PLATT   INC              46,930         43.27      2,030,661.10

                V } CORP                    22,300         95.55      2,130,765.00

                MCDONALD'S      CORP                 9,920       194.91      1,933,507.20

                GENUINE    PARTS   CO               19,460        105.45      2,052,057.00

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                TARGET    CORP                   26,320         83.26      2,191,403.20
                LOWES   COS  INC                 20,250        113.74      2,303,235.00

                SYSCO   CORP                   29,730         70.99      2,110,532.70

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         26,060         54.63      1,423,657.80

                WALMART    INC                  18,900        103.18      1,950,102.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           40,750         52.85      2,153,637.50

                COCA   COLA   CO                 38,980         47.48      1,850,770.40

                PEPSICO    INC                  16,980        127.09      2,157,988.20

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND               42,560         42.76      1,819,865.60

                HORMEL    FOODS   CORP                44,700         40.39      1,805,433.00

                MCCORMICK     & CO  INC.               14,950        154.38      2,307,981.00

                CLOROX    CO                   12,460        153.48      1,912,360.80

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.             29,880         69.35      2,072,178.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP               16,680        123.55      2,060,814.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             19,710        106.05      2,090,245.50

                ABBOTT    LABORATORIES                   26,230         73.92      1,938,921.60

                BECTON,DICKINSON                       7,720       227.89      1,759,310.80

                MEDTRONIC     PLC                 21,310         84.22      1,794,728.20

                CARDINAL     HEALTH    INC              38,310         46.00      1,762,260.00

                ABBVIE    INC                   21,640         77.57      1,678,614.80

                JOHNSON    & JOHNSON                 14,630        137.52      2,011,917.60

                PEOPLES    UNITED    FINANCIAL     INC         113,300         17.13      1,940,829.00

                AFLAC   INC                   39,270         48.92      1,921,088.40

                CHUBB   LTD                   14,040        138.66      1,946,786.40

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           23,490         86.60      2,034,234.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS               13,790        162.44      2,240,047.60

                AT  & T INC                   60,700         32.03      1,944,221.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            23,930         83.61      2,000,787.30

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            59,300         35.30      2,093,290.00

                S&P  GLOBAL    INC                 9,860       217.20      2,141,592.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            19,800        105.90      2,096,820.00

              小計

                銘柄数：56                                    114,423,795.59
                                                   (12,814,320,868)

                組入時価比率：96.9%                                        100.0%

           合計                                         12,814,320,868

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   (12,814,320,868)
     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受益証        米ドル         PROSHARES     S&P  500  DIV  ARISTO            12,500         858,000.00

     券
                     CRATS   ETF
            小計

                     銘柄数：1                       12,500         858,000.00
                                                     (96,087,420)

                     組入時価比率：0.7%                                   30.7%

            合計                                         96,087,420

                                                     (96,087,420)

     投資証券        米ドル         FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             14,670        1,939,374.00

            小計

                     銘柄数：1                       14,670        1,939,374.00
                                                    (217,190,494)

                     組入時価比率：1.6%                                   69.3%

            合計                                         217,190,494

                                                    (217,190,494)

            合計                                         313,277,914

                                                    (313,277,914)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   4月22日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                  80,946,372             －        81,472,725             526,353

     市場取引以外の取引

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     為替予約取引
      売建                  10,878,235             －        10,884,456             △6,221

       米ドル                 10,878,235             －        10,884,456             △6,221

          合計                  －          －            －          520,132

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      ２為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,819,950,385
        国債証券                             528,217,928,260
        地方債証券                              43,930,497,231
        特殊債券                              57,259,874,456
        社債券                              27,660,415,430
        未収利息                              1,150,674,367
                                        12,453,739
        前払費用
                                      663,051,793,868
        流動資産合計
                                      663,051,793,868
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               606,394,000
        未払解約金                               997,140,464
                                          10,492
        未払利息
                                       1,603,544,956
        流動負債合計
                                       1,603,544,956
       負債合計
      純資産の部
                                369/521

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                                 (2019年    4月22日現在)
       元本等
        元本                             497,317,256,859
        剰余金
                                      164,130,992,053
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      661,448,248,912
        元本等合計
                                      661,448,248,912
       純資産合計
                                      663,051,793,868
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    4月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3300円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,300円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    4月24日

                             至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
                                370/521



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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    4月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    4月22日現在

                                                      2018年    4月24日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                510,311,647,515円
     同期中における追加設定元本額                                                63,028,619,370円
     同期中における一部解約元本額                                                76,023,010,026円
     期末元本額                                                497,317,256,859円
     期末元本額の内訳＊
     野村国内債券インデックスファンド                                                  463,258,488円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                30,792,680,026円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                17,530,058,803円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 2,621,955,231円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  379,087,911円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  335,238,988円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  278,130,205円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  195,401,189円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  99,219,455円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  153,605,106円
     野村日本債券インデックスファンド                                                  995,016,173円
     野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                                203,582,505,910円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                12,377,673,421円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,037,668,635円
                                371/521


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                  989,493,998円
     野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                10,930,488,992円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  15,198,201円
     野村円債投資インデックスファンド                                                 1,309,973,675円
     野村インデックスファンド・国内債券                                                 2,972,963,198円
     マイ・ロード                                                36,466,610,523円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  733,321,326円
     野村ターゲットプライス「日経２２５」（国内債券運用移行型）                                                  25,288,419円
     野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                10,232,840,649円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 2,042,087,145円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  19,014,553円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  14,581,448円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,787,159円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,473,065円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,529,346円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  697,023,157円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  141,266,987円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  63,994,344円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  27,389,911円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  47,355,859円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   8,125,369円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  13,836,377円
     野村６資産均等バランス                                                  549,423,363円
     世界６資産分散ファンド                                                  151,806,841円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                  629,146,744円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                 7,935,522,271円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  693,800,495円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  182,252,742円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,292,338,216円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,453,193,836円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  22,824,481円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  13,025,762円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,333,155円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,365,803,233円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  19,047,894円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  131,105,780円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  171,067,620円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  383,599,004円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  355,626,245円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  833,532,912円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,594,565,706円
     ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  656,246,814円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                  596,088,048円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                15,981,964,948円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                23,643,130,911円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                10,469,666,892円
     野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                     46,428,338,456円
     け）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     マイバランスＤＣ３０                                                10,466,141,004円
     マイバランスＤＣ５０                                                 7,233,473,785円
     マイバランスＤＣ７０                                                 2,341,873,525円
     野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                11,482,724,946円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  386,592,175円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  646,150,732円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  264,024,625円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  39,957,651円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   9,362,905円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   6,731,830円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                   2,849,482円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                   1,251,842円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                   1,180,683円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  174,326,759円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  66,405,305円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  15,508,256円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  24,105,743円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        日本円         国庫債券　利付（２年）第３９０回                     500,000,000           501,575,000
                     国庫債券　利付（２年）第３９１回                    3,000,000,000           3,010,140,000
                     国庫債券　利付（２年）第３９２回                    1,500,000,000           1,505,400,000
                     国庫債券　利付（２年）第３９４回                    3,000,000,000           3,011,910,000
                     国庫債券　利付（５年）第１２４回                    5,100,000,000           5,115,657,000
                     国庫債券　利付（５年）第１２５回                    7,200,000,000           7,226,928,000
                     国庫債券　利付（５年）第１２６回                    7,500,000,000           7,532,400,000
                     国庫債券　利付（５年）第１２７回                    6,000,000,000           6,029,820,000
                     国庫債券　利付（５年）第１２８回                    5,200,000,000           5,228,704,000
                     国庫債券　利付（５年）第１２９回                    4,000,000,000           4,024,680,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３０回                    5,000,000,000           5,034,050,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３１回                    4,000,000,000           4,029,760,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３２回                    5,000,000,000           5,040,450,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３３回                    4,000,000,000           4,035,640,000
                                373/521


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（５年）第１３４回                    3,000,000,000           3,028,710,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                    3,000,000,000           3,030,660,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                    4,300,000,000           4,346,784,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                    3,000,000,000           3,033,960,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    2,700,000,000           2,732,319,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,360,000,000           3,519,161,200
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     900,000,000          1,301,436,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,311,327,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,300,000,000           1,908,114,000
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,703,820,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,300,000,000           1,817,101,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           1,879,738,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,879,485,000
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    2,200,000,000           2,042,348,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,100,000,000           2,294,544,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,400,000,000           1,481,312,000
                     国庫債券　利付（１０年）第３０８                    1,700,000,000           1,728,917,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３０９                    3,000,000,000           3,044,040,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１０                    3,700,000,000           3,760,939,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１１                    1,800,000,000           1,824,552,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１２                    4,950,000,000           5,062,018,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１３                    3,200,000,000           3,289,024,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１４                    2,200,000,000           2,252,800,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１５                    3,600,000,000           3,705,660,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１６                    1,400,000,000           1,438,052,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１７                    1,800,000,000           1,854,666,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１８                    3,200,000,000           3,289,440,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１９                    1,850,000,000           1,912,012,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２０                    3,500,000,000           3,607,975,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２１                    3,200,000,000           3,307,904,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２２                    2,400,000,000           2,473,920,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２３                    1,700,000,000           1,756,933,000
                     回
                                         3,200,000,000           3,296,992,000
                                374/521


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（１０年）第３２４
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２５                    4,400,000,000           4,544,056,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２６                    2,100,000,000           2,166,087,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２７                    3,100,000,000           3,208,965,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                    5,000,000,000           5,148,350,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                    5,300,000,000           5,511,841,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                    3,800,000,000           3,961,158,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,963,707,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,400,000,000           5,591,376,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    4,200,000,000           4,356,786,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    5,600,000,000           5,818,344,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    3,700,000,000           3,831,165,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    1,700,000,000           1,763,070,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    1,700,000,000           1,743,656,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    3,700,000,000           3,821,249,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    3,000,000,000           3,101,580,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    4,200,000,000           4,348,092,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    3,700,000,000           3,810,704,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    4,650,000,000           4,729,468,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    5,400,000,000           5,493,690,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    5,300,000,000           5,393,227,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    6,300,000,000           6,412,077,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    5,400,000,000           5,494,824,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                    4,300,000,000           4,376,110,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    4,500,000,000           4,578,255,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    5,000,000,000           5,085,100,000
                     回
                                         6,850,000,000           6,963,710,000
                                375/521


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                     国庫債券　利付（１０年）第３５０
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    5,600,000,000           5,687,752,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    4,300,000,000           4,363,038,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    4,200,000,000           4,259,052,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     100,000,000           128,949,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     200,000,000           251,848,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           200,419,200
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                     900,000,000          1,197,333,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           188,590,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     700,000,000           902,790,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           770,844,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           122,536,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           310,587,950
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           283,125,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           194,652,800
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           280,711,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           366,696,300
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000          1,060,904,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,209,888,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,233,310,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,603,308,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    1,500,000,000           1,985,610,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    1,600,000,000           2,122,608,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,400,000,000           1,905,582,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                    1,400,000,000           1,864,996,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           820,980,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,151,908,800
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           961,975,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           671,655,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,158,261,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    1,550,000,000           2,148,687,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,670,844,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           2,068,305,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,321,248,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,600,000,000           2,161,808,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,900,000,000           2,614,134,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,100,000,000           2,773,575,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    2,100,000,000           2,870,028,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           3,060,012,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,300,000,000           3,072,202,000
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                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           3,032,021,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,800,000,000           2,339,658,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,600,000,000           2,119,376,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,100,000,000           1,434,510,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,924,725,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,200,000,000           1,541,124,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,671,020,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,801,100,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           2,108,187,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           2,233,332,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           2,152,506,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,315,131,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    1,900,000,000           2,315,872,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    1,600,000,000           1,711,792,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    1,600,000,000           1,509,040,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,886,339,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,728,696,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,815,991,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,601,190,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           2,026,673,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,400,000,000           1,492,190,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    1,800,000,000           1,917,000,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,660,304,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                     600,000,000           653,988,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,200,000,000           1,242,720,000
                     国庫債券　利付（２０年）第４６回                     90,000,000           92,488,500
                     国庫債券　利付（２０年）第４７回                    1,230,000,000           1,271,118,900
                     国庫債券　利付（２０年）第４８回                     200,000,000           208,870,000
                     国庫債券　利付（２０年）第４９回                     200,000,000           208,650,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５０回                     183,000,000           190,212,030
                     国庫債券　利付（２０年）第５１回                     310,000,000           324,489,400
                     国庫債券　利付（２０年）第５２回                     100,000,000           105,463,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５３回                     250,000,000           265,092,500
                     国庫債券　利付（２０年）第５４回                     100,000,000           106,305,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５５回                     231,000,000           245,548,380
                     国庫債券　利付（２０年）第５６回                     120,000,000           128,228,400
                     国庫債券　利付（２０年）第５７回                     210,000,000           223,734,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５８回                     180,000,000           192,717,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５９回                     230,000,000           245,750,400
                     国庫債券　利付（２０年）第６０回                     780,000,000           824,795,400
                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     300,000,000           313,680,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     440,000,000           457,586,800
                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     300,000,000           324,549,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           436,408,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           498,889,300
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           327,531,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           341,412,300
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           323,686,400
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           622,283,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           611,431,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           224,376,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                     670,000,000           752,028,100
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,600,000,000           1,795,856,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     900,000,000          1,015,308,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           680,250,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000          1,020,865,300
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           789,453,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           901,384,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           974,328,400
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                     900,000,000          1,025,235,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           409,834,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           938,818,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,576,308,300
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,372,644,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           462,328,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,400,000,000           1,637,664,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           581,395,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,293,149,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           549,129,200
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,760,865,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           295,347,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                    1,550,000,000           1,816,026,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           350,628,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           235,348,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     700,000,000           838,887,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           472,776,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                    1,300,000,000           1,553,617,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           355,983,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    2,100,000,000           2,501,394,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                    1,520,000,000           1,830,885,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           305,617,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     500,000,000           613,555,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           730,740,000
                     回
                                378/521


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           479,788,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,286,251,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           485,096,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           362,433,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,901,936,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,072,593,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,332,804,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           980,784,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,188,440,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,439,800,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           2,080,562,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,234,520,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,362,449,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,718,780,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           610,225,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           958,544,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           940,728,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,700,000,000           2,061,505,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                    1,100,000,000           1,321,408,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                    1,500,000,000           1,858,620,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,227,480,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     900,000,000          1,129,032,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,000,000,000           1,230,800,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                    1,200,000,000           1,462,764,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                    1,800,000,000           2,199,780,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                     800,000,000           968,024,000
                     回
                                         1,400,000,000           1,698,004,000
                                379/521


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                     国庫債券　利付（２０年）第１３０
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           960,440,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,563,952,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,400,000,000           1,701,798,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,705,438,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           843,787,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           834,855,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,207,800,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           945,464,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                     700,000,000           836,367,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    2,300,000,000           2,783,299,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           3,152,110,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,164,500,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,561,040,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,543,282,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,798,134,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,924,736,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    2,200,000,000           2,653,772,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    1,400,000,000           1,670,704,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    2,350,000,000           2,807,733,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    3,230,000,000           3,815,146,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,700,000,000           3,107,619,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    1,700,000,000           1,957,550,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    2,450,000,000           2,860,644,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    3,000,000,000           3,457,440,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    2,800,000,000           3,135,860,000
                     回
                                         2,600,000,000           2,654,626,000
                                380/521


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                     国庫債券　利付（２０年）第１５６
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    2,650,000,000           2,613,138,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    2,800,000,000           2,897,440,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    2,700,000,000           2,838,213,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    2,300,000,000           2,454,238,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    2,100,000,000           2,202,795,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,781,209,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    1,900,000,000           1,988,426,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,669,160,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,255,198,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,439,656,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    3,000,000,000           3,065,850,000
                     回
                     メキシコ合衆国　第２２回円貨社債                     300,000,000           302,025,000
                     （２０１６）
                     メキシコ合衆国　第２５回円貨社債                     100,000,000           100,070,000
                     （２０１８）
                     ポーランド共和国　第１５回円貨債                     100,000,000           100,653,000
                     券（２０１３）
            小計
                     銘柄数：262                   479,079,000,000           528,217,928,260
                     組入時価比率：79.9%                                   80.4%
            合計                                       528,217,928,260
     地方債証券        日本円         東京都　公募第６８５回                     100,000,000           101,297,000
                     東京都　公募第６９０回                     200,000,000           204,244,000
                     東京都　公募第７０３回                     100,000,000           102,609,000
                     東京都　公募第７０７回                     100,000,000           102,496,000
                     東京都　公募第７０８回                     100,000,000           102,783,000
                     東京都　公募第７１０回                     100,000,000           102,530,000
                     東京都　公募第７１２回                     100,000,000           102,590,000
                     東京都　公募第７１５回                     100,000,000           102,746,000
                     東京都　公募第７１６回                     200,000,000           205,566,000
                     東京都　公募第７３１回                     100,000,000           103,065,000
                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           309,471,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           100,192,000
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,414,000
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           507,115,000
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           136,036,000
                                381/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           266,560,000
                     東京都　公募第１回                     300,000,000           319,095,000
                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           222,070,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           113,702,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           236,558,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           238,090,000
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           122,162,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           119,130,000
                     北海道　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           102,715,000
                     北海道　公募平成２４年度第９回                     100,000,000           102,674,000
                     北海道　公募平成２５年度第１回                     300,000,000           306,609,000
                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           102,414,000
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           103,130,000
                     北海道　公募平成２８年度第１３回                     200,000,000           199,944,000
                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           201,872,000
                     北海道　公募平成２９年度第６回                     700,000,000           699,538,000
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           101,121,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           101,057,000
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,599,000
                     神奈川県　公募第１８４回                     100,000,000           102,178,000
                     神奈川県　公募第１８８回                     200,000,000           206,040,000
                     神奈川県　公募第１９６回                     100,000,000           102,611,000
                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           103,595,000
                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           103,207,000
                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           103,269,000
                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           204,874,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           202,670,000
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           136,981,000
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           351,684,000
                     大阪府　公募第３４６回                     100,000,000           102,158,000
                     大阪府　公募第３５６回                     100,000,000           102,760,000
                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           107,202,160
                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           103,163,000
                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           103,171,000
                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           103,327,000
                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           103,259,000
                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           307,785,000
                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           102,728,000
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           103,536,120
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           100,913,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           180,600,260
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           121,348,000
                                382/521


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           119,250,000
                     大阪府　公募（５年）第１３０回                     600,000,000           599,634,000
                     大阪府　公募（５年）第１３７回                    1,024,000,000           1,023,109,120
                     大阪府　公募（５年）第１４１回                     230,000,000           229,770,000
                     京都府　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           102,846,000
                     京都府　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           102,760,000
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           116,382,000
                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           205,880,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           102,480,000
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     100,000,000           134,190,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           335,232,000
                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           221,044,000
                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           309,402,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           119,219,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           121,545,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           236,182,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           118,253,000
                     静岡県　公募平成２４年度第５回                     100,060,000           102,782,632
                     静岡県　公募平成２４年度第１０回                     100,000,000           102,614,000
                     静岡県　公募平成２５年度第５回                     101,000,000           104,936,980
                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           170,534,100
                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           102,949,000
                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           205,874,000
                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           116,115,480
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           301,239,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           101,064,000
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           118,638,000
                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           118,927,000
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           118,283,000
                     愛知県　公募平成２２年度第３回                     100,000,000           101,487,000
                     愛知県　公募平成２２年度第９回                     100,000,000           101,646,000
                     愛知県　公募平成２３年度第１９回                     100,000,000           102,843,000
                     愛知県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           102,929,000
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           118,277,000
                     度第４回
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           442,940,000
                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           120,663,000
                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           156,873,600
                     度第８回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           126,533,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           115,069,000
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           102,972,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,794,000
                                383/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     広島県　公募平成２２年度第６回                     300,000,000           306,606,000
                     広島県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           102,880,000
                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           206,992,000
                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           111,607,252
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     111,300,000           112,773,612
                     埼玉県　公募平成２２年度第２回                     200,000,000           202,974,000
                     埼玉県　公募平成２４年度第４回                     300,000,000           308,109,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           103,874,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           153,219,960
                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           103,199,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           103,175,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           103,296,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           205,792,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           410,340,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           102,388,000
                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           101,469,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,090,000
                     福岡県　公募平成２２年度第５回                     100,000,000           101,411,000
                     福岡県　公募平成２３年度第５回                     100,000,000           102,534,000
                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           103,279,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           310,329,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,261,000
                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           111,074,000
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           137,592,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           126,817,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           118,379,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           117,696,000
                     度第２回
                     千葉県　公募平成２４度第１回                     100,000,000           103,128,000
                     千葉県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           102,782,000
                     千葉県　公募平成２４年度第７回                     100,000,000           102,677,000
                     千葉県　公募平成２４年度第８回                     100,000,000           103,121,000
                     千葉県　公募平成２５年度第３回                     100,000,000           103,668,000
                     千葉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           103,873,000
                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           206,208,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,902,000
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           121,817,000
                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           115,690,000
                     群馬県　公募第８回                     100,000,000           102,646,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           103,147,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           118,329,000
                                384/521


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           192,087,163
                     大分県　公募平成２３年度第１回                     902,000,000           924,495,880
                     共同発行市場地方債　公募第８８回                     100,000,000           101,456,000
                     共同発行市場地方債　公募第８９回                     100,000,000           101,383,000
                     共同発行市場地方債　公募第９２回                     110,000,000           111,788,600
                     共同発行市場地方債　公募第９３回                     300,000,000           306,237,000
                     共同発行市場地方債　公募第９４回                     300,000,000           306,501,000
                     共同発行市場地方債　公募第９６回                     100,000,000           102,461,000
                     共同発行市場地方債　公募第１０１                     300,000,000           307,305,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０２                     150,000,000           153,709,500
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０３                     100,000,000           102,484,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０４                     200,000,000           205,292,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０８                     200,000,000           205,846,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１０                     200,000,000           205,438,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１１                     200,000,000           205,586,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１２                     100,000,000           102,703,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１３                     800,000,000           820,304,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１４                     243,700,000           250,438,305
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１５                     100,000,000           102,769,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１６                     200,000,000           205,676,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１８                     100,000,000           103,121,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１９                     200,000,000           206,070,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２０                     300,000,000           307,875,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２１                     100,000,000           102,243,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２２                     400,000,000           409,976,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２４                     100,000,000           103,830,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２６                     100,000,000           103,540,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     300,000,000           308,949,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           103,272,000
                     回
                                          100,000,000           103,569,000
                                385/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     共同発行市場地方債　公募第１３０
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           103,198,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           206,098,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     200,000,000           205,712,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           159,381,850
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           553,170,600
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,022,540,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     100,000,000           100,483,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           301,047,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           300,564,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     200,000,000           202,708,000
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           120,237,000
                     堺市　公募平成２２年度第２回                     100,000,000           102,082,000
                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           122,916,000
                     島根県　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           101,709,000
                     島根県　公募平成２８年度第３回                     100,000,000           99,976,000
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,375,000
                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           205,316,000
                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           102,946,000
                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           145,774,360
                     栃木県　公募平成２４年度第１回                     100,000,000           102,813,000
                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           102,946,000
                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           240,944,572
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,250,000
                     奈良県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           99,976,000
                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,811,000
                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           103,135,000
                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           103,109,000
                     大阪市　公募（５年）平成２８年度                     100,000,000           99,976,000
                     第５回
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           112,523,000
                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           357,276,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           122,108,000
                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           120,021,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           119,125,000
                     名古屋市　公募第４７８回                     100,000,000           103,057,000
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                     名古屋市　公募第４８１回                     100,000,000           102,687,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           309,375,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           212,468,000
                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           107,798,000
                     京都市　公募平成２３年度第４回                     100,000,000           102,820,000
                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           102,737,419
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           113,446,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           115,026,000
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           304,491,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,836,000
                     横浜市　公募平成２２年度第５回                     100,000,000           102,056,000
                     横浜市　公募公債平成２４年度２回                     200,000,000           205,608,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度１回                     200,000,000           205,326,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           205,896,000
                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           205,084,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           304,560,000
                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           101,406,000
                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           265,100,000
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           119,916,000
                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           115,220,000
                     札幌市　公募平成２２年度第４回                     100,000,000           101,204,000
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     100,000,000           111,354,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           120,275,000
                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           102,681,000
                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           204,638,000
                     川崎市　公募第８５回                     100,000,000           102,600,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           116,694,000
                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           119,200,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           120,110,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           116,829,000
                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,860,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           164,211,200
                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           102,472,000
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           514,800,000
                     千葉市　公募平成２４度第１回                     100,000,000           103,128,000
                     三重県　公募平成２４年度第１回                     140,660,000           144,560,501
                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           156,590,300
                     鹿児島県　公募（５年）平成２８年                     100,000,000           99,977,000
                     度第１回
                     福井県　公募平成２２年度第２回                     100,000,000           102,783,000
                     福井県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,804,000
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                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,910,000
                     徳島県　公募平成２２年度第１回                     400,000,000           406,688,000
                     山梨県　公募平成２４年度第１回                     200,000,000           205,552,000
                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           171,171,705
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           120,401,000
                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           364,554,000
                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           119,415,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           105,908,000
                     回
            小計
                     銘柄数：250                   41,697,820,000           43,930,497,231
                     組入時価比率：6.6%                                   6.7%
            合計                                       43,930,497,231
     特殊債券        日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           103,738,000
                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第１                     151,000,000           155,286,890
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第２                     191,000,000           198,414,620
                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           109,065,000
                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           200,000,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行債券　政府保証第                     100,000,000           109,353,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           307,671,000
                     第３１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           108,656,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           302,892,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     141,000,000           143,058,600
                     ９回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     102,000,000           105,009,000
                     １６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     159,000,000           163,423,380
                     １９回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                    1,500,000,000           1,502,640,000
                     ３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           303,891,000
                     ４２回
                     道路債券　財投機関債第１７回                     300,000,000           316,341,000
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     200,000,000           204,048,000
                     継　政府保証第３４４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           134,632,000
                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           233,038,000
                     券　財投機関債第８回
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,768,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           237,544,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           312,620,000
                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,775,000
                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           122,133,000
                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,793,000
                     券　財投機関債第８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           411,372,000
                     券　財投機関債第８４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,246,000
                     券　財投機関債第８６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,083,000
                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,483,000
                     券　財投機関債第１０２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           415,222,500
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,811,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,198,000
                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,878,000
                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,698,000
                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           357,990,000
                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           121,281,000
                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           92,102,000
                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,599,000
                     券　政府保証債第６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,749,000
                     券　政府保証債第９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           241,654,000
                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           242,148,000
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           244,382,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           242,940,000
                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           239,078,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           131,339,000
                     券　政府保証債第１２３回
                                          440,000,000           451,998,800
                                389/521


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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第１３７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           143,819,200
                     券　政府保証債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,628,000
                     券　政府保証債第１５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           143,781,400
                     券　政府保証債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,029,440,000
                     券　政府保証債第１６３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           127,037,000
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,893,000
                     券　政府保証債第１６８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,231,000
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     218,000,000           224,197,740
                     券　政府保証債第１７０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,310,000
                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           387,450,000
                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,948,000
                     券　政府保証債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,900,000
                     券　政府保証債第１７５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,750,000
                     券　政府保証債第１８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     900,000,000           929,934,000
                     券　政府保証債第１８２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,821,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           200,619,720
                     券　政府保証債第１８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           410,696,000
                     券　政府保証債第１９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,038,900,000
                     券　政府保証債第１９３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           282,452,960
                     券　政府保証債第１９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           310,392,000
                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           141,699,100
                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           149,947,400
                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,162,000
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           125,671,000
                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,444,000
                     券　政府保証債第２１９回
                                          100,000,000           103,579,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           125,892,000
                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           196,129,400
                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,910,000
                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           566,365,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           151,682,520
                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           506,900,000
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           104,853,000
                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           541,336,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           137,341,000
                     継　財投機関債第３３回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           137,539,000
                     関債
                     公営企業債券　政府保証１５年第１                     300,000,000           305,760,000
                     回
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           118,344,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           120,333,000
                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           114,988,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           366,108,000
                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           106,433,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第１３                     200,000,000           202,926,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　政府保                     100,000,000           101,460,000
                     証第１６回
                     地方公共団体金融機構債券　第１６                     100,000,000           101,620,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２７                     300,000,000           307,065,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２８                     500,000,000           512,385,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           107,434,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           106,021,000
                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           110,703,000
                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     604,000,000           621,932,760
                     第３７回
                                          400,000,000           410,460,000
                                391/521


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                     地方公共団体金融機構債券　第３７
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     194,000,000           199,546,460
                     第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           532,840,000
                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,807,000
                     第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     101,000,000           103,970,410
                     第４０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     102,000,000           104,977,380
                     第４１回
                     地方公共団体金融機構債券　第４１                     600,000,000           616,242,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           105,426,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           201,614,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           211,946,000
                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           109,514,000
                     ７回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     108,000,000           111,274,560
                     第４２回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     100,000,000           102,773,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     202,000,000           207,754,980
                     第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     145,000,000           149,783,550
                     第４４回
                     地方公共団体金融機構債券　第４４                     100,000,000           102,863,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     223,000,000           230,345,620
                     第４５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           108,383,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     13,000,000           13,501,020
                     第４９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           104,048,000
                     第５０回
                     地方公共団体金融機構債券　第５１                     600,000,000           621,138,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第５２                     300,000,000           311,187,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           219,302,000
                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           613,257,060
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           120,127,280
                     第５９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     300,000,000           300,843,000
                     （６年）　第１４回
                                          100,000,000           116,473,000
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                     地方公共団体金融機構債券（２０
                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           327,864,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           103,185,000
                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           102,839,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           115,732,000
                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           412,844,000
                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     320,000,000           328,576,000
                     第６９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           195,388,200
                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           308,883,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           102,865,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           523,297,810
                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           411,692,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           505,210,000
                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           116,527,800
                     第８３回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           404,560,000
                     １回
                     地方公共団体金融機構債券　第１１                     110,000,000           111,860,100
                     ３回
                     公営企業債券（２０年）　第２回財                     100,000,000           105,196,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第５回財                     200,000,000           218,336,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           121,622,000
                     財投機関債
                     首都高速道路　第１７回                     200,000,000           199,870,000
                     都市再生債券　財投機関債第５５回                     100,000,000           102,509,000
                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           205,872,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           108,554,000
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           107,727,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           113,401,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           372,063,600
                     １６回
                     東京交通債券　第３４２回                     200,000,000           215,056,000
                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           172,065,720
                     関西国際空港社債　財投機関債第２                     300,000,000           304,668,000
                     ６回
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                     関西国際空港社債　財投機関債第３                     100,000,000           102,676,000
                     ２回
                     福祉医療機構債券　第３１回財投機                     100,000,000           102,844,000
                     関債
                     中部国際空港債券　政府保証第１８                     368,000,000           378,289,280
                     回
                     預金保険機構債券　政府保証第２０                    2,000,000,000           2,004,740,000
                     ９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           234,072,000
                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,344,000
                     第１８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           110,967,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           119,479,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           102,642,000
                     第７３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           121,546,000
                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           335,562,000
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           121,485,000
                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           102,497,000
                     第７９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           204,884,000
                     第８６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           223,130,000
                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           120,325,000
                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           134,496,000
                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           217,120,000
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     250,000,000           256,605,000
                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           201,126,000
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           101,282,000
                     第２２３回
                     成田国際空港　第１０回                     100,000,000           102,508,000
                     成田国際空港　第１３回一般担保付                     200,000,000           205,704,000
                     成田国際空港　第１７回                     200,000,000           204,808,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     100,000,000           102,538,000
                     関債第１７回
                     商工債券　利付第８０６回い号                     300,000,000           299,901,000
                     商工債券　利付第８１１回い号                     300,000,000           300,660,000
                     商工債券　利付第８１５回い号                     100,000,000           100,239,000
                     商工債券　利付第８１８回い号                     100,000,000           100,084,000
                                394/521


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                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           300,387,000
                     農林債券　利付第７８１回い号                     100,000,000           100,287,000
                     しんきん中金債券　利付第３０８回                     100,000,000           100,271,000
                     しんきん中金債券　利付第３１６回                     100,000,000           100,067,000
                     しんきん中金債券　利付第３１７回                     800,000,000           800,400,000
                     しんきん中金債券　利付第３３５回                     200,000,000           200,346,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           203,608,000
                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     100,000,000           121,322,000
                     債
                     東日本高速道路　第３４回                     100,000,000           100,314,000
                     東日本高速道路　第３６回                     200,000,000           200,000,000
                     中日本高速道路社債　第６１回                     100,000,000           100,224,000
                     中日本高速道路　第６２回                     200,000,000           200,464,000
                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           103,237,000
                     中日本高速道路　第６６回                    1,200,000,000           1,199,124,000
                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           206,154,000
                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           102,656,000
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           301,794,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           203,194,000
                     券　財投機関債第３５回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           103,185,000
                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           205,598,000
                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           115,741,000
                     券　財投機関債第６９回
                     貸付債権担保第６回住宅金融公庫債                     10,354,000           10,426,063
                     券
                     貸付債権担保第１２回住宅金融公庫                     35,220,000           35,894,110
                     債券
                     貸付債権担保第１９回住宅金融公庫                     65,240,000           67,294,407
                     債券
                     貸付債権担保第１０回住宅金融公庫                     65,742,000           66,350,113
                     債券
                     貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公                     40,698,000           41,947,428
                     庫債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     44,652,000           47,038,649
                     債券
                     貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公                     13,966,000           14,592,095
                     庫債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     30,114,000           31,350,781
                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     34,400,000           36,329,840
                     債券
                     貸付債権担保第１５回住宅金融公庫                     38,565,000           39,602,012
                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     65,084,000           67,761,555
                     債券
                                           66,330,000           68,840,590
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                     貸付債権担保第２０回住宅金融公庫
                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     59,388,000           62,657,903
                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     99,906,000          104,865,333
                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     16,535,000           17,381,922
                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     25,432,000           27,594,228
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     86,652,000           93,138,768
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融                     18,776,000           19,303,981
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     90,990,000           96,503,084
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融                     37,900,000           39,032,831
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     110,259,000           117,993,668
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     80,580,000           85,487,322
                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     46,362,000           50,057,051
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     102,777,000           110,101,916
                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     114,321,000           120,348,003
                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     152,034,000           160,041,630
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     147,867,000           156,493,560
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     95,438,000          100,619,329
                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     37,197,000           39,622,244
                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     88,346,000           94,299,636
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     50,022,000           52,247,478
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     105,762,000           110,547,730
                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     48,291,000           50,426,910
                     機構債券
                     貸付債権担保第２２回住宅金融公庫                     27,372,000           28,316,334
                     債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     144,729,000           152,236,093
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     31,943,000           34,302,309
                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     33,395,000           35,885,265
                     機構債券
                                           33,407,000           35,753,841
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                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     36,553,000           39,195,416
                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     96,952,000          102,847,651
                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     138,702,000           147,097,632
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     46,190,000           49,021,908
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     92,980,000           97,693,156
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公                     13,029,000           13,422,475
                     庫債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融                     81,300,000           83,143,884
                     支援機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融                     33,212,000           33,955,284
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     90,404,000           97,256,623
                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     90,900,000           97,228,458
                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     180,205,000           190,577,599
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     97,606,000          103,517,995
                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     159,306,000           167,245,811
                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     139,899,000           145,960,823
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     108,254,000           114,558,712
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     92,520,000           97,447,615
                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     223,580,000           233,473,415
                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     395,017,000           411,745,969
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     58,859,000           61,145,672
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     61,256,000           63,717,878
                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     62,561,000           64,800,058
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     129,592,000           133,361,831
                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     135,852,000           138,755,157
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     72,906,000           75,290,026
                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     76,739,000           79,019,683
                     機構債券
                                          227,679,000           235,697,854
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                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     232,158,000           241,342,170
                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     155,892,000           161,895,400
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     76,682,000           79,475,525
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     77,030,000           80,062,671
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     270,159,000           272,741,720
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     181,116,000           183,691,469
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     182,242,000           184,611,146
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     91,369,000           92,627,151
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     182,852,000           185,296,731
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     92,136,000           92,963,381
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     92,619,000           93,599,835
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     93,353,000           94,557,253
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     375,028,000           379,022,048
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     282,813,000           286,093,630
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     189,476,000           191,533,709
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     190,832,000           193,494,106
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     194,738,000           196,342,641
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     97,559,000           98,355,081
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     97,921,000           99,090,176
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     99,139,000           99,834,955
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     299,619,000           300,215,241
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     300,000,000           300,369,000
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：287                   54,293,832,000           57,259,874,456
                     組入時価比率：8.7%                                   8.7%
            合計                                       57,259,874,456
     社債券        日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           201,688,000
                     Ｍ）　第１４回円貨社債
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,391,000
                     エー　第１１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           99,492,000
                     エー　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           200,574,000
                     エー　第１回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           102,608,000
                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,350,000
                     エー　第１５回円貨社債（２０１８
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,593,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     マラヤン・バンキング・ベルハッ                     200,000,000           200,324,000
                     ド　第２回円貨社債（２０１５）
                     スタンダード・チャータード　第２                     100,000,000           100,173,000
                     回円貨社債（２０１５）
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           100,632,000
                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           101,700,000
                     グス・ピーエルシー　第２回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           103,675,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           99,911,000
                     ピーエルシー　第１回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           99,106,000
                     ピーエルシー　第６回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           96,491,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           99,878,000
                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           102,529,000
                     ０１７）
                     ルノー　第１９回円貨社債（２０１                     100,000,000           99,588,000
                     ７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           200,980,000
                     ク　第１５回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           101,747,000
                     円貨社債（２０１７）
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           200,242,000
                     ポレーション　第１２回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           199,930,000
                     銀行　第１０回円貨社債
                     ソシエテ・ジェネラル　第１回非上                     100,000,000           99,792,000
                     位円貨社債（２０１７）
                     大和ハウス工業　第５回特定社債間                     100,000,000           100,697,000
                     限定同順位特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           100,401,000
                     同順位特約付
                     森永乳業　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           103,256,000
                     位特約付
                     明治ホールディングス　第８回社債                     100,000,000           100,011,000
                     間限定同順位特約付
                                          100,000,000           100,205,000
                                399/521


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                     アサヒグループホールディングス　
                     第７回特定社債間限定同順位特
                     アサヒグループホールディングス　                     100,000,000           100,619,000
                     第８回特定社債間限定同順位特
                     キリンホールディングス　第１０回                     200,000,000           204,658,000
                     社債間限定同順位特約付
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     200,000,000           200,434,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           100,547,000
                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           102,759,000
                     位特約付
                     野村不動産ホールディングス　第５                     100,000,000           103,151,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           199,006,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第１３回社債間限定同順位                     100,000,000           100,360,000
                     特約付
                     東急不動産ホールディングス　第２                     100,000,000           102,746,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,866,000
                     約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           201,600,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           100,768,000
                     債間限定同順位特約付
                     レンゴー　第１８回特定社債間限定                     100,000,000           100,832,000
                     同順位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           100,329,000
                     位特約付
                     エア・ウォーター　第２回社債間限                     100,000,000           100,185,000
                     定同順位特約付
                     三井化学　第４７回社債間限定同順                     100,000,000           99,938,000
                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           100,313,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     200,000,000           201,732,000
                     １４回社債間限定同順位特約付
                     電通　第１回社債間限定同順位特約                     100,000,000           99,971,000
                     付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           101,102,000
                     付
                     花王　第４回特定社債間限定同順位                     100,000,000           100,653,000
                     特約付
                     武田薬品工業　第１５回社債間限定                     100,000,000           100,745,000
                     同順位特約付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,072,000
                     約付
                     第一三共　第４回社債間限定同順位                     100,000,000           103,058,000
                     特約付
                     ＪＸホールディングス　第９回社債                     100,000,000           102,928,000
                     間限定同順位特約付
                     横浜ゴム　第１０回社債間限定同順                     100,000,000           100,570,000
                     位特約付
                                400/521


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                     住友ゴム工業　第２４回社債間限定                     100,000,000           102,918,000
                     同順位特約付
                     日本特殊陶業　第８回社債間限定同                     100,000,000           99,766,000
                     順位特約付
                     新日鐵住金　第７回社債間限定同順                     100,000,000           99,765,000
                     位特約付
                     新日鐵住金　第８回社債間限定同順                     100,000,000           100,242,000
                     位特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     100,000,000           100,536,000
                     位特約付
                     新日本製鐵　第６７回社債間限定同                     100,000,000           102,242,000
                     順位特約付
                     神戸製鋼所　第６２回社債間限定同                     100,000,000           99,945,000
                     順位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           102,442,000
                     グス　第２２回（ＪＦＥス保証
                     ＤＯＷＡホールディングス　第４回                     100,000,000           99,884,000
                     社債間限定同順位特約付
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           200,930,000
                     同順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           219,458,000
                     順位特約付
                     三菱電機　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           100,674,000
                     位特約付
                     日本電産　第３回社債間限定同順位                     100,000,000           102,957,000
                     特約付
                     日本電気　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           101,177,000
                     位特約付
                     富士通　第３４回社債間限定同順位                     100,000,000           100,776,000
                     特約付
                     パナソニック　第１６回社債間限定                     100,000,000           100,365,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           202,174,000
                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     200,000,000           200,786,000
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           100,799,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第２６回社債間限定同                     100,000,000           102,865,000
                     順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第７回社債間限定                     100,000,000           100,044,000
                     同順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           99,997,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           100,115,000
                     ファイナンス　第２回社債間限定
                     トヨタ自動車　第１４回社債間限定                     100,000,000           103,320,000
                     同等特約付
                     アイシン精機　第１５回社債間限定                     100,000,000           102,267,000
                     同順位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,237,000
                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２０回特定社債間限定同                     100,000,000           101,395,000
                     順位特約付
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                     大日本印刷　第３回社債間限定同順                     100,000,000           102,040,000
                     位特約付
                     伊藤忠商事　第５９回社債間限定同                     200,000,000           205,276,000
                     順位特約付
                     丸紅　第１０１回社債間限定同順位                     100,000,000           100,622,000
                     特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           104,873,000
                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           209,538,000
                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           107,690,000
                     位特約付
                     住友商事　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           102,891,000
                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           108,692,000
                     位特約付
                     高島屋　第１１回社債間限定同順位                     200,000,000           201,368,000
                     特約付
                     丸井グループ　第２８回社債間限定                     200,000,000           202,330,000
                     同順位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           102,873,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第５１回社債間限                     100,000,000           102,857,000
                     定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           102,475,000
                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第１１回                     100,000,000           99,958,000
                     社債間限定同順位特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           100,400,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           204,864,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           118,875,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           107,498,000
                     限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第１１９回特                     100,000,000           101,466,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第１５９回特                     200,000,000           201,330,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           306,210,000
                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           102,545,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           106,802,000
                     第４回劣後特約付
                     三菱ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特                     100,000,000           103,119,000
                     約付
                     三井住友信託銀行　第１回劣後特約                     300,000,000           311,595,000
                     付
                     セブン銀行　第１０回社債間限定同                     100,000,000           102,749,000
                     順位特約付
                                          100,000,000           102,107,000
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                     セブン銀行　第１１回社債間限定同
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           204,478,000
                     １回劣後特約付
                     三井住友銀行　第２４回劣後特約付                     100,000,000           103,084,000
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           99,875,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           100,404,000
                     同順位特約付
                     アコム　第７６回特定社債間限定同                     100,000,000           99,676,000
                     順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           99,432,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１２回社債間限定同                     100,000,000           100,851,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１９回社債間限定同                     100,000,000           99,849,000
                     順位特約付
                     日立キャピタル　第５２回社債間限                     100,000,000           100,880,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第５７回社債間限                     100,000,000           101,870,000
                     定同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           100,194,000
                     １３回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     100,000,000           100,483,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５５回社債間                     100,000,000           99,966,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第３０回社債間                     100,000,000           100,743,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２２回社                     100,000,000           100,276,000
                     債間限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           103,161,000
                     債間限定同順位特約付
                     三菱地所　第５６回担保提供制限等                     100,000,000           107,322,000
                     財務上特約無
                     三菱地所　第９８回担保提供制限等                     100,000,000           101,279,000
                     財務上特約無
                     三菱地所　第１１１回担保提供制限                     100,000,000           102,817,000
                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           100,002,000
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,002,000
                     位特約付
                     住友不動産　第９５回社債間限定同                     100,000,000           103,391,000
                     順位特約付
                     住友不動産　第９７回社債間限定同                     200,000,000           206,056,000
                     順位特約付
                     住友不動産　第１００回社債間限定                     100,000,000           102,666,000
                     同順位特約付
                     エヌ・ティ・ティ都市開発　第１０                     100,000,000           101,365,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人　第１３                     100,000,000           103,960,000
                     回特定投資法人債間限定同順位
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                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           102,225,000
                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１０２回社債間限定同                     200,000,000           214,410,000
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           203,402,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第７５回社債間限定                     100,000,000           102,726,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           110,935,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           216,508,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           102,554,000
                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１５回                     100,000,000           103,537,000
                     東日本旅客鉄道　第１９回社債間限                     200,000,000           213,314,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第３９回社債間限                     100,000,000           111,873,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           240,594,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           117,879,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           115,988,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           109,255,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     200,000,000           235,484,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第３１回社債間限                     100,000,000           102,556,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           241,498,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           112,021,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           122,108,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           100,241,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           102,000,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           106,386,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           203,428,000
                     間限定同順位特約付
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           104,201,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,788,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           100,626,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           100,957,000
                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           102,870,000
                     社債間限定同順位特約付
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                     三菱倉庫　第１４回                     100,000,000           100,589,000
                     澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,890,000
                     特約付
                     日本電信電話　第６０回                     100,000,000           102,061,000
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           103,065,000
                     位特約付
                     東京電力　第５４７回                     100,000,000           102,129,000
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           112,833,000
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           111,189,000
                     東京電力　第５６５回                     300,000,000           303,795,000
                     中部電力　第５００回                     200,000,000           206,124,000
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           100,354,000
                     関西電力　第４８２回                     100,000,000           101,389,000
                     関西電力　第４８４回                     100,000,000           101,300,000
                     関西電力　第４９６回                     100,000,000           103,315,000
                     関西電力　第４９７回                     200,000,000           207,926,000
                     関西電力　第４９８回                     200,000,000           200,930,000
                     関西電力　第５１１回                     100,000,000           99,918,000
                     関西電力　第５１４回                     200,000,000           200,186,000
                     中国電力　第３３０回                     100,000,000           103,819,000
                     中国電力　第３７７回                     400,000,000           415,320,000
                     中国電力　第３７８回                     100,000,000           103,339,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           99,592,000
                     北陸電力　第３０１回                     100,000,000           103,666,000
                     北陸電力　第３０４回                     100,000,000           103,226,000
                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           104,971,000
                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           102,449,000
                     東北電力　第４７３回                     100,000,000           100,993,000
                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           102,663,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           205,798,000
                     四国電力　第２８１回                     200,000,000           207,768,000
                     九州電力　第４２４回                     300,000,000           313,101,000
                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           108,371,550
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           200,620,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           100,431,000
                     北海道電力　第３１６回                     207,000,000           209,657,880
                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           108,053,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           100,461,000
                     電源開発　第３１回社債間限定同順                     100,000,000           101,541,000
                     位特約付
                     電源開発　第３７回社債間限定同順                     100,000,000           102,119,000
                     位特約付
                     電源開発　第３９回社債間限定同順                     100,000,000           103,064,000
                     位特約付
                                          100,000,000           103,042,000
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                     電源開発　第４０回社債間限定同順
                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           102,497,000
                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           99,543,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第２回                     100,000,000           100,348,000
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           99,769,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           297,330,000
                     東京電力パワーグリッド　第１４回                     100,000,000           99,556,000
                     東京瓦斯　第３４回社債間限定同順                     100,000,000           102,524,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           128,229,000
                     位特約付
                     東邦瓦斯　第３１回社債間限定同順                     100,000,000           105,844,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           100,505,000
                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           100,412,000
                     位特約付
                     東京都競馬　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,972,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第３回特                     100,000,000           101,139,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第４回特                     100,000,000           102,964,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           100,254,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：217                   26,912,000,000           27,660,415,430
                     組入時価比率：4.2%                                   4.2%
            合計                                       27,660,415,430
            合計                                       657,068,715,377
     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     外国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                54,638,138
        コール・ローン                               769,895,087
        国債証券                             608,979,286,006
        派生商品評価勘定                                2,815,183
        未収入金                              1,952,100,386
        未収利息                              6,538,775,051
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 (2019年    4月22日現在)
                                        337,022,547
        前払費用
                                      618,634,532,398
        流動資産合計
                                      618,634,532,398
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 657,576
        未払金                                13,602,845
        未払解約金                              2,271,229,593
        未払利息                                  1,676
                                         5,016,000
        その他未払費用
                                       2,290,507,690
        流動負債合計
                                       2,290,507,690
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             268,533,625,797
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            347,810,398,911
                                      616,344,024,708
        元本等合計
                                      616,344,024,708
       純資産合計
                                      618,634,532,398
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    4月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.2952円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (22,952円)
                                407/521


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     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    4月24日

                             至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    4月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    4月22日現在

                                                      2018年    4月24日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                275,873,817,039円
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     同期中における追加設定元本額                                                32,419,663,609円
     同期中における一部解約元本額                                                39,759,854,851円
     期末元本額                                                268,533,625,797円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  87,807,626円
     バランスセレクト５０                                                  90,754,291円
     バランスセレクト７０                                                  76,677,973円
     野村外国債券インデックスファンド                                                  287,578,101円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,997,281,701円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                25,592,616,069円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,531,288,796円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  29,888,577円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  35,169,355円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  47,933,714円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  44,543,314円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  30,484,982円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  60,304,569円
     野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                139,654,301,767円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 5,764,856,679円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                10,584,371,030円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,163,609,278円
     野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  852,820,372円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,164,315円
     野村インデックスファンド・外国債券                                                  808,974,989円
     マイ・ロード                                                 8,855,504,592円
     ネクストコア                                                  372,941,064円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  127,529,617円
     野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 4,365,768,916円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,618,894,804円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   8,980,437円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   5,256,796円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,772,201円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,392,619円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,073,045円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  463,560,578円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  245,420,237円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,165,886円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,758,716円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   5,581,669円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,343,626円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   5,477,220円
     野村６資産均等バランス                                                  320,877,220円
     野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 8,763,934,325円
     世界６資産分散ファンド                                                  88,659,074円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                       450,742,787円
     ヘッジなし）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                  805,810,477円
     野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,043,577円
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     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,620,788,983円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  425,757,994円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,874,297,430円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,414,504,072円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,636,085円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  11,414,668円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    778,795円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,249,172,310円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  25,026,446円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  114,853,208円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  37,462,008円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  196,024,528円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  207,693,021円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,947,206,668円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  930,865,355円
     ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,350,953,934円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                  930,311,499円
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   4,162,713円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,753,625円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   6,727,318円
     野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  559,977,576円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,544,617,301円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 3,453,455,835円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 3,063,160,343円
     野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                14,452,497,108円
     マイバランスＤＣ３０                                                 1,661,654,228円
     マイバランスＤＣ５０                                                 1,048,310,340円
     マイバランスＤＣ７０                                                  678,242,627円
     野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 4,842,258,199円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 2,967,063,671円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  311,793,581円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  98,467,732円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  97,187,658円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  47,183,318円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   3,889,374円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  13,670,397円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   3,931,560円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                    649,559円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    491,466円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                    557,633円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  26,717,813円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  13,973,030円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                   4,528,605円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                   7,039,202円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        米ドル         US  TREASURY     BOND              25,500,000.00           27,575,860.65
                     US  TREASURY     BOND              25,300,000.00           28,819,270.48
                     US  TREASURY     BOND              13,800,000.00           15,984,281.94
                     US  TREASURY     BOND              47,100,000.00           47,061,363.87
                     US  TREASURY     BOND              55,700,000.00           67,967,056.08
                     US  TREASURY     BOND              20,100,000.00           25,625,930.19
                     US  TREASURY     BOND              23,000,000.00           29,332,187.50
                     US  TREASURY     BOND              28,300,000.00           35,187,071.02
                     US  TREASURY     BOND              40,400,000.00           49,584,689.52
                     US  TREASURY     BOND              35,600,000.00           43,849,189.28
                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           123,976.56
                     US  TREASURY     BOND              27,500,000.00           27,263,673.25
                     US  TREASURY     BOND              16,000,000.00           18,320,000.00
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           296,355.48
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,996.09
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           598,828.14
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           297,257.82
                     US  TREASURY     N/B              7,800,000.00           7,695,796.68
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,967,539.10
                     US  TREASURY     N/B              2,600,000.00           2,598,171.94
                     US  TREASURY     N/B              56,400,000.00           57,016,875.00
                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           12,848,672.20
                     US  TREASURY     N/B              7,300,000.00           7,225,288.88
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,001,250.00
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           494,726.55
                     US  TREASURY     N/B              8,500,000.00           8,445,547.30
                     US  TREASURY     N/B              10,400,000.00           10,301,687.76
                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,201,031.28
                     US  TREASURY     N/B              20,800,000.00           20,568,437.76
                     US  TREASURY     N/B              13,400,000.00           13,329,859.04
                     US  TREASURY     N/B              7,700,000.00           7,622,398.63
                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           15,037,500.00
                     US  TREASURY     N/B              32,180,000.00           32,260,450.00
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                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,086,894.49
                     US  TREASURY     N/B              36,200,000.00           36,057,180.14
                     US  TREASURY     N/B              37,700,000.00           37,177,206.56
                     US  TREASURY     N/B              6,000,000.00           5,964,843.60
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           689,746.12
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           296,601.57
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,960,781.20
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           689,171.91
                     US  TREASURY     N/B              52,600,000.00           52,766,431.66
                     US  TREASURY     N/B              13,700,000.00           13,611,163.72
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            987,695.30
                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,796,015.88
                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,384,796.84
                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           12,314,265.16
                     US  TREASURY     N/B              35,300,000.00           35,130,394.09
                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,125,023.28
                     US  TREASURY     N/B              47,200,000.00           48,221,436.32
                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,382,843.84
                     US  TREASURY     N/B              3,900,000.00           3,810,878.76
                     US  TREASURY     N/B              11,800,000.00           11,770,961.38
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           587,250.00
                     US  TREASURY     N/B              10,300,000.00           10,298,792.84
                     US  TREASURY     N/B              10,800,000.00           10,773,843.48
                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,117,312.50
                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           43,234,007.28
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,004,882.80
                     US  TREASURY     N/B              22,500,000.00           22,328,613.00
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           293,871.09
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,005,507.80
                     US  TREASURY     N/B              34,000,000.00           33,824,689.20
                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           779,250.00
                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,111,730.39
                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           10,572,672.14
                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,696,242.14
                     US  TREASURY     N/B              24,600,000.00           24,467,391.24
                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,743,687.84
                     US  TREASURY     N/B              16,000,000.00           15,912,500.80
                     US  TREASURY     N/B              16,800,000.00           16,653,656.88
                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,848,714.82
                     US  TREASURY     N/B              10,300,000.00           10,211,886.59
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            988,046.90
                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,643,922.06
                                412/521


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                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           12,328,796.72
                     US  TREASURY     N/B              6,700,000.00           6,641,113.03
                     US  TREASURY     N/B              8,000,000.00           7,818,750.40
                     US  TREASURY     N/B              14,000,000.00           13,822,265.80
                     US  TREASURY     N/B              33,700,000.00           33,394,593.75
                     US  TREASURY     N/B              7,300,000.00           7,179,663.88
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,453,925.65
                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00           9,733,710.69
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           493,476.55
                     US  TREASURY     N/B              70,300,000.00           69,067,001.27
                     US  TREASURY     N/B              21,300,000.00           21,004,628.64
                     US  TREASURY     N/B              11,100,000.00           10,903,582.17
                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,675,894.51
                     US  TREASURY     N/B              2,900,000.00           2,848,003.87
                     US  TREASURY     N/B              27,100,000.00           26,914,747.11
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,199.22
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           98,898.44
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            985,078.10
                     US  TREASURY     N/B              10,300,000.00           10,062,616.93
                     US  TREASURY     N/B              20,000,000.00           19,693,750.00
                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           882,070.29
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,481,953.20
                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           11,115,890.34
                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           27,969,772.38
                     US  TREASURY     N/B              47,900,000.00           46,852,187.50
                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           16,778,867.40
                     US  TREASURY     N/B              24,200,000.00           23,435,241.28
                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           14,438,531.25
                     US  TREASURY     N/B              11,000,000.00           10,645,078.40
                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           4,859,179.50
                     US  TREASURY     N/B              49,300,000.00           48,131,052.63
                     US  TREASURY     N/B              24,000,000.00           23,307,187.20
                     US  TREASURY     N/B              13,700,000.00           13,082,430.03
                     US  TREASURY     N/B              18,000,000.00           18,101,953.80
                     US  TREASURY     N/B              13,900,000.00           13,332,054.34
                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           4,983,062.76
                     US  TREASURY     N/B              14,600,000.00           14,135,765.26
                     US  TREASURY     N/B              15,600,000.00           15,853,500.00
                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,101,531.48
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,983,593.90
                     US  TREASURY     N/B              27,500,000.00           27,969,433.25
                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,680,542.99
                     US  TREASURY     N/B              23,800,000.00           23,934,805.58
                                413/521

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                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           9,868,359.00
                     US  TREASURY     N/B              46,000,000.00           45,354,923.60
                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,555,812.64
                     US  TREASURY     N/B              34,200,000.00           33,916,782.96
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,448,047.05
                     US  TREASURY     N/B              46,900,000.00           45,824,597.07
                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,460,562.50
                     US  TREASURY     N/B              35,000,000.00           35,377,345.50
                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           30,742,968.00
                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,385,742.35
                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           5,088,281.50
                     US  TREASURY     N/B              27,000,000.00           26,300,743.20
                     US  TREASURY     N/B              19,200,000.00           19,827,000.96
                     US  TREASURY     N/B              70,300,000.00           69,421,250.00
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,895,000.00
                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           756,125.04
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,869,062.60
                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           12,561,250.00
                     US  TREASURY     N/B              21,600,000.00           21,215,250.00
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           495,156.25
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           508,359.40
                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           5,672,953.02
                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           22,416,406.25
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,863,632.85
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           265,093.76
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           125,984.38
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           332,789.07
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           122,468.75
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           126,460.94
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           124,484.38
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           128,562.50
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           124,554.69
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           233,109.38
                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           981,000.00
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           261,828.12
                     US  TREASURY     N/B              5,700,000.00           7,112,531.25
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           800,570.33
                     US  TREASURY     N/B              5,300,000.00           5,509,101.43
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           519,023.45
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,048,984.30
                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,084,171.98
                     US  TREASURY     N/B              17,600,000.00           17,096,750.88
                                414/521


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              24,200,000.00           25,052,672.48
                     US  TREASURY     N/B              14,000,000.00           15,713,906.60
                     US  TREASURY     N/B              12,700,000.00           14,257,735.01
                     US  TREASURY     N/B              18,900,000.00           20,380,992.66
                     US  TREASURY     N/B              24,000,000.00           24,804,374.40
                     US  TREASURY     N/B              36,900,000.00           37,315,125.00
                     US  TREASURY     N/B              45,600,000.00           41,930,627.28
                     US  TREASURY     N/B              21,700,000.00           21,945,819.77
                     US  TREASURY     N/B              16,000,000.00           15,797,500.80
                     US  TREASURY     N/B              14,400,000.00           14,560,875.36
                     US  TREASURY     N/B              30,500,000.00           27,936,093.75
                     US  TREASURY     N/B              21,600,000.00           19,765,686.96
                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,214,390.66
                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           13,996,984.02
                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,715,007.77
                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,261,078.04
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,867.19
                     US  TREASURY     N/B              8,000,000.00           8,056,875.20
                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,707,695.15
                     US  TREASURY     N/B              12,500,000.00           12,588,867.50
            小計
                     銘柄数：180                  2,483,180,000.00           2,535,119,662.02
                                                  (283,908,050,949)
                     組入時価比率：46.1%                                   46.6%
            カナダドル         CANADA    GOVERNMENT                 5,500,000.00           5,686,945.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT               16,400,000.00           16,716,684.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,500,000.00           1,500,720.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,500,000.00           3,456,040.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,200,000.00           1,206,108.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,900,000.00           1,920,710.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,400,000.00           7,282,192.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,050,000.00           10,387,881.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           294,003.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,518,698.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,700,000.00           6,563,521.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,600,000.00           1,607,952.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,600,000.00           4,578,012.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,117,864.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,600,000.00           1,647,408.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                7,900,000.00           8,236,698.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                5,400,000.00           5,583,654.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,000,000.00           1,973,180.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,750,000.00           6,988,912.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           188,928.00
                                415/521

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           102,118.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,080,000.00           13,758,998.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,200,000.00           6,205,752.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,400,000.00           4,941,696.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                8,200,000.00          11,025,802.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,900,000.00          12,809,016.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           346,482.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           593,370.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           244,092.00
            小計
                     銘柄数：29                   123,180,000.00           139,483,436.90
                                                   (11,676,158,502)
                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%
            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         52,600,000.00           52,674,166.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         103,000,000.00           100,211,790.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         57,100,000.00           56,211,843.76
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         108,100,000.00           103,952,203.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,000,000.00           11,045,210.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         40,000,000.00           43,815,600.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         47,700,000.00           42,128,640.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         86,300,000.00           83,599,673.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         49,600,000.00           51,039,888.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         46,500,000.00           44,955,270.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           9,519,300.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         56,300,000.00           64,689,263.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         40,300,000.00           40,568,398.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         64,200,000.00           59,609,700.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         15,000,000.00           14,231,343.00
                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          83,000,000.00           83,390,100.00
            小計
                     銘柄数：16                   870,700,000.00           861,642,387.76
                                                   (5,144,005,054)
                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%
            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                1,800,000.00           1,910,786.40
                     BELGIUM    KINGDOM                5,700,000.00           6,363,204.12
                     BELGIUM    KINGDOM                6,300,000.00           7,128,267.30
                     BELGIUM    KINGDOM                4,800,000.00           5,576,817.12
                     BELGIUM    KINGDOM                7,900,000.00           8,764,631.30
                     BELGIUM    KINGDOM                2,900,000.00           2,963,124.30
                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,580,380.00
                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,035,272.90
                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,051,999.00
                     BELGIUM    KINGDOM                8,400,000.00          10,997,620.20
                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,064,998.00
                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,092,783.40
                                416/521

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,041,400.00
                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,043,731.60
                     BELGIUM    KINGDOM                1,500,000.00           1,559,359.50
                     BELGIUM    KINGDOM                3,500,000.00           4,929,958.60
                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           529,191.00
                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,054,834.30
                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           563,503.00
                     BELGIUM    KINGDOM                5,400,000.00           8,499,810.60
                     BELGIUM    KINGDOM                5,500,000.00           8,375,889.50
                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           2,789,364.60
                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,037,547.70
                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,376,592.00
                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,107,895.00
                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,500,000.00           16,772,267.00
                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,000,000.00           17,594,830.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           18,050,000.00           18,855,369.34
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,400,000.00           3,464,933.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,900,000.00           11,764,359.10
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,600,000.00           3,622,284.72
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           19,400,000.00           21,673,476.30
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,900,000.00           6,039,893.72
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,021,797.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,550,000.00           17,005,648.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,350,000.00           5,446,086.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           5,408,416.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           13,500,000.00           16,294,049.10
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           6,338,207.99
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,600,000.00           17,854,150.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,800,000.00           9,215,204.70
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            450,000.00           511,461.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           967,009.59
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,600,000.00           19,695,564.72
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,538,864.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,000,000.00           6,567,540.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           22,400,000.00           30,809,296.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,100,000.00           3,260,285.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,089,218.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,199,825.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,300,000.00          12,840,045.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,157,940.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,400,000.00           7,083,219.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,400,000.00           3,666,219.60
                                417/521


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,400,000.00          12,592,287.96
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,100,000.00          13,040,813.70
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,000,000.00           4,624,400.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,312,615.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,500,000.00           4,375,724.50
                     BUNDESOBLIGATION                     100,000.00           100,563.30
                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,012,450.10
                     BUNDESOBLIGATION                    1,600,000.00           1,618,929.92
                     BUNDESOBLIGATION                    3,300,000.00           3,355,271.04
                     BUNDESOBLIGATION                    1,900,000.00           1,935,633.93
                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,020,157.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           104,302.34
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           103,894.50
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             12,800,000.00           13,491,025.92
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              4,800,000.00           5,206,848.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,400,000.00           6,831,923.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             14,300,000.00           15,304,446.30
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,500,000.00           6,984,783.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,000,000.00           5,348,205.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,000,000.00           3,233,205.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,000,000.00           11,901,395.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,600,000.00           6,205,617.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             13,900,000.00           18,311,331.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,881,084.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,500,000.00           1,646,982.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,300,000.00           11,071,552.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,835,759.24
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,100,000.00           9,864,918.70
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,800,000.00           9,267,460.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,016,867.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           723,978.08
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,400,000.00           30,092,048.10
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,053,461.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,000,000.00           9,027,246.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,200,000.00           3,366,469.76
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,300,000.00           9,114,184.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,500,000.00          10,855,611.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,300,000.00           8,659,118.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,800,000.00          13,004,429.88
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,400,000.00           5,506,102.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,200,000.00          10,724,674.44
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,200,000.00          13,398,815.52
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,900,000.00           6,205,528.29
                                418/521

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,300,000.00          10,525,250.96
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,200,000.00          10,553,241.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,600,000.00           6,451,075.68
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                     100,000.00           100,655.04
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           3,017,379.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,800,000.00           1,805,108.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          9,000,000.00           9,456,597.90
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          4,000,000.00           3,997,212.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,000,000.00           2,010,902.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,600,000.00           12,305,451.68
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           99,120.22
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,200,000.00           12,984,307.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           99,818.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,000,000.00           8,551,120.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,400,000.00           15,743,836.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           414,840.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           550,000.00           544,876.31
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           103,427.96
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,800,000.00           18,706,623.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           301,974.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           404,074.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           397,490.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,400,000.00           8,459,420.26
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,100,000.00           3,134,351.10
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         30,400,000.00           34,894,640.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           98,789.61
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,100,000.00           1,235,439.15
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           569,194.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,700,000.00           24,834,161.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,900,000.00           18,030,736.74
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,010,368.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           880,932.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          4,700,000.00           4,623,460.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,800,000.00           19,719,672.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,300,000.00           5,178,895.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           2,935,800.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           3,008,782.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,500,000.00           13,305,626.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         17,100,000.00           23,168,136.78
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         21,500,000.00           28,485,199.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,300,000.00           8,770,431.70
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         19,700,000.00           24,525,712.00
                                419/521


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,300,000.00           24,387,670.68
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           443,811.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,900,000.00           14,389,070.38
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          4,500,000.00           4,287,618.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,100,000.00           15,048,163.79
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,500,000.00           1,680,384.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           482,531.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,000,000.00           9,990,672.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         13,300,000.00           16,536,739.87
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,800,000.00           18,037,677.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,300,000.00           5,204,918.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,800,000.00           2,817,250.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,000,000.00           2,111,281.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,200,000.00           1,863,884.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           103,841.20
                     FINNISH    GOVERNMENT                1,000,000.00           1,012,736.30
                     FINNISH    GOVERNMENT                2,300,000.00           2,483,829.80
                     FINNISH    GOVERNMENT                1,500,000.00           1,520,421.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                3,200,000.00           3,425,542.40
                     FINNISH    GOVERNMENT                1,200,000.00           1,290,201.60
                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           405,540.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                2,900,000.00           3,229,215.54
                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,534,048.80
                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           106,342.50
                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,073,208.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           4,070,970.42
                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           826,076.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                1,500,000.00           1,607,581.50
                     FINNISH    GOVERNMENT                1,000,000.00           1,383,665.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00           1,005,781.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)              6,700,000.00           6,764,833.89
                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,000,000.00           8,086,567.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)               400,000.00           404,738.08
                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,000,000.00           3,041,365.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)              5,970,000.00           6,485,791.88
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           101,153.84
                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,500,000.00           11,838,933.75
                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,000,000.00           11,416,109.10
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,864,655.82
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,500,000.00           2,676,310.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,083,988.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)             12,000,000.00           14,659,957.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00           1,066,466.60
                                420/521

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           105,308.72
                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           112,691.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)              6,100,000.00           7,029,322.80
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            800,000.00           832,429.36
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           8,900,000.00           9,308,625.70
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,100,000.00           1,113,755.28
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           11,800,000.00           12,816,452.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,600,000.00           19,270,864.80
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          10,490,964.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           2,900,000.00           2,939,308.34
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,600,000.00           19,248,394.88
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,200,000.00           9,778,356.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           29,300,000.00           35,389,755.95
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,326,265.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           19,800,000.00           27,649,710.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,421,818.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           34,100,000.00           42,620,464.70
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,200,000.00           8,794,080.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,000,000.00           40,858,821.90
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           13,500,000.00           14,999,690.70
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           22,100,000.00           36,843,749.80
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,300,000.00          11,669,415.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,600,000.00           5,541,199.20
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,500,000.00           29,246,000.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           21,200,000.00           30,600,885.60
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,200,000.00           8,840,327.60
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,200,000.00           5,585,337.60
                     IRISH   GOVERNMENT                  680,000.00           713,493.40
                     IRISH   GOVERNMENT                  500,000.00           541,095.75
                     IRISH   GOVERNMENT                 2,430,000.00           3,204,042.48
                     IRISH   GOVERNMENT                 6,000,000.00           6,281,154.00
                     IRISH   TSY  0.8%   2022             3,400,000.00           3,518,789.20
                     IRISH   TSY  1.3%   2033             1,400,000.00           1,471,926.40
                     IRISH   TSY  1.35%   2031            2,000,000.00           2,142,022.60
                     IRISH   TSY  1.7%   2037             1,300,000.00           1,416,112.10
                     IRISH   TSY  1%  2026              4,600,000.00           4,879,289.46
                     IRISH   TSY  2.4%   2030             4,600,000.00           5,474,846.40
                     IRISH   TSY  2%  2045              2,800,000.00           3,189,331.60
                     IRISH   TSY  2022               2,000,000.00           2,024,410.20
                     IRISH   TSY  3.4%   2024             5,200,000.00           6,111,907.88
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               200,000.00           210,064.50
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               850,000.00           923,283.94
                                421/521


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           304,307.10
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           544,936.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               600,000.00           695,740.56
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,400,000.00           5,722,519.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,400,000.00           1,528,296.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           101,564.60
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              13,500,000.00           15,136,456.50
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,542,955.80
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,000,000.00           4,178,832.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,000,000.00           4,246,916.40
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              7,300,000.00          10,806,774.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,060,291.90
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,000,000.00           3,017,706.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,600,000.00           5,906,486.02
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,000,000.00           6,368,893.60
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,900,000.00           8,146,221.58
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,500,000.00           6,808,005.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00          1,026,187.68
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,800,000.00           1,898,076.60
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,100,000.00           1,206,810.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,000,000.00           3,370,392.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,600,000.00           1,622,990.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,200,000.00           4,778,718.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,000,000.00           4,056,990.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,550,000.00           1,696,374.25
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,800,000.00           5,295,312.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,412,288.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           7,238,980.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,108,650.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          11,455,799.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,000,000.00           1,245,038.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,500,000.00           5,473,223.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,700,000.00           8,419,281.90
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,500,000.00           1,642,368.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               950,000.00          1,750,717.00
                     REPUBLIC     OF  IRELAND              6,750,000.00           7,874,450.77
                     SPANISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           23,512,608.00
                     SPANISH    GOVERNMENT                13,900,000.00           21,337,834.40
                     SPANISH    GOVERNMENT                1,000,000.00           1,384,851.30
            小計
                     銘柄数：263                  1,510,230,000.00           1,869,284,828.57
                                                  (235,305,574,220)
                     組入時価比率：38.2%                                   38.6%
            英ポンド         UK  TREASURY                    490,000.00           497,541.49
                                422/521

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY                   1,850,000.00           1,925,498.31
                     UK  TREASURY                   5,800,000.00           5,873,701.76

                     UK  TREASURY                    440,000.00           507,506.69
                     UK  TREASURY                    670,000.00           717,345.61
                     UK  TREASURY                   5,850,000.00           6,389,506.30
                     UK  TREASURY                   2,400,000.00           2,378,059.20
                     UK  TREASURY                   7,900,000.00           8,149,703.20
                     UK  TREASURY                  21,900,000.00           21,804,450.30
                     UK  TREASURY                   3,800,000.00           4,027,875.36
                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,205,362.56
                     UK  TREASURY                   9,350,000.00          10,255,641.00
                     UK  TREASURY                  11,850,000.00           14,599,200.00
                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,278,350.40
                     UK  TREASURY                    700,000.00           724,061.24
                     UK  TREASURY                   9,630,000.00          12,141,985.50
                     UK  TREASURY                    200,000.00           207,715.20
                     UK  TREASURY                   6,900,000.00           9,934,355.04
                     UK  TREASURY                   5,700,000.00           7,818,017.40
                     UK  TREASURY                   5,250,000.00           7,035,086.10
                     UK  TREASURY                   6,600,000.00           9,301,908.00
                     UK  TREASURY                   2,900,000.00           4,050,847.60
                     UK  TREASURY                    200,000.00           203,376.00
                     UK  TREASURY                   3,800,000.00           5,799,940.00
                     UK  TREASURY                   4,900,000.00           7,104,314.00
                     UK  TREASURY                   3,500,000.00           5,140,310.00
                     UK  TREASURY                   5,900,000.00           9,130,169.76
                     UK  TREASURY                  24,000,000.00           32,880,384.00
                     UK  TREASURY                   6,700,000.00          10,427,411.00
                     UK  TREASURY                   2,800,000.00           2,669,240.00
                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           8,617,405.50
                     UK  TREASURY                   8,750,000.00          13,442,164.75
                     UK  TREASURY                   3,000,000.00           3,107,229.60
                     UK  TREASURY                    200,000.00           259,048.00
                     UK  TREASURY                   2,950,000.00           4,863,075.00
                     UK  TSY  3 1/4%   2044             22,900,000.00           29,960,894.40
                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,800,000.00          11,705,887.20
            小計
                     銘柄数：37                   214,330,000.00           276,134,567.47
                                                   (40,149,966,110)
                     組入時価比率：6.5%                                   6.6%
            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                1,700,000.00           1,850,756.00
            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                48,150,000.00           53,926,940.70
                     SWEDISH    GOVERNMENT                29,900,000.00           32,251,966.89
                     SWEDISH    GOVERNMENT                34,350,000.00           39,620,104.09
                                423/521

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SWEDISH    GOVERNMENT                12,000,000.00           12,778,598.40
                     SWEDISH    GOVERNMENT                15,300,000.00           15,963,617.61
                     SWEDISH    GOVERNMENT                10,000,000.00           10,345,950.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                10,500,000.00           15,509,533.20
            小計
                     銘柄数：8                   161,900,000.00           182,247,466.89
                                                   (2,194,259,501)
                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%
            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               20,600,000.00           21,607,323.52
            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               13,300,000.00           13,578,901.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               44,900,000.00           48,030,760.26
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,748,786.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,667,538.04
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00           9,647,088.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,200,000.00           7,365,254.40
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,500,000.00           7,463,964.75
            小計
                     銘柄数：8                   112,500,000.00           117,109,615.97
                                                   (1,541,162,546)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK               2,700,000.00           2,738,718.00
            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK              34,100,000.00           37,268,404.91
                     KINGDOM    OF  DENMARK              16,070,000.00           17,495,312.58
                     KINGDOM    OF  DENMARK              36,600,000.00           41,474,534.40
                     KINGDOM    OF  DENMARK              12,200,000.00           12,800,947.60
                     KINGDOM    OF  DENMARK              42,000,000.00           75,448,716.00
            小計
                     銘柄数：6                   143,670,000.00           187,226,633.49
                                                   (3,156,641,040)
                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%
            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           22,200,000.00           23,434,320.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,800,000.00           3,810,716.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           13,500,000.00           14,869,575.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           10,000,000.00           11,273,620.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           37,300,000.00           40,344,799.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           22,900,000.00           23,984,315.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           11,500,000.00           11,435,715.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,200,000.00           2,164,569.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,700,000.00           3,677,514.36
            小計
                     銘柄数：9                   127,100,000.00           134,995,143.36
                                                   (3,974,257,020)
                     組入時価比率：0.6%                                   0.7%
            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,450,000.00           7,662,410.67
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,200,000.00           5,217,149.60
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              11,100,000.00           12,048,195.30
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,100,000.00           5,169,233.01
                                424/521

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,000,000.00           7,940,374.40
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,000,000.00           2,053,572.20
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,100,000.00           9,354,968.64
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               6,400,000.00           6,763,708.16
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,200,000.00           14,395,298.28
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,780,000.00           14,866,153.52
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              11,700,000.00           14,219,055.63
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,200,000.00           3,417,035.84
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              17,800,000.00           18,285,448.72
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,100,000.00           2,247,335.79
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           11,286,672.23
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,400,000.00           1,503,758.90
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                500,000.00           525,273.85
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,300,000.00           9,412,860.90
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,800,000.00           1,929,664.26
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,000,000.00           6,074,618.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,400,000.00           1,596,278.04
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,500,000.00           1,572,181.05
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,900,000.00           4,236,630.84
            小計
                     銘柄数：23                   146,030,000.00           161,777,877.83
                                                   (12,950,319,120)
                     組入時価比率：2.1%                                   2.1%
            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,444,844.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,780,000.00           2,801,779.91
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00            984,860.50
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,800,000.00           1,791,622.26
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,454,329.66
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           297,850.17
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,000,000.00           3,094,502.70
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           700,939.89
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           1,997,805.35
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,122,543.62
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           702,452.59
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,292,631.72
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           318,899.19
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,552,881.92
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                850,000.00           957,860.75
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                800,000.00           785,884.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,000,000.00           3,107,989.50
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                800,000.00           826,228.00
            小計
                     銘柄数：18                    29,130,000.00           30,235,905.73
                                                   (2,499,904,685)
                                425/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%
            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,111,850.96
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           405,479.04
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 600,000.00           623,982.42
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           417,621.52
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,300,000.00           5,302,954.75
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,414,276.64
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           601,975.02
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               6,000,000.00           6,086,409.00
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,300,000.00           9,418,807.50
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           500,999.10
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,568,932.06
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           502,229.40
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           13,384,761.30
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,500,000.00           3,506,048.35
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,205,093.88
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           5,911,775.28
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           601,084.44
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               8,800,000.00           9,020,538.56
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,400,000.00           3,361,334.86
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           6,739,378.80
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,800,000.00           1,757,354.76
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           2,945,916.00
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,700,000.00           5,866,632.66
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,400,000.00           4,424,569.16
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,100,000.00           5,049,879.75
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           762,495.12
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                900,000.00           889,884.45
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          10,104,372.63
            小計
                     銘柄数：28                   107,600,000.00           108,486,637.41
                                                   (2,939,987,873)
                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%
            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           5,900,000.00           5,891,386.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           57,700,000.00           57,893,295.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           59,300,000.00           65,775,560.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           34,000,000.00           31,661,034.60
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           30,000,000.00           25,440,354.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           53,900,000.00           50,038,377.62
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,800,000.00           6,469,384.68
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           38,100,000.00           28,098,750.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           32,000,000.00           29,216,131.20
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           11,800,000.00           11,177,550.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           30,600,000.00           22,028,940.00
                                426/521

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           77,500,000.00           71,099,507.50
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           43,200,000.00           39,807,642.24
            小計
                     銘柄数：13                   480,800,000.00           444,597,912.84
                                                   (3,538,999,386)
                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%
            合計                                       608,979,286,006
                                                  (608,979,286,006)
     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   4月22日現在

          種類               契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引
      売建                 1,911,851,607              －       1,909,694,000             2,157,607
       米ドル                1,287,049,424              －       1,287,707,000             △657,576
       カナダドル                 25,144,296             －        25,110,000             34,296
       ユーロ                 442,658,230              －        440,545,000            2,113,230
       英ポンド                 116,790,832              －        116,312,000             478,832
       豪ドル                 40,208,825             －        40,020,000             188,825
          合計             1,911,851,607              －       1,909,694,000             2,157,607
     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引
        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
     外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                63,837,852
        コール・ローン                               324,574,301
                                427/521


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                                 (2019年    4月22日現在)
        国債証券                              57,288,642,053
        派生商品評価勘定                                2,393,345
        未収入金                               594,992,137
        未収利息                               424,285,759
        前払費用                                53,385,360
                                          293,370
        差入委託証拠金
                                      58,752,404,177
        流動資産合計
                                      58,752,404,177
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               721,138,826
        未払金                                9,022,121
        未払解約金                               704,811,279
        未払利息                                   706
                                          625,900
        その他未払費用
                                       1,435,598,832
        流動負債合計
                                       1,435,598,832
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              50,165,158,553
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             7,151,646,792
                                      57,316,805,345
        元本等合計
                                      57,316,805,345
       純資産合計
                                      58,752,404,177
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

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                            2019年    4月22日現在
     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.1426円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (11,426円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    4月24日

                             至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
     目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    4月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                                429/521

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                            2019年    4月22日現在

                                                      2018年    4月24日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                30,636,789,232円
     同期中における追加設定元本額                                                36,554,516,891円
     同期中における一部解約元本額                                                17,026,147,570円
     期末元本額                                                50,165,158,553円
     期末元本額の内訳＊
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  851,090,565円
     野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型                                                  744,832,308円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  16,922,302円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   4,395,134円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,870,081円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,774,860円
     野村外国債券インデックス　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,565,188,619円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  17,748,122円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   7,853,301円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  13,082,918円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,255,278円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,395,731円
     野村外国債券インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                31,937,821,825円
     野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 9,684,534,245円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                 2,129,622,915円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                 2,181,770,349円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        米ドル         US  TREASURY     BOND              1,100,000.00           1,189,546.93
                     US  TREASURY     BOND                70,000.00           81,079.69
                     US  TREASURY     BOND              1,000,000.00            999,179.70
                     US  TREASURY     BOND               610,000.00           744,342.98
                     US  TREASURY     BOND              2,680,000.00           3,416,790.69
                     US  TREASURY     BOND              1,800,000.00           2,295,562.50
                     US  TREASURY     BOND              2,280,000.00           2,834,859.43
                     US  TREASURY     BOND                20,000.00           24,546.87
                                430/521


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                     US  TREASURY     BOND                80,000.00           98,537.50
                     US  TREASURY     BOND               510,000.00           505,617.21
                     US  TREASURY     BOND              3,450,000.00           3,950,250.00
                     US  TREASURY     N/B              1,430,000.00           1,410,896.05
                     US  TREASURY     N/B              3,600,000.00           3,561,046.92
                     US  TREASURY     N/B              1,380,000.00           1,395,093.75
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            990,078.10
                     US  TREASURY     N/B              1,150,000.00           1,138,230.44
                     US  TREASURY     N/B              1,050,000.00           1,040,074.24
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,483,300.80
                     US  TREASURY     N/B              3,600,000.00           3,557,109.24
                     US  TREASURY     N/B              2,800,000.00           2,788,953.16
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,943,593.60
                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,378,343.82
                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,682,800.76
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            993,515.60
                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,145,445.26
                     US  TREASURY     N/B              3,580,000.00           3,554,408.72
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,999,531.20
                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,627,156.25
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,977,148.40
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,011,015.60
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,481,953.30
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,011,171.80
                     US  TREASURY     N/B              2,900,000.00           2,820,816.37
                     US  TREASURY     N/B              6,150,000.00           6,116,847.81
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,512,949.20
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,887,031.20
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,491,796.95
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,457,109.45
                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,315,996.11
                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,685,191.47
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,459,511.70
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,482,070.35
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            984,843.80
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            991,210.90
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           594,562.50
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,475,273.40
                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           3,146,249.92
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,947,382.70
                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,356,968.72
                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,681,543.07
                                431/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,178,390.64
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           293,085.93
                     US  TREASURY     N/B              3,100,000.00           3,052,531.25
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           689,089.87
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,475,566.35
                     US  TREASURY     N/B              2,150,000.00           2,096,417.91
                     US  TREASURY     N/B              2,260,000.00           2,241,549.13
                     US  TREASURY     N/B               110,000.00           108,569.14
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,009,687.50
                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,064,507.84
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,464,433.65
                     US  TREASURY     N/B              6,000,000.00           5,826,796.80
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,401,953.25
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,342,226.65
                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,223,789.22
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,877,421.80
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,539,550.75
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           677,742.17
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,016,250.00
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,967,890.70
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,044,687.60
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,989,062.60
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,983,125.00
                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,458,039.02
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,977,109.40
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,437,246.05
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,508,496.15
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,971,953.20
                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           396,687.52
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,954,140.60
                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           785,937.52
                     US  TREASURY     N/B              2,780,000.00           2,708,002.44
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           610,593.78
                     US  TREASURY     N/B              1,640,000.00           1,619,500.00
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,895,000.00
                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           3,969,656.46
                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,551,218.94
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,898,750.00
                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,651,906.25
                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,782,562.50
                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,722,812.50
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           586,968.78
                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           3,253,500.16
                                432/521

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                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,950,765.72
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           675,351.55
                     US  TREASURY     N/B               340,000.00           450,659.39
                     US  TREASURY     N/B              2,360,000.00           2,973,231.36
                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,816,781.25
                     US  TREASURY     N/B              2,150,000.00           2,764,093.75
                     US  TREASURY     N/B              2,340,000.00           2,727,379.74
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           392,742.18
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           310,570.32
                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           449,062.52
                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,655,156.34
                     US  TREASURY     N/B              2,540,000.00           2,568,773.37
                     US  TREASURY     N/B              2,760,000.00           2,725,068.88
                     US  TREASURY     N/B              3,020,000.00           3,053,739.13
                     US  TREASURY     N/B              1,530,000.00           1,401,384.37
                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,111,265.54
                     US  TREASURY     N/B              2,730,000.00           2,368,061.78
                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,365,687.44
                     US  TREASURY     N/B              2,620,000.00           2,512,948.37
                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,215,640.68
            小計
                     銘柄数：113                   233,970,000.00           235,511,306.83
                                                   (26,374,911,251)
                     組入時価比率：46.0%                                   46.0%
            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                2,570,000.00           2,529,085.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,000,000.00           1,937,460.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,004,970.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           796,176.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,060,000.00           1,105,177.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00            986,590.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 330,000.00           485,545.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           408,472.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 620,000.00           846,287.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           295,512.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           581,376.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 680,000.00           914,334.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,040,000.00           1,201,137.60
            小計
                     銘柄数：13                    12,100,000.00           13,092,124.30
                                                   (1,095,941,725)
                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%
            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          3,000,000.00           3,004,230.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          9,200,000.00           8,950,956.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         15,000,000.00           14,424,450.00
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                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,000,000.00           12,364,800.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,100,000.00           9,783,971.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          3,100,000.00           2,950,983.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          6,000,000.00           6,894,060.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          5,000,000.00           5,033,300.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          4,300,000.00           4,079,651.66
                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS           9,300,000.00           9,343,710.00
            小計
                     銘柄数：10                    79,000,000.00           76,830,111.66
                                                    (458,675,766)
                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%
            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                1,300,000.00           1,380,012.40
                     BELGIUM    KINGDOM                 340,000.00           379,559.54
                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           565,735.50
                     BELGIUM    KINGDOM                 700,000.00           813,285.83
                     BELGIUM    KINGDOM                 200,000.00           221,889.40
                     BELGIUM    KINGDOM                 400,000.00           408,706.80
                     BELGIUM    KINGDOM                 230,000.00           263,371.85
                     BELGIUM    KINGDOM                 700,000.00           724,691.03
                     BELGIUM    KINGDOM                 800,000.00           851,998.40
                     BELGIUM    KINGDOM                 950,000.00           994,072.11
                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,247,487.60
                     BELGIUM    KINGDOM                 550,000.00           774,707.78
                     BELGIUM    KINGDOM                 200,000.00           210,966.86
                     BELGIUM    KINGDOM                 420,000.00           473,342.52
                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           472,211.70
                     BELGIUM    KINGDOM                 550,000.00           837,588.95
                     BELGIUM    KINGDOM                 200,000.00           206,619.60
                     BELGIUM    KINGDOM                 200,000.00           207,509.54
                     BELGIUM    KINGDOM                 170,000.00           188,342.15
                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT             370,000.00           591,826.10
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,400,000.00           1,426,737.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            420,000.00           453,305.58
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,500,000.00           1,509,285.30
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            730,000.00           747,308.88
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           503,632.90
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,490,000.00           1,741,471.91
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           816,364.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            400,000.00           482,786.64
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,100,000.00           1,115,178.90
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,440,000.00           1,722,079.15
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,120,000.00           1,323,208.88
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            400,000.00           454,632.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           631,268.10
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,120,000.00           1,225,940.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,047,600.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,300,000.00           1,374,113.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,100,000.00           1,156,875.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           940,148.19
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,100,000.00           1,143,961.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            330,000.00           455,614.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,078,970.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           996,077.70
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00          1,199,265.52
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00          1,287,981.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,150,000.00           1,329,515.00
                     BUNDESOBLIGATION                    1,700,000.00           1,720,113.04
                     BUNDESOBLIGATION                    1,700,000.00           1,724,376.64
                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,020,157.00
                     BUNDESOBLIGATION                     600,000.00           612,334.08
                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,019,979.10
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               300,000.00           312,907.02
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               750,000.00           779,208.75
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               850,000.00           909,704.85
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,300,000.00           1,396,956.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,310,000.00           1,417,347.95
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           775,702.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           526,944.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               610,000.00           674,977.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               440,000.00           472,959.52
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               900,000.00           947,808.45
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,100,000.00           1,118,553.70
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,770,000.00           1,830,630.28
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               500,000.00           775,568.25
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               850,000.00           895,442.02
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,052,021.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,100,000.00           1,797,175.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           666,893.84
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               300,000.00           485,832.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               510,000.00           882,190.96
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               60,000.00          111,656.78
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,150,000.00           1,829,835.26
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               500,000.00           720,907.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,110,000.00           1,626,958.08
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           230,395.56
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,500,000.00           1,504,257.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           460,000.00           483,337.22
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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,800,000.00           1,809,811.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           170,000.00           180,338.51
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           700,000.00           745,001.25
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,500,000.00           2,495,470.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           710,000.00           776,258.62
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,450,000.00           1,436,492.09
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           700,000.00           704,606.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,030,000.00           1,040,492.61
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           496,863.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           900,000.00           909,972.90
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,400,000.00           2,370,950.64
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           150,000.00           168,468.97
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,041,127.30
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,000,000.00           1,935,640.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           180,000.00           239,045.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,700,000.00           1,927,814.62
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           700,000.00           688,600.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           350,000.00           410,826.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           330,000.00           330,966.10
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           550,000.00           535,234.70
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,100,000.00           2,931,895.06
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,100,000.00           3,100,319.30
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           783,792.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,040,000.00           2,450,915.16
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           700,000.00           932,861.72
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           88,762.32
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,070,000.00           1,019,500.28
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,110,000.00           1,380,451.38
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           451,485.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,080,000.00           1,209,876.48
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           386,025.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           150,000.00           187,325.10
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           373,009.17
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,880,000.00           2,291,272.56
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,460,000.00           1,433,807.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           10,000.00           8,472.20
                     FINNISH    GOVERNMENT                  50,000.00           51,920.60
                     FINNISH    GOVERNMENT                 190,000.00           192,419.89
                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           304,084.20
                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           321,144.60
                     FINNISH    GOVERNMENT                 150,000.00           161,275.20
                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           222,704.52
                                436/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FINNISH    GOVERNMENT                 310,000.00           321,347.24
                     FINNISH    GOVERNMENT                 440,000.00           542,796.05
                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           214,344.20
                     FINNISH    GOVERNMENT                 160,000.00           221,386.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)               900,000.00           905,203.62
                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,000,000.00           3,032,462.70
                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,500,000.00           3,802,390.55
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,710,000.00           1,928,054.92
                     FRANCE    (GOVT   OF)               400,000.00           415,131.24
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,300,000.00           1,346,695.87
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,250,000.00           1,268,236.25
                     FRANCE    (GOVT   OF)               600,000.00           642,314.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,300,000.00           2,404,025.32
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,700,000.00           1,771,389.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,020,000.00           1,246,096.36
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,850,000.00           1,948,211.32
                     FRANCE    (GOVT   OF)               600,000.00           676,149.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,510,000.00           1,740,045.48
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            200,000.00           208,107.34
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            900,000.00           941,321.70
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,600,000.00           1,620,007.68
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,140,000.00           1,238,199.60
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,000,000.00           1,094,935.50
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,320,000.00           1,457,691.84
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            100,000.00           101,355.46
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            610,000.00           667,131.86
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            800,000.00           966,273.20
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,600,000.00           1,774,008.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            600,000.00           837,870.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            910,000.00          1,137,378.97
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,900,000.00           2,320,660.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            400,000.00           605,315.88
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,640,000.00           1,822,184.64
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,190,000.00           1,902,274.50
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,020,000.00           1,704,624.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,000,000.00           1,443,438.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            600,000.00          1,047,250.80
                     IRISH   GOVERNMENT                  300,000.00           314,776.50
                     IRISH   GOVERNMENT                  800,000.00           837,487.20
                     IRISH   TSY  0.8%   2022             1,300,000.00           1,345,419.40
                     IRISH   TSY  1.7%   2037              550,000.00           599,124.35
                     IRISH   TSY  1%  2026               650,000.00           689,464.81
                     IRISH   TSY  2%  2045               50,000.00           56,952.35
                                437/521

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     IRISH   TSY  3.4%   2024              500,000.00           587,683.45
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           525,161.25
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           543,108.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               230,000.00           266,700.54
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           390,171.75
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,300,000.00           1,419,132.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               600,000.00           672,731.40
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               800,000.00           835,766.40
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,061,729.10
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               850,000.00          1,091,415.89
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               610,000.00          1,014,121.46
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               450,000.00           680,800.50
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA                10,000.00           10,240.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           738,140.90
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00           898,771.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           710,058.30
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,120,000.00           1,225,767.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               300,000.00           316,297.50
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           413,088.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           734,023.50
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               530,000.00           659,870.14
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               230,000.00           359,668.94
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           590,826.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               100,000.00           109,491.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               230,000.00           423,857.80
                     REPUBLIC     OF  IRELAND                80,000.00           93,326.82
                     SPANISH    GOVERNMENT                  90,000.00          132,258.42
                     SPANISH    GOVERNMENT                 500,000.00           767,548.00
                     SPANISH    GOVERNMENT                 410,000.00           567,789.03
            小計
                     銘柄数：190                   158,330,000.00           177,826,766.20
                                                   (22,384,833,329)
                     組入時価比率：39.1%                                   39.1%
            英ポンド         UK  TREASURY                   1,480,000.00           1,502,778.38
                     UK  TREASURY                   1,600,000.00           1,620,331.52
                     UK  TREASURY                    920,000.00          1,004,845.43
                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,031,608.00
                     UK  TREASURY                    900,000.00           896,073.30
                     UK  TREASURY                    550,000.00           582,981.96
                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,316,232.00
                     UK  TREASURY                   1,670,000.00           1,727,403.24
                     UK  TREASURY                    300,000.00           378,255.00
                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,038,576.00
                                438/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY                    90,000.00          129,578.54
                     UK  TREASURY                    600,000.00           822,949.20
                     UK  TREASURY                    200,000.00           281,876.00
                     UK  TREASURY                   1,160,000.00           1,620,339.04
                     UK  TREASURY                    470,000.00           477,933.60
                     UK  TREASURY                   1,450,000.00           2,243,855.28
                     UK  TREASURY                    700,000.00           959,011.20
                     UK  TREASURY                   1,880,000.00           2,925,900.40
                     UK  TREASURY                   1,700,000.00           1,620,610.00
                     UK  TREASURY                    600,000.00           605,934.00
                     UK  TREASURY                    840,000.00          1,353,013.20
                     UK  TREASURY                    860,000.00          1,321,172.76
                     UK  TREASURY                    280,000.00           461,580.00
                     UK  TSY  3 1/4%   2044              100,000.00           130,833.60
                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                  480,000.00           826,297.92
            小計
                     銘柄数：25                    22,030,000.00           26,879,969.57
                                                   (3,908,347,575)
                     組入時価比率：6.8%                                   6.8%
            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                 600,000.00           653,208.00
            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                3,500,000.00           3,919,923.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                3,000,000.00           3,235,983.30
                     SWEDISH    GOVERNMENT                 250,000.00           288,355.92
                     SWEDISH    GOVERNMENT                2,700,000.00           2,875,184.64
                     SWEDISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           4,173,494.80
                     SWEDISH    GOVERNMENT                1,100,000.00           1,624,808.24
            小計
                     銘柄数：7                    15,150,000.00           16,770,957.90
                                                    (201,922,333)
                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%
            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,050,000.00           1,101,344.16
            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,900,000.00           1,939,843.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT                750,000.00           802,295.55
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,700,000.00           1,688,258.44
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT                750,000.00           753,678.75
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,500,000.00           1,534,428.00
            小計
                     銘柄数：6                    7,650,000.00           7,819,847.90
                                                    (102,909,198)
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK               1,550,000.00           1,572,227.00
            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK               1,500,000.00           1,639,372.65
                     KINGDOM    OF  DENMARK               1,650,000.00           1,796,345.10
                     KINGDOM    OF  DENMARK               3,400,000.00           3,852,825.60
                     KINGDOM    OF  DENMARK               2,300,000.00           2,413,293.40
                     KINGDOM    OF  DENMARK               3,900,000.00           7,005,952.20
                                439/521


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            小計
                     銘柄数：6                    14,300,000.00           18,280,015.95
                                                    (308,201,068)
                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%
            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,650,000.00           1,654,653.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           4,150,000.00           4,571,017.50
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,800,000.00           3,028,564.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,000,000.00            994,410.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,850,000.00           2,804,100.75
            小計
                     銘柄数：5                    12,450,000.00           13,052,745.25
                                                    (384,272,820)
                     組入時価比率：0.7%                                   0.7%
            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT                70,000.00           71,995.80
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,420,000.00           1,424,683.16
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,100,000.00           1,114,932.61
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                120,000.00           136,120.70
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,100,000.00           1,129,464.71
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           923,947.52
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,000,000.00           1,056,829.40
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                340,000.00           370,787.98
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                520,000.00           604,882.61
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                820,000.00           996,549.19
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                900,000.00           961,041.33
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,820,000.00           2,896,908.16
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,000,000.00           1,070,159.90
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           322,234.05
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                670,000.00           863,920.11
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                150,000.00           182,238.54
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                420,000.00           478,883.41
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           314,436.21
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                270,000.00           293,305.21
            小計
                     銘柄数：19                    14,120,000.00           15,213,320.60
                                                   (1,217,826,314)
                     組入時価比率：2.1%                                   2.1%
            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           407,474.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,030,000.00           1,014,406.31
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,444,101.26
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           408,197.68
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                730,000.00           803,492.60
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           311,883.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                610,000.00           648,857.48
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           687,648.50
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                200,000.00           206,557.00
            小計
                     銘柄数：9                    5,770,000.00           5,932,617.83
                                440/521

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                                                    (490,508,842)
                     組入時価比率：0.9%                                   0.9%
            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            800,000.00           798,832.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,500,000.00           4,515,075.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,900,000.00           7,653,480.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,650,000.00           6,192,525.88
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           2,800,000.00           2,374,433.04
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           3,500,000.00           3,329,830.35
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           8,800,000.00           8,034,436.08
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,000,000.00           5,683,500.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,250,000.00           6,680,680.70
            小計
                     銘柄数：9                    47,200,000.00           45,262,793.05
                                                    (360,291,832)
                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%
            合計                                       57,288,642,053
                                                   (57,288,642,053)
     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   4月22日現在

          種類               契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引
      売建                57,942,554,862               －       58,661,300,343            △718,745,481
       米ドル               26,756,233,747               －       27,086,190,880            △329,957,133
       カナダドル                1,082,216,344              －       1,099,853,860            △17,637,516
       メキシコペソ                 431,721,494              －        452,259,720           △20,538,226
       ユーロ               22,666,858,446               －       22,934,017,480            △267,159,034
       英ポンド                4,050,752,266              －       4,071,004,340            △20,252,074
       スウェーデンクローナ                 198,806,848              －        200,899,440            △2,092,592
       ノルウェークローネ                 101,275,931              －        103,924,260            △2,648,329
       デンマーククローネ                 293,811,302              －        297,329,472            △3,518,170
       ズロチ                 372,213,796              －        378,859,620            △6,645,824
       豪ドル                1,178,607,328              －       1,202,918,240            △24,310,912
       シンガポールドル                 478,341,395              －        484,710,671            △6,369,276
       ランド                 331,715,965              －        349,332,360           △17,616,395
          合計             57,942,554,862               －       58,661,300,343            △718,745,481
     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引
        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
     新興国債券マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                               792,887,618
        コール・ローン                                36,688,752
        国債証券                              19,634,093,559
        派生商品評価勘定                                  12,418
        未収利息                               227,105,998
                                        15,772,554
        前払費用
                                      20,706,560,899
        流動資産合計
                                      20,706,560,899
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               578,073,902
        未払解約金                                12,123,978
        未払利息                                    79
                                          273,800
        その他未払費用
                                        590,471,759
        流動負債合計
                                        590,471,759
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              10,636,188,015
        剰余金
                                       9,479,901,125
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      20,116,089,140
        元本等合計
                                      20,116,089,140
       純資産合計
                                      20,706,560,899
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                                442/521


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                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    4月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.8913円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (18,913円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    4月24日

                             至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    4月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
                                443/521

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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    4月22日現在

                                                      2018年    4月24日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 8,034,951,314円
     同期中における追加設定元本額                                                 4,914,714,318円
     同期中における一部解約元本額                                                 2,313,477,617円
     期末元本額                                                10,636,188,015円
     期末元本額の内訳＊
     野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型                                                 1,278,718,032円
     ネクストコア                                                  102,285,060円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  516,061,939円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,566,456円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,896,067円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   4,522,029円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,224,782円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   2,561,661円
     野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,219,840,093円
     野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 2,214,550,373円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケッ
                                                       147,172,116円
     ト・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                  225,117,113円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  15,190,092円
     ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   3,475,238円
     新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用）                                                  241,132,485円
     野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                 3,804,526,141円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  813,843,436円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  41,504,902円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
                                444/521


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     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        米ドル         ARGENT-GLOBAL                     640,000.00           704,760.70
                     ARGENT-GLOBAL                     420,000.00           451,210.87
                     ARGENT-GLOBAL                    2,300,000.00           1,262,493.00
                     BRAZIL    GLOBAL                  650,000.00           814,976.50
                     BRAZIL    GLOBAL                 1,070,000.00           1,358,001.20
                     BRAZIL    GLOBAL                  900,000.00          1,051,569.00
                     COLOMBIA     GLOBAL                 250,000.00           301,682.50
                     COLOMBIA     GLOBAL                1,220,000.00           1,583,572.20
                     CROATIA                    1,000,000.00           1,041,740.00
                     CROATIA                     500,000.00           529,114.50
                     CROATIA                     800,000.00           863,687.20
                     CROATIA                    1,000,000.00           1,116,529.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,930,000.00           1,987,687.70
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,400,000.00           1,353,324.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            2,000,000.00           2,017,720.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL             900,000.00           989,262.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,900,000.00           1,898,651.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,500,000.00           1,489,050.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,600,000.00           1,448,128.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,900,000.00           1,854,324.00
                     HUNGARY                    1,100,000.00           1,184,997.00
                     HUNGARY                     950,000.00          1,048,505.50
                     HUNGARY                    1,100,000.00           1,204,533.00
                     INDONESIA     GLOBAL               1,200,000.00           1,328,108.40
                     MEXICO    GLOBAL                  880,000.00          1,072,156.80
                     PANAMA    GLOBAL                  300,000.00           364,194.00
                     PANAMA    GLOBAL                  250,000.00           362,027.50
                     PANAMA    GLOBAL                  950,000.00          1,230,117.00
                     PERU   GLOBAL                   900,000.00          1,122,192.00
                     PERU   GLOBAL                   670,000.00           897,545.40
                     PHILIPPINES      GLOBAL              1,600,000.00           1,569,939.20
                     PHILIPPINES      GLOBAL               750,000.00          1,150,594.50
                     PHILIPPINES      GLOBAL               800,000.00          1,118,861.60
                     PHILIPPINES      GLOBAL               500,000.00           641,521.00
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA               900,000.00           639,562.50
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,400,000.00           2,136,000.00
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,250,000.00           1,865,250.00
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                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA               600,000.00           468,000.00
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              4,100,000.00           3,245,703.50
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              1,900,000.00           1,443,306.50
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,300,000.00           1,667,845.00
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              1,500,000.00           1,116,240.00
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,100,000.00           1,532,212.50
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              1,850,000.00           1,382,412.50
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              1,300,000.00            921,076.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,100,000.00           1,131,416.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               600,000.00           586,992.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,900,000.00           1,952,421.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,000,000.00           1,048,780.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,300,000.00           1,310,231.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,220,000.00           1,426,997.40
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,100,000.00           1,227,622.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              2,500,000.00           2,593,675.00
                     REPUBLIC     OF  HUNGARY              1,500,000.00           1,596,795.00
                     REPUBLIC     OF  HUNGARY               600,000.00           893,250.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,000,000.00           1,035,181.80
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,500,000.00           1,524,856.50
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,300,000.00           1,304,680.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,200,000.00           1,234,419.60
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,400,000.00           1,487,775.80
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               700,000.00           726,540.50
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               400,000.00           401,954.80
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               200,000.00           195,223.60
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,300,000.00           1,323,037.30
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,000,000.00           1,382,500.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,200,000.00           1,304,445.60
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00           812,404.80
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00          1,032,073.60
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00           855,877.60
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00           950,015.20
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,400,000.00           1,527,457.40
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               700,000.00           691,562.20
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,100,000.00           1,127,918.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,500,000.00           1,544,925.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA               500,000.00           524,125.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA               800,000.00           827,224.00
                     REPUBLIC     OF  PERU               600,000.00           647,478.00
                     REPUBLIC     OF  PERU              1,400,000.00           1,796,802.00
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,200,000.00           1,222,740.96
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00           844,224.00
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00           917,157.60
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00          1,057,197.60
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00           938,714.40
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,500,000.00           1,562,770.50
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,800,000.00           1,799,913.60
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            750,000.00           791,680.50
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            700,000.00           709,646.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,350,000.00           1,431,000.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            500,000.00           498,917.50
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,800,000.00           1,692,000.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            200,000.00           206,000.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            400,000.00           373,080.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            500,000.00           445,549.50
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            700,000.00           665,980.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            500,000.00           507,850.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,100,000.00           1,087,683.30
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               600,000.00           575,704.80
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,700,000.00           1,672,701.40
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               400,000.00           352,720.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               400,000.00           334,094.40
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,300,000.00           1,113,528.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,100,000.00           1,903,572.30
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,100,000.00            934,615.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,500,000.00           1,351,200.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               750,000.00           650,708.25
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,200,000.00            968,428.80
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,200,000.00           1,607,540.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,400,000.00           1,195,838.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,900,000.00           1,476,927.00
                     ROMANIA                     900,000.00           983,277.00
                     ROMANIA                     500,000.00           518,150.00
                     ROMANIA                     500,000.00           531,228.40
                     ROMANIA                     600,000.00           684,000.00
                     ROMANIA                     600,000.00           592,500.00
                     RUSSIA                    1,312,500.00           1,465,340.62
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,200,000.00           1,238,604.48
                     RUSSIAN    FEDERATION                2,000,000.00           2,105,250.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,600,000.00           1,653,376.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,600,000.00           1,601,601.60
                     RUSSIAN    FEDERATION                 800,000.00           799,752.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,400,000.00           1,534,750.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                 800,000.00           902,472.00
                                447/521

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     RUSSIAN    FEDERATION                3,800,000.00           3,880,761.40
                     TURKEY    GLOBAL                  850,000.00           857,973.00
                     TURKEY    GLOBAL                 1,500,000.00           1,411,219.50
                     TURKEY    GLOBAL                 2,100,000.00           2,095,023.00
                     TURKEY    GLOBAL                  650,000.00           822,042.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT                 600,000.00           570,076.20
                     UKRAINE    GOVERNMENT                1,600,000.00           1,457,696.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS            965,000.00           972,179.60
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS            409,000.00           410,108.39
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS            709,000.00           705,913.01
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS            700,000.00           688,616.18
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           1,200,000.00           1,173,895.20
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           1,200,000.00           1,147,776.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,300,000.00           1,320,930.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES              400,000.00           404,420.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,100,000.00           1,118,271.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,650,000.00           1,698,163.50
                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,200,000.00           1,195,620.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,000,000.00           1,015,660.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES             2,300,000.00           2,326,335.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,500,000.00           1,471,920.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES             2,110,000.00           2,402,319.40
                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,800,000.00           1,756,890.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,300,000.00           1,415,466.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,500,000.00           1,433,190.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,400,000.00           1,293,768.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES             2,000,000.00           1,916,800.00
            小計
                     銘柄数：149                   175,655,500.00           175,320,060.36
                                                   (19,634,093,559)
                     組入時価比率：97.6%                                  100.0%
            合計                                       19,634,093,559
                                                   (19,634,093,559)
     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   4月22日現在

          種類               契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引
      買建                  15,664,782             －        15,677,200             12,418
                                448/521

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       米ドル                 15,664,782             －        15,677,200             12,418
          合計              15,664,782             －        15,677,200             12,418
     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引
        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
     米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                28,839,525
        コール・ローン                                6,422,699
        社債券                              2,131,274,630
        未収利息                                25,566,123
                                         4,562,784
        前払費用
                                       2,196,665,761
        流動資産合計
                                       2,196,665,761
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                4,696,718
                                            13
        未払利息
                                         4,696,731
        流動負債合計
                                         4,696,731
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              1,749,800,205
        剰余金
                                        442,168,825
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       2,191,969,030
        元本等合計
                                       2,191,969,030
       純資産合計
                                       2,196,665,761
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
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     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    4月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.2527円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (12,527円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    4月24日

                             至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    4月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
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     ２．時価の算定方法
      社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    4月22日現在

                                                      2018年    4月24日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 1,731,304,452円
     同期中における追加設定元本額                                                 1,906,470,672円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,887,974,919円
     期末元本額                                                 1,749,800,205円
     期末元本額の内訳＊
     野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券                                                  688,697,000円
     野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型                                                  218,438,032円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,945,861円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,092,684円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   3,428,526円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                    820,537円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,867,392円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                  458,555,193円
     米国ハイ・イールド債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用）                                                  372,954,980円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     社債券        米ドル         1011778    BC  / NEW  RED  FIN           120,000.00           119,412.00
                     ABC  SUPPLY    CO  INC               30,000.00           31,087.50
                     ACADIA    HEALTHCARE      CO  INC           20,000.00           20,175.00
                     ACRISURE     LLC  / FIN  INC            50,000.00           51,569.75
                     ADT  CORP                   100,000.00           105,625.00
                     AECOM                      50,000.00           52,937.50
                     AES  CORP/VA                    70,000.00           74,375.00
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                     AHERN   RENTALS    INC               30,000.00           27,000.00
                     ALBERTSONS      COS  LLC/SAFEW              50,000.00           49,000.00
                     ALLISON    TRANSMISSION       INC           30,000.00           30,375.00
                     ALLY   FINANCIAL     INC              100,000.00           100,570.00
                     ALTICE    FINANCING     SA             200,000.00           204,000.00
                     ALTICE    FRANCE    SA              200,000.00           205,940.00
                     ALTICE    SA                  200,000.00           202,000.00
                     AMC  ENTERTAINMENT       INC             50,000.00           46,380.00
                     AMC  NETWORKS     INC               50,000.00           50,750.00
                     AMERICAN     AXLE   & MFG  INC            50,000.00           50,437.50
                     AMERICAN     EQUITY    INVESTME              30,000.00           30,201.49
                     AMERIGAS     PART/FIN     CORP             50,000.00           51,250.00
                     AMERIGAS     PART/FIN     CORP             20,000.00           20,700.00
                     ANTERO    MIDSTREAM     PART/FI             20,000.00           20,400.00
                     ANTERO    RESOURCES     CORP             80,000.00           81,300.00
                     ARAMARK    SERVICES     INC             40,000.00           41,392.40
                     ARAMARK    SERVICES     INC             50,000.00           51,547.00
                     ARAMARK    SERVICES     INC             30,000.00           30,600.00
                     ARDAGH    PKG  FIN/HLDGS     USA           200,000.00           201,500.00
                     ARGOS   MERGER    SUB  INC             50,000.00           41,625.00
                     ASBURY    AUTOMOTIVE      GROUP             50,000.00           52,062.50
                     ASCENT    RESOURCES/ARU       FIN           50,000.00           48,883.50
                     AVANTOR    INC                  60,000.00           65,025.00
                     AVOLON    HOLDINGS     FNDG   LTD           70,000.00           73,556.00
                     AVOLON    HOLDINGS     FNDG   LTD           30,000.00           31,338.00
                     AVON   INTERNATIONAL       OPERA            30,000.00           31,161.00
                     B&G  FOODS   INC                 50,000.00           48,937.50
                     BAFFINLAND      IRON   CORP/LP              20,000.00           20,290.91
                     BALL   CORP                   50,000.00           52,125.00
                     BANFF   MERGER    SUB  INC             50,000.00           50,000.00
                     BARCLAYS     PLC                 200,000.00           201,011.18
                     BAUSCH    HEALTH    AMERICAS               50,000.00           53,760.00
                     BAUSCH    HEALTH    COS  INC            100,000.00           99,750.00
                     BEACON    ESCROW    CORP               50,000.00           47,976.00
                     BERRY   PLASTICS     CORP              50,000.00           51,062.50
                     BIG  RIVER   STEEL/BRS     FIN            20,000.00           21,000.00
                     BLUE   CUBE   SPINCO    INC             50,000.00           56,230.50
                     BOMBARDIER      INC                30,000.00           31,350.00
                     BOMBARDIER      INC                100,000.00           103,250.00
                     BOYD   GAMING    CORP                50,000.00           51,937.50
                     BOYD   GAMING    CORP                50,000.00           51,937.50
                     BRAND   ENERGY    & INFRASTRU              30,000.00           28,275.00
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                     BRINK'S    CO/THE                  20,000.00           19,250.00
                     BRUIN   E&P  PARTNERS     LLC            20,000.00           19,300.00
                     BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC           50,000.00           50,422.50
                     BWAY   HOLDING    CO               50,000.00           49,750.00
                     BWAY   HOLDING    CO               40,000.00           38,550.00
                     CALFRAC    HOLDINGS     LP             20,000.00           16,750.00
                     CALIFORNIA      RESOURCES     CRP           50,000.00           41,136.00
                     CALLON    PETROLEUM     CO             20,000.00           20,575.00
                     CALPINE    CORP                 100,000.00           99,625.00
                     CALPINE    CORP                  50,000.00           49,718.75
                     CARRIZO    OIL  & GAS  INC             20,000.00           19,800.00
                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            100,000.00           100,625.00
                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP             70,000.00           72,450.00
                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            160,000.00           159,400.00
                     CDK  GLOBAL    INC                50,000.00           50,375.00
                     CDW  LLC/CDW    FINANCE                50,000.00           51,126.00
                     CEDAR   FAIR/CAN/MAGNUM/MI                   30,000.00           30,675.00
                     CENGAGE    LEARNING     INC             30,000.00           25,725.00
                     CENTENE    CORP                  50,000.00           52,297.50
                     CENTENE    ESCROW    I CORP             80,000.00           83,600.00
                     CENTURYLINK      INC                70,000.00           75,492.20
                     CHANGE    HEALTH    / FIN  INC            50,000.00           49,125.00
                     CHARLES    RIVER   LABORATORI               20,000.00           20,950.00
                     CHEMOURS     CO                 70,000.00           74,375.00
                     CHENIERE     CORP   CHRISTI    HD          100,000.00           108,375.00
                     CHENIERE     CORP   CHRISTI    HD           50,000.00           52,312.50
                     CHENIERE     ENERGY    PARTNERS              50,000.00           51,625.00
                     CHESAPEAKE      ENERGY    CORP             30,000.00           29,962.50
                     CHESAPEAKE      ENERGY    CORP             40,000.00           39,150.00
                     CHOBANI    LLC/FINANCE      CORP            12,000.00           10,800.00
                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS           90,000.00           91,575.00
                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS           80,000.00           59,600.00
                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS           50,000.00           49,000.00
                     CHURCHILL     DOWNS   INC              30,000.00           29,550.00
                     CINCINNATI      BELL   INC              20,000.00           18,750.00
                     CIT  GROUP   INC                 50,000.00           50,875.00
                     CLEAR   CHANNEL    WORLDWIDE               50,000.00           54,125.00
                     CLEARWAY     ENERGY    OP  LLC            50,000.00           50,875.00
                     CLIFFS    NATURAL    RESOURCES              50,000.00           49,250.00
                     COMMSCOPE     FINANCE    LLC             70,000.00           73,062.50
                     COMMSCOPE     TECH   FINANCE    L          50,000.00           50,376.50
                     COMMSCOPE     TECH   LLC              50,000.00           46,250.00
                     COMSTOCK     ESCROW    CORP              20,000.00           18,600.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CONSOL    ENERGY    INC               27,000.00           27,236.25
                     CORTES    NP  ACQUISITION                 50,000.00           49,062.50
                     COTT   HOLDINGS     INC               50,000.00           50,937.50
                     COTY   INC                   30,000.00           29,737.50
                     COVEY   PARK   ENERGY    LLC/FI             20,000.00           18,700.00
                     CRC  ESCROW    ISSUER    LLC             50,000.00           49,215.00
                     CRESTWOOD     MIDSTREAM     PART            50,000.00           51,750.00
                     CROWN   AMER/CAP     CORP   VI            50,000.00           50,875.00
                     CROWNROCK     LP/CROWNROCK       }          40,000.00           39,600.00
                     CSC  HOLDINGS     LLC               200,000.00           204,726.00
                     CSC  HOLDINGS     LLC               200,000.00           205,938.00
                     CSVC   ACQUISITION      CORP             20,000.00           14,700.00
                     CURO   GROUP   HOLDINGS     CORP            50,000.00           43,500.00
                     DAKOTA    MERGER    SUB  INC             20,000.00           18,800.00
                     DAVITA    HEALTHCARE      PARTNE             50,000.00           48,297.50
                     DCP  MIDSTREAM     OPERATING               30,000.00           31,462.50
                     DEAN   FOODS   CO                20,000.00           11,600.00
                     DELPHI    JERSEY    HOLDINGS               30,000.00           28,200.00
                     DENBURY    RESOURCES     INC             50,000.00           50,755.50
                     DIAMOND    OFFSHORE     DRILL             20,000.00           19,725.00
                     DIAMONDBACK      ENERGY    INC            40,000.00           41,000.00
                     DIAMONDBACK      ENERGY    INC            20,000.00           20,952.00
                     DISH   DBS  CORP                 50,000.00           43,937.50
                     DISH   DBS  CORP                 50,000.00           45,562.50
                     ECLIPSE    RESOURCES     CORP             30,000.00           28,725.00
                     ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           30,000.00           31,782.21
                     ELDORADA     RESORTS    INC             20,000.00           20,696.00
                     ENDEAVOR     ENERGY    RESOURCE              30,000.00           32,181.00
                     ENERGIZER     GAMMA   ACQ  INC            30,000.00           31,106.25
                     ENLINK    MIDSTREAM     PARTNER             20,000.00           19,950.00
                     ENSCO   PLC                   30,000.00           26,250.00
                     ENTEGRIS     INC                 30,000.00           30,112.50
                     ENTERPRISE      MERGER    SUB  IN           30,000.00           27,375.00
                     EP  ENER/EVEREST       ACQ  FIN            16,000.00           10,160.00
                     EP  ENER/EVEREST       ACQ  FIN            30,000.00           26,212.50
                     EQUINIX    INC                  50,000.00           52,672.50
                     EQUINIX    INC                  50,000.00           52,750.00
                     ESH  HOSPITALITY      INC              50,000.00           50,235.00
                     EXELA   INTERMED/EXELA        FIN           20,000.00           20,455.00
                     EXTRACTION      OIL  & GAS  INC           20,000.00           16,900.00
                     FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILE              200,000.00           202,500.00
                     FIDELITY     & GUARANTY     LIFE            30,000.00           30,375.00
                                454/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FINANCIAL     & RISK   US  HOLD            50,000.00           51,630.00
                     FINANCIAL     & RISK   US  HOLD            50,000.00           51,250.00
                     FIRST   DATA   CORPORATION                40,000.00           41,019.00
                     FIVE   POINT   OP  CO  LP/FIVE             20,000.00           19,300.00
                     FLEX   ACQUISITION      CO  INC            20,000.00           19,150.00
                     FMG  RESOURCES     AUG  2006             30,000.00           30,562.50
                     FORTRESS     TRANS   & INFRAST             30,000.00           30,825.00
                     FREEDOM    MORTGAGE     CORP             20,000.00           17,900.00
                     FREEPORT     MCMORAN                 70,000.00           74,200.00
                     FREEPORT-MCMORAN         INC             30,000.00           30,412.50
                     FRESH   MARKET    INC               20,000.00           15,350.00
                     FRONTIER     COMMUNICATIONS                 100,000.00           75,500.00
                     FRONTIER     COMMUNICATIONS                 50,000.00           32,800.00
                     FRONTIER     COMMUNICATIONS                 70,000.00           65,975.00
                     FS  ENERGY    & POWER   FUND             20,000.00           20,700.00
                     GARTNER    INC                  50,000.00           51,000.00
                     GENESIS    ENERGY    LP/GENESI              50,000.00           51,127.50
                     GOGO   INTERMEDIATE/FINANC                   30,000.00           32,449.50
                     GOLDEN    NUGGET    INC               50,000.00           51,312.50
                     GOODYEAR     TIRE   & RUBBER              50,000.00           47,375.00
                     GRAY   TELEVISION      INC             100,000.00           103,750.00
                     GREYSTAR     REAL   ESTATE    PAR           20,000.00           20,150.00
                     GRINDING     MED/MC    GRINDING              50,000.00           48,968.75
                     GTT  COMMUNICATIONS        INC            20,000.00           18,600.00
                     GULFPORT     ENERGY    CORP              50,000.00           45,125.00
                     GW  HONOS   SECURITY     CORP             20,000.00           18,950.00
                     HALCON    RESOURCES     CORP             20,000.00           13,500.00
                     HANESBRANDS      INC                50,000.00           50,625.00
                     HARLAND    CLARKE    HOLDINGS              30,000.00           26,775.00
                     HCA  INC                    70,000.00           75,162.50
                     HCA  INC                    50,000.00           52,250.00
                     HCA  INC                    70,000.00           74,025.00
                     HERTZ   CORP                   50,000.00           51,837.50
                     HESS   INF  PART   / FIN  CORP            20,000.00           20,500.00
                     HILCORP    ENERGY    I/HILCORP              30,000.00           30,300.00
                     HILTON    DOMESTIC     OPERATIN              70,000.00           71,662.50
                     HILTON    WORLDWIDE     FIN  LLC           50,000.00           50,890.00
                     HOLLY   ENERGY    PARTNERS     LP           30,000.00           31,200.00
                     HOLOGIC    INC                  30,000.00           29,812.50
                     HUB  INTERNATIONAL       LTD             30,000.00           30,075.00
                     HUDBAY    MINERALS     INC              20,000.00           21,075.00
                     HUGHES    SATELLITE     SYSTEMS             50,000.00           50,500.00
                     HUNT   COS  INC                 20,000.00           18,900.00
                                455/521

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                     ICAHN   ENTERPRISES/FIN                   30,000.00           31,275.00
                     INCEPTION     MRGR/RACKSPACE                 50,000.00           46,875.00
                     INDIGO    NATURAL    RES  LLC            20,000.00           18,475.00
                     INFOR   SOFTWARE     PARENT              50,000.00           50,297.50
                     INMARSAT     FINANCE    PLC             100,000.00           101,250.00
                     INTELSAT     CONNECT    FINANCE             20,000.00           18,719.00
                     INTELSAT     JACKSON    HLDG             40,000.00           41,838.00
                     INTELSAT     JACKSON    HLDG             50,000.00           49,687.50
                     INTELSAT     JACKSON    HLDG             50,000.00           51,751.00
                     INTERNATIONAL       GAME   TECH            200,000.00           209,688.00
                     INTESA    SANPAOLO     SPA             200,000.00           196,890.06
                     IRON   MOUNTAIN     INC               80,000.00           78,600.00
                     ITALICS    MERGER    SUB              16,000.00           16,320.00
                     J2  CLOUD   LLC/GLOBAL      INC            20,000.00           21,000.00
                     JAGUAR    HL  / PPDI                30,000.00           30,525.00
                     JBS  USA  LUX/JBS    USA  FIN            40,000.00           42,412.40
                     JONAH   NRG  LLC/FINANCE                 30,000.00           17,625.00
                     KAR  AUCTION    SERVICES     INC           30,000.00           30,300.00
                     KFC  HLD/PIZZA     HUT/TACO               50,000.00           51,750.00
                     KINETICS     CONCEPT/KCI      USA           18,000.00           18,337.50
                     KOPPERS    INC                  20,000.00           19,450.00
                     KRONOS    ACQUISITION      HOLDI            30,000.00           27,187.50
                     L BRANDS    INC                 30,000.00           26,665.80
                     LAMB   WESTON    HLD                50,000.00           51,187.50
                     LAUREATE     EDUCATION     INC            30,000.00           32,700.00
                     LENNAR    CORP                  70,000.00           71,225.00
                     LENNAR    CORP                  50,000.00           51,250.00
                     LEVEL   3 COMMUNICATIONS                  20,000.00           20,270.35
                     LEVEL   3 FINANCING     INC             70,000.00           71,312.50
                     LEVEL   3 FINANCING     INC             50,000.00           51,125.00
                     LIONS   GATE   CAPITAL    HOLD            30,000.00           30,750.00
                     MALLINCKRODT       FIN/SB               100,000.00           94,750.00
                     MARRIOTT     OWNERSHIP     RESOR            50,000.00           52,750.00
                     MATADOR    RESOURCES     CO             30,000.00           30,225.00
                     MATTAMY    GROUP   CORP               30,000.00           30,487.50
                     MATTEL    INC                  50,000.00           49,676.00
                     MCDERMOTT     ESCROW    1/ESC   2          30,000.00           27,375.00
                     MDC  PARTNERS     INC               50,000.00           42,750.00
                     MEDNAX    INC                  50,000.00           50,750.00
                     MEG  ENERGY    CORP                30,000.00           30,375.00
                     MEREDITH     CORP                 50,000.00           52,385.50
                     MGM  GROWTH/MGM      FINANCE              50,000.00           52,750.00
                                456/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     MGM  RESORTS    INTL                90,000.00           95,400.90
                     MIDCONTINENT       COMM   & FIN            20,000.00           20,982.00
                     MOLINA    HEALTHCARE      INC             30,000.00           31,200.00
                     MOSS   CREEK   RESOURCES     HLD           20,000.00           18,475.00
                     MPH  ACQUISITION      HOLDINGS              40,000.00           40,000.00
                     MPT  OPER   PARTNERSP/FINL                 50,000.00           51,312.50
                     MSCI   INC                   100,000.00           105,250.00
                     MULTI-COLOR      CORP                30,000.00           31,312.50
                     MURPHY    OIL  CORP                30,000.00           30,888.19
                     NABORS    INDUSTRIES      INC             30,000.00           28,950.00
                     NATIONSTAR      MTG                50,000.00           50,875.00
                     NAVIENT    CORP                  50,000.00           52,812.50
                     NAVIENT    CORP                  50,000.00           49,875.00
                     NAVISTAR     INTL   CORP               26,000.00           26,650.00
                     NETFLIX    INC                 150,000.00           147,750.00
                     NETFLIX    INC                  50,000.00           54,312.50
                     NEXSTAR    ESCROW    CORP              70,000.00           71,137.50
                     NEXTERA    ENERGY    OPERATING              50,000.00           49,812.50
                     NFP  CORP                    20,000.00           19,525.00
                     NGPL   PIPECO    LLC                50,000.00           51,327.50
                     NIELSEN    FINANCE    LLC/CO             100,000.00           100,250.00
                     NOBLE   HOLDING    INTL   LTD            50,000.00           47,937.50
                     NOKIA   OYJ                   50,000.00           50,141.00
                     NORTHWEST     ACQ/DOMINION                 30,000.00           25,950.00
                     NOVELIS    CORP                 150,000.00           156,187.50
                     NRG  ENERGY    INC                30,000.00           31,912.50
                     NUSTAR    LOGISTICS     LP             20,000.00           20,125.00
                     NVA  HOLDINGS                    30,000.00           30,187.50
                     OLIN   CORP                   20,000.00           19,838.20
                     ORTHO-CLINICAL        DIAGNOSTI              50,000.00           47,375.00
                     PANTHER    BF  AGGREGATOR      2           50,000.00           50,875.00
                     PAR  PHARMACEUTICAL        INC            50,000.00           51,687.50
                     PARK   AEROSPACE     HOLDINGS              40,000.00           42,337.60
                     PARKLAND     FUEL   CORP               30,000.00           30,975.00
                     PARSLEY    ENERGY    LLC/FINAN              50,000.00           51,312.50
                     PARTY   CITY   HOLDINGS     INC            30,000.00           30,225.00
                     PBF  HOLDING    CO  LLC              30,000.00           30,900.60
                     PBF  LOGISTICS     LP/FINANCE               20,000.00           20,450.00
                     PDC  ENERGY    INC                20,000.00           20,075.80
                     PEABODY    SEC  FIN  CORP              20,000.00           20,425.00
                     PEABODY    SEC  FIN  CORP              20,000.00           19,800.00
                     PETSMART     INC                 20,000.00           16,600.00
                     PILGRIM'S     PRIDE   CORP              50,000.00           51,375.00
                                457/521

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     PISCES    MIDCO   INC               20,000.00           18,675.00
                     PITNEY    BOWES   INC               30,000.00           29,700.00
                     PLASTIPAK     HOLDINGS     INC            30,000.00           28,200.00
                     POLARIS    INTERMEDIATE                  40,000.00           39,650.00
                     POST   HOLDINGS     INC               50,000.00           51,610.50
                     POST   HOLDINGS     INC               50,000.00           50,812.50
                     PQ  CORP                    30,000.00           31,050.00
                     PRIME   SECSRVC    BRW/FINANC               37,000.00           39,046.49
                     PRIME   SECSRVC    BRW/FINANC               50,000.00           50,375.00
                     PULTE   GROUP   INC                50,000.00           50,841.50
                     QEP  RESOURCES     INC               20,000.00           18,900.00
                     QORVO   INC                   30,000.00           31,416.00
                     QUICKEN    LOANS   INC               40,000.00           40,700.00
                     QUICKEN    LOANS   INC               30,000.00           28,950.00
                     QUINTILES     TRANSNATIONAL                 50,000.00           50,812.50
                     RAIN   CII  CARBON    LLC/CII              30,000.00           28,425.00
                     RANGE   RESOURCES     CORP              40,000.00           39,500.00
                     RAYONIER     AM  PROD   INC             20,000.00           18,950.00
                     RBS  GLOBAL    & REXNORD    COR           30,000.00           29,850.00
                     REALOGY    GROUP/CO-ISSUER                  50,000.00           50,593.75
                     REGIONALCARE       HOSPITAL     PR           50,000.00           53,156.25
                     REGIONALCARE/LIFEPOINT                      50,000.00           51,625.00
                     REYNOLDS     GRP  ISS/REYNOLD               50,000.00           50,656.50
                     RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS               30,000.00           31,087.50
                     RITE   AID  CORP                 70,000.00           57,925.00
                     ROWAN   COMPANIES     INC              20,000.00           17,850.00
                     SABRE   GLBL   INC                30,000.00           30,675.00
                     SALLY   HOLDINGS/SALLY        CAP           20,000.00           20,100.00
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP            50,000.00           50,500.00
                     SCIENTIFIC      GAMES   CORP             50,000.00           49,750.00
                     SERVICE    CORP   INTL               30,000.00           30,262.50
                     SERVICEMASTER       COMPANY    LL           30,000.00           30,354.60
                     SESI   LLC                   20,000.00           15,800.00
                     SEVEN   GENERATIONS      ENERGY             20,000.00           19,675.00
                     SIMMONS    FOODS   INC               20,000.00           17,900.00
                     SIRIUS    XM  RADIO   INC              30,000.00           30,271.87
                     SIRIUS    XM  RADIO   INC             100,000.00           104,045.00
                     SIRIUS    XM  RADIO   INC              50,000.00           51,750.00
                     SIRIUS    XM  RADIO   INC              50,000.00           50,922.50
                     SIX  FLAGS   ENTERTAINMENT                 50,000.00           50,812.50
                     SM  ENERGY    CO                 50,000.00           47,250.00
                     SOLERA    LLC  / SOLERA    FINA            50,000.00           54,500.00
                                458/521


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                     SOUTHWESTERN       ENERGY    CO            80,000.00           81,800.00
                     SPRINGLEAF      FINANCE    CORP            50,000.00           53,000.00
                     SPRINGLEAF      FINANCE    CORP            60,000.00           63,787.50
                     SPRINT    CORP                  50,000.00           50,562.50
                     SPRINT    CORP                  80,000.00           80,520.00
                     SRC  ENERGY    INC                20,000.00           18,900.00
                     SS&C   TECHNOLOGIES       INC             50,000.00           51,593.75
                     STANDARD     INDUSTRIES      INC            50,000.00           50,937.50
                     STANDARD     INDUSTRIES      INC            50,000.00           48,000.00
                     STAR   MERGER    SUB  INC              30,000.00           31,336.50
                     STARS   GRP  HLDS/STARS      GRP           20,000.00           20,969.40
                     STATION    CASINOS    LLC              50,000.00           49,625.00
                     STEEL   DYNAMICS     INC              50,000.00           51,775.00
                     SUBURBAN     PROPANE    PARTNRS             20,000.00           19,821.60
                     SUMMIT    MATERIALS     LLC/FIN             30,000.00           30,816.00
                     SUMMIT    MID  HLDS   LLC  / FI           20,000.00           18,800.00
                     SUNCOKE    ENRGY   PART   LP/FI            50,000.00           50,437.50
                     SUNOCO    LP/FINANCE      CORP             30,000.00           30,675.00
                     SUNOCO    LP/FINANCE      CORP             50,000.00           52,250.00
                     T-MOBILE     USA  INC               150,000.00           156,750.00
                     T-MOBILE     USA  INC               50,000.00           50,500.00
                     T-MOBILE     USA  INC               30,000.00           30,103.20
                     TALEN   ENERGY    SUPPLY    LLC            20,000.00           20,950.00
                     TALLGRASS     NRG  PRTNR/FIN               40,000.00           40,450.00
                     TARGA   RESOURCES     PARTNERS              50,000.00           52,750.00
                     TARGA   RESOURCES     PARTNERS              50,000.00           49,250.00
                     TEEKAY    OFFSHORE     PARTNERS              30,000.00           29,550.00
                     TELEFLEX     INC                 30,000.00           29,728.50
                     TELESAT    CANADA/TELESAT        L          30,000.00           32,662.50
                     TEMPO   ACQUISITION      LLC/FI             30,000.00           30,825.00
                     TENET   HEALTHCARE      CORP             120,000.00           122,100.00
                     TENET   HEALTHCARE      CORP             50,000.00           51,437.50
                     TENN   MERGER    SUB  INC              20,000.00           16,550.00
                     TENNECO    INC                  50,000.00           43,437.50
                     TEREX   CORP                   30,000.00           30,412.50
                     TERRAFORM     POWER   OPERATIN              50,000.00           49,500.00
                     TERVITA    ESCROW    CORP              30,000.00           30,225.00
                     TESLA   INC                   50,000.00           42,906.25
                     TITAN   ACQ/CO-BORROWER                   20,000.00           17,984.00
                     TRANSDIGM     INC                100,000.00           104,250.00
                     TRANSDIGM     INC                 70,000.00           70,612.50
                     TRANSOCEAN      INC                30,000.00           29,812.50
                     TRANSOCEAN      PONTUS    LTD             28,350.00           29,094.18
                                459/521

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                     TRAVELPORT      CORP   FIN              30,000.00           32,512.50
                     TREEHOUSE     FOODS   INC              50,000.00           52,125.00
                     TRINSEO    OP  / TRINSEO    FIN           30,000.00           28,912.50
                     TRONOX    INC                  20,000.00           20,125.00
                     UNDER   ARMOUR    INC               20,000.00           18,392.41
                     UNITED    RENTALS    NORTH   AM           100,000.00           101,859.00
                     UNITED    RENTALS    NORTH   AM           70,000.00           69,606.60
                     UNITED    RENTALS    NORTH   AM           50,000.00           53,625.00
                     UNITED    STATES    STEEL   CORP            30,000.00           28,546.50
                     UNIVISION     COMMUNICATIONS                 50,000.00           47,250.00
                     US  CONCRETE     INC                30,000.00           30,825.00
                     US  FOODS   INC                 20,000.00           20,575.00
                     USA  COM  PART/USA     COM  FIN           20,000.00           20,825.00
                     USA  COM  PART/USA     COM  FIN           50,000.00           52,125.00
                     USG  CORP                    50,000.00           50,625.00
                     USI  INC                    30,000.00           30,003.00
                     VALEANT    PHARMACEUTICALS                  40,000.00           41,050.00
                     VALEANT    PHARMACEUTICALS                  30,000.00           32,793.75
                     VALEANT    PHARMACEUTICALS                  30,000.00           33,178.20
                     VECTOR    GROUP   LTD               50,000.00           44,750.00
                     VERISIGN     INC                 50,000.00           50,812.50
                     VERSCEND     HOLDING    CORP             30,000.00           30,562.50
                     VIACOM    INC                  40,000.00           40,400.00
                     VIASAT    INC                  30,000.00           29,625.00
                     VIDEOTRON     LTD  / LTEE             100,000.00           102,030.00
                     VIKING    CRUISES    LTD              20,000.00           19,825.00
                     VINE   OIL  & GAS  LP  / FIN            20,000.00           15,550.00
                     VISTRA    OPERATIONS      CO  LLC           40,000.00           41,300.00
                     VIZIENT    INC                  20,000.00           21,621.00
                     VOC  ESCROW    LTD                20,000.00           19,875.00
                     WASHINGTON      PG  LP               50,000.00           46,785.62
                     WASTE   PRO  USA  INC               30,000.00           29,475.00
                     WAYNE   MERGER    SUB  LLC             16,000.00           16,540.00
                     WEATHERFORD      INTL   LLC             30,000.00           20,850.00
                     WEATHERFORD      INTL   LTD             30,000.00           21,000.00
                     WELLCARE     HEALTH    PLANS              50,000.00           51,572.50
                     WEST   CORP                   50,000.00           44,125.00
                     WEST   STREET    MERGER    SUB            20,000.00           19,225.00
                     WESTERN    DIGITAL    CORP              60,000.00           58,950.00
                     WEWORK    COS  INC                20,000.00           19,000.00
                     WHITING    PETROLEUM     CORP             30,000.00           29,775.00
                     WILDHORSE     RESOURCE     DEVEL            30,000.00           30,712.50
                                460/521


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                     WIND   TRE  SPA                 200,000.00           184,700.00
                     WPX  ENERGY    INC                50,000.00           52,312.50
                     WR  GRACE   & CO-CONN                30,000.00           31,050.00
                     WYNDHAM    HOTELS    & RESORTS             30,000.00           30,675.00
                     WYNN   LAS  VEGAS   LLC/CORP              40,000.00           38,910.00
                     XEROX   CORPORATION                   50,000.00           49,875.00
                     XPO  LOGISTICS     INC               82,000.00           84,050.00
                     ZAYO   GROUP   LLC/ZAYO     CAP            50,000.00           51,234.50
                     ZAYO   GROUP   LLC/ZAYO     CAP            50,000.00           51,175.50
            小計
                     銘柄数：398                    19,028,350.00           19,030,936.96
                                                   (2,131,274,630)
                     組入時価比率：97.2%                                  100.0%
            合計                                        2,131,274,630
                                                   (2,131,274,630)
     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               708,608,804
        投資証券                              38,720,334,680
        派生商品評価勘定                                19,640,214
        未収配当金                               291,978,914
                                         2,011,770
        差入委託証拠金
                                      39,742,574,382
        流動資産合計
                                      39,742,574,382
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               109,914,340
        未払解約金                                12,933,384
                                           1,542
        未払利息
                                        122,849,266
        流動負債合計
                                        122,849,266
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              17,394,247,204
        剰余金
                                      22,225,477,912
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      39,619,725,116
        元本等合計
                                      39,619,725,116
       純資産合計
                                461/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 (2019年    4月22日現在)
                                      39,742,574,382
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    4月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.2777円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (22,777円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    4月24日

                             至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                462/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    4月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    4月22日現在

                                                      2018年    4月24日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                16,013,377,983円
     同期中における追加設定元本額                                                 6,316,678,730円
     同期中における一部解約元本額                                                 4,935,809,509円
     期末元本額                                                17,394,247,204円
     期末元本額の内訳＊
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,493,743,072円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,550,837,551円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  763,142,430円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  18,389,446円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  18,069,294円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  19,742,102円
                                463/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  22,015,414円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  18,833,900円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  32,289,154円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,159,691円
     野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ                                                 2,594,181,852円
     ネクストコア                                                  144,579,061円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  640,318,164円
     野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,020,179,827円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  878,202,963円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,812,396円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,794,361円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,190,657円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   2,825,462円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                    910,959円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   4,303,010円
     野村６資産均等バランス                                                  319,828,650円
     野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  87,417,788円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  60,203,457円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                 1,022,273,970円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,743,557,862円
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,720,630,857円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 1,146,222,774円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  54,447,811円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   1,938,331円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   1,362,570円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   1,959,356円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                    321,042円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    263,147円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                    298,823円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資証券        日本円         エスコンジャパンリート投資法人　                         424       43,629,600
                     投資証券
                     サンケイリアルエステート投資法                         125       13,287,500

                     人　投資証券
                     日本アコモデーションファンド投資                        1,371        775,986,000

                     法人　投資証券
                     ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法                        4,650        469,650,000

                     人　投資証券
                     森ヒルズリート投資法人　投資証券                        4,732        705,541,200

                     産業ファンド投資法人　投資証券                        4,807        609,527,600

                     アドバンス・レジデンス投資法人　                        4,021       1,264,604,500

                     投資証券
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                        2,551        456,118,800

                     クスト投資法人　投資証券
                     アクティビア・プロパティーズ投資                        2,168       1,010,288,000

                     法人　投資証券
                     ＧＬＰ投資法人　投資証券                       10,224       1,224,835,200

                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        1,711        503,205,100

                     法人　投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人　投                        5,534       1,327,053,200

                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人　投                         628       346,656,000

                     資証券
                     Ｏｎｅリート投資法人　投資証券                         601       164,073,000

                     イオンリート投資法人　投資証券                        4,235        568,337,000

                     ヒューリックリート投資法人　投資                        3,335        601,300,500

                     証券
                     日本リート投資法人　投資証券                        1,332        554,778,000

                     インベスコ・オフィス・ジェイリー                       24,458        418,476,380

                     ト投資法人　投資証券
                     日本ヘルスケア投資法人　投資証券                         189       33,944,400

                     積水ハウス・リート投資法人　投資                       10,646        887,876,400

                     証券
                     トーセイ・リート投資法人　投資証                         794       94,406,600

                     券
                     ケネディクス商業リート投資法人　                        1,512        406,274,400

                     投資証券
                     ヘルスケア＆メディカル投資法人　                         864       99,273,600

                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                         826       82,682,600

                     人　投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                       12,838       2,043,809,600

                                465/521

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     人　投資証券
                     いちごホテルリート投資法人　投資                         721       93,802,100

                     証券
                     ラサールロジポート投資法人　投資                        3,113        362,353,200

                     証券
                     スターアジア不動産投資法人　投資                        1,281        138,476,100

                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人　投                         355       40,257,000

                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                        1,001        351,351,000

                     資法人　投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人　投資証                         666       57,475,800

                     券
                     さくら総合リート投資法人　投資証                         893       77,691,000

                     券
                     投資法人みらい　投資証券                        1,111        220,977,900

                     森トラスト・ホテルリート投資法                         968       128,550,400

                     人　投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                         437       110,211,400

                     証券
                     ＣＲＥロジスティクスファンド投資                         413       46,834,200

                     法人　投資証券
                     ザイマックス・リート投資法人　投                         380       45,828,000

                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人　投                         617       57,689,500

                     資証券
                     伊藤忠アドバンス・ロジスティクス                         638       64,119,000

                     投資法人　投資証券
                     日本ビルファンド投資法人　投資証                        3,996       2,881,116,000

                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                        4,126       2,574,624,000

                     人　投資証券
                     日本リテールファンド投資法人　投                        7,798       1,700,743,800

                     資証券
                     オリックス不動産投資法人　投資証                        8,221       1,592,407,700

                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人　                        2,612       1,158,422,000

                     投資証券
                     プレミア投資法人　投資証券                        3,923        559,027,500

                     東急リアル・エステート投資法人　                        2,766        486,816,000

                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                        2,854        361,031,000

                                466/521


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人　                        9,100       1,623,440,000

                     投資証券
                     森トラスト総合リート投資法人　投                        2,949        500,150,400

                     資証券
                     インヴィンシブル投資法人　投資証                       14,234        785,716,800

                     券
                     フロンティア不動産投資法人　投資                        1,404        653,562,000

                     証券
                     平和不動産リート投資法人　投資証                        2,569        317,014,600

                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                        2,696        632,481,600

                     人　投資証券
                     福岡リート投資法人　投資証券                        2,134        365,981,000

                     ケネディクス・オフィス投資法人　                        1,276        971,036,000

                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人　投                        3,423        356,334,300

                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人　投資証                         952       733,040,000

                     券
                     阪急阪神リート投資法人　投資証券                        1,856        271,718,400

                     スターツプロシード投資法人　投資                         650       117,130,000

                     証券
                     大和ハウスリート投資法人　投資証                        5,536       1,392,857,600

                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                       13,281       1,196,618,100

                     人　投資証券
                     日本賃貸住宅投資法人　投資証券                        4,641        399,590,100

                     ジャパンエクセレント投資法人　投                        3,695        588,244,000

                     資証券
            小計

                     銘柄数：63                       223,862       38,720,334,680
                     組入時価比率：97.7%                                  100.0%

            合計                                       38,720,334,680

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   4月22日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
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     市場取引
     REIT指数先物取引

      買建                 878,499,270              －        898,191,000            19,640,214

         合計              878,499,270              －        898,191,000            19,640,214

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        国内先物取引について

         先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    4月22日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                               381,890,533
        コール・ローン                               107,853,760
        投資証券                              25,828,247,713
        派生商品評価勘定                                 870,390
        未収入金                                  89,294
        未収配当金                                22,592,832
        前払金                                1,200,586
                                        42,997,341
        差入委託証拠金
                                      26,385,742,449
        流動資産合計
                                      26,385,742,449
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,795,301
        未払金                               264,477,674
        未払解約金                                5,184,306
        未払利息                                   234
                                          196,700
        その他未払費用
                                        272,654,215
        流動負債合計
                                        272,654,215
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              10,747,737,614
        剰余金
                                      15,365,350,620
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      26,113,088,234
        元本等合計
                                      26,113,088,234
       純資産合計
                                      26,385,742,449
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                468/521


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     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       配当株式
                       配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
                       配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    4月22日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.4296円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (24,296円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    4月24日

                             至  2019年    4月22日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
     す。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    4月22日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    4月22日現在

                                                      2018年    4月24日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 9,801,038,849円
     同期中における追加設定元本額                                                 3,820,121,331円
     同期中における一部解約元本額                                                 2,873,422,566円
     期末元本額                                                10,747,737,614円
     期末元本額の内訳＊
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,399,933,407円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,390,671,334円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  715,215,625円
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     野村資産設計ファンド２０１５                                                  17,234,555円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  16,934,507円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  18,502,521円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  20,632,805円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  17,651,098円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  30,261,335円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   2,961,256円
     野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ                                                 1,342,997,176円
     ネクストコア                                                  56,202,690円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  238,257,314円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  841,373,970円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,510,178円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,637,043円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,648,167円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   4,771,088円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,571,658円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   6,228,674円
     野村６資産均等バランス                                                  299,742,803円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
                                                       568,833,318円
     ヘッジなし）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  447,994,640円
     ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  343,028,810円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                 1,483,526,594円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  446,821,056円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  22,836,531円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   1,816,600円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   1,276,999円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   1,836,305円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                    300,880円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    246,621円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                    280,056円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年4月22日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

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     投資証券        米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                15,300         429,165.00
                     AGREE   REALTY    CORP                 7,400        483,294.00

                     ALEXANDERS      INC                   750       280,822.50

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            21,930        3,040,813.80

                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC             7,000        313,320.00

                     AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES               26,500        1,254,245.00

                     AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC            10,000         96,600.00

                     AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-A               49,500        1,153,845.00

                     AMERICOLD     REALTY    TRUST               28,600         884,598.00

                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A             30,200        1,467,418.00

                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC            42,400         690,696.00

                     ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             15,600         80,496.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            26,900        5,276,435.00

                     BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             4,200         46,074.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    30,030        3,993,689.70

                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC           6,000         80,460.00

                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST              35,000         533,750.00

                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC            58,500        1,037,205.00

                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC           20,000         417,400.00

                     CLASS   A
                     BRT  APARTMENTS      CORP                1,600         22,208.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               18,650        1,839,449.50

                     CARETRUST     REIT   INC  ACQUIRES              17,600         411,664.00

                     CBL&ASSOCIATES        PROPERTIES                31,000         36,890.00

                     CEDAR   REALTY    TRUST   INC              16,000         49,920.00

                     CHATHAM    LODGING    TRUST                9,500        186,580.00

                     CHESAPEAKE      LODGING    TRUST              11,600         328,512.00

                     CITY   OFFICE    REIT   INC               8,000         87,680.00

                     CLIPPER    REALTY    INC                2,400         31,656.00

                     COLONY    CAPITAL    INC                96,000         504,960.00

                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC           22,200         494,838.00

                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          3,500        125,230.00

                     CORECIVIC     INC                  22,300         460,718.00

                     CORESITE     REALTY    CORP                7,220        789,001.60

                     CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES               21,500         586,735.00

                     COUSINS    PROPERTIES      INC              82,700         774,072.00

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                     CUBESMART                       35,800        1,116,244.00
                     CYRUSONE     INC                   21,200        1,206,280.00

                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO           39,000         420,420.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             40,370        4,862,566.50

                     DOUGLAS    EMMETT    INC                31,600        1,287,700.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 69,200        2,084,996.00

                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             12,200         214,720.00

                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                   7,060        781,471.40

                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN          26,300         399,760.00

                     EPR  PROPERTIES                     14,470        1,114,190.00

                     EQUITY    COMMONWEALTH                    23,200         731,960.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               17,350        1,983,625.50

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    71,840        5,393,028.80

                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY             9,100        173,537.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             12,770        3,553,763.30

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             24,780        2,495,346.00

                     FARMLAND     PARTNERS     INC               5,500         36,190.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             14,500        1,916,900.00

                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           24,200         844,822.00

                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            13,700         386,066.00

                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      C         20,100         154,971.00

                     FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP            10,000         97,500.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE              38,800        1,545,792.00

                     GEO  GROUP   INC/THE                  23,700         459,543.00

                     GETTY   REALTY    CORP                 6,400        203,456.00

                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP             5,400        110,916.00

                     GLADSTONE     LAND   CORP                2,500         31,350.00

                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC              5,000         50,450.00

                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               16,600         304,776.00

                     HCP  INC                     93,000        2,774,190.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           24,700         754,091.00

                     HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA             40,200        1,105,500.00

                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST              6,600        118,074.00

                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC             19,800         890,802.00

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                     HOSPITALITY      PROPERTIES      TRUST            32,300         851,105.00
                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            144,100        2,723,490.00

                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN          30,200        1,037,672.00

                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN          16,100         165,830.00

                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES             12,500         250,250.00

                     INFRAREIT     INC                   8,000        168,480.00

                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES             2,000        161,480.00

                     INC
                     INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST             2,200        130,482.00

                     INVITATION      HOMES   INC               66,100        1,612,179.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                55,800        2,005,452.00

                     JBG  SMITH   PROPERTIES                  21,300         891,192.00

                     KILROY    REALTY    CORP                19,520        1,470,636.80

                     KIMCO   REALTY    CORP                 81,200        1,423,436.00

                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST              15,400         240,856.00

                     LEXINGTON     REALTY    TRUST               41,300         372,526.00

                     LIBERTY    PROPERTY     TRUST               28,500        1,378,260.00

                     LIFE   STORAGE    INC                 9,160        863,055.20

                     LTC  PROPERTIES      INC                7,600        334,400.00

                     MACERICH     CO  /THE                 20,800         862,368.00

                     MACK-CALI     REALTY    CORP               16,900         383,292.00

                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE              225,007         195,756.09

                     INVESTMENT      TRUST
                     MEDEQUITIES      REALTY    TRUST   INC           5,600         59,360.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC           73,500        1,267,140.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            22,190        2,364,566.40

                     MONMOUTH     REIT-CLASS      A             18,000         240,480.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         31,100        1,602,894.00

                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               10,800         304,344.00

                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC             8,430        632,418.60

                     NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            15,000         78,900.00

                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC          4,100        146,985.00

                     NORTHSTAR     REALTY    EUROPE    CORP            9,700        169,362.00

                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME               9,250        253,172.50

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               39,400        1,407,762.00

                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC            2,800         75,124.00

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                     PARAMOUNT     GROUP   INC               38,500         541,695.00
                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC            39,000        1,212,900.00

                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              25,000         776,000.00

                     PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           11,500         65,205.00

                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST              36,000         643,320.00

                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A            24,900         510,699.00

                     PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES              8,000        121,440.00

                     INC
                     PROLOGIS     INC                  122,310        8,998,346.70

                     PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA               3,880        569,778.00

                     PUBLIC    STORAGE                    29,130        6,334,318.50

                     QTS  REALTY    TRUST   INC  CL  A           10,400         476,840.00

                     REALTY    INCOME    CORP                59,000        4,043,270.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               32,300        2,144,074.00

                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN              22,400         385,952.00

                     RETAIL    PROPERTIES      OF  AME-A             42,000         511,560.00

                     RETAIL    VALUE   INC                 2,751         90,755.49

                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          19,100         693,330.00

                     RLJ  LODGING    TRUST                 34,600         633,180.00

                     RPT  REALTY                     15,700         187,301.00

                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES               9,830        799,375.60

                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC            34,100         652,674.00

                     SAFEHOLD     INC                   1,500         34,755.00

                     SAUL   CENTERS    INC                 2,400        126,864.00

                     SENIOR    HOUSING    PROP   TRUST             46,200         376,530.00

                     SERITAGE     GROWTH    PROP-A    REIT            5,300        234,472.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             59,930       10,671,135.80

                     SITE   CENTERS    CORP                 26,900         360,460.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               16,190        1,409,339.50

                     SPIRIT    MTA  REIT                  7,210         48,883.80

                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            16,900         670,592.00

                     STAG   INDUSTRIAL      INC               24,200         697,928.00

                     STORE   CAPITAL    CORP                38,100        1,224,534.00

                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           20,300         237,510.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               16,650        1,985,346.00

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                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC           43,500         637,710.00
                     TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            18,400         349,784.00

                     TAUBMAN    CENTERS    INC               11,900         604,520.00

                     TERRENO    REALTY    CORP                11,600         500,888.00

                     TIER   REIT   INC                  10,300         285,825.00

                     UDR  INC                     53,100        2,348,613.00

                     UMH  PROPERTIES      INC                7,200         99,504.00

                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME             2,280        177,543.60

                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  23,900         447,408.00

                     URSTADT    BIDDLE-CL     A               6,000        124,440.00

                     VENTAS    INC                    69,200        4,084,876.00

                     VEREIT    INC                   186,500        1,505,055.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               69,400        1,519,860.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                33,800        2,264,938.00

                     WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC            37,000         178,710.00

                     WASHINGTON      REAL   ESTATE    INV            15,400         428,120.00

                     WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS              23,200         676,280.00

                     WELLTOWER     INC                  75,020        5,494,464.80

                     WHITESTONE      REIT                  7,400         90,650.00

                     WP  CAREY   INC                   31,380        2,407,159.80

                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC            22,000         466,840.00

            小計

                     銘柄数：158                      4,401,038        167,183,698.78
                                                   (18,722,902,426)

                     組入時価比率：71.7%                                   72.4%

            カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT            10,200         488,376.00

                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              14,700         156,408.00

                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST             4,200        165,942.00

                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,300         694,694.00

                     CHOICE    PROPERTIES      REIT              26,200         361,822.00

                     COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         16,500         190,245.00

                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT              8,200        117,342.00

                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR           9,500        133,760.00

                     DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE              17,300         239,605.00

                     INVESTMENT      TRUS
                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE             9,000        103,590.00

                     INVESTMENT
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                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE               6,200        146,072.00
                     INVESTMENT      TRUS
                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME              4,400        275,880.00

                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               27,800         643,014.00

                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            11,000         149,820.00

                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE             8,200        156,210.00

                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             1,500         28,905.00

                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI            3,300         58,476.00

                     NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   ESTATE           5,800        163,038.00

                     INVEST
                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT             12,000         137,160.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           28,600         742,170.00

                     SLATE   OFFICE    REIT                 5,900         35,046.00

                     SLATE   RETAIL    REIT                 4,300         54,180.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV           13,700         468,129.00

                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT           8,000         92,160.00

                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E          5,000         33,400.00

            小計

                     銘柄数：25                       275,800        5,835,444.00
                                                    (488,485,017)

                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%

            ユーロ         AEDIFICA                        3,630        296,208.00

                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                30,800         437,668.00

                     ALTAREA                         680       129,200.00

                     BEFIMMO    S.C.A.                    4,300        223,170.00

                     COFINIMMO                        4,030        465,868.00

                     COVIVIO                       12,020        1,138,294.00

                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTI-CVA                7,600        192,736.00

                     GECINA    SA                    10,550        1,372,555.00

                     GREEN   REIT   PLC                 126,000         216,972.00

                     HAMBORNER     REIT   AG                15,400         144,452.00

                     HIBERNIA     REIT   PLC                140,000         196,280.00

                     ICADE                        8,870        668,354.50

                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ              10,000         67,100.00

                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        54,300         510,148.50

                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES              4,114        102,644.30

                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES              70,000         111,160.00

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                     KLEPIERRE                       40,500        1,297,215.00
                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM            14,000         103,180.00

                     MERCIALYS                       10,400         131,248.00

                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA           70,300         846,412.00

                     MONTEA                        2,120        157,940.00

                     NSI  NV                      3,800        140,410.00

                     RETAIL    ESTATES                    1,500        126,600.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       26,740        4,135,341.00

                     VASTNED    RETAIL    NV                3,100        106,950.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA              3,420        478,800.00

                     WERELDHAVE      NV                  7,700        191,730.00

            小計

                     銘柄数：27                       685,874        13,988,636.30
                                                   (1,760,889,537)

                     組入時価比率：6.7%                                   6.8%

            英ポンド         ASSURA    PLC                   444,000         253,968.00

                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               29,500         301,785.00

                     BRITISH    LAND                   186,600        1,111,389.60

                     CAPITAL    & REGIONAL     PLC              93,000         22,413.00

                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           122,000         106,018.00

                     DERWENT    LONDON    PLC                21,800         678,416.00

                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          108,000         101,196.00

                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC            54,300         397,258.80

                     HAMMERSON     PLC                  147,000         485,688.00

                     HANSTEEN     HOLDINGS     PLC              82,000         74,866.00

                     INTU   PROPERTIES      PLC               162,000         164,754.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            144,900        1,320,039.00

                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC            140,000         278,320.00

                     LXI  REIT   PLC                   64,000         82,432.00

                     NEWRIVER     REIT   PLC                63,000         143,640.00

                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           104,000          95,680.00

                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES               151,000         197,508.00

                     RDI  REIT   PLC                   56,000         88,480.00

                     REGIONAL     REIT   LTD                56,000         59,024.00

                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC              41,900         265,017.50

                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            110,000          63,580.00

                     TRUST
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                     SEGRO   PLC                    209,100        1,400,970.00
                     SHAFTESBURY      PLC                 45,400         386,808.00

                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING             63,000         59,094.00

                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC             335,000         501,830.00

                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           125,000         109,375.00

                     UNITE   GROUP   PLC                 51,600         476,784.00

                     WORKSPACE     GROUP   PLC               24,900         241,405.50

            小計

                     銘柄数：28                      3,235,000         9,467,739.40
                                                   (1,376,609,308)

                     組入時価比率：5.3%                                   5.3%

            豪ドル         ABACUS    PROPERTY     GROUP               60,000         217,800.00

                     APN  INDUSTRIA     REIT                20,000         56,800.00

                     ARENA   REIT                    52,000         146,640.00

                     ASTRO   JAPAN   PROPERTY     GROUP             9,800           0.00

                     BWP  TRUST                     89,000         323,960.00

                     CHARTER    HALL   EDUCATION     TRUST            42,000         153,720.00

                     CHARTER    HALL   GROUP                 90,000         877,500.00

                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT            40,444         184,020.20

                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT             66,000         302,940.00

                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP              304,000         338,960.00

                     DEXUS                       196,900        2,484,878.00

                     GDI  PROPERTY     GROUP                 90,000         125,550.00

                     GOODMAN    GROUP                   311,800        3,962,978.00

                     GPT  GROUP                     347,000        2,033,420.00

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR            56,000         228,480.00

                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L         27,000         90,720.00

                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP             39,000         119,730.00

                     MIRVAC    GROUP                   713,000        1,996,400.00

                     NATIONAL     STORAGE    REIT              130,000         224,250.00

                     RURAL   FUNDS   GROUP                 60,000         135,600.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,036,000         4,019,680.00

                     SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              176,000         450,560.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               476,000        1,851,640.00

                     VICINITY     CENTRES                  629,000        1,578,790.00

                     VIVA   ENERGY    REIT                 92,000         224,480.00

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            小計
                     銘柄数：25                      5,152,944         22,129,496.20
                                                   (1,771,466,170)

                     組入時価比率：6.8%                                   6.9%

            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               160,000         208,000.00

            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST              210,000         364,350.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD             271,000         406,500.00

                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEALAND           201,000         317,580.00

                     STRIDE    STAPLED    GROUP                69,000         139,380.00

                     VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST          64,000         135,360.00

            小計

                     銘柄数：6                       975,000        1,571,170.00
                                                    (117,649,209)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            香港ドル         CHAMPION     REIT                  386,000        2,516,720.00

                     FORTUNE    REIT                   263,000        2,619,480.00

                     LINK   REIT                    409,600        37,273,600.00

                     PROSPERITY      REIT                 220,000         739,200.00

                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            195,000        1,111,500.00

                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             268,000        1,404,320.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：6                      1,741,600         45,664,820.00
                                                    (651,636,981)

                     組入時価比率：2.5%                                   2.5%

            シンガポールドル         AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         112,000         155,680.00

                     ASCENDAS     HOSPITALITY      TRUST            150,000         136,500.00

                     ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          491,000        1,443,540.00

                     ASCOTT    RESIDENCE     TRUST              227,000         272,400.00

                     CACHE   LOGISTICS     TRUST               209,860         150,049.90

                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            538,964        1,040,200.52

                     CAPITALAND      MALL   TRUST               538,000        1,242,780.00

                     CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUST           128,000         194,560.00

                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               145,000         233,450.00

                     ESR  REIT                     390,000         200,850.00

                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            162,000         108,540.00

                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           120,000         117,600.00

                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST             116,000         270,280.00

                     FRASERS    COMMERCIAL      TRUST             139,000         205,720.00

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                     FRASERS    HOSPITALITY      TRUST             140,000         104,300.00
                     FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI             299,000         346,840.00

                     KEPPEL    DC  REIT                  190,956         284,524.44

                     KEPPEL    REIT                   340,000         418,200.00

                     LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL            340,000          68,000.00

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            369,025         682,696.25

                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            264,000         541,200.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST             444,000         639,360.00

                     MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL            424,000         563,920.00

                     OUE  HOSPITALITY      TRUST               220,043         158,430.96

                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE              72,000         208,800.00

                     SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT           133,764          56,849.70

                     SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI          136,700          86,121.00

                     SPH  REIT                     124,000         130,200.00

                     STARHILL     GLOBAL    REIT               260,000         196,300.00

                     SUNTEC    REIT                   445,000         841,050.00

            小計

                     銘柄数：30                      7,669,312         11,098,942.77
                                                    (917,660,588)

                     組入時価比率：3.5%                                   3.6%

            ウォン         SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD             6,000       36,660,000.00

            小計

                     銘柄数：1                        6,000       36,660,000.00
                                                     (3,611,010)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%

            新シェケル         REIT   1 LTD                    34,000         556,580.00

            小計

                     銘柄数：1                       34,000         556,580.00
                                                     (17,337,467)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            合計                                       25,828,247,713

                                                   (25,828,247,713)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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                                   2019年   4月22日現在
          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                 243,605,127              －        241,970,073            △1,635,054

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  95,079,657             －        94,789,800            △289,857

       米ドル                 34,682,835             －        34,713,300             30,465

       ユーロ                 18,986,920             －        18,880,500            △106,420

       英ポンド                 14,617,900             －        14,539,000            △78,900

       豪ドル                 20,940,400             －        20,810,400            △130,000

       香港ドル                 5,851,602             －         5,846,600            △5,002

          合計                  －          －            －        △1,924,911

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      ２為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

                                    2019年5月31日現在

     Ⅰ　資産総額                                168,474,510      円　

     Ⅱ　負債総額                                 4,560,558     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                163,913,952      円　
     Ⅳ　発行済口数                                157,777,411      口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0389   円　
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

                                    2019年5月31日現在

     Ⅰ　資産総額                                 87,301,291     円　

     Ⅱ　負債総額                                 3,077,024     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 84,224,267     円　
     Ⅳ　発行済口数                                 80,235,062     口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0497   円　
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

                                    2019年5月31日現在

     Ⅰ　資産総額                                225,322,088      円　

     Ⅱ　負債総額                                 8,813,769     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                216,508,319      円　
     Ⅳ　発行済口数                                204,182,769      口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0604   円　
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

                                    2019年5月31日現在

     Ⅰ　資産総額                                 56,680,959     円　

     Ⅱ　負債総額                                 2,242,056     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 54,438,903     円　
     Ⅳ　発行済口数                                 51,001,928     口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0674   円　
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     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

                                    2019年5月31日現在

     Ⅰ　資産総額                                199,030,793      円　

     Ⅱ　負債総額                                 4,544,601     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                194,486,192      円　
     Ⅳ　発行済口数                                180,458,364      口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0777   円　
     （参考）国内株式マザーファンド

                                    2019年5月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              477,302,477,608        円　

     Ⅱ　負債総額                               90,495,840,742       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              386,806,636,866        円　
     Ⅳ　発行済口数                              256,590,058,166        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5075   円　
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2019年5月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              550,145,607,802        円　

     Ⅱ　負債総額                               3,072,653,446       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              547,072,954,356        円　
     Ⅳ　発行済口数                              206,477,883,771        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6495   円　
     （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

                                    2019年5月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               93,295,345,095       円　

     Ⅱ　負債総額                               47,302,789,506       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               45,992,555,589       円　
     Ⅳ　発行済口数                               24,707,284,644       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8615   円　
     （参考）新興国株式マザーファンド

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                                    2019年5月31日現在
     Ⅰ　資産総額                               36,028,392,053       円　

     Ⅱ　負債総額                                134,976,942      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               35,893,415,111       円　
     Ⅳ　発行済口数                               30,556,038,875       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1747   円　
     （参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

                                    2019年5月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               13,725,340,256       円　

     Ⅱ　負債総額                                178,111,493      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               13,547,228,763       円　
     Ⅳ　発行済口数                               11,330,073,930       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1957   円　
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2019年5月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              674,611,632,912        円　

     Ⅱ　負債総額                               11,967,771,740       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              662,643,861,172        円　
     Ⅳ　発行済口数                              494,379,285,548        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3404   円　
     （参考）外国債券マザーファンド

                                    2019年5月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              606,343,713,388        円　

     Ⅱ　負債総額                                855,591,390      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              605,488,121,998        円　
     Ⅳ　発行済口数                              267,529,920,113        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2633   円　
     （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

                                    2019年5月31日現在

     Ⅰ　資産総額                              116,198,512,418        円　

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     Ⅱ　負債総額                               58,037,719,955       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               58,160,792,463       円　
     Ⅳ　発行済口数                               50,132,545,377       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1601   円　
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                                    2019年5月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               9,009,573,690       円　

     Ⅱ　負債総額                                 23,163,281     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,986,410,409       円　
     Ⅳ　発行済口数                               6,957,907,341       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2915   円　
     （参考）新興国債券マザーファンド

                                    2019年5月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               20,410,372,877       円　

     Ⅱ　負債総額                                 99,263,115     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               20,311,109,762       円　
     Ⅳ　発行済口数                               10,881,226,488       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8666   円　
     （参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

                                    2019年5月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               2,058,950,338       円　

     Ⅱ　負債総額                                 17,037,237     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,041,913,101       円　
     Ⅳ　発行済口数                               1,680,594,369       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2150   円　
     （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2019年5月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               41,816,986,151       円　

     Ⅱ　負債総額                               1,102,557,422       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               40,714,428,729       円　
     Ⅳ　発行済口数                               17,558,945,142       口　
                                486/521


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     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3187   円　
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2019年5月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               25,244,454,133       円　

     Ⅱ　負債総額                                 66,601,913     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               25,177,852,220       円　
     Ⅳ　発行済口数                               10,604,820,741       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3742   円　
     （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

                                    2019年5月31日現在

     Ⅰ　資産総額                               12,117,877,525       円　

     Ⅱ　負債総額                               5,996,285,805       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,121,591,720       円　
     Ⅳ　発行済口数                               4,111,334,693       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4890   円　
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  受益証券の名義書換えの事務等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
     (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
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       す。
      ③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
     (4)  受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
     (5)  受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     (6)  質権口記載又は記録の受益権の取扱い
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額

        2019年5月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
     ２【事業の内容及び営業の概況】















       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2019年4月26日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,029          28,641,641
            単位型株式投資信託                165           968,337
            追加型公社債投資信託                 14         5,233,433
            単位型公社債投資信託                 418          1,723,323
                合計           1,626          36,566,733
     ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
        なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
        EY新日本有限責任監査法人となりました。
     （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                              919              1,562
      金銭の信託                            47,936               45,493
      有価証券                            22,600               19,900
      前払金                               0               -
      前払費用                               26               27
      未収入金                              464               500
      未収委託者報酬                            24,059               25,246
      未収運用受託報酬                             6,764               5,933
      その他                              181               269
      貸倒引当金                              △15               △15
          流動資産計                        102,937               98,917
     固定資産
      有形固定資産                              874               714
       建物              ※２       348               320
       器具備品              ※２       525               393
      無形固定資産                             7,157               6,438
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       ソフトウェア                    7,156               6,437
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            13,825               18,608
       投資有価証券                    1,184               1,562
       関係会社株式                    9,033               12,631
       従業員長期貸付金                      36                -
       長期差入保証金                      54               235
       長期前払費用                      36               22
       前払年金費用                    2,350               2,001
       繰延税金資産                    3,074               2,694
       その他                     168               168
       貸倒引当金                     △0                -
       投資損失引当金                      -             △707
          固定資産計                         23,969               25,761
          資産合計                        126,906               124,679
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              133               145
      未払金               ※１             17,853               16,709
       未払収益分配金                      1               0
       未払償還金                      31               25
       未払手数料                    7,884               7,724
       関係会社未払金                    7,930               7,422
       その他未払金                    2,005               1,535
      未払費用               ※１             12,441               11,704
      未払法人税等                             2,241               1,560
      前受収益                               33               29
      賞与引当金                             4,626               3,792
          流動負債計                         37,329               33,942
     固定負債
      退職給付引当金                             2,938               3,219
      時効後支払損引当金                              548               558
          固定負債計                          3,486               3,777
          負債合計                        40,816               37,720
         (純資産の部)
     株主資本                             86,078               86,924
      資本金                             17,180               17,180
     　資本剰余金                              13,729               13,729
     　　資本準備金                      11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                              55,168               56,014
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                      54,483               55,329
     　　　別途積立金                      24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                      29,876               30,723
     評価・換算差額等                                11               33
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     　その他有価証券評価差額金                                11               33
          純資産合計                         86,090               86,958
        負債・純資産合計                          126,906               124,679
     （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2017年4月1日               (自　2018年4月1日
                           至　2018年3月31日)               至　2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,907              119,196
      運用受託報酬                             26,200              21,440
      その他営業収益                              338              355
          営業収益計                        142,447              140,992
     営業費用
      支払手数料                             45,252              42,675
      広告宣伝費                             1,079              1,210
      公告費                               0              0
      調査費                             30,516              30,082
       調査費                    5,830               5,998
       委託調査費                    24,685               24,083
      委託計算費                             1,376              1,311
      営業雑経費                             5,464              5,435
       通信費                     125                92
       印刷費                     966               970
       協会費                      79               86
       諸経費                    4,293               4,286
          営業費用計                         83,689              80,715
     一般管理費
      給料                             11,716              11,113
       役員報酬                     425               379
       給料・手当                    6,856               7,067
       賞与                    4,433               3,666
      交際費                              132              107
      旅費交通費                              482              514
      租税公課                             1,107              1,048
      不動産賃借料                             1,221              1,223
      退職給付費用                             1,110              1,474
      固定資産減価償却費                             2,706              2,835
      諸経費                             9,131              10,115
          一般管理費計                         27,609              28,433
           営業利益                        31,148              31,843
                            前事業年度              当事業年度

                          (自　2017年4月1日              (自　2018年4月1日
                          至　2018年3月31日)              至　2019年3月31日)
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                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,031              6,538
      受取利息                       ▶              0
      その他                      362              424
          営業外収益計                         4,398              6,964
     営業外費用
     　支払利息                        2              1
     　金銭の信託運用損                       312              489
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              43
      為替差損                       46              34
      その他                       31              17
          営業外費用計                          405              585
           経常利益                       35,141              38,222
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              20
      関係会社清算益               ※３        -              29
      株式報酬受入益                       75              85
          特別利益計                          95              135
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       2             938
      関係会社株式評価損                       -             161
      固定資産除却損               ※２       58              310
      投資損失引当金繰入額                       -             707
          特別損失計                          60             2,118
         税引前当期純利益                          35,176              36,239
     法人税、住民税及び事業税                             10,775              10,196

     法人税等調整額                             △439               370
          当期純利益                        24,840              25,672

     （３）【株主資本等変動計算書】

     　　前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)
                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他     資　本                     利　益
                                              繰　
               資本金                                         資　本
                     資　本              利　益
                         資　本     剰余金                     剰余金
                                        別　途     越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金     合　計                     合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      30,635      55,927      86,837
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                        24,840      24,840      24,840
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      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －    △758      △758      △758
     当期末残高           17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,598
     　当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △29        △29         △29
      額）
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
       当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)

                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                              繰　
                資本金                                         資　本
                     資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                        別　途     越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合　計                     合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
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                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物          38～50年
                             附属設備           8～15年
                             構築物            20年
                             器具備品           4～15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                         (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                         (5)  投資損失引当金

                           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
                          政状態等を勘案して必要額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     ６．連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年3月30日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年3月30日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
         　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

      （「  『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更                                ）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                    平成30年2月16日)         を当事業年度        の期
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       首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しました。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
       その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
     [注記事項]

     ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,781百万円          未払費用                 1,434百万円
      ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  708百万円         建物                  736百万円
         器具備品                3,491           器具備品                3,106
         合計                4,200           合計                3,842
     ◇　損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自　2017年4月１日                           (自　2018年4月１日
              至　2018年3月31日)                           至　2019年3月31日)
      ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                4,026百万円           受取配当金                6,531百万円
         支払利息                  2         支払利息                  1
      ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

         建物                   4百万円        建物                    -百万円
         器具備品                   0        器具備品                   3
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ   フ   ト   ウ   ェ
                           53                           307
         ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　　　　
         合計                  58         合計                  310
                                 ※３．関係会社清算益

                                    関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
                                   清算配当です。
     ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

                                498/521


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       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,970円
            基準日                     2017年3月31日
            効力発生日                     2017年6月23日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年3月31日
            効力発生日                    2018年6月25日
       当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
     ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2017年4月１日         至  2018年3月31日）

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額                時価         差額
     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
     　　未払収益分配金                                 1          1        -
     　　未払償還金                                 31          31        -
     　　未払手数料                               7,884          7,884          -
        関係会社未払金                             7,930          7,930          -
     　　その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
       当事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）


       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
     　　関係会社未払金                               7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
     ◇　有価証券関係

       前事業年度      （自   2017年4月１日         至  2018年3月31日）

       １．売買目的有価証券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
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       ３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2018年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2017年4月１日         至  2018年3月31日）

       　該当事項はありません。
       当事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）


       １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
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      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2018年4月1日        至  2019年3月31日）

       　該当事項はありません。
       ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             19,546   百万円
             　勤務費用                              929
             　利息費用                              167
             　数理計算上の差異の発生額                             1,415
             　退職給付の支払額                             △660
             　その他                               0
             退職給付債務の期末残高                             21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             16,572   百万円
             　期待運用収益                              414
             　数理計算上の差異の発生額                              395
             　事業主からの拠出額                              510
             　退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                             17,373
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             18,163   百万円
             年金資産                            △17,373
                                           790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                               331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
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          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                              △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)


          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
             　勤務費用                              951
             　利息費用                              179
             　数理計算上の差異の発生額                             1,672
             　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                              71
             　その他                              15
             退職給付債務の期末残高                            23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,373   百万円
             　期待運用収益                              434
             　数理計算上の差異の発生額                             △241
             　事業主からの拠出額                              483
             　退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                            17,469
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          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,181   百万円
             年金資産                           △17,469
                                         2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                              220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                             △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
     ◇　税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,434      賞与引当金                      1,175
       退職給付引当金                        910     退職給付引当金                       998
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       708
       未払事業税                        409     未払事業税                       288
       投資損失引当金                         -    投資損失引当金                       219
       ゴルフ会員権評価減                        207     ゴルフ会員権評価減                       192
       時効後支払損引当金                        169     時効後支払損引当金                       172
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        107     未払社会保険料                        82
                               566                            466
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,543      繰延税金資産小計                      4,625
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △735                           △1,295
      繰延税金資産合計                        3,808     繰延税金資産合計                       3,329
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                         5   その他有価証券評価差額金                         15
       前払年金費用                        728     前払年金費用                       620
      繰延税金負債合計                         733     繰延税金負債合計                       635
      繰延税金資産の純額                        3,074     繰延税金資産の純額                       2,694
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.2％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △3.4％       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       1.8％      ない項目                      △5.6％
      外国税額控除                      △0.2％       タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.6％
      源泉税                       0.3％      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.4％       国源泉税                       0.3％
                                   その他                       1.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.3％
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.1％
     ◇　セグメント情報等


       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
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         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇　関連当事者情報

     前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                  取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                                3,000
                                         （*1）
                                                   短期借
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   入金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                   役員の兼任
                                         借入金利息           未払費
                                                  2       -
                                         の支払           用
         （イ）子会社等

         該当はありません。
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         （ウ）兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          （*1）
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                          資金の返済      3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100％
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                          の支払
         （イ）子会社等

           該当はありません。
         （ウ）兄弟会社等

                                511/521

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                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2017年4月1日                           (自　2018年4月1日
              至　2018年3月31日)                           至　2019年3月31日)
     １株当たり純資産額                    16,714円33銭       １株当たり純資産額                    16,882円89銭

     １株当たり当期純利益                    4,822円68銭       １株当たり当期純利益                    4,984円30銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円         損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円
       普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円         普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
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     ４【利害関係人との取引制限】

      委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

     止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                      ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                 ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
     ５【その他】

     (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託者

                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
      ＊2019年4月末現在
      (2)販売会社

                              ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                513/521

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     株式会社SBI証券                    48,323百万円
     カブドットコム証券株式会社                    7,196百万円
     松井証券株式会社                    11,945百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
     マネックス証券株式会社                    12,200百万円        業を営んでいます。
     山和証券株式会社                     585百万円
     楽天証券株式会社                    7,495百万円
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円
     株式会社     京葉銀行
                         49,759百万円
                                 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社     百五銀行
                         20,000百万円
     株式会社     北越銀行
                         24,538百万円
      ＊2019年4月末現在
     ２【関係業務の概要】

      (1)  受託者

        ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
        保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
      (2)  販売会社
        ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
        金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
     ３【資本関係】

      (持株比率5.0％以上を記載します。)

      (1)  受託者
        該当事項はありません。
      (2)  販売会社
        該当事項はありません。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2018年    7月18日              有価証券届出書
          2018年    7月18日              有価証券報告書
          2019年    1月17日              有価証券届出書の訂正届出書
          2019年    1月17日              半期報告書
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                       独立監査人の監査報告書

                                               ２０１９年６月５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
     ４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                 2019年6月14日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅠ）の2018年4月24日から2019年4月22日までの計
      算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
      行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      インデックス・ブレンド（タイプⅠ）の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
      間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                 2019年6月14日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅡ）の2018年4月24日から2019年4月22日までの計
      算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
      行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      インデックス・ブレンド（タイプⅡ）の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
      間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                 2019年6月14日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅢ）の2018年4月24日から2019年4月22日までの計
      算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
      行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      インデックス・ブレンド（タイプⅢ）の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
      間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                 2019年6月14日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅣ）の2018年4月24日から2019年4月22日までの計
      算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
      行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      インデックス・ブレンド（タイプⅣ）の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
      間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                 2019年6月14日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅤ）の2018年4月24日から2019年4月22日までの計
      算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
      行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      インデックス・ブレンド（タイプⅤ）の2019年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
      間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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