グローバル・ベスト・ファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

     【提出書類】                         有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                         関東財務局長

     【提出日】                         令和１年６月       11 日

     【発行者名】

                              三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
     【代表者の役職氏名】

                              代表取締役社長　松下　隆史
     【本店の所在の場所】                         東京都港区愛宕二丁目５番１号

     【事務連絡者氏名】                         植松　克彦

     【電話番号】                         03-5405-0784

     【届出の対象とした募集内国投資信託                         グローバル・ベスト・ファンド

      受益証券に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集内国投資信託                         １兆円を上限とします。

      受益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                         該当ありません。

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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       2019  年３月    15 日 付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項の
      うち、    有価証券報告書の提出等に伴う訂正事項                      がありますので、          本訂正届出書を提出するものでありま
      す。
     ２【訂正個所および訂正事項】

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     第一部【証券情報】
     下線部は訂正部分を示します。
     ＜訂正前     ＞
     ( ２ ) 内国投資信託受益証券の形態等
                              （以下略）
      ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用
     を受け、受益権の帰属は、後述の「                   (11)  振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下
     位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
     等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記
     載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である                                                    三井住友
     アセットマネジメント株式会社（                  2019  年４月１日より、三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社とな
     ります（予定）。以下、新会社名を記載します。）                            は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替
     受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ
     ん。
                              （以下略）
     ( ４ ) 発行（売出）価格
                              （以下略）
                                        ※
               照会先の名称                                ホームページ
                                   電話番号
       三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社                          0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp

      ( 注 ) 委託会社に対する照会先の情報は、                   2019  年４月１日現在（予定）のものです（以下同じ。）。

      ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきます。
     ( ５ ) 申込手数料

       申込手数料は、申込価額（発行価格）に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、
      3.24  ％（税抜     3.0  ％）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
                              （以下略）
      
       です。
     ( ６ ) 申込単位

                              （以下略）
     ＜訂正後＞

     ( ２ ) 内国投資信託受益証券の形態等
                              （以下略）
      ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用
     を受け、受益権の帰属は、後述の「                   (11)  振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下
     位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
     等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記
     載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である                                                    三井住友
     ＤＳアセットマネジメント株式会社                   は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
     る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
                              （以下略）
     ( ４ ) 発行（売出）価格
                              （以下略）
                                        ※
               照会先の名称                                ホームページ
                                   電話番号
       三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社                          0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp

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      ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきます。
     ( ５ ) 申込手数料

       申込手数料は、申込価額（発行価格）に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、
         ＊
      3.24  ％  （税抜    3.0  ％）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
                              （以下略）
      
       です。
      ＊消費税率が       10 ％になった場合は、           3.3  ％となります。
     ( ６ ) 申込単位

                              （以下略）
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     第二部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】
     １　ファンドの性格
     下線部は訂正部分を示します。
     ＜訂正前     ＞
     ( ２ ) ファンドの沿革
                              （以下略）
       2019  年４月１日　       ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友Ｄ
                 Ｓアセットマネジメント株式会社へ承継                      （予定）
     ( ３ ) ファンドの仕組み

                              （以下略）
      ② 委託会社等の概況
       ・資本金の額         20 億円（    2019  年４月１日現在        （予定）     ）
       ・会社の沿革         1985  年７月    15 日   三生投資顧問株式会社設立
                              （以下略）
                2019  年４月１日        大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳア
                           セットマネジメント株式会社に商号変更                      （予定）
       ・大株主の状況（          2019  年４月１日現在        （予定）     ）
                              （以下略）
     ＜訂正後＞

     ( ２ ) ファンドの沿革
                              （以下略）
       2019  年４月１日　       ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友Ｄ
                 Ｓアセットマネジメント株式会社へ承継
     ( ３ ) ファンドの仕組み

                              （以下略）
      ② 委託会社等の概況
       ・資本金の額         20 億円（    2019  年４月１日現在）
       ・会社の沿革         1985  年７月    15 日   三生投資顧問株式会社設立
                              （以下略）
                2019  年４月１日        大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳア
                           セットマネジメント株式会社に商号変更
       ・大株主の状況（          2019  年４月１日現在）
                              （以下略）
     ２　投資方針

     下線部は訂正部分を示します。
     ＜訂正前     ＞
     ( ３ ) 運用体制
                              （以下略）
      ②委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
        ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、信
       託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
        運用委託先は、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の
       上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、運用委託契約
       の継続可否を定期的に判断します。
      ※上記の運用体制は、           2019  年４月１日現在（予定）のものです。

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     ( ４ ) 分配方針

                              （以下略）
     ＜訂正後＞

     ( ３ ) 運用体制
                              （以下略）
      ②委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
        ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、信
       託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
        運用委託先は、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の
       上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、運用委託契約
       の継続可否を定期的に判断します。
     ( ４ ) 分配方針

                              （以下略）
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     ３　投資リスク
     ＜リスクの管理体制＞
     下線部は訂正部分を示します。
     ＜訂正前＞
       委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種
      投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確
      認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコ
      ンプライアンス会議に報告されます。                    （ 2019  年４月１日現在（予定））
     ＜訂正後＞

       委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種
      投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確
      認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコ
      ンプライアンス会議に報告されます。
     ＜参考情報＞

     原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。
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     ４　手数料等及び税金
     下線部は訂正部分を示します。
     ＜訂正前     ＞
     ( １ ) 申込手数料
       申込手数料は、申込価額（発行価格）に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率                                                    は、
      3.24  ％ （税抜    3.0  ％）を    上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
                              （以下略）
      
       です。
     ( ２ ) 換金（解約）手数料

                              （以下略）
     ( ３ ) 信託報酬等
       委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率
      1.8792    ％ （税抜    1.74  ％）を乗じて得た金額とします。委託会社                       は販売会社に対して、販売会社の行う業
      務に対する代行手数料を支払います。                     委託会社     、販売会社      および受託会社の間の配分は以下の表のとお
      りです。
                              （以下略）
      㭎ઊᠰ湙풊ᝏ᩹㸰ƌ꥘᩹㸰䨰蠰獓힊ᝏ᩹㸰溕錰湏᝘㆑氰溑䵒ذ漰崰谰帰谰ర픰ꄰ줰源䭵⡻䤰湛
       価」、「     購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価                                               」お
       よび「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
      ①信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。

                              （以下略）
     ( ４ ) その他の手数料等
                              （以下略）
      ③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年
       率 0.01296    ％（税抜     0.0120    ％）以内の率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了時に信託財
       産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更するこ
       とができます。
      ④信託財産留保額はありません。

     ( ５ ) 課税上の取扱い

                              （以下略）
     ＊上記の内容は        2018  年 10 月末  現在のものですので、税法等が変更・改正された場合には、変更になること
      があります。
                              （以下略）
     ＜訂正後＞

     ( １ ) 申込手数料
       申込手数料は、申込価額（発行価格）に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率                                                    は、
         ＊
      3.24  ％  （税抜    3.0  ％）を    上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
                              （以下略）
      
       です。
      ＊消費税率が       10 ％になった場合は、           3.3  ％となります。
     ( ２ ) 換金（解約）手数料

                              （以下略）
     ( ３ ) 信託報酬等
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       委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率
           ＊
      1.8792    ％  （税抜    1.74  ％）を乗じて得た金額とします。委託会社                       は販売会社に対して、販売会社の行う
      業 務に対する代行手数料を支払います。                     委託会社     、販売会社      および受託会社の間の配分は以下の表のと
      おりです。
                              （以下略）
      㭎ઊᠰ湙풊ᝏ᩹㸰ƌ꥘᩹㸰䨰蠰獓힊ᝏ᩹㸰溕錰湏᝘㆑氰溑䵒ذ漰崰谰帰谰ర픰ꄰ줰源䭵⡻䤰湛
       価」、「     購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価                                               」お
       よび「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
      ＊ 消費税率が      10 ％になった場合は、年率             1.914   ％となります。
      ①信託報酬は       日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお                               、 毎計算期末または信託終了の

       ときに、信託財産中から支弁するものとします。
                              （以下略）
     ( ４ ) その他の手数料等
                              （以下略）
      ③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年
              ＊
       率 0.01296    ％  （税抜    0.0120    ％）以内の率を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了時に信託
       財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更する
       ことができます。
       ＊消費税率が       10 ％になった場合は、年率             0.0132    ％となります。
      ④信託財産留保額はありません。

     ( ５ ) 課税上の取扱い

                              （以下略）
     ＊上記の内容は        2019  年３月末     現在のものですので、税法等が変更・改正された場合には、変更になること
      があります。
                              （以下略）
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     ５　運用状況
     原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。
     グローバル・ベスト・ファンド

     (１ )投資状況
      （ 2019  年３月末現在）
                投資資産の種類                  国・地域名           時価合計（円）           投資比率
               親投資信託受益証券
                               日本                2,986,495,965         100.09%
          （グローバル・ベスト・マザーファンド）
        コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         △ 2,828,227       △ 0.09%
                      純資産総額                         2,983,667,738         100.00%
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ( ２ )投資資産

      ①投資有価証券の主要銘柄
       （ 2019  年３月末現在）
       イ．主要銘柄の明細
                                    簿価単価    (円 )   評価単価    (円 )   利率  (%)
            銘柄名           種類      株数、口数                              投資
                                     簿価  (円 )     時価  (円 )
            国･地域           業種      又は額面金額                        償還期限      比率
       グローバル・ベスト・マザー             親投資信託受益
      1                       1,244,995,817           2.3583        2.3988        －  100.09%
       ファンド             証券
       日本             －                2,936,193,321        2,986,495,965           －
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
       ロ．投資有価証券の種類別投資比率

                 種類別                 投資比率
               親投資信託受益証券                         100.09%
                  合計                      100.09%
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
       ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
      ②投資不動産物件

       （ 2019  年３月末現在）
       該当事項はありません。
      ③その他投資資産の主要なもの

       （ 2019  年３月末現在）
       該当事項はありません。
      ( ３ )運用実績

      ①純資産の推移
                            純資産総額（百万円）                  １口当りの純資産額（円）
                         （分配落）          （分配付）          （分配落）          （分配付）
            第６計算期間末
                             10,611           －        0.5530           －
           （ 2009  年９月   10 日）
            第７計算期間末
                              9,549           －        0.5844           －
           （ 2010  年３月   10 日）
            第８計算期間末
                              7,570           －        0.5312           －
           （ 2010  年９月   10 日）
            第９計算期間末
                              7,635           －        0.6089           －
           （ 2011  年３月   10 日）
            第 10 計算期間末
                              4,927           －        0.4920           －
           （ 2011  年９月   12 日）
            第 11 計算期間末
                              4,684           －        0.5882           －
           （ 2012  年３月   12 日）
            第 12 計算期間末
                              3,907           －        0.5467           －
           （ 2012  年９月   10 日）
            第 13 計算期間末
                              4,891           －        0.7403           －
           （ 2013  年３月   11 日）
            第 14 計算期間末
                              5,064           －        0.8295           －
           （ 2013  年９月   10 日）
            第 15 計算期間末
                              5,345           －        0.9943           －
           （ 2014  年３月   10 日）
            第 16 計算期間末
                              4,883          5,078         1.0025          1.0425
           （ 2014  年９月   10 日）
            第 17 計算期間末
                              4,804          5,246         1.0868          1.1868
           （ 2015  年３月   10 日）
            第 18 計算期間末
                              4,139          4,222         1.0001          1.0201
           （ 2015  年９月   10 日）
                                 10/32


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            第 19 計算期間末
                              3,597           －        0.9217           －
           （ 2016  年３月   10 日）
            第 20 計算期間末
                              3,396           －        0.9301           －
           （ 2016  年９月   12 日）
            第 21 計算期間末
                              3,289          3,642         1.0234          1.1334
           （ 2017  年３月   10 日）
            第 22 計算期間末
                              2,957          3,163         1.0057          1.0757
           （ 2017  年９月   11 日）
            第 23 計算期間末
                              3,167          3,278         1.1363          1.1763
           （ 2018  年３月   12 日）
            2018  年３月末日                3,008           －        1.0760           －
            2018  年４月末日                3,024           －        1.0983           －
            2018  年５月末日                3,076           －        1.1240           －
            2018  年６月末日                3,095           －        1.1400           －
            2018  年７月末日                3,130           －        1.1631           －
            2018  年８月末日                3,246           －        1.2157           －
            第 24 計算期間末
                              3,109          3,135         1.1687          1.1787
           （ 2018  年９月   10 日）
            2018  年９月末日                3,195           －        1.2073           －
            2018  年 10 月末日              2,810           －        1.0632           －
            2018  年 11 月末日              2,905           －        1.1036           －
            2018  年 12 月末日              2,615           －        0.9907           －
            2019  年１月末日                2,861           －        1.0846           －
            2019  年２月末日                3,034           －        1.1641           －
            第 25 計算期間末
                              2,977           －        1.1490           －
           （ 2019  年３月   11 日）
            2019  年３月末日                2,983           －        1.1677           －
       （注）純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
      ②分配の推移

                         期間                       １口当りの分配金（円）
                 第６期（    2009  年３月   11 日～  2009  年９月   10 日）                          0
                 第７期（    2009  年９月   11 日～  2010  年３月   10 日）                          0
                 第８期（    2010  年３月   11 日～  2010  年９月   10 日）                          0
                 第９期（    2010  年９月   11 日～  2011  年３月   10 日）                          0
                 第 10 期（  2011  年３月   11 日～  2011  年９月   12 日）                          0
                 第 11 期（  2011  年９月   13 日～  2012  年３月   12 日）                          0
                 第 12 期（  2012  年３月   13 日～  2012  年９月   10 日）                          0
                 第 13 期（  2012  年９月   11 日～  2013  年３月   11 日）                          0
                 第 14 期（  2013  年３月   12 日～  2013  年９月   10 日）                          0
                 第 15 期（  2013  年９月   11 日～  2014  年３月   10 日）                          0
                 第 16 期（  2014  年３月   11 日～  2014  年９月   10 日）                        0.0400
                 第 17 期（  2014  年９月   11 日～  2015  年３月   10 日）                        0.1000
                 第 18 期（  2015  年３月   11 日～  2015  年９月   10 日）                        0.0200
                 第 19 期（  2015  年９月   11 日～  2016  年３月   10 日）                          0
                 第 20 期（  2016  年３月   11 日～  2016  年９月   12 日）                          0
                 第 21 期（  2016  年９月   13 日～  2017  年３月   10 日）                        0.1100
                 第 22 期（  2017  年３月   11 日～  2017  年９月   11 日）                        0.0700
                 第 23 期（  2017  年９月   12 日～  2018  年３月   12 日）                        0.0400
                 第 24 期（  2018  年３月   13 日～  2018  年９月   10 日）                        0.0100
                 第 25 期（  2018  年９月   11 日～  2019  年３月   11 日）                          0
      ③収益率の推移

                         期間                           収益率
                 第６期（    2009  年３月   11 日～  2009  年９月   10 日）                        52.1%
                 第７期（    2009  年９月   11 日～  2010  年３月   10 日）                        5.7%
                 第８期（    2010  年３月   11 日～  2010  年９月   10 日）                        △ 9.1%
                 第９期（    2010  年９月   11 日～  2011  年３月   10 日）                        14.6%
                 第 10 期（  2011  年３月   11 日～  2011  年９月   12 日）                       △ 19.2%
                 第 11 期（  2011  年９月   13 日～  2012  年３月   12 日）                        19.6%
                 第 12 期（  2012  年３月   13 日～  2012  年９月   10 日）                        △ 7.1%
                 第 13 期（  2012  年９月   11 日～  2013  年３月   11 日）                        35.4%
                 第 14 期（  2013  年３月   12 日～  2013  年９月   10 日）                        12.0%
                 第 15 期（  2013  年９月   11 日～  2014  年３月   10 日）                        19.9%
                 第 16 期（  2014  年３月   11 日～  2014  年９月   10 日）                        4.8%
                 第 17 期（  2014  年９月   11 日～  2015  年３月   10 日）                        18.4%
                 第 18 期（  2015  年３月   11 日～  2015  年９月   10 日）                        △ 6.1%
                 第 19 期（  2015  年９月   11 日～  2016  年３月   10 日）                        △ 7.8%
                 第 20 期（  2016  年３月   11 日～  2016  年９月   12 日）                        0.9%
                 第 21 期（  2016  年９月   13 日～  2017  年３月   10 日）                        21.9%
                 第 22 期（  2017  年３月   11 日～  2017  年９月   11 日）                        5.1%
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                 第 23 期（  2017  年９月   12 日～  2018  年３月   12 日）                        17.0%
                 第 24 期（  2018  年３月   13 日～  2018  年９月   10 日）                        3.7%
                 第 25 期（  2018  年９月   11 日～  2019  年３月   11 日）                        △ 1.7%
       （注）収益率＝（当計算期末分配付基準価額－前計算期末分配落基準価額）÷前計算期末分配落基準価額×                                            100
      ( ４ )設定及び解約の実績

                     期間                    設定総額（円）            解約総額（円）
             第６期（    2009  年３月   11 日～  2009  年９月   10 日）               37,077,527           2,903,731,845
             第７期（    2009  年９月   11 日～  2010  年３月   10 日）               32,538,373           2,882,325,237
             第８期（    2010  年３月   11 日～  2010  年９月   10 日）               43,776,474           2,130,162,883
             第９期（    2010  年９月   11 日～  2011  年３月   10 日）                9,700,694          1,722,482,627
             第 10 期（  2011  年３月   11 日～  2011  年９月   12 日）                2,718,919          2,528,358,828
             第 11 期（  2011  年９月   13 日～  2012  年３月   12 日）                 334,088         2,050,452,742
             第 12 期（  2012  年３月   13 日～  2012  年９月   10 日）                3,764,747           820,864,559
             第 13 期（  2012  年９月   11 日～  2013  年３月   11 日）                6,909,542           546,556,444
             第 14 期（  2013  年３月   12 日～  2013  年９月   10 日）                 805,731          502,340,162
             第 15 期（  2013  年９月   11 日～  2014  年３月   10 日）                3,514,080           733,370,520
             第 16 期（  2014  年３月   11 日～  2014  年９月   10 日）                 791,807          505,581,966
             第 17 期（  2014  年９月   11 日～  2015  年３月   10 日）               28,135,972           478,691,301
             第 18 期（  2015  年３月   11 日～  2015  年９月   10 日）               54,105,210           335,460,980
             第 19 期（  2015  年９月   11 日～  2016  年３月   10 日）               13,811,669           250,023,288
             第 20 期（  2016  年３月   11 日～  2016  年９月   12 日）                 892,511          252,204,282
             第 21 期（  2016  年９月   13 日～  2017  年３月   10 日）                1,242,042           439,426,381
             第 22 期（  2017  年３月   11 日～  2017  年９月   11 日）               44,857,767           317,827,049
             第 23 期（  2017  年９月   12 日～  2018  年３月   12 日）               51,997,092           205,595,433
             第 24 期（  2018  年３月   13 日～  2018  年９月   10 日）               36,692,100           163,526,966
             第 25 期（  2018  年９月   11 日～  2019  年３月   11 日）               106,291,915            174,975,486
       （注）本邦外における設定及び解約の実績はありません。
     （参考）マザーファンドの運用状況

     グローバル・ベスト・マザーファンド

      ( １ ) 投資状況
       （ 2019  年３月末現在）
                投資資産の種類                  国・地域名           時価合計（円）           投資比率
                               アメリカ                 1,550,294,855         51.91%
                               ケイマン諸島                  222,366,042         7.45%
                               日本                  171,355,700         5.74%
                               オランダ                  156,909,792         5.25%
                               スウェーデン                  109,524,636         3.67%
                               インド                  107,174,682         3.59%
                               イギリス                  73,150,662        2.45%
                               ブラジル                  69,466,619        2.33%
                               台湾                  68,163,330        2.28%
                  株式             デンマーク                  62,635,721        2.10%
                               ドイツ                  60,510,879        2.03%
                               アイルランド                  45,636,104        1.53%
                               スイス                  41,053,103        1.37%
                               韓国                  34,863,519        1.17%
                               オーストラリア                  31,228,643        1.05%
                               カナダ                  29,939,967        1.00%
                               インドネシア                  28,412,397        0.95%
                               フランス                  28,232,571        0.95%
                               中国                  22,748,396        0.76%
                 投資証券              イギリス                  29,994,114        1.00%
        コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                          42,831,155        1.43%
                      純資産総額                          2,986,492,887         100.00%
       （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ( ２ ) 投資資産

      ① 投資有価証券の主要銘柄
       （ 2019  年３月末現在）
       イ．主要銘柄の明細
                                    簿価単価    (円 )   評価単価    (円 )   利率  (%)
            銘柄名           種類      株数、口数                             投資
                                     簿価  (円 )     時価  (円 )
            国･地域           業種     又は額面金額                        償還期限      比率
       ALPHABET    INC-CL   A
      1               株式            907      127,635        130,110        －   3.95%
       アメリカ              メディア･娯楽                 115,765,099        118,009,994          －
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       FACEBOOK    INC-CLASS     A
      2               株式           6,126        18,803        18,374        －   3.77%
       アメリカ              メディア･娯楽                 115,191,561        112,561,540          －
       ESSITY   AKTIEBOLAG-B
      3               株式           33,429         3,125        3,276       －   3.67%
                     家庭用品･パーソ
       スウェーデン                               104,492,707        109,524,636          －
                     ナル用品
       BECTON   DICKINSON     AND  CO
      ▶               株式           3,013        27,371        27,414        －   2.77%
                     ヘルスケア機器･
       アメリカ                               82,469,267        82,599,978          －
                     サービス
       SEMPRA   ENERGY
      5               株式           5,425        13,574        13,814        －   2.51%
       アメリカ              公益事業                 73,639,367        74,945,969          －
       ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP     ADR
      6               株式           3,649        19,434        19,726        －   2.41%
       ケイマン諸島              小売                 70,916,165        71,981,096          －
       TENCENT    HOLDINGS    LTD
      7               株式           13,000         4,907        5,005       －   2.18%
       ケイマン諸島              メディア･娯楽                 63,799,548        65,072,280          －
       AMAZON.COM     INC
      8               株式            324      179,892        196,831        －   2.14%
       アメリカ              小売                 58,285,199        63,773,530          －
       AIRBUS   SE
      9               株式           4,188        13,891        14,481        －   2.03%
       オランダ              資本財                 58,176,982        60,647,875          －
       LONDON   STOCK   EXCHANGE    GROUP
      10               株式           8,830        6,725        6,822       －   2.02%
       イギリス              各種金融                 59,384,115        60,244,960          －
       INTUITIVE     SURGICAL    INC
      11               株式            922       59,242        62,475        －   1.93%
                     ヘルスケア機器･
       アメリカ                               54,621,144        57,602,098          －
                     サービス
       PAYPAL   HOLDINGS    INC
      12               株式           4,824        10,620        11,527        －   1.86%
                     ソフトウェア･
       アメリカ                               51,233,934        55,608,280          －
                     サービス
       SYNOPSYS    INC
      13               株式           4,362        11,453        12,645        －   1.85%
                     ソフトウェア･
       アメリカ                               49,960,167        55,157,885          －
                     サービス
       HDFC  BANK  LIMITED
      14               株式           14,497         3,426        3,707       －   1.80%
       インド              銀行                 49,672,549        53,747,743          －
       AXIS  BANK  LTD
      15               株式           42,506         1,180        1,256       －   1.79%
       インド              銀行                 50,189,979        53,426,939          －
       CME  GROUP   INC
      16               株式           2,810        18,991        18,064        －   1.70%
       アメリカ              各種金融                 53,366,129        50,761,898          －
       LARGAN   PRECISION     CO LTD
      17               株式           3,000        16,101        16,639        －   1.67%
                     テクノロジー･
       台湾              ハードウェアお                 48,303,450        49,918,950          －
                     よび機器
       ITAU  UNIBANCO    HOLDING    S-PREF
      18               株式           51,500         1,014         969      －   1.67%
       ブラジル              銀行                 52,254,093        49,909,783          －
       NETFLIX    INC
      19               株式           1,261        38,832        39,358        －   1.66%
       アメリカ              メディア･娯楽                 48,967,546        49,630,644          －
       CTRIP.COM     INTERNATIONAL-ADR
      20               株式           9,702        4,529        4,824       －   1.57%
       ケイマン諸島              小売                 43,945,227        46,809,581          －
      21 中外製薬              株式           6,100       7,620.00        7,610.00         －   1.55%
       日本              医薬品                 46,482,000        46,421,000          －
       FERRARI    NV
      22               株式           3,105        14,304        14,767        －   1.54%
                     自動車･自動車部
       オランダ                               44,415,134        45,852,216          －
                     品
       HUNT  (JB)  TRANSPRT    SVCS  INC
      23               株式           4,047        11,276        11,207        －   1.52%
       アメリカ              運輸                 45,635,879        45,357,845          －
      24 村田製作所              株式           8,100       5,668.33        5,512.00         －   1.49%
       日本              電気機器                 45,913,500        44,647,200          －
       NIKE  INC  -CL  B
      25               株式           4,668        9,402        9,327       －   1.46%
                     耐久消費財･アパ
       アメリカ                               43,891,493        43,541,234          －
                     レル
       JPMORGAN    CHASE   & CO
      26               株式           3,824        11,429        11,177        －   1.43%
       アメリカ              銀行                 43,706,772        42,743,918          －
       EXACT   SCIENCES    CORP
      27               株式           4,490        9,475        9,386       －   1.41%
                     医薬品･バイオテ
       アメリカ              クノロジー･ライ                 42,543,721        42,145,045          －
                     フサイエンス
       ASML  HOLDING    NV
      28               株式           2,036        19,717        20,348        －   1.39%
                     半導体･半導体製
       オランダ                               40,145,538        41,428,775          －
                     造装置
       SCHWAB   (CHARLES)     CORP
      29               株式           8,666        4,822        4,738       －   1.37%
       アメリカ              各種金融                 41,791,919        41,060,921          －
       JULIUS   BAER  GROUP   LTD
      30               株式           9,375        4,712        4,378       －   1.37%
       スイス              各種金融                 44,181,488        41,053,103          －
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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       ロ．投資有価証券の種類別投資比率
                 種類別                 投資比率
                  株式                      97.56%
                 投資証券                       1.00%
                  合計                      98.57%
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
       ハ．投資株式の業種別投資比率

                 業種別                 投資比率
        （国内）
         電気機器                               2.19%
         医薬品                               1.55%
         化学                               1.20%
         機械                               0.79%
                  小計                      5.74%
        （海外）
         メディア･娯楽                               12.09%
         ソフトウェア･サービス                               9.95%
         小売                               8.17%
         各種金融                               7.66%
         銀行                               7.64%
         ヘルスケア機器･サービス                               7.62%
         医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス                               5.68%
         半導体･半導体製造装置                               5.34%
         資本財                               4.80%
         テクノロジー･ハードウェアおよび機器                               4.34%
         家庭用品･パーソナル用品                               3.67%
         公益事業                               3.66%
         耐久消費財･アパレル                               3.22%
         素材                               1.68%
         自動車･自動車部品                               1.54%
         運輸                               1.52%
         エネルギー                               1.52%
         商業･専門サービス                               0.95%
         食品･飲料･タバコ                               0.78%
                  小計                      91.82%
                  合計                      97.56%
        （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
      ② 投資不動産物件

       （ 2019  年３月末現在）
       該当事項はありません。
      ③ その他投資資産の主要なもの

       （ 2019  年３月末現在）
       該当事項はありません。
     （参考情報）

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     第２【管理及び運営】
     ３　資産管理等の概要
     下線部は訂正部分を示します。
     ＜訂正前     ＞
     ( ５ ) その他
                              （以下略）
      ⑥公告    （ 2019  年４月１日現在（予定））
        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
                              （以下略）
     ＜訂正後＞

     ( ５ ) その他
                              （以下略）
      ⑥公告
        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
                              （以下略）
     第３【ファンドの経理状況】

     原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。
     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                   38 年大蔵省

       令第  59 号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                                12 年
       総理府令第      133  号）に基づいて作成しております。
     　　なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、金融商品取引法第                     193  条の２第１項の規定に基づき、第                  25 期計算期間（平成          30 年９月

       11 日から平成      31 年３月    11 日まで）の財務諸表について、有限責任                       あずさ監査法人による監査を受け
       ております。
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     １財務諸表

                         グローバル・ベスト・ファンド
     ( １ ) 貸借対照表

                                     第 24 期             第 25 期
               区分                  平成  30 年９月   10 日現在        平成  31 年３月   11 日現在
                                    金額（円）               金額（円）
       資産の部
        流動資産
         親投資信託受益証券                            3,165,380,181               3,012,948,273
        流動資産合計                              3,165,380,181               3,012,948,273
        資産合計                              3,165,380,181               3,012,948,273
       負債の部
        流動負債
         未払収益分配金                              26,604,197                    －
         未払解約金                                  －            7,640,081
         未払受託者報酬                               1,009,877                936,445
         未払委託者報酬                              28,277,637               26,221,524
         その他未払費用                                201,891               187,211
        流動負債合計                               56,093,602               34,985,261
        負債合計                               56,093,602               34,985,261
       純資産の部
       元本等
        元本                              2,660,419,778               2,591,736,207
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）                              448,866,801               386,226,805
                                      451,185,803               422,174,397
         （分配準備積立金）
       元本等合計                               3,109,286,579               2,977,963,012
       純資産合計                               3,109,286,579               2,977,963,012
       負債純資産合計                               3,165,380,181               3,012,948,273
     ( ２ ) 損益及び剰余金計算書

                                     第 24 期             第 25 期
                                 自　平成    30 年３月   13 日      自　平成    30 年９月   11 日
                区分
                                 至　平成    30 年９月   10 日      至　平成    31 年３月   11 日
                                    金額（円）               金額（円）
       営業収益
        有価証券売買等損益                               143,278,867               △ 22,892,528
       営業収益合計                                143,278,867               △ 22,892,528
       営業費用
        受託者報酬                                1,009,877                936,445
        委託者報酬                               28,277,637               26,221,524
        その他費用                                 201,891               187,211
       営業費用合計                                29,489,405               27,345,180
       営業利益又は営業損失（△）                                113,789,462               △ 50,237,708
       経常利益又は経常損失（△）                                113,789,462               △ 50,237,708
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       当期純利益又は当期純損失（△）                                113,789,462               △ 50,237,708
       一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又
       は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額                                  517,326             △ 9,650,618
       （△）
       期首剰余金又は期首欠損金（△）                                379,830,997               448,866,801
       剰余金増加額又は欠損金減少額                                 4,628,893               7,111,561
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠
                                       4,628,893               7,111,561
        損金減少額
       剰余金減少額又は欠損金増加額                                22,261,028               29,164,467
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠
                                       22,261,028               29,164,467
        損金増加額
       分配金                                26,604,197                    －
       期末剰余金又は期末欠損金（△）                                448,866,801               386,226,805
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     （３）注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第 25 期
           項目                        自　平成    30 年９月   11 日
                                  至　平成    31 年３月   11 日
      １．有価証券の評価基準及             親投資信託受益証券

        び評価方法           移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
      ２．収益及び費用の計上基             有価証券売買等損益

        準           約定日基準で計上しております。
      ３．その他財務諸表作成の             当ファンドの計算期間は、当計算期末が休日のため、平成                        30 年９月   11 日から平成     31 年３月   11 日まで

        ための基本となる重要           となっております。
        な事項
     （貸借対照表に関する注記）

                                        第 24 期          第 25 期
                   項目
                                     平成  30 年９月   10 日現在      平成  31 年３月   11 日現在
      １．元本状況

        期首元本額                                2,787,254,644      円      2,660,419,778      円
        期中追加設定元本額                                 36,692,100     円       106,291,915     円
        期中一部解約元本額                                 163,526,966     円       174,975,486     円
      ２．受益権の総数                                  2,660,419,778      口      2,591,736,207      口

     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第 24 期                          第 25 期
               自　平成    30 年３月   13 日                    自　平成    30 年９月   11 日
               至　平成    30 年９月   10 日                    至　平成    31 年３月   11 日
      １．親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委                            １．親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を

        託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁して                            委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁
        いる額                            している額
                            7,895,000    円                        7,320,061    円
      ２．分配金の計算過程                            ２．分配金の計算過程

      第 24 期計算期間末（平成        30 年９月   10 日）に、投資信託約款に基づ                該当事項はありません。
      き計算した     490,542,937     円 （１万口当たり      1,843.86    円）を分配対
      象収益とし、収益分配方針に従い              26,604,197     円 （１万口当たり
      100 円）を分配しております。
        配当等収益
                          15,027,144     円
        （費用控除後）
        有価証券売買等損益
                          98,244,992     円
        （費用控除後）
        収益調整金                  12,752,937     円
        分配準備積立金                 364,517,864     円
        分配可能額                 490,542,937     円
        （１万口当たり分配可能額）                  (1,843.86    円 )
        収益分配金                  26,604,197     円
        （１万口当たり収益分配金）                    (100  円 )
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                     第 25 期
           項目                       自　平成    30 年９月   11 日
                                  至　平成    31 年３月   11 日
      １．金融商品に対する取組             当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ

        方針           り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
      ２．金融商品の内容及びリ             当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。な

        スク           お、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を
                   行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
                   スク及び流動性リスクであります。
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      ３．金融商品に係るリスク             委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で
        管理体制           行っております。運用管理委員会（代表取締役社長を委員長とします。）は、ファンドの運用状
                   況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定
                   しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びに
                   リスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減
                   に向けた提言を行っております。
      ４．金融商品の時価等に関             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

        する事項についての補           た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
        足説明           め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

                                     第 25 期
           項目
                                  平成  31 年３月   11 日現在
      １．金融商品の時価及び貸             金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

        借対照表計上額との差           ません。
        額
      ２．時価の算定方法             (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                   (2) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
     第 24 期（平成    30 年９月   10 日現在）
            種類           当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
         親投資信託受益証券                           141,650,758
            合計                        141,650,758
     第 25 期（平成    31 年３月   11 日現在）

            種類           当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
         親投資信託受益証券                           △ 13,320,105
            合計                       △ 13,320,105
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     第 24 期（平成    30 年９月   10 日現在）
     該当事項はありません。
     第 25 期（平成    31 年３月   11 日現在）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     第 25 期（自　平成      30 年９月   11 日　至　平成      31 年３月   11 日）
     該当事項はありません。
     （１口当たり情報）

                  第 24 期                         第 25 期
              平成  30 年９月   10 日現在                     平成  31 年３月   11 日現在
      １口当たり純資産額                           １口当たり純資産額
                           1.1687   円                        1.1490   円
                「１口＝１円（      10,000   口＝  11,687   円）」             「１口＝１円（      10,000   口＝  11,490   円）」
     （４）附属明細表

     有価証券明細表
     ＜株式以外の有価証券＞
       通貨       種類            銘柄            口数         評価額         備考
        円     親投資信託       グローバル・ベスト・マザー
                                     1,277,755,841          3,012,948,273
              受益証券       ファンド
                 合計　１銘柄                    1,277,755,841          3,012,948,273
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     ＜参考＞
     当ファンドは、「グローバル・ベスト・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
     照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券でありま
     す。
      ※　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
                       グローバル・ベスト・マザーファンド

     ( １ ) 貸借対照表

                                     第 24 期             第 25 期
               区分                  平成  30 年９月   10 日現在        平成  31 年３月   11 日現在
                                    金額（円）               金額（円）
       資産の部
        流動資産
         預金                              65,399,499               69,831,894
         コール・ローン                               1,193,050               14,283,891
         株式                            3,086,668,383               2,889,597,575
         投資証券                                  －           27,487,796
         派生商品評価勘定                                609,683               525,219
         未収入金                              26,183,617               33,675,242
         未収配当金                               2,695,006               1,735,266
        流動資産合計                              3,182,749,238               3,037,136,883
        資産合計                              3,182,749,238               3,037,136,883
       負債の部
        流動負債
         派生商品評価勘定                                109,048                53,846
         未払金                              17,211,301               24,196,590
         その他未払費用                                  41               －
        流動負債合計                               17,320,390               24,250,436
        負債合計                               17,320,390               24,250,436
       純資産の部
       元本等
        元本                              1,331,894,379               1,277,755,841
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）                            1,833,534,469               1,735,130,606
       元本等合計                               3,165,428,848               3,012,886,447
       純資産合計                               3,165,428,848               3,012,886,447
       負債純資産合計                               3,182,749,238               3,037,136,883
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     （２）注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第 25 期
           項目                        自　平成    30 年９月   11 日
                                  至　平成    31 年３月   11 日
      １．有価証券の評価基準及             株式及び投資証券

        び評価方法           移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                   時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについ
                   ては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しており
                   ます。
                   また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め

                   られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もし
                   くは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
      ２．デリバティブの評価基             個別法に基づき原則として時価で評価しております。

        準及び評価方法
      ３．収益及び費用の計上基             (1) 受取配当金

        準            国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又
                    は予想配当金額を計上しております。
                    外国株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定
                    しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しておりま
                    す。
                   (2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
                    約定日基準で計上しております。
      ４．その他財務諸表作成の             (1) 外貨建資産等の会計処理

        ための基本となる重要            「投資信託財産の計算に関する規則」第                 60 条及び第    61 条に基づいております。
        な事項           (2) 当ファンドの計算期間は、当計算期末が休日のため、平成                        30 年９月   11 日から平成     31 年３月   11 日
                    までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                        第 24 期          第 25 期
                   項目
                                     平成  30 年９月   10 日現在      平成  31 年３月   11 日現在
      １．元本状況

        期首元本額                                1,458,531,093      円      1,331,894,379      円
        期中追加設定元本額                                 18,297,811     円        52,258,049     円
        期中一部解約元本額                                 144,934,525     円       106,396,587     円
       元本の内訳

        グローバル・ベスト・ファンド                                1,331,894,379      円      1,277,755,841      円
        合計                                1,331,894,379      円      1,277,755,841      円
      ２．受益権の総数                                  1,331,894,379      口      1,277,755,841      口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                     第 25 期
           項目                       自　平成    30 年９月   11 日
                                  至　平成    31 年３月   11 日
      １．金融商品に対する取組             当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ

        方針           り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
      ２．金融商品の内容及びリ             当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭

        スク           債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リ
                   スク及び流動性リスクであります。
      ３．金融商品に係るリスク             委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で

        管理体制           行っております。運用管理委員会（代表取締役社長を委員長とします。）は、ファンドの運用状
                   況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定
                   しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びに
                   リスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減
                   に向けた提言を行っております。
      ４．金融商品の時価等に関             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

        する事項についての補           た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
        足説明           め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
                   また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る
                   市場リスクを示すものではありません。
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     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項

                                     第 25 期
           項目
                                  平成  31 年３月   11 日現在
      １．金融商品の時価及び貸             金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

        借対照表計上額との差           ません。
        額
      ２．時価の算定方法             (1) 有価証券
                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                   (2) デリバティブ取引
                    デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。
                   (3) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
     第 24 期（平成    30 年９月   10 日現在）
            種類           当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
          株　　　　　式                          110,597,525
            合計                       110,597,525
     第 25 期（平成    31 年３月   11 日現在）

            種類           当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
          株　　　　　式                          86,622,361
          投　資　証　券                           △ 13,885
            合計                        86,608,476
     （デリバティブ取引等関係に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     （通貨関連）
                                          第 24 期
                                       平成  30 年９月   10 日現在
        区分          種類
                             契約額等
                                     うち
                                           時価（円）         評価損益（円）
                             （円）
                                    １年超
                                    （円）
             為替予約取引

             買建
              アメリカ・ドル               18,237,201        －         18,296,863           59,662
              スウェーデン・クローナ                8,132,788       －         8,191,115           58,327
       市場取引      売建

       以外の取引        アメリカ・ドル               180,182,788        －        179,742,710           440,078
              イギリス・ポンド                3,561,235       －         3,577,945          △ 16,710
              スイス・フラン                2,373,437       －         2,373,644           △ 207
              スウェーデン・クローナ                4,621,303       －         4,666,983          △ 45,680
              インドネシア・ルピア                1,654,591       －         1,654,591             0
              ユーロ                6,026,635       －         6,021,470           5,165
               合計               －       －        224,525,321           500,635

                                          第 25 期

                                       平成  31 年３月   11 日現在
        区分          種類
                             契約額等
                                     うち
                                           時価（円）         評価損益（円）
                             （円）
                                    １年超
                                    （円）
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             為替予約取引

             買建
              オーストラリア・ドル                2,900,645       －         2,885,228          △ 15,417
              イギリス・ポンド                837,438      －          829,128         △ 8,310
              スイス・フラン                2,086,842       －         2,070,133          △ 16,709
       市場取引
              スウェーデン・クローナ                725,782      －          721,519         △ 4,263
       以外の取引
              ブラジル・レアル                407,667      －          407,138          △ 529
              ユーロ                1,098,876       －         1,090,258          △ 8,618
             売建

              アメリカ・ドル               96,227,250        －         95,702,031           525,219
               合計               －       －        103,705,435           471,373

     （注）時価の算定方法
        Ａ．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
          ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で
           評価しております。
          ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
           ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
            も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
           ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
            先物相場の仲値を用いております。
        Ｂ．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価し
          ております。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     第 25 期（自　平成      30 年９月   11 日　至　平成      31 年３月   11 日）
     該当事項はありません。
     （１口当たり情報）

                  第 24 期                         第 25 期
              平成  30 年９月   10 日現在                     平成  31 年３月   11 日現在
      １口当たり純資産額                           １口当たり純資産額
                           2.3766   円                        2.3580   円
                「１口＝１円（      10,000   口＝  23,766   円）」             「１口＝１円（      10,000   口＝  23,580   円）」
     （３）附属明細表

     ①有価証券明細表
     ＜株式＞
                                            評価額
                               株式数
       通貨            銘柄                                      備考
                               （株）
                                        単価          金額
        円    資生堂                      3,400        7,734.00         26,295,600
            中外製薬                      6,100        7,620.00         46,482,000
            ディスコ                      1,500        14,540.00         21,810,000
            キーエンス                       300       66,270.00         19,881,000
            村田製作所                      2,700        17,005.00         45,913,500
            リクルートホールディングス                      2,500        2,968.00         7,420,000
            小計（日本）６銘柄                     16,500           －      167,802,100
      アメリカ     ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP     ADR
                                 3,745         175.030        655,487.350
       ・ドル
            ALLEGION    PLC
                                 2,618         87.980       230,331.640
            ALPHABET    INC-CL   A
                                  964       1,149.970        1,108,571.080
            AMAZON.COM     INC
                                  367       1,620.800         594,833.600
            ASCENDIS    PHARMA   A/S  - ADR
                                 2,732         120.610        329,506.520
            BECTON   DICKINSON     AND  CO
                                 3,116         246.720        768,779.520
            BOEING   CO/THE
                                  765        422.540        323,243.100
            CANADA   GOOSE   HOLDINGS    INC
                                 6,137         50.360       309,059.320
            CBOE  GLOBAL   MARKETS    INC             3,842         92.330       354,731.860
            CIGNA   CORP
                                 2,099         163.140        342,430.860
            CME  GROUP   INC
                                 2,140         171.540        367,095.600
            COGNEX   CORP
                                 5,536         51.490       285,048.640
            CORNING    INC
                                 3,630         33.800       122,694.000
            CTRIP.COM     INTERNATIONAL-ADR
                                 9,702         40.810       395,938.620
            ELECTRONIC     ARTS  INC
                                 1,390         98.360       136,720.400
            EOG  RESOURCES     INC
                                 1,712         86.440       147,985.280
            EQUIFAX    INC
                                 1,800         108.530        195,354.000
            EXACT   SCIENCES    CORP
                                 4,790         85.370       408,922.300
            FACEBOOK    INC-CLASS     A
                                 5,916         169.600       1,003,353.600
            FARFETCH    LTD-CLASS     A
                                 6,423         27.730       178,109.790
            FERRARI    NV
                                 3,205         128.880        413,060.400
                                 24/32


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HUNT  (JB)  TRANSPRT    SVCS  INC
                                 3,906         101.780        397,552.680
            ILLUMINA    INC
                                  894        294.530        263,309.820
            INTUIT   INC
                                  826        245.880        203,096.880
            INTUITIVE     SURGICAL    INC
                                  988        533.760        527,354.880
            JPMORGAN    CHASE   & CO
                                 3,984         103.010        410,391.840
            MAXIM   INTEGRATED     PRODUCTS
                                 4,244         51.950       220,475.800
            MICRON   TECHNOLOGY     INC
                                 3,200         38.650       123,680.000
            NETFLIX    INC
                                 1,221         349.600        426,861.600
            NEXTERA    ENERGY   INC
                                 1,739         188.700        328,149.300
            NIKE  INC  -CL  B                4,662         84.800       395,337.600
            NORTHROP    GRUMMAN    CORP
                                 1,234         275.960        340,534.640
            NVIDIA   CORP
                                  881        150.640        132,713.840
            PACCAR   INC
                                 4,780         67.310       321,741.800
            PAYPAL   HOLDINGS    INC
                                 5,172         95.690       494,908.680
            SAGE  THERAPEUTICS      INC
                                 2,074         150.910        312,987.340
            SALESFORCE.COM       INC
                                 1,757         155.060        272,440.420
            SCHWAB   (CHARLES)     CORP
                                 8,666         43.450       376,537.700
            SEMPRA   ENERGY
                                 5,793         122.300        708,483.900
            SPLUNK   INC
                                 2,170         122.430        265,673.100
            STONECO    LTD-A                  3,866         29.920       115,670.720
            SYNOPSYS    INC
                                 4,262         103.200        439,838.400
            VERTEX   PHARMACEUTICALS       INC
                                 1,591         177.260        282,020.660
            VISA  INC-CLASS     A SHARES
                                 2,175         147.350        320,486.250
            WORKDAY    INC-CLASS     A
                                 1,700         181.610        308,737.000
                                                16,660,242.330
            小計（アメリカ・ドル）          45 銘柄          144,414            －
                                               （ 1,848,453,883      ）
      オースト     AFTERPAY    TOUCH   GROUP   LTD
                                 1,903         19.630        37,355.890
      ラリア・
            JAMES   HARDIE   INDUSTRIES-CDI
                                 17,067          18.550       316,592.850
       ドル
            TREASURY    WINE  ESTATES    LTD
                                 19,754          15.410       304,409.140
                                                  658,357.880
            小計（オーストラリア・ドル）３銘柄                     38,724           －
                                                （ 51,325,580     ）
       香港    TENCENT    HOLDINGS    LTD
                                 13,500         347.000       4,684,500.000
       ・ドル
                                                 4,684,500.000
            小計（香港・ドル）１銘柄                     13,500           －
                                                （ 66,191,985     ）
       台湾    LARGAN   PRECISION     CO LTD
                                 3,000        4,485.000       13,455,000.000
       ・ドル
            TAIWAN   SEMICONDUCTOR      MANUFAC
                                 22,000         230.000       5,060,000.000
                                                18,515,000.000
            小計（台湾・ドル）２銘柄                     25,000           －
                                                （ 66,468,850     ）
      イギリス     IQE  PLC
                                135,624          0.843       114,331.030
      ・ポンド
            LONDON   STOCK   EXCHANGE    GROUP
                                 8,314         46.350       385,353.900
                                                  499,684.930
            小計（イギリス・ポンド）２銘柄                     143,938            －
                                                （ 71,899,665     ）
       スイス     AMS  AG
                                  766        27.400        20,988.400
      ・フラン
            JULIUS   BAER  GROUP   LTD             5,195         42.080       218,605.600
                                                  239,594.000
            小計（スイス・フラン）２銘柄                      5,961           －
                                                （ 26,369,716     ）
      デンマー     CHR  HANSEN   HOLDING    A/S
                                 2,628         674.600       1,772,848.800
       ク・ク
                                                 1,772,848.800
            小計（デンマーク・クローネ）１銘柄                      2,628           －
       ローネ
                                                （ 29,606,575     ）
      スウェー     ESSITY   AKTIEBOLAG-B
                                 33,014         261.800       8,643,065.200
      デン・ク
            HEXAGON    AB-B  SHS
                                 1,231         465.000        572,415.000
       ローナ
                                                 9,215,480.200
            小計（スウェーデン・クローナ）２銘柄                     34,245           －
                                                （ 108,466,202     ）
       インド     AXIS  BANK  LTD
                                 45,800         733.400      33,589,720.000
      ・ルピー
            HDFC  BANK  LIMITED                 14,497        2,128.200       30,852,515.400
                                                64,442,235.400
            小計（インド・ルピー）２銘柄                     60,297           －
                                                （ 103,107,577     ）
      インドネ     BANK  CENTRAL    ASIA  TBK  PT
                                132,700        27,200.000      3,609,440,000.000
      シア・ル
                                               3,609,440,000.000
            小計（インドネシア・ルピア）１銘柄                     132,700            －
       ピア
                                                （ 28,153,632     ）
      ブラジル     ITAU  UNIBANCO    HOLDING    S-PREF
                                 50,400          35.750      1,801,800.000
      ・レアル
            LOJAS   RENNER   S.A.
                                 16,268          43.860       713,514.480
                                                 2,515,314.480
            小計（ブラジル・レアル）２銘柄                     66,668           －
                                                （ 72,164,372     ）
       韓国    SAMSUNG    ELECTRONICS      CO LTD
                                 6,677       43,800.000       292,452,600.000
      ・ウォン
                                                292,452,600.000
            小計（韓国・ウォン）１銘柄                      6,677           －
                                                （ 28,572,619     ）
      オフショ     MIDEA   GROUP   CO LTD-A
                                 29,300          45.800      1,341,940.000
                                 25/32


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                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ア・人民
                                                 1,341,940.000
            小計（オフショア・人民元）１銘柄                     29,300           －
        元
                                                （ 22,101,752     ）
       ユーロ     ADYEN   NV                    106        640.000        67,840.000
            AIRBUS   SE                   4,165         111.520        464,480.800
            ASML  HOLDING    NV                2,180         158.300        345,094.000
            INFINEON    TECHNOLOGIES      AG
                                 11,561          18.975       219,369.970
            SARTORIUS     AG-VORZUG
                                 1,819         138.500        251,931.500
            TOTAL   SA
                                 4,924         50.330       247,824.920
                                                 1,596,541.190
            小計（ユーロ）６銘柄                     24,755           －
                                                （ 198,913,067     ）
                                                 2,889,597,575
                合計                745,307            －
                                               （ 2,721,795,475      ）
     ＜株式以外の有価証券＞

       通貨       種類            銘柄            口数         評価額        備考
      イギリス              DERWENT    LONDON   PLC
              投資証券                         5,842.000        191,033.400
      ・ポンド
                                               191,033.400
                小計（イギリス・ポンド）１銘柄                       5,842.000
                                              （ 27,487,796     ）
                                                27,487,796
                        合計
                                              （ 27,487,796     ）
     （注）   1. 　各種通貨ごとの小計の欄における               ( )内の金額は、邦貨換算額であります。

        2. 　合計欄は邦貨金額を表示しております。                 ( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示してお
          ります。
        3. 　外貨建有価証券の内訳
                                         組入有価証券
                                                   有価証券の合計
             通貨                銘柄数
                                             ※
                                                   金額に対する比率
                                         時価比率
           アメリカ・ドル             外国株式           45 銘柄         61.34  ％         63.38  ％
          オーストラリア・ドル              外国株式           ３銘柄           1.70  ％         1.76  ％
            香港・ドル            外国株式           １銘柄           2.20  ％         2.27  ％
            台湾・ドル            外国株式           ２銘柄           2.21  ％         2.28  ％
          イギリス・ポンド             外国株式           ２銘柄           2.39  ％         2.46  ％
           スイス・フラン             外国株式           ２銘柄           0.88  ％         0.90  ％
          デンマーク・クローネ              外国株式           １銘柄           0.98  ％         1.01  ％
         スウェーデン・クローナ              外国株式           ２銘柄           3.60  ％         3.72  ％
           インド・ルピー             外国株式           ２銘柄           3.42  ％         3.53  ％
          インドネシア・ルピア              外国株式           １銘柄           0.93  ％         0.97  ％
          ブラジル・レアル             外国株式           ２銘柄           2.40  ％         2.47  ％
           韓国・ウォン            外国株式           １銘柄           0.95  ％         0.98  ％
          オフショア・人民元              外国株式           １銘柄           0.73  ％         0.76  ％
             ユーロ           外国株式           ６銘柄           6.60  ％         6.82  ％
          イギリス・ポンド             投資証券           １銘柄           0.91  ％         0.94  ％
      ※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
     ②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
      注記表中の     (デリバティブ取引等関係に関する注記                )で記載しており、ここでは省略しております。
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     ２　ファンドの現況
       純資産額計算書
       （ 2019  年３月末現在）
       グローバル・ベスト・ファンド

        Ⅰ　資産総額                                 2,998,175,965       円
        Ⅱ　負債総額                                  14,508,227     円
        Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 2,983,667,738       円
        Ⅳ　発行済数量                                 2,555,071,566       口
        Ⅴ　１単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                    1.1677    円
       （参考）グローバル・ベスト・マザーファンド

        Ⅰ　資産総額                                 3,012,005,247       円
        Ⅱ　負債総額                                  25,512,360     円
        Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 2,986,492,887       円
        Ⅳ　発行済数量                                 1,244,995,817       口
        Ⅴ　１単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                    2.3988    円
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     第三部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】
     １　委託会社等の概況
     下線部は訂正部分を示します。
     ＜訂正前     ＞
       （ 2019  年 ▶ 月 1 日現在    （予定）     ）
                              （以下略）
     ＜訂正後＞

       （ 2019  年 ▶ 月 1 日現在）
                              （以下略）
     ２　事業の内容及び営業の概況

     原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。
       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       委託会社は、       2019  年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三井住友ＤＳアセッ

       トマネジメント株式会社に変更しました。
       2019  年 3 月 29 日現在    における三井住友アセットマネジメント株式会社が                             運用を行っている投資信託

       （親投資信託は除きます）は、以下の通りです。
                                    本　数    （本）          純資産総額      （円）
              追加型株式投資信託                             467       5,759,755,732,324

              単位型株式投資信託                              92        523,512,840,677

              追加型公社債投資信託                               1        28,812,487,686

              単位型公社債投資信託                              115        311,786,512,725

                  合　計                         675       6,623,867,573,412

       （ご参考）

       2019  年 3 月 29 日現在における大和住銀投信投資顧問株式会社が運用を行っている投資信託（親投資信
       託は除きます）は、以下の通りです。
                                    本　数    （本）          純資産総額      （円）
              追加型株式投資信託                             309       2,926,233,606,958

              単位型株式投資信託                              21        57,872,142,748

              追加型公社債投資信託

                                             -                -
              単位型公社債投資信託                              72        250,140,415,808

                                 28/32


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                  合　計                         402       3,234,246,165,514

     ３　委託会社等の経理状況

     下線部は訂正部分を示します。
     ＜訂正前     ＞
       三井住友アセットマネジメント株式会社は、                        2019  年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併
      し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に                               変更する予定です          。
                              （以下略）
     ＜訂正後＞

       三井住友アセットマネジメント株式会社は、                        2019  年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併
      し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に                               変更しました       。
                              （以下略）
     ５　その他

     下線部は訂正部分を示します。
     ＜訂正前     ＞
       イ　定款の変更、その他の重要事項
       （イ）定款の変更
                              （以下略）
         b ． 2019  年４月１日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の                                変更を    行う予定です       。
       （ロ）その他の重要事項
         三井住友アセットマネジメント株式会社は、                        2019  年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社と
         合併し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に                                  変更する予定です          。
                              （以下略）
     ＜訂正後＞

       イ　定款の変更、その他の重要事項
       （イ）定款の変更
                              （以下略）
         b ． 2019  年４月１日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の                                変更を    行いました      。
       （ロ）その他の重要事項
         三井住友アセットマネジメント株式会社は、                        2019  年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社と
         合併し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に                                  変更しました       。
                              （以下略）
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                               訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２【その他の関係法人の概況】

     １　名称、資本金の額及び事業の内容
     下線部は訂正部分を示します。
     ＜訂正前     ＞
     ( １ ) 受託  会社
                           資本金の額（百万円）
              名称                                   事業の内容
                             2018  年３月末     現在
                              （以下略）
      ＜参考：再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）の概要＞
      ・資本金：      51,000    百万円（     2018  年３月末     現在）
                              （以下略）
     ( ２ ) 投資顧問会社
                              （以下略）
      ②資本金の額
        2017  年 12 月末  現在：    24.5  百万米ドル（約        2,774   百万円    ）
        （注）    米ドル    の円貨換算は、        2018  年 10 月末  現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の
            仲値（１米ドル＝          113.26    円 ）によります。
                              （以下略）
     ( ３ ) 販売会社
                           資本金の額（百万円）
              名称                                   事業の内容
                             2018  年３月末     現在
                                            金融商品取引法に定める第一種
                 （注）
                                     48,323      金融商品取引業を営んでいま
      株式会社ＳＢＩ証券
                                            す。
                              （以下略）
                                           金融商品取引法に定める第一種
      岡三にいがた証券株式会社                                 852    金融商品取引業を営んでいま
                                           す。
      ( 注 ) 株式会社ＳＢＩ証券           の資本金の額は、          2018  年６月末現在です。
     ＜訂正後＞

     ( １ ) 受託  会社
                           資本金の額（百万円）
              名称                                   事業の内容
                             2018  年９月末     現在
                              （以下略）
      ＜参考：再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）の概要＞
      ・資本金：      51,000    百万円（     2018  年９月末     現在）
                              （以下略）
     ( ２ ) 投資顧問会社
                              （以下略）
      ②資本金の額
        2018  年 12 月末  現在：    24.5  百万米ドル（約        2,719   百万円    ）
        （注）    米ドル    の円貨換算は、        2019  年３月末     現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の
            仲値（１米ドル＝          110.99    円 ）によります。
                              （以下略）
     ( ３ ) 販売会社
                             資本金の額（百万円）
               名称                                  事業の内容
                              2018  年９月末     現在
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                                           銀行法に基づき、監督官庁の免
      株式会社福岡銀行                              82,329
                                           許を受け銀行業を営んでいま
                                           す。
      株式会社親和銀行                              36,878
      株式会社熊本銀行                              33,847

                                           金融商品取引法に定める第一種

      株式会社ＳＢＩ証券                              48,323      金融商品取引業を営んでいま
                                           す。
                              （以下略）
                                           金融商品取引法に定める第一種
      岡三にいがた証券株式会社                                852    金融商品取引業を営んでいま
                                           す。
     ３　資本関係

     下線部は訂正部分を示します。
     ＜訂正前     ＞
     （持株比率５％以上を記載しています。）
     該当事項はありません。             （ 2019  年４月１日現在（予定））
     ＜訂正後＞

     （持株比率５％以上を記載しています。）
     該当事項はありません。
                                                          以上

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                          独立監査人の監査報告書
                                                     平成  31 年 ▶ 月 19 日

     三井住友     DS アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士          飯田　浩司　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐藤　栄裕　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているグローバル・ベスト・ファンドの平成                               30 年 9 月 11 日から平成      31 年 3 月 11 日までの計算期間
     の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
     た。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。               これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、             当監査法人      に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な                                保証  を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、  グローバル・ベスト・ファンド                の 平成  31 年 3 月 11 日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する                         計算  期
     間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友     DS アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注１  )　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注２  ) XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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