ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型/年2回決算型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型/年2回決算型) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月3日提出
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【本店の所在の場所】
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
託受益証券に係るファンドの名称】 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)
【届出の対象とした募集内国投資信 各ファンドについて10兆円を上限とし、合計で20兆
託受益証券の金額】 円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年1月18日付で提出した有価証券届出書(以下「原有価証券届出書」)の関係法人に係る記載事項
に訂正があるため、本訂正届出書を提出致します。
Ⅱ.【訂正の内容】
原有価証券届出書の記載事項を、<訂正後>の内容に訂正・更新します。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部 【委託会社等の情報】
第2 【その他の関係法人の概況】
※ 原有価証券届出書の「第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況」を次の内容に訂
正・更新します。
<訂正後>
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037百万円(2018年3月末日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位:百万円
(2018年3月
末日現在)
藍澤証券株式会社 8,000
安藤証券株式会社 2,280
池田泉州TT証券株式会社 1,250
エイチ・エス証券株式会社 3,000
SMBC日興証券株式会社 10,000
株式会社SBI証券 48,323
岡三証券株式会社 5,000
岡三オンライン証券株式会社 2,500
カブドットコム証券株式会社 7,196
九州FG証券株式会社 3,000
極東証券株式会社 5,251
クレディ・スイス証券株式会社 78,100
ぐんぎん証券株式会社 3,000
ごうきん証券株式会社 3,000
寿証券株式会社 305
GMOクリック証券株式会社 4,346
金融商品取引法に定める
七十七証券株式会社 3,000
第一種金融商品取引業を
十六TT証券株式会社 (※1)3,000
営んでいます。
株式会社証券ジャパン 3,000
荘内証券株式会社 100
第四証券株式会社 600
髙木証券株式会社 11,069
立花証券株式会社 6,695
東海東京証券株式会社 6,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内藤証券株式会社 3,002
中原証券株式会社 506
南都まほろば証券株式会社 (※2)3,000
西日本シティTT証券株式会社 3,000
西村証券株式会社 500
日産証券株式会社 1,500
ニュース証券株式会社 1,000
浜銀TT証券株式会社 3,307
百五証券株式会社 3,000
フィデリティ証券株式会社 8,557
北洋証券株式会社 500
松阪証券株式会社 100
マネックス証券株式会社 12,200
丸三証券株式会社 10,000
みずほ証券株式会社 125,167
三田証券株式会社 500
水戸証券株式会社 12,272
むさし証券株式会社 5,000
楽天証券株式会社 7,495
リーディング証券株式会社 1,868
リテラ・クレア証券株式会社 3,794
株式会社あおぞら銀行 100,000
株式会社秋田銀行 14,100
株式会社足利銀行 135,000
株式会社イオン銀行 51,250
株式会社岩手銀行 12,089
銀行法に基づき
株式会社愛媛銀行 21,359
銀行業を営んでいます。
オーストラリア・アンド・ニュージーラン 2,340,785
ド・バンキング・グループ・リミテッド(銀
行)
おかやま信用金庫 1,843 (注1)
株式会社沖縄銀行 22,725
株式会社香川銀行 12,014
株式会社鹿児島銀行 18,130
銀行法に基づき
株式会社関西みらい銀行 (※3)38,900
銀行業を営んでいます。
株式会社北日本銀行 7,761
岐阜信用金庫 21,317 (注1)
株式会社紀陽銀行 80,096
株式会社京都銀行 42,103
株式会社きらぼし銀行 (※4)43,734
株式会社きらやか銀行 22,700
株式会社高知銀行 19,544
株式会社佐賀共栄銀行 2,679
株式会社山陰合同銀行 20,705
株式会社滋賀銀行 33,076
株式会社四国銀行 25,000
銀行法に基づき
株式会社静岡中央銀行 2,000
銀行業を営んでいます。
株式会社七十七銀行 24,658
株式会社清水銀行 8,670
株式会社ジャパンネット銀行 37,250
株式会社十八銀行 24,404
株式会社十六銀行 36,839
株式会社荘内銀行 8,500
株式会社常陽銀行 85,113
スルガ銀行株式会社 30,043
株式会社大光銀行 10,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式会社大正銀行 2,689
株式会社大東銀行 14,743
株式会社筑邦銀行 8,000
株式会社千葉興業銀行 62,120
株式会社中国銀行 15,149
株式会社東和銀行 38,653
株式会社徳島銀行 11,036
株式会社富山銀行 6,730
株式会社富山第一銀行 10,182
株式会社長崎銀行 6,121
株式会社長野銀行 13,017
株式会社南都銀行 37,924
株式会社西日本シティ銀行 85,745
株式会社百十四銀行 37,322
株式会社福井銀行 17,965
株式会社福島銀行 18,127
株式会社豊和銀行 12,495
株式会社北越銀行 24,538
株式会社北洋銀行 121,101
株式会社北國銀行 26,673
株式会社三重銀行 15,295
株式会社みずほ銀行 1,404,065
株式会社みちのく銀行 36,986
株式会社三井住友銀行 1,770,996
三井住友信託銀行株式会社 342,037 (注2)
株式会社南日本銀行 16,601
株式会社宮崎銀行 14,697
株式会社宮崎太陽銀行 12,252
銀行法に基づき
株式会社武蔵野銀行 45,743
銀行業を営んでいます。
株式会社横浜銀行 215,628
(※1)資本金の額は、2019年6月3日現在のものです。
(※2)資本金の額は、2019年3月18日現在のものです。
(※3)資本金の額は、2019年4月1日現在のものです。
(※4)資本金の額は、2018年5月1日現在のものです。
(注1)信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
(注2)銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
2 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3 【資本関係】
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社は、寿証券株式会社の株式を185,000株所有しております。
委託会社は、西村証券株式会社の株式を50,000株所有しております。
委託会社は、丸三証券株式会社の株式を133,704株所有しております。
委託会社は、むさし証券株式会社の株式を41,500株所有しております。
委託会社は、リテラ・クレア証券株式会社の株式を615,736株所有しております。
<再信託受託会社の概要>
名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額:51,000百万円(2018年3月末日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
き信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受
託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的
とします。
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