T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月26日
【ファンド名】 T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コー
ス
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアル
ピアブル・コース
【発行者名】 T&Dアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坪井 親弘
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【事務連絡者氏名】 富岡 秀夫
【連絡場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【電話番号】 03-6722-4813
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)の各ファンドにつきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基
づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本
臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
第90計算期間
自 2019年6月18日
計算期間
至 2019年7月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 1,326,327,820 円
期末受益権口数 1,672,449,602 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,930 円
期中騰落率 1.79 %
第91計算期間
自 2019年7月17日
計算期間
至 2019年8月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 1,280,966,726 円
期末受益権口数 1,673,013,945 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,657 円
期中騰落率 △2.94 %
第92計算期間
計算期間 自 2019年8月16日
至 2019年9月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 1,250,698,431 円
期末受益権口数 1,649,600,978 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,582 円
期中騰落率 △0.46 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース】
第90計算期間
自 2019年6月18日
計算期間
至 2019年7月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 232,113,901 円
期末受益権口数 222,665,282 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 10,424 円
期中騰落率 1.35 %
第91計算期間
自 2019年7月17日
計算期間
至 2019年8月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 243,682,161 円
期末受益権口数 245,526,030 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 9,925 円
期中騰落率 △4.31 %
第92計算期間
自 2019年8月16日
計算期間
至 2019年9月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 246,542,761 円
期末受益権口数 245,400,521 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 10,047 円
期中騰落率 1.73 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース】
第90計算期間
自 2019年6月18日
計算期間
至 2019年7月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 33,546,732 円
期末受益権口数 76,429,592 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,389 円
期中騰落率 2.39 %
第91計算期間
自 2019年7月17日
計算期間
至 2019年8月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 32,704,150 円
期末受益権口数 76,232,179 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,290 円
期中騰落率 △1.57 %
第92計算期間
自 2019年8月16日
計算期間
至 2019年9月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 32,012,377 円
期末受益権口数 77,159,351 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,149 円
期中騰落率 △2.59 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース】
第90計算期間
自 2019年6月18日
計算期間
至 2019年7月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 5,844,438 円
期末受益権口数 7,105,730 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 8,225 円
期中騰落率 1.69 %
第91計算期間
自 2019年7月17日
計算期間
至 2019年8月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 5,521,115 円
期末受益権口数 7,143,529 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,729 円
期中騰落率 △5.54 %
第92計算期間
自 2019年8月16日
計算期間
至 2019年9月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 5,581,493 円
期末受益権口数 7,190,724 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,762 円
期中騰落率 0.94 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース】
第90計算期間
自 2019年6月18日
計算期間
至 2019年7月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 102,572,661 円
期末受益権口数 167,731,662 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 6,115 円
期中騰落率 1.79 %
第91計算期間
自 2019年7月17日
計算期間
至 2019年8月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 123,773,748 円
期末受益権口数 203,934,251 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 6,069 円
期中騰落率 △0.26 %
第92計算期間
自 2019年8月16日
計算期間
至 2019年9月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 130,207,287 円
期末受益権口数 219,659,118 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,928 円
期中騰落率 △1.83 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース】
第90計算期間
自 2019年6月18日
計算期間
至 2019年7月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 458,654,700 円
期末受益権口数 756,398,127 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 6,064 円
期中騰落率 5.71 %
第91計算期間
自 2019年7月17日
計算期間
至 2019年8月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 404,108,528 円
期末受益権口数 752,746,482 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,368 円
期中騰落率 △10.98 %
第92計算期間
自 2019年8月16日
計算期間
至 2019年9月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 401,707,802 円
期末受益権口数 746,232,427 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,383 円
期中騰落率 0.84 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース】
第90計算期間
自 2019年6月18日
計算期間
至 2019年7月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 936,693,740 円
期末受益権口数 1,743,832,491 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,371 円
期中騰落率 3.37 %
第91計算期間
自 2019年7月17日
計算期間
至 2019年8月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 849,195,420 円
期末受益権口数 1,730,013,303 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,909 円
期中騰落率 △8.04 %
第92計算期間
自 2019年8月16日
計算期間
至 2019年9月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 873,108,348 円
期末受益権口数 1,727,463,623 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,054 円
期中騰落率 3.56 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース】
第83計算期間
自 2019年6月18日
計算期間
至 2019年7月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 4,311,450 円
期末受益権口数 6,265,721 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 6,881 円
期中騰落率 0.28 %
第84計算期間
自 2019年7月17日
計算期間
至 2019年8月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 4,392,162 円
期末受益権口数 6,285,688 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 6,988 円
期中騰落率 2.14 %
第85計算期間
自 2019年8月16日
計算期間
至 2019年9月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 4,180,038 円
期末受益権口数 6,299,285 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 6,636 円
期中騰落率 △4.46 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース】
第83計算期間
自 2019年6月18日
計算期間
至 2019年7月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 10,685,047 円
期末受益権口数 11,737,120 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 9,104 円
期中騰落率 3.77 %
第84計算期間
自 2019年7月17日
計算期間
至 2019年8月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 10,040,699 円
期末受益権口数 11,732,710 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 8,558 円
期中騰落率 △5.56 %
第85計算期間
自 2019年8月16日
計算期間
至 2019年9月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 10,447,619 円
期末受益権口数 11,760,687 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 8,884 円
期中騰落率 4.28 %
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