T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月25日
【ファンド名】 T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コー
ス
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアル
ピアブル・コース
【発行者名】 T&Dアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坪井 親弘
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【事務連絡者氏名】 富岡 秀夫
【連絡場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【電話番号】 03-6722-4813
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)の各ファンドにつきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基
づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本
臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
第87計算期間
自 2019年3月16日
計算期間
至 2019年4月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 1,392,381,292 円
期末受益権口数 1,773,822,064 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,850 円
期中騰落率 0.90 %
第88計算期間
自 2019年4月16日
計算期間
至 2019年5月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 1,371,560,855 円
期末受益権口数 1,763,537,764 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,777 円
期中騰落率 △0.42 %
第89計算期間
計算期間 自 2019年5月16日
至 2019年6月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 1,328,480,492 円
期末受益権口数 1,696,599,000 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,830 円
期中騰落率 1.20 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース】
第87計算期間
自 2019年3月16日
計算期間
至 2019年4月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 215,320,248 円
期末受益権口数 202,896,343 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 10,612 円
期中騰落率 1.38 %
第88計算期間
自 2019年4月16日
計算期間
至 2019年5月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 207,049,294 円
期末受益権口数 200,489,543 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 10,327 円
期中騰落率 △2.21 %
第89計算期間
自 2019年5月16日
計算期間
至 2019年6月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 213,540,666 円
期末受益権口数 206,648,352 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 10,334 円
期中騰落率 0.55 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース】
第87計算期間
自 2019年3月16日
計算期間
至 2019年4月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 38,306,538 円
期末受益権口数 90,473,454 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,234 円
期中騰落率 0.16 %
第88計算期間
自 2019年4月16日
計算期間
至 2019年5月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 38,767,350 円
期末受益権口数 90,889,283 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,265 円
期中騰落率 1.44 %
第89計算期間
自 2019年5月16日
計算期間
至 2019年6月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 39,351,530 円
期末受益権口数 91,180,684 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,316 円
期中騰落率 1.90 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース】
第87計算期間
自 2019年3月16日
計算期間
至 2019年4月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 6,393,943 円
期末受益権口数 7,571,969 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 8,444 円
期中騰落率 1.08 %
第88計算期間
自 2019年4月16日
計算期間
至 2019年5月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 6,186,119 円
期末受益権口数 7,592,512 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 8,148 円
期中騰落率 △3.03 %
第89計算期間
自 2019年5月16日
計算期間
至 2019年6月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 6,199,797 円
期末受益権口数 7,628,094 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 8,128 円
期中騰落率 0.25 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース】
第87計算期間
自 2019年3月16日
計算期間
至 2019年4月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 73,264,881 円
期末受益権口数 125,560,443 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,835 円
期中騰落率 0.60 %
第88計算期間
自 2019年4月16日
計算期間
至 2019年5月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 74,724,730 円
期末受益権口数 125,812,397 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,939 円
期中騰落率 2.30 %
第89計算期間
自 2019年5月16日
計算期間
至 2019年6月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 76,084,784 円
期末受益権口数 126,024,342 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 6,037 円
期中騰落率 2.16 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース】
第87計算期間
自 2019年3月16日
計算期間
至 2019年4月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 453,051,811 円
期末受益権口数 767,232,599 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,905 円
期中騰落率 0.58 %
第88計算期間
自 2019年4月16日
計算期間
至 2019年5月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 431,846,624 円
期末受益権口数 765,515,362 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,641 円
期中騰落率 △3.96 %
第89計算期間
自 2019年5月16日
計算期間
至 2019年6月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 440,059,714 円
期末受益権口数 763,284,165 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,765 円
期中騰落率 2.73 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース】
第87計算期間
自 2019年3月16日
計算期間
至 2019年4月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 1,052,311,227 円
期末受益権口数 1,877,480,714 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,605 円
期中騰落率 2.81 %
第88計算期間
自 2019年4月16日
計算期間
至 2019年5月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 990,060,183 円
期末受益権口数 1,874,540,062 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,282 円
期中騰落率 △5.23 %
第89計算期間
自 2019年5月16日
計算期間
至 2019年6月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 960,217,852 円
期末受益権口数 1,837,672,905 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,225 円
期中騰落率 △0.51 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース】
第80計算期間
自 2019年3月16日
計算期間
至 2019年4月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 4,375,134 円
期末受益権口数 6,747,975 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 6,484 円
期中騰落率 △1.00 %
第81計算期間
自 2019年4月16日
計算期間
至 2019年5月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 3,741,517 円
期末受益権口数 5,543,962 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 6,749 円
期中騰落率 4.70 %
第82計算期間
自 2019年5月16日
計算期間
至 2019年6月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 3,204,196 円
期末受益権口数 4,642,290 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 6,902 円
期中騰落率 2.86 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース】
第80計算期間
自 2019年3月16日
計算期間
至 2019年4月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 10,002,699 円
期末受益権口数 11,029,039 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 9,069 円
期中騰落率 2.97 %
第81計算期間
自 2019年4月16日
計算期間
至 2019年5月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 10,100,993 円
期末受益権口数 11,643,084 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 8,676 円
期中騰落率 △3.89 %
第82計算期間
自 2019年5月16日
計算期間
至 2019年6月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 9,870,870 円
期末受益権口数 11,201,269 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 8,812 円
期中騰落率 2.03 %
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