バークレイズ・ポートフォリオ 訂正有価証券報告書（外国投資証券） 第12期(平成29年9月1日－平成30年8月31日)
| 提出書類 | 訂正有価証券報告書（外国投資証券）-第12期(平成29年9月1日－平成30年8月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | バークレイズ・ポートフォリオ |
| カテゴリ | 訂正有価証券報告書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券報告書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年５月31日
【計算期間】 第12期（自 平成29年９月１日 至 平成30年８月31日）
【発行者名】 バークレイズ・ポートフォリオ
（Barclays Portfolios SICAV）
【代表者の役職氏名】 取締役 ニコラス・オドノーグ
（Nicholas O'Donoghue）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、セニンガーバーグ Ｌ－1748、
ルー・エメー通り６番地
（6, rue Lou Hemmer, L－1748 Senningerberg,
Grand Duchy of Luxembourg）
【代理人の氏名 弁護士 三 浦 健
又は名称】
【代理人の住所 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
又は所在地】 森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券報告書（外国投資証券）
（注１） 本書中、ポンド、米ドルおよびユーロの円貨換算は、2018年11月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値（１ポンド＝145.01円、１米ドル＝113.47円、１ユーロ＝129.19円）によります。
（注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。ま
た円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してありま
す。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
（注３）本書中、「ファンド株式」または「株式」とは、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号（改正済））に
定義される「外国投資証券」を意味し、「株主」とは、同法に定義される「投資主」を意味します。
（注４）各サブ・ファンドの正式名称は「バークレイズ・ポートフォリオ」と各サブ・ファンドの短縮名で構成されています。本書
中では、冒頭に付すべき「バークレイズ・ポートフォリオ」が省略されている場合があります。
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訂正有価証券報告書（外国投資証券）
１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2019 年２月28日に提出した有価証券報告書の記載事項のうち、純資産総額の値に誤りがありましたの
で、これに関する記載を訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。
２【訂正の内容】
（注）下線の部分は訂正箇所を示します。
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訂正有価証券報告書（外国投資証券）
第一部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
５ 運用状況
（３）運用実績
① 純資産等の推移
＜訂正前＞
（前略）
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
（中略）
2018 年４月末 174,726 25,337 184,154 26,704 1,151.188 － 9.934 1,127 12.140 1,378
2018 年５月末 173,171 25,112 187,380 27,172 1,142.557 － 9.878 1,121 12.072 1,370
2018 年６月末 169,948 24,644 185,186 26,854 1,128.585 － 9.778 1,110 11.994 1,361
2018 年７月末 169,183 24,533 185,409 26,886 1,143.809 － 9.927 1,126 12.176 1,382
（中略）
2018 年９月末 161,946 23,484 182,230 26,425 1,130.116 － 9.850 1,118 12.150 1,379
2018 年10月末 161,897 23,477 179,991 26,100 1,084.623 － 9.471 1,075 11.682 1,326
（後略）
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訂正有価証券報告書（外国投資証券）
＜訂正後＞
（前略）
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
（中略）
2018 年４月末 174,726 25,337 173,575 25,170 1,151.188 － 9.934 1,127 12.140 1,378
2018 年５月末 173,171 25,112 171,502 24,870 1,142.557 － 9.878 1,121 12.072 1,370
2018 年６月末 169,948 24,644 169,319 24,553 1,128.585 － 9.778 1,110 11.994 1,361
2018 年７月末 169,183 24,533 168,102 24,376 1,143.809 － 9.927 1,126 12.176 1,382
（中略）
2018 年９月末 161,946 23,484 161,459 23,413 1,130.116 － 9.850 1,118 12.150 1,379
2018 年10月末 161,897 23,477 150,496 21,823 1,084.623 － 9.471 1,075 11.682 1,326
（後略）
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