バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第18期(平成30年5月11日－令和1年5月10日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第18期(平成30年5月11日－令和1年5月10日) |
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| 提出者 | バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月25日 提出
【計算期間】 第18期(自 2018年5月11日至 2019年5月10日)
【ファンド名】 バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファン
ドです。
;
◆内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象 とし、これらに分散投資するバランス運用を行
なうことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指しま
す。
ド」「外国債券マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファン
ド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象と
いう意味です。
《ファミリーファンド方式について》
ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券マザー
ファンド」「外国債券マザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行ない
ます。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファンドとし、その
資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
投資方針 （参考）各マザーファンド
の概要」をご参照ください。
※ファンドは、マザーファンドのほかに、株式および公社債に直接投資する場合もあります。
※分配金は、無手数料で再投資されます。
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■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することがで
きます。
＜商品分類＞
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(バランスセレクト30（確定拠出年金向け）)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 （ ）
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア ＴＯＰＩＸ
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファ なし
その他 ズ その他
その他資産 （ ） アフリカ （合成指数）
（投資信託証券
中近東
(資産複合
（中東）
（株式、債券）
資産配分
エマージング
固定型)）
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なりま
す。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2013年2月21日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
［投資対象資産による区分］
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(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
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(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
す る。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
（２）【ファンドの沿革】
2001年11月22日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
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■委託会社の概況(2019年6月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
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［1］内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
(※１) (※２)
◆運用にあたっては、「国内株式マザーファンド」 「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」
(※３) (※４)
「国内債券マザーファンド」 「外国債券マザーファンド」 の各受益証券に投資を行ないま
す。
◆各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として３ヵ月毎にリバランスを行ないます。
国内株式マザーファンド受益証券 ： 20％
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券 ： 10％
国内債券マザーファンド受益証券 ： 55％
外国債券マザーファンド受益証券 ： 15％
株式への実質的な投資比率(国内株式＋外国株式)は、30％程度となります。
(※１) 「国内株式マザーファンド」は、主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、「 東証
株価指数(TOPIX) 」の動きに連動する投資成果を目指します。「国内株式マザーファンド」の運用方針等に
ついては、「(参考)各マザーファンドの概要」をご参照ください。
(※２) 「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」は、主として外国の株式に投資することにより、「 MSCI-
＊
KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし） 」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」の運用方針等については、「(参考)各マザーファンドの概要」
をご参照ください。
＊MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
(※３) 「国内債券マザーファンド」は、主としてわが国の公社債に投資することにより、「 NOMURA-BPI国債 」の
動きに連動する投資成果を目指します。「国内債券マザーファンド」の運用方針等については、「(参考)
各マザーファンドの概要」をご参照ください。
(※４) 「外国債券マザーファンド」は、主として外国の公社債に投資することにより、「 FTSE世界国債インデッ
クス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) 」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。「外国
債券マザーファンド」の運用方針等については、「(参考)各マザーファンドの概要」をご参照ください。
■投資プロセス■
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■各マザーファンドが対象とするインデックスについて■
○ 国内株式マザーファンド ： 東証株価指数(TOPIX)
東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指
数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持していま
す。
東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所（以下「（株）東京証券取引所」という。）の知
的財産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は（株）東京
証券取引所が有しています。
（株）東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停
止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。
○ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に
円換算したものです。
MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額
株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動す
ることがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCI
は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
○ 国内債券マザーファンド ： NOMURA-BPI国債
NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動
向を表わす投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォー
マンスを基に計算されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。
また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。
○ 外国債券マザーファンド ： FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより
運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
す。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed
Income LLCが有しています。
［2］実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
◆外貨建資産に投資するマザーファンドにおいても、外貨建資産については原則として為替ヘッジを行
ないません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券マザー
ファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象とします。なお、株式および公社債
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に直接投資する場合もあります。
■各マザーファンドの主要投資対象■
国内株式マザーファンド：わが国の株式を主要投資対象とします。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド：外国の株式を主要投資対象とします。
国内債券マザーファンド：わが国の公社債を主要投資対象とします。
外国債券マザーファンド：外国の公社債を主要投資対象とします。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第17条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１ 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限④及び
⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
２ 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第18条第１項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
託者として締結された親投資信託である下記の各マザーファンド受益証券のほか、
国内株式マザーファンド受益証券(以下「国内株式マザーファンド」といいます。)
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券(以下「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」と
いいます。)
国内債券マザーファンド受益証券(以下「国内債券マザーファンド」といいます。)
外国債券マザーファンド受益証券(以下「外国債券マザーファンド」といいます。)
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。)に投資することを指図します。
１ 株券または新株引受権証書
２ 国債証券
３ 地方債証券
４ 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第２条第１項第３号で定めるものをいいま
す。)
５ 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
６ 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
７ 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
８ 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
９ 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1
項第8号で定めるものをいいます。)
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10 コマーシャル・ペーパー
11 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株
予約権証券
12 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるもの
をいいます。)
15 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
17 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に表示されるべきもの
19 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
20 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
限ります。)
21 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第１号の証券または
証書の性質を有するものを「株式」といい、第２号から第６号までの証券および第12号ならびに第16号
の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するものを「公社債」といい、第13号
および第14号の証券を「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(約款第18条第２項)
委託者は、信託金を、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
１ 預金
２ 指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
３ コール・ローン
４ 手形割引市場において売買される手形
５ 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
６ 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象
１ 先物取引等
２ スワップ取引
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
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※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、 運用担当者に関する規程 並びにスワップ取引、信
用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
ります。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
す。
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≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益 (評価益を含みます。)等
の全額とします。
② 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
います。
控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託
報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期
以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
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に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある
ときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 また、将来の分配金の支払いおよびその金額
について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年5月10日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
◆分配金のお支払い
分配金は無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、 振替口座簿に記載または記
録されます。
（５）【投資制限】
① 株式への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％未満とします。
② 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
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③ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行
ないません。
(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
④ 先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第24条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以
下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。
以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
ます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以
下同じ。)。
１ 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
る有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
２ 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社
債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭
信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組
入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託
財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて
受取る配当金も含まれます。）ならびに上記「(2)投資対象 ③ 金融商品の指図範囲」の第１号から
第４号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
３ コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取
引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲
内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプショ
ン取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
１ 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合
せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいま
す。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額と各マザーファンド(国内株式マザー
ファンド、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、国内債券マザーファンドおよび外国債券マザー
ファンドをいいます。以下本項において同じ。)の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する各マザーファンドの時価総額に各
マザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗
じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
２ 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合
せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
３ コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプ
ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回ら
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ない範囲内とします。
(ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
１ 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
金利商品(信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)
投資対象 ③ 金融商品の指図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用されているものを
いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
２ 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
でに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象 ③ 金融商品の指
図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額(本号において「金融商品運用額
等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建
資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に
信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨
建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少な
い場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金
および償還金等を加えた額を限度とします。
３ コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取
引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オ
プション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回
らない範囲内とします。
⑤ スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条
件のもとに交換する取引(「スワップ取引」)を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と各マ
ザーファンド(国内株式マザーファンド、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、国内債券マザーファ
ンドおよび外国債券マザーファンドをいいます。以下本項において同じ。)の信託財産にかかるスワッ
プ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定
元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとし
ます。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定
元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超え
る額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)において各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総
額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンドの受益証
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
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(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20％以内とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以内とします。
⑧ 投資する株式等の範囲(約款第20条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本方針
の範囲内(新株引受権証券および新株予約権証券については、運用の基本方針に特別の規定がない場
合、株式の範囲と同じものとする。)で、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行する
ものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとし
ます。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権
証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを
指図することができるものとします。
⑨ 同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑩ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資
制限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
以内とします。
⑪ 同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
;
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の10％以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予
約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付
社債を含みます。）をいいます。
⑫ 信用取引の指図範囲(約款第23条)
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行な
うことの指図をすることができるものとします。
信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるもの
とし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１ 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２ 株式分割により取得する株券
３ 有償増資により取得する株券
４ 売り出しにより取得する株券
５ 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
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に限ります。)の行使により取得可能な株券
６ 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産
に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)の行使に
より取得可能な株券
⑬ 有価証券の貸付の指図および範囲(約款第27条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲
内で貸付の指図をすることができます。
１ 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないこととします。
２ 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第29条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められた場合
には、制約されることがあります。
⑮ 外国為替予約の指図(約款第30条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産と外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マ
ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの時価総額に外国株式MSCI-
KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのた
め、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑯ 資金の借入れ(約款第39条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間と
し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合
計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総
額の10％を超えないこととします。
(ⅲ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
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(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑰ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
⑱ 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
(参考)各マザーファンドの概要
「国内株式マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
投資成果を目指します。
② 非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資
成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
します。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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「国内債券マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の国債に投資することにより、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指し
ます。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資は行ないません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
以内となるよう調整を行なうこととします。
「外国債券マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、 FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを
概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、 FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
せん。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
以内となるよう調整を行なうこととします。
３【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
[ 株価変動リスク ]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[ 為替変動リスク ]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響
を受けます。
[ 債券価格変動リスク ]
債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資
を行ないますのでこれらの影響を受けます。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
ありません。
●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
できない場合があります。
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●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
ります。
●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
なる可能性があります。
●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
るファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は 、預貯金の利息とは異なり ファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日の基準価額と比べて下落することになります。
■ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド について ■
「 MSCI」の著作権等について
本ファンドは、 MSCI Inc. (MSCI)、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
は関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数
は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマーク
であり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。
MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編 集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本
ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの
投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしている MSCI指数の能力に
関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその
関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であ
り、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIによ り決
定、作成、及び計算されています。 MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与ある
いは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行
者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の
作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または
発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を
負うものではなく 、参加もしておりません。 MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に
関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケ
ティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
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MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に
使用するための情報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あ
るいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性
及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作
成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧
客または相手方、本件フ ァンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約に
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件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそ
れらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデ ータに関し、 MSCI、MSCI
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いて 知らせを受けていたとしても、 MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与ある
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かの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するため
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はできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾
を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
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（１）【申込手数料】
申込手数料はありません。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
;
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の57.24
（税抜年10,000分の53）の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り（税抜）とします。
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年10,000分の23 年10,000分の25 年10,000分の５
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
※2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、年10,000分の58.3となります。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 口座内でのファンドの管 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 理および事務手続き、購 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 入後の情報提供、各種書 図の実行等
成、基準価額の算出等 類の送付等
（４）【その他の手数料等】
① ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場
合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
② ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産から支払われます。
③ ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信
託財産から支払われます。
④ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
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受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかか
りません。
なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
;
は、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地
方税の源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
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ります。
５【運用状況】
以下は 2019年5月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 58,576,146 99.89
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 62,055 0.10
合計（純資産総額） 58,638,201 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 376,640,196,540 97.37
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 10,166,440,326 2.62
合計（純資産総額） 386,806,636,866 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 10,150,440,000 2.62
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 356,652,214,482 65.19
カナダ 20,149,394,571 3.68
ドイツ 17,275,867,502 3.15
イタリア 4,454,104,814 0.81
フランス 21,346,141,450 3.90
オランダ 6,600,978,208 1.20
スペイン 6,037,910,276 1.10
ベルギー 1,939,124,391 0.35
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オーストリア 449,796,064 0.08
ルクセンブルグ 199,060,484 0.03
フィンランド 1,975,718,460 0.36
アイルランド 1,103,846,163 0.20
ポルトガル 307,223,065 0.05
イギリス 33,391,096,333 6.10
スイス 18,150,737,648 3.31
スウェーデン 5,141,961,786 0.93
ノルウェー 1,329,596,632 0.24
デンマーク 3,391,774,905 0.61
オーストラリア 13,153,322,558 2.40
ニュージーランド 485,031,667 0.08
香港 6,830,077,574 1.24
シンガポール 2,318,418,290 0.42
イスラエル 647,874,272 0.11
小計 523,331,271,595 95.66
投資証券 アメリカ 11,933,022,445 2.18
カナダ 112,181,104 0.02
フランス 639,730,917 0.11
イギリス 345,440,041 0.06
オーストラリア 1,096,552,665 0.20
香港 422,214,720 0.07
シンガポール 250,988,272 0.04
小計 14,800,130,164 2.70
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 8,941,552,597 1.63
合計（純資産総額） 547,072,954,356 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,072,864,692 1.11
買建 カナダ 327,380,592 0.05
買建 ドイツ 1,028,477,774 0.18
買建 イギリス 556,693,561 0.10
買建 スイス 290,556,840 0.05
買建 オーストラリア 229,329,696 0.04
（参考）国内債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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国債証券 日本 29,676,545,020 99.38
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 183,967,014 0.61
合計（純資産総額） 29,860,512,034 100.00
（参考）外国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 285,856,694,143 47.21
カナダ 11,657,078,409 1.92
メキシコ 4,883,577,280 0.80
ドイツ 34,891,789,989 5.76
イタリア 52,985,695,370 8.75
フランス 58,119,110,122 9.59
オランダ 9,377,795,861 1.54
スペイン 38,855,689,769 6.41
ベルギー 15,284,306,250 2.52
オーストリア 7,833,469,886 1.29
フィンランド 3,180,802,923 0.52
アイルランド 5,496,656,730 0.90
イギリス 38,806,590,878 6.40
スウェーデン 2,112,955,686 0.34
ノルウェー 1,469,260,098 0.24
デンマーク 3,092,054,532 0.51
ポーランド 3,554,845,339 0.58
オーストラリア 12,122,375,608 2.00
シンガポール 2,428,305,569 0.40
マレーシア 2,746,761,394 0.45
南アフリカ 3,292,254,321 0.54
小計 598,048,070,157 98.77
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 7,440,051,841 1.22
合計（純資産総額） 605,488,121,998 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内債券マザーファンド 23,437,351 1.3719 32,153,702 1.3800 32,343,544 55.15
受益証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 7,675,219 1.5441 11,851,306 1.5075 11,570,392 19.73
受益証券
3 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 3,899,038 2.2598 8,811,047 2.2633 8,824,692 15.04
受益証券
▶ 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 2,203,253 2.7238 6,001,221 2.6495 5,837,518 9.95
受益証券 Ｉマザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.89
合 計 99.89
（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,933,500 6,537.00 12,639,289,500 6,384.00 12,343,464,000 3.19
器
2 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 711,500 10,925.00 7,773,137,500 10,250.00 7,292,875,000 1.88
プ 信業
3 日本 株式 ソニー 電気機器 1,164,200 5,408.00 6,295,993,600 5,257.00 6,120,199,400 1.58
▶ 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 11,780,500 523.50 6,167,091,750 501.10 5,903,208,550 1.52
シャル・グループ
5 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,164,500 4,745.00 5,525,552,500 4,866.00 5,666,457,000 1.46
信業
6 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,514,800 4,291.00 6,500,006,800 3,669.00 5,557,801,200 1.43
7 日本 株式 キーエンス 電気機器 85,200 66,690.00 5,681,988,000 61,510.00 5,240,652,000 1.35
8 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,206,200 3,880.00 4,680,056,000 3,783.00 4,563,054,600 1.17
シャルグループ
9 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,500,400 2,561.00 3,842,524,400 2,788.50 4,183,865,400 1.08
信業
10 日本 株式 リクルートホール サービス 1,187,700 3,286.00 3,902,782,200 3,468.00 4,118,943,600 1.06
ディングス 業
11 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,463,700 2,832.00 4,145,198,400 2,651.00 3,880,268,700 1.00
器
12 日本 株式 任天堂 その他製 99,300 37,000.00 3,674,100,000 38,700.00 3,842,910,000 0.99
品
13 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 23,254,100 167.30 3,890,410,930 153.70 3,574,155,170 0.92
ルグループ
14 日本 株式 花王 化学 421,200 8,430.00 3,550,716,000 8,480.00 3,571,776,000 0.92
15 日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 155,400 22,140.00 3,440,556,000 22,645.00 3,519,033,000 0.90
16 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,199,200 2,844.00 3,410,524,800 2,833.00 3,397,333,600 0.87
17 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 612,000 5,460.00 3,341,520,000 5,401.00 3,305,412,000 0.85
ングス
18 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 308,500 9,904.00 3,055,384,000 10,310.00 3,180,635,000 0.82
19 日本 株式 ダイキン工業 機械 236,800 13,625.00 3,226,400,000 13,230.00 3,132,864,000 0.80
20 日本 株式 ファナック 電気機器 164,900 19,150.00 3,157,835,000 18,475.00 3,046,527,500 0.78
21 日本 株式 日立製作所 電気機器 781,100 3,683.00 2,876,791,300 3,686.00 2,879,134,600 0.74
22 日本 株式 キヤノン 電気機器 934,000 3,051.00 2,849,634,000 3,065.00 2,862,710,000 0.74
23 日本 株式 日本電産 電気機器 208,800 14,900.00 3,111,120,000 13,590.00 2,837,592,000 0.73
24 日本 株式 信越化学工業 化学 299,500 9,469.00 2,835,965,500 9,047.00 2,709,576,500 0.70
25 日本 株式 資生堂 化学 344,800 8,430.00 2,906,664,000 7,833.00 2,700,818,400 0.69
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26 日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,078,000 2,412.50 2,600,675,000 2,495.50 2,690,149,000 0.69
信業
27 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 349,300 7,724.00 2,697,993,200 7,558.00 2,640,009,400 0.68
28 日本 株式 セブン＆アイ・ホー 小売業 716,300 3,698.00 2,648,877,400 3,666.00 2,625,955,800 0.67
ルディングス
29 日本 株式 第一三共 医薬品 496,500 5,522.00 2,741,673,000 5,255.00 2,609,107,500 0.67
30 日本 株式 オリエンタルランド サービス 195,900 12,400.00 2,429,160,000 13,250.00 2,595,675,000 0.67
業
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.11
鉱業 0.24
建設業 2.78
食料品 4.10
繊維製品 0.62
パルプ・紙 0.26
化学 7.12
医薬品 5.39
石油・石炭製品 0.59
ゴム製品 0.74
ガラス・土石製品 0.82
鉄鋼 0.87
非鉄金属 0.71
金属製品 0.52
機械 4.85
電気機器 12.78
輸送用機器 7.49
精密機器 2.07
その他製品 2.13
電気・ガス業 1.68
陸運業 4.78
海運業 0.14
空運業 0.54
倉庫・運輸関連業 0.19
情報・通信業 8.90
卸売業 4.82
小売業 4.48
銀行業 5.83
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 2.26
その他金融業 1.07
不動産業 2.40
サービス業 5.18
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合 計 97.37
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 997,600 12,904.76 12,873,798,479 13,749.83 13,716,833,201 2.50
ウェア
2 アメリカ 株式 APPLE INC コン 645,400 20,770.55 13,405,312,976 19,498.88 12,584,582,315 2.30
ピュー
タ・周辺
機器
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 57,150 194,820.67 11,134,001,652 198,632.75 11,351,861,960 2.07
ネット販
売・通信
販売
▶ アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 326,000 18,229.21 5,942,725,199 20,013.97 6,524,555,394 1.19
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 43,050 128,277.40 5,522,342,094 122,259.01 5,263,250,467 0.96
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 363,900 15,287.43 5,563,097,378 14,447.54 5,257,463,299 0.96
7 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 448,000 11,070.51 4,959,589,735 11,708.08 5,245,220,557 0.95
8 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 41,000 128,660.91 5,275,097,692 122,637.39 5,028,133,302 0.91
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
9 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 580,400 8,826.87 5,123,119,493 7,870.63 4,568,118,992 0.83
ス・消耗
燃料
10 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 419,600 10,315.99 4,328,590,240 10,686.71 4,484,143,936 0.81
11 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 238,700 17,080.93 4,077,219,996 17,799.43 4,248,724,800 0.77
サービス
SHARES
12 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 342,700 11,379.54 3,899,768,637 11,518.88 3,947,523,192 0.72
13 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 178,700 21,967.08 3,925,517,945 21,843.56 3,903,445,316 0.71
サービス
INC CL B
14 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,255,400 3,017.24 3,787,846,109 2,970.21 3,728,811,175 0.68
15 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 246,600 12,169.05 3,000,888,830 14,457.39 3,565,192,867 0.65
16 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 602,300 5,904.34 3,556,187,837 5,858.41 3,528,523,475 0.64
17 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 566,200 6,466.00 3,661,050,888 6,214.92 3,518,892,687 0.64
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
18 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 131,500 27,035.60 3,555,181,833 26,629.16 3,501,734,540 0.64
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
19 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 759,600 4,644.51 3,527,976,784 4,582.18 3,480,626,966 0.63
20 アメリカ 株式 AT & T INC 各種電気 998,200 3,430.24 3,424,074,507 3,484.20 3,477,938,023 0.63
通信サー
ビス
21 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 124,600 25,748.81 3,208,301,976 27,798.21 3,463,658,013 0.63
サービス
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22 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 259,100 13,470.96 3,490,326,980 12,617.95 3,269,312,607 0.59
ス・消耗
燃料
23 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 154,800 20,984.68 3,248,429,852 20,896.50 3,234,779,562 0.59
り
24 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 352,500 9,095.47 3,206,153,598 8,713.80 3,071,616,192 0.56
25 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 615,300 5,872.63 3,613,430,470 4,891.67 3,009,846,274 0.55
半導体製
造装置
26 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 556,700 5,128.39 2,854,978,261 5,385.98 2,998,375,066 0.54
27 アメリカ 株式 WELLS FARGO CO 銀行 591,300 5,284.27 3,124,591,925 4,926.66 2,913,138,788 0.53
28 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 615,400 4,372.21 2,690,659,758 4,564.68 2,809,108,011 0.51
29 スイス 株式 NOVARTIS AG-REG 医薬品 297,200 9,158.76 2,721,985,703 9,444.72 2,806,972,924 0.51
30 アメリカ 株式 BOEING CO 航空宇 73,130 41,712.09 3,050,405,229 38,261.78 2,798,084,205 0.51
宙・防衛
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.27
メディア 1.28
娯楽 1.43
不動産管理・開発 0.56
エネルギー設備・サービス 0.30
石油・ガス・消耗燃料 5.65
化学 2.21
建設資材 0.28
容器・包装 0.27
金属・鉱業 1.38
紙製品・林産品 0.07
航空宇宙・防衛 2.29
建設関連製品 0.40
建設・土木 0.33
電気設備 0.68
コングロマリット 1.34
機械 1.53
商社・流通業 0.25
商業サービス・用品 0.49
航空貨物・物流サービス 0.45
旅客航空輸送業 0.09
海運業 0.04
陸運・鉄道 1.11
運送インフラ 0.21
自動車部品 0.27
自動車 0.78
家庭用耐久財 0.37
レジャー用品 0.04
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繊維・アパレル・贅沢品 1.42
ホテル・レストラン・レジャー 1.86
販売 0.06
インターネット販売・通信販売 2.57
複合小売り 0.48
専門小売り 1.63
食品・生活必需品小売り 1.46
飲料 2.08
食品 2.00
タバコ 0.90
家庭用品 1.38
パーソナル用品 0.75
ヘルスケア機器・用品 2.66
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.91
バイオテクノロジー 1.80
医薬品 5.35
銀行 7.82
各種金融サービス 0.97
保険 3.93
情報技術サービス 4.18
ソフトウェア 5.29
通信機器 0.95
コンピュータ・周辺機器 2.58
電子装置・機器・部品 0.51
半導体・半導体製造装置 2.70
各種電気通信サービス 2.11
無線通信サービス 0.29
電力 1.98
ガス 0.17
総合公益事業 1.08
水道 0.09
消費者金融 0.50
資本市場 2.77
各種消費者サービス 0.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.10
ヘルスケア・テクノロジー 0.11
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.76
専門サービス 0.75
投資証券 ― ― 2.70
合 計 98.36
（参考）国内債券マザーファンド
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 580,000,000 100.55 583,242,200 100.57 583,335,000 0.1 2021/6/20 1.95
（５年）第１２
８回
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 500,000,000 101.95 509,796,000 102.14 510,720,000 0.1 2026/6/20 1.71
（１０年）第３
４３回
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 500,000,000 100.42 502,130,000 100.42 502,130,000 0.1 2020/12/20 1.68
（５年）第１２
６回
▶ 日本 国債証券 国庫債券 利付 470,000,000 103.33 485,688,600 103.51 486,529,900 0.4 2025/3/20 1.62
（１０年）第３
３８回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 440,000,000 103.48 455,325,200 103.67 456,156,800 0.4 2025/6/20 1.52
（１０年）第３
３９回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 440,000,000 100.97 444,307,600 101.07 444,712,400 0.1 2022/12/20 1.48
（５年）第１３
４回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 430,000,000 101.83 437,894,800 102.06 438,883,800 0.1 2026/3/20 1.46
（１０年）第３
４２回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 420,000,000 100.75 423,187,800 100.82 423,477,600 0.1 2022/3/20 1.41
（５年）第１３
１回
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 400,000,000 103.10 412,420,000 103.31 413,268,000 0.3 2025/12/20 1.38
（１０年）第３
４１回
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 370,000,000 103.62 383,397,700 103.74 383,867,600 0.5 2024/9/20 1.28
（１０年）第３
３５回
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 380,000,000 100.36 381,368,000 100.35 381,333,800 0.1 2020/9/20 1.27
（５年）第１２
５回
12 日本 国債証券 国庫債券 利付 350,000,000 104.00 364,028,000 104.07 364,276,500 0.8 2023/6/20 1.21
（１０年）第３
２９回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 350,000,000 103.57 362,509,000 103.67 362,848,500 0.6 2023/12/20 1.21
（１０年）第３
３２回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 350,000,000 101.85 356,506,500 102.18 357,644,000 0.1 2026/9/20 1.19
（１０年）第３
４４回
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 335,000,000 103.62 347,157,150 103.82 347,820,450 0.4 2025/9/20 1.16
（１０年）第３
４０回
16 日本 国債証券 国庫債券 利付 340,000,000 101.94 346,603,400 102.18 347,418,800 0.1 2028/3/20 1.16
（１０年）第３
５０回
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 340,000,000 100.42 341,451,800 100.43 341,479,000 0.1 2021/1/1 1.14
（２年）第３９
６回
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 330,000,000 103.25 340,744,800 103.32 340,956,000 0.8 2022/9/20 1.14
（１０年）第３
２５回
19 日本 国債証券 国庫債券 利付 330,000,000 101.90 336,286,500 102.21 337,302,900 0.1 2027/3/20 1.12
（１０年）第３
４６回
20 日本 国債証券 国庫債券 利付 330,000,000 101.27 334,223,600 101.30 334,290,000 0.1 2023/9/20 1.11
（５年）第１３
７回
21 日本 国債証券 国庫債券 利付 320,000,000 100.82 322,643,200 100.90 322,892,800 0.1 2022/6/20 1.08
（５年）第１３
２回
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 290,000,000 101.04 293,033,400 101.14 293,326,300 0.1 2023/3/20 0.98
（５年）第１３
５回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
23 日本 国債証券 国庫債券 利付 270,000,000 100.62 271,690,200 100.65 271,773,900 0.1 2021/9/20 0.91
（５年）第１２
９回
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 260,000,000 101.88 264,895,800 102.24 265,834,400 0.1 2027/6/20 0.89
（１０年）第３
４７回
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 260,000,000 101.88 264,898,400 102.22 265,772,000 0.1 2026/12/20 0.89
（１０年）第３
４５回
26 日本 国債証券 国庫債券 利付 240,000,000 103.13 247,528,800 103.21 247,716,000 0.7 2022/12/20 0.82
（１０年）第３
２６回
27 日本 国債証券 国庫債券 利付 240,000,000 101.82 244,377,600 102.20 245,299,200 0.1 2027/12/20 0.82
（１０年）第３
４９回
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 230,000,000 103.79 238,719,300 103.92 239,032,100 0.5 2024/12/20 0.80
（１０年）第３
３６回
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 230,000,000 103.50 238,050,000 103.57 238,217,900 0.8 2022/12/20 0.79
（１０年）第３
２７回
30 日本 国債証券 国庫債券 利付 230,000,000 102.98 236,865,500 103.05 237,033,400 0.6 2023/3/20 0.79
（１０年）第３
２８回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 99.38
合 計 99.38
（参考）外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 70,300,000 10,880.46 7,648,966,758 11,023.99 7,749,871,863 2.25 2025/11/15 1.27
N/B
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 70,300,000 10,787.33 7,583,498,757 10,851.41 7,628,545,871 1.75 2022/4/30 1.25
N/B
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 55,700,000 13,423.08 7,476,658,236 13,570.89 7,558,987,123 6 2026/2/15 1.24
BOND
▶ アメリカ 国債証券 US TREASURY 55,800,000 10,986.83 6,130,653,875 11,008.19 6,142,572,254 2.625 2020/11/15 1.01
N/B
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 40,400,000 13,523.90 5,463,656,247 13,746.89 5,553,744,854 5.25 2028/11/15 0.91
BOND
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 49,300,000 10,728.38 5,289,094,595 10,817.24 5,332,900,110 1.75 2023/5/15 0.88
N/B
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 47,200,000 11,187.18 5,280,351,652 11,207.26 5,289,828,186 3.625 2021/2/15 0.87
N/B
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 47,100,000 10,987.26 5,175,000,637 11,105.16 5,230,533,046 2.375 2024/8/15 0.86
BOND
9 フランス 国債証券 FRANCE 34,100,000 15,208.97 5,186,261,566 15,289.93 5,213,867,937 3.5 2026/4/25 0.86
GOVERNMENT
O.A.T
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY 47,900,000 10,747.18 5,147,900,325 10,830.05 5,187,597,543 1.75 2023/1/31 0.85
N/B
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY 46,900,000 10,761.70 5,047,240,817 10,889.00 5,106,945,268 2 2025/2/15 0.84
N/B
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,400,000 11,123.27 5,049,965,245 11,152.58 5,063,272,730 3.125 2021/5/15 0.83
N/B
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY 46,000,000 10,847.14 4,989,686,700 10,969.31 5,045,887,110 2.125 2024/9/30 0.83
N/B
14 フランス 国債証券 FRANCE 27,000,000 18,425.34 4,974,844,230 18,534.91 5,004,427,050 5.5 2029/4/25 0.82
GOVERNMENT
O.A.T
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,800,000 12,707.11 4,930,362,212 12,787.00 4,961,357,281 6.25 2023/8/15 0.81
BOND
16 アメリカ 国債証券 US TREASURY 35,600,000 13,581.14 4,834,887,620 13,807.55 4,915,489,260 5.25 2029/2/15 0.81
BOND
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,600,000 10,212.34 4,656,828,910 10,648.07 4,855,522,111 2.5 2045/2/15 0.80
N/B
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY 34,100,000 14,030.54 4,784,416,085 14,200.56 4,842,393,211 6.5 2026/11/15 0.79
BOND
19 イギリス 国債証券 UK TREASURY 24,000,000 19,093.58 4,582,459,872 19,665.53 4,719,728,592 3.5 2045/1/22 0.77
20 フランス 国債証券 FRANCE 22,100,000 20,338.38 4,494,782,761 20,515.19 4,533,857,839 5.75 2032/10/25 0.74
GOVERNMENT
O.A.T
21 フランス 国債証券 FRANCE 29,300,000 14,700.10 4,307,130,765 14,718.36 4,312,481,238 4.25 2023/10/25 0.71
GOVERNMENT
O.A.T
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 36,900,000 11,224.77 4,141,943,157 11,680.15 4,309,978,968 3 2044/11/15 0.71
N/B
23 イギリス 国債証券 UK TSY 3 1/4% 22,900,000 18,229.45 4,174,544,370 18,780.73 4,300,787,490 3.25 2044/1/22 0.71
2044
24 イタリア 国債証券 BUONI 30,400,000 13,905.14 4,227,163,411 13,826.01 4,203,107,587 5.5 2022/11/1 0.69
POLIENNALI DEL
TES
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY 37,700,000 10,803.57 4,072,946,494 10,820.65 4,079,388,481 1.375 2020/8/31 0.67
N/B
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY 36,200,000 10,907.80 3,948,625,339 10,921.47 3,953,573,879 2.125 2020/8/31 0.65
N/B
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY 35,000,000 11,126.52 3,894,283,682 11,258.09 3,940,334,686 2.625 2025/3/31 0.65
N/B
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY 28,300,000 13,696.48 3,876,105,200 13,912.64 3,937,277,828 5.5 2028/8/15 0.65
BOND
29 アメリカ 国債証券 US TREASURY 35,300,000 10,906.09 3,849,852,101 10,933.43 3,859,503,121 2.125 2021/1/31 0.63
N/B
30 フランス 国債証券 FRANCE 21,200,000 17,700.99 3,752,611,152 18,010.21 3,818,165,707 3.25 2045/5/25 0.63
GOVERNMENT
O.A.T
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 98.77
合 計 98.77
②【投資不動産物件】
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）国内債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2019年06月限) 買建 674 日本円 10,421,132,390 10,150,440,000 2.62
取引
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 398 米ドル 56,524,250 6,181,491,980 55,530,950 6,072,864,692 1.11
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2019
取引
イル取引所 年06月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 21 カナダド 4,094,420 330,829,136 4,051,740 327,380,592 0.05
オール取引 ル
数先物(2019年06
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 255 ユーロ 8,525,000 1,037,833,499 8,448,150 1,028,477,774 0.18
ス・ドイツ 先物(2019年06月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 19 豪ドル 3,019,500 228,032,640 3,036,675 229,329,696 0.04
トラリ 物取引所 物(2019年06月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 56 英ポンド 4,056,320 559,042,024 4,039,280 556,693,561 0.10
ス 際金融先物 物(2019年06月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 28 スイスフ 2,680,200 291,230,538 2,674,000 290,556,840 0.05
ス・チュー (2019年06月限) ラン
リッヒ取引
所
（参考）国内債券マザーファンド
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）
2019年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第9計算期間 (2010年 5月10日) 27 27 1.1268 1.1273
第10計算期間 (2011年 5月10日) 28 28 1.1246 1.1251
第11計算期間 (2012年 5月10日) 29 29 1.1174 1.1179
第12計算期間 (2013年 5月10日) 45 45 1.3603 1.3608
第13計算期間 (2014年 5月12日) 48 48 1.3943 1.3948
第14計算期間 (2015年 5月11日) 65 65 1.5742 1.5747
第15計算期間 (2016年 5月10日) 62 62 1.5452 1.5457
第16計算期間 (2017年 5月10日) 52 52 1.6183 1.6188
第17計算期間 (2018年 5月10日) 60 60 1.6807 1.6812
第18計算期間 (2019年 5月10日) 63 63 1.6617 1.6622
2018年 5月末日 60 ― 1.6692 ―
6月末日 60 ― 1.6712 ―
7月末日 61 ― 1.6816 ―
8月末日 61 ― 1.6755 ―
9月末日 62 ― 1.6993 ―
10月末日 60 ― 1.6475 ―
11月末日 61 ― 1.6612 ―
12月末日 59 ― 1.6148 ―
2019年 1月末日 61 ― 1.6421 ―
2月末日 62 ― 1.6652 ―
3月末日 63 ― 1.6763 ―
4月末日 63 ― 1.6846 ―
5月末日 58 ― 1.6544 ―
②【分配の推移】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）
計算期間 1口当たりの分配金
第9計算期間 2009年 5月12日～2010年 5月10日 0.0005円
第10計算期間 2010年 5月11日～2011年 5月10日 0.0005円
第11計算期間 2011年 5月11日～2012年 5月10日 0.0005円
第12計算期間 2012年 5月11日～2013年 5月10日 0.0005円
第13計算期間 2013年 5月11日～2014年 5月12日 0.0005円
第14計算期間 2014年 5月13日～2015年 5月11日 0.0005円
第15計算期間 2015年 5月12日～2016年 5月10日 0.0005円
第16計算期間 2016年 5月11日～2017年 5月10日 0.0005円
第17計算期間 2017年 5月11日～2018年 5月10日 0.0005円
第18計算期間 2018年 5月11日～2019年 5月10日 0.0005円
③【収益率の推移】
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）
計算期間 収益率
第9計算期間 2009年 5月12日～2010年 5月10日 3.1％
第10計算期間 2010年 5月11日～2011年 5月10日 △0.2％
第11計算期間 2011年 5月11日～2012年 5月10日 △0.6％
第12計算期間 2012年 5月11日～2013年 5月10日 21.8％
第13計算期間 2013年 5月11日～2014年 5月12日 2.5％
第14計算期間 2014年 5月13日～2015年 5月11日 12.9％
第15計算期間 2015年 5月12日～2016年 5月10日 △1.8％
第16計算期間 2016年 5月11日～2017年 5月10日 4.8％
第17計算期間 2017年 5月11日～2018年 5月10日 3.9％
第18計算期間 2018年 5月11日～2019年 5月10日 △1.1％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第9計算期間 2009年 5月12日～2010年 5月10日 4,650,866 2,465,352 24,053,687
第10計算期間 2010年 5月11日～2011年 5月10日 1,483,697 399,772 25,137,612
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第11計算期間 2011年 5月11日～2012年 5月10日 3,096,147 2,123,999 26,109,760
第12計算期間 2012年 5月11日～2013年 5月10日 8,485,806 955,191 33,640,375
第13計算期間 2013年 5月11日～2014年 5月12日 2,667,748 1,586,093 34,722,030
第14計算期間 2014年 5月13日～2015年 5月11日 9,233,056 2,278,895 41,676,191
第15計算期間 2015年 5月12日～2016年 5月10日 10,885,849 11,843,873 40,718,167
第16計算期間 2016年 5月11日～2017年 5月10日 4,107,967 12,172,770 32,653,364
第17計算期間 2017年 5月11日～2018年 5月10日 4,925,083 1,800,920 35,777,527
第18計算期間 2018年 5月11日～2019年 5月10日 3,460,149 1,191,239 38,046,437
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
れます。
取得申込の受付けについては、午後３時までに、買付のお申込みが行なわれかつその買付のお申込み
にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、１円以上１円単位（当初元本１口＝１円）とします。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止
すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
㭓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰ꄰ줰湓흶쩪
の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当
該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加
信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関へ
の通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法
により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、
その解約請求の受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。
換金価額は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して５営業日目から販売会社において支払
います。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止するこ
と、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行
なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤
回しない場合には、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求
を受け付けたものとします。
るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の
減少の記載または記録が行なわれます。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の計算方法＞
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券を除きます。)を
法令および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得
た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」 といいます。 )を、計算日におけ
る受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては １ 万口当りの価額で表示されま
す。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※１
株式
原則として、基準価額計算日 の 金融商品 取引所の 最終相場 で評価します。
※１ ※２
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します 。
① 日本証券業協会 が発表する 売買参考統計値（平均値）
公社債等
② 金融商品取引業者 、銀行等の提示する価額 (売気配相場を除く)
③ 価格情報会社の提供する価額
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行います。
※１ 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※２ 残存期間１ 年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評
価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（２）【保管】
ファンドの 受益権の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受
益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は ありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします(2001年11月22日設定)。
（４）【計算期間】
原則として毎年５月11日から翌年５月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計
算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
(ａ) ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、こ
の信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ｂ) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじ
め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる
受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付した
ときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、上記(ａ)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
告を行ないません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが
困難な場合には適用しません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
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契約を解約し信託を終了させます。
(ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信託約款の変
更(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所
に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないとき
は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ｃ) 運用報告書
委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して
交付します。
(ｄ) 信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知
られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を
交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から
(ⅴ)までの規定にしたがいます。
(ｅ) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(ｆ) 反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対
して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき
旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の
「(ｂ)信託期間の終了」(ⅰ)または「(ｄ)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記し
ます。
(ｇ) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに
当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
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４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、自動けいぞく投資契約に基づいて自動的に無手数料で再投資されます。この場合の
受益権の価額は、各計算期間終了日 (決算日)の基準価額とします。
なお、 再投資により増加 した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、 償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。 ) に、 原則として償還日 (償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算
して ５ 営業日 までに支払いを開始 します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から 10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金 ( 解約 )請求権
■換金 (解約)の単位■
受益者は、 受益権 を１ 口単位で換金できます。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金 (解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、５ 営業日目から受益者に
お支払いします。
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2018年5月11日から2019年5月10日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第17期 第18期
(2018年 5月10日現在) (2019年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
228,161 256,834
コール・ローン
60,072,810 63,158,487
親投資信託受益証券
19,492
-
未収入金
60,320,463 63,415,321
流動資産合計
60,320,463 63,415,321
資産合計
負債の部
流動負債
17,888 19,023
未払収益分配金
616
未払解約金 -
15,939 16,315
未払受託者報酬
未払委託者報酬 152,939 156,603
912 922
その他未払費用
187,678 193,479
流動負債合計
187,678 193,479
負債合計
純資産の部
元本等
35,777,527 38,046,437
元本
剰余金
24,355,258 25,175,405
期末剰余金又は期末欠損金（△）
11,417,308 11,631,267
（分配準備積立金）
60,132,785 63,221,842
元本等合計
60,132,785 63,221,842
純資産合計
60,320,463 63,415,321
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第17期 第18期
自 2017年 5月11日 自 2018年 5月11日
至 2018年 5月10日 至 2019年 5月10日
営業収益
2,474,340
△ 298,836
有価証券売買等損益
2,474,340
△ 298,836
営業収益合計
営業費用
2 7
支払利息
30,935 33,030
受託者報酬
296,874 317,041
委託者報酬
1,722 1,879
その他費用
329,533 351,957
営業費用合計
2,144,807
△ 650,793
営業利益又は営業損失（△）
2,144,807
△ 650,793
経常利益又は経常損失（△）
2,144,807
△ 650,793
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
89,953
△ 42,827
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
20,188,850 24,355,258
期首剰余金又は期首欠損金（△）
3,248,187 2,257,353
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,248,187 2,257,353
額
1,118,745 810,217
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,118,745 810,217
額
17,888 19,023
分配金
24,355,258 25,175,405
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年 5月11日から2019年 5月
10日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第17期 第18期
2018年 5月10日現在 2019年 5月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
35,777,527口 38,046,437口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6807円 1口当たり純資産額 1.6617円
(10,000口当たり純資産額) (16,807円) (10,000口当たり純資産額) (16,617円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第17期 第18期
自 2017年 5月11日 自 2018年 5月11日
至 2018年 5月10日 至 2019年 5月10日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 748,746円 費用控除後の配当等収益額 A 598,349円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,306,108円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 17,336,278円 収益調整金額 C 19,532,416円
分配準備積立金額 D 9,380,342円 分配準備積立金額 D 11,051,941円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 28,771,474円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 31,182,706円
当ファンドの期末残存口数 } 35,777,527口 当ファンドの期末残存口数 } 38,046,437口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,041円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,195円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 17,888円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 19,023円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第17期 第18期
自 2017年 5月11日 自 2018年 5月11日
至 2018年 5月10日 至 2019年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
2018年 5月10日現在 2019年 5月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第17期 第18期
自 2017年 5月11日 自 2018年 5月11日
至 2018年 5月10日 至 2019年 5月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第17期 第18期
自 2017年 5月11日 自 2018年 5月11日
至 2018年 5月10日 至 2019年 5月10日
期首元本額 32,653,364円 期首元本額 35,777,527円
期中追加設定元本額 4,925,083円 期中追加設定元本額 3,460,149円
期中一部解約元本額 1,800,920円 期中一部解約元本額 1,191,239円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第17期 第18期
自 2017年 5月11日 自 2018年 5月11日
種類
至 2018年 5月10日 至 2019年 5月10日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 2,269,409 △292,630
合計 2,269,409 △292,630
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年5月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年5月10日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 8,096,848 12,503,152
証券
国内債券マザーファンド 25,423,289 34,878,210
外国債券マザーファンド 4,199,919 9,490,976
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 2,307,352 6,286,149
マザーファンド
小計
銘柄数：4 40,027,408 63,158,487
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 63,158,487
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「国内債券マザー
ファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親
投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 48,565,280,974
株式 385,865,740,650
派生商品評価勘定 24,490,880
未収配当金 4,357,459,352
未収利息 1,161,776
その他未収収益 84,826,390
712,037,600
差入委託証拠金
流動資産合計 439,610,997,622
資産合計 439,610,997,622
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 58,626,016
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未払金 10,310,286,380
未払解約金 354,986,575
未払利息 61,099
34,861,291,236
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 45,585,251,306
負債合計 45,585,251,306
純資産の部
元本等
元本 255,168,558,362
剰余金
138,857,187,954
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 394,025,746,316
純資産合計 394,025,746,316
負債純資産合計 439,610,997,622
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 5月10日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5442円
(10,000口当たり純資産額) (15,442円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
32,679,794,370円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年 5月11日
至 2019年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 5月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 5月10日現在
2018年 5月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 219,619,412,649円
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同期中における追加設定元本額 58,915,556,442円
同期中における一部解約元本額 23,366,410,729円
期末元本額 255,168,558,362円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 169,018,620円
バランスセレクト５０ 395,301,226円
バランスセレクト７０ 495,067,592円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,168,174,327円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 3,638,831,423円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 7,742,728,579円
野村資産設計ファンド２０１５ 52,734,152円
野村資産設計ファンド２０２０ 61,817,618円
野村資産設計ファンド２０２５ 96,527,371円
野村資産設計ファンド２０３０ 110,995,854円
野村資産設計ファンド２０３５ 85,434,992円
野村資産設計ファンド２０４０ 193,578,820円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 102,262,526,532円
のむラップ・ファンド（保守型） 2,950,741,201円
のむラップ・ファンド（普通型） 7,662,090,706円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,115,718,723円
野村資産設計ファンド２０４５ 27,928,404円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 1,951,174,342円
マイ・ロード 3,953,321,079円
ネクストコア 109,803,874円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 925,289,866円
野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,783,049,760円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 446,288,888円
野村資産設計ファンド２０５０ 47,071,785円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 14,285,371円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 5,794,844円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 4,174,666円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 2,611,705円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 285,590,934円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 254,418,557円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 6,794,908円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 5,304,286円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 16,605,257円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 4,414,769円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 20,821,588円
野村６資産均等バランス 494,345,243円
世界６資産分散ファンド 133,358,948円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 513,988,734円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 480,007,202円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 376,042,672円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 755,331,406円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 811,693,866円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 5,192,657円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 12,316,989円
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ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 2,838,919円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,647,035,791円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 19,311,913円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 159,743,818円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 368,570,226円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 64,742,494円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 119,718,605円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 298,641,393円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,922,127,112円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 663,292,948円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 402,017,374円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 2,552,104,103円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 196,799,479円
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,057,707,409円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 8,096,848円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 33,503,173円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 43,888,931円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 120,275,111円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 4,897,887,424円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 14,941,610,335円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 19,832,024,403円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 32,492,503,987円
マイバランスＤＣ３０ 3,206,038,075円
マイバランスＤＣ５０ 4,563,357,479円
マイバランスＤＣ７０ 4,404,374,638円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 10,002,207,888円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 866,648,984円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 44,221,062円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 627,351,578円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 362,628,877円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 266,440,923円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 2,766,465円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 1,955,645円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 20,307,633円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０ 1,639,960円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０ 1,687,884円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０ 2,913,753円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 137,983,845円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 85,740,048円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 31,084,148円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 46,457,345円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年5月10日現在)
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（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 7,700 2,690.00 20,713,000
日本水産 235,600 718.00 169,160,800
貸付有価証券
1,400株
マルハニチロ 34,000 3,410.00 115,940,000
貸付有価証券
100株
カネコ種苗 7,100 1,318.00 9,357,800
サカタのタネ 28,700 3,380.00 97,006,000
貸付有価証券
13,000株
ホクト 19,800 1,857.00 36,768,600
貸付有価証券
2,700株
ホクリヨウ 3,200 613.00 1,961,600
住石ホールディングス 50,800 111.00 5,638,800
貸付有価証券
5,000株
日鉄鉱業 5,400 4,135.00 22,329,000
三井松島ホールディング 9,900 1,214.00 12,018,600
貸付有価証券
ス
1,400株
国際石油開発帝石 945,300 1,000.00 945,300,000
石油資源開発 33,900 2,356.00 79,868,400
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 11,400 1,572.00 17,920,800
ヒノキヤグループ 6,600 2,122.00 14,005,200
ショーボンドホールディ 16,800 7,160.00 120,288,000
貸付有価証券
ングス
6,800株
ミライト・ホールディン 66,300 1,626.00 107,803,800
貸付有価証券
グス
34,900株（21,600株）
タマホーム 11,300 1,100.00 12,430,000
貸付有価証券
6,000株
サンヨーホームズ 3,400 734.00 2,495,600
貸付有価証券
1,300株
日本アクア 7,500 595.00 4,462,500
貸付有価証券
2,000株
ファーストコーポレー 7,200 902.00 6,494,400
貸付有価証券
ション
1,900株
ベステラ 4,500 1,305.00 5,872,500
貸付有価証券
2,100株
ＴＡＴＥＲＵ 28,700 254.00 7,289,800
貸付有価証券
18,700株（10,700株）
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スペースバリューホール 28,700 562.00 16,129,400
貸付有価証券
ディングス
1,300株
ダイセキ環境ソリュー 4,500 601.00 2,704,500
ション
第一カッター興業 2,900 1,737.00 5,037,300
貸付有価証券
700株
安藤・間 151,100 723.00 109,245,300
貸付有価証券
35,100株
東急建設 69,000 709.00 48,921,000
貸付有価証券
600株
コムシスホールディング 83,600 2,820.00 235,752,000
ス
ミサワホーム 18,600 995.00 18,507,000
ビーアールホールディン 25,700 313.00 8,044,100
グス
高松コンストラクション 14,700 2,209.00 32,472,300
貸付有価証券
グループ
200株
東建コーポレーション 7,300 6,160.00 44,968,000
貸付有価証券
2,100株
ソネック 2,400 700.00 1,680,000
ヤマウラ 9,100 886.00 8,062,600
貸付有価証券
600株
大成建設 193,500 4,835.00 935,572,500
貸付有価証券
15,000株
大林組 583,000 1,019.00 594,077,000
清水建設 594,700 981.00 583,400,700
飛島建設 16,600 1,363.00 22,625,800
貸付有価証券
100株
長谷工コーポレーション 243,100 1,216.00 295,609,600
松井建設 21,400 666.00 14,252,400
錢高組 2,400 4,995.00 11,988,000
鹿島建設 455,700 1,576.00 718,183,200
不動テトラ 13,300 1,436.00 19,098,800
大末建設 6,900 977.00 6,741,300
鉄建建設 11,800 2,803.00 33,075,400
西松建設 41,900 2,325.00 97,417,500
貸付有価証券
5,200株
三井住友建設 140,200 704.00 98,700,800
大豊建設 13,200 2,885.00 38,082,000
前田建設工業 138,600 1,023.00 141,787,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
佐田建設 12,500 354.00 4,425,000
ナカノフドー建設 14,900 456.00 6,794,400
奥村組 32,000 3,650.00 116,800,000
東鉄工業 23,300 3,005.00 70,016,500
貸付有価証券
3,000株
イチケン 3,500 1,805.00 6,317,500
富士ピー・エス 8,000 410.00 3,280,000
淺沼組 6,900 2,330.00 16,077,000
貸付有価証券
800株
戸田建設 226,000 634.00 143,284,000
貸付有価証券
28,200株
熊谷組 27,700 3,190.00 88,363,000
青木あすなろ建設 9,600 822.00 7,891,200
貸付有価証券
200株
北野建設 4,100 2,847.00 11,672,700
植木組 2,400 2,240.00 5,376,000
矢作建設工業 26,400 716.00 18,902,400
ピーエス三菱 20,500 622.00 12,751,000
日本ハウスホールディン 37,100 420.00 15,582,000
貸付有価証券
グス
6,900株
大東建託 69,300 12,810.00 887,733,000
貸付有価証券
200株
新日本建設 23,100 880.00 20,328,000
貸付有価証券
2,800株
ＮＩＰＰＯ 51,500 2,164.00 111,446,000
貸付有価証券
500株
東亜道路工業 3,700 2,665.00 9,860,500
前田道路 60,900 2,075.00 126,367,500
貸付有価証券
17,700株
日本道路 5,300 6,270.00 33,231,000
貸付有価証券
600株
東亜建設工業 17,000 1,554.00 26,418,000
日本国土開発 31,800 736.00 23,404,800
若築建設 9,800 1,325.00 12,985,000
東洋建設 71,200 380.00 27,056,000
五洋建設 231,100 510.00 117,861,000
貸付有価証券
57,600株
世紀東急工業 28,300 600.00 16,980,000
貸付有価証券
300株
福田組 6,300 4,360.00 27,468,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
住友林業 137,800 1,447.00 199,396,600
貸付有価証券
18,400株
日本基礎技術 19,900 349.00 6,945,100
巴コーポレーション 24,200 337.00 8,155,400
貸付有価証券
3,000株
大和ハウス工業 538,400 3,006.00 1,618,430,400
貸付有価証券
7,900株
ライト工業 37,400 1,363.00 50,976,200
積水ハウス 595,300 1,750.00 1,041,775,000
貸付有価証券
86,700株
日特建設 16,600 591.00 9,810,600
北陸電気工事 9,400 869.00 8,168,600
貸付有価証券
1,100株
ユアテック 31,100 745.00 23,169,500
貸付有価証券
3,900株
四電工 3,000 2,633.00 7,899,000
中電工 25,100 2,278.00 57,177,800
関電工 88,500 889.00 78,676,500
きんでん 129,300 1,669.00 215,801,700
東京エネシス 20,100 938.00 18,853,800
貸付有価証券
2,500株
トーエネック 5,500 3,015.00 16,582,500
住友電設 13,400 1,830.00 24,522,000
貸付有価証券
4,600株
日本電設工業 33,200 2,277.00 75,596,400
貸付有価証券
4,200株
協和エクシオ 76,200 2,897.00 220,751,400
新日本空調 16,300 1,697.00 27,661,100
貸付有価証券
400株
九電工 38,300 3,245.00 124,283,500
三機工業 43,900 1,157.00 50,792,300
貸付有価証券
300株
日揮 167,500 1,346.00 225,455,000
貸付有価証券
18,700株
中外炉工業 5,500 1,740.00 9,570,000
ヤマト 17,400 498.00 8,665,200
太平電業 13,100 2,388.00 31,282,800
貸付有価証券
500株
高砂熱学工業 47,300 1,686.00 79,747,800
三晃金属工業 2,300 2,599.00 5,977,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
朝日工業社 4,000 2,850.00 11,400,000
明星工業 35,200 696.00 24,499,200
大氣社 26,500 3,065.00 81,222,500
ダイダン 13,000 2,366.00 30,758,000
貸付有価証券
1,600株
日比谷総合設備 17,500 1,758.00 30,765,000
東芝プラントシステム 42,100 1,965.00 82,726,500
貸付有価証券
200株
ＯＳＪＢホールディング 85,800 254.00 21,793,200
ス
千代田化工建設 140,200 270.00 37,854,000
貸付有価証券
91,600株（29,700株）
新興プランテック 34,900 1,185.00 41,356,500
貸付有価証券
4,300株
日本製粉 55,200 1,803.00 99,525,600
貸付有価証券
31,500株（18,700株）
日清製粉グループ本社 196,800 2,494.00 490,819,200
貸付有価証券
25,300株
日東富士製粉 1,300 6,080.00 7,904,000
貸付有価証券
100株
昭和産業 16,000 2,945.00 47,120,000
貸付有価証券
100株
鳥越製粉 15,400 723.00 11,134,200
中部飼料 21,300 1,117.00 23,792,100
フィード・ワン 117,000 162.00 18,954,000
東洋精糖 2,600 960.00 2,496,000
日本甜菜製糖 9,900 1,856.00 18,374,400
三井製糖 13,700 2,549.00 34,921,300
塩水港精糖 18,900 220.00 4,158,000
貸付有価証券
1,500株
日新製糖 8,200 1,869.00 15,325,800
森永製菓 43,800 4,345.00 190,311,000
中村屋 4,500 4,265.00 19,192,500
江崎グリコ 52,400 5,550.00 290,820,000
貸付有価証券
6,600株
名糖産業 8,400 1,388.00 11,659,200
井村屋グループ 7,400 2,261.00 16,731,400
貸付有価証券
300株
不二家 9,700 1,956.00 18,973,200
貸付有価証券
1,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
山崎製パン 142,400 1,696.00 241,510,400
貸付有価証券
39,000株
第一屋製パン 3,000 992.00 2,976,000
モロゾフ 3,000 4,940.00 14,820,000
貸付有価証券
300株
亀田製菓 10,800 4,900.00 52,920,000
寿スピリッツ 18,400 4,660.00 85,744,000
カルビー 79,400 2,889.00 229,386,600
貸付有価証券
7,600株
森永乳業 34,900 3,595.00 125,465,500
貸付有価証券
5,900株
六甲バター 12,700 2,050.00 26,035,000
ヤクルト本社 129,000 7,020.00 905,580,000
明治ホールディングス 123,400 8,220.00 1,014,348,000
雪印メグミルク 41,900 2,316.00 97,040,400
プリマハム 24,500 1,921.00 47,064,500
日本ハム 72,100 4,420.00 318,682,000
貸付有価証券
10,200株
林兼産業 5,800 571.00 3,311,800
丸大食品 18,600 1,840.00 34,224,000
貸付有価証券
2,300株
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 15,600 3,755.00 58,578,000
貸付有価証券
1,900株
伊藤ハム米久ホールディ 112,100 675.00 75,667,500
貸付有価証券
ングス
14,000株
サッポロホールディング 63,700 2,202.00 140,267,400
貸付有価証券
ス
11,600株
アサヒグループホール 364,700 4,628.00 1,687,831,600
貸付有価証券
ディングス
40,000株
キリンホールディングス 787,800 2,254.00 1,775,701,200
貸付有価証券
130,800株
宝ホールディングス 130,400 1,186.00 154,654,400
貸付有価証券
16,300株
オエノンホールディング 49,500 386.00 19,107,000
ス
養命酒製造 5,300 1,992.00 10,557,600
コカ・コーラ ボトラー 133,300 2,696.00 359,376,800
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
35,100株（1,900株）
サントリー食品インター 116,500 4,640.00 540,560,000
貸付有価証券
ナショナル
2,400株
ダイドーグループホール 9,800 4,695.00 46,011,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ディングス 4,000株
伊藤園 52,900 5,250.00 277,725,000
貸付有価証券
18,100株
キーコーヒー 17,100 2,038.00 34,849,800
貸付有価証券
2,200株
ユニカフェ 4,800 985.00 4,728,000
ジャパンフーズ 2,500 1,068.00 2,670,000
貸付有価証券
1,000株
日清オイリオグループ 22,400 3,070.00 68,768,000
不二製油グループ本社 42,500 3,470.00 147,475,000
貸付有価証券
5,300株
かどや製油 1,900 5,090.00 9,671,000
Ｊ－オイルミルズ 9,000 3,825.00 34,425,000
貸付有価証券
800株
キッコーマン 114,900 4,920.00 565,308,000
貸付有価証券
17,100株
味の素 384,600 1,865.50 717,471,300
貸付有価証券
5,600株
キユーピー 97,000 2,451.00 237,747,000
貸付有価証券
12,100株
ハウス食品グループ本社 65,100 4,385.00 285,463,500
カゴメ 69,800 2,677.00 186,854,600
貸付有価証券
500株
焼津水産化学工業 8,400 1,097.00 9,214,800
アリアケジャパン 15,900 6,340.00 100,806,000
貸付有価証券
100株
ピエトロ 2,300 1,615.00 3,714,500
エバラ食品工業 4,200 2,092.00 8,786,400
ニチレイ 90,500 2,527.00 228,693,500
貸付有価証券
100株
東洋水産 89,600 4,035.00 361,536,000
貸付有価証券
11,200株
イートアンド 6,000 1,603.00 9,618,000
貸付有価証券
1,600株
大冷 1,900 1,789.00 3,399,100
ヨシムラ・フード・ホー 4,700 883.00 4,150,100
貸付有価証券
ルディングス
3,000株
日清食品ホールディング 74,000 6,890.00 509,860,000
貸付有価証券
ス
9,200株
永谷園ホールディングス 9,300 2,052.00 19,083,600
一正蒲鉾 6,800 1,110.00 7,548,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フジッコ 18,900 2,130.00 40,257,000
ロック・フィールド 18,800 1,601.00 30,098,800
貸付有価証券
8,500株
日本たばこ産業 1,005,600 2,470.00 2,483,832,000
貸付有価証券
113,800株
ケンコーマヨネーズ 9,800 2,162.00 21,187,600
貸付有価証券
800株
わらべや日洋ホールディ 11,400 1,685.00 19,209,000
ングス
なとり 9,700 1,596.00 15,481,200
貸付有価証券
1,200株
イフジ産業 3,000 660.00 1,980,000
ピックルスコーポレー 4,100 1,976.00 8,101,600
貸付有価証券
ション
200株
北の達人コーポレーショ 68,400 516.00 35,294,400
貸付有価証券
ン
29,500株
ユーグレナ 74,300 733.00 54,461,900
貸付有価証券
34,800株（5,000株）
ミヨシ油脂 6,700 1,117.00 7,483,900
理研ビタミン 8,200 3,430.00 28,126,000
片倉工業 20,900 1,217.00 25,435,300
貸付有価証券
2,700株
グンゼ 11,400 4,465.00 50,901,000
東洋紡 72,000 1,314.00 94,608,000
ユニチカ 49,800 416.00 20,716,800
貸付有価証券
800株
富士紡ホールディングス 8,800 2,634.00 23,179,200
貸付有価証券
1,100株
倉敷紡績 16,200 1,947.00 31,541,400
シキボウ 8,900 979.00 8,713,100
日本毛織 55,900 864.00 48,297,600
貸付有価証券
29,600株
ダイトウボウ 27,500 83.00 2,282,500
貸付有価証券
600株
トーア紡コーポレーショ 7,200 442.00 3,182,400
ン
ダイドーリミテッド 20,300 315.00 6,394,500
貸付有価証券
1,100株
帝国繊維 19,100 2,313.00 44,178,300
貸付有価証券
2,300株
帝人 138,600 1,787.00 247,678,200
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
17,300株
東レ 1,318,300 701.80 925,182,940
サカイオーベックス 4,200 1,602.00 6,728,400
住江織物 5,000 2,813.00 14,065,000
貸付有価証券
700株
日本フエルト 9,600 446.00 4,281,600
イチカワ 2,400 1,307.00 3,136,800
日東製網 2,000 1,369.00 2,738,000
アツギ 14,000 912.00 12,768,000
ダイニック 6,900 694.00 4,788,600
セーレン 41,800 1,531.00 63,995,800
ソトー 6,800 969.00 6,589,200
東海染工 2,300 1,085.00 2,495,500
小松マテーレ 27,900 822.00 22,933,800
ワコールホールディング 49,500 2,632.00 130,284,000
ス
ホギメディカル 21,100 3,605.00 76,065,500
レナウン 49,100 99.00 4,860,900
貸付有価証券
23,600株（11,000株）
クラウディアホールディ 4,200 474.00 1,990,800
ングス
ＴＳＩホールディングス 62,700 647.00 40,566,900
貸付有価証券
1,400株
マツオカコーポレーショ 5,400 3,405.00 18,387,000
貸付有価証券
ン
1,600株
ワールド 22,200 2,421.00 53,746,200
三陽商会 10,200 1,791.00 18,268,200
ナイガイ 6,200 504.00 3,124,800
オンワードホールディン 102,100 574.00 58,605,400
貸付有価証券
グス
13,700株
ルックホールディングス 6,200 1,372.00 8,506,400
ゴールドウイン 15,400 17,630.00 271,502,000
貸付有価証券
8,100株（6,400株）
デサント 41,400 2,163.00 89,548,200
貸付有価証券
4,400株
キング 9,000 644.00 5,796,000
ヤマトインターナショナ 10,300 410.00 4,223,000
ル
特種東海製紙 10,800 3,905.00 42,174,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,300株
王子ホールディングス 765,000 621.00 475,065,000
貸付有価証券
100株
日本製紙 81,400 2,134.00 173,707,600
貸付有価証券
9,200株（7,400株）
三菱製紙 27,700 521.00 14,431,700
北越コーポレーション 112,700 580.00 65,366,000
貸付有価証券
700株
中越パルプ工業 7,200 1,355.00 9,756,000
巴川製紙所 5,600 1,016.00 5,689,600
大王製紙 82,800 1,248.00 103,334,400
貸付有価証券
30,000株（8,000株）
阿波製紙 4,400 465.00 2,046,000
貸付有価証券
100株
レンゴー 175,200 950.00 166,440,000
貸付有価証券
5,900株
トーモク 10,400 1,808.00 18,803,200
貸付有価証券
1,300株
ザ・パック 12,900 3,185.00 41,086,500
貸付有価証券
1,600株
クラレ 286,800 1,361.00 390,334,800
貸付有価証券
133,900株
旭化成 1,209,000 1,112.50 1,345,012,500
貸付有価証券
100株
共和レザー 10,600 760.00 8,056,000
昭和電工 112,900 3,175.00 358,457,500
貸付有価証券
72,100株
住友化学 1,337,700 513.00 686,240,100
住友精化 8,300 4,080.00 33,864,000
日産化学 104,300 4,640.00 483,952,000
ラサ工業 6,000 1,402.00 8,412,000
貸付有価証券
3,600株（2,200株）
クレハ 15,700 5,870.00 92,159,000
多木化学 5,000 4,740.00 23,700,000
貸付有価証券
2,700株
テイカ 13,900 2,352.00 32,692,800
貸付有価証券
2,700株
石原産業 32,600 1,108.00 36,120,800
貸付有価証券
200株
片倉コープアグリ 4,900 1,132.00 5,546,800
日東エフシー 11,800 1,199.00 14,148,200
貸付有価証券
68/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,400株
日本曹達 26,800 2,731.00 73,190,800
東ソー 262,700 1,617.00 424,785,900
トクヤマ 49,000 2,653.00 129,997,000
貸付有価証券
200株
セントラル硝子 37,000 2,440.00 90,280,000
貸付有価証券
4,600株
東亞合成 106,700 1,175.00 125,372,500
貸付有価証券
5,900株
大阪ソーダ 18,300 2,533.00 46,353,900
貸付有価証券
3,300株
関東電化工業 40,300 758.00 30,547,400
貸付有価証券
5,000株
デンカ 66,800 3,090.00 206,412,000
信越化学工業 299,500 9,469.00 2,835,965,500
日本カーバイド工業 5,700 1,468.00 8,367,600
堺化学工業 11,300 2,524.00 28,521,200
第一稀元素化学工業 18,400 794.00 14,609,600
エア・ウォーター 139,200 1,553.00 216,177,600
貸付有価証券
5,800株
大陽日酸 140,000 1,820.00 254,800,000
貸付有価証券
39,900株
日本化学工業 5,800 1,957.00 11,350,600
東邦アセチレン 2,500 1,361.00 3,402,500
日本パーカライジング 92,900 1,295.00 120,305,500
貸付有価証券
100株
高圧ガス工業 26,900 788.00 21,197,200
チタン工業 2,100 2,265.00 4,756,500
貸付有価証券
1,400株（100株）
四国化成工業 28,600 1,069.00 30,573,400
戸田工業 3,600 2,105.00 7,578,000
貸付有価証券
1,600株
ステラ ケミファ 10,000 2,813.00 28,130,000
貸付有価証券
1,600株
保土谷化学工業 5,900 2,917.00 17,210,300
貸付有価証券
100株
日本触媒 28,600 6,580.00 188,188,000
大日精化工業 14,000 2,966.00 41,524,000
カネカ 44,000 3,980.00 175,120,000
三菱瓦斯化学 174,800 1,474.00 257,655,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井化学 154,200 2,505.00 386,271,000
ＪＳＲ 170,500 1,586.00 270,413,000
貸付有価証券
29,500株
東京応化工業 29,200 3,380.00 98,696,000
貸付有価証券
2,100株
大阪有機化学工業 15,700 1,019.00 15,998,300
三菱ケミカルホールディ 1,136,000 736.10 836,209,600
貸付有価証券
ングス
19,200株
ＫＨネオケム 25,900 2,978.00 77,130,200
貸付有価証券
8,800株
ダイセル 250,300 943.00 236,032,900
貸付有価証券
33,000株
住友ベークライト 29,400 3,875.00 113,925,000
積水化学工業 371,400 1,650.00 612,810,000
日本ゼオン 153,300 1,079.00 165,410,700
アイカ工業 51,000 3,595.00 183,345,000
貸付有価証券
1,900株
宇部興産 85,800 2,133.00 183,011,400
積水樹脂 28,000 2,052.00 57,456,000
タキロンシーアイ 36,800 638.00 23,478,400
旭有機材 11,700 1,633.00 19,106,100
日立化成 78,600 2,889.00 227,075,400
貸付有価証券
51,200株（3,600株）
ニチバン 8,900 2,133.00 18,983,700
貸付有価証券
100株
リケンテクノス 46,300 511.00 23,659,300
貸付有価証券
700株
大倉工業 8,700 1,654.00 14,389,800
積水化成品工業 25,300 735.00 18,595,500
群栄化学工業 4,400 2,536.00 11,158,400
タイガースポリマー 8,900 596.00 5,304,400
ミライアル 4,900 1,119.00 5,483,100
貸付有価証券
300株
ダイキアクシス 6,000 848.00 5,088,000
ダイキョーニシカワ 35,800 993.00 35,549,400
貸付有価証券
600株
竹本容器 6,100 1,249.00 7,618,900
森六ホールディングス 9,100 2,504.00 22,786,400
日本化薬 108,100 1,240.00 134,044,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カーリットホールディン 18,100 774.00 14,009,400
グス
日本精化 13,700 1,266.00 17,344,200
扶桑化学工業 17,200 1,944.00 33,436,800
貸付有価証券
2,100株
トリケミカル研究所 3,800 5,210.00 19,798,000
貸付有価証券
1,600株
ＡＤＥＫＡ 83,800 1,525.00 127,795,000
日油 64,000 3,910.00 250,240,000
新日本理化 30,700 198.00 6,078,600
貸付有価証券
17,900株
ハリマ化成グループ 14,000 1,003.00 14,042,000
花王 421,200 8,430.00 3,550,716,000
貸付有価証券
23,200株
第一工業製薬 6,300 3,155.00 19,876,500
石原ケミカル 4,300 1,611.00 6,927,300
貸付有価証券
700株
日華化学 5,700 888.00 5,061,600
ニイタカ 2,600 1,556.00 4,045,600
貸付有価証券
1,400株
三洋化成工業 11,400 5,310.00 60,534,000
貸付有価証券
1,400株
有機合成薬品工業 13,000 229.00 2,977,000
大日本塗料 19,200 976.00 18,739,200
日本ペイントホールディ 140,200 3,990.00 559,398,000
貸付有価証券
ングス
62,000株
関西ペイント 190,900 1,927.00 367,864,300
貸付有価証券
78,600株（400株）
神東塗料 13,400 162.00 2,170,800
中国塗料 55,800 974.00 54,349,200
貸付有価証券
6,900株
日本特殊塗料 12,700 1,150.00 14,605,000
貸付有価証券
1,500株
藤倉化成 22,900 565.00 12,938,500
太陽ホールディングス 14,000 3,595.00 50,330,000
ＤＩＣ 76,900 2,972.00 228,546,800
貸付有価証券
8,000株
サカタインクス 37,100 934.00 34,651,400
東洋インキＳＣホール 35,900 2,400.00 86,160,000
貸付有価証券
ディングス
4,700株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 13,200 956.00 12,619,200
富士フイルムホールディ 360,400 5,250.00 1,892,100,000
ングス
資生堂 344,800 8,430.00 2,906,664,000
貸付有価証券
52,800株
ライオン 241,700 2,111.00 510,228,700
高砂香料工業 11,900 3,160.00 37,604,000
貸付有価証券
1,500株
マンダム 39,000 2,715.00 105,885,000
ミルボン 21,400 5,400.00 115,560,000
貸付有価証券
1,100株
ファンケル 77,200 3,110.00 240,092,000
貸付有価証券
2,300株
コーセー 29,400 18,320.00 538,608,000
貸付有価証券
5,200株
コタ 9,100 1,170.00 10,647,000
シーボン 2,100 2,500.00 5,250,000
貸付有価証券
200株
ポーラ・オルビスホール 74,100 3,065.00 227,116,500
貸付有価証券
ディングス
16,600株
ノエビアホールディング 16,600 5,840.00 96,944,000
ス
アジュバンコスメジャパ 3,900 882.00 3,439,800
貸付有価証券
ン
1,200株
エステー 12,400 1,723.00 21,365,200
アグロ カネショウ 7,000 2,235.00 15,645,000
コニシ 30,700 1,500.00 46,050,000
長谷川香料 23,000 1,710.00 39,330,000
貸付有価証券
500株
星光ＰＭＣ 11,600 744.00 8,630,400
貸付有価証券
1,100株（100株）
小林製薬 48,600 8,550.00 415,530,000
貸付有価証券
9,500株
荒川化学工業 15,600 1,324.00 20,654,400
貸付有価証券
1,900株
メック 11,900 1,042.00 12,399,800
貸付有価証券
700株
日本高純度化学 4,800 2,197.00 10,545,600
貸付有価証券
500株
タカラバイオ 45,400 2,323.00 105,464,200
ＪＣＵ 22,500 2,149.00 48,352,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,100株
新田ゼラチン 10,900 632.00 6,888,800
貸付有価証券
100株
ＯＡＴアグリオ 2,400 1,564.00 3,753,600
貸付有価証券
200株
デクセリアルズ 44,700 698.00 31,200,600
アース製薬 13,100 4,985.00 65,303,500
貸付有価証券
100株
北興化学工業 17,800 487.00 8,668,600
大成ラミック 5,700 2,657.00 15,144,900
クミアイ化学工業 71,700 737.00 52,842,900
貸付有価証券
1,400株
日本農薬 30,900 422.00 13,039,800
貸付有価証券
1,400株
アキレス 12,600 2,015.00 25,389,000
有沢製作所 27,300 819.00 22,358,700
日東電工 119,700 5,303.00 634,769,100
レック 18,500 1,372.00 25,382,000
貸付有価証券
2,700株
三光合成 19,800 341.00 6,751,800
きもと 29,500 163.00 4,808,500
貸付有価証券
400株
藤森工業 15,600 2,827.00 44,101,200
前澤化成工業 11,900 993.00 11,816,700
未来工業 9,300 2,101.00 19,539,300
ウェーブロックホール 4,800 769.00 3,691,200
貸付有価証券
ディングス
800株
ＪＳＰ 10,200 2,035.00 20,757,000
貸付有価証券
1,500株
エフピコ 19,100 6,220.00 118,802,000
天馬 12,000 1,891.00 22,692,000
貸付有価証券
1,500株
信越ポリマー 31,200 787.00 24,554,400
東リ 43,200 255.00 11,016,000
貸付有価証券
100株
ニフコ 69,500 2,836.00 197,102,000
貸付有価証券
31,100株
バルカー 14,100 2,194.00 30,935,400
貸付有価証券
1,400株
ユニ・チャーム 367,900 3,502.00 1,288,385,800
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
98,800株（600株）
ショーエイコーポレー 1,400 736.00 1,030,400
貸付有価証券
ション
100株（100株）
協和発酵キリン 203,600 2,030.00 413,308,000
貸付有価証券
56,600株
武田薬品工業 1,514,800 4,291.00 6,500,006,800
アステラス製薬 1,599,800 1,444.50 2,310,911,100
貸付有価証券
7,800株
大日本住友製薬 128,600 2,412.00 310,183,200
貸付有価証券
19,300株（300株）
塩野義製薬 221,900 6,651.00 1,475,856,900
田辺三菱製薬 181,500 1,336.00 242,484,000
貸付有価証券
22,700株
わかもと製薬 20,600 272.00 5,603,200
貸付有価証券
1,600株
あすか製薬 21,400 1,139.00 24,374,600
日本新薬 45,400 7,830.00 355,482,000
貸付有価証券
100株
ビオフェルミン製薬 2,900 2,257.00 6,545,300
中外製薬 180,900 7,100.00 1,284,390,000
貸付有価証券
56,400株
科研製薬 31,300 4,855.00 151,961,500
エーザイ 207,700 6,363.00 1,321,595,100
貸付有価証券
500株
ロート製薬 89,000 2,915.00 259,435,000
小野薬品工業 409,800 1,957.00 801,978,600
貸付有価証券
3,400株
久光製薬 51,300 4,505.00 231,106,500
貸付有価証券
800株
持田製薬 26,300 5,080.00 133,604,000
参天製薬 323,000 1,661.00 536,503,000
貸付有価証券
42,100株
扶桑薬品工業 6,100 2,348.00 14,322,800
貸付有価証券
700株
日本ケミファ 2,300 2,865.00 6,589,500
ツムラ 53,800 3,025.00 162,745,000
貸付有価証券
8,500株
日医工 45,600 1,307.00 59,599,200
貸付有価証券
7,200株
キッセイ薬品工業 30,700 2,660.00 81,662,000
生化学工業 33,700 1,186.00 39,968,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
栄研化学 30,500 2,136.00 65,148,000
貸付有価証券
400株
日水製薬 7,300 1,172.00 8,555,600
鳥居薬品 9,300 2,286.00 21,259,800
貸付有価証券
2,700株（2,600株）
ＪＣＲファーマ 12,200 6,430.00 78,446,000
貸付有価証券
100株
東和薬品 25,000 2,736.00 68,400,000
貸付有価証券
15,900株（100株）
富士製薬工業 11,800 1,558.00 18,384,400
沢井製薬 35,600 6,010.00 213,956,000
貸付有価証券
5,000株
ゼリア新薬工業 34,300 1,880.00 64,484,000
貸付有価証券
300株
第一三共 496,500 5,522.00 2,741,673,000
貸付有価証券
6,200株
キョーリン製薬ホール 38,300 2,068.00 79,204,400
ディングス
大幸薬品 7,700 1,776.00 13,675,200
貸付有価証券
900株
ダイト 10,100 3,540.00 35,754,000
大塚ホールディングス 330,600 3,878.00 1,282,066,800
貸付有価証券
54,200株
大正製薬ホールディング 38,800 9,790.00 379,852,000
貸付有価証券
ス
4,800株
ペプチドリーム 86,900 5,850.00 508,365,000
貸付有価証券
38,200株
日本コークス工業 146,600 98.00 14,366,800
ニチレキ 22,200 1,007.00 22,355,400
ユシロ化学工業 9,000 1,267.00 11,403,000
ビーピー・カストロール 6,200 1,420.00 8,804,000
貸付有価証券
1,300株
富士石油 42,100 258.00 10,861,800
貸付有価証券
2,600株
ＭＯＲＥＳＣＯ 6,300 1,443.00 9,090,900
貸付有価証券
900株
出光興産 200,300 3,300.00 660,990,000
貸付有価証券
700株
ＪＸＴＧホールディング 2,918,500 523.20 1,526,959,200
貸付有価証券
ス
73,900株
コスモエネルギーホール 50,200 2,295.00 115,209,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ディングス 26,600株
横浜ゴム 100,500 1,924.00 193,362,000
貸付有価証券
28,700株
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 89,100 1,126.00 100,326,600
貸付有価証券
12,500株
ブリヂストン 533,300 4,198.00 2,238,793,400
貸付有価証券
66,000株
住友ゴム工業 155,900 1,262.00 196,745,800
貸付有価証券
8,900株
藤倉コンポジット 15,200 435.00 6,612,000
貸付有価証券
300株
オカモト 12,100 5,210.00 63,041,000
フコク 7,600 777.00 5,905,200
貸付有価証券
900株
ニッタ 19,600 3,265.00 63,994,000
貸付有価証券
2,400株
住友理工 33,600 890.00 29,904,000
三ツ星ベルト 22,800 1,897.00 43,251,600
バンドー化学 33,100 988.00 32,702,800
貸付有価証券
3,400株
日東紡績 25,800 2,115.00 54,567,000
貸付有価証券
3,200株
ＡＧＣ 171,500 3,565.00 611,397,500
貸付有価証券
13,700株
日本板硝子 83,000 833.00 69,139,000
貸付有価証券
21,400株
石塚硝子 2,900 2,053.00 5,953,700
日本山村硝子 7,200 1,380.00 9,936,000
日本電気硝子 75,100 2,797.00 210,054,700
貸付有価証券
17,300株
オハラ 6,900 1,327.00 9,156,300
貸付有価証券
4,400株（800株）
住友大阪セメント 35,000 4,345.00 152,075,000
貸付有価証券
4,400株
太平洋セメント 109,600 3,355.00 367,708,000
日本ヒューム 17,400 732.00 12,736,800
日本コンクリート工業 37,300 271.00 10,108,300
貸付有価証券
200株（200株）
三谷セキサン 8,100 2,925.00 23,692,500
アジアパイルホールディ 24,600 558.00 13,726,800
ングス
76/258
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東海カーボン 157,500 1,145.00 180,337,500
貸付有価証券
93,200株（2,200株）
日本カーボン 8,300 4,235.00 35,150,500
貸付有価証券
5,200株
東洋炭素 10,200 2,002.00 20,420,400
貸付有価証券
100株
ノリタケカンパニーリミ 10,400 4,790.00 49,816,000
テド
ＴＯＴＯ 133,500 3,925.00 523,987,500
貸付有価証券
20,100株
日本碍子 211,700 1,590.00 336,603,000
貸付有価証券
29,600株
日本特殊陶業 146,300 1,890.00 276,507,000
貸付有価証券
39,700株
ダントーホールディング 14,500 107.00 1,551,500
貸付有価証券
ス
500株
ＭＡＲＵＷＡ 6,000 5,380.00 32,280,000
品川リフラクトリーズ 4,600 3,105.00 14,283,000
貸付有価証券
500株
黒崎播磨 3,400 5,550.00 18,870,000
貸付有価証券
200株
ヨータイ 15,200 495.00 7,524,000
貸付有価証券
1,800株
イソライト工業 8,900 482.00 4,289,800
貸付有価証券
4,000株（1,200株）
東京窯業 22,000 346.00 7,612,000
貸付有価証券
2,800株
ニッカトー 7,800 727.00 5,670,600
貸付有価証券
2,100株
フジミインコーポレー 15,500 2,351.00 36,440,500
貸付有価証券
テッド
700株
クニミネ工業 7,800 832.00 6,489,600
エーアンドエーマテリア 3,400 1,020.00 3,468,000
貸付有価証券
ル
100株
ニチアス 47,500 1,913.00 90,867,500
貸付有価証券
600株
ニチハ 24,100 3,200.00 77,120,000
日本製鉄 797,300 1,867.50 1,488,957,750
貸付有価証券
13,900株
神戸製鋼所 314,100 761.00 239,030,100
中山製鋼所 23,800 484.00 11,519,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合同製鐵 8,300 1,638.00 13,595,400
貸付有価証券
1,800株
ジェイ エフ イー 463,400 1,776.50 823,230,100
ホールディングス
東京製鐵 91,900 921.00 84,639,900
貸付有価証券
11,400株
共英製鋼 19,300 1,788.00 34,508,400
貸付有価証券
2,500株
大和工業 36,500 3,055.00 111,507,500
貸付有価証券
4,500株
東京鐵鋼 7,100 1,223.00 8,683,300
大阪製鐵 11,400 1,857.00 21,169,800
貸付有価証券
1,400株
淀川製鋼所 23,200 2,084.00 48,348,800
丸一鋼管 60,800 2,959.00 179,907,200
モリ工業 5,100 2,105.00 10,735,500
大同特殊鋼 28,100 4,125.00 115,912,500
貸付有価証券
300株
日本高周波鋼業 6,300 490.00 3,087,000
日本冶金工業 141,900 224.00 31,785,600
貸付有価証券
75,000株
山陽特殊製鋼 21,600 1,592.00 34,387,200
貸付有価証券
2,700株
愛知製鋼 9,600 3,305.00 31,728,000
日立金属 184,800 1,149.00 212,335,200
貸付有価証券
88,000株
日本金属 4,000 1,052.00 4,208,000
貸付有価証券
200株
大平洋金属 11,600 2,048.00 23,756,800
貸付有価証券
4,600株
新日本電工 102,800 211.00 21,690,800
貸付有価証券
43,800株
栗本鐵工所 8,700 1,431.00 12,449,700
貸付有価証券
1,000株
虹技 2,500 1,331.00 3,327,500
日本鋳鉄管 1,800 704.00 1,267,200
三菱製鋼 12,700 1,515.00 19,240,500
日亜鋼業 25,100 315.00 7,906,500
貸付有価証券
1,200株
日本精線 2,400 2,682.00 6,436,800
エンビプロ・ホールディ 6,500 618.00 4,017,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ングス 2,800株（600株）
シンニッタン 26,700 354.00 9,451,800
貸付有価証券
1,000株
新家工業 3,900 1,468.00 5,725,200
大紀アルミニウム工業所 28,200 611.00 17,230,200
貸付有価証券
9,300株
日本軽金属ホールディン 467,500 233.00 108,927,500
グス
三井金属鉱業 46,300 2,608.00 120,750,400
東邦亜鉛 9,500 2,635.00 25,032,500
貸付有価証券
200株
三菱マテリアル 113,300 2,673.00 302,850,900
貸付有価証券
15,400株
住友金属鉱山 235,000 2,978.50 699,947,500
貸付有価証券
34,800株
ＤＯＷＡホールディング 40,100 3,455.00 138,545,500
貸付有価証券
ス
10,100株
古河機械金属 28,300 1,439.00 40,723,700
大阪チタニウムテクノロ 19,800 1,444.00 28,591,200
貸付有価証券
ジーズ
7,600株
東邦チタニウム 30,700 925.00 28,397,500
貸付有価証券
4,600株
ＵＡＣＪ 26,000 2,120.00 55,120,000
貸付有価証券
11,700株
ＣＫサンエツ 3,200 2,716.00 8,691,200
貸付有価証券
300株
古河電気工業 49,500 2,659.00 131,620,500
住友電気工業 641,500 1,387.00 889,760,500
フジクラ 207,200 422.00 87,438,400
貸付有価証券
4,100株
昭和電線ホールディング 19,900 708.00 14,089,200
ス
東京特殊電線 2,200 1,794.00 3,946,800
タツタ電線 34,000 452.00 15,368,000
貸付有価証券
100株（100株）
カナレ電気 2,800 1,886.00 5,280,800
平河ヒューテック 7,100 1,227.00 8,711,700
貸付有価証券
800株
リョービ 21,100 2,498.00 52,707,800
貸付有価証券
1,400株
アーレスティ 21,100 588.00 12,406,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アサヒホールディングス 32,200 2,040.00 65,688,000
稲葉製作所 9,700 1,416.00 13,735,200
宮地エンジニアリンググ 5,200 1,820.00 9,464,000
貸付有価証券
ループ
600株
トーカロ 44,300 814.00 36,060,200
アルファＣｏ 6,000 1,240.00 7,440,000
貸付有価証券
700株
ＳＵＭＣＯ 189,600 1,361.00 258,045,600
貸付有価証券
24,200株
川田テクノロジーズ 3,800 6,880.00 26,144,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ 3,400 2,932.00 9,968,800
貸付有価証券
ｇｉｅｓ
1,900株
信和 9,000 1,092.00 9,828,000
東洋製罐グループホール 109,300 2,174.00 237,618,200
ディングス
ホッカンホールディング 8,700 1,699.00 14,781,300
ス
コロナ 9,500 978.00 9,291,000
横河ブリッジホールディ 31,900 1,702.00 54,293,800
ングス
駒井ハルテック 3,200 1,719.00 5,500,800
高田機工 1,600 2,473.00 3,956,800
貸付有価証券
100株
三和ホールディングス 177,200 1,291.00 228,765,200
文化シヤッター 50,600 795.00 40,227,000
貸付有価証券
7,500株
三協立山 23,800 1,152.00 27,417,600
貸付有価証券
3,000株
アルインコ 13,600 974.00 13,246,400
東洋シヤッター 4,100 629.00 2,578,900
貸付有価証券
100株
ＬＩＸＩＬグループ 253,200 1,368.00 346,377,600
貸付有価証券
9,100株
日本フイルコン 13,100 491.00 6,432,100
貸付有価証券
1,600株
ノーリツ 38,300 1,542.00 59,058,600
貸付有価証券
5,600株
長府製作所 17,400 2,160.00 37,584,000
リンナイ 30,600 7,460.00 228,276,000
ダイニチ工業 9,200 625.00 5,750,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日東精工 23,700 613.00 14,528,100
三洋工業 2,300 1,802.00 4,144,600
岡部 34,800 993.00 34,556,400
貸付有価証券
18,400株
ジーテクト 18,900 1,439.00 27,197,100
中国工業 2,600 525.00 1,365,000
東プレ 32,000 1,886.00 60,352,000
貸付有価証券
400株
高周波熱錬 33,000 885.00 29,205,000
貸付有価証券
300株
東京製綱 10,500 1,089.00 11,434,500
サンコール 9,600 564.00 5,414,400
モリテック スチール 13,400 360.00 4,824,000
貸付有価証券
4,400株
パイオラックス 27,500 1,903.00 52,332,500
貸付有価証券
100株
エイチワン 16,800 840.00 14,112,000
貸付有価証券
800株
日本発條 170,900 896.00 153,126,400
貸付有価証券
21,600株
中央発條 2,100 2,820.00 5,922,000
アドバネクス 2,200 1,592.00 3,502,400
貸付有価証券
1,100株
立川ブラインド工業 7,600 1,233.00 9,370,800
貸付有価証券
200株
三益半導体工業 15,300 1,576.00 24,112,800
貸付有価証券
200株（200株）
日本ドライケミカル 4,600 1,054.00 4,848,400
貸付有価証券
500株
日本製鋼所 52,000 1,896.00 98,592,000
三浦工業 74,200 2,729.00 202,491,800
貸付有価証券
1,100株
タクマ 62,600 1,273.00 79,689,800
貸付有価証券
100株
ツガミ 38,500 905.00 34,842,500
貸付有価証券
25,100株
オークマ 21,800 6,050.00 131,890,000
貸付有価証券
3,000株
東芝機械 19,400 2,480.00 48,112,000
貸付有価証券
1,000株
アマダホールディングス 257,800 1,160.00 299,048,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アイダエンジニアリング 46,300 816.00 37,780,800
滝澤鉄工所 5,300 1,479.00 7,838,700
貸付有価証券
600株
ＦＵＪＩ 68,500 1,518.00 103,983,000
貸付有価証券
1,100株
牧野フライス製作所 20,100 4,135.00 83,113,500
オーエスジー 84,500 2,101.00 177,534,500
貸付有価証券
500株
ダイジェット工業 1,900 1,550.00 2,945,000
旭ダイヤモンド工業 45,000 748.00 33,660,000
貸付有価証券
100株
ＤＭＧ森精機 108,600 1,491.00 161,922,600
貸付有価証券
48,900株
ソディック 37,400 923.00 34,520,200
貸付有価証券
11,100株（2,200株）
ディスコ 23,200 17,490.00 405,768,000
貸付有価証券
12,300株（2,400株）
日東工器 9,400 2,185.00 20,539,000
日進工具 5,100 2,412.00 12,301,200
パンチ工業 11,900 567.00 6,747,300
貸付有価証券
1,700株
冨士ダイス 7,500 607.00 4,552,500
豊和工業 9,500 912.00 8,664,000
貸付有価証券
4,600株
ＯＫＫ 7,000 761.00 5,327,000
貸付有価証券
900株
東洋機械金属 12,300 579.00 7,121,700
津田駒工業 3,700 1,797.00 6,648,900
貸付有価証券
400株
エンシュウ 4,400 1,095.00 4,818,000
貸付有価証券
2,200株
島精機製作所 23,700 3,120.00 73,944,000
貸付有価証券
15,400株
オプトラン 16,700 2,622.00 43,787,400
貸付有価証券
6,900株
ＮＣホールディングス 5,500 500.00 2,750,000
イワキポンプ 7,300 917.00 6,694,100
フリュー 13,700 959.00 13,138,300
貸付有価証券
100株
ヤマシンフィルタ 29,800 636.00 18,952,800
貸付有価証券
15,600株（5,200株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日阪製作所 21,200 900.00 19,080,000
やまびこ 33,300 971.00 32,334,300
平田機工 8,100 7,180.00 58,158,000
貸付有価証券
3,400株
ペガサスミシン製造 16,100 587.00 9,450,700
貸付有価証券
2,000株
マルマエ 7,000 852.00 5,964,000
貸付有価証券
3,500株（2,100株）
タツモ 7,100 771.00 5,474,100
貸付有価証券
1,600株
ナブテスコ 94,400 2,992.00 282,444,800
貸付有価証券
15,700株
三井海洋開発 18,200 3,050.00 55,510,000
レオン自動機 16,800 1,642.00 27,585,600
貸付有価証券
2,900株
ＳＭＣ 50,800 41,270.00 2,096,516,000
貸付有価証券
500株
新川 13,000 418.00 5,434,000
貸付有価証券
6,000株（500株）
ホソカワミクロン 6,000 4,895.00 29,370,000
ユニオンツール 7,500 2,693.00 20,197,500
貸付有価証券
3,900株
オイレス工業 24,000 1,710.00 41,040,000
日精エー・エス・ビー機 5,800 3,525.00 20,445,000
貸付有価証券
械
2,300株
サトーホールディングス 20,700 2,535.00 52,474,500
技研製作所 15,000 3,300.00 49,500,000
貸付有価証券
100株
日本エアーテック 5,400 591.00 3,191,400
貸付有価証券
100株
カワタ 4,700 1,294.00 6,081,800
貸付有価証券
1,200株
日精樹脂工業 14,400 882.00 12,700,800
オカダアイヨン 5,900 1,262.00 7,445,800
貸付有価証券
200株
ワイエイシイホールディ 6,800 775.00 5,270,000
貸付有価証券
ングス
2,200株
小松製作所 785,600 2,420.50 1,901,544,800
貸付有価証券
172,400株
住友重機械工業 99,300 3,655.00 362,941,500
貸付有価証券
4,700株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日立建機 69,500 2,593.00 180,213,500
貸付有価証券
12,300株
日工 4,700 2,738.00 12,868,600
巴工業 7,400 2,327.00 17,219,800
貸付有価証券
900株
井関農機 17,300 1,541.00 26,659,300
ＴＯＷＡ 14,800 806.00 11,928,800
貸付有価証券
7,900株
丸山製作所 3,800 1,272.00 4,833,600
北川鉄工所 7,800 2,178.00 16,988,400
ローツェ 7,600 2,297.00 17,457,200
貸付有価証券
4,900株（100株）
タカキタ 6,000 523.00 3,138,000
クボタ 929,600 1,550.50 1,441,344,800
荏原実業 5,100 2,008.00 10,240,800
貸付有価証券
600株
三菱化工機 6,000 1,477.00 8,862,000
月島機械 34,400 1,299.00 44,685,600
貸付有価証券
4,500株
帝国電機製作所 12,100 1,051.00 12,717,100
東京機械製作所 6,800 408.00 2,774,400
貸付有価証券
2,500株
新東工業 41,200 951.00 39,181,200
澁谷工業 15,200 3,265.00 49,628,000
アイチ コーポレーショ 30,000 692.00 20,760,000
貸付有価証券
ン
3,700株
小森コーポレーション 47,000 1,194.00 56,118,000
鶴見製作所 13,500 1,893.00 25,555,500
貸付有価証券
1,600株
住友精密工業 2,900 2,887.00 8,372,300
酒井重工業 3,200 2,835.00 9,072,000
貸付有価証券
1,000株
荏原製作所 76,900 3,145.00 241,850,500
貸付有価証券
28,900株
石井鐵工所 2,600 1,994.00 5,184,400
酉島製作所 17,700 939.00 16,620,300
北越工業 17,900 1,158.00 20,728,200
ダイキン工業 236,900 13,625.00 3,227,762,500
貸付有価証券
16,700株
オルガノ 6,200 3,250.00 20,150,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トーヨーカネツ 6,500 1,983.00 12,889,500
貸付有価証券
1,900株
栗田工業 93,900 2,777.00 260,760,300
椿本チエイン 22,700 3,705.00 84,103,500
大同工業 8,200 827.00 6,781,400
貸付有価証券
100株
木村化工機 14,400 362.00 5,212,800
アネスト岩田 27,000 882.00 23,814,000
ダイフク 95,500 6,340.00 605,470,000
貸付有価証券
27,600株
サムコ 4,800 835.00 4,008,000
加藤製作所 8,900 2,631.00 23,415,900
貸付有価証券
200株
油研工業 2,900 1,722.00 4,993,800
貸付有価証券
300株
タダノ 83,700 1,154.00 96,589,800
貸付有価証券
13,000株
フジテック 63,100 1,308.00 82,534,800
貸付有価証券
7,900株
ＣＫＤ 48,300 1,110.00 53,613,000
貸付有価証券
6,000株
キトー 13,100 1,592.00 20,855,200
平和 48,400 2,112.00 102,220,800
理想科学工業 15,300 1,641.00 25,107,300
ＳＡＮＫＹＯ 43,400 4,170.00 180,978,000
日本金銭機械 19,200 1,130.00 21,696,000
貸付有価証券
3,400株（900株）
マースグループホール 11,000 2,113.00 23,243,000
ディングス
福島工業 10,700 3,600.00 38,520,000
オーイズミ 7,300 370.00 2,701,000
ダイコク電機 8,000 1,485.00 11,880,000
竹内製作所 29,000 1,942.00 56,318,000
貸付有価証券
8,800株
アマノ 49,600 2,844.00 141,062,400
ＪＵＫＩ 24,100 970.00 23,377,000
サンデンホールディング 21,200 644.00 13,652,800
貸付有価証券
ス
11,200株（1,800株）
蛇の目ミシン工業 15,800 425.00 6,715,000
マックス 26,500 1,547.00 40,995,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸付有価証券
1,800株
グローリー 48,100 2,632.00 126,599,200
貸付有価証券
1,600株
新晃工業 16,100 1,496.00 24,085,600
貸付有価証券
5,800株
大和冷機工業 25,100 1,213.00 30,446,300
貸付有価証券
3,100株
セガサミーホールディン 172,100 1,353.00 232,851,300
貸付有価証券
グス
22,200株
日本ピストンリング 6,300 1,455.00 9,166,500
貸付有価証券
500株
リケン 8,000 4,770.00 38,160,000
貸付有価証券
1,000株
ＴＰＲ 23,300 1,893.00 44,106,900
ツバキ・ナカシマ 26,300 1,908.00 50,180,400
貸付有価証券
300株
ホシザキ 50,700 7,130.00 361,491,000
貸付有価証券
6,300株
大豊工業 14,100 835.00 11,773,500
日本精工 356,400 998.00 355,687,200
貸付有価証券
44,400株
ＮＴＮ 372,900 328.00 122,311,200
貸付有価証券
53,900株（2,700株）
ジェイテクト 166,400 1,273.00 211,827,200
貸付有価証券
1,000株
不二越 16,100 4,930.00 79,373,000
貸付有価証券
7,400株
日本トムソン 51,500 503.00 25,904,500
貸付有価証券
4,500株
ＴＨＫ 108,200 2,570.00 278,074,000
貸付有価証券
2,500株
ユーシン精機 13,400 1,153.00 15,450,200
前澤給装工業 6,800 1,828.00 12,430,400
貸付有価証券
100株
イーグル工業 21,400 1,131.00 24,203,400
前澤工業 11,500 352.00 4,048,000
日本ピラー工業 17,500 1,130.00 19,775,000
キッツ 70,300 812.00 57,083,600
マキタ 211,200 3,705.00 782,496,000
貸付有価証券
31,600株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日立造船 137,500 333.00 45,787,500
貸付有価証券
28,900株（3,300株）
三菱重工業 290,800 4,622.00 1,344,077,600
貸付有価証券
100株
ＩＨＩ 133,300 2,330.00 310,589,000
スター精密 29,600 1,666.00 49,313,600
貸付有価証券
400株
日清紡ホールディングス 96,300 815.00 78,484,500
貸付有価証券
21,700株
イビデン 106,200 1,819.00 193,177,800
貸付有価証券
1,100株
コニカミノルタ 379,100 1,076.00 407,911,600
貸付有価証券
4,600株
ブラザー工業 226,000 1,973.00 445,898,000
貸付有価証券
100株
ミネベアミツミ 322,100 1,780.00 573,338,000
貸付有価証券
43,500株
日立製作所 781,100 3,683.00 2,876,791,300
三菱電機 1,735,100 1,484.00 2,574,888,400
貸付有価証券
219,900株
富士電機 112,600 3,705.00 417,183,000
東洋電機製造 6,800 1,406.00 9,560,800
貸付有価証券
800株
安川電機 201,100 3,790.00 762,169,000
貸付有価証券
94,100株（500株）
シンフォニアテクノロ 24,100 1,480.00 35,668,000
ジー
明電舎 34,300 1,500.00 51,450,000
オリジン 4,700 1,900.00 8,930,000
貸付有価証券
500株
山洋電気 8,400 4,420.00 37,128,000
貸付有価証券
2,100株
デンヨー 16,000 1,388.00 22,208,000
貸付有価証券
200株
東芝テック 21,700 2,868.00 62,235,600
芝浦メカトロニクス 3,100 3,005.00 9,315,500
マブチモーター 48,000 3,665.00 175,920,000
貸付有価証券
12,900株
日本電産 208,800 14,900.00 3,111,120,000
貸付有価証券
55,300株
ユー・エム・シー・エレ 9,400 1,338.00 12,577,200
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
クトロニクス 3,000株
トレックス・セミコンダ 7,800 1,252.00 9,765,600
貸付有価証券
クター
1,600株（200株）
東光高岳 8,800 1,172.00 10,313,600
ダブル・スコープ 25,300 1,750.00 44,275,000
貸付有価証券
5,400株（100株）
ダイヘン 19,000 2,887.00 54,853,000
貸付有価証券
3,700株
ヤーマン 25,100 1,046.00 26,254,600
貸付有価証券
16,400株（700株）
ＪＶＣケンウッド 132,500 234.00 31,005,000
ミマキエンジニアリング 15,500 581.00 9,005,500
貸付有価証券
300株
第一精工 7,200 1,046.00 7,531,200
貸付有価証券
2,800株
日新電機 40,700 987.00 40,170,900
貸付有価証券
7,600株
大崎電気工業 34,500 686.00 23,667,000
オムロン 184,400 5,550.00 1,023,420,000
貸付有価証券
30,500株
日東工業 27,800 2,081.00 57,851,800
貸付有価証券
100株
ＩＤＥＣ 23,300 1,996.00 46,506,800
貸付有価証券
3,000株
正興電機製作所 3,100 771.00 2,390,100
不二電機工業 1,900 1,282.00 2,435,800
貸付有価証券
100株
ジーエス・ユアサ コー 62,400 2,036.00 127,046,400
貸付有価証券
ポレーション
1,000株
サクサホールディングス 4,400 1,632.00 7,180,800
貸付有価証券
500株
メルコホールディングス 7,200 3,155.00 22,716,000
テクノメディカ 3,900 2,055.00 8,014,500
日本電気 224,500 3,820.00 857,590,000
富士通 167,300 7,289.00 1,219,449,700
沖電気工業 75,200 1,315.00 98,888,000
貸付有価証券
9,400株
岩崎通信機 8,100 790.00 6,399,000
貸付有価証券
100株
電気興業 9,100 3,095.00 28,164,500
貸付有価証券
1,700株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サンケン電気 20,300 2,373.00 48,171,900
貸付有価証券
2,500株
ナカヨ 3,400 1,399.00 4,756,600
アイホン 9,800 1,570.00 15,386,000
ルネサスエレクトロニク 179,800 564.00 101,407,200
貸付有価証券
ス
100株
セイコーエプソン 215,300 1,664.00 358,259,200
貸付有価証券
4,600株
ワコム 125,600 406.00 50,993,600
アルバック 34,600 3,545.00 122,657,000
貸付有価証券
10,600株
アクセル 7,200 527.00 3,794,400
貸付有価証券
3,800株
ＥＩＺＯ 15,900 4,115.00 65,428,500
ジャパンディスプレイ 410,300 73.00 29,951,900
貸付有価証券
268,100株（13,600
株）
日本信号 44,200 1,142.00 50,476,400
貸付有価証券
200株
京三製作所 37,200 395.00 14,694,000
能美防災 22,900 1,991.00 45,593,900
ホーチキ 11,000 1,298.00 14,278,000
星和電機 9,300 524.00 4,873,200
貸付有価証券
1,700株
エレコム 16,400 3,385.00 55,514,000
貸付有価証券
2,000株
パナソニック 1,982,200 915.70 1,815,100,540
貸付有価証券
18,100株
シャープ 172,100 1,071.00 184,319,100
貸付有価証券
59,400株（9,000株）
アンリツ 111,700 1,714.00 191,453,800
貸付有価証券
59,000株
富士通ゼネラル 53,000 1,508.00 79,924,000
貸付有価証券
2,600株
ソニー 1,164,200 5,408.00 6,295,993,600
ＴＤＫ 90,800 9,260.00 840,808,000
貸付有価証券
14,000株
帝国通信工業 7,600 1,196.00 9,089,600
タムラ製作所 66,900 617.00 41,277,300
貸付有価証券
14,600株
アルプスアルパイン 180,600 2,058.00 371,674,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
池上通信機 5,500 1,051.00 5,780,500
貸付有価証券
1,500株
日本電波工業 15,700 461.00 7,237,700
貸付有価証券
4,900株（800株）
鈴木 9,300 659.00 6,128,700
日本トリム 3,300 5,250.00 17,325,000
貸付有価証券
400株
ローランド ディー． 8,900 2,275.00 20,247,500
ジー．
フォスター電機 19,600 1,572.00 30,811,200
ＳＭＫ 4,800 2,640.00 12,672,000
貸付有価証券
2,100株
ヨコオ 12,400 1,659.00 20,571,600
貸付有価証券
4,200株
ティアック 12,500 191.00 2,387,500
貸付有価証券
6,300株（300株）
ホシデン 51,100 993.00 50,742,300
貸付有価証券
8,200株
ヒロセ電機 24,900 12,540.00 312,246,000
貸付有価証券
8,000株
日本航空電子工業 39,800 1,725.00 68,655,000
貸付有価証券
200株
ＴＯＡ 18,600 1,170.00 21,762,000
マクセルホールディング 37,400 1,803.00 67,432,200
貸付有価証券
ス
3,200株
古野電気 22,300 886.00 19,757,800
貸付有価証券
6,300株
ユニデンホールディング 5,100 2,319.00 11,826,900
貸付有価証券
ス
600株
スミダコーポレーション 14,800 1,260.00 18,648,000
貸付有価証券
500株（500株）
アイコム 9,600 2,040.00 19,584,000
リオン 7,900 1,992.00 15,736,800
本多通信工業 14,800 532.00 7,873,600
貸付有価証券
3,900株
船井電機 17,500 719.00 12,582,500
貸付有価証券
7,700株
横河電機 173,700 2,159.00 375,018,300
貸付有価証券
22,300株
新電元工業 6,100 4,100.00 25,010,000
アズビル 112,000 2,570.00 287,840,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
14,000株
東亜ディーケーケー 8,600 855.00 7,353,000
日本光電工業 76,500 3,180.00 243,270,000
チノー 6,000 1,170.00 7,020,000
共和電業 18,100 414.00 7,493,400
日本電子材料 6,900 743.00 5,126,700
貸付有価証券
800株（100株）
堀場製作所 34,400 6,020.00 207,088,000
貸付有価証券
1,600株
アドバンテスト 118,300 2,980.00 352,534,000
貸付有価証券
800株（800株）
小野測器 7,900 590.00 4,661,000
エスペック 15,400 2,061.00 31,739,400
キーエンス 85,200 66,690.00 5,681,988,000
貸付有価証券
12,300株
日置電機 9,100 3,815.00 34,716,500
貸付有価証券
1,100株
シスメックス 135,200 7,197.00 973,034,400
貸付有価証券
21,600株
日本マイクロニクス 30,200 859.00 25,941,800
貸付有価証券
10,200株
メガチップス 13,700 1,483.00 20,317,100
貸付有価証券
7,900株
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 9,000 3,385.00 30,465,000
澤藤電機 2,100 1,656.00 3,477,600
原田工業 7,000 816.00 5,712,000
貸付有価証券
2,900株
コーセル 22,100 1,103.00 24,376,300
貸付有価証券
14,400株（1,300株）
イリソ電子工業 15,900 5,560.00 88,404,000
貸付有価証券
5,600株
オプテックスグループ 30,500 1,670.00 50,935,000
貸付有価証券
13,100株（300株）
千代田インテグレ 7,300 1,974.00 14,410,200
アイ・オー・データ機器 6,400 1,177.00 7,532,800
レーザーテック 35,600 4,590.00 163,404,000
貸付有価証券
2,500株
スタンレー電気 122,700 2,751.00 337,547,700
岩崎電気 6,700 1,308.00 8,763,600
ウシオ電機 100,800 1,295.00 130,536,000
貸付有価証券
91/258
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
13,500株
岡谷電機産業 12,300 348.00 4,280,400
貸付有価証券
4,700株
ヘリオス テクノ ホー 16,000 629.00 10,064,000
貸付有価証券
ルディング
10,200株
エノモト 4,800 918.00 4,406,400
貸付有価証券
700株
日本セラミック 17,600 3,055.00 53,768,000
貸付有価証券
3,600株
遠藤照明 8,800 729.00 6,415,200
古河電池 12,400 629.00 7,799,600
貸付有価証券
4,100株
双信電機 8,400 513.00 4,309,200
貸付有価証券
5,400株（2,300株）
山一電機 12,600 1,124.00 14,162,400
貸付有価証券
3,200株
図研 11,300 1,625.00 18,362,500
日本電子 34,200 2,261.00 77,326,200
貸付有価証券
4,300株
カシオ計算機 153,500 1,327.00 203,694,500
貸付有価証券
21,100株
ファナック 164,900 19,150.00 3,157,835,000
貸付有価証券
21,900株
日本シイエムケイ 44,200 658.00 29,083,600
貸付有価証券
8,500株
エンプラス 7,900 3,005.00 23,739,500
貸付有価証券
200株
大真空 6,300 981.00 6,180,300
貸付有価証券
700株
ローム 83,000 7,550.00 626,650,000
貸付有価証券
4,500株
浜松ホトニクス 124,400 4,160.00 517,504,000
貸付有価証券
16,300株
三井ハイテック 19,100 1,156.00 22,079,600
貸付有価証券
6,700株
新光電気工業 58,300 971.00 56,609,300
京セラ 264,500 6,899.00 1,824,785,500
貸付有価証券
1,300株
太陽誘電 77,200 2,209.00 170,534,800
貸付有価証券
50,400株
村田製作所 546,100 5,030.00 2,746,883,000
貸付有価証券
69,300株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユーシン 9,100 984.00 8,954,400
貸付有価証券
3,200株
双葉電子工業 28,400 1,691.00 48,024,400
貸付有価証券
3,500株
北陸電気工業 6,500 1,002.00 6,513,000
貸付有価証券
300株
ニチコン 54,600 936.00 51,105,600
日本ケミコン 12,300 2,028.00 24,944,400
貸付有価証券
1,500株
ＫＯＡ 26,200 1,322.00 34,636,400
貸付有価証券
5,000株
市光工業 25,900 650.00 16,835,000
小糸製作所 103,900 5,940.00 617,166,000
貸付有価証券
12,200株
ミツバ 31,900 592.00 18,884,800
貸付有価証券
2,600株
ＳＣＲＥＥＮホールディ 30,100 4,920.00 148,092,000
貸付有価証券
ングス
5,000株（100株）
キヤノン電子 15,900 1,767.00 28,095,300
キヤノン 934,100 3,051.00 2,849,939,100
貸付有価証券
30,900株
リコー 521,700 1,048.00 546,741,600
貸付有価証券
89,000株
象印マホービン 43,000 1,121.00 48,203,000
貸付有価証券
18,800株（1,100株）
ＭＵＴＯＨホールディン 2,400 1,802.00 4,324,800
グス
東京エレクトロン 115,700 16,705.00 1,932,768,500
トヨタ紡織 60,700 1,440.00 87,408,000
芦森工業 3,600 1,505.00 5,418,000
貸付有価証券
1,200株
ユニプレス 33,600 1,597.00 53,659,200
豊田自動織機 140,400 5,850.00 821,340,000
貸付有価証券
4,500株
モリタホールディングス 30,300 1,926.00 58,357,800
貸付有価証券
3,700株
三櫻工業 22,000 494.00 10,868,000
貸付有価証券
400株
デンソー 382,000 4,429.00 1,691,878,000
東海理化電機製作所 45,700 1,735.00 79,289,500
貸付有価証券
300株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井Ｅ＆Ｓホールディン 62,700 851.00 53,357,700
貸付有価証券
グス
1,300株
川崎重工業 135,000 2,482.00 335,070,000
名村造船所 52,100 323.00 16,828,300
貸付有価証券
9,600株
サノヤスホールディング 22,800 235.00 5,358,000
貸付有価証券
ス
12,100株
日本車輌製造 6,300 2,307.00 14,534,100
貸付有価証券
3,300株
三菱ロジスネクスト 20,600 1,304.00 26,862,400
貸付有価証券
100株
近畿車輛 2,600 1,983.00 5,155,800
貸付有価証券
300株
日産自動車 2,046,300 858.50 1,756,748,550
貸付有価証券
256,100株
いすゞ自動車 548,500 1,443.00 791,485,500
貸付有価証券
2,800株
トヨタ自動車 1,933,600 6,537.00 12,639,943,200
貸付有価証券
4,300株
日野自動車 216,700 947.00 205,214,900
三菱自動車工業 642,300 507.00 325,646,100
貸付有価証券
27,700株
エフテック 12,100 805.00 9,740,500
レシップホールディング 6,200 815.00 5,053,000
ス
ＧＭＢ 3,400 832.00 2,828,800
ファルテック 3,000 777.00 2,331,000
武蔵精密工業 42,100 1,341.00 56,456,100
貸付有価証券
2,900株
日産車体 33,900 967.00 32,781,300
貸付有価証券
100株
新明和工業 72,700 1,247.00 90,656,900
貸付有価証券
10,400株
極東開発工業 34,500 1,411.00 48,679,500
日信工業 31,700 1,467.00 46,503,900
トピー工業 14,300 2,412.00 34,491,600
ティラド 6,300 2,144.00 13,507,200
タチエス 28,500 1,499.00 42,721,500
貸付有価証券
3,600株
ＮＯＫ 93,300 1,634.00 152,452,200
貸付有価証券
14,600株
94/258
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フタバ産業 48,300 606.00 29,269,800
貸付有価証券
3,200株
ＫＹＢ 18,000 2,772.00 49,896,000
貸付有価証券
700株
大同メタル工業 28,200 665.00 18,753,000
プレス工業 86,000 496.00 42,656,000
貸付有価証券
700株
ミクニ 22,000 453.00 9,966,000
太平洋工業 36,300 1,558.00 56,555,400
貸付有価証券
2,500株
ケーヒン 39,900 1,676.00 66,872,400
貸付有価証券
7,800株
河西工業 21,300 785.00 16,720,500
アイシン精機 142,900 3,775.00 539,447,500
マツダ 544,600 1,263.00 687,829,800
今仙電機製作所 16,100 970.00 15,617,000
貸付有価証券
2,100株
本田技研工業 1,463,700 2,832.00 4,145,198,400
貸付有価証券
202,400株
スズキ 317,400 4,803.00 1,524,472,200
貸付有価証券
40,300株
ＳＵＢＡＲＵ 538,700 2,453.00 1,321,431,100
安永 8,400 1,572.00 13,204,800
貸付有価証券
5,000株
ヤマハ発動機 245,100 1,921.00 470,837,100
貸付有価証券
71,300株
ショーワ 41,000 1,506.00 61,746,000
ＴＢＫ 20,600 387.00 7,972,200
エクセディ 23,600 2,273.00 53,642,800
豊田合成 56,000 2,078.00 116,368,000
貸付有価証券
7,000株
愛三工業 27,200 678.00 18,441,600
盟和産業 2,600 1,043.00 2,711,800
日本プラスト 13,600 704.00 9,574,400
ヨロズ 16,200 1,363.00 22,080,600
エフ・シー・シー 31,200 2,378.00 74,193,600
シマノ 69,900 15,750.00 1,100,925,000
貸付有価証券
18,900株
テイ・エス テック 40,300 2,893.00 116,587,900
ジャムコ 8,700 2,214.00 19,261,800
貸付有価証券
95/258
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,700株
テルモ 491,000 3,095.00 1,519,645,000
貸付有価証券
72,600株
クリエートメディック 5,700 918.00 5,232,600
日機装 56,000 1,269.00 71,064,000
貸付有価証券
8,600株（2,700株）
島津製作所 223,300 2,866.00 639,977,800
貸付有価証券
28,700株
ＪＭＳ 16,000 633.00 10,128,000
クボテック 3,700 351.00 1,298,700
貸付有価証券
2,000株
長野計器 13,600 739.00 10,050,400
ブイ・テクノロジー 4,100 13,810.00 56,621,000
貸付有価証券
100株
東京計器 11,000 1,050.00 11,550,000
愛知時計電機 2,300 4,100.00 9,430,000
インターアクション 8,800 1,724.00 15,171,200
貸付有価証券
4,300株
オーバル 16,900 262.00 4,427,800
東京精密 31,400 2,968.00 93,195,200
貸付有価証券
4,600株
マニー 23,000 6,570.00 151,110,000
貸付有価証券
15,000株
ニコン 302,300 1,456.00 440,148,800
貸付有価証券
37,800株
トプコン 93,200 1,354.00 126,192,800
貸付有価証券
12,300株
オリンパス 1,033,900 1,266.00 1,308,917,400
貸付有価証券
8,500株
理研計器 15,300 1,905.00 29,146,500
貸付有価証券
1,900株
タムロン 15,400 2,270.00 34,958,000
貸付有価証券
100株
ＨＯＹＡ 349,300 7,724.00 2,697,993,200
シード 7,400 1,067.00 7,895,800
ノーリツ鋼機 13,600 1,986.00 27,009,600
貸付有価証券
5,000株（100株）
エー・アンド・デイ 15,800 849.00 13,414,200
貸付有価証券
2,000株
朝日インテック 73,600 5,460.00 401,856,000
貸付有価証券
12,500株
96/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シチズン時計 189,800 584.00 110,843,200
貸付有価証券
25,200株（700株）
リズム時計工業 5,900 1,217.00 7,180,300
大研医器 13,700 552.00 7,562,400
貸付有価証券
500株
メニコン 23,800 3,115.00 74,137,000
貸付有価証券
900株
シンシア 2,600 581.00 1,510,600
貸付有価証券
1,100株
松風 8,500 1,286.00 10,931,000
セイコーホールディング 26,800 2,327.00 62,363,600
ス
ニプロ 120,100 1,307.00 156,970,700
貸付有価証券
38,600株
中本パックス 4,800 1,513.00 7,262,400
貸付有価証券
2,200株
スノーピーク 6,700 1,578.00 10,572,600
貸付有価証券
2,000株（1,000株）
パラマウントベッドホー 20,000 4,965.00 99,300,000
貸付有価証券
ルディングス
200株
トランザクション 11,000 796.00 8,756,000
貸付有価証券
500株（500株）
ＳＨＯ－ＢＩ 5,100 340.00 1,734,000
貸付有価証券
1,300株
ニホンフラッシュ 7,400 2,510.00 18,574,000
前田工繊 19,100 1,996.00 38,123,600
貸付有価証券
9,500株（5,000株）
永大産業 22,700 400.00 9,080,000
アートネイチャー 18,500 603.00 11,155,500
バンダイナムコホール 179,400 5,100.00 914,940,000
ディングス
アイフィスジャパン 3,900 602.00 2,347,800
共立印刷 28,800 202.00 5,817,600
ＳＨＯＥＩ 8,300 4,570.00 37,931,000
貸付有価証券
700株（700株）
フランスベッドホール 24,500 901.00 22,074,500
貸付有価証券
ディングス
2,100株
パイロットコーポレー 30,300 4,080.00 123,624,000
貸付有価証券
ション
400株
萩原工業 9,600 1,356.00 13,017,600
貸付有価証券
500株
97/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トッパン・フォームズ 37,200 903.00 33,591,600
フジシールインターナ 38,900 3,845.00 149,570,500
貸付有価証券
ショナル
200株
タカラトミー 72,600 1,171.00 85,014,600
廣済堂 16,100 759.00 12,219,900
貸付有価証券
2,900株
エステールホールディン 4,600 609.00 2,801,400
グス
アーク 66,200 102.00 6,752,400
貸付有価証券
8,700株
タカノ 6,800 758.00 5,154,400
プロネクサス 14,900 1,257.00 18,729,300
ホクシン 10,700 128.00 1,369,600
貸付有価証券
400株
ウッドワン 5,800 1,029.00 5,968,200
大建工業 13,100 2,053.00 26,894,300
貸付有価証券
1,600株
凸版印刷 244,900 1,711.00 419,023,900
貸付有価証券
900株
大日本印刷 244,500 2,482.00 606,849,000
図書印刷 16,300 954.00 15,550,200
貸付有価証券
2,200株
共同印刷 5,300 2,436.00 12,910,800
ＮＩＳＳＨＡ 35,600 1,096.00 39,017,600
貸付有価証券
6,000株（400株）
光村印刷 1,500 1,970.00 2,955,000
宝印刷 8,400 1,669.00 14,019,600
貸付有価証券
4,400株
アシックス 163,700 1,345.00 220,176,500
貸付有価証券
106,900株
ツツミ 5,400 1,867.00 10,081,800
貸付有価証券
500株
小松ウオール工業 5,300 1,757.00 9,312,100
ヤマハ 103,200 5,310.00 547,992,000
貸付有価証券
13,100株
河合楽器製作所 5,300 2,774.00 14,702,200
貸付有価証券
700株
クリナップ 16,100 567.00 9,128,700
ピジョン 104,900 4,450.00 466,805,000
貸付有価証券
55,300株
兼松サステック 1,100 1,535.00 1,688,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
キングジム 14,400 862.00 12,412,800
リンテック 41,300 2,270.00 93,751,000
イトーキ 31,900 511.00 16,300,900
貸付有価証券
4,000株
任天堂 99,300 37,000.00 3,674,100,000
貸付有価証券
4,000株
三菱鉛筆 28,600 2,061.00 58,944,600
貸付有価証券
5,500株
タカラスタンダード 35,800 1,652.00 59,141,600
貸付有価証券
4,400株
コクヨ 83,200 1,353.00 112,569,600
ナカバヤシ 17,100 485.00 8,293,500
グローブライド 8,400 2,895.00 24,318,000
オカムラ 60,500 1,081.00 65,400,500
美津濃 17,200 2,401.00 41,297,200
東京電力ホールディング 1,385,100 585.00 810,283,500
貸付有価証券
ス
282,200株
中部電力 530,800 1,569.00 832,825,200
貸付有価証券
40,800株
関西電力 708,000 1,265.50 895,974,000
貸付有価証券
90,100株
中国電力 239,900 1,356.00 325,304,400
貸付有価証券
148,400株（11,800
株）
北陸電力 170,000 767.00 130,390,000
貸付有価証券
5,100株
東北電力 406,400 1,152.00 468,172,800
四国電力 156,200 1,035.00 161,667,000
貸付有価証券
21,300株
九州電力 357,600 1,053.00 376,552,800
貸付有価証券
44,700株
北海道電力 162,400 598.00 97,115,200
貸付有価証券
20,300株
沖縄電力 32,100 1,659.00 53,253,900
電源開発 138,100 2,290.00 316,249,000
エフオン 8,200 822.00 6,740,400
貸付有価証券
100株
イーレックス 30,100 1,010.00 30,401,000
貸付有価証券
19,600株
レノバ 28,500 941.00 26,818,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6,700株
東京瓦斯 340,400 2,685.00 913,974,000
大阪瓦斯 336,700 1,925.00 648,147,500
東邦瓦斯 85,900 4,360.00 374,524,000
貸付有価証券
900株
北海道瓦斯 9,300 1,422.00 13,224,600
広島ガス 35,700 337.00 12,030,900
西部瓦斯 19,500 2,231.00 43,504,500
貸付有価証券
100株
静岡ガス 53,400 840.00 44,856,000
貸付有価証券
100株
メタウォーター 8,400 3,320.00 27,888,000
ＳＢＳホールディングス 17,100 1,712.00 29,275,200
貸付有価証券
2,100株
東武鉄道 183,000 3,090.00 565,470,000
貸付有価証券
22,900株
相鉄ホールディングス 59,500 2,949.00 175,465,500
貸付有価証券
7,800株
東京急行電鉄 471,300 1,749.00 824,303,700
貸付有価証券
61,800株
京浜急行電鉄 237,700 1,775.00 421,917,500
貸付有価証券
31,400株（600株）
小田急電鉄 277,900 2,596.00 721,428,400
貸付有価証券
11,200株
京王電鉄 97,000 6,940.00 673,180,000
貸付有価証券
2,700株
京成電鉄 130,000 3,810.00 495,300,000
貸付有価証券
18,000株
富士急行 23,700 4,010.00 95,037,000
貸付有価証券
8,200株
新京成電鉄 4,500 2,020.00 9,090,000
東日本旅客鉄道 308,500 9,904.00 3,055,384,000
貸付有価証券
39,000株
西日本旅客鉄道 155,500 8,274.00 1,286,607,000
貸付有価証券
4,700株
東海旅客鉄道 155,400 22,140.00 3,440,556,000
貸付有価証券
200株
西武ホールディングス 214,900 1,755.00 377,149,500
鴻池運輸 27,600 1,638.00 45,208,800
西日本鉄道 48,100 2,386.00 114,766,600
ハマキョウレックス 13,300 3,895.00 51,803,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サカイ引越センター 9,100 6,080.00 55,328,000
近鉄グループホールディ 164,300 5,040.00 828,072,000
貸付有価証券
ングス
200株
阪急阪神ホールディング 219,200 3,930.00 861,456,000
貸付有価証券
ス
27,400株
南海電気鉄道 73,300 2,753.00 201,794,900
京阪ホールディングス 73,200 4,720.00 345,504,000
貸付有価証券
9,300株
神戸電鉄 4,200 3,975.00 16,695,000
貸付有価証券
100株
名古屋鉄道 134,800 2,926.00 394,424,800
貸付有価証券
16,700株
山陽電気鉄道 12,600 2,150.00 27,090,000
貸付有価証券
1,500株
日本通運 63,400 5,560.00 352,504,000
ヤマトホールディングス 288,100 2,304.00 663,782,400
貸付有価証券
8,800株
山九 45,700 5,210.00 238,097,000
丸運 9,400 277.00 2,603,800
丸全昭和運輸 13,300 2,897.00 38,530,100
貸付有価証券
1,600株
センコーグループホール 90,600 845.00 76,557,000
ディングス
トナミホールディングス 3,900 5,700.00 22,230,000
ニッコンホールディング 62,500 2,431.00 151,937,500
ス
日本石油輸送 2,000 2,815.00 5,630,000
福山通運 21,000 3,930.00 82,530,000
セイノーホールディング 123,100 1,383.00 170,247,300
ス
エスライン 4,900 976.00 4,782,400
神奈川中央交通 4,100 3,840.00 15,744,000
日立物流 36,100 2,978.00 107,505,800
丸和運輸機関 8,700 4,125.00 35,887,500
貸付有価証券
1,200株
Ｃ＆Ｆロジホールディン 16,600 1,269.00 21,065,400
グス
九州旅客鉄道 137,900 3,465.00 477,823,500
ＳＧホールディングス 155,200 2,853.00 442,785,600
貸付有価証券
19,400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本郵船 137,400 1,753.00 240,862,200
貸付有価証券
72,500株
商船三井 97,500 2,578.00 251,355,000
貸付有価証券
15,000株
川崎汽船 50,600 1,460.00 73,876,000
貸付有価証券
32,300株（2,100株）
ＮＳユナイテッド海運 9,000 2,285.00 20,565,000
貸付有価証券
2,400株
明治海運 17,500 311.00 5,442,500
飯野海運 77,800 363.00 28,241,400
共栄タンカー 1,400 1,477.00 2,067,800
乾汽船 14,700 814.00 11,965,800
貸付有価証券
900株
日本航空 300,800 3,607.00 1,084,985,600
貸付有価証券
3,000株
ＡＮＡホールディングス 300,400 3,702.00 1,112,080,800
貸付有価証券
1,000株
パスコ 3,200 973.00 3,113,600
貸付有価証券
100株
トランコム 4,600 6,320.00 29,072,000
日新 14,200 1,813.00 25,744,600
三菱倉庫 56,900 2,946.00 167,627,400
貸付有価証券
17,400株
三井倉庫ホールディング 20,100 1,610.00 32,361,000
ス
住友倉庫 60,500 1,355.00 81,977,500
貸付有価証券
2,600株
澁澤倉庫 9,000 1,683.00 15,147,000
東陽倉庫 29,700 310.00 9,207,000
貸付有価証券
1,600株
日本トランスシティ 36,200 423.00 15,312,600
貸付有価証券
4,500株
ケイヒン 3,200 1,263.00 4,041,600
中央倉庫 10,000 998.00 9,980,000
川西倉庫 3,300 1,170.00 3,861,000
安田倉庫 13,500 859.00 11,596,500
ファイズ 2,900 848.00 2,459,200
貸付有価証券
300株
東洋埠頭 5,000 1,416.00 7,080,000
貸付有価証券
100株
宇徳 14,000 523.00 7,322,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
上組 101,400 2,567.00 260,293,800
サンリツ 3,900 649.00 2,531,100
キムラユニティー 4,400 1,068.00 4,699,200
キユーソー流通システム 4,100 1,998.00 8,191,800
貸付有価証券
500株
近鉄エクスプレス 31,000 1,528.00 47,368,000
東海運 9,300 251.00 2,334,300
貸付有価証券
200株
エーアイテイー 10,600 1,031.00 10,928,600
内外トランスライン 5,200 1,289.00 6,702,800
日本コンセプト 6,000 1,092.00 6,552,000
ＮＥＣネッツエスアイ 18,800 2,708.00 50,910,400
貸付有価証券
2,300株
クロスキャット 4,500 1,095.00 4,927,500
貸付有価証券
1,000株
システナ 60,700 1,365.00 82,855,500
デジタルアーツ 9,100 9,100.00 82,810,000
貸付有価証券
3,600株（2,600株）
日鉄ソリューションズ 25,500 3,190.00 81,345,000
キューブシステム 9,100 800.00 7,280,000
エイジア 3,300 1,191.00 3,930,300
貸付有価証券
400株
コア 7,200 1,365.00 9,828,000
貸付有価証券
200株
ソリトンシステムズ 9,600 953.00 9,148,800
貸付有価証券
4,800株（100株）
ソフトクリエイトホール 7,400 1,490.00 11,026,000
ディングス
ＴＩＳ 56,800 4,985.00 283,148,000
ネオス 6,500 779.00 5,063,500
貸付有価証券
4,200株（500株）
電算システム 6,500 4,130.00 26,845,000
貸付有価証券
2,500株（1,700株）
グリー 117,400 486.00 57,056,400
貸付有価証券
40,200株（19,700株）
コーエーテクモホール 34,800 1,922.00 66,885,600
貸付有価証券
ディングス
4,000株
三菱総合研究所 7,300 3,005.00 21,936,500
ボルテージ 3,100 555.00 1,720,500
貸付有価証券
900株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
電算 1,900 1,939.00 3,684,100
ＡＧＳ 9,600 690.00 6,624,000
ファインデックス 14,300 861.00 12,312,300
貸付有価証券
5,000株（2,900株）
ブレインパッド 3,300 6,170.00 20,361,000
貸付有価証券
1,900株
ＫＬａｂ 30,500 774.00 23,607,000
貸付有価証券
19,800株（4,100株）
ポールトゥウィン・ピッ 22,600 993.00 22,441,800
貸付有価証券
トクルーホールディ
300株
イーブックイニシアティ 2,700 2,349.00 6,342,300
貸付有価証券
ブジャパン
400株
ネクソン 434,300 1,567.00 680,548,100
貸付有価証券
122,100株
アイスタイル 43,500 770.00 33,495,000
貸付有価証券
28,400株（900株）
エムアップ 5,800 2,588.00 15,010,400
貸付有価証券
3,600株（1,600株）
エイチーム 11,700 1,587.00 18,567,900
貸付有価証券
4,900株（2,300株）
テクノスジャパン 14,300 641.00 9,166,300
貸付有価証券
2,700株
ｅｎｉｓｈ 6,500 559.00 3,633,500
貸付有価証券
4,200株
コロプラ 55,700 665.00 37,040,500
貸付有価証券
3,100株
オルトプラス 11,300 262.00 2,960,600
貸付有価証券
6,600株（700株）
ブロードリーフ 84,400 596.00 50,302,400
クロス・マーケティング 6,300 386.00 2,431,800
貸付有価証券
グループ
1,800株
デジタルハーツホール 7,700 1,232.00 9,486,400
貸付有価証券
ディングス
500株
システム情報 8,600 905.00 7,783,000
メディアドゥホールディ 5,200 2,972.00 15,454,400
貸付有価証券
ングス
1,400株
じげん 24,100 578.00 13,929,800
貸付有価証券
4,500株
ブイキューブ 9,100 502.00 4,568,200
貸付有価証券
1,700株（200株）
エンカレッジ・テクノロ 2,200 1,078.00 2,371,600
ジ
104/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サイバーリンクス 2,600 1,038.00 2,698,800
ディー・エル・イー 12,100 154.00 1,863,400
貸付有価証券
7,900株（2,600株）
フィックスターズ 18,100 1,508.00 27,294,800
貸付有価証券
8,900株（1,000株）
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩ 8,200 1,198.00 9,823,600
貸付有価証券
ＮＧＳ
1,100株
オプティム 7,400 2,096.00 15,510,400
貸付有価証券
4,800株（1,500株）
セレス 5,500 2,115.00 11,632,500
貸付有価証券
1,500株（300株）
ティーガイア 17,000 1,750.00 29,750,000
セック 2,800 3,435.00 9,618,000
貸付有価証券
1,300株
日本アジアグループ 17,900 349.00 6,247,100
貸付有価証券
400株
豆蔵ホールディングス 11,600 1,101.00 12,771,600
貸付有価証券
1,600株
テクマトリックス 12,000 1,722.00 20,664,000
プロシップ 4,900 1,151.00 5,639,900
ガンホー・オンライン・ 410,300 343.00 140,732,900
貸付有価証券
エンターテイメント
212,800株
ＧＭＯペイメントゲート 28,000 8,000.00 224,000,000
貸付有価証券
ウェイ
18,200株
ザッパラス 8,800 387.00 3,405,600
システムリサーチ 2,300 2,682.00 6,168,600
インターネットイニシア 27,700 2,248.00 62,269,600
貸付有価証券
ティブ
1,400株
さくらインターネット 20,300 494.00 10,028,200
貸付有価証券
7,600株
ヴィンクス 5,700 1,270.00 7,239,000
貸付有価証券
3,700株
ＧＭＯクラウド 3,800 3,705.00 14,079,000
貸付有価証券
400株
ＳＲＡホールディングス 9,000 2,310.00 20,790,000
Ｍｉｎｏｒｉソリュー 3,300 1,488.00 4,910,400
ションズ
システムインテグレータ 4,800 645.00 3,096,000
貸付有価証券
3,100株
朝日ネット 13,800 596.00 8,224,800
ｅＢＡＳＥ 10,200 1,039.00 10,597,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アバント 6,100 1,648.00 10,052,800
貸付有価証券
200株
アドソル日進 6,000 1,684.00 10,104,000
フリービット 10,100 1,080.00 10,908,000
貸付有価証券
6,000株（4,300株）
コムチュア 9,600 4,190.00 40,224,000
貸付有価証券
1,400株
サイバーコム 3,000 2,149.00 6,447,000
貸付有価証券
1,900株（200株）
アステリア 11,300 817.00 9,232,100
貸付有価証券
2,400株
マークラインズ 7,800 1,754.00 13,681,200
貸付有価証券
1,600株
メディカル・データ・ビ 15,100 1,010.00 15,251,000
貸付有価証券
ジョン
3,300株（2,400株）
ｇｕｍｉ 21,800 607.00 13,232,600
貸付有価証券
2,700株
ショーケース 3,700 653.00 2,416,100
貸付有価証券
1,600株（100株）
モバイルファクトリー 4,700 1,470.00 6,909,000
貸付有価証券
2,500株
テラスカイ 2,700 1,755.00 4,738,500
貸付有価証券
200株
デジタル・インフォメー 7,500 1,643.00 12,322,500
貸付有価証券
ション・テクノロジ
1,500株（800株）
ＰＣＩホールディングス 3,400 2,233.00 7,592,200
パイプドＨＤ 2,600 1,173.00 3,049,800
貸付有価証券
1,400株（100株）
アイビーシー 3,100 1,276.00 3,955,600
貸付有価証券
1,400株
ネオジャパン 3,200 904.00 2,892,800
貸付有価証券
1,600株
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,400 2,463.00 3,448,200
貸付有価証券
500株
ランドコンピュータ 2,600 1,126.00 2,927,600
ダブルスタンダード 1,500 5,470.00 8,205,000
貸付有価証券
100株
オープンドア 8,400 3,050.00 25,620,000
マイネット 5,500 932.00 5,126,000
貸付有価証券
600株
アカツキ 6,000 5,190.00 31,140,000
貸付有価証券
3,000株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ベネフィットジャパン 1,300 939.00 1,220,700
貸付有価証券
100株
Ｕｂｉｃｏｍホールディ 3,100 1,361.00 4,219,100
貸付有価証券
ングス
900株（300株）
ＬＩＮＥ 51,900 3,665.00 190,213,500
貸付有価証券
33,900株（10,800株）
カナミックネットワーク 3,500 2,024.00 7,084,000
貸付有価証券
1,700株
ノムラシステムコーポ 1,800 747.00 1,344,600
貸付有価証券
レーション
100株
チェンジ 3,000 3,790.00 11,370,000
貸付有価証券
1,900株（1,600株）
シンクロ・フード 7,200 602.00 4,334,400
貸付有価証券
3,500株
オークネット 8,900 1,291.00 11,489,900
貸付有価証券
2,100株
エイトレッド 1,800 1,515.00 2,727,000
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌ 18,500 763.00 14,115,500
貸付有価証券
ｄｉｎｇｓ
1,500株
マクロミル 30,100 1,215.00 36,571,500
貸付有価証券
600株
ビーグリー 4,300 1,031.00 4,433,300
貸付有価証券
100株
オロ 2,200 6,630.00 14,586,000
貸付有価証券
1,400株（200株）
ソルクシーズ 7,200 808.00 5,817,600
貸付有価証券
300株
フェイス 6,700 836.00 5,601,200
貸付有価証券
500株
プロトコーポレーション 7,600 2,127.00 16,165,200
ハイマックス 2,000 1,799.00 3,598,000
野村総合研究所 108,300 5,250.00 568,575,000
貸付有価証券
800株
サイバネットシステム 13,800 667.00 9,204,600
ＣＥホールディングス 4,900 919.00 4,503,100
貸付有価証券
800株
日本システム技術 2,700 1,372.00 3,704,400
貸付有価証券
300株
インテージホールディン 21,800 898.00 19,576,400
グス
東邦システムサイエンス 5,000 904.00 4,520,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ソースネクスト 66,000 532.00 35,112,000
貸付有価証券
43,100株（22,100株）
インフォコム 18,600 2,177.00 40,492,200
貸付有価証券
2,100株（2,100株）
ＦＩＧ 15,100 305.00 4,605,500
貸付有価証券
300株
アルテリア・ネットワー 18,900 1,037.00 19,599,300
貸付有価証券
クス
2,400株
ヒト・コミュニケーショ 3,900 1,760.00 6,864,000
貸付有価証券
ンズ・ホールディン
2,500株
フォーカスシステムズ 11,400 901.00 10,271,400
クレスコ 5,200 3,400.00 17,680,000
貸付有価証券
400株
フジ・メディア・ホール 176,600 1,412.00 249,359,200
ディングス
オービック 59,000 12,230.00 721,570,000
ジャストシステム 24,200 3,150.00 76,230,000
ＴＤＣソフト 14,900 824.00 12,277,600
ヤフー 1,110,100 335.00 371,883,500
貸付有価証券
101,900株
トレンドマイクロ 90,800 5,170.00 469,436,000
貸付有価証券
16,600株
ＩＤホールディングス 6,500 1,146.00 7,449,000
貸付有価証券
1,200株
日本オラクル 34,500 7,470.00 257,715,000
貸付有価証券
14,800株
アルファシステムズ 5,300 2,726.00 14,447,800
フューチャー 23,100 1,997.00 46,130,700
貸付有価証券
2,800株
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇ 12,200 1,544.00 18,836,800
貸付有価証券
ｓ
1,500株
ソフトバンク・テクノロ 7,200 2,082.00 14,990,400
貸付有価証券
ジー
1,600株（300株）
トーセ 4,600 812.00 3,735,200
貸付有価証券
500株
オービックビジネスコン 17,400 4,345.00 75,603,000
貸付有価証券
サルタント
2,800株
伊藤忠テクノソリュー 77,600 2,705.00 209,908,000
貸付有価証券
ションズ
9,700株
アイティフォー 20,600 835.00 17,201,000
貸付有価証券
1,500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東計電算 2,500 3,020.00 7,550,000
エックスネット 3,100 905.00 2,805,500
大塚商会 92,100 4,175.00 384,517,500
サイボウズ 19,900 1,026.00 20,417,400
貸付有価証券
100株
ソフトブレーン 13,300 431.00 5,732,300
貸付有価証券
1,500株（1,400株）
電通国際情報サービス 10,500 3,665.00 38,482,500
貸付有価証券
1,300株
デジタルガレージ 33,200 3,260.00 108,232,000
貸付有価証券
9,400株（500株）
ＥＭシステムズ 13,800 1,526.00 21,058,800
貸付有価証券
4,400株（2,500株）
ウェザーニューズ 5,700 3,345.00 19,066,500
貸付有価証券
3,000株
ＣＩＪ 13,300 934.00 12,422,200
東洋ビジネスエンジニア 1,700 2,059.00 3,500,300
リング
日本エンタープライズ 17,500 164.00 2,870,000
貸付有価証券
9,300株
ＷＯＷＯＷ 8,200 2,842.00 23,304,400
貸付有価証券
400株
スカラ 11,900 826.00 9,829,400
貸付有価証券
2,500株
インテリジェント ウェ 6,400 726.00 4,646,400
イブ
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯ 14,400 551.00 7,934,400
貸付有価証券
ＵＰ
5,900株（2,000株）
ネットワンシステムズ 60,200 2,821.00 169,824,200
システムソフト 40,300 98.00 3,949,400
貸付有価証券
5,500株
アルゴグラフィックス 14,500 2,226.00 32,277,000
貸付有価証券
1,800株
マーベラス 26,000 833.00 21,658,000
貸付有価証券
3,900株
エイベックス 29,200 1,385.00 40,442,000
日本ユニシス 53,200 3,280.00 174,496,000
兼松エレクトロニクス 9,300 3,125.00 29,062,500
東京放送ホールディング 112,900 2,040.00 230,316,000
貸付有価証券
ス
14,100株
日本テレビホールディン 156,300 1,576.00 246,328,800
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グス 1,800株
朝日放送グループホール 16,900 733.00 12,387,700
ディングス
テレビ朝日ホールディン 46,800 1,765.00 82,602,000
貸付有価証券
グス
1,100株
スカパーＪＳＡＴホール 129,900 428.00 55,597,200
ディングス
テレビ東京ホールディン 14,000 2,266.00 31,724,000
貸付有価証券
グス
3,400株
日本ＢＳ放送 5,800 1,081.00 6,269,800
貸付有価証券
100株（100株）
ビジョン 5,300 5,310.00 28,143,000
スマートバリュー 5,000 797.00 3,985,000
貸付有価証券
900株
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ Ｈ 6,500 820.00 5,330,000
貸付有価証券
ＯＬＤＩＮＧＳ
3,800株
ワイヤレスゲート 7,400 403.00 2,982,200
貸付有価証券
4,800株（800株）
コネクシオ 12,100 1,378.00 16,673,800
貸付有価証券
1,500株
日本通信 146,900 111.00 16,305,900
貸付有価証券
95,800株（30,600株）
クロップス 3,100 613.00 1,900,300
貸付有価証券
900株
日本電信電話 1,164,500 4,745.00 5,525,552,500
ＫＤＤＩ 1,500,400 2,561.00 3,842,524,400
貸付有価証券
15,000株
ソフトバンク 1,805,200 1,424.00 2,570,604,800
貸付有価証券
929,800株
光通信 20,100 19,790.00 397,779,000
貸付有価証券
400株
ＮＴＴドコモ 1,078,000 2,412.50 2,600,675,000
貸付有価証券
141,700株
エムティーアイ 16,400 661.00 10,840,400
貸付有価証券
1,500株
ＧＭＯインターネット 62,000 1,718.00 106,516,000
貸付有価証券
12,600株
アイドママーケティング 3,600 518.00 1,864,800
貸付有価証券
コミュニケーション
1,500株（1,500株）
カドカワ 49,600 1,358.00 67,356,800
貸付有価証券
200株
学研ホールディングス 5,700 5,000.00 28,500,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ゼンリン 34,000 2,232.00 75,888,000
貸付有価証券
6,800株
昭文社 7,800 398.00 3,104,400
インプレスホールディン 14,100 145.00 2,044,500
貸付有価証券
グス
200株（100株）
アイネット 9,600 1,258.00 12,076,800
松竹 11,300 13,150.00 148,595,000
貸付有価証券
5,700株
東宝 112,000 4,510.00 505,120,000
東映 7,200 14,360.00 103,392,000
エヌ・ティ・ティ・デー 453,300 1,224.00 554,839,200
タ
ピー・シー・エー 2,200 3,815.00 8,393,000
貸付有価証券
200株
ビジネスブレイン太田昭 2,900 1,961.00 5,686,900
和
ＤＴＳ 19,000 4,480.00 85,120,000
スクウェア・エニック 79,200 3,665.00 290,268,000
貸付有価証券
ス・ホールディングス
9,900株
シーイーシー 18,200 1,991.00 36,236,200
カプコン 73,000 2,150.00 156,950,000
アイ・エス・ビー 3,300 1,746.00 5,761,800
貸付有価証券
500株
ジャステック 9,900 864.00 8,553,600
ＳＣＳＫ 44,900 4,920.00 220,908,000
日本システムウエア 5,600 2,196.00 12,297,600
アイネス 21,600 1,283.00 27,712,800
ＴＫＣ 14,400 4,350.00 62,640,000
富士ソフト 25,400 4,870.00 123,698,000
貸付有価証券
100株
ＮＳＤ 28,000 3,035.00 84,980,000
コナミホールディングス 69,600 4,980.00 346,608,000
福井コンピュータホール 5,600 2,183.00 12,224,800
貸付有価証券
ディングス
1,200株（600株）
ＪＢＣＣホールディング 13,400 1,327.00 17,781,800
貸付有価証券
ス
1,600株
ミロク情報サービス 16,900 2,833.00 47,877,700
貸付有価証券
8,000株（3,800株）
ソフトバンクグループ 711,500 10,925.00 7,773,137,500
貸付有価証券
89,500株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ホウスイ 1,400 803.00 1,124,200
高千穂交易 6,600 896.00 5,913,600
貸付有価証券
200株
伊藤忠食品 4,200 4,410.00 18,522,000
貸付有価証券
500株
エレマテック 8,000 1,946.00 15,568,000
ＪＡＬＵＸ 4,800 2,772.00 13,305,600
あらた 12,600 4,245.00 53,487,000
トーメンデバイス 2,600 2,340.00 6,084,000
東京エレクトロン デバ 6,200 1,843.00 11,426,600
イス
フィールズ 15,000 740.00 11,100,000
貸付有価証券
3,100株
双日 943,900 358.00 337,916,200
貸付有価証券
200株
アルフレッサ ホール 189,900 2,942.00 558,685,800
ディングス
横浜冷凍 47,900 860.00 41,194,000
貸付有価証券
800株
神栄 2,300 743.00 1,708,900
ラサ商事 9,000 797.00 7,173,000
貸付有価証券
200株
ラクーンホールディング 8,200 675.00 5,535,000
貸付有価証券
ス
500株
アルコニックス 18,100 1,240.00 22,444,000
貸付有価証券
1,100株（100株）
神戸物産 25,800 4,355.00 112,359,000
貸付有価証券
600株
あい ホールディングス 24,400 1,716.00 41,870,400
貸付有価証券
100株（100株）
ディーブイエックス 6,700 890.00 5,963,000
貸付有価証券
800株
ダイワボウホールディン 15,600 5,270.00 82,212,000
グス
マクニカ・富士エレホー 47,400 1,488.00 70,531,200
貸付有価証券
ルディングス
6,800株
ラクト・ジャパン 7,400 4,115.00 30,451,000
貸付有価証券
2,200株
バイタルケーエスケー・ 32,200 1,031.00 33,198,200
貸付有価証券
ホールディングス
15,600株
八洲電機 13,200 819.00 10,810,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
メディアスホールディン 9,700 702.00 6,809,400
貸付有価証券
グス
1,200株
レスターホールディング 18,700 1,704.00 31,864,800
ス
ジューテックホールディ 3,900 959.00 3,740,100
ングス
大光 7,200 688.00 4,953,600
貸付有価証券
2,900株
ＯＣＨＩホールディング 4,900 1,234.00 6,046,600
ス
ＴＯＫＡＩホールディン 90,300 889.00 80,276,700
グス
黒谷 3,900 436.00 1,700,400
貸付有価証券
1,500株
Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,000 849.00 2,547,000
三洋貿易 8,600 2,170.00 18,662,000
ビューティガレージ 2,700 1,350.00 3,645,000
貸付有価証券
900株
ウイン・パートナーズ 11,100 1,180.00 13,098,000
ミタチ産業 5,100 728.00 3,712,800
貸付有価証券
400株
シップヘルスケアホール 35,600 4,500.00 160,200,000
貸付有価証券
ディングス
4,500株
明治電機工業 5,400 1,717.00 9,271,800
デリカフーズホールディ 3,000 1,402.00 4,206,000
ングス
スターティアホールディ 3,300 616.00 2,032,800
ングス
コメダホールディングス 39,500 1,995.00 78,802,500
貸付有価証券
5,900株
富士興産 6,600 674.00 4,448,400
協栄産業 2,100 1,515.00 3,181,500
小野建 15,300 1,452.00 22,215,600
南陽 3,500 1,960.00 6,860,000
貸付有価証券
400株
佐鳥電機 12,600 927.00 11,680,200
貸付有価証券
1,000株
エコートレーディング 3,900 537.00 2,094,300
貸付有価証券
800株
伯東 11,700 1,153.00 13,490,100
貸付有価証券
1,400株
113/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コンドーテック 13,200 945.00 12,474,000
貸付有価証券
1,600株
中山福 9,800 492.00 4,821,600
ナガイレーベン 24,700 2,382.00 58,835,400
貸付有価証券
3,000株
三菱食品 18,800 2,798.00 52,602,400
貸付有価証券
2,300株
松田産業 12,500 1,317.00 16,462,500
第一興商 25,400 5,330.00 135,382,000
メディパルホールディン 184,400 2,423.00 446,801,200
グス
ＳＰＫ 3,700 2,382.00 8,813,400
萩原電気ホールディング 6,300 2,897.00 18,251,100
ス
アズワン 12,300 8,900.00 109,470,000
スズデン 5,900 1,434.00 8,460,600
貸付有価証券
3,400株（700株）
尾家産業 5,500 1,222.00 6,721,000
貸付有価証券
600株
シモジマ 10,500 1,155.00 12,127,500
ドウシシャ 16,100 1,748.00 28,142,800
小津産業 3,700 1,891.00 6,996,700
貸付有価証券
2,300株
高速 10,200 1,115.00 11,373,000
貸付有価証券
100株
たけびし 6,000 1,262.00 7,572,000
リックス 3,800 1,450.00 5,510,000
丸文 15,100 599.00 9,044,900
ハピネット 14,300 1,282.00 18,332,600
貸付有価証券
200株
橋本総業ホールディング 3,400 1,352.00 4,596,800
貸付有価証券
ス
400株
日本ライフライン 53,600 1,882.00 100,875,200
貸付有価証券
21,400株（2,900株）
タカショー 8,300 456.00 3,784,800
貸付有価証券
1,600株
エクセル 6,400 1,792.00 11,468,800
貸付有価証券
700株
マルカ 5,500 1,985.00 10,917,500
ＩＤＯＭ 57,600 264.00 15,206,400
貸付有価証券
114/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
21,900株（10,300株）
日本エム・ディ・エム 10,000 1,295.00 12,950,000
進和 10,100 2,168.00 21,896,800
貸付有価証券
1,200株
エスケイジャパン 4,100 550.00 2,255,000
貸付有価証券
2,600株（1,200株）
ダイトロン 7,800 1,491.00 11,629,800
貸付有価証券
900株
シークス 21,700 1,586.00 34,416,200
貸付有価証券
7,100株（3,500株）
田中商事 5,700 586.00 3,340,200
オーハシテクニカ 9,600 1,349.00 12,950,400
白銅 5,500 1,443.00 7,936,500
伊藤忠商事 1,195,300 1,955.00 2,336,811,500
丸紅 1,685,200 713.90 1,203,064,280
高島 2,700 1,656.00 4,471,200
長瀬産業 96,100 1,660.00 159,526,000
貸付有価証券
12,000株
蝶理 10,900 1,572.00 17,134,800
豊田通商 190,700 3,310.00 631,217,000
貸付有価証券
1,600株
三共生興 29,100 493.00 14,346,300
貸付有価証券
3,800株
兼松 68,300 1,145.00 78,203,500
ツカモトコーポレーショ 3,100 1,092.00 3,385,200
ン
三井物産 1,407,900 1,657.00 2,332,890,300
貸付有価証券
78,200株
日本紙パルプ商事 9,700 3,885.00 37,684,500
日立ハイテクノロジーズ 51,900 4,835.00 250,936,500
貸付有価証券
6,500株
カメイ 22,300 1,094.00 24,396,200
東都水産 2,400 2,467.00 5,920,800
ＯＵＧホールディングス 2,700 2,560.00 6,912,000
スターゼン 6,300 3,910.00 24,633,000
貸付有価証券
100株
山善 66,700 1,068.00 71,235,600
貸付有価証券
8,300株
椿本興業 3,900 3,005.00 11,719,500
住友商事 1,010,700 1,580.50 1,597,411,350
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
300株
内田洋行 7,300 3,430.00 25,039,000
三菱商事 1,199,200 2,844.00 3,410,524,800
貸付有価証券
1,700株
第一実業 7,800 3,310.00 25,818,000
貸付有価証券
900株
キヤノンマーケティング 48,800 2,254.00 109,995,200
ジャパン
西華産業 9,700 1,249.00 12,115,300
貸付有価証券
100株
佐藤商事 15,300 856.00 13,096,800
菱洋エレクトロ 17,300 1,616.00 27,956,800
貸付有価証券
2,200株
東京産業 17,000 490.00 8,330,000
ユアサ商事 17,500 2,953.00 51,677,500
貸付有価証券
2,100株
神鋼商事 3,800 2,403.00 9,131,400
小林産業 10,200 319.00 3,253,800
貸付有価証券
2,100株
阪和興業 29,600 2,916.00 86,313,600
正栄食品工業 12,000 3,055.00 36,660,000
貸付有価証券
5,300株
カナデン 15,400 1,215.00 18,711,000
貸付有価証券
2,000株
菱電商事 13,500 1,530.00 20,655,000
フルサト工業 9,400 1,489.00 13,996,600
岩谷産業 37,900 3,415.00 129,428,500
貸付有価証券
24,700株（11,100株）
すてきナイスグループ 7,300 967.00 7,059,100
貸付有価証券
400株
昭光通商 6,100 629.00 3,836,900
ニチモウ 2,700 1,722.00 4,649,400
極東貿易 5,200 1,465.00 7,618,000
イワキ 20,400 447.00 9,118,800
貸付有価証券
2,500株
三愛石油 45,900 837.00 38,418,300
貸付有価証券
1,700株
稲畑産業 41,000 1,392.00 57,072,000
貸付有価証券
5,100株
ＧＳＩクレオス 4,500 1,106.00 4,977,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
明和産業 15,800 428.00 6,762,400
クワザワ 6,100 580.00 3,538,000
ワキタ 36,400 1,094.00 39,821,600
貸付有価証券
4,500株
東邦ホールディングス 50,600 2,603.00 131,711,800
貸付有価証券
32,900株（18,000株）
サンゲツ 50,800 2,038.00 103,530,400
ミツウロコグループホー 22,700 853.00 19,363,100
貸付有価証券
ルディングス
3,100株
シナネンホールディング 7,000 1,916.00 13,412,000
ス
伊藤忠エネクス 37,800 862.00 32,583,600
サンリオ 52,800 2,501.00 132,052,800
貸付有価証券
4,300株
サンワテクノス 10,400 844.00 8,777,600
リョーサン 18,900 2,784.00 52,617,600
貸付有価証券
2,300株
新光商事 16,100 1,818.00 29,269,800
トーホー 7,700 2,108.00 16,231,600
貸付有価証券
900株
三信電気 11,800 1,725.00 20,355,000
貸付有価証券
2,100株
東陽テクニカ 19,700 900.00 17,730,000
貸付有価証券
100株
モスフードサービス 22,400 2,609.00 58,441,600
加賀電子 17,000 1,888.00 32,096,000
貸付有価証券
2,000株
ソーダニッカ 17,600 486.00 8,553,600
貸付有価証券
100株
立花エレテック 12,600 1,594.00 20,084,400
フォーバル 7,500 933.00 6,997,500
ＰＡＬＴＡＣ 30,800 5,980.00 184,184,000
三谷産業 20,000 286.00 5,720,000
貸付有価証券
3,400株
太平洋興発 6,700 700.00 4,690,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ 3,900 4,035.00 15,736,500
貸付有価証券
ホールディングス
400株
ヤマシタヘルスケアホー 1,400 1,235.00 1,729,000
貸付有価証券
ルディングス
800株
国際紙パルプ商事 39,900 284.00 11,331,600
貸付有価証券
117/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8,500株
ヤマタネ 8,600 1,527.00 13,132,200
丸紅建材リース 1,700 1,811.00 3,078,700
日鉄物産 12,200 4,350.00 53,070,000
泉州電業 5,700 2,357.00 13,434,900
トラスコ中山 35,600 2,751.00 97,935,600
貸付有価証券
5,800株
オートバックスセブン 67,900 1,705.00 115,769,500
モリト 12,400 826.00 10,242,400
加藤産業 26,700 3,465.00 92,515,500
貸付有価証券
3,300株
北恵 3,200 885.00 2,832,000
イノテック 10,100 936.00 9,453,600
イエローハット 32,300 1,405.00 45,381,500
ＪＫホールディングス 15,400 523.00 8,054,200
貸付有価証券
100株
日伝 14,200 1,670.00 23,714,000
北沢産業 12,800 293.00 3,750,400
貸付有価証券
6,600株
杉本商事 9,200 1,844.00 16,964,800
因幡電機産業 24,300 4,230.00 102,789,000
東テク 5,700 2,102.00 11,981,400
ミスミグループ本社 214,000 2,635.00 563,890,000
貸付有価証券
139,600株
アルテック 12,500 216.00 2,700,000
貸付有価証券
1,700株
タキヒヨー 5,200 1,768.00 9,193,600
蔵王産業 2,800 1,309.00 3,665,200
貸付有価証券
300株
スズケン 77,900 6,570.00 511,803,000
貸付有価証券
9,700株
ジェコス 11,800 913.00 10,773,400
ルネサスイーストン 15,700 393.00 6,170,100
ローソン 43,200 5,150.00 222,480,000
貸付有価証券
28,200株（200株）
サンエー 12,900 4,300.00 55,470,000
貸付有価証券
3,300株（200株）
カワチ薬品 13,200 1,844.00 24,340,800
エービーシー・マート 26,700 6,860.00 183,162,000
貸付有価証券
118/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,200株
ハードオフコーポレー 6,800 710.00 4,828,000
ション
アスクル 17,900 2,877.00 51,498,300
貸付有価証券
6,700株
ゲオホールディングス 26,000 1,458.00 37,908,000
貸付有価証券
7,500株（7,500株）
アダストリア 23,700 2,870.00 68,019,000
貸付有価証券
600株
ジーフット 10,300 635.00 6,540,500
貸付有価証券
1,600株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,200 681.00 1,498,200
エリア
くら寿司 10,000 4,555.00 45,550,000
貸付有価証券
5,300株（1,200株）
キャンドゥ 8,100 1,729.00 14,004,900
貸付有価証券
4,200株
パルグループホールディ 8,700 3,345.00 29,101,500
ングス
エディオン 72,400 982.00 71,096,800
貸付有価証券
26,500株（2,400株）
サーラコーポレーション 34,700 584.00 20,264,800
貸付有価証券
4,300株
ワッツ 7,500 674.00 5,055,000
ハローズ 6,400 2,198.00 14,067,200
貸付有価証券
2,100株
フジオフードシステム 7,200 2,943.00 21,189,600
貸付有価証券
1,700株
あみやき亭 3,700 3,370.00 12,469,000
ひらまつ 34,000 346.00 11,764,000
貸付有価証券
11,200株
大黒天物産 4,100 3,725.00 15,272,500
貸付有価証券
2,000株
ハニーズホールディング 15,000 1,049.00 15,735,000
貸付有価証券
ス
8,000株
ファーマライズホール 4,000 554.00 2,216,000
ディングス
アルペン 13,100 1,642.00 21,510,200
貸付有価証券
2,200株
ハブ 5,500 1,202.00 6,611,000
クオールホールディング 25,100 1,691.00 42,444,100
貸付有価証券
ス
1,300株
119/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ジンズ 9,000 6,250.00 56,250,000
貸付有価証券
1,300株
ビックカメラ 101,400 1,162.00 117,826,800
ＤＣＭホールディングス 92,200 1,090.00 100,498,000
貸付有価証券
48,700株
ペッパーフードサービス 13,500 1,975.00 26,662,500
貸付有価証券
8,700株（2,800株）
ＭｏｎｏｔａＲＯ 108,000 2,298.00 248,184,000
貸付有価証券
67,500株
東京一番フーズ 4,300 606.00 2,605,800
貸付有価証券
500株（500株）
ＤＤホールディングス 3,800 1,905.00 7,239,000
貸付有価証券
700株
きちりホールディングス 4,500 738.00 3,321,000
貸付有価証券
1,900株
アークランドサービス 12,500 1,997.00 24,962,500
貸付有価証券
ホールディングス
200株
Ｊ．フロント リテイリ 218,600 1,260.00 275,436,000
ング
ドトール・日レスホール 30,000 2,081.00 62,430,000
貸付有価証券
ディングス
14,000株
マツモトキヨシホール 70,600 3,465.00 244,629,000
ディングス
ブロンコビリー 8,900 2,252.00 20,042,800
貸付有価証券
5,800株（200株）
ＺＯＺＯ 184,700 2,200.00 406,340,000
貸付有価証券
92,300株
トレジャー・ファクト 5,000 718.00 3,590,000
貸付有価証券
リー
100株
物語コーポレーション 4,200 8,550.00 35,910,000
貸付有価証券
400株
ココカラファイン 19,200 4,640.00 89,088,000
三越伊勢丹ホールディン 319,700 963.00 307,871,100
貸付有価証券
グス
40,000株
Ｈａｍｅｅ 5,200 785.00 4,082,000
貸付有価証券
700株
ウエルシアホールディン 45,200 4,115.00 185,998,000
貸付有価証券
グス
28,000株
クリエイトＳＤホール 25,200 2,468.00 62,193,600
貸付有価証券
ディングス
16,400株
丸善ＣＨＩホールディン 19,900 368.00 7,323,200
貸付有価証券
グス
400株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ミサワ 3,100 395.00 1,224,500
貸付有価証券
1,300株（1,300株）
ティーライフ 2,300 871.00 2,003,300
貸付有価証券
900株
エー・ピーカンパニー 3,200 452.00 1,446,400
貸付有価証券
2,000株（600株）
チムニー 5,200 2,588.00 13,457,600
シュッピン 11,600 880.00 10,208,000
貸付有価証券
1,500株（1,500株）
ネクステージ 26,600 1,177.00 31,308,200
貸付有価証券
14,000株（4,100株）
ジョイフル本田 50,000 1,206.00 60,300,000
貸付有価証券
3,600株
鳥貴族 5,600 1,793.00 10,040,800
貸付有価証券
2,900株（600株）
キリン堂ホールディング 6,700 1,683.00 11,276,100
ス
ホットランド 9,000 1,506.00 13,554,000
貸付有価証券
2,400株
すかいらーくホールディ 159,300 1,829.00 291,359,700
貸付有価証券
ングス
99,200株（17,500株）
ＳＦＰホールディングス 7,300 1,772.00 12,935,600
貸付有価証券
2,100株（1,300株）
綿半ホールディングス 6,400 2,257.00 14,444,800
貸付有価証券
1,300株
ヨシックス 2,800 2,601.00 7,282,800
ユナイテッド・スーパー 49,700 982.00 48,805,400
貸付有価証券
マーケット・ホール
6,200株
ゴルフダイジェスト・オ 6,900 655.00 4,519,500
貸付有価証券
ンライン
1,600株（1,600株）
ＢＥＥＮＯＳ 6,000 1,687.00 10,122,000
あさひ 14,100 1,336.00 18,837,600
日本調剤 6,000 3,770.00 22,620,000
貸付有価証券
1,500株
コスモス薬品 7,500 17,580.00 131,850,000
貸付有価証券
4,500株
トーエル 8,200 709.00 5,813,800
貸付有価証券
4,700株
オンリー 2,900 830.00 2,407,000
貸付有価証券
300株
セブン＆アイ・ホール 716,300 3,698.00 2,648,877,400
貸付有価証券
ディングス
75,800株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
薬王堂 7,400 2,524.00 18,677,600
貸付有価証券
1,700株
クリエイト・レストラン 45,900 1,329.00 61,001,100
貸付有価証券
ツ・ホールディング
23,900株
ツルハホールディングス 37,100 9,070.00 336,497,000
貸付有価証券
19,600株（1,700株）
サンマルクホールディン 13,500 2,410.00 32,535,000
グス
フェリシモ 3,800 941.00 3,575,800
トリドールホールディン 21,100 2,423.00 51,125,300
貸付有価証券
グス
10,800株
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 15,300 953.00 14,580,900
貸付有価証券
3,000株
ウイルプラスホールディ 2,600 864.00 2,246,400
ングス
ジャパンミート 8,600 1,630.00 14,018,000
サツドラホールディング 2,600 1,892.00 4,919,200
貸付有価証券
ス
1,300株
デファクトスタンダード 1,500 378.00 567,000
貸付有価証券
200株
アレンザホールディング 9,200 813.00 7,479,600
貸付有価証券
ス
900株
バロックジャパンリミ 13,800 886.00 12,226,800
貸付有価証券
テッド
5,900株（600株）
クスリのアオキホール 17,000 7,360.00 125,120,000
貸付有価証券
ディングス
11,000株
力の源ホールディングス 6,400 773.00 4,947,200
貸付有価証券
2,100株
スシローグローバルホー 18,800 7,250.00 136,300,000
ルディングス
ＬＩＸＩＬビバ 14,500 1,265.00 18,342,500
メディカルシステムネッ 18,200 513.00 9,336,600
貸付有価証券
トワーク
7,500株
はるやまホールディング 8,000 798.00 6,384,000
貸付有価証券
ス
1,000株
ノジマ 30,400 1,809.00 54,993,600
カッパ・クリエイト 24,000 1,361.00 32,664,000
ライトオン 12,800 766.00 9,804,800
貸付有価証券
4,100株
ジーンズメイト 5,200 358.00 1,861,600
貸付有価証券
2,200株（100株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
良品計画 24,200 20,210.00 489,082,000
貸付有価証券
500株
三城ホールディングス 21,100 370.00 7,807,000
貸付有価証券
500株
アドヴァン 26,100 995.00 25,969,500
貸付有価証券
3,600株
アルビス 6,500 2,248.00 14,612,000
コナカ 20,100 425.00 8,542,500
ハウス オブ ローゼ 2,100 1,699.00 3,567,900
貸付有価証券
200株
Ｇ－７ホールディングス 5,000 2,429.00 12,145,000
イオン北海道 17,200 734.00 12,624,800
貸付有価証券
11,100株
コジマ 29,400 503.00 14,788,200
貸付有価証券
3,500株
ヒマラヤ 6,000 830.00 4,980,000
コーナン商事 22,400 2,342.00 52,460,800
エコス 6,300 1,410.00 8,883,000
貸付有価証券
100株
ワタミ 22,500 1,605.00 36,112,500
貸付有価証券
2,500株（1,500株）
マルシェ 4,500 768.00 3,456,000
貸付有価証券
1,100株
パン・パシフィック・イ 102,300 6,860.00 701,778,000
貸付有価証券
ンターナショナルホ
1,700株
西松屋チェーン 37,500 842.00 31,575,000
貸付有価証券
4,600株
ゼンショーホールディン 80,600 2,393.00 192,875,800
貸付有価証券
グス
16,400株
幸楽苑ホールディングス 10,800 3,200.00 34,560,000
貸付有価証券
5,000株
ハークスレイ 3,600 1,010.00 3,636,000
貸付有価証券
400株
サイゼリヤ 28,200 2,457.00 69,287,400
貸付有価証券
10,200株
ＶＴホールディングス 77,200 434.00 33,504,800
貸付有価証券
900株
魚力 4,700 1,474.00 6,927,800
ポプラ 4,400 501.00 2,204,400
貸付有価証券
1,400株
フジ・コーポレーション 4,500 2,145.00 9,652,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
400株
ユナイテッドアローズ 19,500 3,650.00 71,175,000
ハイデイ日高 24,700 1,976.00 48,807,200
貸付有価証券
3,000株
京都きもの友禅 10,900 380.00 4,142,000
貸付有価証券
6,300株（100株）
コロワイド 56,800 2,003.00 113,770,400
貸付有価証券
11,700株
ピーシーデポコーポレー 22,700 404.00 9,170,800
貸付有価証券
ション
3,000株（2,900株）
壱番屋 12,000 4,520.00 54,240,000
貸付有価証券
1,500株
トップカルチャー 6,200 299.00 1,853,800
貸付有価証券
3,900株（2,600株）
ＰＬＡＮＴ 4,400 852.00 3,748,800
スギホールディングス 37,500 5,470.00 205,125,000
貸付有価証券
16,700株
ヴィア・ホールディング 20,900 615.00 12,853,500
貸付有価証券
ス
7,600株
スクロール 26,300 337.00 8,863,100
貸付有価証券
3,200株
ヨンドシーホールディン 19,000 2,368.00 44,992,000
貸付有価証券
グス
300株
ユニー・ファミリーマー 191,100 2,783.00 531,831,300
貸付有価証券
トホールディングス
55,400株
木曽路 20,900 2,509.00 52,438,100
ＳＲＳホールディングス 20,100 999.00 20,079,900
千趣会 31,000 231.00 7,161,000
貸付有価証券
1,600株
タカキュー 13,200 181.00 2,389,200
貸付有価証券
1,600株
ケーヨー 31,600 475.00 15,010,000
上新電機 20,200 2,366.00 47,793,200
日本瓦斯 27,800 2,757.00 76,644,600
貸付有価証券
800株
ロイヤルホールディング 29,800 2,741.00 81,681,800
貸付有価証券
ス
4,400株
東天紅 1,200 1,222.00 1,466,400
いなげや 19,000 1,308.00 24,852,000
貸付有価証券
2,400株
島忠 36,100 2,585.00 93,318,500
貸付有価証券
124/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
17,700株
チヨダ 17,900 1,653.00 29,588,700
貸付有価証券
400株
ライフコーポレーション 13,000 2,114.00 27,482,000
リンガーハット 21,100 2,323.00 49,015,300
貸付有価証券
2,600株
ＭｒＭａｘＨＤ 23,500 458.00 10,763,000
テンアライド 15,800 404.00 6,383,200
ＡＯＫＩホールディング 34,200 1,047.00 35,807,400
貸付有価証券
ス
100株
オークワ 24,400 1,076.00 26,254,400
貸付有価証券
3,000株
コメリ 26,400 2,184.00 57,657,600
青山商事 29,900 2,276.00 68,052,400
しまむら 19,900 8,040.00 159,996,000
貸付有価証券
4,800株
はせがわ 9,000 387.00 3,483,000
貸付有価証券
1,200株（400株）
高島屋 134,100 1,195.00 160,249,500
貸付有価証券
12,600株（100株）
松屋 34,400 897.00 30,856,800
貸付有価証券
400株
エイチ・ツー・オー リ 87,700 1,316.00 115,413,200
テイリング
近鉄百貨店 6,500 3,150.00 20,475,000
貸付有価証券
800株
パルコ 16,400 1,052.00 17,252,800
貸付有価証券
7,400株
丸井グループ 144,600 2,136.00 308,865,600
貸付有価証券
31,500株
アクシアル リテイリン 14,200 3,300.00 46,860,000
グ
井筒屋 8,700 235.00 2,044,500
イオン 657,600 1,963.00 1,290,868,800
貸付有価証券
40,400株（17,200株）
イズミ 34,700 4,800.00 166,560,000
貸付有価証券
200株
平和堂 34,700 1,988.00 68,983,600
貸付有価証券
4,300株
フジ 20,600 1,750.00 36,050,000
ヤオコー 19,400 5,140.00 99,716,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,400株
ゼビオホールディングス 20,600 1,149.00 23,669,400
ケーズホールディングス 177,600 1,111.00 197,313,600
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 10,100 706.00 7,130,600
貸付有価証券
5,300株（4,000株）
日産東京販売ホールディ 25,100 263.00 6,601,300
ングス
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳ 8,300 2,640.00 21,912,000
貸付有価証券
ｔｏｒｅｓ
2,300株
総合メディカルホール 14,900 1,893.00 28,205,700
ディングス
ブックオフグループホー 8,900 861.00 7,662,900
ルディングス
アインホールディングス 22,900 8,870.00 203,123,000
貸付有価証券
5,700株
元気寿司 4,800 3,135.00 15,048,000
ヤマダ電機 520,700 510.00 265,557,000
貸付有価証券
339,800株（125,600
株）
アークランドサカモト 29,000 1,376.00 39,904,000
貸付有価証券
100株
ニトリホールディングス 74,000 12,910.00 955,340,000
グルメ杵屋 12,200 1,132.00 13,810,400
愛眼 13,600 255.00 3,468,000
貸付有価証券
5,300株
ケーユーホールディング 8,900 857.00 7,627,300
ス
吉野家ホールディングス 59,600 1,721.00 102,571,600
貸付有価証券
38,900株（12,500株）
松屋フーズホールディン 8,200 3,550.00 29,110,000
貸付有価証券
グス
1,200株
サガミホールディングス 22,800 1,314.00 29,959,200
関西スーパーマーケット 12,900 1,007.00 12,990,300
貸付有価証券
1,600株
王将フードサービス 12,500 7,010.00 87,625,000
貸付有価証券
1,500株
プレナス 19,100 1,777.00 33,940,700
貸付有価証券
8,700株
ミニストップ 12,700 1,704.00 21,640,800
貸付有価証券
2,100株
アークス 32,000 2,166.00 69,312,000
貸付有価証券
126/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
15,900株
バローホールディングス 36,900 2,420.00 89,298,000
藤久 1,400 791.00 1,107,400
ベルク 8,400 4,800.00 40,320,000
貸付有価証券
1,000株
大庄 9,100 1,552.00 14,123,200
貸付有価証券
1,300株
ファーストリテイリング 22,900 65,400.00 1,497,660,000
貸付有価証券
2,800株
サンドラッグ 64,300 2,857.00 183,705,100
サックスバー ホール 14,500 1,084.00 15,718,000
ディングス
ヤマザワ 3,500 1,590.00 5,565,000
やまや 2,900 2,109.00 6,116,100
ベルーナ 41,900 841.00 35,237,900
貸付有価証券
5,800株
島根銀行 3,600 752.00 2,707,200
貸付有価証券
800株
じもとホールディングス 115,600 102.00 11,791,200
貸付有価証券
11,000株（700株）
めぶきフィナンシャルグ 889,200 260.00 231,192,000
貸付有価証券
ループ
18,700株
東京きらぼしフィナン 23,100 1,453.00 33,564,300
貸付有価証券
シャルグループ
3,300株
九州フィナンシャルグ 280,800 426.00 119,620,800
貸付有価証券
ループ
42,600株（100株）
ゆうちょ銀行 484,800 1,212.00 587,577,600
貸付有価証券
66,400株
富山第一銀行 40,800 348.00 14,198,400
コンコルディア・フィナ 1,073,600 407.00 436,955,200
貸付有価証券
ンシャルグループ
25,100株
西日本フィナンシャル 107,700 844.00 90,898,800
ホールディングス
関西みらいフィナンシャ 80,300 705.00 56,611,500
貸付有価証券
ルグループ
9,500株
三十三フィナンシャルグ 14,800 1,425.00 21,090,000
ループ
第四北越フィナンシャル 29,700 2,933.00 87,110,100
貸付有価証券
グループ
3,700株
新生銀行 125,600 1,497.00 188,023,200
あおぞら銀行 95,600 2,593.00 247,890,800
貸付有価証券
127/258
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
800株
三菱ＵＦＪフィナンシャ 11,780,600 523.50 6,167,144,100
貸付有価証券
ル・グループ
12,300株
りそなホールディングス 1,878,000 446.60 838,714,800
貸付有価証券
300株
三井住友トラスト・ホー 336,500 3,747.00 1,260,865,500
ルディングス
三井住友フィナンシャル 1,206,200 3,880.00 4,680,056,000
グループ
千葉銀行 588,600 540.00 317,844,000
貸付有価証券
95,600株
群馬銀行 342,300 404.00 138,289,200
武蔵野銀行 25,500 1,958.00 49,929,000
貸付有価証券
3,100株
千葉興業銀行 46,900 271.00 12,709,900
貸付有価証券
5,900株
筑波銀行 71,200 182.00 12,958,400
貸付有価証券
8,900株
七十七銀行 53,700 1,490.00 80,013,000
青森銀行 13,300 2,744.00 36,495,200
貸付有価証券
1,700株
秋田銀行 11,000 2,063.00 22,693,000
貸付有価証券
700株
山形銀行 19,200 1,700.00 32,640,000
貸付有価証券
2,400株
岩手銀行 12,000 2,929.00 35,148,000
貸付有価証券
1,500株
東邦銀行 153,000 264.00 40,392,000
貸付有価証券
19,100株
東北銀行 8,700 980.00 8,526,000
みちのく銀行 11,000 1,566.00 17,226,000
貸付有価証券
1,300株
ふくおかフィナンシャル 150,700 2,442.00 368,009,400
貸付有価証券
グループ
8,200株
静岡銀行 430,800 797.00 343,347,600
貸付有価証券
24,700株
十六銀行 23,000 2,141.00 49,243,000
スルガ銀行 175,100 471.00 82,472,100
貸付有価証券
114,400株
八十二銀行 413,000 457.00 188,741,000
山梨中央銀行 20,600 1,233.00 25,399,800
貸付有価証券
128/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
大垣共立銀行 36,100 2,434.00 87,867,400
貸付有価証券
100株
福井銀行 14,600 1,506.00 21,987,600
貸付有価証券
100株
北國銀行 17,600 3,065.00 53,944,000
貸付有価証券
2,200株
清水銀行 7,100 1,616.00 11,473,600
貸付有価証券
100株
富山銀行 3,300 2,868.00 9,464,400
滋賀銀行 34,300 2,541.00 87,156,300
貸付有価証券
10,100株
南都銀行 26,700 1,985.00 52,999,500
百五銀行 154,000 328.00 50,512,000
貸付有価証券
14,900株
京都銀行 61,300 4,380.00 268,494,000
貸付有価証券
16,100株
紀陽銀行 60,600 1,431.00 86,718,600
貸付有価証券
7,500株
ほくほくフィナンシャル 113,900 1,118.00 127,340,200
貸付有価証券
グループ
100株
広島銀行 252,600 558.00 140,950,800
貸付有価証券
1,900株
山陰合同銀行 101,500 697.00 70,745,500
中国銀行 147,300 1,040.00 153,192,000
貸付有価証券
500株
鳥取銀行 5,800 1,317.00 7,638,600
伊予銀行 226,700 578.00 131,032,600
貸付有価証券
28,400株
百十四銀行 18,200 2,160.00 39,312,000
貸付有価証券
2,200株
四国銀行 24,300 976.00 23,716,800
阿波銀行 26,200 2,687.00 70,399,400
貸付有価証券
3,800株
大分銀行 10,500 3,210.00 33,705,000
貸付有価証券
2,300株
宮崎銀行 11,400 2,516.00 28,682,400
貸付有価証券
1,400株
佐賀銀行 10,400 1,629.00 16,941,600
貸付有価証券
100株
沖縄銀行 15,700 3,195.00 50,161,500
貸付有価証券
129/258
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,900株
琉球銀行 39,500 1,127.00 44,516,500
セブン銀行 578,100 304.00 175,742,400
貸付有価証券
93,200株
みずほフィナンシャルグ 23,254,400 167.30 3,890,461,120
ループ
高知銀行 6,200 728.00 4,513,600
貸付有価証券
700株
山口フィナンシャルグ 213,600 788.00 168,316,800
貸付有価証券
ループ
26,700株
長野銀行 5,600 1,606.00 8,993,600
貸付有価証券
700株
名古屋銀行 13,800 3,475.00 47,955,000
貸付有価証券
2,000株
北洋銀行 258,000 249.00 64,242,000
貸付有価証券
33,200株
愛知銀行 6,200 3,350.00 20,770,000
中京銀行 7,000 2,108.00 14,756,000
貸付有価証券
200株
大光銀行 5,900 1,491.00 8,796,900
愛媛銀行 23,900 1,051.00 25,118,900
貸付有価証券
5,500株
トマト銀行 6,600 1,037.00 6,844,200
京葉銀行 75,600 631.00 47,703,600
栃木銀行 88,600 213.00 18,871,800
貸付有価証券
11,000株
北日本銀行 5,300 1,739.00 9,216,700
貸付有価証券
200株
東和銀行 30,000 691.00 20,730,000
福島銀行 14,900 286.00 4,261,400
大東銀行 8,200 596.00 4,887,200
トモニホールディングス 132,300 373.00 49,347,900
貸付有価証券
16,600株
フィデアホールディング 166,100 122.00 20,264,200
ス
池田泉州ホールディング 181,700 265.00 48,150,500
貸付有価証券
ス
22,700株
ＦＰＧ 53,700 913.00 49,028,100
貸付有価証券
15,900株
マーキュリアインベスト 6,600 678.00 4,474,800
貸付有価証券
メント
200株
130/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＢＩホールディングス 203,900 2,494.00 508,526,600
貸付有価証券
19,900株（5,300株）
日本アジア投資 14,500 186.00 2,697,000
貸付有価証券
2,500株（800株）
ジャフコ 28,100 4,025.00 113,102,500
貸付有価証券
2,600株
大和証券グループ本社 1,373,200 499.50 685,913,400
貸付有価証券
28,600株
野村ホールディングス 3,011,200 382.10 1,150,579,520
貸付有価証券
283,200株
岡三証券グループ 145,800 392.00 57,153,600
貸付有価証券
24,300株
丸三証券 50,800 615.00 31,242,000
貸付有価証券
33,100株
東洋証券 61,200 125.00 7,650,000
貸付有価証券
7,600株
東海東京フィナンシャ 204,100 351.00 71,639,100
貸付有価証券
ル・ホールディングス
13,300株
光世証券 4,100 678.00 2,779,800
貸付有価証券
1,500株
水戸証券 49,500 204.00 10,098,000
貸付有価証券
6,100株
いちよし証券 35,900 754.00 27,068,600
松井証券 83,800 1,025.00 85,895,000
貸付有価証券
38,800株
だいこう証券ビジネス 6,900 440.00 3,036,000
貸付有価証券
100株
マネックスグループ 157,800 327.00 51,600,600
貸付有価証券
103,100株（41,700
株）
カブドットコム証券 127,700 557.00 71,128,900
貸付有価証券
24,800株（5,900株）
極東証券 23,000 998.00 22,954,000
岩井コスモホールディン 17,500 1,178.00 20,615,000
グス
藍澤證券 30,700 696.00 21,367,200
マネーパートナーズグ 20,000 294.00 5,880,000
貸付有価証券
ループ
8,200株
スパークス・グループ 67,700 257.00 17,398,900
小林洋行 4,900 240.00 1,176,000
かんぽ生命保険 64,600 2,091.00 135,078,600
貸付有価証券
9,400株（300株）
131/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＯＭＰＯホールディン 301,700 4,233.00 1,277,096,100
グス
アニコム ホールディン 14,100 2,970.00 41,877,000
貸付有価証券
グス
9,100株（800株）
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 447,500 3,329.00 1,489,727,500
ンスグループホール
ソニーフィナンシャル 140,600 2,255.00 317,053,000
貸付有価証券
ホールディングス
39,200株
第一生命ホールディング 968,200 1,533.50 1,484,734,700
貸付有価証券
ス
100株
東京海上ホールディング 612,000 5,460.00 3,341,520,000
貸付有価証券
ス
300株
Ｔ＆Ｄホールディングス 529,300 1,170.00 619,281,000
貸付有価証券
17,800株
アドバンスクリエイト 4,000 1,726.00 6,904,000
全国保証 48,200 3,640.00 175,448,000
貸付有価証券
18,400株（15,300株）
ジェイリース 4,700 333.00 1,565,100
イントラスト 4,800 480.00 2,304,000
貸付有価証券
1,500株
日本モーゲージサービス 3,100 1,096.00 3,397,600
貸付有価証券
1,000株
Ｃａｓａ 7,700 1,031.00 7,938,700
アルヒ 15,500 1,517.00 23,513,500
貸付有価証券
8,200株（6,700株）
プレミアグループ 9,800 1,874.00 18,365,200
クレディセゾン 119,900 1,340.00 160,666,000
貸付有価証券
42,800株
芙蓉総合リース 19,600 5,500.00 107,800,000
興銀リース 32,200 2,457.00 79,115,400
貸付有価証券
4,000株
東京センチュリー 34,500 4,595.00 158,527,500
貸付有価証券
4,300株
日本証券金融 75,400 549.00 41,394,600
アイフル 261,100 260.00 67,886,000
貸付有価証券
137,300株（800株）
リコーリース 13,500 3,165.00 42,727,500
貸付有価証券
1,600株
イオンフィナンシャル 109,300 2,164.00 236,525,200
貸付有価証券
サービス
30,400株（500株）
アコム 344,000 380.00 130,720,000
貸付有価証券
132/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
47,000株（4,000株）
ジャックス 18,900 1,704.00 32,205,600
貸付有価証券
2,300株
オリエントコーポレー 462,900 119.00 55,085,100
貸付有価証券
ション
160,000株
日立キャピタル 40,300 2,291.00 92,327,300
貸付有価証券
9,000株
アプラスフィナンシャル 82,100 83.00 6,814,300
貸付有価証券
28,300株
オリックス 1,141,700 1,585.00 1,809,594,500
三菱ＵＦＪリース 386,100 523.00 201,930,300
貸付有価証券
48,500株
九州リースサービス 8,400 669.00 5,619,600
日本取引所グループ 462,300 1,782.00 823,818,600
イー・ギャランティ 16,000 1,157.00 18,512,000
アサックス 7,100 544.00 3,862,400
貸付有価証券
800株
ＮＥＣキャピタルソ 7,000 1,741.00 12,187,000
貸付有価証券
リューション
100株
いちご 217,700 338.00 73,582,600
貸付有価証券
70,800株
日本駐車場開発 187,700 168.00 31,533,600
貸付有価証券
100株
ヒューリック 357,200 933.00 333,267,600
貸付有価証券
25,100株
三栄建築設計 6,900 1,538.00 10,612,200
貸付有価証券
1,700株（1,000株）
スター・マイカ 7,900 1,325.00 10,467,500
貸付有価証券
1,000株
野村不動産ホールディン 114,000 2,297.00 261,858,000
貸付有価証券
グス
400株
三重交通グループホール 34,700 580.00 20,126,000
貸付有価証券
ディングス
1,200株
サムティ 23,800 1,428.00 33,986,400
貸付有価証券
11,500株（4,100株）
ディア・ライフ 21,900 414.00 9,066,600
貸付有価証券
1,100株
コーセーアールイー 5,000 730.00 3,650,000
貸付有価証券
800株
エー・ディー・ワークス 263,800 34.00 8,969,200
貸付有価証券
35,000株
日本商業開発 10,700 1,457.00 15,589,900
133/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
プレサンスコーポレー 27,100 1,310.00 35,501,000
ション
ユニゾホールディングス 25,800 1,829.00 47,188,200
貸付有価証券
400株
ＴＨＥグローバル社 8,700 538.00 4,680,600
貸付有価証券
4,400株
日本管理センター 11,300 942.00 10,644,600
サンセイランディック 4,600 735.00 3,381,000
貸付有価証券
400株
エストラスト 2,300 704.00 1,619,200
貸付有価証券
100株
フージャースホールディ 37,200 657.00 24,440,400
貸付有価証券
ングス
21,000株（12,800株）
オープンハウス 24,800 3,685.00 91,388,000
貸付有価証券
16,200株
東急不動産ホールディン 460,300 597.00 274,799,100
貸付有価証券
グス
67,600株
飯田グループホールディ 142,800 1,827.00 260,895,600
貸付有価証券
ングス
23,800株
イーグランド 2,400 643.00 1,543,200
貸付有価証券
200株
ムゲンエステート 11,800 529.00 6,242,200
貸付有価証券
4,900株
ビーロット 3,500 1,647.00 5,764,500
貸付有価証券
400株
ファーストブラザーズ 4,700 1,121.00 5,268,700
貸付有価証券
2,900株
ハウスドゥ 9,400 1,269.00 11,928,600
貸付有価証券
6,100株（3,500株）
シーアールイー 4,200 977.00 4,103,400
貸付有価証券
500株
プロパティエージェント 2,300 968.00 2,226,400
貸付有価証券
600株（300株）
ケイアイスター不動産 4,600 1,552.00 7,139,200
貸付有価証券
2,000株（1,900株）
アグレ都市デザイン 2,800 515.00 1,442,000
貸付有価証券
200株
グッドコムアセット 3,900 1,445.00 5,635,500
貸付有価証券
1,900株（200株）
ジェイ・エス・ビー 800 3,395.00 2,716,000
テンポイノベーション 1,900 1,530.00 2,907,000
貸付有価証券
100株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グローバル・リンク・マ 1,600 697.00 1,115,200
ネジメント
パーク２４ 100,100 2,173.00 217,517,300
貸付有価証券
9,300株
パラカ 4,400 1,950.00 8,580,000
貸付有価証券
200株
三井不動産 907,900 2,515.00 2,283,368,500
貸付有価証券
200株
三菱地所 1,199,000 1,869.00 2,240,931,000
貸付有価証券
11,200株
平和不動産 32,400 2,027.00 65,674,800
東京建物 187,000 1,190.00 222,530,000
貸付有価証券
44,700株
ダイビル 50,400 956.00 48,182,400
京阪神ビルディング 30,500 1,024.00 31,232,000
貸付有価証券
3,900株
住友不動産 384,700 3,979.00 1,530,721,300
貸付有価証券
2,800株
テーオーシー 39,200 663.00 25,989,600
東京楽天地 2,500 4,995.00 12,487,500
貸付有価証券
300株
レオパレス２１ 211,100 222.00 46,864,200
貸付有価証券
111,800株（46,600
株）
スターツコーポレーショ 23,300 2,322.00 54,102,600
貸付有価証券
ン
400株
フジ住宅 21,800 801.00 17,461,800
空港施設 20,000 537.00 10,740,000
明和地所 9,400 533.00 5,010,200
貸付有価証券
1,100株
ゴールドクレスト 13,500 1,633.00 22,045,500
貸付有価証券
1,700株
日本エスリード 6,700 1,545.00 10,351,500
日神不動産 25,300 413.00 10,448,900
日本エスコン 30,900 707.00 21,846,300
貸付有価証券
20,200株（13,800株）
タカラレーベン 78,200 334.00 26,118,800
貸付有価証券
24,900株（3,300株）
サンヨーハウジング名古 9,600 887.00 8,515,200
貸付有価証券
屋
900株
イオンモール 85,800 1,671.00 143,371,800
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,800株
毎日コムネット 3,600 770.00 2,772,000
貸付有価証券
2,300株
ファースト住建 6,400 1,165.00 7,456,000
貸付有価証券
2,600株
カチタス 19,100 3,505.00 66,945,500
貸付有価証券
12,400株（300株）
トーセイ 23,500 856.00 20,116,000
穴吹興産 1,900 2,920.00 5,548,000
貸付有価証券
1,000株
サンフロンティア不動産 23,600 993.00 23,434,800
エフ・ジェー・ネクスト 14,900 963.00 14,348,700
インテリックス 4,800 725.00 3,480,000
ランドビジネス 7,200 771.00 5,551,200
貸付有価証券
1,400株
グランディハウス 14,900 465.00 6,928,500
日本空港ビルデング 54,600 4,170.00 227,682,000
貸付有価証券
35,700株
日本工営 11,100 2,339.00 25,962,900
貸付有価証券
1,800株
ＬＩＦＵＬＬ 57,900 587.00 33,987,300
貸付有価証券
13,300株（10,400株）
ジェイエイシーリクルー 13,300 2,741.00 36,455,300
貸付有価証券
トメント
4,500株（100株）
日本Ｍ＆Ａセンター 123,600 2,856.00 353,001,600
貸付有価証券
72,900株
メンバーズ 5,500 1,715.00 9,432,500
貸付有価証券
2,900株
中広 1,700 541.00 919,700
アイティメディア 3,300 483.00 1,593,900
タケエイ 17,200 737.00 12,676,400
貸付有価証券
100株
Ｅ・Ｊホールディングス 2,100 1,186.00 2,490,600
トラスト・テック 9,100 3,735.00 33,988,500
コシダカホールディング 39,900 1,476.00 58,892,400
貸付有価証券
ス
11,600株
アルトナー 4,000 823.00 3,292,000
パソナグループ 20,200 1,660.00 33,532,000
貸付有価証券
10,000株
ＣＤＳ 4,100 1,302.00 5,338,200
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
200株
リンクアンドモチベー 30,500 783.00 23,881,500
貸付有価証券
ション
9,600株
ＧＣＡ 16,800 799.00 13,423,200
貸付有価証券
500株
エス・エム・エス 60,900 2,436.00 148,352,400
貸付有価証券
8,100株
サニーサイドアップ 1,800 2,047.00 3,684,600
パーソルホールディング 165,800 2,004.00 332,263,200
貸付有価証券
ス
11,800株
リニカル 9,300 1,206.00 11,215,800
貸付有価証券
2,400株
クックパッド 52,100 269.00 14,014,900
貸付有価証券
27,300株（1,000株）
エスクリ 4,500 628.00 2,826,000
貸付有価証券
100株
アイ・ケイ・ケイ 8,100 710.00 5,751,000
貸付有価証券
2,200株（200株）
学情 6,700 1,105.00 7,403,500
貸付有価証券
2,100株
スタジオアリス 8,300 2,062.00 17,114,600
貸付有価証券
1,300株
シミックホールディング 9,200 2,071.00 19,053,200
ス
ＮＪＳ 3,700 1,494.00 5,527,800
綜合警備保障 66,000 4,810.00 317,460,000
カカクコム 124,100 2,175.00 269,917,500
貸付有価証券
18,900株
セントケア・ホールディ 12,000 476.00 5,712,000
ング
サイネックス 2,800 683.00 1,912,400
貸付有価証券
100株
ルネサンス 9,200 2,163.00 19,899,600
ディップ 26,700 1,631.00 43,547,700
貸付有価証券
13,000株（3,800株）
オプトホールディング 10,100 1,656.00 16,725,600
貸付有価証券
6,600株
新日本科学 22,400 748.00 16,755,200
貸付有価証券
9,200株
ツクイ 39,000 668.00 26,052,000
キャリアデザインセン 4,200 1,518.00 6,375,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ター
ベネフィット・ワン 45,900 2,165.00 99,373,500
エムスリー 349,000 2,034.00 709,866,000
貸付有価証券
99,000株
ツカダ・グローバルホー 10,500 619.00 6,499,500
貸付有価証券
ルディング
5,600株
ブラス 1,800 622.00 1,119,600
アウトソーシング 87,400 1,324.00 115,717,600
貸付有価証券
5,400株
ウェルネット 15,700 994.00 15,605,800
貸付有価証券
2,000株（1,500株）
ワールドホールディング 4,600 1,771.00 8,146,600
ス
ディー・エヌ・エー 89,400 1,766.00 157,880,400
貸付有価証券
900株
博報堂ＤＹホールディン 230,500 1,760.00 405,680,000
貸付有価証券
グス
28,800株
ぐるなび 23,600 589.00 13,900,400
貸付有価証券
4,100株（700株）
タカミヤ 17,100 679.00 11,610,900
貸付有価証券
9,100株
ジャパンベストレス 11,200 1,384.00 15,500,800
貸付有価証券
キューシステム
100株
ファンコミュニケーショ 45,600 615.00 28,044,000
貸付有価証券
ンズ
400株
ライク 6,500 1,232.00 8,008,000
貸付有価証券
2,600株
ビジネス・ブレークス 6,900 356.00 2,456,400
ルー
ＷＤＢホールディングス 7,600 3,305.00 25,118,000
ティア 9,700 662.00 6,421,400
ＣＤＧ 1,500 1,307.00 1,960,500
貸付有価証券
500株
バリューコマース 11,100 2,549.00 28,293,900
貸付有価証券
3,800株（3,300株）
インフォマート 90,800 1,573.00 142,828,400
貸付有価証券
59,300株（40,700株）
ＪＰホールディングス 47,300 293.00 13,858,900
貸付有価証券
200株
ＥＰＳホールディングス 24,900 1,840.00 45,816,000
レッグス 4,100 1,293.00 5,301,300
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,100株（2,100株）
プレステージ・インター 31,000 1,580.00 48,980,000
貸付有価証券
ナショナル
3,800株
アミューズ 10,000 2,658.00 26,580,000
貸付有価証券
900株
ドリームインキュベータ 5,000 1,605.00 8,025,000
クイック 10,300 1,662.00 17,118,600
ＴＡＣ 9,000 214.00 1,926,000
貸付有価証券
300株
ケネディクス 145,600 526.00 76,585,600
貸付有価証券
30,000株
電通 202,000 4,455.00 899,910,000
貸付有価証券
22,200株
テイクアンドギヴ・ニー 6,300 1,376.00 8,668,800
貸付有価証券
ズ
2,400株（200株）
ぴあ 4,700 4,805.00 22,583,500
貸付有価証券
1,500株
イオンファンタジー 5,300 2,450.00 12,985,000
貸付有価証券
100株
シーティーエス 18,700 670.00 12,529,000
貸付有価証券
6,100株
ネクシィーズグループ 5,800 2,598.00 15,068,400
貸付有価証券
900株（100株）
みらかホールディングス 46,400 2,748.00 127,507,200
貸付有価証券
6,000株
アルプス技研 14,500 1,828.00 26,506,000
ダイオーズ 3,800 1,359.00 5,164,200
日本空調サービス 18,800 677.00 12,727,600
オリエンタルランド 195,900 12,400.00 2,429,160,000
貸付有価証券
2,700株
ダスキン 42,600 2,681.00 114,210,600
貸付有価証券
5,500株
明光ネットワークジャパ 19,500 1,024.00 19,968,000
貸付有価証券
ン
100株
ファルコホールディング 9,100 1,334.00 12,139,400
貸付有価証券
ス
100株
秀英予備校 3,600 450.00 1,620,000
貸付有価証券
200株
田谷 3,000 600.00 1,800,000
ラウンドワン 51,400 1,659.00 85,272,600
リゾートトラスト 70,200 1,488.00 104,457,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ビー・エム・エル 21,300 3,035.00 64,645,500
ワタベウェディング 2,700 646.00 1,744,200
貸付有価証券
400株（100株）
りらいあコミュニケー 30,000 1,164.00 34,920,000
ションズ
リソー教育 84,200 433.00 36,458,600
貸付有価証券
19,300株（5,100株）
早稲田アカデミー 4,700 714.00 3,355,800
ユー・エス・エス 202,500 2,031.00 411,277,500
貸付有価証券
100株
東京個別指導学院 5,800 983.00 5,701,400
貸付有価証券
2,700株
サイバーエージェント 95,300 4,535.00 432,185,500
貸付有価証券
31,000株
楽天 772,800 1,146.00 885,628,800
貸付有価証券
232,800株（10,500
株）
クリーク・アンド・リ 9,700 1,217.00 11,804,900
貸付有価証券
バー社
4,300株（1,500株）
テー・オー・ダブリュー 14,500 716.00 10,382,000
貸付有価証券
300株
山田コンサルティンググ 8,000 2,167.00 17,336,000
貸付有価証券
ループ
5,100株（700株）
セントラルスポーツ 6,200 3,040.00 18,848,000
フルキャストホールディ 16,600 2,385.00 39,591,000
ングス
エン・ジャパン 24,100 3,270.00 78,807,000
貸付有価証券
2,200株（1,000株）
リソルホールディングス 1,800 3,990.00 7,182,000
貸付有価証券
100株
テクノプロ・ホールディ 33,200 6,140.00 203,848,000
貸付有価証券
ングス
100株
アトラ 3,300 325.00 1,072,500
貸付有価証券
400株
インターワークス 3,200 656.00 2,099,200
貸付有価証券
100株
アイ・アールジャパン 6,700 1,884.00 12,622,800
貸付有価証券
ホールディングス
200株
ＫｅｅＰｅｒ技研 6,100 1,241.00 7,570,100
貸付有価証券
1,300株
ファーストロジック 3,800 563.00 2,139,400
貸付有価証券
500株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三機サービス 3,400 1,243.00 4,226,200
貸付有価証券
1,800株
Ｇｕｎｏｓｙ 11,500 1,663.00 19,124,500
貸付有価証券
7,500株（400株）
デザインワン・ジャパン 3,300 328.00 1,082,400
貸付有価証券
1,500株
イー・ガーディアン 8,400 1,877.00 15,766,800
貸付有価証券
4,100株
リブセンス 9,100 269.00 2,447,900
貸付有価証券
4,200株
ジャパンマテリアル 45,300 1,557.00 70,532,100
貸付有価証券
14,500株
ベクトル 20,200 1,252.00 25,290,400
貸付有価証券
5,300株
ウチヤマホールディング 8,200 591.00 4,846,200
貸付有価証券
ス
500株
チャーム・ケア・コーポ 5,300 1,578.00 8,363,400
レーション
ライクキッズネクスト 4,000 823.00 3,292,000
貸付有価証券
900株（900株）
キャリアリンク 6,100 418.00 2,549,800
貸付有価証券
700株
ＩＢＪ 11,100 943.00 10,467,300
貸付有価証券
1,600株
アサンテ 6,600 2,124.00 14,018,400
Ｎ・フィールド 10,700 719.00 7,693,300
貸付有価証券
3,300株（1,500株）
バリューＨＲ 3,600 2,446.00 8,805,600
貸付有価証券
100株
Ｍ＆Ａキャピタルパート 5,900 5,540.00 32,686,000
貸付有価証券
ナーズ
3,100株（2,600株）
ライドオンエクスプレス 6,900 1,138.00 7,852,200
貸付有価証券
ホールディングス
3,600株（1,800株）
ＥＲＩホールディングス 4,600 911.00 4,190,600
アビスト 2,600 3,040.00 7,904,000
シグマクシス 7,900 1,203.00 9,503,700
貸付有価証券
5,100株（1,800株）
ウィルグループ 10,800 1,196.00 12,916,800
貸付有価証券
500株
エスクロー・エージェン 22,800 286.00 6,520,800
貸付有価証券
ト・ジャパン
6,100株
日本ビューホテル 5,200 1,119.00 5,818,800
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
500株
リクルートホールディン 1,187,700 3,286.00 3,902,782,200
貸付有価証券
グス
1,000株
エラン 11,400 1,854.00 21,135,600
貸付有価証券
1,300株
土木管理総合試験所 7,200 445.00 3,204,000
貸付有価証券
200株
日本郵政 1,358,900 1,216.00 1,652,422,400
ベルシステム２４ホール 27,800 1,536.00 42,700,800
貸付有価証券
ディングス
7,300株
鎌倉新書 12,100 1,435.00 17,363,500
貸付有価証券
6,400株（100株）
ソネット・メディア・ 2,100 899.00 1,887,900
ネットワークス
一蔵 1,800 534.00 961,200
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,800 1,813.00 6,889,400
貸付有価証券
700株
グローバルキッズＣＯＭ 2,500 1,006.00 2,515,000
貸付有価証券
ＰＡＮＹ
600株
エボラブルアジア 7,100 1,969.00 13,979,900
貸付有価証券
800株
アトラエ 4,300 3,360.00 14,448,000
貸付有価証券
1,000株
ストライク 6,300 1,946.00 12,259,800
貸付有価証券
2,400株（900株）
ソラスト 40,600 1,084.00 44,010,400
セラク 5,200 614.00 3,192,800
貸付有価証券
1,600株
インソース 6,400 2,704.00 17,305,600
貸付有価証券
400株
ベイカレント・コンサル 11,700 3,930.00 45,981,000
ティング
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈ 2,800 895.00 2,506,000
貸付有価証券
ｏｌｄｉｎｇｓ
500株
アイモバイル 5,200 822.00 4,274,400
貸付有価証券
3,400株（2,300株）
キャリアインデックス 5,600 841.00 4,709,600
貸付有価証券
3,600株
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 6,700 1,668.00 11,175,600
貸付有価証券
200株
船場 2,700 983.00 2,654,100
グレイステクノロジー 6,000 1,942.00 11,652,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,500株（300株）
ジャパンエレベーター 13,000 2,203.00 28,639,000
貸付有価証券
サービスホールディン
400株
フルテック 2,300 1,183.00 2,720,900
グリーンズ 6,200 1,564.00 9,696,800
ツナググループ・ホール 2,000 616.00 1,232,000
ディングス
ソウルドアウト 1,700 3,200.00 5,440,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ 2,600 1,110.00 2,886,000
ｎｇ
日総工産 11,000 1,386.00 15,246,000
貸付有価証券
2,400株
キュービーネットホール 10,000 2,588.00 25,880,000
貸付有価証券
ディングス
400株
ＲＰＡホールディングス 3,300 5,630.00 18,579,000
貸付有価証券
1,700株
スプリックス 5,500 2,577.00 14,173,500
貸付有価証券
1,800株
アドバンテッジリスクマ 6,500 905.00 5,882,500
貸付有価証券
ネジメント
2,600株
リログループ 90,600 2,885.00 261,381,000
貸付有価証券
1,800株
東祥 10,300 2,820.00 29,046,000
貸付有価証券
1,000株
エイチ・アイ・エス 29,500 3,550.00 104,725,000
貸付有価証券
3,900株
ラックランド 3,300 2,154.00 7,108,200
貸付有価証券
1,700株
共立メンテナンス 25,400 5,520.00 140,208,000
貸付有価証券
10,000株（500株）
イチネンホールディング 17,200 1,151.00 19,797,200
ス
建設技術研究所 11,400 1,483.00 16,906,200
スペース 10,700 1,216.00 13,011,200
貸付有価証券
1,300株
長大 6,100 739.00 4,507,900
貸付有価証券
200株（200株）
燦ホールディングス 3,600 2,195.00 7,902,000
スバル興業 1,100 5,470.00 6,017,000
東京テアトル 6,500 1,290.00 8,385,000
貸付有価証券
800株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
タナベ経営 3,200 1,193.00 3,817,600
ナガワ 4,600 5,900.00 27,140,000
貸付有価証券
1,600株
よみうりランド 3,600 4,265.00 15,354,000
貸付有価証券
400株
東京都競馬 10,800 3,340.00 36,072,000
常磐興産 6,600 1,624.00 10,718,400
貸付有価証券
2,000株
カナモト 24,800 2,452.00 60,809,600
貸付有価証券
200株
東京ドーム 62,000 1,076.00 66,712,000
貸付有価証券
5,600株
西尾レントオール 16,800 2,819.00 47,359,200
トランス・コスモス 18,400 2,513.00 46,239,200
貸付有価証券
2,300株
乃村工藝社 38,800 3,000.00 116,400,000
貸付有価証券
300株（300株）
藤田観光 6,600 2,706.00 17,859,600
貸付有価証券
1,600株
ＫＮＴ－ＣＴホールディ 8,800 1,418.00 12,478,400
貸付有価証券
ングス
100株
日本管財 17,700 1,951.00 34,532,700
トーカイ 16,000 2,450.00 39,200,000
白洋舎 1,900 2,964.00 5,631,600
セコム 175,900 9,316.00 1,638,684,400
貸付有価証券
400株
セントラル警備保障 8,000 5,420.00 43,360,000
貸付有価証券
100株
丹青社 31,300 1,221.00 38,217,300
メイテック 20,500 5,270.00 108,035,000
応用地質 17,800 1,163.00 20,701,400
貸付有価証券
1,800株
船井総研ホールディング 34,300 2,654.00 91,032,200
貸付有価証券
ス
14,100株
進学会ホールディングス 7,600 559.00 4,248,400
オオバ 13,000 679.00 8,827,000
貸付有価証券
6,900株
いであ 3,300 1,263.00 4,167,900
学究社 5,400 1,210.00 6,534,000
ベネッセホールディング 60,700 2,918.00 177,122,600
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ス
イオンディライト 20,400 3,560.00 72,624,000
貸付有価証券
7,200株
ナック 10,500 935.00 9,817,500
貸付有価証券
200株（200株）
ニチイ学館 23,600 1,360.00 32,096,000
貸付有価証券
800株
ダイセキ 27,800 2,741.00 76,199,800
貸付有価証券
15,100株
ステップ 6,100 1,447.00 8,826,700
小計
銘柄数：2,124 385,865,740,650
組入時価比率：97.9% 100.0%
合計 385,865,740,650
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年5月10日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 5月10日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 8,176,359,500 － 8,142,480,000 △34,135,136
合計 8,176,359,500 － 8,142,480,000 △34,135,136
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
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貸借対照表
（単位：円）
(2019年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 3,580,921,622
コール・ローン 3,694,240,756
株式 535,333,816,177
投資証券 14,448,299,713
派生商品評価勘定 74,418,482
未収入金 168,811,385
未収配当金 863,540,173
2,057,258,978
差入委託証拠金
560,221,307,286
流動資産合計
560,221,307,286
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 19,134,896
未払解約金 3,169,659,665
未払利息 4,647
4,323,600
その他未払費用
3,193,122,808
流動負債合計
3,193,122,808
負債合計
純資産の部
元本等
元本 204,462,233,381
剰余金
352,565,951,097
期末剰余金又は期末欠損金（△）
557,028,184,478
元本等合計
557,028,184,478
純資産合計
560,221,307,286
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
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原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 5月10日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.7244円
(10,000口当たり純資産額) (27,244円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年 5月11日
至 2019年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 5月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 5月10日現在
2018年 5月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 185,000,858,707円
同期中における追加設定元本額 42,133,268,877円
同期中における一部解約元本額 22,671,894,203円
期末元本額 204,462,233,381円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 48,165,041円
バランスセレクト５０ 150,176,650円
バランスセレクト７０ 156,717,032円
野村外国株式インデックスファンド 540,521,585円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,709,068,582円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 6,224,903,712円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 4,415,142,286円
野村資産設計ファンド２０１５ 17,742,773円
野村資産設計ファンド２０２０ 20,856,461円
野村資産設計ファンド２０２５ 32,704,781円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村資産設計ファンド２０３０ 37,373,054円
野村資産設計ファンド２０３５ 28,816,210円
野村資産設計ファンド２０４０ 65,418,277円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 34,765,902,191円
のむラップ・ファンド（保守型） 1,018,990,604円
のむラップ・ファンド（普通型） 7,039,905,554円
のむラップ・ファンド（積極型） 4,756,797,517円
野村資産設計ファンド２０４５ 9,452,636円
野村インデックスファンド・外国株式 4,110,849,720円
マイ・ロード 1,373,122,731円
ネクストコア 16,152,133円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 105,328,008円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,102,018,437円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 891,202,578円
野村資産設計ファンド２０５０ 15,864,647円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,844,931円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 1,968,052円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,412,894円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 880,275円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 181,839,173円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 296,677,879円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,382,278円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 2,723,422円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 11,824,505円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 3,448,019円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 17,674,788円
野村６資産均等バランス 281,890,079円
野村つみたて外国株投信 2,366,388,543円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 3,707,532,272円
世界６資産分散ファンド 76,045,160円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
281,386,969円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 718,337,625円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 273,714,125円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 214,449,729円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,301,750,590円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,331,477,271円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,961,270円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 8,585,051円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 3,561,748円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,405,284円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 60,727,075円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 82,116,989円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 27,690,985円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 45,515,454円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 170,309,226円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,207,703,497円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 377,836,746円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用） 37,045,121円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 798,178,308円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
15,896,549,520円
関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 2,307,352円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 12,729,831円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 13,896,667円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
63,757,723,542円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 1,393,268,618円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 5,739,994,980円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 6,312,091,353円
マイバランスＤＣ３０ 909,804,719円
マイバランスＤＣ５０ 1,747,331,873円
マイバランスＤＣ７０ 1,391,037,142円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 19,036,862,317円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 129,881,261円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 6,621,445円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 202,993,346円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 130,250,312円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 94,013,413円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 4,732,556円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 3,345,498円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 11,580,005円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０ 552,185円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０ 570,346円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０ 982,025円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 51,179,444円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 28,890,417円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 9,847,273円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 14,717,408円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年5月10日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES,A GE CO,LLC 68,100 22.61 1,539,741.00
HALLIBURTON CO 119,600 25.99 3,108,404.00
HELMERICH & PAYNE 14,600 58.44 853,224.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC 50,600 25.11 1,270,566.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SCHLUMBERGER LTD 186,800 40.27 7,522,436.00
TECHNIPFMC PLC 61,000 22.88 1,395,680.00
ANADARKO PETE 67,800 73.39 4,975,842.00
APACHE CORPORATION 54,100 31.06 1,680,346.00
CABOT OIL & GAS CORP 58,500 25.94 1,517,490.00
CHENIERE ENERGY INC 28,600 64.97 1,858,142.00
CHEVRON CORP 259,100 121.19 31,400,329.00
CIMAREX ENERGY CO 13,800 67.46 930,948.00
CONCHO RESOURCES INC 27,600 110.92 3,061,392.00
CONOCOPHILLIPS 155,500 61.54 9,569,470.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 13,900 42.03 584,217.00
DEVON ENERGY CORP 62,400 31.25 1,950,000.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 21,600 108.24 2,337,984.00
EOG RESOURCES INC 78,200 94.24 7,369,568.00
EXXON MOBIL CORP 574,300 76.77 44,089,011.00
HESS CORP 36,600 63.26 2,315,316.00
HOLLYFRONTIER CORP 23,600 43.56 1,028,016.00
KINDER MORGAN INC 273,000 19.73 5,386,290.00
MARATHON OIL CORP 111,000 15.27 1,694,970.00
MARATHON PETROLEUM CORP 94,600 52.96 5,010,016.00
NOBLE ENERGY INC 64,400 24.34 1,567,496.00
OCCIDENTAL PETE CORP 102,900 56.33 5,796,357.00
ONEOK INC 56,000 66.04 3,698,240.00
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 37,000 20.63 763,310.00
PHILLIPS 66 59,400 85.75 5,093,550.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 23,200 153.40 3,558,880.00
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 19,000 23.83 452,770.00
TARGA RESOURCES CORP 29,900 38.55 1,152,645.00
VALERO ENERGY CORP 58,000 81.74 4,740,920.00
WILLIAMS COS 162,500 26.96 4,381,000.00
AIR PRODUCTS 29,600 204.44 6,051,424.00
ALBEMARLE CORP 14,800 72.61 1,074,628.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 29,200 25.98 758,616.00
CELANESE CORP-SERIES A 18,000 103.60 1,864,800.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 31,400 41.15 1,292,110.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHEMOURS CO/THE 23,400 27.18 636,012.00
DOW INC 104,700 52.93 5,541,771.00
DOWDUPONT INC 310,100 30.99 9,609,999.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 18,600 75.72 1,408,392.00
ECOLAB INC 35,000 180.75 6,326,250.00
FMC CORP 18,000 79.71 1,434,780.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 11,500 136.01 1,564,115.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 75,100 173.35 13,018,585.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 43,700 81.98 3,582,526.00
MOSAIC CO/THE 48,800 23.65 1,154,120.00
PPG INDUSTRIES 32,600 112.88 3,679,888.00
SHERWIN-WILLIAMS 11,330 441.96 5,007,406.80
WESTLAKE CHEMICAL CORP 5,000 60.50 302,500.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 8,300 216.94 1,800,602.00
VULCAN MATERIALS CO 17,500 128.41 2,247,175.00
AVERY DENNISON CORP 12,200 105.54 1,287,588.00
BALL CORP 42,900 62.37 2,675,673.00
CROWN HOLDINGS INC 19,100 59.05 1,127,855.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 52,300 45.71 2,390,633.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 13,200 97.94 1,292,808.00
SEALED AIR CORP 21,900 42.88 939,072.00
WESTROCK CO 34,200 37.15 1,270,530.00
FREEPORT-MCMORAN INC 187,000 11.28 2,109,360.00
NEWMONT GOLDCORP CORP 71,700 29.93 2,145,981.00
NUCOR CORP 42,700 56.56 2,415,112.00
STEEL DYNAMICS 33,400 32.42 1,082,828.00
ARCONIC INC 57,000 22.09 1,259,130.00
BOEING CO 73,130 354.13 25,897,526.90
GENERAL DYNAMICS 34,500 172.05 5,935,725.00
HARRIS CORP 16,000 181.18 2,898,880.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 5,660 207.38 1,173,770.80
L3 TECHNOLOGIES INC 10,900 234.39 2,554,851.00
LOCKHEED MARTIN 34,980 339.36 11,870,812.80
NORTHROP GRUMMAN CORP 22,370 295.00 6,599,150.00
RAYTHEON COMPANY 38,400 179.99 6,911,616.00
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SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 14,600 84.19 1,229,174.00
TEXTRON INC 33,500 50.84 1,703,140.00
TRANSDIGM GROUP INC 6,350 473.05 3,003,867.50
UNITED TECHNOLOGIES 111,000 136.86 15,191,460.00
ALLEGION PLC 13,600 100.10 1,361,360.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 19,400 54.02 1,047,988.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 127,100 39.59 5,031,889.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,100 270.00 1,377,000.00
MASCO CORP 42,800 37.83 1,619,124.00
OWENS CORNING INC 14,200 50.22 713,124.00
SMITH (A.O.) CORP 18,600 50.47 938,742.00
FLUOR CORP 18,400 29.91 550,344.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 17,900 78.63 1,407,477.00
ACUITY BRANDS INC 5,000 143.20 716,000.00
AMETEK INC 31,800 85.45 2,717,310.00
EATON CORP PLC 58,200 80.96 4,711,872.00
EMERSON ELEC 86,100 66.80 5,751,480.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 16,800 169.00 2,839,200.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 21,400 48.69 1,041,966.00
3M CORP 78,800 175.28 13,812,064.00
GENERAL ELEC CO 1,176,000 10.04 11,807,040.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 100,900 170.39 17,192,351.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 30,700 64.52 1,980,764.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 30,000 37.65 1,129,500.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 13,900 352.44 4,898,916.00
CATERPILLAR INC DEL 79,800 131.20 10,469,760.00
CUMMINS INC 20,500 165.34 3,389,470.00
DEERE & COMPANY 41,200 155.48 6,405,776.00
DOVER CORP 19,700 96.24 1,895,928.00
FLOWSERVE CORP 17,200 49.07 844,004.00
FORTIVE CORP 40,600 82.26 3,339,756.00
IDEX CORP 10,300 152.91 1,574,973.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 40,500 151.56 6,138,180.00
INGERSOLL-RAND PLC 33,400 121.54 4,059,436.00
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MIDDLEBY CORP 7,500 135.24 1,014,300.00
PACCAR 47,800 69.01 3,298,678.00
PARKER HANNIFIN CORP 18,100 171.77 3,109,037.00
PENTAIR PLC 23,200 37.71 874,872.00
SNAP-ON INC 7,400 167.70 1,240,980.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 20,200 142.52 2,878,904.00
WABCO HOLDINGS INC 7,000 132.27 925,890.00
WABTEC CORP 17,934 71.54 1,282,998.36
XYLEM INC 23,900 79.08 1,890,012.00
AERCAP HOLDINGS NV 16,900 49.77 841,113.00
FASTENAL CO 38,700 66.01 2,554,587.00
GRAINGER(W.W.) INC 6,430 273.44 1,758,219.20
HD SUPPLY HOLDINGS INC 22,900 43.94 1,006,226.00
UNITED RENTALS INC 11,200 133.79 1,498,448.00
CINTAS CORP 12,700 221.51 2,813,177.00
COPART INC 27,900 66.35 1,851,165.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 30,800 82.67 2,546,236.00
ROLLINS INC 21,000 36.48 766,080.00
WASTE CONNECTIONS INC 35,200 91.61 3,224,672.00
WASTE MANAGEMENT INC 57,800 105.22 6,081,716.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 18,300 82.68 1,513,044.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 23,000 74.27 1,708,210.00
INC
FEDEX CORPORATION 34,400 179.56 6,176,864.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 94,600 100.75 9,530,950.00
XPO LOGISTICS INC 18,000 61.44 1,105,920.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 14,600 33.95 495,670.00
DELTA AIR LINES INC 22,400 56.59 1,267,616.00
SOUTHWEST AIRLINES 19,800 52.46 1,038,708.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC 9,200 84.12 773,904.00
AMERCO 1,170 386.28 451,947.60
CSX CORP 109,000 78.17 8,520,530.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 11,800 95.40 1,125,720.00
KANSAS CITY SOUTHERN 14,200 122.20 1,735,240.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 16,700 31.34 523,378.00
HOLDINGS INC
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NORFOLK SOUTHERN CORP 37,100 202.71 7,520,541.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,600 146.20 1,257,320.00
UNION PAC CORP 100,500 175.63 17,650,815.00
APTIV PLC 36,700 77.91 2,859,297.00
AUTOLIV INC 11,900 73.91 879,529.00
BORGWARNER INC 29,600 38.58 1,141,968.00
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 34,000 17.17 583,780.00
LEAR CORP 8,400 138.78 1,165,752.00
FORD MOTOR COMPANY 499,000 10.20 5,089,800.00
GENERAL MOTORS CO 171,200 37.58 6,433,696.00
HARLEY-DAVIDSON INC 22,400 35.95 805,280.00
TESLA INC 17,520 241.98 4,239,489.60
DR HORTON INC 48,000 43.62 2,093,760.00
GARMIN LTD 15,200 78.56 1,194,112.00
LEGGETT & PLATT INC 18,900 38.14 720,846.00
LENNAR CORP-A 40,700 51.78 2,107,446.00
MOHAWK INDUSTRIES 8,700 132.84 1,155,708.00
NEWELL BRANDS INC 67,000 15.36 1,029,120.00
NVR INC 480 3,307.48 1,587,590.40
PULTEGROUP INC 37,900 31.53 1,194,987.00
WHIRLPOOL CORP 8,300 133.83 1,110,789.00
HASBRO INC 15,800 100.46 1,587,268.00
MATTEL INC 48,000 11.55 554,400.00
POLARIS INDUSTRIES INC 8,300 89.87 745,921.00
CAPRI HOLDINGS LTD 19,900 43.09 857,491.00
HANESBRANDS INC 51,000 17.52 893,520.00
LULULEMON ATHLETICA INC 13,800 173.71 2,397,198.00
NIKE INC-B 172,300 82.98 14,297,454.00
PVH CORP 9,900 120.65 1,194,435.00
RALPH LAUREN CORPORATION 7,800 125.68 980,304.00
TAPESTRY INC 38,300 33.36 1,277,688.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 24,000 22.12 530,880.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 25,000 19.61 490,250.00
V } CORP 45,400 94.04 4,269,416.00
ARAMARK 35,400 31.35 1,109,790.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CARNIVAL CORP 58,600 53.94 3,160,884.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 3,390 705.13 2,390,390.70
DARDEN RESTAURANTS INC 16,600 120.35 1,997,810.00
DOMINOS PIZZA INC 5,270 282.16 1,486,983.20
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 37,700 91.14 3,435,978.00
LAS VEGAS SANDS CORP 52,400 64.88 3,399,712.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 39,400 135.47 5,337,518.00
MCDONALD'S CORP 104,400 197.73 20,643,012.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 22.45 763,300.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 70,000 25.55 1,788,500.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 30,200 57.59 1,739,218.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 22,700 127.33 2,890,391.00
STARBUCKS CORP 167,800 77.90 13,071,620.00
VAIL RESORTS INC 5,410 225.96 1,222,443.60
WYNN RESORTS LTD 13,800 136.33 1,881,354.00
YUM BRANDS INC 42,200 100.74 4,251,228.00
GENUINE PARTS CO 19,600 98.52 1,930,992.00
LKQ CORP 45,000 27.42 1,233,900.00
AMAZON.COM INC 56,420 1,899.87 107,190,665.40
BOOKING HOLDINGS INC 6,330 1,736.03 10,989,069.90
EBAY INC 123,700 37.62 4,653,594.00
EXPEDIA GROUP INC 17,300 119.30 2,063,890.00
GRUBHUB INC 11,900 68.39 813,841.00
MERCADOLIBRE INC 5,710 542.64 3,098,474.40
QURATE RETAIL INC - A 58,000 16.60 962,800.00
WAYFAIR INC - CLASS A 7,500 147.89 1,109,175.00
DOLLAR GENERAL CORP 36,100 122.96 4,438,856.00
DOLLAR TREE INC 32,400 105.64 3,422,736.00
KOHLS CORP 22,500 68.37 1,538,325.00
MACYS INC 43,700 22.70 991,990.00
NORDSTROM INC 15,000 39.80 597,000.00
TARGET CORP 66,700 75.11 5,009,837.00
ADVANCE AUTO PARTS 9,900 159.89 1,582,911.00
AUTOZONE 3,410 1,004.48 3,425,276.80
BEST BUY COMPANY INC 33,800 72.29 2,443,402.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BURLINGTON STORES INC 8,900 166.51 1,481,939.00
CARMAX INC 23,900 78.53 1,876,867.00
GAP INC 31,500 24.98 786,870.00
HOME DEPOT 153,100 194.58 29,790,198.00
L BRANDS, INC 30,300 24.25 734,775.00
LOWES COS INC 109,800 106.29 11,670,642.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 11,070 367.39 4,067,007.30
ROSS STORES INC 50,500 97.01 4,899,005.00
TIFFANY & CO 14,400 104.92 1,510,848.00
TJX COS INC 169,600 53.84 9,131,264.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 16,300 102.48 1,670,424.00
ULTA BEAUTY INC 7,890 348.05 2,746,114.50
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 59,700 243.47 14,535,159.00
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 45,000 7.85 353,250.00
KROGER CO 107,600 25.36 2,728,736.00
SYSCO CORP 67,800 73.55 4,986,690.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 110,100 53.56 5,896,956.00
WALMART INC 196,800 99.54 19,589,472.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 35,600 52.31 1,862,236.00
COCA COLA CO 548,100 47.40 25,979,940.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 29,200 53.70 1,568,040.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 22,800 201.89 4,603,092.00
MOLSON COORS BREWING CO-B 25,600 58.35 1,493,760.00
MONSTER BEVERAGE CORP 55,900 61.92 3,461,328.00
PEPSICO INC 191,300 126.05 24,113,365.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 75,500 42.56 3,213,280.00
BUNGE LIMITED 19,100 53.17 1,015,547.00
CAMPBELL SOUP CO 24,800 38.96 966,208.00
CONAGRA BRANDS INC 66,700 29.23 1,949,641.00
GENERAL MILLS 80,500 51.41 4,138,505.00
HERSHEY CO/THE 19,000 125.50 2,384,500.00
HORMEL FOODS CORP 39,100 39.51 1,544,841.00
INGREDION INC 9,600 84.55 811,680.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 15,900 125.96 2,002,764.00
KELLOGG CO 35,600 57.79 2,057,324.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KRAFT HEINZ CO/THE 84,700 32.58 2,759,526.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 19,300 68.63 1,324,559.00
MCCORMICK & CO INC. 16,800 154.93 2,602,824.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 198,500 51.35 10,192,975.00
TYSON FOODS INC-CL A 41,000 77.94 3,195,540.00
ALTRIA GROUP INC 256,100 51.99 13,314,639.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 210,500 83.93 17,667,265.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 32,900 72.65 2,390,185.00
CLOROX CO 17,700 146.96 2,601,192.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 112,700 70.85 7,984,795.00
KIMBERLY-CLARK CORP 46,900 126.40 5,928,160.00
PROCTER & GAMBLE CO 337,900 104.24 35,222,696.00
COTY INC-CL A 37,000 11.57 428,090.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 29,900 165.33 4,943,367.00
ABBOTT LABORATORIES 237,900 76.42 18,180,318.00
ABIOMED INC 5,870 261.94 1,537,587.80
ALIGN TECHNOLOGY INC 10,200 323.25 3,297,150.00
BAXTER INTERNATIONAL INC. 69,600 76.00 5,289,600.00
BECTON,DICKINSON 36,200 229.80 8,318,760.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 189,100 37.07 7,009,937.00
DANAHER CORP 86,000 131.34 11,295,240.00
DENTSPLY SIRONA INC 30,300 54.99 1,666,197.00
DEXCOM INC 11,600 117.21 1,359,636.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 28,400 181.34 5,150,056.00
HOLOGIC INC 40,800 45.50 1,856,400.00
IDEXX LABORATORIES INC 11,500 246.22 2,831,530.00
INTUITIVE SURGICAL INC 15,540 496.06 7,708,772.40
MEDTRONIC PLC 181,800 88.14 16,023,852.00
RESMED INC 19,200 112.05 2,151,360.00
STRYKER CORP 45,500 188.01 8,554,455.00
TELEFLEX INC 6,320 301.34 1,904,468.80
THE COOPER COMPANIES, INC. 6,580 291.42 1,917,543.60
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 12,900 134.69 1,737,501.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 27,300 121.91 3,328,143.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 22,000 79.18 1,741,960.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ANTHEM INC 34,930 266.05 9,293,126.50
CARDINAL HEALTH INC 41,000 50.14 2,055,740.00
CENTENE CORP 55,800 54.74 3,054,492.00
CIGNA CORP 51,900 155.86 8,089,134.00
CVS HEALTH CORP 174,700 55.35 9,669,645.00
DAVITA INC 17,500 52.38 916,650.00
HCA HEALTHCARE INC 37,500 124.60 4,672,500.00
HENRY SCHEIN INC 20,500 69.26 1,419,830.00
HUMANA INC 18,590 243.89 4,533,915.10
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 14,200 165.92 2,356,064.00
MCKESSON CORP 27,000 134.60 3,634,200.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 19,100 98.74 1,885,934.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 130,400 237.97 31,031,288.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 11,800 122.89 1,450,102.00
WELLCARE HEALTH PLANS INC 7,050 266.29 1,877,344.50
ABBVIE INC 203,600 77.91 15,862,476.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 30,700 131.77 4,045,339.00
ALKERMES PLC 20,100 26.83 539,283.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 12,700 72.14 916,178.00
AMGEN INC 86,200 172.87 14,901,394.00
BEIGENE, LTD ADR 4,600 121.24 557,704.00
BIOGEN INC 27,510 228.47 6,285,209.70
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 24,100 83.38 2,009,458.00
CELGENE CORP 94,400 95.47 9,012,368.00
GILEAD SCIENCES INC 176,200 66.13 11,652,106.00
INCYTE CORP 24,900 82.02 2,042,298.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 11,040 324.17 3,578,836.80
SEATTLE GENETICS INC 15,400 67.86 1,045,044.00
UNITED THERAPEUTICS CORP 6,300 96.68 609,084.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 35,000 169.91 5,946,850.00
ALLERGAN PLC 45,500 140.26 6,381,830.00
BRISTOL MYERS SQUIBB 222,200 47.23 10,494,506.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,136 32.96 1,191,042.56
ELI LILLY & CO. 120,900 115.80 14,000,220.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 7,800 139.88 1,091,064.00
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JOHNSON & JOHNSON 363,900 138.73 50,483,847.00
MERCK & CO INC 352,500 78.33 27,611,325.00
MYLAN NV 69,300 22.76 1,577,268.00
NEKTAR THERAPEUTICS 25,000 35.45 886,250.00
PERRIGO CO PLC 16,500 52.62 868,230.00
PFIZER INC 783,800 40.64 31,853,632.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 133,000 14.47 1,924,510.00
ZOETIS INC 66,000 101.67 6,710,220.00
BANK OF AMERICA CORP 1,264,500 29.71 37,568,295.00
BB&T CORPORATION 104,900 49.50 5,192,550.00
CIT GROUP INC 13,400 51.52 690,368.00
CITIGROUP 330,900 67.63 22,378,767.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 63,900 35.82 2,288,898.00
COMERICA INC 23,000 76.22 1,753,060.00
EAST WEST BANCORP INC 20,700 50.17 1,038,519.00
FIFTH THIRD BANCORP 106,300 27.83 2,958,329.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 22,600 102.99 2,327,574.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 141,000 13.58 1,914,780.00
JPMORGAN CHASE & CO 451,200 112.52 50,769,024.00
KEYCORP 138,000 17.29 2,386,020.00
M & T BANK CORP 17,900 166.11 2,973,369.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 50,000 17.03 851,500.00
PNC FINANCIAL 62,700 131.94 8,272,638.00
REGIONS FINANCIAL CORP 139,000 14.93 2,075,270.00
SIGNATURE BANK 7,600 127.75 970,900.00
SUNTRUST BKS INC. 60,700 63.40 3,848,380.00
SVB FINANCIAL GROUP 7,400 250.15 1,851,110.00
US BANCORP 207,500 52.12 10,814,900.00
WELLS FARGO CO 606,300 46.74 28,338,462.00
ZIONS BANCORP NA 27,500 48.24 1,326,600.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 31,000 22.04 683,240.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 175,600 208.56 36,623,136.00
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 42,000 19.61 823,620.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 53.57 1,162,469.00
AFLAC INC 102,400 50.49 5,170,176.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALLEGHANY CORP 2,100 678.35 1,424,535.00
ALLSTATE CORP 46,600 94.39 4,398,574.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 10,800 101.90 1,100,520.00
AMERICAN INTL GROUP 119,800 50.83 6,089,434.00
AON PLC 32,900 176.51 5,807,179.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 56,000 33.42 1,871,520.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 24,900 82.22 2,047,278.00
ASSURANT INC 7,600 95.62 726,712.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,400 44.79 958,506.00
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 13,900 39.71 551,969.00
CHUBB LTD 62,200 142.65 8,872,830.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 21,600 95.09 2,053,944.00
EVEREST RE GROUP LTD 5,600 245.66 1,375,696.00
FNF GROUP 37,200 38.99 1,450,428.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 48,200 52.51 2,530,982.00
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 65.00 1,943,500.00
LOEWS CORP 36,100 50.53 1,824,133.00
MARKEL CORP 1,860 1,043.85 1,941,561.00
MARSH & MCLENNAN COS 69,100 93.94 6,491,254.00
METLIFE INC 112,800 47.48 5,355,744.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 38,000 55.89 2,123,820.00
PROGRESSIVE CO 78,500 72.85 5,718,725.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 55,600 100.83 5,606,148.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 9,000 146.40 1,317,600.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 5,900 161.72 954,148.00
TORCHMARK CORP 14,000 87.14 1,219,960.00
TRAVELERS COS INC/THE 35,600 141.83 5,049,148.00
UNUM GROUP 31,200 35.80 1,116,960.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 17,800 175.00 3,115,000.00
WR BERKLEY CORP 19,500 60.64 1,182,480.00
ACCENTURE PLC-CL A 87,000 174.46 15,178,020.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 22,500 76.15 1,713,375.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 6,600 147.91 976,206.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 59,500 160.57 9,553,915.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 16,300 117.07 1,908,241.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 77,800 59.10 4,597,980.00
DXC TECHNOLOGY CO 37,800 59.44 2,246,832.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 45,100 115.87 5,225,737.00
FIRST DATA CORP- CLASS A 74,000 25.16 1,861,840.00
FISERV INC 54,100 84.69 4,581,729.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 12,100 266.19 3,220,899.00
GARTNER INC 12,700 152.97 1,942,719.00
GLOBAL PAYMENTS INC 21,200 146.07 3,096,684.00
GODADDY INC - CLASS A 22,700 78.32 1,777,864.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 123,100 135.34 16,660,354.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 10,600 133.91 1,419,446.00
LEIDOS HOLDINGS INC 20,000 75.02 1,500,400.00
MASTERCARD INC 124,600 245.31 30,565,626.00
PAYCHEX INC 43,300 84.31 3,650,623.00
PAYPAL HOLDINGS INC 152,600 109.73 16,744,798.00
SABRE CORP 36,000 20.58 740,880.00
SQUARE INC - A 41,800 66.39 2,775,102.00
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 22,200 100.14 2,223,108.00
VERISIGN INC 14,700 193.73 2,847,831.00
VISA INC-CLASS A SHARES 238,700 159.81 38,146,647.00
WESTERN UNION CO 59,000 19.20 1,132,800.00
WIX.COM LTD 5,700 141.17 804,669.00
WORLDPAY INC - CL A 40,700 117.53 4,783,471.00
ADOBE INC 66,570 275.79 18,359,340.30
ANSYS INC 11,500 190.51 2,190,865.00
AUTODESK INC. 30,000 171.42 5,142,600.00
CADENCE DESIGN SYS INC 37,800 68.70 2,596,860.00
CDK GLOBAL INC 16,700 52.62 878,754.00
CHECK POINT SOFTWARE 17,200 117.78 2,025,816.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 18,500 96.87 1,792,095.00
FORTINET INC 19,900 81.81 1,628,019.00
INTUIT INC 33,700 241.30 8,131,810.00
MICROSOFT CORP 990,000 125.50 124,245,000.00
ORACLE CORPORATION 359,200 54.25 19,486,600.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PALO ALTO NETWORKS INC 12,600 237.83 2,996,658.00
PTC INC 14,700 86.33 1,269,051.00
RED HAT INC 24,300 184.65 4,486,995.00
SALESFORCE.COM INC 104,300 156.31 16,303,133.00
SERVICENOW INC 24,160 270.49 6,535,038.40
SPLUNK INC 19,700 132.43 2,608,871.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 30,600 58.30 1,783,980.00
SYMANTEC CORP 83,000 22.17 1,840,110.00
SYNOPSYS INC 20,700 118.90 2,461,230.00
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A 10,200 122.99 1,254,498.00
VMWARE INC - CLASS A 10,900 197.69 2,154,821.00
WORKDAY INC-CLASS A 20,000 200.35 4,007,000.00
ARISTA NETWORKS INC 7,400 267.43 1,978,982.00
CISCO SYSTEMS 609,600 52.92 32,260,032.00
COMMSCOPE HOLDING CO INC 22,800 18.86 430,008.00
F5 NETWORKS INC 8,100 146.83 1,189,323.00
JUNIPER NETWORKS INC 46,700 26.43 1,234,281.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 22,100 145.23 3,209,583.00
APPLE INC 644,200 200.72 129,303,824.00
DELL TECHNOLOGIES-C 20,790 67.09 1,394,801.10
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 200,000 15.22 3,044,000.00
HP INC 219,000 19.29 4,224,510.00
NETAPP INC 35,200 68.54 2,412,608.00
SEAGATE TECHNOLOGY 37,800 47.57 1,798,146.00
WESTERN DIGITAL CORP 38,300 46.42 1,777,886.00
XEROX CORP 28,900 32.17 929,713.00
AMPHENOL CORP-CL A 41,300 94.26 3,892,938.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 70.82 856,922.00
CDW CORPORATION 21,100 105.39 2,223,729.00
COGNEX CORP 24,800 46.82 1,161,136.00
CORNING INC 108,000 30.63 3,308,040.00
FLEX LTD 76,000 10.40 790,400.00
FLIR SYSTEMS INC 17,800 51.80 922,040.00
IPG PHOTONICS CORP 4,730 153.62 726,622.60
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 25,200 86.30 2,174,760.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TE CONNECTIVITY LTD 46,000 90.89 4,180,940.00
TRIMBLE INC 34,900 42.13 1,470,337.00
ADVANCED MICRO DEVICES 126,000 27.21 3,428,460.00
ANALOG DEVICES INC 49,800 110.55 5,505,390.00
APPLIED MATERIALS 132,300 40.94 5,416,362.00
BROADCOM INC 55,980 304.06 17,021,278.80
INTEL CORP 618,800 46.62 28,848,456.00
KLA TENCOR CORP 21,900 114.13 2,499,447.00
LAM RESEARCH 21,200 198.63 4,210,956.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 86,000 23.40 2,012,400.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 37,400 57.10 2,135,540.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 31,600 89.38 2,824,408.00
MICRON TECHNOLOGY 154,500 39.27 6,067,215.00
NVIDIA CORP 78,400 170.19 13,342,896.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 46,800 100.33 4,695,444.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 59,000 21.15 1,247,850.00
QORVO INC 17,600 75.15 1,322,640.00
QUALCOMM INC 165,500 83.78 13,865,590.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 23,800 83.64 1,990,632.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 130,000 112.15 14,579,500.00
XILINX INC 34,900 116.70 4,072,830.00
AT & T INC 986,700 30.38 29,975,946.00
CENTURYLINK INC 136,000 10.86 1,476,960.00
VERIZON COMMUNICATIONS 560,300 56.48 31,645,744.00
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 26,400 32.91 868,824.00
SPRINT CORP 109,000 5.98 651,820.00
T-MOBILE US INC 47,200 74.25 3,504,600.00
ALLIANT ENERGY CORP 31,000 46.28 1,434,680.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 66,400 82.87 5,502,568.00
DUKE ENERGY CORP 97,300 86.83 8,448,559.00
EDISON INTERNATIONAL 45,000 59.84 2,692,800.00
ENTERGY CORP 25,400 94.31 2,395,474.00
EVERGY INC 37,200 56.94 2,118,168.00
EVERSOURCE ENERGY 42,300 70.45 2,980,035.00
EXELON CORPORATION 132,200 48.76 6,446,072.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FIRSTENERGY CORP 71,400 41.36 2,953,104.00
NEXTERA ENERGY INC 65,100 188.61 12,278,511.00
OGE ENERGY CORP 28,600 40.65 1,162,590.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 15,400 92.57 1,425,578.00
PPL CORPORATION 97,600 30.26 2,953,376.00
SOUTHERN CO. 140,200 52.36 7,340,872.00
XCEL ENERGY INC 70,800 56.06 3,969,048.00
ATMOS ENERGY CORP 15,600 100.70 1,570,920.00
UGI CORP 22,700 54.01 1,226,027.00
AMEREN CORPORATION 32,800 71.90 2,358,320.00
CENTERPOINT ENERGY INC 70,400 29.25 2,059,200.00
CMS ENERGY CORP 37,800 54.40 2,056,320.00
CONSOLIDATED EDISON INC 42,300 84.00 3,553,200.00
DOMINION ENERGY INC 102,439 73.31 7,509,803.09
DTE ENERGY COMPANY 25,100 123.60 3,102,360.00
NISOURCE INC 47,600 27.51 1,309,476.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 69,500 58.29 4,051,155.00
SEMPRA ENERGY 37,100 126.21 4,682,391.00
WEC ENERGY GROUP INC 43,500 77.47 3,369,945.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 24,700 106.28 2,625,116.00
ALLY FINANCIAL INC 57,400 29.39 1,686,986.00
AMERICAN EXPRESS CO 98,200 117.26 11,514,932.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 63,800 90.20 5,754,760.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 46,300 79.00 3,657,700.00
SYNCHRONY FINANCIAL 87,200 34.40 2,999,680.00
AFFILIATED MANAGERS GROUP 7,500 94.33 707,475.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 19,200 142.83 2,742,336.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 133,200 47.78 6,364,296.00
BLACKROCK INC 16,130 464.22 7,487,868.60
CBOE GLOBAL MARKETS INC 15,000 103.60 1,554,000.00
CME GROUP INC 48,800 180.01 8,784,488.00
E*TRADE FINANCIAL CORP 35,000 50.08 1,752,800.00
EATON VANCE CORP 16,400 39.01 639,764.00
FRANKLIN RESOURCES INC 43,400 33.73 1,463,882.00
GOLDMAN SACHS GROUP 45,700 201.63 9,214,491.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 76,700 80.80 6,197,360.00
INVESCO LTD 58,000 20.81 1,206,980.00
KKR & CO INC-A 68,000 23.92 1,626,560.00
MOODYS CORP 23,500 188.88 4,438,680.00
MORGAN STANLEY 175,300 46.45 8,142,685.00
MSCI INC 12,000 221.88 2,662,560.00
NASDAQ INC 15,400 91.16 1,403,864.00
NORTHERN TRUST CORP 28,400 96.97 2,753,948.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 17,700 87.26 1,544,502.00
S&P GLOBAL INC 34,400 213.12 7,331,328.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 166,200 45.82 7,615,284.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 52.60 1,004,660.00
STATE STREET CORP 52,200 64.54 3,368,988.00
T ROWE PRICE GROUP INC 32,400 102.84 3,332,016.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP 37,900 53.40 2,023,860.00
H & R BLOCK INC 27,900 26.80 747,720.00
AES CORP 91,000 16.12 1,466,920.00
NRG ENERGY INC 40,000 36.68 1,467,200.00
VISTRA ENERGY CORP 42,600 24.85 1,058,610.00
CERNER CORP 40,600 68.59 2,784,754.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 16,700 142.08 2,372,736.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 42,600 77.00 3,280,200.00
ILLUMINA INC 20,110 317.37 6,382,310.70
IQVIA HOLDINGS INC 21,400 133.14 2,849,196.00
METTLER-TOLEDO INTL 3,420 741.67 2,536,511.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 54,870 269.00 14,760,030.00
WATERS CORP 10,600 216.78 2,297,868.00
COSTAR GROUP INC 4,850 494.75 2,399,537.50
EQUIFAX INC 16,100 119.04 1,916,544.00
IHS MARKIT LTD 54,700 55.72 3,047,884.00
MANPOWERGROUP INC 8,000 92.22 737,760.00
NIELSEN HOLDINGS PLC 47,200 24.27 1,145,544.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 17,100 57.45 982,395.00
TRUNSUNION 25,300 66.00 1,669,800.00
VERISK ANALYTICS INC 20,900 140.50 2,936,450.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CBRE GROUP INC 45,500 48.61 2,211,755.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 161,000 6.96 1,120,560.00
JONES LANG LASALLE INC 6,300 136.41 859,383.00
ALTICE USA INC-A 47,000 24.55 1,153,850.00
CBS CORP-CL B 47,000 48.78 2,292,660.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 21,780 374.33 8,152,907.40
COMCAST CORP-CL A 615,400 42.92 26,412,968.00
DISCOVERY INC - A 19,300 28.45 549,085.00
DISCOVERY INC - C 39,800 26.94 1,072,212.00
DISH NETWORK CORP-A 31,900 34.77 1,109,163.00
FOX CORP-CLASS A 48,033 38.50 1,849,270.50
FOX CORP-CLASS B 19,800 37.97 751,806.00
INTERPUBRIC GROUP 50,000 22.94 1,147,000.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 13,900 99.22 1,379,158.00
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C 69,500 25.62 1,780,590.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 26.29 630,960.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 22,400 39.40 882,560.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 39.20 505,680.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 55,000 11.43 628,650.00
OMNICOM GROUP 30,300 79.30 2,402,790.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 229,000 5.71 1,307,590.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 97,400 46.64 4,542,736.00
DISNEY (WALT) CO 243,800 133.59 32,569,242.00
ELECTRONIC ARTS 40,800 93.32 3,807,456.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 29,300 39.21 1,148,853.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 20,800 64.65 1,344,720.00
NETFLIX INC 59,090 362.75 21,434,897.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 15,700 102.12 1,603,284.00
INC
VIACOM INC-CLASS B 50,200 28.50 1,430,700.00
ALPHABET INC-CL A 40,560 1,167.97 47,372,863.20
ALPHABET INC-CL C 42,690 1,162.38 49,622,002.20
FACEBOOK INC-A 326,000 188.65 61,499,900.00
IAC/INTERACTIVE CORP 10,400 231.41 2,406,664.00
TRIPADVISOR INC 14,600 48.83 712,918.00
TWITTER INC 94,200 38.79 3,654,018.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZILLOW GROUP INC - C 16,000 34.27 548,320.00
小計
銘柄数：597 3,332,914,898.81
(366,154,030,783)
組入時価比率：65.7% 68.3%
カナダドル ARC RESOURCES LTD 50,000 8.03 401,500.00
CAMECO CORP 56,000 13.96 781,760.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 163,100 37.93 6,186,383.00
CENOVUS ENERGY INC 140,000 12.06 1,688,400.00
ENBRIDGE INC 275,900 49.17 13,566,003.00
ENCANA CORP 206,000 9.01 1,856,060.00
HUSKY ENERGY INC 52,000 13.63 708,760.00
IMPERIAL OIL 37,500 38.33 1,437,375.00
INTER PIPELINE LTD 52,000 20.81 1,082,120.00
KEYERA CORP 28,500 30.96 882,360.00
PEMBINA PIPELINE CORP 67,300 47.47 3,194,731.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 31,000 18.72 580,320.00
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A 37,000 8.93 330,410.00
SUNCOR ENERGY INC 218,000 43.57 9,498,260.00
TC ENERGY CORP 123,000 63.02 7,751,460.00
TOURMALINE OIL CORP 33,000 20.14 664,620.00
VERMILION ENERGY INC 18,500 31.64 585,340.00
METHANEX CORP 8,600 66.57 572,502.00
NUTRIEN LTD 83,100 68.05 5,654,955.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 21,200 56.27 1,192,924.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 33,100 54.78 1,813,218.00
BARRICK GOLD 236,600 16.63 3,934,658.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 99,000 12.47 1,234,530.00
FRANCO-NEVADA CORP 25,400 98.11 2,491,994.00
KINROSS GOLD CORP 174,000 4.14 720,360.00
LUNDIN MINING CORP 95,000 6.46 613,700.00
NEWMONT GOLDCORP CORP 39,688 40.12 1,592,282.56
TECK RESOURCES LTD-CLS B 68,000 29.26 1,989,680.00
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 126,000 1.87 235,620.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 63,000 27.00 1,701,000.00
WEST FRASER TIMBER 8,400 61.31 515,004.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BOMBARDIER B SHEARS 262,000 2.15 563,300.00
CAE INC 36,000 31.20 1,123,200.00
SNC-LAVALIN GROUP INC 25,200 27.48 692,496.00
WSP GLOBAL INC 13,200 69.58 918,456.00
FINNING INTERNATIONAL INC 24,000 23.14 555,360.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 98,400 124.98 12,298,032.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 19,100 295.57 5,645,387.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 42,200 64.57 2,724,854.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 27,800 50.52 1,404,456.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 32,000 90.18 2,885,760.00
INC
STARS GROUP INC/THE 23,000 27.07 622,610.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A 8,600 148.33 1,275,638.00
DOLLARAMA INC 41,800 40.56 1,695,408.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 59,600 81.04 4,829,984.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 31.07 807,820.00
LOBLAW COMPANIES 26,100 68.37 1,784,457.00
METRO INC 33,400 48.53 1,620,902.00
WESTON(GEORGE)LTD 10,700 100.71 1,077,597.00
SAPUTO INC 32,100 45.72 1,467,612.00
AURORA CANNABIS INC 97,000 11.25 1,091,250.00
BAUSCH HEALTH COS INC 42,500 35.12 1,492,600.00
CANOPY GROWTH CORP 27,500 63.05 1,733,875.00
CRONOS GROUP INC 25,000 19.05 476,250.00
BANK OF MONTREAL 87,600 104.55 9,158,580.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 165,700 72.06 11,940,342.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 60,000 111.16 6,669,600.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 46,000 63.49 2,920,540.00
ROYAL BANK OF CANADA 196,200 105.98 20,793,276.00
TORONTO DOMINION BANK 249,500 74.64 18,622,680.00
ONEX CORPORATION 10,900 76.51 833,959.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 3,880 626.39 2,430,393.20
GREAT-WEST LIFECO INC 36,000 32.13 1,156,680.00
IA FINANCIAL CORP INC 14,700 51.41 755,727.00
INTACT FINANCIAL CORP 18,900 112.47 2,125,683.00
169/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MANULIFE FINANCIAL CORP 267,000 24.25 6,474,750.00
POWER CORPORATION OF CANADA 39,000 30.08 1,173,120.00
POWER FINANCIAL CORP 32,500 31.18 1,013,350.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 80,700 53.85 4,345,695.00
CGI INC 33,800 95.75 3,236,350.00
SHOPIFY INC - CLASS A 12,200 350.20 4,272,440.00
BLACKBERRY LTD 71,000 11.91 845,610.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 2,720 1,146.95 3,119,704.00
OPEN TEXT CORP 35,400 54.18 1,917,972.00
BCE INC 19,800 59.88 1,185,624.00
TELUS CORP 29,300 48.88 1,432,184.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 50,200 68.39 3,433,178.00
EMERA INC 7,600 50.44 383,344.00
FORTIS INC 58,300 49.68 2,896,344.00
HYDRO ONE LTD 42,000 21.72 912,240.00
ALTAGAS LTD 33,800 18.66 630,708.00
ATCO LTD CL1 9,600 45.17 433,632.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 15,700 36.46 572,422.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 113,500 62.35 7,076,725.00
CI FINANCIAL CORP 33,600 20.12 676,032.00
IGM FINANCIAL INC 10,300 36.97 380,791.00
THOMSON REUTERS CORP 28,247 85.17 2,405,796.99
FIRST CAPITAL REALTY INC 25,000 20.98 524,500.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 63,000 27.19 1,712,970.00
小計
銘柄数：89 252,708,535.75
(20,638,706,114)
組入時価比率：3.7% 3.9%
ユーロ TENARIS SA 60,000 11.77 706,200.00
ENAGAS 30,400 24.83 754,832.00
ENI SPA 345,000 14.32 4,941,780.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 67,000 13.85 927,950.00
NESTE OYJ 52,800 28.23 1,490,544.00
OMV AG 21,000 43.35 910,350.00
REPSOL SA 188,228 14.27 2,686,013.56
SNAM SPA 298,000 4.46 1,329,676.00
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TOTAL SA 327,000 46.60 15,239,835.00
VOPAK 9,000 37.30 335,700.00
AIR LIQUIDE 57,800 113.10 6,537,180.00
AKZO NOBEL 31,022 73.68 2,285,700.96
ARKEMA 9,900 80.40 795,960.00
BASF SE 125,400 65.52 8,216,208.00
COVESTRO AG 27,000 43.68 1,179,360.00
EVONIK INDUSTRIES AG 22,700 25.95 589,065.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 34.48 362,040.00
KONINKLIJKE DSM NV 24,700 98.14 2,424,058.00
LANXESS 12,000 46.59 559,080.00
SOLVAY SA 10,300 91.82 945,746.00
SYMRISE AG 16,300 83.76 1,365,288.00
UMICORE 28,000 30.26 847,280.00
CRH PLC 111,100 28.62 3,179,682.00
HEIDELBERGCEMENT AG 20,300 69.72 1,415,316.00
IMERYS 3,800 40.78 154,964.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 32,000 26.10 835,200.00
ARCELORMITTAL 88,500 16.68 1,476,888.00
THYSSENKRUPP AG 62,000 11.23 696,570.00
VOESTALPINE AG 16,500 26.39 435,435.00
STORA ENSO OYJ-R 73,000 10.57 771,610.00
UPM-KYMMENE OYJ 73,300 23.96 1,756,268.00
AIRBUS SE 79,300 116.80 9,262,240.00
DASSAULT AVIATION SA 330 1,261.00 416,130.00
LEONARDO SPA 55,000 10.02 551,100.00
MTU AERO ENGINES AG 6,900 200.00 1,380,000.00
SAFRAN SA 45,700 122.40 5,593,680.00
THALES SA 14,100 100.65 1,419,165.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 66,900 33.96 2,272,258.50
KINGSPAN GROUP PLC 22,200 44.74 993,228.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 35,055 37.06 1,299,138.30
BOUYGUES 31,400 32.58 1,023,012.00
EIFFAGE SA 10,800 88.68 957,744.00
FERROVIAL SA 66,511 20.61 1,370,791.71
HOCHTIEF AG 2,600 116.20 302,120.00
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VINCI 68,400 85.22 5,829,048.00
LEGRAND SA 37,000 60.00 2,220,000.00
OSRAM LICHT AG 14,300 29.03 415,129.00
PRYSMIAN SPA 30,900 16.37 505,987.50
SCHNEIDER ELECTRIC SE 74,100 71.28 5,281,848.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 30,000 14.98 449,400.00
SA
SIEMENS AG 104,200 105.28 10,970,176.00
ALSTOM 20,500 39.45 808,725.00
ANDRITZ AG 9,200 35.62 327,704.00
CNH INDUSTRIAL NV 141,000 8.56 1,208,088.00
GEA GROUP AG 24,200 22.88 553,696.00
KION GROUP AG 9,900 55.46 549,054.00
KONE OYJ 45,600 48.01 2,189,256.00
METSO OYJ 16,200 30.92 500,904.00
WARTSILA OYJ 63,000 13.48 849,240.00
BRENNTAG AG 20,600 44.64 919,584.00
REXEL SA 45,000 11.01 495,450.00
EDENRED 32,800 40.68 1,334,304.00
SOCIETE BIC SA 3,800 75.15 285,570.00
BOLLORE 106,000 4.11 436,508.00
DEUTSCHE POST AG-REG 132,800 28.83 3,828,624.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 31,000 18.85 584,350.00
ADP 3,900 169.50 661,050.00
AENA SME SA 9,300 165.10 1,535,430.00
ATLANTIA SPA 65,300 23.14 1,511,042.00
FRAPORT AG 6,300 72.64 457,632.00
GETLINK 62,000 14.09 873,580.00
CONTINENTAL AG 14,600 134.44 1,962,824.00
FAURECIA 10,500 39.82 418,110.00
MICHELIN (CGDE) 22,800 107.40 2,448,720.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 15,800 26.63 420,754.00
PIRELLI & C. SPA 53,000 5.77 306,234.00
VALEO SA 33,100 28.59 946,329.00
BAYER MOTOREN WERK 44,900 69.30 3,111,570.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 7,800 60.60 472,680.00
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DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 122,700 55.65 6,828,255.00
FERRARI NV 17,100 124.95 2,136,645.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 150,000 13.08 1,962,600.00
PEUGEOT CITROEN 82,000 21.24 1,741,680.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 20,300 60.10 1,220,030.00
RENAULT SA 25,500 56.21 1,433,355.00
VOLKSWAGEN AG 4,500 155.05 697,725.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 25,200 151.50 3,817,800.00
SEB SA 3,000 155.80 467,400.00
ADIDAS AG 24,600 249.85 6,146,310.00
ESSILORLUXOTTICA 38,700 106.00 4,102,200.00
HERMES INTERNATIONAL 4,230 607.80 2,570,994.00
HUGO BOSS AG 9,300 59.58 554,094.00
KERING SA 10,200 501.60 5,116,320.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 37,850 331.85 12,560,522.50
SE
MONCLER SPA 25,200 35.53 895,356.00
PUMA SE 1,061 552.00 585,672.00
ACCOR SA 26,200 35.96 942,152.00
PADDY POWER PLC 10,900 69.78 760,602.00
SODEXO 12,100 100.30 1,213,630.00
DELIVERY HERO SE 11,900 41.58 494,802.00
ZALANDO SE 14,200 39.12 555,504.00
INDITEX SA 148,000 25.15 3,722,200.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 80,000 17.50 1,400,000.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA 8,300 33.63 279,129.00
COLRUYT SA 8,700 65.00 565,500.00
JERONIMO MARTINS 31,000 13.75 426,250.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 160,600 20.93 3,361,358.00
METRO AG 25,000 13.95 348,750.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 103,600 74.19 7,686,084.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 76,000 9.12 693,500.00
HEINEKEN HOLDING NV 16,000 89.40 1,430,400.00
HEINEKEN NV 35,700 95.16 3,397,212.00
PERNOD RICARD SA 29,100 154.40 4,493,040.00
REMY COINTREAU 3,000 118.30 354,900.00
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DANONE 84,400 69.46 5,862,424.00
KERRY GROUP PLC-A 22,100 101.10 2,234,310.00
HENKEL AG & CO KGAA 14,400 82.05 1,181,520.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 24,600 87.26 2,146,596.00
BEIERSDORF AG 13,700 98.28 1,346,436.00
LOREAL-ORD 34,430 235.80 8,118,594.00
UNILEVER NV-CVA 210,200 53.06 11,153,212.00
BIOMERIEUX 5,900 70.95 418,605.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 125,900 36.78 4,630,602.00
SARTORIUS AG-VORZUG 4,500 161.90 728,550.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 19,900 36.30 722,370.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 29,400 72.60 2,134,440.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 57,600 50.52 2,909,952.00
GRIFOLS SA 40,100 23.47 941,147.00
BAYER AG-REG 127,300 57.07 7,265,011.00
IPSEN 5,500 100.00 550,000.00
MERCK KGAA 17,300 96.64 1,671,872.00
ORION OYJ 13,000 29.31 381,030.00
RECORDATI SPA 14,100 35.37 498,717.00
SANOFI 153,600 73.38 11,271,168.00
UCB SA 16,500 69.08 1,139,820.00
ABN AMRO GROUP NV-CVA 58,100 19.32 1,122,782.50
AIB GROUP PLC 125,000 3.98 498,500.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 897,000 5.09 4,569,318.00
S.A.
BANCO DE SABADELL SA 790,000 1.03 814,490.00
BANCO SANTANDER SA 2,211,000 4.14 9,170,122.50
BANK OF IRELAND GROUP PLC 133,000 5.31 706,230.00
BANKIA SA 151,000 2.31 349,867.00
BANKINTER S.A. 88,000 6.77 595,936.00
BNP PARIBAS 152,900 45.42 6,944,718.00
CAIXABANK 471,000 2.76 1,300,902.00
COMMERZBANK AG 135,000 7.47 1,009,665.00
CREDIT AGRICOLE SA 154,000 11.56 1,781,010.00
ERSTE GROUP BANK AG 40,000 33.12 1,324,800.00
ING GROEP NV 528,000 10.43 5,507,040.00
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INTESA SANPAOLO 2,001,000 2.16 4,331,164.50
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 33,200 59.20 1,965,440.00
MEDIOBANCA S.P.A. 88,000 8.99 791,296.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 22.75 457,275.00
SOCIETE GENERALE 104,300 26.28 2,741,525.50
UNICREDIT SPA 271,000 11.12 3,015,146.00
EURAZEO SE 5,953 64.55 384,266.15
EXOR NV 15,100 55.76 841,976.00
GROUPE BRUXELLES LAM 11,000 81.52 896,720.00
WENDEL 3,400 118.90 404,260.00
AEGON NV 246,000 4.26 1,049,682.00
AGEAS 25,800 45.33 1,169,514.00
ALLIANZ SE-REG 57,400 198.82 11,412,268.00
ASSICURAZIONI GENERALI 162,000 16.85 2,730,510.00
AXA 265,000 22.11 5,859,150.00
CNP ASSURANCES 21,200 19.80 419,760.00
HANNOVER RUECK SE 7,900 126.60 1,000,140.00
MAPFRE SA 163,000 2.60 424,126.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 20,100 207.50 4,170,750.00
NN GROUP NV 42,900 37.18 1,595,022.00
POSTE ITALIANE SPA 77,000 9.00 693,616.00
SAMPO OYJ-A SHS 61,200 39.26 2,402,712.00
SCOR SE 23,200 34.97 811,304.00
ADYEN NV 1,340 660.20 884,668.00
AMADEUS IT GROUP SA 59,500 65.94 3,923,430.00
ATOS SE 13,600 67.24 914,464.00
CAPGEMINI SA 21,900 102.30 2,240,370.00
WIRECARD AG 15,900 135.25 2,150,475.00
WORLDLINE SA 10,440 50.80 530,352.00
DASSAULT SYSTEMES SA 17,800 135.15 2,405,670.00
SAP SE 134,000 110.08 14,750,720.00
NOKIA OYJ 755,000 4.36 3,294,820.00
INGENICO GROUP 8,100 72.10 584,010.00
ASML HOLDING NV 55,400 174.06 9,642,924.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INFINEON TECHNOLOGIES AG 155,000 18.53 2,873,390.00
STMICROELECTRONICS NV 90,000 14.78 1,330,200.00
DEUTSCHE TELEKOM-REG 450,000 14.84 6,680,700.00
ELISA OYJ 19,500 37.93 739,635.00
ILIAD SA 3,900 101.20 394,680.00
KONINKLIJKE KPN NV 446,000 2.69 1,203,308.00
ORANGE SA 268,000 13.88 3,721,180.00
PROXIMUS 21,600 24.71 533,736.00
TELECOM ITALIA SPA 1,530,000 0.46 713,286.00
TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.43 384,120.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 97,000 2.87 278,972.00
AG
TELEFONICA SA 640,000 7.11 4,556,160.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 33.84 568,512.00
1&1 DRILLISCH AG 8,000 31.22 249,760.00
ELECTRICITE DE FRANCE 82,000 12.19 999,580.00
ENDESA S.A. 44,400 21.80 967,920.00
ENEL SPA 1,104,000 5.51 6,092,976.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 361,000 3.22 1,163,864.00
FORTUM OYJ 60,000 18.26 1,095,900.00
IBERDROLA SA 838,000 7.88 6,603,440.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 59,000 18.65 1,100,350.00
TERNA SPA 185,000 5.40 1,000,110.00
VERBUND AG 9,000 43.46 391,140.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 49,300 25.59 1,261,587.00
E.ON SE 294,000 9.41 2,768,010.00
ENGIE 251,000 12.99 3,261,745.00
INNOGY SE 19,500 39.86 777,270.00
RWE AG 72,000 21.79 1,568,880.00
SUEZ 52,000 12.30 639,600.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 71,000 20.67 1,467,570.00
AMUNDI SA 8,200 60.20 493,640.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 275,000 6.86 1,886,500.00
DEUTSCHE BOERSE AG 25,600 117.30 3,002,880.00
NATIXIS 128,000 4.97 636,416.00
UNIPER SE 26,200 25.55 669,410.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EUROFINS SCIENTIFIC SE 1,430 395.80 565,994.00
QIAGEN NV 31,400 31.95 1,003,230.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,100 120.50 494,050.00
BUREAU VERITAS SA 34,200 21.26 727,092.00
RANDSTAD NV 15,300 48.61 743,733.00
TELEPERFORMANCE 7,700 165.00 1,270,500.00
WOLTERS KLUWER 37,200 60.96 2,267,712.00
AROUNDTOWN SA 107,000 7.46 798,648.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 48,400 41.60 2,013,440.00
VONOVIA SE 66,400 47.66 3,164,624.00
AXEL SPRINGER SE 5,900 47.26 278,834.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS 24,100 15.96 384,756.50
JC DECAUX SA 9,300 27.94 259,842.00
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE 34,000 14.69 499,630.00
PUBLICIS GROUPE 29,200 51.22 1,495,624.00
RTL GROUP 5,400 46.20 249,480.00
SES FDR 48,000 15.21 730,080.00
TELENET GROUP HOLDING NV 6,700 46.50 311,550.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 11,100 81.84 908,424.00
VIVENDI SA 143,700 24.88 3,575,256.00
小計
銘柄数：239 511,333,168.68
(63,032,039,703)
組入時価比率：11.3% 11.7%
英ポンド WOOD GROUP (JOHN) PLC 86,000 4.41 379,862.00
BP PLC 2,717,000 5.25 14,277,835.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 610,400 24.16 14,750,316.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 510,700 24.22 12,369,154.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 16,790 50.65 850,413.50
JOHNSON MATTHEY PLC 26,700 31.34 836,778.00
ANGLO AMERICAN PLC 143,300 18.98 2,720,693.80
ANTOFAGASTA PLC 59,000 8.37 493,830.00
BHP GROUP PLC 289,000 17.33 5,010,104.00
FRESNILLO PLC 26,000 7.27 189,072.00
GLENCORE PLC 1,533,000 2.80 4,303,131.00
RIO TINTO PLC-REG 157,800 43.71 6,897,438.00
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MONDI PLC 49,400 16.38 809,172.00
BAE SYSTEMS PLC 441,000 4.70 2,073,582.00
MEGGITT PLC 111,000 5.32 591,408.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 226,000 9.13 2,065,188.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C 16,827,000 0.00 16,827.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 680,000 1.83 1,248,820.00
DCC PLC 12,800 65.98 844,544.00
SMITHS GROUP PLC 54,000 14.96 807,840.00
WEIR GROUP PLC 31,000 15.97 495,225.00
ASHTEAD GROUP PLC 63,300 20.05 1,269,165.00
BUNZLE 44,400 21.90 972,360.00
FERGUSON PLC 30,800 53.60 1,650,880.00
BABCOCK INTL GROUP PLC 39,000 5.17 201,864.00
G4S PLC 219,000 2.08 457,272.00
ROYAL MAIL PLC 136,000 2.41 328,984.00
EASYJET PLC 21,000 10.35 217,455.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 145,000 6.00 870,000.00
PERSIMMON PLC 42,600 21.12 899,712.00
TAYLOR WIMPEY PLC 450,000 1.78 803,250.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 17,100 36.97 632,187.00
BURBERRY GROUP PLC 55,000 18.99 1,044,725.00
CARNIVAL PLC 22,900 39.58 906,382.00
COMPASS GROUP PLC 215,000 17.04 3,664,675.00
GVC HOLDINGS PLC 71,000 5.99 425,716.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 23,750 48.95 1,162,562.50
PLC
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI 89,000 3.62 322,981.00
TUI AG-DI 60,000 8.25 495,480.00
WHITBREAD PLC 24,500 45.10 1,104,950.00
MARKS & SPENCER PLC 208,000 2.72 566,592.00
NEXT PLC 19,800 56.74 1,123,452.00
KINGFISHER PLC 308,000 2.44 752,136.00
MORRISON SUPERMARKETS 315,000 2.11 666,855.00
SAINSBURY 255,000 2.10 537,030.00
TESCO PLC 1,314,000 2.40 3,161,484.00
COCA-COLA HBC AG-DI 29,000 27.43 795,470.00
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DIAGEO PLC 328,400 32.40 10,641,802.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 49,400 25.04 1,236,976.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 312,500 28.85 9,017,187.50
IMPERIAL BRANDS PLC 129,500 22.27 2,884,612.50
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 91,300 61.55 5,619,515.00
UNILEVER PLC 150,900 46.11 6,957,999.00
CONVATEC GROUP PLC-WI 210,000 1.44 303,240.00
SMITH & NEPHEW PLC 116,000 16.03 1,859,480.00
NMC HEALTH PLC 13,300 26.73 355,509.00
ASTRAZENECA PLC 172,700 58.26 10,061,502.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 676,000 15.18 10,263,032.00
BARCLAYS PLC 2,300,000 1.56 3,607,780.00
HSBC HOLDINGS PLC 2,715,000 6.51 17,699,085.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 9,730,000 0.60 5,924,597.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 650,000 2.32 1,509,300.00
STANDARD CHARTERED PLC 383,000 6.79 2,602,868.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 326,000 2.65 866,508.00
ADMIRAL GROUP PLC 27,000 20.43 551,610.00
AVIVA PLC 542,000 4.13 2,239,002.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 183,000 3.12 571,509.00
LEGAL & GENERAL 808,000 2.70 2,186,448.00
PRUDENTIAL PLC 355,000 16.10 5,717,275.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 140,000 5.46 764,960.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC 48,116 17.71 852,230.59
SAGE GROUP PLC (THE) 143,000 7.20 1,030,744.00
BT GROUP PLC 1,145,000 2.10 2,413,087.50
VODAFONE GROUP PLC 3,650,000 1.38 5,055,250.00
SSE PLC 137,000 11.16 1,528,920.00
CENTRICA PLC 780,000 0.94 734,760.00
NATIONAL GRID PLC 461,000 8.25 3,803,250.00
SEVERN TRENT PLC 32,400 19.54 633,258.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 96,000 7.93 761,472.00
3I GROUP PLC 132,000 10.50 1,386,660.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 40,100 22.75 912,275.00
INVESTEC PLC 92,000 4.74 436,724.00
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LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 42,600 50.76 2,162,376.00
SCHRODERS PLC 15,800 30.58 483,164.00
ST JAMES S PLACE PLC 70,000 10.96 767,550.00
EXPERIAN PLC 121,800 21.75 2,649,150.00
INTERTEK GROUP PLC 21,600 50.24 1,085,184.00
RELX PLC 265,000 17.30 4,585,825.00
INFORMA PLC 173,000 7.50 1,297,500.00
ITV PLC 500,000 1.18 593,750.00
PEARSON 109,000 8.04 877,232.00
WPP PLC 169,000 9.59 1,622,062.00
AUTO TRADER GROUP PLC 121,000 5.80 702,284.00
小計
銘柄数：93 236,881,357.89
(33,833,764,347)
組入時価比率：6.1% 6.3%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 25,900 19.41 502,848.50
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,220 586.00 714,920.00
GIVAUDAN-REG 1,247 2,581.00 3,218,507.00
SIKA AG-REG 17,000 152.00 2,584,000.00
LAFARGEHOLCIM LTD 67,000 50.26 3,367,420.00
GEBERIT AG-REG 5,000 451.00 2,255,000.00
ABB LTD 250,000 19.13 4,782,500.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 204.80 614,400.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 5,500 210.00 1,155,000.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 7,300 135.20 986,960.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 71,600 70.68 5,060,688.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,120 285.90 1,177,908.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 55.05 407,370.00
DUFRY AG-REG 4,400 93.98 413,512.00
BARRY CALLEBAUT AG 300 1,840.00 552,000.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 140 6,670.00 933,800.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 13 76,000.00 988,000.00
NESTLE SA-REG 415,400 96.93 40,264,722.00
ALCON INC 59,200 60.98 3,610,016.00
SONOVA HOLDING AG-REG 7,600 205.80 1,564,080.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,450 816.60 1,184,070.00
293,800 81.69 24,000,522.00
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NOVARTIS AG-REG
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 95,220 260.00 24,757,200.00
VIFOR PHARMA AG 5,700 128.50 732,450.00
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES 5,800 77.00 446,600.00
BALOISE HOLDING AG 6,600 163.80 1,081,080.00
SWISS LIFE HOLDING AG 4,550 449.10 2,043,405.00
SWISS RE LTD 41,400 90.22 3,735,108.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 20,710 313.80 6,498,798.00
TEMENOS AG-REG 8,400 162.90 1,368,360.00
SWISSCOM AG-REG 3,510 470.40 1,651,104.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 347,000 12.39 4,299,330.00
JULIUS BAER GROUP LTD 31,000 45.62 1,414,220.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,430 743.00 1,805,490.00
UBS GROUP AG 519,000 12.14 6,303,255.00
LONZA AG-REG 10,390 308.50 3,205,315.00
ADECCO GROUP AG-REG 21,500 56.00 1,204,000.00
SGS SA-REG 746 2,554.00 1,905,284.00
SWISS PRIME SITE-REG 10,100 82.20 830,220.00
小計
銘柄数：39 163,619,462.50
(17,688,900,090)
組入時価比率：3.2% 3.3%
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 24,800 273.40 6,780,320.00
ローナ
BOLIDEN AB 36,300 235.50 8,548,650.00
ASSA ABLOY AB-B 136,000 197.95 26,921,200.00
SKANSKA AB-B SHS 45,000 159.20 7,164,000.00
ALFA LAVAL AB 38,900 209.00 8,130,100.00
ATLAS COPCO AB-A 89,500 277.20 24,809,400.00
ATLAS COPCO AB-B 52,900 254.00 13,436,600.00
EPIROC AB - A 92,000 93.34 8,587,280.00
EPIROC AB - B 58,000 89.71 5,203,180.00
SANDVIK AB 151,000 162.30 24,507,300.00
SKF AB-B SHARES 49,000 161.15 7,896,350.00
VOLVO AB-B SHS 214,000 140.00 29,960,000.00
SECURITAS AB-B SHS 45,000 162.10 7,294,500.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 224.50 7,633,000.00
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HUSQVARNA AB-B SHS 55,000 85.60 4,708,000.00
HENNES&MAURITZ AB-B 118,000 158.74 18,731,320.00
ICA GRUPPEN AB 10,500 362.10 3,802,050.00
SWEDISH MATCH AB 23,400 482.20 11,283,480.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 81,700 278.00 22,712,600.00
NORDEA BANK ABP 413,000 72.95 30,128,350.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 221,000 88.30 19,514,300.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 212,000 100.60 21,327,200.00
SWEDBANK AB 126,000 143.50 18,081,000.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 202.90 5,072,500.00
INVESTOR AB-B SHS 61,700 426.80 26,333,560.00
KINNEVIK AB - B 33,700 262.20 8,836,140.00
LUNDBERGS AB-B SHS 9,200 310.40 2,855,680.00
ERICSSON LM-B 417,000 87.80 36,612,600.00
HEXAGON AB-B SHS 36,100 479.30 17,302,730.00
TELIA CO AB 370,000 40.21 14,877,700.00
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR- 9,700 542.50 5,262,250.00
SDR
TELE 2 AB-B SHS 69,000 124.75 8,607,750.00
小計
銘柄数：32 462,921,090.00
(5,268,042,004)
組入時価比率：0.9% 1.0%
ノルウェーク AKER AB ASA 14,100 252.50 3,560,250.00
ローネ
EQUINOR ASA 161,000 181.10 29,157,100.00
YARA INTERNATIONAL ASA 23,200 359.50 8,340,400.00
NORSK HYDRO 184,000 32.52 5,983,680.00
MOWI ASA 62,000 191.80 11,891,600.00
ORKLA ASA 115,000 74.16 8,528,400.00
DNB ASA 128,000 152.90 19,571,200.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 25,000 166.50 4,162,500.00
TELENOR ASA 102,000 171.15 17,457,300.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 12,900 210.20 2,711,580.00
小計
銘柄数：10 111,364,010.00
(1,394,277,405)
組入時価比率：0.3% 0.3%
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 13,700 702.00 9,617,400.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 28,600 320.20 9,157,720.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 26,800 562.60 15,077,680.00
ISS A/S 21,800 214.60 4,678,280.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 520 7,640.00 3,972,800.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 880 8,162.00 7,182,560.00
DSV A/S 25,100 600.00 15,060,000.00
PANDORA A/S 13,700 272.10 3,727,770.00
CARLSBERG B 14,500 875.40 12,693,300.00
COLOPLAST-B 16,400 723.60 11,867,040.00
DEMANT A/S 13,000 222.80 2,896,400.00
GENMAB A/S 8,400 1,088.00 9,139,200.00
H LUNDBECK A/S 10,500 274.00 2,877,000.00
NOVO NORDISK A/S-B 247,500 322.35 79,781,625.00
DANSKE BANK AS 97,000 108.60 10,534,200.00
TRYG A/S 16,000 202.40 3,238,400.00
ORSTED A/S 25,400 513.60 13,045,440.00
小計
銘柄数：17 214,546,815.00
(3,542,167,915)
組入時価比率：0.6% 0.7%
豪ドル WORLEYPARSONS LTD 47,000 13.73 645,310.00
CALTEX AUSTRALIA LIMITED 33,300 25.73 856,809.00
OIL SEARCH LTD 179,000 7.57 1,355,030.00
ORIGIN ENERGY LTD 239,000 7.44 1,778,160.00
SANTOS LTD. 232,000 6.96 1,614,720.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 22.68 385,560.00
WOODSIDE PETROLEUM 127,000 35.43 4,499,610.00
INCITEC PIVOT LTD 233,000 3.27 761,910.00
ORICA LTD 50,000 19.70 985,000.00
BORAL LTD 153,000 4.81 735,930.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 58,000 18.53 1,074,740.00
AMCOR 155,000 16.03 2,484,650.00
ALUMINA LTD 350,000 2.20 770,000.00
BHP GROUP LIMITED 401,000 36.98 14,828,980.00
BLUESCOPE STEEL LTD 68,000 13.23 899,640.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FORTESCUE METALS GROUP LTD 201,000 7.46 1,499,460.00
NEWCREST MINING 103,000 25.13 2,588,390.00
RIO TINTO LTD 51,200 95.35 4,881,920.00
SOUTH32 LTD 700,000 3.28 2,296,000.00
CIMIC GROUP LTD 11,700 45.35 530,595.00
BRAMBLES LTD 218,000 12.19 2,657,420.00
AURIZON HOLDINGS LTD 273,000 4.89 1,334,970.00
SYDNEY AIRPORT 144,000 7.64 1,100,160.00
TRANSURBAN GROUP 357,000 13.44 4,798,080.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 76,000 25.74 1,956,240.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 13.41 737,550.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 8,500 40.72 346,120.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 7,300 39.44 287,912.00
TABCORP HOLDINGS 247,000 4.63 1,143,610.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 97,117 3.98 386,525.66
WESFARMERS LIMITED 154,000 36.25 5,582,500.00
COLES GROUP LTD 148,000 12.71 1,881,080.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 181,000 32.84 5,944,040.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 8.82 679,140.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 100,000 15.07 1,507,000.00
COCHLEAR LTD 8,100 193.72 1,569,132.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 20,500 63.17 1,294,985.00
SONIC HEALTHCARE LTD 62,000 26.23 1,626,260.00
CSL LIMITED 61,800 197.16 12,184,488.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 387,000 27.65 10,700,550.00
BANK OF QUEENSLAND LTD 56,000 8.98 502,880.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 67,000 10.52 704,840.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 239,400 75.17 17,995,698.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 371,000 25.91 9,612,610.00
WESTPAC BANKING CORP 469,000 27.06 12,691,140.00
AMP LIMITED 390,000 2.21 861,900.00
CHALLENGER LIMITED 80,000 8.12 649,600.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 308,000 7.96 2,451,680.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 350,000 2.93 1,025,500.00
QBE INSURANCE 179,000 12.84 2,298,360.00
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SUNCORP GROUP LTD 181,000 13.58 2,457,980.00
COMPUTERSHARE LTD 63,000 17.85 1,124,550.00
TELSTRA CORP LTD 540,000 3.38 1,825,200.00
TPG TELECOM LTD 52,000 6.05 314,600.00
AUSNET SERVICES 230,000 1.82 418,600.00
APA GROUP 159,000 10.04 1,596,360.00
AGL ENERGY LTD 86,000 22.48 1,933,280.00
ASX LTD 26,300 75.26 1,979,338.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 43,900 124.37 5,459,843.00
SEEK LTD 48,000 19.92 956,160.00
REA GROUP LTD 6,900 81.14 559,866.00
小計
銘柄数：61 170,610,161.66
(13,116,509,228)
組入時価比率：2.4% 2.5%
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 112,627 5.06 569,892.62
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 130,000 8.25 1,072,500.00
A2 MILK CO LTD 106,000 16.07 1,703,420.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 74,000 15.99 1,183,260.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 58,000 11.86 687,880.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 260,000 3.64 947,700.00
MERIDIAN ENERGY LTD 159,000 4.28 680,520.00
小計
銘柄数：7 6,845,172.62
(495,932,756)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 371,040 79.55 29,516,232.00
NWS HOLDINGS LTD 220,500 16.36 3,607,380.00
MTR CORP 201,000 46.10 9,266,100.00
MINTH GROUP LTD 112,000 24.40 2,732,800.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 179,000 52.00 9,308,000.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 97,000 24.30 2,357,100.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 316,000 53.45 16,890,200.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 124,000 13.98 1,733,520.00
SANDS CHINA LTD 336,000 40.40 13,574,400.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 160,333 10.36 1,661,049.88
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SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 9.10 2,457,000.00
WYNN MACAU LTD 228,000 19.70 4,491,600.00
WH GROUP LIMITED 1,170,000 7.63 8,927,100.00
BANK OF EAST ASIA 167,060 24.00 4,009,440.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 495,000 32.70 16,186,500.00
HANG SENG BANK 105,800 202.00 21,371,600.00
AIA GROUP LTD 1,635,000 77.65 126,957,750.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 38,000 86.50 3,287,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD 519,600 12.22 6,349,512.00
PCCW LTD 550,000 4.73 2,601,500.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 89,000 62.50 5,562,500.00
CLP HLDGS 227,000 87.40 19,839,800.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 191,000 55.20 10,543,200.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,240,317 18.60 23,069,896.20
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 162,400 248.00 40,275,200.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 345,040 61.70 21,288,968.00
HANG LUNG GROUP LTD 103,000 21.45 2,209,350.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 251,000 17.10 4,292,100.00
HENDERSON LAND 185,858 46.80 8,698,154.40
HYSAN DEVELOPMENT 83,000 43.00 3,569,000.00
KERRY PROPERTIES 79,000 31.70 2,504,300.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 839,666 12.52 10,512,618.32
SINO LAND CO.LTD 480,000 13.00 6,240,000.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 217,000 132.80 28,817,600.00
SWIRE PACIFIC-A 64,000 96.25 6,160,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 31.25 5,406,250.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 164,000 57.80 9,479,200.00
WHARF(HOLDING) 174,000 22.35 3,888,900.00
WHEELOCK & COMPANY LTD 117,000 54.35 6,358,950.00
小計
銘柄数：39 506,001,770.80
(7,084,024,791)
組入時価比率：1.3% 1.3%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 198,000 4.00 792,000.00
ル
KEPPEL CORP. 202,000 6.55 1,323,100.00
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SEMBCORP INDUSTRIES 140,040 2.55 357,102.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 280,000 1.52 425,600.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,040 9.57 737,272.80
COMFORTDELGRO CORP LTD 310,000 2.56 793,600.00
SATS LTD 77,000 5.24 403,480.00
GENTING SINGAPORE LTD 870,000 0.95 826,500.00
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 14,000 34.66 485,240.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 940,020 0.28 263,205.60
WILMAR INTERNATIONAL LTD 247,000 3.51 866,970.00
DBS GROUP HLDGS 243,000 26.60 6,463,800.00
OCBC-ORD 433,000 11.31 4,897,230.00
UNITED OVERSEAS BANK 185,000 25.48 4,713,800.00
VENTURE CORP LTD 35,000 16.45 575,750.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,110,000 3.14 3,485,400.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 111,000 7.38 819,180.00
CAPITALAND LIMITED 330,000 3.40 1,122,000.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 51,000 8.69 443,190.00
UOL GROUP LIMITED 65,000 7.14 464,100.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 240,000 2.39 573,600.00
小計
銘柄数：21 30,832,120.40
(2,484,143,940)
組入時価比率：0.4% 0.5%
新シェケル ISRAEL CHEMICALS LIMITED 91,000 19.45 1,769,950.00
ELBIT SYSTEMS LTD 3,600 493.60 1,776,960.00
BANK HAPOALIM BM 141,000 26.84 3,784,440.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 195,000 24.45 4,767,750.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 17,000 78.17 1,328,890.00
NICE LTD 8,600 476.10 4,094,460.00
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP 280,000 2.58 724,920.00
AZRIELI GROUP 6,500 200.00 1,300,000.00
小計
銘柄数：8 19,547,370.00
(601,277,101)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 535,333,816,177
(535,333,816,177)
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(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年5月10日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 71,000 1,235,400.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 14,400 2,027,520.00
AMERICAN TOWER CORP 60,200 11,589,704.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 196,000 1,875,720.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 18,500 3,672,805.00
BOSTON PROPERTIES 20,700 2,709,009.00
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 15,000 298,950.00
CLASS A
CAMDEN PROPERTY TRUST 13,100 1,308,035.00
CROWN CASTLE INTL CORP 56,800 7,044,904.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 27,800 3,269,280.00
DUKE REALTY CORP 47,800 1,455,510.00
EQUINIX INC 10,930 5,209,128.70
EQUITY RESIDENTIAL 49,400 3,696,108.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 9,030 2,529,212.70
EXTRA SPACE STORAGE INC 17,900 1,857,841.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 9,800 1,264,690.00
HCP INC 66,100 1,983,000.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 100,000 1,901,000.00
INVITATION HOMES INC 45,000 1,110,600.00
IRON MOUNTAIN INC 38,300 1,186,151.00
KIMCO REALTY CORP 58,000 1,044,580.00
LIBERTY PROPERTY TRUST 19,800 951,984.00
MACERICH CO /THE 14,200 576,378.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 15,000 1,644,750.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 22,000 1,152,580.00
PROLOGIS INC 86,300 6,441,432.00
PUBLIC STORAGE 21,500 4,792,135.00
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REALTY INCOME CORP 39,300 2,647,248.00
REGENCY CENTERS CORP 21,000 1,372,980.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 15,200 3,151,112.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 42,300 7,350,471.00
SL GREEN REALTY CORP 12,500 1,051,250.00
UDR INC 36,700 1,604,157.00
VENTAS INC 49,200 3,035,148.00
VEREIT INC 125,000 1,027,500.00
VORNADO REALTY TRUST 24,200 1,603,492.00
WELLTOWER INC 51,700 3,933,336.00
WEYERHAEUSER CO 100,500 2,578,830.00
WP CAREY INC 21,500 1,677,215.00
小計
銘柄数：39 1,663,660 104,861,146.40
(11,520,045,543)
組入時価比率：2.1% 79.8%
カナダドル H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 20,000 461,000.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 568,920.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 11,000 366,960.00
小計
銘柄数：3 53,000 1,396,880.00
(114,083,189)
組入時価比率：0.0% 0.8%
ユーロ COVIVIO 6,600 633,600.00
GECINA SA 6,400 849,280.00
ICADE 5,100 379,950.00
KLEPIERRE 28,000 865,760.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 19,100 2,800,060.00
小計
銘柄数：5 65,200 5,528,650.00
(681,516,685)
組入時価比率：0.1% 4.7%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 747,520.00
HAMMERSON PLC 108,000 320,112.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 99,000 903,672.00
SEGRO PLC 145,000 984,840.00
小計
銘柄数：4 480,000 2,956,144.00
(422,226,047)
組入時価比率：0.1% 2.9%
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豪ドル DEXUS 140,000 1,761,200.00
GOODMAN GROUP 227,000 2,975,970.00
GPT GROUP 256,000 1,459,200.00
LENDLEASE GROUP 77,000 984,060.00
MIRVAC GROUP 490,000 1,396,500.00
SCENTRE GROUP 723,000 2,667,870.00
STOCKLAND TRUST GROUP 348,000 1,322,400.00
VICINITY CENTRES 410,000 1,025,000.00
小計
銘柄数：8 2,671,000 13,592,200.00
(1,044,968,336)
組入時価比率：0.2% 7.2%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 370,000 2,830,500.00
LINK REIT 288,000 26,654,400.00
小計
銘柄数：2 658,000 29,484,900.00
(412,788,600)
組入時価比率：0.1% 2.9%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 380,000 1,109,600.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 369,972 699,247.08
CAPITALAND MALL TRUST 320,000 787,200.00
SUNTEC REIT 300,000 540,000.00
小計
銘柄数：4 1,369,972 3,136,047.08
(252,671,313)
組入時価比率：0.0% 1.7%
合計 14,448,299,713
(14,448,299,713)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 5月10日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
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株価指数先物取引
買建 6,607,495,145 － 6,662,962,452 55,467,307
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 450,445,721 － 450,262,000 △183,721
米ドル 450,445,721 － 450,262,000 △183,721
合計 － － － 55,283,586
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 107,354,847
国債証券 28,470,639,970
未収利息 56,077,543
1,792,687
前払費用
28,635,865,047
流動資産合計
28,635,865,047
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 41,861,471
135
未払利息
41,861,606
流動負債合計
41,861,606
負債合計
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(2019年 5月10日現在)
純資産の部
元本等
元本 20,842,266,404
剰余金
7,751,737,037
期末剰余金又は期末欠損金（△）
28,594,003,441
元本等合計
28,594,003,441
純資産合計
28,635,865,047
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 5月10日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3719円
(10,000口当たり純資産額) (13,719円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年 5月11日
至 2019年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 5月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 5月10日現在
2018年 5月11日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 17,409,321,655円
同期中における追加設定元本額 14,559,558,385円
同期中における一部解約元本額 11,126,613,636円
期末元本額 20,842,266,404円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 530,702,791円
バランスセレクト５０ 601,712,847円
バランスセレクト７０ 251,167,349円
ネクストコア 463,217,250円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 9,913,324,358円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 25,423,289円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 51,004,635円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 22,271,828円
野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け） 4,796,976,077円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 136,615,504円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 3,656,232,617円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 393,617,859円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年5月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年5月10日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付（２年）第３９０回 50,000,000 50,150,500
国庫債券 利付（２年）第３９１回 100,000,000 100,323,000
国庫債券 利付（２年）第３９２回 110,000,000 110,380,600
国庫債券 利付（２年）第３９３回 120,000,000 120,441,600
国庫債券 利付（２年）第３９４回 170,000,000 170,651,100
国庫債券 利付（２年）第３９５回 120,000,000 120,484,800
国庫債券 利付（２年）第３９６回 340,000,000 341,451,800
国庫債券 利付（５年）第１２４回 250,000,000 250,732,500
国庫債券 利付（５年）第１２５回 380,000,000 381,368,000
国庫債券 利付（５年）第１２６回 500,000,000 502,130,000
国庫債券 利付（５年）第１２７回 150,000,000 150,738,000
国庫債券 利付（５年）第１２８回 580,000,000 583,242,200
国庫債券 利付（５年）第１２９回 270,000,000 271,690,200
国庫債券 利付（５年）第１３０回 160,000,000 161,108,800
国庫債券 利付（５年）第１３１回 420,000,000 423,187,800
国庫債券 利付（５年）第１３２回 320,000,000 322,643,200
国庫債券 利付（５年）第１３３回 120,000,000 121,093,200
国庫債券 利付（５年）第１３４回 440,000,000 444,307,600
国庫債券 利付（５年）第１３５回 290,000,000 293,033,400
国庫債券 利付（５年）第１３６回 130,000,000 131,449,500
国庫債券 利付（５年）第１３７回 50,000,000 50,592,000
国庫債券 利付（５年）第１３８回 130,000,000 131,628,900
国庫債券 利付（４０年）第１回 30,000,000 45,111,600
国庫債券 利付（４０年）第２回 30,000,000 43,816,200
国庫債券 利付（４０年）第３回 60,000,000 88,325,400
国庫債券 利付（４０年）第４回 75,000,000 111,409,500
国庫債券 利付（４０年）第５回 100,000,000 143,745,000
国庫債券 利付（４０年）第６回 60,000,000 84,933,600
国庫債券 利付（４０年）第７回 100,000,000 136,222,000
国庫債券 利付（４０年）第８回 100,000,000 127,168,000
国庫債券 利付（４０年）第１０回 120,000,000 133,366,800
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国庫債券 利付（４０年）第１１回 50,000,000 53,829,000
国庫債券 利付（１０年）第３０８ 30,000,000 30,486,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３０９ 130,000,000 131,818,700
回
国庫債券 利付（１０年）第３１０ 30,000,000 30,474,900
回
国庫債券 利付（１０年）第３１１ 190,000,000 192,490,900
回
国庫債券 利付（１０年）第３１２ 70,000,000 71,537,900
回
国庫債券 利付（１０年）第３１４ 30,000,000 30,702,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１５ 70,000,000 72,017,400
回
国庫債券 利付（１０年）第３１６ 130,000,000 133,471,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１７ 30,000,000 30,897,600
回
国庫債券 利付（１０年）第３１８ 80,000,000 82,204,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３１９ 70,000,000 72,317,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２０ 90,000,000 92,743,200
回
国庫債券 利付（１０年）第３２１ 150,000,000 155,007,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２２ 130,000,000 133,966,300
回
国庫債券 利付（１０年）第３２３ 70,000,000 72,325,400
回
国庫債券 利付（１０年）第３２４ 150,000,000 154,515,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２５ 330,000,000 340,744,800
回
国庫債券 利付（１０年）第３２６ 240,000,000 247,528,800
回
国庫債券 利付（１０年）第３２７ 230,000,000 238,050,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２８ 230,000,000 236,865,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３２９ 350,000,000 364,028,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３０ 220,000,000 229,365,400
回
国庫債券 利付（１０年）第３３１ 150,000,000 155,068,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３３２ 350,000,000 362,509,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３３ 200,000,000 207,534,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３４ 220,000,000 228,720,800
回
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国庫債券 利付（１０年）第３３５ 370,000,000 383,397,700
回
国庫債券 利付（１０年）第３３６ 230,000,000 238,719,300
回
国庫債券 利付（１０年）第３３７ 220,000,000 225,849,800
回
国庫債券 利付（１０年）第３３８ 470,000,000 485,688,600
回
国庫債券 利付（１０年）第３３９ 440,000,000 455,325,200
回
国庫債券 利付（１０年）第３４０ 335,000,000 347,157,150
回
国庫債券 利付（１０年）第３４１ 400,000,000 412,420,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４２ 430,000,000 437,894,800
回
国庫債券 利付（１０年）第３４３ 350,000,000 356,538,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４４ 350,000,000 356,506,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３４５ 260,000,000 264,898,400
回
国庫債券 利付（１０年）第３４６ 330,000,000 336,286,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３４７ 260,000,000 264,895,800
回
国庫債券 利付（１０年）第３４８ 150,000,000 152,784,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４９ 240,000,000 244,377,600
回
国庫債券 利付（１０年）第３５０ 160,000,000 162,857,600
回
国庫債券 利付（１０年）第３５２ 220,000,000 223,625,600
回
国庫債券 利付（１０年）第３５３ 140,000,000 142,231,600
回
国庫債券 利付（３０年）第３回 40,000,000 50,165,200
国庫債券 利付（３０年）第５回 10,000,000 12,591,200
国庫債券 利付（３０年）第６回 10,000,000 12,916,600
国庫債券 利付（３０年）第７回 15,000,000 19,303,050
国庫債券 利付（３０年）第８回 20,000,000 24,554,600
国庫債券 利付（３０年）第９回 20,000,000 23,489,800
国庫債券 利付（３０年）第１０回 30,000,000 34,029,000
国庫債券 利付（３０年）第１１回 10,000,000 12,191,300
国庫債券 利付（３０年）第１２回 10,000,000 12,785,300
国庫債券 利付（３０年）第１３回 10,000,000 12,671,200
国庫債券 利付（３０年）第１４回 30,000,000 39,835,500
国庫債券 利付（３０年）第１５回 70,000,000 94,295,600
国庫債券 利付（３０年）第１６回 10,000,000 13,507,100
国庫債券 利付（３０年）第１７回 20,000,000 26,780,000
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国庫債券 利付（３０年）第１８回 120,000,000 159,208,800
国庫債券 利付（３０年）第１９回 10,000,000 13,297,000
国庫債券 利付（３０年）第２０回 10,000,000 13,653,500
国庫債券 利付（３０年）第２１回 60,000,000 80,121,600
国庫債券 利付（３０年）第２２回 50,000,000 68,580,000
国庫債券 利付（３０年）第２３回 40,000,000 54,987,600
国庫債券 利付（３０年）第２４回 80,000,000 110,216,800
国庫債券 利付（３０年）第２５回 50,000,000 67,284,500
国庫債券 利付（３０年）第２６回 80,000,000 109,300,000
国庫債券 利付（３０年）第２７回 100,000,000 139,001,000
国庫債券 利付（３０年）第２８回 30,000,000 41,888,400
国庫債券 利付（３０年）第２９回 120,000,000 165,948,000
国庫債券 利付（３０年）第３０回 80,000,000 109,567,200
国庫債券 利付（３０年）第３１回 60,000,000 81,401,400
国庫債券 利付（３０年）第３２回 110,000,000 152,127,800
国庫債券 利付（３０年）第３３回 130,000,000 172,621,800
国庫債券 利付（３０年）第３４回 110,000,000 151,155,400
国庫債券 利付（３０年）第３５回 122,000,000 163,228,680
国庫債券 利付（３０年）第３６回 130,000,000 174,647,200
国庫債券 利付（３０年）第３７回 130,000,000 172,389,100
国庫債券 利付（３０年）第３８回 90,000,000 117,692,100
国庫債券 利付（３０年）第３９回 80,000,000 106,615,200
国庫債券 利付（３０年）第４０回 120,000,000 157,460,400
国庫債券 利付（３０年）第４１回 100,000,000 129,120,000
国庫債券 利付（３０年）第４２回 60,000,000 77,544,000
国庫債券 利付（３０年）第４３回 90,000,000 116,425,800
国庫債券 利付（３０年）第４４回 110,000,000 142,591,900
国庫債券 利付（３０年）第４５回 90,000,000 112,471,200
国庫債券 利付（３０年）第４６回 100,000,000 125,039,000
国庫債券 利付（３０年）第４７回 110,000,000 140,369,900
国庫債券 利付（３０年）第４８回 110,000,000 135,098,700
国庫債券 利付（３０年）第４９回 120,000,000 147,436,800
国庫債券 利付（３０年）第５０回 110,000,000 118,654,800
国庫債券 利付（３０年）第５１回 80,000,000 76,180,800
国庫債券 利付（３０年）第５４回 160,000,000 172,577,600
国庫債券 利付（３０年）第５５回 80,000,000 86,232,000
国庫債券 利付（３０年）第５６回 80,000,000 86,174,400
国庫債券 利付（３０年）第５７回 110,000,000 118,406,200
国庫債券 利付（３０年）第５８回 110,000,000 118,320,400
国庫債券 利付（３０年）第５９回 90,000,000 94,333,500
国庫債券 利付（３０年）第６１回 100,000,000 104,752,000
国庫債券 利付（２０年）第４６回 5,000,000 5,131,700
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国庫債券 利付（２０年）第４７回 15,000,000 15,483,150
国庫債券 利付（２０年）第４８回 30,000,000 31,286,400
国庫債券 利付（２０年）第４９回 40,000,000 41,684,000
国庫債券 利付（２０年）第５２回 25,000,000 26,340,750
国庫債券 利付（２０年）第５３回 10,000,000 10,592,600
国庫債券 利付（２０年）第５４回 10,000,000 10,618,800
国庫債券 利付（２０年）第５５回 10,000,000 10,620,900
国庫債券 利付（２０年）第５６回 10,000,000 10,675,400
国庫債券 利付（２０年）第５７回 10,000,000 10,644,200
国庫債券 利付（２０年）第５８回 10,000,000 10,696,900
国庫債券 利付（２０年）第５９回 30,000,000 32,029,200
国庫債券 利付（２０年）第６０回 10,000,000 10,567,600
国庫債券 利付（２０年）第６１回 10,000,000 10,453,600
国庫債券 利付（２０年）第６２回 10,000,000 10,400,800
国庫債券 利付（２０年）第６３回 10,000,000 10,811,900
国庫債券 利付（２０年）第６４回 10,000,000 10,906,000
国庫債券 利付（２０年）第６５回 10,000,000 10,958,300
国庫債券 利付（２０年）第６６回 20,000,000 21,823,800
国庫債券 利付（２０年）第６７回 10,000,000 11,010,000
国庫債券 利付（２０年）第６８回 10,000,000 11,156,700
国庫債券 利付（２０年）第６９回 30,000,000 33,323,400
国庫債券 利付（２０年）第７０回 40,000,000 45,281,200
国庫債券 利付（２０年）第７１回 10,000,000 11,217,300
国庫債券 利付（２０年）第７２回 20,000,000 22,447,800
国庫債券 利付（２０年）第７３回 10,000,000 11,224,900
国庫債券 利付（２０年）第７４回 10,000,000 11,281,400
国庫債券 利付（２０年）第７５回 40,000,000 45,340,000
国庫債券 利付（２０年）第７６回 17,000,000 19,068,730
国庫債券 利付（２０年）第７７回 15,000,000 16,913,850
国庫債券 利付（２０年）第７８回 10,000,000 11,269,800
国庫債券 利付（２０年）第７９回 10,000,000 11,331,400
国庫債券 利付（２０年）第８０回 10,000,000 11,393,100
国庫債券 利付（２０年）第８１回 10,000,000 11,387,000
国庫債券 利付（２０年）第８２回 15,000,000 17,176,800
国庫債券 利付（２０年）第８３回 15,000,000 17,263,050
国庫債券 利付（２０年）第８４回 50,000,000 57,210,000
国庫債券 利付（２０年）第８５回 13,000,000 15,030,210
国庫債券 利付（２０年）第８６回 10,000,000 11,700,200
国庫債券 利付（２０年）第８８回 20,000,000 23,518,400
国庫債券 利付（２０年）第９０回 20,000,000 23,478,400
国庫債券 利付（２０年）第９１回 10,000,000 11,813,500
国庫債券 利付（２０年）第９２回 30,000,000 35,152,200
国庫債券 利付（２０年）第９３回 20,000,000 23,379,400
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第９４回 20,000,000 23,538,000
国庫債券 利付（２０年）第９５回 10,000,000 11,980,400
国庫債券 利付（２０年）第９６回 15,000,000 17,725,050
国庫債券 利付（２０年）第９７回 50,000,000 59,740,500
国庫債券 利付（２０年）第９９回 30,000,000 35,728,800
国庫債券 利付（２０年）第１００ 20,000,000 24,086,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１０１ 20,000,000 24,443,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１０２ 20,000,000 24,548,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１０３ 25,000,000 30,456,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１０４ 10,000,000 11,999,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１０５ 70,000,000 84,305,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１０６ 100,000,000 121,378,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０７ 20,000,000 24,173,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１０８ 80,000,000 95,148,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０９ 30,000,000 35,791,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１１０ 90,000,000 109,157,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１１１ 10,000,000 12,272,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１１２ 85,000,000 103,453,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１１３ 160,000,000 195,403,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１１４ 130,000,000 159,290,300
回
国庫債券 利付（２０年）第１１５ 50,000,000 61,797,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１６ 110,000,000 136,409,900
回
国庫債券 利付（２０年）第１１７ 60,000,000 73,753,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１１８ 40,000,000 48,883,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１１９ 50,000,000 59,993,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１２０ 110,000,000 129,542,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１２１ 100,000,000 121,438,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２２ 130,000,000 156,395,200
回
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国庫債券 利付（２０年）第１２３ 100,000,000 124,083,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２４ 100,000,000 122,925,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２５ 100,000,000 125,627,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２６ 30,000,000 36,979,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１２７ 120,000,000 146,500,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１２８ 100,000,000 122,405,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２９ 50,000,000 60,600,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３０ 90,000,000 109,341,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３１ 35,000,000 42,091,700
回
国庫債券 利付（２０年）第１３２ 60,000,000 72,310,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１３３ 120,000,000 146,121,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１３４ 70,000,000 85,424,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１３５ 60,000,000 72,457,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１３６ 30,000,000 35,846,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１３７ 40,000,000 48,403,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１３８ 50,000,000 59,207,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３９ 60,000,000 71,826,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１４０ 140,000,000 169,747,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１４１ 140,000,000 170,066,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１４２ 100,000,000 122,818,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４３ 130,000,000 156,427,700
回
国庫債券 利付（２０年）第１４４ 80,000,000 95,172,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４５ 140,000,000 170,678,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１４６ 140,000,000 170,976,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１４７ 150,000,000 181,344,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４８ 120,000,000 143,535,600
回
90,000,000 107,784,900
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国庫債券 利付（２０年）第１４９
回
国庫債券 利付（２０年）第１５０ 130,000,000 153,929,100
回
国庫債券 利付（２０年）第１５１ 170,000,000 196,319,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１５３ 120,000,000 140,593,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１５５ 160,000,000 179,848,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５６ 30,000,000 30,752,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１５７ 180,000,000 178,230,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１５８ 60,000,000 62,339,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１５９ 100,000,000 105,457,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６０ 70,000,000 74,998,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６１ 110,000,000 115,765,100
回
国庫債券 利付（２０年）第１６２ 140,000,000 147,177,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１６３ 190,000,000 199,515,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１６４ 130,000,000 134,040,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１６６ 40,000,000 42,614,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１６７ 60,000,000 61,594,200
回
小計
銘柄数：245 25,797,000,000 28,470,639,970
組入時価比率：99.6% 100.0%
合計 28,470,639,970
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 3,415,155,087
コール・ローン 1,353,009,958
国債証券 599,977,229,432
派生商品評価勘定 2,549,197
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(2019年 5月10日現在)
未収入金 331,554,471
未収利息 5,407,858,607
335,841,037
前払費用
610,823,197,789
流動資産合計
610,823,197,789
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 98,560
未払金 2,950,586,398
未払解約金 2,038,483,185
未払利息 1,702
6,211,800
その他未払費用
4,995,381,645
流動負債合計
4,995,381,645
負債合計
純資産の部
元本等
元本 268,084,419,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 337,743,397,144
605,827,816,144
元本等合計
605,827,816,144
純資産合計
610,823,197,789
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 5月10日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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1口当たり純資産額 2.2598円
(10,000口当たり純資産額) (22,598円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2018年 5月11日
至 2019年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 5月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 5月10日現在
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期首 2018年 5月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 276,186,579,860円
同期中における追加設定元本額 30,734,749,476円
同期中における一部解約元本額 38,836,910,336円
期末元本額 268,084,419,000円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 87,671,677円
バランスセレクト５０ 91,118,890円
バランスセレクト７０ 76,069,676円
野村外国債券インデックスファンド 287,314,716円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,064,393,311円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 25,714,749,968円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 1,563,275,169円
野村資産設計ファンド２０１５ 30,183,462円
野村資産設計ファンド２０２０ 35,311,958円
野村資産設計ファンド２０２５ 48,548,871円
野村資産設計ファンド２０３０ 45,195,293円
野村資産設計ファンド２０３５ 31,086,388円
野村資産設計ファンド２０４０ 61,301,744円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 138,268,963,465円
のむラップ・ファンド（保守型） 5,758,536,016円
のむラップ・ファンド（普通型） 10,600,843,764円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,164,558,225円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 843,709,887円
野村資産設計ファンド２０４５ 7,194,198円
野村インデックスファンド・外国債券 813,068,884円
マイ・ロード 8,949,718,879円
ネクストコア 372,941,064円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 130,531,339円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 4,369,220,518円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,618,894,804円
野村資産設計ファンド２０５０ 9,234,621円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 5,336,288円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 1,821,703円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,422,006円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,084,049円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 474,334,202円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 249,346,428円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 3,252,507円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,665,714円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 5,739,960円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,369,295円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 5,430,155円
野村６資産均等バランス 349,341,921円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 8,757,794,964円
世界６資産分散ファンド 94,241,566円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
538,371,673円
ヘッジなし）連動型上場投信
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ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 875,314,672円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 9,039,148円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,628,206,097円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 425,156,984円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,868,211,780円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,434,011,657円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 3,669,289円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 11,604,746円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 802,428円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,295,453,665円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 24,563,476円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 112,887,180円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 34,311,693円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 197,392,452円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 211,029,086円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,987,628,173円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 937,743,700円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,392,134,490円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） 934,766,113円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 4,199,919円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 7,723,749円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 6,745,376円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け） 561,173,912円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 2,575,641,792円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 3,477,899,986円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 3,079,716,338円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 14,519,316,049円
マイバランスＤＣ３０ 1,684,596,287円
マイバランスＤＣ５０ 1,062,124,779円
マイバランスＤＣ７０ 686,782,610円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド 4,888,842,260円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 2,967,063,671円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 311,793,581円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 102,069,994円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 101,227,710円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 50,452,705円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 3,909,989円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 13,820,077円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 4,100,263円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０ 667,760円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０ 534,519円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０ 571,626円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 28,156,348円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 14,994,602円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 4,881,429円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 7,295,622円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
205/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年5月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年5月10日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 25,500,000.00 27,526,054.05
US TREASURY BOND 25,300,000.00 28,831,128.59
US TREASURY BOND 38,800,000.00 45,083,780.28
US TREASURY BOND 47,100,000.00 47,320,781.25
US TREASURY BOND 55,700,000.00 68,367,394.26
US TREASURY BOND 34,100,000.00 43,749,232.67
US TREASURY BOND 23,000,000.00 29,531,638.90
US TREASURY BOND 28,300,000.00 35,443,536.94
US TREASURY BOND 40,400,000.00 49,960,280.24
US TREASURY BOND 35,600,000.00 44,210,750.00
US TREASURY BOND 100,000.00 125,570.31
US TREASURY BOND 27,500,000.00 27,650,389.25
US TREASURY BOND 16,000,000.00 18,567,499.20
US TREASURY N/B 7,800,000.00 7,707,984.18
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,971,171.80
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,800,070.20
US TREASURY N/B 6,400,000.00 6,471,749.76
US TREASURY N/B 13,000,000.00 12,865,937.50
US TREASURY N/B 7,300,000.00 7,234,128.45
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,002,734.20
US TREASURY N/B 500,000.00 495,312.50
US TREASURY N/B 8,500,000.00 8,453,847.55
US TREASURY N/B 10,400,000.00 10,314,281.12
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,201,968.72
US TREASURY N/B 20,800,000.00 20,594,435.68
206/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 13,400,000.00 13,341,375.00
US TREASURY N/B 7,700,000.00 7,633,226.37
US TREASURY N/B 15,000,000.00 15,047,460.00
US TREASURY N/B 32,180,000.00 32,295,645.26
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,088,441.31
US TREASURY N/B 36,200,000.00 36,106,669.16
US TREASURY N/B 37,700,000.00 37,243,475.62
US TREASURY N/B 6,000,000.00 5,974,218.60
US TREASURY N/B 700,000.00 690,812.50
US TREASURY N/B 300,000.00 297,058.59
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,967,500.00
US TREASURY N/B 700,000.00 690,320.26
US TREASURY N/B 55,800,000.00 56,059,380.72
US TREASURY N/B 13,700,000.00 13,634,709.91
US TREASURY N/B 1,000,000.00 989,140.60
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,807,703.04
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,387,203.02
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,337,515.16
US TREASURY N/B 35,300,000.00 35,203,475.68
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,133,718.54
US TREASURY N/B 47,200,000.00 48,284,122.64
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,339,936.88
US TREASURY N/B 3,900,000.00 3,819,867.09
US TREASURY N/B 11,800,000.00 11,794,006.78
US TREASURY N/B 600,000.00 588,703.08
US TREASURY N/B 10,300,000.00 10,318,105.34
US TREASURY N/B 10,800,000.00 10,796,202.72
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,127,812.50
US TREASURY N/B 42,600,000.00 43,330,521.84
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,006,914.00
US TREASURY N/B 22,500,000.00 22,381,346.25
US TREASURY N/B 300,000.00 294,632.79
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,007,617.10
US TREASURY N/B 34,000,000.00 33,909,685.80
US TREASURY N/B 800,000.00 781,562.48
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,116,488.15
US TREASURY N/B 10,600,000.00 10,599,171.08
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,707,375.00
US TREASURY N/B 24,600,000.00 24,530,812.50
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,762,546.28
US TREASURY N/B 16,000,000.00 15,957,499.20
US TREASURY N/B 10,600,000.00 10,331,687.50
US TREASURY N/B 16,800,000.00 16,708,124.16
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,855,023.39
US TREASURY N/B 10,300,000.00 10,242,866.93
US TREASURY N/B 1,000,000.00 991,054.60
US TREASURY N/B 3,700,000.00 3,655,773.16
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,367,061.88
US TREASURY N/B 6,700,000.00 6,662,312.50
US TREASURY N/B 8,000,000.00 7,847,500.00
US TREASURY N/B 14,000,000.00 13,868,750.00
US TREASURY N/B 33,700,000.00 33,501,220.55
US TREASURY N/B 7,300,000.00 7,206,468.75
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,466,640.45
US TREASURY N/B 9,900,000.00 9,770,835.69
US TREASURY N/B 500,000.00 495,351.55
US TREASURY N/B 70,300,000.00 69,344,355.86
US TREASURY N/B 23,300,000.00 23,065,177.94
US TREASURY N/B 11,100,000.00 10,945,206.06
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,682,601.52
US TREASURY N/B 2,900,000.00 2,859,445.24
US TREASURY N/B 27,100,000.00 27,015,312.50
US TREASURY N/B 100,000.00 98,585.93
US TREASURY N/B 100,000.00 99,296.87
US TREASURY N/B 1,000,000.00 988,828.10
US TREASURY N/B 10,300,000.00 10,106,875.00
US TREASURY N/B 20,000,000.00 19,779,686.00
US TREASURY N/B 900,000.00 886,148.37
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,488,398.40
US TREASURY N/B 11,400,000.00 11,167,546.02
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 28,200,000.00 28,089,842.34
US TREASURY N/B 47,900,000.00 47,072,972.97
US TREASURY N/B 17,000,000.00 16,853,905.40
US TREASURY N/B 24,200,000.00 23,553,405.04
US TREASURY N/B 14,300,000.00 14,498,858.66
US TREASURY N/B 11,000,000.00 10,696,639.80
US TREASURY N/B 5,000,000.00 4,883,984.00
US TREASURY N/B 49,300,000.00 48,364,069.08
US TREASURY N/B 24,000,000.00 23,433,748.80
US TREASURY N/B 13,700,000.00 13,152,000.00
US TREASURY N/B 18,000,000.00 18,185,625.00
US TREASURY N/B 13,900,000.00 13,406,983.68
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,011,093.36
US TREASURY N/B 14,600,000.00 14,216,750.00
US TREASURY N/B 15,600,000.00 15,931,500.00
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,148,968.52
US TREASURY N/B 3,000,000.00 2,998,593.60
US TREASURY N/B 27,500,000.00 28,114,451.75
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,689,640.54
US TREASURY N/B 23,800,000.00 24,064,030.06
US TREASURY N/B 10,000,000.00 9,928,125.00
US TREASURY N/B 46,000,000.00 45,626,250.00
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,590,812.08
US TREASURY N/B 34,200,000.00 34,135,875.00
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,471,562.50
US TREASURY N/B 46,900,000.00 46,152,531.25
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,482,609.12
US TREASURY N/B 35,000,000.00 35,609,763.00
US TREASURY N/B 30,000,000.00 30,944,529.00
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,431,445.15
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,124,609.00
US TREASURY N/B 27,000,000.00 26,487,421.20
US TREASURY N/B 19,200,000.00 19,960,498.56
US TREASURY N/B 70,300,000.00 69,943,002.54
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,909,843.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 800,000.00 762,562.48
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,885,625.00
US TREASURY N/B 13,000,000.00 12,666,875.00
US TREASURY N/B 21,600,000.00 21,402,560.88
US TREASURY N/B 500,000.00 499,492.15
US TREASURY N/B 500,000.00 512,773.40
US TREASURY N/B 4,200,000.00 5,722,171.56
US TREASURY N/B 17,500,000.00 22,613,281.25
US TREASURY N/B 3,300,000.00 4,148,460.69
US TREASURY N/B 200,000.00 268,359.36
US TREASURY N/B 100,000.00 127,570.31
US TREASURY N/B 300,000.00 337,218.75
US TREASURY N/B 100,000.00 124,062.50
US TREASURY N/B 100,000.00 128,117.18
US TREASURY N/B 100,000.00 126,156.25
US TREASURY N/B 100,000.00 130,179.68
US TREASURY N/B 100,000.00 126,250.00
US TREASURY N/B 200,000.00 236,234.36
US TREASURY N/B 800,000.00 993,812.48
US TREASURY N/B 200,000.00 265,140.62
US TREASURY N/B 5,700,000.00 7,205,156.25
US TREASURY N/B 700,000.00 811,726.51
US TREASURY N/B 5,300,000.00 5,588,187.50
US TREASURY N/B 500,000.00 526,601.55
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,093,046.80
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,143,234.06
US TREASURY N/B 17,600,000.00 17,344,249.12
US TREASURY N/B 24,200,000.00 25,404,327.52
US TREASURY N/B 14,000,000.00 15,928,280.20
US TREASURY N/B 12,700,000.00 14,459,148.12
US TREASURY N/B 18,900,000.00 20,679,257.34
US TREASURY N/B 24,000,000.00 25,181,248.80
US TREASURY N/B 36,900,000.00 37,874,388.78
US TREASURY N/B 45,600,000.00 42,582,561.36
US TREASURY N/B 21,700,000.00 22,281,490.56
210/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 16,000,000.00 16,046,249.60
US TREASURY N/B 14,400,000.00 14,789,249.28
US TREASURY N/B 30,500,000.00 28,395,975.80
US TREASURY N/B 25,600,000.00 23,808,000.00
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,235,171.84
US TREASURY N/B 14,200,000.00 14,234,389.56
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,743,562.50
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,316,859.12
US TREASURY N/B 100,000.00 97,468.75
US TREASURY N/B 8,000,000.00 8,190,624.80
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,815,859.05
US TREASURY N/B 11,000,000.00 11,262,109.10
小計
銘柄数：177 2,500,180,000.00 2,574,645,038.73
(282,850,503,954)
組入時価比率：46.7% 47.2%
カナダドル CANADA GOVERNMENT 5,500,000.00 5,692,665.00
CANADIAN GOVERNMENT 16,400,000.00 16,707,500.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,100,825.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,500,000.00 3,458,385.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,206,420.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,900,000.00 1,921,223.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,400,000.00 7,290,406.00
CANADIAN GOVERNMENT 12,750,000.00 13,179,165.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 294,462.00
CANADIAN GOVERNMENT 2,600,000.00 2,524,002.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,700,000.00 6,577,256.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,600,000.00 1,610,800.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,587,810.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,120,141.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,600,000.00 1,650,960.00
CANADIAN GOVERNMENT 7,900,000.00 8,258,344.00
CANADIAN GOVERNMENT 5,400,000.00 5,602,230.00
CANADIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 1,982,640.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,750,000.00 7,000,075.00
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 190,116.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 102,790.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,080,000.00 13,824,720.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,200,000.00 6,252,078.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,400,000.00 5,006,942.00
CANADIAN GOVERNMENT 8,200,000.00 11,232,278.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,400,000.00 13,764,088.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 355,380.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 611,046.00
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 252,528.00
小計
銘柄数：29 125,980,000.00 143,357,275.00
(11,707,988,649)
組入時価比率：1.9% 2.0%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 52,600,000.00 52,632,612.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 95,300,000.00 92,618,258.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 57,100,000.00 56,123,298.79
MEX BONOS DESARR FIX RT 108,100,000.00 103,833,293.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 20,300,000.00 20,335,119.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,000,000.00 43,700,400.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 47,700,000.00 41,959,782.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 86,300,000.00 83,057,709.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 49,600,000.00 50,583,072.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 46,500,000.00 44,585,595.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 9,446,200.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 56,300,000.00 64,258,568.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,300,000.00 40,258,491.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 64,200,000.00 59,122,422.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 15,000,000.00 14,101,498.50
MEXICAN FIXED RATE BONDS 83,000,000.00 83,226,590.00
小計
銘柄数：16 872,300,000.00 859,842,908.29
(4,918,301,435)
組入時価比率：0.8% 0.8%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 1,801,391.06
BELGIUM KINGDOM 5,700,000.00 6,351,795.00
BELGIUM KINGDOM 6,300,000.00 7,118,899.20
BELGIUM KINGDOM 4,800,000.00 5,568,960.00
BELGIUM KINGDOM 7,900,000.00 8,758,666.80
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM 2,900,000.00 2,963,800.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,577,200.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,035,344.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,053,400.00
BELGIUM KINGDOM 8,400,000.00 10,994,928.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,066,350.00
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,096,960.60
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,044,000.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,045,973.70
BELGIUM KINGDOM 1,500,000.00 1,564,643.85
BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 4,940,523.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 531,250.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,060,880.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 566,682.50
BELGIUM KINGDOM 5,400,000.00 8,546,385.60
BELGIUM KINGDOM 5,500,000.00 8,437,880.00
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 2,816,199.90
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,047,738.50
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,396,303.20
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,128,308.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 16,767,287.50
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,000,000.00 17,648,840.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 18,050,000.00 18,815,265.85
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 400,000.00 407,433.04
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,900,000.00 11,736,013.65
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,600,000.00 3,622,471.92
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 19,400,000.00 21,618,492.82
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,900,000.00 6,039,148.55
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,023,772.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,550,000.00 16,975,776.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,350,000.00 5,454,218.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 5,413,950.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 13,500,000.00 16,290,328.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 5,387,662.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 6,343,771.93
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,600,000.00 17,873,670.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,800,000.00 9,241,830.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 450,000.00 513,343.08
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 970,524.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,600,000.00 19,756,869.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,563,270.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,000,000.00 6,599,564.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 22,400,000.00 30,904,876.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,100,000.00 3,285,070.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,102,403.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,240,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,300,000.00 12,922,350.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,173,715.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,400,000.00 7,128,320.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,400,000.00 3,693,521.28
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,400,000.00 12,694,827.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,100,000.00 13,147,401.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,000,000.00 4,667,324.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,349,368.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,783,300.00
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,012,730.00
BUNDESOBLIGATION 1,600,000.00 1,619,664.00
BUNDESOBLIGATION 3,300,000.00 3,362,040.00
BUNDESOBLIGATION 1,900,000.00 1,940,033.00
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,022,780.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 104,174.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 103,828.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,800,000.00 9,267,896.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,800,000.00 5,202,960.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,400,000.00 6,831,680.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 14,300,000.00 15,312,154.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,500,000.00 6,991,205.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,000,000.00 5,355,450.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,000,000.00 3,238,350.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,000,000.00 11,923,120.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,600,000.00 6,217,512.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13,900,000.00 18,323,119.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,885,691.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,500,000.00 1,651,455.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 9,812,894.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,846,880.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 9,902,802.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,800,000.00 9,310,840.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,022,180.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 727,958.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 19,400,000.00 30,173,014.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,059,440.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,000,000.00 9,055,800.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,200,000.00 3,386,880.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,300,000.00 9,147,663.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,500,000.00 10,895,170.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,300,000.00 8,699,632.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,800,000.00 13,103,048.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,400,000.00 5,556,314.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,200,000.00 10,836,058.06
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,200,000.00 13,544,128.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,900,000.00 6,286,055.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,300,000.00 10,686,360.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,200,000.00 10,717,704.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,600,000.00 6,575,520.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 100,000.00 100,673.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,016,530.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,800,000.00 1,804,464.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 9,000,000.00 9,434,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 998,870.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,008,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,600,000.00 12,269,946.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 98,770.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,200,000.00 12,937,856.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,100,000.00 5,081,640.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 8,523,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,400,000.00 15,681,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 413,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 550,000.00 543,444.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 103,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 18,622,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 301,140.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 402,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 396,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,400,000.00 8,418,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,100,000.00 3,123,823.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 30,400,000.00 34,722,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 98,430.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,229,175.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 566,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,700,000.00 24,678,390.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,900,000.00 17,943,150.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,006,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 876,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,602,710.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 19,612,454.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,300,000.00 5,146,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 2,922,996.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 2,996,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,500,000.00 13,225,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 17,100,000.00 23,002,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 21,500,000.00 28,278,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 6,922,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 19,700,000.00 24,333,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,300,000.00 24,156,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 440,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 14,264,830.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,400,000.00 6,050,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,100,000.00 14,927,770.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,668,900.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 477,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 9,918,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 13,300,000.00 16,420,180.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,800,000.00 17,884,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,300,000.00 5,172,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 2,794,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,089,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,200,000.00 1,856,140.00
FINNISH GOVERNMENT 1,000,000.00 1,012,950.00
FINNISH GOVERNMENT 2,300,000.00 2,481,516.00
FINNISH GOVERNMENT 1,500,000.00 1,521,945.45
FINNISH GOVERNMENT 3,200,000.00 3,427,235.20
FINNISH GOVERNMENT 1,200,000.00 1,291,702.80
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 406,499.60
FINNISH GOVERNMENT 2,900,000.00 3,235,385.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,540,500.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 106,683.40
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,082,290.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,085,340.60
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 832,320.00
FINNISH GOVERNMENT 1,500,000.00 1,619,880.00
FINNISH GOVERNMENT 1,000,000.00 1,399,065.50
FRANCE (GOVT OF) 1,000,000.00 1,006,075.50
FRANCE (GOVT OF) 6,700,000.00 6,769,211.00
FRANCE (GOVT OF) 8,000,000.00 8,092,000.00
FRANCE (GOVT OF) 400,000.00 405,145.48
FRANCE (GOVT OF) 3,000,000.00 3,045,600.00
FRANCE (GOVT OF) 5,970,000.00 6,489,557.16
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 101,320.00
FRANCE (GOVT OF) 10,500,000.00 11,845,711.50
FRANCE (GOVT OF) 11,000,000.00 11,437,487.60
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,866,168.00
FRANCE (GOVT OF) 2,500,000.00 2,679,520.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,087,972.00
FRANCE (GOVT OF) 12,000,000.00 14,689,812.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF) 1,000,000.00 1,070,696.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 105,720.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 113,377.65
FRANCE (GOVT OF) 7,600,000.00 8,839,149.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 8,900,000.00 9,300,144.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,100,000.00 1,114,014.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 11,800,000.00 12,800,522.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,600,000.00 19,253,872.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 10,489,045.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2,900,000.00 2,942,903.47
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,600,000.00 19,254,435.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,200,000.00 9,759,168.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 29,300,000.00 35,379,750.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,328,851.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 19,800,000.00 27,664,560.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,432,300.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 34,100,000.00 42,601,130.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,200,000.00 8,803,440.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 40,864,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,500,000.00 15,044,310.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 22,100,000.00 36,921,166.10
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,300,000.00 11,702,995.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,600,000.00 5,565,103.56
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,500,000.00 29,367,518.25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 21,200,000.00 30,824,800.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,200,000.00 8,934,801.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,200,000.00 5,656,683.52
IRISH GOVERNMENT 500,000.00 539,500.00
IRISH GOVERNMENT 2,430,000.00 3,198,730.50
IRISH GOVERNMENT 6,000,000.00 6,281,400.00
IRISH TSY 0.8% 2022 400,000.00 413,384.00
IRISH TSY 1.3% 2033 1,400,000.00 1,476,300.00
IRISH TSY 1.35% 2031 2,000,000.00 2,149,080.00
IRISH TSY 1.7% 2037 1,300,000.00 1,420,510.00
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 4,887,500.00
218/258
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IRISH TSY 2.4% 2030 4,600,000.00 5,473,448.00
IRISH TSY 2% 2045 2,800,000.00 3,194,839.20
IRISH TSY 2022 2,000,000.00 2,022,480.00
IRISH TSY 3.4% 2024 5,200,000.00 6,108,492.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 209,636.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 850,000.00 922,258.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 304,643.70
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 545,192.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 600,000.00 695,700.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,400,000.00 5,717,360.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,400,000.00 1,530,433.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 101,848.76
NETHERLANDS GOVERNMENT 13,500,000.00 15,174,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,548,610.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000,000.00 4,194,400.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000,000.00 4,264,848.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,300,000.00 10,831,010.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,066,160.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,000,000.00 3,034,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,600,000.00 5,942,436.40
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000,000.00 6,418,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,900,000.00 8,235,929.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,500,000.00 6,904,350.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,069,200.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,800,000.00 1,893,780.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,100,000.00 1,205,820.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,000,000.00 1,123,150.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,600,000.00 1,627,840.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,200,000.00 4,781,280.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,000,000.00 4,066,400.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,550,000.00 1,699,361.10
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,800,000.00 5,308,320.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,416,610.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 7,245,720.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,116,800.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 11,466,059.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,100,000.00 3,892,360.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,500,000.00 5,512,635.45
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,700,000.00 8,524,160.19
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,500,000.00 1,665,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 950,000.00 1,796,165.00
REPUBLIC OF IRELAND 6,750,000.00 7,853,760.00
SPANISH GOVERNMENT 16,000,000.00 23,614,864.00
SPANISH GOVERNMENT 13,900,000.00 21,440,750.00
SPANISH GOVERNMENT 1,000,000.00 1,395,443.00
小計
銘柄数：260 1,506,050,000.00 1,866,167,699.63
(230,042,492,333)
組入時価比率：38.0% 38.3%
英ポンド UK TREASURY 490,000.00 497,403.90
UK TREASURY 350,000.00 363,930.00
UK TREASURY 5,800,000.00 5,875,632.00
UK TREASURY 140,000.00 161,098.00
UK TREASURY 670,000.00 716,859.80
UK TREASURY 5,850,000.00 6,386,913.00
UK TREASURY 2,400,000.00 2,381,208.00
UK TREASURY 7,900,000.00 8,156,434.00
UK TREASURY 21,900,000.00 21,847,221.00
UK TREASURY 3,800,000.00 4,033,282.00
UK TREASURY 1,200,000.00 1,208,328.00
UK TREASURY 9,350,000.00 10,273,686.50
UK TREASURY 11,850,000.00 14,622,663.00
UK TREASURY 1,200,000.00 1,282,452.00
UK TREASURY 700,000.00 727,083.00
UK TREASURY 9,630,000.00 12,196,683.90
UK TREASURY 200,000.00 209,084.00
UK TREASURY 6,900,000.00 9,979,332.00
UK TREASURY 5,700,000.00 7,873,410.00
UK TREASURY 5,250,000.00 7,089,075.00
UK TREASURY 6,600,000.00 9,378,600.00
UK TREASURY 2,900,000.00 4,088,130.00
220/258
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UK TREASURY 3,800,000.00 5,853,900.00
UK TREASURY 4,900,000.00 7,173,600.00
UK TREASURY 3,500,000.00 5,191,200.00
UK TREASURY 5,900,000.00 9,227,010.00
UK TREASURY 24,000,000.00 33,249,600.00
UK TREASURY 6,700,000.00 10,543,790.00
UK TREASURY 2,800,000.00 2,705,080.00
UK TREASURY 5,350,000.00 8,715,685.00
UK TREASURY 8,750,000.00 13,585,250.00
UK TREASURY 3,000,000.00 3,159,000.00
UK TREASURY 200,000.00 263,240.00
UK TREASURY 2,950,000.00 4,933,285.00
UK TSY 3 1/4% 2044 22,900,000.00 30,289,830.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,800,000.00 11,841,520.00
小計
銘柄数：36 212,330,000.00 276,080,499.10
(39,432,577,686)
組入時価比率：6.5% 6.6%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 1,700,000.00 1,850,960.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 48,150,000.00 54,077,265.00
SWEDISH GOVERNMENT 29,900,000.00 32,513,819.13
SWEDISH GOVERNMENT 34,350,000.00 39,937,027.50
SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 12,960,000.00
SWEDISH GOVERNMENT 15,300,000.00 16,247,122.02
SWEDISH GOVERNMENT 10,000,000.00 10,563,850.00
SWEDISH GOVERNMENT 10,500,000.00 15,989,904.00
小計 銘柄数：8 161,900,000.00 184,139,947.65
(2,095,512,604)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 20,600,000.00 21,603,220.00
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 13,612,550.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 44,900,000.00 48,258,520.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,780,605.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,696,945.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 9,706,560.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,410,240.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,500,000.00 7,556,250.00
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小計
銘柄数：8 112,500,000.00 117,624,890.00
(1,472,663,622)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 2,700,000.00 2,737,935.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 34,100,000.00 37,249,094.08
KINGDOM OF DENMARK 16,070,000.00 17,536,387.50
KINGDOM OF DENMARK 36,600,000.00 41,601,390.00
KINGDOM OF DENMARK 12,200,000.00 12,886,250.00
KINGDOM OF DENMARK 42,000,000.00 76,195,140.00
小計
銘柄数：6 143,670,000.00 188,206,196.58
(3,107,284,305)
組入時価比率：0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 12,200,000.00 12,851,480.00
POLAND GOVERNMENT BOND 3,800,000.00 3,811,400.00
POLAND GOVERNMENT BOND 13,500,000.00 14,822,325.00
POLAND GOVERNMENT BOND 10,000,000.00 11,219,210.00
POLAND GOVERNMENT BOND 37,300,000.00 40,170,235.00
POLAND GOVERNMENT BOND 22,900,000.00 23,881,265.00
POLAND GOVERNMENT BOND 11,500,000.00 11,371,292.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,200,000.00 2,162,600.00
POLAND GOVERNMENT BOND 700,000.00 879,165.00
POLAND GOVERNMENT BOND 3,700,000.00 3,670,888.77
小計
銘柄数：10 117,800,000.00 124,839,860.77
(3,584,152,402)
組入時価比率：0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,200,000.00 5,231,970.64
AUSTRALIAN GOVERNMENT 11,100,000.00 12,073,120.35
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,100,000.00 5,195,492.91
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,971,250.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 2,066,300.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,100,000.00 9,409,826.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,682,760.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,200,000.00 14,564,754.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 15,097,014.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 11,700,000.00 14,445,383.94
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,200,000.00 3,480,890.56
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AUSTRALIAN GOVERNMENT 17,800,000.00 18,640,160.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,100,000.00 2,292,799.32
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 11,518,058.18
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,536,220.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 500,000.00 537,540.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,300,000.00 9,656,691.12
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 1,992,137.04
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,000,000.00 6,265,954.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,650,180.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,635,387.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,500,000.00 5,093,550.00
小計
銘柄数：22 139,980,000.00 158,037,440.66
(12,149,918,437)
組入時価比率：2.0% 2.0%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,441,280.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,780,000.00 2,798,626.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 984,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,800,000.00 1,791,180.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,400,000.00 1,453,620.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 298,080.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,000,000.00 3,095,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 701,093.19
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 1,995,380.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,120,900.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 703,360.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,295,850.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 318,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,544,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 850,000.00 948,485.25
SINGAPORE GOVERNMENT 800,000.00 774,868.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,000,000.00 3,087,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 800,000.00 818,760.00
小計
銘柄数：18 29,130,000.00 30,170,082.44
(2,430,803,542)
組入時価比率：0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 1,100,000.00 1,114,321.45
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MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 406,934.40
MALAYSIA GOVERNMENT 600,000.00 633,581.22
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 424,828.04
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,400,000.00 2,417,717.76
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 603,180.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 6,000,000.00 6,100,048.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,300,000.00 9,442,915.89
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 502,805.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,592,624.36
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 504,657.35
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 13,437,405.90
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,500,000.00 3,521,263.90
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,214,562.02
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 5,932,771.86
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 605,389.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 8,800,000.00 9,111,882.56
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,611,142.12
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 6,826,283.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 1,780,960.32
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 2,986,455.42
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,972,603.64
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 4,463,318.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,100,000.00 5,135,621.97
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 775,110.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 900,000.00 906,305.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 10,244,800.50
小計
銘柄数：27 103,500,000.00 105,269,492.68
(2,784,378,081)
組入時価比率：0.5% 0.5%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,900,000.00 5,912,114.47
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 57,700,000.00 57,841,307.30
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 59,300,000.00 65,700,177.84
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 38,200,000.00 35,238,361.64
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 30,000,000.00 25,140,000.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 53,900,000.00 49,371,203.42
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REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,800,000.00 6,395,273.52
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 38,100,000.00 27,617,230.77
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 32,000,000.00 28,736,000.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,800,000.00 10,968,838.68
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 30,600,000.00 21,608,951.94
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 77,500,000.00 69,841,318.25
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 43,200,000.00 38,999,806.56
小計
銘柄数：13 485,000,000.00 443,370,584.39
(3,400,652,382)
組入時価比率：0.6% 0.6%
合計 599,977,229,432
(599,977,229,432)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 5月10日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 438,580,688 － 438,836,000 255,312
米ドル 241,702,560 － 241,604,000 △98,560
ユーロ 196,878,128 － 197,232,000 353,872
売建 1,163,060,325 － 1,160,865,000 2,195,325
米ドル 583,288,585 － 582,099,000 1,189,585
ユーロ 493,516,400 － 493,080,000 436,400
英ポンド 86,255,340 － 85,686,000 569,340
合計 － － － 2,450,637
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）
2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 63,245,812 円
Ⅱ 負債総額 4,607,611 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 58,638,201 円
Ⅳ 発行済口数 35,443,093 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6544 円
（参考）国内株式マザーファンド
2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 477,302,477,608 円
Ⅱ 負債総額 90,495,840,742 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 386,806,636,866 円
Ⅳ 発行済口数 256,590,058,166 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5075 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 550,145,607,802 円
Ⅱ 負債総額 3,072,653,446 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 547,072,954,356 円
Ⅳ 発行済口数 206,477,883,771 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6495 円
（参考）国内債券マザーファンド
2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 31,623,542,094 円
Ⅱ 負債総額 1,763,030,060 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 29,860,512,034 円
Ⅳ 発行済口数 21,638,436,464 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3800 円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）外国債券マザーファンド
2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 606,343,713,388 円
Ⅱ 負債総額 855,591,390 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 605,488,121,998 円
Ⅳ 発行済口数 267,529,920,113 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2633 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1 ） 受益証券の名義書換え の事務 等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(2 ） 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3）受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数
の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録す
るものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の
振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定
にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するも
のとします。
③ 上記①の 振替について、 委託者は、 当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合 等 において、 委
託者が必要と認めたときまたは やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間
を設けることができます。
(4）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
(5）受益権の再分割
委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも
のとします。
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(6）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受
付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款 の規定 によるほか、民法その他の法令等にした
がって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019年6月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 1,028 27,005,893
単位型株式投資信託 173 994,363
追加型公社債投資信託 14 5,235,105
単位型公社債投資信託 423 1,720,629
合計 1,638 34,955,990
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
EY新日本有限責任監査法人となりました。
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
有形固定資産 874 714
建物 ※２ 348 320
器具備品 ※２ 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
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ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※１ 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※１ 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
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その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
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注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※３ - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※２ 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
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株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
(単位：百万円)
評価・換算差額等
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純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
（「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 ）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
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首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月１日 (自 2018年4月１日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
１．売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
566 466
その他 その他
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
繰延税金資産合計 3,808 繰延税金資産合計 3,329
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
前払年金費用 728 前払年金費用 620
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8％ ない項目 △5.6％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6％
源泉税 0.3％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4％ 国源泉税 0.3％
その他 1.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
（イ）子会社等
該当はありません。
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（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
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議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
１株当たり純資産額 16,714円33銭 １株当たり純資産額 16,882円89銭
１株当たり当期純利益 4,822円68銭 １株当たり当期純利益 4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
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４【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
５【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊ 2019年5月末現在
(2) 販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
野村證券株式会社 10,000百万円
業を営んでいます。
株式会社 西日本シティ銀行 85,745百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
＊ 2019年5月末現在
２【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社 (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配
金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
(持株比率5.0％ 以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2018年 7月26日 有価証券届出書
2018年 7月26日 有価証券報告書
2019年 1月24日 有価証券届出書の訂正届出書
2019年 1月24日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
２０１９年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月21日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているバランスセレクト30（確定拠出年金向け）の2018年5月11日から2019年5月10日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）の2019年5月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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