ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年５月31日
【発行者名】 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
（Global Funds Trust Company）
【代表者の役職氏名】 取締役 ジャンフランソワ・カプラス
（Jean-François Caprasse, Director）
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1－1104、グランド・ケイマン、
ウグランド・ハウス、私書箱309
（PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
（Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
：
ユーロ建て毎月分配型： 100億ユーロ（約１兆2,456億円）を上限とします。
ユーロ建て年１回分配型： 100億ユーロ（約１兆2,456億円）を上限とします。
米ドル建て毎月分配型： 100億米ドル（約１兆1,099億円）を上限とします。
米ドル建て年１回分配型： 100億米ドル（約１兆1,099億円）を上限とします。
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型： 100億米ドル（約１兆1,099億円）を上限とします。
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型：100億米ドル（約１兆1,099億円）を上限とします。
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型： 100億米ドル（約１兆1,099億円）を上限とします。
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型： 100億米ドル（約１兆1,099億円）を上限とします。
（注１）ユーロおよびアメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨
換算は、平成31年３月29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値である、１ユーロ＝124.56円および１米ドル＝110.99円によ
ります。
（注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入してい
る場合があります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。ま
た、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率
で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の
同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、平成31年２月28日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいま
す。）の関係情報を下表のとおり新たな情報により追加・更新するため、また、消費税率の引上げに関する注記を追加、投資
リスクの参考情報を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換
算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
(1 ）半期報告書に係る訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの仕 （ⅲ）資本金の額 ４ 管理会社の概況 （１）資本金の額 更新
組み
③ 管理会社の概
況
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
１ ファンドの運用状況
追加または
（３）運用実績 （２）運用実績
５ 運用状況 更新
（４）販売及び買戻
２ 販売及び買戻しの実績 追加
しの実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 （１）資本金の額 （１）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況
（２）事業の内容及
２ 事業の内容及び営業の概況 更新
び営業の状況
５ その他 ４ 管理会社の概況 （３）その他 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。（「５ 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略
します。）
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１ ファンドの運用状況
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー（Global Funds Trust Company）（以下「管理会社」といいます。）によ
り管理されるノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（Nomura Fund Select -
European High Yield Bond Fund）（以下「ファンド」といいます。）の運用状況は以下のとおりです。
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
（2019年３月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
イギリス 10,795,066 23.05
固定利付債
アメリカ合衆国 3,683,749 7.87
オランダ 3,313,203 7.07
イタリア 3,227,920 6.89
フランス 2,778,849 5.93
ドイツ 2,175,647 4.65
ルクセンブルグ 1,644,422 3.51
スウェーデン 1,228,237 2.62
日本 918,544 1.96
ジャージー 664,987 1.42
デンマーク 547,521 1.17
ケイマン諸島 415,180 0.89
カナダ 413,900 0.88
ノルウェー 310,338 0.66
アイルランド 306,442 0.65
国際機関 300,092 0.64
ガーンジー 244,623 0.52
ルーマニア 207,476 0.44
チェコ共和国 202,806 0.43
スペイン 181,989 0.39
マン島 127,745 0.27
メキシコ 101,450 0.22
オーストリア 100,685 0.21
小計 33,890,871 72.37
イギリス 2,785,952 5.95
変動利付債
オランダ 1,914,029 4.09
スペイン 1,207,883 2.58
イタリア 1,071,517 2.29
アメリカ合衆国 579,424 1.24
ドイツ 456,654 0.98
ルクセンブルグ 449,530 0.96
フランス 143,646 0.31
ベルギー 107,213 0.23
キプロス 101,639 0.22
ポルトガル 96,071 0.21
小計 8,913,558 19.03
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ルクセンブルグ 1,160,946 2.48
ＰＩＫ証券
シンガポール 351,900 0.75
ドイツ 305,322 0.65
イギリス 210,460 0.45
小計 2,028,628 4.33
フランス 675,135 1.44
ステップ・アップ／ダウン債
小計 675,135 1.44
イタリア 319,716 0.68
国債
ギリシャ 77,964 0.17
小計 397,681 0.85
ドイツ 253,261 0.54
その他債券
ケイマン諸島 188,172 0.40
フランス 100,249 0.21
アメリカ合衆国 94,308 0.20
小計 635,990 1.36
小計 46,541,863 99.38
現金およびその他の資産（負債控除後） 290,438 0.62
合計 46,832,301
100.00
（純資産総額） （約5,833百万円）
（注１）投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（注２）ユーロおよびアメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、2019年３月29日現在の株式会社三
菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、１ユーロ＝124.56円および１米ドル＝110.99円によります。
（注３）ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、ファンド証券は、ユーロ建または米ドル建のため
以下の金額表示は別段の記載がない限りユーロ貨または米ドル貨をもって行います。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。従って、合計の数字が
一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算
のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合
もあります。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）運用実績
① 純資産の推移
2019年３月末日および同日前１年間における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
ユーロ建て毎月分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 円 ユーロ 円
2018 年４月末日 358,630.37 44,670,999 10.57 1,317
５月末日 351,345.75 43,763,627 10.36 1,290
６月末日 350,053.34 43,602,644 10.32 1,285
７月末日 353,124.93 43,985,241 10.41 1,297
８月末日 344,064.68 42,856,697 10.39 1,294
９月末日 343,333.15 42,765,577 10.40 1,295
10 月末日 340,646.53 42,430,932 10.29 1,282
11 月末日 332,967.96 41,474,489 10.06 1,253
12 月末日 329,548.52 41,048,564 9.95 1,239
2019 年１月末日 533,884.63 66,500,670 10.19 1,269
２月末日 551,122.19 68,647,780 10.32 1,285
３月末日 553,932.02 68,997,772 10.37 1,292
ユーロ建て年１回分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 円 ユーロ 円
2018 年４月末日 2,277,422.02 283,675,687 10.99 1,369
５月末日 2,299,039.45 286,368,354 10.78 1,343
６月末日 2,342,775.10 291,816,066 10.75 1,339
７月末日 2,365,610.30 294,660,419 10.86 1,353
８月末日 2,361,765.09 294,181,460 10.84 1,350
９月末日 2,364,979.20 294,581,809 10.86 1,353
10 月末日 2,341,103.56 291,607,859 10.75 1,339
11 月末日 2,267,414.33 282,429,129 10.52 1,310
12 月末日 2,193,204.74 273,185,582 10.42 1,298
2019 年１月末日 2,247,082.24 279,896,564 10.68 1,330
２月末日 2,278,479.72 283,807,434 10.83 1,349
３月末日 2,281,420.00 284,173,675 10.89 1,356
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米ドル建て毎月分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018 年４月末日 3,913,133.53 434,318,690 11.00 1,221
５月末日 2,970,700.61 329,718,061 10.81 1,200
６月末日 2,785,327.34 309,143,481 10.80 1,199
７月末日 2,853,766.06 316,739,495 10.92 1,212
８月末日 2,761,271.66 306,473,542 10.92 1,212
９月末日 2,765,526.14 306,945,746 10.96 1,216
10 月末日 2,743,731.46 304,526,755 10.87 1,206
11 月末日 2,687,387.70 298,273,161 10.65 1,182
12 月末日 2,614,306.47 290,161,875 10.57 1,173
2019 年１月末日 2,684,687.56 297,973,472 10.85 1,204
２月末日 2,718,125.14 301,684,709 11.02 1,223
３月末日 2,648,755.68 293,985,393 11.10 1,232
米ドル建て年１回分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018 年４月末日 6,880,502.81 763,667,007 11.42 1,268
５月末日 6,758,169.11 750,089,190 11.21 1,244
６月末日 6,832,284.27 758,315,231 11.21 1,244
７月末日 6,877,555.10 763,339,841 11.34 1,259
８月末日 6,883,200.86 763,966,463 11.35 1,260
９月末日 11,712,788.06 1,300,002,347 11.39 1,264
10 月末日 11,484,471.25 1,274,661,464 11.30 1,254
11 月末日 11,259,286.67 1,249,668,228 11.08 1,230
12 月末日 11,145,208.05 1,237,006,641 11.00 1,221
2019 年１月末日 6,651,430.04 738,242,220 11.32 1,256
２月末日 6,757,320.32 749,994,982 11.50 1,276
３月末日 6,639,633.54 736,932,927 11.59 1,286
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米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018 年４月末日 19,851,955.34 2,203,368,523 5.94 659
５月末日 18,067,373.26 2,005,297,758 5.41 600
６月末日 17,279,397.25 1,917,840,301 5.19 576
７月末日 16,793,375.86 1,863,896,787 5.38 597
８月末日 15,056,739.56 1,671,147,524 4.83 536
９月末日 14,839,945.01 1,647,085,497 4.95 549
10 月末日 15,593,656.80 1,730,739,968 5.28 586
11 月末日 14,579,798.31 1,618,211,814 4.97 552
12 月末日 13,828,159.52 1,534,787,425 4.89 543
2019 年１月末日 14,792,481.97 1,641,817,574 5.24 582
２月末日 14,802,890.32 1,642,972,797 5.24 582
３月末日 13,462,822.03 1,494,238,617 5.04 559
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018 年４月末日 334,216.27 37,094,664 10.66 1,183
５月末日 307,597.56 34,140,253 9.81 1,089
６月末日 297,574.62 33,027,807 9.49 1,053
７月末日 312,611.13 34,696,709 9.97 1,107
８月末日 282,945.75 31,404,149 9.02 1,001
９月末日 200,667.09 22,272,040 9.39 1,042
10 月末日 216,115.62 23,986,673 10.12 1,123
11 月末日 204,170.64 22,660,899 9.56 1,061
12 月末日 202,241.80 22,446,817 9.47 1,051
2019 年１月末日 218,165.37 24,214,174 10.21 1,133
２月末日 219,593.50 24,372,683 10.28 1,141
３月末日 213,412.63 23,686,668 9.94 1,103
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米 ドル建て （トルコリラコース）毎月分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018 年４月末日 36,325,123.42 4,031,725,448 5.29 587
５月末日 31,193,834.39 3,462,203,679 4.71 523
６月末日 30,455,003.75 3,380,200,866 4.62 513
７月末日 28,150,003.27 3,124,368,863 4.34 482
８月末日 20,921,068.84 2,322,029,431 3.25 361
９月末日 22,399,748.32 2,486,148,066 3.52 391
10 月末日 24,795,392.48 2,752,040,611 3.87 430
11 月末日 21,305,489.24 2,364,696,251 4.07 452
12 月末日 20,993,649.92 2,330,085,205 4.01 445
2019 年１月末日 21,932,868.23 2,434,329,045 4.19 465
２月末日 27,326,467.12 3,032,964,586 4.21 467
３月末日 25,121,357.23 2,788,219,439 4.00 444
米ドル建て（ トルコリラコース ）年１回分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2018 年４月末日 1,173,907.75 130,292,021 8.99 998
５月末日 564,201.02 62,620,671 8.11 900
６月末日 562,622.95 62,445,521 8.07 896
７月末日 535,603.04 59,446,581 7.68 852
８月末日 412,192.67 45,749,264 5.89 654
９月末日 454,986.00 50,498,896 6.50 721
10 月末日 504,234.83 55,965,024 7.20 799
11 月末日 924,125.23 102,568,659 7.62 846
12 月末日 1,293,290.06 143,542,264 7.55 838
2019 年１月末日 1,362,218.70 151,192,654 7.95 882
２月末日 1,378,134.85 152,959,187 8.05 893
３月末日 1,320,392.63 146,550,378 7.71 856
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② 分配の推移
１口当たり分配金
米ドル建て（ブラジル 米ドル建て（トルコ
ユーロ建て 米ドル建て
レアルコース） リラコース）
毎月分配型 毎月分配型
毎月分配型 毎月分配型
ユーロ 円 米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
2018年４月 0.01 1.25 0.01 1.11 0.06 6.66 0.06 6.66
５月 0.01 1.25 0.01 1.11 0.06 6.66 0.06 6.66
６月 0.01 1.25 0.01 1.11 0.06 6.66 0.06 6.66
７月 0.01 1.25 0.01 1.11 0.06 6.66 0.06 6.66
８月 0.01 1.25 0.01 1.11 0.06 6.66 0.06 6.66
９月 0.01 1.25 0.01 1.11 0.06 6.66 0.06 6.66
10月 0.01 1.25 0.01 1.11 0.03 3.33 0.03 3.33
11月 0.01 1.25 0.01 1.11 0.03 3.33 0.03 3.33
12月 0.01 1.25 0.01 1.11 0.03 3.33 0.03 3.33
2019年１月 0.01 1.25 0.01 1.11 0.03 3.33 0.03 3.33
２月 0.01 1.25 0.01 1.11 0.03 3.33 0.03 3.33
３月 0.01 1.25 0.01 1.11 0.03 3.33 0.03 3.33
設定来累計
（2019年３月 0.53 66.02 0.53 58.82 4.40 488.36 4.05 449.51
末日現在）
１口当たり分配金
米ドル建て（ブラジル 米ドル建て（トルコ
ユーロ建て 米ドル建て
レアルコース） リラコース）
年１回分配型 年１回分配型
年１回分配型 年１回分配型
ユーロ 円 米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
2018年９月 0.01 1.25 0.01 1.11 0 0 0 0
設定来累計
（2019年３月 0.03 3.74 0.03 3.33 0.01 1.11 0 0
末日現在）
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③ 収益率の推移
（注１）
収益率（％）
期間
ユーロ建て毎月分配型 －0.38
ユーロ建て年１回分配型 －0.37
米ドル建て毎月分配型 2.56
米ドル建て年１回分配型 2.11
2018 年４月１日～
2019 年３月末日
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 －10.29
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 －10.13
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 －15.30
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 －14.33
（注１）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝当該期間最終日の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝当該期間の直前の日の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）
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また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
（注２）
収益率（％）
期間
ユーロ建て毎月分配型 －1.00
2014年
ユーロ建て年１回分配型 －0.90
米ドル建て毎月分配型 －1.10
米ドル建て年１回分配型 －1.20
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 －11.40
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 －11.90
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 －3.30
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 －3.20
ユーロ建て毎月分配型 0.51
2015年
ユーロ建て年１回分配型 0.40
米ドル建て毎月分配型 0.30
米ドル建て年１回分配型 0.40
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 －20.21
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 －21.11
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 －11.17
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 －11.47
ユーロ建て毎月分配型 5.91
2016年
ユーロ建て年１回分配型 5.93
米ドル建て毎月分配型 6.85
米ドル建て年１回分配型 6.96
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 35.38
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 39.14
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 －1.77
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 －2.68
ユーロ建て毎月分配型 4.67
2017 年
ユーロ建て年１回分配型 4.65
米ドル建て毎月分配 7.36
米ドル建て年１回分配型 7.17
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 13.48
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 13.34
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 9.45
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 11.87
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（注２）
収益率（％）
期間
ユーロ建て毎月分配型 －5.27
2018年
ユーロ建て年１回分配型 －5.27
米ドル建て毎月分配型 －2.55
米ドル建て年１回分配型 －3.00
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 －12.80
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 －13.52
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 －19.02
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 －19.08
ユーロ建て毎月分配型 4.52
2019年
ユーロ建て年１回分配型 4.51
米ドル建て毎月分配型 5.30
米ドル建て年１回分配型 5.36
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 4.91
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 4.96
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 2.00
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 2.12
（注２）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝暦年末（2019年については３月末日）の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を
加えた額）
ｂ＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）
（2014年の場合、ユーロ建てのクラスについては10ユーロ、米ドル建てのクラスについては10
米ドル）
なお、ファンドにはベンチマークはありません。
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（参考情報）
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２ 販売及び買戻しの実績
2019年３月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2019年３月末日現在の発行済口数は次のとおりで
す。
販売口数 買戻口数 発行済口数
20,400 914 53,409
ユーロ建て毎月分配型
(20,400) (914) (53,409)
13,350 11,050 209,444
ユーロ建て年１回分配型
(13,350) (11,050) (209,444)
30,700 148,950 238,640
米ドル建て毎月分配型
(30,700) (148,950) (238,640)
443,300 483,600 572,960
米ドル建て年１回分配型
(443,300) (483,600) (572,960)
米ドル建て（ブラジルレアルコース） 31,700 671,026 2,672,840
毎月分配型 (31,700) (671,026) (2,672,840)
米ドル建て（ブラジルレアルコース） 100 10,000 21,460
年１回分配型 (100) (10,000) (21,460)
米ドル建て（トルコリラコース） 2,744,240 3,943,080 6,276,773
毎月分配型 (2,744,240) (3,943,080) (6,276,773)
米ドル建て（トルコリラコース） 106,400 61,000 171,300
年１回分配型 (106,400) (61,000) (171,300)
（注）（ ）の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数です。
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３ ファンドの経理状況
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳し
たものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によ
るものです。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定す
る外国監査法人等をいう。）の監査を受けていません。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は、ユーロで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨
換算が併記されています。日本円による金額は、2019年３月29日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値（１ユーロ＝124.56円）で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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（１）資産及び負債の状況
ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
純資産計算書
2019年２月28日現在
（ユーロで表示）
注記 （ユーロ） （千円）
資産
投資有価証券－時価
２ 45,430,249 5,658,792
（取得価額：45,818,141ユーロ）
銀行預金 5,363,481 668,075
受益証券の発行に係る未収金 2,407,521 299,881
ブローカーからの未収金 207,576 25,856
未収収益 627,750 78,193
3 0
現金および現金同等物に係る利息
資産合計 54,036,580 6,730,796
負債
当座借越 2,145,023 267,184
為替先渡取引に係る未実現損失 14 113,705 14,163
ブローカーへの未払金 1,989,030 247,754
216,529 26,971
未払費用 10
負債合計 4,464,287 556,072
49,572,293 6,174,725
純資産
以下のように受益証券によって表象される。
１口当たり 発行済
純資産
純資産価格 受益証券口数
ユーロ建て毎月分配型（ユーロ建て） 10.32 53,409 口 551,122
ユーロ建て年１回分配型（ユーロ建て） 10.83 210,444 口 2,278,480
米ドル建て毎月分配型（米ドル建て） 11.02 246,740 口 2,718,125
米ドル建て年１回分配型（米ドル建て） 11.50 587,760 口 6,757,320
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型（米ドル建て） 5.24 2,823,840 口 14,802,890
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型（米ドル建て） 10.28 21,360 口 219,594
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型（米ドル建て） 4.21 6,492,473 口 27,326,467
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型（米ドル建て） 8.05 171,300 口 1,378,135
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
発行済受益証券口数の変動表
2019年２月28日に終了した期間
ユーロ建て毎月分配型
期首現在発行済受益証券口数 33,123
発行受益証券口数 20,400
(114)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 53,409
ユーロ建て年１回分配型
期首現在発行済受益証券口数 217,794
発行受益証券口数 100
(7,450)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 210,444
米ドル建て毎月分配型
期首現在発行済受益証券口数 252,940
発行受益証券口数 1,900
(8,100)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 246,740
米ドル建て年１回分配型
期首現在発行済受益証券口数 606,260
発行受益証券口数 432,000
(450,500)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 587,760
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型
期首現在発行済受益証券口数 3,115,566
発行受益証券口数 100
(291,826)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 2,823,840
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型
期首現在発行済受益証券口数 31,360
発行受益証券口数 0
(10,000)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 21,360
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型
期首現在発行済受益証券口数 6,435,903
発行受益証券口数 2,552,440
(2,495,870)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 6,492,473
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型
期首現在発行済受益証券口数 70,000
発行受益証券口数 101,300
0
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 171,300
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
財務書類に対する注記
2019年２月28日現在
注１－組織
トラスト
ノムラ・ファンド・セレクト（以下「トラスト」という。）は、マスター・トラスト・カンパニー（以下「受託会社」と
いう。）とグローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー（以下「管理会社」という。）により締結された2012年６月８日
付基本信託証書により設立された。トラストは、ケイマン諸島の信託法（改訂済）に準拠するユニット・トラストである。
トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法（改訂済）に従って投資信託として規制され、ケイマン諸島金
融庁（以下「ＣＩＭＡ」という。）に登録されており、英文目論見書および監査済財務諸表を毎年ＣＩＭＡに提出する義務
を負っている。
受託会社は、ケイマン諸島で設立され、管理会社の完全子会社である。
管理会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法（改訂済）の規定に従って適法に設立され有効に存続する、投資信託
事業の認可を付与された信託会社である。
ファンド
ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（以下「ファンド」という。）は、受
託会社と管理会社との間で締結された2014年７月３日付補遺信託証書により設立された。
ファンドは、基本信託証書に記載される状況に従い償還する場合を除いて、
(ⅰ）2024年８月31日または受託会社が管理会社および投資顧問会社と協議した上で決定するそれよりも遅い日（ただし、
基本信託証書の締結日から149年を超えないものとする。）、または
(ⅱ）純資産総額が3,000万ユーロを下回った場合、または管理会社および投資顧問会社と協議した上で受託会社が適切と考
えるその他の理由があった場合、管理会社および投資顧問会社と協議した上で受託会社の裁量により決定する日に
償還する。
各クラスは、当該クラスに帰属する純資産総額がユーロクラス受益証券については1,000万ユーロ、米ドルクラス、ブラジ
ルレアルクラスおよびトルコリラクラス受益証券については1,000万米ドルを下回った場合、管理会社および投資顧問会社と
協議した上で受託会社の裁量により、償還する場合がある。
ファンドの投資目的は、ユーロ建てハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的
な信託財産の成長を目指すことによりトータル・リターンを追求することである。
ファンドの受益証券は、８つのクラス（それぞれを「クラス」という。）すなわち、ユーロ建て毎月分配型受益証券クラ
ス（以下「ユーロ建て毎月分配型受益証券」という。）およびユーロ建て年１回分配型受益証券クラス（以下「ユーロ建て
年１回分配型受益証券」という。また、ユーロ建て毎月分配型受益証券と総称して「ユーロクラス受益証券」という。）、
米ドル建て毎月分配型受益証券クラス（以下「米ドル建て毎月分配型受益証券」という。）および米ドル建て年１回分配型
受益証券クラス（以下「米ドル建て年１回分配型受益証券」という。また、米ドル建て毎月分配型受益証券と総称して「米
ドルクラス受益証券」という。）、米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型受益証券クラス（以下「米ドル建て
（ブラジルレアルコース）毎月分配型受益証券」という。）および米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型受益
証券クラス（以下「米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型受益証券」という。また、米ドル建て（ブラジルレ
アルコース）毎月分配型受益証券と総称して「ブラジルレアルクラス受益証券」という。）ならびに米ドル建て（トルコリ
ラコース）毎月分配型受益証券クラス（以下「米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型受益証券」という。）および米
ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型受益証券クラス（以下「米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型受益証
券」という。また、米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型受益証券と総称して「トルコリラクラス受益証券」とい
う。また、ユーロクラス受益証券、米ドルクラス受益証券、ブラジルレアルクラス受益証券と総称して「公募受益証券」と
いう。）が募集されている。将来、ファンドの受益証券のクラスを追加することができる。
米ドルクラス、ブラジルレアルクラスおよびトルコリラクラス受益証券については、米ドル、ブラジルレアルおよびトル
コリラ（それぞれを「取引対象通貨」という。）へのエクスポージャーを得るため、以下に記載する為替取引が行われる。
米ドルクラス受益証券
通常、米ドルクラス受益証券に帰属する純資産総額（米ドルクラス受益証券のみに帰属する為替取引の未実現損益を除
く。）のユーロのエクスポージャーの可能な限り100％に等しい米ドル金額をユーロ売りの先渡取引で購入する為替取引が
締結される。
ブラジルレアルクラス受益証券
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
通常、ブラジルレアルクラス受益証券に帰属する純資産総額（ブラジルレアルクラス受益証券のみに帰属する為替取引
の未実現損益を除く。）のユーロのエクスポージャーの可能な限り100％に等しいブラジルレアル金額をユーロ売りの先渡
取 引で購入する為替取引が締結される。
トルコリラクラス受益証券
通常、トルコリラクラス受益証券に帰属する純資産総額（トルコリラクラス受益証券のみに帰属する為替取引の未実現
損益を除く。）のユーロのエクスポージャーの可能な限り100％に等しいトルコリラ金額をユーロ売りの先渡取引で購入す
る為替取引が締結される。
ユーロクラス受益証券
ユーロクラス受益証券について為替取引は行われない。
注２－重要な会計方針
財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成されて
おり、以下の重要な会計方針が含まれている。
投資有価証券
(a）証券取引所に上場されているか、その他の規制市場で取引されている証券は、かかる取引所もしくは市場で取引または
評価された入手可能な最新の価格で評価される。証券が、複数の証券取引所もしくは市場において上場または取引され
ている場合、当該証券の主要な市場を構成する証券取引所またはその他の規制された市場における入手可能な最新の終
値または最も代表的な価格が用いられる。
(b）いずれの証券取引所においても上場されておらず、いずれの規制された市場においても取引されていない証券または上
記(a)に基づき決定された価格がその公正価格を表していない証券は、その入手可能な最新の市場価格で評価される。か
かる市場価格がない場合、またはかかる市場価格が当該証券の公正な市場価格を表していない場合、当該証券は、その
合理的に予測可能な売値に基づき慎重かつ誠実に評価される。
(c）投資対象は、国際的に認められた値付け業者による値付けに基づいて価格を決定することができる。
(d）市場相場が容易に入手できない証券またはその他の資産は、管理会社および投資顧問会社の助言を受けて管理事務代行
会社が採用する手続きに従って誠実に決定される公正価格で評価される。
(e）現金およびその他の流動資産は、未収利息を含むその額面価額で評価される。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生基準で認識される。配当金は、配当落日に計上される。証券取
引に係る実現損益は、売却された証券の平均原価を基準に算定される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿をユーロで記帳し、財務書類はユーロで表示される。ユーロ以外の通貨建ての資産および負債
は、期末現在の適用為替レートでユーロに換算される。ユーロ以外の通貨建ての収益および費用は、取引日の適正な為替
レートでユーロに換算される。
ユーロ以外の通貨建ての投資有価証券取引は、取引日に適用される為替レートでユーロに換算される。
ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じる
部分を分離しない。かかる変動は、投資有価証券による実現および未実現純損益に計上される。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2019年２月28日現在の為替レート：
１ユーロ ＝ 4.24401 ブラジルレアル
１ユーロ ＝ 0.85547 英ポンド
１ユーロ ＝ 6.05978 トルコリラ
１ユーロ ＝ 1.13820 米ドル
為替先渡取引
為替先渡取引は、満期までの残存期間に関して期末現在で適用される先渡レートで評価される。為替先渡取引によって生
じた損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書に、未実現純利益は資産として計上され、未実現純損失は負債として
計上される。
注３－受託会社報酬
受託会社は、各四半期中の各評価日に計算される純資産総額の年率0.01％に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、
ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から受託会社に払い戻される。
注４－管理会社報酬
管理会社は、各四半期中の各評価日に計算される純資産総額の年率0.01％に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、
ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理会社に払い戻される。
注５－投資顧問会社報酬
投資顧問会社は、各四半期中の各評価日に計算される公募受益証券に帰属する純資産総額の年率0.80％に相当する額の報
酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、投資顧問会社に払い戻される。
注６－副投資顧問報酬
副投資顧問会社は、投資顧問会社と副投資顧問会社の間で随時合意された報酬を投資顧問会社から受領する。副投資顧問
会社はまた、立替費用の払い戻しを受ける権利を有する。管理会社と協議の上、投資顧問会社の事前の承認を条件に、ファ
ンドに関して生じたすべての合理的な費用は、ファンドの資産から、副投資顧問会社に払い戻される。
注７－保管会社報酬
保管会社は、その業務につき、取引手数料および費用に加え、各四半期中の各評価日に計算されるファンドの純資産総額
の年率0.03％に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領す
る権利を有する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、保管会社に払い戻される。
注８－管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、その業務につき、各四半期中の評価日に計算されるファンドの純資産総額の年率0.10％に相当する
額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する権利を有する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理事務代行会社に払い戻
される。
注９－代行協会員報酬
代行協会員は、その業務につき、各四半期中の評価日に計算される公募受益証券に帰属する純資産総額の年率0.75％に相
当する額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する権利を有する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
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注10－未払費用
（ユーロ）
投資顧問会社報酬 93,116
代行協会員報酬 87,296
管理事務代行報酬 11,642
保管会社報酬 3,493
受託会社報酬および管理会社報酬 2,328
現金支出費 1,164
17,490
専門家報酬
未払費用 216,529
注11－分配
管理会社は、受託会社および投資顧問会社と協議した上で、原則として、当該クラスの受益証券１口当たり純資産価格、
当該クラスに帰属する純投資収益ならびに純実現および未実現キャピタル・ゲインを考慮の上で、月次もしくは半年次また
はそれ以外の中間的な分配を行うことができる。また、分配金を合理的な水準に保つために必要があると考える場合、分配
可能なそれ以外の資金から分配を行うことができる。分配の金額の一貫性を維持するため、ある期間における当該クラスに
帰属するインカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインの水準とその時点の分配金額は異なる可能性がある。
ユーロ建て毎月分配型受益証券、米ドル建て毎月分配型受益証券、米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型受益
証券および米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型受益証券については、管理会社は、毎月12日（以下「月次分配基準
日」という。）時点の受益者に対して分配を行うことを予定している。管理会社が受託会社および投資顧問会社と協議した
上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。
ユーロ建て年１回分配型受益証券、米ドル建て年１回分配型受益証券、米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配
型受益証券および米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型受益証券については、管理会社は、毎年９月12日（以下
「年次分配基準日」という。）時点の受益者に対して分配を行うことを予定している。管理会社が受託会社および投資顧問
会社と協議した上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。
以下、月次分配基準日および年次分配基準日を「分配基準日」という。
分配基準日が受益証券のクラスのファンド営業日ではない場合、その直前のファンド営業日または管理会社が受託会社お
よび投資顧問会社と協議した上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して分配が行われる。
2019年２月28日に終了した期間に、ファンドは総額1,638,699ユーロの分配を行った。
注12－税金
ケイマン諸島の現行法では、ファンドは、いかなる所得税、資産税、譲渡税、売却税その他の税金も課されることがな
く、また、ファンドによる受益者への支払いまたは受益証券の買戻しの際の純資産額の支払いに対して適用される源泉徴収
税も賦課されない。
ファンドは、特定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対し海外源泉徴収税が賦課されることがある。
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注13－購入および買戻し
受益証券の募集
公募受益証券は、適格投資家に対して受益証券のクラスのファンド営業日において継続的に募集される。受益証券の発行
価格は、以下に記載する締切時間までに受益証券の購入申込書が受領された場合、その評価日時点における該当するクラス
の受益証券１口当たり純資産価格とする。投資者一人当たりの投資口数は100口以上１口単位、または管理会社が投資顧問会
社と協議した上で決定する口数とする。受益証券は、整数でのみ発行される。申込みは、口数単位で行うことができる。
販売会社に支払われる販売手数料は公募受益証券の各々の１口当たり純資産価格の最大3.00％（税抜き）である。
受益証券の購入申込書は、申込みを行ったファンド営業日の正午（ルクセンブルグ時間）または管理会社がその単独の裁
量により随時決定することができるその他の日時（「締切時間」）までに、管理事務代行会社によって受領されなければな
らない。当該クラスの表示通貨による支払いは、当該ファンド営業日から起算して７ファンド営業日以内または管理会社が
その単独の裁量により随時決定することができるその他の日までに行われるものとする。
管理会社は、受益証券の購入注文の全部または一部を拒否することができ、上記の適切に記入された申込書および支払い
が適時に受領されなかった一切の注文を取り消すことができる。
受益証券の買戻請求
受益証券は、受益証券のクラスのファンド営業日において受益者の選択により買い戻される。受益者は、該当するクラス
の受益証券を買い戻すよう管理会社に請求する買戻通知を送付することができる。買戻しの申込みは１口以上１口単位（ま
たは管理会社が投資顧問会社と協議の上で決定することができるそれ以外の単位）とする。買戻通知は、申込みを行うファ
ンド営業日の正午（ルクセンブルグ時間）または管理会社が随時決定することができるその他の日および／もしくは時間ま
でに、管理事務代行会社によって受領されなければならない。
受益証券１口当たりの買戻価格は、買戻通知が受領されたファンド営業日に適用される評価日における該当するクラスの
受益証券１口当たり純資産価格とする。買戻手数料はない。
受益証券の買戻しに関する送金は、ユーロ建て（ユーロクラス受益証券について）および米ドル建て（米ドルクラス、ブ
ラジルレアルクラスおよびトルコリラクラス受益証券について）の電信送金により、申込みを行ったファンド営業日から起
算して７ファンド営業日以内もしくは管理会社が投資顧問会社と協議の上随時決定することができるその他の期間までに行
われるものとする。
管理会社は、受託会社と協議の上、一切の買戻請求を停止、拒否、または取り消すことができ、また、買戻代金の支払い
を延期することができる。
管理会社は、純資産価額、市場の流動性および／または関連するとみなすその他の条件を考慮の上、大量の買戻請求から
ファンドの円滑な運用を守るための防御的手段として、受託会社と協議の上、買戻請求の金額を制限、または当該買戻請求
の受領を停止することができる。
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注14－為替先渡取引
2019年２月28日現在で、ファンドが保有している未決済の為替先渡取引は以下のとおりであった。
未実現利益（損失）
購入通貨 購入金額 売却通貨 売却金額 満期日
（ユーロで表示）
ブラジルレアル 3 ユーロ 0 2019年４月２日 0
トルコリラ 479 ユーロ 79 2019年３月11日 0
トルコリラ 484 ユーロ 79 2019年３月25日 (1)
ブラジルレアル 1,950 ユーロ 458 2019年４月２日 (1)
トルコリラ 3,101 ユーロ 509 2019年３月11日 (1)
トルコリラ 3,129 ユーロ 509 2019年３月25日 (2)
トルコリラ 50,484 ユーロ 8,336 2019年３月11日 (67)
トルコリラ 201,923 ユーロ 33,247 2019年３月11日 (172)
トルコリラ 203,764 ユーロ 33,247 2019年３月25日 (186)
トルコリラ 650,246 ユーロ 107,064 2019年３月11日 (551)
トルコリラ 656,152 ユーロ 107,064 2019年３月25日 (601)
トルコリラ 6,504,104 ユーロ 1,066,805 2019年３月11日 (1,401)
トルコリラ 5,912,185 ユーロ 969,885 2019年３月11日 (1,440)
トルコリラ 6,717,063 ユーロ 1,101,924 2019年３月11日 (1,635)
トルコリラ 5,966,212 ユーロ 969,885 2019年３月25日 (1,837)
トルコリラ 6,563,002 ユーロ 1,066,805 2019年３月25日 (1,926)
トルコリラ 6,778,444 ユーロ 1,101,924 2019年３月25日 (2,087)
トルコリラ 53,543,427 ユーロ 8,711,951 2019年３月11日 58,730
米ドル 3,288,554 ユーロ 2,853,735 2019年３月11日 32,766
米ドル 1,368,981 ユーロ 1,187,972 2019年３月11日 13,640
トルコリラ 3,385,482 ユーロ 550,845 2019年３月11日 3,713
ユーロ 69,365 トルコリラ 419,897 2019年３月11日 584
ユーロ 3,370 米ドル 3,829 2019年３月25日 13
ユーロ 3,370 米ドル 3,825 2019年３月11日 13
ユーロ 1,091 米ドル 1,236 2019年３月11日 5
ユーロ 6 トルコリラ 40 2019年３月11日 0
ユーロ 3 米ドル 3 2019年３月25日 0
ユーロ 2 米ドル 2 2019年３月11日 0
ユーロ 3 米ドル 3 2019年３月11日 0
ブラジルレアル 776,800 ユーロ 183,631 2019年４月２日 (1,510)
トルコリラ 3,386,559 ユーロ 552,783 2019年３月25日 (3,298)
米ドル 1,367,158 ユーロ 1,210,255 2019年３月25日 (11,701)
米ドル 3,286,574 ユーロ 2,909,389 2019年３月25日 (28,129)
トルコリラ 53,196,882 ユーロ 8,683,260 2019年３月25日 (51,800)
ブラジルレアル 50,208,060 ユーロ 11,868,906 2019年４月２日 (97,627)
ユーロ 2,651,757 米ドル 3,020,000 2019年３月28日 4,887
(22,083)
ユーロ 3,685,878 英ポンド 3,175,000 2019年３月28日
(113,705)
金額は四捨五入され、１に満たない金額は０と表示されている。
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（２）投資有価証券明細表等
ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表
2019年２月28日現在
（ユーロで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
オーストリア
変動利付債
WIENERBERGER AG FRN 29/12/49 208,560 211,442 0.43
ユーロ 200,000
208,560 211,442 0.43
オーストリア合計 208,560 211,442 0.43
ベルギー
変動利付債
SOLVAY SA FRN 04/03/67 100,000 105,538 0.21
ユーロ 100,000
100,000 105,538 0.21
ベルギー合計 100,000 105,538 0.21
カナダ
固定利付債
VRX ESCROW 4.5% 15/05/23
ユーロ 600,000 547,863 604,433 1.22
BOMBARDIER INC 6.125% 15/05/21
ユーロ 200,000 212,400 212,593 0.43
COTT FINANCE 5.5% 01/07/24 211,065 210,500 0.42
ユーロ 200,000
971,328 1,027,526 2.07
カナダ合計 971,328 1,027,526 2.07
ケイマン諸島
その他債券
UPCB FINANCE IV 4% 15/01/27 186,209 188,334 0.38
ユーロ 200,000
186,209 188,334 0.38
固定利付債
UPCB FINANCE 3.6250% 15/06/29 300,005 314,010 0.63
ユーロ 300,000
300,005 314,010 0.63
ケイマン諸島合計 486,214 502,344 1.01
キプロス
変動利付債
BANK OF CYPRUS FRN 19/01/27 105,200 100,497 0.20
ユーロ 100,000
105,200 100,497 0.20
キプロス合計 105,200 100,497 0.20
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
チェコ共和国
固定利付債
RESIDOMO SRO 3.3750% 15/10/24 201,230 201,920 0.41
ユーロ 200,000
201,230 201,920 0.41
チェコ共和国合計 201,230 201,920 0.41
デンマーク
固定利付債
DKT FINANCE 7.0000% 17/06/23 362,300 382,779 0.77
ユーロ 355,000
362,300 382,779 0.77
デンマーク合計 362,300 382,779 0.77
フランス
変動利付債
ユーロ 300,000 SOLVAY FINANCE FRN 29/06/49 338,163 339,949 0.68
SOCIETE GENERALE FRN 26/05/66
米ドル 210,000 155,935 121,863 0.25
20,300 20,850 0.04
ユーロ 30,000 CAISSE FED CRED FRN 29/12/49
514,398 482,662 0.97
その他債券
BISOHO SAS 5.875% 01/05/23 104,238 100,602 0.20
ユーロ 200,000
104,238 100,602 0.20
ステップ・アップ／ダウン債
CASINO GUICHARD STUP 25/01/23
ユーロ 200,000 227,200 205,233 0.42
CASINO GUICHARD 2.798% 5/08/26
ユーロ 200,000 199,937 189,475 0.38
CASINO GUICHARD 3.248% 7/3/24
ユーロ 100,000 111,250 101,272 0.20
CASINO GUICHARD 2.33% 07/02/25 105,490 95,129 0.19
ユーロ 100,000
643,877 591,109 1.19
固定利付債
ALTICE FRANCE 5.625% 15/05/24
ユーロ 640,000 671,318 662,055 1.34
AREVA 4.875% 23/09/24
ユーロ 500,000 533,185 527,305 1.06
SYNLAB BONDCO 6.25% 01/07/22
ユーロ 400,000 417,192 414,520 0.84
CROWN EURO HDGS 2.625% 30/09/24
ユーロ 300,000 305,855 310,500 0.63
AUTODIS SA 4.375% 01/05/22
ユーロ 300,000 302,600 296,226 0.60
REXEL SA 2.625% 15/06/24
ユーロ 250,000 256,063 256,251 0.52
ALTICE FRANCE 5.8750% 01/02/27
ユーロ 200,000 210,680 204,450 0.41
GETLINK SE 3.6250% 01/10/23
ユーロ 195,000 195,000 200,628 0.40
CONSTANTIN IN 5.3750% 15/04/25
ユーロ 200,000 204,950 194,008 0.39
REXEL SA 2.7500% 15/06/26
ユーロ 155,000 155,000 154,978 0.31
EUROPCAR GROUPE 5.75% 15/06/22
ユーロ 135,000 134,040 138,476 0.28
GIE PSA TRESORERIE 6% 19/09/33
ユーロ 104,000 132,752 129,305 0.26
FAURECIA 3.6250% 15/06/23
ユーロ 100,000 101,625 102,375 0.21
CMA CGM SA 6.5000% 15/07/22
ユーロ 100,000 96,250 97,000 0.20
CASINO GUICHA 1.8650% 13/06/22
ユーロ 100,000 90,575 95,110 0.19
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
フランス（続き）
固定利付債（続き）
VALLOUREC SA 2.2500% 30/09/24
ユーロ 100,000 55,450 66,999 0.14
AREVA SA 4.375% 06/11/19 51,250 51,295 0.10
ユーロ 50,000
3,913,785 3,901,481 7.88
フランス合計 5,176,298 5,075,854 10.24
ドイツ
変動利付債
DT PFANDBRIEFBAN FRN 28/06/27
ユーロ 100,000 100,894 97,032 0.20
RWE AG FRN 21/04/75 60,902 60,585 0.12
ユーロ 60,000
161,796 157,617 0.32
その他債券
ユーロ 260,000 UNITYMEDIA 4.6250% 15/02/26 254,738 253,120 0.51
254,738 253,120 0.51
ＰＩＫ証券
IHO VERWALTUNG PIK 3.25% 15/9/23 403,625 405,680 0.82
ユーロ 400,000
403,625 405,680 0.82
固定利付債
UNITYMEDIA KABEL 3.75% 15/1/27
ユーロ 600,000 630,508 629,580 1.27
THYSSENKRUPP 2.8750% 22/02/24
ユーロ 250,000 249,370 250,000 0.50
DEMIRE RL EST 2.8750% 15/07/22
ユーロ 215,000 217,560 215,544 0.43
UNITYMEDIA HESSEN 3.5% 15/1/27
ユーロ 200,000 202,313 210,250 0.42
DEUTSCHE BANK 4.5000% 19/05/26
ユーロ 200,000 214,231 206,097 0.42
BLITZ 6.0000% 30/07/26
ユーロ 200,000 201,000 204,739 0.41
NIDDA BONDCO 5.0000% 30/09/25
ユーロ 200,000 194,750 187,166 0.38
CTC BONDCO GM 5.2500% 15/12/25
ユーロ 145,000 145,000 141,653 0.29
PRESTIGEBIDCO 6.25% 15/12/23
ユーロ 100,000 108,600 105,650 0.21
NIDDA BONDCO GMBH 7.2500% 30/09/25
ユーロ 100,000 102,000 101,900 0.21
ADLER REAL EST 2.1250% 06/02/24
ユーロ 100,000 97,100 99,047 0.20
NIDDA HEALTHC 3.5000% 30/09/24
ユーロ 100,000 100,000 98,982 0.20
ADLER REAL EST 1.8750% 27/04/23
ユーロ 100,000 97,300 98,924 0.20
ADLER REAL EST 3.0000% 27/04/26
ユーロ 100,000 99,000 98,711 0.20
KIRK BEAUTY ONE 8.75% 15/07/23 107,125 75,200 0.15
ユーロ 100,000
2,765,857 2,723,443 5.49
ドイツ合計 3,586,016 3,539,860 7.14
ギリシャ
国債
HELLENIC REPUBLI 3.4500% 02/04/24 74,486 77,113 0.16
ユーロ 75,000
74,486 77,113 0.16
ギリシャ合計 74,486 77,113 0.16
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
ガーンジー
固定利付債
GLOBALWORTH REAL 2.8750% 20/06/22
ユーロ 135,000 136,187 137,607 0.28
GLOBALWORTH R 3.0000% 29/03/25 101,000 99,567 0.20
ユーロ 100,000
237,187 237,174 0.48
ガーンジー合計 237,187 237,174 0.48
アイルランド
変動利付債
ALLIED IRISH BK FRN 29/12/49
ユーロ 200,000 214,750 214,774 0.43
GOVERNOR & CO FRN 29/12/49 218,340 212,750 0.43
ユーロ 200,000
433,090 427,524 0.86
固定利付債
ユーロ 410,000 EIRCOM FINANCE 4.5% 31/05/22 419,373 418,241 0.85
ARDAGH PKG FIN 2.75% 15/03/24
ユーロ 200,000 201,700 204,250 0.41
ユーロ 100,000 SMURFIT KAPPA 2.8750% 15/01/26 100,750 103,682 0.21
ARDAGH PKG FI 4.1250% 15/05/23
ユーロ 100,000 103,700 102,744 0.21
ユーロ 100,000 EUROPCAR GROU 4.1250% 15/11/24 100,100 99,375 0.20
925,623 928,292 1.88
アイルランド合計 1,358,713 1,355,816 2.74
マン島
固定利付債
PLAYTECH PLC 3.7500% 12/10/23 125,000 126,250 0.25
ユーロ 125,000
125,000 126,250 0.25
マン島合計 125,000 126,250 0.25
イタリア
変動利付債
UNICREDIT SPA FRN 20/02/29
ユーロ 200,000 200,000 202,293 0.41
NEXI CAPITAL SPA FRN 01/05/23
ユーロ 200,000 200,800 201,260 0.40
UNIPOLSAI ASS FRN 15/06/21
ユーロ 140,000 140,336 138,740 0.28
UNICREDIT SPA FRN 03/05/25
ユーロ 130,000 132,509 126,439 0.26
INTESA SANPAOLO FRN 29/10/49
ユーロ 100,000 114,825 104,142 0.21
MARCOLIN SPA FRN 15/02/23
ユーロ 100,000 100,000 99,788 0.20
BANCO BPM SPA FRN 21/09/27
ユーロ 100,000 93,750 95,973 0.19
UNIPOLSAI SPA 5.75% 30/06/49
ユーロ 100,000 100,063 94,065 0.19
BORMIOLI PHARMA FRN 15/11/24 100,000 88,434 0.18
ユーロ 100,000
1,182,283 1,151,134 2.32
国債
BTPS 2.3000% 15/10/21
ユーロ 570,000 590,201 589,766 1.19
BTPS 2.8000% 01/12/28 200,580 201,040 0.41
ユーロ 200,000
790,781 790,806 1.60
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
イタリア（続き）
固定利付債
TIM S.P.A.4.0000% 11/04/24
ユーロ 535,000 536,419 545,430 1.10
WIND TRE SPA 2.6250% 20/01/23
ユーロ 400,000 379,822 376,000 0.76
INTESA SANPAO 6.6250% 13/09/23
ユーロ 200,000 228,625 232,764 0.47
UNICREDIT SPA 6.95% 31/10/22
ユーロ 200,000 232,416 228,206 0.46
ROSSINI SARL 6.7500% 30/10/25
ユーロ 215,000 216,894 223,791 0.45
TELECOM ITALI 3.2500% 16/01/23
ユーロ 200,000 211,192 205,562 0.41
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 19/1/24
ユーロ 200,000 214,614 203,304 0.41
LEONARDO FINMECCA 4.875% 24/03/25
ユーロ 150,000 182,928 169,833 0.34
BANCO POPOLARE SC 6% 05/11/20
ユーロ 150,000 161,703 157,125 0.32
WIND TRE SPA 3.1250% 20/01/25
ユーロ 130,000 124,150 119,408 0.24
LKQ ITALIA BONDCO 3.875% 01/04/24
ユーロ 100,000 103,500 105,655 0.21
NEXI CAPITAL 4.1250% 01/11/23
ユーロ 100,000 99,683 102,800 0.21
INTESA SANPAO 3.9280% 15/09/26
ユーロ 100,000 108,212 102,544 0.21
SALINI IMPREGILO 1.7500% 26/10/24 80,500 80,530 0.16
ユーロ 100,000
2,880,658 2,852,952 5.75
イタリア合計 4,853,722 4,794,892 9.67
日本
固定利付債
SOFTBANK GRP COR 4.0000% 20/04/23
ユーロ 300,000 315,438 316,875 0.65
SOFTBANK GRP COR 4.5000% 20/04/25
ユーロ 300,000 311,500 314,302 0.63
SOFTBANK GRP COR 5.0000% 15/04/28 256,683 264,960 0.53
ユーロ 256,000
883,621 896,137 1.81
日本合計 883,621 896,137 1.81
ジャージー
変動利付債
HSBC BANK FUNDING FRN 29/11/49 93,979 103,494 0.21
英ポンド 70,000
93,979 103,494 0.21
固定利付債
LINCOLN FIN 6.875% 15/04/21
ユーロ 400,000 414,770 410,001 0.83
CPUK FINANCE 4.2500% 28/08/22
英ポンド 250,000 285,497 289,252 0.58
ASTON MARTIN CAP 5.75% 15/04/22
英ポンド 200,000 238,725 233,381 0.47
AA BOND CO LTD 5.5% 31/07/22
英ポンド 200,000 202,441 204,173 0.41
GALAXY FINCO 7.875% 15/11/21
英ポンド 150,000 174,388 171,923 0.35
ADIENT GLB HDGS 3.5% 15/08/24
ユーロ 200,000 150,000 154,580 0.31
GALAXY BIDCO 6.375% 15/11/20 113,443 115,434 0.23
英ポンド 100,000
1,579,264 1,578,744 3.18
ジャージー合計 1,673,243 1,682,238 3.39
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
ルクセンブルグ
変動利付債
CPI PROPERTY GRO FRN 09/11/66
ユーロ 200,000 193,750 195,020 0.39
GARFUNKELUX HOLD FRN 01/09/23 95,000 82,242 0.17
ユーロ 100,000
288,750 277,262 0.56
ＰＩＫ証券
HORIZON PAR PIK 8.25% 15/02/22
ユーロ 600,000 627,620 615,000 1.24
ARD FINANCE SA PIK 15/09/23
ユーロ 355,000 371,509 358,728 0.72
HERCULE DEBTCO PIK 30/06/24 190,250 182,800 0.37
ユーロ 200,000
1,189,379 1,156,528 2.33
固定利付債
ALTICE SA 7.25% 15/05/22
ユーロ 980,000 1,011,109 981,391 1.98
ALTICE FINCO 9% 15/06/23
ユーロ 405,000 427,553 425,197 0.86
INEOS GROUP HDGS 5.375% 1/8/24
ユーロ 324,000 335,143 328,363 0.66
CODERE FIN 2 LUX 6.75% 1/11/21
ユーロ 300,000 293,373 290,250 0.59
CABOT FINANCIAL 6.5% 01/04/21
英ポンド 200,000 227,892 232,654 0.47
DEA FINANCE SA 7.5% 15/10/22
ユーロ 200,000 212,186 208,936 0.42
MATTERHORN TEL 3.875% 01/05/22
ユーロ 200,000 205,820 199,500 0.40
SCHMOLZ+BICKE 5.6250% 15/07/22
ユーロ 200,000 203,000 191,500 0.39
GARFUNKELUX HOLDCO 7.5% 1/8/22
ユーロ 210,000 217,794 186,766 0.38
ALTICE SA 6.25% 15/02/25
ユーロ 200,000 197,168 179,318 0.36
INTELSAT JACK 5.5% 01/08/23
米ドル 170,000 132,807 135,916 0.27
CRYSTAL ALMOND SARL 10% 01/11/21
ユーロ 100,000 108,489 106,997 0.22
LHMC FINCO SA 6.2500% 20/12/23
ユーロ 100,000 98,250 105,004 0.21
ALTICE FINANCING 5.25% 15/02/23
ユーロ 100,000 103,994 102,930 0.21
ARENA LUX FIN 2.8750% 01/11/24
ユーロ 100,000 102,000 101,544 0.20
LSF10 WOLVERI 5.0000% 15/03/24
ユーロ 100,000 101,100 100,144 0.20
GESTAMP FUND LUX 3.5% 15/05/23
ユーロ 100,000 104,850 99,250 0.20
SAMSONITE FIN 3.5000% 15/05/26
ユーロ 100,000 100,000 98,000 0.20
ALTICE FINCO 4.7500% 15/01/28
ユーロ 100,000 86,500 84,750 0.17
TELECOM ITALIA FIN 7.75% 24/1/33 83,459 68,218 0.14
ユーロ 55,000
4,352,487 4,226,628 8.53
ルクセンブルグ合計 5,830,616 5,660,418 11.42
メキシコ
固定利付債
NEMAK SAB DE CV 3.25% 15/03/24 101,950 100,548 0.20
ユーロ 100,000
101,950 100,548 0.20
メキシコ合計 101,950 100,548 0.20
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
オランダ
変動利付債
TENNET HOLDING FRN 31/12/49
ユーロ 300,000 296,625 303,552 0.62
TELEFONICA EUROP FRN 04/12/66
ユーロ 300,000 284,490 291,933 0.59
REPSOL INTL FIN 4.5% 25/03/75
ユーロ 200,000 201,985 214,980 0.43
GAS NATURAL FENOSA FRN 30/11/49
ユーロ 200,000 217,013 211,466 0.43
TELEFONICA EUROP FRN 22/09/67
ユーロ 200,000 189,750 189,000 0.38
ING GROEP NV FRN 29/12/49
ユーロ 220,000 182,371 159,885 0.32
AEGON NV FRN 15/10/66
米ドル 220,000 162,413 138,201 0.28
TELEFONICA EUROPE FRN 31/03/49
ユーロ 100,000 108,907 111,607 0.23
TELEFONICA EUROPE BV FRN 29/12/49
ユーロ 100,000 105,481 103,500 0.21
GAS NAT FENOSA } FRN 24/04/67
ユーロ 100,000 99,625 100,625 0.20
AEGON NV FRN 15/10/66
ユーロ 140,000 120,230 96,478 0.19
TELEFONICA EUROP FRN 07/06/67
ユーロ 100,000 94,550 96,156 0.19
HEMA BONDCO I FRN 15/07/22
ユーロ 100,000 100,080 88,500 0.18
FERROVIAL NL FRN 14/05/67
ユーロ 100,000 100,000 85,932 0.17
ING GROEP NV FRN 29/12/49 51,880 44,850 0.09
ユーロ 60,000
2,315,400 2,236,665 4.51
固定利付債
TEVA PHARM FNC 4.5000% 01/03/25
ユーロ 800,000 830,990 825,966 1.66
OI EUROPEAN GRP 3.125% 15/11/24
ユーロ 500,000 512,029 521,620 1.05
UPC HOLDING B 3.8750% 15/06/29
ユーロ 445,000 441,444 463,634 0.94
FIAT CHRYSLER AU 3.75% 29/03/24
ユーロ 350,000 371,141 376,688 0.76
PETROBRAS 5.8750% 07/03/22
ユーロ 300,000 335,025 337,996 0.68
STARFRUIT FIN 6.5000% 01/10/26
ユーロ 300,000 300,563 299,692 0.60
LGE HOLDCO VI 7.125% 15/05/24
ユーロ 250,000 262,688 262,335 0.53
PETROBRAS GBL FIN 4.75% 14/01/25
ユーロ 200,000 213,575 219,425 0.44
SAIPEM FIN IN 3.7500% 08/09/23
ユーロ 200,000 212,125 213,494 0.43
AXALTA COATING S 3.75% 15/1/25
ユーロ 200,000 217,125 207,000 0.42
UNITED GROUP 4.3750% 01/07/22
ユーロ 200,000 203,100 202,884 0.41
PROMONTORIA 6.7500% 15/08/23
ユーロ 200,000 202,375 202,800 0.41
ユーロ 110,000 SAIPEM FIN INTL BV 2.75% 05/04/22 112,063 113,925 0.23
SUNSHINE MID 6.5000% 15/05/26
ユーロ 110,000 110,000 108,469 0.22
ユーロ 100,000 INTERXION HOL 4.7500% 15/06/25 100,000 105,795 0.21
OCI NV 5.0000% 15/04/23
ユーロ 100,000 100,000 105,367 0.21
ユーロ 100,000 DIGI COMM NV 5% 15/10/23 105,350 102,952 0.21
ZIGGO SEC 4.25% 15/01/27
ユーロ 100,000 100,375 102,855 0.21
ユーロ 100,000 DIGI COMMUNICA 5.0000% 15/10/23 101,750 102,800 0.21
ZIGGO SEC 3.75% 15/1/25
ユーロ 100,000 100,438 102,510 0.21
ユーロ 100,000 ZIGGO 4.6250% 15/01/25 99,243 102,230 0.21
CONSTELLIUM NV 4.625% 15/05/21
ユーロ 100,000 101,273 100,730 0.20
TEVA PHARM FNC 1.8750% 31/03/27
ユーロ 100,000 84,625 84,996 0.17
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
オランダ（続き）
固定利付債（続き）
HEMA BONDCO I 8.5000% 15/01/23 100,923 68,000 0.14
ユーロ 100,000
5,318,220 5,334,163 10.76
オランダ合計 7,633,620 7,570,828 15.27
ノルウェー
固定利付債
NASSA TOPCO AS 2.875% 06/04/24 311,625 310,497 0.63
ユーロ 300,000
311,625 310,497 0.63
ノルウェー合計 311,625 310,497 0.63
ポルトガル
変動利付債
95,500 95,500 0.19
ユーロ 100,000 BANCO COM PORTUG FRN 07/12/27
95,500 95,500 0.19
ポルトガル合計 95,500 95,500 0.19
シンガポール
ＰＩＫ証券
MULHACEN PTE LTD PIK 01/08/23 245,000 244,446 0.49
ユーロ 245,000
245,000 244,446 0.49
シンガポール合計 245,000 244,446 0.49
スペイン
変動利付債
CAIXABANK FRN 13/09/67
ユーロ 200,000 206,800 209,168 0.43
LIBERBANK FRN 14/03/27
ユーロ 100,000 95,250 105,713 0.22
BANKIA SA FRN 15/03/27
ユーロ 100,000 102,740 101,515 0.20
CAJA DE AHORROS Y MONT FRN 28/07/25
ユーロ 100,000 93,950 101,471 0.20
BANCO SANTANDER FRN 12/06/67 99,375 98,875 0.20
ユーロ 100,000
598,115 616,742 1.25
固定利付債
MASARIA INVES 5.0000% 15/09/24
ユーロ 100,000 102,150 99,497 0.20
ユーロ 100,000 GRUPO-ANTOLIN 3.2500% 30/04/24 81,000 81,334 0.16
183,150 180,831 0.36
スペイン合計 781,265 797,573 1.61
スウェーデン
固定利付債
VERISURE MIDH 5.7500% 01/12/23
ユーロ 400,000 404,053 405,580 0.81
INTRUM AB 2.7500% 15/07/22
ユーロ 400,000 389,500 391,867 0.79
UNILABS SUB 5.75% 15/05/25
ユーロ 235,000 237,701 230,647 0.47
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
スウェーデン（続き）
固定利付債（続き）
VERISURE HOLD 3.5000% 15/05/23
ユーロ 100,000 100,000 102,500 0.21
VOLVO CAR AB 2.0000% 24/01/25 95,500 97,611 0.20
ユーロ 100,000
1,226,754 1,228,205 2.48
スウェーデン合計 1,226,754 1,228,205 2.48
スイス
変動利付債
CREDIT SUISSE GR FRN 29/12/49 176,452 176,155 0.36
米ドル 200,000
176,452 176,155 0.36
スイス合計 176,452 176,155 0.36
イギリス
変動利付債
HSBC BANK PLC FRN 29/12/49
米ドル 310,000 222,981 191,115 0.38
米ドル 200,000 RBS FRN 29/03/49 161,079 164,142 0.33
PREMIER FOODS FIN FRN 15/07/22
英ポンド 125,000 145,371 145,388 0.29
ROYAL BK SCOTLAND FRN 29/08/49
米ドル 120,000 128,188 131,787 0.27
MILLER HOMES GRP FRN 15/10/23
英ポンド 100,000 113,522 112,330 0.23
BARCLAYS BK PLC FRN 29/03/49
ユーロ 120,000 114,196 107,987 0.22
HSBC BANK PLC FRN 29/06/49
米ドル 130,000 86,197 80,319 0.16
STANDARD CHART FRN 30/07/65
米ドル 100,000 75,642 70,286 0.14
NTL WESTMINSTER BK FRN 27/02/2165 74,640 68,529 0.14
米ドル 100,000
1,121,816 1,071,883 2.16
ＰＩＫ証券
213,906 210,995 0.43
BRACKEN MIDCO PIK 15/10/23
英ポンド 190,000
213,906 210,995 0.43
固定利付債
NEPTUNE ENERG 6.6250% 15/05/25
米ドル 400,000 342,358 344,931 0.69
SYNLAB UNSEC BD 8.25% 01/07/23
ユーロ 250,000 274,644 265,980 0.53
NEMEAN BONDCO 7.375% 01/02/24
英ポンド 230,000 251,278 252,727 0.51
ARQIVA BROAD FIN 6.7500% 30/09/23
英ポンド 200,000 229,110 246,064 0.50
JERROLD FINCO 6.25% 15/09/21
英ポンド 205,000 242,200 240,833 0.49
STRETFORD 6.7500% 15/07/24
英ポンド 200,000 235,200 225,128 0.45
INTL GAME 4.75% 15/02/23
ユーロ 200,000 216,744 217,728 0.44
TESCO CORP TREAS 2.5% 01/07/24
ユーロ 200,000 200,340 208,844 0.42
VIRGIN MEDIA FIN 4.5% 15/01/25
ユーロ 200,000 207,925 208,330 0.42
INTL GAME TEC 3.5000% 15/07/24
ユーロ 200,000 201,345 205,558 0.41
THOMAS COOK } 3.8750% 15/07/23
ユーロ 250,000 205,100 175,189 0.35
WAGAMAMA 4.1250% 01/07/22
英ポンド 150,000 160,185 171,618 0.35
PREMIER FOODS 6.2500% 15/10/23
英ポンド 100,000 116,765 118,648 0.24
NWEN FINANCE PLC 5.8750% 21/06/21
英ポンド 100,000 120,238 118,337 0.24
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
イギリス（続き）
固定利付債債（続き）
DRAX FINCO PLC 4.25% 01/05/22
英ポンド 100,000 115,668 117,479 0.24
MILLER HOMES 5.5000% 15/10/24
英ポンド 105,000 119,199 115,606 0.23
ANGLIAN WATER FIN 5% 30/04/23
英ポンド 100,000 123,737 113,774 0.23
NOMAD FOODS BDCO 3.25% 15/05/24
ユーロ 100,000 101,350 102,130 0.21
TRAVELEX FIN 8% 15/05/22
ユーロ 100,000 101,125 95,000 0.19
TESCO PLC 5.125% 10/04/47 60,825 58,088 0.12
ユーロ 50,000
3,625,336 3,601,992 7.26
イギリス合計 4,961,058 4,884,870 9.85
アメリカ合衆国
変動利付債
ユーロ 146,000 DEUTSCHE FUNDING FRN 02/12/66 126,985 101,104 0.21
PNC CAPITAL TRST FRN 01/06/28
米ドル 123,000 102,614 100,364 0.20
ユーロ 65,000 DEUTSCHE FUNDING FRN 07/06/66 55,675 45,013 0.09
285,274 246,481 0.50
その他債券
WMG ACQUISITI 4.1250% 01/11/24 92,655 94,325 0.19
ユーロ 100,000
92,655 94,325 0.19
固定利付債
INFOR US INC 5.75% 15/05/22
ユーロ 650,000 673,395 666,218 1.35
NETFLIX INC 3.6250% 15/05/27
ユーロ 310,000 309,716 316,975 0.65
REFINITIV US 6.8750% 15/11/26
ユーロ 220,000 215,500 210,540 0.42
EQUINIX INC 2.8750% 01/10/25
ユーロ 200,000 200,978 205,222 0.41
QUINTILES IMS 3.25% 15/03/25
ユーロ 200,000 203,594 204,249 0.41
JBS USA LLC 7.25% 01/06/21
米ドル 228,000 197,764 201,819 0.41
FDML LLC AND 5.0000% 15/07/24
ユーロ 190,000 197,955 198,797 0.40
IRON MOUNTAIN INC 3% 15/01/25
ユーロ 200,000 198,990 198,496 0.40
EQUINIX INC 2.8750% 01/02/26
ユーロ 185,000 185,000 188,695 0.38
SPRINT CORP 7.25% 15/09/21
米ドル 130,000 118,640 120,711 0.24
REFINITIV US 4.5000% 15/05/26
ユーロ 120,000 120,000 119,153 0.24
ASCENT RESOURCE 10% 01/04/22
米ドル 120,000 111,608 113,600 0.23
NETFLIX INC 4.6250% 15/05/29
ユーロ 100,000 99,875 105,900 0.21
CEMEX FINANCE 4.625% 15/06/24
ユーロ 100,000 108,163 105,248 0.21
UGI INTL LLC 3.2500% 01/11/25
ユーロ 100,000 100,000 103,372 0.21
AVANTOR INC 4.7500% 01/10/24
ユーロ 100,000 101,600 103,258 0.21
ALLIANCE DATA SYST 4.5% 15/03/22
ユーロ 100,000 102,840 102,009 0.21
SCIENTIFIC GA 5.5000% 15/02/26
ユーロ 100,000 86,000 91,750 0.19
OASIS PETROLEUM 6.875% 15/03/22
米ドル 90,000 78,951 78,973 0.16
QUICKEN LOANS INC 5.75% 1/5/25
米ドル 80,000 70,220 69,496 0.14
APX GROUP INC 7.6250% 01/09/23
米ドル 80,000 58,996 61,940 0.12
APX GROUP INC 7.8750% 01/12/22
米ドル 70,000 59,868 61,039 0.12
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
アメリカ合衆国（続き）
固定利付債（続き）
ANTERO RESOURCE 5.125% 1/12/22
米ドル 50,000 44,409 43,929 0.09
JBS USA LLC/J 5.8750% 15/07/24 29,192 31,634 0.06
米ドル 35,000
3,673,254 3,703,023 7.47
アメリカ合衆国合計 4,051,183 4,043,829 8.16
45,818,141 45,430,249 91.64
投資有価証券合計
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
2019年３月末日現在、管理会社の資本金の額は50万ユーロ（約6,228万円）です。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社の事業目的は、ケイマン諸島の法律に抵触しない範囲においていかなる制約も受けません。
管理会社は、ファンドの資産の運用、管理およびファンド証券の発行・買戻し等の業務を行います。管理会社は、投
資顧問会社である野村アセットマネジメント株式会社にファンドの投資運用業務を委託しております。
管理会社は、2019年３月末日現在、以下の投資信託の運用を行っており、その管理財産は約338億円です。
国別（設立国） 種類別 本数 純資産の合計（通貨別）
27 196,781,004.77 米ドル
ケイマン諸島 契約型投資信託
１ 65,331,531.06 トルコリラ
２ 2,835,352.02 ユーロ
16 2,067,144,101 円
21 104,512,164.11 豪ドル
（３）その他
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実、または及ぼすことが予想さ
れる事実は認知しておりません。
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(2）その他の訂正
＊訂正部分を傍線または下線で示します。
第一部 証券情報
（５）申込手数料
＜訂正前＞
申込口数 申込手数料
10 万口未満 申込金額の3.24％（税込）
10 万口以上50万口未満 申込金額の1.62％（税込）
50 万口以上 申込金額の0.54％（税込）
＜訂正後＞
申込口数 申込手数料
10 万口未満 申込金額の3.24％（税込）
10 万口以上50万口未満 申込金額の1.62％（税込）
50 万口以上 申込金額の0.54％（税込）
（注）2019年10月１日以降消費税率が10％となった場合は、それぞれ3.30％、1.65％、0.55％となります。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
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３ 投資リスク
＜訂正前＞
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＜訂正後＞
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４ 手数料等及び税金
（１）申込手数料
＜訂正前＞
① 海外における申込手数料
申込金額の最大3.00％
② 日本国内における申込手数料
申込口数 申込手数料
10 万口未満 申込金額の3.24％（税込）
10 万口以上50万口未満 申込金額の1.62％（税込）
50 万口以上 申込金額の0.54％（税込）
申込手数料とは、ファンドおよびそれに関連する投資環境に関する説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務
コストの対価として、購入時に販売会社へ支払われるものです。
＜訂正後＞
① 海外における申込手数料
申込金額の最大3.00％
② 日本国内における申込手数料
申込口数 申込手数料
10 万口未満 申込金額の3.24％（税込）
10 万口以上50万口未満 申込金額の1.62％（税込）
50 万口以上 申込金額の0.54％（税込）
（注）2019年10月１日以降消費税率が10％となった場合は、それぞれ3.30％、1.65％、0.55％となります。
申込手数料とは、ファンドおよびそれに関連する投資環境に関する説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務
コストの対価として、購入時に販売会社へ支払われるものです。
第２ 管理及び運営
１ 申込（販売）手続等
（２）日本における販売手続等
＜訂正前＞
日本においては、前記「第一部 証券情報、（７）申込期間」記載の申込期間に第一部証券情報に従って販売会社により取
扱いが行われます。
ファンド営業日の午後３時までに申込みが行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込み受付
分とします。
販売会社は、「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座
の設定を申込む旨を記載した申込書を提出します。
ファンド証券の申込の際は、申込金額および以下の申込手数料を販売会社に支払うものとします。
申込口数 申込手数料
10万口未満 申込金額の3.24％（税込）
10万口以上50万口未満 申込金額の1.62％（税込）
50万口以上 申込金額の0.54％（税込）
ファンド証券の保管を販売会社に委託した投資者の場合、販売会社から買付代金の支払いと引換えに取引報告書を受領し
ます。
なお、日本証券業協会の協会員である販売会社は、ファンドの純資産が１億円相当額未満となる等、日本証券業協会の規
則に基づき定められた外国投資信託受益証券の選別基準にファンド証券が適合しなくなったときは、日本におけるファンド
証券の販売を行うことはできません。
＜訂正後＞
日本においては、前記「第一部 証券情報、（７）申込期間」記載の申込期間に第一部証券情報に従って販売会社により取
扱いが行われます。
ファンド営業日の午後３時までに申込みが行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込み受付
分とします。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
販売会社は、「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座
の設定を申込む旨を記載した申込書を提出します。
ファンド証券の申込の際は、申込金額および以下の申込手数料を販売会社に支払うものとします。
申込口数 申込手数料
10万口未満 申込金額の3.24％（税込）
10万口以上50万口未満 申込金額の1.62％（税込）
50万口以上 申込金額の0.54％（税込）
（注）2019年10月１日以降消費税率が10％となった場合は、それぞれ3.30％、1.65％、0.55％となります。
ファンド証券の保管を販売会社に委託した投資者の場合、販売会社から買付代金の支払いと引換えに取引報告書を受領し
ます。
なお、日本証券業協会の協会員である販売会社は、ファンドの純資産が１億円相当額未満となる等、日本証券業協会の規
則に基づき定められた外国投資信託受益証券の選別基準にファンド証券が適合しなくなったときは、日本におけるファンド
証券の販売を行うことはできません。
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