ＵＢＳグローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳグローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月7日 提出
【ファンド名】 ＵＢＳグローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）円コース＜毎
月分配型＞
ＵＢＳグローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）豪ドルコース
＜毎月分配型＞
ＵＢＳグローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）ブラジルレア
ルコース＜毎月分配型＞
ＵＢＳグローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）南アフリカラ
ンドコース＜毎月分配型＞
ＵＢＳグローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）マネープール
【発行者名】 ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三木 桂一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 大手町ファーストスクエア
【事務連絡者氏名】 佐井 経堂
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 大手町ファーストスクエア
【電話番号】 03-5293-3667
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
ＵＢＳグローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）円コース＜毎月分配型＞
自 2019年 2月26日
計算期間
至 2019年 3月25日
1万口当たり収益分配金 5 円
期末純資産総額 1,128,718,655 円
期末受益権口数 1,261,784,638 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,945 円
期中騰落率 1.22 ％
自 2019年 3月26日
計算期間
至 2019年 4月25日
1万口当たり収益分配金 5 円
期末純資産総額 1,108,697,087 円
期末受益権口数 1,235,193,032 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,976 円
期中騰落率 0.40 ％
自 2019年 4月26日
計算期間
至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金 5 円
期末純資産総額 1,106,466,215 円
期末受益権口数 1,233,790,435 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 8,968 円
期中騰落率 △0.03 ％
ＵＢＳグローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）豪ドルコース＜毎月分配型＞
自 2019年 2月26日
計算期間
至 2019年 3月25日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 381,111,031 円
期末受益権口数 602,514,182 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,325 円
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ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △0.16 ％
自 2019年 3月26日
計算期間
至 2019年 4月25日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 378,052,565 円
期末受益権口数 591,341,620 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,393 円
期中騰落率 1.55 ％
自 2019年 4月26日
計算期間
至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 361,867,906 円
期末受益権口数 590,494,617 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,128 円
期中騰落率 △3.68 ％
ＵＢＳグローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）ブラジルレアルコース＜毎月分配型＞
自 2019年 2月26日
計算期間
至 2019年 3月25日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 852,937,997 円
期末受益権口数 2,016,706,687 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,229 円
期中騰落率 △1.84 ％
自 2019年 3月26日
計算期間
至 2019年 4月25日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 817,315,766 円
期末受益権口数 1,925,254,938 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,245 円
期中騰落率 1.21 ％
自 2019年 4月26日
計算期間
至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 769,879,294 円
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ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 1,893,015,569 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,067 円
期中騰落率 △3.37 ％
ＵＢＳグローバル公共公益債券ファンド（通貨選択シリーズ）南アフリカランドコース＜毎月分配型＞
自 2019年 2月26日
計算期間
至 2019年 3月25日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 22,070,073 円
期末受益権口数 35,133,149 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,282 円
期中騰落率 △1.94 ％
自 2019年 3月26日
計算期間
至 2019年 4月25日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 21,868,969 円
期末受益権口数 33,802,481 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,470 円
期中騰落率 3.55 ％
自 2019年 4月26日
計算期間
至 2019年 5月27日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 21,435,023 円
期末受益権口数 33,884,217 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,326 円
期中騰落率 △1.68 ％
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