GS日本株・プラス(円コース)/(通貨分散コース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | GS日本株・プラス(円コース)/(通貨分散コース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年5月28日
GS日本株・プラス(円コース)
【ファンド名】
GS日本株・プラス(通貨分散コース)
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 桐谷 重毅
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【電話番号】 03-6437-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1.【臨時報告書の提出理由】
GS 日本株・プラス(円コース)およびGS日本株・プラス(通貨分散コース)の計算期末が到来したため、金融商品取
引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計
算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2.【報告内容】
(1) GS 日本株・プラス(円コース)
第52計算期間
期別・計算期間
(2019年2月13日~2019年5月10日)
1万口当たり収益分配金
30円
(税込み)
期末純資産総額 363,159千円
期末受益権口数 421,127千口
期末基準価額
8,624円
(分配後・1万口当たり)
期中騰落率 △0.6%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) GS 日本株・プラス(通貨分散コース)
期別・計算期間
第152計算期間 第153計算期間 第154計算期間
(2019年2月13日~ (2019年3月12日~ (2019年4月11日~
2019年3月11日) 2019年4月10日) 2019年5月10日)
1万口当たり収益分配金
(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 3,195,119千円 3,236,075千円 3,039,520千円
期末受益権口数 5,156,719千口 5,111,992千口 5,067,232千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり) 6,196円 6,330円 5,998円
期中騰落率
1.4% 2.3% △5.1%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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