米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和1年7月3日 提出
【ファンド名】 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記
にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
平成31年 4月24日にファンドは第93期計算期間を終了しました。
令和 1年 5月24日にファンドは第94期計算期間を終了しました。
令和 1年 6月24日にファンドは第95期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
第93計算期間
計算期間 自 平成31年 3月26日
至 平成31年 4月24日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 4,239,548,955 円
期末受益権口数 3,907,417,655 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,850 円
期中騰落率 10.65 %
第94計算期間
計算期間 自 平成31年 4月25日
至 令和 1年 5月24日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 3,914,520,981 円
期末受益権口数 3,872,116,344 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,110 円
期中騰落率 △6.64 %
第95計算期間
計算期間 自 令和 1年 5月25日
至 令和 1年 6月24日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 3,898,794,932 円
期末受益権口数 3,766,838,784 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,350 円
期中騰落率 2.57 %
2/2