インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ、インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年6月5日 提出
【ファンド名】 インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
インカムビルダー(毎月決算型)限定為替ヘッジ
第63計算期間
計算期間 自 平成31年 2月26日
至 平成31年 3月25日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 976,123,990 円
期末受益権口数 1,037,238,464 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,411 円
期中騰落率 0.33 %
第64計算期間
計算期間 自 平成31年 3月26日
至 平成31年 4月23日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 987,145,774 円
期末受益権口数 1,044,094,454 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,455 円
期中騰落率 0.68 %
第65計算期間
計算期間 自 平成31年 4月24日
至 令和 1年 5月23日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 974,935,320 円
期末受益権口数 1,038,839,214 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,385 円
期中騰落率 △0.53 %
インカムビルダー(毎月決算型)為替ヘッジなし
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第63計算期間
計算期間 自 平成31年 2月26日
至 平成31年 3月25日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 5,519,605,803 円
期末受益権口数 5,074,897,031 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,876 円
期中騰落率 △0.23 %
第64計算期間
計算期間 自 平成31年 3月26日
至 平成31年 4月23日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 5,582,529,254 円
期末受益権口数 5,009,501,477 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,144 円
期中騰落率 2.65 %
第65計算期間
計算期間 自 平成31年 4月24日
至 令和 1年 5月23日
1万口当たり収益分配金 20 円
期末純資産総額 5,438,702,944 円
期末受益権口数 4,972,565,987 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,937 円
期中騰落率 △1.68 %
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