野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月31日 提出
【ファンド名】 野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配
型
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決
算型
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
第85計算期間
計算期間
(2019年 2月23日～2019年 3月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 1,940,373,210 円
期末受益権口数 2,152,462,377 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,015 円
期中騰落率 1.54 ％
第86計算期間
計算期間
(2019年 3月23日～2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 1,917,022,202 円
期末受益権口数 2,125,662,208 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,018 円
期中騰落率 0.37 ％
第87計算期間
計算期間
(2019年 4月23日～2019年 5月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 1,900,336,079 円
期末受益権口数 2,121,385,662 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,958 円
期中騰落率 △0.33 ％
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
第85計算期間
計算期間
(2019年 2月23日～2019年 3月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 5,087,317,631 円
期末受益権口数 7,478,843,524 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,802 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 1.98 ％
第86計算期間
計算期間
(2019年 3月23日～2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 5,425,712,446 円
期末受益権口数 7,900,913,122 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,867 円
期中騰落率 1.54 ％
第87計算期間
計算期間
(2019年 4月23日～2019年 5月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 5,255,508,995 円
期末受益権口数 7,955,598,679 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,606 円
期中騰落率 △3.22 ％
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型
第85計算期間
計算期間
(2019年 2月23日～2019年 3月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 1,132,389,710 円
期末受益権口数 1,118,408,698 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,125 円
期中騰落率 2.83 ％
第86計算期間
計算期間
(2019年 3月23日～2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 1,458,855,433 円
期末受益権口数 1,425,267,140 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,236 円
期中騰落率 1.59 ％
第87計算期間
計算期間
(2019年 4月23日～2019年 5月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 1,584,785,393 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 1,602,911,957 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,887 円
期中騰落率 △2.92 ％
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第60計算期間
計算期間
(2019年 2月23日～2019年 3月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 115,696,274 円
期末受益権口数 102,111,919 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 11,330 円
期中騰落率 2.51 ％
第61計算期間
計算期間
(2019年 3月23日～2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 116,460,462 円
期末受益権口数 102,203,620 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 11,395 円
期中騰落率 0.84 ％
第62計算期間
計算期間
(2019年 4月23日～2019年 5月22日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 141,056,830 円
期末受益権口数 126,064,052 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 11,189 円
期中騰落率 △1.54 ％
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