ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし、ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし、ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月31日 提出
【ファンド名】 ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし
自 2019年 2月23日
計算期間
至 2019年 3月22日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 20,645,991 円
期末受益権総口数 21,579,075 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,568 円
期中騰落率 1.09 %
自 2019年 3月23日
計算期間
至 2019年 4月22日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 21,823,070 円
期末受益権総口数 22,639,054 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,640 円
期中騰落率 1.12 %
自 2019年 4月23日
計算期間
至 2019年 5月22日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 20,567,867 円
期末受益権総口数 21,698,644 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,479 円
期中騰落率 △1.31 %
ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり
自 2019年 2月23日
計算期間
至 2019年 3月22日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,134,745 円
期末受益権総口数 4,874,500 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,482 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.88 %
自 2019年 3月23日
計算期間
至 2019年 4月22日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,135,836 円
期末受益権総口数 4,885,055 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,466 円
期中騰落率 0.22 %
自 2019年 4月23日
計算期間
至 2019年 5月22日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,125,185 円
期末受益権総口数 4,895,675 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,426 円
期中騰落率 △0.06 %
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