世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)、世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)、世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月31日 提出
【ファンド名】 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)
世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型)
第47計算期間 第48計算期間 第49計算期間
計算期間 自 平成31年 2月20日 自 平成31年 3月20日 自 平成31年 4月20日
至 平成31年 3月19日 至 平成31年 4月19日 至 令和 1年 5月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 222,596,805 円 224,291,663 円 222,166,703 円
期末受益権口数 209,928,899 口 209,163,614 口 209,413,188 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,603 円 10,723 円 10,609 円
り)
期中騰落率 2.67 % 1.36 % △0.82 %
世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
第47計算期間 第48計算期間 第49計算期間
計算期間 自 平成31年 2月20日 自 平成31年 3月20日 自 平成31年 4月20日
至 平成31年 3月19日 至 平成31年 4月19日 至 令和 1年 5月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 174,158,442 円 174,569,088 円 169,408,190 円
期末受益権口数 177,892,024 口 176,055,652 口 176,155,434 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,790 円 9,916 円 9,617 円
り)
期中騰落率 3.89 % 1.54 % △2.76 %
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