三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月31日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース
＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース
＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース
＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース
＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレア
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレア
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソ
コース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブ
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブ
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープール
ファンドＡ＞
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープール
ファンドＢ＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第65計算期間 第66計算期間 第67計算期間
計算期間 自 平成31年 2月13日 自 平成31年 3月12日 自 平成31年 4月12日
至 平成31年 3月11日 至 平成31年 4月11日 至 令和 1年 5月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 4,432,252,574 円 4,422,432,853 円 4,394,942,539 円
期末受益権口数 5,597,670,824 口 5,579,113,606 口 5,553,310,823 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,918 円 7,927 円 7,914 円
り）
期中騰落率 0.73 ％ 0.42 ％ 0.15 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第65計算期間 第66計算期間 第67計算期間
計算期間 自 平成31年 2月13日 自 平成31年 3月12日 自 平成31年 4月12日
至 平成31年 3月11日 至 平成31年 4月11日 至 令和 1年 5月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 45円 45円 45円
期末純資産総額 10,934,677,460 円 10,830,427,231 円 10,597,109,623 円
期末受益権口数 11,486,195,829 口 11,375,394,448 口 11,272,003,026 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
9,520 円 9,521 円 9,401 円
り）
期中騰落率 1.59 ％ 0.48 ％ △0.78 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第65計算期間 第66計算期間 第67計算期間
計算期間 自 平成31年 2月13日 自 平成31年 3月12日 自 平成31年 4月12日
至 平成31年 3月11日 至 平成31年 4月11日 至 令和 1年 5月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 2,079,992,050 円 2,093,682,440 円 2,279,705,153 円
期末受益権口数 3,089,014,366 口 3,067,206,881 口 3,456,197,224 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,734 円 6,826 円 6,596 円
り）
期中騰落率 1.06 ％ 1.81 ％ △2.92 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第65計算期間 第66計算期間 第67計算期間
計算期間 自 平成31年 2月13日 自 平成31年 3月12日 自 平成31年 4月12日
至 平成31年 3月11日 至 平成31年 4月11日 至 令和 1年 5月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 7,622,293,568 円 7,481,788,917 円 7,082,713,955 円
期末受益権口数 15,989,624,743 口 15,566,910,568 口 15,475,848,169 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,767 円 4,806 円 4,577 円
り）
期中騰落率 △0.82 ％ 1.44 ％ △4.14 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第65計算期間 第66計算期間 第67計算期間
計算期間 自 平成31年 2月13日 自 平成31年 3月12日 自 平成31年 4月12日
至 平成31年 3月11日 至 平成31年 4月11日 至 令和 1年 5月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 1,627,659,018 円 1,643,180,313 円 1,678,559,293 円
期末受益権口数 2,631,886,369 口 2,564,841,947 口 2,695,396,796 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,184 円 6,407 円 6,228 円
り）
期中騰落率 0.51 ％ 4.41 ％ △2.01 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第65計算期間 第66計算期間 第67計算期間
計算期間 自 平成31年 2月13日 自 平成31年 3月12日 自 平成31年 4月12日
至 平成31年 3月11日 至 平成31年 4月11日 至 令和 1年 5月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 5,388,631,012 円 5,457,457,058 円 5,106,391,899 円
期末受益権口数 13,937,583,067 口 14,439,808,741 口 14,501,502,957 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,866 円 3,779 円 3,521 円
り）
期中騰落率 △0.15 ％ △0.95 ％ △5.50 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）
第65計算期間 第66計算期間 第67計算期間
計算期間 自 平成31年 2月13日 自 平成31年 3月12日 自 平成31年 4月12日
至 平成31年 3月11日 至 平成31年 4月11日 至 令和 1年 5月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 70円 70円 70円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 9,553,072,643 円 9,688,888,450 円 9,348,034,034 円
期末受益権口数 22,027,951,420 口 21,841,030,354 口 21,816,501,993 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,337 円 4,436 円 4,285 円
り）
期中騰落率 0.89 ％ 3.89 ％ △1.82 ％
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