日興ワールドＣＢファンド（通貨アルファ戦略コース）日興ワールドＣＢファンド（円ヘッジありコース）日興ワールドＣＢファンド（円ヘッジなしコース） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 日興ワールドＣＢファンド（通貨アルファ戦略コース）日興ワールドＣＢファンド（円ヘッジありコース）日興ワールドＣＢファンド（円ヘッジなしコース） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和1年5月29日 提出
【ファンド名】 日興ワールドＣＢファンド（通貨アルファ戦略コース）
日興ワールドＣＢファンド（円ヘッジありコース）
日興ワールドＣＢファンド（円ヘッジなしコース）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
「日興ワールドＣＢファンド（通貨アルファ戦略コース）」、「日興ワールドＣＢファンド（円ヘッジ
ありコース）」および「日興ワールドＣＢファンド（円ヘッジなしコース）」につき、繰上償還にかか
る手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
（イ）繰上償還の年月日
2019年７月18日（予定）
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件として繰上償還するものとします。
（ロ）繰上償還にかかる決定に至った理由
各ファンドは、それぞれ以下の理由から繰上償還することが受益者の皆さまにとって有利であると判
断し、信託約款の規定に従い、繰上償還の手続きを開始することを決定しました。
「通貨アルファ戦略コース」
2019年３月29日時点の純資産総額は約12億円となっており、当該残高では当ファンドが採用する通貨
;
アルファ戦略 の商品性の維持が困難であり、信託約款の繰上償還規定である「やむを得ない事情が
発生」していると判断されるため。
的に為替差益の獲得を図るもの。2019年３月末現在、39通貨が投資対象通貨となっています。
「円ヘッジありコース」および「円ヘッジなしコース」
信託約款の繰上償還規定の「受益権の口数が10億口を下回る」状態が継続しており、今後も受益権口
数の増加が見込み難く、効率的な運用および商品性の維持が懸念されるため。
（ハ）繰上償還にかかる情報の受益者への提供
2019年５月31日現在の受益者を対象に書面決議を行うため、各ファンドの信託契約にかかる知れてい
る受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付いたします。
以上
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