アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月29日 提出
【ファンド名】 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 綿川 昌明
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 中田 尚孝
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
第111計算期間
計算期間 自 2019年 2月21日
至 2019年 3月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25 円
期末純資産総額 29,419,165,763 円
期末受益権口数 67,867,872,070 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,335 円
期中騰落率 0.7 %
第112計算期間
計算期間 自 2019年 3月21日
至 2019年 4月22日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25 円
期末純資産総額 28,692,875,474 円
期末受益権口数 65,623,005,823 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,372 円
期中騰落率 1.4 %
第113計算期間
計算期間 自 2019年 4月23日
至 2019年 5月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25 円
期末純資産総額 27,292,248,215 円
期末受益権口数 64,904,050,433 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,205 円
期中騰落率 △3.2 %
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